国城矿业(000688)朝华科技2001年年度报告

朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 朝华科技(集团)股份有限公司 2001 年年度报告正文 第一章 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2001 年年度报告已经本公司第五届第十四次董事会审议通过 董事李国杰先生 郭黔 龙先生 张必果先生因公出差在外 未能出席本次会议 已授权委托其他董事代为行使表 决权 年度报告目录 第一章 重要提示及目录…………………………………………………………….1 第二章 公司基本情况简介………………………………………………………….2 第三章 会计数据和业务数据摘要………………………………………………….3 第四章 股本变动及股东情况……………………………………………………….5 第五章 董事 监事 高级管理人员和员工情况………………………………….7 第六章 公司治理结构…………………………………………………………….…9 第七章 股东大会情况简介…………………………………………………………10 第八章 董事会报告…………………………………………………………………11 第九章 监事会报告…………………………………………………………………19 第十章 重要事项……………………………………………………………………21 第十一章 财务报告…………………………………………………………………24 第十二章 备查文件目录……………………………………………………………76 1 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第二章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 朝华科技(集团)股份有限公司 公司法定英文名称 ZhaoHua Science&Technolohy (Group) CO., LTD 二 公司法定代表人 谭启 三 公司董事会秘书 张光华 公司董事会证券事务代表 方燕 联系地址 重庆市渝州路 108 号金鹤宾馆 3 楼 联系电话 023 68638134 联系传真 023 68880562 电子信箱 zhangguanghua@ljasp.net 四 公司注册地址 重庆市涪陵区江东群沱子街 31 号 邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市渝州路 108 号金鹤宾馆 3 楼 邮政编码 400041 公司国际互联网网址 http://www.zarva.com 公司电子信箱 zhaohuazhengquan@ljasp.net 五 公司选定的中国证监会指定报纸名称 中国证券报 证券时报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 朝华科技(集团)股份有限公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 朝华科技 股票代码 000688 七 公司变更注册登记日期 2001 年 12 月 28 日 地点 重庆市涪陵区江东群沱子街 31 号 公司法人营业执照注册号 20855412 税务登记号 511402208551477 公司聘请的会计师事务所名称 四川君和会计师事务所 办公地址 四川省成都市走马街锦城大厦 10 楼 2 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第三章 会计数据和业务数据摘要 一 主要财务数据和指标 单位 元 利润总额 33,876,074.47 净利润 28,132,838.39 扣除非经常性损益后的净利润 -19,003,968.48 主营业务利润 53,157,355.20 其他业务利润 4,099,706.82 营业利润 -17,079,852.04 投资收益 30,287,397.65 补贴收入 20,480,000.00 营业外收支净额 188,528.86 经营活动产生的现金流量净额 -584,065,271.67 现金及现金等价物净增加额 242,243,395.53 注 扣除的非经常性损益项目涉及金额合计 47,136,806.87 元 收入类 投资收益 26,468,278.01 元 补贴收入 20,480,000.00 元 营业外收入 316,735.80 元 支出类 营业外支出 128,206.94 元 二 主要会计数据和财务指标 项目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 元 219,643,335.07 212,505,922.33 177,764,330.54 净利润 元 28,132,838.39 81,962,136.83 42,775,788.11 总资产 元 1,790,825,725.33 1,472,722,601.45 946,533,528.96 股东权益 不含少数 股东权益 元 974,591,920.39 463,099,897.99 400,546,824.46 每股收益 元 摊薄 0.081 0.41 0.215 每股收益 元 加权 0.082 0.41 扣除非经常性损益后 的每股收益 元 摊薄 -0.044 0.17 扣除非经常性损益后 的每股收益 元 加权 -0.045 0.17 每股净资产 元/股 2.799 2.33 2.015 调整后的每股净资产 元/股 2.794 2.24 1.99 每股经营活动产生 的现金流量净额(元) -1.677 0.96 0.22 净资产收益率 % 摊薄 2.89 17.70 10.68 净资产收益率 % 加权 3.11 18.98 11.29 三 根据中国证监会关于发布 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 要求 公司按全面摊薄法和加权平均法的净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 3 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 主营业务利润 5.45 5.89 0.153 0.155 营业利润 -1.75 -1.89 0.049 0.050 净利润 2.89 3.11 0.081 0.082 扣除非经常性 损益后的净利润 -1.58 -1.70 -0.044 -0.045 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下 全面摊薄净资产收益率 报告期利润/期末净资产 全面摊薄每股收益 报告期利润/期末股份总数 加权平均净资产收益率 ROE 报告期利润/ 期初净资产 报告期净利润 2 报告期 发行新股或债转股等新增净资产 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 报告期 月份数 报告期回购或现金分红等减少净资产 新增净资产下一月份起至报告期期末的月 份数 报告期月份数 加权平均每股收益 EPS 报告期利润/ 期初股份总数 报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 增加股份下一月份 起至报告期末的月份数 报告期月份数 报告期因回购或缩股等减少股份数 减少股份 下一月份起至报告期期末的月份数 报告期月份数 四 股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 198,758,555 136,315,782.98 24,383,394.04 11,618,087.71 90,915,175.09 463,099,897.99 本期增加 149,452,444 454,309,718.63 2,813,283.84 1,406,641.92 511,492,022.40 本期减少 39,766,108 55,615,054.82 期末数 348,210,999 550,859,393.61 27,196,677.88 13,024,729.63 35,300,120.27 974,591,920.39 变动原因 1股本 资本公积增加原因是报告期内配股和送红股所致 2 盈余公积 法定公益金增加原因报告期内按 10%和 5%从净利润中提取 3 未分配利润减少原因是报告期内实现利润和按公司董事会决议进行利润分配所 致 4 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第四章 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 (一)股本变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 小计 一 未上市流通股份 募集法人股份 98,168,507 34,093,922 17,051,870 149,314,299 未上市流通股合计 98,168,507 34,093,922 17,051,870 149,314,299 二 已上市流通股份 人民币普通股 100,590,048 30,177,014 45,415,400 22,714,238 198,896,700 已上市流通股份合计 100,590,048 30,177,014 45,415,400 22,714,238 198,896,700 三 股份总数 198,758,555 30,177,014 79,509,322 39,766,108 348,210,999 (二)股票发行与上市情况 1 经中国证券监督管理委员会证监上字 1998 114 号文批准公司向全体股东配售 16,928,130 股,其中:向法人股股东配售 645 万股 向社会公众股股东配售 10,478,130 股 配股价为每股 8 元 配股方案于 1998 年 9 月 16 日-9 月 29 日实施 配股获配可流 通股份于 1998 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市交易 2 经 1998 年度股东大会审议通过 公司于 1999 年 5 月 4 日实施 1998 年度利润分 配和资本公积金转增股本方案 以 1998 年末总股本 124,224,097 股为基数 每 10 股送 红股 4 股 派现金 1.00 元 含税 用资本公积金转增股本 每 10 股转增 2 股 送股和 转增股本可流通股份于 1999 年 5 月 7 日上市 3 经中国证监会会以 证监公司字 2000 243 号文 核准公司以 1999 年 12 月 31 日的总股本 198,758,555 股为基数,向全体股东 10 配 3 股,共配售 30,177,014 股(其 中法人股全部放弃) 配股价为每股 16 元 配股方案于 2001 年 2 月 6 日-2 月 19 日实施 配股获配可流通股份于 2001 年 3 月 7 日在深圳证券交易所上市交易 4 经本公司 2000 年度股东大会审议通过 2000 年度利润分配 公积金转增股本方案 为 以 2000 年 12 月 31 日的总股份 198,758,555 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 4 股 派现金 1.00 元 含税 用资本公积金转增股本 每 10 股转增 2 股 以现有总股 份 228,935,569 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 3.473 股 派现金 0.869 元 含 税 用资本公积金转增股本 每 10 股转增 1.737 股 送股和转增股本可流通股份于 2001 年 6 月 8 日上市 二 股东情况 1 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数 17,397 户 2 公司前 10 名股东持股情况 2001 年 12 月 31 日在册 股东名称 年末持股数 股 占股本比例 (1)四川立信投资有限责任公司 79,469,979 22.82 (2)深圳市正东大实业有限公司 30,442,400 8.74 (3)浙江天声信息产业投资有限公司 21,880,000 6.28 (4)涪陵金昌经贸公司 17,521,920 5.03 (5)河南省建设投资总公司 1,970,746 0.56 (6)华西证券有限责任公司 1,921,980 0.55 (7)四川天地实业有限公司 1,565,700 0.44 5 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 (8)羊 杰 1,007,046 0.28 (9)福建省三钢 集团 有限责任公司 952,000 0.27 (10)四川大川证券经纪公司 890,570 0.25 注 因融资需要 四川立信投资有限责任公司将其持有的本公司法人股 2775 万股质 押给中国光大银行成都彩虹桥支行 质押期三年 深圳正东大实业有限公司和涪陵金昌经 贸公司分别将其持有的 3044 万股和 1752 万股本公司法人股质押给中国工商银行重庆枳城 支行 质押期一年 前四名股东为社会法人股股东 其中 四川立信投资有限责任公司为涪陵金昌经贸 公司的控股股东 3 报告期内公司控股股东变更情况 报告期内 本公司第二大法人股股东深圳市正东大实业有限公司于 2001 年 6 月 28 日 与浙江天声信息产业投资有限公司签订 股权转让协议 将所持有的本公司法人股中的 2188 万股 占本公司总股份的 6.28 转让给与浙江天声信息产业投资有限公司 至此 浙江天声信息量投资有限公司成为本公司的第三大法人股股东 此转让公告于 2001 年 7 月 7 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 2001 年 7 月 25 日 本公司法人股股东成都龙威实业有限公司与四川立信投资有限公 司签订 股权转让协议 将其所持有的 1862.9979 万股法人股 占本公司总股份的 5.35 全部转让给与四川立信投资有限公司 至此成都龙威实业有限公司不再持有本公司的法人 股股份 而四川立信投资有限公司拥有的本公司法人股股份增至 79,469,979 股 此股权转 让公告于 2001 年 7 月 28 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 6 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第五章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员的情况 1 基本情况 姓 名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 在股东单位所任职务 谭 启 男 董事长 副总经理 37 2001.5---2004.5 0 0 李国杰 男 副董事长 58 2001.5---2004.5 0 0 薛同建 男 董事 57 2001.5---2004.5 37,440 74,030 李众江 男 董事 37 2001.5---2004.5 17,280 34,167 冯德荣 男 董事 53 2001.5---2004.5 0 0 在立信公司任秘书长 郝江波 男 董事 43 2001.5---2004.5 0 0 在立信公司任常务副总 姚 庆 男 董事 副总经理 41 2001.5---2004.5 0 0 张必果 男 董事 副总经理 33 2001.5---2004.5 0 0 郭黔龙 男 董事 36 2001.5---2004.5 0 0 祝剑秋 男 总经理 40 2001.7 2004.5 0 0 郑顺德 男 副总经理 54 2001.5—2004.5 0 0 郭北中 男 监事会主席 29 2001.5---2004.5 760 760 晏小冬 男 监事 30 2001.5---2004.5 0 0 在金昌公司任总经理 黄 艺 女 监事 31 2001.5---2004.5 0 0 在立信公司任审监部总监 瞿 松 男 监事 26 2001.5---2004.5 0 0 万利杰 男 监事 27 2001.5---2004.5 0 0 刘伦强 男 财务总监 32 2001.5---2004.5 0 0 张光华 男 董事会秘书 46 2001.5---2004.5 0 0 2 年度报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 报酬确定依据 公司建立了完善的薪资体系和奖励办法 对董事 监事 高级管理人员实行年薪制和 绩效考核制度相结合的薪酬管理办法 根据公司的经营效益和盈利水平 以及各人在公司 中所承担的责任风险和所做贡献等因素 核定其薪酬 公司董事 监事 高级管理人员的年度报酬总额为 113 万元 金额最高的前三名董 事的报酬总额为 38 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 68 万元 其中在 20 万元以上年度报酬数额区间 领取报酬的有总经理 1 人 在 20 万元至 10 万元年度报酬 数额区间内 领取报酬的有董事 3 人 在 10 至 5 万元年度报酬数额区间内 领取报酬的 有高级管理人员 2 人 在 5 万元以下年度报酬数额区间内 领取报酬的有高级管理人员 2 人 监事 3 人 3 报告期内 公司聘任和解聘高管人员情况 2001 年 5 月 27 日 在第五届董事会第一次会议上 公司聘任薛同建先生为公司董事 长兼总经理 聘任李众江为公司副董事长 聘任郑顺德 付海松 谭启 姚庆 张必果为 公司副总经理 聘任刘伦强为公司财务总监 聘任张光华为公司董事会秘书 此决议公告 于 2001 年 5 月 29 日刊登在的 证券时报 和 中国证券报 上 2001 年 7 月 19 日 在第五届董事会第三次会议上 选举李国杰为公司副董事长 同 意了薛同建辞去总经理职务的申请 并聘任祝剑秋为公司总经理 此决议公告于 2001 年 7 月 20 日刊登在 证券时报 和 中国证券上 7 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 2001 年 10 月 29 日 在第五届董事会第七次会议上 同意了薛同建提出的辞去公司董 事长职务的申请 并选举谭启为公司的新任董事长 此决议公告于 2001 年 11 月 1 日刊登 在 证券时报 和 中国证券 上 二 公司员工情况简介 截止 2001 年月 12 月 31 日 股份公司员工有 483 名 其中 生产人员 97 名 占公司 总人数 20% 销售人员 127 名 占公司总人数 26% 技术人员 118 名 占公司总人数 25% 财务人员 60 名 占公司总人数 12% 行政人员 81 名 占公司总人数 17% 公司员工教育 程度 硕士生 20 人 大学本科 137 人 大专 233 人 中专 63 人 占公司总人数 94 % 退 休人员 0 人 8 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第六章 公司治理结构 一 公司治理结构状况 公司上市以来 严格按照 公司法 公司章程 及有关法律法规的规定 设立了股 东大会 董事会和监事会 初步建立健全了公司治理结构及与公司治理相适应的股东大会 董事会等议事规则和各项管理制度 公司目前治理结构如下 (一)关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确 保所有股东能够充分行使自己的权利 公司建立了股东大会议事规则 能够严格按照股东 大会规范意见的要求召集 召开股东大会 在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参 加股东大会 行使股东的表决权 公司关联交易公平合理 并对定价依据予以充分披露 (二)关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做 到 五独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 (三)关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 公 司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会建立了董事会议事规则 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 积极参加有关培训 熟悉有 关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司正在积极物色独立董事人选 按照 有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会 (四)关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监 事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 公 司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 (五)关于绩效评价与激励约束机制 公司制订了 员工绩效考核办法 为员工的加薪 晋级和奖优罚劣提供依据 使各级员工充分发挥工作积极性与主动性 经理人员的聘任公 开 透明 符合法律法规的规定 (六)关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其 他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 (七)关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和 咨询 公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露有 关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股 东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司将一如既往地按照有关议事规则和 上市公司治理准则 的要求规范运作 努力 寻求利润最大化 切实保护中小股东的利益 二 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 正在积极起草和修订相关准则 物色独立董事人选 9 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第七章 股东大会情况简介 一 报告期内 公司共召开股东大会三次 一 公司于 2001 年 4 月 26 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于召开 2000 年度股东大会的公告 公司于 2001 年 5 月 27 日在重庆金鹤宾馆十一楼召开了年度股 东大会 参会股东 21 人 代表公司股份 98,501,459 股 占公司总股份的 43.03 会议审 议通过了如下内容 1 审议通过了 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过了 2000 年度监事会工作报告 3 审议通过了 2000 年度财务决算报告 4 审议通过了 2000 年度利润分配方案 5 审议通过了 公司收购四川立信投资有限责任公司持有的四川新泰克投资有限责任公 司 55 股权的议案 6 审议通过了 公司董事会换届选举议案 7 审议通过了 公司监事会换届选举议案 8 审议通过了 关于拟将持有的涪陵朝华陶瓷有限公司 大华陶瓷有限公司 垫江美华 彩釉瓦有限公司和母公司部份资产转让给四川立信投资有限责任公司的议案 9 审议通过了 修改公司章程的议案 股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 公司于 2001 年 9 月 22 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了召开 2001 年度临时股东大会的公告 公司于 2001 年 10 月 23 日在公司总部会议室召开了 2001 年第 一次临时股东大会 参会股东及股东代表 9 人 代表公司股份 151,399,422 股 占公司总股 份的 43 大会审议通过了如下决议 1 审议通过了 向上海朝华科技有限公司追加投资的议案 2 审议通过了 公司更名为朝华科技 集团 股份有限公司议案 临时股东大会决议公告于 2001 年 10 月 24 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 三 公司于 2001 年 11 月 30 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了召开 2001 年第二次临时股东大会的公告 公司于 2001 年 12 月 30 日召开了 2001 年第二次临时股东 大会 参会股东及股东代表 16 人 代表公司股份 150,180,898 股 占公司总股份的 43.13 会议审议通过了如下决议 1 审议通过了 重庆朝华科技股份有限公司股东大会议事规则 2 审议通过了 向金华市信托投资股份有限公司进行股权投资的议案 公司 2001 年第二次临时股东大会决议公告于 2002 年 1 月 4 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 二 报告期内公司变更董事 监事情况 因届满 公司在 2001 年 5 月 27 日召开的年度股东大会上 更换了第四届董事会部分 成员 选举了李国杰 谭启 薛同建 李众江 姚庆 郭黔龙 张必果 冯德荣 郝江波 九人为新一届的董事会成员 更换了第三届监事会成员 选举了郭北中 晏小冬 黄艺 瞿松 万利杰五人为新一届的监事会成员 10 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第八章 董事会报告 一 公司经营情况 (一)公司主营业务范围及其经营状况 1 按行业 产品 地区说明主营业务收入 主营业务利润的构成情况 按行业说明构成情况(单位:元) 建筑陶瓷业务 家用电器业务 IT 业务 合计 主营业务收入 36,357,692.18 1,302,861.72 181,982,781.17 219,643,335.07 主营业务利润 16,842,819.64 -261,588.00 40,675,830.38 57,257,062.02 按地区说明构成情况(单位:元) 重庆 深圳 宁波 上海 北京 长沙 成都 合计 主营业务收入 61,486,207.68 10,991,874.99 1,302,861.72 131,061,681.91 56,925.00 7,716,890.27 7,026,893.44 219,643,335.07 主营业务利润 40,526,445.50 3,399,823.99 -261,588 16,813,476.23 53,794.12 -7,335,238.79 4,060,348.97 57,257,062.02 2 公司生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 公司转型前主营业务是建筑陶生产销售 经营时间在 1 至 5 月 产品市场占有率在 6.1% 左右 其中在重庆及四川地区市场占有率 11.2% 公司转型后的主营业务主要是专用 PC 服务器及互联网接入设备的研制 销售 信息 系统集成 ASP 租赁业务 软件增值分销业务等 经营时间主要是在第四季度 公司全年实现主营业务收入 21,964.33 万元 比 2000 年增加 142% 主营业务利润 5,315.74 万元 比 2000 增加 48% 3 公司主营业务转型情况 公司 2001 年 6 月以前主营业务主要是建筑陶瓷的生产销售 为了调整产业结构 从 2001 年 6 月开始对建筑陶瓷的生产经营进行整体剥离 与此同时全面进入信息产业 转型后的 朝华科技迅速在技术研发 市场拓展等方面与 IBM Brocade(博科) 中科院 清华大学等 国际知名公司及科研院所进行了深层次的战略合作 使公司迅速成为了全球依靠的信息技 术增值服务提供商之一 领跑全国的 以增值服务为核心的应用软件分销商 国内最大的 专业化网络应用服务供应商(ASP) 国内最大的数字电视投资运营商 国内优秀的互联网接 入设备和网络存储集成商 已成为众多国际著名 IT 品牌产品的分销商或独家分销商 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 公司持股 80%的上海朝华科技有限责任公司 经营范围为计算机软硬件及配件 电 子产品 非专控通信设备的研发 销售 注册资本 20000 万元 2001 年营业收入 10304 万 元 净利润为 321.5 万元 2 公司持股 55%的四川新泰克投资有限责任公司 经营范围为项目投资 网络信息系 统的技术开发及咨询服务 注册资本 6000 万元 2001 年营业收入 703 万元 净利润为-194.6 万元 3 公司持股 85%的乐捷网络应用服务有限公司 经营范围为计算机网络技术咨询服务 (不含国家专项规定的项目) 销售计算机硬件设备 网络系统集成 计算机软件及软件的开 发 注册资本 6000 万元 2001 年营业收入 6093 万元 净利润-883 万元 4 公司持股 82%的宁波经济技术开发区流明电器有限公司 经营范围为照明电器 家 用电器的开发 制造 加工 注册资本 800 万元 2001 年营业收入 130 万元 净利润为-561.8 万元 11 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 5 公司持股 85%的深圳新丸统宽带网络有限公司 经营范围为宽带网络技术 数字电 视技术的开发 网络投资 国内商业 物资供销业(不含专营专控专卖商品) 注册资本 1000 万元 2001 年营业收入 1099 万元 净利润为 178.1 万元 6 公司持股 39%的重庆鼎发实业股份有限公司 经营范围为钻井 采集 输配 净化 及销售天然气 销售硫磺 五金 交电 化工产品 建筑材料 天然气配套设备 注册资 本 4362 万元 2001 年净利润为 1264.4 万元 7 公司持股 21.95%的四川西昌电力股份有限公司 经营范围为生产 开发电力产品 及发 供 用设备 发电 供电 电力 电子设计 安装 调试 电力科技开发 矿产品 金属材料 注册资本 11000 万元 2001 年净利润为 2400.4 万元 (三)主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 50.54% 公司前五名客户销售额 合计占公司销售总额的 23.83% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司为调整产结构 从 2001 年 6 月开始整体剥离了主营业务建筑陶瓷资产 在新的主 营业务尚处于启动阶段 经营业绩因而受到较大影响情况下 公司积极地采取了以下应对 措施 迅速在技术 产品市场拓展等方面与国内外知名企业合作 构造起一个从软件开发 硬件制造到应用服务为一体的 IT 产业链 (1) 通过独特的人才引进制度 股权激励机制 经营者绩效评估及人才培养模式吸引 优异人才加盟 特别是引进了以祝剑秋为代表的一批 IT 职业经理人 使公司管理团队更充 实 集团现有博士近十人 本科以上学历员工已占到科技产业员工的 80% (2) 对子公司乐捷应用服务网络有限公司的业务进行整合 整合后乐捷公司在继续拓 展 ASP 网络应用服务的同时 重点发展软件增值分销业务 实现了软件租赁业务(ASP)与 软件增值分销两条腿走路 同时与 IBM Lotus Turbo Linux CA NetScreen Boland 慧正等知名企业联手 成为其中国大陆的经销商 总代理及解决方案提供商 (3) 注资 1.6 亿元设立了上海朝华科技有限公司 与 IBM 博科等国际知名公司战略结 盟 成为其在中国大陆 PC 及服务器类产品 存储网络技术 解决方案的总代理商及解决 方案提供商 与北京曙光信息产业有限公司合作 以 OEM 方式成为曙光服务器全国总代 理 (4) 确立了准确务实的经营模式 公司在 IT 产业的业务定位首先是解决方案的直销及 服务提供商 其次是产品的分销商 公司将目光瞄准高层次服务 把服务作为自己的宗旨 按照用户需求定制方案 然后据解决方案推出产品 (5)建立高效扁平的行销平台 坚持直销为主 分销为辅的策略 以贴近客户 服务客 户为宗旨 在北京 上海等 30 多个大中城市设立了分公司 形成了一个辐射全国的扁平化 营销平台 公司由与 IBM 合作中的取得了丰硕的经营业绩 在 IBM 2002 开年大会上荣获 IBM 2001 商业合作伙伴新军奖 (6)公司子公司四川新泰克投资有限公司与南宁 郑州 开封等有线电视台合作 已形 成了以提供基于数字技术的电视娱乐与互动资讯的增值服务 现已成为以信息源 系统集 成 技术研发 机顶盒制造与数字电视服务为一体的 国内规模较大的数字电视投资运营 商 二 公司报告期内的投资情况 (一)募集资金投资情况 经中国证监会以 证监公司字 2000 243 号文 核准 公司以截止 1999 年 12 月 31 日的总股本 198,758,555 股为基数,向全体股东 10 配 3 股,共配售 30,177,014 股(其中法人 12 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 股全部放弃) 配股价为每股 16 元 配股方案于 2001 年 2 月 6 日-2 月 19 日实施 配股获 配可流通股份于 2001 年 3 月 7 日在深圳证券交易所上市交易 此次配股共募集资金 47,413.26 万元 1 募集资金的运用和结果 募集资金的使用情况(单位 万元) 募集资金承 项目总投资 募集资金实 实际投资金额 实际投资日期 诺投资项目 际投资项目 宁波 HID 灯项目 4,200 宁波 HID 灯项目 1409.79 2001-05-01 微晶玻璃板材项目 40,100 微晶玻璃板材项目 1666.43 2001-12-01 项目进度 A HID 灯用电子镇流器项目 公司于 2001 年下半年开始投入 至 2001 年 6 月已投入资金 2000 万元 利用现有厂房配置了生产设备 形成了一定的生产规模 产 品开始投放市场 但从目前情况看 国产和国外进入中国市场的同类和相类似产品已趋于 饱和 市场竞争十分激烈 无论是销售价格和销售量都与当初预计情况出现明显差异 鉴 于上述原因 对该项目继续投入存在很大风险 B 微晶玻璃板材项目正在进行的控制性规划和修建性详规 地勘已完成 70% 用地规 划许可证 选址意见书 办理国土证手续已完备 该项目未达到计划进度的主要原因是 该项目为新选址兴建的大型工程 涉及购买土地 地质勘探等诸多手续 致使该工程延误 目前该项目正在加紧建设中 2 尚未使用的募集资金的用途和去向 尚未使用的募集资金共 44337.03 万元 其中 8,300 万元用于暂时补充生产经营流动资 金 其余 36037.03 万元存入银行 (二)报告期内非募集资金投资情况 1 2001 年 5 月 27 日经公司 2000 年度股东大会审议通过 以公司自有资金 3613.5 万 元收购四川立信投资有限责任公司所持有的四川新泰克投资有限责任公司 55%的股权 2 2001 年 10 月 23 日经公司 2001 临时股东大会审议通过 以公司自有资金 8000 万 元追加投资上海朝华科技有限责任公司 本次追加后 本公司共投资上海朝华科技有限责 任公司 1.6 亿元 占其注册资本的 80% 3 2001 年 12 月 10 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过 以公司自有资金 1295 万元投资入股四川立应设备有限责任公司 占其注册资本的 25.9% 4 2001 年 12 月 30 日经公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过 以公司自有资金 1 亿元投资金华信托投资股份有限公司 占其注册资本的 9.88% 5 2001 年 8 月公司以自有资金对涪陵市建筑陶瓷集团有限公司投资 4068.12 万元 占 其注册资本的 19% 6 2001 年公司以自有资金 45 万元投资重庆市高华经贸有限公司 占其注册资本的 90% 7 2001 年公司以自有资金 850 万元投资深圳新丸统宽带网络有限公司 占其注册资 本的 85% 13 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 三 报告期内公司总资产 长期负债 股东权益 主营业务利润 净利润比上年增减 变动情况 单位 元 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 总资产 17,908,025,725.33 1,472,722,601.45 长期负债 221,420,000.00 267,769,848.05 股东权益 974,591,920.39 463,099,897.99 主营业务利润 53,157,355.20 93,783,531.80 净利润 28,132,838.39 81,962,136.83 变动原因说明 1 总资产增加 报告期内配股及报告期内实现利润所致 2 长期负债减少 报告期内偿还部分长期借款及偿还长期应付款所致 3 股东权益增加 报告期内配股及实现利润所致 4 主营业务利润及净利润减少 由于新的主营业务尚处于启动阶段 还未产生明显 效益 公司的经营业绩因而受到较大影响 四 经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 2001 年 中国正式加入 WTO 公司及主营 IT 业的生产经营环境都面临深刻变化 机遇 和挑战并存 一方面 随着关税及非关税壁垒的取消 国内的 IT 制造企业将以较低成本获 得和采购最先进的技术和设备 中国的 IT 业将享受与其他世界贸易组织国家同样的基本权 利 这将有利于中国 IT 业走出国门 在更大范围内开展国际合作 参与国际竞争 另一方 面 入世后除了零关税外 还将取消对外资企业的各种限制 这将使发达国家企业尤其在 高端产品从中国获得更大的市场份额 同时外国 IT 公司大举进入中国将造成中国 IT 企业 高级人才的流失 针对上述情况 公司将加强以下几方面的工作 (一)积极开展国际合作 通过代理世界著名企业产品 依靠朝华科技雄厚的技术力量和 IT 技术应用经验 以贴近客户 服务客户为宗旨 为用户提供全方位的信息系统集成服务 (二)发挥本土优势 通过建立全国销售网络 整合遍布全国的代理商队伍 引进先进的 销售模式与理念 形成一个物流畅通 资金周转迅速 服务反应快捷的良性销售体系 (三)发挥比较优势 通过对发达国家出口低成本 劳动密集型信息设备产品 打入国际 市场 通过有市场竞争力的薪资 公平的绩效考核 优厚的福利和管理层持股计划建立科 学的人才激励机制 通过创新业务不断为人才提供发展机会 五 四川君和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 六 公司新年度的经营计划 (一) 实现 IT 产业销售收入 12 亿元 1 代理和总代理经销国内外知名公司和品牌的专用 PC 机 网络服务器 存储网络解 决方案的服务 2 ASP 网络平台的租赁服务业务和软件增值分销业务 (二)完成项目建设 1 开发研制生产 MP3 数音乐播放器和数码相机 其中 MP3 数音乐播放器将投放市场 2 抓紧时间建设微晶玻璃配股项目 在年内完成项目建设 (三)继续剥离与不适应现有产业发展的资产 七 董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 本公司董事会在报告期内共召开了十四次会议 14 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 1 公司于 2001 年 1 月 15 日在公司会议室召开了第四届董事会第 21 次会议 会议应 到董事 11 人 实到董事 8 人 会议审议通过了本公司以自有资金购买大股东四川立信投资 有限责任公司所持有的四川新泰克投资有限责任公司 55 股权的议案 会议决议公告于 2001 年 1 月 17 日刊登在 证券时报 上 2 公司于 2001 年 3 月 17 日在成都上池正街大楼会议室召开了第四届董事会第 23 次 会议 会议应到董事 11 名 实到 9 名 会议审议通过了如下决议 1 2000 年年度报告和年度报告摘要 2 2000 年年度财务决算报告 3 2000 年利润分配预案 4 确定了 2001 年度利润分配政策 5 收购四川立信所持有的四川新泰克投资 55 股权预案 6 董事会换届选举预案 7 本公司持有的深圳曙光信息产业有限公司股权转让议案 该决议公告于 2001 年 3 月 20 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 3 公司于 2001 年 4 月 24 日在公司总部会议室召开了第四届董事会第二十三次会议 会议应到董事 11 人 实到 8 人 会议审议通过了如下决议 1 本公司将持有的涪陵朝华 大华 美华股权及本公司母公司部分实物资产转让给 与四川立信投资有限责任公司 2 修改 公司章程 的议案 3 定于 2001 年 5 月 27 日在金鹤宾馆会议室召开 2000 年度股东大会 以上决议公告于 2001 年 4 月 26 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 4 公司于 2001 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议 应 参会董事 11 人 实到董事 8 人 会议审议通过了本公司为太极集团有限公司向深圳发展银 行重庆分行贷款 8000 万元人民币提供担保 该决议公告于 2001 年 5 月 10 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 5 公司于 2001 年 5 月 27 日在公司总部会议室召开第五届董事会第一次会议 应参会 董事 9 人 实际参会董事 6 人 会议审议通过了如下决议 1 推举薛同建为董事长 李众江为副董事长 2 聘任薛同建为总经理 3 经总经理提名 聘任张必果 郑顺德 付海松 谭启 姚庆为副总经理 4 董事长提名聘任刘伦强为财务总监 聘任张光华为董秘 该决议公告于 2001 年 5 月 29 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 6 公司于 2001 年 6 月 28 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二次会议 应参 会董事 9 人 实际参会董事 8 人 2 名监事列席会议 会议审议通过了将本公司所持有的 四川长虹法人股 6399120 股协议转让给重庆亚布克经贸有限责任公司 该决议公告刊登在 2001 年 6 月 29 日的 证券时报 和 中国证券报 上 15 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 7 公司于 2001 年 7 月 19 日在公司总部会议室召开第五届董事会第三次会议 应参会 董事 9 人 实际参会董事 7 人 会议审议通过了如下决议 1 选举李国杰为公司副董事长 2 通过同意薛同建先生辞去公司总经理职务的申请 3 同意聘祝剑秋先生为公司总经理 该决议公告于 2001 年 7 月 20 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 8 公司于 2001 年 8 月 6 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第四次会议 应到 董事 9 人 实际参会董事 7 人 会议审议通过了如下决议 1 同意在上海与自然人李磊共同组建上海朝华科技有限责任公司 2 董事会授权经营班子负责办理组建新公司的有关事宜 该决议公告于 2001 年 8 月 7 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 9 公司于 2001 年 8 月 16 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第五次会议 会议 应到董事 9 人 实际参会董事 6 名 会议审议通过了如下决议 1 2001 年中期报告及摘要 2 2001 年中期限利润分配方案 该决议公告于 2001 年 8 月 18 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 10 公司于 2001 年 9 月 20 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第六次会议 应 参会董事 9 人 实际参会董事 7 人 会议审议通过了如下决议 1 向上海朝华有限责任公司追加投资 8000 万人民币 2 修改公司名称 3 同意为重庆长江水运股份有限公司向光大银行重庆分行营业部提供 7500 万元授 信额度的担保 担保期限一年 4 定于 2001 年 10 月 23 日在公司总部会议室召开 2001 年度临时股东大会 审议以 上一 二项事宜 该决议公告于 2001 年 9 月 22 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 11 公司于 2001 年 10 月 29 日在公司会议室召开 第五届董事会第七次会议 应参会 董事 9 人 实际参会董事 7 人 会议审议通过了如下决议 1 同意薛同建先生辞去董事长职务的申请 2 推举谭启先生为公司新任董事长 该决议公告于 2001 年 11 月 1 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 12 公司于 2001 年 11 月 5 日以通讯表方式召开了第五届董事会第八次会议 应参会 董事 9 人 实际参会董事 9 人 会议审议通过了如下决议 1 上海朝华科技有限公司与 IBM 公司(中国)长城国际信息产品 深圳 有限翁事签 署的”IBM 产品 PC 类产品总代理”等协议 2 上海朝华科技有限公司与北京曙光信息技术有限公司签署的”曙光服务器总代理” 等协议 16 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 该决议公告于 2001 年 11 月 8 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 13 公司于 2001 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议 应参 会董事 9 人 实际参会董事 9 人 会议审议通过了如下决议 1 董事会议事规则 2 股东大会议事规则 3 定于 2001 年 12 月 30 日在公司总部召开 2001 年第二次临时股东大会 审议 股 东大会议事规则 及 拟向金华信托投资股份有限公司进行股权投资议案 该决议公告于 2001 年 11 月 30 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 14 公司于 2001 年 12 月 10 日在公司召开了第五届董事会第十次会议 应参会董事 9 人 实际参会董事 7 人 会议审议通过了向四川立应设备有限公司投资 1295 万元人民币 占该公司 25.9 的股权议案 该决议公告于 2001 年 12 月 12 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会依法 诚信 尽责地执行了股东大会的各项决议 股东大会通过 的各项议案 都得到了落实 1 2000 年利润分配方案执行情况 本公司 2000 年度利润分配及公积金转增股本方案为 以现有总股份数 228,935,569 股 为基数 向全体股东每 10 股送红股 3.473 股 派现金 0.869 元(含税) 用资本公积金转增股 本 每 10 股转增 1.737 股 该方案于 2001 年 5 月 27 日获 2000 年度股东大会审议通过 并于 2001 年 6 月 8 日实施完毕 股权登记日为 2001 年 6 月 6 日 除权除息日为 2001 年 6 月7日 此次分红派息 送股及转增股本公告于 2001 年 5 月 31 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 2 2000 年配股方案执行情况 本公司 2000 年 8 月 18 日召开的 2000 年度临时股东大会审议通过的 2000 年度配股 方案 经中国证监会以 证监公司字(2000)243 号 文批准后 本公司在 2001 的 1 月 6 日 的 证券时报 上刊登了 配股说明书 并分别在 2001 年 1 月 17 日和 2001 年 2 月 8 日 的 证券时报 上刊登了 配股提示性公告 本次配股的股权登记日为 2001 年 1 月 19 日 除权日为 2 月 5 日 缴款起止日为 2 月 6 日至 2 月 19 日 本次配股以截止 1999 年 12 月 31 日的总股本 198,758,555 股为基数 向全体股东每 10 股配 3 股 共配售 30,177,014 股(其 中法人股全部放弃) 获配可流通部分于 2001 年 3 月 7 日上市交易 上市公告于 2001 年 3 月 3 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 八 2001 年利润分配预案 经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行的审计 公司 2001 年度实现净利润 28,132,838.39 元人民币 提取 10%的法定公积金 2,813,283.84 元及提取 5%的法定公法益 金 1,406,614.92 元后 加上公司上年度未分配利润 90,915,175.09 元 本年度实际可供股 东分配的利润总额为 35,300,120.27 元 经公司第五届董事会第十四次会议决议 2001 年度利润分配预案为 17 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 根据公司生产经营和业务发展需要 不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 此预案须提交 2002 年度股东大会审议通过后实施 九 其他报告事项 公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 和 证券时报 18 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第九章 监事会报告 报告期内 公司监事会根据 公司法 证券法 和 公司章程 的有关规定 认真 履行各项职权和义务 共召开四次监事会 列席所有董事会 充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能 维护了股东的合法权益 一 监事会会议情况 报告期内 公司监事会共召开四次 (一)2001 年 3 月 18 日 召开监事会三届七次会议 审议通过以下决议: 1 通过了 2000 年年度报告 和 2000 年年度报告摘要 2 通过了 2000 年财务决算报告 3 通过了 2000 年度利润分配预案 该决议于 2001 年 3 月 20 日在 中国证券报 和 证券时报 上进行了公告 (二)2001 年 4 月 24 日 召开监事会三届八次会议 审议通过以下决议 1 审议通过了 监事会换届选举的预案 2 对本公司拟将本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公司 73%的股权 涪陵大华陶瓷有限 公司 72%的股权 重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司 93.57%的股权和母公司经评估界定和交 易双方协议约定的 17385.38 万元资产转让给四川立信投资有限责任公司事宜 监事会认为 资产评估 审计工作符合有关法规要求 本次关联交易是按照公开 公平 公正的原则进 行的 该决议于 2001 年 4 月 26 日在 中国证券报 和 证券时报 上进行了公告 (三)2001 年 5 月 27 日 召开监事会四届一次会议 审议通过了以下决议 1 推举郭北中为本届监事会召集人 2 对监事会 2001 年度的工作 监事会进行 2 次定期的财务审计 平时不定期进行财 务检查监督 并按法律规定按时召开监事会会议 该决议于 2001 年 5 月 29 日在 中国证券报 和 证券时报 上进行了公告 (四)2001 年 8 月 16 日 召开监事会四届二次会议 审议通过了以下决议 1 审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要的方案 2 审议通过了公司 2001 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的利润分配 方案 3 会议形成如下独立意见 公司监事会按照法律 法规和 公司章程 的有关规定 对公司股东大会 董事会 的召开程序 方案事项 决议执行情况等进行了监督 认为公司在管理 决策方面遵守了 法律 法律和 公司章程 的有关规定 认真履行了信息披露义务 进一步完善了各项管 理制度 保证了公司的依法运作 董事 总经理及其它高级管理人员在执行职务时无违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为 公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果 二 监事会对报告期内有关事项的独立意见 (一)公司依法运作情况 公司严格按照 公司法 证券法 公司章程 有关规定 依法运作 公司决策程 序合法 建立和完善了内部控制制度 公司董事 高级管理人员执行公司职务时 勤勉尽 责 没有违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 (二)检查公司财务的情况 四川君和会计师事务所对公司 2001 年度财务报告进行了审计 出具了标准无保留意见 的审计报告 审计真实 客观 公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果 (三)公司最近一次募集资金为 2001 年 3 月 7 日完成的 10:3 配股工作 配股募集资金实 19 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 际投入项目和承诺项目一致 (四)报告期内 公司收购(出售)资产的行为遵循了公平 公正 公开原则 交易价格合 理 未发现内幕交易 没有损害公司和股东利益的行为 (五)监事会认为 公司关联交易价格合理 关联交易股东大会表决程序符合有关法规和 公司章程规定 关联股东放弃表决 不存在内幕交易和损害股东利益的行为 (六)公司实现利润与利润预测数的差异情况 报告期内 公司董事会未对利润进行预测 故不存在实现利润数与利润预测数的差异 问题 20 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第十章 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 收购 出售资产的简要情况 1 经本公司第四届董事会第 21 22 次会议决议和 2000 年度股东大会通过 本公司以 自有资金 3,613.5 万元(占利润总额的 59.28%)收购本公司大股东四川立信投资有限责任公司 持有的四川新泰克投资有限责任公司 55%的股权 公司已于 2001 年 6 月按与四川立信投资 有限责任公司签定的 资产转让协议 和 资产转让补充协议 完成了本次收购工作 通 过此次收购 使本公司在高科技领域获得了较强的发展能力 公司产业结构得以改善 开 辟了新的利润增长点 此关联交易公告于 2001 年 1 月 17 日刊登在 证券时报 上 该关 联交易的 独立财务顾问报告 和 资产评估摘要 于 2001 年 4 月 11 日刊登在 中国证 券报 和 证券时报 上 2 经本公司第四届董事会第 23 次会议决议和 2000 年年度股东大会审议通过 本公司 将持有的涪陵朝华陶瓷有限公司 73%的股权 涪陵大华陶瓷有限公司 72%的股权 重庆市 垫江美华彩釉瓦有限公司 93.57%的股权 本公司母公司经评估后的涪陵和北海部分实物资 产转让给四川立信投资有限责任公司 股权转让和实物资产转让总价共计 291,842,924.87 元 截止 2001 年 9 月 26 日 价款已全部收到 整个资产转让工作已按 资产转让协议 全面未完成 此项交易完成后 转让资产的增值部分为公司带来一定收益 财务结构得到 进一步优化 资产的布局将更加符合公司的战略发展需要 使公司集中力量 资金进军信 息产业 提高公司整体资产盈利能力 为公司的长远发展奠定了良好的基础 此项关联交 易的 出售资产实施情况的公告 和 出售资产实施结果的公告 分别于 2001 年 8 月 28 日和 2001 年 10 月 9 日 刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 3 经本公司第五届董事会第 2 次会议决议通过 本公司将持有的四川长虹电器股份有 限公司法人股 6,399,120 股协议转让给重庆亚布克经贸有限公司 转让价格 7 元/股 转让 金额 44,793,840 元 本次转让为本公司获得较大收益 此次资产转让公告于 2001 年 6 月 29 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 三 报告期内公司重大关联交易事项 (一)经本公司第四届董事会第 21 22 次会议决议和 2000 年度股东大会通过 本公司以 自有资金 3613.5 万元(占利润总额的 59.28%)收购本公司大股东四川立信投资有限责任公司 持有的四川新泰克投资有限责任公司 55%的股权 此次关联交易使本公司在高科技领域获 得了较强的发展能力 公司产业结构得以改善 开辟了新的利润增长点 此关联交易公告 于 2001 年 1 月 17 日刊登在 证券时报 上 该关联交易的 独立财务顾问报告 和 资 产评估摘要 于 2001 年 4 月 11 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 (二)经本公司第四届董事会第 23 次会议决议和 2000 年年度股东大会审议通过 本公司 将持有的涪陵朝华有限公司 73%的股权 涪陵大华陶瓷有限公司 72%的股权 重庆市垫江 美华彩釉瓦有限公司 93.57%的股权 本公司母公司经评估后的涪陵和北海部分实物资产转 21 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 让给四川立信投资有限责任公司 此项交易完成后 转让资产的增值部分为公司带来一定 收益 财务结构得到进一步优化 资产的布局将更加符合公司的战略发展需要 使公司集 中力量 资金进军信息产业 提高公司整体资产盈利能力 为公司的长远发展奠定了良好 的基础 此关联交易公告和 资产评估报告书摘要 于 2001 年 4 月 26 日 独立财务顾问 报告 于 2001 年 5 月 19 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 (三)本公司为深圳市正东大实业有限公司借款 1.59 亿元人民币 此次向深圳正东大提供 借款 虽然增加了因借款不能及时收回可能为公司造成损失的风险 但本次提供借款 资 金月利率是 5.8575% 并于 2001 年 6 月 30 日收回资金占用费 420 万元 截止 2001 年 10 月 30 日 深圳正东大已将上述借款全部归还给本公司 此次借款未给公司造成损失 该关 联交易公告于 2001 年 9 月 19 日 独立财务顾问报告 于 2001 年 10 月 9 日刊登在 中国 证券报 和 证券时报 上 还款事项于 2001 年 11 月 2 日在 中国证券报 和 证券时 报 上进行了公告 (四)经本公司第五届董事会第 6 次会议决议和 2001 年度临时股东大会审议通过 由本 公司 四川立信投资有限责任公司和自然人祝剑秋共同追加投资上海朝华科技有限公司 其中 本公司追加投资 8000 万元 本次关联交易是向 IT 产业增加投资 有利于本公司发 展 同时也会给广大投资者带来良好的回报 此关联交易公告于 2001 年 9 月 22 日 独立 财务顾问报告 于 2001 年 10 月 17 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 (五)经本公司第五届董事会第 10 次会议审议通过 本公司与四川立信投资有限责任公 司 成都雅砌建材有限公司等单位共同向四川立应设备有限责任公司投资入股 其中 本 公司投资 1295 万元 本公司向四川立应设备有限责任公司的投资行为 是本公司在转型期 间选择新的投资渠道 以实现新的利润增长点的尝试 该公司产品技术含量高 市场前景 广阔 本公司向该公司投资将会取得良好的投资收益 此关联交易公告于 2001 年 12 月 12 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 四 公司报告期内其他关联交易事项 其他关联交易详见会计报表附注 五 重大合同及其履行情况 (一)报告期内公司未发生托管 承包其他公司资产或其他公司托管 承包本公司资产情 况 亦未发生达到公司当年利润总额 10 以上的租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司 资产情况 (二)重大担保 1 公司于 2001 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议 应 参会董事 11 人 实到董事 8 人 会议审议通过了本公司为太极集团有限公司向深圳发展银 行重庆分行贷款 8000 万元人民币提供担保 担保期限一年 本公司与太极集团无任何关联 关系 董事会决议公告于 2001 年 5 月 10 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 2 公司于 2001 年 9 月 20 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第六次会议 应参 会董事 9 人 实际参会董事 7 人 经审议 同意为重庆长江水运股份有限公司向光大银行 22 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 重庆分行营业部提供 7500 万元授信额度的担保 担保期限一年 本公司与水运股份无任何 关联关系 该决议公告于 2001 年 9 月 22 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 (三)委托理财 报告期内 本公司无委托理财事项 六 公司持股 5%以上的股东承诺事项 (一)公司于 2000 年报中披露公司 2001 年度预计利润分配政策为 公司 2001 年年度利 润分配次数为 1 次 公司 2000 年度结转的未分配产公司 2001 年度实现的可供股东分配股 利的 10%以上用于 2001 年度利润分配 利润分配以派发现金或送红股两者相结合的形式 由于公司 2001 年处于由传统产业向信息产业全面转型期 为了调整产业结构 从下 半年开始将原主营业务的建筑陶瓷经营进行了整体剥离 与此同时全面进入信息产业 由 于新的主营业务尚处于启动阶段 还未产生明显效益 公司的经营业绩因而受到较大影响 因此 未按预计进行利润分配 (二)深圳正东大实业有限公司(简称 正东大 )持有本公司 30,442,400 股 占公司总股 本的 8.74% 为本公司第二大股东 该公司于 2001 年 2 月 1 日与本公司签定了 流动资金 借款协议 向本公司借款 1.59 亿元人民币 借款期限一年 月息 5.8575% 2001 年 9 月 19 日 公司董事会发布 关联交易公告 截止 2001 年 6 月 30 日 公司已收到资金占用 利率 420 万元 正东大于 2001 年 9 月 14 日承诺 该笔借款将于 2001 年 12 月前全部还清 2001 年 10 月 9 日 四川君和会计师事务所出具 独立财务顾问报告 公司发布 董事会 公告 截止 2001 年 9 月 正东大已向本公司归还借款 2515.7 万元 2001 年 11 月 1 日 公司董事会发布公告 截止 2001 年 10 月 31 日 正东大已向本公司还清借款 1.59 亿元 上述公告均刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 七 报告期内公司未改聘会计师事务所 公司全年支付给会计师事务所的报酬为 人民币 40 万元 八 报告期内公司未受到是中国证监会公开批评 23 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 第十一章 财务报告 君和审字 2002 第 1056 号 审 计 报 告 朝华科技 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了朝华科技 集团 股份有限公司 下称 贵公司 二 00 一年 十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表 二 00 一年度的利润表及利润分配表和合 并利润表及利润分配表 二 00 一年度的现金流量表及合并现金流量表 这些会计报表由贵 公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是根据中国注册会计 师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在 所有重大方面公允地反映了贵公司二 00 一年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况 二 00 一年度的经营成果及合并经营成果和二 00 一年度的现金流量及合并现金流量 会计 处理方法的选用遵循了一贯性原则 四川君和会计师事务所 中国注册会计师 中国 四川 成都 中国注册会计师 报告日期 二 00 二年三月二十一日 会计报表附注六注 29 注 30 和附注十的报告日期为二 00 二年四月八日 朝华科技 集团 股份有限公司会计报表附注 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日 一 本公司简介 朝华科技 集团 股份有限公司 下称 本公司 原名为重庆朝华科技股份有限公司 2001 年 10 月 23 日 重庆朝华科技股份有限公司 2001 年临时股东大会通过决议 更名为 现名称 同年 12 月 28 日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记 本公司前身涪陵建筑 24 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 陶瓷股份有限公司 是 1988 年 10 月经原四川涪陵地区行署[涪署函(1988)151 号]批准由涪 陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司 1993 年 12 月 国家体改委[体改生(1993)244 号] 批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点 1996 年 12 月 10 日 经中 国证监会[证监发审字 1996 383 号]批准向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股 含内 部职工股 200 万股 1997 年 1 月 20 日 本公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383 号]批准在深圳证券交易所上市流通 本公司原股本为 51,530,645.00 元 原第一大股东深圳中科创业 集团 股份有限公司 简称 中科创业 于 1999 年 12 月 7 日 18 日分别与深圳市正东大实业有限公司 简 称 深圳正东大 四川立信投资有限责任公司 简称 四川立信 成都实业有限责任 公司 简称 成都龙威 签订 涪陵建筑陶瓷股份有限公司部份法人股股权转让协议 中科创业将其持有的本公司法人股 36,248,507 股分别转让给深圳正东大 2,000 万股 四川 立信 400 股 成都龙威 12,248,507 股 2001 年 6 月 28 日深圳正东大与浙江天声信息产业 投资有限公司签订 股权转让协议 将其持有的本公司法人股 52,322,400 股中的 21,880,000 股转让给浙江天声信息产业投资有限公司 2001 年 7 月 25 日 成都龙威与四川立信签订 股权转让协议 将其持有的本公司 18,629,979 股法人股全部转让给四川立信 股权转让 后 四川立信成为本公司第一大股东 持有本公司 22.82%的股份 1997 年 8 月 8 日 本公司第 3 届董事会第 10 次会议提议并经 1997 年度第 1 次临时股 东大会审议通过 用资本公积金按 10 5 的比例向全体股东转增股本 共计转增 35,765,322 股 转增后总股本增至 107,295,967 股 1998 年 4 月 本公司 1997 年度股东大会决议以 1997 年末总股本 107,295,967 股为基数向全体股东按 10 2 比例配股 其中中科创业放弃法人股 配股 4,531,063 股 配股方案经中国证监会[证监上字 1998 114 号]批准实施 股本增至 124,224,097.00 元 其中法人股 61,355,317.00 元 社会公众股 62,868,780.00 元 1999 年 5 月 5 日 本公司第 4 届董事会第 6 次会议决议并经 1998 年度股东大会审议通过的利润分配 方案 以 1998 年末总股本 124,224,097 股为基数向全体股东每 10 股送 4 股转增 2 股 共计 增加股本 74,534,458 股 送转后总股本增至 198,758,555 股 其中法人股 98,168,507 股 社 会公众股 100,590,048 股 2000 年 8 月 18 日 本公司召开的 2000 年度临时股东大会审议 通过了 2000 年度增资配股方案 以 1999 年末总股本 198,758,555 股为基数 按 10 3 比例向全体股东配售股份 共计增加股本 30,177,014 股 四川立信 成都龙威 深圳正东 大 涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配 29,450,552 股并不予转让 配股方案经中国 证监会[证监公司字 2000 243 号]批准于 2001 年 2 月 27 日实施完毕 配股后总股本增至 228,935,569 股 其中法人股 98,168,507 股 社会公众股 130,767,062 股 2001 年 5 月 27 日 25 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 本公司召开的 2000 年度股东大会审议通过 2000 年度利润分配及公积金转增股本 方案 即以总股本 228,935,569 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 3.473 股 公积金转增 1.737 股 并于 2001 年 6 月 7 日实施完毕 至此本公司总股本增至 348,210,999 股 其中法人股 149,314,299 股 社会公众股 198,896,700 股 2001 年 1 月 16 日 本公司与四川立信签署 股权转让协议 受让四川立信持有的四 川新泰克投资有限责任公司 55%的股权 四川新泰克投资有限责任公司经营范围是项目投 资 网络信息系统的技术开发及咨询服务 主要开展 有线电视数字广播项目 DVB C 业务 为向 IT 产业发展 2001 年 8 月本公司投资设立了上海朝华科技有限责任公司 其经 营范围是计算机软硬件及配件 电子产品 非专控通信设备的研发销售 是一家专业从事 互联网接入设备及 IT 软硬件应用产品研发 生产 销售 服务的高科技企业 2001 年 4 月 24 日 本公司与四川立信签订 资产转让协议 将本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公 司 73%的股权 涪陵大华陶瓷有限公司 72%的股权 重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司 93.57% 的股权全部转让给四川立信 并将与建筑陶瓷生产相关的 81%资产 包括在涪陵和北海的 陶瓷生产线 厂房 办公楼 土地使用权 流动资产等 出售给四川立信 本公司基本实 现了由传统陶瓷产业向 IT 产业转型 目前本公司的经营范围是 电子计算机及电子网络服务器的制造 销售 软件开发销 售 电子网络商务应用服务 数字广播电视服务 微晶玻璃板材制造销售 节能灯及电子 镇流器制造销售 房地产开发销售 贴胶模具制造销售 泡沫包装物制造销售 建筑陶瓷 销售 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件及相关技术 的进口业务 经营本企业自产的陶瓷制品 模具 机电产品 化工产品 轻工业品的出口 业务 注册资本为人民币 348,210,999 元 注册地址为重庆涪陵江东群沱子路 法定代表人 为谭启 经过转型 本公司业务涵盖 ASP 数字电视 信息系统集成 互联网络接入设备 的生产 销售 研发等高科技领域 目前已成为国内专业化网络应用服务商 数字电视投 资运营商 互联网接入设备和网络存储集成商 国际著名 IT 品牌产品的分销商或独家代理 商 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司会计核算执行 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定 2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 26 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 3 记账本位币 以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 各项财产如果发生减值 按照 企 业会计制度 的规定计提相应的减值准备 5 外币业务折算方法 对发生外币业务时 以业务发生时的汇率折合为人民币记账 月份终了 各种外币账 户的外币期末余额按月末汇率折合为人民币 与原账面人民币金额间的差额 作为汇兑损 益 其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借 款产生的汇兑损益 按照借款费用资本化的原则进行处理 除上述情况外发生的汇兑损益 计入当期财务费用 6 外币财务报表的折算方法 外币财务报表的资产 负债 损益和利润分配类项目 均按照财务报表日的汇率折算 为记账本位币 所有者权益类项目除 未分配利润 项目外均按照发生时的历史汇率折算 为记账本位币 未分配利润 项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示 折算后资产 类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额 作为外币财务报表折算差额 在 未分配利润 项目下单独列示 外币财务报表的年初数或上年数 按照上年折算后的数 额列示 现金流量表项目除 现金及现金等价物净增加额 外 均按照财务报表期间平均 汇率折算为记账本位币 现金及现金等价物净增加额项目按照财务报表决算日的市场汇率 折算为记账本位币 其差额在 汇率变动对现金的影响 项目中单独列示 7 现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有期限短 一般是指从购买日起 3 个月内到期 流动性强 易于转 换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 8 合并会计报表的编制方法 合并范围按照财政部[财会字 1995 11 号] 合并会计报表暂行规定 和财政部[财会 二字(1996)2 号]的规定确定 合并会计报表是根据财政部 合并会计报表暂行规定 的规定 以本公司和纳入合并 范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 按 合并会计报表暂行规定 合并各 项目数额编制 相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销 如果子公司执行 会计制度与本公司不一致的 以本公司会计制度为准 对子公司会计报表项目进行调整后 予以合并 27 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份 额计算确定 少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资 收益后的金额计算确定 9 短期投资核算方法 短期投资在取得时按照投资成本计量 如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的 股利或已到期尚未领取的债券利息 作为应收项目单独核算不计入投资成本 当实际收到 发放的现金股利和利息时 除已记入应收项目的现金股利或利息外 冲减短期投资的账面 价值 对持有的短期投资 在期末以成本与市价孰低计价 按类别比较短期投资的成本与市 价 以市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备 确认为当期损益 在处置短期投资时 将其账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资损益 10 坏账核算方法 坏账的确认标准是因债务人 单位 已撤消 破产 资不抵债 现金流量严重不足等 有确凿证据表明确实无法收回的应收款项 采用备抵法核算坏账损失 从正式投产的年度开始 按期末应收账款和其他应收款余 额 6%的比例计提坏账准备 对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项 如债务单位已撤消 破产 资不抵债 现金流量严重不足等 根据本公司的管理权限 经股东大会或董事会批准作为坏账损失 冲销提取的坏账准备 11 存货核算方法 存货包括在生产经营过程中为生产 销售 耗用而储备的原材料 包装物 产成品 在产品 低值易耗品等 存货项目主要是 IT 产品 计算机 小型机 存储设备 系统集成设备和服务器等 有线数字电视接收产品-机顶盒 有线数字电视增值服务产品-宽频视频点播节目 代理国外 的应用软件 低值易耗品等 各项存货购进入库时以实际成本记账 领用发出时 IT 产品 计算机 小型机 存储设备 系统集成设备和服务器等 和应用软件产品按先进先出法 计价 有线数字电视接收产品 机顶盒按加权平均法计价 外购的宽频视频点播节目按合 同规定的使用年限平均摊销 自制的宽频视频点播节目按 10 年期限平均摊销 低值易耗品 一次性结转或摊销 存货采用永续盘存制度 在期末 固定时间或日常生产经营当中 对存货进行定期或 不定期地盘点或抽盘 对盘盈盘亏按照具体情况根据公司管理权限进行处理 28 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价 按类别比较存货的账面成本与可变现 净值 以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备 确认为当期损益 12 长期投资核算方法 1 长期债权投资 采用成本法核算 在取得时以实际成本作为初始投资成本入账 如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息 作为应收利息单独核算不计入投资成本 在期末以票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 并计入当期投资收益 债券溢价或 折价采用直线法在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销 在处置长期债权投资时 将其账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资损益 2 长期股权投资 在取得时以初始投资成本入账 初始投资成本按投资时实际支付 的价款或确定的价值入账 如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利 作 为应收股利单独核算不计入投资成本 对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本 总额 20%及其以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对其他单位投 资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权 资本总额 20%及其以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 对长期股权投资差额 合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销 没有规定投资期限的 借方差额 即投资成 本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 10 年 含 10 年 的期限 摊销 贷方差额按不低于 10 年 含 10 年 的期限摊销 采用成本法核算时 被投资单位 宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益 采用权益法核算时 按应享有或应分担的 被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益 3 报告期末 对长期投资进行逐项检查 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期 间内不可能恢复 则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备 13 固定资产计价和折旧方法 固定资产在取得时按实际成本计价 固定资产是指使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经 营主要设备的物品 但单位价值在 2,000 元以上 并且使用期限超过二年的 也作为固定 资产 固定资产折旧采用直线法分类计算 并按固定资产类别的原价 估计使用年限和 3 5%的残值率 根据具体情况子公司的部份固定资产不计残值 确定各类固定资产折旧率如 下 固定资产类别 使用年限 年折旧率( ) 房屋及建筑物 40 20 2.43 4.85 29 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 通用设备 14 5 6.93 20 专用设备 14 5 6.93 20 运输工具 12 5 8.08 20 其他 8 5 12.13 20 报告期末 对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 对固定资产逐项进行检 查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于 账面价值的 将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备 当存在 下列情况之一时 按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 14 在建工程核算方法 在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预 定可使用状态前而发生的各项支出 按实际成本核算 包括施工前期准备 正在施工中的 建筑工程 安装工程 技术改造工程 大修理工程等 在建工程中的利息资本化金额按照 借款费用资本化的原则进行处理 所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理 竣工决算的 自达到预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等资 料 按估计的价值转入固定资产并计提折旧 待竣工决算办理完毕后 按决算数调整暂估 价和已计提折旧 报告期末 对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 则 对其计提在建工程减值准备 当存在下列一项或若干项情况时 对在建工程计提在建工程 减值准备 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形 30 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 15 委托贷款计价及其减值准备的确认标准 计提方法 委托贷款按实际委托的贷款金额入账 并按照规定的利率计提利息入账 如果计提的 利息到期不能收回 则停止计提利息 并冲回原已计提的利息 期末对委托贷款本金进行 全面检查 如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额 则按其差额计提委托贷款减值 准备 记入当期损益 16 无形资产计价及摊销政策 无形资产包括土地使用权 实用新型专利技术 软件著作及使用权 广电产品采购指 南 版权等 土地使用权以购买价值入账核算 按 50 年平均摊销 实用新型专利技术以投 资者确认价值计价 按 10 年平均摊销 软件著作及使用权以购买价值入账核算 从企业开 始生产经营起按 5 年平均摊销 广电产品采购指南 版权以购买价值入账核算 按 10 年 平均摊销 报告期末 对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 对无形资产逐项进行检 查 如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低 导致无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的 则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减 值准备 当存在下列一项或若干项情况时 按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值 的差额 计提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 17 长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用以实际发生的支出入账 按照费用项目的受益期平均摊销 开办费从企 业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益 长期待摊费用包括租入固定资 产改良支出 房屋装修费 综合布线改造等 分别按 5 10 年平均摊销 18 借款费用的会计处理方法 借款费用是指因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款 而发生的汇兑差额 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用均 于发生当期确认为费用 直接计入当期财务费用 为购建固定资产的专门借款所发生的借 款费用 按以下方法处理 1 辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前 直接计入所购建的固定资 31 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 产成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后 直接计财务费用 2 借款利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额 在资产支出已经发生 借款费用已经 发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时 开始利息资本化 每 一会计期间利息资本化金额等于 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 乘以 资 本化率 利息资本化金额 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前 直接计入所购建 的固定资产成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后 直接计财务费用 19 应付债券的核算方法 应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息 实际发行债券价格与 债券面值之间的差额作为债券溢价或折价 在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊 销 并按借款费用的处理原则处理 20 收入确认的方法 商品销售 IT 产品及网络服务 有线数字电视业务 家用电器等商品销售 在将商品 所有权上的主要风险和报酬转移给买方 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权 相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时 确认营业收入实现 本年度资产重组前的建筑陶瓷产品主要由重庆涪陵陶瓷 销售有限公司代销 每月末以收到重庆涪陵陶瓷销售有限公司代销清单并开具增值税专用 发票后确认收入 资产使用 按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入 按资金使用协议 规定的金额 利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入 提供劳务 在一个会计期间内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取 款项的凭证时 确认营业收入实现 跨越一个会计年度完工的 在提供劳务交易的结果能 够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入 在提供劳务交易的结果不能够可靠估 计的情况下不确认营业收入 建造合同 如果建造合同的结果能够可靠地估计 在期末按完工百分比法确认合同收 入和费用 如果建造合同的结果不能够可靠地估计 在期末如果合同成本能够收回 按能 够收回的合同成本确认合同收入 合同成本确认为费用 在期末如果合同成本不能够收回 将合同成本确认为费用 不确认合同收入 21 所得税的会计处理方法 所得税采用应付税款法核算 22 会计政策变更 根据本公司董事会决定 按照 企业会计制度 和财政部[财会字 2001 17 号]的规 32 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 定 改变如下主要会计政策 1 固定资产原按账面净值计价 不计提固定资产减值准备 现改变会计核算政策 对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低法计价 计提固定资产减值准备 具体方法如 下 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 在报告期末 对固定资产逐项 进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金 额低于账面价值的 将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备 当存在下列情况之一时 按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备 长 期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步 等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品 的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质 上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 2 在建工程原按账面价值计价 不计提在建工程减值准备 现改变会计核算政策 对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低法计价 计提在建工程减值准备 具体方法如 下 期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量 在报告期末 对在建工程进行 全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 则对其计提在建工程减值准备 当 存在下列一项或若干项情况时 对在建工程计提在建工程减值准备 长期停建并且预计 在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落 后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生 了减值的情形 3 无形资产原按账面价值计价 不计提无形资产减值准备 现改变会计核算政策 对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低法计价 计提无形资产减值准备 具体方法如 下 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 在报告期末 对无形资产逐项 进行检查 如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低 导致无形资产预 计可收回金额低于其账面价值的 则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形 资产减值准备 当存在下列一项或若干项情况时 按照该项无形资产可收回金额低于其账 33 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 面价值的差额 计提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其 为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分 使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 上述会计政策变更对本公司的财务状况和经营成果没有影响 三 税项 本公司应纳税项及其税率如下 1 营业税 按网络服务收入和资金使用费收入的 5%计缴 2 增值税 按销售收入的 17%计算销项税 抵扣进项税额后缴纳 3 城建税 交通建设费附加及教育费附加 分别按实交营业税和增值税额的 7% 4% 和 3% 或 5% 计缴 4 企业所得税 本公司按 33 的税率计缴企业所得税 5 其他税项 按国家规定执行 四 会计报表合并范围的变更 一 合并范围的变更 1 合并范围的增加 2001 年 1 月 16 日 本公司与四川立信签署 股权转让协议 受让四川立信持有的 四川新泰克投资有限责任公司 简称 四川新泰克 55%的股权 并于 9 月进行了增资扩 股 四川新泰克主要开展 有线电视数字广播项目 DVB C 业务 股权购买完成日期 为 2001 年 6 月末 从 2001 年 7 月起将其纳入了本公司合并会计报表范围 北京中广泰克广告有限公司是四川新泰克出资 51 万元 自然人刘文芝出资 49 万元 共同组建的有限责任公司 于 2000 年 11 月 16 日经北京市工商行政管理局登记成立 从 2001 年 7 月起将其纳入了合并会计报表范围 广西新泰克数字电视网络有限公司是四川新泰克出资 940 万元 自然人姚庆出资 20 万元 高松出资 20 万元 罗强出资 20 万元共同组建的有限责任公司 2000 年 9 月 6 日经 广西壮族自治区工商行政管理局登记成立 从 2001 年 7 月起将其纳入了合并会计报表范围 河南新泰克数码设备有限责任公司是四川新泰克出资 1,980 万元 自然人姚庆出资 220 万元共同组建的有限责任公司 2001 年 6 月 27 日经河南省工商行政管理局登记成立 从 2001 年 7 月起将其纳入了合并会计报表范围 34 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 2001 年 8 月本公司投资设立了上海朝华科技有限责任公司 并于 12 月进行了增资扩 股 上海朝华科技有限责任公司主要从事计算机软硬件及配件 电子产品 非专控通信设 备的研发销售 该公司于 2001 年 8 月 2 日成立 从 2001 年 8 月起将其纳入了本公司合并 会计报表范围 长沙市乐捷网络服务有限公司是本公司的子公司乐捷网络应用服务有限公司与北京 利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司 于 2000 年 5 月 15 日登记成立 从 2001 年 1 月起将其纳入合并会计报表范围 北京乐捷网络技术服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术 有限公司共同投资设立的有限责任公司 于 2000 年 7 月 18 日登记成立 从 2001 年 1 月起 将其纳入合并会计报表范围 上海乐捷网络服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与上海朝华科技有限责任 公司共同投资设立的有限责任公司 于 2000 年 8 月 14 日登记成立 从 2001 年 1 月起将其 纳入合并会计报表范围 深圳市新丸统宽带网络有限公司是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设 立的有限责任公司 注册资本为 1,000 万元 其中本公司出资 850 万元 拥有 85%的股权 成立日期为 2001 年 7 月 12 日 从 2001 年 7 月起将其纳入了合并会计报表范围 成都新中网数字系统有限公司是深圳市新丸统宽带网络有限公司与姚庆共同投资设 立的有限责任公司 注册资本为 100 万元 其中本公司子公司出资 90 万元 拥有 90%的股 权 成立日期为 2001 年 10 月 15 日 从 2001 年 10 月起将其纳入了合并会计报表范围 2 合并范围的减少 2000 年度已纳入合并范围的三家子公司涪陵朝华陶瓷有限公司 涪陵大华陶瓷有限公 司 重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司 2001 年度由于股权已转让不再纳入合并范围 基本 情况如下 涪陵朝华陶瓷有限公司 简称 朝华陶瓷公司 是本公司与香港富威洋行投资设立的 港澳台商投资企业 1992 年 5 月 9 日登记成立 主要从事建筑陶瓷生产 销售 注册资本 300 万美元 本公司拥有其权益比例为 73% 涪陵大华陶瓷有限公司 简称 大华陶瓷公司 是本公司与澳大利亚纬易集团有限公 司投资设立的外商投资企业 1994 年 9 月 8 日登记成立 主要从事建筑陶瓷生产 销售 注册资本 500 万美元 本公司拥有其权益比例为 72% 重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司 简称 美华彩釉瓦公司 是本公司与垫江县国有资 产经营公司 垫江县乡镇企业发展基金服务部 重庆鼎发实业股份有限公司共同投资设立 35 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 的有限责任公司 于 1999 年 6 月 30 日登记成立 主要从事建筑陶瓷生产 销售 注册资 本 2,333 万元 本公司拥有其权益比例为 93.57% 2001 年 4 月 24 日 本公司与四川立信签订 资产转让协议 将朝华陶瓷公司 大华 陶瓷公司 美华彩釉瓦公司的股权全部转让给四川立信 股权转让价格按经审计确认的净 资产乘以股权比例确定 股权购买完成日期为 2001 年 6 月末 按照财政部[财会字 1999 49 号] 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规 定问题解答 的规定 原包括在合并范围内的子公司 因出售股权不再包括在会计报表合 并范围内的 应当调整合并会计报表的年初数 即将原纳入合并会计报表的子公司的有关 数据从年初数中扣除 所以由于合并范围的减少 本公司 2001 年度合并会计报表的年初数 与 2000 年度合并会计报表相比 具体变化情况如下 项目 美华公司 大华公司 朝华公司 合并抵销 合计 流动资产 货币资金 61,015.93 21,397,448.82 2,406,865.18 23,865,329.93 应收账款 - 9,334,152.23 19,937,877.20 29,272,029.43 其他应收款 9,560,452.65 90,309,922.27 15,834,629.02 -128,196,096.99 -12,491,093.05 减 坏账准备 - 658,989.63 1,205,889.47 1,864,879.10 应收款项净额 9,560,452.65 98,985,084.87 34,566,616.75 14,916,057.28 预付账款 1,449,559.42 739,312.40 25,713,037.08 -21,018,056.95 6,883,851.95 存 货 521,250.53 22,729,531.20 29,189,128.21 52,439,909.94 减 存货跌价准备 - 61,235.94 1,515,725.77 1,576,961.71 存货净额 521,250.53 22,668,295.26 27,673,402.44 50,862,948.23 待摊费用 - 227,236.30 - 227,236.30 流动资产合计 11,592,278.53 144,017,377.65 90,359,921.45 96,755,423.69 长期投资 长期股权投资 2,000,000.00 - -117,989,150.28 -115,989,150.28 长期投资合计 - 2,000,000.00 - -115,989,150.28 固定资产 固定资产原价 1,625,992.88 79,500,674.86 103,585,620.55 184,712,288.29 减 累计折旧 126,674.18 21,057,644.33 26,596,027.03 47,780,345.54 固定资产净值 1,499,318.70 58,443,030.53 76,989,593.52 136,931,942.75 在建工程 32,337,028.53 245,193.83 14,755,712.33 -6,400,000.00 40,937,934.69 固定资产合计 33,836,347.23 58,688,224.36 91,745,305.85 177,869,877.44 无形资产及其他资产 无形资产 3,723,314.31 5,441,682.64 1,446,236.09 10,611,233.04 36 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 开办费 2,266,461.33 59,970.92 93,076.73 2,419,508.98 长期待摊费用 188,000.00 1,035,940.28 373,333.37 1,597,273.65 无形资产及其他资产合计 6,177,775.64 6,537,593.84 1,912,646.19 14,628,015.67 资产总计 51,606,401.40 211,243,195.85 184,017,873.49 173,264,166.52 流动负债 短期借款 17,800,000.00 28,000,000.00 67,500,000.00 113,300,000.00 应付票据 - 20,000,000.00 2,000,000.00 22,000,000.00 应付账款 147,001.08 10,123,415.51 25,826,241.31 -7,376,458.66 28,720,199.24 预收账款 -- -- -- -961,600.00 -961,600.00 应付福利费 152,283.75 241,950.11 372,757.62 766,991.48 应交税金 -115,062.15 10,229,570.89 16,926,645.04 27,041,153.78 其他应付款 10,292,178.72 23,958,880.37 3,138,007.35 -140,876,095.28 -103,487,028.84 预提费用 - 399,929.22 817,139.41 1,217,068.63 一年内到期的长期负债 - 49,024,375.00 800,000.00 49,824,375.00 流动负债合计 28,276,401.40 141,978,121.10 117,380,790.73 138,421,159.29 长期负债 长期应付款 - - 3,228,459.00 3,228,459.00 长期负债合计 - - 3,228,459.00 3,228,459.00 负债合计 28,276,401.40 141,978,121.10 120,609,249.73 141,649,618.29 少数股东权益 38,014,548.23 38,014,548.23 股东权益 实收资本 23,330,000.00 41,500,004.00 25,320,000.00 -90,150,004.00 -- 盈余公积 - 5,553,014.16 7,617,724.74 -14,130,738.90 -960,000.00 未分配利润 - 22,212,056.59 30,470,899.02 -58,122,955.61 -5,440,000.00 股东权益合计 23,330,000.00 69,265,074.75 63,408,623.76 -6,400,000.00 负债和股东权益总计 51,606,401.40 211,243,195.85 184,017,873.49 173,264,166.52 损益类 一 主营业务收入 47,833,107.41 80,467,434.24 -6,400,000.00 121,900,541.65 减 主营业务成本 24,815,018.97 39,164,329.78 63,979,348.75 二 主营业务利润 23,018,088.44 41,303,104.46 70,721,192.90 加 其他业务利润 4,591.06 12,110.80 16,701.86 减 存货跌价损失 -37,132.82 610,176.42 573,043.60 营业费用 - 10,738.09 10,738.09 管理费用 -629,056.07 1,755,144.43 1,126,088.36 财务费用 3,697,621.91 4,972,404.92 8,670,026.83 三 营业利润 19,991,246.48 33,966,751.40 60,357,997.88 37 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 营业外收入 1,070.00 2,520.00 3,590.00 减 营业外支出 12,400.00 - 12,400.00 四 利润总额 19,979,916.48 33,969,271.40 60,349,187.88 减 所得税 3,296,686.22 5,604,929.78 8,901,616.00 五 净利润 16,683,230.26 28,364,341.62 51,447,571.88 2000 年度本公司为朝华陶瓷公司提供的陶瓷生产所需的窑炉设计和修建 形成利润 640 万元 在合并会计报表时进行了抵销 2001 年度由于合并范围的减少 导致年初所有者权 益增加 640 万元 其中未分配利润增加 544 万元 盈余公积增加 96 万元 二 2001 年度已纳入合并范围的各子公司 孙公司的概况如下 实际 权益 合并 公司名称 业务性质 注册地 注册资本 投资额 比例 基准日 照明电家用电器开发制造 宁波经济技术开发区流明电器有限公司 加工 宁波市 800 万元 656 万元 82% 2000 年 计算机网络技术咨询服 乐捷网络应用服务有限公司 务等 重庆市 6,000 万元 5,100 万元 85% 2000 年 计算机网络技术 咨询 长沙市乐捷网络服务有限公司 服务 长沙市 100 万元 51 万元 51% 2001 年 计算机网络技术 咨询 北京乐捷网络技术服务有限公司 服务 北京市 100 万元 51 万元 51% 2001 年 计算机网络技术 咨询 上海乐捷网络技术服务有限公司 服务 上海市 30 万元 30 万元 100% 2001 年 计算机软硬件及配件 电 上海朝华科技有限责任公司 子产品 非专控通信设备 上海市 20,000 万元 16,000 万元 80% 2001 年 的研发销售 四川新泰克投资有限责任公司 有线电视数字广播项目 成都市 6,000 万元 3,300 万元 55% 2001 年 北京中广泰克广告有限公司 制作发布广告 北京市 100 万元 51 万元 51% 2001 年 广西新泰克数字电视网络有限公司 有线数字电视 南宁市 1,000 万元 940 万元 94% 2001 年 河南新泰克数码设备有限责任公司 有线数字电视 郑州市 2,200 万元 1,980 万元 90% 2001 年 宽带网络技术 数字电视 深圳市新丸统宽带网络有限公司 技术的开发 网络投资 深圳市 1,000 万元 850 万元 85% 2001 年 国内商业 物资供销业 广播电视网络数字增值 成都新中网数字系统有限公司 业务的研究 开发 成都市 100 万元 90 万元 90% 2001 年 五 控股子公司及合营企业 控股子公司概况如下 权益 单位名称 注册地 注册资金 投资金额 主营业务范围 比例 生产销售墙地砖模压胶 模 涪陵新华陶瓷模具有限公司(1) 重庆涪陵 36.84 万美元 131 万元 70% 蕊 照明电家用电器开发制造 宁波经济技术开发区流明电器有限公司(2) 浙江宁波 800 万元 656 万元 82% 加工 计算机网络技术咨询服务 乐捷网络应用服务有限公司(3) 重庆市 6,000 万元 5,100 万元 85% 等 计算机网络技术 咨询服务 长沙市乐捷网络服务有限公司(4) 湖南长沙 100 万元 51 万元 51% 等 38 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 计算机网络技术 咨询服务 上海乐捷网络技术服务有限公司(5) 上海市 30 万元 30 万元 100% 等 计算机网络技术 咨询服务 北京乐捷网络技术服务有限公司(6) 北京市 100 万元 51 万元 51% 等 房地产开发(二级) 物业管 重庆市华祥房地产开发有限责任公司(7) 重庆涪陵 2,000 万元 1,800 万元 90% 理等 生产销售包装用品 重庆市涪陵顺华包装品有限公司(8) 重庆涪陵 50 万元 45 万元 90% 计算机软硬件及配件 电子 上海朝华科技有限责任公司(9) 上海市 20,000 万元 16,000 万元 80% 产品 非专控通信设备的研 发销售 项目投资 网络信息系统的 四川新泰克投资有限责任公司(10) 成都市 6,000 万元 3,300 万元 55% 技术开发及咨询服务 北京中广泰克广告有限公司(11) 北京市 100 万元 51 万元 51% 制作发布广告 广西新泰克数字电视网络有限公司(12) 南宁市 1,000 万元 940 万元 94% 有线数字电视 河南新泰克数码设备有限责任公司(13) 郑州市 2,200 万元 1,980 万元 90% 有线数字电视 宽带网络技术 数字电视技 深圳市新丸统宽带网络有限公司(14) 深圳市 1,000 万元 850 万元 85% 术的开发 网络投资 国内 商业 物资供销业 广播电视网络数字增值业 成都新中网数字系统有限公司(15) 成都市 100 万元 90 万元 90% 务的研究 开发 销售陶瓷制品 贴胶模具 重庆市高华经贸有限公司(16) 重庆市 50 万元 45 万元 90% 泡沫塑料制品 节能灯等 (1)涪陵新华陶瓷模具有限公司是本公司与新加坡联贸私人模具有限公司共同投资设 立的外商投资企业 于 1993 年 5 月 5 日登记成立 该公司注册资本为 36.84 万美元 注册 地址为重庆涪陵 法定代表人为张必果 经营范围为生产销售墙地砖模压胶 模蕊 该公 司生产规模小 其资产 销售收入 利润标准均在 10 以下 根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定 本年度未将其纳入合并会计报表范围 (2)宁波经济技术开发区流明电器有限公司是本公司与个人杨罗定共同投资设立的有 限责任公司 于 1998 年 6 月 9 日登记成立 该公司注册资本为 800 万元 注册地址为宁波 市经济技术开发区四方科技工业园区 法定代表人为薛同建 经营范围为照明电器 家用 电器的开发 制造 加工 (3)乐捷网络应用服务有限公司原名为重庆乐捷网络服务有限公司 是本公司与重庆正 东实业有限公司 中国科学院计算机研究所共同投资设立的有限责任公司 于 1999 年 12 月 8 日登记成立 该公司注册资本为 6,000 万元 法定代表人为李众江 注册地址为重庆 市 经营范围为计算机网络技术咨询服务 不含国家专项规定 销售计算机硬件设备 网 络系统集成 (4)长沙市乐捷网络服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术 有限公司共同投资设立的有限责任公司 于 2000 年 5 月 15 日登记成立 该公司注册资本 为 100 万元 法定代表人为陈守军 注册地址为长沙市 经营范围为计算机网络技术咨询 服务 销售计算机硬件设备 网络系统集成 39 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 (5)上海乐捷网络服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与上海朝华科技有限责 任公司共同投资设立的有限责任公司 于 2000 年 8 月 14 日登记成立 该公司注册资本为 30 万元 注册地址为上海市 法定代表人为谭启 经营范围为计算机软硬件及外设 网络 产品销售 维修及服务 网络应用服务与系统集成 软件研发 生产销售 技术咨询 转 让及服务 (6)北京乐捷网络技术服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技 术有限公司共同投资设立的有限责任公司 于 2000 年 7 月 18 日登记成立 该公司注册资 本为 100 万元 注册地址为北京市 法定代表人为陈守军 经营范围为计算机网络技术服 务 劳务服务 计算机技术开发 技术转让 技术咨询 技术培训 电子商务 销售电子 计算机 (7)重庆市华祥房地产开发有限责任公司是本公司与涪陵大华陶瓷有限公司共同投资 设立的有限责任公司 于 2000 年 4 月 27 日登记成立 该公司注册资本为 2,000 万元 注 册地址为重庆涪陵 法定代表人为薛同建 经营范围为房地产开发 物业管理 本公司已 于 2002 年 2 月 8 日与重庆市亚布克经贸有限责任公司签定 股权转让协议 将其股权全部 转让给重庆市亚布克经贸有限责任公司 故本年度未将其纳入合并会计报表范围 (8)重庆市涪陵顺华包装品有限公司是 1999 年 2 月 3 日本公司与涪陵市造纸二厂 重 庆市涪陵李渡私营经济示范区管委会三方签定 企业兼并协议 本公司以承担债务 接受 职工 享受移民安置补偿金方式兼并涪陵市造纸二厂 兼并后本公司无偿享有涪陵市造纸 二厂的净资产 45 万元与重庆市涪陵顺华包装品有限公司职工持股会共同投资设立的有限 责任公司 于 1999 年 7 月 6 日登记成立 该公司注册资本为 50 万元 注册地址为重庆涪 陵 法定代表人为黎为荣 经营范围为包装用品的生产销售 该公司生产规模小 其资产 销售收入 利润标准均在 10 以下 根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定 本年度未将 其纳入合并会计报表范围 (9)上海朝华科技有限责任公司是本公司与四川立信 祝剑秋 李磊共同投资设立的有 限责任公司 于 2001 年 8 月 20 日成立 该公司注册资本为 20,000 万元 其中本公司出资 16,000 万元 拥有 80%的股权 注册地为上海市 法定代表人为祝剑秋 经营范围为计算 机软硬件及配件 电子产品 非专控通信设备的研发销售 (10)四川新泰克投资有限责任公司 1999 年 9 月 2 日成立 成立时注册资本 3,000 万元 本公司于 2001 年 1 月 16 日与四川立信签署 股权转让协议 本公司受让其持有的四川新 泰克 55%的股权 2001 年 9 月 11 日 该公司注册资本从 3,000 万元增加至 6,000 万元 由 各股东同比例增资 增资后本公司持有其 3,300 万元即 55%的股权 四川新泰克控股有限 40 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 责任公司持有其 2,100 万元即 35%的股权 四川立信持有其 600 万元即 10%的股权 该公司 企业法人营业执照注册号码为[5100001811559 1-1 ] 注册地址为成都市上池正街 65 号 法定代表人为李众江 注册资本为人民币 6,000 万元 经营范围为项目投资 网络信息系 统的技术开发及咨询服务 该公司现主要开展 有线电视数字广播项目 DVB C 业务 (11)北京中广泰克广告有限公司是四川新泰克出资 51 万元 自然人刘文芝出资 49 万 元共同组建的有限责任公司 于 2000 年 11 月 16 日经北京市工商行政管理局登记成立 该 公司注册资本为 100 万元 注册地址为北京市 法定代表人为姚庆 经营范围为设计 制 作 代理 发布国内及外商来华广告 未取得专项许可的项目除外 (12)广西新泰克数字电视网络有限公司是四川新泰克出资 940 万元 自然人姚庆出资 20 万元 高松出资 20 万元 罗强出资 20 万元共同组建的有限责任公司 于 2000 年 9 月 6 日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立 该公司注册资本为 1,000 万元 注册地址 为南宁市 法定代表人为李众江 经营范围为有线数字电视接收机 机顶盒 家电产品的 销售及租赁 计算机软件及硬件的销售 (13)河南新泰克数码设备有限责任公司是四川新泰克出资 1,980 万元 自然人姚庆出 资 220 万元共同组建的有限责任公司 于 2001 年 6 月 27 日经河南省工商行政管理局登记 成立 该公司注册资本为 2,200 万元 注册地址为郑州市 法定代表人为姚庆 经营范围 为计算机配件 有线数字电视接收机 DVB 前端设备的销售及租赁 国家专项规定的除外 (14)深圳市新丸统宽带网络有限公司是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资 设立的有限责任公司 于 2001 年 7 月 12 日成立 该公司注册资本为 1,000 万元 注册地 为深圳市 法定代表人为李众江 经营范围为宽带网络技术 数字电视技术的开发 网络 投资 国内商业 物资供销业 (15)成都新中网数字系统有限公司是深圳市新丸统宽带网络有限公司与姚庆共同投资 设立的有限责任公司 于 2001 年 10 月 15 日成立 该公司注册资本为 100 万元 注册地为 成都市 法定代表人为王存 经营范围为开展广播电视网络数字增值业务的研究 开发 技术推广服务 相关高新科技产品的开发 生产 销售 数字电视相关设备 器材和软件 的开发 生产 销售 (16)重庆市高华经贸有限公司是本公司与赵和平共同投资设立的有限责任公司 于 2001 年 4 月 2 日登记成立 该公司注册资本 50 万元 注册地址为重庆市 法定代表人为 薛同建 经营范围为销售陶瓷制品 贴胶模具 泡沫塑料制品 纸箱包装制品 节能灯 电子镇流品 该公司生产规模小 其资产 销售收入 利润标准均在 10 以下 根据财政 部[财会二字(1996)2 号]规定 本年未纳入合并会计报表范围 41 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 六 合并会计报表主要项目注释 注1 货币资金 项 目 年初数 年末数 现金 58,199.86 333,560.86 银行存款 555,718,637.09 777,020,984.90 其他货币资金 3,454.76 20,669,141.48 合 计 555,780,291.71 798,023,687.24 货币资金 2001 年末余额较上年末增加 43.59% 主要是由于本公司 2001 年 2 月配股募 集资金 474,352,613.56 元 大部份尚未使用所致 2001 年末银行存款余额中包含美元存款 24,878.11 美元 按年末汇率 1 8.2766 折合 人民币 205,906.17 元 港币存款 53,000.00 元 按年末汇率 1 1.0605 折合人民币 56,206.50 元 其他货币资金 2001 年末余额包括 存出投资款 20,007,739.38 元 信用卡存款 161,402.10 元 在途货币资金 500,000.00 元 注2 短期投资 年初数 年末数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 53,662,533.76 4,623,875.32 -- -- 债券投资 -- -- -- -- 其他投资 -- -- -- -- 合 计 53,662,533.76 4,623,875.32 -- -- 短期投资年初数是本公司 2000 年 9 月在华夏证券公司重庆南坪营业部通过证券交易系 统 以每股 13.52 元左右的价格买入四川长虹流通股 3,967,529 股 按 2000 年末上海证券 交易所收盘价 12.36 元/每股 计算的短期投资跌价准备为 4,623,875.32 元 本公司于 2001 年3月 4 月已将其全部卖出 实现投资收益 1,061,784.35 元 短期投资本年度其他发生情况 1 2001 年 4 月购买并卖出青岛啤酒流通股 20,000 股 发生投资损失 11,296.07 元 2 2001 年 3 月 4 月购买方正科技流通股 2,679,701 股 2001 年中期每 10 股转增 10 股增加 2,679,701 股 并于 2001 年 8 月 12 月卖出全部 方正科技流通股 5,359,402 股 产生投资损失 3,101,007.63 元 注3 应收账款 应收账款年末余额 帐龄如下 42 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 年初数 年末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 7,871,980.96 53.29 472,318.86 60,128,654.05 99.55 3,607,719.24 1-2 年 5,101,540.42 34.53 306,092.43 267,344.00 0.44 16,040.64 2-3 年 1,624,344.40 11.00 97,460.66 6,840.00 0.01 410.40 3 年以上 175,000.00 1.18 10,500.00 -- -- -- 合计 14,772,865.78 100.00 886,371.95 60,402,838.05 100.00 3,624,170.28 应收账款 2001 年末余额较上年末余额增加 308.88% 主要是由于本年度合并范围的变 更 以及上海朝华科技有限责任公司在信用期内的 IT 产品 计算机 小型机 存储设备 集成设备和服务器等 销售款 深圳市新丸统宽带网络有限公司销售的有线数字电视接收 产品机顶盒款 四川新泰克销售的有线数字电视增值服务产品宽频视频点播节目款 乐捷 网络应用服务有限公司的网络平台服务款和国外应用软件代理销售款尚未收回所致 应收账款 2001 年末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 大额欠款单位如下 单位名称 金额 所欠时间 欠款原因 上海汇达信息技术有限公司 11,599,800.00 1 年内 IT 产品款暂欠 浙江大学快威科技有限公司 6,000,000.00 1 年内 网络服务款暂欠 浙江大学快威金网网络科技投资有限公司 5,000,000.00 1 年内 网络服务款暂欠 成都三讯迪科宽频数码网有限公司 4,098,750.00 1 年内 机顶盒款暂欠 方正数码有限公司 3,644,855.00 1 年内 网络服务款暂欠 新乡广电数码科技有限公司 2,735,600.00 1 年内 机顶盒款暂欠 合计 33,079,005.00 占年末应收账款余额的 54.76% 注4 其他应收款 其他应收款年末余额 帐龄如下 年初数 年末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 123,182,639.67 97.59 6,532,935.46 220,283,604.04 98.93 13,217,016.24 1-2 年 1,611,750.20 1.28 96,705.01 2,275,552.30 1.02 136,533.14 2-3 年 1,349,872.18 1.07 80,992.33 107,405.00 0.05 6,444.30 3 年以上 85,714.52 0.06 5,142.87 -- -- -- 合计 126,229,976.57 100.00 6,715,775.67 222,666,561.34 100.00 13,359,993.68 其他应收款 2001 年末余额较上年末增加 76.40% 主要是由于各项暂借款未收回所致 43 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 其他应收款主要是本公司的子公司和参股企业暂借流动资金和其他款项 其他应收款 2001 年末余额中持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 如下 单位名称 金额 所欠时间 欠款原因 涪陵金昌经贸公司 10,000,000.00 1 年以内 暂借款 大额欠款单位如下 单位名称 金额 所欠时间 欠款原因 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 139,854,277.72 1 年以内 暂借款 涪陵金昌经贸公司 10,000,000.00 1 年以内 暂借款 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 24,355,019.67 1 年以内 暂借款 涪陵日兴房地产开发有限责任公司 8,829,951.23 1 年以内 暂借款 重庆市高华经贸有限公司 7,848,234.81 1 年以内 暂借款 重庆市华捷装饰材料有限责任公司 7,124,290.04 1 年以内 暂借款 合 计 198,011,773.47 占年末其他应收款余额的 88.93% 注5 预付账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 19,489,554.59 94.15 102,755,292.58 99.92 1-2 年 387,446.98 1.87 54,000.00 0.05 2-3 年 380,787.89 1.84 29,284.00 0.02 3 年以上 442,348.38 2.14 -- -- 合计 20,700,137.84 100.00 102,838,576.58 100.00 预付账款 2001 年末余额较上年末增加 396.80% 主要是上海朝华科技有限责任公司预 付的 IT 产品款 乐捷网络应用服务有限公司预付的代理应用软件款较大所致 预付账款 2001 年末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 大额欠款单位如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 深圳东方嘉盛商贸物流有限公司 62,642,343.38 1 年以内 预付 IT 产品款 长城国际信息产品(深圳)有限公司 10,417,937.04 1 年以内 预付 IT 产品款 上海国际商业机器工程技术有限公司 5,727,452.26 1 年以内 预付软件款 中化国际招标有限责任公司 3,310,362.80 1 年以内 预付软件款 上海申愚进出口有限公司 2,192,345.40 1 年以内 预付软件款 44 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 中科院计算机技术研究所 2,000,000.00 1 年以内 预付计算机款 合计 86,290,440.88 1 年以内 注6 应收补贴款 项 目 年初数 年末数 应收所得税返还额 2,064,961.04 -- 应收增值税返还额 179,519.80 -- 合 计 2,244,480.84 -- 应收补贴款年初数是本公司原北海分公司根据北海市人民政府[北政发(1997)16 号]规 定应享受的 1999 年度税收返还款 本年度本公司在进行整体资产重组时 已将与建筑陶瓷 相关的资产转出 转出后应收补贴款年末无余额 注7 存货 年初数 年末数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 6,165,383.17 -- 1,555,718.93 -- 在产品 17,014.52 -- 679,645.28 -- 库存商品 38,892,340.20 1,568,584.78 46,323,368.45 724,781.64 低值易耗品 63,577.49 -- 314,249.32 -- 在途商品 -- -- 18,041,117.43 -- 合 计 45,138,315.38 1,568,584.78 66,914,099.41 724,781.64 存货本年末余额较上年增加 48.24% 主要是由于上海朝华科技有限责任公司的 IT 产品 计算机 小型机 存储设备 集成设备和服务器等 深圳市新丸统宽带网络有限公司的 有线数字电视接收产品-机顶盒款 四川新泰克投资有限责任公司的有线数字电视增值服务 产品-宽频视频点播节目 乐捷网络应用服务有限公司的代理国外应用软件较大所致 年末存货按成本与可变现净值孰低计价 按类别存货的成本低于可变现净值的差额计 提存货跌价准备 注8 待摊费用 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 律师费 -- 120,000.00 30,000.00 90,000.00 设计 制作费 -- 270,863.00 50,400.00 220,463.00 租赁费 -- 184,128.00 86,179.80 97,948.20 固定资产改良 42,867.76 -- 42,867.76 -- 广告费 243,392.00 276,701.65 381,742.80 138,350.85 服务器托管费 913,000.00 590,843.00 1,404,838.69 99,004.31 45 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 其他 121,641.78 87,091.72 137,243.21 71,490.29 合 计 1,320,901.54 1,529,627.37 2,133,272.26 717,256.65 待摊费用本年末余额较上年末减少 45.70% 主要是子公司乐捷网络应用服务有限公司 的服务器托管费和广告费摊销所致 注9 长期投资 1 长期投资项目 年初数 年末数 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 291,798,095.09 -- 212,512,863.37 144,496,537.38 359,814,421.08 -- 长期债权投资 -- -- -- -- -- -- 合计 291,798,095.09 -- 212,512,863.37 144,496,537.38 359,814,421.08 -- 长期投资本年年初数与 2000 年末数相比 金额增加 114,695,965.81 元 包括 如 会计报表附注四 会计报表合并范围的变更 之 2 合并范围的减少 所述 因会计报表 合并范围的减少 导致本公司增加朝华陶瓷公司投资额 46,288,295.34 元 大华陶瓷公司 投资额 49,870,854.94 元 垫江美华彩釉瓦公司投资额 21,830,000.00 元 减少大华陶瓷 公司对重庆市华祥房地产开发有限责任公司投资额 2,000,000.00 元 因四川西昌电力股 份有限公司 简称 西昌电力 计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调整 本公 司按权益法核算调整减少长期投资金额 1,293,184.47 元 长期投资本年增加数包括 (1) 对 金 华 市 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 投 资 成 本 100,000,000.00 元 (2) 对重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司投资成本 40,681,238.47 元 (3) 对四川立应设备有限公司投资成本 12,950,000.00 元 (4)按权益法核算计算的对西昌 电力的损益调整 5,268,925.44 元 (5) 按权益法核算计算的对西昌电力的股权投资准备 11,382,392.00 元 (6) 按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调整 4,892,119.12 元 (7)对四川新泰克股权投资差额 21,409,939.08 元 (8) 对重庆市高华 经贸有限公司投资成本 450,000.00 元 (9) 按权益法核算计算的对涪陵新华模具有限公司 的损益调整 110,935.72 元 (10) 按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司 的损益调整 120,839.82 元 (11)四川新泰克对广西新泰克数字电视网络有限公司的股权投 资 差 额 589,403.00 元 (12) 四 川 新 泰 克 对 中 广 视 讯 网 络 有 限 公 司 的 期 初 投 资 额 10,607,070.72 元 (13) 四 川 新 泰 克 对 河 南 省 视 讯 数 字 发 展 有 限 公 司 的 投 资 成 本 1,200,000.00 元 (14) 四川新泰克对开封市视讯数字广播电视有限公司的投资成本 1,470,000.00 元 (15) 四 川 新 泰 克 对 湖 北 广 电 宽 带 传 输 有 限 责 任 公 司 的 投 资 成 本 46 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 400,000.00 元 (16) 四川新泰克对唐山广通数字电视有限责任公司的投资成本 980,000.00 元 长期投资本年减少数包括 (1)出售朝华陶瓷公司股权 46,288,295.34 元 (2)出售大 华陶瓷公司股权 49,870,854.94 元 (3)出售美华彩釉瓦公司股权 21,830,000.00 元 (4) 出售四川长虹的法人股 18,325,561.99 元 (5)收回重庆鼎发实业股份有限公司的股利 2,700,800.00 元 (6)对西昌电力的股权投资差额摊销 1,961,945.40 元 (7)对四川新泰 克的股权投资差额摊销 1,070,496.95 元 (8)按权益法核算计算的对重庆市高华经贸有限 公司的损益调整 112,857.39 元 (9)合并范围的变化减少子公司乐捷网络应用服务有限公 司对长沙市乐捷网络服务有限公司的投资成本 510,000.00 元 (10)合并范围的变化减少乐 捷网络应用服务有限公司对北京乐捷网络技术服务有限公司的投资成本 510,000.00 元 (11) 四川新泰克按权益法核算计算的对中广视讯网络有限公司的损益调整 879,199.70 元 (12) 四 川 新 泰 克 按 权 益 法 核 算 计 算 的 对 河 南 省 视 讯 数 字 发 展 有 限 公 司 的 损 益 调 整 397,232.14 元 (13)四川新泰克对广西新泰克数字电视网络有限公司的股权投资差额摊销 39,293.53 元 2 长期股权投资 1 长期股权投资项目 年初数 年末数 项 目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 137,896,913.85 -- 22,681,117.62 120,231,798.15 40,346,233.32 -- 对合营企业投资 -- -- -- -- -- -- 对联营企业投资 153,901,181.24 -- 189,831,745.75 24,264,739.23 319,468,187.76 -- 合 计 291,798,095.09 -- 212,512,863.37 144,496,537.38 359,814,421.08 -- 2 长期股票投资 股份 股票数量 占被投资公司 减值 被投资公司名称 投资金额 备注 类别 万股 注册资本比例 准备 重庆鼎发实业股份有限公司 法人股 1,688.00 38.692% 38,555,896.29 -- 权益法 四川西昌电力股份有限公司 法人股 2,414.50 21.95% 80,900,414.12 -- 权益法 金华市信托投资股份有限公司 法人股 100,000 9.82% 100,000,000.00 -- 成本法 合 计 219,456,310.41 重庆鼎发实业股份有限公司 原川东天然气股份有限公司 是本公司参股的股份有 限公司 本公司对其初始投资金额为 30,046,400.00 元 投资后累计进行损益调整 19,073,562.29 元 其中 2001 年度损益调整 4,892,119.12 元 累计分红 10,564,066.00 47 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 元 其中 2001 年度分得 2000 年度的红利 2,700,800.00 元 年末余额为 38,555,896.29 元 对西昌电力的法人股投资 1998 年末余额是 48,746,500.00 元 即 2,114.5 万股 , 占西昌电力注册资本的 19.22% 1999 年 1 月 8 日 本公司与西昌群星水电开发合作社签定 协议 以每股 3.50 元价格购买其持有的西昌电力法人股 300 万股 至此 本公司实际持有 西昌电力 21.95%的股份 核算方法由成本法改为权益法 同时股权投资差额调整为 19,619,454.95 元 本年度因西昌电力计提固定资产减值准备等新的四项减值准备并追溯 调整 本公司按权益法核算而调整减少了其长期投资金额 1,293,184.47 元 本年度因西昌 电力进行农村电网改造国债资金列入资本公积金 本公司按投资比例计算股权投资准备 11,382,392.00 元 本公司对其投资成本为 39,627,045.05 元 股权投资差额初始金额为 19,619,454.95 元 股权投资差额累计摊销为 5,885,836.40 元 其中 2001 年度摊销 1,961,945.40 元 累 计 损 益 调 整 为 16,157,358.52 元 其中 2001 年 度 损 益 调 整 为 5,268,925.44 元 股权投资准备为 11,382,392.00 元 年末余额为 80,900,414.12 元 2001 年 12 月 18 日 本公司与金华市信托投资股份有限公司签订 新增股份认购协 议书 认购金华市信托投资股份有限公司新增股份 1 亿股 每股 1 元 股权购买完成后 金华市信托投资股份有限公司是本公司参股的股份有限公司 本公司对其初始投资金额为 100,000,000.00 元 占其总股本 10.18 亿元的 9.82% 对其投资按成本法核算 3 其他股权投资 占被投资单位 减值 被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 准备 涪陵新华陶瓷模具有限公司 1993.5.5 2005.5.5 461,457.23 70% -- 中建科产业有限公司 1995 年 4 月 永久 3,000,000.00 5% -- 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 2000.2.28 2015.2.28 18,000,000.00 90% -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 1999.7.6 2009.7.5 658,081.88 90% -- 深圳市曙光信息产业有限公司 2000.7.30 2025.6.8 30,000,000.00 13.95% -- 四川立应设备有限公司 2001.12--永久 12,950,000.00 25.9% 重庆市高华经贸有限公司 2001.4--永久 337,142.61 90% 四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额 2001.6--永久 20,339,442.13 55% 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 2001.6--永久 40,681,238.47 19% 中广视讯网络有限公司 1999.12.15-2029.12.14 9,727,871.02 39% -- 河南省视讯数字发展有限公司(11) 2000.8.25-2015.8.25 802,767.86 40% -- 开封市视讯数字广播电视有限公司(12) 2001.6.13-2016.6.13 1,470,000.00 49% -- 湖北广电宽带传输有限责任公司(13) 2001.8.8-2016.8.8 400,000.00 40% -- 唐山广通数字电视有限责任公司(14) 2001.7.9-2021.7.9 980,000.00 49% -- 48 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 广西新泰克数字电视网络有限公司股权投资差额(15) 2001.6--永久 550,109.47 94% 合 计 140,358,110.67 -- 对涪陵新华陶瓷模具有限公司采用权益法核算 该公司生产规模小 其资产 销售 收入 利润标准均在 10 以下 根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定 未纳入合并会计 报表范围 对其投资成本为 1,308,420.00 元 本年度调整损益为 110,935.72 元 累计损 益调整为-846,962.77 元 年末余额为 461,457.23 元 中建科产业有限公司是本公司参股的有限责任公司 本公司对其投资成本为 3,000,000.00 元 拥有该公司 5%的股权 采用成本法核算 年末余额为 3,000,000.00 元 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 2000 年 4 月 27 日登记成立 对该公司采用权 益 法 核 算 , 投 资 成 本 为 18,000,000.00 元 拥 有 该 公 司 90% 的 股 权 年末余额为 18,000,000.00 元 2002 年 2 月 8 日本公司与重庆市亚布克经贸有限责任公司签定 股权 转让协议 将其股权全部转让给重庆市亚布克经贸有限责任公司 故本年度未将其纳入合 并会计报表范围 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 1999 年 7 月 6 日登记成立 截止 2000 年 12 月 31 日该公司生产规模小 其资产 销售收入 利润标准均在 10 以下 根据财政部[财会二 字(1996)2 号]规定 未纳入合并会计报表范围 对其投资成本为 466,792.20 元 累计损 益调整为 191,289.68 元 其中本年度损益调整为 120,839.82 元 年末余额为 658,081.88 元 深圳市曙光信息产业有限公司原是由深圳市投资管理公司 北京市曙光计算机公司 四川省投资集团有限责任公司 北京高国科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司 1995 年 6 月 8 日成立 2000 年 7 月 30 日本公司对其投资 3,000 万元 其中 2,250 万元作 为股本 拥有其 13.95%的股份 750 万元作为资本公积 2000 年 10 月 30 日经深圳市工商 行政管理局变更登记 注册资本为 16,125 万元 注册地址为深圳市 法定代表人为李国杰 经营范围为 计算机系列产品 计算机软件及网络等 本公司对其投资投资成本为 30,000,000.00 元 按成本法核算 年末余额为 30,000,000.00 元 四川立应设备有限原是由四川立信和张勇共同投资组建的有限责任公司 注册资本 10,000,000.00 元 1998 年 3 月 31 日成立 2001 年 12 月该公司进行增资扩股 注册资本 变更为 50,000,000.00 元 其中四川立信出资 30,000,000.00 元 本公司出资 12,950,000.00 元 占 25.90%的股权 成都雅彻建材有限公司出资 5,000,000.00 元 涪陵银通计算机网 络有限公司出资 500,000.00 元 张勇出资 1,500,000.00 元 中国机械工程学会出资 49 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 50,000.00 元 本公司对其投资成本为 12,950,000.00 元 占 25.90%的股权 按权益法核 算 年末余额为 12,950,000.00 元 重庆市高华经贸有限公司 2001 年 4 月 2 日登记成立 该公司注册资本 50 万元 注 册地址为重庆市 法定代表人为薛同建 经营范围为销售陶瓷制品 贴胶模具 泡沫塑料 制品 纸箱包装制品 节能灯 电子镇流品 该公司生产规模小 其资产 销售收入 利 润标准均在 10 以下 根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定 本年未纳入合并会计报表 范围 本公司对其投资成本为 450,000.00 元 累计损益调整为-112,857.39 元 其中本年 度损益调整为-112,857.39 元 年末余额为 337,142.61 元 四川新泰克于 1999 年 9 月 2 日成立 2001 年 9 月 11 日 其注册资本从 3,000 万元 增加至 6,000 万元 由各股东同比例增资 增资后本公司持有其 3,300 万元即 55%的股权 四川新泰克控股有限责任公司持有其 2,100 万元即 35%的股权 四川立信持有其 600 万元 即 10%的股权 本公司对其初始股权投资差额为 21,409,939.08 元 累计股权投资差额摊 销为 1,070,496.95 元 其中本年度股权投资差额摊销为 1,070,496.95 元 年末股权投资 差额余额为 20,339,442.13 元 2001 年 4 月 24 日 本公司与四川立信签订 资产转让协议 将本公司与建筑陶瓷 生产相关的 81%资产 包括在涪陵和北海的陶瓷生产线 厂房 办公楼 土地使用权 流 动资产等 出售给四川立信 同时将与建筑陶瓷生产相关的 19%资产 同四川立信拥有的 与建筑陶瓷生产相关的 81%资产 共同投资组建了 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 2001 年 6 月 12 日成立 该公司注册资本 214,630,000.00 元 本公司占 19%的股权 注册 地址为重庆涪陵 法定代表人为李众江 经营范围为建筑陶瓷生产销售 本公司对其投资 成本为 40,681,238.47 元 按成本法核算 年末余额为 40,681,238.47 元 中广视讯网络有限公司是四川新泰克和北京海威特科技发展有限公司等 13 家单位共 同投资组建的有限责任公司 1999 年 12 月 15 日登记成立 其注册资本为 3,000 万元 四 川新泰克出资 1,170 万元 占 39%的股权 注册地址为北京市 法定代表人为何栋材 经 营范围为通信 广播电视 计算机网络软硬件的系统集成 网络信息资源的技术开发 技 术转让 技术服务 投资管理 影视节目策划 销售机电产品等 四川新泰对其初始投资 额为 11,700,000.00 元 年末余额为 9,727,871.02 元 (11)河南省视讯数字发展有限公司是四川新泰克和河南省有线广播电视台 河南省有线 广播电视台职工代表 中广视讯网络有限公司共同投资组建的有限责任公司 2000 年 8 月 25 日经河南省工商行政管理局登记成立 其注册资本为 300 万元 四川新泰克出资 120 万 元 占 40%的股权 注册地址为郑州市 法定代表人为周保建 经营范围为依托河南省有 50 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容 财经资讯 电子商务 四川新泰克 对其初始投资额为 1,200,000.00 元 年末余额为 802,767.86 元 (12)开封市视讯数字广播电视有限公司是四川新泰克和开封市有线广播电视台共同投 资组建的有限责任公司 2001 年 6 月 13 日经开封市工商行政管理局登记成立 其注册资 本为 300 万元 四川新泰克出资 147 万元 占 49%的股权 注册地址为开封市 法定代表 人为范俊功 经营范围为依托开封市有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内 容 财政 经济 资金信息 电子商务 四川新泰克对其初始投资额为 1,470,000.00 元 年末余额为 1,470,000.00 元 (13)湖北广电宽带传输有限责任公司是四川新泰克和湖北省有线广播电视台 杨文安 姚庆共同投资组建的有限责任公司 2001 年 8 月 8 日经湖北省工商行政管理局登记成立 其注册资本为 100 万元 四川新泰克出资 40 万元 占 40%的股权 注册地址为武汉市 法 定代表人为张良成 经营范围为广播 电视设备 器材和软件的开发 销售 租赁 四川 新泰克对其初始投资额为 400,000.00 元 年末余额为 400,000.00 元 (14)唐山广通数字电视有限责任公司是四川新泰克和唐山有线电视综合信息网络有限 责任公司共同投资组建的有限公司 2001 年 7 月 9 日经唐山市工商行政管理局登记成立 其注册资本为 200 万元 四川新泰克出资 98 万元 占 49%的股权 注册地址为唐山市 法 定代表人为韩万里 经营范围为数字电视接收设备批发 零售 四川新泰克对其初始投资 额为 980,000.00 元 年末余额为 980,000.00 元 (15) 广西新泰克数字电视网络有限公司是四川新泰克出资 940 万元 自然人姚庆出资 20 万元 高松出资 20 万元 罗强出资 20 万元共同组建的有限责任公司 2000 年 9 月 6 日 经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立 其注册资本为 1,000 万元 四川新泰克投资 有限责任公司出资 940 万元 占 94%的股权 注册地址为南宁市 法定代表人为李众江 经营范围为有线数字电视接收机 机顶盒 家电产品的销售及租赁 计算机软件及硬件的 销售 四川新泰克对其初始长期股权投资差额为 589,403.00 元 本年长期股权投资差额摊 销为 39,293.53 元 年末长期股权投资差额余额为 550,109.47 元 在报告期末 对长期投资逐项进行检查 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本 并且这种降低的价值在可预计的未来期间 内不可能恢复 则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备 注 10 固定资产 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 51 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 原值 房屋建筑物 28,637,756.37 26,980,966.87 22,218,676.67 33,400,046.57 专用设备 41,976,796.49 38,930,339.93 35,548,817.83 45,358,318.59 通用设备 37,860,878.95 8,957,031.86 37,508,075.74 9,309,835.07 运输设备 3,643,271.83 4,476,840.49 2,803,431.83 5,316,680.49 其他设备 684,085.60 669,602.93 377,522.80 976,165.73 合 计 112,802,789.24 80,014,782.08 98,456,524.87 94,361,046.45 累计折旧 房屋及建筑物 3,901,375.74 296,480.88 3,681,288.80 516,567.82 专用设备 13,663,909.02 3,891,168.41 13,593,438.68 3,961,638.75 通用设备 16,418,409.92 1,341,181.44 16,367,207.26 1,392,384.10 运输设备 1,048,183.01 312,246.17 992,852.60 367,576.58 其他设备 181,169.83 115,991.55 157,387.06 139,774.32 合 计 35,213,047.52 5,957,068.45 34,792,174.40 6,377,941.57 净 值 77,589,741.72 87,983,104.88 固定资产本年增加数包括 从在建工程转入 56,092,015.31 元 因年初固定资产 明细项目分类有误调整 12,403,442.50 元 直接购买增加 11,519,324.27 元 固定资产本年减少数包括 本公司在进行整体资产重组时 将与建筑陶瓷相关的固 定资产 85,933,160.37 元转出 固定资产清理 119,922.00 元 因年初固定资产明细项 目分类有误调整 12,403,442.50 元 固定资产年末无用于对外抵押 担保的情况 注 11 在建工程 本年 其他 资金 工程名称 年初数 本年增加 年末数 转固数 减少数 来源 南宁DVB-C 有线数字电视项目 -- 13,093,673.53 9,400,000.00 589,403.00 3,104,270.53 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 河南省DVB-C 有线数字电视项目 -- 15,636,105.15 15,342,446.00 -- 293,659.15 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 湖北MMDS 无线微波数字电视项目 -- 202,869.36 -- -- 202,869.36 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 内江市DVB-C 有线数字电视项目 -- 8,389.00 -- -- 8,389.00 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 开封市DVB-C 有线数字电视项目 -- 1,186,694.10 -- -- 1,186,694.10 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 52 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 唐山市DVB-C 有线数字电视项目 -- 169,505.47 -- -- 169,505.47 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 成都青羊DVB-C 有线数字电视项目 131,106.74 -- -- 131,106.74 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 建陶大厦工程 4,149,199.00 503,600.00 -- 4,652,799.00 -- 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 涪陵国安局房屋工程 285,914.20 -- -- -- 285,914.20 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 预付办公室房屋款 -- 1,342,878.04 342,878.04 1,000,000.00 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 年产 900 万平方米包装纸箱和 600 吨聚笨乙烯发泡制品迁建 18,288,234.00 -- -- -- 18,288,234.00 募股 技改项目 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 微晶玻璃板材项目 -- 16,664,306.75 -- -- 16,664,306.75 募股 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 建陶涪陵宾馆 38,000,000.00 15,400.50 -- -- 38,015,400.50 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 建陶成都综合楼 25,000,000.00 -- 25,000,000.00 -- -- 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 宁波流明电器公司工程 -- 332,929.81 268,060.00 -- 64,869.81 募股 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 仿古地砖工程 1,840,313.32 1,939,848.22 3,780,161.54 -- -- 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 其他零星工程 3,184,100.53 226,082.01 1,958,469.73 1,451,712.81 -- 其他 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 合 计 90,747,761.05 51,453,388.68 56,092,015.31 6,693,914.81 79,415,219.61 其中 利息资本化金额 -- -- -- -- -- 在建工程 其他减少 数包括 本公司在进行整体资产重组时 将与建筑陶瓷相关 的工程 6,104,511.81 元转出 四川新泰克投投资转出形成的股权投资差额 589,403.00 元 注 12 无形资产 剩余摊 种类 原始金额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数 销期限 土地使用权 7,776,735.03 7,111,323.27 -- 5,541,334.47 97,568.66 1,472,420.14 543 月 53 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 专利权 1,440,000.00 1,273,846.15 -- -- 221,263.05 1,052,583.10 57 月 软件著作及使用权 29,915,673.45 14,152,370.20 15,763,303.25 -- 4,178,775.12 25,736,898.33 4-5 年 广电产品采购指 南 版权 373,400.00 -- 373,400.00 -- 21,781.69 351,618.31 113 月 合计 -- 22,537,539.62 16,136,703.25 5,541,334.47 4,519,388.52 28,613,519.88 无形资产本年末余额较上年末增加 26.96% 主要是子公司乐捷网络应用服务有限公司 增加网络软件著作权及使用权 无形资产 本年转出 是本公司在进行整体资产重组时 将与建筑陶瓷相关的无形资 产 5,541,334.47 元转出 注 13 长期待摊费用 种 类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 固定资产改良支出 119,717.21 -- 119,717.21 -- 房屋装修费 164,248.00 404,319.64 189,975.11 378,592.53 技术咨询费用 1,500,000.00 -- 1,500,000.00 -- 子公司开办费 6,254,568.27 40,335.99 6,254,568.27 40,335.99 综合布线改造 -- 784,227.50 57,769.81 726,457.69 合 计 8,038,533.48 1,228,883.13 8,122,030.40 1,145,386.21 注 14 短期借款 借款类别 年初数 年末数 备注 抵押贷款 90,000,000.00 -- 担保贷款 74,000,000.00 384,370,000.00 信用贷款 120,350,000.00 20,000,000.00 质押贷款 -- 20,000,000.00 以银行存单作质押 合计 284,350,000.00 424,370,000.00 短期借款年末余额中担保借款包括 1 朝华陶瓷公司担保 18,000,000.00 元 2 四 川 立 信 担 保 176,370,000.00 元 3 重庆市涪陵顺华包装品有限公司担保 10,000,000.00 元 4 太极集团有限公司担保 70,000,000.00 元 5 重庆长江水运股 份有限公司担保 50,000,000.00 元 6 重庆长丰通信股份有限公司担保 20,000,000.00 元 注 15 应付票据 应付票据 2000 年末余额为 49,000,000.00 元 2001 年末余额为 5,000,000.00 元 年 末应付票据全部是银行承兑汇票 收款人为朝华陶瓷公司 其中 3,000,000.00 元为 2002 54 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 年 1 月 2 日到期 另 2,000,000.00 元为 2002 年 1 月 25 日到期 应付票据 2001 年末余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款 注 16 应付账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 19,692,770.38 99.99 21,036,960.01 99.99 1-2 年 1,402.74 0.01 -- -- 2-3 年 -- -- 1,402.74 0.01 3 年以上 -- -- -- -- 合计 19,694,173.12 100.00 21,038,362.75 100.00 应付账款 2001 年末余额主要是欠付 IT 产品 计算机 小型机 存储设备 集成设备 和服务器等 款 有线数字电视接收产品-机顶盒款 代理国外应用软件款 应付账款 2001 年末余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款 注 17 预收账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,191,530.29 100.00 5,105,330.87 100.00 1-2 年 -- -- -- -- 2-3 年 -- -- -- -- 3 年以上 -- -- -- -- 合计 1,191,530.29 100.00 5,105,330.87 100.00 预收账款 2001 年末余额较上年末余额增加 328.47% 主要是预收的 IT 产品 计算机 小型机 存储设备 集成设备和服务器等 款 乐捷网络服务款 预收账款 2001 年末余额中无预收持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位 的款项 注 18 应付股利 单位名称 年初数 年末数 重庆市涪陵区国资局 20,709.00 20,709.00 深圳中科创业(集团)股份公司 1,135,531.70 1,135,531.70 四川立信投资有限责任公司 4,000,000.00 -- 深圳市正东大实业有限公司 3,440,000.00 -- 成都龙威实业有限责任公司 1,224,850.70 -- 55 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 涪陵金昌经贸公司 1,152,000.00 -- 社会公众 10,051,158.77 -- 合 计 21,024,250.17 1,156,240.70 应付股利 2001 年年初数与 2000 年末数相比减少 7,846.03 元 是由于 2000 年度在进 行股利分配时小数位四舍五入计算社会公众股股利误差 2001 年实际支付社会公众股股利 后剩余 7,846.03 元 调整了年初数 应付股利 2001 年减少数为实际支付股利数 剩余部份是尚未支付的法人股股利 注 19 未交税金 项 目 年初数 年末数 增值税 7,206,428.86 -1,959,430.52 城建税 351,206.77 148,354.26 营业税 156,295.64 2,759,440.43 企业所得税 8,218,016.77 13,102,370.07 房产税 41,545.76 754,443.50 土地使用税 8,920.08 -- 代扣个人所得税 3,123,276.94 159,871.52 文化事业建设税 -- 3,753.00 合 计 19,105,690.82 14,968,802.26 应交税金 2001 年末余额较上年末减少 21.65% 主要是本年应交增值税 代扣代缴的个 人所得税减少所致 注 20 其他应交款 项 目 年初数 年末数 教育费附加 184,766.93 120,987.37 交通费附加 509,842.20 468,635.09 副调基金 -- 1,764.70 粮食补贴 240.00 -- 防洪保安费 35,837.52 -- 合 计 730,686.65 591,387.16 注 21 其他应付款 年初数 年末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 142,383,701.40 99.90 5,179,829.79 48.72 56 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 1-2 年 139,291.72 0.10 5,313,590.14 49.97 2-3 年 -- -- 139,291.72 1.31 3 年以上 -- -- -- -- 合计 142,522,993.12 100.00 10,632,711.65 100.00 其他应付款 2001 年末余额较上年末余额减少 92.53% 主要是 2000 年度欠付子公司涪 陵朝华陶瓷有限责任公司和涪陵大华陶瓷有限责任公司的暂借款本年度结算所致 其他应付款 2001 年末余额中欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款 项如下 单位名称 金额 所欠时间 欠款原因 四川立信投资有限公司 3,912,653.51 1 年内 暂借款 大额欠款单位如下 单位名称 金额 所欠时间 欠款原因 四川立信投资有限公司 3,912,653.51 1 年内 暂借款 唐山广通数字电视有限责任公司 1,000,000.00 1 年内 暂借款 开封市视讯数字广播电视有限公司 2,000,000.00 1 年内 暂借款 上海可欣贸易有限公司 916,368.87 1 年内 往来款 吴恒达 667,242.00 1 年内 建筑商结算款 合计 8,496,264.38 注 22 预提费用 费用类别 年初数 年末数 备注 电费 913,742.02 -- 气费 677,532.58 -- 租赁费 1,755,000.00 146,538.00 网络通讯费 -- 1,700,000.00 其他 -- 60,000.00 合 计 3,346,274.60 1,906,538.00 注 23 一年内到期的长期负债 贷款银行 借款期限 年利率% 借款金额 备注 中国建设银行四川省分行* 85.12.16-86.12.16 8.475 2,000,000.00 信用 涪陵市工行财政贷款 未列明 未列明 128,612.20 信用 涪陵市建行财政贷款 未列明 未列明 106,105.14 信用 涪陵市建行财政贷款 未列明 未列明 106,119.53 信用 57 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 涪陵市建行财政贷款 未列明 未列明 33,869.58 信用 应付未付财政利息 未列明 未列明 22,802.99 信用 中国工商银行重庆市分行 1997.09.29-2002.09.28 7.839 10,000,000.00 担保 中国工商银行重庆市分行 1997.10.20-2002.10.20 7.839 10,440,000.00 担保 中国工商银行重庆市分行 2000.12.28-2002.12.27 7.722 9,650,000.00 信用 中国工商银行重庆市分行 2000.12.29-2002.12.28 7.722 5,000,000.00 信用 合 计 37,487,509.44 *该借款逾期未归还的主要原因是 该笔借款原系四川省财政厅的款项 通过四川省建 行委托贷出 公司进行股份制改造后转入股份公司 现正在与建设银行协商进行延期 手 续正在协商办理之中 注 24 长期借款 年利率 借款 借款单位 金 额 借款期限 备注 (%) 条件 工商银行重庆市分行 4,620,000.00 2001.03.27-2004.03.27 7.722 信用 工商银行重庆市分行 8,000,000.00 2001.03.27-2004.03.26 7.722 信用 工商银行重庆市分行 8,000,000.00 2001.01.22-2003.01.21 7.722 信用 建设银行涪陵支行 25,000,000.00 2000.8.18-2003.8.18 7.128 保证 建设银行涪陵支行 25,000,000.00 2001.3.30-2004.3.29 7.128 保证 建设银行涪陵支行 150,000,000.00 2000.7.31-2003.7.31 7.128 保证 农行垫江支行 800,000.00 1998.04.01-2003.03.31 8.712 保证 合 计 221,420,000.00 注 25 长期应付款 项 目 年初数 年末数 备注 枳城区移民办 11,547,200.00 -- 移民搬迁费 合 计 11,547,200.00 -- 本公司在进行整体资产重组后 与重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司签订 债务代付 协议 将与建筑陶瓷生产相关的债务转给重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司由其代为支 付 转出长期应付款 11,547,200.00 元 注 26 递延税款贷项 递延税款贷项 2000 年末余额为 2,988,341.23 元 2001 年末余额为 2,656,303.31 元 递延税款贷项原始金额为 3,320,379.15 元 是根据财政部财会函字 1998 25 号复函和 关于执行具体会计准则和 股份有限公司会计制度 有关会计问题解答 规定 对本公 司原在进行股份制改造和申请公开发行股份发生的资产评估增值扣除已经折成股份的差额 58 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 计算的未来应缴的所得税 从 2000 年起开始按 10 年的摊销期限平均摊销 注 27 股本 本次变动增减 + - 项 目 年初数 公积金 其 年末数 配股 送股 小计 转股 他 一 未上市流通股份 1 发起人股份 -- -- -- -- -- -- 其中 国家持有股份 -- -- -- -- -- -- 境内法人持有股份 -- -- -- -- -- -- 境外法人持有股份 -- -- -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- -- 2 募集法人股 98,168,507.00 -- 34,093,922.00 17,051,870.00 -- 51,145,792.00 149,314,299.00 3 内部职工股 -- -- -- -- -- 4 优先股或其他 -- -- -- -- -- 其中 转配股 -- -- -- -- -- 未上市流通股份合计 98,168,507.00 -- 34,093,922.00 17,051,870.00 -- 51,145,792.00 149,314,299.00 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 100,590,048.00 30,177,014.00 45,415,400.00 22,714,238.00 98,306,652.00 198,896,700.00 2 境内上市的外资股 -- -- -- -- -- 3 境外上市的外资股 -- -- -- -- -- 4 其他 -- -- -- -- -- 已上市流通股份合计 100,590,048.00 30,177,014.00 45,415,400.00 22,714,238.00 98,306,652.00 198,896,700.00 三 股份总数 198,758,555.00 30,177,014.00 79,509,322.00 39,766,108.00 149,452,444.00 348,210,999.00 股本增加数包括 2000 年 8 月 18 日 本公司召开的 2000 年度临时股东大会审议通过了 2000 年度增 资配股方案 以 1999 年末总股本 198,758,555 股为基数 按 10 3 比例向全体股东配售 股份 股方案经中国证监会[证监公司字 2000 243 号]批准于 2001 年 2 月 27 日实施完 毕 共计增加股本 30,177,014.00 元 增加的股本经四川君和会计师事务所[君和验字 2001 第 1004 号验资报告]验证 配股后总股本增至 228,935,569.00 元 其中法人股 98,168,507.00 元 社会公众股 130,767,062.00 元 2001 年 5 月 27 日本公司召开的 2000 年度股东大会审议通过 2000 年度利润分配及 公积金转增股本 方案 即以总股本 228,935,569 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 3.473 股 公积金转增 1.737 股 于 2001 年 6 月 7 日实施完毕 股本增加 119,275,430.00 元 总股本增至 348,210,999.00 元 增加的股本四川君和会计师事务所[君和验字 2001 第 1013 号验资报告]验证 其中法人股 149,314,299.00 元 社会公众股 198,896,700.00 元 59 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 注 28 资本公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 128,465,225.51 442,927,326.63 39,766,108.00 531,626,444.14 接收捐赠资产准备 -- -- -- -- 住房周转金转入 -- -- -- -- 资产评估增值准备 6,741,375.84 -- -- 6,741,375.84 股权投资准备 -- 11,382,392.00 -- 11,382,392.00 被投资单位接收捐赠准备 -- -- -- -- 被投资单位评估增值准备 -- -- -- -- 被投资单位股权投资准备 -- -- -- -- 被投资单位外币折算差额 -- -- -- -- 其他资本公积转入 1,109,181.63 -- -- 1,109,181.63 合 计 136,315,782.98 454,309,718.63 39,766,108.00 550,859,393.61 资本公积本年增加数包括 经中国证监会[证监公司字 2000 243 号]批准 2001 年 2 月 27 日本公司实施 2000 年度增资配股方案 即以 1999 年末总股本 198,758,555 股为基数 按 10 3 比例向全体股东配售股份 实际配售 30,177,014 股 配股价格 16 元/ 股 扣除各项发行费等费用和列入股本数额后 增加股本溢价 442,927,326.63 元 对西 昌电力以国拨资金进行农村电网改造完工验收后列入资本公积金的数额 按本公司股权投 资比例计算股权投资准备增加 11,382,392.00 元 资本公积本年减少数是 2001 年 6 月 7 日本公司实施 2000 年度利润分配及公积金转 增股本 方案 即以总股本 228,935,569 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 3.473 股 公积金转增 1.737 股 减少股本溢价 39,766,108.00 元 注 29 盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 24,383,394.04 2,813,283.84 -- 27,196,677.88 公益金 11,618,087.71 1,406,641.92 -- 13,024,729.63 任意盈余公积 -- -- -- -- 合 计 36,001,481.75 4,219,925.76 -- 40,221,407.51 盈余公积 2001 年年初数与 2000 年年末数相比减少 167,512.38 元 包括 2000 年度 本公司为子公司涪陵朝华陶瓷有限公司提供的陶瓷生产所需的窑炉设计和修建 形成利润 60 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 6,400,000.00 元 在合并会计报表时进行了抵销 2001 年度由于合并范围的减少 导致年 初所有者权益增加 6,400,000.00 元 其中年初未分配利润增加 5,440,000.00 元 盈余公 积增加 960,000.00 元 西昌电力计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调整 本 公司按权益法核算而调整减少了对其长期投资金额 1,293,184.47 元 其中年初未分配利润 减少 1,099,206.80 元 盈余公积减少 193,977.67 元 税务检查补交 2000 年度企业所得 税 6,223,564.73 元 其中年初未分配利润减少 5,290,030.02 元 盈余公积减少 933,534.71 元 盈余公积本年增加数是根据本公司董事会决议通过的 2001 年度利润分配预案 对 2001 年度实现的净利润提取 10%的法定公积金 提取 5%的法定公益金 注 30 未分配利润 项 目 本年实际数 上年实际数 一 净利润 28,132,838.39 82,138,572.10 加 年初未分配利润 90,915,175.09 40,965,398.27 加 其他转入 -- -- 二 可供分配的利润 119,048,013.48 123,103,970.37 减 提取的法定盈余公积 2,813,283.84 8,213,857.21 减 提取的法定公益金 1,406,641.92 4,106,928.60 三 可供投资者分配的利润 114,828,087.72 110,783,184.56 减 提取的任意盈余公积 -- -- 减 应付普通股股利 18,645.45 19,868,009.47 减 转作股本的普通股股利 79,509,322.00 -- 四 年末未分配利润 35,300,120.27 90,915,175.09 未分配利润 2001 年年初数与上年公告数发生了 941,390.79 元的变化 原因包括 2000 年度本公司为子公司涪陵朝华陶瓷有限公司提供的陶瓷生产所需的窑炉设计和修建 形成利润 6,400,000.00 元 在合并会计报表时进行了抵销 2001 年度由于合并范围的减少 导致年初所有者权益增加 6,400,000.00 元 其中年初未分配利润增加 5,440,000.00 元 盈余公积增加 960,000.00 元 西昌电力计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调 整 本公司按权益法核算而调整减少了对其长期投资金额 1,293,184.47 元 其中年初未分 配利润减少 1,099,206.80 元 盈余公积减少 193,977.67 元 主管税务机关检查补交 2000 年度企业所得税 6,223,564.73 元 其中年初未分配利润减少 5,290,030.02 元 盈余公积 减少 933,534.71 元 由于 2000 年度在进行股利分配时小数位四舍五入计算社会公众股 股利误差 本年度实际支付社会公众股股利后剩余 7,846.03 元 调增了年初未分配利润 61 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 7,846.03 元 利润分配 应付普通股股利 18,645.45 元 是本公司 2000 年度在进行利润分配时 以 2000 年末总股本 198,758,555 股为基数 每 10 股派现 1.00 元 共计应付股利 19,875,855.50 元 但在实际发放股利时 本公司进行了配股 总股本增至 228,935,569 股 实际按配股后总股本 228,935,569 股为基数 每 10 股派现 0.869 元 共计应付股利 19,894,500.95 元 两者差额为 18,645.45 元列入本年度利润分配 应付普通股股利 根据本公司董事会决议的 2001 年度利润分配预案 对 2001 年度实现的净利润提取 10% 的法定公积金 提取 5%的法定公益金 注 31 主营业务收入 类 别 本年数 上年数 IT 产品及服务 186,186,234.96 -- 有线数字电视业务 18,018,768.43 -- 家用电器 1,302,861.72 -- 建筑陶瓷产品 14,135,469.96 90,605,380.68 合 计 219,643,335.07 90,605,380.68 注 32 主营业务成本 类 别 本年数 上年数 IT 产品及服务 137,381,650.09 -- 有线数字电视业务 10,275,468.49 -- 家用电器 1,610,207.87 -- 建筑陶瓷产品 14,461,804.74 53,489,074.24 合 计 163,729,131.19 53,489,074.24 注 33 主营业务税金及附加 类 别 本年数 上年数 营业税 1,897,811.92 234,958.47 城建税 400,036.57 567,405.74 教育费附加 193,933.29 275,989.98 交通费附加 206,390.78 87,963.15 其他 58,676.12 87,650.20 合计 2,756,848.68 1,253,967.54 注 34 其他业务利润 类 别 本年数 上年数 62 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 房屋租赁 3,673,367.94 -- 处理流动资产 484,110.07 123,525.42 技术咨询 37,580.20 -- 其他 -95,351.39 -- 合计 4,099,706.82 123,525.42 注 35 财务费用 类 别 本年数 上年数 利息支出 50,872,064.19 37,442,833.84 减 利息收入 49,781,264.55 22,705,026.68 汇兑损失 275.57 -- 减 汇兑收益 -- 228.00 其他 -105,454.52 116,609.21 合 计 985,620.69 14,854,188.37 财务费用本年度较上年度减少 93.36% 主要是由于本年度利息收入中包括收取的资金 占用费 44,289,711.24 元所致 注 36 投资收益 联营或合 期末调整的被投 股票投 股权处 项 目 营公司分 资公司所有者权 合 计 资收益 置收益 来的利润 益净增减的金额 短期投资 -2,050,519.35 -- -- -- -2,050,519.35 长期投资 26,468,278.01 -62,156.00 -- 5,931,794.99 32,337,917.00 合 计 24,417,758.66 -62,156.00 -- 5,931,794.99 30,287,397.65 1 投资收益 短期投资 股票投资收益 包括 2000 年 9 月以每股 13.52 元左右的价格买入四川长虹流通股 3,967,529 股 按 2000 年 12 月 31 日上海证券交易所收盘价 12.36 元/每股 计算的短期投资跌价准备为 4,623,875.32 元 2001 年 3 月 4 月将其全部卖出 实现投资收益 1,061,784.35 元 2001 年 4 月购买并卖出青岛啤酒流通股 20,000 股 实现投资损益-11,296.07 元 2001 年 3 月 4 月购买方正科技流通股 2,679,701 股 2001 年中期每 10 股转增 10 股增加 2,679,701 股 并于 2001 年 8 月 12 月卖出全部方正科技流通股 5,359,402 股 实现投资损益-3,101,007.63 元 2 投资收益 长期投资 股票投资收益 是本公司于 2001 年 6 月与重庆市亚布 克经贸有限责任公司签订协议 以每股 7 元的价格向其转让本公司持有的长虹公司法人股 639.912 万股 转让收入为 44,793,840.00 元 成本为 18,325,561.99 元 投资收益为 63 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 26,468,278.01 元 3 投资收益 长期投资-股权处置收益 是四川新泰克在解散其参股的企业-南宁 视网科技开发有限公司时 收回的投资额与长期投资成本的差额-62,156.00 元 4 投资收益 长期投资-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 包括 按权益法核算计算的对西昌电力的损益调整 5,268,925.44 元 按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调整 4,892,119.12 元 四川新泰克对广西新泰克数字电视网络有限公司的股权投资差额摊销-39,293.53 元 按权益法核算计算的对涪陵新华陶瓷模具有限公司的损益调整 110,935.72 元 按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司的损益调整 120,839.82 元 对西昌电力的股权投资差额摊销金额-1,961,945.40 元 对四川新泰克的股权投资差额摊销-1,070,496.95 元 按权益法核算计算的对重庆市高华经贸有限公司的损益调整-112,857.39 元 四川新泰克按权益法核算计算的对中广视讯网络有限公司的损益调整-879,199.70 元 四川新泰克按权益法核算计算的对河南省视讯数字发展有限公司的损益调整 -397,232.14 元 注 37 补贴收入 2001 年度补贴收入为 20,480,000.00 元 是根据重庆市涪陵区财政局[涪财政发 2001 557 号] 重庆市涪陵区财政局关于下达二 00 一年企业挖潜改造资金的通知 由重庆市涪 陵区财政局给予本公司的 企业技术创新和新产品开发挖潜改造资金补贴 分别于 2001 年7月 12 月全部收讫 注 38 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 475,341,514.82 元 其中价值较大的项 目列示如下 1 重庆市华祥房地产开发有限责任公司借款 150,842,924.87 元 2 重庆涪陵建筑陶瓷销售有限责任公司借款 52,020,000.00 元 3 涪陵大华陶瓷有限公司借款 35,595,233.70 元 4 重庆市垫江美华有限公司借款 18,100,895.15 元 5 涪陵朝华陶瓷有限公司借款 28,481,594.91 元 6 涪陵丰华陶瓷有限公司借款 5,085,000.00 元 64 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 7 重庆华捷装饰材料公司借款 4,543,000.00 元 8 重庆高华经贸有限公司借款 9,970,000.00 元 9 涪陵金昌经贸公司借款 10,000,000.00 元 10 涪陵日兴房地产开发公司借款 4,169,748.64 元 11 河南视讯数字发展有限公司借款 1,500,000.00 元 12 涪陵瑞华化工有限公司借款 4,077,565.86 元 13 涪陵兴光纸厂借款 5,000,000.00 元 14 涪陵建筑陶瓷工业总公司借款 4,650,000.00 元 15 重庆涪陵顺华包括有限公司借款 1,341,028.07 元 16 租赁费用 4,280,026.29 元 17 差旅费 2,492,015.38 元 18 业务招待费 2,101,329.81 元 19 办公业务费 1,847,646.87 元 20 宣传广告费 1,355,500.50 元 21 证券费 1,209,962.68 元 22 服务器托管费用 912,204.81 元 23 运杂费 532,075.13 元 24 中介机构费 1,430,149.93 元 注 39 支付的其他与投资活动有关的现金 2001 年度支付的其他与投资活动有关的现金为 3,850,835.66 元 其中价值较大的项目 列示如下 1 开封市有线广播电视台 1,530,000.00 元 2 湖北省有线广播电视台 510,000.00 元 3 唐山有线电视综合信息网络有限责任公司 1,020,000.00 元 注 40 支付的其他与筹资活动有关的现金 无 七 母公司会计报表主要项目注释 注1 长期投资 1 长期投资项目 年初数 年末数 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 65 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 长期股权投资 348,338,095.09 -- 393,571,494.33 148,138,717.56 593,770,871.86 -- 长期债权投资 -- -- -- -- -- -- 合计 348,338,095.09 -- 393,571,494.33 148,138,717.56 593,770,871.86 -- 长期投资本年年初数与 2000 年末数相比 金额减少 1,293,184.47 元 是因为西昌电 力计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调整 本公司按权益法核算而调整减少的 长期投资金额 1,293,184.47 元 长期投资本年增加数包括 (1) 对 金 华 市 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 的 投 资 成 本 100,000,000.00 元 (2) 对重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司的投资成本 40,681,238.47 元 (3) 对四川立应设备有限公司的投资成本 12,950,000.00 元 (4)按权益法核算计算的 对西昌电力的损益调整 5,268,925.44 元 (5) 按权益法核算计算的对西昌电力的股权投资 准备 11,382,392.00 元 (6) 按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调 整 4,892,119.12 元 (7)对四川新泰克的股权投资差额 21,409,939.08 元 (8) 对四川新 泰克的股权投资成本 31,225,060.92 元 (9)对重庆市高华经贸有限公司的投资成本 450,000.00 元 (10)按权益法核算计算的对涪陵新华模具有限公司的损益调整 110,935.72 元 (11)按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司的损益调整 120,839.82 元 (12) 按权益法核算计算的对乐捷网络应用服务有限公司的损益调整-7,505,822.44 元 (13) 对上海朝华科技有限责任公司的投资成本 160,000,000.00 元 (14) 按权益法 核算计算的对上海朝华科技有限责任公司的损益调整 2,572,035.14 元 (15)对深圳市新 丸统宽带网络有限公司的投资成本 8,500,000.00 元 (16) 按权益法核算计算的对深圳市 新丸统宽带网络有限公司的损益调整 1,513,831.06 元 长期投资本年减少数包括 (1)出售涪陵朝华陶瓷有限公司的股权 46,288,295.34 元 (2)出售涪陵大华陶瓷有限公司的股权 49,870,854.94 元 (3)出售重庆市垫江美华彩釉瓦 有限公司的股权 21,830,000.00 元 (4)出售四川长虹法人股 18,325,561.99 元 (5)收回 重庆鼎发实业股份有限公司的股利分配 2,700,800.00 元 (6)对西昌电力的股权投资差额 摊销 1,961,945.40 元 (7)对四川新泰克的股权投资差额摊销 1,070,496.95 元 (8)按权 益法核算计算的对四川新泰克损益调整-1,371,213.11 元 (9) 按权益法核算计算的对重 庆市高华经贸有限公司的损益调整-112,857.39 元 (10)按权益法核算计算的对宁波经济 技术开发区流明电器有限公司的损益调整-4,606,692.44 元 2 长期股权投资 1 长期股权投资项目 66 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 年初数 年末数 项 目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 194,436,913.85 218,396,819.30 125,150,410.17 287,683,322.98 -- 对合营企业投资 -- -- -- -- -- -- 对联营企业投资 153,901,181.24 175,174,675.03 22,988,307.39 306,087,548.88 -- 合 计 348,338,095.09 -- 393,571,494.33 148,138,717.56 593,770,871.86 -- 2 长期股票投资 股份 股票数量 占被投资公司 减值 被投资公司名称 投资金额 备注 类别 万股 注册资本比例 准备 重庆鼎发实业股份有限公司 法人股 1,688.00 38.692% 38,555,896.29 -- 权益法 四川西昌电力股份有限公司 法人股 2,414.50 21.95% 80,900,414.12 -- 权益法 金华市信托投资股份有限公司 法人股 100,000 9.82% 100,000,000.00 -- 成本法 合 计 219,456,310.41 详见附注六之注 9 长期投资 注释 3 其他股权投资 占被投资单 减值 被投资公司名称 投资期限 投资金额 位注册资本 准备 比例 涪陵新华陶瓷模具有限公司 A 1993.5.5 2005.5.5 461,457.23 70.00% -- 中建科产业有限公司 B 1995 年 4 月 永久 3,000,000.00 5.00% -- 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 C 2000.2.28 2015.2.28 18,000,000.00 90.00% -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 D 1999.7.6 2009.7.5 658,081.88 90.00% -- 深圳市曙光信息产业有限公司 E 2000.7.30 2025.6.8 30,000,000.00 13.95% -- 四川立应设备有限公司 F 2001.12--永久 12,950,000.00 25.90% -- 重庆市高华经贸有限公司 G 2001.4--永久 337,142.61 90% -- 四川新泰克投资有限责任公司 H 2001.6--永久 50,193,289.94 55% -- 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 I 2001.6--永久 40,681,238.47 19% -- 宁波经济技术开发区流明电器有限公司 J 1998.6.9 2013.6.8 1,953,307.56 82.00% -- 乐捷网络应用服务有限公司 K 1999.12.8 2020.11.28 43,494,177.56 85.00% -- 深圳市新丸统宽带网络有限公司 L 2001.7.12-2021.7.12 10,013,831.06 85.00% -- 上海朝华科技有限责任公司 M 2001.8--永久 162,572,035.14 80% -- 合 计 374,314,561.45 -- A B C D E F G I 见附注六之注 9 长期投资 3 其他股权投资 H 四川新泰克于 1999 年 9 月 2 日成立 成立时注册资本 3,000 万元 本公司为了向 中国数字广播电视业务发展 于 2001 年 1 月 16 日与四川立信签署 股权转让协议 本公 67 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 司受让四川立信持有的四川新泰克 55%的股权 2001 年 9 月 11 日 该公司注册资本从 3,000 万元增加至 6,000 万元 由各股东同比例增资 增资后本公司持有其 3,300 万元即 55%的 股权 四川新泰克控股有限责任公司持有其 2,100 万元即 35%的股权 四川立信持有其 600 万元即 10%的股权 该公司企业法人营业执照注册号码为[5100001811559 1-1 ] 注册 地址为成都市上池正街 65 号 法定代表人为李众江 注册资本为人民币 6,000 万元 经营 范围为项目投资 网络信息系统的技术开发及咨询服务 该公司现主要开展 有线电视数 字广播项目 DVB C 业务 本公司对其投资成本为 31,225,060.92 元 初始股权投资差 额为 21,409,939.08 元 累计股权投资差额摊销为 1,070,496.95 元 其中本年度股权投资 差额摊销为 1,070,496.95 元 累计损益调整为-1,371,213.11 元 其中本年度损益调整为 -1,371,213.11 元 年末余额为 50,193,289.94 元 J 宁波经济技术开发区流明电器有限公司是本公司与个人杨罗定共同投资设立的有限 责任公司 于 1998 年 6 月 9 日登记成立 对该公司投资成本为 6,560,000.00 元 拥有该 公司 82%的股权 采用权益法核算 累计损益调整为-4,606,692.44 元 其中本年度损益调 整为-4,606,692.44 元 年末余额为 1,953,307.56 元 k 乐捷网络应用服务有限公司原名为重庆乐捷网络服务有限公司 是本公司与重庆 正东实业有限公司共同投资设立的有限责任公司 于 1999 年 12 月 8 日登记成立 本公司 对该公司投资成本为 51,000,000.00 元 拥有其 85%的股权 采用权益法核算 累计损益 调 整 为 -7,505,822.44 元 其 中 本 年 度 损 益 调 整 为 -7,505,822.44 元 年末余额为 43,494,177.56 元 L 深圳市新丸统宽带网络有限公司是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设 立的有限责任公司 于 2001 年 7 月 12 日成立 该公司注册资本为 1,000 万元 注册地为 深圳市 法定代表人为李众江 经营范围为宽带网络技术 数字电视技术的开发 网络投 资 国内商业 物资供销业 本公司对该公司投资成本为 8,500,000.00 元 拥有其 85%的 股权 采用权益法核算 累计损益调整为 1,513,831.06 元 其中本年度损益调整为 1,513,831.06 元 年末余额为 10,013,831.06 元 M 上海朝华科技有限责任公司是本公司为了向 IT 产业发展 与四川立信投资有限责 任公司 祝剑秋 李磊共同投资设立的有限责任公司 于 2001 年 8 月 20 日成立 该公司 注册资本为 20,000 万元 其中本公司出资 16,000 万元 拥有 80%的股权 注册地为上海 市 法定代表人为祝剑秋 经营范围为计算机软硬件及配件 电子产品 非专控通信设备 的研发销售 本公司对该公司投资成本为 160,000,000.00 元 拥有其 80%的股权 采用权 益法核算 累计损益调整为 2,572,035.14 元 其中本年度损益调整为 2,572,035.14 元 68 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 年末余额为 162,572,035.14 元 在报告期末 对长期投资逐项进行检查 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本 并且这种降低的价值在可预计的未来期间 内不可能恢复 则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备 注2 投资收益 联营或合 期末调整的被投 股票投 股权处 项 目 营公司分 资公司所有者权 合 计 资收益 置收益 来的利润 益净增减的金额 短期投资 -2,050,519.35 -- -- -- -2,050,519.35 长期投资 26,468,278.01 -- -- -2,150,341.43 24,317,936.58 合 计 24,417,758.66 -- -- -2,150,341.43 22,267,417.23 1 投资收益 短期投资 股票投资收益 见附注六之注 36 投资收益 1 2 投资收益 长期投资 股票投资收益 见附注六之注 36 投资收益 2 3 投资收益 长期投资-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 包括 按权益法核算计算的对西昌电力的损益调整 5,268,925.44 元 按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调整 4,892,119.12 元 按权益法核算计算的对涪陵新华模具有限公司的损益调整 110,935.72 元 按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司的损益调整 120,839.82 元 按权益法核算计算的对乐捷网络应用服务有限公司损益调整-7,505,822.44 元 按权益法核算计算的对上海朝华科技有限责任公司的损益调整 2,572,035.14 元 按权益法核算计算的对深圳市新丸统宽带网络有限公司的损益调整 1,513,831.06 元 对西昌电力的股权投资差额摊销-1,961,945.40 元 对四川新泰克的股权投资差额摊销-1,070,496.95 元 按权益法核算计算的对四川新泰克损益调整-1,371,213.11 元 (11)按权益法核算计算的对重庆市高华经贸有限公司的损益调整-112,857.39 元 (12) 按 权 益 法 核 算 计 算 的 对 宁 波 经 济 技 术 开 发区 流 明 电 器 有 限 公 司 的 损 益 调 整 -4,606,692.44 元 八 关联方关系及关联交易 关联方及关系 (1)存在控制关系的关联方 69 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 与本公司 经济性质 法定 单位名称 注册地 主营业务 关系 或类型 代表人 生产销售墙地砖模 涪陵新华陶瓷模具有限公司 重庆涪陵 子公司 合资企业 张必果 压胶 模蕊 照明电家用电器开 宁波经济技术开发区流明电器有限公司 浙江宁波 子公司 有限责任公司 薛同建 发制造加工 计算机网络技术咨 乐捷网络应用服务有限公司 重庆市 子公司 有限责任公司 李众江 询服务等 计算机网络技术 长沙市乐捷网络服务有限公司 湖南长沙 孙公司 有限责任公司 陈守军 咨询服务等 计算机网络技术 上海乐捷网络技术服务有限公司 上海市 孙公司 有限责任公司 谭启 咨询服务等 计算机网络技术 北京乐捷网络技术服务有限公司 北京市 孙公司 有限责任公司 陈守军 咨询服务等 房地产开发(二级) 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 重庆涪陵 子公司 有限责任公司 薛同建 物业管理等 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 重庆涪陵 生产销售包装用品 子公司 有限责任公司 黎为荣 计算机软硬件及配 件 电子产品 非专 上海朝华科技有限责任公司 上海市 子公司 有限责任公司 祝剑秋 控通信设备的研发 销售 项目投资 网络信息 四川新泰克投资有限责任公司 成都市 系统的技术开发及 子公司 有限责任公司 李众江 咨询服务 北京中广泰克广告有限公司 北京市 制作发布广告 孙公司 有限责任公司 姚庆 广西新泰克数字电视网络有限公司 南宁市 有线数字电视 孙公司 有限责任公司 李众江 河南新泰克数码设备有限责任公司 郑州市 有线数字电视 孙公司 有限责任公司 姚庆 宽带网络技术 数字 电视技术的开发 网 深圳市新丸统宽带网络有限公司 深圳市 络投资 国内商业 子公司 有限责任公司 李众江 物资供销业 广播电视网络数字 成都新中网数字系统有限公司 成都市 增值业务的研究 孙公司 有限责任公司 王存 开发 销售陶瓷制品 贴 重庆市高华经贸有限公司 重庆市 胶模具 泡沫塑料 子公司 有限责任公司 薛同建 制品 节能灯等 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 涪陵新华陶瓷模具有限公司 36.84 万美元 -- -- 36.84 万美元 宁波经济技术开发区流明电器有限公司 800 万元 -- -- 800 万元 乐捷网络应用服务有限公司 6,000 万元 -- -- 6,000 万元 长沙市乐捷网络服务有限公司 100 万元 -- -- 100 万元 上海乐捷网络技术服务有限公司 30 万元 -- -- 30 万元 北京乐捷网络技术服务有限公司 100 万元 -- -- 100 万元 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 2,000 万元 -- -- 2,000 万元 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 50 万元 -- -- 50 万元 70 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 上海朝华科技有限责任公司 -- 20,000 万元 -- 20,000 万元 四川新泰克投资有限责任公司 3,000 万元 3,000 万元 -- 6,000 万元 北京中广泰克广告有限公司 100 万元 -- -- 100 万元 广西新泰克数字电视网络有限公司 1,000 万元 -- -- 1,000 万元 河南新泰克数码设备有限责任公司 -- 2,200 万元 -- 2,200 万元 深圳市新丸统宽带网络有限公司 -- 1,000 万元 -- 1,000 万元 成都新中网数字系统有限公司 -- 100 万元 -- 100 万元 重庆市高华经贸有限公司 -- 50 万元 -- 50 万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 单位名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 涪陵新华陶瓷模具有限公司 131 万元 70% -- -- -- -- 131 万元 70% 宁波经济技术开发区流明电器有限公司 656 万元 82% -- -- -- -- 656 万元 82% 乐捷网络应用服务有限公司 5,100 万元 85% -- -- -- -- 5,100 万元 85% 长沙市乐捷网络服务有限公司 51 万元 51% -- -- -- -- 51 万元 51% 上海乐捷网络技术服务有限公司 15.3 万元 51% 14.7 万元 49% -- -- 30 万元 100% 北京乐捷网络技术服务有限公司 51 万元 51% -- -- -- -- 51 万元 51% 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 1,800 万元 90% -- -- -- -- 1,800 万元 90% 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 45 万元 90% -- -- -- -- 45 万元 90% 上海朝华科技有限责任公司 -- -- 16,000 万元 80% -- -- 16,000 万元 80% 四川新泰克投资有限责任公司 -- -- 3,300 万元 55% -- -- 3,300 万元 55% 北京中广泰克广告有限公司 -- -- 51 万元 51% -- -- 51 万元 51% 广西新泰克数字电视网络有限公司 -- -- 940 万元 94% -- -- 940 万元 94% 河南新泰克数码设备有限责任公司 -- -- 1,980 万元 90% -- -- 1,980 万元 90% 深圳市新丸统宽带网络有限公司 -- -- 850 万元 85% -- -- 850 万元 85% 成都新中网数字系统有限公司 -- -- 90 万元 90% -- -- 90 万元 90% 重庆市高华经贸有限公司 -- -- 45 万元 90% -- -- 45 万元 90% (4)不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 四川立信投资有限公司 本公司第一大股东 持有 22.82%股份 深圳市正东大实业有限公司 本公司股东之一 持有 8.74%股份 浙江天声信息产业投资有限公司 本公司股东之一 持有 6.28%股份 涪陵金昌经贸公司 本公司股东之一 持有 5.03%股份 重庆鼎发实业股份有限公司 本公司持有其 38.692%的股份 71 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 四川西昌电力股份有限公司 本公司持有其 21.95%的股份 深圳市曙光信息产业有限公司 本公司持有其 13.95%的股权 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 本公司持有其 19%的股权 四川立应设备有限公司 本公司持有其 25.9%的股权 中广视讯网络有限公司 本公司控制其 39%的股权 河南省视讯数字发展有限公司 本公司控制其 40%的股权 开封市视讯数字广播电视有限公司 本公司控制其 49%的股权 湖北广电宽带传输有限责任公司 本公司控制其 40%的股权 唐山广通数字电视有限责任公司 本公司控制其 49%的股权 为本公司股东深圳市正东大实业有限公司 重庆正东实业有限公司 所控制 2 关联方交易 1 关联方应收应付款项余额 年末余额 项 目 2001 年 2000 年 其他应收款 重庆市高华经贸有限公司 7,848,234.81 -- 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 139,854,277.72 -- 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 24,355,019.67 -- 涪陵新华陶瓷模具有限公司 -- 1,056,176.06 涪陵金昌经贸公司 10,000,000.00 -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 -- 14,359,398.93 重庆正东实业有限公司 -- 100,000.00 深圳市正东大实业有限公司 -- 1,000,000.00 中广视讯网络有限公司 270,000.00 -- 河南省视讯数字发展有限公司 800,000.00 -- 其他应付款 四川立信投资有限公司 3,912,653.51 -- 唐山广通数字电视有限责任公司 1,000,000.00 -- 开封市视讯数字广播电视有限公司 2,000,000.00 -- 重庆市华祥房地产开发有限责任公司 -- 8,923,246.65 重庆正东实业有限公司 -- 7,204,723.45 应付账款 涪陵新华陶瓷模具有限公司 -- 614,162.93 72 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 -- 843,404.58 2 收取关联方资金占用费 金 额 项 目 2001 年度* 2000 年度 四川立信投资有限公司 9,030,451.01 272,373.75 涪陵金昌经贸公司 9,903,146.43 4,177,854.52 深圳市正东大实业有限公司 8,096,153.61 2,697,378.75 重庆正东实业有限公司 1,903,687.50 4,108,051.43 深圳市曙光信息产业有限公司 2,108,700.00 -- 四川立应设备有限公司 455,127.75 -- 涪陵新华陶瓷模具有限公司 30,454.81 -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 441,028.07 -- 合计 31,968,749.18 11,255,658.45 *资金占用费按合同约定利率 月息 5.8575 计算 3 房屋租赁 本公司与四川立信签订 财产租赁合同 将本公司位于成都市上池正街 65 号的商用 写字楼整体租赁给四川立信 房屋总建筑面积为 4,921 平方米 每平方米每月租金为 25 元 4 股权转让及资产出售 2001 年 1 月 16 日 本公司与四川立信签订了 股权转让协议 本公司受让其持有 的四川新泰克 55%的股权 约定股权转让价格将根据评估后的四川新泰克投资有限责任公 司净资产值为基础另行议定 2001 年 3 月 18 日 双方就上述协议签订了 股权转让补充 协议 以重庆康华会计师事务所资产评估报告书[重康会评报字 2001 第 22 号]评估的 上述 55%股权评估值 3,607.33 万元为基础 双方约定转让总价为 3,613.5 万元 股权转让 在 2001 年 6 月末完成后 本公司持有四川新泰克 55%股权 2001 年 4 月 24 日 本公司与四川立信签订 资产转让协议 将本公司持有的涪陵 朝华陶瓷有限公司 73%的股权 涪陵大华陶瓷有限公司 72%的股权 重庆市垫江美华彩釉瓦 有限公司 93.57%的股权 以及与建筑陶瓷生产相关的 81%资产 包括在涪陵和北海的陶瓷 生产线 厂房 办公楼 土地使用权 流动资产等 出售给四川立信投资有限责任公司 股权转让价格按经审计的 2000 年 12 月 31 日的净资产乘以股权比例确定 资产出售价格按 经评估的资产价值作为出售价款 经四川君和会计师事务所[君和审字 2001 第 1045 号] 审计 涪陵朝华 2000 年 12 月 31 日的净资产为 63,408,623.76 元 乘以股权比例 73% 转 73 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 让价款为 46,288,295.34 元人民币 经四川君和会计师事务所 [君和审字 2001 第 1044 号]审计 涪陵大华 2000 年 12 月 31 日的净资产为 69,265,074.75 元 乘以股权比例 72% 转让价款为 49,870,854.94 元 经四川君和会计师事务所 [君和审字 2001 第 1043 号] 审计 垫江美华 2000 年 12 月 31 日的净资产为 23,330,000.00 元 乘以股权比例 93.57% 转让价款为 21,830,000.00 元 上述股权转让价款总计为 117,989,150.28 元 对本公司出售的资产 经天一会计师事 务所有限责任公司[天一评报字 2001 第 4-006 号评估报告]评估 2000 年 12 月 31 日为 基准日的评估值为 173,853,774.59 元 出售的资产的价款为 173,853,774.59 元 股权转 让价款和资产出售价款共计 291,842,924.87 元 股权转让和资产出售在 2001 年 6 月末完 成 5 资金使用 本公司与关联方之间因股权转让 资产出售 代收代付和临时周转借款的原因 本年 度关联单位使用了本公司的资金 截止 2001 年 12 月 31 日 除上述 关联方应收应付款项 余额 中部份单位借款暂未收回外 其余已全部收回 九 或有事项 1 2001 年 5 月 本公司为太极集团有限公司在深圳发展银行重庆分行 8,000.00 万元 的银行借款提供担保 期限为一年 2 2001 年 9 月 本公司为重庆长江水运股份有限公司在光大银行重庆分行营业部 7,500.00 万元的银行借款授信额度提供担保 期限为一年 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 1 资产负债表日后事项中的非调整事项 截止 2002 年 3 月 31 日 本公司在资产负债表日后共支付 2001 年度配股募集资金项 目 即在清华大学技术支持下的微晶玻璃装饰板材高新技术产业化项目 资金 104,690,006.75 元 其中土地出让金 103,190,006.75 元 前期启动资金 1,500,000.00 元 用于兴建年产 250 万平方米微晶石生产线 生产 2000 1000 16mm 900 600 12mm 等 规格的微晶石抛光板材 2 资产负债表日后事项中的调整事项 根据本公司董事会决议通过的 2001 年度利润分配预案 按 2001 年度实现的净利润 计提 10%法定盈余公积 2,813,283.84 元 计提 5%法定公益金 1,406,641.92 元后 不进行 利润分配 74 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 十一 承诺事项 在本报告期内 本公司无重大承诺事项 十二 其他重要事项 本公司为剥离与建筑陶瓷传统产业方面相关的实物资产和股权 优化产业结构 提高 资产质量 由传统产业向 IT 产业发展 2001 年 4 月 24 日 本公司与四川立信签订 资产 转让协议 将本公司持有的朝华陶瓷公司 73%的股权 大华陶瓷公司 72%的股权 美华彩 釉瓦公司 93.57%的股权 以及与建筑陶瓷生产相关的 81%资产 包括在涪陵和北海的陶瓷 生产线 厂房 办公楼 土地使用权 流动资产等 出售给四川立信 此次整体资产重组 的相关税费 经重庆市涪陵区人民政府[涪府函(2002)23 号] 重庆市涪陵区人民政府关于 同意免除朝华科技股份公司资产剥离重组相关税费的批复 同意 予以全部免除 同时本公司将与建筑陶瓷生产相关的 19%资产 包括在涪陵和北海的陶瓷生产线 厂房 办公楼 土地使用权 流动资产等 同四川立信拥有的与建筑陶瓷生产相关的 81%资产 共同投资组建了 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 为了保持建筑陶瓷生产销售业务的 连续性和稳定性 以及业务结算的方便性 2001 年 7 月 本公司与重庆市涪陵建筑陶瓷集 团有限公司签订 债务代付协议 将与建筑陶瓷生产相关的债务 5,729.38 万元转给重庆 市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 由其代为支付 此次整体资产重组时转出的资产和负债的明细情况如下 项目 金额 备注 一 资产 应收款项 95,090,873.79 存货 57,315,383.97 其他流动资产 15,362.07 固定资产 60,756,470.92 在建工程 6,104,511.81 无形资产 5,541,334.47 其他长期资产 671,043.26 合计 225,494,980.29 二 负债 短期借款 5,000,000.00 应付账款 15,232,573.93 预收账款 3,268,064.56 应付福利费 450,667.37 75 朝华科技(集团)股份有限公司 年度报告 应交税金 3,212,602.35 其他应交款 249,357.71 其他应付款 13,586,004.93 预提费用 4,747,349.90 长期应付款 11,547,200.00 合计 57,293,820.75 第十二章 备查文件目录 一 载有法定代表人 财务总监 会计经办人员签名并盖章的会计报表 二 载有四川君和会计师事务所盖章 注册会计师签名的审计报告(原件) 三 报告期内在 中国证券报 和 证券时报 上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 朝华科技 集团 股份有限公司董事会 2002 年 4 月 8 日 76 合并资产负债表 会企01表 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年12月31日 单位 元 资 产 注释 年初数 年末数 负债和股东权益 注释 年初数 年末数 流动资产 流动负债 货币资金 1 555,780,291.71 798,023,687.24 短期借款 14 284,350,000.00 424,370,000.00 短期投资 2 49,038,658.44 - 应付票据 15 49,000,000.00 5,000,000.00 应收票据 - - 应付账款 16 19,694,173.12 21,038,362.75 应收股利 - - 预收账款 17 1,191,530.29 5,105,330.87 应收利息 - - 应付工资 - 10,415.31 应收账款 3 13,886,493.83 56,778,667.77 应付福利费 572,767.20 1,666,066.77 其他应收款 4 119,514,200.90 209,306,567.66 应付股利 18 21,024,250.17 1,156,240.70 预付账款 5 20,700,137.84 102,838,576.58 应交税金 19 19,105,690.82 14,968,802.26 应收补贴款 6 2,244,480.84 - 其他应交款 20 730,686.65 591,387.16 存货 7 43,569,730.60 66,189,317.77 其他应付款 21 142,522,993.12 10,632,711.65 待摊费用 8 1,320,901.54 717,256.65 预提费用 22 3,346,274.60 1,906,538.00 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 - - 其他流动资产 - - 一年内到期的长期负债 23 19,970,348.44 37,487,509.44 流动资产合计 806,054,895.70 1,233,854,073.67 其他流动负债 - - 流动负债合计 561,508,714.41 523,933,364.91 长期投资 长期股权投资 9 291,798,095.09 359,814,421.08 长期负债 长期债权投资 - - 长期借款 24 249,690,000.00 221,420,000.00 长期投资合计 291,798,095.09 359,814,421.08 应付债券 - - 长期应付款 25 11,547,200.00 - 固定资产 专项应付款 - - 固定资产原价 10 112,802,789.24 94,361,046.45 其他长期负债 - - 减 累计折旧 35,213,047.52 6,377,941.57 长期负债合计 261,237,200.00 221,420,000.00 固定资产净值 77,589,741.72 87,983,104.88 减 固定资产减值准备 - - 递延税项 固定资产净额 77,589,741.72 87,983,104.88 递延税款贷项 26 2,988,341.23 2,656,303.31 工程物资 1,398,683.80 - 在建工程 11 90,747,761.05 79,415,219.61 负债合计 825,734,255.64 748,009,668.22 固定资产清理 - - 固定资产合计 169,736,186.57 167,398,324.49 少数股东权益 10,440,000.00 68,224,136.72 股东权益 无形资产及其他资产 股本 27 198,758,555.00 348,210,999.00 无形资产 12 22,537,539.62 28,613,519.88 减 已归还投资 - - 长期待摊费用 13 8,038,533.48 1,145,386.21 股本净额 198,758,555.00 348,210,999.00 其他长期资产 - 资本公积 28 136,315,782.98 550,859,393.61 无形资产及其他资产合计 30,576,073.10 29,758,906.09 盈余公积 29 36,001,481.75 40,221,407.51 其中 法定公益金 11,618,087.71 13,024,729.63 递延税项 未分配利润 30 90,915,175.09 35,300,120.27 递延税款借项 - - 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 461,990,994.82 974,591,920.39 资产总计 1,298,165,250.46 1,790,825,725.33 负债和股东权益总计 1,298,165,250.46 1,790,825,725.33 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 2 合并利润表 会企02表 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年度 单位 元 项 目 注释 本年累计数 上年实际数 一 主营业务收入 31 219,643,335.07 90,605,380.68 减 主营业务成本 32 163,729,131.19 53,489,074.24 主营业务税金及附加 33 2,756,848.68 1,253,967.54 二 主营业务利润 亏损以 号填列 53,157,355.20 35,862,338.90 加 其他业务利润 亏损以 号填列 34 4,099,706.82 123,525.42 减 营业费用 14,733,537.45 4,282,875.97 管理费用 58,617,755.92 7,384,042.65 财务费用 35 985,620.69 14,854,188.37 三 营业利润 亏损以 号填列 -17,079,852.04 9,464,757.33 加 投资收益 损失以 号填列 36 30,287,397.65 85,535,170.84 补贴收入 37 20,480,000.00 15,300,000.00 营业外收入 316,735.80 72,032.36 减 营业外支出 128,206.94 28,129.46 四 利润总额 亏损总额以 号填列 33,876,074.47 110,343,831.07 减 所得税 19,370,332.17 28,205,258.97 少数股东损益 -13,627,096.09 - 五 净利润 净亏损以 号填列 28,132,838.39 82,138,572.10 补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1. 出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4. 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 6 合并利润分配表 会企02表附表1 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年度 单位 元 项 目 注释 本年实际 上年实际 一 净利润 28,132,838.39 82,138,572.10 加 年初未分配利润 90,915,175.09 40,965,398.27 其他转入 - - 二 可供分配的利润 119,048,013.48 123,103,970.37 减 提取法定盈余公积 2,813,283.84 8,213,857.21 提取法定公益金 1,406,641.92 4,106,928.60 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三 可供投资者分配的利润 114,828,087.72 110,783,184.56 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 19,868,009.47 转作股本的普通股股利 79,527,967.45 - 四 未分配利润 35,300,120.27 90,915,175.09 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 7 合并利润表附表 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年度 单位 元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.45% 6.11% 0.153 0.155 营业利润 -1.75% -1.96% -0.049 -0.050 净利润 2.89% 3.23% 0.081 0.082 扣除非经常性损益后的净利润 -1.58% -1.77% -0.044 -0.045 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 10 资产负债表 会企01表 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年12月31日 单位 元 资 产 注释 年初数 年末数 负债和股东权益 注释 年初数 年末数 流动资产 流动负债 货币资金 553,528,700.10 776,515,621.26 短期借款 281,350,000.00 404,370,000.00 短期投资 49,038,658.44 - 应付票据 49,000,000.00 5,000,000.00 应收票据 - - 应付账款 19,550,506.31 - 应收股利 - - 预收账款 1,191,530.29 - 应收利息 - - 应付工资 - - 应收账款 13,587,101.95 3,566,289.42 应付福利费 306,317.32 189,053.90 其他应收款 106,563,991.54 183,334,258.14 应付股利 21,024,250.17 1,156,240.70 预付账款 4,329,003.59 - 应交税金 19,268,241.71 12,455,615.23 应收补贴款 2,244,480.84 - 其他应交款 730,446.65 564,580.11 存货 42,083,384.08 - 其他应付款 135,389,402.60 517,094.00 待摊费用 71,819.54 - 预提费用 3,346,274.60 - 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 - - 其他流动资产 - - 一年内到期的长期负债 19,970,348.44 37,487,509.44 流动资产合计 771,447,140.08 963,416,168.82 其他流动负债 - - 流动负债合计 551,127,318.09 461,740,093.38 长期投资 长期股权投资 1 348,338,095.09 593,770,871.86 长期负债 长期债权投资 - 长期借款 249,690,000.00 221,420,000.00 长期投资合计 348,338,095.09 593,770,871.86 应付债券 - - 长期应付款 11,547,200.00 - 固定资产 专项应付款 - - 固定资产原价 94,196,693.42 29,183,210.40 其他长期负债 - - 减 累计折旧 34,626,970.03 215,789.45 长期负债合计 261,237,200.00 221,420,000.00 固定资产净值 59,569,723.39 28,967,420.95 减 固定资产减值准备 - - 递延税项 固定资产净额 59,569,723.39 28,967,420.95 递延税款贷项 2,988,341.23 2,656,303.31 工程物资 1,398,683.80 - 在建工程 90,747,761.05 74,253,855.45 负债合计 815,352,859.32 685,816,396.69 固定资产清理 - - 固定资产合计 151,716,168.24 103,221,276.40 股东权益 无形资产及其他资产 股本 198,758,555.00 348,210,999.00 无形资产 5,606,526.63 - 减 已归还投资 - - 长期待摊费用 235,924.10 - 股本净额 198,758,555.00 348,210,999.00 其他长期资产 - - 资本公积 136,315,782.98 550,859,393.61 无形资产及其他资产合计 5,842,450.73 - 盈余公积 35,041,481.75 40,221,407.51 其中 法定公益金 11,298,087.71 13,024,729.63 递延税项 未分配利润 91,875,175.09 35,300,120.27 递延税款借项 - - 股东权益合计 461,990,994.82 974,591,920.39 资产总计 1,277,343,854.14 1,660,408,317.08 负债和股东权益总计 1,277,343,854.14 1,660,408,317.08 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 11 利 润 表 会企02表 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年度 单位 元 项 目 注释 本年累计数 上年实际数 一 主营业务收入 36,357,692.18 90,605,380.68 减 主营业务成本 23,008,813.35 53,489,074.24 主营业务税金及附加 527,533.86 1,253,967.54 二 主营业务利润 亏损以 号填列 12,821,344.97 35,862,338.90 加 其他业务利润 亏损以 号填列 4,021,474.67 123,525.42 减 营业费用 433,204.18 4,282,875.97 管理费用 15,730,932.37 7,384,042.65 财务费用 223,386.99 14,854,188.37 三 营业利润 亏损以 号填列 455,296.10 9,464,757.33 加 投资收益 损失以 号填列 2 22,267,417.23 85,535,170.84 补贴收入 20,480,000.00 15,300,000.00 营业外收入 312,325.80 72,032.36 减 营业外支出 121,880.32 28,129.46 四 利润总额 亏损总额以 号填列 43,393,158.81 110,343,831.07 减 所得税 15,260,320.42 28,205,258.97 少数股东损益 - - 五 净利润 净亏损以 号填列 28,132,838.39 82,138,572.10 补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1. 出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4. 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 15 利润分配表 会企02表附表1 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年度 单位 元 项 目 注释 本年实际 上年实际 一 净利润 28,132,838.39 82,138,572.10 加 年初未分配利润 90,915,175.09 40,965,398.27 其他转入 - - 二 可供分配的利润 119,048,013.48 123,103,970.37 减 提取法定盈余公积 2,813,283.84 8,213,857.21 提取法定公益金 1,406,641.92 4,106,928.60 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三 可供投资者分配的利润 114,828,087.72 110,783,184.56 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 19,868,009.47 转作股本的普通股股利 79,527,967.45 - 四 未分配利润 35,300,120.27 90,915,175.09 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 16 现金流量表 会企03表 编制单位 朝华科技(集团)股份有限公司 2001年度 单位 元 金 额 项 目 注释 母公司数 合并数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 63,701,297.66 231,921,332.82 收到的税费返还 20,480,000.00 20,480,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 69,177,804.66 63,457,073.56 现金流入小计 153,359,102.32 315,858,406.38 购买商品 接受劳务支付的现金 66,244,674.17 371,259,439.77 支付给职工以及为职工支付的现金 3,730,454.62 14,342,366.98 支付的各项税费 35,642,605.69 38,980,356.48 支付的其他与经营活动有关的现金 38 433,624,562.03 475,341,514.82 现金流出小计 539,242,296.51 899,923,678.05 经营活动产生的现金流量净额 -385,883,194.19 -584,065,271.67 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 290,105,835.61 290,105,835.61 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 173,853,774.59 173,853,974.59 收到的其他与投资活动有关的现金 51,764,250.64 53,558,013.39 现金流入小计 515,723,860.84 517,517,823.59 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,246,426.79 51,631,801.28 投资所支付的现金 414,851,938.74 232,801,938.74 支付的其他与投资活动有关的现金 39 53,805.66 3,850,835.66 现金流出小计 435,152,171.19 288,284,575.68 投资活动产生的现金流量净额 80,571,689.65 229,233,247.91 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 474,132,613.56 523,032,613.56 其中 子公司吸收少数股东投资所收到的现金 48,900,000.00 借款所收到的现金 621,510,000.00 642,510,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 3,000,000.00 现金流入小计 1,095,642,613.56 1,168,542,613.56 偿还债务所支付的现金 498,241,680.00 502,294,380.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 69,102,507.86 69,172,814.27 其中 子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 40 - - 现金流出小计 567,344,187.86 571,467,194.27 筹资活动产生的现金流量净额 528,298,425.70 597,075,419.29 四 汇率变动对现金的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 222,986,921.16 242,243,395.53 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 19 现金流量表附表 金 额 补充资料 注释 母公司数 合并数 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 28,132,838.39 28,132,838.39 加 少数股东损益 - -13,627,096.09 计提的资产减值准备 6,851,764.96 9,382,016.34 固定资产折旧 2,599,404.41 7,740,345.64 无形资产摊销 65,192.16 10,654,634.96 长期待摊费用摊销 48,811.86 10,165,004.06 待摊费用的减少 减 增加 163,727.82 923,225.04 预提费用的增加 减 减少 399,392.42 2,305,930.42 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 60,878.42 61,711.17 固定资产报废损失 50,229.12 50,229.12 财务费用 223,386.99 985,620.69 投资损失 减 收益 -22,267,417.23 -30,287,397.65 递延税款贷项 减 借项 - - 存货的减少 减 增加 -16,764,593.57 -76,301,590.16 经营性应收项目的减少 减 增加 -82,905,337.18 -289,018,814.21 经营性应付项目的增加 减 减少 -302,541,472.76 -245,231,929.39 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -385,883,194.19 -584,065,271.67 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 776,515,621.26 798,023,687.24 减 现金的期初余额 553,528,700.10 555,780,291.71 加 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 222,986,921.16 242,243,395.53 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 20