银星能源(000862)吴忠仪表2004年年度报告摘要

吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００８６２ 证券简称：吴忠仪表 公告编号：２００５－００６ 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李志强 已被逮捕 无 白亚铭 工作原因 余锦文 刘素娟 因病 无 马玉山 出差 朱怀文 １．４ 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 １．５ 本公司董事长冯奇峰先生、财务负责人郭加强先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 1 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 吴忠仪表 股票代码 ０００８６２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宁夏吴忠市朝阳街６７号 注册地址和办公地址 办公地址：宁夏吴忠市朝阳街６７号 注册地址的邮政编码：７５１１００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：７５１１００ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｗｚｙｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｗｙ＠ｍａｉｌ．ｗｚｙｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘素娟 刘伟盛 联系地址 宁夏吴忠市朝阳街６７号 宁夏吴忠市朝阳街６７号 电话 ０９５３－３９２９０６０ ０９５３－３９２９０６０ 传真 ０９５３－３９２９０５７ ０９５３－３９２９０５７ 电子信箱 ｗｙｚｃｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｗｚｙｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ｗｙｚｃｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｗｚｙｂ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３９５，５０５，７７１．９７ ２４２，８７９，８３１．１５ ６２．８４％ ３７５，３８０，０８５．９３ 利润总额 －４２０，９９７，５０６．３３ －１９０，７００，１６４．８８ －１２０．７６％ １４，９９１，９９８．３３ 净利润 －３８５，５９５，６６８．３９ －１８８，１０２，７２５．２１ －１０４．９９％ ９，２５３，０５３．５０ 扣除非经常性损益的 －９０，４８０，４３０．３１ －３１，８７１，９３０．７１ －１８３．８９％ １０，４６５，２７１．９９ 净利润 经营活动产生的现金 －５３，８６９，１０１．６９ －１７，６３９，０３８．３２ －２０５．４０％ ９，６３９，３５７．４９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ９７８，８４９，９７４．４８ １，２５７，１１８，３４４．９７ －２２．１４％ １，３９０，２６０，９３８．２１ 股东权益（不含少数 １３９，１５４，２７２．９５ ５５２，５３０，５６２．８２ －７４．８２％ ７４１，０４８，６５７．１９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －１．７７ －０．８６ －１０５．８１％ ０．０４ 每股收益（注） －１．７７ － － － 净资产收益率 －２７７．１０％ －３４．０４％ －２４３．０６％ １．２５％ 2 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２１１．６６％ －５．５１％ －２０６．１５％ １．４２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．２５ －０．０８ －２１２．５０％ ０．０４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．６４ ２．５３ －７４．７０％ ３．３９ 调整后的每股净资产 ０．３０ ２．４０ －８７．５０％ ３．３７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补贴 １６６，５００．００ 营业外收入 ３２８，０７６．２８ 处置长期股权投资 １１，３３９，８４９．０９ 处置固定资产 １，７７７，２６３．４０ 短期投资损益 １２，３４７，１９７．８０ 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 ６５，５１０，６９６．３０ 产减值准备后的其他各 项营业外支出 合计 －９０，４８０，４３０．３１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １０１，３４０，０００ ０ ０ １０１，３４０，０００ 份 其中： 国家持有股 ９１，４４０，０００ ０ ０ ９１，４４０，０００ 份 3 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 境内法人 ９，９００，０００ ０ ０ ９，９００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 １１４，０７５ －３５，１００ －３５，１００ ７８，９７５ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０１，４５４，０７５ －３５，１００ －３５，１００ １０１，４１８，９７５ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １１６，８８５，９２５ ３５，１００ ３５，１００ １１６，９２１，０２５ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １１６，８８５，９２５ ３５，１００ ３５，１００ １１６，９２１，０２５ 股份合计 三、股份总 ２１８，３４０，０００ ０ ０ ２１８，３４０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５３，４４９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 吴忠仪表集团有 ０ ９１，４４０，０００ ４１．８８％未流通 ９１，４４０，０００国有股东 限公司 广州隆怡投资发 发起人法人股 ０ ９，４５０，０００ ４．３３％未流通 １，０００，０００ 展有限公司 东 杨伟 １８，０００ １，４１３，６００ ０．６５％已流通 社会公众股东 机械工业部第十 发起人法人股 ０ ４５０，０００ ０．２１％未流通 一设计研究院 东 李建强 ３０７，２００ ３０７，２００ ０．１４％已流通 社会公众股东 潘鸿章 ０ ２２７，４００ ０．１０％已流通 社会公众股东 吴秀芹 －７３，０００ ２２１，０００ ０．１０％已流通 社会公众股东 中国银河证券有 ０ ２２０，１００ ０．１０％已流通 社会公众股东 限责任公司 4 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 马国庆 ２１０，０００ ２１０，０００ ０．１０％已流通 社会公众股东 黄鑫伟 －１，８００ ２０３，０００ ０．０９％已流通 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杨伟 １，４１３，６００Ａ股 李建强 ３０７，２００Ａ股 潘鸿章 ２２７，４００Ａ股 吴秀芹 ２２１，０００Ａ股 中国银河证券有限责任公司 ２２０，１００Ａ股 马国庆 ２１０，０００Ａ股 黄鑫伟 ２０３，０００Ａ股 包永琴 １９８，０００Ａ股 沈连根 １８６，８００Ａ股 马佩英 １７９，９００Ａ股 本公司前十名股东不存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说本公司前十名股东不存在关联关系。吴忠仪表集团有限公司做为第一大 明 股东持有９，１４４万股系代表国家持有，其所持９，１４４万股在报告期内已全 部被司法冻结。本公司前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：吴忠仪表集团有限公司 原法定代表人：李志强 成立日期：１９９７年１０月１８日 注册资本：壹亿贰仟万元 经营范围：工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、销售；投资。 股权结构：宁夏回族自治区国资委持有其１００％的股权。 报告期内控股股东未发生变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏回族自治区国资委 持有 １００％的股权 吴忠仪表集团有限公司 控股 ４１．８８％ 吴忠仪表股份有限公司 5 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 冯奇峰 男 ３８２００４年６月２２日 至 今 １１，７００ １１，７００ 经理 李志强 董事 男 ５７２００４年６月２２日 至 今 １１，７００ １１，７００ 董事、副总 马玉山 经理、总工男 ３６２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 程师 郝家麒 董事 男 ５３２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 董事、副总 朱怀文 男 ４０２００４年６月２２日 至 今 １，０００ １，０００ 经理 董事、副总 盛之林 男 ３９２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 经理 董事、董事 刘素娟 女 ４８２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 会秘书 蒋伟 董事 男 ４０２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 余锦文 独立董事 男 ６１２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 罗振邦 独立董事 男 ３８２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 白亚铭 独立董事 男 ４１２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 监事会召 钟建军 男 ５６２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 集人 纵素莲 监事 女 ４６２００４年６月２２日 至 今 ５，８５０ ５，８５０ 曹洁 监事 女 ５０２００４年６月２２日 至 今 ０ ０ 财务负责 郭加强 男 ４１２００４年６月２２日 至 今 ５，８５０ ５，８５０ 人 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 冯奇峰 吴忠仪表集团有限公司 党委书记 ２００４年６月１０日 至 今 否 ２００４年６月１０日 至 ２００４ 李志强 吴忠仪表集团有限公司 总经理 否 年１２月３０日 党委副书记、工会 郝家麒 吴忠仪表集团有限公司 ２００４年６月１０日 至 今 是 主席 马玉山 吴忠仪表集团有限公司 党委委员 ２００４年６月１０日 至 今 否 朱怀文 吴忠仪表集团有限公司 党委委员 ２００４年６月１０日 至 今 否 盛之林 吴忠仪表集团有限公司 党委委员 ２００４年６月１０日 至 今 否 １９９９年１２月１日 至 ２００４ 曹洁 吴忠仪表集团有限公司 核算处处长 是 年１２月３１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 6 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３０．８３ 金额最高的前三名董事的报 １０．７１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．５６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 报销参加公司董事会的差旅费、住宿费。 不在公司领取报酬、津贴的 董事郝家麒、监事曹洁 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３万元－４万元 ７ ２万元－３万元 ２ ２万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 经营成果与财务状况分析 １、经营成果分析 金 额（元） 项 目 增减比率（％） ２００４ 年 １－１２ 月 ２００３ 年 １－１２ 月 （调整后） 主营业务收入 ３９５，５０５，７７１．９７ ２４２，８７９，８３１．１５ ６２．８４ 主营业务利润 ７６，９１５，９４０．８２ ７０，０４２，８００．５５ ９．８１ 净利润 －３８５，５９５，６６８．３９ －１８８，１０２，７２５．２１ －１０４．９９ 现金及现金等价物 －５６，６８９，９１７．０７ －３，９１３，２１３．９８ －１，３４８．６８ 净增加额 说明： （１）主营业务收入比上年同期上升 ６２．８４％，主要是由于宁夏长城数 控机床有限公司在报告期被纳入合并范围所致； （２）主营业务利润比上年同期上升 ９．８１％，主要是由于宁夏长城数 控机床有限公司在报告期被纳入合并范围所致； （３）净利润比上年同期下降 １０４．９９％，主要是由于各类损失所致。 7 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 （４）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 １，３４８．６８％，主要是 由于银行信贷压缩所致。 ２、财务状况分析 金额（元） 项 目 增减比率（％） ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 （调整后） 总资产 ９７８，８４９，９７４．４８ １，２５７，１１８，３４４．９７ －２２．１４ 股东权益（不含少数 １３９，１５４，２７２．９５ ５３１，９２０，８９４．８３ －７３．８４ 股东权益） 说明： （１）总资产比期初减少 ２２．１４％，主要是由于各类损失所致。 （２）股东权益（不含少数股东权益）比期初减少 ７３．８４％，主要是由于 巨额亏损所致。 ３、对经营成果产生影响的其他事项 根据宁夏回族自治区财政厅及宁夏回族自治区地方税务局文件宁财（税）发 ［２００１］６５７ 号文件的规定，本公司自 ２００１ 年仍享受减按 １５％的税率交纳所得税的 优惠政策，优惠期为 ５ 年。 报告期内公司执行的会计政策发生变更及重大会计差错更正（详见审计报告的会 计报表附注２．２１、２．２２） 。。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他仪器仪表 １６，５９７．００ １０，４５６．００ ３７．００％ ４．４１％ １．７６％ １．６４％ 制造业 其他专用设备 １２，３８１．５３ ９，４８１．８８ ２３．４２％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 制造业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 调节阀 １６，５９７．００ １０，４５６．００ ３７．００％ ４．４１％ １．７６％ １．６４％ 数控机床 １２，３８１．５３ ９，４８１．８８ ２３．４２％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对 8 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 价原则 待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间购代销及提供劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国 家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对 于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 关联交易必要 有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种 性、持续性的 关联交易还会持续。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２２８．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宁夏地区 ３５，３２８．００ ９１．４２％ 广东地区 ５１０．００ －６７．１５％ 云南地区 ２，３５２．００ －４５．０５％ 山东地区 ５，９６２．００ ０．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，２３６．００ 占采购总额比重 ５７．１４％ 前五名销售客户销售金额合计 １，６２２．００ 占销售总额比重 ４．１０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司计提了各项减值准备，导致公司亏损。公司前任董事长赵广生，前任董事、副总经理、董 事会秘书冯平儒，现任董事李志强因涉嫌贪污罪已被宁夏回族自治区公安厅逮捕。 9 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２０５．００ 募集资金总额 ２７，１７０．００ 已累计使用募集资金总额 １９，０１５．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 ＿智能型调节 阀及现场总线 技术＿开发与 ９，４３９．５０否 ９，１４５．００ ８００．００是 是 产业化项目（Ｉ 期） ＿环保监测仪 ７，６２０．００否 ７，３３０．００ ０．００是 是 器国产化项目 ＿西气东输大 口径专用控制 １０，６６９．５０否 ２，５４０．００ １，２００．００否 否 阀替代进口技 术改造项目 合计 ２７，７２９．００ － １９，０１５．００ ２，０００．００ － － 西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目已进行部分投资，项目已累计投资２，５４０ 未达到计划进 万元。公司目前已完成了西气东输产品的总体考察，由于西气东输主干线所用大口径控制阀 度和预计收益 已全部进口，公司决定停建大型铸钢车间和重型机加车间，调整产品结构，补充部分设备，利 的说明（分具 用原有生产能力生产６００口径以下西气东输各支线管线控制阀，经过研发试制，现部分产品已 体项目） 能够替代进口特种阀中的轴流阀、多路阀等，并已开始组织订货。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 10 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司前任三位高管人员因涉嫌贪污罪已于２００４年１２月２９日被宁夏回族自治区公安厅逮捕，中国证监会 对公司有关涉嫌证券违法行为于２００４年１２月１７日进驻公司立案稽查，该两事项正在进行之中尚未结案，公 司报告期内已充分考虑了相关损失。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司新年度的经营举措 公司在做精、做强、做大四大核心优势产业主导思想的指引下，在“科学、民主决策，科学、严格、规范 管理”上狠下功夫，确保全体员工思想上合心，行动上合拍，工作上合力，提高企业核心竞争力和内部执 行力，坚决落实公司既定的方针目标，全面实现“管理精效、过程精细、产品精美、服务精良、创新精进” 的五精目标。２００５年公司重点经营管理工作为： １、励精图治，重构战略，做精、做强、做大核心优势产业 按照“有所为、有所不为”的指导思想，调整战略，明确了做精、做强、做大工业自动化仪表、铸件、四 表（电表、水表、气表、热计量仪表）、数控机床四大核心主业的战略目标。 ２、深化改革，主辅分离，分块、分步搞活生产经营实体 按照国家、自治区相关政策，依据总体策划、分步实施、先辅后主、先易后难的原则，建立主辅分离、股 权多元、责任明确、奖罚分明、进退顺畅的科学产权制度和现代企业管理制度。 在企业内部通过合资合作、承包、租赁、转让、主辅分离等多种形式，全面整合企业内外部资源，分块、 分步，搞活各生产经营实体。 ３、勤俭持家，增收节支，彻底、全力降低运营成本费用 开源节流，通过对外投资清收、应收帐款清收、库存压缩、积压物资处理、严格控制成本费用等方面大力 筹措资金，解决企业急需的资金问题。 完善财务控制体系，规范财务流程管理；建立各业务单元的财务评估体系，通过全面预算管理，对公司资 金进行统一运筹管理；从生产经营各环节狠抓成本的核算、控制工作，增收节支，开源节流，精打细算， 勤俭持家，彻底降低成本费用。 ４、狠抓实干，科学规范，精益、精效，严格企业内外管理 大力贯彻落实“人本管理”理念，坚持依法治企，建章立制，强化执行力、落实力；全面贯彻和实施目标 确保、计划倒拉、精效为本的“ＯＰＥ”管理模式；建立公司内部目标激励制度，有效增强公司凝聚力和战斗 力；建立公司内部督察管理体系，保证工作“日清、日结、日高”和管理科学、严格、规范；大力推行“５Ｓ” 管理，实现人造环境，环境育人的总目标。将企业员工队伍引导、培训、提升、锤炼成一个学习成长型的 队伍，一个真抓实干的队伍，一个创新进取的队伍。 ５、创新体系，力拓市场，专业、诚信，经营产品客户服务 调整营销结构，加强营销队伍建设；制定合理、可行的市场营销拓展计划；建立和利用ＣＲＭ（客户关系管理） 系统；建设和完善全新的市场营销网络和顾客满意度评价体系；构筑实施独具吴仪特色的现代营销体系。 ６、内创外联，效益为先，快捷、高质，实现新品增收增效 按照公司战略规划部署，改革和创新技术管理机制。建立以目标业绩为主体的评价体系，科学测评技术人 员创造的价值；组建强有力的项目组，开发附件、智能定位器、电动执行机构等产品；研制和开发一批高 度符合市场需求的、能给企业创造效益的关键产品，占踞技术制高点，确保行业内公司技术领先地位，充 分提高公司核心竞争能力。 ７、不断改善，保质保效，全面、持恒，提高产品竞争能力 深入贯彻执行ＩＳＯ９００１－２０００标准，全方位、全过程规范产品研发和技术服务的各个环节，坚决落实“精品 工程”；整顿和治理公司质量管理体系和环境管理体系，确保全公司质量体系运行的快速响应性、预防性、 改进性、全员参与性，有效提升公司产品技术档次与综合竞争能力，为客户提供符合需求的、质量过硬的 11 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 产品。 ８、以人为本，精塑形象，全心、全意，营造企业特色文化 坚持职工代表组长联席会议、领导接待日制度，深化厂务公开，大力推进和建设企业民主决策、民主管理 和民主监督的机制；“高标准、严要求”，从思路、言行、作风等各方面严格要求各级管理人员，使其在 工作中养成扎实、高效的工作作风和“善思、敏行”的良好工作习惯；加强领导班子内部团结，真正把公 司和职工利益放在首位，快速反应，真抓实干。从形象、环境、行为、制度和精神五个层面，全力构筑实 施吴仪特色企业文化。用独具吴仪特色的企业文化、管理模式和企业品牌有效推动企业健康持续发展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经五联联合会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润 －３８５，５９５，６６８．３９元，提取法定盈余公积金３７２，３００．５６元，提取法定公益 金１８６，１５０．２８元，加上年度结转未分配利润－１５４，９０６，９２１．７６元，２００４年 度可供股东分配的利润为－５４１，０６１，０４０．９９元。 ＿２００４年度利润分配预案：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 宁夏美利 ２００２年３月２７日 １１，２００．００连带责任担保８年 否 否 纸业股份 12 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年５月２８日 ５，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００３年９月３日 ７，５００．００连带责任担保８年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年９月１７日 ５００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１２月２５日 ４００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１２月２５日 １，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００３年１１月２８日 １，５００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１０月２９日 ４００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１２月２７日 １，０００．００连带责任担保１１个月 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年８月４日 １，０００．００连带责任担保半年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年８月６日 ７００．００连带责任担保半年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年２月１３日 １，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年２月１７日 １，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１０月１７日 ５００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年９月９日 ８００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年６月１７日 ４００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年６月２５日 ４００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 ２００４年８月６日 ３００．００连带责任担保１年 否 否 13 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 纸业股份 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００２年９月２５日 １，５００．００连带责任担保３年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１０月１８日 １，３００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年９月６日 ４，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年４月２２日 １，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１月５日 １，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１０月１４日 ７４０．００连带责任担保半年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１１月１０日 ４８０．００连带责任担保半年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１２月１０日 ３００．００连带责任担保半年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００４年１１月３日 ３５０．００连带责任担保半年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 ２００５年１月３１日 ５５０．００连带责任担保４个月 否 否 有限公司 山东博远 物流发展 ２００４年４月１日 ２，５００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 山东博远 物流发展 ２００４年５月３０日 １，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 山东博远 物流发展 ２００４年１０月３０日 ５００．００连带责任担保半年 否 否 有限公司 山东博远 物流发展 ２００３年１月９日 ４９０．００连带责任担保２年 否 否 有限公司 深圳市林 博科技有 ２００４年５月３１日 ５，０００．００连带责任担保１年 否 否 限公司 新宝荣实 业发展（深２００４年９月３０日 ３，０００．００连带责任担保１年 否 否 圳）有限公 14 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 司 新宝荣实 业发展（深２００４年５月３１日 ４，０００．００连带责任担保半年 否 否 圳）有限公 司 宁夏恒力 集团有限 ２００３年３月２日 ２，９１０．００连带责任担保１年 否 否 公司 宁夏恒力 集团有限 ２００４年１２月３０日 １，５９０．００连带责任担保１年 否 否 公司 宁夏恒力 集团有限 ２００４年６月３０日 ３，９００．００连带责任担保半年 否 否 公司 福建新世 界石业股 ２００４年９月１４日 ７００．００连带责任担保１年 否 否 份有限公 司 深圳市汇 银峰投资 ２００３年８月５日 ４，０００．００连带责任担保１年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 ４６，３１０．００ 报告期末担保余额合计 ７５，４１０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４，２００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ８０，４１０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５７７．８５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 吴忠仪表集团宁 ０．００ ０．００％ ８９．００ ２．５２％ 光电工有限公司 15 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 吴忠仪表集团宁 夏长城机床有限 ０．００ ０．００％ ４，４８５．００ １２．７８％ 公司 吴忠仪表集团有 ７６．００ ６．６４％ ０．００ ０．００％ 限公司 吴忠仪表集团水 １５２．００ １３．２８％ ０．００ ０．００％ 泵阀门公司 合计 ２２８．００ １９．９２％ ４，５７４．００ １５．３０％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吴忠仪表集团有限公司 １２，０８９．００ １２，０３２．００ ０．００ ０．００ 吴忠仪表集团宁光电工有限 ８１９．００ ６７３．００ ０．００ ０．００ 公司 吴忠仪表集团水泵阀门公司 ６９２．００ ９１３．００ ０．００ ０．００ 吴忠仪表集团宁夏长城机床 ０．００ ０．００ ８，１６４．００ ４，７４１．００ 有限公司 合计 １３，６００．００ １３，６１８．００ ８，１６４．００ ４，７４１．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１３，６００．００万元，余额１３，６１８．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 海天投资管理有 １９９８年１２月３１日 限责任公司、宁夏 １８，０００．００至 ２００３年１２月３１不详 ４７２．００ ４７２．００ 兴仪投资股份有 日 限公司 合计 １８，０００．００ － － ４７２．００ ４７２．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计１７，５２８．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 该事项已于２００４年１１月２３日在《中国证券报》、《证券时报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 16 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 余锦文 ６ ５ ０ １ 白亚铭 ６ ４ １ １ 罗振邦 ６ ３ ２ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会会议情况 ＿ 报告期内，公司监事会召开了２次监事会会议。 １、２００４年３月１７日公司二届九次监事会在公司召开，会议审议通过了公司《２００３年度监事会工作报告》、 《２００３年年度报告及摘要》等议案。本次监事会决议公告刊登在２００４年３月２０日的《中国证券报》、《证券 时报》上。 ２、２００４年６月２２日公司三届一次监事会在公司召开，会议审议通过了选举钟建军先生为公司第三届监事会 召集人的议案。本次监事会决议公告刊登在２００４年６月２３日的《中国证券报》、《证券时报》上。 报告期内，公司监事依法列席了公司股东大会和董事会。 （二）监事会对公司２００４年有关事项发表的独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，公司按照法人治理结构的要求，董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定，但公司的内部管理和内部控制制度及执行尚存 在不完善之处。 监事会注意到：报告期内公司大股东吴忠仪表集团有限公司占用公司资金未履行相关审批程序和信息披露 义务，监事会已就上述问题要求董事会整改，并督促协助董事会逐步减少大股东的资金占用。 ２、检查公司财务情况 五联联合会计师事务所有限公司为公司出具了有强调事项的审计报告，监事会认为：该审计报告真实、准 确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。对于公司前任三位高管人员因涉嫌贪污罪被宁夏回族自治 区公安厅逮捕的事项，对于中国证监会对公司有关涉嫌证券违法行为立案稽查事项，公司董事会作出了专 项说明，监事会同意董事会的相关说明。 ３、报告期内，公司计提各项减值准备的依据充分，符合有关会计准则、会计制度的规定，会计处理方 法得当。 ４、公司关联交易遵循“公平、公正、合理”的市场原则，报告期内未发现存在关联交易不公平和损害 公司利益的行为，无内幕交易行为。 §９ 财务报告 17 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字［ ２ ０ ０ ５ ］ 第 ２ ２ ８ １ 号 审 计 报 告 吴忠仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吴忠仪表股份有限公司（以下简称吴忠仪表公司）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的合并及母公司资产负债表以及 ２００４ 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会 计报表的编制是吴忠仪表公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了吴忠仪表公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的合并及母公司财务状况和 ２００４ 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 另外，我们注意到，吴忠仪表公司前任三位高管人员因涉嫌贪污罪被司法机关批捕， 中国证监会对吴忠仪表公司有关涉嫌证券违法行为已立案稽查，上述事项正在进行之中， 其对吴忠仪表公司的影响我们无法判定。本段内容并不影响已发表的审计意见。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李耀忠 中国注册会计师：吴春芳 中国 · 兰州 二○○五年四月二十三日 18 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５４，００３，７４２．１３ ４４，７５９，０５４．８１ １３７，６６７，９８６．８４ １３１，０５５，８９５．２８ 短期投资 ４，７２０，６４４．７４ ４，７２０，６４４．７４ １７，０６７，８４２．５４ １７，０６７，８４２．５４ 应收票据 ５，３６９，０２７．６８ １，１２４，６５１．６８ ７４０，０００．００ ７４０，０００．００ 应收股利 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 应收利息 应收账款 ２０３，２７４，８８１．２７ １４０，７７３，６４６．８６ １８６，０６５，９３７．１３ １５８，１９９，８３３．８２ 其他应收款 １２９，６５５，４４７．７３ １３６，７０１，６２９．７５ １７１，１６０，６５２．１０ １６８，９７５，０５４．０８ 预付账款 ３１，０８７，７９５．０１ １０，８１８，３３２．６６ ６９，８４９，５１３．６０ ５７，５３７，７０９．４０ 应收补贴款 ３４，４４０．２２ 存货 １４７，９７６，３８４．０１ １１２，７７０，４６４．９１ １８８，９９８，３０９．９８ １６９，２６９，３７９．３９ 待摊费用 ３７，０７６．１６ ２，９７７．２０ １８，８９２．３２ １８，８９２．３２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５８０，１５９，４３８．９５ ４５５，６７１，４０２．６１ ７７３，５６９，１３４．５１ ７０４，８６４，６０６．８３ 长期投资： 长期股权投资 ７４，２０１，９８５．２５ １４７，６０６，０７２．５７ １０２，１２９，０４９．４６ １５８，７２３，９０７．３１ 长期债权投资 长期投资合计 ７４，２０１，９８５．２５ １４７，６０６，０７２．５７ １０２，１２９，０４９．４６ １５８，７２３，９０７．３１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３７６，１２８，０１１．４１ ３２９，１４１，５７８．３１ ３８３，７４２，９７８．０７ ３４８，３４７，６８０．０９ 减：累计折旧 １０７，１２４，４５６．９０ ９１，７６７，０６２．９１ ９８，９１２，２４９．５２ ８９，４５１，４０８．４７ 固定资产净值 ２６９，００３，５５４．５１ ２３７，３７４，５１５．４０ ２８４，８３０，７２８．５５ ２５８，８９６，２７１．６２ 减：固定资产减 １０，３９２，５１６．０１ １０，３９２，５１６．０１ １２，５５１，５２６．３５ １２，５５１，５２６．３５ 值准备 固定资产净额 ２５８，６１１，０３８．５０ ２２６，９８１，９９９．３９ ２７２，２７９，２０２．２０ ２４６，３４４，７４５．２７ 工程物资 在建工程 ５３，１７５，７０５．４５ ５５，４２１，８５６．０３ ８５，８１１，００３．３６ ７６，６７２，４４５．３６ 固定资产清理 固定资产合计 ３１１，７８６，７４３．９５ ２８２，４０３，８５５．４２ ３５８，０９０，２０５．５６ ３２３，０１７，１９０．６３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２，７０１，８０６．３３ １０，２４３，０１７．９０ １５，７８５，４９２．６５ ６８，３６９．９５ 长期待摊费用 ７，５４４，４６２．７９ 其他长期资产 无形资产及其他资 １２，７０１，８０６．３３ １０，２４３，０１７．９０ ２３，３２９，９５５．４４ ６８，３６９．９５ 产合计 19 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９７８，８４９，９７４．４８ ８９５，９２４，３４８．５０ １，２５７，１１８，３４４．９７ １，１８６，６７４，０７４．７２ 流动负债： 短期借款 ２６９，２７３，２４２．４７ ２２１，８００，０００．００ ２７２，４８３，１３０．００ ２２４，０００，０００．００ 应付票据 ４５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ９２，５２５，０００．００ ９２，５２５，０００．００ 应付账款 ７５，３７８，９４４．７９ ５３，０３５，９５３．２２ ６１，２５４，０７２．３４ ４９，１１２，５７７．５４ 预收账款 ３８，７８３，６６１．２２ ２６，７４６，７４７．６０ １０，２６８，８３７．１１ ２３，７００，９７４．４３ 应付工资 １２０，６８１．００ １８８，２３０．４１ 应付福利费 ７，２６９，８２２．９８ ５，９３６，９８８．１３ ５，５３４，６２７．４７ ５，１１７，５０９．２４ 应付股利 １１０，０００．００ １１０，０００．００ １１０，０００．００ １１０，０００．００ 应交税金 ２４，６５７，３８１．０７ ２１，７３８，５４２．１０ ６，７１７，５５７．６３ ６，１８１，３７７．５９ 其他应交款 １，３０６，０６４．９８ １，１６９，９９２．０９ ６３１，７３７．６８ ６２９，９５０．２７ 其他应付款 １４４，１９３，３８１．８９ １４７，３３２，１８４．５６ ７０，３３７，４０２．４６ ７１，９５０，７５０．１４ 预提费用 ５，７６３，４９６．８０ ５，７９８，９７７．８０ ８００，０００．００ ８００，０００．００ 预计负债 ５７，４４１，０５２．８６ ５７，４４１，０５２．８６ ３，５９３，９６６．０６ ３，５９３，９６６．０６ 一年内到期的长期 ８３，２００，０００．００ ８３，２００，０００．００ ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７５２，４９７，７３０．０６ ６６９，３１０，４３８．３６ ５９９，４４４，５６１．１６ ５５２，７２２，１０５．２７ 长期负债： 长期借款 ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ ８３，２００，０００．００ ８３，２００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ８，０１７，０２３．３４ ４，０１７，０２３．３４ １，３３３，５５３．００ １，３３３，５５３．００ 其他长期负债 长期负债合计 ８３，０１７，０２３．３４ ７９，０１７，０２３．３４ ８４，５３３，５５３．００ ８４，５３３，５５３．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８３５，５１４，７５３．４０ ７４８，３２７，４６１．７０ ６８３，９７８，１１４．１６ ６３７，２５５，６５８．２７ 少数股东权益 ４，１８０，９４８．１３ ２０，６０９，６６７．９９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２１８，３４０，０００．００ ２１８，３４０，０００．００ ２１８，３４０，０００．００ ２１８，３４０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２１８，３４０，０００．００ ２１８，３４０，０００．００ ２１８，３４０，０００．００ ２１８，３４０，０００．００ 净额 资本公积 ４６４，６４１，３５４．７６ ４６４，６４１，３５４．７６ ４６４，６４１，３１１．２９ ４６４，６４１，３１１．２９ 盈余公积 ２５，４３８，２９３．２９ ２４，４９９，３２６．５１ ２４，８８１，６５７．８１ ２４，４９９，３２６．５１ 其中：法定公益 ８，４７９，４３１．１０ ８，１６６，４４２．１７ ８，２９３，８８５．９３ ８，１６６，４４２．１７ 金 未分配利润 －５４１，０６１，０４０．９９ －５５９，８８３，７９４．４７ －１５４，９０８，７３７．１２ －１５８，０６２，２２１．３５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －２８，２０４，３３４．１１ －４２３，６６９．１６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １３９，１５４，２７２．９５ １４７，５９６，８８６．８０ ５５２，５３０，５６２．８２ ５４９，４１８，４１６．４５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ９７８，８４９，９７４．４８ ８９５，９２４，３４８．５０ １，２５７，１１８，３４４．９７ １，１８６，６７４，０７４．７２ （或股东权益）合计 20 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３９５，５０５，７７１．９７ １９８，８２６，５６６．２５ ２４２，８７９，８３１．１５ ２２８，２６３，３７３．１３ 减：主营业务成本 ３１５，０２２，４１２．０４ １４６，７３７，７４３．３３ １６８，６４６，４６５．８２ １５７，９２７，５３９．７９ 主营业务税金 ３，５６７，４１９．１１ ３，０３９，７８５．７７ ４，１９０，５６４．７８ ３，８５９，０６６．４５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ７６，９１５，９４０．８２ ４９，０４９，０３７．１５ ７０，０４２，８００．５５ ６６，４７６，７６６．８９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －３，５７７，０４２．０６ １，６６２，７９９．９７ ５６７，８８２．２９ ２０５，３８８．１８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４６，３０４，４９１．８６ ３８，１８７，４９９．５４ ２８，９２６，２１６．６３ ２５，４３５，１６５．２０ 管理费用 ２８８，３２４，０９５．８３ ２３５，８６１，９２８．５８ ５５，８１７，４２６．０８ ４５，０８６，１４０．５５ 财务费用 ２９，３４１，２１４．９１ ２６，５８２，０６５．７５ ２３，１５９，３４９．５６ ２１，４２６，８０１．６３ 三、营业利润（亏损 －２９０，６３０，９０３．８４ －２４９，９１９，６５６．７５ －３７，２９２，３０９．４３ －２５，２６５，９５２．３１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５５，８３８，２１１．１０ －７６，０３７，５４３．２９ －１５４，２０９，８２７．６３ －１６３，１２８，４３６．８９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，１６６，５００．００ １６６，５００．００ １，５２５，７１６．００ １，５２５，７１６．００ 营业外收入 ３２８，０７６．２８ ３２８，０７６．２８ ９１，３９６．５４ ７３，４１０．５４ 减：营业外支出 ７７，０２２，９６７．６７ ７６，３５８，９４９．３６ ８１５，１４０．３６ ７９８，６５９．０９ 四、利润总额（亏损 －４２０，９９７，５０６．３３ －４０１，８２１，５７３．１２ －１９０，７００，１６４．８８ －１８７，５９３，９２１．７５ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，０５０，６６１．４７ 少数股东损益 －１０，６７１，８３４．４６ －２，１７３，７７０．５１ 加：未确认的投资 ２７，７８０，６６４．９５ ４２３，６６９．１６ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －３８５，５９５，６６８．３９ －４０１，８２１，５７３．１２ －１８８，１０２，７２５．２１ －１８７，５９３，９２１．７５ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１５４，９０８，７３７．１２ －１５８，０６２，２２１．３５ ３３，１９３，９８８．０９ ２９，５３１，７００．４０ 润 其他转入 １，８１５．３６ 六、可供分配的利润 －５４０，５０２，５９０．１５ －５５９，８８３，７９４．４７ －１５４，９０８，７３７．１２ －１５８，０６２，２２１．３５ 减：提取法定盈余 ３７２，３００．５６ 公积 提取法定公益 １８６，１５０．２８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －５４１，０６１，０４０．９９ －５５９，８８３，７９４．４７ －１５４，９０８，７３７．１２ －１５８，０６２，２２１．３５ 的利润 21 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －５４１，０６１，０４０．９９ －５５９，８８３，７９４．４７ －１５４，９０８，７３７．１２ －１５８，０６２，２２１．３５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －１１，３３９，８４９．０９ －１１，３３９，８４９．０９ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４５７，０７２，９２３．２７ ２５７，３７６，７１１．５４ 收到的税费返还 ２，１６６，５００．００ １６６，５００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０７，２１５，９１５．５６ ７５，０３８，８４８．４９ 现金流入小计 ５６６，４５５，３３８．８３ ３３２，５８２，０６０．０３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３３６，７６５，８１３．８１ １５４，４７４，３９０．５７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５１，８８１，６５８．２５ ２８，５４５，６２６．２２ 支付的各项税费 １２，４７０，７８０．０６ ５，８０７，５５８．９５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１９，２０６，１８８．４０ １９４，１８７，５５７．６３ 现金流出小计 ６２０，３２４，４４０．５２ ３８３，０１５，１３３．３７ 经营活动产生的现金流量净额 －５３，８６９，１０１．６９ －５０，４３３，０７３．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，９９７，４０９．５２ ２，７９４，８２８．７３ 取得投资收益所收到的现金 １，１３６，０００．００ １，１３６，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １３９，３４８．８９ １３９，３４８．８９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，２７２，７５８．４１ ４，０７０，１７７．６２ 22 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６，０２１，７４４．３２ ２，９９３，４８３．６４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，４４５，１００．００ ２，３４５，１００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １２，３４７，１９７．８０ １２，３４７，１９７．８０ 现金流出小计 ２０，８１４，０４２．１２ １７，６８５，７８１．４４ 投资活动产生的现金流量净额 －１７，５４１，２８３．７１ －１３，６１５，６０３．８２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １３，３７０，０００．００ 借款所收到的现金 ２９６，６６０，０００．００ ２５３，８００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３７，６０４，８４９．３０ ３５，５８１，５２５．４４ 现金流入小计 ３４７，６３４，８４９．３０ ２８９，３８１，５２５．４４ 偿还债务所支付的现金 ２９９，８７１，２８１．１３ ２５６，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３３，０４３，０９９．８４ ３０，６５５，３６１．１１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３３２，９１４，３８０．９７ ２８６，６５５，３６１．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 １４，７２０，４６８．３３ ２，７２６，１６４．３３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －５６，６８９，９１７．０７ －６１，３２２，５１２．８３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －３８５，５９５，６６８．３９ －４０１，８２１，５７３．１２ 加：计提的资产减值准备 ２５９，１８６，３８０．３６ ２４０，０４４，６７３．３０ 固定资产折旧 １９，７９６，６２０．０６ １６，２２６，０４１．０４ 无形资产摊销 １，８４５，８３８．９６ ９４１，２７３．４４ 长期待摊费用摊销 ２，８９６，２２９．２１ 待摊费用减少（减：增加） －１８，１８３．８４ １５，９１５．１２ 预提费用增加（减：减少） ４，９６３，４９６．８０ ４，９９８，９７７．８０ 处置固定资产、无形资产和其他 １，５０９，６９１．２９ １，００４，６５２．２６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３３，４６８，０６８．３１ ３０，６６２，３５９．５１ 投资损失（减：收益） １８，４４８，６７３．９８ ３８，６４８，００６．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １９，９０５，５４４．８１ ３８，２６３，９７１．７５ 经营性应收项目的减少（减：增 －１４５，４６１，８５５．９８ －１２４，９８８，４７１．０１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９９，４９９，３６７．３１ ９５，４１５，８７２．０６ 少） 其他 ２９２，１０８．０４ －４３，６９１，８５８．４６ 预计负债的增加（减：减少） ５３，８４７，０８６．８０ ５３，８４７，０８６．８０ 少数股东损益 －１０，６７１，８３４．４６ 未确认的投资损失 －２７，７８０，６６４．９５ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －５３，８６９，１０１．６９ －５０，４３３，０７３．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８，７５０，２８９．９０ １９，５０５，６０２．５８ 23 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金的期初余额 ８５，４４０，２０６．９７ ８０，８２８，１１５．４１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５６，６８９，９１７．０７ －６１，３２２，５１２．８３ 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４５７，０７２，９２３．２７ ２５７，３７６，７１１．５４ 收到的税费返还 ２，１６６，５００．００ １６６，５００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０７，２１５，９１５．５６ ７５，０３８，８４８．４９ 现金流入小计 ５６６，４５５，３３８．８３ ３３２，５８２，０６０．０３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３３６，７６５，８１３．８１ １５４，４７４，３９０．５７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５１，８８１，６５８．２５ ２８，５４５，６２６．２２ 支付的各项税费 １２，４７０，７８０．０６ ５，８０７，５５８．９５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１９，２０６，１８８．４０ １９４，１８７，５５７．６３ 现金流出小计 ６２０，３２４，４４０．５２ ３８３，０１５，１３３．３７ 经营活动产生的现金流量净额 －５３，８６９，１０１．６９ －５０，４３３，０７３．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，９９７，４０９．５２ ２，７９４，８２８．７３ 取得投资收益所收到的现金 １，１３６，０００．００ １，１３６，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １３９，３４８．８９ １３９，３４８．８９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，２７２，７５８．４１ ４，０７０，１７７．６２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６，０２１，７４４．３２ ２，９９３，４８３．６４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，４４５，１００．００ ２，３４５，１００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １２，３４７，１９７．８０ １２，３４７，１９７．８０ 现金流出小计 ２０，８１４，０４２．１２ １７，６８５，７８１．４４ 投资活动产生的现金流量净额 －１７，５４１，２８３．７１ －１３，６１５，６０３．８２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １３，３７０，０００．００ 借款所收到的现金 ２９６，６６０，０００．００ ２５３，８００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３７，６０４，８４９．３０ ３５，５８１，５２５．４４ 现金流入小计 ３４７，６３４，８４９．３０ ２８９，３８１，５２５．４４ 偿还债务所支付的现金 ２９９，８７１，２８１．１３ ２５６，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３３，０４３，０９９．８４ ３０，６５５，３６１．１１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３３２，９１４，３８０．９７ ２８６，６５５，３６１．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 １４，７２０，４６８．３３ ２，７２６，１６４．３３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －５６，６８９，９１７．０７ －６１，３２２，５１２．８３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －３８５，５９５，６６８．３９ －４０１，８２１，５７３．１２ 加：计提的资产减值准备 ２５９，１８６，３８０．３６ ２４０，０４４，６７３．３０ 固定资产折旧 １９，７９６，６２０．０６ １６，２２６，０４１．０４ 无形资产摊销 １，８４５，８３８．９６ ９４１，２７３．４４ 长期待摊费用摊销 ２，８９６，２２９．２１ 24 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －１８，１８３．８４ １５，９１５．１２ 预提费用增加（减：减少） ４，９６３，４９６．８０ ４，９９８，９７７．８０ 处置固定资产、无形资产和其他 １，５０９，６９１．２９ １，００４，６５２．２６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３３，４６８，０６８．３１ ３０，６６２，３５９．５１ 投资损失（减：收益） １８，４４８，６７３．９８ ３８，６４８，００６．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １９，９０５，５４４．８１ ３８，２６３，９７１．７５ 经营性应收项目的减少（减：增 －１４５，４６１，８５５．９８ －１２４，９８８，４７１．０１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９９，４９９，３６７．３１ ９５，４１５，８７２．０６ 少） 其他 ２９２，１０８．０４ －４３，６９１，８５８．４６ 少数股东损益 －１０，６７１，８３４．４６ ５３，８４７，０８６．８０ 经营活动产生的现金流量净额 －５３，８６９，１０１．６９ －５０，４３３，０７３．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８，７５０，２８９．９０ １９，５０５，６０２．５８ 减：现金的期初余额 ８５，４４０，２０６．９７ ８０，８２８，１１５．４１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５６，６８９，９１７．０７ －６１，３２２，５１２．８３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会［２００４］３号文《关于印发〈关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）〉 的通知》的规定，本公司报告期内变更了如下会计政策： （１）在追加投资时若形成股权投资差额，则与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的 股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。同时，对于需要计提减值准备的长期 股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差 额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的 资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资 的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，首先转回原计提减值准备时计入损益的 部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。 （２）将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质押借款分 别进行处理。 按照财会［２００４］３号文的规定，本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处理方法的变更均 采用了未来适用法。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司２００３年会计报表将短期投资－股票投资１８，０００万元计入预付账款、存货、在建工程及固定资产中， 25 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 本年对此项做追溯调整，并按照２００３年１２月３１日该项资产的市价计提了短期投资跌价损失准备，由此影响 ２００３年１２月３１日资产总额１６１，５３２，７６６．６８元，净利润１６１，５３２，７６６．６８元。会计差错调整前后的财务状况和 经营成果比较见附注１３．５。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、本公司之控股子公司成都吴仪科技发展有限公司 ２０００ 年度纳入合并会计报表范围。但该子公司由 于经营亏损，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日净资产即为负数，且拟撤并，因此，自 ２００２ 年起，一直未将其纳入 合并会计报表范围。 ２、由于本公司在本期内将下列子公司股权出售而不再将其纳入合并会计报表的范围： 公司名称 持股比例 珠海市天健饮水设备有限公司 ５５％ 珠海市格凌实业有限公司 ５５％ 本公司于２００４年２月转让原控股子公司珠海市天健饮水设备有限公司、 珠海市格凌实业有限公司之全部 股权，因此，自本年度起，不再将其纳入本公司合并会计报表的范围。 ３、由于本公司在本期内将下列子公司清算注销而不再将其纳入合并会计报表的范围： 公司名称 持股比例 北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司 ６５％ 本公司 ２００４ 年 １０ 月清算注销原控股子公司北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司，因此，自本年 度起，不再将其纳入本公司合并会计报表的范围。 ４、由于本公司在本期内投资下列子公司并对其控股而将其纳入合并会计报表的范围： 公司名称 持股比例 宁夏郎盛铸造有限公司公司 ９０．７４％ 宁夏长城数控机床有限公司 ９０．８６％ 青岛博凯国际贸易有限公司 ５１％ 青岛吴仪阀门有限公司 ７２％ 本公司在本期内以固定资产对外投资，与宁夏兴仪投资股份有限公司共同设立宁夏郎盛铸造有限公司 并对其控股，因此，将其纳入本公司合并会计报表的范围。 本公司在本期内以收购的宁夏回族自治区长城机床厂与自动化仪表有关的数控机床业务部分经营性资 产，与宁夏长城机床厂实业中心共同投资设立宁夏长城数控机床有限公司并对其控股，因此，将其纳入本 公司合并会计报表的范围。 26 吴忠仪表股份有限公司２００４年度报告摘要 本公司在本期内委托山东博远物流发展有限公司以货币资金对外投资，与青岛玛可隆实业有限公司（后 转让给自然人王明寿） 、自然人徐婧共同设立青岛博凯国际贸易有限公司并对其控股，因此，将其纳入本公 司合并会计报表的范围。 本公司在本期内以货币资金对外投资，与自然人赵述礼、潘修义共同设立青岛吴仪阀门有限公司并对 其控股，因此，将其纳入本公司合并会计报表的范围。 ５、由于本公司之控股子公司珠海亚利生物工程有限公司在本期内投资下列子公司并对其控股而将其纳 入合并会计报表的范围： 公司名称 持股比例 南宁亚利鑫生物工程公司 ９５％ 成都亚利鑫生物工程公司 ９５％ 本公司之控股子公司珠海亚利生物工程有限公司对外投资，与另一控股子公司珠海银创发展有限公司共同 设立南宁亚利鑫生物工程公司和成都亚利鑫生物工程公司并对其控股，因此，将其纳入本公司合并会计报 表的范围。 吴忠仪表股份有限公司 董 事 会 二 OO 五年四月二十六日 27