欣龙控股(000955)2004年年度报告摘要

欣龙控股（集团）股份有限公司 ＸＩＮＬＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ（ＧＲＯＵＰ） ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ． ２００４ 年年度报告摘要 二ＯＯ五年四月二十四日 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈少军 无法联络 无 朱雪松 出差 刘学国 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长 潘英先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 欣龙控股 股票代码 ０００９５５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区 注册地址和办公地址 办公地址：海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层 注册地址的邮政编码：５７１９２４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０１２５ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ 1 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏毅 汪燕 海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪 海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪 联系地址 大厦１７层 大厦１７层 电话 ０８９８－６８５８１０５５ ０８９８－６８５８５２７４ 传真 ０８９８－６８５８２７９９ ０８９８－６８５８２７９９ 电子信箱 ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １８５，８８３，７４７．１６ ２２７，９６７，６９６．７８ －１８．４６％ １５０，８１１，２７４．１８ 利润总额 ２，１５７，４７３．２５ ６，８９３，３７４．４３ －６８．７０％ ９，３１２，１５８．３３ 净利润 ３，６７１，６０５．３０ ６，７７８，４８６．３４ －４５．８３％ ８，０８０，１０１．１８ 扣除非经常性损益的 ９６１，９７１．３９ ６，５６８，５７４．９０ －８５．３５％ ７，８５２，７５９．９４ 净利润 经营活动产生的现金 １７，４６９，９６１．２９ ５０，４３８，１０５．０４ －６５．３６％ ３７，６３８，７６５．６５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ９４２，９５１，１０９．３５ ８１７，０７９，５４１．２０ １５．４１％ ７１２，６９６，７９８．７６ 股东权益（不含少数 ４１２，９１４，８４７．６９ ４０８，９７７，０３７．１９ ０．９６％ ４０２，１９８，５５０．８５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ ０．０３ －３３．３３％ ０．０４ 每股收益（注） ０．０２ － － － 净资产收益率 ０．８９％ １．６６％ －０．７７％ １．６５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．２４％ １．６１％ －１．３７％ １．６０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０８ ０．２２ －６３．６４％ ０．１７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．８３ １．８１ １．１０％ ２．１８ 调整后的每股净资产 １．８１ １．８０ ０．５６％ ２．０７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 －２３，７５２．４７ 转让股权损益 －１５，６１３．０１ 除处置固定资产收益外 ３８，２２２．２９ 的营业外收入 除处置固定资产损失外 －２９６，７６１．４３ 的营业外支出 补贴收入 ３，００２，１９７．８２ 期货损失 －４，２００．００ 非经常性损益的所得税 ９，５４０．７１ 影响数 合计 ２，７０９，６３３．９１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １６５，０００，０００ ０ １６５，０００，０００ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 １３４，０７９，０００ ０ １３４，０７９，０００ 境外法人持有股份 ３０，９２１，０００ ０ ３０，９２１，０００ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６５，０００，０００ ０ １６５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０，５００，０００ ０ ６０，５００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ６０，５００，０００ ０ ６０，５００，０００ 三、股份总数 ２２５，５００，０００ ０ ２２５，５００，０００ 3 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２３，５２２ 前十名股东持股情况 股份类别 年度内 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年末持股数量比例（％） （已流通 增减 股份数量 东或外资股东） 或未流通） 海南欣安实业总公司 ５５，５７２，０００ ２４．６４％未流通 ５５，５７２，０００发起人境内法人股 北京柯鑫投资有限公司 ３７，５９０，８５０ １６．６７％未流通 发起人境内法人股 合盛投资有限公司 ３０，９２１，０００ １３．７１％未流通 ３０，９２１，０００发起人境外法人股 上海申达股份有限公司 ３０，０５９，１５０ １３．３３％未流通 ３０，０５９，１５０发起人境内法人股 海南东北物资开发公司 ６，６８２，５００ ２．９６％未流通 ６，０７５，０００发起人境内法人股 甘肃华原企业总公司 ４，１７４，５００ １．８５％未流通 发起人境内法人股 夏恩虎 ７４２，２０９ ０．３３％已流通 流通股 李金花 ２６６，５００ ０．１２％已流通 流通股 王秀梅 ２１４，８００ ０．１０％已流通 流通股 邓华 ２０５，１０７ ０．０９％已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 夏恩虎 ７４２，２０９Ａ股 李金花 ２６６，５００Ａ股 王秀梅 ２１４，８００Ａ股 邓华 ２０５，１０７Ａ股 周建慈 ２００，４００Ａ股 翟立武 １６６，９９６Ａ股 刘晓文 １６５，０００Ａ股 杨国军 １６４，０００Ａ股 李立 １６１，４９８Ａ股 邓子玉 １５８，７８７Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说上述法人股东间不存在关联关系，上述流通股股东之间的关联关系未 明 知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东是海南欣安实业总公司． 法定代表人：蒋南 成立日期：１９９２年１月２３日 注册资本： １０００万元。主要业务：房地产开发及经营，饮食业，旅游宾馆经营，纺织品，工艺品，普通机械，化工产 品（国家专营和危险品除外），五金工具，建筑材料，生物制品，电子产品，塑料制品、纸张，农副土特 产品，玻璃制品。海南欣安实业总公司的控股股东为海南同泰丰实业有限公司，其持股比例为８５％，该公司 4 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 成立于１９９３年４月１６日，期末注册资本为１８００万元，法定代表人为郭开铸，主要业务是旅游宾馆业经营、装 饰装修工程施工、信息咨询服务等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 郭开铸 50% 叶明森 30% 王清兰 10% 徐景文 10% 海南同泰丰实业有限公司 85% 海南欣安实业总公司 24.64% 欣龙控股（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 数 郭开铸 董事长 男 ５６２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 陈少军 副董事长 男 ５４２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 赵泰安 副董事长 男 ３７２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 董事兼执 蔡 欣 男 ４６２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 行总裁 董事兼行 魏 毅 女 ４１２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 政总裁 董事兼财 徐继光 男 ３９２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 务总监 李荣珍 独立董事 女 ３８２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 刘学国 独立董事 男 ４３２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 朱雪松 独立董事 男 ３６２００３年６月２３日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 冯寿门 监事长 男 ６４２００３年６月２３日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 王昕春 监事 男 ６３２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 赵文华 监事 男 ６３２００２年９月２４日 至 ２００５年９月２３日 ０ ０ 生产技术 陈 喆 男 ４１２００３年７月８日 至 今 ０ ０ 总裁 5 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 陈少军 合盛投资有限公司 董事长、总经理 １９９５年１月１日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４５．１０ 金额最高的前三名董事的报 ２７．５０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２７．５０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 参加董事会和股东大会所发生的差旅费及按公司章程行使职权所需费用由公 独立董事其他待遇 司承担 不在公司领取报酬、津贴的 陈少军、赵泰安、冯寿门、赵文华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １１－１２万元 １ ７－８万元 ３ ５－６万元 １ ３－４万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司本年度主营业务收入降幅较大，与去年同期相比下降了１８．５６％，本年度实现的净利润比去年追溯调整后 的净利润下降了４５．８３％。其主要经营状况分析如下： １、不利因素分析 （１）公司水刺产品收入下降了１６．１３％，水刺产品收入下降的主要原因是设备故障事故增多以及上半年水刺 设备技术改造造成设备停台率上升，从而导致设备产能下降，影响了水刺产品的产量，部分客户交货日期 被延缓。由此，影响水刺产品销售毛利减少约４０９万元； （２）公司主要原材料及燃料采购价格出现大幅上涨，同时因设备产能不足，导致产品产量下降、公司产品 固定成本上升，造成公司主导产品盈利能力下降，水刺产品毛利下降了２．７９％。由此，影响水刺产品毛利减 少约２９３．３７万元； （３）受公司流动资金周转的影响，本年度公司贸易收入出现了较大幅度的下降，降幅达６２．６７％， 减少主营业务 收入约３６１７万元，主营业务收入下降１５．８７个百分点。 ２、有利因素分析 （１）因国内纺织品市场消费转旺以及出口的大幅增长，拉动了相关的产业链发展，本公司热轧基布及其衬 布产品销售出现了较好的回升势头，产品销售比去年同期增长了４６．８５％。 （２）本公司开发的高附加值产品— — 纯棉水刺布市场开发取得重大进展，产品销售出现供不应求，但受设 6 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 备产能的制约，该产品的产量在近期内无法大幅提升，故而难以大幅提升公司的整体经营业绩； （３）本年度公司采取了多项强制措施，制定和完善了客户货款管理制度，加大了应收帐款的清收力度，货 款回笼明显加快，应收帐款余额大幅度下降。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他纺织品业 １６，４４２．５４ １２，９３６．７６ ２１．３２％ －３．４７％ －１．６２％ －１．５０％ 其他行业 ２，１４５．８３ ２，０８２．０３ ２．９７％ －６２．７６％ －５９．７８％ －７．２０％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 水刺产品 １０，５１５．０６ ８，３８１．２５ ２０．２９％ －１６．１３％ －２３．１９％ －２．７９％ 热轧及其衬布 ３，８１７．２８ ３，１８５．５６ １６．５５％ ４６．８５％ ４９．９０％ －１．７０％ 产品 无纺深加工制 ２，１１０．２０ １，３６９．９５ ３５．０８％ －１１．９８％ －９．５０％ １４．８６％ 品 贸易业务 ２，１４５．８３ ２，０８２．０３ ２．９７％ －６２．６７％ －５９．７８％ －７．２０％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 按市场公允价格定价 价原则 关联交易必要 性、持续性的－ 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南本部（含国际 １３，８３７．３５ －２２．７５％ 贸易部） 北京地区 ３，９４４．６６ １１３．２３％ 成都地区 ７５７．７９ ３６．２５％ 大连地区 ９９６．７０ －３７．４６％ 西北地区 ９５．５９ －６９．９８％ 广州地区 ２，９９０．８０ ６．４５％ 武汉地区 １，４４６．４７ －５．５９％ 华东地区 ３，６１３．９０ －１７．５０％ 小计 ２７，６８３．２８ －１０．５６％ 减：内部销售 ９，０９４．９０ １１．５０％ 合 计 １８，５８８．３７ －１８．４６％ 7 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，８０２．６３ 占采购总额比重 ３２．３２％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，０７１．３６ 占销售总额比重 １６．５２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司贸易业务大幅下降导致公司收入结构发生较大变化。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）本年度水刺产品销售利润以及贸易业务利润出现较大下降，导致公司利润构成发生变化； （２）本年度财政补贴收入大幅增加导致公司利润构成发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 8 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ９２．７５ 募集资金总额 ３０，３４６．００ 已累计使用募集资金总额 ２４，３９０．５０ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 纺粘生产线 １０，９９８．４０是 ６，４４５．８９ ０．００否 否 水刺二线 １５，８４７．６０是 １４，４４４．６１ １５８．６０是 否 补充流动资金 ３，５００．００是 ３，５００．００ ０．００是 是 合计 ３０，３４６．００ － ２４，３９０．５０ １５８．６０ － － 未达到计划进ａ、水刺二线技术改造项目的主体改造已完成，国内配套设备因供货方制造工艺及技术未达到 度和预计收益设计要求延迟交货，导致配套改造预计延迟至２００５年６月底完成。 的说明（分具ｂ、因项目资金缺口未能及时解决，纺粘生产线项目建设延缓。 体项目） 由于本公司前次募集资金不足，同时原项目投资规模也已发生变化，为提高资金利用效率，本 变更原因及变着对股东负责的原则，在２０００年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案。 更程序说明 该议案将原水剌三线项目募集资金６，８７５万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 （分具体项 １，４８２．２万元调整为对水剌二线技术改造项目投资，同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项 目） 目募集资金３，５００万元用于补充公司流动资金。因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤 纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口，公司拟通过银行贷款等融资方式解决。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 １１，８５７．２０ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 水刺二线 水刺三线 ６，８７５．００ ５，４７２．１１ ０．００是 否 水刺二线 纺粘生产线 １，４８２．２０ １，４８２．２０ ０．００是 是 补充流动资金纺粘生产线 ３，５００．００ ３，５００．００ ０．００是 是 合计 － １１，８５７．２０ １０，４５４．３１ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 同＂募股资金使用情况＂ 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宜昌欣龙熔纺新材料有限公司 １，２００．００筹建中 无收益 宜昌欣龙化工新材料有限公司的增资 ２，５００．００已完成 无收益 洋浦欣龙方大进出口有限公司 ９６０．００已完成 －４．７８ 深圳盈超家用化学品有限公司 ５５０．００已完成 －２０３．５３ 大连欣龙联合营销有限公司 ４５０．００已完成 无收益 合计 ５，６６０．００ － － 9 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司２００４年度会计报表业经海南从信会计事务所审计。经审计确 认，公司本年度实现净利润３，６７１，６０５．３０元，由于本年度对以前 年度会计估计及会计差错进行了追溯调整，导致以前年度累计未 分配利润余额为－５４，７５８，７０８．７８元．根据企业会计制度以及公司 章程规定，本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损，故 用于弥补以前年度亏损。 本年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损，弥补亏损后可供 股东分配利润为：－５１，０８７，１０３．４８元。 鉴于此，公司董事会决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金 转增股本方案，本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 深圳市盈超家用化 根据会计师事 学品有限公司（现更 务所出具的 深圳市盈超投 ２００４年４月 名为深圳市欣龙日 ５５０．００ －２０３．５３否 《审计报告》是 是 资有限公司 ２２日 化实业有限公司） 中资产状况协 ５５％的股权 议定价 10 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 海南第一 投资招商 ２００３年３月２８日 ２００５年６月２６ ４，０００．００连带责任担保 否 否 股份有限 日 公司 报告期内担保发生额合计 －８，０００．００ 报告期末担保余额合计 ４，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １３，５００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，５００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １７，５００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４２．３８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南欣业投资有限公司 －１，３６２．４０ ２５０．００ ０．００ ０．００ 海南欣安房地产有限公司 －１．５０ １０．５０ ０．００ ０．００ 11 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 海南凯峰实业有限公司 ６０．１０ ６０．１０ ０．００ ０．００ 海南欣龙熔纺新材料有限公司 １，３７１．７７ １，３７１．７７ ０．００ ０．００ 海南欣安生物制药有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ７７３．１８ 海南欣安实业总公司 －９．４５ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ５８．５２ １，６９２．３７ ０．００ ７７３．１８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－１，３１３．２５万元，余额－４５２．５８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 董事会次数 李荣珍 ９ ９ ０ ０ 因出差无法亲自出席第二届董事会 刘学国 ９ ８ ０ １第二十一次会议，且此次会议涉及对 外担保，银行方面要求面签决议，故 此亦未委托出席。 因工作原因无法亲自出席第二届董 朱雪松 ９ ６ １ ２事会第十四次、第二十一次会议，且 此两次会议涉及对外担保，银行方面 要求面签决议，故此亦未委托出席。 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、收购资产交易和关联交易没有发现存在 损害公司和股东利益的情况。 12 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９５，４９０，１７８．８４ ５６，１６１，０３４．１７ １０６，９３２，６０９．０４ ８１，９４９，１９８．３６ 短期投资 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 应收票据 ２，２５０，０００．００ ２，１００，０００．００ ３，２５０，０００．００ ３，１００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ５０，２６３，０４２．６７ ２９，１８３，８２６．０９ ４６，３６１，４９９．８０ ４８，１５０，１６８．０２ 其他应收款 ７２，８７７，１３５．６１ ３５，８８７，６３３．０１ ６４，２５４，０５８．４９ ６３，２２５，２７４．３８ 预付账款 ４３，５５０，３４５．８４ ６，６５２，２４７．６５ １７，５８６，５６９．５６ ７，４３９，７８９．９８ 应收补贴款 １，０１３，１２０．８２ ８６５，１５３．８９ ５７２，８８７．３５ ３５１，４７２．１５ 存货 １３２，８１３，９８０．８１ ５１，０８７，１４５．１２ １０５，１５３，２９７．８８ ４１，３５８，５５８．５５ 待摊费用 ７７７，８４６．１０ ８０，４２３．１２ ５２３，５６２．７７ ３１８，６６１．８８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３９９，５３５，６５０．６９ １８２，５１７，４６３．０５ ３４４，６３４，４８４．８９ ２４５，８９３，１２３．３２ 长期投资： 长期股权投资 １６，４７５，４６０．３９ １７８，５９６，０４２．５５ １７，２００，０００．００ １２５，２８７，５２７．４３ 长期债权投资 长期投资合计 １６，４７５，４６０．３９ １７８，５９６，０４２．５５ １７，２００，０００．００ １２５，２８７，５２７．４３ 合并价差 １，４７５，４６０．３９ １，４７５，４６０．３９ 固定资产： 固定资产原价 ３５２，８６８，５７１．２４ ２７４，４２８，０８５．６５ ３５５，４９２，３５７．４３ ２７２，９２０，３３９．００ 减：累计折旧 １２０，９３８，９０９．７７ ９６，５４０，１５１．２９ １０３，６１１，８４３．０６ ８１，６４１，５１３．７１ 固定资产净值 ２３１，９２９，６６１．４７ １７７，８８７，９３４．３６ ２５１，８８０，５１４．３７ １９１，２７８，８２５．２９ 减：固定资产减 ２１，７１９，３００．００ ２１，７１９，３００．００ ２１，７１９，３００．００ ２１，７１９，３００．００ 值准备 固定资产净额 ２１０，２１０，３６１．４７ １５６，１６８，６３４．３６ ２３０，１６１，２１４．３７ １６９，５５９，５２５．２９ 工程物资 １，１７７，３７１．０６ 在建工程 ２１８，８４０，７０６．２４ １１２，００３，２４１．６９ １２５，３１８，７０７．７５ １０５，７１８，９９５．３１ 固定资产清理 １２４，０２８．５８ １２４，０２８．５８ 固定资产合计 ４３０，３５２，４６７．３５ ２６８，２９５，９０４．６３ ３５５，４７９，９２２．１２ ２７５，２７８，５２０．６０ 13 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９４，７５４，２１２．３４ ８７，７６７，７４９．９３ ９７，９５６，７２４．４４ ８９，６１６，２１２．５３ 长期待摊费用 １，８３３，３１８．５８ ３２，４６３．３４ １，８０８，４０９．７５ ５５，３０３．７８ 其他长期资产 无形资产及其他资 ９６，５８７，５３０．９２ ８７，８００，２１３．２７ ９９，７６５，１３４．１９ ８９，６７１，５１６．３１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９４２，９５１，１０９．３５ ７１７，２０９，６２３．５０ ８１７，０７９，５４１．２０ ７３６，１３０，６８７．６６ 流动负债： 短期借款 ９４，０００，０００．００ ６４，０００，０００．００ １１４，０００，０００．００ ９６，０００，０００．００ 应付票据 ３０，６００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付账款 ２４，４７４，２７３．９４ １１，１３９，８８２．５９ １９，４８４，２３２．４２ １５，３２２，９４８．１６ 预收账款 １７，１３７，６７１．１３ ２，４２５，６３０．７３ １６，５０６，６２４．６９ ４，６７４，６７０．３４ 应付工资 ７７，８３７．１７ ３２，２００．００ ６０，７１９．４８ ３，２００．００ 应付福利费 －５０８，６５６．９２ －８９９，０５０．４９ ２９１，２２１．７５ ４１，４１７．５４ 应付股利 １，０２５，５５０．００ １，０２５，５５０．００ 应交税金 －１，６４５，６９５．３１ －４１９，４９０．３９ －１，３５４，３００．９３ －８１４，０８３．９４ 其他应交款 ２５，１１１．２２ １８，５３２．４２ ３４，５９３．３７ ２５，０８１．３５ 其他应付款 ９９，２５３，７３４．１９ ９３，５５２，４８２．１９ ２６，６１８，５２０．９９ ２２，６４８，１１３．４０ 预提费用 ３７５，３６１．６９ ６，１１５．０９ ４，０５８，２４３．１７ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２６３，７８９，６３７．１１ １６９，８５６，３０２．１４ ２１０，７２５，４０４．９４ １６３，９２６，８９６．８５ 长期负债： 长期借款 ８７，４６４，５６６．９６ １６３，２２６，７５３．６２ １６３，２２６，７５３．６２ 应付债券 长期应付款 １３４，４３８，４７３．６７ １３４，４３８，４７３．６７ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２２１，９０３，０４０．６３ １３４，４３８，４７３．６７ １６３，２２６，７５３．６２ １６３，２２６，７５３．６２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４８５，６９２，６７７．７４ ３０４，２９４，７７５．８１ ３７３，９５２，１５８．５６ ３２７，１５３，６５０．４７ 少数股东权益 ４４，３４３，５８３．９２ ３４，１５０，３４５．４５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２２５，５００，０００．００ ２２５，５００，０００．００ ２２５，５００，０００．００ ２２５，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２２５，５００，０００．００ ２２５，５００，０００．００ ２２５，５００，０００．００ ２２５，５００，０００．００ 净额 资本公积 ２３８，５０１，９５１．１７ ２３８，５０１，９５１．１７ ２３８，２３５，７４５．９７ ２３８，２３５，７４５．９７ 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 －５１，０８７，１０３．４８ －５１，０８７，１０３．４８ －５４，７５８，７０８．７８ －５４，７５８，７０８．７８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 14 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４１２，９１４，８４７．６９ ４１２，９１４，８４７．６９ ４０８，９７７，０３７．１９ ４０８，９７７，０３７．１９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ９４２，９５１，１０９．３５ ７１７，２０９，６２３．５０ ８１７，０７９，５４１．２０ ７３６，１３０，６８７．６６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １８５，８８３，７４７．１６ １１９，０４９，９４０．９６ ２２７，９６７，６９６．７８ ２０１，０５５，０５５．１０ 减：主营业务成本 １５０，１８７，９０７．１３ ９２，３４６，２９８．３３ １８０，０９８，５６５．７５ １６０，７２７，７０１．８１ 主营业务税金及 ３３３，４６７．５９ １９８，７７８．１２ ６０７，６５３．５０ ５４３，２２２．０４ 附加 二、主营业务利润（亏 ３５，３６２，３７２．４４ ２６，５０４，８６４．５１ ４７，２６１，４７７．５３ ３９，７８４，１３１．２５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 １９，９６８．５４ －３０，３５６．４６ ８，２３４．４２ ６，０２９．２９ 损以“－”号填列） 减：营业费用 １５，４４２，３８３．７７ ７，８７０，８０８．４８ １４，３１１，４９６．０２ ８，１００，３２１．３８ 管理费用 １０，５２３，５２４．８５ ５，６９３，８３２．４２ １４，０５６，９６８．３６ １０，１４５，３３８．４３ 财务费用 ９，３２０，９０４．４８ ７，５６０，９６０．２４ １２，３８０，９５８．７５ １２，０９７，１１１．３５ 三、营业利润（亏损以 ９５，５２７．８８ ５，３４８，９０６．９１ ６，５２０，２８８．８２ ９，４４７，３８９．３８ “－”号填列） 加：投资收益（亏损 －１２５，２０３．０４ －３，６０２，２０２．０８ １２６，１３０．９８ －１，９９２，９３９．１３ 以“－”号填列） 补贴收入 ３，００２，１９７．８２ ３，００１，９８９．３０ ２７７，５６３．７７ ２７７，５６３．７７ 营业外收入 ４３，３８１．０７ １３３，０４１．８２ ２８９，２６２．３０ ３５５，３８９．７６ 减：营业外支出 ８５８，４３０．４８ ９２０，５４４．５８ ３１９，８７１．４４ ５３４，７２１．０９ 四、利润总额（亏损以 ２，１５７，４７３．２５ ３，９６１，１９１．３７ ６，８９３，３７４．４３ ７，５５２，６８２．６９ “－”号填列） 减：所得税 ３１９，８２９．３４ ２８９，５８６．０７ ８４８，７９５．１８ ７７４，１９６．３５ 少数股东损益 －１，８３３，９６１．３９ －７３３，９０７．０９ 加：未确认的投资损 失本期发生额 五、净利润（亏损以“－” ３６７１６０５．３０ ３６７１６０５．３０ ６，７７８，４８６．３４ ６，７７８，４８６．３４ 号填列） 加：年初未分配利润 －５４，７５８，７０８．７８ －５４，７５８，７０８．７８ －６１，５３７，１９５．１２ －６１，５３７，１９５．１２ 其他转入 六、可供分配的利润 －５１，０８７，１０３．４８ －５１，０８７，１０３．４８ －５４，７５８，７０８．７８ －５４，７５８，７０８．７８ 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 15 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 七、可供投资者分配的 －５１，０８７，１０３．４８ －５１，０８７，１０３．４８ －５４，７５８，７０８．７８ －５４，７５８，７０８．７８ 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 －５１，０８７，１０３．４８ －５１，０８７，１０３．４８ －５４，７５８，７０８．７８ －５４，７５８，７０８．７８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２０９，２１４，３４４．５０ ９６，６７４，２４７．７９ 收到的税费返还 ２，７６４，７５９．９６ ２，４８８，３０７．５６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５２，１４４，４５６．９３ ８８，４５５，０８５．１０ 现金流入小计 ２６４，１２３，５６１．３９ １８７，６１７，６４０．４５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １７９，５４９，０３５．６１ １０１，１７６，５３２．８６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７，１８１，３９３．８１ ９，９０９，６２４．３０ 支付的各项税费 ４，０５７，１２６．１１ ３，４２９，０２０．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４５，８６６，０４４．５７ ９，８０４，３５１．１２ 现金流出小计 ２４６，６５３，６００．１０ １２４，３１９，５２８．２８ 经营活动产生的现金流量净额 １７，４６９，９６１．２９ ６３，２９８，１１２．１７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３９６，３４３．３６ １２７，４９８．３６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １７，８０５，９９４．８４ 现金流入小计 １８，２０２，３３８．２０ １２７，４９８．３６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９７，３０３，１６９．１１ ７，４５０，３７１．３６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６，０００，０００．００ ５７，１００，０００．００ 其中：购买子公司所支付的现金 ５，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２３，８０４．１８ 现金流出小计 １０３，３２６，９７３．２９ ６４，５５０，３７１．３６ 16 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 －８５，１２４，６３５．０９ －６４，４２２，８７３．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８，５００，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 ８，５００，０００．００ 到的现金 借款所收到的现金 １１５，７３７，８４３．６９ ２８，２３７，８４３．６９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １２４，２３７，８４３．６９ ２８，２３７，８４３．６９ 偿还债务所支付的现金 ５７，０３５，４３３．０４ ４７，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １０，９９０，１６７．０５ ５，９０１，２４７．０５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６８，０２５，６００．０９ ５２，９０１，２４７．０５ 筹资活动产生的现金流量净额 ５６，２１２，２４３．６０ －２４，６６３，４０３．３６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１１，４４２，４３０．２０ －２５，７８８，１６４．１９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３，６７１，６０５．３０ ３，６７１，６０５．３０ 加：计提的资产减值准备 ２，３７２，８６３．０４ －９６，６１３．３４ 固定资产折旧 １６，７２２，６４５．０７ １４，９１４，８６４．２２ 无形资产摊销 １，９５５，１６０．８３ １，８４８，４６２．６０ 长期待摊费用摊销 １，３６０，０５５．５２ ２２，８４０．４４ 待摊费用减少（减：增加） －２５４，２８３．３３ ２３８，２３８．７６ 预提费用增加（减：减少） －３，６８２，８８１．４８ ６，１１５．０９ 处置固定资产、无形资产和其他 ２８，９１１．２５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １０，０６０，４３４．０４ ８，１７９，９０３．８８ 投资损失（减：收益） １２５，２０３．０４ ３，６０２，２０２．０８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２７，６６０，６８２．９３ －９，７２８，５８６．５７ 经营性应收项目的减少（减：增 －３７，１１５，１８１．０６ ４，６０２，３２３．２８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５１，７２０，０７３．３９ ３６，０３６，７５６．４３ 少） 其他 少数股东损益 －１，８３３，９６１．３９ 经营活动产生的现金流量净额 １７，４６９，９６１．２９ ６３，２９８，１１２．１７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９５，４９０，１７８．８４ ５６，１６１，０３４．１７ 减：现金的期初余额 １０６，９３２，６０９．０４ ８１，９４９，１９８．３６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１１，４４２，４３０．２０ －２５，７８８，１６４．１９ 17 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 受公司以前年度对应收款项清收不力以及部分客户恶意逃避债务等多种原因的影响，公司认为对２００２年 以前的货款催收到位的可能性越来越小，根据注册会计师的审计意见，遵循谨慎性原则，公司对此类应收 款项全额计提了坏帐准备，并进行了追溯调整，由此造成２００２以前年度出现巨额亏损。此外，注册会计师对 本公司期末产成品成本差异及存货结存成本，依据本年度实际生产成本及成本差异率，进行了重新认定，对 本年度及以前年度存货结存成本及产成品成本差异进行了相应的追溯调整。其调整的主要内容为： （１）、坏帐准备追溯调整总额为５４，２０１，８５１．９６元，其中：２００３年度追溯调整９，３８２．７９元，２００２年度以前追溯调 整５４，１９２，４６９．１７元。追溯调整的原因是此类应收款项长期挂帐，客户拒绝回函确认或部分客户恶意逃避债 务或债务人关闭等，货款收回的可能性很小，公司对此坏帐估计不足，故根据其实际帐龄进行了追溯调整． （２）其他应收款中因客户未及时办理票据结算而长期挂帐的属于费用性质的债权，经清理为５，６５１，４２５．２２ 元，其中属于２００３年度的支出１，５７２，６５１．０５元，２００２年以前年度费用４，０７８，７７４．１７元，对此追溯调整了相关 年度的当期损益。 （３）经分析测算，本年度公司实际产成品生产成本、产成品成本差异与帐面价值出现较大背离，注册会计师依 据各年度产成品生产成本及其差异，对相关年度存货结存成本进行了追溯调整，追溯调整总额为 ２１，６４５，６１１．４３元，其中：２００３年度多转销售成本３，４８１，４６３．７４元，２００２年以前年度少转销售成本 ２５，１２７，０７５．７２元．对此， 本公司追溯调整了相关年度的当期损益。 （４）经税务机关审定，出口退税转回４３１，９３８．１７元，其中：２００３年度２１９，３９４．８９元，２００１年度２１２，５４３．２８元，对 此，本公司追溯调整了相关年度的当期销售成本。 （５）因本年度对海南欣安生物工程制药有限公司１６５０万股权与海南欣安医疗卫生制品有限公司等值股权进 行了股权置换（有关事项见附注），注册会计师追溯调整了２００３年度投资收益１７７，８３４．６３元，调整２００２年度以 前投资收益－１，７７８，３４６．２７元（实际为以前年度应收帐款置换损失），共计追溯调整股权置换损失 １，６００，５１１．６４元。 （６）追溯调整２００１年度存货合并抵消未实现的内部销售利润９３４，６１９．２３元，其中：原杭州欣龙服装衬布有限 公司存货内部销售未实现利润５５２，０４５．００元，原苏州欣龙服装衬布有限公司存货内部销售未实现利润 ３６２，９７７．００元，分公司存货内部销售未实现利润１９，５９７．２３元此项调整己计入２００３年度利润，应追溯调整冲 回２００１年度销售成本。 （７）追溯调整成都分公司２００２年以前固定资产清理损失２２，７０６．８０元． （８）由于上述追溯调整，冲回２００３年度计提的盈余公积１，７２２，２１５．８５元，冲回２００２年度计提的盈余公积 ２，８２８，０３５．４２元，冲回２００２年以前年度提取的盈余公积１２，４８６，９５２．０１元。 调整事项 摘要 ２００３年影响数 ２００２年影响数 ２００１年及以前年度影响数 合计影响数 资产项目 １、存货 调整 ３，４８１，４６３．７４ －２５，１２７，０７５．１７ －２１，６４５，６１１．４３ ２、坏帐准备 计提 ９，３８２．７９ ５４，１９２，４６９．１７ ５４，２０１，８５１．９６ ３、其他应收款 核销 －１，５７２，６５１．０５ －４，０７８，７７４．１７ －５，６５１，４２５．２２ ４、长期股权投资 冲回 １７７，８３４．６３ －１，７７８，３４６．２７ －１，６００，５１１．６４ ５、固定资产清理 核销 －２２，７０６．８０ －２２，７０６．８０ 小计 ２，０７７，２６４．５３ －８５，１９９，３７１．５８ －８３，１２２，１０７．０５ 负债及权益项目 １、应交税金 补计 ２１９，３９４．８９ ２１２，５４３．２８ ４３１，９３８．１７ ２、少数股东损益 －３，４４２，０６２．９７ －３，４４２，０６２．９７ ３、盈余公积 冲回 －１，７２２，２１５．８５ －２，８２８，０３５．４２ －１２，４８６，９５２．０１ －１７，０３７，２０３．２８ ４、本年利润 １，８５７，８６９．６４ －８１，９６９，８５１．８９ －８０，１１１，９８２．２５ ５、利润分配 冲回 １，７２２，２１５．８５ ２，８２８，０３５．４２ １２，４８６，９５２．０１ １７，０３７，２０３．２８ 18 欣龙控股（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 小计 ２，０７７，２６４．５３ －８５，１９９，３７１．５８ －８３，１２２，１０７．０５ 根据企业会计制度的规定，上述追溯调整作为会计差错，合计追溯调整增加了２００３年度利润 １，８５７，８６９．６４元，减少２００２年以前年度利润８１，９６９，８５１．８９元，减少盈余公积１７，０３７，２０３．２８，减少少数股东 权益３，４４２，０６２．９７元，减少其他应收帐款５，６５１，４２５．２２元， 补计坏帐准备５４，２０１，８５１．９６元，减少存货 ２１，６４５，６１１．４３元，减少长期股权投资１，６００，５１１．６４元，减少固定资产２２，７０６．８０元，共计追溯调整减少资产 总额８３，１２２，１０７．０５元，并调整了相关年度的资产负债表和利润表的相关项目。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司本期投资新设洋浦欣龙方大进出口有限公司、大连欣龙联合营销有限公司、宜昌市欣龙熔纺新材 料有限公司，故本期将上述公司纳入合并范围；由于公司本期完成收购深圳市欣龙日化实业有限公司股权， 故亦纳入本期合并范围。＿ 欣龙控股（集团）股份有限公司 二ＯＯ五年四月二十四日 19