华铁股份(000976)春晖股份2002年年度报告摘要

证券代码：000976 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 广东开平春晖股份有限公司董事会 ２００３ 年 ４ 月 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本公司独立董事郑植艺先生因公事未能出席董事会，委托独立董事余梓羡先生 代其行使表决权 。 本公司董事长方伟洪先生、总经理兼财务负责人梁灼平先生、财务部长程秀纯 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 春晖股份 股票代码 ０００９７６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 中国广东省开平市长沙港口路１０号 公地址 邮政编码 ５２９３００ 公司国际互联 －－ 网网址 电子信箱 jmkpdl2@pub.jiangmen.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟奇 余志新 联系地址 中国广东省开平市长沙港口路１０号 中国广东省开平市长沙港口路１０号 电话 ０７５０－２２７６９４９ ０７５０－２２２８１１１ 转 ２８７ 传真 ０７５０－２２７６９５９ ０７５０－２２７６９５９ 电子信箱 Ｃｗｑ０９７６＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ｙｚｘｉｎｇ＠ｐｕｂ．ｊｉａｎｇｍｅｎ．ｇｄ．ｃｎ §3 会计数据和财务指标摘要注 1 3.1 主要会计数据 1 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 本年比上年 ××××年（T 年， ××××年（T-1 年） 增减（％） ××××年（T-2 年） 即本年） 主营业务收入 １，３３９，１４７，７９２．４９ １１５，２９６，３０６０．５８ 16.15 ９５７，５２４，３６４．７９ 利润总额 ５９，６８９，１７６．４８ ６０，７７５，０８２．７０ -1.79 １１３，９２５，９２０．５３ 净利润 ５９，６８９，１７６．４８ ５７，７００，５６７．２９ 3.45 ７６，４０７，９４８．７７ 扣除非经常性损 ５２，４９４，３７７．４５ ４２，１９８，５１９．５６ 24.40 ７６，４０７，９４８．７７ 益的净利润 ××××年末 本年末比上 ××××年末 ××××年末 （T 年，即本年 年末增减 （T-1 年末） （T-2 年末） 末） （％） 总资产 １，９８２，１９８，８８９．７４ １，９６９，３２０，２９４．２７ 0.65 １，５２４，７７３，１１９．４３ 股东权益（不含 １，０３２，９９５，６６６．１４ １，０７８，５９２，９８９．６6 -4.23 １，０３３，５２６，８０２．３７ 少数股东权益） 经营活动产生的 １５４，６０８，７５２．１０ 103.68 １５４，６０８，７５２．１０ ３１４，９１２，３３４．５１ 现金流量净额 3.2 主要财务指标 ××××年（T 年， ××××年（T-1 本年比上年增 ××××年（T-2 即本年） 年） 减（％） 年） 每股收益 ０．１４１７ ０．１３７０ ３．６５ ０．１８ 净资产收益率 ５．７８ ５．３５ －２．２４ ６．４８ 扣除非经常性 损益的净利润 ５．０８ ３．９１ １７．９０ ６．４８ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．７４７８ ０．３６７１ １０２．７０ －０．０３ 量净额 ××××年末 本年末比上年 ××××年末 ××××年末 （T 年，即本年 末增减（％） （T-1 年末） （T-2 年末） 末） 每股净资产 ２．４５２８ ２．５６１１ －４．２９ ２．４５ 调整后的每股 ２．４５２３ ２．５５４８ －３．９２ ２．４５ 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 □不适用√ 2 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（见附件一） 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 １３１，１７５，９００ １３１，１７５，９００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １０４，９４０，９００ １０４，９４０，９００ ３、内部职工股 ５９，０２９，２００ ５９，０２９，２００ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２９５，１４６，０００ ２９５，１４６，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６１，２００，０００ ６４，８００，０００ １２６，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他＊（ （战略投资者） ６４，８００，０００ －６４，８００，０００ ０ 已上市流通股份合计 １２６，０００，０００ １２６，０００，０００ 三、股份总数 ４２１，１４６，０００ ０ ４２１，１４６，０００ 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６７，３６０ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 增 年 末 持 股 比 例 股份类别 质押或冻 股 东 性 质 减 数量 （％） （已流通 结的股份 （ 国 有 股 3 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 或 未 流 数量 东或外资 通） 股东） ①广东省开平涤纶企业 ０ １３１，１７５，９００ ３１．１５ 未流通 １３１，１７５，９００ 国有股东 集团公司 ②开平市工业实业开发 国有股东 ０ ４１，４００，０００ ９．８３ 未流通 ４１，４００，０００ 公司 ③开平市工业材料公司 ０ ４１，４００，０００ ９．８３ 未流通 ４１，４００，０００ 国有股东 ④开平市工业供销公司 ０ １８，２５２，７２０ ４．３３ 未流通 １８，２５２，７２０ 国有股东 ⑤开平市工业资产经营 ２，６７０，８４０ ２，６７０，８４０ ０．６３ 未流通 ２，６７０，８４０ 国有股东 公司 ⑥开平市金宇贸易有限 社会法人股 ０ １，８００，０００ ０．４２ 已流通 １，８００，０００ 公司 东 ⑦南海市西樵景泰贸易 社会法人股 ０ １，５３３，５２５ ０．３６ 已流通 １，５３３，５２５ 有限公司 东 ⑧开平市锅炉设备安装 国有股东 ０ ６２８，５６０ ０．１４ 未流通 ６２８，５６０ 公司 ⑨开平市装饰工程开发 国有股东 ０ ５８８，７８０ ０．１３ 未流通 ５８８，７８０ 公司 内部职工股 ⑩叶锐培 ０ ４５０，０００ ０．１０ 未流通 ４５０，０００ 东 前十名股东关联关系或一致行动 第①、③、④、⑤、⑥、⑨股东均为国有企业。 的说明 第②、④、⑤股东于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日共同推选谭毓 筹先生为第三届董事候选人并顺利当选公司董事。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □不适用v 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 广东省开平涤纶企业集团公司 法定代表人：罗伟 成立日期：１９９１ 年 ７ 月 ２３ 日 经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企 业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部［１９９９］外经贸改审函字第 ６０２ 号文 经营）。 兼营：化纤原料及化纤产品。 主要产品：聚酯切片、锦纶切片、聚酯熔体、色母粒 注册资本：贰亿伍仟陆佰陆拾叁万元 企业性质：全民所有制 广东省开平涤纶企业集团公司是国有企业，由开平市资产管理委员会依法管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务注 7 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 方伟洪 董事长 男 56 20020925— 20050924 144,000 144,000 －－ 罗 伟 董事 男 37 20020925— 20050924 270,000 270,000 －－ 梁灼平 董事、总经理 男 38 20020925— 20050924 126,000 126,000 －－ 谭子良 董事、副总经理 男 44 20020925— 20050924 126,000 270,000 －－ 关华玺 董事、副总经理 男 49 20020925— 20050924 108,000 108,000 －－ 谭毓筹 董事 男 56 20020925— 20050924 ０ ０ －－ 郑植艺 独立董事 男 ５７ 20020925— 20050924 ０ ０ －－ 余梓羡 独立董事 男 51 20020925— 20050924 ０ ０ －－ 黄仕谋 监事会召集人 男 40 20020925— 20050924 36,500 36,500 －－ 余炎祯 监事 男 35 20020925— 20050924 ２０００ ２０００ －－ 谭振洪 监事 男 58 20020925— 20050924 270,000 270,000 －－ 陈伟奇 董事会秘书 男 35 20020925— 20050924 18,000 18,000 －－ 5 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用v □不适用 是否领取报 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 的职务 或否） 广东省开平涤纶 罗 伟 总经理 -- 是 企业集团公司 开平市工业资产 谭毓筹 董事长、总经理 -- 是 经营公司 广东省开平涤纶 黄仕谋 稽核科科长 -- 是 企业集团公司 广东省开平涤纶 余炎祯 财务科长 -- 是 企业集团公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 129 万元 金额最高的前三名董事 80 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 75 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 1.2 万元 独立董事其他待遇 独立董事因行使自身职权和义务的往来费用补报实销。 不在公司领取报酬、津贴 罗 伟、谭毓筹、黄仕谋、余炎祯 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万元/年 1人 25 万元/年 3人 12 万元/年 2人 6 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务继续朝做大做强的方向发展。公司利用自有资金 建设 “特殊纤维熔体直纺技改项目”和“超细旦差别化纤维技术改造项目” 两 个项目，大力扩大拳头产品涤纶长丝的生产规模。目前公司生产规模 １６ 万吨／ 年，其中涤纶长丝年产 １２ 万吨；锦纶长丝年产 １ 万吨；高粘及瓶级切片年产 ３ 万吨。２００２ 年实际产量为涤纶长丝 １０．９ 万吨；锦纶长丝 １．１６ 万吨；高粘及瓶 级切片 ２．９６ 万吨。 ２００２ 年度，公司累计销售涤纶长丝 １１．０８ 万吨，锦纶长丝 １．２３ 万吨，高粘 及瓶级切片 ２．６６ 万吨，产销比为 ９９．７１％，实现销售收入 １３３，９１４ 万元，利润总 额 ７，２９６ 万元，净利润 ５，９６９ 万元。产品出口形势较好，２００２ 年共出口切片 ７，５６６ 吨，其中高粘切片 ３，８４０ 吨，瓶级切片 ３，７２６ 吨，出口金额 ４８，１７５，９５８．６０ 元． 本年度公司产品销售量比去年提高 ３５．１２％，销售收入增长 １６．２３％，但利润 仅提高 ３．４５％，主要原因是涤纶化纤产品价格在 ２００２ 年不断下跌，虽然产量及 销售量增大，但产品利润空间越来越小，从而导致净利润增长幅度不大。 6.2 主营业务分布行业、产品情况表注 8 主营业 主营业 毛利率 毛利 务收入 务成本 分行业或 比上年 主营业务收入 主营业务成本 率 比上年 比上年 分产品 增减 (%) 增减 增减 （％） （％） （％） 化纤 １，３３９，１４７，７９２．４９ 1,206,170,523.64 9.93 16.15 42.90 69.44 其中：关 65,194,409.66 56,900,901.54 12.72 51.43 42.90 69.44 联交易 涤纶丝 ９４６，４４１，８４８．４１ 860,883,249.22 9.04 2.34 3.43 -9.54 锦纶丝 ２１６，０９５，６５４．７７ 179,888,089.74 16.76 48.83 40.29 43.33 高粘及瓶级 １７６，６１０，２８９．３１ 165,399,184.68 6.35 112.79 124.20 -42.89 7 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 切片 其中：关 65,194,409.66 56,900,901.54 12.72 51.43 42.90 69.44 联交易 关联交易 的定价原 公司关联交易定价原则：以市场价进行交易 则 １、本公司向控股股东广东省开平涤纶企业集团公司（以下称开涤集 团）购买切片及聚酯熔体，交易价格按开涤集团同期与其他大客户成交的 市场价议定。本公司认为本项关联交易是需要的和具有持续性，因为从集 团公司购买原料，首先可以保证原料质量，有利于生产上及时调整生产参 数，保质降耗，提高一等品率；其次本公司的“熔体直纺三万吨差别化涤 纶长丝技改项目”，工艺设计上的高要求决定了生产原料聚酯熔体只能从 开涤集团购买。 关联交易 2、因电网设计原因，本公司及多家关联公司用电均由本公司电力设 必要性、 备供应，为避免更多关联交易，由广东省开平涤纶企业集团公司向本公司 持续性的 租赁该变电设备，并支付租赁费。同时，本公司向开涤集团购入生产用电， 说明 供电价格按开平市电力公司规定价格执行。 3、由于本公司 ２００２ 年度没有进出口权，公司的零配件及产品的进出 口依赖广东省开平涤纶企业集团公司代理进出口。 4、本年度公司向广东省开平涤纶企业集团公司购买的土地使用权， 其中包括公司当时正在向广东省开平涤纶企业集团公司租赁的土地使用 权。交易完成后，公司一方面减少每年租赁费用开支，另一方面保证了公 司资产完整性。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 广东地区 ９３９，３８６，４８０．４１ 浙江地区 １７１，０９５，３３８．６０ 福建地区 １２９，２１９，１９３．０２ 8 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 江苏地区 ３５，１８６，３７０．４４ 其他地区 ６４，２６０，４１０．０２ 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 １，９２３，４４５，６１４ 元 占采购总额比重 ９６％ 金额合计 前五名销售客户销 ３５９，１０１，５２１．００ 元 占销售总额比重 26.82% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 □不适用v 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注 10 □适用 □不适用√ 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明注 11 □适用 □不适用√ 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注 12 □适用 □不适用v 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 13 □适用v □不适用 9 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 １、 “现金及现金等价物净增加额”变动 １６４．６６％，原因是本期两个自筹资金投 资项目建设投入较多。 ２、 货币资金期末较期初减少 257,451,314.53 元，减幅为 61.87%，减少的原因 是本公司本期“特殊纤维熔体直纺技术改造项目”和“超细旦差别化纤维技术改造 项目”建设投入所致。 ３、 本公司银行承兑汇票期末较期初增加 49,390,761.33 元，增幅为 217.96%， 主要因为本公司为降低坏账风险，接受客户银行承兑汇票所致。 4、 本公司应交税金期末较期初增加 24,858,594.68 元，增幅为 49.00%，主要原 因如下：A、增值税期末较期初增加 14,806,672.83 元，增幅为 35.01%，系本公司本 年度销售增长所致；B、所得税期末较期初增加 11,217,520.49 元，增幅为 156.88%， 系本公司本年度已缴所得税较上年度减少而应纳税所得额较上年度增加所致。 5、 本公司本期固定资产增加 24.43%，原因为：A、本期为“超细旦差别化纤 维技术改造项目”及“特殊纤维熔体直纺技术改造项目”而建的房屋及建筑物 87,889,512.38 元；B、本期“超细旦差别化纤维技术改造项目”及“特殊纤维熔体 直纺技术改造项目”生产线已达预定可使用状态，但未办理工程竣工决算，本公司 暂按 348,244,288.85 元入帐增加固定资产，并相应增加该暂估固定资产的折旧额合 计 16,462,480.21 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用v □不适用 目前，因国际主要石油产区―中东的局势较为紧张，形势发展严峻，国际间对 战争的预期不甚乐观，导致国际石油价格的大幅波动。由于本公司的生产原料属于 石油化工产品，价格受国际石油价格波动影响较大。作为石油产品的消费企业，本 公司未来的经营效益将不可避免的受到来自国际间的石油价格波动的影响，从而对 公司的盈利产生重要影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 □不适用v 10 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用 □不适用v 6.12 募集资金使用情况 □适用 □不适用v 变更项目情况 □适用 □不适用v 6.13 非募集资金项目情况 □适用v □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 特殊纤维熔体直纺 163,473,802.58 90% 产品自用 技改项目 超细旦差别化纤维 206,067,169.96 90% 18,999,863.94 技术改造项目 合计 369,540,972.54 － 18,999,863.94 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □不适用v 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用v □不适用 ２００３ 年公司的工作指导思想是围绕“鼓劲、团结、稳定、发展”八字方针，抢 抓机遇，沉着应对，克服困难，与时俱进，力促企业有更大发展。 １． 坚持解放思想，同心协力促发展 公司面临着机遇与困难，只有坚持解放思想，实事求是，与时俱进，做到发展 有新突破，改革有新思想，工作有新举措，才能确保企业有更大发展。 ２． 坚持科学管理，提高经营效益水平 广泛吸纳现代管理技术、方法和手段，探索和形成科学管理机制，实现管理创 新。一是抓成本管理，努力降低生产成本、财务成本和供销成本。二是抓质量管理， 按照国际标准，不断完善现行的产品质量管理制度，使公司的产品标准与国际市场 11 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 接轨。 ３． 坚持市场开拓，促进企业物流畅通 经济全球化迅猛发展，使到生产要素以及商品和服务在全球流动加快，本公司 将充分利用经济全球化提供的市场机遇，大力开拓国内外市场。一方面通过多元化 产品结构，扩大沿海周边市场的覆盖面，全力冲刺全国纺织原料市场；另一方面想 方设法提高产品质量与出口量，参与国际市场竞争。 ４． 坚持依靠科技，实施可持续发展战略 一是抓好技改挖潜。通过技术革新，优化生产成本，改良设备和普及备件国产 化工作来降低生产成本，提高生产技术水平；二是调整产品结构。开发适销对路的 产品，建立多元化的产品结构，提高产品技术含量，打响企业品牌；三是以信息技 术提升传统技术。公司将依靠自身的技术优势，在建立开平 “数字政府”的经验下， 建立自己的“数字企业”，运用信息技术改造传统技术，提升现有的技术水平，加快 企业的现代化进程。 新年度盈利预测（如有） □适用 □不适用v 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 ２００２ 年 度 共 实 现 利 润 为 ５９，６８９，１７６．４８ 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计制度的有关规 定，提取 １０％法定公积金计 ５，９６８，９１７．６４ 元，提取 ５％公益金计 ２，９８４，４５８．８２ 元， 加上年初未分配利润 ６９，６９７，６１８．００ 元，累计可供股东分配利润为 １２０，４３３，４１８．０２ 元。 本公司拟定 ２００２ 年度利润分配预案为：以 ２００２ 年末总股本 ４２１，１４６，０００．００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派 ２．５０ 元（含税 ）现金股利，共计分配利润 １０５，２８６，５００．００ 元，本年度剩余未分配利润 １５，１４６，９１８．０２ 元结转下一年度。本年 度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案需经本公司 ２００２ 年年度股东大会批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产注 15 □适用v □不适用 12 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日 是否为关联交易 收购资产 起至本年 （如是，说明定价 末为上市 原则 公司贡献 的净利润注 16 向广东省开平 以具有证券从业资 涤纶企业集团 格的广州中天衡评 公司购买两块 20021230 33,029,600.00元 0 估有限公司对宗地 国有土地的使 使用权的评估结果 用权 为确定依据。 7.2 出售资产注 17 □适用 □不适用v 资产收购涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司于2002年向广东省开平涤纶企业集团公司收购资产之事项对公司业务的连续性 及管理层的稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □适用 □不适用v 7.4 关联债权债务往来 □适用v □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市世纪科怡科技发展 2,122.40 2,122.40 0 0 有限公司 广东省开平涤纶企业集团 4,817.60 0 0 0 公司 13 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 开平霍尼韦尔工业聚合物 6,519.44 1,869.43 0 0 有限公司 合计 13,459.44 3,991.83 0 0 7.5 委托理财 □适用 □不适用v 7.6 承诺事项履行情况 □适用v □不适用 公司控股股东广东省开平涤纶企业集团公司于本公司首次公开发行Ａ股时承诺 不参与与本公司同业竞争的业务。公司董事会认为：至本报告期末，广东省开平涤 纶企业集团公司严格遵守承诺，履行自己义务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用v □不适用 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日，中国信达资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级 人民法院递交《民事起诉状》，请求判令本公司 １９９６ 年为广东开平铝业集团股份有 限公司的保证借款本金加利息共 １３，２７０，４１４．４０ 元承担连带清偿责任，对此诉讼本 公司将积极应诉。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日广东省江门市中级人民法院对此案件尚未 判决。 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日，广东省江门市中级人民法院以（２００２）江中法经初字第 １６７ 号民事判决书对上述事项进行了判决，判定驳回中国信达资产管理公司广州办事处 对本公司的诉讼请求。中国信达资产管理公司广州办事处对该判决不服，已于法定 上诉期内向广东省高级人民法院提起上诉。就其再次上诉事项，广东省高级人民法 院采取了诉前保全措施，本公司帐户被冻结，冻结金额为 １３，２８０，０００．００ 元。目前 此案二审尚未开庭审理，本公司将积极应诉。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求 建立了独立董事制度，选聘郑植艺先生、余梓羡先生为公司独立董事，报告期内， 独立董事按照《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益并关注中小 14 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 股东的合法权益不受损害。能够站在公正客观立场，出席董事会和股东大会，对会 议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行诚信与勤勉尽责义务。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关 规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制 度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理 人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事 会及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章 程及各项规章制度的行为。 公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所 出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 监事会认为，截止2002年12月31日，公司实际投资项目与募集资金时承诺的投 资项目是一致的，没有变更投资项目。 监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均以 市场原则进行，交易公平，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利 益的行为发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见： 标准无保留意见。 9.2 公司资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生 变化。 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 15 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 （本页为广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告摘要签字页） 广东开平春晖股份有限公司董事会 董事长： 二零零三年四月十日 16 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 广东开平春晖股份有限公司 资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 158,692,315.84 416,143,630.37 短期投资 - - 应收票据 2 72,050,761.33 22,660,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 108,721,221.29 185,614,654.98 其他应收款 4 20,383,231.05 2,797,482.10 预付帐款 5 647,194.86 136,659.53 应收补贴款 - - 存货 6 226,594,926.98 277,572,691.65 待摊费用 - - 流动资产合计 587,089,651.35 904,925,118.63 长期资产: 长期股权投资 7 15,491,349.93 21,872,633.88 长期债权投资 - - 长期投资合计 15,491,349.93 21,872,633.88 固定资产: 固定资产原价 8 2,221,197,449.53 1,785,063,648.30 减:累计折旧 8 746,223,425.74 635,839,797.78 固定资产净值 8 1,474,974,023.79 1,149,223,850.52 减:固定资产减值准备 8 145,558,679.17 145,558,679.17 固定资产净额 1,329,415,344.62 1,003,665,171.35 工程物资 - - 在建工程 9 500,000.00 21,796,683.69 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,329,915,344.62 1,025,461,855.04 无形资产及其他资产: 无形资产 10 49,702,543.84 17,060,686.72 长期待摊费用 - - 无形资产及其他资产合计 49,702,543.84 17,060,686.72 递延税款借项 - - 资产总计 1,982,198,889.74 1,969,320,294.27 17 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 广东开平春晖股份有限公司 资产负债表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 11 491,310,000.00 539,810,000.00 应付票据 - - 应付帐款 12 69,683,597.21 67,391,021.25 预收帐款 13 7,943,075.61 18,093,090.43 应付工资 - 586,491.23 应付福利费 4,706,716.54 2,588,741.56 应付股利 14 106,708,982.47 14,056,862.47 应交税金 15 75,594,213.79 50,735,619.11 其他应交款 16 112,377.42 551,586.91 其他应付款 17 3,144,260.56 6,913,891.65 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 20,000,000.00 流动负债合计 759,203,223.60 720,727,304.61 长期负债: 长期借款 18 190,000,000.00 170,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 190,000,000.00 170,000,000.00 递延税款贷项 - - 负债合计 949,203,223.60 890,727,304.61 股东权益: 股本 19 421,146,000.00 421,146,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 421,146,000.00 421,146,000.00 资本公积 20 528,972,764.64 528,972,764.64 其中：法定公益金 22,576,659.16 - 盈余公积金 21 67,729,983.48 58,776,607.02 未分配利润 22 15,146,918.02 69,697,618.00 股东权益合计 1,032,995,666.14 1,078,592,989.66 负债和股东权益总计 1,982,198,889.74 1,969,320,294.27 18 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 广东开平春晖股份有限公司 利润及利润分配表 ２００２ 年度 单位：人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一.主营业务收入 23 1,339,147,792.49 1,152,963,060.58 减:主营业务成本 23 1,206,170,523.64 1,034,345,276.59 主营业务税金及附加 24 7,931,337.26 3,256,440.38 二.主营业务利润 125,045,931.59 115,361,343.61 加:其他业务利润 25 3,646,804.70 -5,329.90 减：营业费用 3,578,011.66 3,805,187.53 管理费用 5,813,640.42 22,697,325.35 财务费用 26 39,950,504.20 29,498,965.01 三.营业利润 79,350,580.01 59,354,535.82 加:投资收益 27 -6,380,968.24 1,420,846.88 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减:营业外支出 13,188.00 300.00 四.利润总额 72,956,423.77 60,775,082.70 减:所得税 28 13,267,247.29 3,074,515.41 少数股东损益 - - 五.净利润 59,689,176.48 57,700,567.29 加:年初未分配利润 69,697,618.00 33,286,515.80 其他转入 - - 六.可供分配的利润 129,386,794.48 90,987,083.09 减:提取法定盈余公积 5,968,917.64 5,770,056.73 提取法定公益金 2,984,458.82 2,885,028.36 提取盈余公积金 - - 七.可供股东分配的利润 120,433,418.02 82,331,998.00 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 105,286,500.00 12,634,380.00 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 15,146,918.02 69,697,618.00 19 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 广东开平春晖股份有限公司 现金流量表 2002 年度 单位：人民币元 项目 注释 金额 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 1,592,500,597.08 收到的税费返还 7,194,799.03 收到的其他与经营活动有关的现金 2,346,148.65 现金流入小计 1,602,041,544.76 购买商品，接受劳务支付的现金 1,184,633,123.51 支付给职工以及为职工支付的现金 27,070,581.85 支付的各项税费 60,774,361.84 支付的其他与经营活动有关的现金 29 14,651,143.05 现金流出小计 1,287,129,210.25 经营活动产生的现金流量净额 314,912,334.51 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,232,315.71 分得投资收益所收到的现金 315.71 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 53,785.64 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,286,417.06 购建固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金 447,986,717.54 投资所支付的现金 3,232,315.71 支付的其他与投资活动有关的现金 30 21,000,000.00 现金流出小计 472,219,033.25 投资活动产生的现金流量净额 -468,932,616.19 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 511,310,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 511,310,000.00 偿还债务所支付的现金 559,810,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,931,032.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 614,741,032.85 筹资活动产生的现金流量净额 -103,431,032.85 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -257,451,314.53 20 广东开平春晖股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 广东开平春晖股份有限公司 现金流量表（续） 2002 年度 单位：人民币元 项目 注释 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 59,689,176.48 加：计提的资产减值准备 -5,582,329.85 固定资产折旧 93,987,362.11 无形资产摊销 387,742.88 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 - 预提费用增加 16,462,480.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 固定资产报废损失 - 财务费用 42,296,652.85 投资损失 6,380,968.24 递延税款贷项 - 存货的减少 53,438,637.43 经营性应收项目的减少 33,527,845.17 经营性应付项目的增加 14,323,798.99 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 314,912,334.51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 融资租入固定资产 - 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 158,692,315.84 减：现金的期初余额 416,143,630.37 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -257,451,314.53 21