新大陆(000997)2002年年度报告摘要

福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２００３－００４ 福建新大陆电脑股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.3 本公司董事长胡钢、总经理林学杰、财务总监齐弘、财务部经理徐志凌声明： 保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 新大陆 证券代码 ０００９９７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 福建省福州市马尾君竹路 ８３ 号 Ｂ 座 ５ 楼 办公地址 福建省福州市高桥路 ２６ 号阳光假日大酒店 １４ 楼 邮政编码 ３５０００５ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ 网网址 电子信箱 ｎｅｗｌａｎｄ１＠ｐｕｂ５．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李祖荣 许佳 福建省福州市高桥路 ２６ 号阳光假日 福建省福州市高桥路 ２６ 号阳光假日 联系地址 大酒店 １４ 楼 大酒店 １４ 楼 电话 ０５９１－３３３８１７８ ０５９１－３３５８５６６ 传真 ０５９１－３３３８１７８ ０５９１－３３３８１７８ 电子信箱 ｎｅｗｌａｎｄ１＠ｐｕｂ５．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ ｎｅｗｌａｎｄ１＠ｐｕｂ５．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ －1－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ３５７，００１，０６２．４１ ４６２，７５２，２１５．３３ －２２．８５ ４１７，２７７，５１５．９６ 利润总额 ４２，９２０，５８９．６６ ５１，２２０，５４０．９０ －１６．２０ ４４，４２８，７７４．４６ 净利润 ３８，０５９，８０３．１４ ４０，３４４，１６８．４７ －５．６６ ３９，８５９，１８４．５３ 扣除非经常性损益 的净利润 ３２，３３２，６０５．５８ ４０，１３２，５１２．８８ －１９．４４ ３６，４９４，２９６．７６ ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ７６１，１９７，９８５．９４ ７２５，０９９，４０７．５３ ＋４．９８ ７３０，０７２，２０５．３４ 股东权益（不含少 数股东权益） ５９９，８７２，６３３．１８ ５９７，１１４，２９７．８０ ＋０．４６ ５７８，６９９，１２３．４１ 经营活动产生的现 金流量净额 ４６，１２５，２２１．２３ １１，８０５，０３７．９５ ＋２９０．７２ ２３，４３９，８７０．９７ 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．３３ ０．３５ －５．７１ ０．３４ 净资产收益率 ６．３４％ ６．７６％ －６．２１ ６．８９％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率 ５．２５％ ６．５６％ －１９．９７ １１．６３％ 每股经营活动产 生的现金流量净 额 ０．４０ ０．１０ ＋３００．００ ０．２０ ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 减（％） 每股净资产 ５．１７ ５．１５ ＋０．３９ ４．９９ 调整后的每股净 资产 5.14 5.14 0 4.97 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 √不适用 －2－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３１，０００，０００ ３１，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３１，０００，０００ ３１，０００，０００ 三、股份总数 １１６，０００，０００ １１６，０００，０００ 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １８，６４９ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比例 股份 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％） 类别 股份数量 福建新大陆科技集团有限公司 ０ ６６，９８０，０００ ５７．７４ 未流通 质押 ４，１７１ 万股 法人股 福建新大陆生物技术股份有限公司 ０ ８，５００，０００ ７．３３ 未流通 未知 法人股 福建新大陆药业有限公司 ０ ５，１００，０００ ４．４０ 未流通 未知 法人股 福建新大陆光电薄膜有限公司 ０ １，７００，０００ １．４７ 未流通 未知 法人股 福州开发区新大陆置业有限公司 ０ １，７００，０００ １．４７ 未流通 未知 法人股 同盛证券投资基金 －６４０，２１６ １，３８４，３７４ １．１９ 流 通 未知 流通股 北京科希盟科技集团有限公司 ０ １，０２０，０００ ０．８８ 未流通 未知 法人股 天一证券有限责任公司 ＋３７，１００ ４６７，１００ ０．４０ 流 通 未知 流通股 王秋民 ＋４１４，４００ ４１４，４００ ０．３６ 流 通 未知 流通股 张建兵 ＋３４８，６０４ ３４８，６０４ ０．３０ 流 通 未知 流通股 福建新大陆科技集团有限公司是福建新大陆生物技术股份有 限公司、福建新大陆药业有限公司、福州开发区新大陆置业有限 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东，也是福建新大陆光电薄膜有限公司第一大股东， 存在关联关系，但不属于一致行动人；其他股东未知其是否存在 关联关系或是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 公司控股股东为福建新大陆科技集团有限公司，法定代表人：王晶；成立日期：１９９４ 年 ３ 月 １２ 日；注册资本： 人民币 ８５００ 万元；持有本公司股份数量：６６，９８０，０００ 股；主要业务和产品：高科技术产品的研究、开发、销售及相 关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营对销贸易和转口贸易、汽车经营等；股权结构：由胡钢、 王晶等 ２２ 个自然人组成。 实际控制人：福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生，出资额 ４，３４１．１９ 万元，占总出资额的 ５１．０７ ％。 胡钢，男，１９５８ 年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实 达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特殊津贴专家、福 建省优秀专家，现任福建新大陆科技集团有限公司总裁、福建新大陆电脑股份有限公司董事长。 －3－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持 变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 股数 股数 原因 胡 钢 董事长 男 ４５ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 王 晶 副董事长 女 ４５ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 林学杰 董事、总经理 男 ４３ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 高秀英 董事 女 ４７ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 刘兆才 独立董事 男 ６１ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 徐 强 独立董事 男 ５１ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 许成建 监事会召集人 男 ４３ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 １０００ １０００ 无 林整榕 监事 男 ４６ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 王贤福 监事 男 ３４ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 卢 杨 副总经理 女 ５０ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 梁 键 副总经理 男 ３２ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 陈光华 副总经理 男 ４０ ２００２ 年 ９ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 齐 弘 财务总监 男 ３５ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 李祖荣 董事会秘书 男 ４４ ２００２ 年 ６ 月－２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 酬、津贴 胡 钢 福建新大陆科技集团有限公司 董事、总裁 １９９９ 年 ７ 月至今 是 胡 钢 福建新大陆生物技术股份有限公司 董事 ２００１ 年 ３ 月－２００４ 年 ３ 月 否 胡 钢 福建新大陆药业有限公司 董事 ２００２ 年 １１ 月－２００６ 年 １１ 月 否 胡 钢 福建新大陆光电薄膜有限公司 董事 ２００１ 年 ８ 月至今 否 王 晶 福建新大陆科技集团有限公司 董事长 １９９９ 年 ７ 月至今 是 王 晶 福建新大陆生物技术股份有限公司 副董事长 ２００１ 年 ３ 月－２００４ 年 ３ 月 否 王 晶 福建新大陆药业有限公司 副董事长 ２００２ 年 １１ 月－２００６ 年 １１ 月 否 王 晶 福建新大陆光电薄膜有限公司 董事 ２００１ 年 ８ 月至今 否 林学杰 福建新大陆科技集团有限公司 董事 １９９９ 年 ７ 月至今 否 高秀英 福建新大陆科技集团有限公司 董事、财务总监 １９９９ 年 ７ 月至今 是 许成建 福建新大陆科技集团有限公司 监事 １９９９ 年 ７ 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5.3.1 董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序和确定依据 本公司实施岗位技能工资制度，对董事、监事、高级管理人员（不包括未在本公司 领取报酬人员）进行工作分析与评价，依据评价结果确定薪点、报酬，同时结合市场薪 资水平进行调整，由公司人力资源部提出方案报批后执行。 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》 、《公司章程》的有关规定，公司 ２００１ 年度股东大会审议通过《公司关于确定董事、监事津贴的议案》：决定给予各位董事、 监事一定数额的津贴。２００２ 年按照如下标准发放：公司董事长年度津贴总额为人民币 ８ 万元；其他董事（不含独立董事）年度津贴总额为人民币 ５ 万元；公司监事会召集人年度 津贴总额为人民币 ３ 万元；其他监事年度津贴总额为人民币 ２ 万元。 －4－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3.2 年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 104.87 金额最高的前三名董事的报 30.93 酬总额 金额最高的前三名高级管理 27.06 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．３ 万元／人–年 独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费 独立董事其他待遇 以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可 在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 胡钢、王晶、高秀英 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元（含 10 万）以上 1 8 万元至 10 万元 11 －5－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务的范围：电子计算机及其外部设备的制造、销售，租赁；对电子产品 行业的投资，电子计算机技术服务，信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨 询及安装调试；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。 公司所处的行业为信息技术业。 ２００２ 年是中国加入世贸组织后的第一年，中国各行业的运作模式、规则将越来越多 地受到国际法则的影响、限制，与公司业务密切相关的金融、保险、电信等行业受到的 冲击也是前所未有的，我们适时调整企业的运作思路，制定合适的应对措施，加强事业 部建设，实施向 ＩＴ 服务商转型，保持清醒的头脑，旺盛的斗志，勇敢地面对挑战。 ２００２ 年，公司围绕年初制定的经营方针开展工作，通过全体员工的努力，在 ＩＴ 业 激烈的竞争中站稳了脚跟，移动，高速公路业务及生产、开发平台、干部培养等工作都 取得了进步；同时，公司明确提出的向 ＩＴ 服务商转型的战略是公司成立以来的一项重 大的战略调整，直接关系到公司未来的产业布局和发展方向。为此，公司对现行组织结 构进行重大改革，根据业务方向重新组建金融产品事业部、系统集成事业部、高速公路 事业部、金融 ＩＴ 服务事业部，通过各事业部的内部资源整合，责、权、利的下放，缩 短公司与市场和客户的距离，形成运营高效、反应敏锐、决策灵活、行动迅速的业务单 元；对公司原有的研发资源进行整合，组建公司硬件研发平台，合理分配资源，提升研 发水平，对新产品、新业务的拓展提供支持，并从战略层面上构建公司的研发体系，作 为各事业部的支撑平台；加强公司总部职能的建设，强化公司在战略规划、经营管理、 新项目的立项与前期工作以及高层公关与沟通等方面的职能。新的组织结构为公司往更 高层面上发展提供了基础性的保证。 本报告期内，公司各类产品共实现主营业务收入 ３５７，００１，０６２．４１ 元，实现利润总 额 ４２，９２０，５８９．６６ 元，净利润 ３８，０５９，８０３．１４ 元，与 ２００１ 年的主营业务收入、利润总 额、净利润相比，分别降低了 ２２．８５％、１６．２０％、５．６６％。 报告期内，公司已推出或宣布推出的新产品及服务有： 在金融产品的自有品牌销售方面，积极把握中石油、中石化推广卡消费业务系统的 有利时机，在 ＰＯＳ 销售方面取得了突破。 系统集成业务方面，２００２ 年底，福建移动 ＢＯＳＳ 三版系统割接成功；成功实施了浙江 联通的网管系统，使公司成为领先的网管系统软件厂家之一；公司根据电信行业的特殊 －6－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 情况独立开发的 ９８００ 拔打测试系统，下半年推出市场后即获得热销，中国移动云南分 公司一次买了七十多套，其它省市反响也相当不错，成功实现了在中国移动二十几个省 的推广，同时，公司通过多方面的努力，成功地入围中国移动 ＢＩ 系统，成为中国七大 厂商之一，并中标了江苏经营分析系统。 信息工程方面，完成福建省罗宁，漳诏，罗长高速公路收费系统、３２４ 国道涂岭、乌 龙江、濑溪收费系统改造工程、福宁高速公路漳湾收费系统供货与安装工程等，并以优 秀的评价通过了验收；顺利中标福宁，福泉二个高速公路机电工程项目；顺利完成福建 省高速公路联网统一收费软件，完善车道控制器和费额显示器的产品开发工作，并成功 应用于漳诏、罗宁和罗长高速公路项目中；同时公司继续扩大数字福建成果，２００２ 年承 接和建设的项目主要有政务网络视频会议系统、水利厅政务信息网络建设、福建新华书 店网络布线工程、福建地税局办公综合楼局域网工程、福建兴业银行硬件购置项目、福 建建行主机设备采购项目等，许多项目因业主原因，原预计 ２００２ 年要完成的延到 ２００３ 年完成，故未能体现在报告期内的销售收入，但 ２００２ 年公司在信息工程方面所做的工 作为 ２００３ 年业绩奠定了重要基础。 中国银联成立后，使国内的信用卡产业发展模式发生了巨大的变化，作为老牌的金 融端未设备供应商，公司于 ２００２ 年 ７ 月专门成立了金融 ＩＴ 服务事务部，并在重庆朝天 门、江西等地探索出了适应当前国内信用卡受理市场需求的“新大陆模式”。公司与中 国农业银行重庆市分行合作，共同投资、运营重庆朝天门小商品批发市场电子化支付项 目，以实现对该批发市场一万多户商户的可控管理。 这些新项目都将陆续成为新大陆实施业务转型战略后创造的利润增长点。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 比上年增减 比上年增减 收入 成本 （％） 年增减（％） （％） （％） 工业 ９，５３７．１９ ６，２１０．０６ ３４．８９％ －２９．１７％ －２３．１１％ －１２．８０％ 服务业 ２７，２００．６１ ２０，５４１．７６ ２４．４８％ －１９．１０％ －２８．９３％ ７４．３６％ 其中：关联交易 金额 －１，０３７．６９ －１，０３７．６９ ２７．６４％ ２７．６４％ 卡系列机具 ７，６３５．１３ ５，１０８．８６ ３３．０９％ －３２．１８％ －２７．１３％ －１２．３０％ 行业应用软件开 发及服务（含硬 件配套） ２４，０２９．０１ １７，９３６．８１ ２５．３５％ －２８．５４％ －３７．９４％ ＋７４．８８％ 加油机税控装置 １，９０２．０６ １，１０１．２０ ４２．１０％ －１３．７６％ ＋３．３０％ －１８．５０％ 出口电子元器件 ３，１７１．６０ ２，６０４．９５ １７．８７％ －7－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联交易 金额 －１，０３７．６９ －１，０３７．６９ 关联交易的定价原则 市场公允价格 关联交易必要性、持续性的说明 为更好地利用关联公司之间的优势 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 １８，５２５．５７ ２０．９２％ 江苏省 ６，０４９．００ １２８．２５％ 陕西省 ３，７７０．７７ －８１．０２％ 北京市 ２，５２４．６０ －４３．０７％ 香港 ３，１７１．６０ １２３．８３％ 其他地区 ２，６９６．２６ －２０．７５％ 公司内各行业分部间相互 抵销 －１，０３７．６９ ２７．６４％ 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,444.11 占采购总额比重 32.33% 合计 前五名销售客户销售金 17,713.69 占销售总额比重 49.62% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） ? 适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司利润构成情况如下表： 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 主营业务利润 ９７，２１０，８９０．６６ ９８，３４７，２６６．２１ －１．１６％ 其他业务利润 －４３，４３０．９１ １，１０７，７９７．４４ － 投资收益 ５，５５９，２５１．２８ １，６９６，７４３．０１ ＋２２７．６４％ 营业外收支净额 ３８，２２０．２８ －１３，２２３．４１ － 补贴收入 １，８３５，５０６．６８ ２２４，８７９．００ ＋７１６．２２％ 注：变动原因 １、投资收益增加主要系处置被投资单位股权收益所致。 －8－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２、营业外收支净额减少主要系处置资产所致。 ３、补贴收入增加主要系软件产品增值税超税负部分的即征即退所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 项目 ２００２ 年（元） ２００１ 年（元） 增减（％） 总资产 ７６１，１９７，９８５．９４ ７２５，０９９，４０７．５３ ＋４．９８％ 长期负债 ３９０，０００．００ 股东权益 ５９９，８７２，６３３．１８ ５９７，１１４，２９７．８０ ＋０．４６％ 主营业务收入 ３５７，００１，０６２．４１ ４６２，７５２，２１５．３３ －２２．８５％ 主营业务利润 ９７，２１０，８９０．６６ ９８，３４７，２６６．２１ －１．１６％ 净利润 ３８，０５９，８０３．１４ ４０，３４４，１６８．４７ －５．６６％ 现金及现金等价物 净增加额 ５０，２２９，１９６．８５ －１０３，７５８，８３２．５３ 主要原因： １、主营业务收入减少主要系卡系列机具销售下降所致。 ２、净利润减少主要系卡系列机具销售毛利下降所致。 ３、现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动应收款项收回所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 １、市场需求的增长速度下降，行业内部竞争加剧，增加了软件行业的销售费用和 开发费用。首先，我国 ＩＴ 行业的大环境发生了变化，全球 ＩＴ 产业的不景气影响到我国 软件产业的发展，２００２ 年上半年的电信体制改革减少了整个 ＩＴ 产业的投资力度，间接 影响了我国软件产业的发展速度，市场需求没有保持原来的高速增长趋势。其次，由于 竞争的加剧，各公司的开发费用普遍有所增长，如何学会节约开支是摆在高科技企业面 前的一个难题。第三、电信业重组对我国软件行业产生了比较大的影响，２００２ 年相关业 务的定单投资有所下降，公司这方面业务有所减少，也影响了公司全年的业绩，目前中 国电信、中国网通已经恢复了正常，一般来讲 ２００３ 年将是新的定单大规模实施的时间， 同时，随着各大行业信息化投资与应用的重点已＂由从无到有的 ＩＴ 建设阶段转到从有到 精的 ＩＴ 提升阶段＂，２００３ 年中国 ＩＴ 产业的规模将逐步回升，政府、教育、制造业和银 行业等产业将成为 ＩＴ 投资的支柱产业，为公司带来新的商机。 ２、为推动我国软件产业的发展，２００２ 年 １２ 月，国务院发布了《振兴软件产业行动 纲要》，政府将采取诸如利用财政性资金建设的信息化工程，用于购买软件产品和服务 的资金原则上不得低于总投资的 ３０％；实际增值税纳税超过 ３％的部分即征即退等行动， 这必将从政策上为公司软件产业的发展提供一个比较好的发展环境。 －9－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 55,000 万元 35,700.11 万元 成本及费用 无 无 差异说明 这主要是由于市场竞争激烈，终端产品 ２００２ 年遭遇了全面的价格战，产品价格下降幅度较大， 虽产品的成本有所下降，但因公司终端产品销售台数有所下降，利润也随之下降；而卡系列机具自 银联成立后，改变了以往各家银行各自采购的方式，目前普遍采用先整理、然后统一采购的方式， 卡系列机具采购数量也大幅下降，直接影响了收益；同时，公司报告期内承接的几个大型系统集成 项目如高速公路交通监控、收费、通信系统等目前尚未完成，因而公司全年的主营业务收入与净利 润同时出现了较大幅度的下滑，不过，公司认为市场的变化只是暂时的。对于新大陆而言，需要改 变的是在行业背景、市场背景后面更深层次的东西，即如何形成新大陆特有的比较优势，如何使新 大陆具备持续经营的能力，从单一的硬件制造商彻底转变为在 ＩＴ 领域为用户提供完整解决方案的行 业服务商。这正是新大陆目前如火如荼地进行业务转型的真实原因。公司今后将从事 ＩＴ 服务，给运 营商、商家、企业提供整体服务，通过服务带动软硬件业的发展。这将是贯穿于新大陆未来一段时 期内经营与发展的核心主线。 6.12 募集资金使用情况 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 ４６，９８０．２８ 募集资金总额 ３，４６５．２１ 集资金总额 ３２，８８８．９２ 拟投入 实际投入 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 产生收益金额 金额 金额 度和预计收益 ＮＬ 系列金卡终端扩建 ５，８００ 否 ＮＬ－８８０ 客户自助终端产业化 技改 ５，２００ 否 ＮＬ－８００ＰＯＳ 产品产业化技改 ６，０００ 否 无 否 ＮＬ－８９０ 网络控制器技改 ３，２００ 否 １７，７０８．６４ ＮＬ－ＪＱ 通讯加密器技改 ２，８００ 否 二维条码阅读器生产技改 ５，５００ 否 软件发展中心 ５，６００ 否 增加科技研究开发资金 １，５００ 否 １，５００ 无 是 加强全国营销服务网络 ３，０００ 否 ３，０００ 无 是 偿还短期银行贷款 ５，２００ 否 ７，５００ 无 是 补充流动资金 ３，１８０．２８ 否 ３，１８０．２８ 无 是 合计 ４６，９８０．２８ — ３２，８８８．９２ — 依照募集资金使用用途，上表第 １—７ 项需先行建造厂房。根据投资计划这 ７ 个项 未达到计划进度和收益的说 目总投资 ３４，１００ 万元，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已投入 １７，７０８．６４ 万元，完工程 明（分具体项目） 度为 ７０％。目前公司正积极组织进行厂房的装修工作，加快投资项目的建设进度， 确保按照募集资金投放计划，保质保量完成募集资金项目。 变更原因及变更程序说明（分 具体项目） 无 尚未使用的募集资金去向： 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司尚未投入使用资金金额为 １４，０９１．３６ 万元，现存放 于公司银行帐户。２００２ 年 ４ 月 １９ 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过关于 运用一亿元资金进行短期投资的议案：公司决定利用暂时闲置的募集资金投资不超过一 亿元人民币（含一亿元）参与一级市场的新股申购和国债投资。报告期内使用情况如下： ４ 月 ２３ 日，公司使用银行存款 ６０００ 万元，委托中国银河证券有限责任公司福州华 盛证券营业部参与一级市场的新股申购，公司于 ４ 月 ２９ 日将该笔款项收回公司银行帐 －10－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 户，本次投资公司取得投资收益 ２８３，２９３．２３ 元。 ５ 月 １３ 日，公司使用银行存款 ６０００ 万元，委托中国银河证券有限责任公司福州华 盛证券营业部参与一级市场的新股申购，公司于 ５ 月 ２９ 日将该笔款项收回公司银行帐 户，本次投资公司取得投资收益 １７３，５９６．９２ 元。 ６．１３ 非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 持有福州市商业银行 ２００２ 年 １０ 月，公司收到福州市商业银行 ５６７．５８ 万股 ５６７．５８ 万元 已完成 ２００１ 年度利息收入人民币 １７．０３ 万元。 持有湖南华银电力股份有 ２００２ 年 ８ 月，本公司收到该公司 ２００１ 年度 限公司法人股 ２００ 万股 ７６０ 万元 已完成 利润分配（现金红利）人民币 ２００，０００ 元。 投资组建江苏新大陆科技 报告期内，按权益法确认的投资收益为人民 有限公司 ７２０ 万元 已完成 币 １９４，９１４．８９ 元。 投资成立了湖南新大陆电 报告期内，按权益法确认的投资收益为人民 脑有限公司 ７００ 万元 已完成 币－３００，９２６．０２ 元。 向德国 Ｊａｕｃｈ Ｑｕａｒｔｚ ＧｍｂＨ 正处于向国家有关政 公司投资 １０００ 万美元 ８２６０ 万元 府部门报批的阶段 无 投资组建北京新大陆联众 数码科技有限公司 ９５０ 万元 尚处于筹建期。 无 合计 １１，９５７．５８ 万元 －－ －－ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 ２００３ 年，公司的经营方针是＂以创新为动力，增强核心竞争力，加大转型力度，力 争规模效益创新高。＂ 为充分发挥公司在省内经济发展中的骨干作用，尽快增强企业经 济实力和市场竞争能力，适应加入 ＷＴＯ 后新形势的需要，２００３ 年，公司上下将全力以赴 做好以下各项工作： １、完善各事业部的组织建设，流程改造、目标管理、整合平台使之精准、快速、 高效、低成本。健全金融产品事业部的组织架构，统合金融产品的产供销资源，扩大销 售，降低成本；优化系统集成事业部的组织架构，导入 ＣＭＭ 认证，提升软件工程管理能 力；信息系统事业部力争建立起一支高素质的项目建设队伍，以获得高速公路三大系统 机电工程综合资质；逐步完善目标管理作业体系，加强预算、过程监控，通过流程改造 与授权制度，提高市场的响应速度，缩短与用户的距离；组建新大陆产品技术研究院， 以便于营造良好的创新氛围，加快创新力度，充实技术骨干队伍，使其成为公司各类电 子产品的研发基地。 ２、加大公司服务转型力度，培育核心竞争能力。通过组织架构、人员的调整，加 强市场研究，深入挖掘用户需求，提高售前服务的能力；通过培训、辅导，加强项目管 理，提升销售队伍的顾问销售能力，实现从单一产品销售到产品与系统销售的转变；充 分利用比较优势，积极创造＂交叉＂产品，整合资源，快速赢利。 ３、扶持与帮助各控股子公司做强做大，改善投资回报状况，积极寻找合适的项目， 形成新的经济增长点。配合控股子公司董事会，做好投资管理工作，定期检讨，加强过 程监控；对关系企业中的业务进一步合理布局，优势互补，资源共享；加大人力投入与 对外交流，本着积极寻找、谨慎投资的原则进行新项目的合作与投资。 ４、整改分配与激励制度，使股东、经营者与员工三者利益同步发展。各事业部实 行独立核算，奖金与效益挂钩；采取经营者的奖金与经营目标达成情况挂钩，业务人员 奖金与销售业绩挂钩，开发人员奖金与项目挂钩等多种方式使奖金分配更合理化；对条 件合适的控股子公司，鼓励其内部骨干参股；完善用人制度，优胜劣汰，及时清退不胜 任岗位的员工。 －11－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 ５、加快干部队伍的培养，提高管理水平。加大职业化培训，继续进行项目咨询专 案，在实战中提升管理能力；大力提拔懂业务，有冲劲、善于沟通的年青干部；搞好公 司高层管理团队和各事业部核心团队的建设。 新年度盈利预测 ? 适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年利润分配预案：经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司 ２００２ 年 实现税后净利润 ３８０５．９８ 万元，加上年初未分配利润 ４３７．２９ 万元，２００２ 年度可供股东 分配利润为 ４２４３．２７ 万元。根据公司 ２００２ 年利润分配政策有关规定，综合考虑公司实 际情况，依照公司章程的有关规定，经公司董事会研究决定，建议 ２００２ 年度利润分配 按如下顺序进行，提取 １０％法定公积金，计 ３８０．６０ 万元；提取 ５％法定公益金，计 １９０．３０ 万元；向公司全体股东派发现金股利，每 １ 股派发现金 ０．３０ 元（含税），共派发现金 ３４８０ 万元；剩余未分配利润为 １９２．３７ 万元暂不进行分配，转入下一年度一并分配；同时决 定本年度资本公积金不转增股本。 ２００３ 年利润分配政策：预计 ２００３ 年年度公司分配股利 １－２ 次，２００３ 年实现的净利 润用于股利分配的比例为 ２０％－８０％。公司 ２００２ 年度未分配利润主要用于下一年度股利分 配。股利分配主要采用派发现金或送红股的形式，预计现金股息占股利分配的比例为 ２０％－８０％。具体分配方案依据公司实际情况由公司董事会提出预案，报公司股东大会审 议决定。公司董事会保留根据公司发展和当年盈利情况，对 ２００３ 年利润分配政策做出 调整的权利。 －12－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 ７．１ 收购资产 ? 适用 √不适用 ７．２ 出售资产 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联交 该出售资产为上市 的损益 易（如是请说明 公司贡献的净利润 定价原则） 将北京智通科创信息技术有限公 司 ２５％的股权转让给北京坤厚科 技有限公司和自然人李嵩 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日 人民币 ２５０ 万元。 无 无 否 将北京义驰美迪技术开 发有限责 任公司 ５１．４０％的财产处分权转 让给自然人力是和张新 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日 人民币 ３５０ 万元 ８３．５６ 万元 ９４．２６ 万元 否 将南京东富石油自动化设备有限 公司 ５１％的股权转让给江苏一德 企业投资发展有限公司 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日 人民币１，４００万元 ４３９．６４ 万元 ４９５．６０ 万元 否 ７．１、７．２ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 ７．２ 所涉及的出售资产事项使公司业务集中于软件与系统集成，有利于优化公司的 投资结构，保证业务的连续性，对公司管理层的稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保 担保 担保期 是否履 是否为关联 名称 金额 类型 行完毕 方担保 福州生洋 油料有限 连带责 １９９８ 年 ７ 月 ２３ 日－－１９９８ 年 公司 １９９８ 年 ０７ 月 ２３ 日 １，３２８ 任担保 １０ 月 ２３ 日 否 否 福州生洋 油料有限 连带责 １９９８ 年 ９ 月 ３ 日－－１９９８ 年 公司 １９９８ 年 ０７ 月 ２３ 日 ９１３ 任担保 １０ 月 ２３ 日 否 否 担保发生额合计 ２２４１ 万元 担保余额合计 ２２４１ 万元 其中：关联担保余额合计 ０ ７．４ 关联债权债务往来 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建新大陆科技集团有 限公司 ３，１０５．６３ ６９５．１４ ０ ０ 合计 ３，１０５．６３ ６９５．１４ ０ ０ 其他关联交易事项 本公司于 ２００２ 年 １ 月与控股股东单位福建新大陆科技集团有限公司签订了有关委 托该公司代理本公司进口货物并支付相关货款、关税、报关费等款项的《委托代理总协 议》，福建新大陆科技集团有限公司向本公司收取 ０．５％的委托代理手续费。本年度福建 新大陆科技集团有限公司代理母公司进口货物共计 ２８７．９ 万美元，已全部结算，母公司 按协议应付代理手续费 １１９，４７７．０８ 元，已支付 ８，７８９．３１ 元，尚余 １１０，６８７．７７ 元未支 －13－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 付；代理本公司控股子公司江苏新大陆软件有限公司进口货物共计 ７０ 万美元，均已结 算，按协议应付代理手续费 ２９，１８８．００ 元，尚未支付。 7.5 委托理财 ? 适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 公司 ２００２ 年利润分配预案与公司承诺的 ２００２ 年利润分配政策（信息披露请见 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日的《中国证券报》与《证券时报》）相符，将提交 ２００２ 年度股东大会审议 通过后实施。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 本公司于 ２０００ 年 ９ 月 １４ 日接到福州市中级人民法院传票及应诉通知书，福州市中 级人民法院已受理中国农业银行马尾支行诉福州生洋油料有限公司借款合同纠纷一案， 本公司对被告福州生洋油料有限公司尚欠原告的款项承担连带还款责任。２００１ 年 ８ 月 ２２ 日，本公司收到福州市中级人民法院送达的民事判决书，公司对于因被告福州生洋油 料有限公司不能清偿 ２７０ 万美元之债务而给原告中国农业银行马尾支行造成的经济损失 承担五分之一的赔偿责任；本公司对此项判决不服，提请上诉于福建省高级人民法院。 关于本项法律潜在纠纷，本公司已在《公司招股说明书》、２０００ 年 ７ 月 １８ 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司《招股说明书概要》、２０００ 年 ９ 月 １５ 日《证券时报》 、 《中国证券报》上刊登的本公司《重大事项公告》、２００１ 年 ３ 月 １７ 日《证 券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司《２０００ 年年度报告摘要》、２００１ 年 ８ 月 ２４ 日 《中国证券报》与《证券时报》上刊登的《公司重大诉讼事项公告》、２００２ 年 ３ 月 ２２ 日《中国证券报》与《证券时报》上刊登的《公司 ２００１ 年年度报告摘要》、２００２ 年 ４ 月 ２０ 日《中国证券报》与《证券时报》上刊登的《公司 ２００２ 年第一季度报告》、２００２ 年 ８ 月 ２３ 日《中国证券报》与《证券时报》上刊登的《公司 ２００２ 年半年度报告摘要》 以及 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日《中国证券报》与《证券时报》上刊登的《公司 ２００２ 年第三季 度报告》中作了风险提示及详细披露。本公司将视案件审理的进展情况继续履行信息披 露义务。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会选举刘兆才、徐强先生担任公司的独立董事，其 中徐强先生为会计专业人士。报告期内公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，仔细审阅了有关 资料并就有关情况向公司董事及相关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事个人的 客观、独立判断，就公司报告期内发生的债务重组、聘任高级管理人员等事项发表了独 立意见。 公司独立董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参与研究讨论，对公 司拟投资项目等事项发表了独立意见，勤勉地履行了独立董事职责，恰当地行使了独立 董事职权。 －14－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 ８．１ 报告期内共召开 ６ 次监事会会议。 －－－－２００２ 年 １ 月 １５ 日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《公司关 于巡回检查有关问题的整改方案》。其监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 １７ 日的《中 国证券报》与《证券时报》上。 －－－－２００２ 年 ３ 月 １９ 日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《公司 ２００１ 年度监事会工作报告》、 《公司 ２００１ 年度利润分配预案》、 《公司 ２００２ 年度利润分配政策》、 《公司 ２００１ 年年度报告》正文及《年度报告摘要》 、《关于会计政策变更的报告》。其监 事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ２２ 日的《证券时报》与《中国证券报》上。 －－－－２００２ 年 ５ 月 ２４ 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《公司监事会 工作规则（２００２ 年修改草案）》、 《公司监事会成员换届选举的议案》。其监事会决议公告 刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ２５ 日的《中国证券报》与《证券时报》上。 －－－－２００２ 年 ６ 月 ２８ 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了选举许成建先 生为公司监事会召集人。其监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日的《中国证券报》 与《证券时报》上。 －－－－２００２ 年 ８ 月 ２１ 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《公司 ２００２ 年半年度报告》及摘要、 《关于追溯调整以前年度会计事项的说明》。其监事会决议 公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日的《中国证券报》与《证券时报》上。 －－－－２００２ 年 ９ 月 ９ 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于债务 重组事项的议案》。其监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 １２ 日的《中国证券报》与《证 券时报》上。 ８．２ 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 －15－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 会计报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发 生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并报表范围发生如下变更： 本年新增福建新大陆软件工程有限公司、福建新高交通科技有限公司、湖南新大陆 电脑有限公司、北京新大陆联众数码科技有限责任公司、江苏新大陆科技有限公司和江 西新大陆金卡网络有限责任公司等 ６ 家控股子公司，本公司对其具有实质控制权，本年 度将纳入合并会计报表范围。 本公司已分别于 ２００２ 年 ４ 月和 １０ 月将所持有的控股子公司北京义驰美迪技术开发 有限责任公司和南京东富石油自动化设备有限公司的股权全部转让，本年度仅将其截至 股权转让日的利润表纳入合并会计报表范围。 －16－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 货币单位：人民币元 合并数 母公司 资产 注释号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 １ ２９９，６３５，２６３．８１ ２１８，８０６，７１６．１８ ２８５，０８５，７０２．１９ ２０８，０３６，８１７．５０ 短期投资 － － － － 应收票据 － － － － 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 ２ ８９，８００，１１９．７５ ７０，５４８，１２６．２６ ８４，５３５，２８９．３３ ６２，８２９，４１５．０７ 其他应收款 ３ ２７，３４５，２３１．３８ ２９，７５８，９４１．６６ ３１，７９５，７９６．７８ ３５，２２９，５７０．２８ 预付账款 ４ １４，６２９，７８７．４７ ５８，１６０，０２７．３２ ８，４６３，８４８．７４ ５６，２２６，６５９．９２ 应收补贴款 ５ １，１６７，１５６．５４ ６８０，１００．２２ １，１６７，１５６．５４ ６８０，１００．２２ 存货 ６ １０８，７６３，３０４．２７ １３３，１０１，６６０．３５ １０５，０２１，０６８．３８ １１６，６００，１７７．９７ 待摊费用 ７ ４９，６３８．４８ ４６，９０３．０４ － － 一年内到期的长期债券投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ５４１，３９０，５０１．７０ ５１１，１０２，４７５．０３ ５１６，０６８，８６１．９６ ４７９，６０２，７４０．９６ 长期投资： － － 长期股权投资 ８ １２，７５０，４９０．００ ５６，０２７，０９０．００ ８６，５０６，６４０．１６ ６７，４７２，５６７．８０ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 １２，７５０，４９０．００ ５６，０２７，０９０．００ ８６，５０６，６４０．１６ ６７，４７２，５６７．８０ 固定资产 固定资产原价 ９ ７６，６１４，００６．８１ ２８，２３１，４６８．０１ ５７，２４２，８５４．１７ ２４，４４７，０９１．６３ 减：累计折旧 ９ １３，９３８，３５２．７４ １１，２３９，９０８．０４ １２，４１８，７３６．４３ ９，４５１，２０２．８１ 固定资产净值 ９ ６２，６７５，６５４．０７ １６，９９１，５５９．９７ ４４，８２４，１１７．７４ １４，９９５，８８８．８２ 减：固定资产减值准备 ９ － 固定资产净额 ６２，６７５，６５４．０７ １６，９９１，５５９．９７ ４４，８２４，１１７．７４ １４，９９５，８８８．８２ 工程物资 － 在建工程 １０ １４２，５３１，２９１．９８ １３９，８５８，６６１．９３ １４２，５３１，２９１．９８ １３９，８５８，６６１．９３ 固定资产清理 － 固定资产合计 ２０５，２０６，９４６．０５ １５６，８５０，２２１．９０ １８７，３５５，４０９．７２ １５４，８５４，５５０．７５ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ ４０６，０６１．０９ ３５０，３４２．０７ ４０６，０６１．０９ ３５０，３４２．０７ 长期待摊费用 １２ １，４４３，９８７．１０ ７６９，２７８．５３ １，４４２，５９４．８０ ７６９，２７８．５３ 其他长期资产 － 无形及其他资产合计 １，８５０，０４８．１９ １，１１９，６２０．６０ １，８４８，６５５．８９ １，１１９，６２０．６０ 递延税项： － 递延税款借项 － 资产总计 ７６１，１９７，９８５．９４ ７２５，０９９，４０７．５３ ７９１，７７９，５６７．７３ ７０３，０４９，４８０．１１ －17－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 货币单位：人民币元 合并数 母公司 负债及股东权益 注释号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 １３ ５０，０００，０００．００ － ５０，０００，０００．００ － 应付票据 － － － － 应付账款 １４ ３５，２３１，７３６．９３ ３０，３１８，１１４．４７ ４７，２５７，５０７．８９ ２８，０２１，９９５．２０ 预收账款 １５ ４，１１９，６５０．６１ ３１，７７５，８９６．００ ４，０５４，０８８．６１ ２７，４６４，７７６．５０ 应付工资 ３４，６３７．３６ －４８，４３７．００ － － 应付福利费 ７，０８８，７４６．９９ ４，９１４，１５７．６２ ５，６０６，３４２．１９ ３，９９８，２７８．０５ 应付股利 １６ ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ 应交税金 １７ ５，４２２，１７２．００ ６，９２９，１２６．４３ ３，０９０，４１１．０７ ４，７２３，４７４．３１ 其他应交款 １８ １６０，７３１．１８ ６８，５６８．５６ ７３，９７３．８５ １１，６５３．４２ 其他应付款 １９ ５，９３２，１５０．０６ ８，６９３，６７０．７２ ４６，３９０，４３４．７４ ６，８６３，４２８．７３ 预提费用 ２０ ６３４，１７６．２０ ５１，５７６．１０ ６３４，１７６．２０ ５１，５７６．１０ 一年内到期的长期负债 － － － － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 １４３，４２４，００１．３３ １１７，５０２，６７２．９０ １９１，９０６，９３４．５５ １０５，９３５，１８２．３１ 长期负债： － 长期借款 － － － － 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 ２１ － ３９０，０００．００ － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － ３９０，０００．００ － － 递延税项： 递延税款贷项 － 负债合计 １４３，４２４，００１．３３ １１７，８９２，６７２．９０ １９１，９０６，９３４．５５ １０５，９３５，１８２．３１ 少数股东权益 １７，９０１，３５１．４３ １０，０９２，４３６．８３ － － 股东权益： 股本 ２２ １１６，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ 资本公积 ２３ ４５１，２５９，０８７．１９ ４５１，７６０，５５４．９５ ４５１，２５９，０８７．１９ ４５１，７６０，５５４．９５ 盈余公积 ２４ ３０，６８９，８６３．２７ ２４，９８０，８９２．８０ ３０，６８９，８６３．２７ ２４，９８０，８９２．８０ 其中：公益金 ２４ ７，４３５，１９９．６１ ５，５３２，２０９．４５ ７，４３５，１９９．６１ ５，５３２，２０９．４５ 未分配利润 ２５ １，９２３，６８２．７２ ４，３７２，８５０．０５ １，９２３，６８２．７２ ４，３７２，８５０．０５ 股东权益合计 ５９９，８７２，６３３．１８ ５９７，１１４，２９７．８０ ５９９，８７２，６３３．１８ ５９７，１１４，２９７．８０ 负债及股东权益总计 ７６１，１９７，９８５．９４ ７２５，０９９，４０７．５３ ７９１，７７９，５６７．７３ ７０３，０４９，４８０．１１ －18－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润表及利润分配表 ２００２ 年度 编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 货币单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 注释号 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 ２６ ３５７，００１，０６２．４１ ４６２，７５２，２１５．３３ ３１３，４３０，３７８．７２ ４３６，７０１，３１１．８２ 减：主营业务成本 ２６ ２５７，１４１，３０６．１８ ３６１，６７６，２８２．７０ ２４３，１８６，３６９．３４ ３５３，７１０，９２５．３０ 主营业务税金及附加 ２７ ２，６４８，８６５．５７ ２，７２８，６６６．４２ １，８３２，４５８．５６ ２，４０２，４２１．３８ 二、主营业务利润 ９７，２１０，８９０．６６ ９８，３４７，２６６．２１ ６８，４１１，５５０．８２ ８０，５８７，９６５．１４ 加：其他业务利润 －４３，４３０．９１ １，１０７，７９７．４４ ４，９６５．９０ － 减：营业费用 ２６，６５１，０３２．５６ ２５，６０６，９６７．９４ １８，１２１，６７３．９８ ２１，１２６，１３６．４２ 管理费用 ３６，４０２，４２１．１２ ２８，０５７，７２４．２３ １５，００３，１３２．１１ １９，９４８，２３９．２４ 财务费用 ２８ －１，３７３，６０５．３５ －３，５２１，７７０．８２ －１，１７０，３１３．５５ －３，８１２，３６６．７６ 三、营业利润 ３５，４８７，６１１．４２ ４９，３１２，１４２．３０ ３６，４６２，０２４．１８ ４３，３２５，９５６．２４ 加：投资收益 ２９ ５，５５９，２５１．２８ １，６９６，７４３．０１ ７，７３９，４３６．５１ ４，４９６，９５８．４９ 补贴收入 ３０ １，８３５，５０６．６８ ２２４，８７９．００ １，６８５，５０６．６８ ２２４，８７９．００ 营业外收入 ４８，３４９．３８ ２，４０５．２１ － ２，４０４．６６ 减：营业外支出 １０，１２９．１０ １５，６２８．６２ ６，３５６．９４ １４，８４８．６２ 四、利润总额 ４２，９２０，５８９．６６ ５１，２２０，５４０．９０ ４５，８８０，６１０．４３ ４８，０３５，３４９．７７ 减：所得税 ７，３４０，６１６．４７ ８，３０２，０２３．８０ ７，８２０，８０７．２９ ７，６９１，１８１．３０ 少数股东本期损益 －２，４７９，８２９．９５ ２，５７４，３４８．６３ － － 五、净利润 ３８，０５９，８０３．１４ ４０，３４４，１６８．４７ ３８，０５９，８０３．１４ ４０，３４４，１６８．４７ 加：年初未分配利润 ４，３７２，８５０．０５ ４，８８０，３０６．８５ ４，３７２，８５０．０５ ４，８８０，３０６．８５ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 ４２，４３２，６５３．１９ ４５，２２４，４７５．３２ ４２，４３２，６５３．１９ ４５，２２４，４７５．３２ 减：提取法定盈余公积 ３，８０５，９８０．３１ ４，０３４，４１６．８５ ３，８０５，９８０．３１ ４，０３４，４１６．８５ 提取法定公益金 １，９０２，９９０．１６ ２，０１７，２０８．４２ １，９０２，９９０．１６ ２，０１７，２０８．４２ 提取职工奖励及福利基金 － － － 提取储备基金 － － － 提取企业发展基金 － － － 利润归还投资 － － － 七、可供投资者分配的股利 ３６，７２３，６８２．７２ ３９，１７２，８５０．０５ ３６，７２３，６８２．７２ ３９，１７２，８５０．０５ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ 转作股本的普通股股利 － － － － 八、未分配利润 １，９２３，６８２．７２ ４，３７２，８５０．０５ １，９２３，６８２．７２ ４，３７２，８５０．０５ 补充资料： 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 １．出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ５，２３２，０８７．１３ ５，２３２，０８７．１３ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 －３，３８１，１４６．４３ －３，３８１，１４６．４３ ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ２７０，２００．００ ２７０，２００．００ ５．债务重组损失 ６．其他 －19－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释号 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ３４５，２８９，２３１．４８ ３２１，４７４，３７８．４８ 收到的税费返还 １，４７０，８１３．６８ １，４７０，８１３．６８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３１ ３，７５２，０２４．７５ ３９，６３１，０９３．１７ 现金流入小计 ３５０，５１２，０６９．９１ ３６２，５７６，２８５．３３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２４０，７９７，５８３．０３ ２２０，７６６，７７４．５７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２５，７７３，２９４．７６ １５，２８８，８７８．９１ 支付的各项税费 ２１，１３７，４７６．８１ １９，９０５，８１９．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２ １６，６７８，４９４．０８ ５，９５６，４８９．１６ 现金流出小计 ３０４，３８６，８４８．６８ ２６１，９１７，９６１．７４ 经营活动产生的现金流量净额 ４６，１２５，２２１．２３ １００，６５８，３２３．５９ 二、投资活动产生的现金流量： － － 收回投资所收到的现金 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ８２７，１６４．１４ ８２７，１６４．１４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 － － 收到的其他与投资活动有关的现金 ３３ ４，１３９，６４８．６１ ３，９０６，７３３．１６ 现金流入小计 ２４，９６６，８１２．７５ ２４，７３３，８９７．３０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３９，６２７，４６６．６１ ３６，６０７，９６５．６８ 投资所支付的现金 － ２４，２００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ３９，６２７，４６６．６１ ６０，８０７，９６５．６８ 投资活动产生的现金流量净额 －１４，６６０，６５３．８６ －３６，０７４，０６８．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 ６，３００，０００．００ － 取得借款所收到的现金 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 １０６，３００，０００．００ １００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ３７，５３５，３７０．５２ ３７，５３５，３７０．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ８７，５３５，３７０．５２ ８７，５３５，３７０．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 １８，７６４，６２９．４８ １２，４６４，６２９．４８ 四、汇率变动对现金的影响 － － 五、现金及现金等价物净增加额 ５０，２２９，１９６．８５ ７７，０４８，８８４．６９ －20－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表（续） ２００２ 年度 编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 货币单位：人民币元 补充资料 注释号 合并数 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，０５９，８０３．１４ ３８，０５９，８０３．１４ 少数股东本期损益 －２，４７９，８２９．９５ － 加：计提的资产损失准备 １，１７７，１０９．０８ ８０８，５４６．５４ 固定资产折旧 ４，８７３，６３７．３４ ３，５２７，３７６．９０ 无形资产摊销 １６５，９４６．４８ １６５，９４６．４８ 长期待摊费用摊销 ４１６，２８５．１４ ４１６，２８５．１４ 待摊费用减少（减：增加） －４７，１０７．０８ － 预提费用增加（减：减少） ５８２，６００．１０ ５８２，６００．１０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） － － 固定资产报废损失 ５，８５６．９４ ５，８５６．９４ 财务费用 －１，４０３，２２９．００ －１，１７０，３１３．５５ 投资损失（减：收益） －５，５５９，２５１．２８ －７，７３９，４３６．５１ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少：（减：增加） １０，３４４，６０４．８１ １１，５７９，１０９．５９ 经营性应收项目的减少：（减：增加） －３１，１９３，９０６．７８ ２９，００３，６５４．１０ 经营性应付项目的增加：（减：减少） ３１，１８４，０９４．５９ ２５，４１８，８９４．７２ 其他 －１，３９２．３０ － 经营活动产生的现金流量净额 ４６，１２５，２２１．２３ １００，６５８，３２３．５９ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － － 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － ３、现金及现金等价物净增加情况： － － 现金的期末余额 ２９９，６３５，２６３．８１ ２８５，０８５，７０２．１９ 减：现金的期初余额 ２４９，４０６，０６６．９６ ２０８，０３６，８１７．５０ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 ５０，２２９，１９６．８５ ７７，０４８，８８４．６９ －21－ 福建新大陆电脑股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产减值准备明细表 ２００２ 年度 编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 货币单位：人民币元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 本年减少数 年末余额 ? ? ? ? ? ? ? ? ３，５５１，５３７．１９ － ９０７，４００．３７ ２，６４４，１３６．８２ ? ? : ? ? ? ? ２，５８０，３１４．７０ ６３５，６３４．４５ １，９４４，６８０．２５ ? ? ? ? ? ９７１，２２２．４９ ２７１，７６５．９２ ６９９，４５６．５７ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? － － － － ? ? : ? ? ? ? － ? ? ? ? － ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? １，７１６，８７４．４３ １，５７９，１８８．８０ １７，８１８．３９ ３，２７８，２４４．８４ ? ? : ? ? ? ? １，５０５，２２５．３１ １，５７７，３０６．６１ ３，０８２，５３１．９２ ? ? ? １３７，５６７．９３ １，８８２．１９ １３９，４５０．１２ ? ? ? ７４，０８１．１９ １７，８１８．３９ ５６，２６２．８０ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? － － － － ? ? : ? ? ? ? ? ? － ? ? ? ? ? ? － ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? － － － － ? ? : ? ? ? ? ? － ? ? ? ? － ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? － － － － ? ? : ? ? ? － ? ? ? － ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? － ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? － －22－