大有能源(600403)欣网视讯2003年年度报告

南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京欣网视讯科技股份有限公司 二〇〇三年年度报告 二〇〇四年二月 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本报告经第二届董事会第二次会议通过，本次会议应到董事 11 人，亲自出席会议董事 9 人，董事姚井明先生委托副董事长张良先生 出席会议并代为表决，董事李捷先生委托董事马运山先生出席会议并 代为表决。 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 本公司董事长周易先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女 士、会计机构负责人程波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 南京欣网视讯科技股份有限公司董事会 1 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ..................................... 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................. 5 第三节 股本变动及股东情况 .................................. 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........... 11 第五节 公司治理结构 .......................................... 14 第六节 股东大会情况简介 .................................... 18 第七节 董事会报告 ............................................. 20 第八节 监事会报告 ............................................. 30 第九节 重要事项................................................ 32 第十节 财务报告................................................ 35 第十一节 备查文件目录 ....................................... 65 2 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京欣网视讯科技股份有限公司 公司法定英文名称：NANJING XWTEC CO., LTD. 公司英文名称缩写：XWTECH 2、公司法定代表人：周易 3、公司董事会秘书：石光捷 联系地址：江苏省南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 53 号楼 邮政编码：210002 联系电话：025-84669999 传 真：025-84669876 电子信箱：sgj2@xwtec.com 4、公司注册地址：江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼 公司办公地址：江苏省南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 53 号楼、 江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼 公司邮政编码：210002、210061 公司互联网网址：www.xwtec.com 公司电子信箱：xwtec@xwtec.com 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：欣网视讯 股票代码：600403 7、其他有关资料： 1998 年 1 月 15 日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了注册 登记手续； 2000 年 11 月 21 日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了变更 登记手续，正式变更为股份有限公司； 3 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年 9 月 29 日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执 照，注册资本变更为人民币 7,081.5 万元。 公司法人营业执照注册号：3201911000171 公司税务登记证号： 320134249770406（国税） 320111249770406（地税） 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 4 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：元 项 目 金 额 利润总额 14,651,675.23 净利润 11,844,701.41 扣除非经常性损益后的净利润 11,327,108.80 主营业务利润 39,258,980.97 其他业务利润 10,613.95 营业利润 14,390,057.73 投资收益 3,451.40 补贴收入 443,313.53 营业外收支净额 -185,147.43 经营活动产生的现金流量净额 5,023,835.01 现金及现金等价物净增加(减少)额 183,663,153.81 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 单位：元 项 目 所得税前影响数 所得税 所得税后影响数 营业外收入 -229,539.73 -34,430.96 -195,108.77 滞纳金 244,687.16 244,687.16 赞助费 70,000.00 10,500.00 59,500.00 贷款贴息收入 -500,000.00 -75,000.00 -425,000.00 资金占用费 -237,260.00 -35,589.00 -201,671.00 合计 -652,112.57 -134,519.96 -517,592.61 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年 2002 年 项 目 2003 年 2001 年 调整前 调整后 主营业务收入 173,416,398.16 100,479,232.48 100,479,232.48 100,051,350.21 净利润 11,844,701.41 13,923,628.17 13,923,628.17 13,623,033.04 总资产 321,672,969.76 102,283,289.75 102,283,289.75 75,738,571.41 股东权益（不含少数股东 248,883,955.90 46,259,254.49 58,503,754.49 44,580,126.32 权益） 每股收益（全面摊薄） 0.17 0.34 0.34 0.50 每股收益（加权平均） 0.25 0.34 0.34 0.50 5 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 每股收益（扣除非经营性 0.16 0.38 0.38 0.50 损益） 每股净资产 3.51 1.13 1.43 1.64 调整后的每股净资产 3.49 1.13 1.42 1.64 每股经营活动产生的现金 0.07 0.78 0.78 -0.38 流量净额 净资产收益率% 4.76 30.10 23.80 30.56 加权平均净资产收益率% 11.62 27.01 27.01 36.07 扣除非经营性损益后的净 4.55 33.33 26.35 30.56 资产收益率% 扣除非经营性损益后的加 11.11 29.91 29.91 36.07 权平均净资产收益率% 注：根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》的有关规定，各年 度董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益 中单独列示，从而影响了公司 2002 年的加权平均净资产及相关指标。 三、报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.77 38.52 0.55 0.81 营业利润 5.78 14.12 0.20 0.30 净利润 4.76 11.62 0.17 0.25 扣除非经营性损益后的净利润 4.55 11.11 0.16 0.23 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 40,815,000.00 5,158,092.46 1,564,687.72 12,530,662.03 58,503,754.49 本期增加 30,000,000.00 160,780,000.00 1,776,705.21 592,235.07 10,067,996.20 202,624,701.41 本期减少 12,244,500.00 12,244,500.00 期末数 70,815,000.00 160,780,000.00 6,934,797.67 2,156,922.79 10,354,158.23 248,883,955.90 变动原因： 1、股本增加原因系公司本年度公开发行 3000 万股人民币普通股所致； 2、资本公积增加原因系公司溢价发行股票所致； 3、盈余公积增加原因系公司按本年度净利润提取法定盈余公积金和公益金所 致； 4、法定公益金增加原因系公司按本年度净利润提取法定公益金所致； 5、未分配利润增加原因系公司报告期内净利润增加所致，未分配利润减少原 6 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 因系公司报告期内分红所致； 6、股东权益增加原因系公司报告期内净利润增加和发行股票所致，股东权益 减少系报告期内分红所致。 7 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况： （一）股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 本次变 动 前 本次变动增减（+，-） 动 后 配 送 公积 增 其他 小计 股 股 金转 发 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 1,230.00 1,230.00 境内法人持有股份 2,081.55 2,081.55 境外法人持有股份 其他 769.95 769.95 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他未上 市流通股份合计 未上市流通股份合计 4,081.50 4,081.50 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +3,000.00 +3,000.00 3,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +3,000.00 +3,000.00 3,000.00 三、股份总数 4,081.50 +3,000.00 +3,000.00 7,081.50 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]108 号”文的核准，公司 于 2003 年 9 月 17 日发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为 6.67 元/ 股，并于 2003 年 10 月 9 日在上海证券交易所上市。本次发行并上市后，公司的 总股本由 4081.5 万股增加为 7081.5 万股。 2、截止到报告期末，本公司无内部职工股。 8 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 二、股东情况： （一）股东数量：截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 11869 户； （二）报告期末持有本公司股份前 10 名股东的持股情况如下： 股东名称（全称） 年 度 内 年末持股 比 例 股 份 类 别 质押或冻结 股东性质（国 增减 数量（股） （%） （ 已 流 通 的股份数量 有股东或外资 或未流通） （股） 股东） 上海富欣投资发 15,911,037 22.47 未流通股 无 展有限公司 南京贝豪科技有 4,904,481 6.93 未流通股 无 限公司 中广有线信息网 4,500,000 6.35 未流通股 无 国有股东 络有限公司 中信信息科技投 3,900,000 5.51 未流通股 无 国有股东 资有限公司 南京大学 3,900,000 5.51 未流通股 无 国有股东 葛蓬蓬 2,566,494 3.62 未流通股 无 马运山 2,566,494 3.62 未流通股 无 周易 2,566,494 3.62 未流通股 无 信泰证券有限责 580,000 0.82 流通股 未知 任公司 江苏鑫盛投资发 427,000 0.60 流通股 未知 展有限公司 注：前十名股东中，除股东周易先生为公司第一大股东富欣投资员工外（现 无具体任职），本公司未流通股股东之间不存在其他关联关系，本公司未流通股 股东与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，未知流通股股东之间是否存在 关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 （三）公司第一大股东及其控股股东的情况： 公司第一大股东 公司第一大股东 的控股股东 名称 上海富欣投资发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 法定代表人 袁欣 袁欣 成立时间 1999 年 4 月 1993 年 2 月 注册资本 1 亿元人民币 5000 万元人民币 经营范围 信息产品的开发、研制、试销及 通信设备及系统的开发研制、技术咨询服 “四技”服务；实业投资及投资 务，通信设备的安装（凡涉及许可经营的 咨询业务 凭许可证经营），销售通信设备、电脑、 文教器材、办公自动化设备、包装材料； 9 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 （四）本公司的股东中，只有上海富欣投资发展有限公司一家持股比例在 10% 以上。 （五）报告期末持有本公司流通股前 10 名股东的持股情况如下： 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其他） 信泰证券有限责任公司 580,000 A股 江苏鑫盛投资发展有限公司 427,000 A股 王南 368,190 A股 吕咸民 107,200 A股 郭芙蓉 100,510 A股 张小芳 100,000 A股 上海宏智投资发展有限公司 99,100 A股 刘发华 88,090 A股 罗子龙 83,800 A股 俞国英 78,000 A股 注：前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 10 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况： （一）基本情况： 性 年 本公司任职情况 年初持 年末持 持股增减变动 姓 名 别 龄 量(股)及原因 在股东单位任职情况 职 务 任期起止 股数(股) 股数(股) 2003.12.- 周 易 男 35 董事长 2,566,494 2,566,494 0 2006.12. 2003.12.- 张 良 男 34 副董事长 0 0 0 2006.12. 董事、 2003.12.- 马运山 男 41 2,566,494 2,566,494 0 副总经理 2006.12. 2003.12.- 姚井明 男 40 董事 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 2000 年 2 月至今任中 郭 强 男 40 董事 2006.12. 0 0 0 信信息科技投资有限 公司副总经理 2003.12.- 1997 年 7 月至 2006 施建军 男 49 董事 2006.12. 0 0 0 年任南京大学常务副 校长 2003.12.- 2002 年 5 月至今任中 李 捷 男 50 董事 2006.12. 0 0 0 广有线信息网络有限 公司副总裁 2003.12.- 尤肖虎 男 42 独立董事 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 顾汉德 男 45 独立董事 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 王开田 男 46 独立董事 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 冯俊文 男 44 独立董事 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 1999 年 10 月至 2005 监事会 2006.12. 年 11 月任上海富欣 周颂信 男 55 0 0 0 召集人 通信技术发展有限公 司总经理 2003.12.- 孙新新 女 51 监事 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 朱 亮 男 30 监事 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 张 斌 男 41 总经理 0 0 0 2006.12. 11 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 副总经理、 2003.12.- 郑 力 女 36 0 0 0 财务负责人 2006.12. 2003.12.- 连 城 男 44 副总经理 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 陈绿洲 男 31 副总经理 0 0 0 2006.12. 2003.12.- 石光捷 男 36 董事会秘书 0 0 0 2006.12. （二）年度报酬情况： 1、根据第一届董事会第七次会议及 2002 年度股东大会通过的《2003 年度 公司高管人员薪酬的议案》，公司对董事、监事和高级管理人员实行年薪和绩效 奖金制。 根据第一届董事会第八次会议及 2003 年度第一次临时股东大会通过的《关 于公司独立董事津贴的议案》，独立董事实行年度津贴制。 2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 223.3 万元（不含独 立董事津贴），金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 88.7 万元，金额最高的 前三名高级管理人员的年度报酬为 85.2 万元。四名独立董事的津贴均为每人每 年 3.6 万元。 3、公司董事、监事、高级管理人员共计 19 人，在公司领取薪酬的有 10 人。 其中年度报酬在 30-40 万元人民币的有 2 人，年度报酬在 20-30 万元人民币的有 4 人，年度报酬在 10-20 万元人民币的有 3 人，年度报酬在 10 万元人民币以下的 有 1 人。 4、董事姚井明、郭强、施建军、李捷，监事周颂信不在公司领取报酬。郭 强、施建军、李捷、周颂信在股东单位领取报酬。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因： 1、报告期内离任的董事、监事的姓名及离任原因： 报告期内离任的 原任职情况 离任原因 董事、监事的姓名 姚俊国 董事 辞职 徐之河 独立董事 辞职 应昌伟 董事 董事会换届 潘少明 董事 董事会换届 杨 陵 监事 监事会换届 杜珂宇 监事 监事会换届 12 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 2、报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况 (1) 报告期内聘任高级管理人员的情况： 报告期内聘任的高级 聘任职位 通过此聘任议案的董事会 管理人员的姓名 张 斌 副总经理 第一届董事会第八次会议 陈绿洲 副总经理 第一届董事会第八次会议 张 斌 总经理 第二届董事会第一次会议 郑 力 副总经理、财务负责人 第二届董事会第一次会议 马运山 副总经理 第二届董事会第一次会议 连 城 副总经理 第二届董事会第一次会议 陈绿洲 副总经理 第二届董事会第一次会议 石光捷 董事会秘书 第二届董事会第一次会议 (2) 报告期内解聘高级管理人员的情况： 报告期内解聘的高级 解聘职位 通过此解聘议案的董事会 管理人员的姓名 马运山 总经理 第二届董事会第一次会议 张 斌 副总经理 第二届董事会第一次会议 二、员工情况： 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 329 人，具体情况如下： 按专业构成划分： 专业构成 人数（人） 比例（%） 管理人员 53 16 技术人员 255 78 销售人员 17 5 其他人员 4 1 总 计 329 100 按受教育程度划分： 受教育程度 人数（人） 比例（%） 硕士以上 21 6 本 科 154 47 大 专 115 35 其 他 39 12 总 计 329 100 截止报告期末，公司没有须承担费用的离退休职工。 13 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、报告期内公司治理情况： 公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和中国证监 会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司 运作。在报告期内，为了在公司治理的各个方面更加适应上市后的需要，公司修 订了《公司章程》。根据中国证监会的要求，对照证监会颁发的《上市公司治理 准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下： 1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中 小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。公司建立了与投资者沟通的有 效渠道，由董事会秘书统一协调管理公司的投资者关系管理事务，证券投资部是 投资者关系管理的具体执行部门。公司已制订了《股东大会议事规则》，报告期 内公司召开的年度股东大会和临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的 资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》 的规定。 2、关于控股股东与公司的关系：公司的第一大股东对公司的发展十分重视， 并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务。公司已制订了《关联交易 决策制度》 ，公司与第一大股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、 财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；本报告期内董事会进行了换届选举， 董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司已制订了《董事会议 事规则》，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了 4 名独立董事，占公司 董事总人数的比例达到三分之一。 4、关于监事与监事会：公司按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监 事；本报告期内监事会进行了换届选举，监事会的人员和结构能保证监事会独立 有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司已制订了《监 事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。 14 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 5、关于公司的高级管理人员：公司的高级管理人员全部由董事会任免，符 合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司已制订了《总经理工作细则》，公 司的高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有 侵害公司利益和股东利益的行为。 6、关于绩效评价与激励约束机制：公司已制订了《绩效考核工作纲要》 、《薪 资调整方案》和《员工福利计划》，按照绩效考核情况评价公司员工，绩效考核 结果直接与收入挂钩，公司将在今后不断细化和完善激励约束机制。 7、关于利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、 投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发 展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。 8、关于信息披露与透明度：公司已制订了《信息披露制度》，在董事会的领 导下，公司按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露的义务，完整、准确、 及时地进行信息披露工作。 今后，公司将根据国家相关法律法规的要求，积极贯彻实行《上市公司治理 准则》，规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平。 二、独立董事履行职责情况： 报告期初，公司有独立董事两名，2003 年 7 月，其中一名独立董事因健康 原因提出辞职，公司 2003 年第一次临时股东大会通过了增补三名独立董事的议 案。截止报告期末，公司共有独立董事四名，达到了中国证监会颁发的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的要求。 公司四位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》的要求，本着谨慎、认真、勤勉的原则，独立履行职责， 参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。审核公司的财务报表和重大 对外投资项目，并对公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任发表了 独立意见。独立董事充分行使了法律法规和公司章程规定的权利和义务，为公司 的健康快速发展发挥了积极的作用。 15 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况： 公司在业务、资产、人员、机构与财务等方面完全独立，具备独立、完整的 业务系统及面向市场自主经营的能力。与公司的控股股东在上述五方面严格分 开，完全独立。主要表现为： 1、业务独立情况 公司已经建立和完善了完整的、独立于股东的产品开发、采购、生产、销售 和售后服务系统。自 1998 年 1 月成立至今，公司一直立足于电信行业进而为大 型企事业单位及政府部门提供信息化解决方案。在业务上完全独立于股东和其他 关联方，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承 担。 2、资产独立情况 公司资产独立完整，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、 房屋所有权、计算机软件著作权等资产。公司股东投入公司的资产足额到位，并 已按法定程序办理了权属变更手续，公司股东和其他关联方没有占用公司的资 金、资产和其他资源。 3、人员独立情况 公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、 《公司章程》的有关 规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全 部为公司正式员工并在公司领取薪酬，均未在股东单位及其下属企业担任除董 事、监事以外的任何职务；公司员工均未在股东单位及其下属企业兼职。公司与 股东单位之间不存在人员与业务的重叠，公司的劳动、工资及人事管理完全独立 于股东单位。 4、财务独立情况 本公司设立后，已经按《股份有限公司会计制度》建立了规范的财务会计核 算体系和财务管理制度，拥有独立的财务部门和财务人员、独立的银行帐户、独 立进行纳税申报、独立对外签订合同。公司目前执行财政部制定的《企业会计制 度》。公司对自有资金和财产有独立的支配权，是独立的纳税主体。 本公司没有为股东单位及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司 名义的借款转借给股东单位使用，不存在股东单位占用本公司资金的情况。 16 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 5、机构独立情况 公司经过几年的运作，逐步建立了适应公司发展需要的组织结构，公司各部 门组成了一个有机的整体，完全与各股东方分开。公司的生产经营和办公机构与 股东单位之间完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形；股东单位与本公司 的职能部门之间不存在上下级关系；不存在股东及其他单位、个人干预公司的机 构设置和正常生产经营活动的现象。 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况： 激励机制：公司高级管理人员的报酬实行年薪制，同时结合绩效考评结果进 行发放； 约束机制：公司根据《公司章程》、 《劳动合同》、 《总经理工作细则》及内部 控制制度安排，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等进行相应约束。 17 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况： 报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会： 1、2003 年 2 月 26 日公司在南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园公司会议室召 开 2002 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权 的股份 40,815,000 股，占公司股本总额的 100%，会议审议通过了以下决议： 《公 司 2002 年度董事会工作报告》、《公司 2002 年度监事会工作报告》、《公司 2002 《公司 2003 年度财务预算方案》、 年度财务决算报告》、 《公司 2002 年度利润分配 议案》、《2003 年度公司高管人员薪酬的议案》、《公司出资设立〈江苏省电子商 务 CA 认证中心有限责任公司（暂定名）〉的议案》、《关于续聘江苏天衡会计师 事务所为公司 2003 年度审计机构的议案》。 2、2003 年 8 月 12 日公司在南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园公司会议室召 开 2003 年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表公 司有表决权的股份 40,815,000 股，占公司股本总额的 100%，会议审议通过了以 下决议： 《公司董事会成员结构调整的议案》、 《章程（草案）修正案（一） 》、《关 于增补公司独立董事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》。 3、2003 年 11 月 17 日公司董事会在《上海证券报》刊登公告，通知召开 2003 年度第二次临时股东大会。2003 年 12 月 18 日，会议如期在南京市龙蟠中路 168 号熊猫电子集团工会礼堂举行，出席会议的股东及股东委托代理人 5 人，代表公 司发行在外有表决权股份 28,844,025 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 40.73%，广东晟典律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，会议审议通过 了以下决议： 《公司董事会换届选举的议案》、 《公司监事会换届选举的议案》。会 议决议公告刊登在 2003 年 12 月 19 日《上海证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、报告期内，姚俊国先生辞去公司董事职务，徐之河先生辞去公司独立董 18 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 事职务，选举顾汉德先生、王开田先生、冯俊文先生为公司第一届董事会独立董 事，上述事项已经公司第一届董事会第八次会议、2003 年度第一次临时股东大 会审议通过。 2、报告期内，公司第一届董事会成员任期届满，进行了换届选举，选举周 易先生、张良先生、马运山先生、姚井明先生、郭强先生、施建军先生、李捷先 生为公司第二届董事会董事，选举尤肖虎先生、顾汉德先生、王开田先生、冯俊 文先生为公司第二届董事会独立董事。上述事项已经公司第一届董事会第十二次 会议、2003 年度第二次临时股东大会审议通过，公告刊登在 2003 年 11 月 17 日、 2003 年 12 月 19 日的《上海证券报》上。 3、报告期内，公司第一届监事会成员任期届满，进行了换届选举，选举周 颂信先生为公司第二届监事会股东代表监事，上述事项已经公司第一届监事会第 五次会议、2003 年度第二次临时股东大会审议通过。职工代表大会选举孙新新 女士、朱亮先生为公司第二届监事会职工监事。公告刊登在 2003 年 11 月 17 日、 2003 年 12 月 19 日的《上海证券报》上。 19 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第七节 董事会报告 一、报告期内经营情况分析： 报告期内，随着电信行业进入平稳发展期，运营商的投资规模增速放缓，公 司原有业务面临激烈的竞争。对此，公司制定了加快新产品研发、扩大业务领域、 加大市场营销力度的经营思路。利用募集资金完成了电信经营决策系统的子系 统――计划建设信息管理系统的一期开发，并在江苏、上海、浙江、安徽、湖南、 新疆等 6 个省市成功实施，取得了 40%的市场份额；完成了天津联通综合营帐、 江苏电信网间话务等项目；成功开发了烟草 CRM、网上订货、诚信等级等烟草行 业应用软件；配合政府信息化建设，完成了南京政务网建设。克服了因市场竞争 加剧而导致的部分产品价格下调等不利因素，成功拓展了工程监理、移动第三方 测试等新业务，实现了在工程服务领域的扩张，成为全国工程服务提供商中的佼 佼者。 报告期内，在稳固原有业务的基础上，公司抓住股票成功发行上市的契机， 紧紧围绕战略规划，利用资金和资源优势积极开拓新的业务领域，先后出资设立 了江苏省电子商务证书认证中心有限公司、南京欣网视讯信息技术有限公司和南 京欣网易家网络服务有限公司，在网络运营和增值服务领域做了有益的尝试。 报告期内，公司开发的“本地网计费帐务系统” 、“电信本地网网络资源管理 系统”、“大客户管理系统”被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品；“欣网视 讯烟草 ERP 系统软件”、 “欣网视讯光盘分拣系统软件”等 6 项产品取得江苏省信 息产业厅颁发的软件产品登记证书； “欣网视讯电信计划建设信息管理系统” 、“欣 网视讯烟草企业 ERP 系统”等 7 项产品获得国家版权局颁发的计算机软件著作权 登记证书；公司被国家科技部火炬中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企 业”。 截至 2003 年 12 月 31 日，公司资产总额为 321,672,969.76 元，比上年同期 增长 214.49%，净资产为 248,883,955.90 元，比上年同期增长 325.42%，主要原 因是公司于 2003 年 9 月发行了股票，使公司净资产增长了 19,078 万元；报告期 20 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 公司实现主营业务收入 173,416,398.16 元，比上年度增长了 72.59%，主营业务 利润 39,258,980.97 元，比上年度增长 5.98%，净利润 11,844,701.41 元，比上 年度下降了 14.93%。 报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润增长，而净利润下降的原因主 要在于：一是公司在报告期内引进了一批中高级管理人员，造成人力成本上升； 二是公司上市后配合募集资金项目加大新产品研发投入，造成研发费用上升；三 是公司部分与发行上市相关的费用一次性计入管理费用。 二、报告期内的经营情况： （一）主营业务的范围及其经营状况： 公司的主营业务是：电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通讯设 备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的 销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、承 接广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的 出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进 料加工和三来一补业务；计算机信息网络国际联网经营业务。 1、报告期内按行业、产品、地区分类的主营业务收入、主营业务利润的构 成情况： (1) 按行业分类 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 行 业 本期数 构 成 本期数 构 成 通 信 164,706,144.94 94.98% 35,656,031.43 90.82% 烟 草 6,675,790.67 3.85% 3,259,551.36 8.30% 政 务 2,034,462.55 1.17% 343,398.18 0.87% 合 计 173,416,398.16 100.00% 39,258,980.97 100.00% (2) 按产品分类 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 产 品 本期数 构 成 本期数 构 成 一、自行开发研 6,004,821.66 3.46% 4,782,157.44 12.18% 制的软件产品 二、定制软件 24,869,507.41 14.34% 15,951,026.63 40.63% 21 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 产品 三、系统集成 12,421,360.61 7.16% 2,928,843.01 7.46% 四、外购商品 110,757,200.45 63.87% 3,906,839.68 9.95% 五、通信工程 17,858,046.38 10.30% 10,333,616.25 26.32% 六、增值服务 1,505,461.65 0.87% 1,356,497.96 3.46% 合 计 173,416,398.16 100.00% 39,258,980.97 100.00% (3) 按地区分类 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 地 区 本期数 构 成 本期数 构 成 江苏地区 91,690,354.88 52.87% 16,398,606.73 41.77% 上海地区 62,990,077.89 36.32% 15,451,130.96 39.36% 其它地区 18,735,965.39 10.80% 7,409,243.28 18.87% 合 计 173,416,398.16 100.00% 39,258,980.97 100.00% 2、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品或服务情况： 单位：元 产品或服务名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 一、自行开发研制 6,004,821.66 967,807.28 83.88% 的软件产品 二、定制软件产品 24,869,507.41 7,876,234.41 68.33% 三、外购商品 110,757,200.45 106,748,895.30 3.62% 四、通信工程 17,858,046.38 6,666,221.59 62.67% 3、本年度主营业务收入比上一年度增长 72.59%，其中外购商品实现收入 11,075.72 万元，占总收入比重为 63.87%，比上年度外购商品占总收入比重增加 41%；主要原因是公司取得了部分品牌无线市话的地区销售总代理，外购商品销 售收入增加较多所致。 增值服务是公司本期新增加的一项业务内容，主要是面向移动公司和联通 公司，尽管此项业务占公司报告期总收入比重不大，但市场空间很大。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 1、主要控股公司情况 22 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 公 司 注册 公司持 主 营 净利润 总资产(元) 净资产(元) 名 称 资本 股比例 业 务 (元) 南京欣网 网吧连锁经营；计 易家网络 1000 算机网络设计、安 95% 10,018,904.06 10,000,000.00 0.00 服务有限 万元 装及技术服务等。 公司 计算机网络设计、 安装及技术服务； 南京欣网 计算机网络系统集 视讯信息 100 51% 成；计算机软硬件 2,102,407.86 1,920,241.22 920,241.22 技术有限 万元 开发、销售；移动 公司 网、因特网信息服 务等。 注：表中的总资产额和净资产额为截止 2003 年 12 月 31 日的数据，表中的净利润额为 2003 年度的净利润。 2、参股公司情况 江苏省电子商务证书认证中心有限责任公司：该公司于 2003 年 10 月 23 日 成立，注册资本 3000 万元，其中公司出资 870 万元，拥有其 29%的股权，主要 从事电子政务外网和电子商务类网络数字安全证书的审核、签发等管理工作。截 止 2003 年 12 月 31 日，其总资产为 30,102,175.00 元，净资产为 30,000,000.00 元，2003 年度净利润为 0.00 元。 （三）主要供应商、客户情况： 单位：元 前五名供应商采购金额合计 98,653,914.53 占采购总额比例 77.49% 前五名销售客户销售金额合计 118,355,798.39 占销售总额比例 68.25% （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案： 近年来国内 IT 市场需求减缓，电信集团的拆分和重组，各大运营商压缩投 资规模，使市场竞争日益激烈，工程服务等产品毛利率大幅下降，面对这样严峻 的局面，公司一方面通过加快新产品研发，加大市场投入来扩大市场份额；另一 方面通过推行项目标准化管理，加强过程质量控制，提高产品及工程质量，降低 运营成本；同时，抓住公司股票上市的契机，合理利用募集资金，积极寻找新的 业务方向，在网络运营和增值服务领域进行了大胆的尝试。 23 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 三、报告期内的投资情况： （一）募集资金情况 本年度已使用募集 7,091,589.98 资金总额 募集资金总额 190,780,000.00 已累计使用募集资 7,091,589.98 金总额 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 电信经营决策分析系统技 慢于计划进 35,351,000.00 否 5,578,914.46 2,705,196.43 术改造项目 度 七号信令集中监测系统技 慢于计划进 34,610,000.00 否 1,512,675.52 1,200,000.19 术改造项目 度 电信本地网网络资源管理 慢于计划进 34,519,000.00 否 0.00 0.00 系统技术改造项目 度 大客户管理系统技术改造 慢于计划进 35,059,000.00 否 0.00 0.00 项目 度 电信业务综合管理系统技 慢于计划进 35,246,000.00 否 0.00 0.00 术改造项目 度 宽带应用平台系统技术改 慢于计划进 35,585,000.00 否 0.00 0.00 造项目 度 合计 210,370,000.00 - 7,091,589.98 3,905,196.62 - 未达到计划进度和收益的 由于募集资金到位较晚，因此实际投入金额慢于计划进度 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 注：募集资金到位前，我公司对于募集资金承诺项目已先期投入 3,243,666.73 元；募集 资金到位后，投入 3,847,923.25 元，共计金额 7,091,589.98 元。其中用自有资金垫付的款项 将在期后划拔。 （二）报告期内公司以非募集资金投资的重大项目 1、投资组建南京欣网视讯信息技术有限公司 该公司成立于 2003 年 4 月 15 日，注册资本为 100 万元人民币，其中本公司 现金出资 20 万元，占注册资本的 20%。经营范围：计算机网络设计、安装及技 术服务；计算机网络系统集成；计算机软硬件开发、销售等。2003 年 11 月 21 日，本公司与该公司的其他股东签订了股权转让协议，以该公司截止 2003 年 11 24 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 月 20 日的经审计的净资产为作价依据，受让其持有的该公司 31%的股份，股权 转让价为 315,349.67 元。该公司于 2003 年 12 月 2 日办理了变更登记手续，至此 本公司拥有该公司 51%的股权。2003 年度该公司实现主营业务收入 2,350,493.10 元，净利润 920,241.22 元。 2、投资组建江苏省电子商务证书认证中心有限责任公司 该公司成立于 2003 年 10 月 23 日，注册资本为 3000 万元人民币，其中本公 司现金出资 870 万元，占注册资本的 29%。经营范围：电子政务外网和电子商务 类网络数字安全证书的审核、签发等管理工作。2003 年度该公司实现主营业务 收入 0.00 元，净利润 0.00 元。 3、投资组建南京欣网易家网络服务有限责任公司 该公司成立于 2003 年 11 月 27 日，注册资本为 1000 万元人民币，其中本公 司现金出资 950 万元，占注册资本的 95%。经营范围：网吧连锁经营；计算机网 络设计、安装及技术服务等。2003 年度该公司实现主营业务收入 0.00 元，净利 润 0.00 元。 四、报告期内财务状况、经营成果分析： (一) 财务状况 单位：元 项 目 2003 年末 2002 年末 增减变动 资产总额 321,672,969.76 102,283,289.75 214.49% 股东权益 248,883,955.90 58,503,754.49 325.42% 增减变动原因分析： 1、资产总额增加主要系货币资金、应收票据、存货及固定资产增加所致； 2、股东权益增加主要系公司上市股本增加、资本公积增加、新增利润所致。 (二) 经营成果和现金流量 单位：元 项 目 2003 年 2002 年 增减变动 主营业务收入 173,416,398.16 100,479,232.48 72.59% 主营业务利润 39,258,980.97 37,042,103.38 5.98% 利润总额 14,651,675.23 16,850,779.26 -13.05% 净利润 11,844,701.41 13,923,628.17 -14.93% 现金及现金等价物净增加额 183,663,153.81 36,817,369.40 398.85% 25 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 增减变动原因分析： 1、 主营业务收入增长主要系公司取得了部分品牌无线市话的地区销售总代 理，外购商品销售收入增加较多所致； 2、 利润总额及净利润下降的原因主要系： ① 公司在报告期内引进了一批中高级管理人员，造成人力成本上升； ② 公司上市后配合募集资金项目加大新产品研发投入，造成研发费用上升； ③ 公司部分与发行上市相关的费用一次性计入管理费用； 3、 现金及现金等价物净增加额增加的原因主要系公司上市募集资金到帐所 致。 (三) 报告期内，江苏天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 五、2004 年经营计划 2004 年，公司将使用好募集资金，稳固发展现有业务，利用技术优势、资源 优势和资本优势，积极寻找新的业务方向。工程服务方面要抓住运营商竞争力度 增大，通信服务业务市场环境好转的有利条件，着重加大移动市场拓展力度，巩 固在全国工程服务领域的品牌和地位；软件服务方面要立足于完成现有产品和项 目的实施，在控制实施成本的基础上加快项目实施进度，通过软件项目的开展， 稳固研发力量，确定合适的产品方向，进一步寻求新的产品和业务；增值业务市 场广阔，前景诱人，在新的一年里，公司将集中力量对此进行研究，在探索中扩 大业务范围和市场规模，以寻求公司在增值业务领域的突破和腾飞；连锁网吧经 营力争通过联合、重组，迅速扩大市场份额。 公司将继续贯彻以人为本的管理理念，引进高级专业技术人才和管理人才， 加强和提升事业纽带，通过完善人事管理制度、薪酬制度和培训制度，积极推进 期权方案和住房计划，使员工利益和公司整体利益的联系更加紧密，激发员工的 潜能、创造健康愉快的工作环境。 公司将调整内部组织架构，整合现有资源，加强产品市场开拓和战略合作， 建立与市场竞争相适应的组织构架和运作机制。通过严格质量管理，加强过程控 制，全面提高企业的内部管理水平，从而提高公司的核心竞争能力，以优质的产 品占领市场，为公司创造更多效益，为股东创造更多财富。 26 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 六、董事会日常工作情况： （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了七次董事会： 1、2003 年 1 月 26 日公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了如 下议案：《公司 2002 年度董事会工作报告》、《公司 2002 年度总经理工作报告》、 《公司 2002 年度财务决算报告》、《公司 2003 年度财务预算方案》、《公司 2002 年度利润分配议案》 、《选举张良先生担任公司副董事长的议案》、《2003 年度公 《公司出资设立〈江苏省电子商务 CA 认证中心有限责 司高管人员薪酬的议案》、 《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2003 年度 任公司（暂定名）〉的议案》、 审计机构的议案》、《关于召集公司 2002 年度股东大会的议案》。 2、2003 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了如下 议案： 《公司董事会成员结构调整的议案》、 《董事会议事规则修正案（一）》、 《章 程（草案）修正案（一）》、《关于公司董事辞职报告的议案》、《关于公司增补独 立董事的议案》、 《关于公司独立董事津贴的议案》、 《关于聘任公司高管人员的议 案》、 《总经理工作细则修正案（一）》、 《关于计提长期投资减值准备的议案》、 《关 于授予公司董事长对外投资权限的议案》、 《关于召集公司 2003 《员工福利计划》、 年第一次临时股东大会的议案》。 3、2003 年 8 月 26 日公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关 于确认调整首次公开发行人民币普通股（A 股）数量的议案》。 4、2003 年 10 月 22 日公司以通讯方式召开第一届董事会第十次会议，审议 通过了《公司 2003 年第三季度报告》。 5、2003 年 11 月 7 日公司以通讯方式召开第一届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于出资设立南京欣网易家网络服务有限责任公司的议案》。 6、2003 年 11 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了 如下议案： 《关于召集公司 2003 年第二次临时股 《公司董事会换届选举的议案》、 东大会的议案》。 7、2003 年 12 月 18 日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了如 下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董 事会副董事长的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司第二届董 27 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股 东大会通过的各项决议内容。 2、报告期内，根据 2002 年 2 月 18 日召开的公司 2001 年度股东大会决议和 授权，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］108 号文批准，公司于 2003 年 9 月 17 日公开发行人民币普通股 3000 万股，每股发行价格 6.67 元，经上海 证券交易所上证上字［2003］122 号文批准，公司社会公众股于 2003 年 10 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。 3、根据公司 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配方案，以 2002 年末总股本 40,815,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税），共计 12,244,500.00 元，剩余 286,162.03 元结转下一年度。本次分配已实施 完成。 七、本次利润分配预案 经江苏天衡会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 11,844,701.41 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定公积金 1.184.470.14 元，提取 5%的公益金 592,235.07 元，本年度实际可供股东分配的利润为 10,354,158.23 元。根据公司持续经营及长期稳定发展的需要，公司本年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需经股东大会通过方可实施。 八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 江苏天衡会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了 专项说明，具体内容如下： 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，就南京欣网视讯科技股份有限公 司（以下简称“公司”）与关联方资金往来及对外担保的情况说明如下： 在审计中，我们未发现本年度公司与关联方有资金往来，亦未发现有对外担 保的情况，我们认为公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 28 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 司对外担保若干问题的通知》（证监会证监发[2003]56 号）提及的情况，包括： 1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告 等期间费用或互相代为承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 九、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对南京欣网视讯 科技股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责地核查和落实，现就有关问题 说明如下： 经我们审慎查验，公司严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，严格控制 对外担保风险，截至 2003 年 12 月 31 日，没有发现公司累计和当期存在对外担 保的情况。 29 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第八节 监事会报告 2003 年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会的职能。公司监事列席了年 度内各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，确保股东大 会决议的贯彻落实，对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、高级管理人 员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。 一、监事会会议情况及决议内容： 报告期内公司共召开了三次监事会： 1、2003 年 1 月 26 日公司在南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园公司会议室 召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》、 《公司 2002 年度财务决算报告》、《公司 2003 年度财务预算报告》。 2、2003 年 11 月 14 日公司在南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园公司会议室 召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。 3、2003 年 12 月 18 日公司在南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园公司会议室 召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会召集人 的议案》。 三、监事会就有关事项发表的独立意见 通过对公司会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执 行情况进行检查，对公司董事和全体高级管理人员履行职责的情况进行监督，公 司监事会认为： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决 议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发 现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公 司及股东利益的行为。 30 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 2、公司财务状况 江苏天衡会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了 认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预 案均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用 报告期内，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 5、公司关联交易情况 报告期内公司无关联交易。 31 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第九节 重要事项 一、公司在报告期的重大诉讼、仲裁事项 2002 年 1 月公司向上海市虹口区人民法院递交民事诉讼状，请求判令成都 海星宽带信息网络有限公司支付货款 764,617.50 元及逾期损失 122,683.00 元， 判令成都大西南有线网络有限公司承担连带责任。2002 年 4 月 28 日经上海市虹 口区人民法院判决：被告成都海星宽带信息网络有限公司支付货款 764,617.50 元，并偿付 2000 年 12 月 1 日至 2002 年 4 月 28 日止对欠款 764,617.50 元按年 利率 5.94%计算的逾期付款利息，被告未提出上诉，该判决尚在执行之中,公司 已对该应收帐款计提坏帐准备 229,385.25 元。 二、公司在报告期内无收购、出售资产，吸收合并等事项。 三、公司在报告期内无重大关联交易。 四、重大合同： （一）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产的事项； （二）报告期内，公司不存在对外担保的情况； （三）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项； （四）其他重大合同 报告期内，公司与相关银行签订了金额为 2300 万元的短期借款合同。 单位 借款金额 年利率 期限 中信实业银行鼓楼支行 3,000,000.00 4.7880% 2003.08.21----2004.02.21 上海浦东发展银行湖南路支行 20,000,000.00 5.0400% 2003.11.21----2004.05.21 报告期内，公司正常履行各项业务合同，未产生纠纷。 五、公司或持股 5%以上股东的承诺： （一）为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承 诺； （二）本公司第一大股东上海富欣投资发展有限公司向上海证券交易所承诺， 自本公司股票上市之日起一年内，富欣投资不转让其所持有的本公司股份； （三）本公司承诺，自公司股票上市之日起一年内不回购发起人股份。 32 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 报告期内，本公司及持股 5%以上的股东没有违反以上承诺的情况。 六、聘任会计师事务所情况： 报告期，公司继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的审计机构。 报告期，公司应支付江苏天衡会计师事务所有限公司年度审计费用及上市服 务费总计人民币 120 万元，实际已支付 27 万元。 截止报告期末，江苏天衡会计师事务所有限公司已连续 5 年为公司提供审计 服务。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项： 1、报告期内，姚俊国先生辞去公司董事职务，徐之河先生辞去公司独立董 事职务，选举顾汉德先生、王开田先生、冯俊文先生为公司第一届董事会独立董 事，上述事项已经公司第一届董事会第八次会议、2003 年度第一次临时股东大 会审议通过。 报告期内，公司第一届董事会成员任期届满，进行了换届选举，选举周易先 生、张良先生、马运山先生、姚井明先生、郭强先生、施建军先生、李捷先生为 公司第二届董事会董事，选举尤肖虎先生、顾汉德先生、王开田先生、冯俊文先 生为公司第二届董事会独立董事。上述事项已经公司第一届董事会第十二次会 议、2003 年度第二次临时股东大会审议通过，公告刊登在 2003 年 11 月 17 日、 2003 年 12 月 19 日的《上海证券报》上。 2、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]108 号”文的核准，公司 于 2003 年 9 月 17 日发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为 6.67 元/ 股，并于 2003 年 10 月 9 日在上海证券交易所上市。本次发行并上市后，公司的 总股本由 4081.5 万股增加为 7081.5 万股。 2003 年 9 月 29 日，由南京市工商行 政管理局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币 7,081.5 万元。 3、公司于 2004 年 2 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议审议了《南京 33 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 欣网视讯科技股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》，参加会议的 9 名董 事一致同意该项议案。公司独立董事尤肖虎先生、顾汉德先生、王开田先生、冯 俊文先生发表了《南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事关于变更部分募集资 金投资项目的独立意见》。公司于 2004 年 2 月 16 日召开的第二届监事会第二次 会议审议了《南京欣网视讯科技股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》， 参加会议的 3 名监事一致同意该项议案。本次改变募集资金用途的议案将提交股 东大会审议。新项目预计完成的时间为 2004 年 4 月，无需有关部门审批。 本次拟改变募集资金投向的项目：放弃“大客户管理系统技术改造”项目， 该项目总投资为 3,505.9 万元，目前已投入资金 380 万元，全部为自筹资金。经 本次变更后，调整出募集资金 3,505.9 万元，其中 912.2 万元用于收购南京广电 风尚传媒有限责任公司 39%的股权，余下 2,593.7 万元用于补充流动资金。本次 拟调整投向的募集资金金额占本次募集资金净额的 18.37%。此次股权收购不涉 及关联交易。 34 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第十节 财务报告 审 计 报 告 天衡审字（2004）92 号 南京欣网视讯科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债 表和 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现 金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 和 2003 年度的经营成果及 2003 年度的现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国·南京 2004 年 2 月 16 日 中国注册会计师： 35 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京欣网视讯科技股份有限公司 会计报表附注 一、公司简介 南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称公司）前身为江苏贝尔通信系 统有限公司，江苏贝尔通信系统有限公司是由上海富欣通信技术发展公司和自然 人葛蓬蓬、马运山、祝建刚共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，于 1998 年 1 月 15 日在南京高新技术开发区登记注册成立， 企业法人营业执照号为 3201081000453。 2000 年 8 月 16 日江苏贝尔通信系统有限公司更名为江苏欣网视讯科技有限 公司，2000 年 9 月江苏欣网视讯科技有限公司在进行股权转让、增加新股东的 同时其注册资本变更为 26,400,000.00 元，江苏欣网视讯科技有限公司于 2000 年 9 月 29 日办妥工商变更登记手续。 2000 年 10 月 18 日经南京市人民政府宁政复[2000]98 号文批准，江苏欣网 视讯科技有限公司以 2000 年 9 月 30 日净资产按 1:1 比例折股整体变更为南 京欣网视讯科技股份有限公司。变更后的股本总额为 27,210,000.00 元 ，于 2000 年 11 月 21 日办妥工商变更登记手续。 根据公司 2002 年 2 月 18 日召开的 2001 年度股东大会决议：以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 2,721 万股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股红股，共计 金额 10,884,000.00 元；同时以任意盈余公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共 计金额 2,721,000.00 元。通过上述以未分配利润送红股、公积金转增股本后， 公司股本总额增加到 40,815,000.00 元，于 2002 年 2 月 28 日办妥工商变更登记 手续。 根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]108 号文核准，公司于 2003 年 9 月 17 日向社会公众发行人民币普通股（A 股） 30,000,000.00 股,本次发行后公司的注册资本为 70,815,000.00 元，已于 2003 36 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 年 9 月 29 日办妥工商变更登记手续。 公司经营范围：电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通讯设备 产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销 售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、承接 广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出 口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术 的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料 加工和三来一补业务；计算机信息网络国际联网经营业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方 法 1、会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币：人民币。 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原 则。 5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发 生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行 公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生 的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当 期损益。 6、现金等价物的确定标准：是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换 为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时，按取得时的投 资成本入账。期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资 总体计提跌价准备。 37 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理（不 含取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息），出售短期投资时，按所获得的价款减去短期 投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投 资收益或损失，计入当期损益。 8、坏账损失核算方法 （1）坏账损失采用备抵法核算； （2）坏账准备根据期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额采用 账龄分析法按一定比例计提。公司根据债务单位实际财务状况、现金流量等情况 确定的坏账准备提取比例如下： 账 龄 提取比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至五年 60% 五年以上 100% （3）坏账的确认标准为： A、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款 项； B、债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。 9、存货核算方法 （1）公司存货包括原材料、库存商品、产成品、在产品、低值易耗品等； （2）公司存货取得时按实际成本核算，存货发出按个别认定法计价，低值 易耗品采用领用时一次摊销法核算； （3）存货跌价准备的确认标准和计提方法 ：期末存货根据成本与可变现净 值孰低原则，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 （4）公司的存货采用永续盘存制。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入 38 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 账。 A、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单 位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采 用成本法核算； B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽 投资不足 20%，但有重大影响的，采用权益法核算； C、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%） ， 或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表； D、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始 投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额， 调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊 销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额 按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后产生的股权投资差额，如初 始 投 资 成 本 大 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 的 差 额 ，按不超过 10 年的期限摊 销，如初 始 投 资 成 本 小 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 的 差 额 ， 记 入 “ 资 本 公 积 --股 权 投 资 准 备 ” 科 目 。 （2）长期债权投资 A、债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公 司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券 面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息 收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经 摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益； B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应 计利息，计入当期投资收益。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的 账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差 额，计提长期投资减值准备。 39 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产按实际成本计价； （2）固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上，并且使用年限超过一 年的房屋及建筑物、办公及通讯设备、运输以及其他与生产经营有关的设备、器 具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在人民币 2000 元以 上，并且使用年限超过两年的，也列作固定资产。 （3）固定资产折旧 A、按固定资产原值扣除预计 3%净残值后，根据各类固定资产预计使用年限， 采用直线法计提。 B、各类固定资产使用年限及年折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 30 年 3.23% 办公及通讯设备 5年 19.40% 运输设备 5年 19.40% （4）固定资产减值准备：期末对固定资产逐项检查，如果固定资产的市价 持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值， 则对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。提取时按单个项目 进行计提。 12、在建工程核算方法 （1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程 等所发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为转作固定资产的时 点。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行 全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；或所 建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程 减值准备。 13、借款费用的核算方法 40 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 （1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发 生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用， 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化， 以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生 当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产 的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购 建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出 加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并 且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直 至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状 态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定 可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为 损益。 14、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际成本计价，并在预计使用年限内平均摊销； （2）无形资产减值准备：期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低 计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按受益期限采用直线法摊销。 16、研究与开发费用的核算方法 （1）公司研究与开发费用核算内容包括研究与开发活动所耗用的材料成本、 研究设备及设施的折旧费、研究开发人员的工资及工资附加费及委托其他单位开 发项目而支付的研究开发经费等。 （2）研究与开发活动实际耗用的材料成本、研究设备及设施的折旧费、研 究开发人员实际发生的工资及工资附加费直接计入当期费用；委托其他单位开发 项目而支付的研究开发经费在委托开发期内计入相关期间费用。 17、收入确认原则 41 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 （1）一般原则 A、销售商品以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款 的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现； B、提供劳务以公司已经提供劳务，相关的收入已经收到或取得了收款的证 据，并且与提供劳务相关的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。 （2）具体确认方法 公司业务包括自行开发研制的软件产品、定制软件、系统集成、外购商品及 通信工程等，各类业务销售收入确认的具体方法如下： A、自行开发研制的软件产品：需安装调试的按合同约定在项目实施完成并 经对方验收合格后确认收入；不需安装的以产品交付并经购货方验收后确认收 入； B、定制软件产品：按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收 入； C、系统集成：按合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入； D、外购商品：以商品交付并经购货方验收后确认收入； E、通信工程：按合同约定在工程实施完成并经对方验收合格后确认收入。 18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 19、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表系按财政部《合并会计报 表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料 为依据，合并各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交易和内部资金往来 均互相抵销。 20、会计政策的变更 根据财政部关于印发《企业会计准则--资产负债表日后事项》的通知，对于 报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会或类似机构所制定 利润分配方案中分配的现金股利，不再作为调整事项，而改为在资产负债表股东 权益中单独列示。公司对 2002 年度股东大会批准的现金股利分配方案已进行了 追溯调整，调减了 2002 年末的应付股利 12,244,500.00 元，调增了 2003 年年初 留存收益 12,244,500.00 元。 42 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 三、税项 1、流转税 （1）增值税：税率为 17%。 （2）营业税： A、工程安装税率为 3%； B、技术服务、租赁业务税率为 5%。 2、企业所得税 （1）母公司： 2000 年 10 月经江苏省科学技术厅认定为江苏省高新技术企业，经南京市 国家税务局高新分局宁国税（高新）减字（2003）第 2 号文核定，公司 2003 年 度企业所得税减按 15%税率缴纳。 （2）子公司： 所得税税率为 33%。 经南京市国家税务局高新分局宁国税（高新）减字（2003）第 56 号文核 定，南京欣网视讯信息技术有限公司作为新办的信息业三产，2003 年度免征企业 所得税。 3、城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。 4、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4%计缴。 5、其他地方规费：按照国家及地方政府有关部门的规定执行。 四、控股子公司及合营企业 （一）控股子公司及合营企业一般情况 1、 企业名称：南京欣网视讯信息技术有限公司 注册住所：南京高新开发区 29 栋 578 室 法定代表人：周易 注册资本：100 万元 企业类型：有限责任公司 43 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 经营范围：计算机网络设计、安装、技术咨询及服务；计算机及配件、电子 元器件销售、维修；计算机网络系统集成；计算机软、硬件开发、 销售；移动网信息服务、因特网信息服务。 成立日期：2003 年 4 月 15 日 营业期限：10 年 投资比例：51% 是否纳入合并会计报表范围：是 2、 企业名称：南京欣网易家网络服务有限公司 注册住所：南京高新开发区 2 号公寓 202 室 法定代表人：张良 注册资本：1000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：网吧连锁经营（在江苏省范围内凭许可证经营）；计算机网络设 计、安装、技术咨询及服务；计算机及配件、电子元器件维修、 销售；计算机网络系统集成；计算机软硬件、数码娱乐产品开发、 销售；通信产品（不含卫星地面接收设备）及配套设施、承接通 信网络工程及维护；承接广播电视传输网络工程及技术开发服 务。 成立日期：2003 年 11 月 27 日 营业期限：20 年 投资比例：母公司出资 950 万元，出资比例为 95%，子公司南京欣网视讯信 息技术有限公司出资 50 万元，出资比例为 5%,合计投资比例为 100%。 是否纳入合并会计报表范围：是 3、合营企业：公司目前暂无合营企业。 （二）合并会计报表范围发生变更的情况: 2003 年增加（为新设成立）控股子公司南京欣网视讯信息技术有限公司、 南京欣网易家网络服务有限公司，公司将其纳入合并报表范围。 44 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 五、合并会计报表主要项目注释 （如无特别注明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金：截止 2003 年 12 月 31 日货币资金余额 228,446,965.73 元， 其有关情况列示如下： (1) 明细项目 项 目 期末数 年初数 现 金 431,758.86 77,633.75 银行存款 226,814,642.70 38,418,978.17 其他货币资金 1,200,564.17 6,287,200.00 合 计 228,446,965.73 44,783,811.92 （2）年末银行存款余额中有 15,000 万元为银行定期存单； （3）货币资金期末余额中没有冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项； （4）货币资金余额期末数较年初数上升 410.11%，主要原因是公司 2003 年 9 月向社会 公开发行股票(A 股)募集资金到账所致。 2、应收票据：截止 2003 年 12 月 31 日应收票据余额 18,501,382.00 元，其 有关情况列示如下： (1)明细项目 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 - - 商业承兑汇票 18,501,382.00 71,131.00 合 计 18,501,382.00 71,131.00 (2) 应收票据余额期末数较年初数增加 18,430,251.00 元，主要原因是公司较多地接收 了信誉良好的客户开出的商业承兑汇票； （3）本账户余额中无应收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位票据； (4) 截止 2003 年 12 月 31 日公司无用于贴现、质押的商业承兑汇票。 45 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 3、应收账款：截止 2003 年 12 月 31 日应收账款账面余额 32,291,096.55 元， 坏账准备 2,825,465.33 元，账面价值 29,465,631.22 元，其有关情况列示如下： (1) 账龄分析 坏账准备 期末数 年初数 账 龄 计提比例 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 一年以内 5% 25,099,895.94 77.73% 1,254,994.80 25,720,633.60 76.38% 1,286,031.68 一至二年 10% 3,805,791.32 11.79% 380,579.13 5,419,986.94 16.10% 541,998.69 二至三年 30% 2,804,513.92 8.68% 841,354.18 2,250,211.86 6.68% 675,063.56 三至五年 60% 580,895.37 1.80% 348,537.22 282,480.00 0.84% 169,488.00 五年以上 100% - - - - - - 合 计 32,291,096.55 100.00% 2,825,465.33 33,673,312.40 100.00% 2,672,581.93 （2）本账户账面余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项； （3）应收账款账面余额中前五名金额合计 22,250,037.93 元，占应收账款账面余额的 比例为 68.90%。 4、其他应收款：截止 2003 年 12 月 31 日其他应收款账面余额 4,953,554.15 元，坏账准备 402,074.66 元，账面价值 4,551,479.49 元，其有关情况列示如下： (1)账龄分析 坏账准备 期末数 年初数 账 龄 计提比例 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 一年以内 5% 4,260,220.72 86.00% 213,886.04 2,505,023.99 77.61% 125,251.20 一至二年 10% 99,057.07 2.00% 9,905.71 722,751.31 22.39% 72,275.13 二至三年 30% 594,276.36 12.00% 178,282.91 - - - 三至五年 60% - - - - - - 合 计 4,953,554.15 100.00% 402,074.66 3,227,775.30 100.00% 197,526.33 （2）本账户账面余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项； 46 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 （3）2003 年 12 月 31 日其他应收款账面余额中前五名金额合计 2,666,950.55 元，占其 他应收款账面余额的比例为 53.84%； （4）其他应收款账面余额期末数较年初数增加 1,725,778.85 元，增长率为 53.47%，主 要原因为单位暂借款及员工借款增加较多。 5、预付账款：截止 2003 年 12 月 31 日预付账款余额 4,059,897.32 元，其 有关情况列示如下： （1）账龄分析 期末数 年初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 3,979,659.28 98.02% 3,436,967.2 96.17% 1 一至两年 80,238.04 1.98% 136,901.03 3.83% 两至三年 - - - - 合 计 4,059,897.32 100.00% 3,573,868.2 100.00% 4 （2）本账户余额中无预付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项； （3）帐龄在一年以上的预付账款主要系预付的货款，票据未到。 6、存货：截止 2003 年 12 月 31 日存货账面价值 15,553,861.13 元，其有关 情况列示如下： （1）明细项目 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存商品 924,495.26 - 1,530,052.21 - 原材料 777,958.93 - 712,901.24 - 在产品 13,851,406.94 - 9,710,321.65 - 合 计 15,553,861.13 - 11,953,275.10 - 47 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 （2）存货跌价准备的计提依据为按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末各存 货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依 据为：在正常经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。 公司 2003 年 12 月 31 日无成本低于可变现净值的情况，故未提取存货跌价准备。 (3) 存货账面余额期末数较年初数增加 3,600,586.03 元，增长率为 30.12%，主要原因 为随着公司销售规模的扩大，2003 年末正在进行的项目增多，配套发生的成本增加较多。 7、待摊费用：截止 2003 年 12 月 31 日待摊费用余额 607,206.00 元，其明 细项目列示如下： 项 目 期末数 年初数 结存原因 办公用房租赁费 607,206.00 269,760.00 摊销期限未满 8、长期股权投资：截止 2003 年 12 月 31 日长期股权投资余额 8,700,000.00 元，其明细项目列示如下： 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 (1)股票投资 - - - - - - (2)其他股权投资 - - 8,700,000.00 - 8,700,000.00 - (3)股权投资差额 - - - - - - 合 计 - - 8,700,000.00 - 8,700,000.00 - (1)其他股权投资明细项目列示如下： 本期权益 累计权益 占被投资单位 投资减 被投资公司名称 投 资 期 限 投资金额 增减额 增减额 注册资本比例 值准备 江苏省电子商务证书认 2003.10-2053.10 8,700,000.00 - - 29% - 48 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 证中心有限公司 （2）公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提长期 股权投资减值准备； （3）公司长期股权投资的变现无重大限制。 9 、 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 ： 截 止 2003 年 12 月 31 日 固 定 资 产 原 值 15,778,203.64 元，累计折旧 5,815,307.89 元，固定资产净值 9,962,895.75 元， 其有关情况列示如下： (1)本年度固定资产原值及累计折旧增减变动情况 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 1,400,000.00 - - 1,400,000.00 办公及通讯设备 7,592,612.25 3,356,587.69 244,919.00 10,704,280.94 运输设备 1,627,887.31 2,276,935.39 230,900.00 3,673,922.70 合 计 10,620,499.56 5,633,523.08 475,819.00 15,778,203.64 累计折旧 房屋及建筑物 222,748.40 44,860.54 - 267,608.94 办公及通讯设备 3,187,697.18 1,535,422.82 81,210.60 4,641,909.40 运输设备 800,184.13 343,176.62 237,571.20 905,789.55 合 计 4,210,629.71 1,923,459.98 318,781.80 5,815,307.89 固定资产净值 6,409,869.85 9,962,895.75 （2）固定资产账面原值期末数较年初数增加 5,157,704.08 元，增长率为 48.56%，主要 原因为随着公司经营规模的扩大，购买生产经营用设备增加较多； （3）截止 2003 年年末公司无对外抵押、担保的固定资产； （4）公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。 10、无形资产：截止 2003 年 12 月 31 日无形资产账面价值 776,540.12 元， 其有关情况列示如下： 49 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 （1）本年度增减变动情况 项 目 取得方式 原始金额 年初数 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 非专利技术 投资 注1 900,000.00 465,000.00 - - 90,000.00 525,000.00 375,000.00 50 个月 知识产权 外购 注2 580,540.20 459,594.20 - - 58,054.08 179,000.08 401,540.12 83 个月 合 计 1,480,540.20 924,594.20 - - 148,054.08 704,000.08 776,540.12 注 1：系公司前身江苏贝尔通信系统有限公司 1998 年成立时，由股东祝建刚、上海富欣 通信技术发展公司、葛蓬蓬作价投入的七号信令监测系统、有源适配器系统、远程支援监视 系统，上述非专利技术已经常州资产评估事务所评估（评估报告号为常资评[1998]第 55-1、 55-2、55-3 号）； 注 2：系公司 2000 年购买的本地电信资源图形信息管理系统。 (2)公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。 11、长期待摊费用：截止 2003 年 12 月 31 日长期待摊费用账面余额 1,047,111.00 元，其本年度增减变动情况列示如下： 项 目 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 年末数 剩余摊销期限 租入办公房(四楼)装修费 342,000.00 266,000.00 - 114,000.00 190,000.00 152,000.00 16 个月 租入办公房(一楼)装修费 1,319,500.50 - 1,319,500.50 494,812.70 494,812.70 824,687.80 16 个月 开办费[注] 70,423.20 - 70,423.20 - - 70,423.20 - 合 计 1,731,923.70 266,000.00 1,389,923.70 608,812.70 684,812.70 1,047,111.00 [注 ]系 子 公 司 南 京 欣 网 易 家 网 络 服 务 有 限 公 司 发 生 的 筹 建 费 用 ,该 公 司 尚 处 筹 建期。 12、短期借款：截止 2003 年 12 月 31 日短期借款余额 23,000,000.00 元,其有关情况列示如下： 借款类别 期末数 年初数 抵押借款 - - 担保借款 - - 信用借款 23,000,000.00 10,000,000.00 50 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 合 计 23,000,000.00 10,000,000.00 13、应付票据：截止 2003 年 12 月 31 日应付票据余额 31,706,507.00 元， 其有关情况列示如下： (1)明细项目 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 29,445,460.00 18,036,809.20 商业承兑汇票 2,261,047.00 1,650,000.00 合 计 31,706,507.00 19,686,809.20 （2）应付票据余额期末数较年初数增长 61.05%,系因为公司较多地采用了票据结算方 式； (3) 本账户余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位票据。 14、应付账款：截止 2003 年 12 月 31 日应付账款余额 5,551,641.95 元，其 有关情况列示如下： （1）账龄分析 期末数 年初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 5,243,605.95 94.45% 4,408,776.55 74.45% 一至两年 1,736.00 0.03% 1,337,259.54 22.58% 两至三年 144,215.00 2.60% 175,947.43 2.97% 三年以上 162,085.00 2.92% - - 合 计 5,551,641.95 100.00% 5,921,983.52 100.00% （2）本账户余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东款项。 15、预收账款：截止 2003 年 12 月 31 日预收账款余额 134,700.00 元，其有 关情况列示如下： （1）账龄分析 51 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 期末数 年初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 117,600.00 87.31% 79,932.00 24.57% 一至两年 17,100.00 12.69% 226,115.33 69.51% 两至三年 - - 19,250.00 5.92% 三年以上 - - - - 合 计 134,700.00 100.00% 325,297.33 100.00% （2）本账户余额中无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东款项。 16、应付股利：截止 2003 年 12 月 31 日应付股利余额 550,000.00 元，其有 关情况列示如下： 股东名称 期末数 年初数 上海富欣通信技术发展公司 注 550,000.00 550,000.00 注：上海富欣通信技术发展公司原系公司股东，已于 2000 年将其所持有的股份转让给 上海富欣投资发展有限公司，应付股利未支付的原因是该公司尚未支取。 17、应交税金：截止 2003 年 12 月 31 日应交税金余额 3,147,973.64 元，其 明细项目列示如下： 项 目 期末数 年初数 执行税率 增值税 1,034,453.75 263,658.33 增值税税率为17% 营业税 785,523.97 424,919.94 工程安装税率为3%；技术服务、租赁业务税率为5% 城市维护建设税 128,077.50 48,487.16 按实际缴纳流转税额的7%计缴 企业所得税 923,320.35 1,624,139.38 按应纳税所得额的15%计缴 个人所得税 276,598.07 96,169.12 合 计 3,147,973.64 2,457,373.93 18、其他应交款：截止 2003 年 12 月 31 日其他应交款余额 73,180.75 元， 其明细项目列示如下： 52 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 项 目 期末数 年初数 执行费率 教育费附加 73,180.75 27,706.95 按实际缴纳流转税额的4%计缴 19、其他应付款：截止 2003 年 12 月 31 日其他应付款余额 1,507,567.10 元， 其有关情况列示如下： (1)账龄分析 期末数 年初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 1,429,470.95 96.21% 103,919.37 38.90% 一至两年 77,246.15 3.75% 163,227.39 61.10% 两至三年 850.00 0.04% - - 合 计 1,507,567.10 100.00% 267,146.76 100.00% （2）本账户余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东款项。 20、预提费用：截止 2003 年 12 月 31 日预提费用余额 154,974.35 元，其明 细项目列示如下： 项 目 期末数 年初数 工程成本及维护费 122,984.35 101,557.02 借款利息 31,990.00 12,950.00 合 计 154,974.35 114,507.02 21、长期应付款：截止 2003 年 12 月 31 日长期应付款余额 4,620,000.00 元， 其明细项目列示如下： 单位名称 金 额 借款期限 款项性质 南京市财政局高新技术产业开发区分局 1,990,000.00 2001.01.16-2008.01.15 财政扶持资金 南京市财政局高新技术产业开发区分局 1,570,000.00 2002.05.14-2008.01.15 财政扶持资金 南京市财政局高新技术产业开发区分局 1,060,000.00 2003.05.30-2008.01.15 财政扶持资金 合 计 4,620,000.00 53 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 注：根据公司与南京高新技术产业开发区管委会签订的《财政扶持资金借款合同》，南 京市财政局高新技术产业开发区分局于 2001 年 2 月 9 日、2002 年 5 月 20 日、2003 年 6 月 9 日分别向公司提供 199 万元、157 万元、106 万元的借款，用于扶持企业发展。该款项由公 司无偿使用。 22、专项应付款：截止 2003 年 12 月 31 日专项应付款余额 850,000.00 元， 其有关情况列示如下： 单位名称 期末数 年初数 款项性质 南京市财政局 850,000.00 300,000.00 科技三项费用 23、股本：截止 2003 年 12 月 31 日股本余额 70,815,000.00 元，本年度股 本增减变动情况列示如下： 股 份 类 别 期 初 数 本期增减变动 期 末 数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 40,815,000.00 - 40,815,000.00 其中： 国家拥有股份 12,300,000.00 - 12,300,000.00 境内法人持有股份 20,815,518.00 - 20,815,518.00 其他 7,699,482.00 - 7,699,782.00 2.募集法人股 - - - 3.内部职工股 - - - 尚未流通股份合计 40,815,000.00 - 40,815,000.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 - 30,000,000.00 30,000,000.00 2.境内上市的外资股 - - - 已流通股份合计 - 30,000,000.00 30,000,000.00 三、股份总数 40,815,000.00 30,000,000.00 70,815,000.00 本期增加的股本系根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字 [2003]108 号文核准，公司于 2003 年 9 月 17 日向社会公众发行人民币普通股股票（A 股） 54 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 30,000,000.00 股，本次发行后公司的注册资本为 70,815,000.00 元，变更后的股本经江苏 天衡会计师事务所天衡验字[2003]55 号验资报告验证，并于 2003 年 9 月 29 日办妥工商变 更登记手续。 24、资本公积：截止 2003 年 12 月 31 日资本公积 160,780,000.00 元，本年 度资本公积增减变动情况列示如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 － 160,780,000.00 - 160,780,000.00 本期增加数系公司于 2003 年 9 月 17 日向社会公开发行股票所获得的溢价扣除相关发 行费用后的余额。 25、盈余公积：截止 2003 年 12 月 31 日盈余公积 6,934,797.67 元，本年度 盈余公积增减变动情况列示如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 3,129,375.45 1,184,470.14 - 4,313,845.59 法定公益金 1,564,687.72 592,235.07 - 2,156,922.79 任意盈余公积 464,029.29 - - 464,029.29 合 计 5,158,092.46 1,776,705.21 - 6,934,797.67 2003 年增加数系按净利润提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金。 26、未分配利润：截止 2003 年 12 月 31 日未分配利润余额 10,354,158.23 元，其有关情况列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 年初未分配利润 12,530,662.03 11,579,578.09 加：本期净利润 11,844,701.41 13,923,628.17 减：提取法定盈余公积 1,184,470.14 1,392,362.82 提取法定公益金 592,235.07 696,181.41 提取职工奖励及福利基金 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 12,244,500.00 - 转作股本的普通股股利 - 10,884,000.00 期末未分配利润 10,354,158.23 12,530,662.03 55 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 （1）根据公司 2003 年 2 月 26 日《2002 年度股东大会决议》 ，以 2002 年末总股本 40,815,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税） ，共计 12,244,500.00 元； (2)根据 2004 年 2 月 16 日公司第二届董事会第二次会议通过的 2003 年度利润分配预 案，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金。 27、主营业务收入：2003 年度主营业务收入发生额 173,416,398.16 元，其 明细项目与上年度对比列示如下: （1）分类情况 类 别 本年发生数 上年发生数 一、自行开发研制的软件产品 6,004,821.66 5,461,017.06 二、定制软件产品 24,869,507.41 20,269,546.53 三、系统集成 12,421,360.61 29,086,430.75 四、外购商品 110,757,200.45 23,188,492.82 五、通信工程 17,858,046.38 22,473,745.32 六、增值服务 1,505,461.65 - 合 计 173,416,398.16 100,479,232.48 （2)前五名客户销售的收入总额及占全部销售收入的比例 项 目 本年发生数 上年发生数 前五名客户销售的收入总额 118,355,798.39 56,789,046.55 占全部销售收入的比例 68.25% 56.52% （3）本年度主营业务收入比上一年度增长 72.59%，其主要原因是公司争取到了部分 品牌无线市话的地区销售总代理，外购商品销售收入增加较多所致。 28、主营业务成本：2003 年度主营业务成本发生额 131,740,443.93 元，其 明细项目与上年度对比列示如下: （1）分类情况 类 别 本年发生数 上年发生数 一、自行开发研制的软件产品 967,807.28 766,494.09 二、定制软件产品 7,876,234.41 12,135,658.88 三、系统集成 9,415,874.78 19,968,964.99 四、外购商品 106,748,895.30 22,634,458.06 56 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 五、通信工程 6,666,221.59 5,813,115.88 六、增值服务 65,410.57 - 合 计 131,740,443.93 61,318,691.90 (2)本年度主营业务成本比上一年度增长 114.85%，其主要原因是随着主营业务收入的 增加而相应增加。 29 、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 ： 2003 年 度 主 营 业 务 税 金 及 附 加 发 生 额 2,416,973.26 元，其明细项目与上年度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 1,790,699.49 1,644,146.25 详见本附注(五)之17 城市维护建设税 396,141.45 301,356.63 详见本附注(五)之17 教育费附加 219,519.11 170,875.53 详见本附注(五)之18 义务兵优待金 2,054.17 398.47 按实际缴纳流转税额的0.3%计缴 堤防费 6,847.23 1,328.26 按实际缴纳流转税额的1%计缴 河道管理费 1,711.81 332.06 按实际缴纳流转税额的0.25%计缴 合 计 2,416,973.26 2,118,437.20 30、其他业务利润：2003 年度其他业务利润发生额 10,613.95 元，其明细项 目与上年度对比列示如下: 本年发生数 上年发生数 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 - - 1,830,769.28 3,147,200.00 房屋出租 159,801.60 149,187.65 - - 合 计 159,801.60 149,187.65 1,830,769.28 3,147,200.00 31、管理费用：2003 年度管理费用发生额 17,323,263.38 元，其明细项目与 上年度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 管理费用 17,323,263.38 10,849,668.48 2003 年度管理费用发生额比 2002 年度增长 59.67%，主要原因为：随着公司业务规模 的扩大，研究开发费用、人员工资、上市费用等各项费用相应增加。 57 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 32、财务费用：2003 年度财务费用发生额-94,853.62 元，其明细项目与上 年度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 935,724.37 446,935.64 减：利息收入 574,312.09 69,738.81 贷款贴息收入 注 500,000.00 - 手续费 43,734.10 27,086.05 合 计 -94,853.62 404,282.88 注：根据南京市电子振兴领导小组办公室宁电振办[2001]5 号《关于转下 2001 年全国 电子信息应用贷款建议项目计划（倍增计划）的通知》，公司以列入南京市 2001 年全国电子 信息应用贷款建议项目计划的电信本地网资源管理系统项目申报获得倍增计划项目贷款贴 息 50 万元，并于 2003 年 1 月 22 日收到该款。 33、投资收益：2003 年度投资收益发生额 3,451.40 元，其明细项目与上年 度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 长期股权投资收益 3,451.40 - 34、补贴收入：2003 年度补贴收入发生额 443,313.53 元，其明细项目与上 年度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 软件产品增值税返还 443,313.53 - 系根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关 税收优惠政策的规定，对增值税实际税负超过 3%部分的返还款，公司在实际收到时计入补 贴收入。 35、营业外收入：2003 年度营业外收入发生额 229,539.73 元，其明细项目 与上年度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 166,475.73 - 58 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 市场开拓资金补助 50,000.00 违约金 5,064.00 - 其他 8,000.00 - 合 计 229,539.73 - 36、营业外支出：2003 年度营业外支出发生额 414,687.16 元，其明细项目 与上年度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 滞纳金 244,687.16 注 1,264,360.97 防洪及粮食风险基金 100,000.00 200,000.00 赞助费支出 70,000.00 29,240.77 合 计 414,687.16 1,493,601.74 注：其主要事项为公司在 2000 年 8 月和 2000 年 11 月分别接受河北任丘市汇通电 信器材厂和河北大成县津城丰源冶炼拔丝厂增值税专用发票 3,173,083.58 元(其中税 款 539,424.34 元)和 854,700.88 元(其中税款 145,299.12 元),上海市闸北区国家税务 局当时认证准予作进项税抵扣。但经河北省任丘市国家税务局和河北省廊坊市大成县国 家税务局稽查局认定，公司取得的上述增值税专用发票为对方虚开。2003 年 11 月 25 日上海市闸北区国家税务局及上海市地方税务局闸北区分局以（2002）闸税第十二所查 字第 389 号《税务处理决定书》，对公司补征增值税 684723.46 元、城建税及附加 79085.56 元及滞纳金 229,906.52 元，公司将滞纳金计入营业外支出。 37、支付的其他与经营活动有关的现金： 2003 年度支付的其他与经营活动 有关的现金主要项目列示如下： 项 目 金 额 差旅费 2,041,716.08 业务招待费 2,212,172.95 办公费 2,328,081.53 房租费 1,405,776.00 广告费 864,038.00 水电费 289,698.00 59 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 电话费 462,123.75 六、母公司会计报表主要项目注释 （如无特别注明，以下货币单位均为人民币元） 1、应收账款：截止 2003 年 12 月 31 日应收账款账面余额 32,001,726.39 元， 坏账准备 2,810,996.82 元，账面价值 29,190,729.57 元，其有关情况列示如下： （1）账龄分析 坏账准备 期末数 年初数 账 龄 计提比例 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 一年以内 5% 24,810,525.78 77.53% 1,240,526.29 25,720,633.60 76.38% 1,286,031.68 一至二年 10% 3,805,791.32 11.89% 380,579.13 5,419,986.94 16.10% 541,998.69 二至三年 30% 2,804,513.92 8.76% 841,354.18 2,250,211.86 6.68% 675,063.56 三至五年 60% 580,895.37 1.82% 348,537.22 282,480.00 0.84% 169,488.00 五年以上 100% - - - - - - 合 计 32,001,726.39 100.00% 2,810,996.82 33,673,312.40 100.00% 2,672,581.93 （2）本账户账面余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项； （3）应收账款账面余额中前五名金额合计 26,209,765.24 元，占应收账款账面余额的 比例为 81.90%。 2、长期股权投资：截止 2003 年 12 月 31 日长期股权投资余额 19,179,323.02 元，其明细项目列示如下： 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 (1)股票投资 - - - - - - (2)其他股权投资 - - 19,179,323.02 - 19,179,323.02 - 60 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 (3)股权投资差额 - - - - - - 合 计 - - 19,179,323.02 - 19,179,323.02 - (1)其他股权投资明细项目列示如下： 本期权益 累计权益 占被投资单位 投资减 被投资公司名称 投 资 期 限 投资金额 增减额 增减额 注册资本比例 值准备 南京欣网视讯信息技 2003.04-2013.04 515,349.67 463,973.35 463,973.35 51% - 术有限公司 南京欣网易家网络服 2003.11-2023.11 9,500,000.00 - - 95% - 务有限公司 江苏省电子商务证书 2003.10-2053.10 8,700,000.00 - - 29% - 认证中心有限公司 合 计 18,715,349.67 463,973.35 463,973.35 （2）公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提长期 股权投资减值准备。 3 、 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 ： 截 止 2003 年 12 月 31 日 固 定 资 产 原 值 15,629,561.64 元，累计折旧 5,815,243.22 元，固定资产净值 9,814,318.42 元， 其有关情况列示如下： (1)本年度固定资产原值及累计折旧增减变动情况 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 1,400,000.00 - - 1,400,000.00 办公及通讯设备 7,592,612.25 3,207,945.69 244,919.00 10,555,638.94 运输设备 1,627,887.31 2,276,935.39 230,900.00 3,673,922.70 合 计 10,620,499.56 5,484,881.08 475,819.00 15,629,561.64 累计折旧 房屋及建筑物 222,748.40 44,860.54 - 267,608.94 办公及通讯设备 3,187,697.18 1,535,358.15 81,210.60 4,641,844.73 61 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 运输设备 800,184.13 343,176.62 237,571.20 905,789.55 合 计 4,210,629.71 1,923,395.31 318,781.80 5,815,243.22 固定资产净值 6,409,869.85 9,814,318.42 （2）截止 2003 年年末公司无对外抵押、担保的固定资产； （3）公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。 4、主营业务收入：2003 年度主营业务收入发生额 171,910,936.51 元，其明 细项目与上年度对比列示如下: （1）分类情况 类 别 本年发生数 上年发生数 一、自行开发研制的软件产品 6,004,821.66 5,461,017.06 二、定制软件产品 24,869,507.41 20,269,546.53 三、系统集成 12,421,360.61 29,086,430.75 四、外购商品 110,757,200.45 23,188,492.82 五、通信工程 17,858,046.38 22,473,745.32 合 计 171,910,936.51 100,479,232.48 （2）前五名客户销售的收入总额及占全部销售收入的比例 项 目 本年发生数 上年发生数 前五名客户销售的收入总额 118,355,798.39 56,789,046.55 占全部销售收入的比例 68.84% 56.52% 5、主营业务成本：2003 年度主营业务成本发生额 131,675,033.36 元，其明 细项目与上年度对比列示如下: 类 别 本年发生数 上年发生数 一、自行开发研制的软件产品 967,807.28 766,494.09 二、定制软件产品 7,876,234.41 12,135,658.88 三、系统集成 9,415,874.78 19,968,964.99 四、外购商品 106,748,895.30 22,634,458.06 五、通信工程 6,666,221.59 5,813,115.88 合 计 131,675,033.36 61,318,691.90 62 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 6、投资收益：2003 年度投资收益发生额发生额 463,973.35 元，其明细项目 与上年度对比列示如下: 项 目 本年发生数 上年发生数 长期股权投资收益 463,973.35 - 七、关联方关系及其交易 （一）不存在控制关系的关联方情况 关联方名称 与公司的关系 持股比例 上海富欣投资发展有限公司 公司股东 22.47% （二）关联方交易事项 1、关联方为公司出具银行承兑汇票提供担保。 单位：人民币元 关联方名称 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 上海富欣投资发展有限公司 - 10,000,000.00 2、2002 年 12 月 31 日、2003 年 12 月 31 日公司无应收、应付关联方款项余 额。 八、或有事项 2002 年 1 月公司向上海市虹口区人民法院递交民事诉讼状，请求判令成都 海星宽带信息网络有限公司支付货款 764,617.50 元及逾期损失 122,683.00 元， 判令成都大西南有线网络有限公司承担连带责任。2002 年 4 月 28 日经上海市虹 口区人民法院判决：被告成都海星宽带信息网络有限公司支付货款 764,617.50 元，并偿付 2000 年 12 月 1 日至 2002 年 4 月 28 日止对欠款 764,617.50 元按年 利率 5.94%计算的逾期付款利息，被告未提出上诉，该判决尚在执行之中,公司 已对该应收帐款计提坏帐准备 229,385.25 元。 63 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 九、承诺事项 截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 1、根据公司第二届第二次董事会审议通过的《2003 年度利润分配预案》： 公司 2003 年实现净利润 11,844,701.41 元，按照《公司法》和公司章程的有关 规定，提取 10%的法定公积金 1,184,470.14 元，提取 5%的法定公益金 592,235.07 元，本年度可供股东分配的利润为 10,354,158.23 元。公司本年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚待股东大会审议通过。 2、根据公司第二届第二次董事会审议通过的《关于变更募集资金投向的议 案》：公司放弃募集资金投资项目中总投资为 3505.90 万元的“大客户管理系统 技术改造”项目，将调整出的募集资金中的 912.20 万元用于收购南京广电风尚 传媒有限责任公司 39%的股权，余下 2,593.70 万元用于补充流动资金。该议案 尚待股东大会审议通过。 64 南京欣网视讯科技股份有限公司 2003 年年度报告 第十一节 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 上述文件的原件备置于公司证券投资部。 南京欣网视讯科技股份有限公司 董事长：周 易 2004 年 2 月 18 日 65 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 附 注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 228,446,965.73 217,722,300.67 44,783,811.92 44,783,811.92 短期投资 - - - 应收票据 五.2 18,501,382.00 18,501,382.00 71,131.00 71,131.00 应收股利 - - - 应收利息 - - - 应收帐款 五.3、六.1 29,465,631.22 29,190,729.57 31,000,730.47 31,000,730.47 其他应收款 五.4 4,551,479.49 4,423,479.81 3,030,248.97 3,030,248.97 预付帐款 五.5 4,059,897.32 4,050,398.32 3,573,868.24 3,573,868.24 应收补贴款 - - - 存货 五.6 15,553,861.13 15,553,861.13 11,953,275.10 11,953,275.10 待摊费用 五.7 607,206.00 359,460.00 269,760.00 269,760.00 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 301,186,422.89 289,801,611.50 94,682,825.70 94,682,825.70 长期投资： - 长期股权投资 五.8、六.2 8,700,000.00 19,179,323.02 - - 长期债权投资 - - - 长期投资合计 8,700,000.00 19,179,323.02 - - 其中：合并价差 - 其中：股权投资差额 - 固定资产： - 固定资产原价 五.9、六.3 15,778,203.64 15,629,561.64 10,620,499.56 10,620,499.56 减：累计折旧 五.9、六.3 5,815,307.89 5,815,243.22 4,210,629.71 4,210,629.71 固定资产净值 五.9、六.3 9,962,895.75 9,814,318.42 6,409,869.85 6,409,869.85 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 9,962,895.75 9,814,318.42 6,409,869.85 6,409,869.85 工程物资 - 在建工程 - - - 固定资产清理 - 固定资产合计 9,962,895.75 9,814,318.42 6,409,869.85 6,409,869.85 无形资产及其他资产： - 无形资产 五.10 776,540.12 776,540.12 924,594.20 924,594.20 长期待摊费用 五.11 1,047,111.00 976,687.80 266,000.00 266,000.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 1,823,651.12 1,753,227.92 1,190,594.20 1,190,594.20 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 321,672,969.76 320,548,480.86 102,283,289.75 102,283,289.75 公司法定代表人： 主管财务工作的财务负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 资产负债表（续） 2003年12月31日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和股东权益 附 注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 五.12 23,000,000.00 23,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 五.13 31,706,507.00 31,706,507.00 19,686,809.20 19,686,809.20 应付帐款 五.14 5,551,641.95 5,537,691.95 5,921,983.52 5,921,983.52 预收帐款 五.15 134,700.00 134,700.00 325,297.33 325,297.33 应付工资 274,717.83 274,717.83 219,381.46 219,381.46 应付福利费 276,833.04 217,620.89 349,329.09 349,329.09 应付股利 五.16 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 应交税金 五.17 3,147,973.64 3,059,997.00 2,457,373.93 2,457,373.93 其他应交款 五.18 73,180.75 70,211.22 27,706.95 27,706.95 其他应付款 五.19 1,507,567.10 1,488,104.72 267,146.76 267,146.76 预提费用 五.20 154,974.35 154,974.35 114,507.02 114,507.02 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 66,378,095.66 66,194,524.96 39,919,535.26 39,919,535.26 长期负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 长期应付款 五.21 4,620,000.00 4,620,000.00 3,560,000.00 3,560,000.00 专项应付款 五.22 850,000.00 850,000.00 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 - - - 长期负债合计 5,470,000.00 5,470,000.00 3,860,000.00 3,860,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - 负债合计 71,848,095.66 71,664,524.96 43,779,535.26 43,779,535.26 少数股东权益 940,918.20 - 股东权益： - 股本 五.23 70,815,000.00 70,815,000.00 40,815,000.00 40,815,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 70,815,000.00 70,815,000.00 40,815,000.00 40,815,000.00 资本公积 五.24 160,780,000.00 160,780,000.00 - - 盈余公积 五.25 6,934,797.67 6,934,797.67 5,158,092.46 5,158,092.46 其中：法定公益金 五.25 2,156,922.79 2,156,922.79 1,564,687.72 1,564,687.72 减：未确认的投资损失 - - 未分配利润 五.26、六.4 10,354,158.23 10,354,158.23 12,530,662.03 12,530,662.03 其中：现金股利 12,244,500.00 12,244,500.00 股东权益合计 248,883,955.90 248,883,955.90 58,503,754.49 58,503,754.49 负债和股东权益总计 321,672,969.76 320,548,480.86 102,283,289.75 102,283,289.75 公司法定代表人： 主管财务工作的财务负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 本年数 上年数 项 目 附 注 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 五.27、六.4 173,416,398.16 171,910,936.51 100,479,232.48 100,479,232.48 减：主营业务成本 五.28、六.5 131,740,443.93 131,675,033.36 61,318,691.90 61,318,691.90 主营业务税金及附加 五.29 2,416,973.26 2,332,448.89 2,118,437.20 2,118,437.20 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,258,980.97 37,903,454.26 37,042,103.38 37,042,103.38 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五.30 10,613.95 25,042.70 -1,316,430.72 -1,316,430.72 减：营业费用 7,651,127.43 7,407,047.74 6,127,340.30 6,127,340.30 管理费用 五.31 17,323,263.38 17,127,191.94 10,849,668.48 10,849,668.48 财务费用 五.32 -94,853.62 -92,816.23 404,282.88 404,282.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,390,057.73 13,487,073.51 18,344,381.00 18,344,381.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 五.33、六.6 3,451.40 463,973.35 - - 补贴收入 五.34 443,313.53 443,313.53 - - 营业外收入 五.35 229,539.73 229,539.73 - - 减：营业外支出 五.36 414,687.16 414,687.16 1,493,601.74 1,493,601.74 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 14,651,675.23 14,209,212.96 16,850,779.26 16,850,779.26 减：所得税 2,364,511.55 2,364,511.55 2,927,151.09 2,927,151.09 少数股东损益 442,462.27 - - 加：未确认投资损失 - - - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,844,701.41 11,844,701.41 13,923,628.17 13,923,628.17 加：年初未分配利润 12,530,662.03 12,530,662.03 11,579,578.09 11,579,578.09 其他转入 - 六、可供分配的利润 24,375,363.44 24,375,363.44 25,503,206.26 25,503,206.26 减：提取法定盈余公积 1,184,470.14 1,184,470.14 1,392,362.82 1,392,362.82 提取法定公益金 592,235.07 592,235.07 696,181.41 696,181.41 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 22,598,658.23 22,598,658.23 23,414,662.03 23,414,662.03 减：应付优先股股利 - 0 - 提取任意盈余公积 - 0 - 应付普通股股利 12,244,500.00 12,244,500.00 - - 转作股本的普通股股利 - 0 10,884,000.00 10,884,000.00 八、未分配利润 10,354,158.23 10,354,158.23 12,530,662.03 12,530,662.03 补充资料： 本年数 上年数 项 目 附 注 合 并 母公司 合 并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管财务工作的财务负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 现金流量表 2003年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 注 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 179,000,082.38 177,775,521.51 收到的税费返还 486,603.53 486,603.53 收到的其他与经营活动有关的现金 608,370.63 606,282.24 现金流入小计 180,095,056.54 178,868,407.28 购买商品、接受劳务支付的现金 135,576,633.74 135,503,803.67 支付给职工以及为职工支付的现金 16,257,803.84 16,086,037.01 支付的各项税费 6,935,673.17 6,894,687.69 支付的其他与经营活动有关的现金 五.37 16,301,110.78 15,381,042.31 现金流出小计 175,071,221.53 173,865,570.68 经营活动产生的现金流量净额 5,023,835.01 5,002,836.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 303,000.00 303,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 838,303.65 0.00 现金流入小计 1,141,303.65 303,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,545,929.20 6,411,292.20 投资所支付的现金 8,715,349.67 18,715,349.67 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 15,261,278.87 25,126,641.87 投资活动产生的现金流量净额 -14,119,975.22 -24,823,641.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 190,780,000.00 190,780,000.00 借款所收到的现金 111,525,000.00 111,525,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,610,000.00 1,610,000.00 现金流入小计 303,915,000.00 303,915,000.00 偿还债务所支付的现金 98,525,000.00 98,525,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,630,705.98 12,630,705.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 111,155,705.98 111,155,705.98 筹资活动产生的现金流量净额 192,759,294.02 192,759,294.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 183,663,153.81 172,938,488.75 公司法定代表人： 主管财务工作的财务负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 现金流量表（续） 2003年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附 注 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,844,701.41 11,844,701.41 加：少数股东损益 442,462.27 0.00 减：未确认的投资损失 - 0.00 加：计提的资产减值准备 350,891.47 335,305.34 固定资产折旧 1,923,459.99 1,923,395.32 无形资产摊销 148,054.08 148,054.08 长期待摊费用摊销 608,812.68 608,812.69 待摊费用减少（减：增加） -337,446.00 -89,700.00 预提费用增加（减：减少） 40,467.33 40,467.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -145,962.80 -145,962.80 固定资产报废损失 - 0.00 财务费用 386,205.98 386,205.98 投资损失（减：收益） -3,451.40 -463,973.35 递延税款贷项（减：借项） - 0.00 存货的减少（减：增加） -3,600,586.03 -3,600,586.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,195,516.05 -18,825,316.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,561,742.08 12,841,432.99 其他 - 0.00 经营活动产生的现金流量净额 5,023,835.01 5,002,836.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 228,446,965.73 217,722,300.67 减：货币资金的期初余额 44,783,811.92 44,783,811.92 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 183,663,153.81 172,938,488.75 公司法定代表人： 主管财务工作的财务负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 利润表附表 2003年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊 主营业务利润 15.77 38.52 营业利润 5.78 14.12 净利润 4.76 11.62 扣除非经营性损益后的净利润 4.55 11.11 公司法定代表人： 主管财务工作的财务负责人： 会计机构负 （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖 资产减值准备明细表 2003年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 2,870,108.26 357,431.73 3,227,539.99 其中：应收帐款 2,672,581.93 152,883.40 2,825,465.33 其他应收款 197,526.33 204,548.33 402,074.66 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 总 计 2,870,108.26 357,431.73 3,227,539.99 公司法定代表人： 主管财务工作的财务负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章）