金浦钛业(000545)恒和制药2002年年度报告摘要

吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 吉林恒和制药股份有限公司 JILIN HENGHE PHARMACEUTICAL CO ., LTD 二○○二年年度报告摘要 －1－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 吉林恒和制药股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 在审议公司 ２００２ 年年度报告等事项的公司第一届第十五次董事会上，副董事长端 然先生、董事李岩女士、孙仁中先生、独立董事杨迪先生、孙力先生未亲自出席会议， 分别授权于公司副董事长孔伟先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议并行使表决 权。 1.4 中喜会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长孙宏伟先生、主管会计工作负责人仲玲女士、会计机构负责人（会计主 管人员）包彦秋女士郑重声明：保证公司 ２００２ 年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 恒和制药 证券代码 000545 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 吉林市长春路 99 号 地址 吉林市长春路 99 号 邮政编码 132012 公司国际互联网 www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 JLHHZY@public.jl.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲玲 罗国建 吉林市长春路 99 号吉林恒和制药股份 吉林市长春路 99 号吉林恒和制药股份 联系地址 有限公司 有限公司 电话 （0432）4831982 （0432）4831887 传真 （0432）4841728 （0432）4841728 电子信箱 jzyd@public.jl.jl.cn jzyd@public.jl.jl.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －2－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 140,262,568.84 148,220,099.29 -5.37% 148,996,882.10 利润总额 3,242,438.98 -9,994,257.58 -- 4,872,220.14 净利润 3,242,438.98 -9,994,257.58 -- 4,872,220.14 扣除非经常性损益 3,436,892.25 -7,266,217.58 -- 6,878,451.26 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 371,399,885.82 329,116,613.65 12.85% 340,642,077.51 股东权益（不含少 144,814,767.18 141,572,328.20 2.29% 163,065,410.12 数股东权益） 经营活动产生的现 8,635,919.09 -7,160,978.93 -- 3,380,199.55 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.02 -0.07 -- 0.04 ＊ 每股收益 0.02 -- -- -- 净资产收益率 2.24% -7.06% -- 2.99% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.40% -5.13% -- 4.22% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.06 -0.05 -- 0.03 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.07 1.04 2.30% 1.20 调整后的每股净 1.01 1.01 -0.10% 1.14 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 18,507,500 0 18,507,500 －3－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 18,507,500 0 18,507,500 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 49,032,500 0 49,032,500 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 67,540,000 0 67,540,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 68,095,820 0 68,095,820 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 68,095,820 0 68,095,820 三、股份总数 135,635,820 0 135,635,820 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 32,494 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 吉林省恒和企业集 0 28,655,000 21.13 未流通 28,655,000 团有限责任公司 吉林省明日实业有 0 18,507,500 13.64 未流通 18,507,500 限公司 深圳经济特区房地 产（集团）股份有限 0 18,507,500 13.64 未流通 4,000,000 公司 吉林市银丰物资经 0 13,200,000 9.73 未流通 0 销公司 兴和证券投资基金 0 1,021,934 0.75 已流通 未知 周泰勇 0 678,489 0.50 已流通 未知 兴业证券投资基金 0 600,000 0.44 已流通 未知 马书科 0 582,300 0.43 已流通 未知 华夏证券有限公司 0 550,000 0.41 未流通 0 北京东四营业部 廊坊市光阳摩托车 0 542,941 0.40 已流通 未知 销售服务中心 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一、二、三、四、九名股东为法人股东，未发现存 的说明 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人；第五、六、七、八、十名股东为社会公众 股东，所持股份为流通股，公司未知其是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －4－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为吉林省恒和企业集团有限责任公司，法定代表人孙宏伟，成立日期 1995 年 10 月 23 日，注册资本 5180 万元，经营范围包括日用百货、汽车配件、化工产品（不含化学危险品）、 五金交电、建筑材料、针纺织品、食品、文化用品、仪器仪表批发、零售、代购、代销、室内外装 璜。 吉林省恒和企业集团有限责任公司股权结构为：孙宏伟持股 60%，王利军持股 24%，吉林省地王企 业有限公司持股 8%，长春市天裕贸易有限公司持股 4%，长春市信和贸易有限公司持股 4%。该公司 的控股股东为孙宏伟，男，中国国籍（未取得其它国家或地区居留权），1995 年至今担任吉林省恒和 企业集团有限责任公司董事长，现任本公司董事长，法人代表。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 报告期内持 孙宏伟 董事长 男 35 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 端然 副董事长 男 40 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 孔伟 副董事长 男 33 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 董事、总 王占信 男 48 2001.4－2002.8 0 0 股数量未发 经理 生变动。 报告期内持 艾廷春 董事 男 52 1999.8－2002.8 4,500 4,500 股数量未发 生变动。 报告期内持 李岩 董事 女 50 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 孙仁中 董事 男 35 2000.5－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 杨迪 独立董事 男 75 2002.8 至今 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 孙力 独立董事 男 75 2002.8 至今 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 监事会主 叶荣富 男 56 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 席 生变动。 报告期内持 张生久 监事 男 50 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 范玉明 监事 男 52 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 －5－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内持 高振强 监事 男 40 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 张宪国 监事 男 39 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 柴树范 副总经理 男 50 2001.3－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 王晓林 副总经理 男 34 1999.8－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 付宝才 副总经理 男 49 1999.8－2002.8 1,000 1,000 股数量未发 生变动。 董事会秘 报告期内持 仲玲 书、副总 女 36 2002.10 至今 0 0 股数量未发 经理 生变动。 报告期内持 李光伟 副总经理 男 40 2002.4－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 报告期内持 高祥利 副总经理 男 39 2002.4－2002.8 0 0 股数量未发 生变动。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 吉林省恒和企业集团有 孙宏伟 董事长 1995 年至今 否 限责任公司 吉林省恒和企业集团有 孔伟 副董事长、执行总裁 1995 年至今 否 限责任公司 深圳新峰 房产交易评估 端然 总经理 1998 年至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 28.42 金额最高的前三名董事的报 8.04 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 2 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 孙宏伟、孔伟、端然、孙仁中、张生久 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.5 万元以下 4 1.5 万元－3 万元 6 3 万元以上 3 －6－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司财务数据变化情况的总体分析 报告期内，公司由于受生产流动资金短缺及行业政策、价格的影响导致主营业务收入下降 795.8 万元，由于毛利率比上年同期增加 6.48%，使主营业务成本下降，增加利润 638 万元，由于营业费 用及管理费用下降，使利润增加 958.5 万元。 2、报告期内发生或将要发生重大事项的分析 报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，决定以 4901.6 万元收购洮南市康明药业有限责 任公司部分流动资产、固定资产、无形资产。截止报告期末，收购工作基本完成，公司对已收购的 洮南市康明药业有限责任公司部分固定资产、流动资产及无形资产组建新公司的有关工作正在有条 不紊地进行，公司已付收购款占应付收购款总额的 80.17%。新公司可对股份公司增加新的产品剂型， 填补公司无针剂的空白,另外还可充分利用洮南地区的有关政策，公司预计如果项目实施顺利，必将 对企业经济效益的提高，未来主营的持续发展起到良好推动作用。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 医药化工 14,026.26 8,577.22 38.85 -5.37 -14.44 6.49 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 化工原料产 4,819.38 3,991.61 17.18 -17.97 -23.98 6.56 品 老产品 1,937.80 1,424.42 26.49 -14.04 -19.85 5.32 新产品 4,354.97 1,016.93 76.65 18.38 49.28 -4.83 化工出口产 2,914.11 2,144.27 26.42 -3.31 -7.38 3.23 品 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 恒和制药与吉林吉辉药业有限公司签署材料采购与销售货物协议。吉林 吉辉药业有限公司向恒和制药以市场同等价格采购原材料；恒和制药以 关联交易的定价原则 销售给第三方同等售价，向吉林吉辉药业有限公司销售货物，恒和制药 向吉林吉辉药业有限公司提供生产用电及生产用汽，其价格为恒和制药 内部结算价格加收相关税费。 关联交易必要性、持续性的 生产经营需要，此项业务将连续发生。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 5,161.97 -7.40 华北地区 2,560.90 27.26 华东地区 2,288.70 33.10 西南地区 1,100.57 -56.01 境外 2,914.11 -3.31 6.4 采购和销售客户情况 －7－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 414.30 占采购总额比重 16.60% 合计 前五名销售客户销售金 1,311.10 占销售总额比重 19.02% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 我国加入世界贸易组织（ＷＴＯ）后，就公司而言，带来了巨大地发展机遇，同时也面临着严峻挑 战。因本公司所属医药化工行业，主要生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂。根据产品结构 的实际，ＷＴＯ 的加入将对公司制剂产品部分有一定影响。公司将积极面对挑战并抓住机遇，一手抓 ９０％出口的、有百年生产历史、经久不衰的原料药阿斯匹林，待市场调研论证可行后，将对其进行扩 产改造，形成规模经济，提高国际市场竞争力及份额；一手抓制剂产品的结构调整，加速研究开发 技术含量高、附加值高的产品及中药制剂，提高公司经济效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度利润不分配，全部用于弥补亏损，资本公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 洮南市康明药业有 限责任公司、部分 2002 年 02 月 06 日 4,901.60 0.00 否 流动资产、固定资 产、无形资产。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 吉林省泛美投资管 理有限公司、应收 2002 年 11 月 26 日 308.13 0.00 308.13 否 帐款 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吉林吉辉药业有限公司 1,620.08 1,686.02 0.00 0.00 合计 1,620.08 1,686.02 0.00 0.00 －9－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司公布的 ２００２ 年预计利润分配政策为：２００２ 年利润不分配，资本公积金不转增 股本。 而公司实际 ２００２ 年利润分配预案为：２００２ 年度实现利润不分配，全部用于弥补亏 损，资本公积金不转增股本。 通过前后对照比较，公司在 ２００２ 年利润分配事项上充分履行了先前承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司除"阿司匹林反倾销"诉讼外无其它重大诉讼、仲裁事项。 （1）公司"阿司匹林反倾销"事项的说明 关于公司阿司匹林反倾销事项，受托的美国伟凯律师事务所 2002 年 10 月 8 日便函 如下： 2002 年 9 月 9 日美国国际贸易法院发布一意见，即批准美国商务部发回判决，再次 核算的（吉林恒和制药股份有限公司）倾销税率最低到 1.27%。如果起诉人对美国国际 贸易法院的判决不上诉，那么美国商务部对中国阿司匹林反倾销成员将被修订，（吉林 恒和制药股份有限公司）将被排除在外…… 上诉人上诉到美国国际贸易法院的判决，我们通过委托律师于 2002 年 11 月 13 日 得知：原告已正式就中国阿司匹林反倾销终裁在美国联邦上诉巡回法院，对美国商务部 和美国司法部提出了上诉。因此，我公司继续委托伟凯律师事务所，参加此案在联邦上 诉巡回法院的上诉及此案的第 2 次行政复审，目前此案正在审理过程中。 若该事项有新的变化，公司将根据上市公司信息披露有关规定，及时履行信息披露义务。 （2）关于"吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷"的说明 公司已于 2002 年 4 月 27 日，接到吉林省高级人民法院终审判决（（2001）吉经终 字第 15 号《民事判决书》），公司共需赔偿约 278 万元。目前处于执行阶段，公司正依 照法院判决分期偿付。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司两名独立董事杨迪先生、孙力先生基本上履行了《公司章程》赋予 其的职责。自 2002 年 7 月受聘以来，恪尽职守，对公司董事会审议的事项认真提出自 己的独立意见，发表观点，并认真行使表决权。并积极从自身的工作角度，促进董事会 工作进一步趋于完善。 §8 监事会报告 二 OO 二年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，规范行为，加强 监督，忠实地履行了法定的职责。 （一）报告期内，监事会会议情况 报告期内，监事会召开了三次会议：第一届监事会第四次会议；第一届监事会第五 次会议和第一届监事会第六次会议。 公司监事会一届四次会议于 2002 年 4 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议审议通 过了如下事项： 1、审议通过公司监事会 2001 年度工作报告； 2、审议通过公司 2001 年度报告及年报摘要； －10－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 3、审议通过公司 2001 年度财务决算报告； 4、审议了公司 2001 年将"两安"和苯乙酮车间设备及生产线租赁给南海北沙医药原料厂。 租赁资产期末帐面净值 4126 万元，年租金 65 万元，租赁期 5 年。 5、审议了公司 2001 年与吉林吉辉药业有限公司分四次签署协议，向吉林吉辉药业有限 公司提供流动资金借款共计 600 万元，借款期限分别为 2 年，借款利率为银行同期贷款 利率，按季度支付利息。 6、审议了公司以 4901.6 万元的价格收购洮南市康明药业有限责任公司部分流动资产、 固定资产、无形资产。 7、审议了吉林恒和制药股份有限公司赔偿吉林慧海石油化工试剂有限责任公司各项损 失 1721752 元，赔偿吉林市白山化工厂各项损失 1006198 元，两项合计 2727950 元。 公司监事会一届五次会议于 2002 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议审议通过了 《监事会议事规则》。 公司监事会一届六次会议于 2002 年 8 月 1 日在公司会议室召开。会议审议通过了 公司 2002 年半年度报告及摘要。 （二）公司监事会对下列事项发表如下独立意见 1、公司依法运作情况 2002 年度，监事会对公司依法运作情况进行了有效监督；对公司董事、经理执行公 司职务以及廉洁自律情况，依照法律、法规和公司章程进行了审查。监事会认为，公司 决策程序合法，已经建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违 反法律、法规或公司章程及损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 监事会对公司财务决算报告进行了审核。监事会认为，所有经审核的材料如实反映 了公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司除阿司匹林反倾销事项外，无其他重大 诉讼仲裁事项。 3、公司最近三年没有募集资金，也没有以前募集资金延续到本年度使用。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，决定以 4901.6 万元收购洮南市康明 药业有限责任公司部分流动资产、固定资产、无形资产。截止报告期末，收购工作基本 完成，公司对已收购的洮南市康明药业有限责任公司部分固定资产、流动资产及无形资 产组建新公司的有关工作正在有条不紊地进行，公司已付收购款占应付收购款总额的 80.17%。此次收购交易价格合理，未发现存在内幕交易，没有损害部分股东的权益及造 成公司资产流失。 5、关联交易情况 报告期内，公司向吉林吉辉药业有限公司采购货物 207.3 万元，销售货物 1563.2 万 元，提供劳务 57.5 万元。 公司监事会认为，关联交易公平，没有损害上市公司利益。 6、公司监事会认为，2002 年度中喜会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告， 全面真实地反映了公司的财务状况和经营状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中喜会计师事务所为公司 2002 年度出具了标准无保留意见审计报告（中喜审字[2003] 第 00012 号）。 9.2 －11－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 6,291,907.16 9,180,139.92 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 62,037,968.17 56,655,004.83 其他应收款 34,642,004.74 31,858,786.34 预付账款 64,915,748.91 13,734,028.39 应收补贴款 存货 24,225,294.91 27,930,406.95 待摊费用 221,577.17 193,742.76 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 192,334,501.06 139,552,109.19 长期投资: 长期股权投资 1,640,400.00 1,640,400.00 长期债权投资 长期投资合计 1,640,400.00 1,640,400.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 251,246,915.03 249,778,051.32 减：累计折旧 78,852,713.42 66,441,429.31 固定资产净值 172,394,201.61 183,336,622.01 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 172,394,201.61 183,336,622.01 工程物资 在建工程 1,532,480.00 752,833.00 固定资产清理 固定资产合计 173,926,681.61 184,089,455.01 无形资产及其他资产: 无形资产 3,498,303.15 3,834,649.45 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,498,303.15 3,834,649.45 递延税项: 递延税款借项 资产总计 371,399,885.82 329,116,613.65 流动负债: 短期借款 126,290,000.00 91,013,500.00 应付票据 2,600,000.00 600,000.00 应付账款 24,926,173.12 25,994,511.65 预收账款 10,907,631.26 6,328,633.92 应付工资 应付福利费 3,533,121.66 2,880,060.93 应付股利 2,565,126.69 2,565,126.69 应交税金 -740,498.21 -583,343.56 其他应交款 809,477.96 618,397.22 其他应付款 9,965,438.86 12,776,891.67 －12－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 预提费用 4,438,647.30 769,786.83 预计负债 2,790,720.10 一年内到期的长期负债 25,990,000.00 17,290,000.00 其他流动负债 流动负债合计 211,285,118.64 163,044,285.45 长期负债: 长期借款 15,300,000.00 24,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 15,300,000.00 24,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 226,585,118.64 187,544,285.45 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 135,635,820.00 135,635,820.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 135,635,820.00 135,635,820.00 资本公积 56,531,955.33 56,531,955.33 盈余公积 808,013.14 808,013.14 其中：法定公益金 808,013.14 808,013.14 未分配利润 -48,161,021.29 -51,403,460.27 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 144,814,767.18 141,572,328.20 合计 负债和所有者权益（或股东 371,399,885.82 329,116,613.65 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 140,262,568.84 148,220,099.29 减：主营业务成本 85,772,236.52 100,243,618.38 主营业务税金及附 718,870.61 585,237.15 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 53,771,461.71 47,391,243.76 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -4,430,793.80 -1,909,720.85 以“-”号填列） 减：营业费用 17,565,699.61 21,605,353.28 管理费用 17,750,431.29 23,295,974.03 财务费用 10,661,770.76 7,917,117.98 三、营业利润（亏损以“-”号 3,362,766.25 -7,336,922.38 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 74,126.00 70,704.80 号填列） 补贴收入 营业外收入 50,779.56 减：营业外支出 245,232.83 2,728,040.00 四、利润总额（亏损总额以“ -” 3,242,438.98 -9,994,257.58 号填列） －13－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 3,242,438.98 -9,994,257.58 填列） 加：年初未分配利润 -51,403,460.27 -144,392,447.59 其他转入 102,983,244.90 六、可供分配的利润 -48,161,021.29 -51,403,460.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -48,161,021.29 -51,403,460.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -48,161,021.29 -51,403,460.27 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 74,126.00 70,704.80 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -492,814.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：吉林恒和制药股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 147,652,666.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 595,966.32 经营活动产生的现金流入小计 148,248,633.02 购买商品、接受劳务支付的现金 95,412,428.64 支付给职工以及为职工支付的现金 13,200,026.36 支付的各项税费 9,749,537.13 支付的其他与经营活动有关的现金 21,250,721.80 经营活动产生的现金流出小计 139,612,713.93 经营活动产生的现金流量净额 8,635,919.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 74,126.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 74,126.00 －14－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 395,309.57 支付的现金 投资所支付的现金 35,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 35,895,309.57 投资活动产生的现金流量净额 -35,821,183.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 134,790,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 134,790,000.00 偿还债务所支付的现金 99,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,502,968.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 110,492,968.28 筹资活动产生的现金流量净额 24,297,031.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,888,232.76 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,242,438.98 加：计提的资产减值准备 -9,453,786.69 固定资产折旧 12,411,284.11 无形资产摊销 687,748.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -27,834.41 预提费用增加（减：减少） 3,668,860.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 236,847.92 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,502,968.28 投资损失（减：收益） -74,126.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,705,112.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,096,134.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,832,540.01 其他 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 8,635,919.09 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 6,291,907.16 减：现金的期初余额 9,180,139.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,888,232.76 －15－ 吉林恒和制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 1、会计政策变更： 根据《企业会计准则――固定资产》和财政部财会〔2002〕18 号文"关于执行《企业会 计制度》和相关会计准则有关问题解答"的规定，公司未使用、不需用固定资产由原不 计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更应当采用追溯调整法，调整期初留存收益和 其他相关项目。 2、会计政策变更累计影响数： 此项政策变更导致 2001 年年初未分配利增加 1,726,126.97 元；2001 年补提累计折旧计 入管理费用科目 3,707,515.84 元,转出当年已提取的固定资产减值准备 492,814.00 元，减 少当年未分配利润 3,214,701.84 元；2002 年年初未分配利润减少 1,488,688.87 元。 2、会计估计未发生变更。 3、会计核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－