*ST斯太(000760)湖北车桥2002年年度报告摘要

湖北车桥股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 郭桂华、罗昌兴董事委托陈林董事出席董事会，刘纪鹏董事委托卢雁影董事出席董事 会。 １．３ 公司董事长陈宏超先生、财务总监彭东阳先生声明：保证年度报告中财务会计报告的 真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 湖北车桥 证券代码 ０００７６０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 １７８ 号 办公地址 邮政编码 ４３４３００ 公司国际互联网 ｗｗｗ．Ｃｈｉｎａｍｅｐ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｈｂａｘｌｅ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｊｓ．．ｈｂ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 穆校平 联系地址 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 １７８ 号 电话 ０７１６－５２２５７４９ 传真 ０７１６－８８８９１６５ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单 位 ：（ 人 民 币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １８３，４２８，９５０．３１ １５７，０４６，３６０．３９ １６．８０ １６７，２６０，６９０．８２ 利润总额 ８，８３０，５６５．７３ ３，１５４，１８９．１５ １７９．９６ ３７，０５６，５２７．９８ 净利润 ５，２６５，８６０．３８ ８，５９８，０７９．５７ －３８．７６ ３１，４９８，０４８．７８ 扣除非经常性损益 ２，４６９，４０８．３３ ５，２４３，７１５．８７ －５２．９１ ２５，８８１，９７０．６９ 的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ５２８，８９６，０５７．４４ ４３７，２６１，７７８．８３ ２０．９６ ４７０，５８０，７８３．４８ 股东权益（不含少 ３５７，７１１，１５８．１５ ３５１，９２２，１８３．５４ １．６４ ３４１，７５４，１４０．４３ 数股东权益） 经营活动产生的现 ６６９，３２５．４１ １３，２２６，８２８．７７ －９４．９４ ４５，８４３，７４４．６４ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位： （人民币） 元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 每股收益（摊薄） ０．０４８ ０．０８ －４０．００ ０．２３ 每股收益（加权） ０．０４８ ０．０８ －４０．００ ０．２３ 净资产收益率 １．４７２％ ２．３７％ －３７．８９ ８．０４％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ０．６９０％ １．４９％ －５３．６９ ６．６１％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．００６ ０．１２ －９５．００ ０．４２ 额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ３．２７ ３．２２ １．５５ ３．１３ 调整后的每股净 ３．１９ ３．１９ ０．００ ３．１０ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５７，４９１，３００ ０ ５７，４９１，３００ 其中：国家持有股份 ３９，４９１，３００ ０ ３９，４９１，３００ 境内法人持有股份 １８，０００，０００ ０ １８，０００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 １８，７２０ ０ １８，７２０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ５７，５１０，０２０ ０ ５７，５１０，０２０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５１，８１２，２８０ ０ ５１，８１２，２８０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ５１，８１２，２８０ ０ ５１，８１２，２８０ 三、股份总数 １０９，３２２，３００ ０ １０９，３２２，３００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数为 １９４１４ 前十名股东持股 持股占总股本比 名次 股 东 名 称 年末持股数（股） 所持股份类别 例（％） １ 湖北华通车桥集团有限公 ３４，５０５，３００ ３１．５６ 国家股 司 ２ 公安县经济开发投资公司 １０，９４７，６００ １０．０１ 法人股 ３ 北京颐和丰业投资有限公 ４，９８６，０００ ４．５６ 国家股 司 ４ 公安县振华物贸有限责任 ４，９６２，２００ ４．５４ 法人股 公司 ５ 黄河证券有限责任公司 ３，６５７，９８７ ３．３５ 流通股 ６ 公安县华通商贸有限责任 ７５５，４２４ ０．６９ 法人股 公司 ７ 江苏亚星客车集团有限公 ７１０，２００ ０．６５ 法人股 司 ８ 武汉市汉阳商场股份有限 ４９７，０６１ ０．４５ 法人股 公司 ９ 崔义花 ４６７，８００ ０．４３ 流通股 １０ 任胜利 ４５０，７８９ ０．４１ 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 前十名股东中湖北华通车桥集团有限公司、公安县经济开发投资公司、公安县振华物 贸有限责任公司、公安县华通商贸有限责任公司之间为关联法人。 本报告期，湖北华通车桥集团有限公司因武汉华通车桥有限责任公司货款纠纷，其持 有本公司的 ４，９８６，０００ 股股份被湖北省老河口市人民法院司法拍卖给北京颐和丰业投资 有限公司；由于同样的原因，其持有的本公司 １，４５５，４８３ 股股份被黄石市黄石港区人民 法院司法冻结。报告日，该等股份已解冻。 本报告期，公安县经济开发投资公司将其持有的本公司 ８，０００，０００ 股法人股质押给 中国银行公安县支行。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 控股股东名称 湖北华通车桥集团有限公司 实际控制人名称 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 变更日期 ２００１／１１／２０ 刊登日期和报刊 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日《中国证券报》、《证券时报》 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东简介 本公司的控股股东为湖北华通车桥集团有限公司，法定代表人：郭桂华；该公司成立于 １９９８ 年 ６ 月 ３ 日；注册资本：５０００００ 千元；主要业务：从事汽车配件、汽车改装车配件、农用运输车配件的制造、销售； 摩托车及配件、机械设备、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、机电产品、黑色金属材料及建筑材 料销售。 公司实际控制人简介 本公司的实际控制人为北京嘉利恒德房地产开发有限公司，法定代表人：胡和建；该公司成立于 １９９８ 年 １ 月 ２１ 日；注册资本 ５００００ 千元；主要业务：房地产项目开发；经营、销售商品房。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 任 期 年 初 年 末 姓 名 性别 职 务 年龄 起止时间 持股数 持股数 陈宏超 男 董事长 ３６ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ 邹寿长 男 董事、总经理 ３８ ２００２．８－２００３．７ ０ ０ 穆校平 男 董事、副总经理、董 ３９ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ 秘 彭东阳 男 董事、副总经理、财 ３７ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ 务总监 管琪 男 董事 ３９ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ 张建红 女 董事 ３４ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ 郭桂华 男 董事 ５２ ２０００．７－２００３．７ ９３６０ ９３６０ 陈林 男 董事 ３６ ２００１．１２－２００３．７ ０ ０ 罗昌兴 男 董事 ５４ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ 刘纪鹏 男 独立董事 ４７ ２００２．３－２００３．７ ０ ０ 卢雁影 女 独立董事 ４５ ２００２．３－２００３．７ ０ ０ 林革盛 男 监事会主席 ２７ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ 李政再 男 监事 ５２ ２０００．７－２００３．７ ０ ０ 杨林 男 监事 ３１ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ 王德平 男 监事 ３０ ２００２．９－２００３．７ ０ ０ 冀学玲 女 监事 ４３ ２００１．５－２００３．７ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴 郭桂华 湖北华通车桥集团有限公司 董事长 １９９８ 年 ６ 月至今 否 罗昌兴 湖北农用车厂 厂长 ２００１ 年 ２ 月至今 否 张建红 北京嘉利恒德房地产开发有 副总经理 ２００１ 年 ６ 月至今 否 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）元 年度报酬总额 １９３，２００．００ 金额最高的前三名董事的报 １０４，０００．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０４，０００．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２４，０００ 元／人–年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 管琪、张建红、郭桂华、罗昌兴 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ０－１００００ ３ １００００－２００００ ５ ２００００－３００００ ０ ３００００－４００００ １ ４００００－６００００ １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，公司实施＂抓大放小＂的经营策略，结合现有的设备、制造、技术实际情况和能力，将 ７ｍ－８ｍ 左右的大中型客车桥和８Ｔ 重型载货车桥、轻型载货车桥定为我们的目标市场。随即以最快的速度设计 开发出适应 ７ｍ－８ｍ 左右高速客车的 ＨＴ１０８０ 系列前后桥，并且配以自动间隙调整臂和 ＡＢＳ 防抱死系统的 最新技术和高档次的配置。新上了一条客车桥桥壳生产线和一条重型载重车桥桥壳生产线，新上一条重 型载重车桥装配线，顺利地进行了产品转型和市场转接。迎来了产销两旺的大好形势。 ２００２ 年公司总资产 ５２，８９０ 万元，较上年增长 ２０．９６％，增加的原因是货币资金，应收账款，其他 应收款，存货及长期投资增加；主营业务收入 １８，３４３ 万元，较上年增长 １６．８０％，其主要原因是公司产 品市场占有率有所提高；主营业务利润 ３，２７７ 万元，比上年增长 ３２．８４％，主要原因是公司调整产品结构， 增加高附加值产品销售，同时取消了亏损产品的销售；实现净利润 ５２７ 万元，比去年减少 ３８．７６％，主要 原因是所得税比上年增加 ９００ 万元。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 或分产 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 品 减（％） 减（％） （％） 车桥 １３，８７９ １２，１３１ １２．５９ ２１．２２ １６．５２ ３．５３ 零部件 ４，４６４ ２，８６６ ３５．８０ ４．９０ ２．８３ １．２９ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 １，４３０ －６０．２７ 省外 １６，９１２ ＋３９．７２ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，９４５ 占采购总额比重 ３２．８６％ 前五名销售客户销售金额合计 １１，３１９ 占销售总额比重 ６１．７１％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 １、加入 ＷＴＯ 对改善我国汽车市场环境，调整产业结构，筹措发展资金，参与国际分工都将起到积 极的推动作用。但是，加入 ＷＴＯ 后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，将使我国汽车市场更加国际化， 市场竞争将更激烈，汽车工业面临前所未有的挑战。 ２、本公司生产所需的原材料主要为钢材。因此，对原材料生产企业存在较强的依赖性。若这类企 业受国家宏观经济政策导向、通货膨胀等因素的影响，价格出现波动，势必引起本公司生产成本的波动， 给正常的生产经营带来负面影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 不适用 变更项目情况 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 根据公司 ２００２－２００３ 年战略发展规划，通过对市场环境和竞争对手的情况分析，结合公司近年来 的经营业绩，制定了 ２００３ 年度的生产经营计划。 （一）不断壮大、夯实主业 ２００３ 年公司将充分利用我国汽车工业快速发展的良好契机，做精做强汽车配件业务，利用自身优势， 争取通过与全国知名汽车制造厂商配套，融入大的汽车产业链中。同时，面对激烈的市场竞争，未雨绸 缪，积极筹划公司新业务构架的实施，形成多元化产业支撑格局。重点贯彻实施公司第四届十五次董事 会决议，组织好荆州博盈房地产开发有限公司与荆州长江大桥项目管理公司的筹建、设立工作，把握好 公司房地产、交通基础设施等项目的决策经营。 （二）建立具有激励机制的薪酬体系 改制之后的公司，人力资源的主要工作将是建立适合公司发展的具有激励机制的薪酬体系和员工队 伍的建设。将管理向精细化、专业化方向发展。 １、建立完善的考核体系、薪酬体系。将考核规则、考核过程、考核结果、数据统计与分析、考核 结果应用、薪酬设计、员工岗位评价、员工个人发展等各项工作细化，落到实处，形成全新的用人机制 和规范的薪酬体系。 ２、人才储备工作。通过对岗位职责和岗位权限作进一步细化描述，暴露出人员技能的不足，人才 储备明显不够，所以人才要保持一定的数量和质量的储备。一方面要加强现有员工素质的提高，另一方 面要加强人才的储备工作，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。 ３、人员流动工作。为长期保证员工的创新精神，激励员工发挥潜能，应提倡人员的流动。建立畅 通的人才进出渠道，树立企业管理风格，同时要保证员工心理稳定，团队合作，用企业文化氛围同化人， 真正体现组织的凝聚力，体现组织存在的价值。 （三）大力加强产品开发和市场开发 瞄准国内外先进技术，紧跟市场，把握行业发展方向，在随主机厂的发展作好适应性开发的同时， 重点开发大中型客车前后桥、重型货车桥以及高附加值齿轮，即低地板客车专用前后桥、６．５ 吨级前桥、 １３Ｔ 级后桥、盘式制动前后桥。引进国内外先进工艺，深挖内部潜力，倡导工艺革新，强化工艺管理， 提高工艺水平，重点突破齿轮热处理及冲焊桥壳的加工。 （四）定目标，深挖潜，降成本，增效益 ２００３ 年公司计划产值目标为 ２ 亿元，争取 ２．５ 亿元，力争突破 ３ 亿元，再造车桥历史辉煌。 公司将 ２００３ 年确定为“质量· 成本· 效益”年，我们将持续运行 ＱＳ９０００ 程序，贯彻“以质量 求生存、以信誉求发展、以品牌求开拓”的质量方针，进一步引进全新的管理理念，实行程序化、规范 化、法制化，一手抓质量升级，一手抓内部挖潜，降低成本，增加效益。力争用 １－２ 年时间跻身于大型 汽车产业集团，成为全球汽配供应链中的结实一环。 新年度盈利预测 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年度公司实现净利润 ５２６．５９ 万元，按 １０％提取法定盈余公积金 ５２．６６ 万元，按 ５％分别提取 ２６．３３ 万元的法定公益金后，加上年初未分配利润 ２０５９．６９ 万元，２００２ 年度可供股东分配的利润为 ２５０７．２８ 万元。 ２００２ 年度公司实行了业务的全面调整转型和新业务的拓展，为了保证公司的持续盈利能力和长远 发展，建议 ２００２ 年度公司不实施利润分配。此分配方案与公司董事会在审议 ２００１ 年年度报告时预计的 ２００２ 年度利润分配政策不一致。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 ４，３８１．００ ４，３８１．００ ０．００ ０．００ 湖北华通车桥集团有限公司 ２４５．００ ２４５．００ ０．００ ０．００ 公安县城建投资开发有限公司 １，２７３．００ １，２７３．００ ０．００ ０．００ 武汉华林机械有限公司 ０．００ ０．００ １２１．００ １２１．００ 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 １０．００ １０．００ ２８２．００ ２８２．００ 北京金集浩投资有限公司 合计 ５，９０９．００ ５，９０９．００ ４０３．００ ４０３．００ ７．５ 委托理财 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 不适用 ７．８独立董事履行职责的情况 ２００２ 年 ３ 月 ７ 日，经公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会决议通过，选举刘纪鹏、卢雁 影为公司独立董事。以上两位独立董事出席了公司召开的四届十次、四届十三次、四届十四 次、四届十五次董事会，对会议的有关议题进行认真负责的讨论与审议后进行了表决，并对 需要独立董事提交的议案及发表意见的事项进行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的 科学性和公正性。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 湖北大信会计师事务有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计意见。 资产负债表 编制单位：湖北车桥股份有限公司 单位： （人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 49,294,212.06 32,074,754.11 短期投资 0.00 0.00 应收票据 2,679,260.00 800,000.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 117,953,421.31 104,493,118.34 其他应收款 60,640,322.17 22,074,029.73 预付账款 29,664,544.00 32,015,095.13 应收补贴款 0.00 0.00 存货 53,399,250.72 39,322,906.56 待摊费用 146,412.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 313,777,422.26 230,779,903.87 长期投资: 长期股权投资 16,600,479.08 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 16,600,479.08 0.00 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 278,232,034.40 259,186,882.87 减：累计折旧 76,099,877.42 63,438,120.07 固定资产净值 202,132,156.98 195,748,762.80 减：固定资产减值准备 31,009,926.75 31,009,926.75 固定资产净额 171,122,230.23 164,738,836.05 工程物资 290,656.85 19,887.04 在建工程 12,516,601.35 26,333,558.66 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 183,929,488.43 191,092,281.75 无形资产及其他资产: 无形资产 14,446,599.77 14,773,671.61 长期待摊费用 142,067.90 615,921.60 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 14,588,667.67 15,389,593.21 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 528,896,057.44 437,261,778.83 流动负债: 短期借款 80,684,106.98 40,684,106.98 应付票据 5,000,000.00 应付账款 45,460,711.75 30,313,118.23 预收账款 0.00 3,725,180.56 应付工资 0.00 应付福利费 706,625.68 322,743.39 应付股利 109,237.80 109,237.80 应交税金 -2,078,793.75 -3,298,994.40 其他应交款 -704,055.84 -607,145.48 其他应付款 29,565,795.71 3,802,151.70 预提费用 254,167.00 200,000.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 158,997,795.33 75,250,398.78 长期负债: 长期借款 12,187,103.96 10,089,196.51 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 12,187,103.96 10,089,196.51 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 171,184,899.29 85,339,595.29 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 109,322,300.00 109,322,300.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 109,322,300.00 109,322,300.00 资本公积 187,224,836.42 186,701,722.19 盈余公积 36,354,482.54 35,301,310.46 其中：法定公益金 7,743,889.58 7,480,596.56 未分配利润 24,809,539.19 20,596,850.89 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 357,711,158.15 351,922,183.54 负债和所有者权益总计 528,896,057.44 437,261,778.83 利润及利润分配表 编制单位：湖北车桥股份有限公司 单位： （人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 183,428,950.31 157,046,360.39 减：主营业务成本 149,972,153.57 131,992,120.81 主营业务税金及附加 685,107.39 383,889.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,771,689.35 24,670,350.58 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,480,672.99 1,103,941.36 减：营业费用 8,677,324.12 7,530,293.50 管理费用 13,454,317.66 16,398,029.04 财务费用 3,685,307.55 -984,317.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,435,413.01 2,830,287.16 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 补贴收入 645,500.00 营业外收入 74,186.84 995,152.57 减：营业外支出 324,534.12 671,250.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,830,565.73 3,154,189.15 减：所得税 3,564,705.35 -5,443,890.42 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,265,860.38 8,598,079.57 加：年初未分配利润 20,596,850.89 13,718,387.23 其他转入 六、可供分配的利润 25,862,711.27 22,316,466.80 减：提取法定盈余公积 526,586.04 859,807.95 提取法定公益金 263,293.02 429,903.98 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 25,072,832.21 21,026,754.87 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 263,293.02 429,903.98 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 24,809,539.19 20,596,850.89 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 2,531,699.73 255,960.71 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：湖北车桥股份有限公司 单位： （人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 196,247,341.42 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 759,386.89 经营活动产生的现金流入小计 197,006,728.31 购买商品、接受劳务支付的现金 143,246,481.26 支付给职工以及为职工支付的现金 8,132,272.47 支付的各项税费 10,550,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 34,408,649.17 经营活动产生的现金流出小计 196,337,402.90 经营活动产生的现金流量净额 669,325.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 96,880.40 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 96,880.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,488,741.79 投资所支付的现金 16,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 19,988,741.79 投资活动产生的现金流量净额 -19,891,861.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,558,004.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 23,558,004.97 筹资活动产生的现金流量净额 36,441,995.03 四、汇率变动对现金的影响 -1.10 五、现金及现金等价物净增加额 17,219,457.95 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 5,265,860.38 加：计提的资产减值准备 1,015,765.59 固定资产折旧 12,844,830.21 无形资产摊销 327,071.84 长期待摊费用摊销 473,853.70 待摊费用减少（减：增加） -146,412.00 预提费用增加（减：减少） 54,167.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -22,933.33 固定资产报废损失 0.00 财务费用 3,582,588.29 投资损失（减：收益） 0.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -12,910,214.73 经营性应收项目的减少 （减：增加） -59,812,930.98 经营性应付项目的增加 （减：减少） 49,997,679.44 其他 0.00 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 669,325.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况 : 现金的期末余额 49,294,212.06 减：现金的期初余额 32,074,754.11 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 17,219,457.95