长源电力(000966)2003年年度报告摘要

湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北长源电力发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事张玉新、刘庭功、段大喜因事未能出席董事会会议。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人刘彭龄、总会计师杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长源电力 股票代码 000966 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 武汉市武昌区徐东大街 351 号长源电力商务中心 邮政编码 430077 公司国际互联网网址 www.cydl.com.cn 电子信箱 cyzqb01@cydl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虎 胡谦 联系地址 武汉市武昌区徐东大街 351 号 武汉市武昌区徐东大街 351 号 电话 027-86778352 027-86778357 传真 027-86786970 027-86786970 电子信箱 zhaohu310@163.net dd312@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） －1－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收入 1,039,908,606.18 914,031,923.98 13.77% 881,003,628.68 利润总额 100,014,868.04 71,690,510.81 39.51% 76,943,280.42 净利润 56,862,931.17 36,427,465.74 56.10% 46,417,951.87 扣除非经常性损益 56,677,642.23 36,950,281.55 53.39% 43,030,968.61 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,680,320,986.42 2,431,121,986.05 10.25% 2,341,963,793.56 股东权益（不含少 877,841,214.28 840,737,589.09 4.41% 841,324,327.35 数股东权益） 经营活动产生的现 127,614,793.85 8,985,655.29 1320.21% 94,853,974.54 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.15 0.10 56.10% 0.13 每股收益（如果股本 0.15 -- -- -- 变化，按新股本计算） 净资产收益率 6.48% 4.33% 49.65% 5.52% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.39% 4.39% 45.56% 5.07% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.34 0.02 1318.93% 0.26 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.37 2.27 4.41% 2.27 调整后的每股净资产 2.35 2.23 5.40% 2.23 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 230,846,040 0 230,846,040 其中：国家持有股份 230,846,040 0 230,846,040 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 31,296,000 0 31,296,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 －2－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 未上市流通股份合计 262,142,040 0 262,142,040 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 108,000,000 0 108,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 108,000,000 0 108,000,000 三、股份总数 370,142,040 0 370,142,040 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57,486 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量（股） 东或外资 股东） 湖北省电力公司 0 133,692,480 36.12 未流通 0 国有股东 湖北省电力开发公司 0 69,481,560 18.77 未流通 0 国有股东 武汉银厦房地产综合 0 20,160,000 5.45 未流通 0 国有股东 发展公司 上海证大投资管理有 0 17,760,000 4.80 未流通 0 法人股东 限公司 湖北民源电力实业发 0 11,136,000 3.01 未流通 0 法人股东 展有限责任公司 华中电力开发公司 0 5,616,000 1.52 未流通 0 国有股东 武汉市建银房地产开 0 1,979,999 0.53 未流通 0 法人股东 发公司 东风汽车公司 0 1,896,000 0.51 未流通 0 国有股东 湖北友宁建筑装饰工 0 420,000 0.11 未流通 0 法人股东 程有限公司 普丰证券投资基金 未知 326,161 0.09 已流通 社会公众 0 股东 前十名股东关联关系或一致行动 1、持股 5%以上(含 5%)的股东所持股份未发生质押、冻结等情 的说明 况。 2、前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 普丰证券投资基金 326,161 A 王宗任 296,920 A 陈金荣 210,000 A 林月柳 185,000 A 黄双河 167,140 A 赵振国 151,016 A 毛生贵 142,100 A 蒋雯 138,100 A 华泰证券有限责任公司 130,000 A 张国龙 123,868 A 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 －3－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国国电集团公司 新实际控制人名称 中国国电集团公司 变更日期 2003 年 03 月 06 日 刊登日期和报刊 2003 年 7 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，因国家对电力体制实施重大改革，公司实际控制人已发生了变化，由湖北省电力公司变 为中国国电集团公司，其法定代表人为周大兵，注册资本为 120 亿元。该公司成立于 2003 年 4 月， 经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生 产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电 力业务相关的技术服务、信息咨询。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘彭龄 董事长 男 58 2003.9-2004.5 0 0 张玉新 副董事长 男 42 2003.9-2004.5 0 0 肖宏江 副董事长 男 48 2001.5-2004.5 0 0 栾宝兴 董事 男 37 2003.4-2004.5 0 0 刘兴华 总经理、董事 男 47 2001.12-2004.5 0 0 刘庭功 董事 男 50 2001.5-2004.5 0 0 王伯富 董事 男 40 2001.5-2004.5 0 0 周细春 董事 男 52 2001.5-2004.5 0 0 段大喜 董事 男 40 2001.5-2004.5 0 0 王维华 董事 男 52 2001.5-2004.5 0 0 汪舒鸥 董事 男 48 2001.5-2004.5 0 0 张龙平 独立董事 男 38 2002.4-2004.5 0 0 温世扬 独立董事 男 40 2002.4-2004.5 0 0 朱元莉 监事会主席 女 50 2001.5-2004.5 0 0 莫 青 监事 女 35 2001.5-2004.5 0 0 刘 倪 监事 男 42 2001.5-2004.5 0 0 施 辉 监事 男 40 2001.9-2004.5 0 0 胡 谦 监事 男 34 2001.5-2004.5 0 0 罗烈和 监事 男 52 2001.5-2004.5 0 0 雷元太 副总经理 男 51 2001.5-2004.5 0 0 赵 虎 副总经理、董秘 男 39 2001.5-2004.5 0 0 总会计师、财务 杨元顶 男 45 2001.5-2004.5 0 0 负责人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 刘彭龄 中国国电集团公司 副总经理 2002.12 否 张玉新 中国国电集团公司 总经理工作部主任 2002.12 否 栾宝兴 中国国电集团公司 财务产权部副主任 2003.1 否 －4－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 朱元莉 湖北省电力公司 审计部副主任 2002.5 否 肖宏江 湖北省电力开发公司 总经理 1996.5 否 刘庭功 湖北省电力开发公司 副总经理 2000.5 否 武汉银厦房地产综合发 周细春 副总经理 1999.3 否 展公司 武汉银厦房地产综合发 刘 倪 业务部经理 1999.12 否 展公司 上海证大投资管理有限 王伯富 总经理助理 2002.1 否 公司 上海证大投资管理有限 施 辉 战略投资部总经理 2002.1 否 公司 段大喜 华中电力开发公司 事务部主任 1999.5 否 莫 青 华中电力开发公司 副总会计师 1999.5 否 湖北民源电力实业发展 王维华 总经理 1999.5 否 有限责任公司 汪舒鸥 东风汽车公司 审计部部长 1999.10 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 666,444.00 金额最高的前三名董事的报 156,800.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 408,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘彭龄、张玉新、栾宝兴、肖宏江、刘庭功、周细春、王伯富、王维 董事、监事姓名 华、段大喜、汪舒鸥、朱元莉、刘倪、施辉、莫青 报酬区间 人数 14-16 万元 1 10-13 万元 3 6-7 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、2003 年湖北电力市场状况 2003 年，湖北省经济出现了少有的增长势头，全社会用电量达到 629.2 亿千瓦时，比 2002 年度增加 67.2 亿千瓦时，增长幅度达到 11.97％，大大高于近年来的同期水平。截止 2003 年底，湖北省发电 装机容量达到 1971.05 万千瓦，比上年增加 434.88 万千瓦，主要是由于三峡水电厂 6×70 万千瓦机 组投产发电所致，但省内其他电源建设速度相对缓慢，新增装机容量很少。2003 年，全省发电设备 平均利用小时 4626 小时，比上年增加 573 小时。2003 年全省 1~3 月由于气温偏低，缺水少煤等影 响，电力市场供不应求；4~5 月，"非典"疫情对全省经济一度产生不利影响，但随着夏季来临，湖北 地区出现连续高温酷暑，用电量大幅增长；四季度经济持续走好，但同时煤炭供应十分紧张，湖北 用电再现紧张局面。 2、2004 年电力需求情况预测 2004 年，湖北省电力需求将继续高速增长，有诸多因素对用电量的增长产生有利影响，如：湖北经 济持续增长、农网改造完工、城乡居民用电实行同网同价将拉动居民用电增长等。预计 2004 年湖北 省全社会用电量为 690 亿千瓦时，比 2003 年增长 9.66％左右。而且，在枯水和高温季节，2004 年湖 北地区电网仍然会出现季节性缺电局面。 3、公司经营状况 －5－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年度电力体制改革进入了实质性阶段，电力市场需求大幅增长，公司紧紧抓住机遇，克服了电 煤市场价格持续上涨、高耗能企业用电实行降价优惠、超测价电量降价结算等不利因素，按照董事 会确定的目标计划，认真实施资产经营责任制，强化生产经营管理，确保设备安全健康运行，使得 发电量、主营业务收入与上一年度相比分别增长了 19.04％、13.16％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 103,888.81 87,041.30 16.22 13.72 12.17 7.70 和供应业 其他行业 102.05 34.77 65.93 126.68 42.68 43.70 其中：关联 103,515.51 86,569.53 16.37 19.58 19.25 1.43 交易 电力 103,515.51 86,569.53 16.37 19.58 19.25 1.43 热力 373.30 471.77 -26.38 -78.35 -80.60 35.77 其他 102.05 34.77 65.93 126.68 42.68 43.70 其中：关联 103,515.51 86,569.53 16.37 19.58 19.25 1.43 交易 由于电力行业的特殊性，电力的销售价格由国家物价部门确定，燃料采 关联交易的定价原则 购价格主要按市场原则依合同价格确定。电费根据湖北省物价局核定的 电价进行结算，上月电费一般于下月进行结算并付费。 本公司的电力销售和燃料采购依靠名义股东湖北省电力公司进行，其主 要原因如下：根据国家颁布的《电力法》，本公司所从事的主营业务是 发电厂的生产与管理，所生产的电力全部销售给湖北省电力公司，其销 售价格按照物价部门批准的上网电价执行。因此，在销售环节完全依靠 省电力公司。本公司所管辖的发电厂主要是利用煤炭发电，由于湖北是 缺煤省份，全年电煤需求量几乎都要从外省购入，这就涉及到具体煤矿 的采购计划分配，铁路运力协调，合同价格的统一确定，煤质的检验与 关联交易必要性、持续性的 索赔等诸多因素。因此，国家对各省电煤的采购、运输、指导价格等问 说明 题要求以省为单位来统一定货和协调铁路运力等问题。湖北省也不例 外，成立了以省电力公司控股的湖北电力燃料公司，对全省火电厂的燃 料实行集中统一供应和管理，燃料价格按不同的煤质由采购合同价、运 费构成。同时，经省物价部门批准，对每吨煤收取管理费 2.5 元。国电 集团与湖北省电力公司就持有的本公司股份过户手续办理完成后，本公 司与湖北省电力公司所形成的上述关联交易都将不复存在，公司与湖北 省电力公司也将不属关联公司。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北 103,990.86 13.77 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 48,829.32 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 103,888.81 占销售总额比重 100.00% 额合计 －6－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北长源第一发电有限责任公司 本期贡献的投资收益 2,745.69 占上市公司净利润的比重 48.29% 参股 经营范围 电力 公司 净利润 4,538.71 参股公司名称 湖北汉新发电有限公司 本期贡献的投资收益 1,296.18 占上市公司净利润的比重 22.79% 参股 经营范围 电力 公司 净利润 10,233.01 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 净利润与上年同期相比增加 ２，０４３．５５ 万元，增加幅度为 ５６．１０％，主要系公司电力产品产量增长、主 营业务利润增加及投资汉新公司收益增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、应收票据与期初相比减少 １０，９８７．２３ 万元，减少幅度为 ８７．２２％，主要系本年湖北省电力公司已兑 付其开出的票据款项。 ２、应收账款与期初相比增加 ５，４８９．０６ 万元，增加幅度为 ５３．６７％，主要系本年湖北省电力公司电费 欠款增加所致。 ３、预付账款与期初相比增加 １６８．３８ 万元，增加幅度为 １２３．０９％，主要系预付购煤款增加所致。 ４、长期股权投资与期初相比增加 ２２，７２７．１１ 万元，增加幅度为 ２０５．２１％，主要系收购汉新公司股权 增加 １９，５７３．００ 万元，投资松树岭水电站增加 ２，５５６．００ 万元所致。 ５、工程物资与期初相比增加 ４，８２０．６４ 万元，主要系子公司长源一发预付＂油改煤＂工程大型设备款 所致。 ６、在建工程与期初相比增加 ８，９４２．７０ 万元，增加幅度为 ６２５．３３％，主要系子公司长源一发＂油改煤＂ 工程增加所致。 ７、短期借款与期初相比增加 １５，２００．００ 万元，增加幅度为 ５６．０９％， 主要系公司增加短期借款 ５，０００．００ 万元、子公司长源一发增加短期借款 ５，２００．００ 万元以及子公司陡岭子公司增加短期借款 ５，０００．００ 万元所致。 ８、应付票据与期初相比增加 ７００．００ 万元，增加幅度为 ８７．５０％，主要系公司应付商业承兑汇票增加 所致。 ９、主营业务利润与上年同期相比增加 ３，０１１．３６ 万元，增加幅度为 ２３．８７％，主要系报告期内电力产 品产量增长、主营业务利润增加所致。 １０、投资收益与上年同期相比增加 ５５３．１６ 万元，增加幅度为 ３４．３７％，主要系投资汉新公司收益增加 ６５１．４１ 万元所致。 １１、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加 １３，４４７．５５ 万元，增加幅度为 ８６．１８％，主要系 本年因电力销售收入增加、电费结算率有所上升引起经营活动产生的现金净流入量增加 １１，８６２．９１ 万元；子公司长源一发＂油改煤＂工程购建固定资产增加、公司收购汉新公司股权及投资松树岭电厂 －7－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 引起投资活动产生的现金净流出量增加 ２６，２５６．５７ 万元；公司及子公司借款增加引起筹资活动产生 的现金净流入量增加 ２７，８４１．２１ 万元所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）国家发展和改革委员会于 ２００３ 年底下发《国家发展改革委关于调整电价的通知》（发改电 ［２００３］１２４ 号）。 《通知》决定：一是将全国省级及以上电网调度的燃煤机组上网电价一律提高每千瓦 时 ０．７ 分钱（含税），用以解决 ２００３ 年、２００４ 年煤炭价格上涨对发电成本增支的影响。二是国家发改 委对符合国家产业政策、达到经济规模的高耗能企业实行的电价优惠政策仅限于 ２００２ 年用电基数部 分，今后新增电量不再实行优惠电价，一律按所颁发的目录电价执行。由地方政府自行出台的高耗 能用电优惠电价措施将停止执行。三是国家发改委尚未核定上网电价的新投产机组，上网电价按省 级电网上年度平均购电价格执行；已核价机组 ２００４ 年度及以后发电量超过 ２００３ 年实际发电量部分， 上网电价执行省级电网上年度平均购电价格。四是以上措施自 ２００４ 年 １ 月 １ 日起执行。根据该《通 知》的精神，燃煤机组上网电价的提高和高耗能企业用电价格政策的调整、规范将对公司经营状况 产生积极影响。上述事项公司于 ２００４ 年 １ 月 ６ 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 （二）２００３ 年，煤炭行业由于受国家整顿煤炭市场秩序的持续影响，加之全社会用电量增长较快， 导致电煤供不应求，价格继续上涨。据统计，２００３ 年度公司所属电厂标煤价格平均上涨 １１．４ 元／吨 左右，电煤价格的上涨，直接导致公司发电成本的上升，对公司的经营业绩造成较大影响。预计这 种不利因素仍将影响到公司 ２００４ 年的经营。 （三）２００４ 年，湖北省预计投产机组装机容量为 １３５ 万千瓦，三峡电站将有 ４ 台 ７０ 万机组投产发电， 预计分配到湖北省的电量为 ２５．７ 亿千瓦时，这将加剧湖北电力市场的竞争。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 53,108.00 11,204.00 53,108.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 收购湖北汉新发电 11,204.00 是 0.00 0.00 否 有限公司股权 湖北汉新发电有限 公司汉川电厂二期 19,239.40 否 19,239.40 1,029.17 是 工程 归还交行委贷 19,558.29 否 19,558.29 1,126.56 是 补充生产流动资金 3,106.31 否 3,106.31 0.00 是 合计 53,108.00 — 41,904.00 2,155.73 — 未达到计划进度和 拟将 11204 万元募集资金用于收购（香港）中联电力财务有限公司所持湖北汉新发 收益的说明（分具 电有限公司股权，但收购未能成功，具体原因详见公司 2002 年度报告。 体项目） 变更原因及变更程 经 2002 年度股东大会审议通过， 公司将上期所余 11204 万元募集资金中的 11105.04 序说明（分具体项 万元用于了通过增资扩股公司控股的长源一发，来投资建设湖北青山热电厂"油改 目） 煤"二期工程，其余 98.96 万元补充了生产流动资金。 －8－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 11,204.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 项目 入金额 度和预计收益 通过增资扩股长 收购湖北汉新 是 源一发建设湖北 发电有限公司 11,105.04 11,105.04 0.00 青山热电厂“油改 股权 煤”二期工程 补充公司生产流 收购湖北汉新 是 动资金 发电有限公司 98.96 98.96 0.00 股权 合计 — 11,204.00 11,204.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 竹山长源堵河水电发展 4,260.00 建设规模为 4 台 1.25 万 无 有限公司 千瓦机组，计划建设工 期为 3.5 年，目前在建 收购汉新公司 20%股权 18,500.00 收购已完成 报告期内汉新公司实现利 润总额 11370.01 万元，净 利润 10233.01 万元。 合计 22,760.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 （一）总体工作思路 以强化管理、提高效益为基础，以优化资产结构、改善财务状况为目的，实施收购与新建并举的扩 张战略，尽快扩大公司主营业务规模，走上效益与发展同步协调的良性轨道；为公司实现跨越式发 展提供坚实基础。 （二）年度工作目标 电力生产：力争完成发电量 ４７．５ 亿千瓦时。 安全生产：实现全年电力生产无人身死亡事故，不发生重大及以上设备损坏事故。 （三）年度主要工作 １、严格安全生产管理。通过贯彻＂安全第一、预防为主＂的工作方针，进一步健全各级安全生产责任 制和安全监督机构，将安全规章制度落实到位，充分发挥安全生产保证体系和监督体系的作用，确 保 ２００４ 年公司不发生人身伤亡和设备损坏的重大责任事故，减少设备一类障碍次数。 ２、进一步加强设备管理。２００４ 年公司将按照电监会新颁布《购售电合同》范本中的要求，加大设备 管理力度，确保设备健康稳定，避免出现因设备原因造成不合格电量、受到双倍处罚的被动情况。 对此，公司一是要求所属电厂合理安排检修项目和周期，加强对大修安全和质量的监督管理，做到＂ 应修必修、修必修好＂；二是要加强对设备的日常运行的精心维护，使机组能够按调度要求开得动、 －9－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 顶得上、稳得住；三是要有计划、有步骤地安排技术改造和科技项目，采用先进成熟适用的新技术、 新工艺，提高设备自动化程度和运行可靠性，提高机组运行效率。 ３、进一步加强市场营销管理，做好电量、电价工作。根据国家电力市场建设的部署，华中区域市场 的试点工作 ２００５ 年才会启动，今年的发电量计划仍然是由政府和电网公司来分配。公司将继续加强 与电网公司的沟通和协调力度，争取年度电量计划多安排一点，尽量做到火电少调峰、水电少弃水； 同时，积极争取有利的电价政策和有关部门的理解支持，尽量减少电价政策对公司效益的不利影响， 为公司的生存与发展争取一个较为宽松的环境。 ４、抓好在建工程的施工管理，确保项目工期和投产的经济效益 一是要加快长源一发＂油改煤＂工程进度，确保在 ２００４ 年 ８ 月份投产；二是要加大竹山松树岭水电工 程的现场施工组织力度，确保工程形象进度；三是要对在建工程进一步保证施工质量和安全，严格 按预算控制工程开支，确保工程的单位造价具有同类先进性和市场竞争力；四是要做好新投产机组 的电价测算报批工作，力争机组投产时就能按正常电价结算，投产当年就能够做到保本经营或实现 微利。 ５、充分利用现有资源，实施收购与新建并举的方针，积极进行规模扩张 在投资项目的储备上，紧紧依靠股东资源优势，科学合理规划，实现立足湖北、走出湖北的发展战 略；在投资项目的运作方式上，要发挥董事会战略投资委员会的集体智慧和决策机制，实施收购与 新建并举的方针，争取在 １－２ 年内，使公司已投产和在建的可控装机容量达到 ３００ 万千瓦左右；在 项目资金安排上，要结合投资项目的资金需求，充分运用财务杠杆，适度扩大融资规模，确保资金 能够及时足额到位。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润 56,862,931.17 元，根据公司章程， 提取 10%的法定盈余公积金 5,686,293.12 元， 提取 5%的法定公益金 2,843,146.56 元，加上经调整 2002 年度未分配利润 11,688,213.35 元，本年度可供股东分配利润 60,021,704.84 元。拟以 2003 年期末总 股本 370,142,040 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税） ，计 44,417,044.80 元，剩余可供 分配利润 15,604,660.04 元结转下年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资 购买日 收购价格 自购买日起至本年末 是否为关联交 产 为上市公司贡献的净 易（如是，说明 利润 定价原则） 国投电力所全部持有 2003 年 12 月 31 日 18,500.00 272.88 否 的汉新公司 20％股权 湖北企业家实业公司 2003 年 09 月 30 日 1,362.28 39.24 否 所全部持有的长源一 发 3.458％股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定没有不利影响。 －10－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否 是否为关联 称 （协议签 履行 方担保（是 署日） 完毕 或否） 湖北长源第 2001 年 08 13,000.00 连带责任 2001 年 8 月 7 日 否 是 一发电有限 月 07 日 担保 --2006 年 9 月 6 日 责任公司 湖 北 长 源 第 2001 年 09 27,000.00 连带责任 2001 年 9 月 24 日 否 是 一 发 电 有 限 月 24 日 担保 --2006 年 10 月 23 日 责任公司 湖 北 长 源 第 2003 年 05 30,000.00 连带责任 2003 年 5 月 28 日 否 是 一 发 电 有 限 月 09 日 担保 --2018 年 5 月 28 日 责任公司 十 堰 陡 岭 子 2002 年 12 6,000.00 连带责任 2002 年 12 月 23 日 否 是 水 电 有 限 责 月 23 日 担保 --2011 年 10 月 12 日 任公司 十 堰 陡 岭 子 2003 年 03 2,000.00 一般担保 2003 年 3 月 19 日 否 是 水 电 有 限 责 月 17 日 --2004 年 3 月 19 日 任公司 十 堰 陡 岭 子 2003 年 06 2,000.00 一般担保 2003 年 6 月 23 日 否 是 水 电 有 限 责 月 19 日 --2004 年 6 月 23 日 任公司 十 堰 陡 岭 子 2002 年 12 1,200.00 连带责任 2002 年 12 月 18 日 是 是 水 电 有 限 责 月 18 日 担保 --2003 年 12 月 17 日 任公司 担保发生额合计 34,000.00 担保余额合计 80,000.00 其中：关联担保余额合计 80,000.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 34,000.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 91.13 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北汉新发电有限公司 0.00 19,239.40 0.00 0.00 合计 0.00 19,239.40 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （一）公司 ２００２ 年度股东大会对 ２００３ 年度利润分配预计为：实现的可供股东分配的利 润不少于 ５０％用于股利分配，股利分配至少进行一次，并主要采用现金派发的形式。董 事会已按此预计制订并提出 ２００３ 年度利润分配预案，拟分配的股利占可供股东分配利 润的 ７４％。 －11－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 （二）２００３ 年，公司根据中国证监会武汉证管办和湖北省经贸委于 ２００２ 年 ８ 月对公司 现代企业制度建设工作检查后所提出的两方面问题，在承诺的时间内全面地完成了整改 工作，即对公司劳动合同予以了规范，对未办理产权证的部分房屋、建筑物完成了所有 权证的补办手续。目前，公司治理现状与《上市公司治理准则》存在着差异的方面为： 公司现有两名独立董事，但独立董事人数尚未达到董事会成员的三分之一。公司第三届 董事会第二十次会议已通过了关于董事会换届选举的议案，同时推荐独立董事候选人五 名，推荐的独立董事候选人人数已占董事会拟定成员的三分之一，经公司股东大会选举 产生后即可达到中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 独立董事人数要求。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规 定，公司独立董事出席了公司第三届董事会第十三次至第十九次会议、2002 年度股东大 会和 2003 年第一次临时股东大会，并对公司 2002 年度报告及上述董事会会议中所涉及 的重大关联交易事项、变更募集资金投向、更换部分董事等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 报告期内共召开了两次监事会会议，分别为第三届第七次和第八次会议。第三届第 七次会议审议通过了 2002 年度监事会工作报告、2002 年年度报告正文及摘要。第八次 会议审议通过了公司 2003 年半年度报告正文及摘要。监事会对下列事项发表独立意见 如下： （一）公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。 公司审计部门进一步规范了内部审计行为，建立了《内部审计工作报告制度》和《内部 审计档案管理制度》等内部管理制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况。会计师事务所对公司出具的审计意见及所涉事项均符合《企 业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》的要求，财务报告能真实反映公司的财 务状况和经营成果。 （三）公司变更募集资金投向的程序合法，有关变更项目及原因详见第八章第三节。 （四）报告期内公司未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司与关联方发生的交易体现了公平、公正、公开的原则，维护了公司利益。 关联交易事项详见第十章第三节。 （六）监事会对董事会就公司审计报告中所涉及的解释性说明事项所作出的说明进 行了审核，监事会认为董事会所作出的说明客观、真实。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 大信审字（２００４）第 ００４８ 号 湖北长源电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北长源电力发展股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表和合并利润表及现金流量 －12－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度 的经营成果和现金流量。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：李炜 中国·武汉 中国注册会计师：韦仕荡 2004 年 2 月 15 日 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法发生变更的具体说明。 公司本期受让湖北汉新发电公司 20%的股权，使公司拥有其股权由 10%增加到 30%，对 其投资的核算方法相应由成本法变更为权益法，并采用追溯法对以前年度进行调整。调 增长期股权投资年初数 8,104,443.04 元，调增权益期初数 8,104,443.04 元。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司拥有湖北长源科技发展有限公司 95%的股权，但公司上年度未将其纳入合并报表范 围，本年度将其纳入合并报表范围并调整期初数。 －13－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 127,917,506.86 85,248,156.94 149,476,302.20 132,701,539.90 短期投资 6,367,246.58 6,226,413.30 7,196,826.60 37,197,101.60 应收票据 16,096,000.00 16,096,000.00 125,968,346.00 125,968,346.00 应收股利 应收利息 2,854,146.64 5,260,225.01 2,656,951.97 5,353,445.11 应收账款 157,167,921.79 27,343,515.22 102,277,358.90 94,036,509.52 其他应收款 77,824,779.57 66,057,963.01 85,248,417.93 43,404,422.96 预付账款 3,051,853.04 3,051,853.04 1,368,021.71 1,368,021.71 应收补贴款 存货 9,752,846.02 4,685,497.82 7,953,443.82 2,642,321.39 待摊费用 409,070.00 100,320.00 1,307,319.60 832,319.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 401,441,370.50 214,069,944.34 483,452,988.73 443,504,027.79 长期投资: 长期股权投资 338,023,814.41 761,920,303.10 110,752,755.29 368,954,677.02 长期债权投资 192,394,000.00 225,820,126.39 192,394,000.00 231,359,304.06 长期投资合计 530,417,814.41 987,740,429.49 303,146,755.29 600,313,981.08 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,384,311,842.96 412,045,685.03 2,313,092,010.16 398,119,328.39 减：累计折旧 793,693,873.36 194,497,837.33 695,342,919.91 177,347,719.70 固定资产净值 1,590,617,969.60 217,547,847.70 1,617,749,090.25 220,771,608.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,590,617,969.60 217,547,847.70 1,617,749,090.25 220,771,608.69 工程物资 48,206,384.60 在建工程 103,727,657.91 3,076,124.77 14,300,658.74 3,969,556.01 固定资产清理 固定资产合计 1,742,552,012.11 220,623,972.47 1,632,049,748.99 224,741,164.70 无形资产及其他资产: 无形资产 267,072.24 267,072.24 273,283.20 273,283.20 长期待摊费用 5,642,717.16 5,642,717.16 12,199,209.84 9,532,542.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,909,789.40 5,909,789.40 12,472,493.04 9,805,826.04 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,680,320,986.42 1,428,344,135.70 2,431,121,986.05 1,278,364,999.61 流动负债: 短期借款 423,000,000.00 140,000,000.00 271,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 应付账款 58,860,747.87 7,897,452.38 66,776,995.97 4,968,577.41 预收账款 应付工资 4,164,947.49 4,164,947.49 4,173,063.12 4,173,063.12 应付福利费 1,800,812.29 1,518,377.45 213,826.97 23,660.22 应付股利 12,294,605.04 10,022,913.53 11,821,781.69 7,684,500.22 应交税金 30,120,508.16 17,744,792.89 38,330,899.62 25,493,395.34 其他应交款 7,503,757.19 4,409,248.19 6,468,370.16 3,339,217.28 其他应付款 173,272,294.74 339,743,565.13 121,438,150.96 283,944,996.93 预提费用 10,492,970.38 1,624.36 19,425,987.49 预计负债 －2－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 流动负债合计 736,510,643.16 540,502,921.42 547,649,075.98 427,627,410.52 长期负债: 长期借款 860,291,730.29 10,000,000.00 828,126,280.87 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 860,291,730.29 10,000,000.00 828,126,280.87 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,596,802,373.45 550,502,921.42 1,375,775,356.85 437,627,410.52 少数股东权益 205,677,398.69 214,609,040.11 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 资本公积 396,829,478.29 396,829,478.29 390,678,841.55 390,678,841.55 盈余公积 68,241,359.19 50,847,991.15 53,699,504.59 42,318,551.46 其中：法定公益金 17,500,054.20 13,449,891.11 12,636,077.81 10,606,744.55 未分配利润 42,628,336.80 60,021,704.84 26,217,202.95 37,598,156.08 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 877,841,214.28 877,841,214.28 840,737,589.09 840,737,589.09 负债和所有者权益（或股东权益） 2,680,320,986.42 1,428,344,135.70 2,431,121,986.05 1,278,364,999.61 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,039,908,606.18 579,098,262.75 914,031,923.98 517,608,935.62 减：主营业务成本 870,760,567.30 557,663,642.36 776,230,661.10 492,877,763.72 主营业务税金及附加 12,881,553.55 5,797,221.34 11,648,347.90 5,418,875.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号 156,266,485.33 15,637,399.05 126,152,914.98 19,312,296.13 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 624,061.81 119,139.61 540,531.41 167,746.49 号填列） 减：营业费用 233,422.45 155,336.28 管理费用 11,774,036.67 9,879,008.10 9,108,923.98 8,232,937.35 财务费用 64,113,269.90 6,554,224.59 59,489,363.20 6,566,423.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,769,818.12 -676,694.03 57,939,822.93 4,680,681.74 加：投资收益（损失以“-”号 21,625,937.69 62,179,974.42 16,094,298.75 38,805,443.19 填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 66,284.55 46,800.00 89,921.66 56,264.16 减：营业外支出 2,447,172.32 281,965.22 2,433,532.53 760,456.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号 100,014,868.04 61,268,115.17 71,690,510.81 42,781,932.22 填列） 减：所得税 19,752,987.43 4,405,184.00 14,814,700.68 6,354,466.48 减：少数股东损益 23,398,949.44 20,448,344.39 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 56,862,931.17 56,862,931.17 36,427,465.74 36,427,465.74 加：年初未分配利润 26,217,202.95 37,598,156.08 35,511,987.34 43,649,014.19 －3－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 83,080,134.12 94,461,087.25 71,939,453.08 80,076,479.93 减：提取法定盈余公积 9,677,878.20 5,686,293.12 5,805,364.08 3,642,746.56 提取法定公益金 4,863,976.39 2,843,146.56 2,902,682.05 1,821,373.29 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 68,538,279.53 85,931,647.57 63,231,406.95 74,612,360.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,909,942.73 25,909,942.73 37,014,204.00 37,014,204.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 42,628,336.80 60,021,704.84 26,217,202.95 37,598,156.08 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 997,391,422.25 832,974,856.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,200,911.91 1,946,817.67 经营活动产生的现金流入小计 999,592,334.16 834,921,673.94 购买商品、接受劳务支付的现金 564,967,267.08 527,251,273.27 支付给职工以及为职工支付的现金 94,438,584.05 60,402,671.06 支付的各项税费 164,872,333.48 115,568,967.88 支付的其他与经营活动有关的现金 47,699,355.70 18,555,038.88 经营活动产生的现金流出小计 871,977,540.31 721,777,951.09 经营活动产生的现金流量净额 127,614,793.85 113,143,722.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 62,513,082.34 96,938,215.66 取得投资收益所收到的现金 16,881,322.68 19,536,551.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 95,000.00 95,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 79,489,405.02 116,569,767.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 213,861,756.54 12,975,989.64 的现金 投资所支付的现金 210,758,671.25 283,235,073.54 支付的其他与投资活动有关的现金 82,000.00 82,000.00 投资活动产生的现金流出小计 424,702,427.79 296,293,063.18 投资活动产生的现金流量净额 -345,213,022.77 -179,723,295.69 －4－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 449,100,000.00 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 449,100,000.00 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 177,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,060,566.42 30,873,810.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 253,060,566.42 130,873,810.12 筹资活动产生的现金流量净额 196,039,433.58 19,126,189.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,558,795.34 -47,453,382.96 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 56,862,931.17 56,862,931.17 加：计提的资产减值准备 635,129.01 345,715.24 固定资产折旧 98,920,913.04 17,720,077.22 无形资产摊销 6,210.96 6,210.96 长期待摊费用摊销 7,006,492.68 4,339,825.68 待摊费用减少（减：增加） 448,249.60 281,999.60 预提费用增加（减：减少） -9,223,431.88 1,624.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -16,764.59 -16,764.59 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 51,591,143.58 7,261,407.64 投资损失（减：收益） -21,625,937.69 -62,179,974.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,799,402.20 -2,043,176.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -50,442,351.91 84,867,214.38 经营性应付项目的增加（减：减少） -28,147,337.36 5,696,632.04 其他 少数股东本期收益 23,398,949.44 经营活动产生的现金流量净额 127,614,793.85 113,143,722.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 127,917,506.86 85,248,156.94 减：现金的期初余额 149,476,302.20 132,701,539.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,558,795.34 -47,453,382.96 －5－