中兴商业(000715)2002年年度报告摘要

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司董事长姚海星女士 、总经理刘芝旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡凯 峰先生、会计机构负责人财务部长潘兴权先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中兴商业 证券代码 000715 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 邮政编码 110001 公司国际互联网 www.zxbusiness.com 网址 电子信箱 stock@zxbusiness.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐成华 姜莉 联系地址 沈阳市和平区太原北街 86 号 沈阳市和平区太原北街 86 号 电话 024-23836060 024-23836008 传真 024-23836008 024-23836008 电子信箱 stock@zxbusiness.com stock@zxbusiness.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,421,609,864.65 1,193,926,372.46 19.07% 59,365,120.81 利润总额 50,103,568.65 53,621,851.20 -6.56% 635,698.06 净利润 37,830,002.24 36,735,826.70 2.98% 635,698.06 扣除非经常性损益 37,183,024.27 36,696,351.67 1.33% 635,698.06 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 941,224,983.00 945,860,283.79 -0.49% 960,159,934.70 股东权益（不含少 610,689,201.18 589,384,938.94 3.61% 572,588,365.09 数股东权益） 经营活动产生的现 97,578,876.48 141,541,288.49 -31.06% 50,718,204.95 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.18 0.17 2.92% 0.03 ＊ 每股收益 0.18 -- -- -- 净资产收益率 6.19% 6.23% -0.64% 0.11% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.09% 6.24% -2.40% 0.45% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.46 0.66 -30.96% 0.24 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.85 2.75 3.61% 2.64 调整后的每股净 2.79 2.70 3.33% 2.58 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 157,620,000 0 0 157,620,000 其中：国家持有股 78,050,000 0 78,050,000 份 境内法人持有 79,570,000 0 79,570,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 83,600 -30,400 -30,400 53,200 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 157,703,600 -30,400 -30,400 157,673,200 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 56,916,400 30,400 30,400 56,946,800 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 56,916,400 30,400 30,400 56,946,800 合计 三、股份总数 214,620,000 0 0 214,620,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 24,130 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 沈阳恒信国有资产 0 78,050,000 36.37 未流通 未知 国有股东 经营有限责任公司 中信信托投资有限 0 78,050,000 36.37 未流通 未知 国有股东 责任公司 景宏证券投资基金 0 2,478,175 1.15 已流通 未知 鹏华行业成长证券 0 1,848,460 0.86 已流通 未知 投资基金 中兴大连商业大厦 0 760,000 0.35 未流通 未知 国有股东 南方稳健成长证券 0 458,624 0.21 已流通 未知 投资基金 沈阳联营公司 0 380,000 0.18 未流通 未知 国有股东 沈阳五金商业集团 0 380,000 0.18 未流通 未知 国有股东 股份有限公司 东吴证券有限责任 0 1,999,973 0.93 已流通 未知 公司 渤海证券有限责任 0 199,900 0.09 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间未发现存在关联交易。也未知有上市公司股东 －3－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 的说明 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司国有股实际控制人之一沈阳商业国有资产经营有限责任公司被终止对国有股股权的授权经 营，将持有的公司国家股股权全部划转给沈阳恒信国有资产经营有限公司。恒信公司系经沈阳市人 民政府批准，2002 年 4 月成立的国有独资有限责任公司。法定代表人李佳，注册资本为人民币壹佰 亿元，经营范围为资产管理、资本运营、产权交易、招标代理、咨询服务、国内外商业贸易、房屋 租赁、产业投资、设备租赁及闲置设备调剂。恒信公司目前在向主管部门办理此次股权划转的有关 手续中。（此次划转情况已在 2002 年 6 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告。） 公司国有股实际控制人中信兴业信托投资公司是本公司的另一控股股东，按照中国人民银行对 中国国际信托投资公司（以下称中信公司）经营体制改革的批复和对信托投资公司重新登记的要求， 中信公司决定将中信兴业信托投资公司重组、更名、改制为中信信托投资有限责任公司。经中国人 民银行批准中信兴业信托投资公司重新登记，成立中信信托投资有限责任公司。中信信托投资有限 责任公司注册地址为北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦，公司法定代表人常振明公司主要负责人 姚海星，注册资本为 5.07 亿元人民币，其中外汇资本 2300 万元。（此次情况已在 2002 年 11 月 6 日 《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告。） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 4 月 至 姚海星 董事长 女 56 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 刘芝旭 总经理 男 48 9,500 9,500 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 胡凯峰 财务总监 男 54 5,700 5,700 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 柴国彦 董事 男 57 5,700 5,700 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 李文鹤 董事 男 47 5,700 5,700 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 徐成华 董事 男 48 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 张宏久 独立董事 男 48 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 高闯 独立董事 男 45 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 王萍 独立董事 女 40 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 吕文平 监事 男 44 5,700 5,700 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 马春光 监事 男 51 5,700 5,700 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 孙思英 监事 女 54 5,700 5,700 2005 年 4 月 －4－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 4 月 至 李鸥 监事 女 49 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 朱会君 监事 女 43 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 梁大栓 总经理 男 49 5,700 5,700 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 高仲 总经理 男 43 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 赵俊玲 总经理 女 51 0 0 0 2005 年 4 月 2002 年 4 月 至 马惠敏 总经理 女 52 0 0 2005 年 4 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中信信托投资有限责任 2002 年 6 月至 姚海星 总经理 是 公司 今 中信信托投资有限责任 2002 年 6 月至 柴国彦 投资部经理 是 公司 今 中信信托投资有限责任 2002 年 6 月至 马春光 副总经理 是 公司 今 中信信托投资有限责任 2002 年 6 月至 李鸥 财务部经理 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 263.00 金额最高的前三名董事的报 102.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 90.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 姚海星、柴国彦、马春光、李鸥 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20-30 9 10-20 3 3-10 2 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司面对"入世"市场竞争加剧的严峻形势,与时俱进、开拓进取的一年，也是构筑全新的 经营特色、管理特色和服务特色取得显著成效的一年。公司从实现资源最佳配置入手，全面落实调 整方针，结构效益和结构优势日益突显出来，"突出经营特色，突出市场定位，突出名店名品效应， 突出效益为先"原则，商品结构和经营结构的调整效果显著。进一步将商品经营划专划细，向专业化、 系列化、规模化要效益；从寻求企业更大的发展空间入手，全面落实"开发"方针，经营范围和经营 －5－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 领域得到拓展，大胆构想、深入论证，开发全新经营领域进行了有益的探索；为实现企业管理的制 度化、规范化、科学化，全面落实"完善"方针，管理体系和监控体系更加有效；为全面提高企业的 核心竞争能力，从"三个提高"出发，企业人员培训得到了全方位的加强。公司干部和员工弘扬"诚信 为本，追求卓越"的企业精神，以"三个代表"的重要思想和"十六大"精神为指针，以增强经营能力为 主线，以提高创效能力为重点，以建立现代企业制度为动力，全面实施了"调整、开发、完善、提高 "的八字方针，取得了物质文明和精神文明建设的新成绩，主要经济指标实现了历史性的突破。2002 年公司主营业务收入为 142161 万元，主营业务利润为 24820 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 营业收入 142,161.00 116,694.00 17.91 19.07 19.23 0.61 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 -- 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,665.00 占采购总额比重 6.82% 合计 前五名销售客户销售金 11,775.00 占销售总额比重 8.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、主营业务利润较去年年同期增长 １５．５７％，主要原因为公司提高经营水平，加大促销力度。２、净 利润较上年同期增加 ２．４４％，与主营业务利润增长不同步，原因如下：（１）公司本期在建工程决算， 固定资产总值增加，造成固定资产折旧同比增加 １４９１．８ 万元，房产税增加 １４１．８ 万元。 （２）公司本 期按政府有关政策补交 ２００１ 年劳动保险费 １５６ 万元，按新政策本期劳动保险同比增长 ７５６．３ 万元， 职工住房公积金按政策及规定补交 ２００１ 年 ３６８ 万元，本期增加 １９３ 万元。（３）本公司于 １９９７ 年 ７ 月为沈阳中山大厦担保贷款，沈阳中山大厦不能按期偿还贷款本金和利息，根据 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 辽 宁省沈阳市中级人民法院（２００１）沈法执字 ３４５ 号，执行案件及据以执行的（２０００）沈经初字 ４０４ 号判决书，按财办会（２００２）３４ 号意见的函的要求，本公司将担保贷款本金及利息 ６６３．１ 万元摊入 本期营业外支出。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计报告，本公司 2002 年度实现净利润 3,783 万元，根 据《公司章程》的规定，按 10%提取法定公积金 378 万元和 10%公益金 378 万元后，可供股东分配 的利润为 3,027 万元。为保护全体股东利益，确保公司的持续发展，同时给股东以良好回报，结合公 司目前的股本状况和资金情况，董事会提议以 2002 年末股本总数 214,620,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 0.77 元（含税），合计派发现金 1652.57 万元。2002 年度公司不进行资本公 积金转增股本。以上预案提请股东大会审议。 －7－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其 他相关文件的规定，公司目前已经有 3 名独立董事。各位独立董事勤勉尽责，认真出席 每次董事会会议，关注公司治理水平的提升，对公司科学管理、经营和投资决策和经营 战略发展等给予积极建议和意见，促进了董事会和公司的规范运做和科学决策，充分发 挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 本年度公司监事会召开四次会议，会议由监事会主席吕文平主持，监事会副主席马春光、 孙思英和监事李鸥、朱会君出席了会议。会议就公司的业务运作、配股资金投向和财务 状况、董事会提交给股东大会的报告和其他会议文件进行了检查，就董事会及经营班子 成员遵纪守法、执行《公司章程》、 《上市公司治理准则》及股东大会决议的执行情况进 行了检查。1、公司依法运作情况报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根 据中国证监会和深圳证券交易所发布的有关《上市公司治理准则》的规范性文件，按照 股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定；公司建立起规范、科学、完善的内部控制制度，能有效地防范和化解公司的经 营和财务风险；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、 法规、公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。2、检查公司财务 －8－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 的情况公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务结构合理，财务状况良好。北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北 京京都审字（2003）第 0428 号《审计报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司本报告年度的募集资金使用情况 公司最近一次募集资金全部投入本公司二 期扩建工程，实际投入项目和承诺投入项目完全一致。4、公司收购、出售资产情况 公 司在报告期内无收购、出售资产情况 5、重大关联交易情况公司在报告期内与关联各方 无重大关联交易。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇〇 二年度 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、会计报表及会计报表附注 1、资产负债表 2、利润表及利润分配表 3、现金流量表 4、会计报表附注 北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521 地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 邮编：100004 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字（2003）第 0428 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称 贵公 司）二〇〇 二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇 二年度公司及合并利润 表及利润分配表、二〇〇 二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇 〇 二年十二月三十一日的财务状况及 二〇〇 二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 －9－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 北京建外大街 22 号赛特广场五层 中国注册会计师 二〇〇 三年三月二十八日 9.2 资产负债表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 79,284,202.27 78,343,668.67 68,928,918.13 67,429,380.89 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,339,451.33 5,159,911.33 8,543,227.18 8,530,085.18 其他应收款 14,083,332.06 14,173,569.60 26,716,794.52 27,245,087.00 预付账款 7,730,619.41 7,730,619.41 3,521,534.78 3,521,534.78 应收补贴款 4,146,176.64 4,146,176.64 4,146,176.64 4,146,176.64 存货 69,259,906.09 69,178,306.35 65,437,978.30 65,369,094.66 待摊费用 939,520.50 939,520.50 1,024,115.79 1,024,115.79 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 180,783,208.30 179,671,772.50 178,318,745.34 177,265,474.94 长期投资: 长期股权投资 584,353.17 0.00 475,571.54 长期债权投资 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 长期投资合计 268,800.00 853,153.17 268,800.00 744,371.54 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 763,849,044.57 763,629,834.57 618,936,749.33 618,784,669.33 减：累计折旧 115,284,159.75 115,199,951.31 85,983,303.24 85,929,013.71 固定资产净值 648,564,884.82 648,429,883.26 532,953,446.09 532,855,655.62 减：固定资产减值准备 3,229,562.57 3,229,562.57 3,547,217.33 3,547,217.33 固定资产净额 645,335,322.25 645,200,320.69 529,406,228.76 529,308,438.29 工程物资 在建工程 28,625,692.00 28,625,692.00 149,648,176.36 149,648,176.36 固定资产清理 固定资产合计 673,961,014.25 673,826,012.69 679,054,405.12 678,956,614.65 无形资产及其他资产: 无形资产 85,273,333.33 85,273,333.33 88,218,333.33 88,218,333.33 长期待摊费用 938,627.12 938,627.12 0.00 －10－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,211,960.45 86,211,960.45 88,218,333.33 88,218,333.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 941,224,983.00 940,562,898.81 945,860,283.79 945,184,794.46 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 18,400,000.00 18,400,000.00 27,228,200.00 27,228,200.00 应付账款 130,924,909.59 130,924,909.59 114,861,099.30 114,861,099.30 预收账款 842,157.01 792,390.01 167,667.60 167,267.60 应付工资 15,339,795.44 15,339,795.44 应付福利费 16,198,853.94 16,121,806.01 9,896,970.25 9,818,282.32 应付股利 16,525,740.00 16,525,740.00 16,525,740.00 16,525,740.00 应交税金 8,013,404.19 7,953,621.40 7,392,609.11 7,377,469.43 其他应交款 23,573.43 21,833.66 212,919.04 212,353.06 其他应付款 39,607,143.66 39,133,396.96 24,850,344.11 24,269,648.37 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 110,000,000.00 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 330,535,781.82 329,873,697.63 356,475,344.85 355,799,855.52 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 330,535,781.82 329,873,697.63 356,475,344.85 355,799,855.52 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 资本公积 317,717,368.95 317,717,368.95 317,717,368.95 317,717,368.95 盈余公积 25,592,327.36 25,592,327.36 18,026,326.92 18,026,326.92 其中：法定公益金 10,305,014.81 10,305,014.81 6,522,014.59 6,522,014.59 未分配利润 52,759,504.87 52,759,504.87 39,021,243.07 39,021,243.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 610,689,201.18 610,689,201.18 589,384,938.94 589,384,938.94 合计 负债和所有者权益（或股东 941,224,983.00 940,562,898.81 945,860,283.79 945,184,794.46 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,421,609,864.65 1,418,344,887.89 1,193,926,372.46 1,191,715,505.91 减：主营业务成本 1,166,946,373.91 1,164,660,861.01 978,771,844.58 977,495,976.73 主营业务税金及附 6,460,453.18 6,334,888.46 4,799,867.18 4,690,750.77 加 －11－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-” 248,203,037.56 247,349,138.42 210,354,660.70 209,528,778.41 号填列） 加：其他业务利润（亏损 14,724,491.28 14,724,491.28 13,328,376.04 13,328,376.04 以“-”号填列） 减：营业费用 48,349,390.66 47,855,134.44 46,000,616.64 45,868,585.37 管理费用 148,385,684.24 148,231,524.72 111,303,879.21 110,859,434.04 财务费用 8,294,725.20 8,311,180.77 12,086,772.59 12,115,882.50 三、营业利润（亏损以“-”号 57,897,728.74 57,675,789.77 54,291,768.30 54,013,252.54 填列） 加：投资收益（损失以“-” 221,925.37 278,515.76 号填列） 补贴收入 营业外收入 95,534.62 95,534.62 102,861.81 102,861.81 减：营业外支出 7,889,694.71 7,889,681.11 772,778.91 772,778.91 四、利润总额（亏损总额以“-” 50,103,568.65 50,103,568.65 53,621,851.20 53,621,851.20 号填列） 减：所得税 12,273,566.41 12,273,566.41 16,886,024.50 16,886,024.50 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 37,830,002.24 37,830,002.24 36,735,826.70 36,735,826.70 填列） 加：年初未分配利润 39,021,243.07 39,021,243.07 21,876,868.19 21,876,868.19 其他转入 4,281,453.52 4,281,453.52 六、可供分配的利润 76,851,245.31 76,851,245.31 62,894,148.41 62,894,148.41 减：提取法定盈余公积 3,783,000.22 3,783,000.22 3,673,582.67 3,673,582.67 提取法定公益金 3,783,000.22 3,783,000.22 3,673,582.67 3,673,582.67 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 69,285,244.87 69,285,244.87 55,546,983.07 55,546,983.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,525,740.00 16,525,740.00 16,525,740.00 16,525,740.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 52,759,504.87 52,759,504.87 39,021,243.07 39,021,243.07 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,684,586,527.54 1,681,449,183.78 收到的税费返还 468,077.06 468,077.06 －12－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 11,052,670.08 10,971,832.08 经营活动产生的现金流入小计 1,696,107,274.68 1,692,889,092.92 购买商品、接受劳务支付的现金 1,379,735,221.36 1,377,436,992.36 支付给职工以及为职工支付的现金 56,250,973.84 55,874,175.27 支付的各项税费 73,406,917.23 73,327,169.41 支付的其他与经营活动有关的现金 89,135,285.77 88,276,693.93 经营活动产生的现金流出小计 1,598,528,398.20 1,594,915,030.97 经营活动产生的现金流量净额 97,578,876.48 97,974,061.95 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 113,143.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,902.84 4,902.84 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 791,709.69 774,514.92 投资活动产生的现金流入小计 796,612.53 892,561.50 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所 22,408,029.98 22,340,899.98 支付的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 22,408,029.98 22,340,899.98 投资活动产生的现金流量净额 -21,611,417.45 -21,448,338.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,083,089.09 23,083,089.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,529,085.80 2,528,346.60 筹资活动产生的现金流出小计 65,612,174.89 65,611,435.69 筹资活动产生的现金流量净额 -65,612,174.89 -65,611,435.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,355,284.14 10,914,287.78 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 37,830,002.24 37,830,002.24 加：计提的资产减值准备 2,510,392.18 2,495,922.46 固定资产折旧 30,886,058.23 30,856,139.32 无形资产摊销 2,945,000.00 2,945,000.00 长期待摊费用摊销 469,313.56 469,313.56 待摊费用减少（减：增加） 84,595.29 84,595.29 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 36,028.15 36,028.15 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,294,725.20 8,311,180.77 投资损失（减：收益） -221,925.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,759,285.53 -5,746,569.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 11,043,520.74 11,662,443.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,238,526.42 9,251,931.56 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 97,578,876.48 97,974,061.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79,284,202.27 78,343,668.67 －13－ 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金的期初余额 68,928,918.13 67,429,380.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,355,284.14 10,914,287.78 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－