闽灿坤Ｂ(200512)2002年年度报告摘要

股票简称：闽灿坤 B 股票代码：200512 公告编号：2003-0008 厦门灿坤实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 （ 依照中国会计准则编制 ） §1 重要提示 1 . 1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 1 . 2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司六名董事参加董事会议，董事张可大先生因公务出国，未能出席会议。 1 . 4 德勤华永会计师事务所为本公司出具了无解释性说明无保留意见的审计 报告。 1 . 5 公司董事长蔡渊松先生、财会协理魏旭萍先生、会计经理林志鸿先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2 . 1 基本情况简介 股票简称 闽灿坤 B 股票代码 200512 上市交易所 深圳交易所 中华人民共和国福建省厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 注册地址和办公地址 中华人民共和国福建省厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 邮政编码 361006 公司国际互联网网址 www.tsannkuen.com 电子信箱 allenlo@tkc.tsannkuen.com 2 . 2 联系人和联系方式 1 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗青兴 张蕾 联系地址 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 电话 0592-5600887 0592-5681819 传真 0592-5600886 0592-5600886 电子信箱 allenlo@tkc.tsannkuen.com Betty_zhang@tkc.tsannkuen.com §3 会计资料和财务指针摘要 3.1 主要会计资料 单位：人民币千元 本年比上年增减 2002 年(本年) 2001 年(上年) 2000 年 （％） 主营业务收入 3,484,815 2,798,417 24.53 2,506,148 利润总额 265,468 186,462 42.37 199,862 净利润 240,293 170,408 41.01 183,990 扣除非经常性损 294,892 178,646 65.07 185,877 益的净利润 2002 年末比 2001 2002 年末 2001 年末 2000 年末 年末增减（％） 总资产 2,648,000 2,461,483 7.58 2,469,473 股东权益(不含 1,260,979 1,011,739 24.63 886,485 少数股东权益) 经营活动产生的 403,178 640,863 -37.09 403,404 现金流量净额 3 . 2 主要财务指针 单位：人民币元 2002 年比 2001 2002 年 2001 年 2000 年 年增减（％） 每股收益 0.3552 0.3779 -6.01 0.4080 摊薄 19.06% 16.84% 13.18 20.76% 净资产收益率 加权 21.23% 17.54% 21.04 23.17% 扣除非经常性损益的净利 摊薄 23.39% 17.66% 32.45 20.63% 润为基础的净资产收益率 加权 26.05% 18.39% 41.65 22.65% 每股经营活动产生的现金流量净 0.60 1.42 -57.75 0.89 额 2002 年末比 2001 年 2000 年 2002 年末 2001 年末增减 末 末 （％） 2 每股净资产 1.86 2.24 -16.96 1.97 调整后的每股净资产 1.84 2.22 -17.12 1.94 3 . 3 国内外会计准则差异 √ 适用 不适用 单位：人民币千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 240,293 246,731 1? 因使用调剂汇率折算1994年之前购置的固定资产的调整：(2,223) 2? 资产重估调整 ： 650 差异说明 3? 子公司的开办费调整 ： (821) 4? 转销长期挂账之应付款项 ： 8,832 §4 股本变动及股东情况 4 . 1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减(+,-) 项目 期初数 盈余公积 期末数 送股 配股 增发 其它 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 283,967,500 70,991,875 70,991,875 141,983,750 425,951,250 其中： 国有持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 283,967,500 70,991,875 70,991,875 141,983,750 425,951,250 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 283,967,500 70,991,875 70,991,875 141,983,750 425,951,250 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 121,875,000 30,468,750 30,468,750 60,937,500 182,812,500 获准待流通法人股 45,095,000 11,273,750 11,273,750 22,547,500 67,642,500 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 166,970,000 41,742,500 41,742,500 83,485,000 250,455,000 三、股份总数 450,937,500 112,734,375 112,734,375 225,468,750 676,406,250 4 . 2 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 18,897 前十名股东持股情况 3 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 加 数量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或外资股东） FORDCHEE DEVELOPMENT 65,812,500 197,437,500 29.19% 未流通 0 外资股东 LIMITED EUPA INDUSTRY CORPORATION 65,812,500 197,437,500 29.19% 未流通 0 外资股东 LIMITED FILLMAN INVESTMENTS 32,906,250 98,718,750 14.59% 未流通 0 外资股东 LIMITED TIMMERTON CO INC 2,940,234 8,820,702 1.30% 流通 0 B股 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 832,122 2,631,198 0.39% 流通 0 B股 FUND/CHINA EQUITY AC TSAI,SHU HUI 870,464 2,611,392 0.39% 流通 0 B股 CORE PACIFIC-YAMAICHI 2,139,687 2,506,870 0.37% 流通 0 B股 INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED MERRILL LYNCH 2,044,855 2,219,773 0.33% 流通 0 B股 INTERNATION LAU,MING TO 643,600 1,591,550 0.24% 流通 0 B股 TSAI CHIEN FANG 802,056 1,203,084 0.18% 流通 0 B股 前十名股东关联 前三大股东为本公司法人股控股股东 关系或一致行动 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其它实际控制人具体情况介绍 (1)公司控股股东简介 法定代表 质押情 股 东 名 称 成立日期 经营范围 注册资本 人 况 香港福驰工业有限公司 蔡渊松 1990/01/03 投资 港币100,000 无 FORDCHEE DEVELOPM ENT LTD 香港优柏发展有限公司 吴灿坤 1989/07/21 投资 港币100,000 无 EUPA INDUSTRY CORPORATION LTD 香港侨民投资有限公司 吴灿坤 1994/03/31 投资 港币100,000 无 FILLMAN INVESTMENTS LTD 4 (2)、公司实际控股股东情况介绍 (A) 实际控股股东名称 ：灿坤(台湾)实业股份有限公司 (B) 法定代表人 ：吴灿坤 (C) 成立日期 ：1978/11/02 (D) 主要业务和产品 ：小家电其原料、设备之加工、制造及销售与电器 百货零售买卖。 (E) 注册资本 ：新台币 2,122,900,000 (F) 股权结构 ：普通股。 §5 董事、监事和高级管理人员 5 . 1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末 年初持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 变动原因 股数 数 2002 年 5 月 22 日 蔡渊松 董事长 男 47 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 杨文芳 董事 男 42 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 张可大 董事 男 42 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 庄 兴 董事 男 48 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 余敬伦 董事 男 46 0 0 -2005 年 5 月 20 日 董事 2002 年 5 月 22 日 刘顺仁 男 43 0 0 (独立) -2005 年 5 月 20 日 董事 2002 年 5 月 22 日 李浩正 男 40 0 0 (独立) -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 颜良吉 监事 男 57 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 林总明 监事 男 45 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 游素秋 监事 女 36 0 0 -2005 年 5 月 20 日 董事会 罗青兴 男 47 2003 年 1 月 7 日- 0 0 秘书 5 . 2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □不适用 是否领取报 任职的股东名 在股东单位担 姓名 任职期间 酬、津贴（是 称 任的职务 或否） 台湾灿坤实业 张可大 副总经理 1997 年至今 是 股份有限公司 庄 兴 台湾灿坤实业 执行董事 1994 年至今 是 5 股份有限公司 台湾灿坤实业 颜良吉 总务协理 1994 年至今 是 股份有限公司 5 . 3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 人民币 152 万元 金额最高的前三名董事 人民币 42.3 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 人民币 66 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 人民币 6.25 万元/年 独立董事其它待遇 无 不在公司领取报酬、津 刘顺仁、李浩正 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 22 万元以上 4 6-22 万元 7 §6 董事会报告 6 . 1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在全球景气持续低迷及美国 911 事件影响下，厦门灿坤集团在产销策略上，采 用世界工厂 E.D.S.S.策略，差异化经营，成本领导，全方位顾客导向，并挟着全球 规模经济、优异的产品设计及具竟争力的价格优势，打造以设计整合为核心的世界 级生活企业集团。 报告期内，经会计师签证，2002 年公司主营业务收入为人民币 3,484,815 千元， 较去年人民币 2,798,417 千元，成长 24.53%；毛利额为人民币 693,346 千元，较去 年人民币 522,287 千元，成长 32.75%。综观主营业务收入及毛利额增长原因，主要 在高附加价值煎烤器模拟去年成长 53.79%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币千元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 产品 收入 成本 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 小家电 3,482,438 2,778,935 20.20 28.81 28.59 0.65 计算机附件 2,377 12,534 -427.33 -97.49 -89.11 1,902.48 其中：关联交 181,843 164,029 9.80 41.92 28.37 3,529.63 6 易 家居帮手 534,335 396,874 25.73 -14.99 -20.34 24.06 美食烹调 2,217,736 1,771,078 20.14 53.79 57.69 -8.95 茗荼/咖啡 377,371 328,285 13.01 7.41 5.19 16.47 其它 352,996 282,698 19.91 25.33 24.18 3.86 其中：关联交 易 181,843 164,029 9.80 41.92 28.37 3,529.63 关联交易的 依照与厦门市国家税务局涉外税收管理局签订之《对关联企业之间业 定价原则 务往来交易行为预约定价协议》。 关联交易必 加大集团垂直整合的效力，并发挥统一采购，达到成本降低力度；透 要性、持续性 过关联企业在世界各国据点优势，增强市场占有率。 的说明 6 . 3 主营业务分地区情况 单位：人民币千元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 美洲 1,968,514 5.19 欧洲 858,710 89.44 亚洲 404,252 47.76 其它 253,339 26.57 合计 3,484,815 24.53 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币千元 前五名供货商采购 820,977 占采购总额比重 38.11% 金额合计 前五名销售客户销 2,299,946 占销售总额比重 66.00% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 7 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 ? 适用√不适用 ? 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 漳州灿坤实 人民币 目前大部份厂房已完工，2003 年 3 2009 年预计实现 业有限公司 1.2 亿 月风扇厂及马达厂已进驻投产。 盈收 16 亿美金。 人民币 合计 － 1.2 亿 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 1? 销售计划:2003 年厦门灿坤集团营业目标为 5.2 亿美金。 2? 经营策略: (1)、建构国际化双本业公司，世界工厂采用E.D.S.S.策略，世界通路采用 DATAMINING策略。 (2)、以“策略创新”创造占上风的企业。 (3)、差异化经营，成本领导。 (4)、顾客密着化，全方位顾客导向。 3? 管理重点 (1)、制程管控精细化，导入6δ观念。 (2)、持续推动QS9000质量体系。 (3)、推动生产技术革新，提升生产效率和制程良品率。 (4)、加大垂直整合力度，塑立世界工厂成本领导优势。 (5)、深化客户服务意识，创造客户价值。 8 (6)、落实教育训练，培养专业人才。 (7)、结合流程合理化，强化信息管理系统。 (8)、产销结合，推动大亚洲市场占有率。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 金额 摘要 比率范围 实际比率 备注 (千元/RMB) 期初未分配盈余 124,161 本期税后净利 240,293 提法定公积金 10% 10% 24,819 本年度可供分配盈余 339,635 分配项目： - 1.公益金，奖励基金 5%-10% 5% 12,409 2.任意盈余公积金 26.33% 65,358 分红基金：以每 10 股 3.分红基金 62.10% 202,922 派送 3 股派发红股。 期末未分配盈余 58,946 §7 重要事项 7.1收购资产 适用√不适用 7.2出售资产 ? 适用√不适用 ? 9 7.3重大担保 ? 适用√不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新国有限公司 - 1,675 - - 香港灿坤有限公司 37 9,248 670 3,439 灿坤实业股份有限公司 3,884 2,050 77,662 25,726 美国灿坤有限公司 1 39 251 60 灿坤日本电器株式会社 10,603 1,958 687 1,088 厦门升明电子有限公司 385 420 5,511 3,634 中国全球发展有限公司 - 77 - - 上海灿宝电子有限公司 - 80 - - 台湾灿宝股份有限公司 - 190 23 3,521 香港优柏工业有限公司 - 20 - 737 厦门业巨电子有限公司 14 12 - - 香港福驰发展有限公司 - - - 737 香港侨民投资有限公司 - - - 369 香港有诚有限公司 12,562 4,209 2,739 2,547 台湾优柏企业股份有限公 222 - 12,946 1,891 合计 27,708 19,978 100,489 43,749 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据2002年4月17日2000年、2001盈余分派、股利分配政策，公司董事会以2002 年末股份总数４５０，９３７，５００股为基数，向全体股东分红派息为每１０股发放现金股息１ 元，每１０股送盈余转增资股２．５股，每１０股送任意盈余公积转增资股２．５股，该承诺 事项已于２００２年６月２８日实施。 7.7重大诉讼仲裁事项 10 □适用√不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求，聘任了 2 名独立董事，建立了独立董事制度: 1? 独立董事参加了 2002 年本公司召开的董事会和股东大会。能够按照有 关法律法规的要求履行自已的职责； 2? 协助董事会建立了一套衡量公司策略与经营绩效的标准格式(公司价 值报告模型)，并于 2003 年 6 月开始推行，对推进公司的治理产生很大的作用。 §8 监事会报告 1? 并未发现公司董事会执行有违法事情； 2? 公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果； 3? 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目基本一致； 4? 并未发现公司有内幕交易； 5? 关联交易公平，并不损害公司及股东利益。 §9 财务报告 1、上海德勤华永会计师事务所为本公司出具了无解释性说明无保留意见的审计 报告。 2、比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)。 3、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 4、与最近一期年度报告相比，合并范围增加一子公司漳州灿坤实业有限公司。 公司于 2002 年 7 月在漳州龙海开发区投资漳州灿坤实业有限公司，注册资本为美元 4,000 万元，已验资美元 600 万元，公司占其股东权益的 75%。其生产经营范围： 开发、生产、销售家用小电器、新型电子元器件(电力电器件、敏感元器件及传感器)、 轻工产品、现代化办公用品，设计制造与上述产品相关的模具。(不包括国家限制类 或进出口配额许可证管理商品)。目前大部份厂房已完工，2003 年 3 月风扇厂及马 达厂已进驻投产。 董事长：蔡渊松 厦门灿坤实业股份有限公司董事会 11 二OO三年四月八日 12