电广传媒(000917)2002年年度报告摘要

湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖南电广传媒股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事袁楚贤、独立董事喻国明因公出差未能出席董事会，委托董事周竞东代为 表决。 1.3 湖南开元会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 本公司董事长龙秋云、总经理彭益、财务总监毛小平、财务部经理贺耀雄声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 电广传媒 证券代码 000917 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 湖南省长沙市浏阳河大桥东 办公地址 邮政编码 410003 公司国际互联网 http://www.tik.com.cn 网址 电子信箱 tvbds@public.cs.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周竞东 齐慎 联系地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东 湖南省长沙市浏阳河大桥东 电话 0731-4251998 0731-4252080 4252333-8313、8339 传真 0731-4252096 0731-4252096 电子信箱 tvbds@public.cs.hn.cn tvbds@public.cs.hn.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减（％） 2000 年 主营业务收入 684,044,441.02 692,964,549.85 -1.29 518,742,137.50 利润总额 1,041,618.56 18,874,643.66 -94.48 119,053,066.10 净利润 40,338,676.45 75,999,766.30 -46.92 105,233,973.59 扣除非经常性损益 41,270,870.85 66,227,242.65 -37.68 101,283,501.42 的净利润 2002 年末(本年末) 2001 年末(上年末) 本年末比上年末增减（％） 2000 年末 总资产 4,877,097,569.39 4,525,100,089.28 ７．７８ 3,209,881,797.99 股东权益（不含少 2,336,066,929.37 2,320,814,103.70 ０．６６ 2,290,734,162.36 数股东权益） 经营活动产生的现 -413,371,832.10 -164,614,438.33 -151.11 107,711,595.82 金流量净额 1 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.16 0.29 -44.82 0.41 净资产收益率 1.73% 3.27% -47.09% 4.59% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.77% 2.85% -37.89% 4.42% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.60 -0.64 -150% 0.42 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 9.04 8.98 0.67% 8.87 调整后的每股净 8.84 8.76 0.91% 8.83 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,400,000 0 140,400,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 140,400,000 0 140,400,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 140,400,000 0 140,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 0 118,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 118,000,000 0 118,000,000 三、股份总数 258,400,000 0 258,400,000 2 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 68,751 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减（股） 量（股） (％) （已流通 的股份数量 （国有股东 或未流通） （股） 或外资股东） 湖南广播电视产业 0 130,000,000 50.31 未流通 39,000,000 境内法人股 中心 湖南星光实业发展 0 3,900,000 1.51 未流通 未知 境内法人股 公司 湖南金帆投资管理 0 2,600,000 1.01 未流通 未知 境内法人股 有限公司 湖南省金海林建设 0 1,300,000 0.50 未流通 未知 境内法人股 装饰有限公司 湖南省凯地经济发 0 1,200,000 0.46 未流通 未知 境内法人股 展有限公司 湖南汇丰泰科技产 0 1,100,000 0.43 未流通 未知 境内法人股 业发展有限公司 谈桂兰 293,900 695,557 0.27 已流通 未知 社会公众股 博时价值增长证券 600,015 600,015 0.23 已流通 未知 社会公众股 投资基金 景阳证券投资基金 -140,400 550,000 0.21 已流通 未知 社会公众股 北京财政证券公司 0 526,899 0.20 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动 持股 5%以上的股东湖南广播电视产业中心是公司的第一大股东， 的说明 所持股份为国有法人股。前 10 名股东中，第一大股东湖南广播电 视产业中心与其他发起人股东、社会公众股东之间不存在关联关 系，也不属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名称：湖南广播电视产业中心 法定代表人：魏文彬 成立日期：1997 年 1 月 20 日 注册资本：145,000 万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策 划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。 控股股东最终实际控制人情况介绍 公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局，局党组书记、局长魏文彬。湖南省广播电视 局是湖南省人民政府直属机构，主管全省广播电视宣传和广播电视事业，主要职责是：贯彻党和政 府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视 创作并协调其题材规划；指导广播电视管理体制改革；研究并起草广播电视事业管理的地方法规； 制订全省广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信 息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责 内容审核。 3 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 龙秋云 董事长 男 39 2002.2-2005.2 23,700 23,700 副董事长、 彭益 男 45 2002.10-2005.10 17,800 17,800 总经理 熊云开 董事 男 52 2002.2-2005.2 11,900 11,900 董事、财务 毛小平 男 40 2002.2-2005.2 17,200 17,200 总监 袁楚贤 董事 男 44 2002.2-2005.2 17,200 17,200 董事、董事 周竞东 男 35 2002.2-2005.2 8,300 8,300 会秘书 曾介忠 董事 男 50 2002.2-2005.2 8,300 8,300 郝晓江 董事 男 50 2002.2-2005.2 8,300 8,300 周 辉 董事 男 48 2002.2-2005.2 0 0 喻国明 独立董事 男 45 2002.2-2005.2 0 0 伍中信 独立董事 男 36 2002.2-2005.2 0 0 监事会主 金先贵 男 65 2002.2-2005.2 9,500 9,500 席 何愿生 监事 男 60 2002.2-2005.2 8,300 8,300 陈罗坤 监事 男 53 2002.2-2005.2 5,900 5,900 罗伟雄 副总经理 男 40 2002.2-2005.2 0 0 刘沙白 副总经理 男 47 2002.4-2005.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 156.78 金额最高的前三名董事的报 58.61 酬总额 金额最高的前三名高级管理 50.94 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 郝晓江、周辉、金先贵、何愿生、喻国明、伍中信六人不在公司领取 董事、监事姓名 报酬，但领取董事、监事津贴。 报酬区间 人数 15 万以上 3 10-15 万 5 5-10 万 2 5 万以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，由于政策的调整变化、市场形势不利等因素影响，公司面临的经营形势比较严峻。在 新的形势下，公司董事会结合公司的发展现状，及时调整了公司的经营策略，将经营策略从投资扩 张向把握发展节奏、规范管理方面转移，使公司主营业务继续呈现稳步发展的态势。同时，公司进 4 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 一步加强了内部管理，完善计划预算管理，成本控制初显成效。2002 年，公司实现主营业务收入 68,404.44 万元，实现净利润 4,033.87 万元。 1、广告业务。2002 年，受行业大气候、国家政策制约等因素的影响，公司广告业务遭遇了较大 的压力和困难。在这种情况下，广告分公司一方面不断提升专业化服务水准，巩固现有客户关系， 一方面积极拓展新兴业务，突破地域限制，大力发展省外市场。新组建的北京韵洪广告公司，采取 媒介购买分销、知名品牌媒介代理等经营方式，与北京电视台等强势媒体和一些知名广告公司建立 了良好业务合作关系，初步形成了以北京为中心，向广州、上海等地辐射的良好格局。通过以上措 施，公司广告业务继续稳步发展，2002 年实现广告收入 49934.41 万元。 2、节目业务。2002 年，公司在节目业务拓展方面一是树立精品意识，狠抓品牌效益；二是坚持 市场导向，狠抓经济效益，取得了明显成效。2002 年拍摄和制作完成的《乾隆王朝》 、《非常公民》 等剧，以其厚重的思想内涵，强大的演员阵容以及大投入、高品质的制作赢得了各界的赞誉，被公 认为目前市场上少有的大片好片。公司投拍的《火帅》、《白领公寓》、《秋香》、《凝视黑夜》等剧， 由于紧跟市场行情，满足了不同层次受众对文化娱乐生活的追求，为众多电视台竞相购买。营销方 面，通过采取整合营销、捆绑销售的策略，逐步建立、完善了自己的节目营销和推广网络，签约电 视台基本覆盖了全国所有的省级大台，并与台湾、香港、北美、东亚等地的电视台及代理公司建立 了广泛和直接的联系，逐步树立了电广传媒节目分公司在业界的强势品牌形象。2002 年实现节目收 入 6414.37 万元。 3、网络业务。2002 年，网络分公司完成了张家界市和华容县有线电视网络的项目投资，并与省 外多个城市初步达成了合作意向。目前，公司已完成了对湖南省 10 个市（州）和 22 个县的网络投 资，拥有有线电视网络用户 150 万户。网络分公司根据“以经济效益为中心、以财务管理为核心、 以成本控制为手段、以技术支持为纽带，积极稳妥推进网络技术改造和增值业务开发”的工作思路， 在经营管理和网络建设等方面取得了明显成效，2002 年实现投资收益 1439.31 万元。 与此同时，网络分公司在 2002 年顺利完成了全省有线电视收视费的提价工作。2002 年 8 月 29 日， 湖南省物价局发文将全省有线电视收视维护费从原来的 11 元/月/户提高到 16.5 元/月/户。此举将提 高公司的网络投资收益。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业 入比上年增 本比上年增 上年增减 收入 成本 （％） 减（％） 减（％） （％） 广告策划制作代理 ４９９３４．４１ ３２０７３．６４ ３５．７７ ２．６３ ２３．６２ －１０．９１ 影视节目交换制作 ６４１４．３７ ５３４５．２１ １６．６７ －１．２５ ７５．３２ －３６．４０ 发行 网络传输服务 ２６４２．７２ １１１５．８４ ５７．７８ －３２．７１ ４４．０７ －２２．５０ 旅游业 ８９２０．９０ １２７９．２３ ８５．６６ －１０．１ －７３．７４ ３４．７４ 6.3 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名销售客户销售金 6654.82 占销售总额比重 9.73% 额合计 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 5 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 说明：（１）影视节目交换制作发行的成本提高及毛利率下降的主要原因是，远景东方公司 ２００１ 年处于筹建期，成本费用相对较少；（２）网络传输服务收入下降主要是由于网络技术服务收入同比 减少；（３）旅游业主营业务成本同比下降，毛利率同比上升主要是由于公司加强了成本管理，另原 归于营业费用的部分费用在 ２００２ 年体现于管理费用中。 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于《中华人民共和国药品管理法》关于处方药品、医药保健品广告的限制规定，导致 ２００２ 年全国 整体广告市场收入增长明显放缓，同时对公司全年的广告收入也带来了一定的影响。 6.9 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 154,322.57 0.00 109,656.49 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 和预计收益 投资湖南省有线 97,101.20 否 53,056.49 1,439.31 计划进度未完成 电视网络项目 财富中国节目制 符合计划进度，未达 8,000.00 否 8,000.00 -1,568.59 作项目 到预计效益 电视收视调查项 符合计划进度，未达 3,800.00 否 3,800.00 -533.42 目 到预计效益 湖南电视台电视 31,300.00 否 31,300.00 3,831.12 是 剧项目 湖南电视台自办 13,500.00 否 13,500.00 1,652.40 是 栏目项目 合计 153,701.20 — 109,656.49 4,820.82 — 6 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 截止报告期末，公司共用前次增发募集资金 53,056.49 万元投资湖南省有线电视网络 和收益的说明（分 项目，完成投资计划进度的 54.79%。未达计划进度，主要是因为有线电视网络增值业 具体项目） 务大规模开展的市场时机不成熟，公司在网络技改方面未做大量投入，公司原计划对 常德广达广播电视宽带网络有限公司技改项目 14,782 万元的投资已暂停投入，该笔资 金已于 2003 年 1 月收回。报告期内，公司参股的各市、县的有线电视网络合资公司 呈现稳定的发展态势，报告期内实现投资收益 1439.31 万元。 财富中国节目制作项目处于品牌创建阶段，短期效益不明显。 电视收视调查项目资讯服务的业务存在一定的市场培育期。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京鸿坤伟业房地产开 900.00 已完成 -- 发有限公司 前期准备阶段，因其他出资方的出资不到位，另 金鹰济达投资有限公司 10,000.00 土地征用出现一些障碍，该公司组建及业务开展 -- 暂不能进行，故报告期内未对该项目作投资。 合计 10,900.00 -- -- 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 湖南开元会计师事务所对公司 2002 年度财务报告进行了审计，为公司出具了保留意见的审计报 告，现将保留意见涉及的事项说明如下： （一）、对保留意见的说明及解决措施 1、保留意见：经审计，我们发现，贵公司期末其他应收款中，有应收湖南骏豪置业有限公司 3278 万元、长沙广达广播电视宽带网络有限公司 15266 万元、湖南广播电视产业中心 3107 万元、湖南广 播电视报社 871 万元、湖南东方时报社 2063 万元、湖南国际会展中心 11402 万元、湖南电视台 8445 万元、湖南电广装饰安装公司 4708 万元，共计 49140 万元；期末预付账款中，有预付湖南骏豪置业 有限公司 11000 万元、湖南广播电视报社 293 万元、湖南电视台 39350 万元，合计 50643 万元。上 述款项总计 99783 万元，占贵公司净资产的 42.71％，其对贵公司经营状况产生何种程度影响我们无 法判断。 2、说明及解决措施： （1）在期末其他应收款中，湖南广播电视产业中心 3107 万元、湖南广播 电视报社 871 万元、湖南东方时报社 2063 万元、湖南电视台 8445 万元、湖南骏豪置业有限公司 3278 万元属关联方、合作方短期资金往来，未及时收回，对于以上其他应收款，公司将加大催收力度， 采取切实有效的措施，尽快收回以上款项；长沙广达广播电视宽带网络有限公司 15266 万元，属网 络技改投入，其中已收回 3000 万，其余资金待技改投入完成后将转为长期股权投资；湖南国际会展 中心 11402 万元，是公司当初拟作为合作项目投入，后考虑该项目不符合公司投资方向，公司决定 退出该项目，但先期投入资金暂未收回，公司将与合作方协商，争取将投资款分两年收回；湖南电 广装饰安装公司 4708 万元，是公司支付给该公司的办公楼装修款，办公楼大部分已交付使用，但工 程结算暂未及时完成所致，2003 年公司将加快结算进度，尽快解决这个账务问题。 （2） 、在期末预付 账款中，预付湖南电视台 39350 万元、湖南广播电视报社 293 万元属预付给媒体的刊播费用，原因 是公司统一代理经营两家媒体的广告业务，需预付的广告时间、广告栏目的购买费用；湖南骏豪置 业有限公司 11000 万元是公司子公司湖南国际影视会展中心向骏豪置业购买员工综合楼而预付的购 房款。 （二）对解释性说明段的说明 1、解释性说明段：我们注意到贵公司第二届董事会第九次会议通过了《关于湖南电视台投资收 益的补充协议》 ，同意自 2002 年 1 月 1 日起的合作期限内将对湖南电视台栏目投资收益分配方式由 7 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 “五五分成”变更为按协议约定金额收取固定回报，本年度取得投资净收益 4620.50 万元。 2、说明： （1）、媒体投资项目的概述 本公司自 1999 年开始与湖南电视台所属的卫星频道、湖南电视台经视台（含经济频道、都市频道、 生活频道）、湖南电视台娱乐频道（原湖南电视台文体频道）、湖南电视台影视频道等媒体单位（以 下统称“各媒体”）进行战略合作，采取合办栏目、合作制作节目等方式对各媒体进行投资。截至 2002 年 12 月 31 日，投资总额累计 72200 万元，投资合作期限均为 15 年，合作经营的收益采取在保持现 有广告经营体制的基础上，各合作媒体、栏目实现的净收益在公司与媒体之间按五五分成的形式予 以分配。以上投资都已经相应的董事会、股东大会审议通过并予以了公告。 （2）、媒体投资收益分配方式变更的原因 由于 2002 年湖南电视台所属各媒体进行了大规模的资源重组，在频道资源、栏目资源、人力资源、 管理体制、成本费用等方面均发生了重大调整和变化，上述调整变化导致公司参与投资的媒体、栏 目、节目与未参与投资的媒体、栏目、节目已无法再进行独立区分，原独立核算的基础已发生重大 变化。 （3）、媒体投资收益分配方式的变更 为维护公司及股东的投资权益，公司与湖南电视台就投资收益核算及分配方式相关事宜进行了 充分协商，对媒体投资收益的收取方式调整如下： 自 2002 年起电广传媒与各媒体的投资收益分配方式由“五五分成”调整为电广传媒按固定数额 收取投资回报。根据电广传媒 2000 年、2001 年收取的投资收益平均水平，双方确定，自 2002 年至 2013 年，电广传媒每年可获得的投资收益总额确定为 8840 万元。 在上述期限内，若各媒体总体收入水平发生重大变化，则双方应就投资收益问题进行协商，在不损 害电广传媒投资权益的基础上，根据各媒体的实际经营情况协商确定投资核算及回报方式。在上述 期限内，若电广传媒对媒体增加投资，则各方应就新增投资部分的收益核算及收取方式另行协商， 该收益不包含在上述固定投资回报之中。 6.14 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新的一年里，公司董事会将以提高经济效益为核心,以强化内部管理为手段,突出主业,优化结构， 稳健经营,推动公司各项业务在 2002 年基础上有效增长、理性扩张,进一步巩固和扩大原有优势，确 保公司持续、健康的发展。 1、2003 年，公司应将产品经营、资产经营和资本经营有机结合起来，通过并购重组等方式有效 整合内外资源，实现公司资产规模的良性扩张和经营效益的稳步增长。 2、在主业发展方面，公司将探索新的广告经营模式，提高代理经营的收益率，在巩固现有北京 业务的基础上，积极寻找机会向沪、穗等经济发达城市拓展；加强影视节目制作，继续走精品化、 专业化、规模化发展道路，力争在规模经营、规模效益上步入良性循环轨道；充分利用“网络年” 和国家高度重视网络安全的契机，积极争取各级政府的政策支持，稳步推进网改，积极开发网络增 值业务，拓宽创收渠道，提升网络价值；积极探索，稳妥推进国际业务，公司将与国际传媒企业广 泛接触、洽谈，寻找有实力的大型公司作为合作伙伴；充分发挥公司北美代表处的职能，以一些投 资较小、风险较低而又能赢利的项目为突破口，逐步迈向国际市场。 3、加强对公司资金的管理，采取切实有效的措施，收回关联方占用的资金，减少应收款项的数 额。 4、进一步完善公司的法人治理结构，完善独立董事制度，设立投资决策 、审计、薪酬、提名 等专业委员会，完善公司的信息披露和管理制度，使公司的运作更规范有序。 5、探索和建立新的管理模式，提升管理水平，以管理谋效益。公司将完善经营计划和预算管理， 加强财务管理、投资管理和审计管理，按照职责明确、精干高效、权责利挂钩等原则，建立健全公 司各项规章制度，使公司各项事务有章可循。 6、提升企业文化。公司将实施企业形象战略，全方位导入 CIS，明确公司理念，创造性地推动 企业文化建设，确定符合公司发展的独特的文化模式，倡导文化管理，增强公司的凝聚力和竞争力， 从而促进公司的可持续发展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 8 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元会计师事务所审计，公司 2002 年度实现税后利润 40,338,676.45 元，提取法定盈余公 积金 3,528,031.23 元和法定公益金 3,340,904.59 元，加上年初未分配利润 131,589,150.36 元，本年度 可供股东分配利润 165,058,890.99 元。 经公司研究，拟定公司 2002 年度利润分配方案为：以公司总股本 258,400,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，共派现 25,840,000 元，剩余未分配利润 139,218,890.99 元，留待下一次分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 现代投资股份 2001 年 04 月 2001 年 11 月 30 日--2005 年 20,000.00 信用担保 否 否 有限公司 20 日 11 月 30 日 现代投资股份 2002 年 06 月 20,000.00 信用担保 2002 年 6 月 14 日 否 否 有限公司 14 日 长沙世界之窗 2002 年 08 月 2002 年 8 月 15 日--2003 年 3,430.00 信用担保 否 是 有限公司 15 日 8 月 15 日 北京鸿坤伟业 2002 年 09 月 2002 年 9 月 18 日--2003 年 房地产开发有 20,000.00 信用担保 否 是 18 日 9 月 18 日 限公司 担保发生额合计 63,430.00 担保余额合计 63,430.00 其中：关联担保余额合计 23,430.00 7.4 关联债权债务往来 报告期内，公司在期末其他应收款中，湖南广播电视产业中心 3107 万元、湖南广播电视报社 871 万元、湖南东方时报社 2063 万元、湖南骏豪置业有限公司 3278 万元、湖南汇林投资有限公司 5917 万元、湖南金海天广告有限公司 1199 万元、金海岸广告有限公司 131 万元属关联方、合作方短期资 金往来，未及时收回，对于以上其他应收款，公司将加大催收力度，采取切实有效的措施，尽快收 回以上款项；长沙广达广播电视宽带网络有限公司 15266 万元，属网络技改投入，其中已收回 3000 万，其余资金待技改投入完成后将转为长期股权投资；湖南国际会展中心 11402 万元，是公司当初 拟作为合作项目投入，后考虑该项目不符合公司投资方向，公司决定退出该项目，但先期投入资金 暂未收回，公司将与合作方协商，争取将投资款分两年收回；湖南电广装饰安装公司 4708 万元，是 公司支付给该公司的办公楼装修款，办公楼大部分已交付使用，但工程结算暂未及时完成所致，2003 年公司将加快结算进度，尽快解决这个账务问题。在期末预付账款中，湖南骏豪置业有限公司 11000 万元是公司子公司湖南国际影视会展中心向骏豪置业购买员工综合楼而预付的购房款。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 9 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 本公司大股东湖南广播电视产业中心于 2001 年 12 月 20 日与现代投资股份有限公司签订了《反 担保合同》，对于本公司向国家开发银行拟借并由现代投资股份有限公司提供担保的 8 亿元人民币借 款，同意将其持有的本公司国有法人股 6500 万股质押给现代投资，以此作为对现代投资的反担保， 并承诺在 2002 年 2 月 12 前办理好上述股权的质押手续。若本公司于 2002 年 2 月 12 日前放弃此 8 亿元的借款，则以上反担保和质押予以解除。2002 年 3 月 5 日，经与现代投资股份有限公司协商， 以上反担保和质押已经解除。以上事项公告刊登于 2002 年 3 月 5 日的《中国证券报》 、《证券时报》 和《上海证券报》上。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，聘 任了 2 名独立董事，建立了独立董事制度。两位独立董事任职以来，认真行使职权，对董事会会议 的各项议案认真进行审议，保障了董事会决策科学性，切实维护了中小股东的利益。 §8 监事会报告 本届监事会对公司董事会、经营管理层的运作进行了有效监督，我们认为： 1、2002 年，公司运作规范，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》 ， 进一步完善了内部控制制度，保证了公司依法运作。 2、公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务尽职尽责，辛勤工作，为公司的发展作出了不 懈的努力，没有发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 3、湖南开元会计师事务所对公司 2002 年度出具了保留意见的审计报告，我们认为：审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会对审计报告中保留意见所做的 说明。 4、报告期内，公司募集资金使用与承诺投入项目一致，无项目变更行为。 5、报告期内，公司的各项投资均遵循了有利公司长远发展的原则，无内幕交易行为，没有损害 股东的权益或造成公司资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖南电广传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2002 年度利润 及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独 立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 经审计，我们发现，贵公司期末其他应收款中，有应收关联方湖南骏豪置业有限公司 3278 万元、 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 15266 万元、湖南广播电视产业中心 3107 万元、湖南广播电视 报社 871 万元、湖南东方时报社 2063 万元、湖南国际会展中心 11402 万元、湖南电视台 8445 万元、 湖南电广装饰安装公司 4708 万元，共计 49140 万元；期末预付账款中，有预付关联方湖南骏豪置业 有限公司 11000 万元、湖南广播电视报社 293 万元、湖南电视台 39350 万元，合计 50643 万元。上 述款项总计 99783 万元，占贵公司净资产的 42.71％，其对贵公司经营状况产生何种程度影响我们无 法判断。 除上述事项影响外，我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日财务状况及合并财务状况、2002 年度经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。 另外，我们注意到贵公司第二届董事会第九次会议通过了《关于湖南电视台投资收益的补充协 议》，同意自 2002 年 1 月 1 日起的合作期限内将对湖南电视台栏目投资收益分配方式由“五五分成” 变更为按协议约定金额收取固定回报，本年度取得投资净收益 4620.50 万元。 10 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩 湖南·长沙 中国注册会计师：曹国强 二○○三年四月二十七日 9.2 审计报告涉及事项的会计报表附注 ５、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 比例 计提比例 比例 计提比例 金额 金额 坏账准备 坏账准备 （％） （％） （％） （％） １ 年以内 ２１６，９７８，８１４．５８ １，７０８，７２８．９１ ４８９，１３６，０２６．９８ ２９，３４８，１６１．６２ ６ ６ １—２ 年 ４７０，８３６，７０９．６８ ５５．５７ １０，２０４，３７４．９４ ６ １４８，９８２，６０１．４１ ２２．９２ ８，９３８，９５６．０８ ６ ２—３ 年 １４７，９５４，８２３．７４ １７．４６ ８，８７７，２８９．４２ ６ １，２０９，３００．００ ０．１９ ７２，５５８．００ ６ ３ 年以上 １１，５９０，４６０．６１ １．３６ ６９５，４２７．６０ ６ １０，７８０，５７８．９７ １．６５ ６４６，８３４．７４ ６ 合 计 ８４７，３６０，８０８．６１ １００ ２１，４８５，８２０．８７ ６５０，１０８，５０７．３６ １００．００ ３９，００６，５１０．４４ 注： （１）本项目期末数较期初数增加 １９７，２５２，３０１．２５ 元，增加了 ３０．３４％，主要系本公司在本年 度向联营企业北京鸿坤伟业提供营运资金 １８８，５００，０００ 元所致。 （２）本项目有持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款，详见附注七。 （３）本期对账龄在 １ 年以内的应收北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 １８８，５００，０００．００ 元及账 龄在 １－２ 年的应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司 １５２，６６０，０００．００ 元、常德广达广播电视宽 带网络有限公司 １４７，８２０，０００．００ 元未计提坏账准备。 （４）本项目应收金额前五名单位欠款金额为 ６８６，１０９，２７１．６３ 元，占总额的 ８０．９７％。主要欠款 单位如下： 单位名称 期末金额 欠款原因 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 １８８，５００，０００．００ 提供营运资金 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 １５２，６６０，０００．００ 提供技改资金 常德广达广播电视宽带网络有限公司 １４７，８２０，０００．００ 技改投入 湖南国际会展中心 １１２，６７７，５５０．６３ 技改投入 湖南电视台 ８４，４５１，７２１．００ 往来 湖南骏豪置业有限公司 ３２，７８３，７６５．００ 往来 湖南东方时报社 ２０，６２８，９２８．８８ 往来 11 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖南电广装饰安装公司 ４７，０７５，９８８．００ 往来 湖南金海天广告有限公司 １１，９９３，８９３．２２ 往来 湖南金海岸广告有限公司 １，３１０，０００．００ 往来 （５）应收常德广达广播电视宽带网络有限公司 １４７，８２０，０００．００ 元，已于 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日收 回；应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司 １５２，６６０，０００．００ 元，已于 ２００３ 年 １ 月 １７ 日收回 ３０００ 万元。 ６、预付账款 账 龄 期末数 比例（％） 期初数 比例（％） １ 年以内 ３２２，８５５，５６２．０２ ２１．８２ ２６６，２０３，７８６．１８ ９６．２３ １—２ 年 ２４０，１４２，９２４．２４ ７８．１８ ３４３，２１８．００ ０．１３ ２—３ 年 ４７，２６１．８６ ０．００ ３ 年以上 １０，０２６，４００．００ ３．６４ 合 计 ５６２，９９８，４８８．２６ １００ ２７６，６２０，６６６．０４ １００．００ 注 ： （１）本项目期末数较期初数增加了 ２８６，３７７，８２２．２２ 元，主要系本公司控股子公司湖南国 际影视会展中心预付给湖南骏豪置业有限公司购员工综合楼款 １１０，０００，０００．００ 元及预付湖南电视台 刊播费增加 ２０３，５７５，６６０．２４ 元。 （２）本项目中无持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３）主要欠款单位如下： 单位名称 金 额 欠款原因 湖南电视台 ３９３，４９６，８８６．４８ 预付的广告刊播费 湖南广播电视报社 ２，９３０，５０３．８０ 预付的广告刊播费 湖南骏豪置业有限公司 １１０，０００，０００．００ 购置房地产预付款 9.3 已审计会计报告（附后） 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.5 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 12 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 §10 备查文件 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 二 ＯＯ 三年四月二十七日 13 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 金额单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５－１ ４５７，５２４，７１２．００ ２６５，６７４，９０１．５３ ７３６，０２２，９８３．６４ ３５６，９０７，９１７．３２ 短期投资 ５－２ １７９，８６９，５７７．０６ ４，７８０，５５０．００ ７０，５９６，２９２．５８ １７，６０５，０００．００ 应收票据 应收 ５－３ １０９，１９８，９２６．１１ １０９，１９８，９２６．１１ １０１，７２２，１２６．１１ １０１，７２２，１２６．１１ 应收利息 ６，５００，０００．００ 应收帐款 ５－４ ９６，０６２，００２．８６ ４９，６５６，５７２．１２ ５０，９７３，９２５．７７ ２０，６８６，６１０．０３ 其他应收款 ５－５ ８２５，８７４，９８７．７４ １，４７８，７１６，６４２．４０ ６１１，１０１，９９６．９２ １，１３３，１９４，７６３．１６ 预付帐款 ５－６ ５６２，９９８，４８８．２６ ４００，１２３，１４１．２９ ２７６，６２０，６６６．０４ ２７０，２５４，２７４．２４ 应收补贴款 存货 ５－７ ６３，０７４，１４５．１４ ４９，５０７，８２４．６８ ４８，６５６，７１６．６０ ３６，０６５，２４９．２４ 待摊费用 ５－８ １，２４０，５５８．５２ ２，３１１，４０１．７１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，２９５，８４３，３９７．６９ ２，３５７，６５８，５５８．１３ １，８９８，００６，１０９．３７ １，９４２，９３５，９４０．１０ 长期投资： 长期股权投资 ５－９ １，２２５，６６１，５５０．６５ １，５９６，９１２，２０５．４８ １，１５４，８１３，８３１．９１ １，５７２，９７５，２４９．９１ 长期债权投资 长期投资合计 １，２２５，６６１，５５０．６５ １，５９６，９１２，２０５．４８ １，１５４，８１３，８３１．９１ １，５７２，９７５，２４９．９１ 固定资产： 固定资产原价 ５－１０ １，４０４，０１７，８２０．３６ ３０３，９４５，４６７．０７ １，３２８，４６４，４３１．０８ ２９３，０３５，２１０．８５ 减：累计折旧 ５－１０ ２１６，９４５，６４７．３２ ８６，５３６，５８４．２８ １４２，２６４，５２３．６８ ５８，６１３，９７５．９９ 固定资产净值 １，１８７，０７２，１７３．０４ ２１７，４０８，８８２．７９ １，１８６，１９９，９０７．４０ ２３４，４２１，２３４．８６ 减：固定资产减值准备 ５－１０ １０，３４８，１７５．９１ ８，６９２，１８５．０３ １０，３４８，１７５．９１ ８，６９２，１８５．０３ 固定资产净额 １，１７６，７２３，９９７．１３ ２０８，７１６，６９７．７６ １，１７５，８５１，７３１．４９ ２２５，７２９，０４９．８３ 工程物资 在建工程 ５－１１ ２８，０４５，７７０．６４ １１，１６２，０４１．８０ １３５，７８６，２０５．６１ 固定资产清理 固定资产合计 １，２０４，７６９，７６７．７７ ２１９，８７８，７３９．５６ １，３１１，６３７，９３７．１０ ２２５，７２９，０４９．８３ 无形资产及其他资产 无形资产 ５－１２ １２６，３８４，５７５．６９ ７，１９８，８８０．００ １３１，８１４，７０３．９８ ８，０００，０００．００ 长期待摊费用 ５－１３ ２４，４３８，２７７．５９ １９，１９０，４２９．６２ ２８，８２７，５０６．９２ ２２，５７５，２２６．３１ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １５０，８２２，８５３．２８ ２６，３８９，３０９．６２ １６０，６４２，２１０．９０ ３０，５７５，２２６．３１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，８７７，０９７，５６９．３９ ４，２００，８３８，８１２．７９ ４，５２５，１００，０８９．２８ ３，７７２，２１５，４６６．１５ 单位负责人： 龙秋云 主管会计工作负责人： 毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 14 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 金额单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负 债 及 股 东 权 益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ５－１４ ９９７，０００，０００．００ ８３０，０００，０００．００ ６４８，４５０，０００．００ ６００，０００，０００．００ 应付票据 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付帐款 ５－１５ １７，３７４，０６６．２２ ２３０，００７．００ ２１，５９１，９２１．０９ ５０，０１３．００ 预收帐款 ５－１６ ７，６５４，１５３．００ ５，４２７，２５０．００ １３１，２１８，７３０．００ １３０，７７９，９３０．００ 应付工资 ９６９，１２４．１１ ８１，２４４．１１ ２４４，３４７．０１ 应付福利费 ３，６６１，２２２．２７ １，９９９，７９６．９１ ２，２９３，３３９．５３ ６１３，８１０．６７ 应付股利 ５－１７ ２５，９６６，１３６．９９ ２５，８４０，０００．００ ５１，７９３，９２５．５５ ５１，６８０，０００．００ 应交税金 ５－１８ －２４，９３３，４８３．０８ －２８，８５７，９７７．５０ －１８，０７２，４１７．３４ －２０，９２６，７５８．０４ 其他应交款 ５－１９ １，５５８，９４０．８４ １，５２５，５３２．０５ １，６８７，８７２．４８ １，６４６，５５２．５０ 其他应付款 ５－２０ ２７２，６０２，４７７．１１ １１２，２５２，３６０．６８ ２３８，７８７，０８４．６４ １５，１９５，２２４．１５ 预提费用 ６，４３９，６２２．１１ ３，００５，９４８．００ ４，６７０，８２５．９７ ３，６９８，１７５．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ５－２１ ３９４，０００，０００．００ ３９４，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，７５２，２９２，２５９．５７ １，３９５，５０４，１６１．２５ １，２６２，６６５，６２８．９３ ８８２，７３６，９４７．２８ 长期负债： 长期借款 ５－２２ ５９５，０００，０００．００ ５２５，０００，０００．００ ７１７，３５０，０００．００ ６１５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５９５，０００，０００．００ ５２５，０００，０００．００ ７１７，３５０，０００．００ ６１５，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，３４７，２９２，２５９．５７ １，９２０，５０４，１６１．２５ １，９８０，０１５，６２８．９３ １，４９７，７３６，９４７．２８ 少数股东权益 １９３，７３８，３８０．４５ ２２４，２７０，３５６．６５ 股东权益： 股本 ５－２３ ２５８，４００，０００．００ ２５８，４００，０００．００ ２５８，４００，０００．００ ２５８，４００，０００．００ 资本公积 ５－２４ １，８７７，６４４，６９１．９６ １，８７７，６４４，６９１．９６ １，８７６，８９０，５４２．７４ １，８７６，８９０，５４２．７４ 盈余公积 ５－２５ ６０，８０３，３４６．４２ ５９，９６４，２７９．２２ ５３，９３４，４１０．６０ ５３，７７５，８８２．５２ 其中：法定公益金 ３０，７４８，２１４．７８ ２９，９８２，１３９．６２ ２６，９６７，２０５．３１ ２６，８８７，９４１．２７ 未分配利润 ５－２６ １３９，２１８，８９０．９９ ８４，３２５，６８０．３６ １３１，５８９，１５０．３６ ８５，４１２，０９３．６１ 股东权益合计 ２，３３６，０６６，９２９．３７ ２，２８０，３３４，６５１．５４ ２，３２０，８１４，１０３．７０ ２，２７４，４７８，５１８．８７ 负债和股东权益合计 ４，８７７，０９７，５６９．３９ ４，２００，８３８，８１２．７９ ４，５２５，１００，０８９．２８ ３，７７２，２１５，４６６．１５ 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 15 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 金额单位：人民币元 2002 年 度 2001 年 度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５－２７ ６８４，０４４，４４１．０２ ５２７，３６２，５１５．２５ ６９２，９６４，５４９．８５ ５５８，２７２，１２９．６９ 减：主营业务成本 ５－２７ ３９９，５５４，８５５．８４ ３２４，９００，６５５．２２ ３４９，１５４，２５１．７１ ３０９，５７５，４２９．０５ 主营业务税金及附加 ５－２８ ３３，６５８，９４３．９６ ２８，３１０，６０８．７５ ３２，６８０，０１８．９９ ２６，４３８，７２１．７２ 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填 ２５０，８３０，６４１．２２ １７４，１５１，２５１．２８ ３１１，１３０，２７９．１５ ２２２，２５７，９７８．９２ 加： 其他业务利润 ５－２９ ４，５２３，３１５．２９ ３８０，１５０．６７ １，７７３，０８５．３６ 减： 营业费用 ５５，１４０，８６３．８６ ８，５７５，６０５．３５ ８０，０２８，４３０．４６ １０，５８０，４９７．２２ 管理费用 １８１，８１６，２３６．８７ １０１，３５６，２１９．７４ ２３１，２５７，３２３．７２ １９３，６８３，５６０．８１ 财务费用 ５－３０ ９７，００４，７０５．４２ ６２，９７１，５０８．７５ ３８，１９０，３７４．３８ ９，０３３，８８２．０２ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） －７８，６０７，８４９．６４ １，６２８，０６８．１１ －３６，５７２，７６４．０５ ８，９６０，０３８．８７ 加：投资收益（损失以“－”填列） ５－３１ ８０，５８１，６６２．６０ １９，６８７，８３９．６３ ５８，０７８，４２４．６３ ５，０８２，５０６．８６ 补贴收入 营业外收入 ５－３２ ４０６，９９６．８１ １３０，９１９．００ ２３２，０７８．１７ ４８，１２４．４０ 减：营业外支出 ５－３３ １，３３９，１９１．２１ １，１５４，８４３．２９ ２，８６３，０９５．０９ １，０３１，８８０．８６ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １，０４１，６１８．５６ ２０，２９１，９８３．４５ １８，８７４，６４３．６６ １３，０５８，７８９．２７ 减：所得税 －９，５２９，６３４．４１ －１０，６５０，０００．００ －２２，４５０，８１８．４４ －２３，８１２，２８３．４５ 少数股东本期收益 －２９，７６７，４２３．４８ －３４，６７４，３０４．２０ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ４０，３３８，６７６．４５ ３０，９４１，９８３．４５ ７５，９９９，７６６．３０ ３６，８７１，０７２．７２ 加：年初未分配利润 １３１，５８９，１５０．３６ ８５，４１２，０９３．６１ １１４，８０２，１２６．６８ １０７，５９５，２３５．４３ 其他转入 六、可供分配的利润 １７１，９２７，８２６．８１ １１６，３５４，０７７．０６ １９０，８０１，８９２．９８ １４４，４６６，３０８．１５ 减：提取法定盈余公积 ３，５２８，０３１．２３ ３，０９４，１９８．３５ ３，７６６，３７１．３１ ３，６８７，１０７．２７ 提取法定公益金 ３，３４０，９０４．５９ ３，０９４，１９８．３５ ３，７６６，３７１．３１ ３，６８７，１０７．２７ 七、可供投资者分配的利润 １６５，０５８，８９０．９９ １１０，１６５，６８０．３６ １８３，２６９，１５０．３６ １３７，０９２，０９３．６１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２５，８４０，０００．００ ２５，８４０，０００．００ ５１，６８０，０００．００ ５１，６８０，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １３９，２１８，８９０．９９ ８４，３２５，６８０．３６ １３１，５８９，１５０．３６ ８５，４１２，０９３．６１ ２００２ 年度 ２００１ 年度 补充资料： 合并 母公司 合并 母公司 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 16 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 金额 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ５２５，５１３，５２４．５７ ３７１，１９０，７２６．６４ 收到的税费返还 １０，６５０，０００．００ １０，６５０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关现金 现金流入小计 ５３６，１６３，５２４．５７ ３８１，８４０，７２６．６４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４８５，１２２，４８７．９６ ４１０，３３１，２７０．７７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７５，６３８，９７２．６０ ２４，０２０，３５４．４９ 支付的各项税费 ４０，３３１，２６５．８６ ３７，４３４，８８１．４２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５－３４ ３４８，４４２，６３０．２５ ３４４，８５３，２７７．７４ 现金流出小计 ９４９，５３５，３５６．６７ ８１６，６３９，７８４．４２ 经营活动产生的现金流量净额 －４１３，３７１，８３２．１０ －４３４，７９９，０５７．７８ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 １２，８２４，４５０．００ 取得投资收益所收到的现金 ９０，１７２，３５９．１１ ８９，５１１，８６５．２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ４０６，９９６．８１ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ９０，５７９，３５５．９２ １０２，３３６，３１５．２３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７８，０２４，１５４．３１ ２２，０７２，２９８．０２ 投资所支付的现金 １９１，１４４，８８０．７０ ７７，９８２，２００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２６９，１６９，０３５．０１ １００，０５４，４９８．０２ 投资活动产生的现金流量净额 －１７８，５８９，６７９．０９ ２，２８１，８１７．２１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，５５９，２００，０００．００ １，５２３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，５５９，２００，０００．００ １，５２３，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，１１９，０００，０００．００ １，０８９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １２６，７３６，７６０．４５ ９２，７１５，７７５．２２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，２４５，７３６，７６０．４５ １，１８１，７１５，７７５．２２ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１３，４６３，２３９．５５ ３４１，２８４，２２４．７８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２７８，４９８，２７１．６４ －９１，２３３，０１５．７９ 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 17 湖南电广传媒股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 金额 项 目 附注 合并 母公司 １． 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 ４０，３３８，６７６．４５ ３０，９４１，９８３．４５ 加：少数股东损益 －２９，７６７，４２３．４８ 计提的资产减值准备 －１９，５１０，５００．９３ －１３，３３３，０５０．６６ 固定资产折旧 ７６，０６２，６８６．０５ ２８，８７４，１８５．１１ 无形资产摊销 ５，６４１，３２８．２９ １，０１２，３２０．００ 长期待摊费用摊销 ４，３８９，２２９．３３ 待摊费用的减少（减：增加） １，０７０，８４３．１９ 预提费用的增加（减：减少） １，７６８，７９６．１４ －６９２，２２７．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －３３３，２３７．３１ 固定资产报废损失 ３５７，６４０．００ ２２６，７２１．００ 财务费用 ９７，００４，７０５．４２ ６２，９７１，５０８．７５ 投资损失（减：收益） －８１，６５１，０５８．８２ －１９，７７５，９６５．５５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８，４８０，２５８．６０ －１９，３７９，７４５．３８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５１７，５４０，２９７．２３ －５２２，８５６，４１５．４０ 经营性应付项目的增加（减：减少） １７，２７７，０３９．４０ １７，２１１，６２７．９０ 其他 经营活动产生的现金流量净额 －４１３，３７１，８３２．１０ －４３４，７９９，０５７．７８ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 ４５７，５２４，７１２．００ ２６５，６７４，９０１．５３ 减：现金的期初余额 ７３６，０２２，９８３．６４ ３５６，９０７，９１７．３２ 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２７８，４９８，２７１．６４ －９１，２３３，０１５．７９ 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 18