浙大网新(600797)2004年年度报告

浙大网新 2004 年度报告 600797 Annual Report 二 00 五年四月 浙江浙大网新科技股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 8 六、公司治理结构 .................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................ 14 八、董事会报告 ...................................................................... 15 九、监事会报告 ...................................................................... 26 十、重要事项 ........................................................................ 28 十一、财务会计报告 .................................................................. 32 十二、备查文件目录 .................................................................. 33 1 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司董事长陈纯先生，总裁史烈先生,主管会计工作负责人潘丽春女士，会计机构负 责人耿晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司 公司英文名称：Insigma Technology Co.,LTD 公司英文名称缩写：Insigma 2、公司法定代表人：陈纯 3、公司董事会秘书：董丹青 联系地址：浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼 电话：0571-87950500 传真：0571-87950117 E-mail：dongdanqing@insigma.com.cn 公司证券事务代表：许克菲 联系地址：浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼 电话：0571-87950588-324 传真：0571-87950117 E-mail：xukefei@insigma.com.cn 4、公司注册地址：浙江省杭州市教工路 1 号 18 幢 6 层 公司办公地址：浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼 邮政编码：310007 公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn 公司电子信箱：zdwx@insigma.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：浙大网新 公司 A 股代码：600797 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日 公司首次注册登记地点：绍兴市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 10 月 20 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001008072 公司税务登记号码：330165143002679 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 第 1 页 共 122 页 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 91,786,537.19 净利润 81,125,605.83 扣除非经常性损益后的净利润 48,781,703.16 主营业务利润 371,178,367.23 其他业务利润 6,169,257.56 营业利润 42,924,026.85 投资收益 29,321,867.08 补贴收入 11,055,981.41 营业外收支净额 8,484,661.85 经营活动产生的现金流量净额 39,519,851.73 现金及现金等价物净增加额 287,122,231.87 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 30,567,620.03 各种形式的政府补贴 2,384,428.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 3,190,396.10 短期投资收益 2,457,898.82 委托投资损益 1,042,346.96 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,033,289.72 所得税影响数 -5,193,429.12 少数股东损益影响数 -1,072,068.40 合计 32,343,902.67 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 3,547,407,081.30 2,913,337,975.29 21.76 1,998,549,184.07 利润总额 91,786,537.19 69,002,052.17 33.02 102,288,277.11 净利润 81,125,605.83 56,626,227.53 43.27 83,851,778.47 扣除非经常性损益的净利润 48,781,703.16 42,060,099.42 15.98 77,351,686.75 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 第 2 页 共 122 页 总资产 3,430,078,839.68 2,884,390,069.42 18.92 2,300,048,821.08 股东权益 1,119,238,751.38 1,061,875,586.03 5.40 1,033,576,868.61 经营活动产生的现金流量净额 39,519,851.73 37,612,474.02 5.07 26,076,040.11 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.10 0.12 -16.67 0.18 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.25 5.33 1.92 8.11 扣除非经常性损益的净利润的净资 4.36 3.96 0.40 7.70 产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.08 -37.50 0.05 每股收益（加权平均） 0.10 0.12 -16.67 0.18 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.06 0.09 -33.33 0.16 收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.06 0.09 -33.33 0.16 收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 7.44 5.33 2.11 8.11 扣除非经常性损益的净利润的净资 4.47 3.96 0.51 7.81 产收益率（加权平均）（%） 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 1.38 2.22 -37.84 2.16 调整后的每股净资产 1.30 2.19 -40.64 2.14 注：报告期末，每股收益、每股净资产比去年同期下降，是因为报告期内实施了 10 送 2 转 增 5 的利润分配方案所致，期初公司总股本为 478260879 股，报告期末公司总股本增加至 813043495 股。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净 资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.16 34.04 0.46 0.46 营业利润 3.84 3.94 0.05 0.05 净利润 7.25 7.44 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 4.36 4.47 0.06 0.06 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 478,260,879.00 376,587,896.57 67,938,541.31 21,681,940.86 139,088,269.15 1,061,875,586.03 初 第 3 页 共 122 页 数 本 期 334,782,616.00 3,538,679.00 10,859,587.79 3,619,862.60 81,125,605.83 430,306,488.62 增 加 本 期 0.00 239,130,440.00 0.00 0.00 130,424,807.74 369,555,247.74 减 少 期 末 813,043,495.00 140,996,135.57 78,798,129.10 25,301,803.46 89,789,067.24 1,119,238,751.38 数 变动原因说明： 1、股本数增加系报告期实施 2003 年度利润分配所致； 2、资本公积增加系报告期股权投资准备增加，减少系报告期实施 2003 年度利润分配转增股 本所致； 3、盈余公积、法定公益金增加系报告期利润分配所致； 4、未分配利润增加系由于本年度实现净利润所致；减少系由于提取法定公积金和法定公益 金以及报告期实施 2003 年度利润分配所致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 245,629,061 49,125,812 122,814,531 171,940,343 417,569,404 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 245,629,061 49,125,812 122,814,531 171,940,343 417,569,404 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 232,631,818 46,526,364 116,315,909 162,842,273 395,474,091 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 4 页 共 122 页 4、其他 已上市流通股份合计 232,631,818 46,526,364 116,315,909 162,842,273 395,474,091 三、股份总数 478,260,879 95,652,176 239,130,440 334,782,616 813,043,495 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 每 10 股转增 4 股 2002-09-26 136,645,966 2002-09-27 136,645,966 2002-09-26 每 10 股送 2 股转增 2004-06-15 334,782,616 2004-06-16 334,782,616 2004-06-15 5股 （1）公司于 2002 年 9 月实施了 2002 年半年度公积金转增股本方案：以截止至 2002 年 6 月 30 日的股份总数 341614913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。实施转增方案后， 公司总股本增加至 478260879 股。 （2）公司于 2004 年 6 月实施了 2003 年度利润分配方案：以截止至 2003 年 12 月 31 日股份 总数 478260879 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 95652176 股；向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增 239130440 股。送转后，公司总股本增加至 813043495 股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司实施了 2003 年度利润分配方案：以 2003 年末股份总数 478260879 股为 基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 95652176 股；向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增 239130440 股；每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派 发现金 23,913,043.95 元。送转后，公司总股本增加至 813043495 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 96,438 户其中非流通股股东 22 户，流通 A 股股东 96,416 户，流通 B 股股东 0 户，流通 H 股股东 0 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股 股东性质 年末持股情 份类别（已 质押或冻 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 况 流通或未流 结情况 或外资股 通） 东） 浙江浙大网新信息控股有限 75,759,071 183,986,315 22.63 未流通 无 法人股东 公司 浙江华辰物业开发有限公司 46,337,928 112,534,968 13.84 未流通 见注释 法人股东 第 5 页 共 122 页 上海富沃企业发展有限公司 18,614,977 45,207,802 5.56 未流通 无 法人股东 浙江金科实业有限公司 12,409,985 30,138,535 3.71 未流通 未知 法人股东 浙江金威电子技术工程有限 5,063,274 12,296,522 1.51 未流通 未知 法人股东 公司 浙江中泰投资管理有限公司 3,574,075 8,679,897 1.07 未流通 未知 法人股东 浙江大学创业投资有限公司 3,430,000 8,330,000 1.02 未流通 未知 法人股东 绍兴越通房地产开发公司 1,687,758 4,098,841 0.50 未流通 未知 法人股东 浙江长龙电机有限公司 1,687,758 4,098,841 0.50 未流通 未知 法人股东 上海宏亿投资咨询有限公司 620,500 1,506,928 0.19 未流通 未知 法人股东 (1)前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司持有公司第二大股东浙江华辰物业开发 有限公司 25%的股权,为华辰物业的第二大股东。 (2)质押情况 2005 年 3 月 31 日，公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司法人股 2500 万股质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行，为浙江华龙投资发展有限公司 向该行贷款人民币 2000 万元提供质押担保，质押期限为 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 3 月 31 日。上述质押已于 2005 年 3 月 31 日在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理质押 登记手续。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：浙江浙大网新信息控股有限公司 法人代表：潘云鹤 注册资本：252,770,000 元人民币 成立日期：2001 年 6 月 6 日 主要经营业务或管理活动：信息技术领域的科技项目投资开发，高新技术企业培育及风 险投资等 （2）实际控制人情况 公司名称：浙江大学企业集团控股有限公司 法人代表：胡建淼 注册资本：70,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 4 月 24 日 主要经营业务或管理活动：高新技术投资开发,计算机软件、单晶硅制品及自动化设备 仪表的技术开发、制造、销售与服务 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 6 页 共 122 页 股权结构图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 浙江华辰物业开发有 王先龙 70,000,000 1997-01-24 房地产开发经营 限公司 5、前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 种类（A、B、H 股 股东名称 数量 或其它） 扬子石油化工有限责任股份公司 1,200,000 A股 顾承雄 1,026,300 A股 王翔 798,000 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 772,441 A股 投资基金 黄振 769,850 A股 钱昌龙 698,500 A股 陈德一 612,154 A股 王明匡 552,191 A股 魏秀芹 551,700 A股 朱娇蛾 500,000 A股 未知前十名流通股东之间存在关联关系或一致行动人的情况 未知前十名流通股东与前十名股东之间存在关联关系 第 7 页 共 122 页 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 陈纯 董事长 男 49 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 王先龙 副董事长 男 51 2004-06-01 2006-05-29 0 0 0 0 史烈 董事、总裁 男 40 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 董事、副总 潘丽春 裁、财务总 女 36 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 监 董事、副总 葛航 男 41 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 裁 董事、副总 陈锐 男 41 2004-05-30 2006-05-29 0 0 0 0 裁 郁强 董事 男 38 2004-05-30 2006-05-29 0 0 0 0 戴园晨 独立董事 男 78 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 童本立 独立董事 男 54 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 郑金都 独立董事 男 40 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 张国煊 独立董事 男 59 2003-05-29 2006-05-29 0 0 0 0 赵建 监事长 男 38 2004-05-30 2006-05-29 0 0 0 0 郑瑜明 监事 女 47 2004-05-30 2006-05-29 0 0 0 0 来伟明 职工监事 男 33 2004-05-30 2006-05-29 0 0 0 0 孙坚华 副总裁 男 41 2003-06-09 2006-06-09 0 0 0 0 陈健 副总裁 男 42 2004-04-07 2006-06-09 0 0 0 0 蒋忆 副总裁 女 42 2004-04-07 2006-06-09 0 0 0 0 钟明博 副总裁 男 37 2004-11-16 2006-06-09 0 0 0 0 邱昕夕 副总裁 男 36 2004-11-16 2006-06-09 0 0 0 0 董事会秘 董丹青 书、总裁助 女 33 2003-06-09 2006-06-09 0 0 0 0 理 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)陈纯，1955 年出生，浙江大学计算机应用专业博士学位，教授、博士生导师。 1984 年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001 年任公 司总裁，2002 年起任公司董事长。 (2)王先龙，1953 年出生，硕士学位.。1991 年至 1996 年任浙江省商业厅副厅长，1996 年至 2000 年任浙江省商业集团公司副董事长、总经理。2000 年 5 月起任浙江省建材集团董 事长、总经理，现任公司副董事长。 第 8 页 共 122 页 (3)史烈，1964 年出生，浙江大学计算机应用专业博士学位。1989 年起历任浙江大学计 算机系副研究员、浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理。现任公司董事、总裁。 (4)潘丽春，1968 年出生，浙江大学经济学院博士研究生。历任浙江康恩贝集团有限公 司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理， 现任公司董事、副总裁兼财务总监。 (5)葛航，1963 年出生，浙江大学电机系学士学位。1984 年起历任杭州电视机厂研究所 助理工程师，杭州长城计算机公司总经理，浙江省邮电管理局南天集团公司总经理助理，美 国佳网杭州技术有限公司总经理。1998 年创建杭州创业软件有限公司 ，现任浙江浙大网新 软件产业集团有限公司董事长，公司董事、副总裁。 (6)陈锐，1963 年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985 年起，先后就职于电子部 十二所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科 技有限公司总经理，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司董事。 (7)郁强，1966 年出生，浙江大学硕士学位。1991 年起历任浙江大学快威科技产业总公 司总工程师、副总经理，浙江大学快威科技有限公司常务副总经理，现任公司董事。 (8)戴园晨，1926 年出生，江苏省立江苏学院政治法律系法学学士学位。历任财政部税 务总局科长，财政部财政科学院研究员、中国社会科学院经济研究所研究员、博士生导师， 现任公司独立董事。 (9)童本立，1950 年出生，财政部财务科研所硕士学位，高级会计师。1975 年起历任杭 州无线电工业学校教师、浙江省财政厅处长。现任浙江财经学院院长，公司独立董事。 (10)郑金都，1964 年出生，杭州大学经济法专业硕士学位，二级律师。1989 年起历任 杭州大学法律系讲师、杭州国强律师事务所副主任，现任浙江六和律师事务所主任，公司独 立董事。 (11)张国煊，1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学 计算机系教师。1981 年起任杭州电子工业学院教授，杭州电子工业学院副院长，兼浙江省 计算机学会副理事长，现任公司独立董事。 (12)赵建，1966 年出生，浙江大学工商管理硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产 业总公司副总经理、总经理。历任浙大海纳科技股份有限公司副总裁。2001 年起任浙大网 新信息控股有限公司总裁，现任公司监事会主席。 (13)郑瑜明，1957 年出生，研究生学历。1993 年起历任浙江新世纪期货经纪公司综合 部经理、总经理助理，浙江省商业投资发展有限公司副总经理，2000 年起，任浙江省华龙 投资发展有限公司常务副总经理，浙江华龙房地产开发公司总经理、董事，现任公司监事。 (14)来伟明，1970 年出生，杭州商学院会计专业经济学学士学位，会计师。1997 年至 1999 年，任浙江宏基实业有限公司财务部经理。2000 年至 2002 年，任公司财务部副经理， 现任公司审计部经理、公司监事。 (15)孙坚华，1963 年出生，复旦大学文学学士学位。1985 年起先后任浙江日报社记者、 钱江晚报社副总编辑、浙江日报社信息技术处处长、期间出任中国现代媒体文化发展委员会 副主任，是互联网产业著名的研究者。2000 年至 2002 年任浙江大学快威金网网络科技投资 有限公司副总经理，现任公司副总裁。 (16)陈健，1962 年出生，浙江大学计算机系工学硕士。1988 年至 1992 年任教浙江大学 计算机系。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网 新图灵科技有限公司总经理，现任公司副总裁。 第 9 页 共 122 页 (17)蒋忆，1962 年出生，MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历任市场 总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务；现任浙江大学快威科技集团有限公司总裁、 公司副总裁。 (18)钟明博，1967 年出生,清华大学电气工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情 报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社、2000 年创立北京日研聚计算机公司、现任北京网新喜思软件技术有限公司总经理、公司副总裁。 (19)邱昕夕，1968 年出生，浙江大学科仪系工学学士。1999 年起历任杭州中程计算机 公司总经理、浙江华立科技公司总经理，2001 年 9 月起任浙江浙大网新机电工程有限公司 总经理，现任公司副总裁。 (20)董丹青，1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸 易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX 怡 得乐电子有限公司行政人事经理。现任公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 浙江浙大网新信息控股有限 陈纯 董事 2005-02-01 2008-02-01 否 公司 浙江浙大网新信息控股有限 赵建 董事 2005-02-01 2008-02-01 是 公司 王先龙 浙江华辰物业开发有限公司 董事长 2003-09-30 2006-09-30 是 是 郑瑜明 浙江华辰物业开发有限公司 董事 2003-09-30 2006-09-30 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 王先龙 浙江省石化建材集团有限公司 董事长、党委书记 王先龙 浙江省华龙投资发展有限公司 董事长 葛航 浙江中宇风险投资有限公司 董事长 葛航 杭州创业软件股份有限公司 董事长 戴园晨 河北威远生化股份有限公司 独立董事 童本立 杭州解百集团股份有限公司 独立董事 童本立 浙江京新药业股份有限公司 独立董事 童本立 浙江传化股份有限公司 独立董事 郑金都 浙江城市发展股份有限公司 独立董事 郑金都 宁波大红鹰实业投资有限公司 独立董事 郑瑜明 浙江华龙投资发展有限公司 副总经理 郑瑜明 浙江华龙房地产开发有限公司 总经理 钟明博 株式会社 SIF 董事、副总经理 第 10 页 共 122 页 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬方案经公 司董事会审议通过后实施。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司第三届董事会第十次会议决议，公 司除四名独立董事领取每月 3000 元津贴、董事长每月领取 10000 元津贴外，其余董事、监 事均不在公司领取报酬。公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司 本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和 目标值。公司高级管理人员实行年薪绩效奖金制，高管人员的奖金报酬与个人工作绩效直接 挂钩。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,663,980 金额最高的前三名董事的报酬总额 120,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 990,340 独立董事的津贴 每位均为 36,000 元/年 参加董事会及股东大会所发生的交通 独立董事的其他待遇 费用 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王先龙 是 史烈 否 潘丽春 否 葛航 否 陈锐 否 郁强 否 赵建 是 郑瑜明 是 来伟明 否 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 300000-350000 3 150000-250000 2 100000-150000 1 50000 以下 4 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 黄昕 副董事长 股东变动 赵建 董事 工作原因 第 11 页 共 122 页 张四纲 董事、副总裁 工作原因 张秀芳 监事长 工作变动 朱新民 监事 股东变动 吴晓农 监事 工作原因 郁强 副总裁 工作原因 1、经公司 2004 年度股东大会审议通过，同意公司原董事赵建先生、黄昕先生、张四纲 先生辞去董事职务，根据公司第四届董事会第十次会议决议，选举王先龙先生、陈锐先生、 郁强先生为公司董事。 2、经公司 2004 年度股东大会审议通过，同意监事长张秀芳女士、监事朱新民先生、职 工监事吴晓农先生辞去监事职务，根据公司第四届监事会第四次会议决议，同意赵建先生、 郑瑜明女士、来伟明先生担任公司监事，其中赵建先生担任监事长，来伟明先生担任职工监 事。 3、经公司四届十次董事会审议通过，同意张四纲先生、郁强先生辞去公司副总裁职务， 经总裁提名，同意聘任陈健先生、蒋忆女士为公司副总裁。 4、经公司四届十七次董事会审议通过，经总裁提名，同意聘任钟明博先生、邱昕夕先 生为公司副总裁。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,887 人，需承担费用的离退休职工为 12 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 189 销售人员 813 技术人员 1,914 财务人员 348 行政人员 623 合计 3,887 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士及以上 44 硕士 480 本科 1,950 大专 1,157 大专以下 256 合计 3,887 第 12 页 共 122 页 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司自上市以来，遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 报告期内，公司按照中国证监会 2004 年第 56 号文相关规定，修改公司的章程，强化对 外担保的决策程序，加强风险控制。同时公司高度重视投资者关系管理工作，确立了以董事 长为责任人的投资者关系管理部门。 目前公司治理符合《上市公司治理准则》的规定，与中国证监会有关规定及规范性文本 基本不存在差异。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加董事 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 事姓名 会次数 戴园晨 13 12 1 0 委托其他董事出席 童本立 13 12 0 1 出国在外,无法联系 郑金都 13 13 0 0 张国煊 13 12 0 1 出差在外,无法联系 1）2004 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议，独立董事张国煊先生因出差 在外无法联系，未参加会议。 2）2004 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，独立董事童本立先生因 出国在外无法联系，未参加会议。 3）2004 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，独立董事戴园晨先生因公 务活动，无法参加会议，委托独立董事童本立先生代为出席并行使表决权。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，四位独立董事勤勉尽责，就公司高管人员变更、重大关联交易等事项，从专 业角度给予积极建议，发表独立意见，切实维护了公司及广大股东的利益，充分发挥了独立 董事的作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1）业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营 能力。 2）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司董事长、总裁、副 总裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，且在股东单位没有担任除董事以外的重要职 务。 3）资产方面：公司的资产独立完整，权属清晰。 4）机构方面：公司组织结构清晰、完整，完全独立于控股股东。办公场地与控股公司 完全分开。 5）财务方面：公司财务方面完全独立，设有独立的财会部门，有独立的财会人员；建 立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立缴税。 第 13 页 共 122 页 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司本年度经营发展战略 和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值。公司高级管 理人员实行年薪绩效奖金制，高管人员的奖金报酬与个人工作绩效直接挂钩。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1）股东大会的通知、召集、召开情况： 公司关于召开 2003 年度股东大会的通知刊登于 2004 年 4 月 30 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 30 日在杭州黄龙饭店一楼宝石厅 召开，出席会议的股东及股东代表共 7 名，代表股份数为 218273179 股，占公司有表决权股 份总数的 45.64%。 2）股东大会通过的决议及披露情况： 会议以投票表决方式审议通过公司 2003 年度董事会工作报告；审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告；审议通过了公司 2003 年度财务报告；审议通过了 2003 年度利润分配 方案的议案；审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；审议通过了变更公司董事的议案； 审议通过了变更公司监事的议案；审议通过了变更董事会专门委员会成员的议案；审议通过 了关于修改公司章程的议案。 3）选举更换公司董事、监事情况： 本次大会同意公司原董事黄昕先生、赵建先生、张四纲先生因工作原因辞去董事职务， 同意王先龙先生、陈锐先生、郁强先生担任公司董事。 同意公司监事长张秀芳女士、监事朱新民先生、职工监事吴晓农先生辞去监事职务，经 股东单位推荐和公司职工大会选举，同意赵建先生、郑瑜明女士、来伟明先生担任公司监事。 其中来伟明先生担任职工监事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 （二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2004 年 8 月 10 日的《中国证 券报》和《上海证券报》。本次临时股东大会于 2004 年 9 月 10 日在杭州市曙光路 122 号世 界贸易中心写字楼 C 座 12 楼公司大会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表 8 人，代 表股份 392641142 股，占公司总股本的 48.29%。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以投票表决方式同意增加公司注册资本的议案；同意控股子公司北京晓通网络科技 有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司进行网络设备采购的议案。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 2）、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 第 14 页 共 122 页 公司关于召开 2004 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2004 年 11 月 2 日的《中国证 券报》和《上海证券报》。 本次临时股东大会于 2004 年 12 月 2 日在杭州市黄龙饭店一楼 紫荆厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 384256242 股，占公司总股本 的 47.26%。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以投票表决方式同意对控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司增资的议案 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、主营业务的范围及其经营状况： 公司是以一家以浙江大学计算机学科的科研力量为依托、以 IT 服务为主导，专注网络 创新应用的高科技软件产业集团。 2004 年对于公司而言，是非同寻常的一年。由于传统 IT 领域增速放缓，加之国际竞争 对手对市场的不断渗透，IT 应用服务的业态环境进一步恶化。在严峻的市场环境挑战下， 公司以“高端定位、服务主导、国际路线”为竞争策略，在优化 IT 应用服务的产品结构与 资源配置的同时，积极调整业务架构，通过一系列卓有成效的资产及业务重组，剥离非主营 业务，逐步形成了以 IT 应用服务、软件出口、机电总包及移动数字为核心的崭新业务框架。 报告期内，公司坚持放眼全球的产业视野，多层面全方位地推进国际化战略。在巩固与 英特尔、IBM、思科、EMC、道富，日本富士、日立、NTT、阿尔斯通、沃尔夫等国际巨头的 合作基础上，加强与国际合作伙伴在资本、技术、管理方面的合作，通过引进国际投资、技 术合作等形式与产业最新脉动保持同步，全面提升公司国际竞争力。 报告期内，公司实现了新旧业务的比翼齐飞，经营业绩较去年同期大幅增长。截止至报 告期末，公司实现主营业务收入 3,547,407,081.30 元，比去年同期增长 21.76%，主营业务 利润 371,178,367.23 元，比去年同期增长 24.44%，实现净利润 81,125,605.83 元，比去年 同期增长 43.27%。 IT 应用服务 IT 应用服务是公司传统强势业务，是公司发展的基石。报告期内，公司完善了从自有 品牌产品到应用软件、分销集成的整体 IT 应用服务业务框架。在全国范围内形成了有效的 销售、服务体系，在渠道建设、市场份额、技术服务方面已经自成格局，业务遍及京、沪、 穗、深、渝等 30 个大中城市。其中在电信、政府、工商等重点业务领域处于领先地位。 在电信行业，公司先后取得中国网通集团国际通信有限公司 POP 点建设和改造工程、 中国网通浙江省分公司汇聚层扩容，联通上海分公司 CDMA 扩容等多项重大项目；在政府行 业，公司取得了国家气象局卫星中心风云二号 02 批应用导航工程计算机网络和存储系统、 民航总局电子政务网建设工程、国家防汛抗旱指挥系统一期工程、国家工商总局金信工程企 业信用分类项目、水利部国家防汛抗旱指挥系统一期工程等重大项目的成功， 大大提升了 公司的形象与品牌价值。在工商行业，公司开发的“市民一卡通”技术达到国际领先水平， 在杭州、烟台等多个城市投入应用。 中、日、菲三国电子护照认证平台成功试开通,突破了电子护照实现所需的几项关键技 术，为中国发行电子护照做好技术准备，为跨国间 IT 企业技术合作打下良好的基础。2004 年公司在网络安全的关键技术、网络协同管理系统等领域实现较大突破，荣获国家信息安全 第 15 页 共 122 页 测评中心认定的信息安全认证服务一级资质。公司安全产品及服务体系已在最高人民检察院 推广应用，并将向华东八省检察院体系进行推广。 机电总包 伴随着信息化技术与应用深入到各个行业、我国经济继续快速发展，“COMPUTER + X” 的信息化带动工业化模式创造了大量新的需求。尤其是电力、交通、水利、能源等行业备受 瞩目，以 IT 应用技术为核心的环保行业前景广阔。公司以此为契机，依托浙江大学机械与 能源的学科综合资源优势，通过与各国际知名企业的技术引进合作，同时掌握干法与湿法技 术，成功进入了烟气脱硫行业，成为中国机电工程总包的领先者。 报告期内，公司引进战略投资者对机电总包业务进行重点投入，有效拓展了资源支撑平 台，为机电总包业务进一步壮大打开了空间。公司相继与沙角 C 电厂、沙角 A 电厂、河北大 唐王滩电厂、华能岳阳电厂等签订了大型烟气脱硫工程项目合同，总金额达 15.66 亿元。机 电总包业务将以其良好的业务前景、稳定的利润回报，成为公司重要的利润来源之一。 软件出口 软件出口是公司重点发展业务方向，是公司国际化战略的重要步骤。作为对欧美出口 工程（COSEP）首批 A 类试点企业，公司通过与全球一流企业的交流与合作，积极推进国际 化战略，取得了丰硕的成果，开创了欧美、日本软件出口两个市场齐头并进的局面。 在欧美市场，公司率先打入华尔街，先后确立与 State Street、Orative 等公司的长期 合作关系。作为全球最大的金融服务集团——State Street 的信息技术服务提供商，公司 承接了道富公司一系列核心业务系统的开发和服务项目，签订了长期软件外包合同。 在日本市场，公司为金融、证券、制造领域的许多知名企业提供软件开发服务。公司先 后承接了野村证券、新光证券、东京证券交易所、日立系统、三菱的一系列核心开发项目， 项目总金额达 4.5 亿日元，并以高质高效的服务获得了用户好评。 同时公司加大了与国际知名企业在资本、技术的合作力度，在继续推进与全球 500 强企 业——日本富士电机系统株式会社合作的基础上，相继与日立、NEC 软件、NTT 达成了合资 合作意向。 报告期内，公司软件外包业务规模迅速增长，不仅在国际化能力方面取得了历史性的突 破，并且逐步成长为公司未来重要的利润增长点。 移动数字 3G 时代的到来将有力推动 IT 产品和服务的增长，促进移动数字业务的繁荣。 基于对 业务前景的看好，公司在移动数字领域进行了积极的布局。 报告期内，公司先后收购了浙大网新兰德科技股份有限公司、上海洲信信息技术有限公 司、上海花样年华数字媒体技术有限公司等几家在移动数字增值领域颇具潜力的公司，其中 网新兰德是国内第一家在香港创业板上市的大型电信软件供应商，与国内各大电信运营商保 持着长期密切的合作关系；上海洲信是国内知名的电信增值业务虚拟运营商，其运营网络已 覆盖到 25 个省； 花样年华作为国内手机游戏服务提供商，与韩国知名手机游戏商 Danal 及 InfraValley 建立了长期合作关系。通过这三家公司有机互补的业务体系，为公司迎接 3G 时代的业务起飞奠定坚实基础。 报告期内，公司以稳步成长的综合实力受到了社会各界的肯定，不仅首批入选沪深 300 统一指数，在行业权威排名中也稳步前进。2004 年，公司成为浙江省信息产业优势企业和 杭州市高新区重点骨干企业；第一次参选浙江软件十强排名，荣列第一；第一次进入信息产 业部认定的中国软件十强，名列第七；第一次被 IDC 评为中国十大 IT 服务提供商；在中国 电子信息百强排名中稳步上升，名列第 48 位，并喜获中国电子政务百强第 8 名等好成绩。 第 16 页 共 122 页 (1)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 分行业 主营业务收入 毛利 占毛利比例(%) 比例(%) 网络设备与终端 3,043,660,862.81 85.80 156,506,132.35 41.14 网络应用软件与服务 424,762,653.27 11.97 198,061,745.33 52.06 机电总包 57,195,455.35 1.61 12,646,412.29 3.32 酒店服务 21,788,109.87 0.61 13,205,260.28 3.47 其中:关联交易 7,159,588.25 0.20 272,064.35 0.07 合计 3,547,407,081.30 100 380,419,550.25 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 (2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占毛利比例 分地区 主营业务收入 毛利 入比例(%) (%) 浙江省 2,176,973,005.28 61.37 228,239,185.52 60.00 北京市 1,394,304,087.00 39.30 89,152,450.69 23.44 四川省 147,353,000.79 4.15 4,646,999.35 1.22 重庆市 58,520,578.50 1.65 4,752,259.58 1.25 广东省 253,178,117.65 7.14 11,904,440.05 3.13 上海市 493,132,946.21 13.90 20,587,220.91 5.41 湖北省 98,542,666.82 2.78 4,870,159.96 1.28 江西省 319,565,305.94 9.01 8,871,956.53 2.33 江苏省 123,268,725.69 3.47 3,963,244.64 1.04 辽宁省 36,568,796.97 1.03 948,412.47 0.25 香港地区 6,529,959.11 0.18 867,809.20 0.23 其中:关联交易 7,159,588.25 0.20 272,064.35 0.07 合计 5,107,937,189.96 / 378,804,138.90 / 内部抵消 1,560,530,108.66 / -1,615,411.35 / 合计 3,547,407,081.30 380,419,550.25 (3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 网络设备与终端 3,043,660,862.81 2,887,154,730.46 5.14 网络应用软件与服务 424,762,653.27 226,700,907.94 46.63 机电总包 57,195,455.35 44,549,043.06 22.11 第 17 页 共 122 页 (4)主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明 报告期内,公司成功进入烟气脱硫行业，已签订烟气脱硫总包合同 15.66 亿元，实现主 营业务收入 5719.55 万元,实现毛利 1264.64 万元；目前公司所承接的各项烟气脱硫项目进 展顺利，已全面进入设计、采购及施工阶段，预计该业务将成为公司未来重要的收入及利润 来源。 报告期内,公司网络设备与终端业务继续保持了业务规模的增长，但由于市场竞争日趋 激烈，毛利率有所下降；公司加大了业务“以产品为中心”向“服务为主导”的转型，网络 应用服务及软件外包业务呈现良好的发展势头，业务规模和盈利能力均有较大的提升。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 （1）北京晓通网络科技股份有限公司：注册资本 20000 万元，法人代表陈锐。截止至 报告期末，公司持有该公司 90%的股权。 “晓通网络”是一家以网络产品代理、技术服务及认证培训、自有产品开发为主营的 高科技企业，是国内最具实力的专业化网络公司之一，分支机构遍及全国 18 个大中城市， 在美国、香港拥有自己的分支机构。2004 年公司总资产 548,366,609.02 元，实现净利润 21,023,191.25 元。 （2）浙江大学快威科技集团有限公司：注册资本 10000 万元，法人代表卜凡孝。截止至 报告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “快威科技”是一家基于网络，通过技术创新为用户提供全方位的行业应用解决方案、 满足社会多样化的网络应用服务需求的国内著名系统集成商。是中国 TOP10 集成服务商， 中国软件产业最大规模百强企业，连续三年获得国家规划布局内重点软件企业。连续三年获 中国电子政务 IT 百强企业，2004 年公司总资产 530,091,097.53 元，实现净利润 23,412,571.63 元。 （3）浙江浙大网新图灵信息科技有限公司：注册资本 10000 万元，法人代表陈纯。截 止至报告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “网新图灵”是一家主要从事网络设备与终端业务、以分销业务为主的信息产品提供 商和服务商。是联想、TOSHIBA、HP、EPSON、四通 OKI、神州数码、实达、神舟、DELL 等品牌的分销和代理商，公司在华东地区拥有广阔、细致的分销网络，全国百强分销商第 13 名，华东 PC 十佳渠道商，2004 年公司总资产 427,781,733.52 元，实现净利润 13,088,329.47 元。 （4）北京网新易尚科技有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表史烈。截止至报告 期末，公司持有该公司 90%的股权。 “网新易尚”是一家以生产和销售“易尚”全系列网络产品为主营业务的高科技企业， 在网络安全的关键技术、网络协同管理系统等领域实现较大突破，荣获国家信息安全测评中 心认定的信息安全认证服务一级资质 。2004 年公司总资产 52,749,940.93 元，实现净利润 3,231,988.26 元。 （5）上海浙大网新易得科技发展有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表史烈。截 止至报告期末，公司持有该公司 70%的股权。 “网新易得”是一家主要从事网络设备与终端业务，专注于 IA 构架服务器研发、生产、 销售和服务的专业公司，是英特尔在中国地区三家服务器组装中心（SAC）之一，在国内服 务器中名列前茅，是 2004 年华东最具影响力企业。2004 年公司总资产 38,007,183.92 元，实 现净利润 84,403.77 元。 第 18 页 共 122 页 （6）江西浙大网新科技有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表张四纲。截止至报 告期末，公司持有该公司 55%的股权。 “江西网新”是一家集计算机产品分销、系统集成及行业解决方案为一体的高科技企 业，2004 年公司总资产 21,722,206.06 元，实现净利润-2,771,195.61 元。 （7）浙江浙大网新软件产业集团有限公司：注册资本 9000 万元，法人代表葛航。截 止至报告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “软件产业集团”是一家专业提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企 业，业务覆盖医疗卫生、社会保险、商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门 等众多行业和领域，2004 年公司总资产 199,898,356.43 元，实现净利润-513,577.66 元。 （8）浙江浙大网新中研软件有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表史烈。截止至 报告期末，公司持有该公司 90%的股权。 "网新中研"是一家主要从事网络应用软件与服务，专注工商应用，潜心工商服务的行 业应用解决方案供应商，凭借雄厚的技术实力和在工商领域丰富的业务经验，成为浙江省工 商局唯一的软件总开发商和总监理，2004 年公司总资产 12,808,614.47 元，实现净利润 5,020,958.37 元。 （9）浙江浙大网新机电工程有限公司：注册资本 30000 万元，法人代表王先龙。截止 至报告期末，公司持有该公司 49%的股权。 “网新机电”是一家依托浙江大学能源与电机科研优势，引进国外知名企业的成熟技 术，为客户提供以烟气脱硫为核心的设计解决方案的机电总包商，在国内机电总包业务领域 具有领先优势。2004 年公司总资产 421,128,328.80 元，实现净利润 2,466,357.65 元。 （10）北京网新喜思软件技术有限公司：注册资本 3000 万元，法人代表陈纯。截止至 报告期末，公司持有该公司 63.33%的股权。 “网新喜思”是一家专门面向日本的软件开发企业，拥有成熟的对日软件开发与出口 的经验与渠道，是中国 TOP5 对日软件开发企业，业务涉及金融、保险、医疗、制造、流通 等诸多领域，2004 年公司总资产 45,052,297.09 元，实现净利润 4,416,598.26 元。 （11）浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司：注册资本 1000 万元，法人代表何志均。 截止报告期末公司持有该公司 90%的股权。 “网新恒宇”是一家面向国际市场，从事网络应用软件与服务，致力于全球化金融证 券信息系统的开发和服务的高科技软件出口公司。公司为美国道富公司成功开发了一系列核 心系统，在开发面向国际市场的金融证券信息系统方面实力雄厚，并首批入选 COSEP 试点 企业，2004 年公司总资产 22,712,027.67 元，实现净利润 14,490,645.37 元。 （12）浙江网新富士科技有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表陈纯。截止报告期 末公司持有该公司 65%的股权。 “网新富士”是公司与富士电机株式会社合资设立的对日软件开发企业，主要承接富 士电机订制的软件外包业务，2004 年公司总资产 8,276,890.97 元，实现净利润-2,264,385.73 元。 （13）浙江明达科网新科技有限公司：注册资本 600 万元，法人代表福田完次。截止 至报告期末，公司持有该公司 51%的股权。 “明达科网新”是一家与日本 MEITEC 株式会社合资的高科技培训的企业，2004 年公 司总资产 5,173,219.22 元，实现净利润-888,344.01 元。 （14）浙江网新恒天软件有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表应晶。截止至报告 期末，公司持有该公司 80%的股权。 第 19 页 共 122 页 “网新恒天”是一家面向国际市场，从事网络应用软件与服务的企业，主要从事欧美 软件外包业务，2004 年公司总资产 10,317,773.1 元，目前尚处于开办期。 （15）浙江浙大网新实业发展有限公司：注册资本 10000 万元，法人代表张四纲。截止 至报告期末，公司持有该公司 70%的股权。 “网新实业”是一家以科技园投资、规划、开发建设，高新技术项目投资开发、技术 咨询、孵化、转让为主营的公司，作为软件产业基地的开发实施单位，为强化公司核心竞争 力，完善产业布局，打造具有网新特色的软件链奠定基础。2004 年公司总资产 276,343,923.03 元，实现净利润 6,852,551.05 元。 （16）上海富睿科技有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表潘丽春。截止至报告期 末，公司持有该公司 90%的股权。 “上海富睿”是一家从事高新技术、信息产业投资及相关产品开发的企业，2004 年公 司总资产 116,175,777.78 元，实现净利润 2,223,375.08 元。 （17）网新（香港）国际投资有限公司：注册资本 100 万港元，法人代表潘丽春。截 止至报告期末，公司持有该公司 100%的股权。2004 年公司总资产 10,284,466.92 元，实现 净利润 544,729.35 元。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,407,234,250.98 占采购总额比重 43.88% 前五名销售客户销售金额合计 162,142,845.07 占销售总额比重 4.57% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，IT 行业持续低迷，市场竞争日趋激烈，市场环境日益严峻。 在国家宏观调控政策下，教育、政府等行业采购紧缩，金融政策收紧，对相关业务造成 不利影响。冬、夏两季的电力紧张，尤其是浙江电力的严重短缺，对下属各业务单位工作的 正常开展造成了不利影响，工作、生产受到了直接冲击。根据政府的预测，该不利影响因素 将到 2006 年才能从根本上得到扭转。 机电总包业务快速发展的同时也面临着工程原材料涨价，以及可能存在的项目管理协调 等潜在风险。 公司原有的行业软件部分业务结构不尽理想，自有品牌产品处于起步阶段，市场渠道与 业务建设有待进一步巩固。 随着产业竞争日趋激烈，新增业务的不断增长，公司面临着人才竞争和服务竞争的不断 挑战，公司在技术研发方面仍需进一步加强。 针对以上问题公司研究制定了如下解决方案： 公司积极采取控制经营管理费用、优化集团内部市场资源、充分利用现有资源建立全国 销售网络等措施，减少部分行业采购紧缩不利因素影响。通过重点在江苏、广东、上海、北 京及西南地区进行布局，加强原有业务的市场竞争能力。在电力供给上，通过利用政府电力 优惠政策，以及自有发电、调整工作时间等方式，尽力减少电力紧张所带来的不利影响。 公司在 2004 年引入浙江华龙投资发展有限公司作为战略投资方对子公司网新机电进行 现金增资扩股，保障了机电总包业务的资源供给。公司将继续通过积极整合资源，以战略合 作者以及浙大网新南昌软件园等为平台，加大与电力设计院、火电建设公司的合作，通过引 第 20 页 共 122 页 入国际知名专家智囊团、全国引进优秀人才、合资等方式加强项目管理的能力，努力降低人 员、成本费用，提高市场竞争能力。 公司意识到发展应用软件和自有品牌产品业务是一项长期、重要的工作，公司将继续加 强市场渠道与开放客户资源的整合，加强自主研发平台建设，努力降低产品成本。在自有品 牌产品方业务上开源节流，通过发挥现有渠道与熟悉业务优势，适当压缩产品线，加强代理 产品服务的整合，寻求突破，提高自有品牌产品业务的盈利能力。在软件业务上，公司将继 续贯彻以软件出口为突破口带动应用软件业务发展的经营思路，对集团内部的市场资源进行 积极整合，加强管理团队与组织架构建设，积极优化、调整软件业务结构，提升软件技术与 项目管理水平。积极梳理应用软件业务范围，争取在一、两个业务方向上实现重点突破。 公司已确立了“高端定位、服务主导、国际路线”的三大竞争策略。公司将继续加强浙 大网新中央研究院建设，利用由浙大网新出资与浙大计算机学院共同筹建的联合实验室，积 极构筑浙大网新的强大技术支持平台，扩大与政府部门及社会相关研究机构的积极合作，进 一步加强与国际战略合作伙伴的技术研发合作，持续加强以产品加服务的技术研发储备。通 过拓展合作研发的多种渠道与有效模式，充分发挥自身拥有的综合优势，提高浙大网新自主 研发水平，努力在高端领域和自有知识产权的技术上形成有力的突破口，促进网新把自身的 技术、人才、资金优势转化成研发、产品、服务优势。 （二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 321,725,055.55 元人民币，比上年增加 198,725,055.55 元， 增加的比例为 61.57％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金使用情况 报告期末权 主要经营活 被投资公司名称 项目金额 项目收益情况 益股权比例 动 高新技术产 上海富睿科技有限公司 45,000,000.00 90% 2,001,037.57 业投资 光电器材、计 算机软硬件 浙江矽感科技有限公司 15,000,000.00 30% 的设计、研 -30,000.00 究、开发、制 造、销售 网络终端设 浙江浙大网新图灵信息 28,500,000.00 95% 增资 备分销集成 科技有限公司 及外包服务 明达科网新科技培训有 3,060,000.00 51% 非学历培训 限公司 -453,055.44 计算机软件 浙江网新恒天软件有限 8,000,000.00 80% 尚在开办期 开发及外包 公司 服务 第 21 页 共 122 页 网新（香港）国际投资 HKD39,000,000.00 100% 国际贸易 有限公司 544,729.35 环境保护工 浙江浙大网新机电工程 程的设计、设 138,000,000.00 49% 增资 有限公司 备采购、施 工、安装 上海花样年华数字媒体 手机无线增 5,000,000.00 50% 技术有限公司 -640,911.71 值业务 电信增值服 浙江浙大网新兰德科技 37,435,055.55 24.10% 待商务部审批 务及系统集 股份有限公司 成 合计 321,725,055.55 2004 年 4 月 7 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意投资上海洲信信息技术 有限公司 4000 万元。截止报告日，公司已收购上海洲信信息技术有限公司 41.68%的股权， 境外投资收购事项正在办理中。 （三）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 3,430,078,839.68 2,884,390,069.42 545,688,770.26 18.92 主营业务利润 371,178,367.23 298,273,383.65 72,904,978.58 24.44 净利润 81,125,605.83 56,626,227.53 24,499,378.30 43.27 现金及现金等价物净增 287,122,231.87 85,612,718.85 201,509,513.02 235.37 加额 股东权益 1,119,238,751.38 1,061,875,586.03 57,363,165.35 5.40 (1)总资产变化的主要原因是报告期业务规模扩大导致流动资产、流动负债增加及本年 度实现的净利润所致。 (2)主营业务利润变化的主要原因是报告期毛利率比上年略有增长，而主营业务收入比 上年增长 21.76%所致。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润及投资收益比上年明显增长所致。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期收回投资造成投资活动现金净 流入比上年增加 22259.59 万元所致。 (5)股东权益变化的主要原因是报告期实现净利润 8112.56 万元及向股东分配现金股利 2391.30 万元所致。 （四）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 公司为浙江天然进出口有限公司 1375 万元贷款提供担保，目前已逾期。公司在签订担 保合同的同时,与绍兴市天然集团有限公司签订《股权质押反担保协议》，绍兴市天然集团 第 22 页 共 122 页 有限公司同意以其所持有的浙江中包派可奇包装有限公司 7.34％股权为上述贷款担保提供 反担保。浙江中包派可奇包装有限公司注册资本 16036.38 万元，截止至 2004 年 12 月 31 日,净资产为 18789.62 万元，实现净利润 348.26 万元，目前经营情况正常，其 7.34％股权 按净资产价值估算为 1379.16 万元，因此该逾期担保不会对公司带来损失。目前公司正在采 取积极措施，督促浙江天然进出口有限公司及时偿还贷款，同时要求银行尽快追偿到期债务， 尽早解除公司担保责任，避免损失扩大，最大限度的降低风险，保障投资者权益。 （五）公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的原因及影响 无 （六）董事会对会计师事务所非标意见的说明 无 （七）新年度经营计划 2005 年，公司将继续优化自身在 IT 产业的总体布局，以良好的业绩进一步巩固 IT 服 务领导者的地位，2005 年浙大网新的经营计划将以营建良好商业生态系统为具体目标，以 “加减并用，集中资源，重点突破，增强活力 ”为业务发展的基本思路。具体来讲就是： 保持具有传统优势的分销集成等传统IT应用服务业务稳健发展，促进从资源投入型业务 向质效提高型业务转化，提升企业核心竞争力，实现未来专业化发展；积极引入新的战略投 资者，创造条件，使其在一个新的平台上做强做大，继续担纲利润贡献主力角色。 大力扶持、培育软件出口、电信增值等价值增长潜力巨大的业务，继续推进软件出口基 地建设工程，努力寻求公司未来价值增长点。通过积极拓展和维持与国际一流企业的合作、 合资关系，加强软件出口在日本市场与美国市场的业务优势地位，争取形成业务的规模效应， 进一步扩大网新品牌影响力与知名度。积极推进移动增值业务的全面整合与内部调整，实现 业务重组，加强移动数字娱乐业务体系产业链的内部有效互补，集中资源重点拓展移动数字 业务，实现协同发展。 重点投入电力脱硫等利润回报强劲的业务，确保公司利润稳定增长。继续整合社会互补 资源，加大投入，为公司未来业务创造巩固的利润增长点。对面临瓶颈的部分应用软件、自 有品牌产品等业务进行积极压缩、调整，加强网新品牌连锁的建设力度，确保上市公司主体 业务健康发展。 加大研发投入，充分利用浙大综合优势，探索未来业务的增长点。2005 年公司将继续 充分利用自身作为浙江大学产学研一体化平台的优势，继续加强产品与服务的高新技术研发 储备，重点在下一代互联网工程（IPV6）、Lunix 系统、嵌入式软件、移动娱乐、网络安全 协同管理、脱硫技术等领先领域，吸收浙大已有产品及技术，提升自主研发水平，探求公司 新的业务增长点。 2005 年，公司将进一步完善治理结构、加强投资者关系建设、强化财务监管与投融资 保障体系建设、加强制度建设，营建良好的商业生态系统；以“理念共鸣、资源整合、集中 决策、分散经营”为基本原则，从战略、制度和组织三个方面进一步加强母子公司管理关系， 巩固公司未来发展的坚实基础。 （八）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 第 23 页 共 122 页 1）2004 年 1 月 2 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了关于投资组建上 海亿新科技有限公司(即上海富睿科技有限公司)的议案；审议通过了关于以房地产为抵押物 办理抵押贷款的议案；审议通过了关于确定公司 2004 年度为下属控股企业贷款担保总额的 议案；审议通过了关于与浙江医药股份有限公司继续签订互保协议的议案。 2）2004 年 2 月 4 日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了关于转让金信信 托投资股份有限公司股权的议案。 3）2004 年 3 月 31 日召开了公司第四届董事会第一次临时会议，审议通过了关于转让 控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司 57%股权的议案。 4）2004 年 4 月 07 日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了总裁工作报告； 审议通过了董事会工作报告；审议通过了公司 2003 年度报告正文及摘要；审议通过了公司 2003 年度财务报告；审议通过了公司 2003 年度利润分配预案；审议通过了关于支付会计师 事务所报酬及续聘会计师事务所的议案；审议通过了关于变更公司注册地址的议案；审议通 过了关于修改公司章程的议案；审议通过了关于变更公司董事的议案；审议通过了关于变更 公司高管的议案；审议通过了关于变更公司董事会专门委员会成员的议案；审议通过了关于 2004 年度高管人员薪酬分配方案的议案；审议通过了关于 2004 年度高管人员薪酬分配方案 的议案；审议通过了关于与浙江金融租赁股份有限公司续签互保协议的议案；审议通过了关 于转让绍兴王朝大酒店有限公司股权的议案；审议通过了关于受托管理浙江浙大网新兰德科 技股份有限公司部分股权的议案；审议通过了关于投资上海洲信信息技术有限公司的议案； 审议通过了关于对上海花样年华数字媒体技术有限公司增资扩股的议案；审议通过了关于建 设网新软件产业基地的议案；审议通过了关于授权经营班子剥离公司非主营业务资产的议 案。 5）2004 年 4 月 26 日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2004 年 第一季度报告；审议通过了修改公司英文名称的议案；审议通过了修改公司章程的议案。 6）2004 年 4 月 29 日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于投资组 建浙江明达科网新高科技培训有限公司的议案；审议通过了关于召开 2003 年度股东大会的 议案。 7）2004 年 8 月 06 日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2004 年半年度报告正文及摘要的议案；审议通过了关于选举公司副董事长的议案；审议通过了关 于控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司代理进 出口业务的议案；审议通过了控股子公司北京晓通网络科技有限公司委托浙江浙大网新信息 控股有限公司进行网络设备采购的议案；审议通过了关于对控股子公司浙江浙大网新电子信 息有限公司增资的议案；审议通过了关于与浙江康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议 案；审议通过了增加公司注册资本的议案；审议通过了召开 2004 年第一次临时股东大会的 议案。 8）2004 年 9 月 10 日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于对网新 （香港）国际投资有限公司增资的议案。 9）2004 年 10 月 22 日召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2004 年第三季度报告；审议通过了收购浙江浙大网新兰德科技股份有限公司部分股权的议案；审 议通过了收购浙江浙大网新信息控股有限公司所持有的浙江浙大网新兰德科技股份有限公 司股权的议案；审议通过了为浙江天然进出口有限公司担保的议案。 10）2004 年 10 月 28 日召开了公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了对控股子 公司浙江浙大网新机电工程有限公司增资的议案；审议通过了召开公司 2004 年第二次临时 股东大会的议案。 第 24 页 共 122 页 11）2004 年 11 月 18 日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于聘任 公司高管的议案；审议通过关于转让控股子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司股权的 议案。 12）2004 年 12 月 31 日召开了公司第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于 控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司转让浙江易邦实业发展有限公司 20%股权的议 案；审议通过了关于与浙江医药股份有限公司继续签订互保协议的议案。 13）2004 年 12 月 31 日召开了公司第四届董事会第二次临时会议，审议通过了与控股 子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订系列机电工程分包合同。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本方案执行情况： 根据公司 2003 年度股东大会决议，公司于 2004 年 6 月实施了 2003 年度利润分配方案： 以 2003 年末股份总数 478260879 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），共计 送红股 95652176 股；向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增 239130440 股；每 10 股派 发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 23,913,043.95 元。股权登记日为 2004 年 6 月 14 日，新增可流通股份上市流通日为 2004 年 6 月 16 日，现金红利发放日为 2004 年 6 月 18 日。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 1、利润分配预案 根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2004 年度实现净利润 72,397,251.95 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积金 7,239,725.19 元，提取 5% 的法定公益金 3,619,862.60 元，加上年初未分配利润 126,567,495.76 元，减去报告期支付 的 2003 年度现金红利 23,913,043.95 元及报告期转作股本的普通股股利 95,652,176.00 元， 年末实际可供分配的利润为 68,539,939.97 元。现拟以 2004 年末股份总数 813043495 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,260,869.90 元，剩余可分配利润 52,279,070.07 元转入以后年度分配。 2、资本公积金转增预案 本年度公司不实施公积金转增股本方案。 （十）关联方占用资金情况 关于浙江浙大网新科技股份有限公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项审计说明 浙天会[2005]第 124 号 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）2004 年 度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙 大网新公司的责任，我们的责任是对浙大网新公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。 我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙大 网新公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 第 25 页 共 122 页 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求， 现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度浙大网新公司控股股东及其他关联方占用浙大网 新公司资金情况以附表的形式作出说明。 附表：2004 年度浙江浙大网新科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕苏阳 中国·杭州 中国注册会计师：戴炳坤 中国注册会计师：胡晓群 报告日期：2005 年 4 月 15 日 (十一) 独立董事关于公司对外担保情况专项说明及独立意见 根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的精神，依据浙江天健会计师事务出具的（2005）审字 797 号标准无保留意见 审计报告，经审核我们认为： 1、公司未对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司担保总额 44668 万元，占净资产的 39.99%。其中对外担保余额 33368 万元，为 控股子公司担保 11300 万元，不存在违规担保。 3、 公司为浙江天然进出口有限公司 1375 万元贷款提供担保，目前已逾期。公司在签 订担保合同的同时,与绍兴市天然集团有限公司签订《股权质押反担保协议》，绍兴市天然 集团有限公司同意以其所持有的浙江中包派可奇包装有限公司 7.34％股权为上述贷款担保 提供反担保。浙江中包派可奇包装有限公司注册资本 16036.38 万元，截止至 2004 年 12 月 31 日,净资产为 18789.62 万元，实现净利润 348.26 万元，目前经营情况正常，其 7.34％股 权按净资产价值估算为 1379.16 万元，因此该逾期担保不会对公司带来损失。目前公司正在 采取积极措施，督促浙江天然进出口有限公司及时偿还贷款，同时要求银行尽快追偿到期债 务，尽早解除公司担保责任，避免损失扩大，最大限度的降低风险，保障投资者权益。 独立董事：戴园晨、童本立、郑金都、张国煊 (十二)其他披露事项 2005 年,增加《证券时报》为公司指定披露媒体。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 7 日，召开第四届监事会第四次会议 （1）审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告的议案； （2）审议通过了公司 2003 年年度报告正文及其摘要的议案； （3）审议通过了公司 2003 年财务报告的议案； （4）审议通过了变更监事的议案； （5）审议通过了关于投资网新软件产业基地的议案。 2、2004 年 8 月 6 日，召开第四届监事会第五次会议 第 26 页 共 122 页 （1）审议通过了公司 2004 半年度报告正文及其摘要的议案； （2）审议通过了选举赵建先生担任监事会主席的议案； （3）审议通过了浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司代 理进出口业务的议案； （4）审议通过了北京晓通网络科技有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司进行网 络设备采购的议案。 3、2004 年 10 月 22 日，召开了第四届监事会第六次会议 (1)审议通过了公司 2004 三季度报告的议案； (2)审议通过了收购浙江浙大网新信息控股有限公司所持有浙江浙大网新兰德科技股份 有限公司的股权。 4、2004 年 10 月 28 日，召开了第四届监事会第七次会议 同意公司与浙江省华龙投资发展有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司、浙江华龙实 业发展有限公司、浙江华辰投资发展有限公司及自然人郑继德先生六方共同对公司控股子公 司浙江浙大网新机电工程有限公司增资的议案。 5、2004 年 12 月 31 日，召开了第四届监事会第八次会议 审议通过了控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司转让浙江易邦实业发展有限公 司股权。 2004 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公 司章程》的有关规定，认真列席董事会会议、股东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同， 监督和检查公司财务活动等多种方式，忠实履行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展 提供了有力保障。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司依法规范运作，决策程序合法，建立了完善的内控制度。公司董事及经 营班子能够勤勉尽职，守法经营，认真执行股东大会决议，未见违反法规、公司章程及损害 股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司的财务制度健全，财务运作正常，经浙江天健会计师事务所有限公司审 定的公司 2004 年度财务报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允，程序合法，无内幕交易，未损害股东权 益或造成公司资产流失。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司在有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根据市 场原则进行，关联交易价格公平，未损害上市公司利益。 第 27 页 共 122 页 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 公司前身浙江天然集团股份有限公司曾于 1997 年与中华全国供销合作（以下简称“供销 总社”）总社签订《承包佳农工贸有限公司合同书》，承包期为三年。2004 年公司接到杭 州市中级人民法院传达的民事起诉状，供销总社要求公司向其偿还承包费 1240 万元及逾期 还款利息 57.096 万元。 在接到诉状后，公司与供销总社、绍兴市天然羽绒制品公司（以下简称“天然羽绒”） 就供销总社追索中国佳农工贸公司承包经营款事项进行协商并达成一致意见，确认由天然羽 绒承担还款责任。9 月 21 日供销总社向杭州市中级人民法院提出撤诉申请，9 月 22 日经杭 州市中级人民法院裁定，准许原告供销总社撤回起诉。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,同意以 37,435,055.55 元的价格收购浙江 浙大网新兰德科技股份有限公司 24.1%的股权。截止至报告日，浙江浙大网新兰德科技股份 有限公司股权转让事宜已经其股东大会审议通过,尚待国家商务部批准。 2、出售资产情况 1）2004 年 2 月 4 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，转让所持有金信信托 投资股份有限公司 1 亿股股份（占金信信托总股本的 9.823%），协议转让价格为人民币 1 亿元。截止至报告期末，公司已收到上述股权转让款 1 亿元，截止至报告日，相关股权过户 手续正在办理中。 2）2004 年 3 月 31 日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，公司以 4670 万 元的价格转让控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司 57%的股权。截止报告期末，公司 已收到股权转让款 4670 万元，相关股权过户手续已办理完毕。 3）2004 年 4 月 7 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司以人民币 8280 万 元的价格转让控股子公司绍兴王朝大酒店有限公司 90%的股权。截止至报告日,公司已收到 股权转让款 7880 万元，相关股权转让手续已办理完毕。 4）2004 年 4 月 14 日，公司以人民币 11745 万元转让所持有的浙江康恩贝制药股份有 限公司的社会法人股 2,900 万股。截止报告期末，公司已收到股权转让款 6745 万元，相关 股权过户手续已办理完毕。 5）2004 年 11 月 18 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司以 2140 万 元的价格将控股子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 55%的股权转让给浙江易邦实 业发展有限公司，以 1360 万元的价格将控股子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 35% 的股权转让给浙江怡天信息产业有限公司。截止报告期末，公司已收到股权转让款 3500 万 元，相关股权过户手续正在办理中。 第 28 页 共 122 页 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交 关联交易价 交易额 结算方 对公司利润 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 的比重 式 的影响 原则 (％) 浙江浙 大网新 网络设 市场定 信息控 市场价 135,447,568.44 4.22 现金 无 备采购 价 股有限 公司 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 收取的 关联方 关联关系 资金占 发生额 余额 发生额 余额 用费的 金额 杭州创业软件股份有限公司 联营公司 2,075,201.00 6,141,790.80 杭州怡德数码科技有限公司 联营公司 17,950,000.00 921,184.00 200,000.00 浙江浙大网新兰德科技股份有限 其他关联 138,000,000.00 1,500,000.00 公司 方 浙江浙大网新快威科技有限公司 联营公司 101,869,290.31 21,196,554.51 30,770,213.89 5,360,206.53 绍兴贝马其寝具制衣有限公司 联营公司 82,498.23 浙江天网数码科技有限公司 联营公司 756,956.60 北京洛克大众信息技术有限公司 联营公司 500,000.00 杭州金信股易科技有限公司 联营公司 29,300.00 杭州泰克斯电子有限公司 联营公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 浙江易邦实业发展有限公司 联营公司 74,608,808.88 1,264,504.76 500,000.00 500,000.00 宁波五环房地产开发有限公司 联营公司 73,298.06 39,060.59 浙江浙大网新信息控股有限公司 控股股东 9,000,000.00 0.00 深圳国电信息技术有限公司 联营公司 5,000,000.00 上海花样年华数字媒体技术有限 联营公司 2,000,000.00 2,000,000.00 公司 合计 / 343,575,870.25 33,510,665.49 / 36,191,397.89 15,060,206.53 第 29 页 共 122 页 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 2004 年 4 月 9 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司同意接受浙江浙大网 新信息控股有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司、鲍曙新先生、陈国才先生的委 托，对其所持有的浙江浙大网新兰德科技股份有限公司的股份进行管理，受托股份分别为 10.05%、10.05%、2.55%、1.45%，受托期限为 2004 年 4 月 7 日至 9 月 30 日。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:元 币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 浙江康恩贝集团 连带责 2004-03-19～ 2004-03-19 20,000,000 是 否 有限公司 任担保 2004-03-28 浙江康恩贝集团 连带责 2004-04-06～ 2004-04-06 20,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-04-05 浙江康恩贝集团 连带责 2004-04-20～ 2004-04-20 30,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-04-19 浙江康恩贝集团 连带责 2004-05-21～ 2004-05-21 20,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-05-20 浙江康恩贝集团 连带责 2004-01-17～ 2004-01-17 10,000,000 是 否 有限公司 任担保 2004-06-28 浙江康恩贝集团 连带责 2004-07-19～ 2004-07-19 40,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-07-18 浙江康恩贝集团 连带责 2004-10-20～ 2004-10-20 10,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-10-19 浙江康恩贝集团 连带责 2004-11-26～ 2004-11-26 10,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-11-25 浙江医药股份有 连带责 2004-06-15～ 2004-06-15 20,000,000 否 否 限公司 任担保 2005-06-14 浙江医药股份有 连带责 2004-07-27～ 2004-07-27 20,000,000 否 否 限公司 任担保 2005-07-26 浙江医药股份有 连带责 2004-10-29～ 2004-10-29 30,000,000 否 否 限公司 任担保 2005-10-28 浙江医药股份有 连带责 2004-12-29～ 2004-12-29 30,000,000 否 否 限公司 任担保 2005-12-28 浙江金融租赁股 连带责 2004-01-05～ 2004-01-05 40,000,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-01-04 第 30 页 共 122 页 浙江金融租赁股 连带责 2004-10-27～ 2004-10-27 8,000,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-10-26 浙江金融租赁股 连带责 2004-11-12～ 2004-11-12 12,000,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-11-11 浙江金融租赁股 连带责 2004-11-17～ 2004-11-17 6,000,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-11-16 浙江金融租赁股 连带责 2004-12-02～ 2004-12-02 18,930,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-12-01 浙江金融租赁股 连带责 2004-12-10～ 2004-12-10 5,000,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-12-09 浙江天然进出口 连带责 2003-10-30～ 2003-10-30 13,750,000 否 否 有限公司 任担保 2005-10-29 报告期内担保发生额合计 363,680,000 报告期末担保余额合计 333,680,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 200,800,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 113,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 446,680,000 担保总额占公司净资产的比例 39.99% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方 0 提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 0 象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 5、委托理财情况 公司于 2004 年 1 月 18 日、2004 年 3 月 31 日分别收回委托贷款 7,000 万元和 3,500 万 元，截止报告期末，公司委托金信信托投资股份公司对绍兴市天然集团有限公司的委托贷款 已全部收回。 6、其他重大合同 报告期内，公司及控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订了一系列烟气脱硫项 目合同，具体如下： 序 项目名称 合同标的（元） 签订时间 号 1 沙角 C 电厂 3X660MW 机组烟气脱硫工程 369,980,000.00 2004-02-16 2 河北大唐王滩发电厂一期工程 4X600MW 机组 265,779,800.00 2004-04-16 第 31 页 共 122 页 3 沙角 A 电厂 1-4 号机组烟气脱硫项目 245,900,000.00 2004-04-21 郑州泰祥热电股份有限公司 2X135MW 级火电机组烟气除尘脱 4 73,998,000.00 2004-05-21 硫工程 5 广西柳州发电有限责任公司 2X200MW 机组烟气脱硫项目 134,848,470.00 2004-06-28 华能岳阳电厂二期扩建工程 2X300MW 亚临界燃煤发电机组烟 6 148,326,795.00 2004-06-24 气脱硫项目 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 4×600MW 机组辅机设备烟 7 327,500,000.00 2004-11-26 气脱硫项目 合 1,566,333,065.00 计 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 1、2004 年 10 月，公司分别与浙江浙大网新信息控股有限公司、浙江快威信息技术投 资咨询有限公司、自然人鲍曙新、陈国才签订《股权转让协议》，公司分别以 14,000,000.00 元、21,400,000.00 元、1,296,475.50 元和 738,580.05 元收购浙大网新控股公司、浙江快 威信息技术投资咨询有限公司、鲍曙新、陈国才所持网新兰德公司合计 24.10%的股权，股 权转让价合计 37,435,055.55 元。上述事项已经本公司第四届董事会第十五次会议审议通 过，相关决议公告披露在 2004 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2004 年 12 月 28 日，公司控股子公司浙江浙大网新实业发展公司与公司控股股东浙 江浙大网新信息控股有限公司签订了《股权转让协议》，将其所持浙江易邦实业发展公司 20%的股权以 600 万元的价格转让给浙江浙大网新信息控股有限公司。上述事项已经本公司 第四届董事会第十八次会议审议通过，相关决议公告披露在 2005 年 01 月 05 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券报》。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 2004 年，公司续聘浙江天健会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构，该机构对公 司 2004 年度财务报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为 138 万元。截止报告期末， 该机构已为公司提供了 4 年的审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证 券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）审计报告 公司 2004 年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师吕苏阳、戴炳坤、 胡晓群审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（浙天会审 2005 第 797 号） （二）会计报表(附后) （三）会计报表附注(附后) 第 32 页 共 122 页 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计 报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿 （四）公司章程 董事长：陈纯 浙江浙大网新科技股份有限公司 2005 年 4 月 15 第 33 页 共 122 页 审 计 报 告 浙天会审[2005]第 797 号 浙江浙大网新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕苏阳 中国·杭州 中国注册会计师：戴炳坤 中国注册会计师：胡晓群 报告日期：2005 年 4 月 15 日 第 34 页 共 122 页 资产负债表 编制单位:浙江浙大网新科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 815,520,498.26 1,057,976,629.18 336,269,917.36 288,905,794.66 短期投资 59,505,041.09 109,654,301.77 57,837,635.60 82,874,001.77 应收票据 1,481,705.50 30,031,021.56 应收股利 82,498.23 7,936,408.76 21,355,931.13 29,209,841.66 应收利息 2,296,421.03 748,279.40 2,296,421.03 748,279.40 应收账款 327,556,743.94 391,971,825.31 1,211,270.93 39,556,213.31 其他应收款 210,246,362.97 305,282,896.34 245,880,523.71 476,412,979.69 预付账款 217,446,704.10 406,589,192.51 4,294,809.55 118,111,654.65 应收补贴款 存货 506,718,063.64 546,403,430.00 1,987,035.99 12,167,723.62 待摊费用 1,887,701.54 2,995,019.29 50,000.00 45,833.33 一年内到期的长期债权投资 20,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 2,142,741,740.30 2,879,589,004.12 671,183,545.30 1,048,032,322.09 长期投资： 长期股权投资 351,705,404.26 206,064,986.20 1,095,106,108.02 1,080,665,528.34 长期债权投资 90,000,000.00 70,000,000.00 长期投资合计 441,705,404.26 206,064,986.20 1,165,106,108.02 1,080,665,528.34 其中：合并价差 27,887,419.51 16,407,134.23 其中：股权投资差额 59,129,148.35 26,682,313.41 45,932,958.62 7,063,575.84 固定资产： 固定资产原价 223,657,892.36 104,461,411.34 22,704,176.25 24,608,682.42 减：累计折旧 51,439,222.22 30,164,820.44 1,939,846.81 3,240,772.34 固定资产净值 172,218,670.14 74,296,590.90 20,764,329.44 21,367,910.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 172,218,670.14 74,296,590.90 20,764,329.44 21,367,910.08 工程物资 在建工程 46,313,768.44 160,721,729.92 固定资产清理 固定资产合计 218,532,438.58 235,018,320.82 20,764,329.44 21,367,910.08 无形资产及其他资产： 无形资产 70,132,687.83 50,345,868.32 1,733,333.33 2,373,560.53 长期待摊费用 11,277,798.45 59,060,660.22 916,238.81 685,270.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 81,410,486.28 109,406,528.54 2,649,572.14 3,058,830.53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,884,390,069.42 3,430,078,839.68 1,859,703,554.90 2,153,124,591.04 流动负债： 短期借款 993,800,000.00 1,100,686,915.00 768,800,000.00 835,000,000.00 应付票据 228,057,131.22 269,884,153.49 第 35 页 共 122 页 应付账款 214,520,955.82 168,674,427.98 1,062,456.01 20,751,830.09 预收账款 81,777,774.32 316,754,400.15 2,166,900.00 140,043,912.00 应付工资 561,425.04 1,363,401.88 应付福利费 10,009,643.86 11,344,459.49 94,398.40 361.16 应付股利 4,174,119.39 2,323,393.21 207,719.31 2,323,393.21 应交税金 2,797,729.80 20,122,541.56 3,638,282.64 14,641,685.06 其他应交款 666,572.30 672,212.19 34,763.64 94,140.71 其他应付款 103,112,957.91 128,088,127.07 33,285,389.41 35,814,674.73 预提费用 1,492,326.65 2,640,631.79 1,058,832.85 1,454,714.63 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,640,970,636.31 2,022,554,663.81 810,348,742.26 1,050,124,711.59 长期负债： 长期借款 31,048,718.99 527,664.04 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,653,000.00 2,236,000.00 其他长期负债 长期负债合计 35,701,718.99 2,763,664.04 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,676,672,355.30 2,025,318,327.85 810,348,742.26 1,050,124,711.59 少数股东权益 145,842,128.09 285,521,760.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 478,260,879.00 813,043,495.00 478,260,879.00 813,043,495.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 478,260,879.00 813,043,495.00 478,260,879.00 813,043,495.00 资本公积 376,587,896.57 140,996,135.57 376,587,896.57 142,618,315.38 盈余公积 67,938,541.31 78,798,129.10 67,938,541.31 78,798,129.10 其中：法定公益金 21,681,940.86 25,301,803.46 21,681,940.86 25,301,803.46 未分配利润 139,088,269.15 89,789,067.24 126,567,495.76 68,539,939.97 拟分配现金股利 23,913,043.93 16,260,869.90 23,913,043.93 16,260,869.90 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 3,388,075.53 所有者权益（或股东权益）合计 1,061,875,586.03 1,119,238,751.38 1,049,354,812.64 1,102,999,879.45 负债和所有者权益（或股东权 2,884,390,069.42 3,430,078,839.68 1,859,703,554.90 2,153,124,591.04 益）总计 公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖 第 36 页 共 122 页 利润及利润分配表 编制单位:浙江浙大网新科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,547,407,081.30 2,913,337,975.29 201,975,039.40 17,024,152.53 减：主营业务成本 3,166,987,531.05 2,606,600,192.24 166,606,462.18 5,589,248.08 主营业务税金及附加 9,241,183.02 8,464,399.40 926,683.33 244,130.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 371,178,367.23 298,273,383.65 34,441,893.89 11,190,773.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,169,257.56 4,034,497.54 141,675.00 减: 营业费用 96,641,301.01 82,649,319.14 2,384,722.83 2,225,166.64 管理费用 179,951,684.54 130,626,914.26 25,623,009.74 11,134,883.24 财务费用 57,830,612.39 39,230,859.79 40,660,020.44 25,179,470.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 42,924,026.85 49,800,788.00 -34,084,184.12 -27,348,746.22 加：投资收益（损失以“-”号填列） 29,321,867.08 14,218,051.09 102,351,965.96 70,365,640.11 补贴收入 11,055,981.41 6,803,407.64 4,663,633.71 1,588,200.00 营业外收入 9,671,611.25 217,917.49 减：营业外支出 1,186,949.40 2,038,112.05 18,000.00 57,713.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 91,786,537.19 69,002,052.17 72,913,415.55 44,547,380.45 减：所得税 9,453,764.04 3,977,332.88 516,163.60 -2,610,554.95 减：少数股东损益 4,557,904.05 8,398,491.76 加：未确认投资损失(合并报表填列) -3,350,736.73 五、净利润（亏损以“-”号填列） 81,125,605.83 56,626,227.53 72,397,251.95 47,157,935.40 加：年初未分配利润 139,088,269.15 118,231,384.67 126,567,495.76 115,178,903.41 其他转入 六、可供分配的利润 220,213,874.98 174,857,612.20 198,964,747.71 162,336,838.81 减：提取法定盈余公积 7,239,725.19 4,715,793.54 7,239,725.19 4,715,793.54 提取法定公益金 3,619,862.60 2,357,896.77 3,619,862.60 2,357,896.77 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 209,354,287.19 167,783,921.89 188,105,159.92 155,263,148.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,913,043.95 28,695,652.74 23,913,043.95 28,695,652.74 转作股本的普通股股利 95,652,176.00 95,652,176.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 89,789,067.24 139,088,269.15 68,539,939.97 126,567,495.76 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 21,049,668.46 -410,396.68 20,490,751.68 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖 第 37 页 共 122 页 现金流量表 编制单位:浙江浙大网新科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,565,190,809.92 329,879,569.98 收到的税费返还 10,443,447.05 2,863,633.71 收到的其他与经营活动有关的现金 158,911,738.27 58,450,000.00 现金流入小计 4,734,545,995.24 391,193,203.69 购买商品、接受劳务支付的现金 4,073,435,380.56 195,359,834.39 支付给职工以及为职工支付的现金 114,749,355.24 7,187,838.19 支付的各项税费 143,158,391.40 7,395,923.20 支付的其他与经营活动有关的现金 363,683,016.31 328,036,564.94 现金流出小计 4,695,026,143.51 537,980,160.72 经营活动产生的现金流量净额 39,519,851.73 -146,786,957.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 453,730,320.70 438,706,103.62 其中：出售子公司收到的现金 173,670,115.76 165,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,226,852.36 4,679,845.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15,393,197.33 收到的其他与投资活动有关的现金 173,001,556.64 139,605,824.17 现金流入小计 644,351,927.03 582,991,773.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 304,268,275.65 63,643,661.17 投资所支付的现金 204,558,772.23 390,757,876.92 支付的其他与投资活动有关的现金 106,850,000.00 现金流出小计 615,677,047.88 454,401,538.09 投资活动产生的现金流量净额 28,674,879.15 128,590,235.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 158,418,007.99 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 158,418,007.99 借款所收到的现金 1,666,876,915.00 1,303,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,825,294,922.99 1,303,400,000.00 偿还债务所支付的现金 1,527,271,054.95 1,221,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,096,367.05 59,430,300.87 其中：支付少数股东的股利 3,593,940.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,606,367,422.00 1,280,430,300.87 筹资活动产生的现金流量净额 218,927,500.99 22,969,699.13 四、汇率变动对现金的影响 第 38 页 共 122 页 五、现金及现金等价物净增加额 287,122,231.87 4,772,977.30 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 81,125,605.83 72,397,251.95 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,557,904.05 减：未确认的投资损失 -3,350,736.73 加：计提的资产减值准备 22,333,702.71 11,584,306.27 固定资产折旧 17,634,773.04 1,300,925.53 无形资产摊销 13,139,501.36 515,580.80 长期待摊费用摊销 6,857,977.99 270,123.81 待摊费用减少（减：增加） -1,338,859.14 4,166.67 预提费用增加（减：减少） 715,066.92 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -9,517,951.57 固定资产报废损失 财务费用 50,502,246.98 38,782,960.34 投资损失（减：收益） -33,808,873.36 -103,766,477.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -65,469,266.87 -10,180,687.63 经营性应收项目的减少(减：增加) -510,876,841.23 -303,797,690.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 467,015,601.75 146,102,583.37 其他 经营活动产生的现金流量净额 39,519,851.73 -146,786,957.03 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 814,592,730.13 102,992,894.66 减：现金的期初余额 547,470,498.26 98,219,917.36 加：现金等价物的期末余额 20,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 287,122,231.87 4,772,977.30 公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖 第 39 页 共 122 页 合并资产减值表 2004 年 编制单位:浙江浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 23,968,203.87 8,223,779.66 32,191,983.53 其中：应收账款 1,249,829.12 3,792,062.14 15,041,891.26 其他应收款 12,718,374.75 4,431,717.52 17,150,092.27 短期投资跌价准备合计 417,460.61 2,779,448.58 3,196,909.19 其中：股票投资 债券投资 417,460.61 1,414,512.00 1,831,972.61 存货跌价准备合计 387,407.39 559,073.04 946,480.43 其中：库存商品 387,407.39 559,073.04 946,480.43 原材料 长期投资减值准备合计 663,909.46 663,909.46 其中：长期股权投资 663,909.46 663,909.46 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖 第 40 页 共 122 页 母公司资产减值表 2004 年 编制单位:浙江浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 8,962,968.99 10,169,794.27 19,132,763.26 其中：应收账款 40,283.64 1,193,327.44 1,233,611.08 其他应收款 8,922,685.35 8,976,466.83 17,899,152.18 短期投资跌价准备合计 417,460.61 1,414,512.00 1,831,972.61 其中：股票投资 债券投资 417,460.61 1,414,512.00 1,831,972.61 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖 第 41 页 共 122 页 浙江浙大网新科技股份有限公司 会计报表附注 2004 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作 协调小组浙股[1993]68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3300001001021 号的《企业法人营 业执照》。公司股票于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。 公司原有注册资本 239,487,500.00 元，经 2000 年 12 月每 10 股配售 3 股计 30,281,250 股，每 10 股送红股 3 股计 71,846,163 股和 2002 年 9 月 12 日每 10 股转增 4 股计转增股本 136,645,966 股，公司股本增加至 478,260,879.00 元。 2004 年 5 月 30 日，公司 2003 年度股东大会通过了 2003 年度利润分配议案，以 2003 年 12 月 31 日股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股，共计送 红股 95,652,176 股；以 2003 年 12 月 31 日股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东按 每 10 股转增 5 股，共计转增 239,130,440 股，每股面值 1 元，共计增加股本 334,782,616.00 元。变更后的注册资本为 813,043,495.00 元，折 813,043,495 股（每股面值 1 元），其中 已流通股份：A 股 395,474,091.00 元。公司已办妥工商变更登记等法律手续。 公司原注册地为浙江省绍兴市，2002 年 6 月 3 日，公司将注册地址变更为杭州市文二 路 212 号，并取得变更后由浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 3300001008072 号的企业 法人营业执照。 本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程 的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发； 高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、 临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。 第 42 页 共 122 页 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币 记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额， 与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购 建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费 用。 (六) 外币会计报表的折算方法 1．资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算 为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中 间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金 额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表 折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。 2．利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报表决算日的市场汇 价（中间价）折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的 数额列示； “年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示； “未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。 (七) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 短期投资核算方法 第 43 页 共 122 页 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期 但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益 不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资 的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或 损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准 备。 (九) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债 务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下 类推）的，按其余额的 3%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其 余额的 20%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 50%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (十) 存货核算方法 1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然 处于生产过程中的在产品、仍然处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程， 或者将在生产过程、开发经营过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 2．存货按实际成本计价。 购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成 品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算； 领用低值易耗品按一次摊销法摊销。软件在产品或系统集成工程施工按实际成本核算。生产 领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成 第 44 页 共 122 页 本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对 为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成 本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计 量；对为开发软件或系统集成工程施工而持有的材料等，如果用其施工的工程预计总成本低 于工程合同总收入，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明工程总成本超过工 程合同总收入，则该材料按可变现净值计量。 (十一) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表 决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投 资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的， 采用权益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限 的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊 销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊 销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续 期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销 额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的， 于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资 按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金 额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准 备。 (十二) 委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利 第 45 页 共 122 页 息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的 差额，计提委托贷款减值准备。 (十三) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经 营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用年限和预计净残值率（原值的 3-5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建 筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、 经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-50 1.90-3.23 机器设备 5-10 9.50-19.40 运输工具 5-10 9.50-19.40 其他设备 5 19.00-19.40 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减 值准备。 (十四) 在建工程核算方法 1．在建工程按实际成本核算。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结 算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价 值的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 第 46 页 共 122 页 (十五) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销 和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固 定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确 认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资 产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化 利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差 额。 (十六) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规 定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效 年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两 者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 第 47 页 共 122 页 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十七) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外） ，先在长期待摊费用中归集，在开始生 产经营当月一次计入损益。 (十八) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．自行开发研制的软件产品销售收入 在软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品（载体）实 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件 产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 3．定制软件销售收入 (1) 定制软件劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取 款项的证据时，确认定制软件销售收入。 (2) 定制软件劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在定制软件销售合同的总收 入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完 成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认定制软件销售收入。 如果定制软件劳务在资产负债表日不能同时满足上述标准，则按以下方法进行处理: 1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入， 同时按相同的金额结转成本。 2) 如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，按能够得到补偿的劳务金额确认收入， 并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，确认 为损失； 第 48 页 共 122 页 3)如果预计已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成 本确认为当期费用。 4．软件服务收入 在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。 5．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证 据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度 能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 6．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使 用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的 确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地 计量。 (十九) 研究开发费的核算方法 研究开发费用包括但不限于以下内容：(1) 研究开发活动所耗用的材料成本；(2) 用于 研究开发活动的固定资产折旧、无形资产摊销；(3) 研究开发人员的工资性支出；(4) 与企 业研究开发活动相关的外部劳务成本；(5) 研究开发过程中发生的租金等其他费用。 软件产品开发过程中发生的研究开发费用计入当期管理费用。 (二十) 企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十一) 合并会计报表的编制方法 母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益 性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母 公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行 规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报 表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 第 49 页 共 122 页 三、税(费)项 (一)增值税 按 17% 或 6% 的税率计缴。 (二)营业税 按 3% 或 5% 或 20% 的税率计缴。 (三)消费税 按定量税额计缴。 (四)城市维护建设税 按应缴流转税税额的 1%或 5% 或 7%计缴。 (五)教育费附加 按应缴流转税税额的 3% 或 4%计缴。 (六)企业所得税 本公司经浙江省科学技术厅认定为高新技术企业，2004 年度企业所得税按 15%的税率计 缴。 本公司子公司北京晓通网络科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企 业，根据北京市海淀区地方税务局京地税海减免企字[2004]001036 号《减税、免税批复通 知》，2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日期间减半征收企业所得税，税率为 7.5%。 根据浙江省科学技术厅浙科发高[2004]252 号《关于认定杭州天谷信息科技有限公司等 107 家企业为浙江省高新技术企业的通知》，本公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限 公司、浙江大学快威科技集团有限公司、浙大网新软件产业集团有限公司、浙江浙大网新机 电工程有限公司被认定或续认定为高新技术企业，2004 年度企业所得税按 15%的税率计缴。 本公司子公司北京网新喜思软件技术有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技 术企业，2004 年度企业所得税按 15%的税率计缴。 本公司子公司上海浙大网新易得科技发展有限公司经上海市科学技术委员会认定为高 新技术企业，2004 年度企业所得税按 15%的税率计缴。 本公司子公司浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司经浙江省科学技术厅浙科高发 [2004]327 号文认定为高新技术企业，2004 年度免缴企业所得税。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]1025 号《关于浙江浙大网新中研软件有 限公司免征 2004 年度企业所得税的批复》，本公司子公司浙江浙大网新中研软件有限公司享 第 50 页 共 122 页 受软件企业所得税优惠政策，2004 年度免缴企业所得税。 本公司子公司江西浙大网新科技有限公司经南昌高新区管委会洪高新管字(2002)116 号认定为高新技术企业，根据南昌市高新技术产业开发区国家税务局洪高国税发[2004]033 号《关于江西浙大网新科技有限公司减免所得税问题的批复》，2004 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。 根据香港《税务条例》相关规定，本公司子公司网新香港国际投资有限公司所经营的业 务符合离岸性质的规定，不需缴付公司利得税。 根据上海市地方税务局杨浦区分局杨税十二[2004]582 号《审批结果通知单》，本公司 子公司上海富睿科技有限公司 2004 年度免缴企业所得税。 根据杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局(高新)地税通字[2004]第 300 号《减免税 (费)通知》，本公司原子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司(以下简称网新易盛公 司)2004 年度减按 7.5%的税率计缴企业所得税。 本公司间接控股子公司武汉晓通网络科技有限公司经武汉市人民政府东湖新技术开发 区管理委员会认定为高新技术企业，2004 年度免缴企业所得税。 根据广州经济技术开发区国家税务局穗开国税[2003]40 号《关于广州晓通网络科技有 限公司申请免征企业所得税问题的批复》，本公司间接控股子公司广州晓通网络科技有限公 司经广州市科学技术局认定为高新技术企业，免缴 2003 年度和 2004 年度企业所得税。 本公司间接控股子公司北京晓通志达科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高 新技术企业，根据北京市昌平区国家税务局昌国税减免字[2004]第 0314 号《新技术企业免 征企业所得税批复》，2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日期间免缴企业所得税。 根据杭州市拱墅国家税务局杭国税拱发[2004]176 号《关于浙江网新图灵电子有限公司 申请减免企业所得税的批复》，本公司间接控股子公司浙江网新图灵电子有限公司 2004 年度 免缴企业所得税。 本公司间接控股子公司湖北快威科技有限公司经武汉市东湖开发区管委会认定为高新 技术企业，2004 年度企业所得税按 15%的税率计缴。 根据杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局(高新)地税通字[2005]第 92 号《减免税(费) 通知》，本公司间接控股子公司浙江网新恩普软件有限公司 2004 年度企业所得税减按 7.5% 的税率征收。 本公司间接控股子公司浙江浙大网新创业科技有限公司经浙江省科学技术厅浙科高发 第 51 页 共 122 页 [2004]327 号文认定为高新技术企业，2004 年度企业所得税按 15%的税率计缴。 根据北京市海淀区国家税务局海国税所[2002]字第 946 号《新技术企业免征企业所得税 批复》，本公司间接控股子公司北京网新银星计算机技术有限公司 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日期间免缴企业所得税。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2005]3 号《关于浙江网新创建科技有限公司免 征 2004 年度企业所得税的批复》，本公司间接控股子公司浙江网新创建科技有限公司 2004 年度免缴企业所得税。 根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]56247 号《新技术企业免征企业所得税 批复》，本公司间接控股子公司北京唐网软件技术有限公司自 2003 年 4 月至 2005 年 12 月期 间免缴企业所得税。 根据杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局(高新)地税通字[2005]第 93 号《减免税(费) 通知》，本公司间接控股子公司杭州恩普软件有限公司享受高新与软件生产企业所得税优惠 政策，2004 年度按 7.5%税率计缴所得税。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2005]32 号《关于浙江网新晨华软件有限公司 免征 2004 年度企业所得税的批复》，本公司间接控股子公司浙江网新晨华软件有限公司系新 办技术服务企业，2004 年度免缴企业所得税。 本公司其他子公司、间接控股子公司均按 33%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司 (一) 控制的所有子公司 业务 注册资本 实际投资额 所占权 企业全称 经营范围 备注 性质 (万元) (万元) 益比例 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 北京晓通网络科技 IT 业 20,000 术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子 19,800 99% 有限公司 商务服务；计算机机房设备安装等 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软 浙江浙大网新图灵 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； IT 业 10,000 9,500 95% 信息科技有限公司 计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、 承包；计算机软硬件产品的销售及维修 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电 浙江大学快威科技 子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信； IT 业 10,000 9,500.00 95% 集团有限公司 制造：本公司开发的产品；工程承包：楼宇综合 布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算 第 52 页 共 122 页 机及其配件，通信设备 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未 北京网新易尚科技 审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业 IT 业 5,000 4,995.00 99.90% 有限公司 自主选择经营项目，开展经营活动 开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技 北京网新喜思软件 术服务；销售自产产品 IT 业 3,000 1,900 63.33% 技术有限公司 浙江浙大网新软件 有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子 IT 业 9,000 9,000 99.75% 产业集团有限公司 商务与信息服务等 计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件 上海浙大网新易得 IT 业 2,000 开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备， 1,400 70.00% 科技发展有限公司 办公用品，从事货物及技术进出口业务 计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统 浙江浙大网新机电 集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动 [ 注 IT 业 30,000 14,700 49% 工程有限公司 化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询； 1] 环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装 计算机软件开发、技术转让、技术咨询服务，信 浙江浙大网新恒宇 IT 业 1,000 息咨询服务，投资管理，承接计算机网络工程， 900 90% 软件有限责任公司 电子计算机及外部设备的销售 技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计 浙江浙大网新中研 算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织 IT 业 1,000 941.23 94.12% 软件有限公司 生产；计算机软、硬件批发，零售计算机及零配 件 计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设 江西浙大网新科技 备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、 IT 业 2,000 1,170 58.50% 有限公司 电子产品等零售及维修服务，计算机网络工程、 计算机及软件技术开发、技术咨询及服务 软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售 浙江网新富士科技 IT 业 1,000 自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询服 650 65% 有限公司 务 科技园的投资、规划、开发建设，高新技术项目 浙江浙大网新实业 IT 业 10,000 的投资开发、技术咨询、孵化、转让，高新技术 7,000.00 70% [注 2] 发展有限公司 产品的组织生产，房地产投资，装饰装潢 网新香港国际投资 国际贸 HK$ 100 国际贸易等 HK$ 100 100% 有限公司 易 浙江明达科网新科 服务业 600 非学历培训 306 51% 技培训有限公司 计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服 浙江网新恒天软件 IT 业 1,000 务、承接计算机网络工程，计算机及外部设备的 999.50 99.95% 有限公司 销售 第 53 页 共 122 页 对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开 上海富睿科技有限 社会服 发，实业投资，企业资产委托管理等 5,000 4,500 90% 公司 务业 计算机软硬件、网络技术、通信设备的“四技” 上海晓通网络有限 服务，计算机网络工程、电子商务、计算机机房 IT 业 1,500 1,336.50 89.10% 公司 设备的安装，投资管理，销售开发后的产品，机 械电器设备，电子计算机等 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 南京晓通网络有限 术开发、技术转让、技术培训、技术服务；信息 IT 业 1,000 891 89.10% 公司 咨询服务；计算机网络工程；电子商务服务；计 算机机房设备安装；投资管理 网络产品、通信设备、机械电器、仪器仪表的产 品及技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、 成都晓通网络有限 IT 业 1,000 维修服务；信息咨询服务（不含中介）；承接计 891 89.10% 公司 算机网络工程；计算机机房设备安装；投资管理； 销售开发后的产品、机械电器设备 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 武汉晓通网络有限 术开发、技术转让、技术培训及销售；承接计算 IT 业 500 445.50 89.10% 公司 机网络工程；计算机机房设备安装；机械电器设 备、计算机及外部设备 网络设备、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 沈阳晓通网络科技 术开发、转让、服务；网络系统集成、机房设备 IT 业 300 267.30 89.10% 有限公司 安装；机械电器设备、计算机及外设、自主开发 产品的批发、零售；培训 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 广州市晓通网络科 术开发、转让、维修服务，网络系统集成、提供 IT 业 1,000 891 89.10% 技有限公司 信息源服务。销售开发后的产品、机器机械设备、 电子计算机及外部设备 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未 北京晓通志达科技 IT 业 2,900 审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业 2,876.22 99.18% 有限公司 自主选择经营项目，开展经营活动 计算机技术、软件的开发、服务、咨询、计算机、 电子产品、通信设备及配件的销售、维修；仪器 浙江网新图灵电子 IT 业 2,000 仪表、五金交电、办公自动化设备、电器机械及 1,857.20 92.86% 有限公司 器材的销售；计算机及配件、电子元器件、通讯 设备及配件的制造 自动化办公系统、教育及商用系统网络、通讯软 上海浙大网新图灵 件工程、计算机自动化系统的四技服务，通讯软 IT 业 1,000 940.50 94.05% 信息科技有限公司 件工程的设计、安装，计算机软硬件产品的销售 及维修 江西网新思创信息 计算机系统服务，数据处理，公共软件、基础软 IT 业 2,200 1,065.90 48.45% [注 3] 科技有限公司 件、应用软件服务，软件咨询及培训，弱电工程 第 54 页 共 122 页 的设计、施工，智能楼宇布线，宽带及多媒体解 决方案，计算机、电子产品等销售、维修 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软 宁波网新图灵信息 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； IT 业 1,000 855 85.50% 科技有限公司 计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、 承包；计算机软硬件产品的销售及维修 温州网新图灵信息 电子计算机硬件及配件、通讯设备的销售；技术 IT 200 152 76% 科技有限公司 咨询、维修服务 技术开发及咨询服务，成果转让，计算机软硬件 浙江快威网络科技 IT 业 1,000 的开发及销售，楼宇综合布线服务，电子产品的 855 85.5% 有限公司 销售，电脑设备及配件的装配、生产 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技 术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外 北京浙大快威科技 IT 业 200 围设备、机械电器设备；承接计算机网络工程； 171 85.5% 有限公司 信息咨询（不含中介服务）；电子商务（未取得 专项许可项目除外） 计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开发、 广州浙大快威科技 技术服务、技术咨询、销售：电子计算机及配件、 IT 业 120 94.99 79.16% 有限公司 办公自动化设备、电子元器件、通讯设备、家用 电器 计算机软、硬件产品开发及自销和技术服务；计 算机网络工程的设计、安装、调试；销售计算机 重庆快威科技有限 IT 业 600 及配件、仪器仪表、办公用品、通信设备（不含 561.48 93.58% 公司 无线电发射和接收设备）、家用电器、普通机械、 化工产品（不含化学危险品） 计算机系统集成，计算机网络集成，计算机产品 湖北快威科技有限 IT 业 200 销售，电子产品、工业自动化仪表、办公自动化 182.40 91.20% 公司 设备技术开发销售 深圳市浙大快威科 电子计算机软硬件及其数据传输设备、通信设备 IT 业 100 91.20 91.20% 技有限公司 的技术开发、技术咨询、技术服务和销售 宁波浙大快威科技 计算机系统集成，计算机软、硬件的开发及销售 IT 业 1,000 940.50 94.05% 有限公司 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、组 浙江网新恩普软件 织生产；计算机软、硬件、网络、通信设备；设 IT 业 2,000 1,246.80 62.34% 有限公司 计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安 全监控工程；批发、零售计算机软、硬件等； 电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、 宁波浙大广通信息 经营，计算机软、硬件产品开发、生产、销售， IT 业 500 299.25 59.85% 网络有限公司 工程的设计、施工等 电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转 浙江浙大网新创业 IT 业 2,000 让；电子计算机及网络系统的安装。维修；计算 1,795.50 89.78% 科技有限公司 机系统集成服务；计算机设备、配件的销售等。 第 55 页 共 122 页 网络技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接 北京网新金网科技 IT 业 1,200 计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软 1,007.52 83.96% 有限公司 硬件及外围设备等；互联网信息服务 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未 北京网新银星计算 IT 业 500 审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业 257.05 51.41% 机技术有限公司 自主选择经营项目，开展经营活动 计算机及网络的软硬件技术开发、产品销售；系 浙江浙大网新互联 统集成；技术贸易；商业信息服务；企业营销策 IT 业 2,000 1,426.40 71.32% 网有限公司 划、咨询； 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计 算机软、硬件；设计、安装；楼宇布线，计算机 浙江网新创建科技 IT 业 2,000 系统工程；批发、零售；计算机软、硬件及其外 1,097.20 54.86% 有限公司 部设备；高科技技术投资；其他无需报经审批的 一切合法项目 经营本企业自产产品及技术得出口业务和本企 北京唐网软件技术 业所需得机械设备、零配件、原辅材料及技术的 IT 业 50 30.08 60.16% 有限公司 进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外。 计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机及技术 江西网威技术发展 IT 业 200 开发、技术咨询服务及成果转让、计算机软件开 115.84 57.92% 有限公司 发、系统集成、电子产品销售 技术开发、技术服务；计算机软件、系统集成、 杭州恩普软件有限 电子产品；工程安装；计算机网络；批发、零售； IT 业 50 28.06 56.11% 公司 计算机及配件，电子元器件，广播电视器材。五 金工具 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电 浙江网新晨华软件 子计算机软件，计算机系统集成，安装、维修、 IT 业 500 269.35 53.87% 有限公司 电子计算机及网络系统；批发、零售、计算机设 备及配件； 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软 浙江网新数码有限 商品流 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 1,000 930.40 93.04% 公司 通业 计算机自动化系统通讯软件工程的设计、安装、 承包；计算机软硬件产品的销售及维修 计算机技术开发、服务、咨询、综合布线、安装、 宁波图创电子信息 商品流 调试、软件开发；计算机、电子产品等 300 232.14 77.38% 产品有限公司 通业 计算机技术开发、服务、咨询、综合布线、安装 温州图创电子信息 商品流 220 调试、软件开发；计算机、电子产品、通讯设备 104.19 47.36% [注 4] 产品有限公司 通业 及配件的销售、维修等 第 56 页 共 122 页 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软 绍兴网新数码有限 商品流 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 100 55.82 55.82% 公司 通业 计算机自动化系统通讯软件工程的设计、安装、 承包；计算机软硬件产品的销售及维修 上述公司以下分别简称北京晓通公司、网新图灵公司、快威科技公司、网新易尚公司、 网新喜思公司、软件集团公司、网新易得公司、网新机电公司、网新恒宇公司、网新中研公 司、江西网新公司、网新富士公司、网新实业公司、网新香港公司、网新明达科公司、网新 恒天公司、上海富睿公司、上海晓通公司、南京晓通公司、成都晓通公司、武汉晓通公司、 沈阳晓通公司、广州晓通公司、晓通志达公司、图灵电子公司、上海图灵公司、江西思创公 司、宁波图灵公司、温州图灵公司、快威网络公司、北京快威公司、广州快威公司、重庆快 威公司、湖北快威公司、深圳快威公司、宁波快威公司、网新恩普公司、宁波广通公司、网 新创业公司、北京金网公司、网新银星公司、网新互联网公司、网新创建公司、唐网软件公 司、江西网威公司、杭州恩普公司、网新晨华公司、网新数码公司、宁波图创公司、温州图 创公司、绍兴数码公司。 [注 1] 网新机电公司原名浙江浙大网新电子信息有限公司，于 2004 年 9 月 30 日起改 为现名。 [注 2] 网新实业公司原名浙江浙大网新科技园发展有限公司，于 2004 年 8 月 10 日起 改为现名。 [注 3] 江西网新思创公司系由本公司子公司网新图灵公司投资，对其持股比例为 51%。 [注 4] 温州图创公司系由本公司间接控股子公司图灵电子公司投资，对其持股比例为 51%。 （二）其他说明 1．持股比例未达到 50%以上的子公司，纳入合并会计报表范围的原因说明 本公司原持有子公司网新机电公司股权比例为 84.32%，2004 年内，网新机电公司增资 后(增资事项详见本会计报表附注十二(五)4 之说明)，本公司持股比例变更为 49%，根据网 新机电公司 2004 年度第五次股东会关于组建新一届董事会的决议，网新机电公司新一届董 事会人员 9 人，其中本公司委派 5 人，占半数以上，因此本公司拥有该公司的实质控制权， 2004 年度仍将其纳入合并报表范围。 2．合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报 告期内因发生购买、转让股权而增加子公司的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 第 57 页 共 122 页 (1) 本期出售股权而减少子公司的情况说明 1) 根据本公司子公司网新实业公司与东阳市泰恒投资有限公司于 2004 年 7 月 9 日签订 的《股权转让协议》，网新实业公司以 2,100 万元将其所持宁波浙大网新软件园发展有限公 司(于 2004 年 11 月 7 日更名为浙江易邦实业发展有限公司，以下简称浙江易邦公司)70%的 股权转让给东阳市泰恒投资有限公司，股权转让基准日为 2004 年 7 月 31 日。网新实业公司 已于 2004 年 7 月 15 日收到该股权转让款 2,100 万元。本公司自 2004 年 8 月起，不再将其 纳入合并会计报表范围。浙江易邦公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 31,701,128.07 40,760,646.95 固定资产 54,255,987.93 42,292,615.49 流动负债 26,665,805.10 33,201,833.43 长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 利润总额 -560,118.11 -148,570.99 净利润 -560,118.11 -148,570.99 2) 根据本公司与浙江易邦公司、浙江怡天信息产业有限公司于 2004 年 11 月 18 日签订 的《股权转让协议》，并经 2004 年 11 月 16 日公司董事会四届十七次会议审议通过，公司 以 2,140 万元、1,360 万元分别将所持的网新易盛公司 55%、35%的股权转让给浙江易邦公司 和浙江怡天信息产业有限公司，股权转让基准日为 2004 年 11 月 30 日。公司已于 2004 年 11 月 22 日、2004 年 11 月 30 日分别收到该股权转让款 2,140 万元和 1,360 万元。本公司 自 2004 年 12 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。网新易盛公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 33,964,386.91 23,706,992.94 固定资产 580,857.70 733,537.75 无形资产及其他资产 6,205,833.36 流动负债 5,080,341.77 3,489,711.32 长期负债 1,110,000.00 3,100,000.00 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 9,706,054.52 11,373,056.47 第 58 页 共 122 页 主营业务利润 6,277,778.87 5,528,653.40 利润总额 7,332,134.71 3,489,642.81 所得税 308,336.67 283,115.83 净利润 7,023,798.04 3,206,526.98 3) 根据本公司与通和置业投资有限公司于 2004 年 3 月 30 日签订的《股权转让协议》， 并经 2004 年 3 月 31 日公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，本公司以 4,670 万元 将其所持浙江浙大网新快威科技有限公司(以下简称网新快威公司)57%的股权转让给通和置 业投资有限公司，股权转让基准日为 2004 年 3 月 31 日。本公司已于 2004 年 4 月 5 日收到 股权转让款 2,400 万元，于 2004 年 12 月 3 日收到股权转让款 2,270 万元，合计 4,670 万元。 本公司自 2004 年 4 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。网新快威公司相关财务数据如 下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 197,212,437.46 148,862,801.46 长期投资 34,322,113.73 34,634,699.02 固定资产 12,686,181.81 12,964,783.41 无形资产及其他资产 818,590.48 926,832.86 流动负债 169,886,506.49 120,563,044.07 长期负债 590,000.00 597,500.00 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 24,562,600.92 127,855,599.29 主营业务利润 3,588,895.24 13,685,952.83 利润总额 -1,025,787.60 7,963,131.30 所得税 639,968.09 1,391,755.16 净利润 -1,665,755.69 6,571,376.14 4) 根据本公司与自然人宋三强、王明广于 2004 年 4 月 7 日签订的《股权转让协议》， 并经 2004 年 4 月 7 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司以 8,280 万元将所持 绍兴王朝大酒店有限公司(以下简称王朝大酒店)90%的股权转让给自然人宋三强、王明广， 第 59 页 共 122 页 软件集团公司以 920 万元将其所持王朝大酒店 10%的股权转让给自然人宋三强、王明广，股 权转让基准日为 2004 年 10 月 30 日。本公司已于 2004 年 4 月收到股权转让款 3,000 万元， 于 2004 年 11 月 4 日收到股权转让款 3,080 万元， 于 2004 年 12 月 23 日收到股权转让款 300 万元，合计 6,380 万元。软件产业集团于 2004 年 11 月 4 日收到股权转让款 920 万元。本公 司自 2004 年 11 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。王朝大酒店相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 22,087,951.67 23,817,044.56 长期投资 5,000,000.00 固定资产 100,391,195.88 103,132,891.02 无形资产及其他资产 9,714,524.55 8,787,443.71 流动负债 47,866,502.13 43,351,051.68 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 21,788,109.87 25,189,431.17 主营业务利润 11,997,083.30 16,423,218.84 利润总额 -3,059,157.64 605,236.43 净利润 -3,059,157.64 605,236.43 (2) 本期新增纳入合并范围的子公司及间接控股子公司 10 家，均系新设成立，分别为 网新香港公司、网新明达科公司、网新恒天公司、上海富睿公司、晓通志达公司、宁波快威 公司、绍兴数码公司、网新数码公司、宁波图创公司、温州图创公司，详见本会计报表附注 十二(五)之说明。 五、利润分配 2004 年 5 月 30 日，本公司 2003 年度股东大会通过了 2003 年度利润分配和资本公积转 增股本方案，按 2003 年度母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 4,715,793.54 元， 按 5%计提法定公益金 2,357,896.77 元，每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元 （含税）；以每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增股本。 2005 年 4 月 15 日，本公司董事会四届十九次会议通过了 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,239,725.19 元，按 5%计提法定公 益金 3,619,862.60 元，每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。 第 60 页 共 122 页 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1．货币资金 期末数 1,057,976,629.18 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 1,261,677.95 1,087,802.07 银行存款 829,845,706.01[注 1] 682,442,817.98 其他货币资金 226,869,245.22[注 2] 131,989,878.21 合 计 1,057,976,629.18 815,520,498.26 (2) 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币及金额 汇 率 折人民币金额 原币及金额 汇 率 折人民币金 额 现金 JP￥ 1,307,970.00 0.079701 104,246.52 JP￥ 2,619,597.00 0.077263 202,397.92 USD 3,600.00 8.2765 29,795.40 USD 3,600.00 8.2767 29,796.12 银行存款 JP￥ 12,672,270.00 0.079701 1,009,992.59 JP￥ 54,589,291.00 0.077263 4,217,732.39 USD 906,280.35 8.2765 7,500,829.32 USD 5.60 8.2767 46.35 HK$ 753,125.20 1.0637 801,099.28 小 计 9,445,963.11 4,449,972.78 [注 1] 其中定期存款 111,000,000.00 元。 [注 2] 其他货币资金主要系为向银行申请开具银行承兑汇票而存出的保证金存款 12,509 万元(其中 6,460,000.00 元已质押，详见本会计报表附注九(二)3 之说明)；为向银 行申请开具保函而存出的保函保证金 8,940 万元(其中 5,670,000.00 元已质押，详见本会计 报表附注 九(二)3 之说明)；银行汇票存款 700 万元；为向银行申请应收账款保理借款而 存出的保理保证金 270 万元；为向银行申请开具信用证而存出的信用证保证金 75 万元。其 中，3 个月以上的票据保证金、保函保证金金额为 132,383,899.05 元。 2．短期投资 期末数 109,654,301.77 (1) 明细情况 第 61 页 共 122 页 期 末 数 期 初 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价 值 国债投资 21,180,589.38 1,831,972.61 19,348,616.77 19,810,372.61 417,460.61 19,392,912.00 股票投资 2,021,519.09 2,021,519.09 基金投资 91,670,621.58 1,364,936.58 90,305,685.00 3,090,610.00 3,090,610.00 其他投资 35,000,000.00 35,000,000.00 合 计 112,851,210.96 3,196,909.19 109,654,301.77 59,922,501.70 417,460.61 59,505,041.09 (2) 股票、债券、基金投资情况 项 目 面值/份数 期末数 期末市价 1) 国债投资 2003 年记账式(一期)国债 19,800,000.00 19,810,372.61 17,978,400.00 2004 年记帐式(一期)国债 1,390,000.00 1,370,216.77 1,383,328.00 小 计 21,190,000.00 21,180,589.38 19,361,728.00 2) 基金投资 华安现金富利证券投资基金 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 华夏现金增利基金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 融鑫证券投资基金 6,500,000.00 7,036,707.32 5,798,000.00 融通新蓝筹基金 1,174,835.14 1,000,010.00 1,121,967.56 兴华证券投资基金 1,100,000.00 1,108,529.26 982,300.00 易方达平稳增长基金 990,000.00 851,500.00 1,105,830.00 易基策略成长基金 650,000.00 611,000.00 679,900.00 招商现金增值基金 600,139.25 600,000.00 600,139.25 嘉实稳健基金 495,000.00 462,875.00 501,930.00 小 计 91,670,621.58 90,790,066.81 合 计 112,851,210.96 110,151,794.81 (3) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 国债投资 417,460.61 1,414,512.00 1,831,972.61 基金投资 1,364,936.58 1,364,936.58 小 计 417,460.61 2,779,448.58 3,196,909.19 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 第 62 页 共 122 页 债券期末市价系根据上海证券交易所和深圳证券交易所 2004 年 12 月 31 日收盘价确定。 基金期末市价系根据各基金管理公司公布的 2004 年 12 月 31 日基金净值确定。 (4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3．应收票据 期末数 30,031,021.56 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,031,983.30 1,481,705.50 商业承兑汇票 22,999,038.26 合 计 30,031,021.56 1,481,705.50 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 4．应收股利 期末数 7,936,408.76 被投资单位名称 期末数 期初数 绍兴贝马其寝具制衣有限公司[注] 82,498.23 82,498.23 网新快威公司 7,853,910.53 合 计 7,936,408.76 82,498.23 [注] 以下简称贝马其公司。 5．应收利息 期末数 748,279.40 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 定期存款应收利息 748,279.40 2,191,609.75 应收国债利息 104,811.28 合 计 748,279.40 2,296,421.03 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 6．应收账款 期末数 391,971,825.31 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 376,295,843.18 92.45 11,288,875.30 365,006,967.88 328,980,660.20 97.10 9,869,419.79 319,111,240.41 第 63 页 共 122 页 1至2年 26,576,460.57 6.53 2,657,646.06 23,918,814.51 8,299,982.26 2.45 829,998.22 7,469,984.04 2至3年 3,251,121.70 0.80 650,224.34 2,600,897.36 1,044,439.30 0.31 208,887.86 835,551.44 3至5年 890,291.12 0.22 445,145.56 445,145.56 279,936.10 0.08 139,968.05 139,968.05 5 年以上 201,555.20 0.06 201,555.20 合 计 407,013,716.57 100.00 15,041,891.26 391,971,825.31 338,806,573.06 100.00 11,249,829.12 327,556,743.94 (2) 应收账款——外币应收账款 期末数 期初数 账 龄 原币别及金额 汇 率 折人民币金额 原币别及金额 汇 率 折人民币金 额 1 年以内 JP￥ 89,792,199.00 0.079701 7,156,528.05 JP￥ 43,500,000.00 0.077263 3,360,940.50 USD 789,733.00 8.2765 6,536,225.17 小 计 13,692,753.22 3,360,940.50 (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 65,446,051.91 元，占应收账款 账面余额的 16.08%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 7．其他应收款 期末数 305,282,896.34 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 265,982,460.98 82.49 7,979,473.83 258,002,987.15 173,506,015.39 77.82 5,205,180.49 168,300,834.90 1至2年 30,926,987.96 9.59 3,092,698.80 27,834,289.16 37,004,495.62 16.60 3,700,449.56 33,304,046.06 2至3年 22,612,833.87 7.01 4,522,566.77 18,090,267.10 8,381,228.81 3.76 1,676,245.75 6,704,983.06 3至5年 2,710,705.80 0.84 1,355,352.87 1,355,352.93 3,872,997.90 1.74 1,936,498.95 1,936,498.95 5 年以上 200,000.00 0.07 200,000.00 200,000.00 0.08 200,000.00 合 计 322,432,988.61 100.00 17,150,092.27 305,282,896.34 222,964,737.72 100.00 12,718,374.75 210,246,362.97 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江大学生物科技股份有限公司 50,000,000.00 应收股权转让款 王朝大酒店 36,107,814.88 暂借款 宋三强 19,000,000.00 应收股权转让款 金华中信科技产业园开发有限公司 13,000,000.00 暂借款 绍兴市越红房地产开发有限公司 10,000,000.00 暂借款 第 64 页 共 122 页 上海怡德数码技术有限公司 9,950,000.00 暂借款 北京易选择科技有限公司 8,000,000.00 暂借款 浙江信联股份有限公司 7,500,000.00 暂借款 杭州创业软件股份有限公司 6,038,150.80 暂借款 江西思创科技产业有限公司 5,400,000.00 暂借款 小 计 164,995,965.68 (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 128,107,814.88 元，占其他 应收款账面余额的 39.73%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (5) 其他应收款——外币其他应收款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 港币 142,122.00 1.0637 151,175.17 小 计 142,122.00 151,175.17 8．预付账款 期末数 406,589,192.51 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 405,233,643.86 99.67 206,638,613.68 95.03 1-2 年 1,355,548.65 0.33 10,457,778.28 4.81 2-3 年 350,312.14 0.16 合 计 406,589,192.51 100.00 217,446,704.10 100.00 (2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江浙大网新信息控股有限公司[注] 14,087,968.81 596,501.54 小 计 14,087,968.81 596,501.54 [注]：浙江浙大网新信息控股有限公司以下简称浙大网新控股公司。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄在 1 年以上的预付账款 1,355,548.65 元，主要是尚未结算货款的尾款,本公司正在 结算之中。 第 65 页 共 122 页 (4) 预付账款——外币预付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 362,000.00 8.2765 2,996,093.00 小 计 362,000.00 2,996,093.00 9．存货 期末数 546,403,430.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价 值 原材料 34,960,579.28 34,960,579.28 20,030,582.70 20,030,582.70 库存商品 377,763,118.53 946,480.43 376,816,638.10 346,525,883.92 387,407.39 346,525,883.92 在产品 133,553,933.97 133,553,933.97 139,296,879.14 139,296,879.14 委托加工材料 166,601.12 166,601.12 632,251.79 632,251.79 未完成劳务 905,677.53 905,677.53 544,978.74 544,978.74 包装物 74,894.74 74,894.74 合 计 547,349,910.43 946,480.43 546,403,430.00 507,105,471.03 387,407.39 506,718,063.64 (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3) 本公司间接控股子公司图灵电子公司以存货 25,080,000.00 元用于本公司子公司 网新图灵公司向银行申请开具银行承兑汇票 1,500 万元提供担保，详见本会计报表附注九、 (二)3 之说明。 (4) 存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 库存商品 387,407.39 559,073.04 946,480.43 小 计 387,407.39 559,073.04 946,480.43 2) 存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易 的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现 净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期内，按库存商品因陈旧过时和销售价格 低于成本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。 10．待摊费用 期末数 2,995,019.29 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 第 66 页 共 122 页 房租物业费 2,324,529.12 1,283,807.90 2005 年应摊销房租物业 费 保险费 106,329.60 153,093.24 2005 年应摊销财产保险 费 装修费 107,096.10 101,152.60 尚未摊销完毕 其他 457,064.47 349,647.80 合 计 2,995,019.29 1,887,701.54 11.一年内到期的长期债权投资 期末数 20,000,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 合 计 20,000,000.00 20,000,000.00 (2) 一年内到期的长期债权投资――其他债权投资 受托单位 借款单位 本 金 委贷期限 减值准备 期末数 金信信托投资股份有限公司[注] 房地产组合投资 20,000,000.00 2002.12.26-2005.12.25 20,000,000.00 小 计 20,000,000.00 20,000,000.00 [注] 以下简称金信股份公司。 (3) 其它说明 本公司子公司及间接控股子公司网新机电公司、网新中研公司、图灵电子公司、网新互 联网公司和网新创业公司(收益人)2002 年各出资 400 万元共计 2,000 万元，委托金信股份 公司(受托人)进行房地产组合投资，投资期限均为 2002 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日。信托资金由受托人按信托计划规定的运用方式和比例进行运用和管理，信托收益扣除受 托人报酬等费用后的余额，按如下方式进行分配：收益人信托收益＝信托资金×当年信托计 划财产可分配收益÷信托计划资金。 12．长期股权投资 期末数 206,064,986.20 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 第 67 页 共 122 页 对子公司投资 16,407,134.23 16,407,134.23 27,887,419.51 27,887,419.51 对联营企业投资 164,361,985.16 663,909.46 163,698,075.70 214,551,022.54 663,909.46 213,887,113.08 其他股权投资 25,959,776.27 25,959,776.27 109,930,871.67 109,930,871.67 合 计 206,728,895.66 663,909.46 206,064,986.20 352,369,313.72 663,909.46 351,705,404.26 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a. 期末余额构成明细情况 被投资 持 股 投 资 投 资 损 益 股权投 股权投 期 末 单位名称 比 例 期 限 成 本 调 整 资准备 资差额 数 快威科技公司 95% 17 年 2,144,865.13 2,144,865.13 网新喜思公司 63.33% 10 年 859,967.74 859,967.74 软件集团公司 95% 30 年 -432,207.93 -432,207.93 网新易得公司 70% 20 年 675,503.92 675,503.92 网新机电公司 49% 长 期 800,358.21 800,358.21 江西思创公司 51% 20 年 5,865,000.00 5,865,000.00 北京快威公司 85.50% 20 年 -469,308.79 -469,308.79 重庆快威公司 93.58% 10 年 395,060.61 395,060.61 深圳快威公司 91.20% 10 年 95,745.89 95,745.89 网新创业公司 89.78% 20 年 2,438,706.98 2,438,706.98 网新互联网公司 71.34% 30 年 2,854,316.31 2,854,316.31 网新创建公司 54.86% 10 年 1,179,126.16 1,179,126.16 宁波市五环公司[注] 35% 21 年 16,343,828.31 11,280,705.40 23,223,348.80 50,847,882.51 网新快威公司 25.18% 25 年 23,511,189.31 7,008,701.27 1,217,878.20 31,737,768.78 矽感科技公司[注] 30% 10 年 15,000,000.00 -30,000.00 14,970,000.00 创业软件公司[注] 30% 长 期 10,241,381.68 3,629,482.95 17,159.73 13,888,024.36 杭州怡德数码公司[注] 35% 15 年 11,420,851.10 760,667.89 12,181,518.99 浙江易邦公司 30% 10 年 8,995,226.53 -315,297.24 8,679,929.29 生命科学公司[注] 30% 20 年 6,000,000.00 -10,915.76 5,989,084.24 国电信息技术公司[注] 28% 20 年 7,000,000.00 -1,511,610.50 5,488,389.50 第 68 页 共 122 页 上海花样年华公司[注] 50% 20 年 3,884,784.51 -640,911.72 1,031,574.33 4,275,447.12 网新工程设计公司[注] 50% 30 年 2,845,536.69 277,653.27 209,101.73 3,332,291.69 网新天松公司[注] 44.17% 20 年 1,932,227.47 717,569.15 694,218.02 3,344,014.64 贝马其公司 30% 12 年 3,041,944.56 -227,666.71 2,814,277.85 金信股易公司[注] 25% 15 年 2,500,000.00 -235,881.85 2,264,118.15 天网数码公司[注] 25% 6 年 2,500,000.00 -588,097.52 1,911,902.48 杭州泰克斯公司[注] 25% 30 年 941,234.63 -53,043.92 306,192.33 1,194,383.04 日本富士公司[注] 49% 长 期 3,663,443.32 -2,884,400.26 779,043.06 北京洛克公司[注] 24% 10 年 1,200,000.00 -536,090.54 663,909.46 小 计 121,021,648.11 16,640,863.91 17,159.73 43,089,447.64 180,769,119.39 [注] 分别系宁波市五环房地产开发有限公司、浙江矽感科技有限公司、杭州创业软件 股份有限公司、杭州怡德数码技术有限公司、浙江大学生命科学研究中心有限公司、深圳国 电信息技术股份有限公司、上海花样年华数字媒体技术有限公司、浙江浙大网新工程设计有 限公司、浙江网新天松信息技术有限公司、杭州金信股易科技有限公司、浙江天网数码科技 有限公司、杭州泰克斯电子有限公司、日本株式会社 SIF、北京洛克大众信息技术有限公司 的简称。 b. 本期增减变动明细情况 被投资 期 初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期 末 单位名称 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数 快威科技公司 2,462,622.69 -317,757.56 2,144,865.13 网新喜思公司 984,300.43 -124,332.69 859,967.74 软件集团公司 -497,986.42 65,778.49 -432,207.93 网新易得公司 757,383.18 -81,879.26 675,503.92 网新机电公司 800,358.21 800,358.21 江西思创公司 6,568,800.00 -703,800.00 5,865,000.00 北京快威公司 -469,308.79 -469,308.79 第 69 页 共 122 页 重庆快威公司 453,588.09 -58,527.48 395,060.61 深圳快威公司 95,745.89 95,745.89 网新创业公司 2,728,454.34 -289,747.36 2,438,706.98 网新互联网公司 3,365,537.14 -511,220.83 2,854,316.31 网新创建公司 1,320,621.30 -141,495.14 1,179,126.16 网新易盛公司 2,563,192.09 -2,563,192.09 王朝大酒店 5,249,281.07 -5,249,281.07 宁波市五环公司 41,719,099.37 11,808,400.31 -2,679,617.17 50,847,882.51 网新快威公司 77,280,258.86 -33,357,157.14 -2,308,366.22 8,693,910.53 -1,183,056.19 31,737,768.78 矽感科技公司 15,000,000.00 -30,000.00 14,970,000.00 创业软件公司 13,236,207.69 651,816.67 13,888,024.36 杭州怡德数码公司 11,420,851.10 760,667.89 12,181,518.99 浙江易邦公司 19,851,429.01 -11,004,773.47 -166,726.25 8,679,929.29 生命科学公司 5,989,084.24 5,989,084.24 国电信息技术公司 6,132,292.47 -643,902.97 5,488,389.50 上海花样年华公司 3,884,784.51 -640,911.72 1,031,574.33 4,275,447.12 网新天松公司 2,847,007.62 583,784.28 -86,777.26 3,344,014.64 网新工程设计公司 2,845,536.69 277,653.27 209,101.73 3,332,291.69 贝马其公司 3,104,280.83 -290,002.98 2,814,277.85 金信股易公司 2,496,175.20 -232,057.05 2,264,118.15 天网数码公司 1,911,902.48 1,911,902.48 第 70 页 共 122 页 杭州泰克斯公司 941,234.63 -53,043.92 306,192.33 1,194,383.04 日本富士公司 3,663,443.32 -2,884,400.26 779,043.06 北京洛克公司 663,909.46 663,909.46 康恩贝公司[注] 108,260,604.63 -43,596,188.90 -31,418,764.30 8,693,910.53 -800,464.33 -32,445,187.10 网新经纬公司[注]19,506,341.38 -18,840,000.00 -666,341.38 杭州超图公司[注] 4,868,394.82 -4,800,000.00 -68,394.82 工商信息公司[注] 152,279.03 -150,000.00 -2,279.03 小 计 337,169,195.53 -77,655,712.58 -25,322,868.48 8,693,910.53 -800,464.33 -43,927,120.22 180,769,119.39 [期初数说明] [注]分别系浙江康恩贝制药股份有限公司、浙江浙大网新经纬信息技术有限公司、杭州 网新超图地理信息技术有限公司、浙江省工商信息发展有限公司的简称。 [期初数说明] 权益法核算的长期股权投资期初数与上年期末数差异 94,730,753.48 元，系网新快威公司、浙江易邦公司年初纳入本公司合并会计报表范围，年末未纳入，本期 增减变动明细的期初数系上年未合并抵销前的长期股权投资余额，故形成该差异。 2) 合并价差/股权投资差额 a. 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 快威科技公司 3,177,577.41 2,462,622.69 317,757.56 2,144,865.13 10 年 网新喜思公司 1,236,802.61 984,300.43 124,332.69 859,967.74 10 年 软件集团公司 -657,784.90 -497,986.42 -65,778.49 -432,207.93 10 年 网新易得公司 818,792.63 757,383.18 81,879.26 675,503.92 10 年 网新机电公司 813,923.60 813,923.60 13,565.39 800,358.21 10 年 江西思创公司 7,038,000.00 6,568,800.00 703,800.00 5,865,000.00 10 年 北京快威公司 -531,292.97 -469,308.79 -469,308.79 10 年 重庆快威公司 547,928.72 453,588.09 58,527.48 395,060.61 10 年 深圳快威公司 101,677.05 101,677.05 5,931.16 95,745.89 10 年 网新创业公司 2,897,473.64 2,728,454.34 289,747.36 2,438,706.98 10 年 网新互联网公司 4,286,627.50 3,365,537.14 511,220.83 2,854,316.31 10 年 网新创建公司 1,414,951.39 1,320,621.30 141,495.14 1,179,126.16 10 年 网新易盛公司 3,299,450.19 2,563,192.09 303,173.26 2,260,018.83 王朝大酒店 7,117,826.93 5,249,281.07 593,152.26 4,656,128.81 宁波市五环公司 26,796,171.69 25,902.965.97 2,679,617.17 23,223,348.80 10 年 网新快威公司 3,489,770.20 2,400,934.39 358,116.65 193,410.92 1,347,761.92 1,217,878.20 10 年 第 71 页 共 122 页 浙江易邦公司 21,480.63 21,480.63 21,480.63 上海花样年华公司 1,115,215.49 1,115,215.49 83,641.16 1,031,574.33 10 年 网新天松公司 867,772.53 780,995.28 86,777.26 694,218.02 10 年 康恩贝公司 52,176,060.46 32,445,187.10 2,528,196.40 29,916,990.70 网新工程设计公司 214,463.31 214,463.31 5,361.58 209,101.73 10 年 杭州泰克斯公司 308,765.37 308,765.37 2,573.04 306,192.33 10 年 江西网新公司 69,147.24 69,147.24 69,147.24 小 计 116,620,800.72 87,016,567.86 3,002,789.34 8,749,009.30 38,180,900.26 43,089,447.64 b. 股权投资差额形成原因说明 本期股权投资差额增加系本公司及本公司子公司、间接控股子公司在投资时，投资成本 与按持股比例计算享有的净资产的差额，或因子公司、间接控股子公司增资使持股比例发生 变化，按新持股比例计算享有的净资产与原账面投资成本之间的差异。 (3) 成本法核算的长期股权投资 1) 明细情况 被投资 持 股 投资 期 初 本 期 本 期 期 末 单位名称 比 例 期限 数 增 加 减 少 数 象山县绿叶城市信用合作社 10.79% 23 年 17,464,400.00 17,464,400.00 交通银行 0.0035% 长 期 1,220,000.00 264,504.60 1,484,504.60 绍兴市商业银行 1% 长 期 1,000,000.00 1,000,000.00 金信股份公司 9.823% 长 期 100,000,000.00 100,000,000.00 加拿大新太阳羽绒有限公司 20% 不 详 551,711.67 551,711.67 杭州国家软件产业基地有限公司 10% 20 年 2,000,000.00 2,000,000.00 苏州阳光新媒体有限公司 9% 30 年 2,459,160.00 2,459,160.00 浙江数字安全证书管理有限公司 16.28% 20 年 700,000.00 700,000.00 中国轻纺城网络有限公司 15% 20 年 2,000,000.00 2,000,000.00 北京彤晖伟杰科技有限公司 15% 20 年 300,000.00 300,000.00 小 计 109,930,871.67 18,028,904.60 102,000,000.00 25,959,776.27 2) 投资额占被投资单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上,但采用成本法核算的情况 说明 本公司持有加拿大新太阳羽绒有限公司 20%的股权，因本公司对其无重大影响，故采用 成本法核算。 第 72 页 共 122 页 (4) 长期投资减值准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 北京洛克公司 663,909.46 663,909.46 小 计 663,909.46 663,909.46 2) 计提原因说明 因北京洛克公司已停止营运，本公司子公司软件集团公司将其对北京洛克公司的长期股 权投资按长期股权投资账面净值全额计提了减值准备。 13．长期债权投资 期末数 0.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 90,000,000.00 90,000,000.00 合 计 90,000,000.00 90,000,000.00 (2) 期初其他债权投资 90,000,000.00 元，其中 70,000,000.00 元系委托金信股份公司 贷款，已于本期收回，详见本会计报表附注十二(一)之说明；另 20,000,000.00 元系委托金 信股份公司进行房地产组合投资，因将于 2005 年 12 月 25 日到期，已转列至“一年内到期 的长期债权投资”。 14．固定资产原价 期末数 104,461,411.34 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 144,544,233.90 54,988.60 125,872,163.70 18,727,058.80 机器设备 15,238,196.96 2,040,829.10 14,446,411.48 2,832,614.58 运输工具 18,722,091.33 5,830,830.73 2,809,089.87 21,743,832.19 其他设备 45,153,370.17 23,415,310.75 7,410,775.15 61,157,905.77 合 计 223,657,892.36 31,341,959.18 150,538,440.20 104,461,411.34 (2) 固定资产原值本期减少数主要包括报废固定资产 544,542.59 元；原子公司网新快 威公司、王朝大酒店、浙江易邦公司、网新易盛公司本期股权转让后不再纳入合并范围，分 别转出固定资产原值 17,347,348.06 元、130,650,205.16 元、 291,729.55 元及 1,214,344.06 第 73 页 共 122 页 元。 (3) 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 运输工具 37,336.19 30,159.09 7,177.10 其他设备 537,006.50 524,116.23 12,890.27 小 计 574,342.69 554,275.32 20,067.37 (4) 期末固定资产中已有原值为 17,346,282.23 元的房屋建筑物用作借款抵押，有原值 为 1,190,557.63 元的运输工具用于银行按揭贷款抵押，详见本会计报表附注九（二）2 之 说明。 (5) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 期初固定资产中有原值为 625,946.62 元的运输工具未办妥产权过户手续，本期新增固 定资产中有原值为 564,611.01 元的运输工具未办妥产权过户手续，期末固定资产中合计有 原值为 1,190,557.63 元的运输工具未办妥产权过户手续。 15．累计折旧 期末数 30,164,820.44 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 22,229,099.29 2,793,035.08 23,563,369.33 1,458,765.04 机器设备 8,466,068.31 1,498,636.23 9,274,927.07 689,777.47 运输工具 4,253,272.63 2,732,601.23 1,277,664.93 5,708,208.93 其他设备 16,490,781.99 10,610,500.50 4,793,213.49 22,308,069.00 合 计 51,439,222.22 17,634,773.04 38,909,174.82 30,164,820.44 16．固定资产净值 期末数 74,296,590.90 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 17,268,293.76 122,315,134.61 机器设备 2,142,837.11 6,772,128.65 运输工具 16,035,623.26 14,468,818.70 其他设备 38,849,836.77 28,662,588.18 合 计 74,296,590.90 172,218,670.14 17．固定资产减值准备 期末数 0.00 第 74 页 共 122 页 经检查，期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故本期不需计提固定资 产减值准备。 18．在建工程 期末数 160,721,729.92 (1) 明细情况 工程类别 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 浙大软件学院宁波分院项目 42,025,103.54 42,025,103.54 绍兴王朝大酒店改造工程 2,124,337.00 2,124,337.00 浙大网新软件园工程 154,673,594.11 154,673,594.11 1,787,039.90 1,787,039.90 江西浙大网新软件园工程 6,048,135.81 6,048,135.81 377,288.00 377,288.00 合 计 160,721,729.92 160,721,729.92 46,313,768.44 46,313,768.44 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本 期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增 加 固定资产 减少 来源 预算的比例 浙大软件学院宁波分院项目 42,025,103.54 11,905,483.40 53,930,586.94 王朝大酒店装修工程 2,124,337.00 801,293.38 2,925,630.38 浙大网新软件园工程 1,787,039.90 152,886,554.21 154,673,594.11 自筹 20,000 万元 77.34% 江西浙大网新软件园 377,288.00 5,670,847.81 6,048,135.81 自筹 12,000 万元 5.04% 合 计 46,313,768.44 171,264,178.80 56,856,217.32 160,721,729.92 (3) 本期其他减少数 56,856,217.32 元，主要系本公司原子公司王朝大酒店、浙江易邦 公司本期股权转让后不再纳入合并范围，分别转出在建工程 2,925,630.38 元、53,930,586.94 元。 (4) 借款费用资本化金额 `工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率 固定资产 其他减少 浙大软件学院宁波分院项目 594,270.00 895,590.00 1,489,860.00 5.022% 小 计 594,270.00 895,590.00 1,489,860.00 (5) 经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，故本期不需计提在建工程 减值准备。 19．无形资产 期末数 50,345,868.32 (1) 明细情况 第 75 页 共 122 页 种 类 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 商标专用权 27,893,666.60 27,893,666.60 31,975,666.60 31,975,666.60 软件著作权专有技术 21,411,974.52 21,411,974.52 35,913,677.24 35,913,677.24 财务软件 1,040,227.20 1,040,227.20 土地使用权 2,243,343.99 2,243,343.99 合 计 50,345,868.32 50,345,868.32 70,132,687.83 70,132,687.83 (2) 无形资产增减变动情况 项 目 取得方式 初始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 累计 剩余摊销 摊销额 年限 晓通商标专用权 投资者投入 40,820,000.00 31,975,666.60 4,082,000.00 27,893,666.60 12,926,333.40 6.83 年 万维易化管理系统软件 购入 5,500,000.00 3,066,666.67 1,100,000.00 1,966,666.67 3,533,333.33 1.5-2.33 年 客户服务中心系统 购入 850,000.00 495,833.25 424,999.90 70,833.35 425,000.10 融信呼叫中心系统 投资者投入 1,525,000.00 609,999.88 482,916.53 127,083.35 1,042,083.47 多媒体互动系统 购入 2,400,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 200,000.00 1,200,000.00 宽带计费系统 投资者投入 7,500,000.00 3,625,000.00 1,500,000.00 2,125,000.00 5,375,000.00 1.42 年 电子网络教育平台 投资者投入 3,000,000.00 1,450,000.00 600,000.00 850,000.00 2,150,000.00 1.42 年 REDATA1.0 版系列软件 投资者投入 7,500,000.00 4,375,000.00 1,500,000.00 2,875,000.00 4,625,000.00 1.92 年 新闻宣传编辑发布系 投资者投入 600,000.00 210,000.00 120,000.00 90,000.00 510,000.00 0.75 年 STAR OFFICE 企业办公系统 购入 2,164,710.34 1,334,904.61 432,942.12 901,962.49 1,262,747.85 2.08 年 银行卡项目系统 投资者投入 1,000,000.00 716,666.61 200,000.04 516,666.57 483,333.43 2.58 年 “中国黄页”互联网域名 购入 1,720,000.00 1,462,000.04 172,000.00 1,290,000.04 429,999.96 7.50 年 VOIP 系统 购入 6,000,000.00 3,700,000.23 3,200,000.28 499,999.95 2,799,999.72 王朝大酒店土地使用权 受让 3,525,255.00 2,243,343.99 2,065,300.79 178,043.20 1,459,954.21 110、119、120 报警指 购入 200,000.00 180,000.02 170,000.03 9,999.99 29,999.97 Borland 软件 购入 37,600.00 33,213.35 7,520.00 25,693.35 11,906.65 3.42 年 MAPBASE 地理信息系统 购入 100,000.00 89,999.98 84,999.97 5,000.01 15,000.03 U8 财务软件 购入 13,090.00 11,453.74 4,908.70 6,545.04 8,181.30 “保险大师”保险软件 投资者投入 2,000,000.00 1,883,333.31 200,000.04 1,683,333.27 316,666.73 8.42 年 第 76 页 共 122 页 北京长锋企业数据软件 购入 693,100.00 623,789.98 138,620.04 485,169.94 207,930.06 3.5 年 便携式智能型动态心电 购入 2,000,000.00 1,733,333.33 400,000.00 1,333,333.33 666,666.67 3.33 年 电子政务数据库 购入 900,000.00 795,000.00 180,000.00 615,000.00 285,000.00 3.42 年 电子政务综合应用平台 购入 1,250,000.00 1,104,149.00 250,000.00 854,149.00 395,851.00 3.42 年 基于linux系统的跨平台 购入 1,000,000.00 416,666.62 333,333.36 83,333.26 916,666.74 0.25 年 建达城镇基本医疗保险 投资者投入 3,500,000.00 3,091,666.62 350,000.00 2,741,666.62 758,333.38 7.83 年 社会保障管理信息系统 购入 3,500,000.00 3,324,999.98 350,000.00 2,974,999.98 525,000.02 8.50 年 网上派出所系统 购入 200,000.00 180,000.02 170,000.03 9,999.99 29,999.97 用友财务软件 购入 1,155,808.00 1,155,808.00 115,580.80 1,040,227.20 115,580.80 9.00 年 合 计 100,654,563.34 70,132,687.83 1,155,808.00 7,803,126.23 13,139,501.28 50,345,868.32 42,505,568.79 (3) 经检查，期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故本期不需计 提无形资产减值准备。 (4) 期初无形资产中本公司的便携式智能型动态心电图仪、网新晨华公司的“保险大师” 保险软件、网新恩普公司的电子政务数据库和电子政务综合应用平台相关产权手续均已办 妥，网新创建公司的建达城镇基本医疗保险系统产权手续正在办理之中，本期新增无形资产 已办妥资产交接手续。 20．长期待摊费用 期末数 59,060,660.22 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 其他转出 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 开办费 [注 1] 2,022,952.58 153,017.59 1,629,247.16 536,710.38 1,245,554.37 777,398.21 房租费[注 2] 50,409,588.16 50,409,588.16 1,230,897.05 49,178,691.11 1,230,897.05 2.3-43.4 年 装修费 18,147,574.59 10,112,630.02 5,069,793.65 3,365,110.56 8,402,814.21 3,414,498.90 6,330,261.48 0.5-4.5 年 SUN 软件服务费 996,000.00 896,400.00 199,200.00 697,200.00 298,800.00 3.5 年 工作流管理系统 2,680,000.00 2,680,000.00 670,000.00 2,010,000.00 670,000.00 3.75 年 电子影像处理系统 1,750,000.00 1,750,000.00 437,500.00 1,312,500.00 437,500.00 3.75 年 电子银行系统 1,450,000.00 1,450,000.00 362,500.00 1,087,500.00 362,500.00 3.75 年 网络技术服务费 126,901.00 105,750.84 42,300.33 63,450.51 63,450.49 1.5 年 软件费 55,025.00 55,025.00 3,759.67 51,265.33 3,759.67 3.5-4.9 年 其他 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 合 计 77,658,041.33 11,277,798.45 63,043,653.97 6,857,977.99 8,402,814.21 59,060,660.22 10,194,566.90 第 77 页 共 122 页 [注 1]：开办费期末余额系本公司子公司网新恒天公司筹建期间发生的费用支出，待该 公司开始生产经营时予以一次摊销。 [注 2]：房租费本期增加中有 5,000 万元系本公司子公司网新实业公司于 2004 年 1 月 与浙江佳华置业投资有限公司签订《房屋长期租赁合同》，由网新实业公司租赁佳华国际商 务中心 7 层及 4 层房屋。2004 年 1 月 18 日，网新实业公司一次性支付房租费用 5,000 万元， 账列“长期待摊费用”，租赁期限为 2004 年 1 月至 2048 年 5 月。 21．短期借款 期末数 1,100,686,915.00 (1) 明细情况 类 别 期末数 期初数 保证借款 1,049,686,915.00 847,000,000.00 抵押借款 12,000,000.00 48,000,000.00 质押借款 9,000,000.00 38,800,000.00 信用借款 30,000,000.00 60,000,000.00 合 计 1,100,686,915.00 993,800,000.00 (2) 短期借款——外币借款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,110,000.00 8.2765 9,186,915.00 小 计 1,110,000.00 9,186,915.00 22．应付票据 期末数 269,884,153.49 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 239,884,153.49 224,889,843.61 商业承兑汇票 30,000,000.00 3,167,287.61 合 计 269,884,153.49 228,057,131.22 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (3) 本公司合并范围内的公司之间的应付票据因对方公司已向银行贴现，故本期无法抵 消，详见本会计报表附注八(二)3(5)之说明。 23．应付账款 期末数 168,674,427.98 (1) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款 股东单位名称 期末数 期初数 第 78 页 共 122 页 浙大网新控股公司 29,622,904.85 小 计 29,622,904.85 (2) 应付账款――外币应付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 685,426.65 8.2765 5,672,933.67 小 计 685,426.65 8.2765 5,672,933.67 24．预收账款 期末数 316,754,400.15 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。 (2) 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 日元 8,600,000.00 0.079701 685,428.60 小 计 8,600,000.00 685,428.60 (3) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄 1 年以上的预收账款主要系尚未结算的货款。 25．应付工资 期末数 1,363,401.88 无拖欠性质的工资。 26．应付股利 期末数 2,323,393.21 (1) 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 境内法人股股东 2,323,393.21 207,719.31 少数股东 3,966,400.08 合 计 2,323,393.21 4,174,119.39 (2) 欠付主要投资者股利的金额及原因说明 期末应付股利主要系应付 2003 年度境内法人股股东股利。 27．应交税金 期末数 20,122,541.56 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 5,543,248.36 -7,413,493.70 17%或 6% 第 79 页 共 122 页 营业税 644,214.83 2,892,594.75 3%或 5%或 20% 城市维护建设税 661,040.05 558,239.52 流转税税额的 7%或 5%或 1% 企业所得税 716,507.10 2,964,672.48 7.5%、15%或 33% 房产税 364,300.42 1.2%或 12% 代扣代缴个人所得税 12,555,291.22 3,428,460.17 超额累进税率 消费税 215.00 定额及定量税率 其他 2,240.00 2,741.16 合 计 20,122,541.56 2,797,729.80 (2) 期末代扣代缴个人所得税 12,555,291.22 元，主要系 2003 年度流通股个人股东分 红应代扣代缴的个人所得税 11,443,555.85 元。本公司已于 2005 年上缴。 28．其他应交款 期末数 672,212.19 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 359,065.65 300,763.21 流转税税额的 4%、3% 水利建设基金 313,146.54 298,319.79 收入的 1‰或 1.3‰ 其他地方税费 67,489.30 按地方规定计缴 合 计 672,212.19 666,572.30 29．其他应付款 期末数 128,088,127.07 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 其他应付款——外币其他应付款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 港币 6,548.68 1.0637 6,965.83 美元 362,000.00 8.2765 2,996,093.00 小 计 3,003,058.83 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 公司名称 金 额 性 质 杭州市西湖科技经济区管委会 44,360,000.00 往来款 小 计 44,360,000.00 第 80 页 共 122 页 30．预提费用 期末数 2,640,631.79 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 1,906,469.87 1,452,879.05 应计未付利息 租赁费 734,161.92 应计未付房租 其他 39,447.60 合 计 2,640,631.79 1,492,326.65 31．长期借款 期末数 527,664.04 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 21,200,000.00 信用借款 8,800,000.00 资产按揭借款 527,664.04 1,048,718.99 合 计 527,664.04 31,048,718.99 32．专项应付款 期末数 2,236,000.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 2,236,000.00 4,653,000.00 合 计 2,236,000.00 4,653,000.00 (2) 专项应付款项主要情况说明 根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭 州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区计经[2005]21 号、区财[2005]9 号 《关于对列入 2004 年杭州市“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》，本公司 间接控股子公司网新创建公司收到杭州市滨江区财政局拨入的电子护照及其应用系统开发 财政配套资助资金 30 万元。 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产 业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区计经［2003］49 号《关于下达 2003 年度浙江省第 一批科技型中小企业技术创新资金项目匹配经费的通知》，截至 2004 年 12 月 31 日止杭州 恩普公司收到项目经费 30 万元。 第 81 页 共 122 页 根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一［2003］934 号《关于下达 2003 年 省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，本公司子公司软件集团公司收到滨江区 财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费 27 万元。 根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局杭计高技[2004]1123 号、杭财企一 [2004]1180 号《关于下达 2004 年杭州市第二批高技术产业发展项目资助资金的通知》，本 公司子公司软件集团公司收到杭州市发展计划委员会、杭州市财政局拨入的保险业应用集成 消息交换总线项目资助资金 24 万元。 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局区科技 [2004]9 号、区财[2004]74 号《关于转发 2004 年度杭州市产学研合作项目资助计划（第一 批）的通知》，本公司子公司软件集团公司收到杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州 高新技术产业开发区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研 究经费 20 万元。 根据市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一［2003］934 号《关于下达 2003 年省软 件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，本公司间接控股子公司网新创建公司收到滨 江区财政局拨入的新型农村合作医疗计算机管理信息系统开发研究经费 18 万元。 根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局杭计高技[2004]1123 号、杭财企一 [2004]1180 号《关于下达 2004 年杭州市第二批高技术产业发展项目资助资金的通知》，本 公司间接控股子公司网新创建公司收到杭州市发展计划委员会、杭州市财政局拨入的政府公 共服务信息管理平台项目资助资金 14.4 万元。 根据高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州市 滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区财政局文件区计经[2003]54 号、区财[2003]81 号 《关于对列入 2003 年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金项目进行资金配套的通知》， 截至 2004 年 12 月 31 日杭州恩普公司收到项目经费 12 万元。 根据杭州市科学技术局杭科计[2004]178 号《关于下达 2004 年杭州市企业高新技术研 究开发中心专项的通知》，本公司子公司软件集团公司收到杭州市科学技术局拨入高新技术 研究开发中心专项资助资金 10 万元。 根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭 州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区计经[2005]21 号、区财[2005]9 号 《关于对列入 2004 年杭州市“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》，本公司 第 82 页 共 122 页 子公司软件集团公司收到杭州市滨江区财政局拨入的电子政务数据平台及资源中心建设财 政配套资助资金 9 万元。 根据本公司间接控股子公司网新创建公司与杭州市民政局、杭州市信息化办公室签订的 《杭州市信息化办公室课题研究合同书》，截至 2004 年 12 月 31 日止网新创建公司收到用 于杭州市社区信息化评估指标体系及实证应用项目经费 6.4 万元。 根据本公司间接控股子公司网新恩普公司与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件产业 发展计划项目合同书》（项目批准文号浙财建字［2002］127 号、浙财建字［2004］149 号）， 截至 2004 年 12 月 31 日止网新恩普公司收到用于恩普电子政务系统项目经费 9 万元，用于 劳动保障网上服务软件平台开发与产业化项目经费 6 万元。 根据杭州市财政局、杭州市发展计划委员会杭财企［2003］858 号《关于召开拨付 2003 年杭州市第一批高技术产业化项目资助资金会议的通知》，本公司间接控股子公司网新互联 网公司收到项目资助资金 4.8 万元。 由于上述项目尚未完成，收到的专项拨款账列“专项应付款”。 33．股本 期末数 813,043,495.00 (1) 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 期末数 配 其 送股 公积金转股 小计 股 他 国家拥有股 份 (一) 1．发 境内法人持 起人 有股份 尚 股份 外资法人持 有股份 未 其他 流 2．募集法人股 245,629,061.00 49,125,812.00 122,814,531.00 171,940,343.00 417,569,404.00 通 3．内部职工股 股 4．优先股 份 5．其他 未上市流通股份合计 245,629,061.00 49,125,812.00 122,814,531.00 171,940,343.00 417,569,404.00 (二) 1．境内上市的人民币 232,631,818.00 46,526,364.00 116,315,909.00 162,842,273.00 395,474,091.00 已 普通股 2．境内上市的外资股 流 通 3．境外上市的外资股 第 83 页 共 122 页 4．其他 股 已流通股份合计 232,631,818.00 46,526,364.00 116,315,909.00 162,842,273.00 395,474,091.00 份 (三) 股份总数 478,260,879.00 95,652,176.00 239,130,440.00 334,782,616.00 813,043,495.00 (2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 根据 2004 年 5 月 30 日公司 2003 年度股东大会通过的利润分配决议，公司以 2003 年末 股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 95,652,176 股；以 2003 年末股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转 增 239,130,440 股，每股面值 1 元，共计增加股本 334,782,616.00 元。上述送股及资本公 积转增股本业经浙江天健会计师事务所审验，并出具浙天会验[2004]第 96 号《验资报告》。 34．资本公积 期末数 140,996,135.57 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 372,951,782.58 239,130,440.00 133,821,342.58 股权投资准备 2,918,970.81 3,538,679.00 6,457,649.81 其他资本公积 717,143.18 717,143.18 合 计 376,587,896.57 3,538,679.00 239,130,440.00 140,996,135.57 (2) 资本公积增减原因及依据说明 1) 本期股权投资准备增加 3,538,679.00 元，主要系： a. 本公司原持有子公司北京晓通公司 80%的股权，本期受让 10%的股权时，投资成本与 按持股比例计算享有净资产的差额为 482,327.39 元，计入“资本公积-股权投资准备”科目； b. 本公司子公司网新图灵公司本期受让杭州怡德数码公司 35%的股权，投资时投资成 本与按持股比例计算享有净资产的差额为 1,852,351.10 元，计入“资本公积-股权投资准备” 科目,本公司按持股比例相应确认股权投资准备 1,759,733.55 元； c. 本公司子公司网新明达科公司在成立时形成“资本公积-股本溢价”7.99 元，本公 司按持股比例相应确认股权投资准备 4.07 元； d. 本公司子公司上海富睿公司本期受让北京晓通公司 10%的股权，投资时投资成本与 按持股比例计算享有净资产的差额为 482,327.39 元，计入“资本公积-股权投资准备”科目， 本公司按持股比例相应确认股权投资准备 434,094.65 元。 e. 本公司间接控股子公司快威网络公司本期分别受让湖北快威公司、深圳快威公司、 重庆快威公司 40%、40%及 15%的股权，投资时投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额 为 1,008,794.54 元，计入“资本公积-股权投资准备”科目。快威科技公司按持股比例相应 第 84 页 共 122 页 确认股权投资准备 907,915.09 元，本公司按持股比例相应确认股权投资准备 862,519.34 元； 2) 本期股本溢价减少 239,130,440.00 元，系根据公司 2003 年度股东大会通过的资本 公积转增股本方案，以 2003 年末股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东按每 10 股转 增 5 股，共计转增 239,130,440 股，每股面值 1 元，共计转增股本 239,130,440.00 元，减 少资本公积 239,130,440.00 元。 35．盈余公积 期末数 78,798,129.10 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 46,256,600.45 7,239,725.19 53,496,325.64 法定公益金 21,681,940.86 3,619,862.60 25,301,803.46 合 计 67,938,541.31 10,859,587.79 78,798,129.10 (2) 本期盈余公积增加详见本会计报表附注六(一)37(2) 1)之说明。 36．未确认的投资损失 期末数-3,388,075.53 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 未确认北京快威公司亏损 -3,388,075.53 合 计 -3,388,075.53 (2) 根据财政部财会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复 函》，本公司纳入合并报表范围的间接控股子公司北京快威公司所有者权益为负数，本公司 对其长期股权投资按权益法调整时减记至 0，由此导致本公司合并会计报表时累计未确认的 投资损失-3,388,075.53 元列入资产负债表中的“未确认的投资损失”科目。 37．未分配利润 期末数 89,789,067.24 (1) 明细情况 期初数 139,088,269.15 本期增加 81,125,605.83 本期减少 130,424,807.74 期末数 89,789,067.24 (2) 其他说明 1) 本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明 第 85 页 共 122 页 a．本期未分配利润增加 81,125,605.83 元，均系本期实现的合并净利润转入。 b. 本期未分配利润减少 130,424,807.74 元，系根据 2005 年 4 月 15 日本公司四届第十 九次董事会确定的利润分配预案，按母公司实现的净利润 72,397,251.95 元计提 10%的法定 公积金 7,239,725.19 元，计提 5%的法定公益金 3,619,862.60 元，合计减少未分配利润 10,859,587.79 元。根据 2004 年 5 月 30 日公司 2003 年度股东大会通过的利润分配决议， 以 2003 年末股份总数 478,260,879 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 95,652,176 股，每股面值 1 元，计 95,652,176.00 元；按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含 税)，共计派发现金 23,913,043.95 元，合计减少未分配利润 119,565,219.95 元。以上两项 共计减少未分配利润 130,424,807.74 元。 2) 期末数中包含拟分配现金股利 16,260,869.90 元。根据 2005 年 4 月 15 日本公司四 届十九次董事会通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现的净利润分配现金股利 16,260,869.90 元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 3,547,407,081.30/3,166,987,531.05 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 网络设备与终端 3,043,660,862.81 2,408,470,217.97 网络应用软件与服务 424,762,653.27 479,889,628.13 机电总包 57,195,455.35 酒店服务 21,788,109.87 24,978,129.19 合 计 3,547,407,081.30 2,913,337,975.29 主营业务成本 网络设备与终端 2,887,154,730.46 2,254,218,458.76 网络应用软件与服务 226,700,907.94 344,817,657.54 机电总包 44,549,043.06 酒店服务 8,582,849.59 7,564,075.94 合 计 3,166,987,531.05 2,606,600,192.24 (2) 地区分部 第 86 页 共 122 页 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 大陆地区 5,101,407,230.85 3,816,280,400.15 香港地区 6,529,959.11 小 计 5,107,937,189.96 3,816,280,400.15 抵 销 1,560,530,108.66 902,942,424.86 合 计 3,547,407,081.30 2,913,337,975.29 主营业务成本 大陆地区 4,723,470,901.15 3,507,201,883.44 香港地区 5,662,149.91 小 计 4,729,133,051.06 3,507,201,883.44 抵 销 1,562,145,520.01 900,601,691.20 合 计 3,166,987,531.05 2,606,600,192.24 (3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 162,142,845.07 元，占公司全部主营 业务收入的 4.57%。 2．主营业务税金及附加 本期数 9,241,183.02 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 5,124,240.67 5,490,965.58 3%或 5% 城市维护建设税 2,708,437.00 1,944,166.28 流转税额的 7%或 5%或 1% 教育费附加 1,405,175.35 1,013,782.47 流转税额的 4%或 3% 消费税 3,330.00 4,052.50 定额定量税率 其他地方税费 11,432.57 按地方规定 合 计 9,241,183.02 8,464,399.40 3．其他业务利润 本期数 6,169,257.56 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 培训等服务 10,479,973.48 4,549,372.09 5,930,601.39 7,654,346.11 4,274,466.48 3,379,879.63 材料销售 354,245.29 390,396.10 -36,150.81 2,054,742.66 1,956,564.77 98,177.89 第 87 页 共 122 页 租赁业务 162,939.16 14,003.45 148,935.71 587,663.82 41,723.80 545,940.02 其他 153,713.50 27,842.23 125,871.27 10,500.00 10,500.00 合 计 11,150,871.43 4,981,613.87 6,169,257.56 10,307,252.59 6,272,755.05 4,034,497.54 4．财务费用 本期数 57,830,612.39 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 66,591,279.77 53,110,016.32 减：利息收入 11,708,883.07 14,680,150.46 汇兑损失 639,855.61 124,288.07 减：汇兑收益 515,221.91 272,980.91 其他 2,823,581.99 949,686.77 合 计 57,830,612.39 39,230,859.79 (2) 其它说明 利息收入主要系： 1) 定期存款利息收入 5,204,295.09 元； 2) 其他企业占用本公司应收款项或资金，本公司按协议收取了资金占用费，并计缴了 相应税金，资金占用费扣除相应税费后的净额 3,190,396.10 元计入利息收入，主要系收到 浙江华门房地产集团有限公司资金占用费净收入 1,889,000.00 元，收到上海福来得实业有 限公司资金占用费净收入 172,456.24 元。 5. 投资收益 本期数 29,321,867.08 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期投资收益 2,457,898.82 136,646.96 成本法核算的被投资 单位分配来的利润 6,044,084.00 权益法核算的调整被投 资单位损益净增减的金额 16,300,410.72 10,413,729.69 股权投资转让收益 21,049,668.46 962,280.27 股权投资差额摊销 -8,749,009.30 -9,455,502.76 第 88 页 共 122 页 委托贷款收益 792,346.96 7,831,104.49 计提的短期、长期投资减值准备 -2,779,448.58 -341,614.61 其他投资收益 250,000.00 -1,372,676.95 合 计 29,321,867.08 14,218,051.09 (2) 占本期利润总额 10%以上（含 10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额 等的说明 本公司本期取得股权转让收益 21,049,668.46 元，主要情况详见本会计报表附注十二 (二)之说明； (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6．补贴收入 本期数 11,055,981.41 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 软件产品增值税超税负返还 8,671,553.41 4,928,207.64 项目补助 2,384,428.00 1,875,200.00 合 计 11,055,981.41 6,803,407.64 (2) 本期主要补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 1) 软件产品增值税超税负返还 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]854 号、杭国税滨发[2004]932 号《关于 浙江浙大网新科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税批复》，本公司本期收到销售自 行开发的软件产品所征增值税实际税负超过 3%的部分 2,863,633.71 元。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]143 号及 1069 号《关于浙江大学快威科 技集团有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司子公司快威科技公司本期收到 销售自行开发的软件产品所征增值税实际税负超过 3%的部分 1,341,378.46 元。 根据杭州市拱墅国家税务局杭国税拱发[2004]287 号《关于浙江快威网络科技有限公司 申请享受增值税优惠政策的批复》，本公司间接控股子公司快威网络公司收到销售自行开发 的软件产品所征增值税实际税负超过 3%的部分 719,843.89 元。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]146 号、杭国税滨发[2004]362 号、杭国 税滨发[2004]561 号、杭国税滨发[2004] 998 号《关于浙江网新恩普软件有限公司软件产品 第 89 页 共 122 页 增值税超税负退税的批复》，本公司间接控股子公司网新恩普公司收到销售自行开发的软件 产品所征增值税实际税负超过 3%的部分 194,013.68 元。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]212 号、杭国税滨发[2004]332 号、杭国 税滨发[2004]435 号、杭国税滨发[2004]634 号、杭国税滨发[2004]531 号、杭国税滨发 [2004]705 号、杭国税滨发[2004]756 号、杭国税滨发[2004]864 号、杭国税滨发[2004]919 号、杭国税滨发[2004]1017 号《关于浙江网新创建科技有限公司软件产品增值税超税负退 税的批复》，本公司子公司网新创建公司收到销售自行开发的软件产品所征增值税实际税负 超过 3%的部分 1,005,811.26 元。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]256 号、杭国税滨发[2004]578 号、杭国 税滨发[2004]871 号、杭国税滨发[2004]973 号《关于杭州恩普软件有限公司软件产品增值 税超税负退税的批复》，本公司间接控股子公司杭州恩普公司收到销售自行开发的软件产品 所征增值税实际税负超过 3%的部分 396,533.86 元。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]605 号、杭国税滨发[2004]745 号《关于 浙江网新晨华软件有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司间接控股子公司网 新晨华公司收到销售自行开发的软件产品所征增值税实际税负超过 3%的部分 25,128.20 元。 2) 项目补助 根据本公司与浙江省科技厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》，本公司本期收到用 于嵌入式软件开发平台的研制及其产业化项目拨款 110 万元。 根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2004]58 号、杭财企一[2004]868 号《关 于下达电子信息产业发展基金项目财政补助资金的通知》，本公司本期收到便携式网络应用 动态心电检测仪项目补贴收入 37.5 万元。 根据杭州市信息化办公室文件杭信办产[2002]45 号《关于组织验收 2001 年浙江省软件 产业发展专项资金项目的通知》，本公司子公司快威科技公司网上电子教育平台项目通过验 收，本期收到项目补贴收入 27 万元。 根据杭州市信息化办公室文件杭信办[2004]5 号、杭州市财政局杭财企一[2004]137 号 《关于下达 2001 年、2002 年省软件产业发展专项通过验收项目资助资金的通知》，本公司 城域交通网络混合交通流智能控制与优化调度系统项目通过验收，本期收到项目补贴收入 26.5 万元。 第 90 页 共 122 页 根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2005]7 号、杭财企一[2005]63 号《关 于下达 2001 年、2002 年、2003 年省软件产业发展专项通过验收项目财政资助资金的通知》， 本公司间接控股子公司网新互联网公司承担的以知识管理为核心的电子政务平台及工程实 现项目专项应付款转作补贴收入 15 万元，电子公文交换平台软件系统项目专项应付款转作 补贴收入 9 万元。 根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭 州市滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区财政局文件区计经[2003]53 号、区财[2003]80 号《关于对列入 2003 年杭州市第一批高技术产业化项目资助资金项目进行资金配套的通 知》，本公司本期收到数字化便携式动态心电记录仪项目补贴收入 6 万元。 7．营业外收入 本期数 9,671,611.25 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出售无形资产净收益 9,619,433.72 8,376.25 处置固定资产净收益 34,414.86 罚没款收入 16,390.39 32,316.30 其他 1,372.28 177,224.94 合 计 9,671,611.25 217,917.49 (2) 本期出售无形资产净收益 9,619,433.72 元，详见本会计报表附注十二(六)之说明。 8．营业外支出 本期数 1,186,949.40 项 目 本期数 上年同期数 水利建设基金 650,508.75 536,089.11 捐赠支出 330,012.97 43,890.00 处置固定资产净损失 135,897.01 821,477.00 出售无形资产损失 568,875.00 罚款 51,325.80 67,780.94 其他 19,204.87 合 计 1,186,949.40 2,038,112.05 第 91 页 共 122 页 (三) 合并现金流量表项目注释 1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 收到往来款－杭州市西湖科技经济区管委会 44,360,000.00 收到往来款－杭州怡德数码公司 36,000,000.00 收到往来款－北京万维易化软件系统有限公司 18,000,000.00 收到往来款－浙江大学图灵信息科技有限公司 10,000,000.00 收到往来款－丰源现代农业投资有限公司 7,000,000.00 小 计 115,360,000.00 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 三个月以上履约保证金、票据保证金 132,383,899.05 支付往来款－杭州恒杰科技有限公司 21,400,000.00 支付往来款－浙江佳华置业投资有限公司 20,000,000.00 支付往来款－浙大宁波软件学院 10,000,000.00 支付往来款－生命科学公司 5,600,000.00 支付往来款－浙大网新控股公司 5,000,000.00 房租、物管、水电费 30,517,915.70 办公费、通信费及会务费 22,683,902.74 差旅费 16,074,752.37 业务招待费 14,015,080.91 广告费、投标费 10,079,780.08 运杂费 9,756,667.81 研究开发费、人力资源费 9,196,921.65 小 计 306,708,920.31 3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 定期存单本金收回[注] 160,050,000.00 利息收入及资金占用费 12,951,556.64 第 92 页 共 122 页 小 计 173,001,556.64 [注]本公司及部分控股子公司的作为投资目的三个月以上的定期存款，期初余额 268,050,000.00 元、期末余额 111,000,000.00 元在现金流量表中列示的“现金的期初余额”、 “现金的期末余额”中均已扣除。本期定期存款到期划转 160,050,000.00 元列入“收到的 价值较大的其他与投资活动有关的现金”反映。 4．支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 华门房地产有限公司 50,000,000.00 浙江申花投资有限公司 11,700,000.00 绍兴越红房地产开发有限公司 10,000,000.00 上海怡德数码科技有限公司 9,950,000.00 北京易选择科技有限公司 8,000,000.00 南京山水房产置业有限公司 4,000,000.00 杭州创业计算机工程有限公司 3,500,000.00 杭州求索软件有限公司 3,700,000.00 天津市安吉拉房地产开发有限公司 3,000,000.00 定期存单本金存出 3,000,000.00 小 计 106,850,000.00 七、母公司会计报表项目注释 1．应收账款 期末数 39,556,213.31 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 40,704,019.39 99.79 1,221,120.58 39,482,898.81 1,212,454.57 96.88 36,373.64 1,176,080.93 1至2年 46,705.00 0.11 4,670.50 42,034.50 39,100.00 3.12 3,910.00 35,190.00 2至3年 39,100.00 0.10 7,820.00 31,280.00 合计 40,789,824.39 100.00 1,233,611.08 39,556,213.31 1,251,554.57 100.00 40,283.64 1,211,270.93 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 31,063,063.15 元，占应收账款账面 余 76.15%。 第 93 页 共 122 页 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。 2．其他应收款 期末数 476,412,979.69 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 471,408,837.27 95.37 14,142,265.12 457,266,572.15 238,785,965.06 93.71 7,163,578.95 231,622,386.11 1至2年 9,480,450.60 1.92 948,045.06 8,532,405.54 15,488,600.00 6.08 1,548,860.00 13,939,740.00 2至3年 13,008,600.00 2.63 2,601,720.00 10,406,880.00 180,252.00 0.07 36,050.40 144,201.60 3至5年 414,244.00 0.08 207,122.00 207,122.00 348,392.00 0.14 174,196.00 174,196.00 合 计 494,312,131.87 100.00 17,899,152.18 476,412,979.69 254,803,209.06 100.00 8,922,685.35 245,880,523.71 (2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 309,408,367.18 元，占其他应收 款账面余额的 62.59%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。 3．长期股权投资 期末数 1,080,665,528.34 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 997,599,291.02 997,599,291.02 869,316,983.33 869,316,983.33 对联营企业投资 60,565,621.05 60,565,621.05 121,017,413.02 121,017,413.02 其他股权投资 22,500,616.27 22,500,616.27 104,771,711.67 104,771,711.67 合 计 1,080,665,528.34 1,080,665,528.34 1,095,106,108.02 1,095,106,108.02 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a. 期末余额构成明细情况 被投资 持股 投资 投 资 损 益 股权投 股权投 期 末 第 94 页 共 122 页 单位名称 比例 期限 成 本 调 整 资准备 资差额 数 北京晓通公司 99% 30 年 185,772,153.48 60,751,745.53 656,000.00 247,179,899.01 网新图灵公司 95% 30 年 95,000,000.00 19,264,380.18 3,381,913.36 117,646,293.54 快威科技公司 95% 17 年 87,225,482.97 56,271,294.91 946,488.80 2,144,865.13 146,588,131.81 网新易尚公司 99.90% 20 年 44,326,160.54 -1,308,227.97 640,147.49 43,658,080.06 网新喜思公司 63.33% 10 年 17,763,197.39 2,733,329.74 859,967.74 21,356,494.87 软件集团公司 95% 30 年 90,471,875.70 -7,851,944.57 438,111.78 -306,719.18 82,751,323.73 网新易得公司 70% 20 年 13,181,207.37 372,130.17 675,503.92 14,228,841.46 网新机电公司 49% 长 期 146,339,452.20 15,659.53 800,358.21 147,155,469.94 网新恒宇公司 90% 30 年 9,000,000.00 12,558,324.07 11,122.94 21,569,447.01 网新中研公司 94.12% 10 年 9,000,000.00 -163,772.71 8,836,227.29 江西网新公司 58.50% 16 年 11,000,000.00 -2,308,152.28 8,691,847.72 网新富士公司 65% 20 年 6,500,000.00 -1,471,850.72 5,028,149.28 网新实业公司 70% 长 期 70,000,000.00 3,258,575.11 73,258,575.11 网新香港公司 100% 长 期 1,063,700.00 544,729.35 1,608,429.35 网新明达科公司 51% 11 年 3,060,000.00 -453,055.45 4.07 2,606,948.62 网新恒天公司 99.95% 20 年 8,000,000.00 8,000,000.00 上海富睿公司 90% 20 年 45,000,000.00 2,001,037.57 434,094.65 47,435,132.22 网新快威公司 25.18% 25 年 23,511,189.31 7,008,701.27 1,217,878.20 31,737,768.78 矽感科技公司 30% 10 年 15,000,000.00 -30,000.00 14,970,000.00 生命科学公司 30% 20 年 6,000,000.00 -10,915.76 5,989,084.24 上海花样年华公司 50% 20 年 3,884,784.51 -640,911.72 1,031,574.33 4,275,447.12 贝马其公司 30% 12 年 3,041,944.56 -227,666.71 2,814,277.85 日本富士公司 49% 长 期 3,663,443.32 -2,884,400.26 779,043.06 小 计 897,804,591.35 147,429,009.28 5,867,735.60 7,063,575.84 1,058,164,912.07 b. 本期增减变动明细情况 被投资 期 初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期 末 单位名称 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数 北京晓通公司 204,056,168.45 25,482,327.39 17,641,403.17 247,179,899.01 网新图灵公司 76,974,221.97 28,500,000.00 8,790,158.21 3,381,913.36 117,646,293.54 快威科技公司 122,814,136.96 23,229,233.07 862,519.34 -317,757.56 146,588,131.81 网新易尚公司 35,652,571.68 4,326,160.54 3,039,200.35 640,147.49 43,658,080.06 网新喜思公司 18,665,453.39 2,815,374.17 -124,332.69 21,356,494.87 软件集团公司 83,865,396.37 -1,161,260.21 47,187.57 82,751,323.73 网新易得公司 14,251,638.08 59,082.64 -81,879.26 14,228,841.46 网新机电公司 6,115,075.80 137,186,076.40 3,053,959.53 800,358.21 147,155,469.94 第 95 页 共 122 页 网新恒宇公司 8,527,866.18 13,041,580.83 21,569,447.01 网新中研公司 4,317,364.76 4,518,862.53 8,836,227.29 江西网新公司 10,239,380.31 -1,547,532.59 8,691,847.72 网新富士公司 6,500,000.00 -1,471,850.72 5,028,149.28 网新实业公司 88,022,300.63 -20,000,000.00 5,236,274.48 73,258,575.11 网新香港公司 1,063,700.00 544,729.35 1,608,429.35 网新明达科公司 3,060,000.00 -453,055.45 4.07 2,606,948.62 网新恒天公司 8,000,000.00 8,000,000.00 上海富睿公司 45,000,000.00 2,001,037.57 434,094.65 47,435,132.22 网新易盛公司 24,214,209.55 -15,650,549.81 -3,547,474.51 2,452,993.14 -2,563,192.09 网新快威公司 77,280,258.86 -33,357,157.14 -2,308,366.22 8,693,910.53 -1,183,056.19 31,737,768.78 王朝大酒店 87,820,940.34 -82,626,172.85 407,780.30 -929,302.30 -4,673,245.49 康恩贝公司 108,260,604.63 -43,596,188.90 -31,418,764.30 -800,464.33 -32,445,187.10 矽感科技公司 15,000,000,00 -30,000.00 14,970,000.00 生命科学公司 5,989,084.24 5,989,084.24 上海花样年华公司 3,884,784.51 -640,911.72 1,031,574.33 4,275,447.12 贝马其公司 3,104,280.83 -290,002.98 2,814,277.85 日本富士公司 3,663,443.32 -2,884,400.26 779,043.06 小 计 990,334,396.35 76,272,980.14 38,625,057.24 11,146,903.67 2,948,764.79 -38,869,382.78 1,058,164,912.07 2) 股权投资差额 a. 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 快威科技公司 3,177,577.41 2,462,622.69 317,757.56 2,144,865.13 10 年 网新易尚公司 673,839.46 673,839.46 33,691.97 640,147.49 10 年 网新喜思公司 1,236,802.61 984,300.43 124,332.69 859,967.74 10 年 软件集团公司 -471,875.70 -353,906.75 -47,187.57 -306,719.18 10 年 网新易得公司 818,792.63 757,383.18 81,879.26 675,503.92 10 年 网新机电公司 813,923.60 813,923.60 13,565.39 800,358.21 10 年 网新易盛公司 3,299,450.19 2,563,192.09 303,173.26 2,260,018.83 王朝大酒店 6,366,476.15 4,673,245.49 530,539.69 4,142,705.80 网新快威公司 3,489,770.20 2,400,934.39 358,116.65 193,410.92 1,347,761.92 1,217,878.20 10 年 上海花样年华公司 1,115,215.49 1,115,215.49 83,641.16 1,031,574.33 10 年 康恩贝公司 52,176,060.46 32,445,187.10 2,528,196.40 29,916,990.70 小 计 72,696,032.50 45,932,958.62 2,961,095.20 4,163,000.73 37,667,477.25 7,063,575.84 b. 股权投资差额形成原因说明 第 96 页 共 122 页 本期新增网新易尚公司股权投资差额 673,839.46 元，系本公司收购网新易尚公司 10% 股权时，投资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额。 其他股权投资差额形成原因说明详见本会计报表附注六(一)12(2)2)之说明。 (3) 成本法核算的长期股权投资 被投资 持股 投资 期 初 本 期 本 期 期 末 单位名称 比例 期限 数 增 加 减 少 数 象山县绿叶城市信用合作社 10.79% 23 年 17,464,400.00 17,464,400.00 交通银行 0.0035% 长 期 1,220,000.00 264,504.60 1,484,504.60 绍兴市商业银行 1% 长 期 1,000,000.00 1,000,000.00 金信股份公司 9.823% 长 期 100,000,000.00 100,000,000.00 加拿大新太阳羽绒有限公司 20% 不 详 551,711.67 551,711.67 杭州国家软件产业基地有限公司 10% 20 年 2,000,000.00 2,000,000.00 小 计 104,771,711.67 17,728,904.60 100,000,000.00 22,500,616.27 (二)母公司利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入 本期数 201,975,039.40 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 网络设备与终端 133,526,543.16 5,430,340.18 网络应用软件与服务 18,113,000.00 11,593,812.35 机电总包 50,335,496.24 合 计 201,975,039.40 17,024,152.53 (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 63,799,939.49 元，占公司全部主营业务收入 的 31.59%。 2．主营业务成本 本期数 166,606,462.18 项 目 本期数 上年同期数 网络设备与终端 109,917,893.53 5,206,072.02 网络应用软件与服务 8,570,000.00 383,176.06 机电总包 48,118,568.65 第 97 页 共 122 页 合 计 166,606,462.18 5,589,248.08 3. 投资收益 本期数 102,351,965.96 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期投资收益 831,270.42 成本法核算的被投资 单位分配来的利润 6,044,084.00 权益法核算的调整被投 资单位损益净增减的金额 85,815,109.63 63,652,926.24 股权投资转让收益 20,490,751.68 股权投资差额摊销 -4,163,000.73 -6,820,860.01 委托贷款收益 792,346.96 7,831,104.49 计提的短期、长期投资减值准备 -1,414,512.00 -341,614.61 合 计 102,351,965.96 70,365,640.11 (2) 占本期利润总额 10%以上（含 10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额 等的说明 本公司本期取得股权转让收益 20,490,751.68 元，主要情况详见本会计报表附注十二 (六)之说明。 (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1．存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 经济性质 法定 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 或类型 代表人 浙大网新控股公司 浙江杭州 科技项目投资开发；高新技术企业培育风险投资； 第一大股东 有限责任公司 潘云鹤 北京晓通公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 控股子公司 有限责任公司 陈锐 网新图灵公司 浙江杭州 计算机、网络、通信设备销售 控股子公司 有限责任公司 陈纯 第 98 页 共 122 页 快威科技公司 浙江杭州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 控股子公司 有限责任公司 卜凡孝 网新易尚公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售 控股子公司 有限责任公司 史烈 网新喜思公司 北京市 开发、生产计算机软、硬件产品 控股子公司 有限责任公司 陈纯 软件集团公司 浙江杭州 投资管理、互联网电子商务与信息服务等 控股子公司 有限责任公司 葛航 网新易得公司 上海市 计算机硬件、网络设备销售等 控股子公司 有限责任公司 史烈 网新机电公司 浙江杭州 计算机软件开发、技术转让及销售；系统集成 控股子公司 有限责任公司 王先龙 网新恒宇公司 浙江杭州 计算机软件开发、技术转让及咨询服务等 控股子公司 有限责任公司 何志均 网新中研公司 浙江杭州 技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让 控股子公司 有限责任公司 陈纯 江西网新公司 江西南昌 计算机硬件、网络产品销售 控股子公司 有限责任公司 张四纲 网新富士公司 浙江杭州 软件及网络系统技术研究开发及销售 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新实业公司 浙江杭州 科技园及高新技术项目投资、开发建设 控股子公司 有限责任公司 张四纲 网新香港公司 中国香港 国际贸易 控股子公司 有限责任公司 潘丽春 网新明达科公司 浙江杭州 非学历培训 控股子公司 有限责任公司 福田完次 网新恒天公司 浙江杭州 计算机软件开发、技术咨询 控股子公司 有限责任公司 应晶 上海富睿公司 浙江杭州 对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开发等 控股子公司 有限责任公司 潘丽春 网新易盛公司[注 1] 浙江杭州 计算机软件开发、系统集成 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新快威公司[注 2] 浙江杭州 楼宇综合布线；监控、防盗工程设计与施工 控股子公司 有限责任公司 黄书孟 王朝大酒店 [注 1] 浙江绍兴 住宿、餐饮、娱乐 控股子公司 有限责任公司 宋三强 上海晓通公司 上海市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 罗永涛 南京晓通公司 江苏南京 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 丁一宁 成都晓通公司 四川成都 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 刘向东 武汉晓通公司 湖北武汉 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 罗永涛 沈阳晓通公司 辽宁沈阳 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 倪雷 广州晓通公司 广东广州 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 刘向东 晓通志达公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 单齐云 图灵电子公司 浙江杭州 计算机软硬产品的销售及维修 间接控股子公司 有限责任公司 陈健 上海图灵公司 上海 计算机软硬产品的销售及维修 间接控股子公司 有限责任公司 陈健 江西思创公司 江西南昌 计算机系统服务、数据处理等 间接控股子公司 有限责任公司 史烈 宁波图灵公司 浙江宁波 计算机软硬产品的销售及维修 间接控股子公司 有限责任公司 陈健 第 99 页 共 122 页 温州图灵公司 浙江温州 计算机硬件及配件、通讯设备的销售 间接控股子公司 有限责任公司 金晓涛 快威网络公司 浙江杭州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 北京快威公司 北京市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 徐志坚 广州快威公司 广东广州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 陈钢 重庆快威公司 重庆市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 郁强 湖北快威公司 湖北武汉 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 深圳快威公司 深圳市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 宁波快威公司 宁波市 计算机系统集成，计算机软、硬件的开发及销售 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 网新恩普公司 浙江杭州 计算机软件，系统集成，技术开发、服务 间接控股子公司 有限责任公司 葛航 宁波广通公司 浙江宁波 电视网络增值与扩展业务，弱电工程的设计施工 间接控股子公司 有限责任公司 陈晓锋 网新创业公司 浙江杭州 电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转让 间接控股子公司 有限责任公司 戎华 北京金网公司 北京市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 郑贤榕 网新银星公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 殷惠康 网新互联网公司 浙江杭州 计算机及网络产品销售；系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 葛航 网新创建公司 浙江杭州 技术开发，技术咨询，系统集成等 间接控股子公司 有限责任公司 牟清 唐网软件公司 北京市 经营本企业自产产品及技术的出口业务 间接控股子公司 有限责任公司 郭从兵 江西网威公司 江西南昌 计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机技术开发等 间接控股子公司 有限责任公司 黄军 浙江易邦公司[注 2] 浙江宁波 高新技术项目的投资开发、房地产投资、开发等 间接控股子公司 有限责任公司 张四纲 杭州恩普公司 浙江杭州 计算机软件，系统集成，技术开发、服务 间接控股子公司 有限责任公司 蒋永明 网新晨华公司 浙江杭州 技术开发、技术咨询、系统集成、硬件销售 间接控股子公司 有限责任公司 葛航 网新数码公司 浙江杭州 自动化办公司系统、教育及商用系统网络销售、开发 间接控股子公司 有限责任公司 陈健 宁波图创公司 浙江杭州 计算机技术开发、服务、咨询、综合布线 间接控股子公司 有限责任公司 金民子 温州图创公司 浙江温州 计算机技术开发、服务、咨询、综合布线 间接控股子公司 有限责任公司 金民子 绍兴数码公司 浙江绍兴 自动化办公司系统、教育及商用系统网络销售、开发 间接控股子公司 有限责任公司 金晓涛 [注 1] 因本公司本期已出售该公司股权(详见本会计报表附注四(二)2(1)之说明)，期末不再列示为关 联方。 [注 2] 因本公司本期已出售该公司部分股权，期末系本公司联营企业，列示为不存在控制关系的关联 方。 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 第 100 页 共 122 页 浙大网新控股公司 240,000,000.00 240,000,000.00 北京晓通公司 200,000,000.00 200,000,000.00 网新图灵公司 70,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 快威科技公司 100,000,000.00 100,000,000.00 网新易尚公司 50,000,000.00 50,000,000.00 网新喜思公司 30,000,000.00 30,000,000.00 软件集团公司 90,000,000.00 90,000,000.00 网新易得公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新机电公司 11,800,000.00 288,200,000.00 300,000,000.00 网新恒宇公司 10,000,000.00 10,000,000.00 网新中研公司 10,000,000.00 10,000,000.00 江西网新公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新富士公司 10,000,000.00 10,000,000.00 网新实业公司 100,000,000.00 100,000,000.00 网新香港公司 HK$1,000,000.00 HK$1,000,000.00 网新明达科公司 6,000,000.00 6,000,000.00 网新恒天公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海富睿公司 50,000,000.00 50,000,000.00 网新易盛公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新快威公司 56,500,000.00 50,500,000.00 107,000,000.00 王朝大酒店 75,000,000.00 75,000,000.00 上海晓通公司 15,000,000.00 15,000,000.00 南京晓通公司 10,000,000.00 10,000,000.00 成都晓通公司 10,000,000.00 10,000,000.00 武汉晓通公司 5,000,000.00 5,000,000.00 沈阳晓通公司 3,000,000.00 3,000,000.00 广州晓通公司 10,000,000.00 10,000,000.00 晓通志达公司 29,000,000.00 29,000,000.00 图灵电子公司 20,000,000.00 20,000,000.00 上海图灵公司 10,000,000.00 10,000,000.00 江西思创公司 22,000,000.00 22,000,000.00 宁波图灵公司 10,000,000.00 10,000,000.00 温州图灵公司 2,000,000.00 2,000,000.00 第 101 页 共 122 页 快威网络公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京快威公司 2,000,000.00 2,000,000.00 广州快威公司 1,200,000.00 1,200,000.00 重庆快威公司 6,000,000.00 6,000,000.00 湖北快威公司 2,000,000.00 2,000,000.00 深圳快威公司 1,000,000.00 1,000,000.00 宁波快威公司 10,000,000.00 10,000,000.00 网新恩普公司 20,000,000.00 20,000,000.00 宁波广通公司 5,000,000.00 5,000,000.00 网新创业公司 20,000,000.00 20,000,000.00 北京金网公司 12,000,000.00 12,000,000.00 网新银星公司 5,000,000.00 5,000,000.00 网新互联网公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新创建公司 20,000,000.00 20,000,000.00 唐网软件公司 500,000.00 500,000.00 江西网威公司 2,000,000.00 2,000,000.00 浙江易邦公司 20,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 杭州恩普公司 500,000.00 500,000.00 网新晨华公司 5,000,000.00 5,000,000.00 网新数码公司 10,000,000.00 10,000,000.00 宁波图创公司 3,000,000.00 3,000,000.00 温州图创公司 2,200,000.00 2,200,000.00 绍兴数码公司 1,000,000.00 1,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 关联方名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 浙大网新控股公司 108,227,244.00 22.63 75,759,071.00 183,986,315.00 22.63 北京晓通公司 160,000,000.00 80.00 38,000,000.00 19.00 198,000,000.00 99.00 网新图灵公司 66,500,000.00 95.00 28,500,000.00 95,000,000.00 95.00 快威科技公司 95,000,000.00 95.00 95,000,000.00 95.00 网新易尚公司 46,335,000.00 92.67 3,615,000.00 7.23 49,950,000.00 99.90 网新喜思公司 19,000,000.00 63.33 19,000,000.00 63.33 第 102 页 共 122 页 软件集团公司 89,775,000.00 99.75 89,775,000.00 99.75 网新易得公司 14,000,000.00 70.00 14,000,000.00 70.00 网新机电公司 9,947,760.00 84.32 137,052,240.00 -35.32[注] 147,000,000.00 49.00 网新恒宇公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00 网新中研公司 9,982,000.00 99.82 569,700.00 5.70 9,412,300.00 94.12 江西网新公司 11,000,000.00 55.00 700,000.00 3.50 11,700,000.00 58.50 网新富士公司 6,500,000.00 65.00 6,500,000.00 65.00 网新实业公司 99,820,000.00 99.82 29,820,000.00 29.82 70,000,000.00 70.00 网新香港公司 1,063,700.00 100.00 1,063,000.00 100.00 网新明达科公司 3,060,000.00 51.00 3,060,000.00 51.00 网新恒天公司 9,995,000.00 99.95 9,995,000.00 99.95 上海富睿公司 45,000,000.00 90.00 45,000,000.00 90.00 网新易盛公司 18,000,000.00 90.00 18,000,000.00 90.00 网新快威公司 55,499,950.00 98.23 30,316,150.00 73.05 25,183,800.00 25.18 王朝大酒店 74,985,000.00 99.98 74,985,000.00 99.98 上海晓通公司 10,800,000.00 72.00 2,565,000.00 17.10 13,365,000.00 89.10 南京晓通公司 7,200,000.00 72.00 1,710,000.00 17.10 8,910,000.00 89.10 成都晓通公司 7,200,000.00 72.00 1,710,000.00 17.10 8,910,000.00 89.10 武汉晓通公司 3,600,000.00 72.00 855,000.00 17.10 4,455,000.00 89.10 沈阳晓通公司 2,160,000.00 72.00 513,000.00 17.10 2,673,000.00 89.10 广州晓通公司 7,200,000.00 72.00 1,710,000.00 17.10 8,910,000.00 89.10 晓通志达公司 28,762,200.00 99.18 28,762,200.00 99.18 图灵电子公司 13,024,000.00 65.12 5,548,000.00 27.74 18,572,000.00 92.86 上海图灵公司 9,405,000.00 94.05 9,405,000.00 94.05 江西思创公司 10,659,000.00 48.45 10,659,000.00 48.45 宁波图灵公司 8,550,000.00 85.50 8,550,000.00 85.50 温州图灵公司 1,520,000.00 76.00 1,520,000.00 76.00 快威网络公司 8,550,000.00 85.50 8,550,000.00 85.50 北京快威公司 1,710,000.00 85.50 1,710,000.00 85.50 广州快威公司 949,920.00 79.16 949,920.00 79.16 重庆快威公司 4,845,000.00 80.75 769,800.00 12.83 5,614,800.00 93.58 湖北快威公司 1,140,000.00 57.00 684,000.00 34.20 1,824,000.00 91.20 深圳快威公司 570,000.00 57.00 342,000.00 34.20 912,000.00 91.20 第 103 页 共 122 页 宁波快威公司 9,405,000.00 94.05 9,405,000.00 94.05 网新恩普公司 12,468,000.00 62.34 12,468,000.00 62.34 宁波广通公司 2,992,500.00 59.85 2,992,500.00 59.85 网新创业公司 17,955,000.00 89.78 17,955,000.00 89.78 北京金网公司 10,075,200.00 83.96 10,075,200.00 83.96 网新银星公司 2,812,000.00 56.24 241,500.00 4.83 2,570,500.00 51.41 网新互联网公司 14,264,300.00 71.32 14,264,300.00 71.32 网新创建公司 10,972,000.00 54.86 10,972,000.00 54.86 唐网软件公司 300,800.00 60.16 300,800.00 60.16 江西网威公司 1,089,000.00 54.45 69,400.00 3.47 1,158,400.00 57.92 浙江易邦公司 19,534,000.00 97.67 12,769,000.00 75.12 6,765,000.00 22.55 杭州恩普公司 280,550.00 56.11 280,550.00 56.11 网新晨华公司 2,693,500.00 53.87 2,693,500.00 53.87 网新数码公司 9,304,000.00 93.04 9,304,000.00 93.04 宁波图创公司 2,321,400.00 77.38 2,321,400.00 77.38 温州图创公司 1,041,900.00 47.36 1,041,900.00 47.36 绍兴数码公司 558,200.00 55.82 558,200.00 55.82 [注] 因其他股东对网新机电公司增资，使本公司对其持股比例发生变动，详见本会计 报表附注十二(五)4 之说明。 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 浙江华辰物业开发有限公司[注 1] 本公司第二大股东 浙江浙大网新兰德科技股份有限公司[注 2] 同受本公司第一大股东控制 金信股份公司 本公司原参股公司 网新工程设计公司 本公司子公司之联营企业 浙江易邦公司 本公司子公司之联营企业 网新快威公司 本公司之联营企业 上海花样年华公司 本公司之联营企业 杭州怡德数码公司 本公司子公司之联营企业 深圳国电公司 本公司子公司之联营企业 第 104 页 共 122 页 贝马其公司 本公司之联营企业 杭州泰克斯公司 本公司子公司之联营企业 天网数码公司 本公司子公司之联营企业 北京洛克公司 本公司子公司之联营企业 金信股易公司 本公司之参股公司 网新天松公司 本公司子公司之参股公司 杭州创业软件公司 本公司子公司之联营企业 宁波五环公司 本公司子公司之联营企业 [注 1] 以下简称华辰物业公司。 [注 2] 以下简称网新兰德公司。 (二) 关联方交易情况 1． 采购货物 本 期 数 上年同期数 企业名称 金 额 定价政策 金 额 定价政策 浙大网新控股公司[注] 135,447,568.44 市场价 30,941,307.21 市场价 网新工程设计公司 1,313,006.82 市场价 杭州创业软件公司 3,209,115.98 市场价 小 计 139,969,691.24 30,941,307.21 [注] 2004 年 8 月 6 日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于同意子公司 快威科技公司委托浙大网新控股公司代理进出口业务的议案。2004 年 1 月 5 日，本公司子 公司快威科技公司与浙大网新控股公司签订《代理进出口协议》，快威科技公司委托浙大网 新控股公司代理进口计算机网络设备、计算机主机等机电产品，总价值为 USD600 万元，分 批进行，代理期限为协议签订日至 2004 年 12 月 31 日止。2004 年内，快威科技公司委托浙 大网新控股公司代理进口业务总额 16,267,841.93 元，向浙大网新控股公司支付代理费 90,063.99 元。 2004 年 9 月，本公司第一次临时股东大会通过了关于同意控股子公司北京晓通公司委 托浙大网新控股公司进行网络设备采购，并与其签订总金额为人民币 20,000 万元左右的合 作协议，合同期限至 2004 年 12 月 31 日止。2004 年内，北京晓通公司及晓通志达公司委托 浙大网新控股公司进行网络设备采购的金额为 119,109,229.54 元。 2.销售货物 第 105 页 共 122 页 本 期 数 上年同期数 企业名称 金 额 定价政策 金 额 定价政策 网新快威公司 175,285.47 市场价 网新兰德公司 2,303,681.71 市场价 杭州创业软件公司 725,569.79 市场价 杭州怡德数码公司 3,955,051.28 市场价 小 计 7,159,588.25 3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 占全部应收(预收)应付(预 余 额 项目及企业名称 付)款余额的比重(%) 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收股利 贝马其公司 82,498.23 82,498.23 1.04 100.00 小 计 82,498.23 82,498.23 1.04 100.00 (2) 应收账款 杭州创业软件 610,009.00 1,245,422.00 0.15 0.37 杭州怡德数码公司 726,519.00 0.18 网新兰德公司 12,453.60 0.00 网新快威公司 1,573,051.49 0.39 杭州泰克斯公司 60,000.00 0.01 小 计 2,982,033.09 1,245,422.00 0.73 0.37 (3) 其他应收款 杭州创业软件公司 6,141,790.80 7,889,211.60 1.90 3.54 天网数码公司 756,956.60 1,732,956.60 0.23 0.78 网新兰德公司 1,500,000.00 1,500,000.00 0.47 0.67 北京洛克公司 500,000.00 500,000.00 0.16 0.22 金信股易公司 29,300.00 29,300.00 0.01 0.01 杭州泰克斯公司 2,000,000.00 0.62 浙江易邦公司 1,264,504.76 0.39 宁波五环公司 39,060.59 0.01 网新快威公司 21,196,554.51 6.57 第 106 页 共 122 页 小 计 33,428,167.26 12,155,168.20 10.36 5.22 (4) 预付账款 浙大网新控股公司 14,000,000.00 596,501.54 3.44 0.27 杭州创业软件公司 217,933.30 1,951,649.50 0.05 0.90 网新快威公司 262,000.00 0.06 小 计 14,479,933.30 2,548,151.04 3.55 1.17 (5) 应付票据 快威科技公司 70,000,000.00 25.94 晓通志达公司 3,600,000.00 1.33 图灵电子公司 28,500,000.00 10.56 小 计 102,100,000.00 37.83 (6) 应付账款 浙大网新控股公司 29,499,838.99 17.49 网新工程设计公司 1,313,006.82 0.78 杭州创业软件公司 36,899.00 0.02 小 计 30,849,744.81 18.29 (7) 其他应付款 深圳国电公司 5,000,000.00 5,000,000.00 3.90 4.85 杭州创业软件公司 100,000.00 0.10 网新天松公司 300,000.00 0.29 网新快威公司 5,360,206.53 4.18 杭州怡德数码公司 200,000.00 0.16 浙江易邦公司 500,000.00 0.39 杭州泰克斯公司 2,000,000.00 1.56 上海花样年华公司 2,000,000.00 1.56 小 计 15,060,206.53 5,400,000.00 11.75 5.24 4. 其他关联方交易 (1) 关联方担保及抵押事项 单位：万元 担保方 被担保方 担保内容 担保金额 保函/借款/票据到期日 A．保函担保 第 107 页 共 122 页 浙大网新控股公司 本公司 机电总包项目保函 7,847.29 2005.12-2008.11 华辰物业公司 本公司 机电总包项目保函 1,669.00 2005.03-2005.07 小 计 9,516.29 B．银行借款担保 浙大网新控股公司 本公司 银行借款 20,000.00 2005.03-2005.12 浙大网新控股公司 快威科技公司 银行借款[注] 918.69 2005.03.13 网新快威公司 快威科技公司 银行借款 4,500.00 2005.01-2005.02 本公司 快威科技公司 银行借款 4,000.00 2005.02-2005.11 本公司 北京晓通公司 银行借款 3,000.00 2005.09 本公司 网新图灵公司 银行借款 2,000.00 2005.08-2005.09 本公司 网新喜思公司 银行借款 500.00 2005.11 快威科技公司 网新图灵公司 银行借款 3,000.00 2005.01-2005.02 快威科技公司 北京晓通公司 银行借款 1,500.00 2005.07 北京晓通公司 快威科技公司 银行借款 5,000.00 2005.03 软件集团公司 网新创建公司 银行借款 500.00 2005.05 小 计 44,918.69 C．银行承兑汇票担保 杭州怡德数码公司 图灵电子公司 银行承兑汇票 1,995.00 2005.01-2005.04 本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票 1,799.94 2005.02-2005.04 网新图灵公司 图灵电子公司 银行承兑汇票 910.00 2005.04-2005.05 小 计 4,704.94 [注] 系美元借款，本金 USD 111 万元。 (2) 委托投资事项 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司子公司及间接控股子公司网新电子公司、网新中研公 司、图灵电子公司、网新创业公司和网新互联网公司各出资 400 万元共计 2,000 万元委托金 信股份公司进行房地产组合投资，投资期限均为 2002 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日， 账列“一年内到期的长期债权投资”。 (3) 2004 年 12 月，本公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了与子公司网新机电 公司签订总金额为 19,058.35 万元的机电项目分包合同，具体为沙角 C 电厂、沙角 A 电厂设 备采购及服务分包合同，大唐王滩电厂技术服务分包合同，广西柳州电厂技术服务及建筑安 装分包合同，分包金额分别为 12,074 万元、3,401 万元、709.27 万元和 2,874.08 万元。 第 108 页 共 122 页 (4) 本公司、本公司子公司及间接控股子公司之间及与其他关联方之间共同投资事项详 见本会计报表附注十二(五)之说明。 (5) 关键管理人员报酬 2004 年度公司共有关键管理人员 13 人，其中，在本公司领取报酬 7 人，全年报酬总额 171.31 万元。2003 年度公司共有关键管理人员 11 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年 报酬总额 202.96 万元。经 2005 年 4 月 15 日公司四届十九次董事会和 2003 年 4 月 7 日公司 董事会三届二十一次会议审议通过的关键管理人员报酬方案如下： 2004 年度 报酬档次 10-15 万元 15-20 万元 20-25 万元 30-35 万元 人数 1 2 1 3 2003 年度 报酬档次 10-15 万元 15-20 万元 15-20 万元 20-25 万元 人数 2 7 九、或有事项 (一) 已贴现商业承兑汇票 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司子公司快威科技公司将收到的 3,000 万元商业承兑汇 票贴现，具体情况如下： 出票人 收款人 票据金额 票据期限 快威网络公司 快威科技公司 1,000 万元 2004.07.12-2005.03.02 快威网络公司 快威科技公司 2,000 万元 2004.09.02-2005.03.02 合 计 3,000 万元 (二) 公司提供的各种债务担保 1．截至 2004 年 12 月 31 日，公司为关联方以外的单位提供的保证担保： (1) 明细情况：（单位：万元） 被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额 借款到期日 备注 浙江康恩贝集团有限公司 中国工商银行 2,000 2005.10-2005.11 浙江康恩贝集团有限公司 中国建设银行 7,000 2005.04-2005.05 浙江康恩贝集团有限公司 中国光大银行 4,000 2005.07 第 109 页 共 122 页 小 计 13,000 [注 1] 浙江医药股份有限公司 中国光大银行 3,000 2005.12 浙江医药股份有限公司 中国农业银行 4,000 2005.06-2005.07 浙江医药股份有限公司 中信实业银行 3,000 2005.04 小 计 10,000 [注 2] 浙江金融租赁股份有限公司 招商银行 4,000 2005.01 浙江金融租赁股份有限公司 中国工商银行 4,993 2005.04-2005.12 小 计 8,993 [注 3] 浙江天然进出口有限公司 中国建设银行 1,375 2004.10 [注 4] 小 计 1,375 合 计 33,368.00 [注 1] 2004 年 8 月 6 日，本公司董事会四届十三次会议审议通过了与浙江康恩贝集团 有限公司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江康恩贝集团有限公司签订互保协议，互保 金额为 13,000 万元，期限为 2004 年 8 月 12 日至 2005 年 8 月 12 日。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司为浙江康恩贝集团有限公司提供担保的银行借款余额为 13,000 万元，浙江康恩 贝集团有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 12,300 万元。 [注 2] 2004 年 12 月 20 日，本公司董事会四届十八次会议审议通过了与浙江医药股份 有限公司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议，互保金 额为 10,000 万元，期限为 2004 年 1 月 5 日至 2005 年 1 月 4 日。截至 2004 年 12 月 31 日， 本公司为浙江医药股份有限公司提供担保的银行借款余额为 10,000 万元，浙江医药股份有 限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 10,000 万元。 [注 3] 2004 年 4 月 7 日，本公司董事会四届十次会议审议通过了本公司与浙江金融租 赁股份有限公司签订互保协议的议案，同意与浙江金融租赁股份有限公司签订互保协议，互 保最高限额为 12,000 万元，期限为 2004 年 4 月 7 日至 2005 年 4 月 7 日。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司为浙江金融租赁股份有限公司提供担保的银行借款余额为 8,993 万元，为 其向银行申请开具银行承兑汇票 1,025.10 万元提供担保，合计 10,018.10 万元。浙江金融 租赁股份有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 11,500 万元。 [注 4] 公司为浙江天然进出口有限公司 1,375 万元贷款提供担保，目前已逾期。本公 司在提供担保时,与绍兴市天然集团有限公司签订《股权质押反担保协议》，绍兴市天然集 团有限公司以其所持有的浙江中包派可奇包装有限公司 7.34%股权为上述贷款担保提供反 第 110 页 共 122 页 担保。浙江中包派可奇包装有限公司注册资本 16036.38 万元，截止至 2004 年 12 月 31 日净 资产为 18,789.62 万元，2004 年度实现净利润 348.26 万元，其 7.34%股权按净资产计算为 1,379.16 万元，故该逾期担保不会对公司带来损失。 2．截至 2004 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况： 抵押物 担保 借款 被担保单位 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 借款金额 到期日 备注 本公司 房屋建筑物 中国银行浙江省分行 17,346,282.23 16,125,607.30 12,000,000.00 2005.05.17 [注] 本公司 运输工具 中国建设银行延安支行 205,587.22 172,350.62 116,308.80 2008.04.11 本公司 运输工具 中国农业银行之江支行 136,911.00 69,710.44 13,777.92 2005.04.28 本公司 运输工具 中国农业银行之江支行 258,000.00 245,745.00 147,647.80 2007.09.06 本公司 运输工具 中国农业银行之江支行 296,559.41 263,690.77 132,929.52 2007.02.27 本公司 运输工具 中国银行杭州凯旋支行 293,500.00 215,233.33 117,000.00 2006.06.12 小 计 18,536,839.86 17,092,337.46 12,527,664.04 [注] 2004 年 2 月 17 日，本公司与中国银行浙江省分行签订《最高额抵押合同》，本 公司以位于杭州市曙光路 15 号世贸二期 C 座面积为 1,214.55 平方米的房屋建筑物为抵押， 向中国银行浙江省分行取得最高额为 1,400 万元的借款额度，借款期限为 2004 年 2 月 27 日起至 2006 年 2 月 26 日止。 3．截至 2004 年 12 月 31 日，本公司财产质押情况： 质押物 担保借款、 借款、票据 被担保单位 质押人 质押权人 账面原值 账面净值 票据金额 到期日 备注 本公司 本公司 交通银行杭州分行 117 万元 117 万元 105 万元 2005.02.14 [注 1] 本公司 本公司 广发银行文二路支行 245 万元 245 万元 245 万元 2005.02.20 [注 1] 本公司 本公司 中国银行高新支行 50 万元 50 万元 50 万元 2005.01.28 [注 1] 本公司 本公司 中国银行高新支行 234 万元 234 万元 780 万元 2005.01.24 [注 2] 本公司 本公司 中国银行浙江省分行 297 万元 297 万元 保函担保 2008.04.10 [注 3] 本公司 本公司 中国银行浙江省分行 270 万元 270 万元 保函担保 2006.05.25 [注 3] 本公司 本公司 深圳发展银行武林支行 2,508 万元 2,508 万元 1,500 万元 2005.05.23 [注 4] 小 计 1,213 万元 1,213 万元 [注 1] 系为向银行申请开具银行承兑汇票而质押定期存单。 [注 2] 系为向银行申请开具银行承兑汇票而质押相当于票面金额 30%的定期存单。 第 111 页 共 122 页 [注 3] 系为向银行申请开具华能岳阳项目履约保函 1,483.27 万元而质押定期存单 297 万元，为向银行申请开具柳州发电项目履约保函 1,348.48 万元而质押定期存单 270 万元。 [注 4] 系本公司间接控股子公司图灵电子公司以价值为 2,508 万元的存货为质押，为 本公司子公司网新图灵公司向银行申请开具 1,500 万元的银行承兑汇票提供担保。 4． 2004 年内，本公司子公司快威科技公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签 订《有追索权保理额度主合同》，快威科技公司以已经或即将订立商务合同并形成商务合同 项下的应收账款债权转让给中国民生银行股份有限公司杭州分行，中国民生银行股份有限公 司杭州分行在一定额度和期限内为快威科技公司提供有追索权保理业务。双方确定的保理总 额度为人民币 3,000 万元。 2004 年 12 月 2 日，快威科技公司以与国家电力公司南方公司签订的合同总价为 1,616.80 万元的商务合同为转让标的，向中国民生银行股份有限公司杭州分行取得总额为 900 万元的 银行借款，该借款期限为 2004 年 12 月 3 日至 2005 年 5 月 2 日。快威科技公司为取得该借 款同时存出保证金 270 万元。 5．2004 年 10 月 27 日，本公司以回购方式融入资金 16,200,000.00 元，回购国债数量 为 162,000 股，回购期限为 128 天，回购利率为 2.58%。截至 2004 年 12 月 31 日，回购融 入资金 16,200,000.00 元账列“其他应付款”科目。 6．本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八(二)4(1)之说明。 (三) 未决诉讼或仲裁 1．北京百特赛威计算机网络有限公司系本公司子公司北京晓通公司客户，由于该公司 拖欠货款不还，北京晓通公司已于 2003 年 10 月 22 日向北京市海淀区人民法院提起民事诉 讼，请求归还货款 1,360,000.00 元。2004 年 5 月 19 日，经北京市海淀区人民法院(2004) 海民初字第 01427 号《民事判决书》判决，该公司应偿还北京晓通公司货款 1,360,000.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，北京晓通公司尚未收回该款项，可能造成一定的损失。 2．广州远程教育中心有限公司系本公司子公司快威科技公司客户，由于该公司拖欠货 款不还，快威科技公司于 2004 年 5 月向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼，请求归 还货款 5,605,991.00 元。2004 年 12 月，双方达成和解，广州远程教育中心有限公司承诺 在 2004 年 12 月 31 日前支付货款 250 万元，在 2005 年 3 月 31 日前支付货款 3,105,991.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司已收到货款 250 万元，并于 2005 年 2 月收到货款 20 第 112 页 共 122 页 万元，于 2005 年 4 月收到货款 150 万元。截至 2005 年 4 月 15 日，尚有 1,405,991.00 元未 收到，可能造成一定的损失。 十、承诺事项 (一) 2004 年 10 月，本公司分别与浙大网新控股公司、浙江快威信息技术投资咨询有 限公司、自然人鲍曙新、陈国才签订《股权转让协议》，本公司分别以 14,000,000.00 元、 21,400,000.00 元、1,296,475.50 元和 738,580.05 元收购浙大网新控股公司、浙江快威信 息技术投资咨询有限公司、鲍曙新、陈国才所持网新兰德公司合计 24.10%的股权，股权转 让价合计 37,435,055.55 元。本公司已支付上述股权转让款，账列“预付账款”。上述股权 转让业经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需经商务部批准通过。 (二) 2004 年 12 月 28 日，本公司子公司网新实业公司、宁波图灵公司与浙大网新控 股公司签订了《股权转让协议》，网新实业公司和宁波图灵公司分别将其所持浙江易邦公司 20%及 10%的股权以 600 万元、300 万元的价格转让给浙大网新控股公司。上述事项业经本公 司第四届董事会第十八次会议审议通过。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 (一) 利润分配预案 2005 年 4 月 15 日，本公司四届董事会第十九次会议通过 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度母公司实现的净利润 72,397,251.95 元计提 10%的法定公积金 7,239,725.19 元， 按 5%计提法定公益金 3,619,862.60 元，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)， 共计派发现金红利 16,260,869.90 元。以上利润分配预案尚需经本公司 2004 年度股东大会 审议通过。 (二) 重大合同 1．2005 年 3 月，本公司与平顶山姚孟第二发电有限公司签订《平顶山姚孟第二发电有 限公司 2×600MW 超临界机组烟气脱硫工程》总承包合同，该合同总价 24,363.15 万元，总 承包范围包括脱硫工程完整范围内的设计、设备制造、设备及材料供货、运输、建筑工程、 安装工程、指导监督、技术服务等。 2．2005 年 1 月，本公司子公司网新机电公司与内蒙华电包头第二热电厂签订《内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司包头第二热电厂 2×300MW 空冷供热机组扩建工程脱硫供货合 同》，合同总价 16,328.64 万元，包括设备供应、建筑安装及技术服务。 第 113 页 共 122 页 十二、其他重要事项 (一) 委托贷款 2001 年 9 月 19 日，本公司委托金信股份公司贷款给绍兴天然公司 15,000 万元，原委 托贷款期限为 2001 年 9 月 19 日至 2002 年 9 月 18 日；根据绍兴天然公司申请，并经本公司 董事会三届九次临时会议审议同意，该委托贷款展期至 2003 年 9 月 19 日。2003 年 3 月 17 日，绍兴天然公司归还了 1,000 万元的贷款本金。2003 年 3 月 31 日，本公司与绍兴天然公 司、金信股份公司签订了《协议书》，约定尚未归还的 14,000 万元委托贷款本金由绍兴天 然公司在 2003 年至 2006 年每年归还 3,500 万元，上述委托贷款余额由通和投资控股有限公 司提供担保。该《协议书》业经本公司董事会三届二十一次会议审议通过。2003 年内，本 公司累计收回委托贷款 4,500 万元。2004 年 1 月 18 日、2004 年 3 月 31 日，本公司分别收 回委托贷款 7,000 万元和 3,500 万元，累计收回 10,500 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，本 公司委托金信股份公司对绍兴天然公司的委托贷款已全部收回。2004 年内，本公司收到委 托贷款利息 792,346.96 元，账列“投资收益”科目。 (二) 股权转让事项 1．2004 年 2 月 4 日，本公司与上海金信投资控股有限公司签订《股权转让协议》，本 公司将所持金信股份公司 10,000 万元的股权全部转让给上海金信投资控股有限公司，转让 价格 10,000 万元。以上股权转让业经本公司董事会四届九次会议审议通过。2004 年 1 月 30 日，本公司已收到股权转让款 10,000 万元。 2．2004 年 4 月 14 日，本公司与浙江大学生物科技股份有限公司签订《康恩贝制药股 份有限公司股份转让协议》，本公司持有康恩贝公司 2,900 万股社会法人股，全部转让给浙 江大学生物科技股份有限公司，转让价款 11,745 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司收 到股权转让款 6,745 万元，尚未收到的 5,000 万元账挂“其他应收款”科目。股权转让收益 8,111,465.30 元，账列“投资收益”科目。截至 2004 年 12 月 31 日，双方已办妥股票过户 登记手续。 3．2004 年 4 月 7 日，本公司及本公司子公司软件集团公司分别与自然人宋三强、王明 广签订《股权转让协议》 ，本公司及软件集团公司分别将其所持王朝大酒店 90%、10%的股权 转让给自然人宋三强和王明广，转让价格分别为 8,280 万元和 920 万元。本公司已于 2004 年 4 月收到股权转让款 3,000 万元，于 2004 年 11 月 4 日收到股权转让款 3,080 万元，于 第 114 页 共 122 页 2004 年 12 月 23 日收到股权转让款 300 万元，合计 6,380 万元。软件产业集团于 2004 年 11 月 4 日收到股权转让款 920 万元。尚未收到的股权转让款 1,900 万元账列“其他应收款”科 目。股权转让投资收益-1,983,298.78 元，账列“投资收益”科目。本公司已于 2005 年 3 月 1 日、3 月 14 日分别收到股权转让款 1,200 万元、300 万元。 4．2004 年 11 月 18 日，本公司与浙江易邦公司、浙江怡天信息产业有限公司签订了《股 权转让协议》，本公司以 2,140 万元、1,360 万元分别将所持有的网新易盛公司 55%、35% 的股权转让给浙江易邦公司和浙江怡天信息产业有限公司。2004 年 11 月 22 日、2004 年 11 月 30 日本公司已分别收到该股权转让款 2,140 万元和 1,360 万元，股权转让投资收益 7,220,538.61 元，账列“投资收益”科目。 5．2004 年 3 月 30 日，本公司与通和置业投资有限公司签订了《股权转让协议》，本 公司以 4,670 万元将所持网新快威公司 57%的股权转让给通和置业投资有限公司。本公司于 2004 年 4 月 5 日、2004 年 12 月 3 日分别收到股权转让款 2,400 万元、2,270 万元，股权转 让收益 7,896,256.19 元，账列“投资收益”科目。 6．2004 年 7 月 9 日,本公司子公司网新实业公司与东阳市泰恒投资有限公司签订了《股 权转让协议》，网新实业公司以 2,100 万元将其所持浙江易邦公司 70%的股权转让给东阳市 泰恒投资有限公司。网新实业公司已于 2004 年 7 月 15 日收到该股权转让款 2,100 万元，股 权转让投资收益 496,079.99 元，账列“投资收益”科目。 7．2004 年 11 月，本公司及网新快威公司与华门控股有限公司签订《出资转让合同》， 本公司将其所持网新实业公司 20%的股权以 2,000 万元转让给华门控股有限公司，网新快威 公司将其所持网新实业公司 10%的股权以 1,000 万元转让给华门控股有限公司。股权转让后， 本公司对网新实业公司持股比例为 70%。本公司于 2004 年 11 月 15 日收到该股权转让款 2,000 万元，股权投资转让收益-1,000,349.65 元，账列“投资收益”科目。 (三) 浙大网新软件园工程 2003 年 7 月，本公司子公司网新实业公司与杭州西湖科技经济园区管委会签订了《协 议书》，双方约定由网新实业公司受让杭州西湖科技经济园区第三期地块 D1、D2、D4 号地 块，征地总面积 318.188 亩，其中出让土地 234.413 亩，带征土地 87.775 亩，土地总价为 54,591,470.00 元，土地款包括青苗补偿款、土地补偿费、劳力安置费、房屋拆迁费等。网 新实业公司于 2003 年内支付土地款 40,000,000.00 元，于 2004 年支付剩余土地款 14,591,470.00 元。 第 115 页 共 122 页 2004 年 9 月，网新实业公司与杭州市国土资源厅签订《杭州市国有土地使用权出让合 同书》，由网新实业公司受让位于西湖区三墩镇女儿桥港以东 156,275 平方米土地(即西湖 科技经济园区土地)，土地用途为科研用地，土地出让金总价 93,344,794.00 元。公司已于 2004 年 11 月支付上述款项。 上述土地款项共计 147,936,264.00 元，公司已计入“在建工程-浙大网新软件园工程” 科目。 (四) 重大合同 1．2004 年 2 月，本公司与广东广合电力有限公司签订《沙角 C 电厂烟气脱硫工程合同》， 合同总价 369,980,000.00 元。 2．2004 年 4 月，本公司与广东电力发展股份有限公司签订《沙角 A 电厂 1-4 号机组烟 气脱硫工程合同》，合同总价为 245,900,000.00 元。 3．2004 年 4 月，本公司与大唐国际发电股份有限公司签订《河北大唐王滩发电厂一期 工程 4×600MW 机组合同》，合同总价 265,779,800.00 元。 4．2004 年 5 月，本公司与郑州泰祥热电股份有限公司签订《郑州泰祥热电股份有限公 司 2×135MW 级火电机组烟气除尘脱硫工程合同》，合同总价 73,998,000.00 元。 5．2004 年 6 月，本公司与广西柳州发电有限责任公司签订《广西柳州发电有限责任公 司 2×200MW 机组烟气脱硫项目合同》，合同总价 134,848,470.00 元。 6．2004 年 6 月，本公司与华能湖南岳阳发电有限责任公司签订《华能岳阳电厂二期扩 建工程 2×300MW 亚临界燃煤发电机组烟气脱硫项目合同》，合同总价 148,326,795.00 元。 7．2004 年 11 月，本公司子公司网新机电公司与大唐国际发电股份有限公司签订《浙 江大唐乌沙山发电有限责任公司一期工程 4×600MW 超临界机组辅机设备烟气脱硫项目合 同》，合同总价 327,500,000.00 元。 (五) 对子公司投资事项 1．北京晓通富源投资有限公司原持有本公司子公司北京晓通公司 20%的股权，2004 年 11 月，北京晓通富源投资有限公司与本公司及本公司子公司上海富睿公司签订《股权转让 协议》，将其所持 20%的股权分别转让给本公司及上海富睿公司各 10%，转让价格均为 2,500 万元。2004 年 11 月，本公司及上海富睿公司已支付股权转让款，2004 年 11 月 11 日，北京 晓通公司办妥工商变更登记等法律手续。股权转让后，本公司持有北京晓通公司 90%的股权， 上海富睿公司持有北京晓通公司 10%的股权。 第 116 页 共 122 页 2．2004 年 5 月，本公司子公司网新图灵公司股东会通过增资决议，由股东本公司及浙 江大学图灵信息科技有限公司对网新图灵公司分别增资 2,850 万元及 150 万元。增资后，网 新图灵公司注册资本为 10,000.00 万元，其中本公司出资 9,500 万元，占 95%。网新图灵公 司增资事项业经浙江新华会计师事务所验证，并由该所出具浙新会验[2004]第 1055 号《验 资报告》，公司已办妥工商变更登记等法律手续。 3．本公司及本公司子公司网新喜思公司原各持有网新易尚公司 80%及 20%的股权。2004 年 4 月，网新喜思公司与本公司及北京晓通公司签订《股权转让协议》，网新喜思公司将其 所持网新易尚公司 20%的股权分别转让给本公司及北京晓通公司 10%，转让价格均为 500 万 元。本公司及北京晓通公司分别于 2004 年 7 月及 6 月支付股权转让款，网新易尚公司于 2004 年 6 月办妥工商变更登记等法律手续。股权转让后，本公司持有网新易尚 90%的股权，北京 晓通公司持有网新易尚 10%的股权。 4．本公司子公司网新机电原系由本公司、快威科技公司及自然人共同投资，注册资本 1,180 万元。2004 年 7 月 25 日，本公司与自然人邱昕夕签订《股权转让协议》，邱昕夕将 其所持该公司 180 万元股权转让给本公司，股权转让后，本公司持有网新机电公司 1,080 万元股权。2004 年 7 月 30 日，网新机电公司股东会决议通过了增加注册资本至 10,000 万 元的决议，由本公司单方面增资 8,820 万元。上述增资事项业经浙江天健会计师事务所验证， 并由该所出具浙天会验[2004]第 87 号《验资报告》。2004 年 10 月 15 日，网新机电公司办 妥工商变更登记等法律手续。 2004 年 10 月，网新机电公司第三次股东会通过了快威科技公司将其所持 100 万元的股 权转让给自然人郑继德的决议，同月，公司第四次股东会通过了将公司注册资本增加至 30,000 万元的决议，其中由本公司追加出资 4,800 万元，由郑继德追加出资 200 万元，由 浙江省华龙投资发展有限公司出资 6,600 万元，由浙江华龙房地产开发有限公司出资 4,200 万元，由浙江华龙实业发展有限公司出资 3,000 万元，由浙江华辰投资发展有限公司出资 1,200 万元，合计增资 20,000 万元。以上增资业经浙江东方会计师事务所验证，并由该所 出具浙东会验[2004]第 150 号《验资报告》。公司于 2004 年 12 月 3 日办妥工商变更登记等 法律手续。 5．2003 年 10 月 6 日，本公司与自然人赵洋共同注册成立了网新香港公司，该公司注 册资本 100 万港币，均由本公司出资。网新香港公司于 2004 年 10 月 6 日取得登记证号码为 33969641-000-10-04-9 的商业/分行登记证。 第 117 页 共 122 页 6．2004 年 7 月，本公司与日本株式会社 MEITEC 共同出资组建了网新明达科公司，该 公司注册资本 600 万元，其中本公司出资 306 万元，占 51%。网新明达科公司实收资本业经 浙江天健会计师事务所验证，并由该所出具浙天会验[2004]第 69 号《验资报告》。网新明 达科公司已于 2004 年 7 月 1 日在杭州市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为企合浙 杭总字第 200140 号企业法人营业执照。 7．2004 年 7 月，本公司与本公司子公司软件集团公司共同出资组建了网新恒天公司， 该公司注册资本 1,000 万元，其中本公司出资 800 万元，占 80%。网新恒天公司实收资本业 经浙江天健会计师事务所验证，并由该所出具浙天会验[2004]第 58 号《验资报告》。网新 恒天公司已于 2004 年 7 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3300001010777 企业法人营业执照。 8．2004 年 2 月，本公司与本公司原子公司王朝大酒店共同投资设立了上海富睿公司， 该公司注册资本 5,000 万元，其中本公司出资 4,500 万元，占 90%。上海富睿公司实收资本 业经上海中惠会计师事务所验证，并由该所出具沪惠报验字(2004)0139 号《验资报告》。 上海富睿公司已于 2004 年 2 月 4 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册登记，并取 得注册号为 3101151018904 的企业法人营业执照。 9．2004 年 1 月，本公司子公司北京晓通公司和子公司网新易尚公司共同投资设立了晓 通志达公司，该公司注册资本 2,900 万元，其中北京晓通公司出资 2,320 万元，占 80%。晓 通志达公司实收资本业经北京燕平会计师事务所验证，并由该所出具燕会验字[2004]010 号 《验资报告》。晓通志达公司已于 2004 年 1 月 8 日在北京市工商行政管理局注册登记，并 取得注册号为 1102211638987 的企业法人营业执照。 10．2004 年 12 月，本公司子公司快威科技公司与本公司间接控股子公司快威网络公司 共同投资设立了宁波快威公司，该公司注册资本 1,000 万元，其中快威科技公司出资 900 万元，占 90%，快威网络公司出资 100 万元，占 10%。宁波快威公司实收资本业经宁波天健 永德联合会计师事务所验证，并由该所出具永德验报字[2004]第 151 号《验资报告》。宁波 快威公司已于 2004 年 12 月 8 日在宁波市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3302061800342 企业法人营业执照。 11．2004 年 7 月，本公司间接控股子公司图灵电子公司与本公司子公司网新图灵公司 共同投资设立了网新数码公司，该公司注册资本 1,000 万元，其中图灵电子出资 600 万元， 占 60%，网新图灵公司出资 400 万元，占 40%。网新数码公司实收资本业经浙江新华会计师 第 118 页 共 122 页 事务所验证，并由该所出具浙新会验字第[2004]1088 号《验资报告》。网新数码公司已于 2004 年 7 月 1 日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3301002010349 企业 法人营业执照。 12．2004 年 1 月，本公司间接控股子公司图灵电子公司与自然人石世铵共同投资设立 了宁波图创公司，该公司原注册资本为 100 万元，2004 年 4 月增加注册资本至 300 万元。 其中图灵电子公司出资 250 万元，占 83.33%。宁波图创公司实收资本业经宁波天元会计师 事务所、宁波天宏会计师事务所验证，并由该两所出具天元内验字第[2004]第 14 号、天宏 验报字[2004]005 号《验资报告》。宁波图创公司已于 2004 年 1 月 17 日在宁波市工商行政 管理局注册登记，并取得注册号为 3302001005307 的企业法人营业执照。 13．2004 年 3 月，本公司间接控股子公司图灵电子公司与自然人郑伟光共同投资设立 了温州图创公司，该公司注册资本 220 万元，其中图灵电子公司出资 112.2 万元，占 51%。 温州图创公司实收资本业经温州华明会计师事务所验证，并由该所出具(2004)华验字第 152 号《验资报告》。温州图创公司已于 2004 年 3 月 18 日在温州市工商行政管理局登记注册， 并取得注册号为 3303002100928 企业法人营业执照。 14．2004 年 12 月，本公司间接控股子公司网新数码公司与自然人胡光庭共同投资设立 了绍兴数码公司，该公司注册资本 100 万元，其中网新数码公司出资 60 万元，占 60%。绍 兴数码公司实收资本业经绍兴精诚联合会计师事务所验证，并由该所出具验字[2004]第 238 号《验资报告》。绍兴数码公司已于 2004 年 12 月 3 日在绍兴市工商行政管理局注册登记， 并取得注册号为 3306002115526 的企业法人营业执照。 15．2004 年 7 月 8 日，本公司子公司网新图灵公司与本公司间接控股子公司江西思创 公司签订《股东转让出资协议》，江西思创公司将其所持图灵电子公司 55%的股权以 1,100 万元转让给网新图灵公司。2004 年 8 月，双方办妥工商变更登记等法律手续。 (六) 无形资产转让 2004 年 6 月 25 日，本公司原子公司网新易盛公司分别与上海高文舟软件有限公司和杭 州天极峰宽带通讯有限公司签订《技术转让合同》，将融信呼叫中心系统(iTouch Call Center V1.0)技术等软件著作权专有技术合计作价 1,500 万元转让。扣除上述无形资产摊余净值及 交易税费，网新易盛公司共计获得转让收益 9,619,433.72 元，账列“营业外收入“科目。 第 119 页 共 122 页 (七) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答 第 1 号----非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下 （收益为+，损失为-）： 项 目 2004 年度 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 30,567,620.03 各种形式的政府补贴 2,384,428.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,190,396.10 短期投资损益（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 2,457,898.82 资损益外） 委托投资损益 1,042,346.96 各项非经常性营业外收入、支出 -1,033,289.72 小 计 38,609,400.19 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） 5,193,429.12 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 1,072,068.40 非经常性损益净额 32,343,902.67 第 120 页 共 122 页