川投能源(600674)川投控股2004年年度报告摘要

四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司原董事长邹广严先生因工作变动于 2004 年 12 月 27 日已辞去董事长职 务，公司现任董事长黄顺福先生，特此说明。 1.4、公司负责人董事长黄顺福先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师罗朝 顺先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 1.5、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 1.6、本年度报告摘要中，四川省投资集团有限责任公司简称川投集团，宜宾丝丽雅 集团有限公司简称丝丽雅，四川川投水务集团有限公司简称川投水务公司，四川嘉阳电 力有限责任公司简称嘉阳电力,国电大渡河流域电力开发有限责任公司简称大渡河电力， 四川川投国贸有限责任公司简称川投国贸，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司简 称川投峨铁，彭州凤鸣桥电站简称凤鸣桥电站，四川天彭电力有限责任公司简称天彭电 力。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 川投控股 股票代码 600674 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省峨眉山市九里镇 四川省峨眉山市九里镇 邮政编码 614222 公司国际互联网网址 www.invest.com.cn 电子信箱 scem@invest.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许克义 联系地址 四川省峨眉山市九里镇 电话 028-82996861 传真 028-82996854 电子信箱 xky@invest.com.cn 1 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 831,153,230.97 732,095,976.11 13.53 645,395,614.99 645,395,614.99 利润总额 69,865,182.98 59,571,426.68 17.28 46,900,392.75 48,898,057.26 净利润 52,305,933.87 47,214,084.79 10.78 38,028,636.04 39,578,604.06 扣除非经常性损 51,604,843.66 44,136,503.06 16.92 36,689,804.08 36,512,990.17 益的净利润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,182,173,053.02 1,118,756,162.7 5.67 1,108,874,060.91 1,113,967,400.77 股东权益 763,500,419.71 663,784,082.72 15.02 613,605,555.89 618,251,199.26 经营活动产生的 -188,618,965.99 118,341,415.8 不适用 114,544,288.96 114,544,288.96 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.1354 0.122 10.98 0.099 0.103 最新每股收益 0.1354 净资产收益率(%) 6.85 7.11 -0.26 6.20 6.40 扣除非经常性损益的净利润的 6.76 6.65 0.11 6.15 5.91 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 -0.48 0.306 不适用 0.391 0.391 净额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.977 1.72 14.94 1.59 1.60 调整后的每股净资产 1.974 1.70 16.11 1.57 1.58 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,015,462.18 短期投资收益 941,640.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -252,981.43 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,378,120.64 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,142,614.33 所得税影响数 -10,350.35 少数股东权益影响 -197,262.14 合计 701,090.21 2 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 11,964,480 11,964,480 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 11,964,480 11,964,480 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 219,503,376 219,503,376 未上市流通股份合计 231,467,856 231,467,856 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 154,740,608 154,740,608 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 154,740,608 154,740,608 三、股份总数 386,208,464 386,208,464 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,733 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称(全称) 比例(%) 增减 数量 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 四川省投资集团有限责任公司 0 209,532,976 54.25 未流通 国有股东 质押 峨眉铁合金综合服务开发公司 0 10,967,440 2.84 未流通 法人股东 6,854,650 成都海宏信息技术开发有限公司 0 9,970,400 2.58 未流通 法人股东 中国银行-同盛证券投资基金 2,741,318 0.71 已流通 社会公众股东 中国银行-嘉实增长开放式证券投 2,571,497 0.67 已流通 社会公众股东 资基金 同德证券投资基金 2,264,485 0.58 已流通 社会公众股东 中国工商银行-国联安德盛小盘精 1,537,400 0.40 已流通 社会公众股东 选证券投资基金 东北证券有限责任公司 1,010,200 0.26 已流通 社会公众股东 成都铁路局成都铁路分局 0 997,040 0.26 未流通 法人股东 中国银行-嘉实服务增值行业证券 893,005 0.23 已流通 中外合资股东 投资基金 3 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行-同盛证券投资基金 2,741,318 A 股 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 2,571,497 A 股 同德证券投资基金 2,264,485 A 股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选投资基金 1,537,400 A 股 东北证券有限责任公司 1,010,200 A 股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 893,005 A 股 路仲倜 569,800 A 股 莫发钱 576,232 A 股 李永红 533,409 A 股 李环忠 526,940 A 股 在前 10 名股东中，四川省投资集团有限责任公司是公司的控股股东;峨眉铁合 金综合服务开发公司是川投集团全资子公司四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公 上述股东关联关系或一致行动的说 司的子公司,故川投集团和峨铁综开司之间存在关联关系,其余法人股股东不存在关 明 联关系和一致行动人的情况.未知其他流通股股东是否存在关联关系和一致行动人 的情况.前 10 名流通股股东与前 10 名股东中的非流通股东无关联关系。未知前 10 名流通股股东与前 10 名股东中的流通股股东存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：四川省投资集团有限责任公司 法定代表人：黄顺福 注册资本：3,139,000,000.00 元人民币 成立日期：1996 年 6 月 26 日 主要经营业务或管理活动：经营和管理能源(含节能).交通.通信.原材料.机电.轻纺. 科技.农业.林业及其它非工业经营性固定资产投资;根据省政府授权经营公司投资所形成 的国有资产;为国内外投资者提供咨询服务. 公司控股股东川投集团是四川省人民政府的主要投资主体，授权的国有资产经营主 体和重点建设项目融资主体，具有政府出资人身份，是我国特大型国有独资集团公司之 一，该公司作为战略管理控股公司,主要围绕能源、基础设施、主要原材料工业等领域进 行投资。 4 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 四川省投资集团有限责任公司的控股股东系四川省国有资产监督管理委员会，公 司控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下； 四川省国有资产监督管理委员会 100% 四川省投资集团有限责任公司 100% 54.25% 四川川投控股股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 邹广严 董事长 男 63 2003-04-15～2005-01-31 0 0 郭振英 独立董事 男 67 2002-06-21～2008-01-31 0 0 林 凌 独立董事 男 78 2002-06-21～2008-01-31 0 0 苏重基 独立董事 男 46 2003-07-11～2008-01-31 0 0 黄工乐 董事 男 59 2001-12-18～2008-01-31 0 0 董事、总 蒋国俊 男 40 2004-12-27～2008-01-31 0 0 经理 金 群 董事 男 48 2001-12-18～2005-01-31 0 0 谢心敏 副董事长 男 60 2001-12-18～2005-01-13 24,925 24,925 李 放 董事 男 56 2001-12-18～2005-01-13 0 0 毛明坤 董事 男 58 2001-12-18～2008-01-13 0 0 王清泉 董事 男 59 2001-12-18～2005-01-13 0 0 监事会主 龚明锐 男 59 2001-12-18～2008-01-13 0 0 席 曹筱萍 监事 女 51 2001-12-18～2008-01-13 0 0 刘玉如 监事 女 51 2001-12-18～2008-01-13 0 0 金树安 监事 男 54 2004-08-05～2008-01-13 0 0 王 新 监事 男 42 2001-12-18～2005-01-13 0 0 陈长江 副总经理 男 45 2002-04-19～2008-01-31 0 0 副总经理 罗朝顺 兼总会计 男 44 2001-12-18～2008-01-31 1,993 1,993 师 李 壮 副总经理 男 42 2001-12-18～2005-01-31 0 0 董事会秘 许克义 男 57 2001-12-18～2008-01-31 0 0 书 5 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任职的股东名 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职期间 称 担任的职务 津贴（是或否） 邹广严 川投集团 董事长 是 黄工乐 川投集团 副董事长 是 金 群 川投集团 副总经理 是 党委副书记、纪 龚明锐 川投集团 是 委书记 曹筱萍 川投集团 总会计师 是 本表中的董事、监事及下表中的不在公司领取报酬的董事、监事只在公司领取董事 津贴和监事津贴，其他报酬在其所在单位领取。 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,460,800.00 金额最高的前三名董事的报酬总 286,300.00 额（只有二名董事在公司领薪） 金额最高的前三名高级管理人员 640,900.00 的报酬总额 独立董事津贴 75,000（3 名独立董事全年合计） 独立董事其他待遇 报销独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的董 邹广严、郭振英、林凌、苏重基、黄工乐、金群、谢心敏、毛 事、监事姓名 明坤、王清泉、龚明锐、曹筱萍、刘玉如、金树安、王新。 报酬区间 人数 10 万元以下 1 10-20 万元 1 20 万元以上 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司报告期内在抓好铁合金生产经营的同时，加强了资产结构调整，实施转变主营 的资产重组工作，公司转变主营，由铁合金行业转向电力行业的重大资产重组也获证监 会批准，为公司可持续良性发展打下了坚实基础。公司全年实现利润总额 6,986 万元， 与上年同期比增加 7.44%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 分行业 主营业务 成本比上 毛利率比上 或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 年增减 年增减(%) 品 年增减(%) (%) 黑色金 属冶炼 773,830,105.49 578,682,139.59 24.16 12.80 -0.78 9.25 及压延 加工业 6 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中:关 238,294,354.62 194,705,398.90 18.29 -21.24 -25.52 4.69 联交易 中锰 251,655,869.71 185,008,540.41 25.43 241.18 178.16 15.54 硅锰 390,777,737.48 283,583,443.81 26.38 -6.45 -17.48 8.65 其中:关 238,294,354.62 194,705,398.90 18.29 -21.24 -25.52 4.69 联交易 公司关联交易定价均以双方协商、公平、公正、自愿、互利为原 关联交易的定价原则 则 由于公司在经过资产重组和产业、产品结构调整后，公司原主营 铁合金生产能力减少，为了保证公司效益的稳定和原市场占有率,故 公司委托四川川投峨眉新银江铁合金有限公司加工产品；由于四川川 关联交易必要性、持续性 投国贸有限公司有较好的进出口渠道，为保证公司所需原料进口和产 的说明 品出口，故委托其进出口业务；由于嘉阳电力公司的供电稳定，并能 满足公司的生产需要，故多年来公司的用电一直由嘉阳电力公司供 给。综上所述，我公司上述关联交易是必要的，具有一定的持续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品、或提供劳务的关联交易金额 为：23，829.43 万元 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 749,646,544.64 58.08 国外 81,506,686.33 -68.39 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 478,584,938.23 占采购总额比重(%) 58.86 前五名销售客户销售金额合计 208,488,117.36 占销售总额比重(%) 25.08 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 宜宾丝丽雅集团有限公司 本期贡献的投资收益 -7,238,645.76 占上市公司净利润的比重(%) -13.84 经营范围 粘胶长丝等化工产品的生产与销售 参股公司 净利润 -22,720,168.73 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 7 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 经营成果和利润中新增加了本年度投资成立的四川天彭电力公司实现的利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司的资产负债结构发生了较大变化，主要原因为本年实现了公司铁合金生产向电 力行业转型的重大资产重组。公司资产负债中已将原铁合金部分生产相关的资产和负债 全部置换转出，将嘉阳电力的电力资产全部置换进入了公司，优化了资产结构。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 以丝丽雅 31.86%股份置 换大渡河水电 23，703．704 已完成 本年无 开发公司 10% 股份 自购买日起至本年末为 收购原凤鸣桥 14,311.50 已完成 上市公司贡献的净利润 电站资产 732.45 万元。 嘉阳电力 95% 14,327.87 已完成 本年无 股权 合计 52，343．074 / / 8 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 因嘉阳电力资产于 2004 年 12 月 31 日置换进入，故本期无收益。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川君和会计师事务所审计，公司 2004 年度实现利润总额 6,986.52 万元，净利 润 5,230.59 万元，分别提取 10%法定公积金 598.26 万元（含子公司），提取 5%法定公 益金 299.13 万元（含子公司），提取 15%任意公积金 782.86 万元（含子公司），加上 上年结转 10,165.65 万元，本次可供股东分配利润 13,716.00 万元。会议提议： 1、以 2004 年末总股本 386,208,464 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.25 元（含税），总计派现金总额 9,655,211.60 元，剩余未分配利润 12,750.48 万元结转 下年度。 2、本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 所涉及的 是否为关联交 所涉及的资 交易对方及被 至本年末为 债权债务 购买日 收购价格 易（如是，说 产产权是否 收购资产 上市公司贡 是否已全 明定价原则） 已全部过户 献的净利润 部转移 川投水务公 是, 公平、公 司 , 原凤鸣桥 2004-02-06 14,311.50 732.45 开、公正的原 是 电站资产 则 川投 集团公 司 , 国电大渡 是, 公平、公 河流域开发有 2004-04-14 23,703.70 0 开、公正的原 是 限 责 任公司 则 10%的股权 川投集团公 是, 公平、公 司 , 嘉阳电力 2004-12-30 14,327.87 0 开、公正的原 是 95%股权 则 9 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 是否为关 至出售日 所涉及的 所涉及的 出售产 联交易 交易对方及 该出售资 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 生的损 （如是， 被出售资产 产为上市 是否已全 是否已全 益 说明定价 公司贡献 部过户 部转移 原则） 的净利润 川投集团公 是, 公 司 , 宜宾丝 平、公 丽雅集团公 2004-04-14 11,875.00 -723.86 是 开、公正 司 31.86％ 的原则 股权 川投集团公 是, 公 交易已完 司 , 与铁合 平、公 成，有关 金生产相关 2004-12-31 58,633.72 开、公正 手续正在 的全部资产 的原则 办理中。 和负债 由于以上收购、出售资产，所以原主营铁合金业务将不存在，但对当前公司管理层 的稳定性无影响。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 新银江公司 2,906.71 3.29 4,079.30 4.85 川投峨铁 29,846.12 28.38 20,504.22 19.85 川投国贸 7,244.09 9.36 3,365.09 14.85 嘉阳电力 6,879.55 89.87 合计 39,996.92 34,828.22 10 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 川投峨铁 5,095.88 0 3,503.54 0 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,095.88 万元 人民币 ， 余额 0 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郭振英 7 4 3 0 林 凌 7 3 4 0 苏重基 7 6 1 0 公司独立董事均能按规定亲自或委托他人出席董事会会议，没有无故不出席也不委 托他人出席会议的情况。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 郭振英 无 无 林 凌 无 无 苏重基 无 无 独立董事在报告期对公司各重大事项均未提出异议。 公司独立董事在报告期内严格执行各项证券法规，认真履行职责，积极参加董事会 会议和股东大会，充分发挥独立董事作用，对公司的生产经营、关联交易、资产重组和 公司发展等重大事项发表独立意见，保证了公司决策和运作行的科学性、合法合规性， 维护了公司和广大股东的利益。 11 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师何 勇、王文春签字出具了君和审字（2005）第 2018 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:四川川投控股股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 504,539,097.20 145,775,297.74 461,797,087.24 90,545,284.17 短期投资 应收票据 14,960,185.30 23,441,540.00 12,441,386.00 应收股利 应收利息 应收账款 221,507,206.94 46,048,526.01 192,998,811.88 其他应收款 7,138,056.71 180,810,155.70 3,921,135.25 179,349,591.13 预付账款 15,169,489.24 1,285,599.41 13,830,700.46 应收补贴款 存货 134,463,116.91 23,265,746.69 125,733,438.77 待摊费用 268,309.39 153,404.34 114,905.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 898,045,461.69 420,780,269.89 810,837,464.65 269,894,875.30 长期投资： 长期股权投资 160,606,123.00 277,210,474.81 208,728,827.60 619,386,121.27 长期债权投资 长期投资合计 160,606,123.00 277,210,474.81 208,728,827.60 619,386,121.27 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 109,799,585.30 632,080,033.05 68,960,314.36 1,802,319.00 减：累计折旧 62,154,326.97 191,931,836.19 41,461,950.14 197,515.64 固定资产净值 47,645,258.33 440,148,196.86 27,498,364.22 1,604,803.36 减：固定资产减值准备 6,553,955.51 2,316,239.68 4,237,715.83 固定资产净额 41,091,302.82 437,831,957.18 23,260,648.39 1,604,803.36 工程物资 在建工程 280,711.19 33,984.40 280,711.19 固定资产清理 12 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产合计 41,372,014.01 437,865,941.58 23,541,359.58 1,604,803.36 无形资产及其他资产： 无形资产 18,732,564.00 46,316,366.74 15,434,961.54 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,732,564.00 46,316,366.74 15,434,961.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,118,756,162.70 1,182,173,053.02 1,058,542,613.37 890,885,799.93 资产负债表 编制单位:四川川投控股股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 短期借款 115,170,000.00 23,000,000.00 115,170,000.00 23,000,000.00 应付票据 72,035,253.30 4,290,855.77 68,538,000.00 应付账款 50,404,045.03 19,102,326.05 45,323,299.99 预收账款 45,065,270.90 1,414,137.22 44,530,731.80 应付工资 603,563.46 1,906,287.98 400,000.00 应付福利费 2,253,857.62 4,615,774.31 22,808.56 57,021.16 应付股利 4,644,911.48 应交税金 9,921,334.69 16,545,991.99 3,637,027.90 6,709,133.66 其他应交款 603,459.86 228,574.65 585,336.38 47,088.87 其他应付款 71,350,821.55 13,880,637.33 60,990,090.05 3,874,132.26 预提费用 4,907,685.15 1,816,335.98 3,250,215.56 1,797,055.12 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 15,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 422,315,291.56 106,445,832.76 392,047,510.24 35,884,431.07 长期负债： 长期借款 260,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94 1,616,518.94 1,616,518.94 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,616,518.94 261,616,518.94 1,616,518.94 91,616,518.94 递延税项： 递延税款贷项 1,094,501.47 1,094,501.47 负债合计 425,026,311.97 368,062,351.70 394,758,530.65 127,500,950.01 少数股东权益 29,945,768.01 50,610,281.61 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 386,208,464.00 386,208,464.00 386,208,464.00 386,208,464.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 386,208,464.00 386,208,464.00 386,208,464.00 386,208,464.00 资本公积 28,469,574.68 75,879,977.80 28,469,574.68 75,879,977.80 盈余公积 147,449,541.82 164,251,943.49 142,976,586.31 158,633,695.53 13 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：法定公益金 25,219,849.42 28,211,131.77 24,396,216.92 27,005,735.12 未分配利润 101,656,502.22 127,504,822.82 106,129,457.73 133,007,500.99 拟分配现金股利 9,655,211.60 9,655,211.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 663,784,082.72 763,500,419.71 663,784,082.72 763,384,849.92 合计 负债和所有者权益（或股东 1,118,756,162.70 1,182,173,053.02 1,058,542,613.37 890,885,799.93 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位:四川川投控股股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 831,153,230.97 732,095,976.11 773,830,105.49 686,011,984.25 减：主营业务成本 612,826,529.14 618,284,082.88 578,682,139.59 583,238,558.50 主营业务税金及附加 8,463,637.12 632,812.49 8,136,125.34 498,351.21 二、主营业务利润（亏损以“- 209,863,064.71 113,179,080.74 187,011,840.56 102,275,074.54 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -9,980,566.89 4,803,271.49 -10,130,666.15 3,892,166.10 ”号填列） 减: 营业费用 27,627,547.23 21,614,057.15 24,881,928.34 17,426,685.10 管理费用 76,515,956.17 22,430,598.34 67,577,803.51 18,148,884.71 财务费用 12,477,758.05 13,126,547.95 12,795,396.11 13,729,991.93 三、营业利润（亏损以“-”号 83,261,236.37 60,811,148.79 71,626,046.45 56,861,678.90 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -10,692,532.33 -1,698,360.50 -3,492,401.23 23,332.69 填列） 补贴收入 521,617.11 1,472,379.12 营业外收入 15,933.07 137,640.04 15,829.54 减：营业外支出 3,241,071.24 1,151,380.77 3,107,743.09 1,147,728.15 四、利润总额（亏损总额以“- 69,865,182.98 59,571,426.68 65,025,902.13 55,753,112.98 ”号填列） 减：所得税 16,694,238.14 9,440,246.44 12,835,538.05 8,539,028.19 减：少数股东损益 865,010.97 2,917,095.45 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 52,305,933.87 47,214,084.79 52,190,364.08 47,214,084.79 列） 加：年初未分配利润 101,656,502.22 69,075,482.36 106,129,457.73 73,079,598.38 其他转入 六、可供分配的利润 153,962,436.09 116,289,567.15 158,319,821.81 120,293,683.17 减：提取法定盈余公积 5,982,564.71 5,033,968.14 5,219,036.41 4,721,408.48 提取法定公益金 2,991,282.35 2,516,984.07 2,609,518.20 2,360,704.24 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 144,988,589.03 108,738,614.94 150,491,267.20 113,211,570.45 减：应付优先股股利 14 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取任意盈余公积 7,828,554.61 7,082,112.72 7,828,554.61 7,082,112.72 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 137,160,034.42 101,656,502.22 142,662,712.59 106,129,457.73 “-”号填列) 现金流量表 编制单位:四川川投控股股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 965,093,818.24 893,295,019.36 收到的税费返还 521,617.11 收到的其他与经营活动有关的现金 592,482.52 现金流入小计 966,207,917.87 893,295,019.36 购买商品、接受劳务支付的现金 842,895,591.53 805,613,223.88 支付给职工以及为职工支付的现金 24,880,044.51 17,550,290.28 支付的各项税费 66,619,879.30 56,787,728.89 支付的其他与经营活动有关的现金 220,431,368.52 206,192,485.97 现金流出小计 1,154,826,883.86 1,086,143,729.02 经营活动产生的现金流量净额 -188,618,965.99 -192,848,709.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 991,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,683.53 收到的其他与投资活动有关的现金 2,673,504.97 现金流入小计 3,667,388.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,924,629.08 12,515,500.52 投资所支付的现金 143,115,000.00 143,115,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 163,039,629.08 155,630,500.52 投资活动产生的现金流量净额 -159,372,240.58 -155,630,500.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 102,000,000.00 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 102,000,000.00 102,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,772,592.89 10,772,592.89 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 112,772,592.89 112,772,592.89 筹资活动产生的现金流量净额 -10,772,592.89 -22,772,592.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -358,763,799.46 -371,251,803.07 15 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,305,933.87 52,190,364.08 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 865,010.97 减：未确认的投资损失 33,522,706.90 33,642,023.24 加：计提的资产减值准备 8,315,555.80 2,399,210.06 固定资产折旧 1,074,900.64 393,687.36 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,994.54 1,994.54 预提费用增加（减：减少） -1,079,173.03 559,015.70 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 126,340.65 固定资产报废损失 3,107,743.09 3,107,743.09 财务费用 12,506,808.85 12,795,396.11 投资损失（减：收益） 2,550,761.23 3,492,401.23 递延税款贷项（减：借项） -273,625.36 -273,625.36 存货的减少（减：增加） 69,110,233.04 77,277,080.28 经营性应收项目的减少(减：增加) -295,246,442.29 -301,002,105.15 经营性应付项目的增加(减：减少) -75,507,714.89 -77,431,894.84 其他 经营活动产生的现金流量净额 -188,618,965.99 -192,848,709.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145,775,297.74 90,545,284.17 减：现金的期初余额 504,539,097.20 461,797,087.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -358,763,799.46 -371,251,803.07 16 四川川投控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司根据财政部《合并会计报表的暂行规定》将光芒公司、长飞双龙公司、天彭 电力公司纳入合并范围（其中天彭电力公司属于本年度新投资设立公司）。将本公司涉 及铁合金经营业务的资产、负债本年度产生的损益纳入合并会计报表范围，将涉及铁合 金经营业务的资产及相应负债与川投集团公司持有的嘉阳电力公司 95%股权进行置换所 涉及的的资产、负债不再在本公司年末资产负债表反映，将嘉阳电力公司年末资产负债 表纳入合并会计报表范围，未将嘉阳电力公司 2004 年度损益纳入合并会计报表范围。 § 10 备查文件 在公司办公室备有以下文件供查阅： 10.1 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。 10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 10.3 报告期内在中国证券报和上海证券上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 10.4 公司 2004 年度报告正本。 董事长（签名）：黄顺福 四川川投控股股份有限公司 二○○五年三月十五日 17