徐工机械(000425)徐工科技2002年年度报告摘要

证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工科技 公告编号：２００３－００５ 徐州工程机械科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 1 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 高国华董事、王岩松董事、孔庆华董事因履行公务未能出席董事会会议，书面委托 王民董事长代为出席会议并行使表决权；宋学锋独立董事因履行公务未能出席董事 会会议，书面委托杨雄胜独立董事代为出席会议并行使表决权。 １．３ 公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人郭冠侠先生及财务管理部部长 邹国宝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 徐工科技 股票代码 ０００４２５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省徐州市苏堤北路 ５ 号 邮政编码 ２２１００６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｃｍｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｘｃｍｇ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 费广胜 薛国强 联系地址 江苏省徐州市苏堤北路 ５ 号 江苏省徐州市苏堤北路 ５ 号 电 话 （０５１６）５７５６０４４－２５２８ （０５１６）５７５６０４４－２５２８ 传 真 （０５１６）５７５３１５１ （０５１６）５７５３１５１ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｘｃｍｇ．ｃｏｍ ｚｑｂ＠ｘｃｍｇ．ｃｏｍ 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 2,123,685,253 1,510,859,650 ４０．５６ 1,261,644,191 利润总额 127,067,570 101,861,051 ２４．７５ 98,860,838 净利润 107,302,311 86,097,692 ２４．６３ 75,159,833 扣除非经常性损 益的净利润 101,047,895 ８６,１９３,０８７ １７．２２ 73,360,000 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 2,588,389,404 ２,１５６,758,351 ２０．０１ １，５１０，７６７，７７８ 股东权益（不含少 数股东权益） 1,074,235,785 ９７３,421,327 １０．３６ ６３７，０６４，７７９ 经营活动产生的 现金流量净额 239,923,859 ３５,７６３,７２２ ５７０．８６ ５３，０９１，７０２ * １、根据财政部有关规定，本期公司执行《企业会计制度》。 ２、本公司公司持股 ５０％的徐州利渤海尔混凝土机械有限公司（中外合资企业），根据 财政部财会［２００１］６２ 号文的规定并经其董事会审议通过，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行《企 业会计制度》，变更了计提资产减值准备等会计政策，并进行了追溯调整。公司对其按 权益法核算的投资收益相应地进行了追溯调整，对 ２００１ 年主要会计数据和财务指标影 响列示如下： 单位：人民币元 扣除非经常性 每股 每 股 调整后 净资产 损益后的加权 ２００１ 年 净利润 总资产 股东权益 净 资 的每股 收益率 收益 平均净资产收 产 净资产 （％） 益率（％） 调整前 ８５，６４７，５２５ ２，１６１，２３３，６６８ ９７７，８９６，６４４ ０．１７ １．９７ １．７８ ８．７６ １３．５６ 调整后 ８６，０９７，６９２ ２，１５６，７５８，３５１ ９７３，４２１，３６３ ０．１７ １．９６ １．７６ ８．８０ １３．５５ 3 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增 ２０００ 年 减（％） 每股收益（摊薄） ０．２２ ０．１７ ２９．４１ ０．２１３ 每股收益（加权） ０．２２ ０．１９ １５．７９ ０．２１３ 净资产收益率％ ９．９９ ８．８０ １３．５２ １１．８０ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ９．８０ ８．８５ １０．７３ １１．６９ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 的现金流量净额 ０．４８ ０．０７２ ５６６．６７ ０．１５ 每股净资产 ２．１７ １．９６ １０．７１ １．７８ 调整后的每股净资产 １．９１ １．７６ ８．５２ １．５７ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本年度变动增减（＋，－） 期初数 期末数 公积金 其 送股 配股 小计 转股 他 一、尚未流通股份 １、发起人股份 176,072,150 176,072,150 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 176,072,150 176,072,150 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １２５,２５９,６９０ １２５，２５９，６９０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ３０１,３３１,８４０ ３０１，３３１，８４０ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币 １９４,２０２,３６０ １９４，２０２，３６０ 普通股 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 １９４,２０２,３６０ １９４，２０２，３６０ 三、股份总数 ４９５,５３４,２００ ４９５，５３４，２００ 4 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ５２１５ 名 前十名股东持股情况 股份类 年度 股东性质 年 末 别 ( 已 内增 质押冻结的股 （国有股 股 东 名 称 持股数 比例 流通或 减数 份数量 东或外 (股) % 未 流 (股) 资股东) 通） 徐州工程机械集团有限公司 0 176,072,150 35.53 未流通 85,000,000 股 国有股东 徐州回转支承公司 0 30,227,570 6.10 未流通 22,279,100 股 国投机轻有限公司 0 20,280,000 4.09 未流通 徐州众智发展有限公司 0 10,660,000 2.15 未流通 4,000,000 股 徐州市远通通讯自动化发展中心 0 9,000,000 1.82 未流通 大通证券股份有限公司 0 8,177,400 1.65 已流通 河南中鸿投资咨询有限公司 0 6,500,000 1.31 未流通 徐州工程机械桥箱公司 0 4,713,901 0.95 未流通 上海沪香工贸有限公司 0 3,060,000 0.62 未流通 北内集团总公司 0 2,600,000 0.52 未流通 徐州工程机械集团有限公司代表国家持有公司股份，为本公司的母 前十名股东关联关系或一致 公司，徐州回转支承公司、徐州工程机械桥箱公司为徐州工程机械 集团有限公司下属全资子公司。徐州众智发展有限公司的董事长为 行动的说明 本公司董事。未知其他股东之间是否有关联关系，或属于一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名 称：徐州工程机械集团有限公司 法定代表人：王民 成立日期：1989.7.28 主 营：起重设备、建筑施工机械、动力机械、矿山机械、环卫机械、风动工具制 造、销售、安装服务。 注册资本：347,310,000 元 股权结构：国有独资公司 5 报告期内本公司控股股东没有发生变更 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 性 年 任 期 年 初 年 末 增减变动 姓 名 职 务 别 龄 起止日期 持股数 持股数 原 因 王 民 董事长 男 ４８ ２０００－２００３ １０８１６ １０８１６ 付 健 董事 男 ４６ ２０００－２００３ ５３９４ ５３９４ 李 格 董事 女 ３６ ２００２－２００３ ０ ０ 黄 健 董事 男 ５７ ２０００－２００３ １０８１６ １０８１６ 杨 勇 董事、总经理 男 ４５ ２０００－２００３ ５３９４ ５３９４ 李锁云 董事 男 ４０ ２０００－２００３ １７２０ １７２０ 施克元 董事 男 ４５ ２０００－２００３ ０ ０ 刘铁峰 董事 男 ５６ ２０００－２００３ １３５２０ １３５２０ 王岩松 董事 男 ４０ ２０００－２００３ ０ ０ 高国华 董事 男 ３４ ２０００－２００３ ０ ０ 孔庆华 董事 男 ４０ ２００１－２００３ ０ ０ 郭冠侠 董事、财务负责人 男 ５７ ２０００－２００３ １０８１６ １０８１６ 宋学锋 独立董事 男 ３９ ２００２－２００３ ０ ０ 杨雄胜 独立董事 男 ４２ ２００２－２００３ ０ ０ 费广胜 董事会秘书 男 ３７ ２０００－２００３ ４１６ ４１６ 吴江龙 监事会主席 男 ４０ ２０００－２００３ ４３７６ ４３７６ 李印象 监事 男 ５０ ２０００－２００３ １０８１６ １０８１６ 陆小平 监事 男 ４７ ２０００－２００３ ０ ０ 李 贞 监事 女 ４７ ２０００－２００３ ０ ０ 杨千光 监事 男 ５８ ２０００－２００３ ５３９４ ５３９４ 邵 勇 监事 男 ３４ ２０００－２００３ ０ ０ 高晓平 监事 男 ４０ ２０００－２００３ ３２０ ３２０ 6 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 姓 名 在股东单位任职 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 （是或否） 王 民 徐州工程机械集团有限公司 董事长 ２００１-2004 是 付 健 徐州工程机械集团有限公司 董事、总经理 ２００１-2004 否 李 格 徐州工程机械集团有限公司 监事会主席 ２００２-2004 否 黄 健 徐州工程机械集团有限公司 董事 ２００１-2004 否 杨 勇 徐州工程机械集团有限公司 董事 ２００２-2004 是 徐州工程机械集团有限公司 副总经理 ２００１-2004 否 李锁云 徐州工程机械集团有限公司 董事 ２００２-2004 徐州工程机械集团有限公司 副总经理 ２００１-2004 否 施克元 徐州工程机械集团有限公司 董事 ２００２-2004 王岩松 徐州工程机械集团有限公司 副总经理、董事 ２００２-2004 否 吴江龙 徐州工程机械集团有限公司 董事、总会计师、 ２００２-2004 否 高国华 国投机轻有限公司 项目经理 ２００１-2004 否 李印象 徐州工程机械集团有限公司 纪委副书记 ２００１-2004 否 陆小平 徐州工程机械集团有限公司 规划发展部部长 ２００１-2004 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 1,165,155 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 506,695 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 446,465 元 独立董事津贴 30,000 元/人（年） 履行职责参加公司董事会、股东大会的 独立董事其他待遇 差旅费据实报销，无其他待遇。 付健、李格、黄健、李锁云、施克元、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王岩松、高国华、吴江龙、陆小平、 李印象、高晓平 报酬区间 人 数 150,000 元以上 ２ 100,000 元-150,000 元 ６ 7 100,000 元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年国家继续实施积极的财政政策，依靠扩大内需刺激国民经济的发展。在此背景 下，国内工程机械生产企业克服加入 ＷＴＯ 带来的冲击，积极迎接市场的挑战，行业出现普 遍增长。本公司在竞争中采取了以下措施：（一）努力加强市场建设，完成了销售流程再造， 对公司销售网络进行整合，统一规范销售行为；加强完善备件供应网络建设，提高售后服 务质量；努力扩大产品外销份额，积极拓展国际市场。 （二）在科研开发方面，公司始终坚 持＂引导市场、满足市场、服务市场＂的科研开发宗旨，以市场需求为出发点，以增强产品 技术含量逐步拥有自己的核心技术为方向，以创名牌产品为手段，完成了 ＲＰ１２５０ 多功能沥 青混凝土摊铺机、ＸＳ２６０ 液压振动压路机、ＬＱＣ２４０ 沥青搅拌站、ＬＷ４２０Ｇ 装载机、ＧＲ２１５ 平 地机、ＷＢ２３Ｇ 路面拌合机等 １４ 项全新系列产品的鉴定验收，实现了 ３０、４０、５０ 系列装载机、 ＸＳ 及 ＸＤ 系列压路机、Ｊ 系列压路机、高原型产品、平地机等老产品的升级改进。通过了国 家 ８６３ 项目＂智能化工程机械机群＂的一期验收，并新增专利技术 ３ 项。加大了旨在提高科 研开发手段和科研管理水平的企业信息建设，实现了二维设计向三维设计的逐步过渡，完 成了 ＭＲＰⅡ系统升级。２００２ 年新产品实现销售收入 １，１５９，９８０，０００ 元，占全部产品销售收 入的 ５４％。 （三）财务管理上，深化以现金流管理为核心的财务流程再造，进一步强化价值 管理。 （四）通过股权收购，控股了物资供应有限公司，将各分公司的采购职能集中到供应 公司，形成规模采购，通过比价采购、投标采购等方式，降低采购成本，提高采购质量； （五） 深入开展＂忠诚、信用＂主题教育活动，树立了企业良好形象。２００２ 年公司实现主营业务收 入 ２，１２３，６８５，２５３．１４ 元，比 ２００１ 年同期增长 ４０．５６％；实现利润总额 １２７，０６７，５７０．９７ 元， 比 ２００１ 年同期增长 ２４．７５％。 根据公司发展需要，从 ２００２ 年三季度，公司主营业务范围作了调整，不再从事混 凝土机械产品的生产。 问题及困难： １、随着外资企业、民营企业的全面参与，国内工程机械市场的竞争更加激烈，工 程机械行业面临新一轮的重新洗牌，公司的竞争压力进一步加大，部分产品市场占有 率下降。 ２、装载机行业的价格竞争仍在继续，并向其它主机行业波及，同时由于钢材、油 料等原材料持续涨价，造成公司盈利水平下降，利润减少。 ３、在公司经营规模取得高速增长的同时，应收账款增长得到了遏制，但基数仍较 大；另一方面，存货增加较多，资金占用过大，周转效率下降，经营风险加大。 ４、公司装载机、摊铺机等产品的销售受到了生产能力的制约，对当期的销售产生 了一些影响。 解决措施： １、实施销售流程再造，规范和统一产品销售，完善公司销售网络，充分发挥公司 整体优势，扩大市场销售。 ２、完善备件供应与支撑网络，提高产品服务水平，在巩固产品技术与质量品牌的 同时，树立服务品牌。 ３、集中公司的物资采购，发挥规模优势，同时推行招标采购，降低采购成本，保 证利润预算目标的顺利完成。 ４、加大新产品开发力度，培育新的经济增长点。一方面加大老产品的升级换代， 满足顾客需求；同时开拓新的产品领域，保证公司的长远与持续发展。 ５、加快技术改造进度，提高公司的生产能力与装备水平。 ６、进一步加大国际市场的开拓力度，实施国际化发展战略。 ７、加强经销商管理及合同管理，加大法律维权力度，继续控制和降低应收账款； 继续完善 ＭＲＰＩＩ 管理系统，加强产销衔接，降低产成品占用资金。 8 ８、加强全面预算管理，提高公司经营管理水平，以适应企业发展与市场竞争的需要。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：百万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分产 主营业务 主营业务成 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 上年增减 品 收入 本 减（％） 减（％） （％） 压实机械 ８８１．２３ ７０３．０２ ２０．２２ ２６．６０ ３０．７２ －２．５２ 铲运机械 ５８５．２５ ５１６．３６ １１．７７ ２４．８６ ２８．６８ －２．６２ 路面机械 ２５２．６７ ２０４．８９ １８．９１ ８７．１２ ９７．０７ －４．０９ 筑路机械 １６０．７３ １２１．５６ ２４．３７ ３７．３５ ３３．２６ ２．３２ 混凝土机械 ５２．７ ４３．０６ １８．２９ ２０．６２ ２６．７２ －３．９３ 其他（贸易） １９１．１ １７５．４５ ８．１９ ２７９．６２ ２５８．７９ ５．３３ 合计 ２１２３．６８ １７６４．３４ １６．９２ ４０．５６ ４４．９６ －２．５２ 其中：关联交易 １６３．４１ １５９．２９ ２．５２ ３４７．６７ ３５９．３６ －２．４７ 关联交易的定 按公允市场价格定价 价原则 关联交易必要 利用本公司集中采购的规模优势，为关联企业采购钢材、发动机等大宗物资，既 性、持续性的 说明 降低关联企业单一采购成本，又增大本公司采购规模，有利于采购价格谈判。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：百万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 ２０４６．８６ ３８．４％ 境外 ７６．８２ １４０．９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：百万元 前五名供应商采购金额合计 ５４９．５９ 占采购总额比重 ３２．５０％ 前五名销售客户销售金额合计 ３６７．９７ 占销售总额比重 １７．３３％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 9 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 单位：元 本年度已使用募集资金总额 １１２，３４０，０００ 募集资金总额 ３５３，５２９，０００ 已累计使用募集资金总额 ２６４，４８９，０００ 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 国家重点“双高一优”技 新 增 销 售 收 入 改项目－－提高压路机及路 １１６，１５０，０００ 元， １６４，２４０，０００ 否 １０９，７０６，０００ 符合 面修整等施工机械产品水 新 增 利 润 平技改项目 １１，６６０，０００ 元。 开发生产履带式旋挖钻孔 ４７，５００，０００ 否 ３４，１３９，０００ 符合 机技改项目 开发生产非公路铰接式自 ４９，５００，０００ 否 ２８，３５５，０００ 不符合 卸车技改项目 通过补充流动资金 补充生产流动资金 ９２，２８９，０００ 否 ９２，２８９，０００ 减 少 财 务 费 用 符合 ４，１７８，８００ 元。 合 计 ３５３，５２９，０００ ２６４，４８９，０００ 开发生产非公路铰接式自卸车技改项目 ２００２ 年计划投资 １７，８９０，０００ 元，实际完成投资 未达到计划进度和收益的 １３，９９５，４７５ 元，因自卸车产品需要进行工业性考核、技术改进和产品鉴定，尚未进行 说明（分具体项目） 批量生产，计划 ２００２ 年投入的 ３，８９４，５２５ 元流动资金推迟至 ２００３ 年投入。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无变更 变更项目情况 □适用 √不适用 10 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参与发起设立青海路 ３０,０００,０００ 公司投资资金已经到位，被投资公司已 ２００２ 年该公司实现 桥建设股份有限公司 于 ２００２．２．６ 设立。 利 润 总 额 ５４，５００，００５．１４ 元， 税 后 利 润 ４５，９８４，６２９．５１。 购买金山桥开发区土 ３６，９９５，０７９ 截止报告期末已支付资金 ３１，８９２，８００ 地使用权 元，土地使用权证正在办理中。 购买徐工集团矿山路 ８２，０８３，０００ 截止报告期末土地转让金已支付 ２２ 号宗地 ７９，３０７．２ ５７，４００，０００ 元 ， 剩 余 ３０％ 部 分 计 平方米国有土地使用 ２４，６８３，０００ 元作为徐工集团对本公司将 权 来生产搬迁的损失补偿保证金暂不支 付，将来生产搬迁损失发生时从该部分 土地使用权转让金中抵付进行补偿。土 地使用权证的变更手续于 ２００２ 年 １１ 月 办理完毕。 合 计 １４９，０７８，０７９ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年度母公司实现净利润 ８８，４４０,５６５．５３ 元，提取 １０％法定公积金 ８，８４４,０５６．５５ 元，提取 ５％公益金 ４，４２２，０２８．２８ 元，当年可供股东分配的利润为 ７５，１７４，４８０．７０ 元， 加上年初未分配利润 ３６，５１７，９１７．５４ 元，共计可供股东分配的利润为 １１１，６９２，３９８．２４ 元，２００２ 年度公司利润分配预案为每 １０ 股送红股 １ 股派现金红利 ０．４ 元（含税）。共 计派送 ６９，３７４，７８８．００ 元，尚余可分配利润 ４２，３１７，６１０．２４ 元结转下一年度。２００２ 年 度公司资本公积金不转增股本。 §７ 重要事项 √适用 □不适用 ７．１ 收购资产 11 自购买日起至本年 是否为关联交易 收购价格 交易对方及被收购资产 购买日 末为上市公司贡献 （如是，说明定价 （单位：元） 的净利润 原则） 徐州工程机械集团有限公 是，以土地评估值 ２００２．６．２６ 82，083，000 不适用 司所属的位于徐州市矿山 为依据适当下浮 路 22 号宗地的 79,307.2m2 的国有土地使用权 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至 是否为关 出售价格 出售日该出 出售产生 联交易 交易对方及被出售资产 出售日 售资产为上 （如是， （元） 市公司贡献 的损益(元) 说明定价 的净利润 原则） 徐工集团徐州重型机械厂， ２００２．１１．２９ ４０，６１６，０４８ 不适用 １，４５４，２９５ 是，以评 本公司下属的混凝土机械分 估值为依 据适当上 公司关于拖泵及泵车产品的 浮 相关部分资产（存货及部分 应收帐款） 上 海 盈 睿 实 业 投 资 有 限 公 ２００２．８．３０ ２４，２００，０００ 不适用 ２，２００，０００ 双方充分 协商确定 司，徐州工程机械上海营销 有限公司持有的“上海盈睿 实业投资有限公司”２０００ 万 股权 上 海 东 宏 实 业 投 资 有 限 公 ２００２．９．１２ ４１，２００，０００ １５,１４１．０７ １，６４９，９５６ 双方充分 协商确定 司，本公司持有的“上海高 校科技创新投资有限公司” ３５％股权 收购徐州工程机械集团有限公司所属的位于徐州市矿山路 22 号宗地的 79,307.2m2 的 国有土地使用权有利于公司持续稳定经营，对管理层稳定性无影响。 出售本公司下属的混凝土机械分公司关于拖泵及泵车产品的相关部分资产（存货及 部分应收帐款）以后，本公司不再从事混凝土产品的生产和销售，对公司资产和经营无 实质影响。 出售徐州工程机械上海营销有限公司持有的上海盈睿实业投资有限公司 ２０００ 万股 权和本公司持有的上海高校科技创新投资有限公司 ３５％的股权，对公司业务连续性、管 理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联 方担保（是 12 （协议签署 方担保（是 （元） 行完毕 日） 或否） ２００２．０８．２９－２ 江苏汉高信息产业 ２００２．０８．２９ ９，９００，０００ 连带责任 否 是 ００３．０８．２０ 股份有限公司 ２００２．１１．３０－２ ２００２．１１．２６ １０，０００，０００ 连带责任 否 是 ００３．１１．３０ 江苏巨龙水泥集团 ２００２．１２．２４－２ ２００２．１１．２６ ２０，０００，０００ 连带责任 ００３．０６．２１ 否 否 有限公司 徐州利勃海尔混凝 ２００２．１２．０９－２ ２００２．０５．０８ １６，７４０，０００ 连带责任 ００３．０４．３０ 否 是 土机械有限公司 担保发生额合计（元） ５６，６４０，０００ 担保余额合计（元） ５６，６４０，０００ 其中：关联担保余额合计（元） ３６，６４０，０００ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方向上市公司 向关联方提供资金 关 联 方 提供资金 发生额 余额 发生额 余 额 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 － － －７，９２７．１６ １，７０１．１３ 合 计 －７，９２７．１６ １，７０１．１３ 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）承诺事项： 1、2001 年度报告披露公司 2002 年度预计利润分配及公积金转增股本政策为： （1）公司拟在 2002 年度至少实施利润分配方案一次； （2）公司预计 2002 年度累计可供分配利润用于分配的比例不低于 20%； 13 （3）分配主要采用现金分红和送红股的形式，其中：现金分红的比例不低于 20%， 具体分配办法根据公司届时实际情况确定。 （4）2002 年预计公司资本公积金不转增股本。 （二）、承诺履行情况： 2002 年度公司利润分配预案为每 10 股送红股 1 股派现金红利 0.4 元（含税）。2002 年度公司资本公积金不转增股本。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司于 2001 年 12 月 31 日，经临时股东大会审议批准聘请宋学锋先生、杨雄胜先生为公司独立 董事，其中宋学锋先生为管理专家，杨雄胜先生为会计专家。二位独立董事在任职期间 能够做到尽职尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会，参与会议各项议案的审议， 发挥专业所长，对公司的持续发展提供专业性、建设性意见，并以认真负责的态度对公 司的关联交易发表独立意见。做到了勤勉尽职，维护了公司和全体股东的合法股益。 §８ 监事会报告 一、监事会工作情况 2002 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内本公司监事 会共召开五次会议，并列席了各次董事会和股东大会。 ①二 00 二年二月一日徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第六次会议在 公司六楼小会议室召开。应出席会议监事 7 人，实到监事 7 人。 会议审议通过了《关于投资参股青海路桥建设股份有限公司的议案》形成如下决议： 同意《关于投资参股青海路桥建设股份有限公司的议案》 ②二 00 二年三月十二日徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第七次会议 在公司四楼会议室召开。应出席会议监事 7 人，实到监事 6 人。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于核销对徐州专用汽车有限公司长期投资的议案》 二、审议通过《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算方案》 三、审议通过《公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 四、审议通过《公司 2001 年度报告和年度报告摘要》 14 五、审议通过《公司 2002 年度预计利润分配及资本公积金转增股本议案》 六、审议通过《公司募集资金管理方法》 七、审议通过《公司依法运作自查报告》 八、审议通过《关于购买金山桥开发区土地使用权的议案》 九、审议通过《2OO1 年度监事会报告》 ③二 00 二年五月二十三日徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第八次会 议在公司五楼小会议室召开。应出席会议监事 7 人，实到监事 7 人。 会议审议通过了《关于收购徐州工程机械集团有限公司部分国有土地使用权的议 案》并形成如下决议： 以上议案属关联交易，其交易定价方法和决策程序完备，不存在损害公司和股东利 益的情况。 ④二 00 二年八月七日徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议在 公司五楼小会议室召开。应出席会议监事 7 人，实到监事 7 人。 会议审议通过了如下议案： 一、《2002 年上半年度报告和报告摘要》 二、《2002 年上半年度募集资金使用情况及第三季度使用计划的议案》 ⑤二 00 二年十月二十七日徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第十次会 议在公司六楼小会议室召开。应出席会议监事 7 人，实到监事 7 人。 会议审议通过了《关于出售混凝土机械分公司部分资产的议案》形成如下决议： 同意《关于出售混凝土机械分公司部分资产的议案》 以上议案属关联交易，其交易定价方法和决策程序完备，不存在损害公司和股东利 益的情况。 二、公司依法运作情况 公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》有关规定，对公司董事会的召 开程序、决议事项、股东大会决议事项的执行情况等进行了监督，认为在 2002 年进一 步完善了董事会、经理会议事规则等制度，并严格遵守，决策程序合法。 未发现公司董事、经理及其他高管人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程 或损害公司以及侵犯股东权益的行为。 三、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查。公司按照国家 财政部（2000）25 号文件执行《企业会计制度》，建立了较为完善的内部管理控制制度、 15 资产减值准备的计提程序。公司 2002 年度财务状况良好，江苏天衡会计师事务所有限 公司出具的公司 2002 年度审计报告和公司 2002 年度财务报告能够真实反映公司的财务 状况和经营成果。 四、企业收购、出售资产情况 第三届董事会第十次、十四会议和第三届监事会第八次、十次会议及公司 2002 年 第一次、三次临时股东大会审议通过《关于收购徐州工程机械集团有限公司部分国有土 地使用权的议案》和《关于出售混凝土机械分公司部分资产的议案》。 公司监事会认为，以上两项行为，资产交易价格合理，没有发现损害部分股东权益 或造成公司资产流失的情况。 五、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金按承诺正在逐项实施。截止报告期末，完成整个计划的 74%。 六、关联交易情况 2002 年关联交易价格合理，其交易定价方法和决策程序完备，没有发现损害公司利 益的情况。 16 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见：见审计报告 审 计 报 告 天衡审字(2003) 106 号 徐州工程机械科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表；2002 年 度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及 2002 年度的现金流量表、合并现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国 注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 虞丽新 中国·南京 二○○三年三月二十二日 中国注册会计师： 郭 澳 17 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 与最近一期年度报告相比，公司合并范围增加了徐州徐工物资供应公司。 2001 年 12 月 31 日公司收购徐工集团持有的“徐工集团国内贸易有限公司”（ 后更 名为“徐州徐工物资供应有限公司”）71.1%的股权，加上本公司原持有的 19.95%的股 权，收购后本公司合计持有该公司 91.05%的股权，成为其控股股东，本期纳入合并报 表范围。 该公司注册资本 8,998,000 元，主营业务为：普通机械及配件、钢材、木材、建筑 材料等的销售，普通机械制造、维修。 徐州工程机械科技股份有限公司 董事会 ２００３ 年 ３ 月 ２２ 日 18 附：财务报表 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元 期 末 数 年 初 数 资 产 注释 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产 货币资金 １ ２４５，０５６，３６９．４８ ２５２，０３６，９２２．４３ ２５１，０６８，１３６．２８ ２６０，７９４，０６４．０６ 短期投资 － － － － 应收票据 ２ ５５，９４２，３４０．１６ ６７，０３４，５７４．７６ ２５，９０２，０００．００ ３６，４３１，６３５．００ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 ３ ３０９，３４８，１３３．４９ ３６２，２０８，８１１．８３ ３２５，３０３，４３８．３３ ３３３，５２４，７５４．７７ 其他应收款 ４ ６３，２４１，８４１．３９ ４９，８０４，４７１．７１ ６９，３１７，９６４．０４ ６９，３６８，４８８．３２ 预付账款 ５ ２４，８８２，８３１．７５ ３７，８０６，９８３．２２ ３８，９５９，５８６．３２ ５８，２２９，２８１．５３ 应收补贴款 － － － － 存货 ６ ９２８，５９１，８２６．４８ ９６１，６８５，３４５．７４ ６８４，２０２，６６０．９６ ６９８，８９６，６８９．０５ 待摊费用 ７ １，１５０，３８１．３０ １，１５０，３８１．３０ ５９４，４６５．９９ ５９４，４６５．９９ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 １，６２８，２１３，７２４．０５ １，７３１，７２７，４９０．９９ １，３９５，３４８，２５１．９２ １，４５７，８３９，３７８．７２ 长期投资： 长期股权投资 ８ ２３０，３３９，６７４．８９ １５１，５０２，９０６．９６ １８８，１２８，０４９．３８ １４６，０１９，７７６．３０ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 ２３０，３３９，６７４．８９ １５１，５０２，９０６．９６ １８８，１２８，０４９．３８ １４６，０１９，７７６．３０ 其中，合并价差 － ７，０１５，０３６．２２ － － 固定资产： 固定资产原值 ９ ６５０，９３５，２３８．９８ ６５６，８１２，０７２．６３ ６０８，９２９，５５７．２５ ６１２，５７６，８８７．６９ 减：累计折旧 ９ ２８１，５５５，１５９．６１ ２８２，７７５，９５４．１２ ２５１，１３７，１９０．５１ ２５１，３６１，３８２．３７ 固定资产净值 ９ ３６９，３８０，０７９．３７ ３７４，０３６，１１８．５１ ３５７，７９２，３６６．７４ ３６１，２１５，５０５．３２ 减：固定资产减值准备 ９ ６，１８５，４９０．６６ ６，１８５，４９０．６６ ６，１８１，３６０．１７ ６，１８１，３６０．１７ 固定资产净额 ９ ３６３，１９４，５８８．７１ ３６７，８５０，６２７．８５ ３５１，６１１，００６．５７ ３５５，０３４，１４５．１５ 工程物资 － － － － 在建工程 １０ １１９，９２３，２７５．６５ １１９，９２３，２７５．６５ ６６，２２３，１９７．８１ ６６，２２３，１９７．８１ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ４８３，１１７，８６４．３６ ４８７，７７３，９０３．５０ ４１７，８３４，２０４．３８ ４２１，２５７，３４２．９６ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ ２１３，７２９，７１９．７４ ２１３，７２９，７１９．７４ １２７，２６７，１７３．８８ １２７，２６７，１７３．８８ 长期待摊费用 １２ １，９７０，５８２．９９ ２，２８３，３８２．９９ ３，９５１，４７８．６５ ４，３７４，６７８．６５ 其他长期资产 １３ １，３７２，０００．００ １，３７２，０００．００ －－ 无形资产及其他资产合计 ２１７，０７２，３０２．７３ ２１７，３８５，１０２．７３ １３１，２１８，６５２．５３ １３１，６４１，８５２．５３ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资产总计 ２，５５８，７４３，５６６．０３ ２，５８８，３８９，４０４．１８ ２，１３２，５２９，１５８．２１ ２，１５６，７５８，３５０．５１ 企业负责人：王民 财务负责人：郭冠侠 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 19 资 产 负 债 表（续） ２００２年１２月３１日 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元 期 末 数 年 初 数 负债和股东权益 注释 母公司 合 并 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 １４ ３２９，７５０，０００．００ ３４４，７５０，０００．００ ２３５，０６８，７５０．００ ２４０，０６８，７５０．００ 应付票据 １５ ２９５，８６７，５００．００ ２８６，５６７，５００．００ ７５，４５０，０００．００ ８６，０９０，０００．００ 应付帐款 １６ ４７６，８９５，９００．３６ ４７１，９１１，２５３．７５ ３５６，５８８，６５０．０３ ３５９，４４４，０９５．２６ 预收账款 １６ １０８，８１０，３００．３１ １１７，８９６，４７８．０６ ７０，７１５，７０７．５７ ６８，１０７，５２０．９１ 应付工资 ９，３２６，７７９．６８ ９，３２６，７７９．６８ ７，５１１，３０３．３１ ７，５１１，３０３．３１ 应付福利费 １２，２２０，２５１．０６ １２，２２９，１２１．３２ ８，２１４，３９５．３４ ８，２１８，９００．８１ 应付股利 １７ ２２，３５８，３７４．３７ ２２，３５８，３７４．３７ ２４，９６０，６６１．７２ ２４，９６０，６６１．７２ 应交税金 １８ －３３５，４２９．８８ ４，９７６，１１９．６６ １７，０５７，３４７．３８ ２２，５００，２９５．４９ 其他应交款 １９ １４，９４８，７６７．４５ １４，９８５，５４０．３６ １２，５０９，０２０．８８ １２，６１７，２１４．６０ 其他应付款 16 ９３，２６４，３３５．４４ ８５，４０７，４９６．９８ １５８，５５１，８５０．３８ １５４，４１５，０１７．４１ 预提费用 20 ４，７５２，４９１．３９ ４，７５２，４９１．３９ ４，６１９，２９５．１８ ４，６１９，２９５．１８ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 21 ４２，２１０，０００．００ ４２，２１０，０００．００ ６，６３０，０００．００ ６，６３０，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 １，４１０，０６９，２７０．１８ １，４１７，３７１，１５５．５７ ９７７，８７６，９８１．７９ ９９５，１８３，０５４．６９ 长期负债： 长期借款 22 ７１，０００，０００．００ ７１，０００，０００．００ １５３，９４０，０００．００ １５３，９４０，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 23 １０，２０９，０００．００ １０，２０９，０００．００ ２０，５７７，０００．００ ２０，５７７，０００．００ 专项应付款 24 ７，２２４，７４９．３０ ７，２２４，７４９．３０ ６，５１３，８２７．４０ ６，５１３，８２７．４０ 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ８８，４３３，７４９．３０ ８８，４３３，７４９．３０ １８１，０３０，８２７．４０ １８１，０３０，８２７．４０ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 １，４９８，５０３，０１９．４８ １，５０５，８０４，９０４．８７ １，１５８，９０７，８０９．１９ １，１７６，２１３，８８２．０９ 少数股东权益 － ８，３４８，７１４．１８ － ７，１２３，１４１．４５ 股东权益 股本 25 ４９５，５３４，２００．００ ４９５，５３４，２００．００ ４９５，５３４，２００．００ ４９５，５３４，２００．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ４９５，５３４，２００．００ ４９５，５３４，２００．００ ４９５，５３４，２００．００ ４９５，５３４，２００．００ 资本公积 26 ４４７，３８３，１０２．６６ ４４７，３８３，１０２．６６ ４２９，３８３，１０２．６６ ４２９，３８３，１０２．６６ 盈余公积 27 ２５，４５２，２１３．６５ ３１，２６７，２２８．８５ １２，１８６，１２８．８２ １５，７２７，３６９．７９ 其中：法定公益金 ８，４８４，０７１．２２ １０，４２２，４０９．６１ ４，０６２，０４２．９４ ５，２４２，４５６．５９ 未确认的投资损失 28 － －４，６６６，４８５．１５ 未分配利润 29 ９１，８７１，０３０．２４ １０４，７１７，７３８．７７ ３６，５１７，９１７．５４ ３２，７７６，６５４．５２ 股东权益合计 １，０６０，２４０，５４６．５５ １，０７４，２３５，７８５．１３ ９７３，６２１，３４９．０２ ９７３，４２１，３２６．９７ 负 债 和 股东 权 益 总 计 ２，５５８，７４３，５６６．０３ ２，５８８，３８９，４０４．１８ ２，１３２，５２９，１５８．２１ ２，１５６，７５８，３５０．５１ 企业负责人：王民 财务负责人：郭冠侠 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 20 利润及利润分配表 200２年度 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元 本 年 累 计 数 上 年 累 计 数 项 目 注释 母公司 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 30 1,930,904,519.62 2,123,685,253.14 1,447,675,112.96 1,510,859,650.31 减： 主营业务成本 30 1,604,346,808.75 1,764,340,998.77 1,184,667,195.35 1,217,143,565.53 主营业务税金及附加 31 6,677,812.55 7,135,794.89 5,166,119.33 5,671,756.73 二、主营业务利润 319,879,898.32 352,208,459.48 257,841,798.28 288,044,328.05 加： 其他业务利润 32 8,659,752.33 11,130,146.03 12,294,450.72 12,313,095.97 减： 营业费用 84,848,091.31 87,570,426.06 59,575,910.91 60,411,324.17 管理费用 149,947,361.22 150,943,205.15 114,977,956.58 116,738,989.18 财务费用 33 22,108,770.94 22,406,934.11 30,674,091.14 31,646,662.86 三、营业利润 71,635,427.18 102,418,040.19 64,908,290.37 91,560,447.81 加： 投资收益 34 29,698,125.51 17,933,092.56 29,095,232.76 11,364,875.87 补贴收入 35 - 5,456,000.00 - - 营业外收入 1,075,790.70 3,325,112.53 625,382.89 625,382.89 减： 营业外支出 2,042,274.19 2,064,674.31 1,689,655.03 1,689,655.03 四、利润总额 100,367,069.20 127,067,570.97 92,939,250.99 101,861,051.54 减： 所得税 11,926,503.67 23,539,741.37 6,772,907.23 13,793,319.43 减： 少数股东损益 - 892,003.44 - 1,970,039.65 加: 未确认的投资损益 36 - 4,666,485.15 五、净利润 88,440,565.53 107,302,311.31 86,166,343.76 86,097,692.46 加： 年初未分配利润 36,517,917.54 32,776,654.52 23,327,334.35 22,314,276.17 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 124,958,483.07 140,078,965.83 109,493,678.11 108,411,968.63 减： 提取法定盈余公积 8,844,056.55 10,359,906.04 8,616,634.38 10,389,670.07 提取法定公益金 4,422,028.28 5,179,953.02 4,308,317.19 5,194,835.04 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 111,692,398.24 124,539,106.77 96,568,726.54 92,827,463.52 减： 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 19,821,386.00 19,821,386.00 24,776,710.00 24,776,710.00 转作股本的普通股股利 - - 35,274,099.00 35,274,099.00 八、未分配利润 91,871,030.24 104,717,738.77 36,517,917.54 32,776,654.52 企业负责人：王民 财务负责人：郭冠侠 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 21 利 润 表 附 表 2002年度 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.79 34.17 0.71 0.71 营业利润 9.53 9.94 0.21 0.21 净利润 9.99 10.41 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 9.41 9.80 0.20 0.20 企业负责人：王民 财务负责人：郭冠侠 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 22 现 金 流 量 表 200２年度 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,338,676,342.50 2,735,950,281.31 收到的税费返还 6,277,028.36 11,747,728.36 收到的其他与经营活动有关的现金 23,281,241.99 26,637,240.95 现金流入小计 2,368,234,612.85 2,774,320,550.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,717,600,633.11 2,131,706,796.09 支付给职工以及为职工支付的现金 157,850,335.05 160,594,750.06 支付的各种税费 85,110,849.27 101,890,543.74 支付的其他与经营活动有关的现金 37 149,239,251.24 140,204,601.58 现金流出小计 2,109,801,068.67 2,534,396,691.47 经营活动产生的现金流量净额 258,433,544.18 239,923,859.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 41,330,000.00 63,330,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,500.00 6,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8,599,630.53 8,600,916.78 收到的其他与投资活动有关的现金 - 2,988,014.04 现金流入小计 49,936,130.53 74,925,430.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 280,834,689.55 281,491,229.26 投资所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 310,834,689.55 311,491,229.26 投资活动产生的现金流量净额 -260,898,559.02 -236,565,798.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 594,960,000.00 582,530,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 594,960,000.00 582,530,000.00 偿还债务所支付的现金 547,638,750.00 541,008,750.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 50,868,001.96 53,636,452.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 598,506,751.96 594,645,202.34 筹资活动产生的现金流量净额 -3,546,751.96 -12,115,202.34 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -6,011,766.80 -8,757,141.63 企业负责人：王民 财务负责人：郭冠侠 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 23 现金流量表（补充资料） 200２年度 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合 并 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 88,440,565.53 107,302,311.11 加：少数股东损益 892,003.44 未确认的投资损失 -4,666,485.15 计提的资产减值准备 -679,715.51 -4,398,500.71 固定资产折旧 40,580,842.76 41,579,659.16 无形资产的摊销 3,704,752.04 3,704,752.04 长期待摊费用摊销 1,980,895.66 2,091,295.66 待摊费用减少（减；增加） -555,915.31 -489,336.83 预提费用增加（减；减少） 133,196.21 105,374.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -481,815.31 -481,815.31 固定资产报废损失 财务费用 24,695,497.39 27,463,947.74 投资损失（减：收益） -29,698,125.51 -17,933,092.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -246,350,624.62 -260,291,069.75 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,706,221.71 32,936,740.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 375,370,212.56 294,108,0742.68 其他 18,000,000.00 18,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 258,433,544.18 239,923,859.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 245,056,369.48 252,036,922.43 减：现金的期初余额 251,068,136.28 260,794,064.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -6,011,766.80 -8,757,141.63 企业负责人：王民 财务负责人：郭冠侠 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 24