金城股份(000820)2007年年度报告摘要

2007 年 年 度 报 告 摘 要 金城造纸股份有限公司 -0- 金城造纸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事张丙坤、卢京阳、黄晓誉、姜秋雷、宋彦因出差未出会议，董事卢京阳、黄晓 誉委托董事陆剑斌代为行使表决权。 1.4 天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见审计报告。 1.5 本公司董事长陆剑斌先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人蒋全先生声明, 保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金城股份 000820 股票代码 深圳证券交易所 上市交易所 注册地址和办公地址 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼 邮政编码 121203 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpaper.com 电子信箱 lvli0416@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吕 立 刘 平 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公 联系地址 司办公室 司证券处 电 话 （0416）8350006 （0416）8350777 传 真 （0416）8350004 （0416）8350004 电子信箱 lvli0416@sina.com lvli0416@sina.com -1- §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2006 年 本年比上 2005 年 2007 年 调整后 调整前 年增减 调整后 调整前 营业收入 781,501,136.36 630,434,754.11 630,434,754.11 23.96% 605,781,799.86 605,781,799.86 利润总额 103,148,065.77 13,475,440.67 13,475,440.67 665.45% -111,715,074.02 -111,715,074.02 归属于上市公司 90,363,224.15 10,518,419.27 12,385,726.35 759.10% -104,547,307.65 -112,147,386.33 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 8,443,454.83 5,359,450.91 7,060,481.21 57.54% -16,357,636.96 -23,957,715.64 常性损益净利润 经营活动产生的 204,896,827.60 -42,566,985.29 -42,566,985.29 -- -384,693,250.03 -384,693,250.03 现金流量净额 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1,750,398,013.30 1,839,348,989.59 1,818,953,779.22 -4.84% 1,643,318,045.44 1,628,811,844.80 所有者权益 401,854,249.27 312,271,025.12 299,632,131.56 28.68% 226,674,919.01 212,168,718.37 3.2 主要财务指标 单位：元 2006 年 本年比上 2005 年 2007 年 调整后 调整前 年增减 调整后 调整前 基本每股收益 0.31 0.04 0.043 675% -0.49 -053 稀释每股收益 0.31 0.04 0.043 675% -0.49 -0.53 扣除非经常性损益后的 0.03 0.02 0.03 50% -0.07 -0.11 基本每股收益 全面摊薄净资产收益率 22.49% 3.37% 4.13% 19.12% -46.12% -52.86% 加权平均净资产收益率 25.33% 4.00% 4.96% 21.38% -29.10% -27.13% 扣除非经常性损益后全 2.10% 1.72% 2.36% 0.38% -7.22% -11.29% 面摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的 2.18% 2.04% 2.83% 0.14% -6.39% -4.24% 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 0.71 -0.15 -0.15 0.86% 1.82 1.82- 金流量净额 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 1.40 1.08 1.04 29.62 1.07 1.00 每股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 -2- 单位：元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 35,648,763.02 债务重组损益 89,397,425.31 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -41,000,000.00 罚款支出 -1,241,239.85 其他营业外收支净额 -885,179.16 合 计 81,919,769.32 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况表 4.1.1 股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、有限售条件股份 164,104,635 57.01 -92,396,738 -92,396,738 71,707,897 24.91 1、国家持股 1,451,000 0.50 -1,451,000 -1,451,000 0 0.00 2、国有法人持股 950,000 0.33 -950,000 -950,000 0 0.00 3、其他内资持股 161,703,635 56.18 -89,995,738 -89,995,738 71,707,897 24.91 其中：境内非国有法 161,650,400 56.16 -89,995,738 -89,995,738 71,654,662 24.89 人持股 境内自然人持股 53,235 0.02 0 0 53,235 0.02 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 123,730,125 42.99 92,396,738 92,396,738 216,126,863 75.09 1、人民币普通股 123,730,125 42.99 92,396,738 92,396,738 216,126,863 75.09 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 287,834,760 100.00 0 0 287,834,760 100.00 -3- 4.1.2、限售股份变动情况表 单位：股 年初限 本年解除 本年增加 年末限 解除限 股东名称 限售原因 售股数 限售股数 限售股数 售股数 售日期 锦州鑫天纸业有限公司 85,650,400 14,391,738 71,258,662 股改 07.09.06 三亚南龙经贸有限公司 10,000,000 10,000,000 股改 07.08.29 盘锦金海伟业商贸有限公司 10,000,000 10,000,000 股改 07.08.29 上海上科科技投资有限公司 5,500,000 5,500,000 股改 07.08.29 龙口市名成投资管理咨询有限公司 5,000,000 5,000,000 股改 07.08.29 宁夏大元化工股份有限公司 4,500,000 4,500,000 股改 07.08.29 洋浦新宇峰投资管理咨询有限公司 3,500,000 3,500,000 股改 07.08.29 上海燊乾商务咨询有限公司 2,500,000 2,500,000 股改 07.08.29 三亚华创实业有限公司 2,500,000 2,500,000 股改 07.08.29 江苏苏嘉集团有限公司 1,700,000 1,700,000 股改 07.08.29 其它股东 33,201,000 32,805,000 396,000 股改 07.08.29 高管持股 53,235 0 53,235 高管持股 合计 164,104,635 92,396,738 71,707,897 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 71,404 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 锦州鑫天纸业有限公司 境内非国有法人 27.32 78,634,241 71,258,662 65,650,400 龙口市名成投资管理咨询有限 境内非国有法人 1.74 5,000,000 宁夏大元化工股份有限公司 境内非国有法人 1.42 4,100,000 三亚南龙经贸有限公司 境内非国有法人 1.23 3,530,919 陈琦 境内非国有法人 1.05 3,031,600 三亚华创实业有限公司 境内非国有法人 0.87 2,500,000 中国轻工集团公司 境内非国有法人 0.29 840,000 辽宁印刷物资有限责任公司 境内非国有法人 0.29 840,000 中国青年出版社 境内非国有法人 0.23 672,000 人民文学出版社 境内非国有法人 0.18 504,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 锦州鑫天纸业有限公司 7,375,579 人民币普通股 龙口市名成投资管理咨询有限 5,000,000 人民币普通股 宁夏大元化工股份有限公司 4,100,000 人民币普通股 三亚南龙经贸有限公司 3,530,919 人民币普通股 陈琦 3,031,600 人民币普通股 三亚华创实业有限公司 2,500,000 人民币普通股 -4- 中国轻工集团公司 840,000 人民币普通股 辽宁印刷物资有限责任公司 840,000 人民币普通股 中国青年出版社 672,000 人民币普通股 人民文学出版社 504,000 人民币普通股 前 10 名股东中锦州鑫天纸业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市 上述股东关联关系或一致 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关 行动的说明 联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东锦州鑫天纸业有限公司成立于 2006 年 3 月 24 日，法人代表陆剑斌, 注册资本为 621 万美元,主要业务和产品为生产文化用纸。 控股股东的实际控制人盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司成立于 2004 年 11 月 16 日，法人代表张丙坤，注册资本为 800 万元，经营范围为芦苇种植、开发、销 售，纸张销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 欧阳步慈 张丙坤 卢京阳 柏生有限公司 盘锦鹤海苇纸开发有限公 盘锦鑫泰苇业有限公司 37％ 30% 锦州鑫天纸业有限公司 33% 27.3% 金城造纸股份有限公司 -5- 注： 2008 年 1 月 12 日，公司发布关于控股股东实际控制人变动的提示性公告， 主要内容为：公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司的股东由原盘锦鹤海苇纸开发 有限责任公司（出资 70%）和香港华明国际实业有限公司（出资 30%）变更为： 柏生有限公司（占实收资本的 34％）、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司（占实收 资本的 33％）、盘锦鑫泰苇业有限公司（占实收资本的 33％）。 公司接到控股股东锦州鑫天纸业有限公司通知，北京市国达律师事务所为上 述股权转让出具了法律意见书。其主要内容为：因锦州鑫天纸业有限公司签署的 股权转让协议书约定的股权转让涉及外国投资者以股权并购境内公司，应以商务 部审批为前提，否则将产生不可逾越的法律障碍，致使此次股权结构变更无法实 现。建议锦州鑫天纸业有限公司对转让协议书约定的股权结构变更依照国家相关 法规予以修正。 根据北京市国达律师事务所的律师意见，锦州鑫天纸业有限公司各方股东对 股权结构进行了修正，目前公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司的股东及投资比 例为：盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司，占实收资本的 37％；盘锦鑫泰苇业有限 公司，占实收资本的 33％；柏生有限公司，占实收资本的 30％。上市公司实际控 制人仍为盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司。锦州鑫天纸业有限公司相关工商登记 手续正在办理过程中。 §5 董事、监事和高级管理人员 报告期 报告期被授予的 是否在 年 年 变 内从公 股权激励情况 股东单 初 末 任期起 任期终 动 司领取 位或其 姓 名 职务 性别 年龄 持 持 可行 已行 行 期末 始日期 止日期 原 的报酬 他关联 股 股 权股 权数 权 股票 因 总额（万 单位领 数 数 数 量 价 市价 元） 取薪酬 董事长 08 年 01 08 年 09 陆剑斌 男 46 12.25 否 总经理 月 10 日 月 19 日 06 年 09 08 年 09 张丙坤 董事 男 46 17.31 是 月 25 日 月 19 日 董事 06 年 09 08 年 09 卢京阳 男 47 15.22 否 常务副总 月 25 日 月 19 日 董事 06 年 09 08 年 09 吕 立 副总 女 46 11.64 否 月 25 日 月 19 日 董秘 姜 鸥 董事 女 42 06 年 09 08 年 09 11.72 否 -6- 副总 月 25 日 月 19 日 05 年 09 08 年 09 高成军 董事 男 45 否 月 20 日 月 19 日 06 年 09 08 年 09 买 姜秋雷 董事 男 44 0 66100 11.75 是 月 25 日 月 19 日 入 06 年 09 08 年 09 黄晓誉 董事 男 51 否 月 25 日 月 19 日 05 年 09 08 年 09 程春梅 独立董事 女 42 2 否 月 20 日 月 19 日 05 年 09 08 年 09 宋 彦 独立董事 男 54 2 否 月 20 日 月 19 日 05 年 09 08 年 09 李 静 独立董事 女 44 2 否 月 20 日 月 19 日 06 年 09 08 年 09 尹德良 副总 男 52 2880 2880 14.28 否 月 25 日 月 19 日 06 年 09 08 年 09 于顺科 副总 男 44 1500 1500 11.40 否 月 25 日 月 19 日 07 年 08 08 年 09 蒋 全 财务总监 男 40 14 否 月 22 日 月 19 日 监事会 06 年 09 08 年 09 胡 庆 男 41 11.63 否 主席 月 25 日 月 19 日 06 年 09 08 年 09 何 平 监事 男 46 960 960 4.57 否 月 25 日 月 19 日 07 年 05 08 年 09 夏俊清 监事 男 42 2.88 否 月 16 日 月 19 日 上述人员持有本公司的股票期权及被授予限制性股票数量 □适用 √不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期，是公司转制为民营控股上市公司后全面运营的第一年，做好开篇 之作，事关公司的当期生存和长远发展。虽然在年初遭受了几十年不遇的罕见 的暴风雪袭击，而且全年都面临着原料短缺、资金不足等诸多困难，但在董事 会的正确领导下，经过全公司员工的共同努力，公司实现了国企民营的平稳过 渡，妥善处理了历史遗留问题，实现了“﹡ST”摘帽，生产经营、资本运营、 技改项目、环保工程等各项工作都取得了较好效果，步入了良性运转的轨道。 报告期，公司实现机制纸产量 13.4 万吨；营业收入 78150 万元，同比增长 24%； 实现净利润 9036 万元, 同比增长 759%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 -7- 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或 营业利 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 分产品 润率(%) 上年增减(%) 年增减（%） 上年增减（%） 造 纸 68,135 58,521 14.11 28.39 42.96 -38.28 粘合剂 7,257 2,262 68.83 14.50 -1.82 5.18 主营业务分产品情况 胶印纸 28,390 24,635 13.23 9.45 23.34 -9.77 书写纸 38,442 32,568 15.28 48.65 64.34 -8.08 损 纸 1,303 1,318 -1.15 2.52 15.21 -11.14 粘合剂 7,257 2,262 68.83 14.50 -1.82 5.18 其中关联交易 1,987 1,621 18.42 -76.26 -77.89 -4.46 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 15,440 -48.28 北京地区 20,708 74.22 中原地区 9,784 210.60 西南地区 10,964 422.10 东南地区 11,239 134.14 粘合剂内销 5,566 15.38 粘合剂外销 1,691 11.62 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 10 万吨低定量微涂印刷纸工程 104,898.76 12% - 合 计 104,898.76 - - -8- 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2007年公司实现净利润90,363,224.15元，加年初未分配利润-212,878,137.67元， 2007年末可供分配利润为-122,514,913.52元。因未分配利润为负值,没有可供股东分配 的利润,因此公司本年度不做利润分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 虽然公司 2007 年度赢利，但未分配利润为负值,没 未分配利润为负数，没有用来分 有可供股东分配的利润,因此公司本年度不做利润分配。 配的利润。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位：万元 本年初至本 所涉及 所涉及 自购买日起 年 末 为 公 司 是否 的资产 的债权 交易对方或 被收购资 至本年末为 贡 献 的 净 利 为关 定价原 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 产 公司贡献的 润（适用于同 联交 则说明 否已全 否已全 净利润 一控制下的 易 部过户 部转移 企业合并） 房屋、土 锦州市国发 地、设备和 2007 年 06 月 按评估 资产经营有 11,080.00 0.00 0.00 否 是 是 在建工程 30 日 价定价 限公司 等资产 金城造纸(集 土地的 2007 年 12 月 按评估 团)有限责任 30,010.41 0.00 0.00 否 是 是 使用权 31 日 价定价 公司 7.2 出售资产 √适用 □不适用 -9- 单位：万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否 出 售 的资产 的债权 该出售资 为关 定价原 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产 生 产权是 债务是 产为公司 联交 则说明 的损益 否已全 否已全 贡献的净 易 部过户 部转移 利润 房屋、土地、设 中国工商银行 备和在建工程等 2007 年 06 月 按评估 股份有限公司 36,766.80 716.65 11,140.70 否 是 是 资产 29 日 价定价 锦州分行 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 债务重组事项已经完成，该事项对报告期经营成果影响是：减少了公司的财务费 用，提高公司本年度净利润，本次债务重组获非流动资产处置利得为 42,167,794.09 元， 债务重组利得为 69,238873.68 元。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保 是否履行 是否为关联方担保（是 担保对象名称 担保类型 担保期 （协议签署日） 金额 完毕 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（A） 34189 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额（A+B） 34189 担保总额占公司净资产的比例 85.08% 其中： -10- 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 24,989.00 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 14,096.00 上述三项担保金额合计*（C+D+E） 39,085.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 盘锦鹤海苇纸开 2245.34 2.54% 756.14 3.69％ 发有限责任公司 合 计 2245.34 2.54% 756.14 3.69％ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额 2991.48 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 盘锦鹤海苇纸开发有限公司 2,475.30 0.84 756.14 0.00 盘锦兆海苇业有限责任公司 1,090.00 0.00 870.93 61.11 锦州鑫天纸业有限公司 10,430.74 0.00 17,481.77 9,240.98 合计 13,996.04 0.84 19,108.84 9,302.09 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,996.04 万 元，余额-9,302.09 万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据股改承诺,公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司持有的金城股份 14,391,738 股于 2007 年 9 月 6 日解除限售上市流通。截止到报告期末,通过深圳证 券交易所挂牌交易出售 7,016,159 股，占公司股份总数的 2.44％，履行了股改承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 -11- 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 报告期，公司监事会共召开 3 次会议，审议七项议案及事项。报告期，公司 监事会以《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及国家有关法律、法 规为准则，对公司财务情况、债务重组情况、董事会及董事履行职责情况、总经 理及高级管理人员执行公司职务情况、规范运作情况进行了认真的监督和检查， 履行了监事会职责，维护了广大股东的利益。 § 9 财务报告 （审计意见及财务报告附后） 金城造纸股份有限公司 2008 年 4 月 20 日 -12- 审 计 报 告 天华中兴审字【2008】第 115 8-01 号 金城造纸股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的金城造纸股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、所有者权益变动表 和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编 制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2007 年度的经营成 果和现金流量。 天华中兴会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张福建、赵海斌 2008 年 4 月 20 日 -13- 资 产 负 债 表 编制单位:金城造纸股份有限公司 货币单位:人民币元 项目 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 六、1 1,547,941.17 850,006.33 交易性金融资产 - - 应收票据 50,000.00 - 应收账款 六、2 247,720,746.30 251,861,296.17 预付账款 六、4 76,572,954.40 60,032,268.73 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 六、3 31,626,210.09 166,754,382.43 存货 六、5 65,118,020.30 132,231,116.54 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 422,635,872.26 611,729,070.20 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 六、6 233,731,874.74 466,395,447.37 在建工程 六、7 126,814,127.18 102,200,919.14 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 六、8 962,801,247.46 638,628,342.51 科研开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 六、9 4,414,891.66 20,395,210.37 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,327,762,141.04 1,227,619,919.39 资产总计 1,750,398,013.30 1,839,348,989.59 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -14- 资 产 负 债 表（续） 编制单位:金城造纸股份有限公司 货币单位:人民币元 项目 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 六、10 231,225,303.00 602,188,303.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 六、11 193,481,203.97 181,263,520.83 预收账款 六、12 93,190,242.08 71,265,344.22 应付职工薪酬 六、13 30,845,275.42 26,858,507.25 应交税费 六、14 159,911,697.89 135,931,592.19 应付利息 六、16 51,546,104.07 109,832,621.64 应付股利 764,940.00 764,940.00 其他应付款 六、15 253,870,890.63 190,132,711.29 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,014,835,657.06 1,318,237,540.42 非流动负债： 长期借款 六、17 196,076,541.03 109,904,107.24 递延收益 - -- 长期应付款 - - 132,180,000.00 预计负债 六、18 91,180,000.00 递延所得税负债 六、19 5,451,565.94 7,756,316.81 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 333,708,106.97 208,840,424.05 负债合计 1,348,543,764.03 1,527,077,964.47 股东权益： 股本 六、20 287,834,760.00 287,834,760.00 资本公积 六、21 146,683,596.71 147,463,596.71 盈余公积 六、22 89,850,806.08 89,850,806.08 其中：法定盈余公积 - - 未分配利润 六、23 -122,514,913.52 -212,878,137.67 其中：拟分配的现金股利 - - 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 401,854,249.27 312,271,025.12 负债及股东权益总计 1,750,398,013.30 1,839,348,989.59 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -15- 利 润 表 编制单位:金城造纸股份有限公司 货币单位:人民币元 项目 注释 2007 年度 2006 年度 一、 营业收入 六、24 781,501,136.36 630,434,754.11 其中：其他业务收入 5,038,156.60 1,528,855.89 减：营业成本 六、24 626,166,468.13 460,450,587.70 其中：其他业务成本 63,615.81 284,391.10 营业税金及附加 六、25 7,772,387.65 4,424,101.06 销售费用 52,644,098.45 20,785,176.98 管理费用 74,319,348.29 60,823,256.94 财务费用 六、26 45,026,638.51 57,789,675.08 资产减值损失 六、27 -44,856,101.12 17,845,484.04 加：公允价值变动收益 - - 投资收益 - 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 - - 二、 营业利润 20,428,296.45 8,316,472.31 加：营业外收入 六、28 125,846,188.33 6,067,638.00 其中：非流动资产处置收益 - - 政府补助利得 - - 减：营业外支出 六、29 43,126,419.01 908,669.64 其中：非流动资产处置损失 - - 三、 利润总额 103,148,065.77 13,475,440.67 减：所得税费用 六、30 12,784,841.62 2,957,021.40 四、 净利润 90,363,224.15 10,518,419.27 五、 每股收益： 基本每股收益 六、31 0.31 0.04 稀释每股收益 六、31 0.31 0.04 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -16- 现 金 流 量 表 编制单位:金城造纸股份有限公司 货币单位:人民币元 项目 注释 2007 年度 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 722,264,650.31 387,261,797.24 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 六、32 189,082,599.92 19,112.70 经营活动现金流入小计 911,347,250.23 387,280,909.94 购买商品、接受劳务支付的现金 528,118,091.11 221,473,513.78 支付给职工以及为职工支付的现金 60,985,321.49 38,353,090.50 支付的各项税费 56,080,321.35 12,970,096.36 支付的其他与经营活动有关的现金 六、33 61,266,688.68 157,051,194.59 经营活动现金流出小计 706,450,422.63 429,847,895.23 经营活动产生的现金流量净额 204,896,827.60 -42,566,985.29 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长 200,000.00 - 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 200,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长 271,931,478.58 49,692,111.74 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 271,931,478.58 49,692,111.74 投资活动产生的现金流量净额 -271,731,478.58 -49,692,111.74 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 231,537,650.34 203,113,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 231,537,650.34 203,113,000.00 偿还债务所支付的现金 148,600,033.56 106,804,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 15,405,030.96 7,116,262.89 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 164,005,064.52 113,920,262.89 筹资活动产生的现金流量净额 67,532,585.82 89,192,737.11 四、汇率变动对现金及现金等价物 - -2.17 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 697,934.84 -3,066,362.09 加:期初现金及现金等价物余额 850,006.33 3,916,368.42 六、期末现金及现金等价物余额 1,547,941.17 850,006.33 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -17- 2007 年度所有者权益变动表 编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元 减：库 项目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 存股 一、上年 287,834,760.00 147,463,596.71 - 89,850,806.08 -225,517,031.23 299,632,131.56 年末余额 加:会计 - - - - 12,638,893.56 12,638,893.56 政策变更 前期差错 - - - - - - 更正 二、本年 287,834,760.00 147,463,596.71 - 89,850,806.08 -212,878,137.67 312,271,025.12 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 - -780,000.00 - - 90,363,224.15 89,583,224.15 少以“-” 填列） （一）净 - - - - 90,363,224.15 90,363,224.15 利润 （二）直 接计入股 东权益的 - - - - - - 利得和损 失 1、可供出 售金融资 产公允价 - - - - - - 值变动净 额 2、权益法 下被投资 单位其他 - - - - - - 股东权益 变动的影 响 3、与计入 股东权益 项目相关 - - - - - - 的所得税 影响 4、其他 - - - - - - 上述（一） （二）小 - - - 90,363,224.15 90,363,224.15 计 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： -18- 2007 年度所有者权益变动表（续） 编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元 减： 项目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 库存股 （三）股 东投入和 - - - - - - 减少资本 1、股东投 - - - - - - 入资本 2、股份支 付计入股 - - - - - - 东权益的 金额 3、其他 - - - - - - （四）利 - -780,000.00 - - - -780,000.00 润分配 1、提取盈 - - - - - - 余公积 2、对股东 或股东的 - - - - - - 分配 3、其他 - -780,000.00 - - - -780,000.00 （五）股 东权益内 - - - - - - 部结转 1、资本公 积转增资 - - - - - - 本（或股 本） 2、盈余公 积转增资 - - - - - - 本或（股 本） 3、盈余公 积弥补亏 - - - - - - 损 4、其他 - - - - - - 四、本年 287,834,760.00 146,683,596.71 - 89,850,806.08 -122,514,913.52 401,854,249.27 年末余额 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： -19- 2006 年度所有者权益变动表 编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元 减： 项目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 库存股 一、上年 211,416,000.00 148,804,669.87 - 89,850,806.08 -237,902,757.58 212,168,718.37 年末余额 加:会计 - - - - 14,506,200.64 14,506,200.64 政策变更 前期差错 - - - - - - 更正 二、本年 211,416,000.00 148,804,669.87 - 89,850,806.08 -223,396,556.94 226,674,919.01 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 76,418,760.00 -1,341,073.16 - - 10,518,419.27 85,596,106.11 少以“-” 填列） （一）净 - - - - 10,518,419.27 10,518,419.27 利润 （二）直 接计入股 东权益的 - - - - - - 利得和损 失 1、可供出 售金融资 产公允价 - - - - - - 值变动净 额 2、权益法 下被投资 单位其他 - - - - - - 股东权益 变动的影 响 3、与计入 股东权益 项目相关 - - - - - - 的所得税 影响 4、其他 - - - - - - 上述（一） （二）小 - - - - 10,518,419.27 10,518,419.27 计 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： -20- 2006 年度所有者权益变动表（续） 编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元 减： 项目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 库存股 （三）股 东投入和 30,000,000.00 45,077,686.84 - - - 75,077,686.84 减少资本 1、股东投 30,000,000.00 45,000,000.00 - - - 75,000,000.00 入资本 2、股份支 付计入股 - - - - - - 东权益的 金额 3、其他 - 77,686.84 - - - 77,686.84 （四）利 - - - - - - 润分配 1、提取盈 - - - - - - 余公积 2、对股东 或股东的 - - - - - - 分配 3、其他 - - - - - - （五）股 东权益内 - - - - 46,418,760.00 -46,418,760.00 部结转 1、资本公 积转增资 - - - - 本（或股 46,418,760.00 -46,418,760.00 本） 2、盈余公 积转增资 - - - - - - 本或（股 本） 3、盈余公 积弥补亏 - - - - - - 损 4、其他 - - - - - - 四、本年 287,834,760.00 147,463,596.71 - 89,850,806.08 -212,878,137.67 312,271,025.12 年末余额 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： -21-