*ST毅达(600610)中国纺机2004年年度报告摘要

中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司本年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.3 本公司负责人董事长钱建忠先生、主管会计工作负责人财务总监石李芬女士、会计机构负责 人财务部副经理张秀丽女士声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国纺机 股票代码 600610 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 中纺 B 股 股票代码 900906 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市长阳路 1687 号 邮政编码 200090 公司国际互联网网址 http://www.ctmco.com.cn 电子信箱 ctmzjbk@online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文利 应民刚 联系地址 上海市长阳路 1687 号 上海市长阳路 1687 号 电话 (021)65432970 (021)65432970 传真 (021)65455130 (021)65455130 电子信箱 E-mail：ctmzjbk@online.sh.cn E-mail：ctmzjbk@online.sh.cn 第 1 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种：人民币 2003 年 比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 475,655,557.79 583,300,541.18 583,300,541.18 -18.45 604,077,686.88 604,077,686.88 利润总额 7,715,967.71 19,353,073.16 19,353,073.16 -60.13 110,840,248.16 110,840,248.16 净利润 6,488,268.31 13,803,269.28 13,803,269.28 -52.99 108,423,777.57 108,423,777.57 扣除非经常性损 -16,400,654.85 12,680,680.61 12,680,680.61 -229.34 12,563,516.51 12,563,516.51 益的净利润 总资产 875,805,080.37 869,166,308.25 869,166,308.25 0.76 791,100,453.22 791,100,453.22 股东权益 381,585,868.69 375,036,826.29 375,036,826.29 1.75 361,210,825.88 361,210,825.88 经营活动产生的 -9,207,977.55 20,598,651.66 20,598,651.66 -144.70 57,033,656.28 57,033,656.28 现金流量净额 3.2 主要财务指标单位: 单位:元 币种：人民币 本期比上 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 期增减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.02 0.04 0.04 -53.85 0.30 0.30 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.70 3.68 3.68 -1.98 30.02 30.02 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -4.30 3.38 3.38 -7.68 3.48 3.48 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.06 0.06 -56.67 0.16 0.16 每股收益（加权平均） 0.02 0.04 0.04 -53.85 0.30 0.30 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 -0.05 0.04 0.04 -227.78 0.04 0.04 （全面摊薄） 每股净资产 1.07 1.05 1.05 1.90 1.01 1.01 调整后的每股净资产 1.03 1.01 1.01 2.08 0.95 0.95 3.3 非经常性损益项目 单位:元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0.00 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,070,166.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 各种形式的政府补贴 1,964,400.00 债务重组损益 0.00 资产置换损益 0.00 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘盈、盘亏损益 0.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0.00 第 2 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期投资收益 10,502.61 委托投资损益 -2,630,606.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,595,513.97 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 24,069,974.34 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 所得税影响数 0.00 合计 22,888,923.16 3.4 国内外会计准则差异 单位:千元 币种：人民币 项 目 净利润 净资产 2004 年度 2003 年度 2004 年末 2003 年末 按国际会计准则列报 7,789 15,066 351,819 344,030 固定资产折旧的调整 -1,240 -1,240 29,767 31,007 投资成本与收购可辨认资产负债的公允价值份额负差 0.00 0.00 0.00 0.00 债务重组收益 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 -61 -23 0.00 0.00 按中国会计准则列报 6,488 13,803 381,586 375,037 差异说明：公司本年度经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，净利润 6,488 千元；经德豪 国际会计师事务所审计，净利润 7,789 千元。 A 股会计报表按中国会计准则编制，B 股会计报表按国际会计准则编制。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 53,228,752 53,228,752 境内法人持有股份 135,694,783 135,694,783 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22,308,000 22,308,000 3、内部职工股 第 3 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 211,231,535 211,231,535 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,740,000 25,740,000 2、境内上市的外资 120,120,000 120,120,000 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 145,860,000 145,860,000 三、股份总数 357,091,535 357,091,535 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或 年末 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 冻结情 持股情况 或未流 或外资股 况 通） 东） 江苏南大高科技风险投资有限公司 0 103,556,564 29 未流通 未知 法人股东 太平洋机电(集团)有限公司 0 53,228,752 14.91 未流通 未知 国有股东 广州市赛清德投资发展有限公司 0 32,138,237 9 未流通 未知 法人股东 上海东润投资管理有限公司 0 3,432,000 0.96 未流通 未知 法人股东 上海第十七棉纺织总厂 0 3,432,000 0.96 未流通 未知 法人股东 上海南上海商业房地产有限公司 0 3,432,000 0.96 未流通 未知 法人股东 上海中纺机职工技术开发经营服务 0 3,146,000 0.88 已流通 未知 自然人股东 公司 陈益 -1,213,050 2,150,801 0.60 已流通 未知 自然人股东 上海申达股份有限公司 1,716,000 0.48 未流通 未知 法人股东 上海水仙电器股份有限公司 1,716,000 0.48 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海中纺机职工技术开发经营服务公司 3,146,000 B股 陈益 2,150,801 B股 陈杰 1,191,788 B股 DEAN FRANCIS LE BAROW 858,000 B股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(HK) LTD 779,787 B股 费步青 644,250 B股 WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD 629,503 B股 王安生 593,900 B股 华夏证券有限公司上海业务部 590,000 B股 LEUNG TO 520,000 B股 第 4 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况未知。 公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系的情况未知。 4.3 控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：江苏南大高科技风险投资有限公司 法人代表：左建成 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2000 年 5 月 主要经营业务或管理活动：电子信息技术、光电技术、环保技术、生物工程技术的科技项目风险 投资及产品的研制、开发、生产和销售。 自然人姓名：严晓群 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 严晓群（自然人）控股西安通邮科技投资有限公司 80%的股份，西安通邮科技投资有限公司控股 南京斯威特集团有限公司 94%的股份、占有南京口岸进出口有限公司 22%的股份，南京斯威特集团有 限公司控股南京口岸进出口有限公司 30%的股份，南京口岸进出口有限公司控股江苏南大高科技风险 投资有限公司 90%的股份，江苏南大高科技风险投资有限公司控股中国纺织机械股份有限公司 29%的 股份。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 严晓群 80％ 西安通邮科技投资有限公司 94％ 22％ 南京斯威特集团有限公司 30％ 南京口岸进出口有限公司 90％ 江苏南大高科技风险投资有限公司 29％ 中国纺织机械股份有限公司 第 5 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起始 任期终止 变动 姓 名 职 务 性别 年 龄 年初持股数 年末持股数 股份增减数 日期 日期 原因 钱建忠 董事长 男 50 2004-6 2007-6 0 0 0 李培忠 副董事长 男 50 2004-6 2007-6 0 0 0 陈和文 副董事长 男 57 2004-6 2007-6 7,000 7,000 0 董事 程雪莲 女 35 2004-6 2007-6 0 0 0 总经济师 雷小华 董事 女 47 2004-6 2007-6 0 0 0 董事、 顾志敏 男 45 2004-6 2007-6 0 0 0 副总经理 单国众 董事 男 46 2004-6 2007-6 0 0 0 赵 阳 董事 男 34 2004-6 2007-6 0 0 0 费方域 独立董事 男 57 2004-6 2007-6 0 0 0 高 勇 独立董事 男 52 2004-6 2007-6 0 0 0 陆启耀 独立董事 男 58 2004-6 2007-6 0 0 0 诸若蔚 独立董事 女 59 2004-6 2007-6 0 0 0 郑元湖 监事长 男 39 2004-6 2007-6 0 0 0 胡霞娟 副监事长 女 55 2004-6 2007-6 1,100 1,100 0 方 锐 监事 男 32 2004-6 2007-6 0 0 0 丁伟敏 监事 男 51 2004-6 2007-6 0 0 0 王新国 监事 男 49 2004-6 2007-6 0 0 0 李永明 总经理 男 51 2004-6 2007-6 1,030 1,030 0 汤兴家 副总经理 男 57 2004-6 2007-6 1,030 1,030 0 徐黎明 副总经理 男 44 2004-6 2007-6 0 0 0 石李芬 财务总监 女 50 2004-6 2007-6 12,000 12,000 0 李文利 董事会秘书 女 35 2004-6 2007-6 0 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 李培忠 太平洋机电（集团）有限公司 总裁 2003 年 2006 年 是 单国众 太平洋机电（集团）有限公司 总裁助理 2004 年 2007 年 是 雷小华 斯威特集团南京管理总部 财务副总监 2004 年 2007 年 是 总经理助理兼贸 赵 阳 广州市赛清德投资发展有限公司 2003 年 2007 年 是 易发展部经理 郑元湖 太平洋机电（集团）有限公司 董事长 2004 年 2007 年 是 第 6 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种：人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 105.7 金额最高的前三名董事的报酬总额 32.2 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38.5 独立董事的津贴 4 独立董事的其他待遇 参加本公司会议的差旅费实报实销。 报酬数额区间 人数 8 万以上 7 8 万以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是中国纺机战略调整年，通过对织机主业改革方案的数次修改，三个产业公司合并为总 公司统一管理，经过近半年的运转主业改制初显成效，高档织机的产销再次出现好的势头。继续改革 营销策略，建立健全以市场为中心的采购、设计、工艺、生产和销售各个环节的快速反应系统，同时 在盘活公司存量资产和消化不良资产等项工作中，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。 2004 年我们虽然迈出了有利发展的坚定步伐，但公司还存在不少困难。主要是国家宏观调控政 策的出台以及原辅材料的大幅上涨，对企业制造成本的控制以及市场销售带来了较大的压力，企业面 临着严峻的考验。在三大股东、公司董事会、经营班子和全体员工的共同努力下，经过艰苦工作，克 服困难，采取各种措施把握各种机会，基本实现了 2004 年初制定的目标，取得了一定的成绩。2004 年度，公司实现主营业务收入 47,565.56 万元，毛利额 5,462.56 万元，毛利率 11.48%，净利润为 648.83 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种：人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 织机及配件 454,149,418.47 79.39 28,228,280.47 54.64 通用机械 21,752,953.81 3.80 4,432,325.28 8.58 中机金属 18,269,756.39 3.19 1,660,376.54 3.21 环保装置及产品 70,886,937.07 12.39 16,995,480.77 32.90 其他 6,984,860.50 1.23 348,320.41 0.67 其中:关联交易 96,388,368.45 -1,582,129.31 合计 572,043,926.24 100 51,664,783.47 100 内部抵消 96,388,368.45 -1,582,129.31 合计 475,655,557.79 53,246,912.78 第 7 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种：人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 东北地区 12,401,824.39 2.61 1,347,348.77 2.53 华北地区 35,199,225.03 7.40 2,016,252.62 3.79 华东地区 366,054,369.20 76.96 40,452,709.34 75.97 华中地区 27,087,952.02 5.69 1,936,769.94 3.64 华南地区 16,181,135.30 3.40 2,471,309.22 4.64 西南地区 12,284,757.75 2.58 3,179,182.81 5.79 西北地区 6,446,294.10 1.36 1,843,340.08 3.46 其中:关联交易 合计 内部抵消 合计 475,655,557.79 100 53,246,912.78 100 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 88,728,695.93 占采购总额比重 23.52 前五名销售客户销售金额合计 109,389,736.41 占销售总额比重 23.00 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.11 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.13 募集资金使用情况 □适用√不适用 6.14 变更项目情况 □适用√不适用 6.15 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.16 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.17 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年对中国纺机来说是一个转折之年，2005 年全球纺织品配额将获取消，这对于我们纺织 类（包括纺织机械类）的公司来说意味着更大的市场空间。在这愈趋激烈竟争的市场中既是机遇又是 挑战。我们要做好各方面的准备工作，以积极的姿态，迎接“非配额时代”的到来。同时要坚持“以 发展为主题，以创新为动力，以团结为基础，以中国纺机利益最大化为根本”的理念积极开拓新的市 场。这也是中国纺机当前和今后一段时期各项工作的指导思想。我们要把产业发展作为公司的第一要 务，进一步完善公司治理结构，规范上市公司运作，按照中国纺机三年发展战略规划要求，继续坚持 一手抓主业发展，一手抓国际合作、行业整合的既定方针。要瞄准世界先进水平，加快企业的科技创 新和产业升级，并通过严格管理，注重检查和强化考核。同时还要加大闲置资产的盘活力度，探索多 种形式的资本运作。 具体要做好以下几方面工作： 1、依靠科技进步，强化产品开发 2、加快国际合作，争取实质进展 3、重视资本运作，力求有所突破 4、提高职工收入，促进生产经营 6.18 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，公司 2004 年度以合并报表口径实现的净利润 为 648.83 万元(扣除非经常性损益后的净利润为-1,640.07 万元)，每股收益为 0.018 元。至 2004 年 末，公司累计未分配利润为-8,442.51 万元，故建议 2004 年度利润不作分配，也不进行资本公积金 转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司 2004 年度由于国家对纺织行业的宏观调控 及市场竞争加剧，本年度公司经营业绩微利，累计未分配利润仍为负数，难以实施分配。 公司未分配利润的用途和使用计划:弥补亏损的未分配利润。 第 9 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 单位:万元 币种：人民币 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 联方担保 上海中纺机织机制 连带责任担 2004-01 500 万元人民币 2004-01～2004-08 是 是 造有限公司 保 上海中纺机织机制 连带责任担 2004-02 500 万元人民币 2004-02～2005-02 否 是 造有限公司 保 上海中纺机益进机 连带责任担 2004-03 60 万元人民币 2004-03～2005-03 否 是 械有限公司 保 上海东浩环保装备 连带责任担 2004-06 1,600 万元人民币 2004-06～2005-06 否 是 有限公司 保 上海中纺机无梭织 连带责任担 2004-08 1,500 万元人民币 2004-08～2005-02 否 是 机制造有限公司 保 上海三毛企业（集 连带责任担 2004-12 1,000 万元人民币 2004-12～2005-02 是 否 团）股份有限公司 保 报告期内担保发生额合计 5,160 万元人民币 报告期末担保余额合计 3,660 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,160 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,660 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,660 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 9.59% 公司违规担保情况 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 7.4 重大关联交易 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项的履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、已在前一期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项： 第 10 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 (1)、本公司和上海市浦东发展银行诉上海鼎盈福印染实业公司委托贷款合同纠纷案于 1998 年 8 月 26 日由上海市第二中级人民法院(1998)沪二中经初字第 418 号民事判决书作出判决：我公司胜 诉。后经法院强制执行并对诉讼保全的物品进行了拍卖，截至 2004 年 6 月 30 日止本公司已收到拍卖 款人民币 89.64 万元。 (2)、2004 年 7 月 20 日张家港市中机石化设备制造有限公司以本公司拖欠货款为由，向张家港 市人民法院提起诉讼，要求本公司偿还货款 1,492,210 元及因延迟支付货款造成的经济损失 291,616 元。法院已于 2004 年 11 月 22 日正式开庭审理，本公司不服，提起反诉讼，目前法院正在受理中。 (3)、2003 年 2 月 20 日东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为 2003 年第 651 号的诉讼，要求本公司归还 3,131,602.39 美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈 锦全律师行在香港应诉，自本公司提交答辩状后，作为原告的东方汇理银行上海分行至今未向法庭申 请对本案作进一步审理。 7.8 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 高勇 26 8 0 18 费方域 26 18 0 8 陆启耀 26 24 0 2 诸若蔚 26 26 0 0 报告期内，公司召开了 26 次董事会，其中 19 次为通讯方式，其主要是公司或子公司的贷款到期 续借的决议。因高勇先生住在北京，一般非重大的通讯方式决议，公司与其电子邮件告知并得到他同 意。费方域先生虽住本市，但事务繁忙，出差较多，公司也是采用电子邮件方式告知。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司 2004 年度能够依法运作，公司已逐步建立健全内部控制制度，公司董事、经理等高管人员 在执行公司职务时，尚无发现有损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司 2004 年度财务核算规范，财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营情况。且公司 按国家的会计法规和国家证券监管部门相关规定，结合本公司制定的会计政策和会计估算中的相关规 定，在 2004 年度公司足额计提了各项资产减值准备，并预提了损失等。 §9 财务报告 9.1 审计意见 (1) 公司 2004 年度财务报告，已经上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所审计， 中国注册会计师林东模、戎凯宇签字，沪众会字(2005)第 0921 号标准无保留意见的审计报告。 (2) 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年现金流量表（见附表）。 (3) 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (4) 本报告期无会计差错变更。 (5) 与最近一期年度报告相比，合并范围新增了年内新成立的子公司上海中纺机足球俱乐部有限 第 11 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司；减少了全额收回投资的子公司上海中意石油设备制造有限公司及不再实施有效控制的子公司上 海中纺机运输服务有限公司。 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：中国纺织机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 资 产 注释号 本期数 上期数 本期数 上期数 流动资产： 货币资金 5.1 116,876,038.79 111,501,565.27 46,215,836.01 50,096,971.51 短期投资 5.2 3,958,315.66 9,368,228.40 3,958,315.66 9,368,228.40 应收票据 5.3 6,946,712.14 8,364,527.70 1,010,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5.4 67,585,424.03 56,081,636.79 17,803,479.30 9,319,079.30 其他应收款 5.5 98,828,069.01 67,442,490.63 163,238,589.78 123,841,342.71 预付账款 5.6 16,401,754.82 19,485,262.34 应收补贴款 存货 5.7 111,307,894.71 120,785,484.43 74,620.17 83,293.17 待摊费用 5.8 121,800.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 421,904,209.16 393,150,996.19 231,290,840.92 193,718,915.09 长期投资： 长期股权投资 5.9 87,016,898.49 104,754,044.25 292,102,613.56 314,339,222.27 长期债权投资 长期投资合计 87,016,898.49 104,754,044.25 292,102,613.56 314,339,222.27 其中: 合并价差(贷差以“-”号 表示 合并报表填列) 其中: 股权投资差额(贷差以 “-”号表示 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 5.10 471,715,640.15 472,505,426.76 172,609,306.32 185,020,307.49 减：累计折旧 184,950,955.28 165,313,707.58 33,965,542.09 31,481,744.03 固定资产净值 286,764,684.87 307,191,719.18 138,643,764.23 153,538,563.46 减：固定资产减值准备 3,061,378.78 3,289,967.13 2,609,595.86 2,609,595.86 固定资产净额 283,703,306.09 303,901,752.05 136,034,168.37 150,928,967.60 工程物资 在建工程 5.11 44,654,923.45 25,361,909.25 8,005,504.03 7,039,421.22 固定资产清理 固定资产合计 328,358,229.54 329,263,661.30 144,039,672.40 157,968,388.82 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 38,525,743.18 41,870,734.69 7,862,400.00 8,026,200.00 长期待摊费用 5.13 126,871.82 第 12 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,525,743.18 41,997,606.51 7,862,400.00 8,026,200.00 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 875,805,080.37 869,166,308.25 675,295,526.88 674,052,726.18 流动负债： 短期借款 5.14 248,650,000.00 211,500,000.00 199,550,000.00 158,900,000.00 应付票据 5.15 1,762,094.12 2,295,436.62 应付账款 5.16 98,068,937.08 94,483,089.37 3,570,513.42 8,179,508.87 预收账款 5.17 24,459,537.34 26,517,235.75 13,572,503.24 14,854,789.18 应付工资 应付福利费 4,294,553.09 4,943,447.84 3,959,356.78 4,556,989.54 应付股利 应交税金 5.18 10,562,404.38 26,898,714.96 5,651,276.93 12,693,143.47 其他应交款 5.19 187,765.11 823,168.70 2,726.58 271,095.85 其他应付款 5.20 47,970,216.74 56,016,218.99 35,203,511.57 58,359,989.98 预提费用 预计负债 5.21 9,000,000.00 9,000,000.00 一年内到期的长期负债 5.22 32,199,769.67 32,200,383.00 32,199,769.67 32,200,383.00 其他流动负债 流动负债合计 468,155,277.53 464,677,695.23 293,709,658.19 299,015,899.89 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 468,155,277.53 464,677,695.23 293,709,658.19 299,015,899.89 少数股东权益(合并报表填列) 26,063,934.15 29,451,786.73 股东权益： 股本 5.23 357,091,534.80 357,091,534.80 357,091,534.80 357,091,534.80 资本公积 5.24 103,391,927.19 103,331,153.10 103,391,927.19 103,331,153.10 盈余公积 5.25 5,527,484.75 5,780,735.77 其中:法定公益金 2,665,985.48 2,182,640.68 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 未分配利润 5.26 -84,425,078.05 -91,166,597.38 -78,897,593.30 -85,385,861.61 外币报表折算差额(合并报表填 列) 股 东 权 益 合 计 381,585,868.69 375,036,826.29 381,585,868.69 375,036,826.29 负 债 及 股 东 权 益 总 计 875,805,080.37 869,166,308.25 675,295,526.88 674,052,726.18 法定代表人：钱建忠 主管会计工作的负责人： 石李芬 会计机构负责人：张秀丽 第 13 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 2004 年度 编制单位：中国纺织机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项 目 注释号 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 5.27 475,655,557.79 583,300,541.18 79,635,290.97 296,157,055.73 减：主营业务成本 5.27 421,029,931.34 487,943,716.95 77,457,166.64 266,454,237.98 主营业务税金及附加 5.28 1,378,713.67 2,921,688.05 130,388.81 1,277,092.32 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 53,246,912.78 92,435,136.18 2,047,735.52 28,425,725.43 加：其他业务利润（亏损以“－”号 5.29 21,673,496.18 13,588,833.77 18,863,584.05 11,773,022.00 填列） 减：营业费用 13,701,803.23 14,497,914.35 4,049,013.83 管理费用 62,545,641.22 66,458,198.97 24,472,134.03 27,432,415.40 财务费用 5.30 10,232,043.76 6,909,378.16 8,606,590.98 3,991,708.90 三、营业利润(亏损以"－"号填列) -11,559,079.25 18,158,478.47 -12,167,405.44 4,725,609.30 加：投资收益(损失以"－"号填列) 5.31 17,910,376.20 9,253,102.89 18,109,334.83 17,772,051.50 补贴收入 5.32 1,964,400.00 478,000.00 1,964,400.00 478,000.00 营业外收入 5.33 1,307,253.74 3,431,911.04 231,171.79 2,714,028.36 减：营业外支出 5.34 1,906,982.98 11,968,419.24 1,649,232.87 11,886,419.88 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 7,715,967.71 19,353,073.16 6,488,268.31 13,803,269.28 减：所得税 737,738.89 2,978,224.92 少数股东损益(合并报表填列) 489,960.51 2,571,578.96 加：未确认投资损失（合并报表填 列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 6,488,268.31 13,803,269.28 6,488,268.31 13,803,269.28 加：年初未分配利润 -91,166,597.38 -404,118,984.92 -85,385,861.61 -400,746,760.15 其他转入 2,503,893.88 301,557,629.26 301,557,629.26 六、可供分配的利润 -82,174,435.19 -88,758,086.38 -78,897,593.30 -85,385,861.61 减：提取法定盈余公积 1,124,172.35 1,187,756.59 提取法定公益金 1,124,172.36 1,187,756.59 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 -84,422,779.90 -91,133,599.56 -78,897,593.30 -85,385,861.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,298.15 32,997.82 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -84,425,078.05 -91,166,597.38 -78,897,593.30 -85,385,861.61 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 60,461.95 -500,909.02 60,461.95 -516,286.25 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（减少）利润总额 4.会计估计变更增加（减少）利润总额 5.债务重组损失 10,396.27 6.其 他 法定代表人：钱建忠 主管会计工作的负责人： 石李芬 会计机构负责人：张秀丽 第 14 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位:中国纺织机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 注释号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 541,821,106.16 85,152,323.56 收到的税费返还 1,104,493.12 收到的其他与经营活动有关的现金 5.35.1 27,529,658.56 34,353,585.54 经营活动现金流入小计 570,455,257.84 119,505,909.10 购买商品、接受劳务支付的现金 426,125,185.91 74,600,408.10 支付给职工以及为职工支付的现金 61,683,106.26 19,169,877.02 支付的各项税费 37,639,421.68 10,392,996.96 支付的其他与经营活动有关的现金 5.35.2 54,215,521.54 54,233,625.34 经营活动现金流出小计 579,663,235.39 158,396,907.42 经营活动产生的现金流量净额 -9,207,977.55 -38,890,998.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,635,717.11 18,659,875.11 取得投资收益所收到的现金 1,356,254.40 1,910,541.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 10,368,141.00 10,313,861.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,360,112.51 30,884,277.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,773,281.00 7,977,504.99 投资所支付的现金 7,648,770.41 9,530,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,422,051.41 17,507,504.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,061,938.90 13,376,772.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 291,300,000.00 244,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 291,300,000.00 244,700,000.00 偿还债务所支付的现金 254,150,000.00 204,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,728,350.24 10,239,649.97 其中：支付少数股东的股利 469,239.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.35.3 8,777,845.00 8,777,845.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 275,656,195.24 223,067,494.97 筹资活动产生的现金流量净额 15,643,804.76 21,632,505.03 四、汇率变动对现金的影响 585.21 585.21 五、现金及现金等价物净增加额 5,374,473.52 -3,881,135.50 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 6,488,268.31 6,488,268.31 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 489,960.51 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -18,349,774.67 -17,975,862.92 第 15 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 23,704,827.20 4,614,832.95 无形资产摊销 3,344,991.51 163,800.00 长期待摊费用摊销 35,449.44 待摊费用的减少（减：增加） 96,621.00 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 -1,009,704.73 -74,638.92 益） 固定资产报废损失 财务费用 11,173,726.69 9,154,265.92 投资损失（减：收益） 1,400,519.02 1,201,560.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,991,286.18 8,673.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,255,824.06 -21,094,113.68 经营性应付项目的增加（减：减少） -37,318,323.95 -21,377,783.37 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -9,207,977.55 -38,890,998.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 116,876,038.79 46,215,836.01 减：现金的期初余额 111,501,565.27 50,096,971.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,374,473.52 -3,881,135.50 法定代表人：钱建忠 主管会计工作的负责人： 石李芬 会计机构负责人：张秀丽 中国纺织机械股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 第 16 页 共 16 页