凯迪电力(000939)2007年年度报告摘要

武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2008-8 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 胡建东 会务 江海 1.4 武汉众环会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了无保留的审计报告。 1.5 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人唐宏明先生及会计机构负责人（会计主管人员） 徐应林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯迪电力 股票代码 000939 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 办公地址的邮政编码 430223 公司国际互联网网址 http://china-kaidi.com 电子信箱 huxuedong@china-kaidi.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡学栋 陈 玲 联系地址 武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 电话 027—67869010 027—67869018 传真 027—67869018 027—67869018 电子信箱 huxuedong@china-kaidi.com chenling@china-kaidi.com 1 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,890,449,909.0 营业收入 1,756,928,870.11 1,713,016,567.25 1,713,182,980.16 2.55% 1,891,397,659.68 6 利润总额 407,586,947.22 143,969,709.68 145,871,663.84 179.41% 124,091,157.78 128,431,265.73 归属于上市公司 321,981,924.73 115,138,411.06 111,897,926.76 187.75% 102,581,587.04 106,484,918.81 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 121,771,281.16 109,350,448.67 106,109,964.47 14.76% 94,246,711.16 98,150,042.93 常性损益的净利 润 经营活动产生的 32,524,408.07 841,033,793.65 841,033,793.65 -96.13% 364,784,035.13 364,784,035.13 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 4,472,404,058.7 总资产 4,694,554,542.69 4,476,550,428.00 4,487,925,315.28 4.60% 4,390,621,972.27 8 所有者权益（或股 1,174,270,261.53 871,367,965.86 881,041,026.45 33.28% 788,026,666.56 797,882,110.94 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.15 0.41 0.40 187.50% 0.36 0.38 稀释每股收益 1.15 0.41 0.40 187.50% 0.36 0.38 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.43 0.39 0.38 13.16% 0.34 0.35 收益 全面摊薄净资产 27.42% 13.21% 12.70% 14.72% 13.02% 13.35% 收益率 加权平均净资产 31.39% 13.88% 13.29% 18.10% 13.66% 14.09% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 10.37% 12.55% 12.04% -1.67% 11.96% 12.30% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 11.87% 13.18% 12.60% -0.73% 12.55% 12.99% 净资产收益率 2 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.12 2.99 2.99 -95.99% 1.30 1.30 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 4.18 3.10 3.13 33.55% 2.80 2.84 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益_ 241,622,943.48 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 102,586.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占 4,343,162.20 用费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,461,599.26 应付福利费余额冲回 557,121.05 扣除非经常性损益的所得税影响数 -36,495,417.24 扣除少数股东损益的影响数 -8,458,152.66 合计 200,210,643.57 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 122,865.00 196,410.00 73,545.00 65,578.50 合计 122,865.00 196,410.00 73,545.00 65,578.50 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 111,833,95 -10,029,87 -10,029,87 101,804,07 一、有限售条件股份 39.77% 36.20% 1 4 4 7 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0.00% 3 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、国有法人持股 61,244,505 21.78% -9,298,243 -9,298,243 51,946,262 18.47% 3、其他内资持股 50,589,446 17.99% -731,631 -731,631 49,857,815 17.73% 其中：境内非国有 50,589,446 17.99% -731,631 -731,631 49,857,815 17.73% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 169,356,04 179,385,92 二、无限售条件股份 60.23% 10,029,874 10,029,874 63.80% 9 3 169,356,04 179,385,92 1、人民币普通股 60.23% 10,029,874 10,029,874 63.80% 9 3 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 281,190,00 281,190,00 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国电力投资有 2007 年 09 月 08 15,325,492 14,059,496 0 1,265,996 股权分置改革 限公司 日 江西省电业开发 2007 年 09 月 08 9,578,432 9,578,432 0 0 股权分置改革 总公司 日 武汉大学资产经 2007 年 09 月 08 营投资管理有限 9,195,294 9,195,294 0 0 股权分置改革 日 公司 冶金部武汉钢铁 2007 年 09 月 08 5,747,063 5,747,063 0 0 股权分置改革 设计研究院 日 中国水利电力物 2007 年 09 月 08 5,747,063 5,747,063 0 0 股权分置改革 资有限公司 日 2007 年 09 月 08 湖北省电力公司 5,747,063 5,747,063 0 0 股权分置改革 日 武汉市经济技术 2007 年 09 月 08 3,831,371 3,831,371 0 0 股权分置改革 市场发展中心 日 国家电力公司西 2007 年 09 月 08 3,199,196 3,199,196 0 0 股权分置改革 南电力设计院 日 高碑店济华电力 2007 年 09 月 08 3,193,449 3,193,449 0 0 股权分置改革 设备有限公司 日 合计 61,564,423 60,298,427 0 1,265,996 － － 4 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 36,954 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 武汉凯迪控股投资有限公司 16.84% 47,357,815 47,357,815 0 人 中国电力投资有限公司 国有法人 5.45% 15,325,492 1,265,996 0 武汉大学资产经营投资管理 国有法人 3.27% 9,195,294 0 0 有限责任公司 江西省电业开发总公司 国有法人 3.13% 8,800,001 0 0 湖北省电力公司 国有法人 2.04% 5,747,063 0 0 武汉钢铁设计研究院 国有法人 1.74% 4,890,000 0 0 武汉市经济技术市场发展中 国有法人 1.36% 3,831,373 0 0 心 国家电力公司西南电力设计 国有法人 1.14% 3,199,196 0 0 院 高碑店济华电力设备有限公 境内非国有法 0.89% 2,500,000 0 0 司 人 中国工商银行－融通深证 100 境 内 非 国 有 法 0.66% 1,853,234 0 0 指数证券投资基金 人 华中电业联合职工大学 国有法人 3.41% 957,843 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国电力投资有限公司 14,059,496 人民币普通股 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 9,195,294 人民币普通股 江西省电业开发总公司 8,800,001 人民币普通股 湖北省电力公司 5,747,063 人民币普通股 武汉钢铁设计研究院 4,890,000 人民币普通股 武汉市经济技术市场发展中心 3,831,373 人民币普通股 国家电力公司西南电力设计院 3,199,196 人民币普通股 高碑店济华电力设备有限公司 2,500,000 人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 1,853,234 人民币普通股 金 华中电业联合职工大学 957,843 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 股东之间均不存在关联关系，也不存在一致行动人情况 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 武汉凯迪电力股份有限公司 5 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 新控股股东变更日期 2006 年 12 月 18 日 新控股股东变更情况刊登日期 2006 年 12 月 31 日 新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 新实际控制人名称 武汉凯迪电力股份有限公司 新实际控制人变更日期 2006 年 12 月 18 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2006 年 12 月 31 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉凯迪控股投资有限公司，是武汉环科投资有限公司的控股子公司（其出资比例为 51%）。凯迪控股于 2006 年 12 月经 湖北省商务厅鄂商资[2006]196 号文批准，变更为中外合资经营企业，并于 2006 年 12 月 18 日完成了工商变更登记。工商变 更登记后，凯迪控股的股权结构为：武汉环科投资有限公司持有 51%，外方持有 49％。本公司实际控制人未发生变化。法定 代表人：陈义龙；注册资本：26，000 万元；成立日期：2002 年 12 月 31 日；经营范围：对环保及绿色能源项目的投资、开 发及管理。 武汉环科投资有限公司，成立于 2001 年 5 月 29 日，股东为李劲风等 37 位自然人，公司注册资本为 15，800 万元人民币， 法定代表人为李劲风，经营范围为对高新技术产业的投资。 报告期内，本公司实际控制人为武汉凯迪控股投资有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2007 年 2010 年 江海 董事长 男 46 12 月 14 12 月 14 0 0 42.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 胡建东 董事 男 45 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 胡洪新 董事 男 54 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 董事、财 唐宏明 男 45 12 月 14 12 月 14 34,496 34,496 24.50 0 0 0.00 0.00 否 务总监 日 日 2007 年 2010 年 吕剑淮 董事 男 45 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 程坚 董事 男 33 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 张龙平 独立董事 男 42 12 月 14 12 月 14 0 0 0.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 徐长生 独立董事 男 45 12 月 14 12 月 14 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 邓宏乾 独立董事 男 44 12 月 14 12 月 14 0 0 0.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 贺佐智 监事 男 58 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 刘斌斌 监事 男 54 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 张自军 监事 男 37 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 万君 监事 女 35 12 月 14 12 月 14 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 闫平 监事 男 46 12 月 14 12 月 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 7 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 2010 年 董事会秘 胡学栋 男 43 12 月 14 12 月 14 0 0 24.50 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 2005 年 2007 年 罗廷元 副总经理 男 48 12 月 01 12 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2007 年 姚光益 副总经理 男 38 06 月 01 12 月 01 0 0 24.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2007 年 张家林 总经济师 男 35 12 月 01 12 月 01 0 0 24.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 合计 - - - - - 34,496 34,496 - 159.00 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 主营业务的范围及其经营状况： 公司经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机 电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外排遣实 施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。 2007 年度，公司实现营业收入 175，692.89 万元，营业利润 40，894.57 万元，利润总额 40，758.69 万元，净利润 34，776.02 万元。与去年同期相比分别增长 2.55 %、179.68 %、 179.41 %和 183.82 %。在主营业务转型阶段确保了公司综合利润的较好 增长，完成了公司的年度经营目标。 二、2007 年公司经营情况回顾 （一） 公司产业调整基本完成并取得实质性成果 2007 年，是公司落实股东大会和董事会关于产业调整一系列决策的关键一年。由于公司原从事的脱硫环保业务面临市场等因 素的影响，公司以脱硫为主营业务的产业发展方式难以保障持续稳定增长的目标，公司股东大会和董事会决定对公司的产业 发展进行符合国家产业政策和公司自身需要的作出调整。公司既要保障公司原有脱硫和电厂总承包项目的执行和利润目标的 实现，又要确保公司主营业务调整到绿色能源、煤炭的开发、洗选及煤化工等提升资源价值，实现节能减排上来。为此，公 司进行了大量卓有成效的工作，并适时作出了具有全局意义的决策和部署。 为了夯实新型产业发展基础和解决产业发展过程中可能存在的资源性障碍，2007 年初，公司决定对河南郑州煤炭工业（集团） 杨河煤业有限公司进行投资并持有该公司 20。77%的股权，标志着公司正式进入煤炭资源高效利用领域迈出实质性步伐。通 过杨河煤业各股东方的通力合作和不懈努力，全面理顺了杨河煤业土地、资产等方面的产权关系。根据公司的产业发展需要， 年度内，公司董事会和股东大会决定向武汉凯迪控股投资有限公司定向发行股份购买其持有的杨河煤业股权，使公司完成对 杨河煤业的 60%股权控制，为公司长期发展打下坚实基础。报告期内，公司完成了有关该事项的所有决策和准备，中国证监 会正式受理了定向增发杨河煤业部分股权的材料并进入审核阶段，相关工作取得显著成果。 为了充分发挥公司火力发电厂脱硫总承包领域的品牌优势，实现国际化经营目标，经过历时近一年的努力，在合作各方的大 力配合和协调下，武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权转让于 2007 年 6 月顺利完成交割。股权转让完成后，不仅为火力发电 厂脱硫总承包业务拓展了国际市场发展空间，为公司投资者赢得较好回报，而且为公司集中优势资源和力量投入到绿色能源 资源综合利用，节能减排产业提供了有力支持。 为了支持武汉东湖高新集团股份有限公司的持续健康发展，维护东湖高新广大投资者的利益，公司一方面大力协调东湖高新 各方股东关系，另一方面对东湖高新作出慎重承诺，2007 年和 2008 年东湖高新经营利润每年比上年增长 50%，从而推动东 湖高新股权分置改革工作顺利完成。同时，公司在市场、团队和资金等方面加大扶持力度，促进东湖高新在大气环保资产投 资、建设、运营及维护业务的发展。目前，东湖高新已经初步形成了工业地产开发和大气环保资产投资、建设、运营及维护 的产业格局，发展势头良好。 （二） 公司投资的资源综合利用和环保发电项目稳定运行 公司针对河南蓝光环保发电有限公司 2X135MW 循环硫化床发电机组运行实际情况，提出了以资源综合利用为目标、以提高 循环硫化床发电机组运行效率为中心、大造上中下游产业链相结合的经营理念，达到全面提升该企业的经济效益的宗旨。年 8 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 度内，河南蓝光环保发电有限公司一号发电机组取得了国家发改委资源综合利用电厂批文；向平顶山煤炭工业集团化工产业 园供热已经实现，热电联产工作取得初步成效。东湖高新投资建设的以处理铬渣等工业危废物为目标的义马环保电力有限公 司 2X140MW 铬渣综合治理发电工程获得国家发改委建设批文并全面复工，工程建设及相关配套顺利推进。 （三） 公司承接的脱硫和电力建设总承包工程项目顺利推进 2007 年是公司已承接的火力发电厂烟气脱硫总承包项目进入履行后期的关键年。随着公司产业调整，公司不再承接脱硫总承 包项目。对已承接的脱硫总承包工程项目，公司与相关业主方达成一致，充分利用公司原有力量确保了相关项目执行的质量 和进度得到保障。山西关铝集团运城热电厂 2X200MW 建设总承包项目继续推进。年度内，该项目一号机组顺利投产并发电， 二号机组正抓紧施工，主体工程接近完工。 （四） 顺利完成董事会换届工作。 公司五届董事会完成了各项使命，平稳顺利实现了新老董事会的换届和工作交接，公司各项经营管理工作有序开展。新一届 董事会组成人员平均年龄更加年轻，决策能力和经验更加丰富，专业知识组成更加合理，为确保公司董事会及时科学决策和 履行职责提供了有力保障。 （五） 根据中国证监会的安排，完成了上市公司专项治理的工作 年度内，公司董事会积极响应中国证监会的号召，在全公司开展学习上市公司专项治理活动的系列文件和规章以及新会计制 度和政策等，完善各项规章制度，进一步增强了规范意识。 三、 2008 年度公司经营计划 2008 年是公司完成产业调整后的第一年。面对国内、国际复杂多变的经济形势，面对公司产业发展过程中可能出现的机遇与 风险，公司将审时度势，勤勉尽责，坚持科学发展，团结和带领公司全体员工共同努力，全面落实股东大会确定的各项任务， 完成公司的年度经营目标。2008 年的经营计划是： （一） 拓展煤炭资源有效利用的方法和途径，实现杨河煤业主营业务收入有较好增长。公司将继续加强与郑州煤炭工业集团 有限责任公司的合作，进一步提高杨河煤业自主经营管理能力和水平，加强对杨河煤业关联交易事项的管理和监督，全面建 立杨河煤业持续健康发展的良性机制，保障杨河煤业股东各方的利益。公司将发挥在煤炭资源高效利用方面的技术和管理优 势，依托杨河煤业良好煤炭资源优势，加快洗选煤项目建设，力争在 2008 年内取得实质性进展，从而提升杨河煤业煤炭资源 的开发利用水平和途径，进一步增强杨河煤业的盈利方式和盈利能力。 （二） 进一步打造河南蓝光环保发电有限公司 2X135MW 循环硫化床发电机组的上中下游产业链，千方百计提高经济效益。 根据当地煤炭和劣质煤资源分布情况，公司将采取煤电联动模式投资于有利改善电厂用煤紧张局面的中小型煤矿，降低发电 成本；落实劣质资源综合利用项目特别是煤矸石发电项目的政策配套；加强与相关合作方的协调，提高热能供应运行规模和 效率；改进粉煤灰利用方式和效益，提升发电副产品的价值和贡献。 （三） 积极推进煤化工及相关产业的技术开发和项目投资建设。随着我国经济发展和社会发展的需要，能源需求呈日益紧缺 的态势。公司将根据自身在技术及项目管理等方面的能力和优势，加强项目资源和人才储备，适时推进煤化工及配套项目的 开发和投资。由于该领域具有综合配套多、投资规模大以及技术要求高等特点，公司董事会将秉承积极推进和审慎决策的原 则，力争对具有明显资源优势项目的投资取得实质性进展。 （四） 不断完善公司在投资管理和优化资源配置等方面的管理，实现公司投资收益的最大化。公司将根据产业发展的要求， 突出公司的产业竞争优势，对公司控股企业实施适合现代企业制度的奖惩机制，充分发挥核心团队和全体员工的积极性，完 善符合本企业实际情况的经营管理制度，实现在公司范围内各种资源的优化组合和流动，力争实现公司利益和全体员工利益 的有机结合。根据市场的发展情况和公司的实际需要，采取多种途径促进公司新兴产业的发展。 （五） 加强董事会和经营层自身建设，进一步完善公司的法人治理结构。公司在新一届董事会的带领下，充分发挥并尊重经 营层和广大员工的创新热情和能力，加强公司企业文化建设，不断增强公司管理层核心价值观及经营理念教育和培训。公司 董事会采取各种有效途径和方法，不断提高科学决策和有效决策的能力和水平，充分维护广大投资者的利益。 四、资金需求和使用计划 2008 年度的主要资金需求是开展经营活动、技术开发和新项目投资所需资金，将通过销售回款、自有资金和银行贷款等综合 措施解决。 五、经营风险和对策 国家宏观调控将持续，对电力、环保及能源行业存在不同程度的影响。 公司将进一步加强管理，坚持科学决策，积极防范和化解风险，巩固各项经营成果。继续适度推进产业的转型。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 9 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 烟气脱硫及电建总承包 119,842.58 100,420.66 16.21% -10.52% -8.84% -1.55% 环保发电 26,319.38 20,644.71 21.56% 61.23% 46.22% 8.05% 工业园基础设施及房地 27,548.39 24,641.11 10.55% 32.91% 64.42% -17.14% 产收入 产品销售 67.18 292.32 -335.13% -77.88% -32.92% -291.66% 主营业务分产品情况 烟气脱硫及电建总承包 119,842.58 100,420.66 16.21% -10.52% -8.84% -1.55% 环保发电 26,319.38 20,644.71 21.56% 61.23% 46.22% 8.05% 工业园基础设施及房地 27,548.39 24,641.11 10.55% 32.91% 64.42% -17.14% 产收入 产品销售 67.18 292.32 -335.13% -77.88% -32.92% -291.66% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北方地区 122,327.32 45.67% 南方地区 51,450.21 -41.08% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至 2007 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润 321,981,924.73 元，加追溯调整后的年初未分配利润 425,736,397.01 元，提取 10% 法定公积金 38,571,699.41 元，可供股东分配利润（合并后） 681,027,622.33 元。 截至 2007 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 77,145,914.38 元。 经公司董事会研究，提出如下分配预案：以 2007 年末总股本 281,190,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，共应付 股利 28,119,000.00 元，尚有未分配利润 652,908,622.33 元结转下一年度，不送红股，也不用公积金转赠股本。 授权董事会两个月内完成股利派发事宜。 该分配预案须经 2007 年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 10 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 武汉凯迪电力 股份有限公司 （受让方），中 郑州杨河煤业 2007 年 01 月 13,760.00 3,496.19 0.00 是 协议 是 是 盈长江国际信 20.77%股权 19 日 用担保有限公 司（出让方） 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 kD BLUE SKY 公司转让持有的武 2007 年 05 月 31 22,640.1 TECHNOLOGI 汉凯迪电力环保有 28,261.90 2,379.51 否 协议定价 是 是 日 9 ES LIMITED 限公司 70%股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上事项对公司业务连续性/管理层稳定性没有影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 郑州市煤炭工业 （集团）杨河煤业 2007 年 05 月 08 日 40,000.00 连带责任担保 1 年 否 是 有限公司 郑州市煤炭工业 （集团）杨河煤业 2007 年 05 月 08 日 7,000.00 短期借款担保 1 年 否 是 有限公司 报告期内担保发生额合计 47,000.00 报告期末担保余额合计 47,000.00 公司对子公司的担保情况 11 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期内对子公司担保发生额合计 51,400.00 报告期末对子公司担保余额合计 51,400.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 98,400.00 担保总额占公司净资产的比例 83.80% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 47,000.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 武汉凯迪电力工程有限公司 0.00 0.00% 42,287.18 20.14% 武汉凯迪电力环保有限公司 0.00 0.00% 9,260.08 37.15% 武汉凯迪控股投资有限公司 600.00 2.76% 0.00 0.00% 合计 600.00 2.76% 51,547.26 40.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 600.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉凯迪电力环保有限公司 0.00 0.00 0.00 21,206.04 合计 0.00 0.00 0.00 21,206.04 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 12 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2006 年和 2007 年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺，凯迪控股应将股份总数共计 11,237,520 股向流通 股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。 （1）管理层激励的触发条件：A.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润增 长率不低于 10%；并且 B.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 10%；并且 C.公司 2006、2007 年度均被出具标准无保留审计意见。 （2）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（2007 年度）的年报经股东大会审议通过后的 10 个工作 日内，转送给公司激励对象，具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 基金 270001 广发聚富基金 50,000.00 50,000 196,410.00 100.00% 65,578.50 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 50,000.00 - 196,410.00 100% 65,578.50 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 264,252,478. 9,327,888.4 29,979,995.7 长期股权投 600133 东湖高新 264,252,478.81 29.00% 协议转让 81 1 0资 264,252,478. 9,327,888.4 29,979,995.7 合计 264,252,478.81 - - - 81 1 0 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 13 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 武汉市商业 25,800,000.0 长期股权投 25,800,000.00 11,000,000 2.20% 0.00 0.00 协议转让 银行 0 资 25,800,000.0 合计 25,800,000.00 11,000,000 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入/卖出股份数 使用的资金数 产生的投资收 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 量 量 益 买入 东湖高新股权 81,520,000 8,080,000 79,913,121 24,891,231 0.00 卖出 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 1、报告期内监事会召开了七次会议： (1)五届监事会第八次会议于 2007 年 2 月 12 日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《2006 年年度监事会工作报告》、 《武 汉凯迪电力股份有限公司 2006 年年度报告》及其摘要。 (2)五届监事会第九次会议于 2007 年 3 月 27 日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《关于公司向武汉凯迪控股 投资有限公司发行股票购买其所持郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司 39.23%股权暨关联交易方案的议案》、 《关于同意 本公司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司免于发出收购要约的议案》。 (3)五届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 20 日在江西南昌召开，审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年第一季度报 告》。 (4)五届监事会第十一次会议于 2007 年 8 月 10 日在武汉湖滨花园酒店召开，审议通了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年半年度报告》及其摘要。 (5)五届监事会第十二次会议于 2007 年 10 月 26—29 日以通讯表决方式召开，审议通了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年第三季度报告》。 (6)五届监事会第十三次会议于 2007 年 11 月 18 日武汉湖滨花园酒店召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 (7)六届监事会第一次会议于 2007 年 12 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《决定推选贺佐智先生任第六届监事会主席》。 根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了公司 2007 年的董事会会议，出席了 2006 年度股东大会、2007 年第一次和第 二次临时股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见，进行了监督。 二、监事会发表的独立意见 1、监事会依照国家有关法律、法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《通知》的要求及公司《章程》、 《监事会 工作暂行条例》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象 发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章 程》或损害公司利益的行为。 2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留 意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无使用募集资金情况。 4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的 利益，未发现损害中小股东权益的情况。 5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为 6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金 情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。 6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的规定。 14 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 373,504,544.49 186,288,154.31 717,818,182.16 442,782,360.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 196,410.00 122,865.00 应收票据 33,447,635.00 33,127,635.00 23,795,363.12 17,835,363.12 应收账款 294,710,804.00 179,589,652.45 338,088,276.73 196,230,104.68 预付款项 210,690,771.28 148,728,903.85 267,697,611.14 153,356,554.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 180,698,334.33 983,502,704.46 226,377,843.55 404,479,469.73 买入返售金融资产 存货 200,917,079.96 36,278,807.03 222,792,251.22 15,409,730.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 125,366.42 125,366.42 流动资产合计 1,294,290,945.48 1,567,515,857.10 1,796,817,759.34 1,230,093,583.14 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 815,855,633.44 1,043,281,984.09 548,330,294.78 819,844,447.33 投资性房地产 14,794,742.75 15,252,665.47 固定资产 1,696,780,111.88 137,239,920.76 1,016,196,014.20 146,703,166.63 在建工程 767,031,452.83 989,747,899.60 工程物资 固定资产清理 15 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,473,269.95 35,093,053.35 73,584,669.17 37,335,795.54 开发支出 商誉 60,137,461.46 32,228,714.26 长期待摊费用 184,450.00 9,414,341.90 递延所得税资产 9,006,474.90 2,297,925.50 6,352,956.56 1,205,457.72 其他非流动资产 非流动资产合计 3,400,263,597.21 1,217,912,883.70 2,691,107,555.94 1,005,088,867.22 资产总计 4,694,554,542.69 2,785,428,740.80 4,487,925,315.28 2,235,182,450.36 流动负债： 短期借款 1,245,100,000.00 820,000,000.00 1,005,100,000.00 605,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 292,525,838.96 274,747,839.96 435,956,250.53 346,355,716.44 应付账款 316,313,201.71 212,200,335.74 504,000,868.52 345,987,461.35 预收款项 82,068,729.28 26,350,124.25 371,423,866.98 42,032,233.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,653,250.87 1,489,159.51 13,105,950.77 应交税费 -19,933,355.74 -31,523,175.98 -3,555,921.40 -12,103,531.37 应付利息 其他应付款 301,308,551.42 233,410,790.62 177,794,020.49 22,090,106.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 7,047,573.44 5,222,773.44 9,222,903.00 6,739,908.00 流动负债合计 2,308,083,789.94 1,541,897,847.54 2,553,047,938.89 1,356,101,894.23 非流动负债： 长期借款 580,000,000.00 440,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,356,204.77 1,356,204.77 1,677,804.77 1,677,804.77 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,619,396.17 5,619,396.17 2,369,432.90 2,369,432.90 其他非流动负债 2,460,000.00 2,460,000.00 非流动负债合计 589,435,600.94 9,435,600.94 444,047,237.67 4,047,237.67 负债合计 2,897,519,390.88 1,551,333,448.48 2,997,095,176.56 1,360,149,131.90 16 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 281,190,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 资本公积 77,145,914.38 72,819,657.50 77,779,604.03 72,819,657.50 减：库存股 盈余公积 134,906,724.82 134,906,724.82 96,335,025.41 96,335,025.41 一般风险准备 未分配利润 681,027,622.33 745,178,910.00 425,736,397.01 424,688,635.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,174,270,261.53 1,234,095,292.32 881,041,026.45 875,033,318.46 少数股东权益 622,764,890.28 609,789,112.27 所有者权益合计 1,797,035,151.81 1,234,095,292.32 1,490,830,138.72 875,033,318.46 负债和所有者权益总计 4,694,554,542.69 2,785,428,740.80 4,487,925,315.28 2,235,182,450.36 9.2.2 利润表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,756,928,870.11 953,064,531.94 1,713,182,980.16 1,074,778,084.23 其中：营业收入 1,756,928,870.11 1,713,182,980.16 1,074,778,084.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,676,944,838.62 917,949,526.41 1,602,324,165.37 994,576,648.06 其中：营业成本 1,459,987,962.10 812,076,687.60 1,397,002,621.22 909,417,803.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 30,876,320.20 17,904,389.48 32,939,204.27 12,883,372.36 销售费用 8,218,783.34 12,833,876.53 817,735.30 管理费用 76,799,386.38 43,325,610.59 91,554,804.75 38,524,497.68 财务费用 79,485,861.93 31,289,681.70 65,917,964.01 32,933,239.45 资产减值损失 21,576,524.67 13,353,157.04 2,075,694.59 加：公允价值变动收益（损失 73,545.00 58,165.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 328,888,083.99 396,712,937.33 35,300,491.70 28,480,383.70 填列） 其中：对联营企业和合 94,690,140.51 70,220,530.93 31,543,289.62 25,034,474.98 营企业的投资收益 17 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 408,945,660.48 431,827,942.86 146,217,471.49 108,681,819.87 列） 加：营业外收入 363,298.57 52,392.82 771,055.00 516,505.00 减：营业外支出 1,722,011.83 242,899.73 1,116,862.65 2,813,504.86 其中：非流动资产处置损失 55,261.57 四、利润总额（亏损总额以“-” 407,586,947.22 431,637,435.95 145,871,663.84 106,384,820.01 号填列） 减：所得税费用 59,826,716.53 45,920,441.84 23,342,499.51 17,284,188.20 五、净利润（净亏损以“-”号填 347,760,230.69 385,716,994.11 122,529,164.33 89,100,631.81 列） 归属于母公司所有者的净 321,981,924.73 111,897,926.76 利润 少数股东损益 25,778,305.96 10,631,237.57 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.15 1.37 0.40 0.32 （二）稀释每股收益 1.15 1.37 0.40 0.32 9.2.3 现金流量表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,395,613,593.86 830,484,340.56 2,380,836,553.02 1,421,557,026.19 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,467.22 540,672.18 516,505.00 收到其他与经营活动有关 25,914,381.89 77,170,728.56 113,610,576.86 5,606,842.54 的现金 18 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 经营活动现金流入小计 1,421,565,442.97 907,655,069.12 2,494,987,802.06 1,427,680,373.73 购买商品、接受劳务支付的 1,166,641,987.31 774,355,838.31 1,355,424,502.85 951,891,957.95 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 52,249,187.36 9,645,465.76 77,516,315.32 25,391,293.51 付的现金 支付的各项税费 79,837,043.10 39,563,574.44 93,412,254.19 53,652,762.90 支付其他与经营活动有关 90,312,817.13 71,859,492.86 127,600,936.05 178,698,764.70 的现金 经营活动现金流出小计 1,389,041,034.90 895,424,371.37 1,653,954,008.41 1,209,634,779.06 经营活动产生的现金 32,524,408.07 12,230,697.75 841,033,793.65 218,045,594.67 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,387,357.16 57,613,944.74 13,447,144.74 取得投资收益收到的现金 3,029,750.00 3,029,750.00 处置固定资产、无形资产和 182,000.00 79,500.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 207,908,284.81 207,908,284.81 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,387,048.17 1,473,662.92 21,781,659.24 的现金 投资活动现金流入小计 236,864,690.14 207,987,784.81 62,117,357.66 38,258,553.98 购建固定资产、无形资产和 592,093,945.59 319,692,865.13 271,125,755.08 3,420,926.06 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 294,753,026.08 286,753,026.08 42,721,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 1,795,294.24 的现金 投资活动现金流出小计 886,846,971.67 606,445,891.21 315,642,649.32 3,420,926.06 投资活动产生的现金 -649,982,281.53 -398,458,106.40 -253,525,291.66 34,837,627.92 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,785,000,000.00 990,000,000.00 1,401,000,000.00 920,000,000.00 发行债券收到的现金 19 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 1,785,000,000.00 990,000,000.00 1,401,000,000.00 920,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,365,000,000.00 775,000,000.00 1,600,140,400.00 936,140,400.00 分配股利、利润或偿付利息 146,855,764.21 85,266,797.40 114,821,259.70 88,308,694.84 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,353,393.12 561,218.86 的现金 筹资活动现金流出小计 1,511,855,764.21 860,266,797.40 1,716,315,052.82 1,025,010,313.70 筹资活动产生的现金 273,144,235.79 129,733,202.60 -315,315,052.82 -105,010,313.70 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -21,267.58 -21,267.58 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -344,313,637.67 -256,494,206.05 272,172,181.59 147,851,641.31 加：期初现金及现金等价物 717,818,182.16 442,782,360.36 445,646,000.57 294,930,719.05 余额 六、期末现金及现金等价物余额 373,504,544.49 186,288,154.31 717,818,182.16 442,782,360.36 20 武 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 281,190, 77,779,6 96,335,0 425,736, 609,789, 1,490,83 281,190, 73,556,6 85 一、上年年末余额 000.00 04.03 25.41 397.01 112.27 0,138.72 000.00 50.02 4,951,50 2,0 加：会计政策变更 5.25 前期差错更正 281,190, 77,779,6 96,335,0 425,736, 609,789, 1,490,83 281,190, 78,508,1 87 二、本年年初余额 000.00 04.03 25.41 397.01 112.27 0,138.72 000.00 55.27 三、本年增减变动金额（减 -633,68 38,571,6 255,291, 12,975,7 306,205, -728,55 8,9 少以“-”号填列） 9.65 99.41 225.32 78.01 013.09 1.24 321,981, 25,778,3 347,760, （一）净利润 924.73 05.96 230.69 （二）直接计入所有者权 -633,68 -633,68 -728,55 益的利得和损失 9.65 9.65 1.24 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 武 2．权益法下被投资单位 -633,68 -633,68 8,441.28 其他所有者权益变动的影响 9.65 9.65 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -736,99 4．其他 2.52 -633,68 321,981, 25,778,3 347,126, -728,55 上述（一）和（二）小计 9.65 924.73 05.96 541.04 1.24 （三）所有者投入和减少 -12,802, -12,802, 资本 527.95 527.95 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -12,802, -12,802, 3．其他 527.95 527.95 38,571,6 -66,690, -28,119, 8,9 （四）利润分配 99.41 699.41 000.00 38,571,6 -38,571, 8,9 1．提取盈余公积 99.41 699.41 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -28,119, -28,119, 的分配 000.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 武 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 281,190, 77,145,9 134,906, 681,027, 622,764, 1,797,03 281,190, 77,779,6 96 四、本期期末余额 000.00 14.38 724.82 622.33 890.28 5,151.81 000.00 04.03 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号）的规定，追溯 调整的事项如下： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，本公司 2007 年对交易性金融资产计量由成本与市价孰低改 为以公允价值计量。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。2007 年期初运用新会计政策追 溯计算的会计政策变更累积影响数为 65,578.50 元。 调增 2006 年期初留存收益 13,230.00 元，其中：调增 2006 年期初未分配利润 13,230.00 元； 调增 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 52,348.50 元； 调增 2007 年的期初留存收益 65,578.50 元，其中：调增未分配利润 65,578.50 元。 会计政策变更对 2007 年度报告的损益的影响为增加净利润 73,545.00 元，其中增加归属于母公司所有者的净利润 66,190.50 元。 （2）所得税 按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较 财务报表已重新表述。2007 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为-362,829.99 元。 调增 2006 年期初留存收益 2,023,269.77 元，其中：调增 2006 年初未分配利润 1,864,630.44 元，调增 2006 年初盈余公积 158,639.33 元； 调减 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 2,386,099.76 元； 调减 2007 年的期初留存收益 362,829.99 元，其中：调减 2007 年初未分配利润 246,432.47 元，调减 2007 年初盈余公积 116,397.52 元。 会计政策变更对 2007 年度报告的损益的影响为减少净利润 596,444.92 元，其中减少归属于母公司所有者的净利润 1,704,790.82 元。 （3）长期股权投资 按照新会计准则及相关补充规定，对子公司原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权 投资准备等均进行追溯调整，但合并报表时按照权益法进行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报 表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对 2007 年期初母公司所有者权益的影响数为 11,851,124.52 元。 此项会计政策变更调增 2006 年期初资本公积 4,951,505.25 元，调增 2006 年期初未分配利润 2,308,189.56 元，调增 2006 年初 盈余公积 1,934,537.59 元。 调增 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 2,756,990.84 元； 调增 2007 年期初资本公积 4,851,406.53 元，调增 2007 年的期初留存收益 6,999,717.99 元，其中调增 2007 年初未分配利润 7,166,988.84 元，调减 2007 年期初盈余公积 167,270.84 元。 本项会计政策变更对 2007 年度报告的损益无影响。 （4）超额亏损 24 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 按照新会计准则及有关补充规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额， 在公司章程或协议没有规定少数股东有义务承担的，该超额亏损应当由母公司承担。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对 2007 年期初所有者权益的影响数为 0 元。 调减 2006 年的期初留存收益 1,349,152.28 元，其中：调减 2006 年期初未分配利润 1,349,152.28 元。调增 2006 年期初少数股 东权益 1,349,152.28 元。 调减 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 531,660.18 元，调增 2006 年度少数股东损益 531,660.18 元。 调减 2007 年期初的留存收益 1,880,812.46 元，其中：调减 2007 年期初未分配利润 1,880,812.46 元。调增 2007 年期初少数股 东权益 1,880,812.46 元。 本项会计政策变更对 2007 年度报告的损益影响为 0 元，其中：减少归属于母公司所有者的净利润 873,545.67 元，增加 2007 年度少数股东损益。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （1）依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，母公司应将其全部直接或间接控制的子公司纳入合并财务报表 的合并范围，故本期将邓州凯迪生物质能热电有限公司、山西兴县凯迪能源有限公司纳入本公司合并范围。由于上述子公司 资产总额、销售总额、利润总额均不足合并报表的 1%，故此合并范围的变更未对公司财务状况、经营成果构成重大影响。 （2）公司于本期完成转让武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权后，对该公司的持股比例由原 90%降至 20%，本公司对武汉凯 迪电力环保有限公司不再具有控制，故该公司未纳入本期合并报表范围。 25