潍柴重机(000880)山东巨力2002年年度报告

山东巨力股份有限公司 二 OO 二年年度报告正文 二 OO 三年四月 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担 个别及连带责任 因出差 王清华董事委托王青瑗董事 张卫东董事 林建星董事委托刘 刚董事 陈志独立董事委托李其独立董事出席会议并就有关事项行使表决权 公司负责人 王清华 主管会计工作负责人 韩志刚 会计主管人员 张传胜 声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 目 录 第一章 公司基本情况简介 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 7 第一节 股本变动情况 7 第二节 公司股东情况 8 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 9 第一节 公司董事 监事和高级管理人员的情况 9 第二节 公司员工情况 10 第五章 公司治理结构 11 第六章 股东大会情况简介 12 第七章 董事会报告 14 第一节 报告期内经营情况的介绍 14 第二节 报告期内的投资情况介绍 15 第三节 报告期内的财务状况 经营成果分析 16 第四节 董事会日常工作情况 17 第五节 其他事项 18 第八章 监事会报告 19 第一节 监事会工作情况 19 第二节 监事会对公司运作的独立意见 19 第九章 重要事项 20 第十章 财务报告 21 第一节 公司审计意见全文 21 第二节 经审计财务报表 22 第三节 会计报表附注 29 第十一章 备查文件目录 47 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一 公司的法定中 英文名称及缩写 山东巨力股份有限公司 SHANDONG JULI COMPANY CO. LTD 二 公司法定代表人 王清华 三 公司董事会秘书 郭 勇 联系地址 山东省潍坊市长松路 69 号 电话 0536 8555878 转 8979 传真 0536 8557207 电子信箱 guoyong@chinajuli.com 公司证券事务代表 杨正魁 联系地址 山东省潍坊市长松路 69 号 电话 0536 8555878 转 8895 传真 0536 8557207 电子信箱 yangzhnegkui1000@163.com 四 公司注册地址和办公地址 山东省潍坊市长松路 69 号 邮政编码 261021 公司国际互联网网址 http //www.chinajuli.com.cn 电子信箱 webmaster@chinajuli.com 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 山东巨力 股票代码 000880 七 其他有关资料 1 公司变更注册登记日期 2003 年 3 月 7 日 地点 山东省工商行政管理局 2 企业法人营业执照注册号 3700001806159 3 税务登记号码 370702267170471 4 公司聘请的会计师事务所名称 山东正源和信会计师事务所有限公司 办公地址 山东省济南市泺源大街 5 号 良友富临大酒店四楼 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度实现的主要会计数据如下 单位 人民币元 利润总额 63,802,621.67 净利润 42,166,189.77 扣除非经常性损益后的净利润 42,184,235.76 主营业务利润 137,727,353.30 其他业务利润 1,737,320.03 营业利润 63,995,501.13 投资收益 150,590.30 补贴收入 营业外收支净额 343 469.76 经营活动产生的现金流量净额 170,626,135.90 现金及现金等价物净增减额 74,160,433.52 在计算 扣除非经常性损益后的净利润 时 扣除的项目 涉及金额如下 单位 人民币元 扣除项目 涉及金额 1 处理固定资产净损益 33,516.03 2 其他营业外收支净额 -58,791.58 3 所得税影响数 8,340.93 合计 -16,934.62 上述非经常性损益按照 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号 非经常性损 益 的要求确定和计算 并经注册会计师核实 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 2002 年 2001 年 2000 年 调整前 调整后 主营业务收入 1,856,434,199.48 1,660,711,696.52 1,697,430,471.37 净利润 42,166,189.77 50,717,598.79 68,922,639.08 总资产 1,116,881,255.77 1,143,746,448.95 1,021,667,583.27 1,019,509,003.93 股东权益 不含少数股东权益 684,183,457.17 642,017,267.40 527,657,050.49 520,896,796.15 每股收益 0.15 0.18 0.40 0.40 每股净资产 2.48 2.33 3.06 3.02 调整后的每股净资产 2.47 2.32 3.06 3.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.75 0.09 净资产收益率 6.16 7.90 13.06 13.23 参照 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 的规定 以报告期扣除非经常 性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率为 6.78% 三 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 276,100,500.00 280,662,509.34 38,498,474.72 334,011.79 46,421,771.55 642,017,267.40 本期增加 4,216,730.16 2,108,365.08 35,841,094.53 42,166,189.77 本期减少 期末数 276,100,500.00 280,662,509.34 42,715,204.88 2442376.87 82262866.08 684,183,457.17 从本年度实现 从本年度实现净利 从本年度实现 净利润中按规 润中按规定提取盈 综合以上各方面 变动原因 净利润中提取 定提取 10 余公积和法定公益 的因素 5 导致增加 导致增加 金后导致增加 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 143965500 143965500 其中 国家持有股份 18816000 18816000 境内法人持有股份 125149500 125149500 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 143965500 143965500 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 132135000 132135000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 132135000 132135000 三 股份总数 276100500 276100500 二 股票发行与上市情况 1 到报告期末为止 公司前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会 证监公司字[2000]207 号 文核准 公司于 2001 年 1 月 2 月实施了 2000 年度配股计划 本次配售发行的股份全部为 A 股 配股价为每股 13.9 元人民币 配售股份总数为 11490000 股 股权登记日为 2001 年 1 月 9 日 除权基准日为 2001 年 1 月 10 日 配股缴款的起止日期为 2001 年 1 月 11 日至 2001 年 2 月 7 日止 期内 券商营业日 经深圳证券交易所批准 本次配股中向社会公众股东配售的 7500000 股于 2001 年 3 月 5 日上市流通 向内部职工股东配售的 3990000 股于 2001 年 4 月 3 日随内部 职工股一并上市流通 其中董事 监事和其他高级管理人员获配新增的 47880 股按规定暂 时冻结 2 报告期内 公司无因送股 转增股本 配股 增发新股 吸收合并 可转换公司债 券转股 减资 内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动 的情况 3 公司内部职工股已于 2001 年 4 月 3 日上市流通 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第二节 公司股东情况 一 报告期末股东总数 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东资料 报告期末 公司股 东总户数为 55917 户 二 公司前 10 名股东持股情况 名 本期末 本期持股变动 持股占总股本 持有股份的质押 股东名称 股份性质 次 持股数 股 增减情况(+ -) 比例(%) 或冻结情况 1 潍坊巨力机械总厂 83,149,500 42,000,000 30.116 无 发起人境内法人股 2 北京盛邦投资有限公司 42,000,000 42,000,000 15.212 无 发起人境内法人股 3潍坊市潍城区国有资产管理局 18,816,000 6.815 无 发起人国家股 4 鹏华行业成长证券投资基金 686,278 686,278 0.249 未知 流通股 5 黄翠云 373,188 4,500 0.135 未知 流通股 6 杨 荣 333,000 未知 0.121 未知 流通股 7 杨润霖 272,300 11,000 0.099 未知 流通股 8 袁 涵 260,000 未知 0.094 未知 流通股 9 高如详 257,000 未知 0.093 未知 流通股 10 马凤珍 250,000 未知 0.091 未知 流通股 前 10 名股东之间 前三名的法人股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股 变动信息披露管理办法 规定的一致行动人的情况 从中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司提供的前 100 名股东资料上看 法人股东和个人股东 个人股东和个人股东之间 是否存在关联关系无法判断 以上列出的股东情况中 潍坊市潍城区国有资产管理局系代表国家持有股份 三 公司控股股东情况介绍 报告期内 公司第一大股东潍坊巨力机械总厂 巨力总厂 与北京盛邦投资有限公司 盛邦投资 于 2002 年 11 月 25 日签署了股权转让协议书 将其持有的山东巨力 12514.95 万股发起人法人股中的 4200 万股 占本公司总股本的 15.21% 协议有偿转让给盛邦投资 转让价格为每股人民币 2.4 元 本次转让的股份在 2002 年 12 月 2 日登记过户手续完成后 巨力总厂尚持有山东巨力法人股 8314.95 万股 占本公司总股本的 30.12% 为公司第一 大股东 盛邦投资将持有山东巨力法人股 4200 万股 占本公司总股本的 15.21% 为公司 第二大股东 请参见公司 2002 年 11 月 30 日在 中国证券报 证券时报 刊登的临 2002 24 股东股权转让公告 潍坊巨力机械总厂成立于一九九 O 年 其法定代表人是王清华 2003 年 4 月 6 日后 法定代表人是崔英智 参见本报告第四章第一节 公司董事 监事和高级管理人员的情况 主要业务是机械加工 彩喷介质 电子 数码科技 复合管的科技开发和销售日用百货 注册资本 6498 万元 系集体所有制企业 四 其他持股在 10%以上 含 10% 的法人股东 如上所述 报告期末 北京盛邦投资有限公司持有本公司法人股 4200 万股 占本公司 总股本的 15.21% 为公司第二大股东 盛邦投资成立于 2000 年 10 月 现注册资本 14000 万元 主营投资管理 主要投资方向为高新技术 房地产等领域 法定代表人王琳 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 公司董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 报告期末公司董事 监事 高级管理人员的基本情况如下 姓名 性别 职别 年龄 任期起止日期 年初 年度内股份 年末 年度报酬 持股数量 增减变动量(+ ) 持股数量 总额 王清华 男 董事长 66 2001/05/06-2004/05/05 43470 0 43470 54953 王青瑗 女 副董事长 52 2002/06/12-2004/05/05 0 0 0 36024 胡金胜 男 董事总经理 51 2001/05/06-2004/05/05 14490 0 14490 40334 何忠信 男 原董事 57 2001/05/06-2002/12/20 14490 0 14490 34796 孙玉民 男 副总经理原董事 39 2001/05/08-2004/05/05 28980 0 28980 32939 韩志刚 男 总会计师原董事 47 2001/05/08-2004/05/05 14490 0 14490 28595 李 磊 男 副总经理原董事 32 2001/05/08-2004/05/05 14490 0 14490 23995 马信才 男 独立董事 68 2002/06/12-2004/05/05 0 0 0 36000 郭 勇 男 董秘 51 2001/06/28-2004/05/05 19320 0 19320 27481 崔英智 男 监事会主席 46 2001/05/06-2003/03/03 14490 0 14490 27834 王国萍 女 监事 34 2001/05/06-2004/05/05 33810 0 33810 20613 韩 波 男 监事 38 2001/05/06-2004/05/05 0 0 0 28866 玄 伟 男 副总经理 48 2002/08/08-2004/05/05 45885 0 45885 29208 王兆海 男 副总经理 37 2002/08/08-2004/05/05 0 0 0 26298 牟海静 男 副总经理 31 2002/08/08-2004/05/05 12075 0 12075 23764 岳来田 男 副总经理 54 2001/05/06-2004/05/05 16800 0 28980 27978 注 表中 何忠信 韩志刚 李磊 孙玉民四人于 2001 年 5 月 6 日当选董事 于 2002 年 12 月 20 日辞去董事职务 2001 年 5 月 8 日 李磊 孙玉民被聘为副总经理 韩志刚被聘为 总会计师 表中三人所列任职起始日期是指其被聘为现任职务的日期 截止日期是指其不再 担任董事后的与本届董事会任期相对应的现任职务的终止日期 崔英智于 2003 年 3 月 3 日辞 去监事会主席 监事职务 何忠信的现职情况请参见本章后文 2003 年 1 月 22 日 公司 2002 年度第一次临时股东大会补选张卫东 林建星 刘刚为 公司第三届董事会董事 补选陈志 李其为公司第三届董事会独立董事 2003 年 4 月 7 日 公司 2003 年度第一次临时股东大会接受原监事会主席崔英智先生 辞去监事职务的请求 对其担任监事和监事会主席职务期间为公司发展作出的贡献表示赞 赏和感谢 大会补选何忠信先生为股东代表身份出任的监事 2003 年 4 月 7 日 公司三届九次监事会选举何忠信先生为公司第三届监事会主席 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 新当选董事 监事和新聘任高级管理人员基本情况如下 姓名 性别 职别 年龄 任期起止日期 张卫东 男 董事 34 2003/01/22-2004/05/05 林建星 男 董事 41 2003/01/22-2004/05/05 刘 刚 男 董事 35 2003/01/22-2004/05/05 陈 志 男 独立董事 48 2003/01/22-2004/05/05 李 其 男 独立董事 42 2003/01/22-2004/05/05 何忠信 男 监事会主席 57 2003/04/07-2004/05/05 注 公司董事长王清华先生原在控股股东潍坊巨力机械总厂 巨力总厂 任厂长 2003 年 4 月 6 日 巨力总厂 2003 年第三次职工代表大会通过了王清华先生辞去巨力总厂厂长职 务的请求 选举崔英智先生担任巨力总厂厂长 法定代表人 二 年度报酬情况 公司董事 监事和高级管理人员的报酬由基本工资 奖金构成 奖金系数主要根据其 所负担的职责 工作量和贡献确定 金额最高的前三名董事的报酬总额情况如下 王清华 董事长 年度报酬总额 54953 元 胡金胜 董事兼总经理 年度报酬总额 40334 元 王青瑗 副董事长 年度报酬总额 36024 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额情况如下 胡金胜 董事总经理 年度报 酬总额 40334 元 孙玉民 常务副总经理 年度报酬总额 32939 元 玄伟 副总经理 年 度报酬总额 29208 元 根据公司实际情况 可将董事 监事 高级管理人员年度报酬数额划分区间如下 5 万元以上 1 人 董事长 3 4 万元 4 人 董事 3 人(其中 3 人兼任高级管理人员) 2 3 万元 9 人 董事 2 人(其中 2 人兼任高级管理人员) 监事 2 人 高级管理人员 1 人 2 万元 1 人 监事 兼任工会副主席 除独立董事外 公司董事 监事都在公司领取报酬 三 在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 2002 年 5 月 8 日 为做好建立独立董事制度的工作 公司三届十次董事会接受玄伟 郭勇 王兆海 牟海静辞去董事职务的请求 对其担任董事职务期间为公司发展作出的贡 献表示赞赏和感谢 2002 年 8 月 6 日 公司六届二十次职代会同意玄伟辞去职工代表出任的监事职务的请求 (2002 年 5 月 8 日 公司六届十八次职代会选举玄伟担任职工代表出任的监事) 2002 年 10 月 30 日 根据中国证监会济南证管办的监管建议函 公司三届十五次董事 会接受高元恩辞去独立董事职务的请求 公司原监事陈景丽因退休辞去监事职务 2002 年 12 月 20 日 公司三届十七次董事会 根据公司股权部分转让后董事会班子调 整的需要 接受何忠信 韩志刚 李磊 孙玉民辞去公司董事职务的请求 对其担任董事 职务期间为公司发展作出的贡献表示赞赏和感谢 第二节 公司员工情况 截止报告期末 公司在职员工总数为 2966 人 其专业构成为 生产人员 1897 人 销 售人员 450 人 技术人员 167 人 财务人员 50 人 行政人员 420 人 在职员工按教育程度 划分 分别是 硕士研究生 2 人 大学本科 193 人 大学专科 314 人 中专 1045 人 中专 以下 1412 人 公司需承担费用的离退休职工人数为 388 人 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第五章 公司治理结构 一 公司严格按照 公司法 证券法 以及其他法律法规的要求 不断完善公司法 人治理结构 建立健全现代企业制度 致力于规范公司运作 1 报告期 公司进一步加强了企业管理制度的建立健全工作 公司 2001 年度股东大会上 修订完善了公司 董事会议事规则 监事会议事规则 制订了公司 股东大会议事规则 独立董事工作制度 三届十次董事会 修订了公司 总经理工作细则 制订了公司 信息披露管理制度 三届十四次董事会 审议通过了公司 公开募集资金管理制度 (2003 年 3 月 2 日 三届十九次董事会审议通过了公司 财务管理制度 人力资源管理 制度 ) 2 报告期 公司致力于完善公司法人治理结构 独立董事到位后 公司于三届十四次董事会审议通过了设立董事会专门委员会的议案 并于三届十八次董事会对董事会专门委员会进行了相关调整 设立了公司董事会战略委员 会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 3 进一步完善独立董事制度 公司将按中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 在 2003 年 6 月 30 日前 在独立董事中 至少包括一名会计专业人士 二 独立董事履行职责情况 按照有关规定 公司在 2002 年 6 月 12 日经 2001 年度股东大会选举聘任了二名独立董 事 独立董事到位后 在董事会审议有关事项时 较好地发挥了有关的作用 由于其中的 一名独立董事长期出差在外 连续三次未能亲自参加董事会会议的原因 根据有关规定和 监管部门的建议 公司于 10 月 30 日接受了其辞呈 2003 年 1 月 22 日 公司 2002 年度第 一次临时股东大会选举聘任了二名独立董事 随着独立董事的到位和人员的健全 董事会相信 独立董事将会在公司今后的运作中 发挥较好的应有的作用 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到了 五分开 公司 具有独立完整的业务及自主经营能力 1 人员分开方面 公司拥有独立的劳动 人事及工资管理体系 全体员工与公司签订了劳动合同 公司 设立了独立的社会保险帐户 公司总经理 副总经理 总会计师 董事会秘书等高级管理 人员均专职在公司工作并领取报酬 且均未在控股股东单位担任除董事以外的任何职务 2 资产完整方面 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 为支持公司发展 控股股东潍坊 巨力机械总厂已将其拥有的 巨力 牌系列注册商标共 13 个商标无偿转让给本公司 有关 过户手续已在国家工商总局办理完毕 物资采购和产品销售系统由公司独立拥有 3 财务分开方面 公司设立了独立的财会部门 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 独立在 银行开户 依法独立纳税 公司根据公司章程和有关财务制度独立做出财务决策 资金使 用亦不受控股股东的干预 4 机构独立方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构 公司的决策及依法开展的生产经营活动 不受控股股东干预 5 业务独立方面 公司在业务方面完全独立于控股股东 具有独立完整的业务及自主经营能力 控股股 东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务 不存在与公司的同业竞争问题 四 公司生产经营系统实行事业部制度 直线职能式管理体制逐步理顺 事业部负责 人实行年薪制 有关对高级管理人员实行更加科学合理的考评及激励机制的一整套制度 正在积极的探索建立和完善中 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第六章 股东大会情况简介 报告期内 公司召开了两次股东大会 一 2001 年度股东大会 一 2002 年 5 月 9 日 公司在中国证监会指定媒体上发布临 2002 12 公告 召开股 东大会的通知 于 2002 年 6 月 12 日在公司第一会议室召开了 2001 年度股东大会 二 本次股东大会通过了如下决议 1 审议通过了 董事会 2001 年度工作报告 2 审议通过了 监事会 2001 年度工作报告 3 审议通过了 公司 2001 年度财务决算报告 4 审议通过了公司 2001 年度利润分配预案和公积金转增股本预案 以公司 2001 年 年末的总股本为基数 以累积的可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3 元现金(含 税) 剩余未分配利润结转下年度 公司本年度不进行公积金转增股本 股东大会授权董事 会实施上述利润分配方案 5 以特别决议审议通过了关于修改公司章程的议案 6 审议通过了公司第三届董事会人事调整的议案 7 审议通过了 山东巨力股份有限公司股东大会议事规则 8 审议通过了修订后的 山东巨力股份有限公司董事会议事规则 9 审议通过了修订后的 山东巨力股份有限公司监事会议事规则 10 审议通过了 山东巨力股份有限公司独立董事工作制度 股东大会授权董事会 对上述规则和制度的内容与公司章程有关条款的相关内容的衔 接做好整理工作 11 审议通过了续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案 上述决议刊登在 2002 年 6 月 13 日的 中国证券报 和 证券时报 上 三 本次大会同意玄伟先生 郭勇先生 牟海静先生 王兆海先生辞去董事职务的请 求 补选王青瑗女士为公司第三届董事会董事 选举高元恩先生为公司第三届董事会独立 董事 选举马信才先生为公司第三届董事会独立董事 二 2002 年度第一次临时股东大会 一 2002 年 12 月 21 日 公司在中国证监会指定媒体上发布临 2002 25 公告 公司 三届十七次董事会决议公告暨召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知 于 2003 年 1 月 22 日在公司第一会议室召开了公司 2002 年度第一次临时股东大会 二 本次股东大会通过了如下决议 1 审议通过了 关于公司调整董事会成员的议案 2 以特别决议审议通过了关于修改公司章程的议案 上述决议刊登在 2003 年 1 月 23 日的 中国证券报 和 证券时报 上 三 本次大会接受何忠信 韩志刚 李磊 孙玉民辞去公司董事职务的请求 补选陈 志 李其为公司第三届董事会独立董事 补选张卫东 林建星 刘刚为公司第三届董事会 董事 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第七章 董事会报告 第一节 报告期内经营情况的介绍 报告期内公司主营业务农用车的生产基本保持原有的水平 新增了拖拉机的生产和销 售 达到了当年投产 当年基本形成规模 并形成了一定的市场 由于报告期四季度公司主导产品农用车 拖拉机生产所需的主要原材料钢材 橡胶 柴油等 价格大幅度飚升 导致公司产品的生产成本急剧上升 给公司生产经营带来了极 大的困难和压力 严峻的市场态势 在已经影响到 2002 年四季度的生产经营的同时 将会 导致公司 2003 年第一季度的经营业绩较 2002 年第一季度出现大幅度下滑 一 主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务的范围是三轮农用运输车及配件 四轮农用运输车及配件的生产 销售 报告期内公司主营业务收入和主营业务利润构成情况如下 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 收入 万元 比例 利润 万元 比例 总收入 185643.42 100 13772.74 100 1 按行业和产品构成 农机行业(农用车 拖拉机) 181191.28 97.61 13110.51 95.19 管业(复合管材) 4452.13 2.39 662.23 4.81 2 按地区构成(农用车) 167119.76 100 12092.33 100 华东地区 48499.13 29.02 3509.26 29.02 华北地区 95751.30 57.30 6828.30 57.30 其他地区 22869.33 13.68 1654.76 13.68 公司生产经营的主要产品是农机产品 包括农用运输车并有少量的拖拉机 其销售收 入占公司主营业务收入的 97.61 销售利润占公司主营业务利润的 95.19 公司所属行 业为交通运输设备制造业 如前所述 公司农机产品的销售收入为 181191.28 万元 主营 业务成本为 168068.51 万元 毛利率为 7.22 公司农用车产品占国内市场份额的 20%左右 报告期内 根据市场需要 公司利用农用车的生产设施 新上了一部分拖拉机的生产 能力 产品陆续投放市场 如上表所示 拖拉机产品在报告期实现销售收入 1.4 亿元 因 属新上产品 报告期微利 主要是为公司今后的发展打基础 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 如本章第四节所述 报告期内 经董事会批准 公司增持山东巨力管业有限公司的 股权 最终持股比例为 94.111% 山东巨力管业有限公司注册资本 9000 万元 其经营范围是 生产销售不锈钢复合管 钢塑复合管 铜塑复合管 铝塑复合管 钢管 经营上述产品及技术出口业务 经营本企 业生产 科研所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 国家限 定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外 经营进料加工和 三来一补 业务 电缆 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 套管 塑料管 管接件 管阀门 塑料模压加工机 加工塑料用模具 经审计 2002 年 12 月 31 日 山东巨力管业有限公司的总资产为 9895.63 万元 净资产为 8158.94 万元 尚未 产生净利润 按照有关规定 该公司的会计报表与母公司 即本公司 的会计报表进行了合并 其 销售收入和业务利润请参见上表 2 公司参股 40 的黑龙江东超巨力纳米产业有限公司和参股 30 的青岛经济技术开 发区国大生物制药股份有限公司 因产品尚未投放市场 尚未对公司净利润产生贡献 三 主要供应商 客户情况 报告期 公司向前五名供应商合计的采购金额 46,655 万元 占年度采购总额的比例 27 向前 5 名客户销售的收入总额 45,252 万元 占全部销售收入的 24 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司的传统产品是农用运输车 其也是公司的主导产品 占公司销售收入的 90 以上 并贡献全部的净利润 因此 日趋激烈的市场竞争 农民低下的购买力和市场对产品提出 的越来越高的要求 以及由于产品结构单一导致的抗击市场风险能力弱等问题 使公司的 产品利润率受到较大的削弱 公司经营业绩受到市场影响的程度也日益明显和突出 有鉴于此 公司采取了一系列应对措施 1 在多元化经营基础上实行专业化主业运作 促使主业实现新飞跃 坚持实施多元化经营 专业化运作策略 狠下苦功 积极探索特许加盟等连锁经营模 式 发展代理商和开发终端商并举 建立健全全国营销网络 2 加大市场研究策划力度 实现农机营销新飞跃 围绕追求企业利润最大化的营销目标 不断创新营销理念 缩短与竞争对手的差距 充分发挥五个销售分公司的优势 集中人力 物力和财力资源优势 开发新市场 争夺老 市场 优化营销网络设置 全面提高网点运行质量 培植企业新的销售增长点 3 加速结构调整和技术创新步伐 科技竞争优势实现新飞跃 建立起科研开发与市场 效益挂钩的激励奖惩机制 积极开发适销对路的新产品 4 管理创新实现新飞跃 巩固企业核心竞争力 加快人才的引进和培养 塑造复合型 人才 努力形成广纳群贤 人尽其才 能上能下 充满活力的用人机制 继续进行深层次 的承包和事业部制管理体制改革 5 坚持以先进文化的理念指导企业经济建设 塑造优秀进步的企业文化 增强企业凝 聚力和向心力 第二节 报告期内的投资情况介绍 报告期内 公司主要的投资活动 是对聚乙烯双壁波纹管项目的建设 如本报告本章第四节所述 项目经董事会审议通过 使用部分公司自有资金 通过银 行贷款解决部分资金 共需资金约 5000 万元 年产 1.1 万吨聚乙烯双壁波纹管 截止报告期末 共投入资金 3230 万元 完成项目建设进度的 51 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第三节 报告期内的财务状况 经营成果分析 一 财务状况 经营成果分析 报告期内 公司总资产较去年同期没有发生大的变化 本期新增加 300 万元长期借款 股东权益的增加数 是报告期实现的净利润 按规定提取法定公积金和公益金之后的 未分配利润 主营业务利润较去年同期下降 1.5% 利润总额较去年同期增长 11.16% 主要原因是 本期营业收入较去年增长所致 但净利润方面 由于不再享受 18 返还的所得税优惠政策 反而较去年同期下降 16.86% 本期现金及现金等价物净增加额为 7416 万元 主要是由于报告期公司对外投资 以 及建设聚乙烯双壁波纹管项目 现金流出较大所致 二 生产经营环境以及宏观政策 法规发生的重大变化 1 根据财政部财税[2001]128 号文的规定 自 2002 年 1 月 1 日起公司所得税按照法 定税率 33%执行 此项政策的变更 对公司的财务状况和生产经营成果产生了重要影响 2 根据财政部 国家税务总局财税 2002 89 号文件 关于不带动力的手扶拖拉机 和三轮农用运输车增值税政策的通知 规定 本公司主导产品三轮农用运输车属于 农机 应按有关 农机 的增值税政策规定征免增值税 即增值税税率由原来的 17%改为 13% 自 2002 年 6 月 1 日起执行 请参阅公司 2002 年 7 月 22 日临 2002 17 临时公告 3 进入 2003 年一季度以来 公司主导产品农用车 拖拉机生产所需的主要原材料 钢材 橡胶 柴油等 价格大幅度飚升 导致公司产品的生产成本急剧上升 给公司生产 经营带来了极大的困难和压力 严峻的市场态势 在已经影响到 2002 年四季度的生产经营 的同时 将会导致公司 2003 年第一季度的经营业绩较 2002 年第一季度出下大幅度下滑 进入 2003 年 国家加大了对农用车等农机产品的检测力度 在车辆型式 排放噪音 排污等环保标准等指标方面 提出了一系列达标要求 从而对产品质量提出了更多的新的 要求 受 三农 问题的影响 农户的收入一直没能得到有效提高 购买力没有提高 部 分地区甚至下降 董事会提请投资者注意上述生产经营环境以及宏观政策 法规发生的重大变化给公司 业绩带来的影响 注意投资风险 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第四节 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会召开了十三次会议 1 2002 年 1 月 14 日 三届五次董事会审议通过了如下事项 决定公司出资 10555132.26 元 收购秦学军持有的山东巨力管业有限公司注册资本 中的 16.212%的出资计 1070 万元 本次收购完成后 公司将持有山东巨力管业有限公司现注册资本中的 91.970%的出资 共 6070 万元 为其第一大股东 出资 2400 万元 认购山东巨力管业有限公司拟增资扩股的全部 2400 万元股权 认购上述股权后 公司将共持有山东巨力管业有限公司 8470 万元出资 占其增资扩股 后 9000 万元注册资本中的 94.111%的出资 为其第一大股东 审议通过了总经理提交的 关于提取二 OO 一年减值准备和坏账准备的报告 2 2002 年 1 月 19 日 三届六次董事会审查通过了济南证管办 公司规范运作情况调 查表 同意将调查表 本次董事会决议和监事会出具的意见上报济南证管办 3 2002 年 1 月 30 日 三届七次董事会批准公司与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公 司签订协议书 在经济合同 借款担保方面建立互保关系 互保金额为不超过人民币五千 万元(含外币按国家牌价折合后金额) 4 2002 年 4 月 4 日 公司召开三届八次董事会 会议审议通过了如下决议 审议通过了公司 2001 年报正文和年报摘要 审议通过了 董事会 2001 年度工作报告 审议通过了 公司 2001 年度财务决算报告 审议通过了公司 2001 年度利润分配预案和公积金转增股本预案 每 10 股派发 3 元现金(含税) 共计派发红利 82830150 元 剩余未分配利润结转下年 度 本年度不进行公积金转增股本 下一年度原则上不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 审议通过了认购青岛国大生物制药股份有限公司新增股本应认购部分 1320 万元的 议案 审议通过了关于修改公司章程的议案 对章程中有关规定公司经营范围的内容进行相应的修订 增加 钢管 塑钢管 墨水 拖拉机 柴油发电机及水泵机组 塑管 的生产 销售 柴油机 文化用品的销售 资格 证书范围内的进出口业务 的内容 根据证监会建立独立董事制度的规定 对公司章程的有关章节条款进行相应的修订 第五章增加一节作为第二节 独立董事 章程有关章节条款的内容进行相应的修订 增补 和调整有关的内容 董事会的人数 董事会由十一名董事组成 改为 董事会由九名董事组成 其中独立 董事三名 增加季度报告的制订和审议的有关内容 提名王青瑗为董事候选人 提名高元恩和马信才为独立董事候选人 审议通过了续聘会计师事务所的议案 5 2002 年 4 月 17 日 三届九次董事会审议通过了二 OO 二年度第一季度报告 6 2002 年 5 月 8 日 三届十次董事会审议通过了如下事项 审议通过了公司 股东大会议事规则 草案 审议通过了公司 董事会议事规则 修订稿 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 审议通过了公司 独立董事工作制度 草案 审议通过了公司 总经理工作细则 修订稿 审议通过了公司 信息披露管理制度 同意玄伟 郭勇 牟海静和王兆海辞去董事职务的请求 7 2002 年 5 月 11 日 三届十一次董事会批准公司与山东潍坊海龙股份有限公司签订 协议书 在经济合同 借款担保方面建立互保关系 互保金额为不超过人民币五千万元(含 外币按国家牌价折合后金额) 8 2002 年 6 月 12 日 三届十二次董事会选举王青瑗为公司副董事长 9 2002 年 6 月 23 日 三届十三次董事会审议通过了根据中国证监会和国家经贸委的 统一部署编制上报的 公司建立现代企业制度的自查报告 10 2002 年 7 月 24 日 三届十四次董事会审议通过了如下决议 审议通过了 2002 年半年度报告 审议通过了关于设立部分董事会专门委员会的议案 审议通过了公司 公开募集资金管理制度 审议通过了公司 建立现代企业制度自查工作整改方案 11 2002 年 8 月 7 日 三届十五次董事会审议通过了如下决议 审议通过了使用部分公司自有资金 通过银行贷款解决部分资金 共投入约 5000 万元资金 建设年产 1.1 万吨聚乙烯双壁波纹管项目 相关事项由总经理组织落实实施 审议通过了关于将公司控股子公司山东巨力管业有限公司 PP-R 管相关 900 万元资 产调整至本公司的议案 聘任玄伟 王兆海 牟海静为副总经理 郭勇兼任总经济师 张广泽担任总工程师 12 2002 年 10 月 30 日,三届十六次董事会审议通过了公司二 OO 二年度第三季度报告 以 及根据中国证监会济南证管办的监管建议函 接受高元恩辞去独立董事职务的请求的议案 13 2002 年 12 月 20 日 三届十七次董事会审议通过了以下决议 关于公司调整董事会成员的议案 何忠信 韩志刚 李磊 孙玉民辞去董事职务 提名陈志 李其为独立董事候选人 提名张卫东 林建星 刘刚为董事候选人 关于修改公司章程的议案 修改公司名称 山东巨力股份有限公司 为 巨力股份有限公司 增加公司经营范围 塑料管件 塑料阀门的生产 销售 和 投资管理 修改股权转让后公司股本结构的相 关内容 修改监事会人数 5 人为 3 人 二 董事会对股东大会决议的执行情况 1 2002 年 6 月 20 日 根据董事会授权 公司董事会在指定信息披露报刊 中国证券 报 和 证券时报 上刊登临 2002 16 分红派息实施公告 以 2002 年 6 月 25 日为股 权登记日 2002 年 6 月 26 日为红利发放日 实施了 2001 年度股东大会通过的 以公司现 有总股本 276100500 股为基数 向公司全体股东每 10 股派 3 元人民币现金 含税 的公司 2001 年度分红派息方案 2 年度股东大会对公司章程部分内容进行修改后 有关部门已根据股东大会授权 到 工商行政管理部门进行了变更登记工作 该项工作于 2002 年 7 月 24 日完成 第五节 其他事项 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 董事会决定 公司 2002 年度不进行利润分配 未分配利润结转到下一年度 不进行公 积金转增股本 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第八章 监事会报告 第一节 监事会工作情况 报告期内 监事会召开了四次会议 各次会议的议题等情况如下 一 2002 年 4 月 4 日 公司监事会召开了三届四次会议 审议通过了公司 2001 年年 度报告的 监事会报告 内容和公司 2001 年度监事会工作报告 二 2002 年 5 月 8 日 公司监事会召开了三届五次会议 根据 上市公司治理准则 的要求 审议通过了修订后的 山东巨力股份有限公司监事会议事规则 修订稿 三 2002 年 6 月 23 日 公司监事会召开了三届六次会议 会议认真审议了 山东巨 力股份有限公司建立现代企业制度的自查报告 会议认为自查报告所填报的内容是真实的 同意将调查报告按规定上报有关部门 对于自查中发现的有关问题和不足 要求公司有关部 门认真分析问题的成因 采取切实有效的整改措施 抓紧时间进行纠正和落实 并将有关整 改情况上报中国证监会济南证管办 四 2002 年 7 月 24 日 公司监事会召开了三届七次会议 会议审议通过了公司 2002 年半年度报告 关于设立部分董事会专门委员会的议案 公司 公开募集资金管理制度 和 公司 建立现代企业制度自查工作整改方案 第二节 监事会对公司运作的独立意见 监事会认为 一 报告期内 公司决策程序合法 建立了完善的内部控制制度 公司董事 经理 执行公司职务时没有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 二 会计师事务所对公司年度财务报告出具了无保留意见的审计报告 审计意见是 公允的 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 三 报告期内 大股东潍坊巨力机械总厂将其拥有的 巨力 牌系列注册商标共 13 个商标无偿转让给本公司 体现了大股东对公司发展的支持 四 三届五次董事会通过的 公司出资 10555132.26 元 收购秦学军持有的山东巨 力管业有限公司注册资本中的 16.212%的出资计 1070 万元 的收购资产方案 收购价格与 当时山东巨力管业有限公司每元股权的净资产含量一致 价格公平合理 符合公司股东利 益 五 报告期内公司无关联交易事项 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第九章 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内 公司出资 10555132.26 元 收购秦学军持有的山东巨力管业有限公司 注册资本中的 16.212%的出资计 1070 万元 本次收购完成后 公司持有山东巨力管业有限公司现注册资本中的 91.970%的出资 共 6070 万元 为其第一大股东 三 报告期内 公司无应披露的重大关联交易事项 四 公司应披露的报告期重大合同及其履行情况 如本报告第七章第五节 董事会日常工作情况 所述 公司三届七次 三届十一次董 事会批准公司分别与 青鸟华光 沪市上市公司 股票代码 600076 和 山东海龙 深 市上市公司 股票代码 000677 签订协议书 在经济合同 借款担保方面建立互保关系 互保金额分别为不超过人民币八千万元 五千万元 互保协议签订后 公司对外提供担保情况如下 1 2002 年 7 月 11 日 公司为青鸟华光从潍坊市工商银行贷款 1622 万元人民币提供 为期一年的担保 2 2002 年 9 月 16 日 公司为青鸟华光从潍坊工商银行贷款 295 万美元提供为期一年 的担保 3 2002 年 12 月 15 日 公司为青鸟华光从中国银行潍坊分行贷款 900 万元人民币提 供为期 10 个月的担保 4 2002 年 5 月 11 日 公司为山东海龙从中信实业银行贷款 1000 万元人民币提供为 期 5 个月的担保 该贷款已于 2002 年 10 月到期 5 公司 2001 年度股东大会续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构 报告年度支付给聘任会计师事务所报酬 40 万元 目前的审计机构已为公司提供审计服务的 连续年限是 5 年 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第十章 财务报告 第一节 公司审计意见全文 审 计 报 告 2003 鲁正信审字第 3031 号 山东巨力股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债 表 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2002 年度的现 金流量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规 定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年 度的经营成果和现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 山东正源和信 中国注册会计师 赵艳美 有限责任会计师事务所 中国注册会计师 谭秀美 中国 济南 二 三年四月二十一日 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第二节 经审计财务报表 资产负债表 编制单位 山东巨力股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位 人民币元 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 五 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 112,492,666.81 115,878,082.20 185,946,580.20 189,436,369.21 短期投资 2 839,790.00 839,790.00 959,760.00 959,760.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3 50,832,442.52 55,228,088.70 70,536,181.09 75,199,720.21 其他应收款 4 15,146,296.58 15,739,850.73 41,524,462.65 43,369,514.24 预付账款 5 67,123,216.57 71,441,859.92 43,225,504.87 48,580,979.89 应收补贴款 432,043.55 432,043.55 存 货 6 144,668,989.98 160,874,640.55 192,059,160.50 208,295,145.24 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 391,535,446.01 420,434,355.65 534,251,649.31 565,841,488.79 长期投资: 长期股权投资 7 261,781,298.74 196,997,560.80 167,898,372.72 122,545,171.86 长期债权投资 长期投资合计 261,781,298.74 196,997,560.80 167,898,372.72 122,545,171.86 其中 合并价差 7 3,368,149.55 2,760,559.75 固定资产: 固定资产原价 8 490,474,239.29 530,081,199.24 456,542,611.57 494,915,407.27 减:累计折旧 8 115,814,841.10 119,410,824.16 88,628,867.85 90,103,073.73 固定资产净值 8 374,659,398.19 410,670,375.08 367,913,743.72 404,812,333.54 减 固定资产减值准备 8 2,419,686.03 2,419,686.03 2,158,579.34 2,158,579.34 固定资产净额 8 372,239,712.16 408,250,689.05 365,755,164.38 402,653,754.20 工程物资 19,458.62 19,458.62 在建工程 9 37,287,001.80 43,198,415.50 1,884,988.10 3,295,280.66 固定资产清理 固定资产合计 409,526,713.96 451,449,104.55 367,659,611.10 405,968,493.48 无形资产及其他资产: 无形资产 10 38,401,614.92 48,000,234.77 39,345,976.95 49,391,294.82 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,401,614.92 48,000,234.77 39,345,976.95 49,391,294.82 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,101,245,073.63 1,116,881,255.77 1,109,155,610.08 1,143,746,448.95 22 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负债及所有者权益 五 母公司 合并 母公司 合并 流动负债: 短期借款 11 69,970,000.00 69,970,000.00 69,970,000.00 72,970,000.00 应付票据 12 147,764,999.94 148,367,146.45 175,438,641.36 175,438,641.36 应付账款 13 141,406,978.19 146,045,130.75 114,629,961.10 119,564,435.39 预收账款 41,756,027.30 44,158,485.04 10,332,842.13 12,107,229.95 应付工资 应付福利费 1,206,012.35 1,927,548.63 960,486.32 1,247,906.61 应付股利 14 82,830,150.00 82,830,150.00 应交税金 15 -473,819.61 -503,367.98 1,719,207.33 269,157.76 其他应交款 16 113.87 619,308.73 619,896.88 其他应付款 17 12,431,418.29 14,535,362.39 10,638,857.08 21,839,470.50 预提费用 391,766.70 329,268.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 414,061,616.46 424,892,185.85 467,139,454.05 487,216,157.27 长期负债: 长期借款 18 3,000,000.00 3,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 417,061,616.46 427,892,185.85 467,139,454.05 487,216,157.27 少数股东权益 4,805,612.75 14,513,024.28 所有者权益 股本 19 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 减 已归还投资 股本净额 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 资本公积 20 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 盈余公积 21 45,157,581.75 45,157,581.75 38,832,486.51 38,832,486.51 其中 公益金 21 2,442,376.87 2,442,376.87 334,011.79 334,011.79 未分配利润 22 82,262,866.08 82,262,866.08 46,420,660.18 46,421,771.55 股东权益合计 684,183,457.17 684,183,457.17 642,016,156.03 642,017,267.40 负债及股东权益总计 1,101,245,073.63 1,116,881,255.77 1,109,155,610.08 1,143,746,448.95 23 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 资产减值准备表 编制单位 山东巨力股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位 人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 748,811.81 141008.22 98,364.76 791455.27 其中 应收账款 467,985.56 141008.22 608993.78 其他应收款 280,826.25 98,364.76 182,461.49 二 短期跌价准备合计 217,620.00 119,970.00 337,590.00 其中 股票投资 217,620.00 119,970.00 337,590.00 债券投资 三 存货跌价准备合计 222,696.52 403,057.70 625,754.22 其中 库存商品 原材料 222,696.52 403,057.70 625,754.22 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债券投资 五 固定资产减值准备合计 2,158,579.34 261,106.69 2,419,686.03 其中 房屋 建筑物 机器设备 2,158,579.34 261,106.69 2,419,686.03 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 24 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 利润表 编制单位 山东巨力股份有限公司 2002 年 1 12 月 单位 人民币元 附注 2002 年度 2001 年度 项 目 五 母公司 合并 母公司 合并 一 主营业务收入 23 1,816,425,970.17 1,856,434,199.48 1,648,875,128.04 1,660,711,696.52 减 主营业务成本 24 1,684,389,506.81 1,717,775,017.78 1,507,039,460.47 1,517,603,193.87 主营业务税金及附加 25 931,381.16 931,828.40 3,302,176.22 3,302,176.22 二 主营业务利润 131,105,082.20 137,727,353.30 138,533,491.35 139,806,326.43 加 其他业务利润 26 1,596,925.56 1,737,320.03 2,610,910.36 2,669,757.23 减 营业费用 33,416,352.60 37,897,206.30 35,597,107.30 37,930,220.06 管理费用 41,552,726.85 46,010,086.88 32,147,211.37 33,486,121.55 财务费用 27 -8,527,424.02 -8,438,120.98 15,536,749.64 15,577,681.02 三 营业利润 66,260,352.33 63,995,501.13 57,863,333.40 55,482,061.03 加 投资收益 28 -1,992,176.24 150,590.30 1,302,525.36 3,068,740.41 补贴收入 营业外收入 29 127,875.27 6,039.63 57,019.50 减 营业外支出 30 330,335.14 471,345.03 1,210,620.28 1,210,620.28 四 利润总额 63,937,840.95 63,802,621.67 57,961,278.11 57,397,200.66 减:所得税 31 21,770,539.81 21,770,539.81 7,244,790.69 7,244,790.69 少数股东损益 -134,107.91 -565,188.82 五 净利润 42,167,301.14 42,166,189.77 50,716,487.42 50,717,598.79 利润表补充资料 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 100,000.00 6.其它 25 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 利润分配表 编制单位 山东巨力股份有限公司 2002 年 1 12 月 单位 人民币元 附注 2002 年度 2001 年度 项 目 五 母公司 合并 母公司 合并 一 净利润 42,167,301.14 42,166,189.77 50,716,487.42 50,717,598.79 加 年初未分配利润 46,420,660.18 46,421,771.55 85,902,927.00 85,902,927.00 期初未分配利润调整数 18,645,568.87 18,645,568.87 盈余公积转入 二 可供分配的利润 88,587,961.32 88,587,961.32 155,264,983.29 155,266,094.66 减 提取法定盈余公积 4,216,730.16 4,216,730.16 5,071,648.74 5,071,648.74 提取法定公益金 2,108,365.08 2,108,365.08 2,535,824.37 2,535,824.37 提取职工奖励及福利基金 三 可供股东分配的利润 82,262,866.08 82,262,866.08 147,657,510.18 147,658,621.55 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 82,830,150.00 82,830,150.00 转作股本的普通股股利 18,406,700.00 18,406,700.00 四 未分配利润 82,262,866.08 82,262,866.08 46,420,660.18 46,421,771.55 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 131105082.20 19.16 19.77 0.47 0.47 营业利润 66260352.33 9.68 9.99 0.24 0.24 净利润 42167301.14 6.16 6.36 0.15 0.15 扣除非经常性损益的净利润 42184235.76 6.17 6.36 0.15 0.15 26 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 现金流量表 编制单位 山东巨力股份有限公司 2002 年 1 12 月 单位 人民币元 项目 附注五 母公司金额 合并金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,218,014,829.49 2,307,440,754.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 2,218,014,829.49 2,307,440,754.87 购买商品 接受劳务支付的现金 1,933,941,784.28 2,008,397,934.22 支付给职工以及为职工支付的现金 60,123,724.24 63,807,954.58 支付的各项税费 42,367,362.55 42,719,278.82 支付的其他与经营活动有关的现金 17,895,051.95 21,889,451.35 现金流出小计 2,054,327,923.02 2,136,814,618.97 经营活动产生的现金流量净额 163,686,906.47 170,626,135.90 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收到的现金 1,700.00 1,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,700.00 1,700.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现 金 84,598,862.76 100,553,162.77 投资所支付的现金 82,555,132.26 70,555,132.26 支付的其他与投资活动有关的现金 602,146.51 现金流出小计 167,153,995.02 171,710,441.54 投资活动产生的现金流量净额 -167,152,295.02 -171,708,741.54 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 100,070,000.00 103,070,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 198,530.43 198,530.43 现金流入小计 100,268,530.43 103,268,530.43 偿还债务所支付的现金 97,070,000.00 103,070,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 73,109,055.27 73,198,358.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 78,000.00 78,000.00 现金流出小计 170,257,055.27 176,346,358.31 筹资活动产生的现金流量净额 -69,988,524.84 -73,077,827.88 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -73,453,913.39 -74,160,433.52 27 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 补充资料 附注五 母公司金额 合并金额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 42,167,301.14 42,166,189.77 加 计提的资产减值准备 836,163.59 828,689.21 固定资产折旧 27,334,238.32 29,842,936.38 无形资产摊销 2,298,032.03 2,744,730.05 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少 减 增加 0.00 预提费用增加 减 减少 62,497.88 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 -33,516.03 -105,446.99 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -8,527,424.02 -8,438,120.98 投资损失 减 收益 1,992,176.24 -150,590.30 递延税款贷项 减 借项 0.00 存货的减少 减 增加 47,390,170.52 48,815,497.49 经营性应收项目的减少 减 增加 20,477,452.27 22,771,656.72 经营性应付项目的增加 减 减少 29,752,312.41 32,222,204.58 其他 -134,107.91 经营活动产生的现金流量净额 163,686,906.47 170,626,135.90 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 112,492,666.81 115,275,935.69 减 现金的期初余额 185,946,580.20 189,436,369.21 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,453,913.39 -74,160,433.52 28 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第三节 会计报表附注 一 公司简介 山东巨力股份有限公司 以下简称 公司 系经潍坊市经济体制改革委员会潍改发 [1993]20 号文批准 由潍坊巨力机械总厂独家发起 以定向募集方式设立的股份有限公司 1998 年 3 月 3 日 经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]7 号和证监发字[1998]8 号 文批准 公司向社会公开发行境内上市内资股 A 股 并于同年 4 月 2 日在深圳证券交易 所挂牌交易 2002 年 11 月 25 日 潍坊巨力机械总厂与北京盛邦投资有限公司签订 股权 转让协议 潍坊巨力机械总厂将其持有的公司 12514.95 万股发起人法人股中的 4200 万股 协议有偿转让给北京盛邦投资有限公司 本次股权转让已于 2002 年 12 月 2 日完成 本次 股权转让完成后 潍坊巨力机械总厂尚持有公司法人股 8314.95 万股 占公司总股本的 30.12% 仍为公司第一大股东 北京盛邦投资有限公司持有公司法人股 4200 万股 占公司 总股本的 15.21% 为公司第二大股东 以上股权变更已经山东省体改委以鲁体改秘字 [2003]14 号文件确认并换发鲁政股字[2003]12 号山东省股份公司批准证书 公司在山东省 工商行政管理局注册登记 注册号为 3700001806159 公司现有注册资本为人民币 27610.05 万元 公司经济性质 股份有限公司 公司所属行业 交通运输设备制造业 2002 年 6 月 12 日公司 2001 年度股东大会审议通过修改公司章程的议案 公司主要生 产经营范围由 农用三轮运输车及配件 农用四轮运输车及配件 汽车配件 碳化硅微粉 摩托车 钢管 塑钢管的生产 销售 墨水的销售 变更为 农用三轮运输车及配件 农 用四轮运输车及配件 汽车配件 碳化硅微粉 摩托车 钢管 塑钢管 墨水 拖拉机 柴油发电机及水泵机组 塑管的生产 销售 柴油机 文化用品的销售 资格证书范围内 的进出口业务 二 公司主要会计政策 会计估计及会计报表编制方法 1 会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止 3 记账本位币 公司记账本位币为人民币 4 记账基础及计价原则 公司以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 公司会计年度内涉及外币的经济业务 按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价 中 间价 折合为记账本位币入账 各外币账户的期末外币余额 按照期末汇价 中间价 折 合为记账本位币 按期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额 作为 汇兑损益计入当期损益 属于筹建期间的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关 的借款产生的汇兑损益 按照借款费用资本化的原则处理 6 外币会计报表的核算方法 资产 负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币 所有者权益项目 除 未分配利润 项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币 未分配利润 项目以折算 后的利润分配表中该项目的数额列示 折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目 合计数的差额 作为报表折算差额在 未分配利润 项目后单独列示 利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按照当期平均汇率折算 利润 29 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 分配表中 净利润 项目按折算后利润表中该项目的金额填列 利润分配表中 年初未分 配利润 项目 以上期折算后会计报表 未分配利润 项目期末数填列 7 现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短 一般是指从购买起 3 个月内到期 流动性强 易 于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 8 短期投资的核算方法 1 短期投资按实际支付的价款核算 如实际支付的价款中包含已宣告发放或已到支付 期 但尚未领取的现金股利或利息 则单独核算 短期投资持有期间所收到的股利 利息 等收益不确认投资收益 作为冲减投资成本处理 出售短期投资所获得的价款减去短期投 资账面价值以及未收到已计入应收项目的股利 利息后的余额 作为投资收益或损失 计 入当期损益 2 期末短期投资按成本与市价孰低计价 并按单项投资计提跌价准备 9 坏账核算方法 1 坏账的确认标准 因债务人破产 依照法律程序清偿后 确实无法收回的应收款项 因债务人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确实无法收回的应收款项 因债务人 逾期未履行偿债义务超过三年仍然无法收回的应收款项 经董事会批准 确认为坏账损失 2 坏账损失采用备抵法核算 3 坏账准备根据应收款项的期末余额 ,按账龄分析法计提 计提比例如下 账龄 计提比例 一年以内 5 一至二年 1% 二至三年 5% 三年以上 20% 10 存货核算方法 1 存货主要包括 原材料 产成品 在产品 低值易耗品 2 存货的计价方法 原材料采用计划成本核算 按月结转材料成本差异 将计划成本 调整为实际成本 产成品发出时按加权平均法计价 3 低值易耗品的摊销方法 采用发出或领用时一次摊销法 4 存货数量的盘存方法采用实地盘存制 5 中期期末或年度终了 存货按成本与可变现净值孰低计价 并按单个存货项目提取 存货跌价准备 11 长期投资核算方法 1 长期股权投资计价及收益核算方法 按投资时支付的全部价款入账 公司对被投资 单位无控制 无共同控制且无重大影响的 长期股权投资采用成本法核算 公司对被投资 单位具有控制 共同控制或重大影响的 长期股权投资采用权益法核算 2 长期股权投资差额的摊销方法 合同规定投资期限的 按投资期限摊销 没有规定 投资期限的 借方差额按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额按不少于 10 年的期限摊销 3 长期债券投资的核算方法 长期债券投资的初始成本减去已到付息期但尚未领取的 债券利息 未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费 与债券面值之间的差额 作 为债券溢价或折价 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息时摊销 摊 销方法为直线法 4 长期投资减值准备 中期期末或年度终了 对被投资单位由于市价持续下跌或经营 情况恶化等原因 导致其可收回金额低于长期投资的账面价值 按单项投资可收回金额低 于长期股权投资账面价值的差额计提 30 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 12 固定资产计价和折旧方法 1 固定资产标准 使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器设备 器具等生产经营 主要设备 单位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的 物品 2 固定资产计价 按实际成本计价 3 固定资产折旧采用直线法计提 固定资产分类 使用年限 净残值率 年折旧率如 下 项 目 折旧年限(年) 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-35 4% 3.2-2.74% 机器设备 10-12 4% 9.6-8% 运输工具 6 4% 16% 电子设备 5 4% 19.2% 4 中期期末或年度终了 对固定资产逐项进行检查 如果固定资产由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 对可收回金额低 于其账面价值的差额部分计提减值准备 提取时按照单项固定资产的成本高于可收回金额 的差额确定 计入当期损益 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 13 在建工程核算方法 1 在建工程以各项工程实际发生的支出入账 并在工程交付使用或达到预定可使用状 态时结转固定资产 与工程有关的专门借款利息支出在固定资产达到预定可使用状态前予 以资本化计入工程成本 达到预定可使用状态后计入当期财务费用 2 中期期末或年度终了 对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程因长期 停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工 或在技术及性能上已经落后并且给企业带来的 经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值的 计提在建工程减值准备 14 无形资产核算方法 1 无形资产按取得时的实际成本入账 2 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销 计入损益 如果预计使用年限 超过了相关合同或法律规定的有效年限 该无形资产的摊销按如下原则确认 合同规定收益年限但法律没有规定有效年限的 按合同规定的收益年限摊销 合同没有规定收益年限但法律规定有效年限的 按法律规定的有效年限摊销 合同规定了收益年限 法律也规定了有效年限的 按收益年限和有效年限两者中较 短者摊销 合同没有规定收益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销期限不超过 10 年 3 中期期末或年度终了 检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力 按单项 无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额 计提无形资产减值准备 15 长期待摊费用摊销方法 1 长期待摊费用按实际发生额核算 在项目受益期限内分期平均摊销 2 除固定资产以外 所有筹建期间发生的费用 先在长期待摊费用中归集 在开始生 产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益 16 借款费用的核算方法 1 借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的 汇兑差额 在符合资本化期间和资本化金额的条件下 予以资本化 计入固定资产价值 其它借款发生的利息 折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额 于发生当期确 认为费用 因安排借款额发生的辅助费用 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态前 31 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 发生的予以资本化 如辅助费用的金额较小 于发生当期确认为费用 其它辅助费用于发 生当期确认为费用 2 借款费用资本化期间 开始资本化 当以下三个条件同时具备时 因专门借款额发生的利息 折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化 1)资产支出已经发生 2)借款费用已经发生 3)为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个 月 暂停借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至固定资产的购建活动重新开始 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 3 借款费用资本化金额 在应予资本化的每一个期间 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化利率的乘积 17 应付债券的核算方法 发行债券按照实际的发行价格总额作负债处理 债券发行价格总额与债券面值总额的 差额 作为债券溢价或折价 在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销 并按借款费 用的处理原则处理 18 收入确认原则 1 商品销售 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司既没有保留通常与所 有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流 入公司 相关的收入和成本能够可靠的计量时 确认为营业收入的实现 2 提供劳务 在同一年度内开始并完成的 在完成劳务时确认收入 如果劳务跨年度完成 在交 易的结果能够可靠估计的情况下 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 在交易结果不能可靠估计的情况下 在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务成本金 额确认收入 并按相同金额结转成本 如果预计发生的成本不能得到补偿 不确认收入 将发生的成本确认为费用 3 他人使用公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠计量时 按有关合同 协议规定的收费时间和方法计算确认利息和使用费的收入 19 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法 20 合并会计报表的编制方法 公司根据财政部 合并会计报表暂行规定 以公司和纳入合并范围的子公司的报表以 及其它有关资料为依据 合并各项目数据编制合并会计报表 子公司的会计政策按照母公司 统一选用的会计政策制定 母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时予以抵销 公司会 计报表合并范围为占有表决权资本总额 50%以上或者实质上拥有控制权的所有子公司 三 税 费 项 1 增值税 国内收入以营业收入的 17%或 13%计算销项税额 并扣除允许抵扣的进项 税额后缴纳 出口收入实行 免 抵 退 税办法 2 城市维护建设税及教育费附加 分别以实际缴纳增值税的 7% 3%计算缴纳 3 企业所得税 公司所得税税率 33% 4 其它税项 按国家有关规定计算并缴纳 32 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 四 控股子公司及合营企业 1 控制的所有子公司及合营企业 公司名称 注册资本 经营范围 实际投资额 拥有权益比例 合并时间 生产 销售不锈钢 钢塑 铜 山东巨力管业有限公司 9000 万元 8470 万元 94.111% 2001 年度 塑 铝塑复合管 钢管 投资管理 企业管理咨询 信 北京巨力投资有限公司 6000 万元 息咨询 技术咨询 技术服务 4800 万元 80% 技术培训 技术转让 生产 重组链激酶 冻干粉针 青岛国大生物股份有限公司 11000 万元 3300 万元 30% 剂 鲑鱼降钙素 法律 法规禁止的 不得经营 应经审 批的 未获审批前不得经营 法律 法 北京东超巨力纳米产业有限公司 10338.30万元 5000 万元 40% 规未规定审批的 企业自主选择经营项 目 开展经营活动 2 合并会计报表范围发生变化的内容及原因 1)公司期初持有山东巨力管业有限公司75.758%的股权 2002年1月14日公司第三届董 事会第五次会议通过决议 出资10555132.26元收购山东巨力管业有限公司股东秦学军持有 的16.212%.的股权 出资2400万元 认购山东巨力管业有限公司增资2400万元 认购上述 股权后公司共持有山东巨力管业有限公司94.111%的股权 本年度仍将其纳入合并会计报 表范围 2)公司2002年12月30日出资4800万元与山东巨力管业有限公司共同设立北京巨力投资 有限公司 公司占其注册资本的80% 以上出资已经北京三乾会计师事务所于2002年12月 30日以 2002 乾会验字第106号验证 截至到2002年12月31日 北京巨力投资有限公司尚 未办理工商注册登记 故未纳入合并会计报表范围 3 新增股权购买日确定方法 购买行为经股东大会批准 款项已支付50%以上 取得对公司实际控制权时 确定为新 增股权的购买日 五 合并会计报表项目注释 1.货币资金 (1)明细资料 项目 期末数 期初数 现金 27579.78 23393.98 银行存款 115248355.91 189412975.23 其它货币资金 602146.51 合计 115878082.20 189436369.21 (2)货币资金期末比期初减少 38.83%,主要是由于公司本年度对外投资及其工程项目 增加支付大量资金所致 (3)其他货币资金 602146.51 元 系潍坊市商业银行为期 6 个月的定期存单,公司以其 为抵押物取得潍坊市商业银行银行承兑汇票 602146.51 元 33 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 2.短期投资 (1)明细情况 期 末 数 期 初 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 1177380.00 337590.00 839790.00 1177380.00 217620.00 959760.00 合 计 1177380.00 337590.00 839790.00 1177380.00 217620.00 959760.00 (2)短期投资-股票投资情况 1)股票 股票名称 面值 申购价 期末数 期末市价 中国石油化工股份有限公司 1.00 4.22 1177380.00 839790.00 小 计 1177380.00 839790.00 2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源 根据沪市 2002 年 12 月 31 日收盘价 按照短期投资成本与市价孰低原则 公司本期 计提短期投资跌价准备 337590.00 元 3.应收账款 (1)账龄分析 期 末 数 账 龄 账面余额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内 46436516.73 83.16 232182.58 46204334.15 1-2 年的 4104389.50 7.35 41043.90 4063345.60 2-3 年的 4823119.73 8.64 241155.99 4581963.74 3 年以上的 473056.52 0.85 94611.31 378445.21 合 计 55837082.48 100.00 608993.77 55228088.70 期 初 数 账 龄 账面余额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内的 71313911.35 94.25 356569.56 70957341.79 1-2 年的 3342479.96 4.42 33424.80 3309055.16 2-3 年的 828477.95 1.09 41423.90 787054.05 3 年以上的 182836.51 0.24 36567.30 146269.21 合 计 75667705.77 100.00 467985.56 75199720.21 (2)应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计 9466492.84 元 占应收账款账面余 额的 16.95% (3)无持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 (4)应收账款期末较期初减少 26.56% 主要是由于公司本年度加大货款清欠力度 本 年度货款回收及时 使年末应收账款大幅度减少 4 其它应收款 (1)账龄分析 期 末 数 账 龄 账面余额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内的 7673164.49 48.19 38365.82 7634798.67 1-2 年的 7671106.97 48.18 76711.07 7594395.90 2-3 年的 321490.32 2.02 16074.52 305415.80 3 年以上的 256550.44 1.61 51310.08 205240.36 合 计 15922312.22 100.00 182461.49 15739850.73 34 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 期 初 数 账 龄 账面余额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内的 34956055.50 79.20 174780.28 34781275.22 1-2 年的 8365605.56 20.02 83656.06 8281949.50 2-3 年的 288973.17 0.69 14448.66 274524.51 3 年以上的 39706.26 0.67 7941.25 31765.01 合 计 43650340.49 100.00 280826.25 43369514.24 (2)其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计 4945735.25 元 占其它应收款账 面余额的 31.06% (3)公司本年期末其他应收款较期初减少 63.71% 主要是由于公司期初余额中拟投资 款已转入投资 关联单位欠款已收回 (4)年末余额较大的其它应收款列示如下 单 位 金 额 时 间 备 注 上海东方上市企业博览中心公司 1500000.00 元 2001 年 暂借款 潍坊市潍城区地方税务局 1000000.00 元 2001 年 暂借款 潍坊市潍城区财政局 345200.00 元 2001 年 暂借款 (5)无持公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款 5.预付账款 (1)账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例 % 金额 比例 % 1 年以内的 71441859.20 100.00 48580979.89 100.00 1-2 年的 2-3 年的 3 年以上的 合计 71441859.20 100.00 48580979.89 100.00 (2)预付账款期末较期初增加 47.06% 主要是由于公司在公司主要原材料-钢材涨价前 签订的供应合同 需要预付部分货款所致 (3)无预付公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 6.存 货 (1)明细情况 期 末 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 82144165.45 625754.22 81518411.23 产成品 23504561.17 23504561.17 在产品 30837152.28 30837152.28 自制半成品 25014515.87 25014515.87 合计 161500394.77 625754.22 160874640.55 期 初 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 102778366.55 222696.52 102555670.03 产成品 32631666.00 32631666.00 在产品 63802355.70 63802355.70 自制半成品 9305453.51 9305453.51 合计 208517841.76 222696.52 208295145.24 35 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 (2)存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 222696.52 403057.70 625754.22 (3)存货可变现净值确定依据 存货按期末市价确定可变现净值 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取 存货跌价准备 7.长期股权投资 (1)明细情况 期末数 期初数 项目 减值 减值 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 对子公司投资 63368149.55 63468149.55 2760559.75 2760559.75 对联营企业投资 83629411.25 83629411.25 69784612.11 69784612.11 其他股权投资 50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 合计 196997560.80 196997560.80 122545171.86 122545171.86 (2)长期股权投资-投资成本明细 1)明细情况 投资 股权投资 投资 名称被投资单位 投资金额 损益调整 期末余额 期限 准备 比例 北京巨力投资有限公司 20 年 60000000.00 60000000.00 100% 山东天同证券有限责任公司 长期 50000000.00 50000000.00 2.78% 青岛经济技术开发区 长期 33000000.00 33000000.00 30% 国大生物制药股份有限公司 黑龙江东超巨力纳米产业有限公司 15 年 44232903.50 1299034.20 99323.25 45631260.95 40% 合 计 187232903.50 1299034.20 99323.25 188631260.95 2)长期股权投资-股权投资差额 摊销 单位名称 初始金额 年限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 山东巨力管业有限公司 3900650.99 10 2760559.75 1020066.90 412477.10 3368149.55 黑龙江东超巨力 5767096.50 15 5382623.40 0.00 384473.10 4998150.30 纳米产业有限公司 合 计 9667747.49 8143183.15 1020066.90 796950.20 8366299.85 3)其它股权投资减值准备 被投资公司截止 2002 年末经营情况正常 不需要计提长期投资减值准备 (3)其他说明 1)公司合营企业青岛国大生物股份有限公司截至到 2002 年 12 月 31 日,尚未开始生产 经营 其 2002 年度会计报表已经山东汇德会计师事务所审计并出具 2003 汇所审字第 2-038 号审计报告 2)公司2002年12月30日出资4800万元与山东巨力管业有限公司共同设立北京巨力投资 有限公司 公司占其注册资本的80% 以上出资已经北京三乾会计师事务所于2002年12月 30日以 2002 乾会验字第106号验证 截至到2002年12月31日 北京巨力投资有限公司尚 未办理工商注册登记 36 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 8.固定资产和累计折旧及固定资产减值准备 (1)明细情况 (1)固定资产原值 期初价值 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 211 708 401.63 7,455,289.45 487, 064.83 218,676,626.25 通用设备 263,958,877.78 30,651,785.90 6,621,774.15 287,988,889.53 电子设备 6,582,440.60 2,356,854.10 86,820.00 8,852,474.70 运输工具 12,665,687.26 2,176,529.00 279,007.50 14,563,208.76 合 计 494,915,407.27 42,640,458.45 7,474,666.48 530,081,199.24 (2)累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 19,721,397.46 6,017,446.71 25,738,844.17 通用设备 57,593,474.62 20,804,016.20 366,064.56 78,031,426.26 电子设备 3,859,101.91 1,385,058.21 43,114.63 5,201,045.49 运输工具 8,929,099.74 1,636,415.26 126,006.76 10,439,508.24 合 计 90,103,073.73 29,842,936.38 535,185.95 119,410,824.16 (3)固定资产净值 404,812,333.54 12,797,522.07 6,939,480.53 410,670,375.08 (4 固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 通用设备 2,158,579.34 261,106.69 2,419,686.03 电子设备 运输工具 合 计 2,158,579.34 261,106.69 2,419,686.03 固定资产净额 402653754.20 12,536,415.38 6,936,480.53 408,250,689.05 (2)本期固定资产增加 42640458.45 元 其中从在建工程转入 6307966.73 元,购入 6489555.34 元 (3)公司固定资产中机器设备价值合计金额 8649.00 万元已抵押给工商银行潍坊市 潍城区支行 取得银行借款 4297 万元 抵押期间为 2001 年 5 月 10 日至 2003 年 5 月 10 日和 7 月 10 日 该行贷款期初余额为 3497 万元 本期增加 800 万元系银行方同意在不 增加抵押物的前提下增加贷款所致 (4)固定资产减值准备计提原因的说明 期末由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 对可收回金额低于其账面价值的差 额部分计提减值准备 提取时按照单项固定资产的成本高于可收回金额的差额确定 计 入当期损益 9.在建工程 (1)明细情况 工 程 名 称 期 初 数 本 期 增 加 本 期 转 出 期 末 数 资金来源 工程进度 零星工程 3,295,280.66 13915134.54 6307966.73 10902448.47 自筹 聚乙烯双壁波纹管项目 32295967.03 32295967.03 自筹 51% 合 计 3,295,280.66 46211101.57 6307966.73 43198415.50 (2)在建工程无利息资本化金额 (3)期末在建工程未发现可收回金额低于其账面价值的情况 因此未计提在建工程减 值准备 37 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 10.无形资产 (1)明细情况 种类 取得方式 原始价值 期初数 本期增加 本期转出 水电权 购买 2652312.60 934049.47 701000.00 土地使用权 出让 56272821.02 48457245.35 655670.00 合 计 58925133.62 49391294.82 1356670.00 种类 本期摊销 期末余额 累计摊销额 剩余摊销年限 水电权 1464028.41 171021.06 3182291.54 63 月 土地使用权 1283701.64 47829213.71 9099277.31 375-583 月 合 计 2744730.05 48000234.77 12281568.85 (2)期末无形资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况 因此未计提无形资产减值准备 11.短期借款 (1)明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 27000000.00 35000000.00 抵押借款 42970000.00 37970000.00 合 计 69970000.00 72970000.00 (2)由潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司为公司担保取得工商银行潍坊市潍城区 支行银行借款 27000000.00 元 (3)公司以车厢涂装线等设备以及滚轧线等设备作为抵押物取得工商银行潍坊市潍城 区支行银行借款 4297 万元 该行贷款期初余额为 3497 万元 本期增加 800 万元系银行方 同意在不增加抵押物的前提下增加贷款所致 12.应付票据 (1)明细情况 类 别 期末数 期初数 银行承兑汇票 133042146.51 175438641.36 商业承兑汇票 15324999.94 合 计 148367146.45 175438641.36 (2)无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 13.应付账款 (1)明细情况 期末数 期初数 金 额 146045130.75 119564435.39 (2)无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 14.应付股利 期末数 期初数 金 额 0.00 82830150.00 15.应交税金 税种 期末数 期初数 法定税率 应交税金 -503367.98 269157.76 其中 增值税 -2677258.60 8369010.34 13% 17% 城建税 313.07 910092.39 按流转税税额 7% 营业税(代扣代交) 22274.60 228251.54 按税法规定 所得税 326871.04 -9238196.51 33% 土地使用税 133698.75 房产税 161735.37 个人所得税 1096954.24 出口退税 432043.55 38 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 16.其它应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 113.87 619896.88 按流转税税额的 3% 17.其它应付款 (1)明细情况 期末数 期初数 金 额 14535362.39 21839470.50 (2)无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 18 长期借款 借款银行 期末数 起止日 利率 担保单位 工商银行潍坊市潍城区支行 3000000.00 2002.06.28-20 5.49% 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 小 计 3000000.00 19.股本 公司股份变动情况表 单位 股 本次变动增减(+-) 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 - 尚未流通股份 143965500 143965500 1 发起人持有股份 其中 国家持有股份 18816000 18816000 境内发起人持有股份 125149500 125149500 外资法人持有股份 其他 2 募集法人持有股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 143965500 143965500 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 132135000 132135000 2 境内上市外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 132135000 132135000 三 股份总数 276100500 276100500 20.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 270898886.09 270898886.09 接受捐赠实物资产 64300.00 64300.00 其它资本公积转 9600000.00 9600000.00 股权投资准备 280662509.34 280662509.34 39 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 21.盈余公积 (1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 38498474.72 4216730.16 42715204.88 公益金 334011.79 2108365.08 2442376.87 合 计 38832486.51 6325095.24 45157581.75 (2)盈余公积增减变动原因 盈余公积本期增加是按本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5%提取公益金 22.未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 46421771.55 本年度净利润 42166189.77 减 提取法定盈余公积 4216730.16 提取公益金 2108365.08 减 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 82262866.08 23.主营业务收入 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 农 用 车 1,671,197,603.27 1,648,875,128.04 拖 拉 机 140,715,216.04 复 合 管 44,521,380.17 11,836,568.48 合 计 1,856,434,199.48 1,660,711,696.52 (2)本期向前 5 名客户销售的收入总额为 452,524,987.97 元 占全部销售收入的 24.38% 24.主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 农 用 车 1,541,700,688.94 1,507,039,460.47 拖 拉 机 138,984,393.56 复 合 管 37,089,935.28 10,563,733.40 合 计 1,717,775,017.78 1,517,603,193.87 25.主营业务税金及附加 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 652,279.89 2,311,523.35 按流转税税额的 7% 教育费附加 279,548.51 990,652.87 按流转税税额的 3% 合计 931,828.40 3,302,176.22 (2)本期主营业务税金及附加较上期减少 2,370,347.82 元 原因为公司农用三轮车 自 2002 年 6 月 1 日起执行 13%的增值税率 由此导致城市维护建设税和教育费附加的计提 基数减少 40 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 26.其它业务利润 本年数 项 目 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润 配件及材料销售 50,935,428.80 49,198,108.77 1,737,320.03 合 计 50,935,428.80 49,198,108.77 1,737,320.03 上年同期数 项 目 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润 配件及材料销售 67,227,448.37 64,557,691.14 2,669,757.23 合 计 67,227,448.37 64,557,691.14 2,669,757.23 27.财务费用 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 9,528,823.39 24,268,303.92 减:利息收入 18,165,535.19 8,926,196.08 其它 198,590.82 235,573.18 合 计 -8,438,120.98 15,577,681.02 (2)本期财务费用较上年减少 24,015,802.00 元,主要原因是本期公司购货及时付款采 取的折扣政策所致 28.投资收益 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 其它股权投资收益 3,521,095.89 期末调整的被投资公司 1,029,272.24 269,761.96 所有者权益增减金额 股权投资差额摊销金额 -758,711.94 -504,497.44 短期投资减值准备金额 -119,970.00 -217,620.00 合 计 150,590.30 3,068,740.41 (2)投资收益本期较上期减少 95% 原因为采用成本法核算的被投资单位未进行分配 29.营业外收入 项目 本期数 上年同期数 罚款收入 41,208.42 处理固定资产收益 86,666.85 57,019.50 合计 127,875.27 57,019.50 30.营业外支出 项目 本期数 上年同期数 债务重组损失 100,000.00 固定资产减值准备 261,106.69 处置固定资产损失 53,150.82 908,862.34 其它 57,087.52 301,757.94 合计 471,345.03 1,210,620.28 41 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 31.所得税 (1)明细情况 本 期 数 上年同期数 利润总额 63,937,841.43 57,961,278.11 纳税调整 2,033,491.33 -943,009.72 应纳税所得额 65,971,332.76 57,018,268.39 所得税税率 33% 33% 应交所得税 21,770,539.81 18,816,028.56 所得税返还 11,571,237.87 所得税 21,770,539.81 7,244,790.69 (2)由于控股子公司山东巨力管业有限公司本期及上期均为亏损, 所得税为母公司应 计提的数额 六 母公司主要会计报表项目注释 1 应收账款 (1)账龄分析 期 末 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内的 42050611.02 81.78 210253.06 41840357.96 1 2 年的 4072399.60 7.92 40724.00 4031675.60 2 3 年的 4823119.73 9.38 241155.99 4581963.74 3 年以上的 473056.52 0.92 94611.30 378445.22 合 计 51419186.87 100.00 586744.35 50832442.52 期 初 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内的 66626937.36 93.87 333134.69 66293802.67 1 2 年的 3342479.96 4.71 33424.80 3309055.16 2 3 年的 828477.95 1.17 41423.90 787054.05 3 年以上的 182836.51 0.25 36567.30 146269.21 合 计 70980731.78 100.00 444550.69 70536181.09 (2)应收账款中欠款额前五名单位欠款金额总计 9466492.84 元 占应收账款账面余额 的 13.34% (3)无持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 2.其它应收款 (1)账龄分析 期 末 数 账 龄 账面余额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内的 7076627.66 46.17 35383.14 7041244.52 1-2 年的 7671106.97 50.05 76711.07 7594395.90 2-3 年的 321490.32 2.10 16074.52 305415.80 3 年以上的 256550.44 1.67 51310.08 205240.36 合 计 15325775.39 100.00 179478.81 15146296.58 42 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 期 初 数 账 龄 账面余额 比例 % 坏账准备 账面价值 1 年以内的 33101732.29 79.20 165508.66 32936223.63 1-2 年的 8365605.56 20.02 83656.06 8281949.50 2-3 年的 288973.17 0.69 14448.66 274524.51 3 年以上的 39706.26 0.67 7941.25 31765.01 合 计 41796017.28 100.00 271554.63 41524462.65 (2)其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计 4945735.75 元 占其它应收款账面 余额的 32.27% (3)无持公司 5%以上股份的股东欠款 3.预付账款 (1)账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 1 年以内的 57655102.94 85.89 43225504.87 100.00 1-2 年的 9468113.63 14.11 2-3 年的 3 年以上的 合 计 67123216.57 100.00 43225504.87 100.00 (2)无持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 4.长期股权投资 (1)明细情况 项 目 期 末 数 期 初 数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 128151887.49 128151887.49 48113760.61 48113760.61 对联营企业投资 83629411.25 83629411.25 69784612.11 69784612.11 其它股权投资 50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 合 计 261781298.74 261781298.74 167898372.72 167898372.72 (2)长期股权投资-成本法核算的其它股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资起期 投资金额 期末余额 占注册资本比例 天同证券有限公司 长 期 50000000.00 50000000.00 2.78% 合 计 50000000.00 50000000.00 2)其它股权投资减值准备 该公司截止2001 年末经营情况正常 不需要计提长期投资减值准备 43 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 (3)长期股权投资-权益法核算的其它股权投资 累计 本期被投资 本期分得 被投资单位名称 初始投资金额 单位权益增 的现金红 累计增减额 期末余额 追加投资额 减额 利额 青岛经济技术开发区国大 19800000.00 13200000.00 33000000.00 生物制药股份有限公司 黑龙江东超巨力 44232903.50 1029272.24 1398357.45 45631260.95 纳米产业有限公司 山东巨力管业有限公司 47119415.91 31807088.57 -376551.49 -2142766.54 76783737.94 北京巨力投资有限公司 48000000.00 48000000.00 合计 159152319.41 45007088.57 652720.75 -1773681.33 203414998.89 (4)长期股权投资-股权投资差额 单位名称 初始金额 摊销年限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 山东巨力管业有限公司 3900650.99 10 2760559.75 1020066.90 412477.10 3368149.55 黑龙江东超巨力纳 15 米产业有限公司 5767096.50 5382623.40 0.00 384473.10 4998150.30 合 计 9667747.49 8143183.15 1020066.90 796950.20 8366299.85 (5)其他说明 1)贵公司合营企业青岛国大生物股份有限公司截至到 2002 年 12 月 31 日,尚未开始生 产经营 其 2002 年度会计报表已经山东汇德会计师事务所审计并出具 2003 汇所审字第 2-038 号审计报告 2)公司2002年12月30日出资4800万元与山东巨力管业有限公司共同设立北京巨力投资 有限公司 公司占其注册资本的80% 以上出资已经北京三乾会计师事务所于2002年12月 30日以 2002 乾会验字第106号验证 截至到2002年12月31日 北京巨力投资有限公司尚 未办理工商注册登记 5 主营业务收入 (1)明细情况 项 目 本 期 数 上年同期数 农 用 车 1,671,197,603.27 1,648,875,128.04 拖 拉 机 140,715,216.04 复 合 管 4,513,150.86 合 计 1,816,425,970.17 1,648,875,128.04 (2)本期向前 5 名客户销售的收入总额为 452,524,987.97 元 占全部销售收入的 24.91% 6 主营业务成本 项 目 本 期 数 上年同期数 农 用 车 1,541,700,688.98 1,507,039,460.47 拖 拉 机 138,984,393.56 复 合 管 3,704,424.31 合 计 1,684,389,506.81 1,507,039,460.47 7 投资收益 项 目 本 期 数 上年同期数 其它股权投资收益 3,521,095.89 期末调整的被投资公司所有者权益增减金额 -1,113,494.30 -1,496,453.09 股权投资差额摊销金额 -758,711.94 -504,497.44 短期投资减值准备金额 -119,970.00 -217,620.00 合 计 -1,992,176.24 1,302,525.36 44 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 七 关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 机械加工;彩喷介质 潍坊市 电子 数码科技 复合 母公司 潍坊巨力机械总厂 集体企业 王清华 北宫西街 395 号 管的科技开发 销售日 同一董事长 用百货 潍坊高新技术开发 不锈钢 铜塑 钢塑 子公司 山东巨力管业有限公司 有限公司 王清华 区北宫东街东首 铝塑复合管 钢管 同一董事长 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 潍坊巨力机械总厂 6498 万元 6498 万元 山东巨力管业有限公司 6600 万元 2400 万元 9000 万元 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 潍坊巨力机械总厂 12514.95 万元 45.33 4200 万元 8314.95 万元 30.12 山东巨力管业有限公司 5000 万元 75.758 3470 万元 8470 万元 94.11 4 不存在控制关系的关联方 公司名称 与本企业的关系 山东力美彩喷墨水有限公司 同一母公司 同一董事长 山东力美数码科技有限公司 同一母公司 同一董事长 青岛国大生物制药股份有限公司 联营企业 黑龙江东超巨力纳米产业有限公司 联营企业 5.关联方往来款项余额 其他应收款 期末余额 占其他应收款的比例 备注 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 山东力美彩喷墨水有限公司 0.00 390,915.40 0.00% 0.90% 代垫款项 山东力美数码科技有限公司 0.00 4,550,000.00 0.00% 10.42% 代垫款项 青岛国大生物制药股份公司 0.00 13,200,000.00 0.00% 30.24% 拟增资款 6 其他关联交易 公司 2002 年 12 月 30 日出资 4800 万元与山东巨力管业有限公司共同设立北京巨力投资 有限公司 公司占其注册资本的 80% 山东巨力管业有限公司出资 1200 万元 占注册资本的 20% 以上出资已经北京三乾会计师事务所于 2002 年 12 月 30 日以 2002 乾会验字第 106 号验证 截至到 2002 年 12 月 31 日北京巨力投资有限公司尚未进行工商注册登记 八 或有事项 截止 2002 年 12 月 31 日 公司无应披露的或有事项 九 承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日 公司无应披露的承诺事项 45 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 十 资产负债表日后事项 1 2003 年 1 月 22 日公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过修改公司章程的议 案 公司名称由 山东巨力股份有限公司 修改为 巨力股份有限公司 公司经营范围由 农用三轮运输车及配件 农用四轮运输车及配件 汽车配件 碳化硅微粉 摩托车 钢 管 塑钢管 墨水 拖拉机 柴油发电机及水泵机组 塑管的生产 销售 柴油机 文化 用品的销售 资格证书范围内的进出口业务 修改为 三轮农用车及配件 四轮农用车及 配件 汽车配件 碳化硅微粉 摩托车 钢管 塑钢管 墨水 拖拉机 柴油发电机及水 泵机组 塑管 塑料管件 塑料阀门 油漆的生产 销售 柴油机 文化用品的销售 投 资管理 资格证书范围内的进出口业务 2 2003 年 3 月 2 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过 关于出资设立北京巨 力投资有限公司的议案 其中公司出资 4800 万元 占注册资本的 80% 山东巨力管业有 限公司出资 1200 万元 占注册资本的 20% 审议通过 关于出售山东巨力管业有限公司 股权的议案 公司拟将持有的山东巨力管业有限公司 89.11%的股权计 8020 万元转让给为 潍坊巨力机械总厂 将公司持有的山东巨力管业有限公司 5%的股权计 450 万元转让给山 东力美数码科技有限公司 审议通过 关于与潍坊巨力机械总厂对等置换部分土地的议案 拟将公司拥有的位于潍城区胜利西街 373 号的 44.38 亩厂区土地 与潍坊巨力机械总厂拥 有的位于潍城区 395 号的 39.98 亩厂区土地等值置换 以上交易均属关联交易 其中第一 项 共同出资 事项和第二项 股权转让 事项 已于 2003 年 4 月 7 日经公司召开的 2003 年度第一次临时股东大会审议通过 3 2003 年 4 月 7 日 公司以权利价值为 12996 万元(评估值 即 房屋建筑物评估价 值原值 81965651.75 元 评估价值净值 64647359.65 元 土地使用权账面价值 46071151.02 元 评估价值 65312705.64 元 房地产净值合计 128035802.77 元 评估价值合计 129960065.29 元)的房地产作抵押 与中国工商银行潍坊市潍城区支行签订 流动资金借款合同 合同 规定 本合同项下的借款金额为人民币 11056 万元 借款期限为 36 个月 自 2003 年 4 月 7 日起至 2006 年 4 月 6 日止 上述借款金额公司可按实际需要分次使用 十一 其它重大事项 1 根据财政部 国家税务总局[2002]89 号文件 关于不带动力的手扶拖拉机和三轮农 机运输车增值税政策的通知 公司主导产品三轮农用运输车属于 农机 应按有关 农 机 的增值税政策规定征免增值税 及增值税税率由原来的 17%改为 13% 自 2002 年 6 月 1 日起执行 2 2002 年 1 月 30 日公司第三届董事会第七次会议审议通过决议 批准公司与潍坊青 鸟华光科技股份有限公司 青鸟华光 签订协议书 在经济合同 借款担保方面建立互保 关系 互保金额不超过人民币五千万元 含外币按国家牌价折合后金额 2002 年 7 月 11 日 公司为青鸟华光从潍坊市工商银行贷款 1622 万元人民币提供为期一年的担保 2002 年 9 月 16 日 公司为青鸟华光从潍坊工商银行贷款 295 万美元提供为期一年的担保 2002 年 12 月 15 日 公司为青鸟华光从中国银行潍坊分行贷款 900 万元人民币提供为期 10 个月 的担保 3 2002 年 5 月 14 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过决议 批准公司与山东 潍坊海龙股份有限公司 山东海龙 签订互保协议 双方约定在经济合同 借款担保方面 建立互保关系 互保约定担保的金额不超过人民币八千万元 含外币按国家牌价折合数额 2002 年 5 月 11 日公司为山东海龙从中信实业银行贷款 1000 万元人民币提供为期 5 个月的 担保 该贷款已于 2002 年 10 月到期 46 山东巨力股份有限公司 2002 年年度报告正文 第十一章 备查文件目录 公司备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 会计主管 人员 签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 公司已在办公场所备置上述文件的原件 供股东依据法规或公司章程要求查阅 47