长春高新(000661)2001年年度报告

长春高新技术产业 集团 股份有限公司 证券代码 000661 证券简称 长春高新 2001 年年度报告 全 文 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 证券代码 000661 证券简称 长春高新 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 目 录 一 公司基本情况简介-----------------------------------------------------1 二 会计数据和业务数据摘要--------------------------------------------1 三 股本变动及股东情况--------------------------------------------------4 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况--------------------------5 五 公司治理结构-----------------------------------------------------------6 六 股东大会简介-----------------------------------------------------------7 七 董事会报告--------------------------------------------------------------8 八 监事会报告------------------------------------------------------------14 九 重要事项---------------------------------------------------------------15 十 财务报告---------------------------------------------------------------18 十一 备查文件目录------------------------------------------------------50 一 公司基本情况简介 一 公司的法定中 英文名称及缩写 公司英文名称 Changchun High New Technology Industries (Group) Inc. 公司名称缩写 CCHN 二 公司法定代表人 杨占民 三 公司董事会秘书 周伟群 证券事务代表 焦敏 联系地址 长春市同志街 64 号火炬大厦 5 层 电话 0431-5666367 传真 0431-5675390 电子信箱 cchn@public.cc.jl.cn 四 公司注册地址 长春市同志街 64 号 公司办公地址 长春市同志街 64 号火炬大厦 5 层 邮政编码 130021 公司国际互联网网址 http://www.cchn.com.cn 电子信箱 cchn@public.cc.jl.cn 五 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.incninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 长春高新 股票代码 000661 七 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 6 月 变更注册登记日期 2000 年 12 月 26 日 注册地点 吉林省长春市 企业法人营业执照注册号 2201071000490 税务登记号码 国税字 220104243899305 号 地税字 220107243899305 号 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要会计数据 单位 元 利润总额 23,712,414.06 净利润 4,326,128.42 扣除非经营性损益后的净利润 4,445,397.37 主营业务利润 254,226,542.35 其它业务利润 15,110,734.88 营业利润 23,612,390.93 投资收益 442,255.78 补贴收入 579,900.00 营业外收支净额 -922,132.65 经营活动产生的现金流量净额 25,680,463.18 现金及现金等价物净增加额 35,179,505.43 注 非经常性损益包括的项目如下 项目 金额 1 营业外收入 530,115.53 营业外支出 1,452,248.18 补贴收入 579,900.00 处理存货损失 240,339.54 股权投资差额摊销 589,174.18 处理股权投资损失 146,918.40 所得税 21,047.46 二 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2000 年度 指 标项目 2001 年度 1999 年度 调整前 调整后 主营业务收入 元 406,673,218.39 314,055,672.32 314,055,672.32 304,831,836.20 净利润 元 4,326,128.42 30,791,529.02 16,836,135.75 3,669,357.86 总资产 元 1,261,718,550.34 1,185,921,698.95 1,153,259,234.83 1,331,878,369.37 股东权益 不含少数股东权益 元 452,885,785.48 477,829,359.04 447,590,376.92 668,337,483.51 每股收益 元/股 0.03 0.23 0.13 0.018 每股净资产 元/股 3.45 3.64 3.41 3.32 调整后的每股净资产 元/股 3.26 3.33 3.22 3.22 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.196 1.58 1.58 -0.427 净资产收益率(%) 0.96 6.44 3.76 0.55 三 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 要求计算的数据 净资产收益率 % 每股收益 元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 56.13 56.53 1.94 1.94 营业利润 5.21 5.52 0.18 0.18 净利润 0.96 0.96 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润 0.98 0.99 0.03 0.03 四 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 131,326,570.00 221,861,622.10 83,493,863.05 16,253,671.45 10,908,321.77 447,590,376.92 本期增加 2,234,021.57 4,311,756.67 968,995.82 4,326,128.42 10,871,906.66 本期减少 1,264,741.43 4,311,756.67 5,576,498.10 期 末数 131,326,570.00 222,830,902.24 87,805,619.72 17,222,667.27 10,922,693.52 452,885,785.48 变动原因 1 资本公积金增加系本公司下属子公司财政拨款增加所致 减少系本公司下属子公司用公益金支付住 房款所致 2 盈余公积金增加系本年利润提取所致 3 法定公益金增加系本年利润提取所致 4 未分配利润增加系本年净利润转入所致 减少系提取盈余公积金 法定公益金所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 截止日期 2001 年 12 月 31 日 数量单位 股 每股面值 1元 股份类别 本次变动前 本期变动增减 + - 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其它 小计 (1)未上市流通股份 发起人股份 45,475,210 0 0 0 0 45,475,210 其中: 国有持有股份 45,475,210 45,475,210 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 6,048,000 0 0 0 6,048,000 内部职工股 0 0 优先股或其他 2 未上市流通股份合计 51,523,210 0 0 0 51,523,210 2 已上市流通股份 1 人民币普通股 79,803,360 79,803,360 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 79,803,360 0 0 0 79,803,360 3 股份总数 131,326,570 0 0 0 131,326,570 二 股票发行与上市情况 截止 1999 年 12 月 3 日 本公司内部职工股自社会公众股发行之日起已期满三年 根据中国证券监督管理 委员会证监发[1996]272 号文件规定 经深圳证券交易所安排 本公司内部职工股未上市流通的 1,755.936 万股 已于 1999 年 12 月 7 日上市流通 至此 本公司的内部职工股除 11,793 股高管人员股暂时冻结外已全部上市流 通 公司已上市流通股份增至 79,803,360 股 根据 2000 年 6 月 22 日公司第三届四次董事会审议通过的 关于公司回购部分国有股并注销股份的决议 和 2000 年 7 月 25 日召开的公司 2000 年第一次临时股东大会决议内容 由长春市人民政府[2000]2 号文 吉林 省政府吉政函[2000]95 号文 财政部财管字[2000]59 号文 中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]213 号文 批准 公司以协议回购方式 以公司 1999 年 12 月 31 日经审计确认的每股净资产 3.40 元为基础 同时考虑自 2000 年初至回购实施期间的公司经营收益 以每股 3.44 元为回购价格向公司国有股股份持有者长春高新技术产业发 展总公司回购并注销 7,000 万股国有股 占公司股份总数的 34.77% 公司依照相关法律 法规的规定 于 2000 年 12 月 26 日完成了本次股份回购并注销后的工商注册登记工作 本次股份回购后 公司股份总数为 13,132.657 万股 其中国有股股东长春高新技术产业发展总公司持有 4,547.521 万股 占公司股份总数的 34.63% 本公司内部职工股发行数量 2,680 万股 发行价格 1.00 元 已于 1996 年 12 月 18 日和 1999 年 12 月 7 日全 部上市流通 内部职工股上市公告刊登于 1999 年 12 月 3 日的 证券时报 截止到目前公司已无内部职工股 三 本报告期内股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止到 2001 年 12 月 31 日 公司股东共计 44,537 户 其中法人股股东 6 户 2 本公司前十名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 序号 股 东姓 名 年末持股数量(股) 所持股份类别 持股比例(%) 1 长春高新技术产业发展总公司 45,475,210 国有股 34.63 2 长春市南湖实业总公司 2,520,000 法人股 1.92 3 长春天燃气化学工业公司 1,008,000 法人股 0.77 4 吉林省博维实业有限公司 1,008,000 法人股 0.77 5 长春建设股份有限公司 1,008,000 法人股 0.77 6 胡小荣 512,710 其他 0.39 7 曹承祥 435,000 其他 0.33 8 王君健 335,400 其他 0.26 9 吉林省地产总公司 302,400 法人股 0.23 10 周祥仙 232,700 其他 0.18 前十名股东之间不存在关联关系 以上股东所持股份无质押和冻结的情况 3 公司控股股东情况 长春高新技术产业发展总公司是本公司国有股股东 法定代表人为苗若愚 注册 资本为 11,000 万元 公司经营范围如下 组织长春高新技术产业开发区内土地成片开发 市政基础设施建设 区内企业对外贸活动及国内外经济技术合作 自办 合办高新技术企业 筹措开发区发展基金 实施物业管理 4 本报告期内公司控股股东未发生变更 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 年初 年末 性 年 年度报酬 姓名 职务 任期起止日期 持股数 持股数 别 龄 万元 股 股 杨占民 董事长 男 47 2000.05-2002.05 0 0 5.99 张晓明 董事 男 46 2000.05-2002.05 0 0 未在公司领酬 赵士贤 董事 女 47 1999.05-2002.05 0 0 未在公司领酬 高俊芳 董事 总经理 女 46 2000.05-2002.05 0 0 5.98 3 陶兆华 董事 副总经理 男 47 2000.05-2002.05 0 0 4.99 周伟群 董事 副总经理 董秘 男 43 1999.05-2002.05 3,276 3,276 4.96 安吉祥 董事 副总经理 男 39 1999.05-2002.05 0 0 4.77 李奉杰 监事会主席 男 53 1999.05-2002.05 3,276 3,276 5.06 孙克林 监事 男 49 2000.05-2002.05 1,965 1,965 未在公司领酬 冯大强 监事 男 34 1999.05-2002.05 0 0 3.47 董事 监事在股东单位任职情况如下 董事长杨占民在本公司控股股东 长春高新技术产业发展总公司任副总经理 董事张晓明在本公司控股股东 长春高新技术产业发展总公司任总经理 董事赵士贤在本公司控股股东 长春高新技术产业发展总公司任副总经理 监事孙克林在本公司控股股东 长春高新技术产业发展总公司任副总经理 在本报告期内公司未聘请独立董事 二 年度报酬情况 本报告期内 在本公司领取薪酬的董事 监事 高级管理人员实行岗位工资制 其报酬依据是根据公司年 度经济责任制度 本报告期内公司董事 监事及高级管理人员共计 10 人 其中 7 人在本公司领取薪酬 该 7 名人员领取的年 度报酬总额为 35.22 万元 其中金额最高的前三名董事报酬总额为 15.93 万元 金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额为 16.03 万元 在本公司领取报酬的董事 监事及高级管理人员年收入在 3 4 万元之间的为 1 人 4 5 万元之间的为 3 人 年收入在 5 6 万元之间的为 3 人 董事张晓明 董事赵士贤 监事孙克林不在本公司领取报酬 其相关薪酬在其任职单位 本公司控股股 东长春高新技术产业发展总公司处领取 三 本报告期内无离任的董事 监事及高级管理人员 四 公司员工情况 截止 2001 年末 公司共有员工 2,106 人 其中管理人员 256 人 生产人员 998 人 销售人员 438 人 财务 人员 64 人 专业工程技术人员 297 人 服务及其他人员 53 人 公司 61.8%以上员工具有大 中专以上学历 公司需承担费用的离退休职工人数为 75 人 五 公司治理结构 一 公司基本治理结构 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律 法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 努力提高公司经营管理水平 切实维护中小股东的利益 根据中国证监会 和国家经贸委发布的 上市公司治理准则 规范性文件要求 按照有关法律 法规的规定 对照公司的有关情 况 公司进一步完善了公司的 股东大会议事规则 董事会工作条例 监事会工作条例 总经理 职责及总经理办公会议制度 企业内部审计工作规定 现金管理内控制度 等自律性文件 公司目前的治理结构具体如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 保持与 股东有效的沟通渠道 同时认真接待股东来访和来电咨询 使股东及时 准确的了解公司的真实运作情况 公 司制定了 股东大会议事规则 并能严格按照 股东大会议事规则 和中国证监会发布的 股东大会规范意 见 的要求召集 召开股东大会 尽可能地使更多的股东参加股东大会 行使股东的表决权 并有律师出席见 证 公司关联交易中关联股东在股东大会表决时放弃表决权 2 关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东按照法律规定行使出资人的权利 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做 到了 五分开 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 公司与控股股东的关联交易公平合理 定价 依据充分并能够予以充分披露 公司具有独立 完整的业务及自主经营能力 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会人数和人员符合法律 法规的要求 专业构成合理 公司制定了 董事会工作条例 确保了董事会高效运作和科学决策 公司董事会能够以认真 负责 勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会 熟悉有关法律 法规 了解作为董事的权利 义务与责任 并 有足够的时间和精力履行其职责 为进一步完善法人治理结构 公司正在积极物色独立董事人选 将按照有关 规定修改公司章程 建立独立董事制度和董事专门委员会 进一步完善董事的选聘程序 积极推行累计投票制 度 4 4 关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 公司监事会制定了 监事会工作条 例 公司监事能够认真履行自己的职责 本着对全体股东负责的精神 对公司财务以及公司董事会 总经理 和其他高级管理人员履行职务的合法性 合规性进行监督 维护了公司及全体股东的合法权益 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的聘 任公开 透明 符合法律 法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 员工 客户 消费者 供应商等其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康发展 7 关于信息披露与透明度 公司股票上市以来 十分重视信息披露工作 认真接待股东来访和咨询 加强与股东的交流 能够按照法 律 法规和 公司章程 的规定 真实 完整 准确 及时的披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获 得信息 及时披露大股东的详细资料和其持有股份的变化情况 二 独立董事情况 截止到目前为止 公司未聘请独立董事 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 的规定要求 积极推行独立董事制度的建立 经公司 2000 年年度股东大会审议通过的 变 更公司董事的议案 中说明 本次变更部分董事后 公司现有董事 7 名 另有两名独立董事人选暂时空缺 待确定人选后另行提交公司股东大会审议 目前 公司正在积极起草和修订相关规则 物色独立董事人选 将在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度 三 公司与控股股东之间的关系 公司与控股股东之间在业务 人员 资产 机构 财务等方面均能够做到完全分开 形成了公司独立 完 整的生产及自主经营能力和开发能力 公司与控股股东之间在基础设施建设及房地产行业存在相同业务的情况 但控股股东主要侧重在高新技术 开发区集中新建区内的基础设施建设开发 而本公司的主要基础设施建设及房地产业务主要集中在市区地段 由于开发建设地域的不同 公司与控股股东的同行竞争不会对公司经营活动产生影响 公司拥有完整的生产系 统 辅助生产系统和配套设施 以及工业产权和非专利技术等资产 公司的组织机构健全 并完全独立于控股股东 公司的总经理 副总经理及财务人员未在关联公司任职 且均在公司领取薪酬 公司的劳动 人事 及工资管理是完全独立的 公司保持资产完整 独立 不存在与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况 公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业 公司与控股股东及其职能部门之间分别独立运作 公司设立了独立的财务部门 建立了独立的财务核算体系 具有规范 独立的财务会计制度和对分公司的 财务管理制度 公司拥有独立的银行帐户 未与控股股东共用一个帐户 公司独立依法纳税 四 公司积极建立公正 透明的董事 监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员 的聘任公开 透明 符合法律 法规的规定 公司将继续按照 上市公司治理准则 的要求 逐步健全 完善 对高级管理人员的考评及激励机制 六 股东大会情况简介 一 股东大会的通知 召集 召开情况 公司于 2001 年 6 月 29 日召开了 2000 年年度股东大会 出席股东大会的股东及授权代表共 10 人 代表股 份 51,528,451 股 占本公司股本总额的 39.24% 二 股东大会通过的决议 本次年度股东大会经表决 一致形成如下决议 1 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 3 审议通过了公司 2000 年度财务决算工作报告 4 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案 以 2000 年末总股本 131,326,570 股为基数 每 10 股派发现金红利 0.50 元 含税 计 6,566,328.50 元 剩余 可供股东分配的利润 64,437,081.25 元 5 审议通过了变更公司董事的议案 根据 公司章程 的有关规定 公司第三届董事会董事刘成福先生 孙克林先生 盛君先生 张启友先生 付洪仁先生 迟楷锋先生因工作变动辞去公司董事职务 本次会议审议通过了变更公司部分董事的议案 同意 5 公司第三届董事会推荐的杨占民先生 张晓明先生 高俊芳女士 陶兆华先生为公司第三届董事会新任董事 本次变更部分董事后 公司董事会另有两名独立董事人选暂时空缺 待确定人选后另行提交公司股东大会审议 6 审议通过了变更公司监事的议案 公司第三届监事会监事韩振荣先生因工作变动辞去公司监事职务 根据 公司章程 的有关规定 本次会 议审议通过了变更公司部分监事的议案 同意公司第三届监事会推荐的孙克林先生为公司第三届监事会新任监 事 7 审议通过了变更公司 1998 年配股募集资金剩余部分投向的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 6 月 30 日 证券时报 上 七 董事会报告 一 主营业务范围及其经营状况 1 公司主营业务范围 新药开发 技术转让 技术咨询服务 高新技术产品的开发 生产 销售及服务 基础设施的开发 建设 物业管理 集中供热 高新技术成果的转让及中介服务 商业供销业 国家有专项限制经营的商品除外 产 业投资 医药产业 高新技术产业 餐饮娱乐 旅馆 培训及广告业务 2 报告期内公司主营收入和主营业务利润构成 1 按行业列示 单位 元 主营业务类型 主营业务收入 所占比例(%) 主营业务利润 所占比例 % 医药产品销售 294,905,467.85 72.5 224,981,862.78 88.5 其他 111,767,750.54 27.5 29,244,679.57 11.5 小计 406,673,218.39 100 254,226,542.35 100 2 按主要产品销售及地区列示 单位 元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利 毛利率 市场占有率 % % 血栓心脉宁 75,663,988.25 18,720,602.35 56,943,385.90 75.26 21 人用狂犬病纯化疫苗 41,730,000.00 12,060,000.00 29,670,000.00 71.1 20 (VERO 细胞) 房地产销售 61,000,000.00 48,252,423.00 12,747,577.00 20.9 - 主要产品各地区销售情况 产品名称 血栓心脉宁 人用狂犬病纯化疫苗 房地产销售 地区 VERO 细胞 华北 11,122,652.05 8,910,000.00 华东 26,573,583.00 15,590,000.00 西北 3,155,442.38 220,000.00 西南 10,069,438.9 1,440,000.00 华南 4,932,155.59 11,740,000.00 中南 7,559,378.71 0 东北 12,251,337.62 3,830,000.00 61,000,000.00(吉林省) 合计 75,663,988.25 41,730,000.00 61,000,000.00(吉林省) 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股子公司 长春长生实业股份有限公司 注册资本为 4,000 万元 本公司占其注册资本的 59.68% 该公司以生产甲 型肝炎减毒活疫苗 人用精制狂犬病疫苗 Vero 细胞 流行性感冒灭活疫苗 冻干流行性腮腺炎活疫苗为主 导产品的高新技术企业 2001 年正值我国狂犬疫苗推广使用纯化疫苗的更新换代时期 面对良好的机遇 该企 业迅速调整战略 尽快的将老狂犬疫苗车间重新改造 扩大狂犬疫苗的生产 同时甲肝生产车间在完成全年生 产任务的同时 也立即转向 Vero 细胞狂犬疫苗的生产 在生产过程中 各部室严格按照 GMP 生产规范和操作 细则进行 并针对生产中遇到的问题积极进行工艺改革 使疫苗单产和收获率有了大幅度提高 尤其是狂犬疫 6 苗室 在狂犬室纯化苗规模化生产的第一年里 全室人员克服了品种新 工艺生 经验少等不利因素 使经济 指标在各制品中名列前茅 本报告期内 甲肝疫苗和狂犬疫苗被吉林省质量技术监督局评为 2001 年度 吉林省 名牌产品 面对众多的生物制品生产厂家 该企业在巩固原有市场的同时不断填补划区域市场空白 目前北 京 天津 上海三个直辖市 国产疫苗已独家使用该企业的产品 本报告期内先后参与了与美国 Vital 公司艾滋 病疫苗的合作开发 建立了与北京大学基础医学院 乙型肝炎防治性和治疗性 DNA 疫苗 的合作关系 2001 年度 该企业共实现主营业务收入 6,003 万元 实现主营业务利润 3,760 万元 净利润 1,005 万元 吉林华康药业股份有限公司 注册资本为 9,280 万元 本公司占其注册资本的 51% 该公司主要以生产 中药和生化药为主 以生产兽药 农药 消毒剂为辅的综合性制药体系 公司现生产针剂 片剂 冲剂 胶囊 等四种剂型共 17 种药品 其主导产品 圣喜牌 血栓心脉宁 冠脉宁均被列为国家中药二级保护品种 并在市 场中一直占有良好地位和市场形象 另外 国家四类新药 低分子肝素 已获得新药证书和生产文号 益中 生血片 疏清颗粒 护肝胶囊 等正在申请中药保护 脑复素注射液 肝复肽注射液 和 注 射用转移因子 已由国家批准晋升为部颁标准 益中生血片 疏清颗粒 和 银花泌炎灵片 三个品种 获得国家重点新产品证书 该企业已于 2002 年 1 月 31 日取得了药品 GMP 认证证书 认证范围为 冻干粉针剂 小容量注射剂 片剂 胶囊剂 颗粒剂 证书编号为 D1358 有效期至 2007 年 1 月 31 日 本报告期内 该企 业继续强化销售体制改革 进一步细划了销区 将原来的 9 个销区细划成 24 个 基本做到了把市场做细 做精 做透 把市场权掌握在企业手中 并着手组建 OTC 销售队伍 成立了吉林省华康医药有限责任公司 建立起吉 林省 OTC 样板市场 为产品打入全国市场做好了准备 该公司 2001 年实现主营业务收入 20,144 万元 实现主 营业务利润 1,879 万元 实现净利润 1,397 万元 长春金赛药业有限责任公司 注册资本 7,300 万元 本公司占其注册资本的 70% 该企业是于 1998 年正 式投入生产的具有国内一流生产水平 生产能力达到年产 80 万支的国内最大的基因工程制药生产企业之一 该 公司以 21 世纪最有发展前途的基因工程生物技术为主导方向 以金磊博士独创的大肠杆菌分泌型表达技术为基 础 推出两大基因工程主导产品 即 注射用基因重组人生长素 和 注射用基因重组人粒细胞集落刺激因子 2001 年 该企业以用户需求为向导 为股东创造效益为目的 对市场进行了细分 制定了具体销售策略 理顺 了销售管理体制 加大矮小市场 烧伤市场的投入及覆盖 实行销售费用包干制 有效地控制了销售费用 实 现了销售的大幅度增长 在生产管理上以 GMP 原则为指导 加强质量控制 并于 9 月份顺利通过了 GM 生产 车间的 GMP 验收工作 赛强 产品的烧伤适应症已获国家药监局 药品证书 这项成果属国际首创 GM 也已于 8 月份上市 市场反应良好 基因工程胸腺素 已被吉林省科技厅做为重大项目列入 2001 年吉林省科 技发展计划 GM 外用凝胶剂也已完成前期开发 同时 本报告期内成功参加了全国烧伤会议 中日肝病学术 会议和全国血细胞会议 进一步扩大了产品知名度 加强了 人生长素 在国际上第一个获得烧伤适应症 新 药证书 的概念及学术推广 扩大了产品在全国知名专家中的影响 GH 进入了省社保医疗目录 为扩大产品 销售创造了条件 GC GM 在上海 400 家医院招标采购活动中中标 为两个产品在上海扩大销售奠定了基础 本报告期内 该企业共实现主营业务收入 3,274 万元 实现主营业务利润 2,663 万元 实现净利润 124 万元 长春高新东光电子有限公司 注册资本 4,500 万元 本公司占其注册资本的 55% 该公司主要从事铝电 解电容器的生产 主要产品为高压大容量变频铝电解电容器 该项目是 1999 年国家重点技术改造项目 该项目 已经按照可研和初步设计的要求建成 并于 2001 年 11 月通过了竣工验收 通过技术改造项目的实施 有效地 提高了变频铝电解电容器国产化配套能力 满足了国内整机对该项目产品的部分需求 替代进口 在本报告期 内 该企业的经营活动在困境中起步 落实各项制度改革 强化成本管理 增加定点供应商数量 实行多家比 价采购 一满足客户需要为原则不断开发使用新的原材料取代原有的传统生产材料 使原材料价格下降 3% 5% 使产品在市场价格普遍下浮 10% 15%的情况下 仍然能够在市场中立足 在产品认证的基础上 在加速 开发对新开发市场批量供货的同时 充分发挥中 高压产品的生产能力及技术上的优势 在产品结构上重点加 大附加值高的中 高压产品的占有份额来提高效益 为变频器配套市场的开发开展了大量的工作 克服了价格 日趋下降 边际贡献率低 变动成本及固定费用高等不利因素 2001 年该公司共实现主营业务收入 2,050 万元 主营业务利润 82 万元 本公司全资子公司 长春高新物业发展有限公司 成立于 1999 年 2 月 9 日 注册资本为 200 万元 2001 年该公司充分利用 开发区的优势和二次创业的契机 充分实现贸易业务的多样化 开拓了多种经营渠道 切实加大了业务拓展工 7 作的组织 但由于所处地域条件的限制 整体物业行业尚处于相对的计划 封闭阶段 并没有真正走入市场化 物业公司的存在形式也是依托型为主 目前并不具备开展正规装饰 装潢工程的资质 只能开展零星业务 难 以接手较大规模的正规工程业务 按照该企业现在的经营状况 业务开展还存在较大困难 真正开展实质的长 线经营业务存在的问题也较多 经营的业务难有突破 2001 年该公司共实现主营业务收入 45 万元 净利润亏 损 52 万元 长春高新技术建设开发公司 注册资本 5,770 万元 主要承担长春高新技术产业开发区基础设施开发及 其他房地产开发业务 本报告期内该企业继续以房地产开发项目为重点 以市场经济为导向 以永长小区开发 项目为重点 全力实施 去年该公司同长春市滨河物业开发公司达成协议共同开发永春路小区项目 在本报告 期内顺利完成了一期工程的住户动迁工作 并于 2001 年 3 月对 4#商住楼正式复工 在整个施工过程中充分与 监理公司和两家施工单位合作 主要针对施工过程中的质量 工期 变更等诸多问题 本着及时发现及时纠正 的原则 请设计院和施工单位的主要技术负责人到现场研究解决问题 保证工程质量 达到合同要求的标准 该企业 2001 年共实现净利润 1,034 万元 三 主要供应商 客户情况 本报告期内本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 23.31% 前五名客户销售额合计占 公司销售总额的 23.4% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 经营中出现的问题及困难 1 公司资产结构比例影响投资主导产业的进度 目前公司投资主导产业的资产创造了公司 80%以上的 经营收入和经济效益 而投资比重较大的物业和房地产资产创效能力低 给公司经营造成很大压力 而生产经 营模式的转变需要一定时间的稳定 2 国家药品降价政策及药品总体价格下降的趋势使行业竞争更加激烈 利润空间越来越小 3 药品生产企业 GMP 认证增加了生产成本 成本过高的问题没有得到很好的控制 产品档次低 新 产品数量少的问题也没有很好的解决 4 面对激烈的市场竞争 缺乏有效的市场策略 导致市场覆盖进展缓慢 2 解决方案 1 加大产业结构调整力度 全面实现向医药产业的转型 以资本运营为手段 调整产业结构 提高资 产质量 培育新的经济增长点 2 以 GMP 认证为契机 强化生产经营和质量规范管理 打破传统经营模式 由传统医药生产模式进 一步探索规模扩张 成本控制 风险控制的经营管理思路 3 把市场创新的聚焦点放在实施品牌战略上 实施最佳的营销组合策略 根据各个医药企业的自身特 点 选择适当的名牌创建战略 4 对物业管理和房地产开发要进一步转变观念 加大改革力度 外拓市场 内抓管理 加大招商力度 采取灵活多样的措施 提高服务质量 积极开展物业托管业务 继续扩大工程项目承揽 进一步开展贸易代理 在精心组织好小区项目建设的同时做好商品房的预售工作 确保投资的安全性 五 报告期内的投资情况 1 本报告期内对外投资 1 经公司第三届十次董事会审议通过 在长春金赛药业有限责任公司原各投资方投资比例保持不变的 前提下 本公司以往来帐款及土地使用权向长春金赛药业有限责任公司增加投入注册资本金 人民币 1,008 万元 累计向长春金赛药业有限责任公司投入注册资本金为 5,110 万元 占长春金赛药业有限责任公司注册资 本的 70% 同时 长春金赛医药生物技术有限责任公司以无形资产 基因制药生产工艺专有技术 向长春金 赛药业有限责任公司增加投入注册资本金 人民币 432 万元 累计向长春金赛药业有限责任公司投入注册资 本金为 2,190 万元 占长春金赛药业有限责任公司注册资本的 30% 本次同比例增资扩股后 长春金赛药业有 限责任公司总股本从 5,860 万元增加至 7,300 万元 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 27 日 证券时报 上 2 经公司第三届十五次董事会审议通过 投资成立长春高新技术产业 集团 股份有限公司生物技术 开发公司 主要致力于加快公司与美国 Vital 公司共同合作开发艾滋病疫苗项目的进程 保证艾滋病疫苗一期 二期临床的顺利进行 设立性质为本公司下属分公司 该企业已于 2001 年 10 月 25 日办理了相关工商登记注 册手续并取得了营业执照 企业负责人为高俊芳 经营范围为新药开发 技术转让和技术咨询服务 2 报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的说明 8 公司于 1998 年 11 月 9 日实施了 1998 年度配股方案 按公司 1997 年末总股本 17,297.28 万股为基础 每 10 股配 3 股 共计募集货币资金 14,323.38 万元 具体使用情况如下 单位 万元 项目名称 项目总投资额 本公司承诺投资额 本年度投资额 累计已投资额 收购长春长生实业股份有限公司部分股权 1,828.58 1,828.58 0 1,828.58 长春高新技术产业开发区新建区 2,969.7 2,969.7 2,969.7 2,969.7 基础设施二期集中供热锅炉房工程 长春高新开发区新建区 2,979.85 2,979.85 1,779.85 2,979.85 基础设施二期集中供热热网工程 低分子肝素针剂技术改造项目 5,807.2 2,961.67 0 1,600 盐酸西替利嗪合成车间技术 4,516.2 2,303.26 0 0 改造项目 补充公司流动资金 1,280.32 1,280.32 0 1,280.32 合 计 19,381.85 14,323.38 4,749.55 10,658.45 本次募集资金除了上述投入的资金外 未使用部分 3,664.93 万元的投向已经公司 2000 年度股东大会审议 通过改为收购吉林省长春晨光制药厂并补充该企业流动资金 根据吉林纪元资产评估有限责任公司出具的吉纪 元评报字[2000]第 251 号关于 长春高新技术产业 集团 股份有限公司收购吉林省长春晨光制药厂资产评估 报告书 以 2000 年 10 月 31 日为评估基准日对吉林省长春晨光制药厂进行资产评估 该企业所有者权益评估 价值为 13,290,000.00 元 该项投资以经评估后的所有者权益评估价值对该企业进行收购 另经公司第三届十 六次董事会审议通过 由本公司同长春高新技术建设开发公司共同出资成立长春晨光药业有限责任公司 新设 立企业注册资金为 1,500 万元人民币 其中 本公司按照吉林省财政厅最近出具的对吉林省长春晨光制药厂的 经评估后的净资产 1,329 万元人民币作为出资 占新设立企业注册资本的 89% 本公司的全资子公司 长春 高新技术建设开发公司出资 171 万元 占新设立公司注册资本的 11% 该企业主要经营中成药 西药和制剂生 产 企业产品在全国开展的实施用户满意工程中 经吉林省质量管理协会用户委员会调查评价 被认定为 2001 年度吉林省用户满意企业 至此 公司 1998 年度配股募集资金已全部使用完毕 六 本报告期内财务状况 单位 元 项 目 2001 年度 2000 年度 总资产 1,261,718,550.34 1,153,259,234.83 长期负债 210,057,485.00 153,096,188.50 股东权益 452,885,785.48 447,590,376.93 主营业务利润 254,226,542.35 221,135,976.14 净利润 4,326,128.42 16,836,135.75 注 2001 年度数据系审计后的调整数据 2001 年公司总资产比 2000 年增加 108,459,315.51 元 主要原因系控股子公司银行借款和固定资产增加所致 2001 年公司长期负债比 2000 年增加 56,961,296.50 元 主要原因系控股子公司银行借款和固定资产增加所 致 2001 年股东权益比 2000 年增加 5,295,408.55 元 主要原因系本年度实现的净利润增加所致 2001 年公司主营业务利润比 2000 年增长 33,090,566.21 元 主要原因系本年度销售收入增加所致 2001 年公司净利润比 2000 年减少 12,510,007.33 元 主要原因系控股子公司本年度管理费用中坏帐准备金 增加和折旧增加所致 七 生产经营环境以及宏观政策 法规发生了重大变化对公司的财务状况和经营成果产生重要影响 近期国家医疗体制改革的各项政策已相继出台 调整药品价格 实行 医药分家 药品分类管理 推行 医疗保险制度等措施的逐步完善 使入世后的国内医药市场发生了较大的变化 短期内公司控股的几家医药企 业的主要产品利润率也受到一定影响 但经营环境 宏观政策的调整 将有助于促进药品生产流通企业的优胜 劣汰 保障新药的研制开发 降低医药企业不合理费用 形成公平竞争的有序市场环境 目前 公司控股的三 家医药企业华康药业 长生实业 金赛药业的生产车间已全部通过国家药监局 GMP 认证 符合国家的 优质 优价 的产业政策 下一步 公司将继续加大新产品的研发力度 充分发挥公司的技术优势 顺应市场形势的 变化 大力开发人力资源 建立一支懂管理 技术精 熟悉国际市场运作规则的管理队伍 研发队伍和市场开 发队伍 积极参与市场竞争 用最短的时间完成公司产品结构 经营模式的合理调整 八 新年度的经营计划 1 2002 年 继续贯彻 在发展中调整 在创新中前进 的指导思想 以创新为灵魂 以用户需求为导向 以深化改革为动力 以技术创新为手段 把调整产业结构作为主线 重点抓好机制创新 管理创新 科技创新 9 营销创新等工作 强抓机遇 大力发展主导产业 力争 2002 年主营业务收入比 2001 年增长 20% 2 2002 年度应抓好以下几个方面的工作 1 实施品牌战略 不断拓展市场 2002 年把营销创新的 聚焦点 放在实施品牌战略上 在产品运作过程中 以价格为先导 以渠道为载 体 以医学支持及媒体传播为支撑 全面提高质量 统筹运作 稳步推进 提高市场占有率 在现有销售网络 建设的基础上 作好药品的医院及 OTC 产品的销售工作 积极开发空白市场 提高市场占有率 不断扩大市 场份额 四家医药企业销售收入比 2001 年力争增长 15% 2 实施科技创新工程 增强企业持续发展能力 围绕三大系列产品发展战略 即生物疫苗 基因工程药 现代中药方面 通过实施科技创新工程 在产 品 技术 质量等方面 培育核心科技优势 在技术创新工作中 按照 创仿结合 的方针 既重视创新药物 的开发 也重视仿制药物及其产品的二次开发 2002 年做好原有研发品种及艾滋病疫苗的研发进程 积极培 育新的经济增长点 增强企业竞争力 3 做好长春晨光药业有限责任公司的 GMP 改造工作 目前 公司控股的四家制药企业 已有三家通过了 GMP 认证工作 2002 年工作重点将落在继续抓好长 春晨光药业有限责任公司的 GMP 改造工作 该企业主要经营中成药 西药和制剂生产 主要品种为肝炎系列 药等 目前 该企业正积极采取措施 加强对有关未完成 GMP 认证的产品剂型 品种 生产线进行改造建设 力争在 2003 年 6 月通过 GMP 认证工作 4 深化管理创新 提高管理水平 科学管理是企业永恒的课题 公司在管理理念 管理内容 管理方式 管理手段等方面积极创新 全面 提高企业经营管理水平 一是实现与市场对接的全方位的全员目标管理 二是加强财务管理和审计工作 三是 加大资产管理力度 确保资产的增值保值 九 董事会日常工作情况 1 本报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司董事会在本报告期内共召开了 11 次会议 并按照有关规定在 证券时报 上予以及时公告 公司董 事会的通知 召集 召开 公告均符合 公司法 公司章程 和 董事会工作条例 的有关规定 1 公司第三届九次董事会 公司第三届九次董事会于 2001 年 2 月 2 日在公司会议室召开 本次会议审议通过了变更公司高级管理人 员的议案 经公司董事会研究决定 同意公司总经理刘成福先生及公司常务副总经理孙克林先生辞去相应的总 经理及常务副总经理职务 同时 聘任高俊芳女士任公司副总经理并主持公司全面工作 聘任陶兆华先生任公 司副总经理职务 公司总经理职务暂时空缺 本次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 6 日 证券时报 上 2 公司第三届十次董事会 公司第三届十次董事会于 2001 年 3 月 23 日在公司会议室召开 本次会议审议通过了如下八项决议 审议通过了公司 2000 年年度报告 全文及其摘要 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案 审议通过了公司 2001 年度预测利润分配政策的议案 审议通过了变更公司董事的议案 审议通过了关于对长春金赛药业有限责任公司增加投入注册资本的议案 审议通过了关于提请召开 2000 年度股东大会的议案 对以上有关事项进行审议 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 27 日 证券时报 上 3 公司第三届十一次董事会 公司第三届十一次董事会于 2001 年 5 月 28 日在公司会议室召开 本次会议审议通过了如下四项决议 审议通过了变更公司 1998 年度配股募集资金未使用部分的议案 审议通过了关于变更公司董事候选人的议案 审议通过了关于聘请高俊芳女士为公司总经理的议案 10 审议通过了提请召开 2000 年度股东大会的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 30 日 证券时报 上 4 公司第三届十二次董事会 公司第三届十二次董事会于 2001 年 6 月 29 日在公司五楼会议室召开 经本次会议采取投票选举方式 选举杨占民先生为公司董事长 本次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 30 日 证券时报 上 5 公司第三届十三次董事会 公司第三届十三次董事会于 2001 年 8 月 7 日在公司五楼会议室召开 本次会议审议通过了协议出让长春 金赛药业有限责任公司部分股权的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 9 日 证券时报 上 6 公司第三届十四次董事会 公司第三届十四次董事会于 2001 年 8 月 13 日在公司会议室召开 会议讨论通过了如下四项决议 审议通过了公司 2001 年度中期报告 全文及其摘要 审议通过了公司 2001 年度中期利润分配议案 审议通过了关于计提固定资产等四项减值准备的议案 审议通过了关于执行财政部驻吉林省财政监察专员办事处财政监督检查结论进行会计差错调整的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 17 日 证券时报 上 7 公司第三届十五次董事会 公司第三届十五次董事会于 2001 年 10 月 8 日在公司会议室召开 本次会议审议通过了如下五项决议 审议通过了公司关于拟成立吉林省中药现代化基地有限责任公司的议案 审议通过了公司关于拟成立长春高新技术产业 集团 股份有限公司生物技术开发公司的议案 审议通过了公司关于终止受让长春长生实业股份有限公司股权事宜的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 9 日 证券时报 上 8 公司第三届十六次董事会 公司第三届十六次董事会于 2001 年 10 月 29 日在公司会议室召开 本次会议审议通过了关于出资入股成 立长春晨光药业有限责任公司的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 31 日 证券时报 上 9 公司第三届十七次董事会 公司第三届十七次董事会于 2001 年 11 月 19 日在公司会议室召开 本次会议审议通过了关于设立长春高 新热力有限责任公司的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 22 日 证券时报 上 10 公司第三届十八次董事会 公司第三届十八次董事会于 2001 年 12 月 13 日在公司会议室召开 本次会议审议通过了关于为吉林华康 药业股份有限公司 4,000 万元短期借款提供担保的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 15 日 证券时报 上 11 公司第三届十九次董事会 公司第三届十九次董事会于 2001 年 12 月 28 日在公司会议室召开 会议审议通过了关于为长春市高新技 术产业开发公司 3,000 万元借款提供担保的议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 4 日 证券时报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 经公司 2000 年年度股东大会审议通过 公司 2000 年度利润分配方案为以 2000 年末总股本 131,326,570 股为基数 每 10 股派发现金红利 0.50 元 含税 计 6,566,328.50 元 剩余可供股东分配的利润 64,437,081.25 元 其中 期末未分配利润 30,267,399.63 元 任意盈余公积金 34,169,681.62 元 结转下年 根据本次股东大 会决议 公司董事会于 2001 年 8 月 17 日在 证券时报 上刊登了 2000 年度分红派息公告 本次派息股权 登记日为 2001 年 8 月 24 日 除息日为 2001 年 8 月 27 日 目前 公司已托管的社会公众股股息已于 2001 年 8 月 28 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户 国 有股 法人股 未托管的社会公众股及高级管理人员所持股份的股息已由公司直接支付 法人股股东在按通知 11 要求办理了规定手续后由本公司汇付 十 本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案 根据公司聘请的会计师事务所 中磊会计师事务所有限责任公司审计 公司 2001 年度实现主营业务收 入 406,673,218.39 元 利润总额 23,712,414.06 元 净利润 4,326,128.42 元 股东权益 452,885,785.48 元 每股 收益 0.03 元 每股净资产 3.45 元 调整后的每股净资产 3.28 元 净资产收益率 0.96% 目前公司现有总资产 1,261,718,550.34 元 总股本为 131,326,570 股 资本公积 222,830,902.24 元 盈余公 积金 87,805,619.72 元 法定公益金 18,400,020.75 元 未分配利润 10,922,693.52 元 2001 年公司实现净利润 4,326,128.42 元 提取 10%的法定盈余公积金计 1,937,991.62 元 提取 5%的法定 公益金计 968,995.82 元 提取 10%的任意盈余公积金计 1,404,769.23 元,本年可供股东分配的利润计 1,419,140.98 元 加上年结转可供股东分配利润计 40,059,826.75 元 累计可供股东分配的利润计 41,478,967.73 元 其中 期末未分配利润 10,922,693.52 元 任意盈余公积金 30,556,274.21 元 公司 2001 年度利润不分配 也不进行公 积金转增股本 以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司 2001 年年度股东大会审议 十一 本公司预计 2002 年度公司利润分配预案 1 利润分配次数 公司 2002 年度分配利润一次 2 下一年度实现净利润用于股利分配的比例 公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 20%- 30% 公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 10% 20% 3 分配形式 以派发现金为主 4 说明 以上 2002 年度利润分配政策在实施时 需董事会以利润分配预案形式提交股东大会审议通 过才能正式实施 且董事会保留根据公司发展和赢利情况做出调整选择的权利 八 监事会报告 一 本报告期内监事会的会议情况及决议内容 本报告期内 公司监事会共举行了两次会议 1 公司第三届六次监事会于 2001 年 3 月 23 日在公司会议室召开 会议讨论通过了如下决议 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 审议通过了公司 2000 年年度报告 全文及其摘要 审议通过了变更公司监事的议案 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 2000 年度利润分配预案 及 2001 年利润分配政策 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 27 日 证券时报 上 2 公司第三届七次监事会于 2001 年 8 月 13 日在公司会议室召开 会议讨论通过了如下决议 审议通过了公司 2001 年度中期报告 全文及其摘要 审议通过了公司 2001 年度中期利润分配议案 审议通过了关于计提固定资产等四项减值准备的议案 审议通过了关于执行财政部驻吉林省财政监察专员办事处财政监督检查结论进行会计差错调整的议案 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日 证券时报 上 二 监事会对下列有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 公司监事会遵循 公司法 证券法 和 公司章程 赋予的权力 深入了解公 司经营管理情况 对公司股东大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议执行情况和公司依 法运作情况以及公司管理制度等进行了监督 监事会认为 本报告期内董事会和高级管理人员能够认真执行股 东大会决议的各项决议 生产经营决策科学合理 工作认真负责 建立了较为完善的内部控制制度 未发生公 司董事 经理及高级管理人员违反证券法和损害公司利益的行为 2 公司财务的情况 监事会对公司财务进行了监督和检查 公司设有独立的财务部门并进行独立核算 没有发生公司资金被非法占用及资金流失的情况 本年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计 并 出具了标准无保留意见的审计报告 监事会认为该报告及公司的财务报告真实 客观 公正的反映了公司的财 务状况和经营成果 12 3 公司最近一次募集资金使用情况 公司严格按照募集资金承诺项目进行投入 并根据市场变化 谨慎 科学地投入募集资金 监事会认为 公司募集资金使用和承诺项目一致 变更募集资金投向的手续完备 程序 合法 4 公司收购 出售资产情况 公司监事会和经营班子认真履行了诚信义务 公司收购 出售资产价格合 理 没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的行为 没有造成公司资产流失 5 关联交易情况 监事会考察了公司的关联交易 认为其相关决策符合 公司法 和 公司章程 的规 定 交易公平合理 手续完备 没有损害公司非关联股东的利益 没有造成公司资产的流失 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内收购资产事项的简要情况及进程 本报告期内公司变更募集资金剩余部分用于收购吉林省长春晨光制药厂 经公司第三届十一次董事会审议通过 公司对 1998 年度配股募集资金未使用部分 3,664.93 万元变更投向 用于收购吉林省长春晨光制药厂并补充该企业流动资金 依照吉林纪元资产评估有限责任公司出具的资产评估 报告书 以 2000 年 10 月 31 日为评估基准日对吉林省长春晨光制药厂进行资产评估 该企业所有者权益评估 价值为 1,329 万元 该项投资以经评估后的所有者权益评估价值对该企业进行收购 经公司第三届十六次董事 会审议通过 由本公司同长春高新技术建设开发公司共同出资成立长春晨光药业有限责任公司 新设立企业注 册资金为 1,500 万元人民币 其中 本公司按照吉林省财政厅最近出具的对吉林省长春晨光制药厂的经评估后 的净资产 1,329 万元人民币作为出资 占新设立企业注册资本的 89% 本公司的全资子公司 长春高新技术 建设开发公司出资 171 万元 占新设立公司注册资本的 11% 该企业主要经营中成药 西药和制剂生产 企业 产品在全国开展的实施用户满意工程中 经吉林省质量管理协会用户委员会调查评价 被认定为 2001 年度吉 林省用户满意企业 三 报告期内发生的重大关联交易事项 本报告期内 公司同长春医药 集团 有限责任公司 以下简称 医药集团 于 2001 年 3 月 17 日共同 签署了 长春高新技术产业 集团 股份有限公司收购吉林省长春晨光制药厂协议 经公司 2001 年 5 月 28 日召开的第三届十一次董事会审议通过 同意根据吉林纪元资产评估有限责任公司出具的吉纪元评报字[2000] 第 251 号关于 长春高新技术产业 集团 股份有限公司收购吉林省长春晨光制药厂资产评估报告书 以 2000 年 10 月 31 日为评估基准日 以吉林省长春晨光制药厂经评估后的所有者权益价值为收购价格 用现金投入 分期付款方式收购吉林省晨光制药厂 鉴于当时公司与医药集团在关联关系上构成关联法人关系 上述交易双方存在关联法人关系 根据 深 圳证券交易所股票上市规则 规定 本次收购构成了公司的关联交易 公司第三届十一次董事会在对此项收购 事宜进行审议过程中有关关联董事未进行回避表决 公司目前董事会中也未聘请独立董事 此项收购事项已由 公司董事会提请公司 2000 年年度股东大会审议并通过 与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上 对该议案的投票权 此次所收购的资产目前运营情况良好 未涉及有关诉讼 仲裁事项 就此次收购晨光药厂的有关事宜 公司聘请了华宝信托投资有限责任公司作为此次收购的独立财务顾问 根据其出具的 关于长春高新技术产业 集团 股份有限公司收购吉林省长春晨光制药厂的财务顾问意见 认为 此次收购依据有关法律 法规的规 定做出 收购方案的制定遵循了 三公原则 维护了股东特别是中小股东的权益 本次收购有利于突出公司 医药主业 有利于公司的长远发展 本次关联交易公告及独立财务顾问报告刊登于 2001 年 6 月 1 日 证券时报 上 四 公司应披露重大合同及其履行情况 1 本报告期内公司没有托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 2 重大担保 1 公司第三届十八次董事会于 2001 年 12 月 13 日在公司会议室召开 会议审议通过了关于为吉林华 康药业股份有限公司 4,000 万元短期借款提供担保的议案 经与中国银行敦化支行协商决定 由中国银行敦化支行向吉林华康药业股份有限公司 以下简称 华康 13 药业 提供 4,000 万元的短期借款 借款期限为 12 个月 根据中国证监会 关于上市公司为他人提供担保有 关问题的通知 深圳证券交易所股票上市规则 以及相关法律 法规的规定 经公司董事会研究 同意为华 康药业上述 4,000 万元短期借款提供贷款担保 华康药业注册地址为吉林省敦化市丹江街 10 号 法定代表人高俊芳 注册资本为 9,280 万元 其中本公 司持有 4,733 万股 占其总股本的 51% 是本公司下属的控股子公司 主要经营范围包括中西药制剂 滋补保 健药品 华康药业现拥有 150 多个药品的生产权 生产处方药和非处方药两大类产品 主导产品 血栓心脉宁 冠脉宁 疏清颗粒 祖师麻片 等深受广大患者好评 本次 4,000 万元短期借款主要用于补充该企业流 动资金 可以改善企业现金流量并加速资金周转 对提高企业的经济效益起到积极的推动作用 有关本次担保事项的董事会决议公告刊登于 2001 年 12 月 15 日 证券时报 上 2 第三届十九次董事会于 2001 年 12 月 28 日在公司会议室召开 会议审议通过了关于为长春市高新 技术产业开发公司 3,000 万元借款提供担保的议案 长春市高新技术产业开发公司 以下简称 开发公司 与长春市滨河物业开发公司签定协议 共同投资 开发长春市永长小区项目 为确保项目的实施 拟用项目在建工程做抵押 申请经济适用房贷款 3,000 万元 另外 为保证房屋销售的顺利实施及经济适用房贷款的按期偿还 银行同时提供按揭贷款 销售房款用于偿还 经济适用房贷款 此次抵押贷款期限三年 根据银行要求 该笔贷款要求本公司提供担保 根据中国证监会 关 于上市公司为他人提供担保有关问题的通知 深圳证券交易所股票上市规则 以及相关法律 法规的规定 经公司董事会研究 同意为上述 3,000 万元借款提供贷款担保 开发公司为本公司的全资子公司 注册资金 5,770 万元 注册地址为长春市同志街 64 号 法定代表人王 彦杰 主要经营范围包括城市综合开发 美术装潢等 目前主要承担开发区内的基础设施及公用设施 厂房 住宅小区的开发建设 本次贷款投资开发的长春市永长小区项目位于长春市中心地带 属一类开发地段 且交 通便利 四通八达 人文景观集中 该项目预计 2002 年末建成交付使用 有关本次担保事项的董事会决议公告刊登于 2002 年 1 月 4 日 证券时报 上 3 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项 五 在本报告期内 公司持股 5 以上股东无任何承诺事项 六 公司聘任会计师事务所情况 由于公司原聘请的华伦会计师事务所有限责任公司未通过 2000 2001 年度证券许可证年检 已不再适合 本公司的审计工作 本公司决定改聘中磊会计师事务所有限责任公司为审计机构 并承担本公司 2001 年度财 务审议工作 报告年度支付给该会计师事务所的报酬为 24 万元 七 公司 公司董事会及董事在本报告期内没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 对照世贸组织条文分析入世对公司生产经营活动的影响 我国加入 WTO 后 在医药行业方面 我国政府的承诺有五个方面的内容 一是保护药品的知识产权 二 是降低药品的进口关税 三是 2001 年取消进口大型医疗设备的行政管制 四是 2003 年 1 月起开放药品分销服 务 五是开放医疗服务 由于进口药品关税和大型医药设备的管制经过多年的调整对国内企业已经不会有很大 的冲击 而开放医疗服务业的日程表还在拟定过程中 因此 我国加入 WTO 后 近 2 年对我公司的影响主要 来自以下三个方面 1 我国加入 WTO 后 外国企业和产品将在机会均等的前提下与国内产品开始真正的竞争 中药企业也 同样面临挑战 为此 我公司控股的华康药业及晨光药业作为生产 销售中成药的专业企业 将于今后的几年 内完善海内外销售网络 抢占药品分销市场 进一步加大投资 以国内大中城市及海外华人聚居区为主 增加 销售网点 并积极发展连锁 2 我国加入 WTO 后 在知识产权方面也面临着挑战 目前我国部分药品由于专利已接近保护期限 保 护期的结束意味着极度的市场竞争 也就是说 知识产权问题在我国加入 WTO 后的 1 2 年内影响不大 但 后几年在新产品开发上矛盾将更加突出 因此 对于我公司控股的长生实业和金赛药业两家企业来说 在生物 技术与疫苗高端医药产品上与国际企业的竞争是不可避免的 同时也是我们提高国际竞争力的根本要求 为此 公司在充分发挥自身优势的基础上 将切实加大科技投入 加快新产品开发力度 提高产品技术附加值 以有 效提高公司产品竞争力 为进入国际医药主流市场创造条件 14 3 我国加入 WTO 后 由于关税的降低对市场价格将有一定的冲击 根据加入 WTO 后消减关税的承诺 从 2000 年 2003 年 进口医药产品的平均关税税率将由 9.3%降到 7% 大宗药品平均关税由 14%降到 6% 2005 年降到 3% 而药品进口许可证制度等关税措施将逐步取消 从关税角度看 首先有缓冲期 3 4 年 并可根 据情况逐步降低 其次进口产品与国内产品价格差距很大 通常为 2 3 倍 降低近 10%关税影响较大的是与 目前大部分合资药品相重叠的市场 因此对我公司并不造成大的冲击 15 十 财务报告 审计报告 中磊审字[2002]第 5029 号 长春高新技术产业 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2001 年度的利润分 配表和合并利润及利润分配表 2001 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审 计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允 地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用 遵循了一贯性原则 中磊会计师事务所 中国注册会计师 闫秀敏 有限责任公司 中国注册会计师 孟昭峰 中国 北京 二 0 0 二年四月十六日 16 资产负债表 编报单位 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 合 并 数 母 公 司 数 资 产 注释 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 注释六 1 119,501,358.43 84,321,853.00 9,104,771.15 29,746,127.64 短期投资 应收票据 应收股利 6,877,120.00 8,548,160.00 应收利息 应收帐款 注释六 2 163,642,970.83 140,170,047.45 3,351,951.29 4,291,770.75 其他应收款 注释六 3 152,708,441.01 157,185,336.82 187,824,900.15 229,919,115.16 预付帐款 注释六 4 16,348,927.22 36,611,429.36 1,103,676.50 91,782.00 应收补贴款 存货 注释六 5 193,126,359.79 231,433,715.87 3,090,458.08 2,540,428.33 待摊费用 注释六 6 1,012,397.81 1,349,445.95 513,857.17 170,004.09 一年内到期的长期债券投资 注释六 7 其他流动资产 1,703,645.49 流动资产合计 646,340,455.09 652,775,473.94 211,866,734.34 275,307,387.97 长期投资 长期股权投资 注释六 8 12,281,094.57 10,572,818.28 264,753,268.40 230,551,363.69 长期债券投资 长期投资合计 12,281,094.57 10,572,818.28 264,753,268.40 230,551,363.69 其中:合并价差 -4,102,703.56 -4,658,461.17 固定资产 固定资产原价 注释六 9 623,780,293.15 505,289,826.20 320,917,154.36 270,527,273.74 减 累计折旧 96,911,447.68 70,930,458.36 42,870,993.81 34,956,591.73 固定资产净值 526,868,845.47 434,359,367.84 278,046,160.55 235,570,682.01 减 固定资产减值准备 20,030,727.94 20,100,630.62 9,233,596.01 9,303,498.69 固定资产净额 506,838,117.53 414,258,737.22 268,812,564.54 226,267,183.32 工程物资 在建工程 注释六 10 48,523,374.07 31,110,696.03 固定资产清理 29,200.00 224,934.50 224,934.50 固定资产合计 555,390,691.60 445,594,367.75 268,812,564.54 226,492,117.82 无形资产及其他资产 无形资产 注释六 11 46,031,346.82 41,979,366.53 9,143,624.86 6,833,847.00 长期待摊费用 注释六 13 1,674,962.26 1,931,424.55 1,180,390.82 1,064,720.22 其他长期资产 注释六 12 405,783.78 11,233.82 无形及其他资产合计 47,706,309.08 44,316,574.86 10,324,015.68 7,909,801.04 递延税项 递延税款借项 资 产 合 计 1,261,718,550.34 1,153,259,234.83 755,756,582.96 740,260,670.52 法定代表人 财务负责人 制表人 17 资产负债表 续 编报单位 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 合 并 数 母 公 司 数 负 债 注释 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 注释六 14 227,585,000.00 132,592,976.89 100,500,000.00 69,500,000.00 应付票据 应付帐款 注释六 16 48,828,390.25 41,885,073.89 356,459.59 1,071,059.27 预收帐款 注释六 17 15,226,194.44 10,523,033.60 114,325.10 1,320,515.96 应付工资 3,000,000.00 1,706,424.29 0.00 21,679.00 应付福利费 7,434,383.64 7,168,662.15 1,690,799.69 1,398,272.10 应付股利 注释六 19 15,381,100.82 19,512,090.58 7,454,300.82 11,851,012.38 应交税金 注释六 20 19,789,232.19 40,171,245.97 -3,561,553.09 15,499,513.19 其他应交款 2,582,141.19 1,461,476.86 1,311,462.98 534,536.16 其他应付款 注释六 18 69,403,226.11 94,614,490.78 41,477,938.78 21,978,046.02 预提费用 注释六 21 3,850,884.28 1,620,249.73 130,000.00 525,626.17 0.00 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 注释六 15 60,000,000.00 89,000,000.00 55,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 473,080,552.92 440,255,724.74 204,473,733.87 193,700,260.25 长期负债 长期借款 注释六 22 185,057,485.00 117,496,188.50 102,500,000.00 72,500,000.00 应付债券 30,000,000.00 30,000,000.00 长期应付款 注释六 24 4,800,000.00 5,600,000.00 专项应付款 注释六 25 20,200,000.00 其他流动负债 长期负债合计 210,057,485.00 153,096,188.50 102,500,000.00 102,500,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 683,138,037.92 593,351,913.24 306,973,733.87 296,200,260.25 少数股东权益 125,694,726.94 112,316,944.67 股东权益 股本 注释六 26 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 减 已归还投资 股本净额 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 资本公积 注释六 27 222,830,902.24 221,861,622.10 222,830,902.24 221,861,622.10 盈余公积 注释六 28 87,805,619.72 83,493,863.05 42,837,530.92 41,911,050.42 其中 公益金 17,222,667.27 16,253,671.45 9,080,134.82 8,894,838.72 未分配利润 注释六 29 10,922,693.52 10,908,321.77 51,787,845.93 48,961,167.75 股东权益合计 452,885,785.48 447,590,376.92 448,782,849.09 444,060,410.27 负债和股东权益合计 1,261,718,550.34 1,153,259,234.83 755,756,582.96 740,260,670.52 法定代表人 财务负责人 制表人 18 利润及利润分配表 编报单位 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2001 年度 单位 元 合 并 数 母 公 司 数 项 目 注释 本 期 数 上 年 数 本 期 数 上 年 数 一. 主 营 业 务 收 入 注释 37 406,673,218.39 314,055,672.32 29,814,731.63 30,664,676.27 主营业务收入净额 406,673,218.39 314,055,672.32 29,814,731.63 30,664,676.27 主营业务成本 注释 37 143,242,062.19 87,777,444.51 9,367,634.74 10,167,903.84 主营业务税金及附加 注释 38 9,204,613.85 5,142,251.67 1,657,648.59 1,593,766.24 二. 主 营 业 务 利 润 254,226,542.35 221,135,976.14 18,789,448.30 18,903,006.19 加 其他业务利润 注释 31 15,110,734.88 32,216,661.69 461,310.70 11,303,029.15 减 营业费用 146,439,646.99 148,783,993.73 6,716,254.97 6,320,706.69 管理费用 78,164,799.15 50,501,920.86 21,126,441.00 20,977,200.81 财务费用 注释 30 21,120,440.16 18,294,236.92 9,155,006.56 12,472,972.92 三. 营 业 利 润 23,612,390.93 35,772,486.32 -17,746,943.53 -9,564,845.08 加 投资收益 注释 32 442,255.78 4,084,276.63 21,853,324.00 28,775,511.44 补贴收入 579,900.00 300,000.00 营业外收入 注释 34 530,115.53 2,504,028.67 39,846.90 124,272.79 减 营业外支出 注释 35 1,452,248.18 14,354,148.63 393,068.69 4,760,617.99 四. 利 润 总 额 23,712,414.06 28,306,642.99 3,753,158.68 14,574,321.16 减 所得税 9,949,193.45 10,868,385.85 少数股东损益 注释 36 9,437,092.19 602,121.39 五. 净 利 润 4,326,128.42 16,836,135.75 3,753,158.68 14,574,321.16 加 年初未分配利润 注释 29 10,908,321.77 12,980,878.98 48,961,167.75 44,596,755.37 其他转入 六. 可 供 分 配 的 利 润 15,234,450.19 29,817,014.73 52,714,326.43 59,171,076.53 减 提取法定盈余公积金 注释 29 1,937,991.62 4,660,268.28 370,592.20 1,457,432.11 提取法定公益金 注释 29 968,995.82 2,330,134.14 185,296.10 728,716.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七. 可 供 股 东 分 配 的 利 润 12,327,462.75 22,826,612.31 52,158,438.13 56,984,928.36 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 注释 29 1,404,769.23 5,351,962.04 370,592.20 1,457,432.11 应付普通股股利 6,566,328.50 6,566,328.50 转作股本的普通股股利 八. 未 分 配 利 润 10,922,693.52 10,908,321.77 51,787,845.93 48,961,167.75 补充资料: 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 -8,612,475.92 -4,677,686.79 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人 财务负责人 制表人 19 现 金 流 量 表 单位 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 项 目 注 释 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 393,123,969.56 27,050,903.93 收到的税费返还 579,900.00 收到的其他与经营活动有关的现金 注释六 39. 121,031,485.59 76,781,613.73 现 金 流 入 小 计 514,735,355.15 103,832,517.66 购买商品 接受劳动支付的现金 89,903,949.97 5,461,831.73 支付给职工以及为职工支付的现金 33,787,533.98 4,731,382.30 支付的各项税费 94,279,523.72 25,411,717.79 支付的其他与经营活动有关的现金 注释六 40. 271,083,884.30 77,431,518.38 现 金 流 出 小 计 489,054,891.97 113,036,450.20 经营活动产生的现金流量净额 25,680,463.18 -9,203,932.54 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 57,441.48 取得投资收益所收到的现金 3,342,080.00 3,342,080.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收 73,034.61 70,000.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 3,472,556.09 3,412,080.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支 51,938,755.75 1,009,683.90 付的现金 投资所支付的现金 13,411,138.43 13,411,138.43 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 65,349,894.18 14,420,822.33 投资活动产生的现金流量净额 -61,877,338.09 -11,008,742.33 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 359,275,619.12 172,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 359,275,619.12 172,150,000.00 偿还债务所支付的现金 259,001,950.00 156,150,000.00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 28,549,353.23 16,428,681.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 注释六 41 347,935.55 现 金 流 出 小 计 287,899,238.78 172,578,681.62 筹资活动产生的现金流量净额 71,376,380.34 -428,681.62 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 35,179,505.43 -20,641,356.49 法定代表人 财务负责人 制表人 20 现 金 流 量 表 续 单位 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 单位 元 补 充 材 料 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 4,326,128.42 3,753,158.68 加 少数股东损益 9,437,092.19 计提的资产减值准备 6,243,917.85 6,578,804.14 固定资产折旧 25,980,989.32 7,914,402.08 无形资产摊销 4,310,853.46 257,053.86 长期待摊费用摊销 963,777.20 398,130.42 待摊费用减少 减 增加 312,661.67 -299,866.68 预提费用增加 减 减少 1,569,112.38 -130,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 354,482.87 224,834.50 固定资产报废损失 9,913.67 9,913.67 财务费用 21,120,440.16 9,155,006.56 投资损失 减 收益 -442,255.78 -21,853,324.00 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 38,307,356.08 -550,029.75 经营性应收项目的减少 减 增加 -34,823,529.30 -13,449,497.92 经营性应付项目的增加 减 减少 -51,990,414.01 -1,212,518.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,680,526.18 -9,203,932.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 119,501,358.43 9,104,771.15 减 现金的期初余额 84,321,853.00 29,746,127.64 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,179,505.43 -20,641,356.49 法定代表人 财务负责人 制表人 21 利润及利润分配表附表 编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位:元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 56.13% 56.53% 1.94 1.94 营业利润 5.21% 5.52% 0.18 0.18 净利润 0.96% 0.96% 0.03 0.03 扣除非经常损益后的净利润 0.96% 0.96% 0.03 0.03 法定代表人: 财务负责人: 制表人: 22 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 33,553,373.93 7,872,188.80 1,628,270.95 39,797,291.78 一 坏账准备 11,231,836.81 4,278,993.69 586,317.31 14,924,513.19 其中 应收账款 22,321,537.12 3,593,195.11 1,041,953.64 24,872,778.59 其他应收款 - 二 短期投资跌价准备合计 - 其中 股票投资 - 债券投资 464,412.94 464,412.94 三 存货跌价准备合计 2,523.86 2,523.86 其中 库存商品 6,113.94 6,113.94 原材料 4,960,134.27 - 152,518.68 4,807,615.59 四 长期投资减值准备合计 4,960,134.27 152,518.68 4,807,615.59 其中 长期股权投资 - 长期债权投资 20,100,630.62 69,902.68 20,030,727.94 五 固定资产减值准备合计 9,092,870.17 9,092,870.17 其中 房屋建筑物 8,220,078.36 8,220,078.36 机器设备 428,927.77 - 428,927.77 - 六 无形资产减值准备合计 428,927.77 428,927.77 - 其中 专利权 - 商标权 - 七 在建工程减值准备 - 八 委托贷款减值准备 法定代表人 财务负责人 制表人 23 会计报表附注 注释一 公司基本情况 长春高新技术产业 集团 股份有限公司是 1993 年 6 月经长春市体改委长体改 1993 33 号文批准 由长春高新技术产业发展总公司采取定向募集方式吸收部分社会法人参股组建的股份制企业 公司法人营业执 照号为 2201071000490 公司股票于 1996 年 12 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市 公司总股本现为 13,132.657 万股 公司是以生物制药 中成药生产和开发区基础设施及房地产开发为主导产业 并经长春高新技术产业开 发区及长春市科委认定的高新技术企业 公司通过产业结构调整 已经实现了向集成生物技术制药 基因概 念 化学制药和中成药于一身的综合类集团化企业的发展 目前 公司主营业务范围是以生物制药 中成药生 产及销售为主导产业 辅以开发区基础设施建设 房地产开发及物业管理等 本报告期内公司加大力度发展医 药产业 夯实主业基础 各下属医药企业不断强化经营管理 狠抓质量 产品创新及销售网络的建设与维护 扩大品牌知名度 确立了医药产业在公司产业领域中的主导地位 并为公司今后的发展打下了坚实的基础 经公司第三届十五次董事会审议通过 投资成立长春高新技术产业 集团 股份有限公司生物技术开发 公司 主要致力于加快公司与美国 Vital 公司共同合作开发艾滋病疫苗项目的进程 设立性质为本公司下属分 公司 该企业已于 2001 年 10 月 25 日办理了相关工商登记注册手续并取得了营业执照 企业负责人为高俊芳 经营范围为新药开发 技术转让和技术咨询服务 经公司第三届十六次董事会审议通过 于 2001 年 11 月 1 日由本公司同长春市高新技术建设开发公司共 同出资成立长春晨光药业有限责任公司 企业主要经营中成药 西药和制剂生产 企业经吉林省质量管理协 会用户委员会调查评价 被认定为 2001 年度吉林省用户满意企业 公司成立以上两个公司后 主营业务未发生变化 注释二 公司主要会计政策 1 会计制度 公司执行企业会计准则 企业会计制度 2 会计年度 本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础及计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过三个月) 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动 风险很小的投资 6 坏账核算方法 (1)公司对坏账损失采用备抵法进行核算 根据公司董事会决议 公司的应收款项 包括应收账款和其 他应收款 根据债务方的财务状况 现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备 其计提比例如下 账龄 比例% 1 年以内 5 1 2年 10 2 3年 20 3 年以上 40 注:根据公司董事会决议 资产负债表日后至会计报表公布日前收回的大额应收款项 不计提坏帐准备 公司对收回可能性较小的应收款项全额计提坏帐准备 (2)坏账确认标准 24 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项 因债务人逾期未履行偿债义务 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项 以上确定无法收回的应收款项 经批准后作为坏账损失 并冲销已提取的坏账准备 7 存货核算方法 1 本公司存货包括 原材料 在产品 产成品 库存商品 低值易耗品 自制半成品 委托加工 材料 2 存货核算遵循历史成本原则 各类存货购入时按实际成本计价 存货发出时采用加权平均法核算 低值易耗品采用 五五摊销法 核算 3 存货盘存制度为永续盘存制 4 期末对存货采用成本与市价孰低计价 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时至使可变现净值低 于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准 备 8 长期股权投资核算方法 1 初始投资成本的确定 a 公司以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续费等相关费用 作 为初始投资成本 实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利 则按实际支付的价款减去已宣告但 尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本 b 公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换入长期股权投资的 按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 涉及补价的 则根据收到或支付的补价 分 别按减去或加上补价后金额作为初始投资成本 c 以非货币性交易换入的长期股权投资 包括以股权投资换股权投资 按换出资产的帐面价值加上应支 付的相关税费作为初始投资成本 涉及补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作 为初始投资成本 若投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大影响 采用 成本法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽不足 20%但具有重大影响 采用权 益法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上的 或虽然占该单位资本总额不足 50% 但具有实质控制权的 采用权益法核算并编制合并会计报表 2 长期股权投资采用权益法核算时 其取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的 差额 计入长期股权投资差额 并按合同规定的投资期限平均摊销计入当期损益 合同没有规定投资期限的 按 10 年平均摊销计入当期损益 采用成本法核算 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 采用权益法核算 在中期期末或年度终了 按分享的 分担的 被投资单位实现的净利润 或净亏损 的 份额 调整投资的帐面价值 并作为当期投资收益 3 长期股权投资处置时 按处置收入与帐面价值的差额确认为投资收益 4 长期投资减值准备 期末 公司对长期投资进行逐项检查 按照帐面价值与可收回金额孰低计量 由于市价持续下跌或被投资 单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的 对可收回金额低于帐面价值的差额按单项计提长 25 期投资减值准备 9 固定资产及其折旧方法 1 固定资产的标准为 使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器设备 运输设备及其他与生产经营 有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营主要设备的物品 单位价值在 2,000 元以上 且使用年限在两年 以上的物品也作为固定资产核算和管理 2 固定资产计价 按实际成本计价 3 固定资产折旧采用直线法分类计提 4 固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查 如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的 按单项固定资产可收回金额低于固定资产帐面价值的差额 在中期期末或年度终 了计提固定资产减值准备 并计入当期损益 当存在下列情况之一时 应当按照该项固定资产的帐面价值全额 计提固定资产减值准备 a 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 b 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 c 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 d 已遭到毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 e 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 10 在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价 在建工程是指建造中的厂房 设备及其他设施 在办理竣工决算和验收手续交 付使用后 按实际发生的全部支出转入固定资产 若所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理竣 工决算的 自达到预定可使用状态之日起 按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧 待办理了 竣工决算手续后再作调整 期末对在建工程逐项检查 若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工 所建项目在性能上 技术上已经落后 并且所带来的经济利益具有很大的不确定性 或其他足以证明在建工程发生减值的 按可收 回金额低于在建工程帐面价值的部分计提减值准备 提取时按单个在建工程项目的帐面价值高于可收回金额的 差额 计提在建工程减值准备 并计入当期损益 11 借款费用的会计处理方法 借款费用包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生 借款费用已经发生和为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时 于发生时资本化 其他借款费用 于发生当期确认为费用 a. 资本支出已发生 b 借款费用已发生 c 为使用资产达到预定可使用状态必要的购建活动已经开始 若固定资产在购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过三个月 则暂停借款费用资本化 将其确 认为当期费用直至资产的购建活动重新开始 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用资本化 以后发生的借款费用 于发生当期 26 确认为费用 资本化金额的计算 资本化金额为购建固定资产所发生的累计支出加权平均数乘以资本化率 12 无形资产计价及摊销 1 无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计价 取得时的实际成本按以下方法确定 a 本公司对购入的无形资产 按实际支付的价款作为实际成本 b 对投资者投入的无形资产 按投资各方确认的价值作为实际成本 c 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产 按应收债权的帐面价值加 上应支付的相关税费作为实际成本 d 以非货币性交易换入的无形资产 按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本 涉及 补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为实际成本 2 无形资产摊销 各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益 本公司专有技术按 10 年平均摊 销 3 无形资产减值准备 无形资产预计可收回金额低于其帐面价值差额计提减值准备 具体情况如下 a 某项无形资产已被其他新技术所替代 使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不利影响 b 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 c 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 d 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益 将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益 13 长期待摊费用计价及摊销 长期待摊费用按实际支出额核算 在费用的受益期限内平均摊销 14 收入的确认原则 商品销售 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时 确认营 业收入的实现 提供劳务 劳务在同一年内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取款项的证据时 确认劳 务收入 让渡资产使用权 让渡现金资产使用权的利息收入 按让渡现金资产使用权的时间和利率计算确定 让渡 非现金资产使用权的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定并应同 时满足 a 与交易相关的经济利益能够流入公司 b 收入的金额能够可靠计量 15 所得税会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算 16 合并会计报表的编制方法 27 公司依据财政部财会字(1995)11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 及其补充规定的要求编 制合并会计报表 本公司将拥有 50% 不含 50% 以上权益性资本或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围 纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与母公司所采用会计政策不一致且有重大影响时 对子公司会计报表 按母公司采用的会计政策进行调整 在编制合并会计报表时 以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据 对 母公司及所有应纳入合并范围的子公司之间的内部投资 内部交易和内部债权 债务等重大事项均已抵销 合并范围变化及说明 本年度公司和子公司长春市高新技术建设开发公司共同投资成立长春晨光药业有限责任公司,纳入合并范 围 子公司长春高新技术产业开发区进口贸易公司 子公司控股企业厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂 深圳 舒康生物制品有限公司处于停产整顿状态 未纳入合并范围 注释三 主要会计政策变更及重大会计差错更正的说明 会计政策变更的原因及内容 公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 根据财政部财会 2000 25 号文 关于印发的通知 及财政部财会 2001 17 号文 关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的 规定 以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的 实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答 的有关规定 公 司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计准则 企业会计制度及其补充规定 变更以下会计政策 1 开办费原按五年期限摊销 现改为从公司生产经营当月起一次性计入公司生产经营当月的损益 2 固定资产原不计提减值准备 现改为期末对单个固定资产帐面价值与可收回金额进行比较 对可收 回金额低于固定资产帐面价值的差额 计提固定资产减值准备 3 在建工程原不计提减值准备 现改为期末对单个工程项目账面价值与可收回金额进行比较 对可收 回金额低于在建工程项目帐面价值的差额 计提在建工程减值准备 4 无形资产原不计提减值准备 现改为期末按账面价值与可收回金额进行比较 对可收回金额低于无 形资产帐面价值的差额 计提无形资产减值准备 对于上述会计政策变更 公司已采用追溯调整法调整 核销开办费 补提固定资产减值准备及无形资产减 值准备 在本报告期内对 2000 年度的留存收益及相关项目进行追溯调整 对留存收益的累计影响数为 17,827,198.30 元 其中 无形资产计价方法变更的累计影响数为 218,753.16 元,固定资产计价方法变更的累计影 响数为 15,350,477.82 元,开办费核算方法变更的累计影响数为 2,257,967.32 元 调减期初未分配利润 11,609,470.08 元 调减盈余公积 6,217,728.22 元 2 重大会计差错更正的说明 1 依据财政部解答 实施会计制度及准则问题 的规定 公司将下属子公司计入无形资产的研制费开 发费及以前年度的广告费作为会计差错予以更正 上述会计差错公司调减 2000 年度留存收益 6,246,588.68 元 其中 调减年初未分配利润 3,802,634.55 元 调减盈余公积 2,443,954.13 元 调减公司 2000 年度净利润 1,376,754.16 元 按照企业会计准则的有关规定 调整了资产负债表的年初数 利润及利润分配表的年初未分配利润数 2 根据财政部 关于开展 2001 年会计信息质量的通知 [财监 2001 39 号]精神 财政部驻吉林省 财政监察专员办事处于 2001 年 5 月 8 日至 5 月 23 日对公司下属控股子公司 长春金赛药业有限责任公司 长 春长生实业股份有限公司 吉林华康药业股份有限公司的 2000 年度会计报表质量进行了检查并分别出具了专项 28 财政监督检查结论及处理决定 根据处理决定公司调减合并报表中全公司 2001 年年初留存收益 1,206,003.43 元 其中 调减年初未分配利润 899,123.42 元,调减盈余公积 306,880.01 元,因无法支付的扶助基金 补助性支出调增 资本公积 120,557.99 元 根据 企业会计制度 规定 该会计差错调整了 2001 年资产负债表的期初数 利润及 利润分配表的期初未分配利润数 3 下属子公司吉林华康药业股份有限公司 原长春高新华康制药股份有限公司 补缴 1998 年 1999 年所得税 该项会计差错的累计影响数为 5,079,749.71 元 其中 调减期初未分配利润 3,047,849.83 元 调减盈 余公积 2,031,899.88 元 该会计差错调整了 2001 年资产负债表的期初数 利润及利润分配表的期初未分配利润 数 注释四 税项 1 增值税 销项税税率为 17 按销项税扣除进项税后的余额缴纳 2 营业税 除娱乐业收入按应税收入的 10 计算缴纳以外,其他按应税业务收入的 5 计算缴纳 3 城建税 按应纳增值税额和营业税额的 7 计算缴纳 4 教育费附加 按应纳增值税额和营业税额的 3 计算缴纳 5 企业所得税 经长春市人民政府长府函[1996]30 号文批准 长春高新技术产业(集团)股份有限公司执行 15%所得税率 公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司执行吉林省地方税务局吉地税法字[2001]101 号文件 按 15% 所得税税率计算缴纳企业所得税 公司控股子公司长春长生实业股份有限公司 长春金赛药业有限责任公司 长春市高新技术建设开发公 司 长春高新东光电子有限公司 长春晨光药业有限责任公司 长春高新物业发展有限公司 按 15%所得税税 率计算缴纳企业所得税 注释五 控股子公司及合营企业 注册资本 投资金额 企业名称 经营范围 权益比例 (万元) (万元) 吉林华康药业股份有限公司 9,280 中 西药制造 4,733 51% 基础设施 房地产 长春市高新技术建设开发公司 5,770 5,770 100% 开发建设 长春高新技术产业开发区 600 进出口贸易 600 100% 进出口贸易公司 物业管理与经营及 长春高新物业发展有限公司 200 170 85% 相关的有偿服务 长春金赛药业有限责任公司 7,300 生化药品制造 5,110 70% 长春长生实业股份有限公司 5,000 生物制品制造 2,984 59.68% 各种电容器 电子 长春高新东光电子有限公司 4,500 3,751 55% 产品的生产 销售 长春晨光药业有限责任公司 1,500 制药 1,073 86.25% 经公司 2001 年第三届十一次董事会审议通过 收购吉林省长春晨光制药厂 收购价格 1,329 万元同时注 销吉林省长春晨光制药厂法人资格 经公司 2001 年第三届十六次董事会通过 公司用所收购的吉林省长春晨光 制药厂净资产作为出资 于 2001 年 10 月 31 日同长春市高新技术建设开发公司共同出资成立长春晨光药业有限 责任公司 并纳入合并范围 29 子公司长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 子公司控股企业厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂 深 圳舒康生物制品有限责任公司处于停产状态且资产总额较小 未纳入合并范围 注释六 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 107,047.88 171,908.51 银行存款 86,894,310.55 83,798,768.40 其他货币资金 32,500,000.00 351,176.09 合 计 119,501,358.43 84,321,853.00 注1 其他货币资金为公司子公司吉林华康药业股份有限公司开出的银行汇票 2 应收账款 应收账款期末余额为 163,642,970.83 元 期末 数 期 初数 帐龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1 年以内 155,884,458.09 87.30% 7,794,222.9 127,556,665.61 84.25% 6,377,833.28 1-2 年 10,577,082.32 5.92% 1,057,708.23 13,608,546.91 8.99% 1,360,854.69 2-3 年 2,902,441.65 1.63% 580,488.33 3,007,599.27 1.99% 601,519.85 3 年以上 9,203,501.96 5.15% 5,492,093.73 7,229,072.47 4.77% 2,891,628.99 合计 178,567,484.02 100.00% 14,924,513.19 151,401,884.26 100.00% 11,231,836.81 注1 欠款金额前五位的单位欠款总计 57,089,559.36 元 占期末应收账款余额的 31.97% 注2 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 注3 本期应收账款有 2,888,978.66 元 由于欠款单位无力偿还 故全额计提坏账准备 注4 长春高新技术产业开发区管理委员会欠销售款 52,204,018.38 元 3 其他应收款 其他应收款期末余额为 152,708,441.01 元 期末数 期初数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 1 年以 34,793,809.63 19.60% 1,739,690.48 内 111,178,199.24 61.94% 5,558,909.96 1-2 年 65,371,371.95 36.82% 1,667,137.20 20,151,694.18 11.22% 2,015,169.42 2-3 年 47,502,321.50 29.13% 9,500,464.30 22,616,672.34 12.60% 4,523,334.47 3 年以 29,913,716.52 14.45% 11,965,486.61 上 25,560,308.18 14.24% 10,224,123.27 合计 177,581,219.60 100.00% 24,872,778.59 179,506,873.94 100.00% 22,321,537.12 注1 杉杉集团有限公司欠款 4,870 万元 于 2002 年 2 月 27 日收回 1,000 万元 3 月 18 日收回 3,870 万元, 本期未计提坏账准备 注2 欠款金额前五位的单位欠款总额为 106,000,314.58 元 占本期其他应收账款余额的比例为 59.70% 30 注 3 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司由于处于停业整顿状态 无力偿还所欠款项 8,046,279.83 元,故全额提取坏账准备 注4 持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款: 单 位 名 称 欠款余额 欠款原因 长春高新技术产业发展总公司 406,737.50 往来借款 注 5: 长春高新技术产业开发区管理委员会欠往来款 6,668,452.59 元 4 预付账款 预付帐款期末余额为 16,348,927.22 元 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比例 1 年以内 11,233,905.73 68.71% 30,410,580.13 83.06% 1-2 年 2,386,511.64 14.60% 3,339,641.63 9.13% 2-3 年 1,703,291.19 10.42% 1,193,584.78 3.26% 3 年以上 1,025,218.66 6.27% 1,667,622.82 4.55% 合 计 16,348,927.22 100.00% 36,611,429.36 100.00% 注1 欠款金额前五位的单位欠款总额为 4,317,680.00 元 占本期预付账款余额的比例为 26.41% 注2 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 5 存货及存货跌价准备 1 存货 期初数 期末数 项 目 金 额 金 额 在途物资 6,945,705.34 40,748.37 原材料 6,216,413.24 16,481,457.24 库存商品 46,457,949.47 46,384,819.03 低值易耗品 2,694,427.75 3,419,123.64 自制半成品 6,359,355.96 15,061,298.91 委托加工物资 752,468.27 5,690.00 包装物 863,917.76 2,088,982.22 开发成本 94,790,553.52 94,791,417.22 在产品 17,953,717.61 15,317,236.10 开发产品 48,863,619.89 0.00 合 计 231,898,128.81 193,590,772.73 2 存货跌价准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 6,113.94 6,113.94 库存商品 2,523.86 2,523.86 低值易耗品 358,449.75 358,449.75 31 自制半成品 97,325.39 97,325.39 合计 464,412.94 464,412.94 3 存货净值 项 目 期初数 期末数 在途物资 6,945,705.34 40,748.37 原材料 6,210,299.30 16,475,343.30 库存商品 46,455,425.61 46,382,295.17 低值易耗品 2,335,978.00 3,060,673.89 自制半成品 6,262,030.57 14,963,973.52 委托加工物资 752,468.27 5,690.00 包装物 863,917.76 2,088,982.22 开发成本 94,790,553.52 94,791,417.22 在产品 17,953,717.61 15,317,236.10 开发产品 48,863,619.89 合计 231,433,715.87 193,126,359.79 6 待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 采暖费 844,652.95 1,753,540.36 1,771,980.68 826,212.63 保险费 344,497.40 317,617.63 475,929.85 186,185.18 实验广告费 98,855.60 98,855.60 0.00 其他 61,440.00 431,432.80 492,872.80 0.00 合 计 1,349,445.95 2,502,590.79 2,839,638.93 1,012,397.81 7 其他流动资产 项目 期末数 期初数 待处理流动资产损失 0.00 1,703,645.49 8 长期投资 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股 15,532,952.55 4,960,134.27 1,955,757.61 400,000.00 17,088,710.16 4,807,615.59 权投资 合计 15,532,952.55 4,960,134.27 1,955,757.61 400,000.00 17,088,710.16 4,807,615.59 1 其他股权投资 投资 投资金额 占被投资单位注 本期权益增 被投资单位名称 初始投资 累计权益增减 减值准备 期限 期初数 期末数 册资本比例 减 长春高新技术产业开 10 年 6,000,000.00 503,679.16 503,679.16 100% 0.00 -5,496,320.84 503,679.16 发区进出口贸易公司 长春市商业银行高新 10 年 2,000,000.00 4,443,095.20 4,443,095.20 2.95% 0.00 2,443,095.20 0.00 32 支行 厦门长生阿尔卑斯欧 10 年 7,294,639.36 7,294,639.36 7,294,639.36 70% 0.00 0.00 4,253,936.43 风麦啤酒厂 长生医疗器械有限公 10 年 400,000.00 400,000.00 0.00 80% -400,000.00 -400,000.00 司 深圳舒康生物制品有 10 年 50,000.00 50,000.00 50,000.00 40% 0.00 0.00 50,000.00 限公司 合 计 15,744,639.36 12,691,413.72 12,291,413.72 -400,000.00 -3,453,225.64 4,807,615.59 注 厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂 深圳舒康生物制品有限公司 长春高新技术产业开发区进出口贸 易公司处于停产整顿状态 未纳入合并会计报表 2 联营投资 投资金额 占项目 本期 项目名称 初始投资 投资比 权益 累计权益增减 减值准备 期初数 期末数 例 增减 永长小区项目投 8,900,000.00 7,500,000.00 8,900,000.00 52% 0.00 0.00 0.00 资 (3)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额 原因 长春长生实业股份有 购买 1,822,454.83 -4,102,703.56 -5,925,158.39 10 年 589,174.18 限公司 股权 合 计 -5,925,158.39 589,174.18 1,822,454.83 -4,102,703.56 9 固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1 原值 1 房屋及建筑物 376,400,834.49 34,123,381.45 2,639,927.00 407,884,288.94 2 机器设备 104,419,241.60 89,231,888.73 2,268,439.12 191,382,691.21 3 运输设备 15,648,611.27 2,707,176.20 1,466,551.80 16,889,235.67 4 其他管理设备 8,033,636.62 1,509,094.81 2,103,299.32 7,439,432.11 5 闲置设备 787,502.22 602,857.00 184,645.22 合 计 505,289,826.20 127,571,541.19 9,081,074.24 623,780,293.15 2 累计折旧 1 房屋及建筑物 36,274,579.74 12,660,116.14 183,108.94 48,751,586.94 2 机器设备 27,601,858.24 11,080,432.61 600,032.32 38,082,258.53 3 运输设备 4,188,957.66 3,346,631.90 414,265.72 7,121,323.84 4 其他管理设备 2,865,062.72 412,953.76 321,738.11 2,956,278.37 合 计 70,930,458.36 27,500,134.41 1,519,145.09 96,911,447.68 33 3 固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1 房屋及建筑物 9,092,870.17 9,092,870.17 2 机器设备 8,220,078.36 8,220,078.36 3 运输设备 1,748,787.48 1,748,787.48 4 其他管理设备 968,991.93 968,991.93 5 闲置设备 69,902.68 69,902.68 合 计 20,100,630.62 69,902.68 20,030,727.94 3 净值 类别 期初数 期末数 1 房屋及建筑物 331,033,384.58 350,039,831.83 2 机器设备 68,597,305.00 145,080,354.32 3 运输设备 9,710,866.13 8,019,124.35 4 其他管理设备 4,199,581.97 3,514,161.81 5 闲置设备 717,599.54 184,645.22 合 计 414,258,737.22 506,838,117.53 注 1 抵押固定资产原值为 224,106,467.31 元 注 2 在建工程转固定资产 48,413,345.87 元 10 在建工程 投入占 本期转入固定资 其他 资金 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 预算比 产 减少 来源 例 华康生化 31,710,000.00 7,956,953.90 17,939,145.96 12,335,693.41 13,560,406.45 自筹 90% 工程 长生综合 40,000,000.00 20,253,419.89 14,807,934.30 35,061,354.19 自筹 工程 华康 GMP 39,950,000.00 0.00 11,637,739.83 38,940.00 11,598,799.83 自筹 90% 改造 污水处理 0.00 7,200.00 7,200.00 自筹 工程 金赛制剂 0.00 456,000.00 456,000.00 自筹 厂房 工程 高频铝电 解 电器 29,885,300.00 1,922,963.97 20,978,003.82 22,900,967.79 自筹 100% 工程 其 他 977,358.27 977,358.27 自筹 34 合 计 31,110,696.03 65,826,023.91 48,413,345.87 48,523,374.07 11 无形资产 剩余摊销 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 年限 专利权及非专 27,167,920.20 21,420,138.35 4,823,476.00 488,927.51 3,384,839.28 4,798,072.64 22,369,847.56 7-9 年 利技术 土地使用权 31,242,053.00 20,948,155.95 944,493.00 - 789,967.55 10,139,371.60 21,102,681.40 26-39 年 商誉 2,563,331.72 2,563,331.72 42,722.20 42,722.20 2,520,609.52 9.75 年 职工住房使用 50,000.00 40,000.00 - 5,000.00 15,000.00 35,000.00 8年 权 其它 3,500.00 3,500.00 291.66 291.66 3,208.34 2.75 年 合计 61,026,804.92 42,408,294.30 8,334,800.72 488,927.51 4,222,820,69 46,031,346.82 无形资产减值准备 种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专利权及非专利技术 428,927.77 428,927.77 合计 428,927.77 428,927.77 12 其他长期资产 项目 期末数 期初数 开办费 0.00 405,783.78 13 长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 固定资产修理支出 1,387,759.95 513,801.00 497,428.09 1,404,132.86 租入固定资产改良支出 201,036.05 201,036.05 0.00 购买软件支出 4,091.67 4,091.67 0.00 其它 338,536.88 67,707.48 270,829.40 合 计 1,931,424.55 513,801.00 770,263.29 1,674,962.26 14 短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 123,500,000.00 89,650,000.00 保证借款 60,500,000.00 37,287,976.89 信用借款 43,585,000.00 5,655,000.00 合 计 227,585,000.00 132,592,976.89 15 一年内到期的长期借款 借款类别 期 末数 期 初 数 抵押借款 60,000,000.00 85,000,000.00 保证借款 4,000,000.00 合 计 60,000,000.00 89,000,000.00 35 16 应付账款 应付帐款期末余额为 48,828,390.25 元 期 末数 期初数 48,828,390.25 41,885,073.89 注1 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 注 2: 超过三年未付款余额 2,189,282.48 元,原因为暂时与债权单位没有联系 17 预收账款 预收帐款期末余额 15,226,194.44 元 期末数 期 初数 15,226,194.44 10,523,033.60 注1 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 注 2: 超过三年预收帐款余额 64,814.00 元,原因为相关协议尚未履行完毕 18 其他应付款 其他应付款期末余额为 69,403,226.11 元 期末 数 期 初数 69,403,226.11 94,614,490.78 注1 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 注 2: 超过三年未付款余额 10,363,152.76 元,原因为暂时与债权单位没有联系 注 3:公司欠长春高新技术产业开发区管理委员会往来款 10,413,836.15 元 19 应付股利 投资单位名称 期 末数 期初 数 未付原 因 国 家股 7,191,281.50 7,191,281.50 暂时 未 付 社会法人股 8,178,800.00 7,963,478.20 暂时 未 付 社会公众股 2,971.56 3,990,168.00 暂时 未 付 内部职工股 8,047.76 367,162.88 暂时 未 付 合 计 15,381,100.82 19,512,090.58 20 应交税金 税 种 期末数 期初 数 增值税 9,852,962.64 7,779,956.17 消费税 -532,790.27 11,908.88 营业税 3,367,401.43 -413,759.77 所得税 -5,301,151.21 22,742,483.62 土地增值税 369,096.00 369,096.00 城市维护建设税 2,262,581.38 1,751,212.95 固定资产投资方向调节税 410,198.99 410,198.99 房产税 9,229,840.39 7,469,794.60 土地使用税 55,893.54 26,779.05 36 个人所得税 75,199.30 23,575.48 合 计 19,789,232.19 40,171,245.97 注 公司所属分公司在本部统一缴纳所得税 执行的所得税率为 15% 公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司执行吉林省地方税务局吉地税法字[2001]101 号文件 按 15% 所得税税率计算缴纳企业所得税 公司控股子公司长春长生实业股份有限公司 长春金赛药业有限责任公司 长春市高新技术建设开发公司 长春高新东光电子有限公司 长春晨光药业有限责任公司 长春高新物业发展有限公司 按 15%所得税税率 计算缴纳企业所得税 21 预提费用 费用类别 期末数 期初数 形成原因 租 金 0.00 1,620,249.73 预提租金 销售佣金 3,194,325.14 未取得发票 热力费 水电费等 656,559.14 未取得发票 合 计 3,850,884.28 1,620,249.73 22 长期借款 借款条件 币种 期末数 期初数 抵押借款 人民币 78,000,000.00 32,000,000.00 保证借款 人民币 100,500,000.00 85,496,188.50 信用借款 人民币 6,557,485.00 合计 185,057,485.00 117,496,188.50 23 应付债券 项目 期末数 期初数 98 科委建设债券 0.00 30,000,000.00 本期公司支付 98 年建设债券面值 25,000,000.00 元 支付以前年度债券利息 5,000,000.00 元 应付债券本息 全部偿还 24 长期应付款 项目 期末数 期初数 分期付款购买固定资产 4,800,000.00 5,600,000.00 25 专项应付款 项目 期末数 期初数 备注 科技三项费用 200,000.00 0.00 吉科条字[2001]90 号 国家专项拨入的基因工程款 20,000,000.00 0.00 计司高技函[1999]026 号 合计 20,200,000.00 0.00 26 股本 本次变动增减(+ -) 项 目 期 初数 期 末 数 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小 计 一 尚未流通股份 1 发起人股份 37 其中 国家持有股份 45,475,210.00 45,475,210.00 境内法人股 2 募集法人股 6,048,000.00 6,048,000.00 3 内部职工股 尚未流通股份合计 51,523,210.00 51,523,210.00 二 已流通股份 境内上市的人民币普通股 79,803,360.00 79,803,360.00 已流通股份合计 79,803,360.00 79,803,360.00 三 股份总数 131,326,570.00 131,326,570.00 27 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 溢 价 146,459,343.19 146,459,343.19 股权投资准备 17,620,056.12 2,234,021.57 1,264,741.43 18,589,336.26 其他资本公积 57,782,222.79 57,782,222.79 合 计 221,861,622.10 2,234,021.57 1,264,741.43 222,830,902.24 注 1:依据财政部解答 实施会计制度及准则问题 的解答 将资本公积明细科目 未分类资本公积 余额 5,172,230.39 元, 其他资本公积转入 余额 52,609,992.40 元,转入其他资本公积明细科目 将资本公积明细科目 被投资单位股权投资准备 余额 1,886,434.19 元,资产评估增值 8,717,063.13 元转入股权投资准备,该事项已调 整期初资本公积明细 注 2:本期下属子公司吉林华康药业股份有限公司增加资本公积股权投资准备 296,802.66 元,该公司直接用公 益金支付住房款,减少资本公积--股权投资准备 545,700.00 元 注 3:本期下属子公司长春长生实业股份有限公司财政拨款增加资本公积—股权投资准备 537,120.00 元 该 公司无法支付的款项增加资本公积—股权投资准备 2,984.00 元 该公司直接用公益金支付住房款,减少资本公积- -股权投资准备 719,041.43 元 注4 公司下属子公司东光电子财政拨款增加资本公积—股权投资准备 1,386,000.00 元,该公司以物抵债增 加资本公积--股权投资准备 11,114.91 元 28 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 38,088,686.62 1,937,991.62 40,026,678.24 公益金 16,253,671.45 968,995.82 17,222,667.27 任意盈余公积 29,151,504.98 1,404,769.23 30,556,274.21 合 计 83,493,863.05 4,311,756.67 87,805,619.72 29 未分配利润 项 目 分配比例% 金 额 38 净利润 4,326,128.42 加 年初未分配利润 10,908,321.77 可供分配的利润 15,234,450.19 减 提取法定盈余公积 10 1,937,991.62 提取法定公益金 5 968,995.82 可供股东分配的利润 12,327,462.75 减: 提取任意盈余公积 10 1,404,769.23 应付普通股股利 0.00 期末未分配利润 10,922,693.52 注1 依据公司 2002 年 4 月 16 日第三届二十一次董事会 2001 年度利润分配预案 公司净利润为基数 按 10%比例提取法定盈余公积金 按 5%比例提取公益金,按 10%提取任意盈余公积金 注 2:由于会计政策变更 公司采用追溯调整法调整,核销开办费 补提固定资产减值准备及无形资产减值准 备 在本报告期内对 2000 年度的留存收益及相关项目进行追溯调整 对会计政策变更的累计影响数为 17,827,198.30 元 其中 无形资产计价方法变更的累计影响数为 218,753.16 元,固定资产计价方法变更的累计影 响数为 15,350,477.82 元,开办费核算方法变更的累计影响数为 2,257,967.32 元 调减期初未分配利润 11,609,470.08 元 调减盈余公积 6,217,728.22 元 注3 由于重大会计差错更正影响年初未分配利润的说明 1 依据财政部解答 实施会计制度及准则问题 的规定 公司将下属子公司计入无形资产的研制费 开发费及以前年度的广告费作为会计差错予以更正 上述会计差错公司调减 2000 年度留存收益 6,246,588.68 元 其中 调减年初未分配利润 3,802,634.55 元 调减盈余公积 2,443,954.13 元 调减公司 2000 年度净利润 1,376,754.16 元 按照企业会计准则的有关规定 调整了资产负债表的年初数 利润及利润分配表的期初未分配利润数 2 根据财政部 关于开展 2001 年会计信息质量的通知 [财监 2001 39 号]精神 财政部驻吉林省 财政监察专员办事处于 2001 年 5 月 8 日至 5 月 23 日对公司下属控股子公司 长春金赛药业有限责任公司 长 春长生实业股份有限公司 吉林华康药业股份有限公司 的 2000 年度会计报表质量进行了检查并分别出具了专 项财政监督检查结论及处理决定 根据处理决定公司调减合并报表中全公司 2001 年年初留存收益 1,206,003.43 元 其中 调减年初未分配利润 899,123.42 元,调减盈余公积 306,880.01 元 因无法支付的扶助基金 补助性支 出调增资本公积 120,557.99 元 根据 企业会计制度 规定 该会计差错调整了 2001 年资产负债表的期初数 利润及利润分配表的期初未分配利润数 3 下属子公司吉林华康药业股份有限公司 原长春高新华康制药股份有限公司 补缴 1998 年 1999 年所得税 该项会计差错的累计影响数为 5,079,749.71 元 其中 调减期初未分配利润 3,047,849.83 元 调减盈 余公积 2,031,899.88 元 该会计差错调整了 2001 年资产负债表的期初数 利润及利润分配表的期初未分配利润 数 30 财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 24,804,901.10 26,167,123.88 减 利息收入 3,312,248.11 8,441,746.43 其 他 -372,212.83 568,859.47 39 合 计 21,120,440.16 18,294,236.92 31 其他业务利润 业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 房 租 收 入 16,229,530.96 1,673,409.74 14,556,121.22 进出口业务代理 100,000.00 7,150.00 92,850.00 加 工费 收 入 1,865,058.46 1,603,754.73 261,303.73 材 料 销 售 420,281.83 219,886.70 200,395.13 其 他 64.80 64.80 合 计 18,614,936.05 3,504,201.17 15,110,734.88 32 投资收益 项 目 本 年数 上 年数 股票投资收益 3,492,277.05 债权投资收益 2,825.40 被投资单位权益增减 -146,918.40 股权投资差额摊销 589,174.18 589,174.18 合 计 442,255.78 4,084,276.63 33 补贴收入 项 目 本期金额 收入来源 确认依据 秦经调字[1996]433 号 增值税返还款 79,900.00 退税 新产品补助 300,000.00 财政拨款 吉科计字[2001]123 号文件 新产品补助 200,000.00 财政拨款 延州财企字[2001]24 号文件 合 计 579,900.00 34 营业外收入 项 目 本 年 数 上年 数 处理固定资产收益 208,324.00 271,947.95 罚款净收入 266,668.52 13,505.92 无法支付的应付款项 1,419,253.86 其他 55,123.01 799,320.94 合 计 530,115.53 2,504,028.67 35 营业外支出 项 目 本 年数 上 年数 处理固定资产净损失 422,166.79 171,715.48 罚款支出 824,600.90 378,253.93 捐赠支出 17,350.00 77,549.10 非常损失 70,556.00 2,153,271.74 固定资产盘亏 50,762.73 40 债务重组损失 7,364.29 固定资产减值准备 11,088,046.06 无形资产减值准备 428,927.77 其 他 59,447.47 56,384.55 合 计 1,452,248.18 14,354,148.63 36 少数股东损益 期末数 期初数 9,437,092.19 602,121.39 37 分部报告 (1) 业务分部报告 主营业务收入 本年数 上年数 药业 294,905,467.85 273,081,622.97 基础设施 61,451,814.10 1,583,726.93 服务业 29,814,731.63 31,301,057.87 电子行业 20,501,204.81 8,925,771.35 公司内行业间抵销 -836,506.80 合计 406,673,218.39 314,055,672.32 主营业务成本 本年数 上年数 药业 65,746,549.65 66,635,925.39 基础设施 48,448,970.38 938,063.58 服务业 9,367,634.74 10,167,903.84 电子行业 19,678,907.42 10,035,551.70 公司内行业间 合计 143,242,062.19 87,777,444.51 (2) 地区分部报告 主营业务收入 本年数 上年数 华北地区 36,816,542.40 31,685,426.49 东北地区 155,402,041.70 81,255,023.47 华东地区 89,530,152.95 81,186,261.00 华南地区 30,696,646.34 22,365,931.62 西北地区 42,812,400.70 42,563,168.70 华中地区 24,733,001.81 21,235,537.93 西南地区 26,682,432.49 34,600,829.91 公司内行业间抵销 -836,506.80 合计 406,673,218.39 314,055,672.32 主营业务成本 本年数 上年数 41 华北地区 8,682,050.32 8,385,405.67 东北地区 87,651,297.70 31,485,379.35 华东地区 20,166,368.35 19,685,935.68 华南地区 7,514,040.28 5,310,763.05 西北地区 8,334,442.52 8,409,145.03 华中地区 5,312,553.72 4,175,554.04 西南地区 5,682,309.30 10,325,261.69 合计 143,343,062.19 87,777,444.51 注 向前五位客户的销售总额 2,805 万元 占主营业务收入 6.90% 38 主营业务税金及附加 项目 金额 计税依据 营业税 1,862,007.71 娱乐业按应税收入 10%,其他按 5% 教育费附加 1,451,172.42 应纳增值税额和营业税额 3% 城建税 5,891,433.72 应纳增值税额和营业税额 7% 合计 9,204,613.85 39 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 往来款项 101,977,446.44 收取的押金 7,520,788.36 收取的水费 电费 电话费等 8,906,505.42 其 他 2,626,745.37 合 计 121,031,485.59 40 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往来借款 51,067,167.33 销售佣金 116,377,526.92 宣传费 4,399,330.03 差旅费及办公费等 83,262,365.86 修理费 695,440.28 水电费 6,898,376.97 保险费 1,486,156.74 运费 1,742,378.89 研发费 896,376.91 采暖费 4,258,764.37 合 计 271,083,884.30 41 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 金 额 42 支付的资本化利息 347,935.55 42 母公司会计报表主要项目注释 (1) 应收账款 应收帐款期末余额为 3,351,951.29 元 期 末 数 期 初 数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1 年以内 1,190,449.68 17.78% 59,522.48 1,912,393.45 33.65% 95,619.67 1-2 年 1,754,935.52 26.22 % 175,493.55 588,636.20 10.36% 58,863.62 2-3 年 629,526.61 9.40% 125,905.32 180,306.00 3.17% 36,061.20 3 年以上 3,118,913.66 46.60% 2 980 952 83 3,001,632.66 52.82% 1,200,653.07 合计 6,693,825.47 100.00% 3,341,874.18 5,682,968.31 100.00% 1,391,197.56 注1 本期应收账款有 2,888,978.66 元 由于欠款单位无力偿还 故全额计提坏账准备 注 2:无持有本单位 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 注3 欠款金额前五名的单位欠款总额为 4,503,229.36 元 占应收账款总额的 67.27% 2 其他应收款 其他应收款期末余额为 187,824,900.15 元 期 末 数 期 初 数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1 年以内 100,355,752.90 48.41% 1,289,692.18 197,763,007.02 79.81% 6,152,293.01 1-2 年 74,715,007.24 36.04 % 7,471,500.73 16,640,542.16 6.71% 1,664,054.21 2-3 年 10,901,052.29 5.26% 2,180,210.46 16,362,990.22 6.60% 3,272,598.04 3 年以上 21,324,151.55 10.29% 8,529,660.46 17,069,201.69 6.88% 6,827,680.67 合计 207,295,963.98 100.00% 19,471,063.83 247,835,741.09 100.00% 17,916,625.93 注1 本公司对下属全资子公司长春市高新技术建设开发公司 长春高新物业发展有限公司的往来款项未 计提坏帐准备 注2 欠款金额前五位的单位有 91,554,148.60 元 占总额比例 44.17% 注3 持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 单 位 名 称 欠款余额 欠款原因 长春高新技术产业发展总公司 406,737.50 往来借款 2 长期投资 期末 数 期初数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 265,256,947.56 503,679.16 231,055,042.85 503,679.16 长期债权投资 合 计 265,256,947.56 503,679.16 231,055,042.85 503,679.16 其它股权投资 投资 占被投资单位注册 本期权益增减 被投资单位名称 初始金额 期初数 期末数 累计权益增减 减值准备 期限 资本比例 额 43 长春市高新技术建设开 未定 57,709,065.19 79,534,067.91 82,119,510.49 100% 2,585,442.58 24,410,445.30 发公司 长春高新物业发展有限 未定 1,700,000.00 1,377,513.63 933,096.02 85% -444,417.61 -766,903.98 公司 长春市商业银行高新支 10年 2,000,000.00 4,443,095.20 4,443,095.20 2.95% 0 2,443,095.20 行 长春高新技术产业开发 10年 6,000,000.00 503,679.16 503,679.16 100% 0 -5,496,320.84 503,679.16 区进出口贸易公司 长春长生实业股份有限 未定 37,269,057.60 31,152,842.78 35,887,823.85 59.68% 4,734,981.07 -1,381,233.75 公司 长春金赛药业有限责任 未定 51,020,000.00 31,234,147.99 42,181,446.89 70% 10,947,298.90 -8,838,553.11 公司 吉林华康药业股份有限 未定 40,800,000.00 48,580,139.84 55,454,321.39 51% 6,874,181.55 14,654,321.39 公司 长春高新东光电子有限 未定 37,513,475.00 34,229,556.34 33,391,078.96 55% -838,477.38 -4,122,396.04 公司 长春晨光药业有限责任 未定 10,726,668.28 0 10,342,895.60 86.25% 10,342,895.60 -383,772.68 公司 合计 244,738,266.07 231,055,042.85 265,256,947.56 34,201,904.71 20,518,681.49 503,679.16 其中 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原 摊销期 本期摊销额 累计摊销 摊余价值 因 限 长春长生实业股份有限 购买股 -5,925,158.39 10 年 555,757.61 1,822,454.83 -4,102,703.56 公司 权 3 投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 0.00 3,492,277.05 债权投资收益 0.00 2,825.40 被投资单位权益增减 21,264,149.82 24,691,234.81 股权投资差额摊销 589,174.18 589,174.18 合 计 21,853,324.00 28,775,511.44 4 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 旅游 餐饮服务 29,814,731.63 31,301,057.87 9,367,634.74 10,167,903.84 20,447,096.89 21,133,154.03 公司内行业间抵减 0.00 636,381.60 0.00 636,381.60 合 计 29,814,731.63 30,664,676.27 9,367,634.74 10,167,903.84 20,447,096.89 20,496,772.43 注释八 关联方关系及其交易 1 关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 注册 与本企业 经济性质 企业名称 主营业务 法定代表人 地址 关系 或类型 长春高新技术产业发展总公司 长春市 组织土地开发,市政建设,对外经贸合作 母公司 国有独资 苗若愚 44 长春金赛药业有限责任公司 长春市 生化药品制药 子公司 有限责任 高俊芳 吉林华康药业股份有限公司 敦化市 制药 子公司 股份公司 高俊芳 长春长生实业股份有限公司 长春市 制药 子公司 股份公司 高俊芳 长春市高新技术建设开发公司 长春市 基础设施 房地产 子公司 有限责任 王彦杰 长春高新物业发展有限公司 长春市 物业管理及相关服务业务 子公司 有限责任 季世芳 长春高新技术产业开发区 长春市 进出口贸易 子公司 有限责任 吴阳青 进出口贸易公司 电容器 电子产品的开发 生产 销售及 长春高新东光电子有限公司 长春市 子公司 有限责任 安吉祥 咨询服务 长春晨光药业有限责任公司 长春市 制药 子公司 有限责任 李奉杰 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数(万元) 本年增加(万元) 本年减少(万元) 年末数(万元) 长春高新技术产业发展总公司 11,000 11,000 吉林华康药业股份有限公司 9,280 9,280 长春金赛药业有限责任公司 5,860 1,440 7,300 长春长生实业股份有限公司 4,000 1,000 5,000 长春市高新技术建设开发公司 5,770 5,770 长春高新物业发展有限公司 200 200 长春高新技术产业开发区 600 600 进出口贸易公司 长春高新东光电子有限公司 4,500 4,500 长春晨光药业有限责任公司 --- 1,500 1,500 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金 额 比例 金 额 金 额 金 额 比例 长春高新技术产业发展 45,475,210.00 34.63% 45,475,210.00 34.63% 总公司 吉林华康药业股份有限 48,580,139.84 51% 7,419,881.55 545,700.00 55,454,321.39 51% 公司 长春金赛药业有限责任 31,234,147.99 70% 10,947,298.90 --- 42,181,446.89 70% 公司 长春长生实业股份有限 31,152,842.78 59.68% 7,158,479.07 2,423,498.00 35,887,823.85 59.68% 公司 长春市高新技术建设开 79,534,067.91 100% 10,341,770.29 7,756,327.71 82,119,510.49 100% 发公司 长春高新物业发展有限 1,377,513.63 85% -444,417.61 --- 933,096.02 85% 公司 45 长春高新技术产业开发 503,679.16 100% --- --- 503,679.16 100% 区进出口贸易公司 长春高新东光电子有限 34,229,556.34 55% -838,477.38 --- 33,391,078.96 55% 公司 长春晨光药业有限责任 --- --- 10,726,668.28 383,772.68 10,342,895.60 86.25% 公司 2 关联方交易 (1)关联方应收 应付款项余额 1)其他应收款 企业名称 本年数 上年数 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 8,046,279.83 8,046,279.83 长春高新技术产业发展总公司 406,737.50 406,737.50 (2)提供担保 1 长春高新技术产业 集团 股份有限公司为吉林华康药业股份有限公司的短期借款 4,000 万元提供担保 2)长春高新技术产业 集团 股份有限公司为吉林华康药业股份有限公司的长期借款 500 万元提供担保 3 长春高新技术产业 集团 股份有限公司为长春高新东光电子有限公司的长期借款 2,100 万元提供担保 4 长春高新技术产业 集团 股份有限公司为长春长生实业股份有限公司的短期借款 1,750 万元 长期借 款 1,400 万元提供担保 长春长生实业股份有限公司为长春高新技术产业 集团 股份有限公司的长期借款 400 万元提供担保 5) 长春高新技术产业发展总公司为长春高新技术产业 集团 股份有限公司短期借款 800 万元提供担保 6)长春长生实业股份有限公司为吉林华康药业股份有限公司的长期借款 2,000 万元提供担保 注释九 或有事项 1 长春高新技术产业 集团 股份有限公司为吉林华康药业股份有限公司的短期借款 4,000 万元提供担保 2)长春高新技术产业 集团 股份有限公司为吉林华康药业股份有限公司的长期借款 500 万元提供担保 3 长春高新技术产业 集团 股份有限公司为长春高新东光电子有限公司的长期借款 2,100 万元提供担保 4)长春医药 集团 有限责任公司为长春高新技术产业 集团 股份有限公司的长期借款 4,050 万元提供 担保 5 长春高新技术产业 集团 股份有限公司为长春长生实业股份有限公司的短期借款 1,750 万元 长期借 款 1,400 万元提供担保 长春长生实业股份有限公司为长春高新技术产业 集团 股份有限公司的长期借款 400 万元提供担保 6) 长春高新技术产业发展总公司为长春高新技术产业 集团 股份有限公司短期借款 800 万元提供担保 7)长春长生实业股份有限公司为吉林华康药业股份有限公司的长期借款 2,000 万元提供担保 8 本公司控股子公司长春长生实业股份有限公司 以下简称 长生公司 以联合经营的方式于 1992 年 和 1993 年分别向四平农林物资公司投资 476 万元 吉林省第三产业物资经销公司投资 500 万元 上述两项投资 至今未全部收回 截至 2001 年末 四平农林物资公司尚欠 475 万元 吉林省第三产业物资经销公司尚欠 92 万 元 长生公司已于 1995 年 8 月和 1995 年 10 月向吉林省高级人民法院提起诉讼 省高级人民法院于 1995 年 8 月 15 日和 1996 年 6 月 28 日分别向吉林省第三产业物资经销公司 四平农林物资公司下达了民事调解书和民事 46 判决书 并于 1995 年 10 月 19 日查封了属于四平农林物资公司的四平中亚大酒店 现处于执行阶段 上述款项 已提取坏账准备 227 万元 如果该两项款项不能收回 将产生损失 340 万元 注释十 资产负债表日后事项 1 非调整事项 公司于 2002 年 2 月 27 日收回杉杉集团有限公司欠款 1,000 万元 3 月 18 日收回 3,870 万元 截至审计报告日 公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司收到北京化工厂欠款 600 万元 2 调整事项 公司于 2002 年 4 月 16 日第三届第二十一次董事会通过了 2001 年利润分配预案 以母公司净利润为 基数 按 10%比例提取法定盈余公积金 按 5%比例提取法定公益金 按 10%比例提取任意盈余公积金 注释十一 其他重大事项 1 根据本公司第三届十三次董事会决议 本公司与沈阳三生制药股份有限公司于 2001 年 8 月 7 日签订了 转让本公司持有的长春金赛药业有限责任公司 2,920 万股股权 占长春金赛药业有限责任公司总股份的 40%的 股权转让协议 该事项正在办理中 2 根据本公司第三届十七次董事会决议决定 拟由本公司与长春市高新技术产业建设开发公司 以下简 称 开发公司 共同出资 组建长春高新热力有限责任公司 以下简称 热力公司 拟注册资本 5,089 万元 其中本公司拟投资 4,936 万元 占注册资本的 97% 开发公司拟投资 153 万元 占注册资本的 3% 拟设 立的热力公司将为长春高新技术产业开发区集中新建区驻区企业提供供热和热力管道的安装及维修 该事项正 在办理中 3 经公司第三届十五次董事会审议通过 已投资成立长春高新技术产业 集团 股份有限公司生物技术 开发分公司 该公司主要致力于加快公司与美国 Vital 公司共同合作开发艾滋病疫苗项目的进程 于 2001 年 10 月 25 日办理了相关工商登记注册手续并取得了营业执照 4 根据高新技术产业 集团 股份有限公司第三届二十一次董事会决议 公司拟从长春高新东光电子有 限公司撤出部分投资 注释十二 重大承诺事项 截止资产负债表日无重大承诺事项 47 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管人员签名并盖章的会计报告 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 董事会 董事长 2002 年 4 月 16 日 48