*ST湘电(600416)G湘电2005年年度报告摘要

湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年报全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人周建雄先生，主管会计工作负责人郭碧强女士，会计机构负责人（会 计主管人员）刘海强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 湘电 股票代码 600416 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号 邮政编码 411101 公司国际互联网网址 www.xemc.com.cn 电子信箱 mail.xemc.com.cn 第 1 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤鸿辉 李怡文 联系地址 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号 电话 0732—8595252 8595732 0732—8595732 8595252 传真 0732—8610767 8595732 0732—8595732 电子信箱 thh@vip.163.com E-mail：xdgfzjb1@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,780,093,410 1,230,183,445 44.70 782,926,168 利润总额 94,436,178 80,005,493 18.04 52,491,522 净利润 60,555,304 51,993,768 16.47 33,261,155 扣除非经常性损益的净利润 53,615,362 49,937,542 7.36 41,289,792 经营活动产生的现金流量净额 189,783,446 59,777,960 217.48 58,919,050 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,158,354,403 1,925,324,082 12.10 1,185,328,933 股东权益（不含少数股东权益） 707,309,794 681,320,994 3.81 651,160,617 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2003 年 主要财务指标 2005 年 2004 年 （%） 调整后 调整前 每股收益 0.31 0.27 14.81 0.17 净资产收益率(%) 8.56 7.63 增加 0.93 个百分点 5.11 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.58 7.33 增加 0.25 个百分点 6.34 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.31 212.90 0.30 2005 年 2004 年 本期比上期增减 2003 年末 末 末 （%） 调整后 调整前 每股净资产 3.63 3.49 4.01 3.34 调整后的每股净资产 3.61 3.48 3.74 3.31 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 632,289 的损益 各种形式的政府补贴 251,597 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 -782,432 构获得的短期投资收益） 第 2 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,919,927 其他非经常性损益项目 1,890,396 所得税影响数 -971,835 合计 6,939,942 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比 例 发 行 比 例 数量 送股 金 转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 93,069,525 47.73 93,069,525 47.73 3、其他内资持股 3,680,475 1.89 3,680,475 1.89 其中：境内法人持股 3,680,475 1.89 3,680,475 1.89 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 96,750,000 49.62 96,750,000 49.62 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 98,250,000 50.38 98,250,000 50.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 98,250,000 50.38 98,250,000 50.38 三、股份总数 195,000,000 195,000,000 第 3 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总 28,221 数(户) 前十名股东持股情况 持 股 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 比 例 持股总数 年度内增减 条件股份数 的股份数量 (%) 量 湘潭电机集团有限公司 国有股东 47.73 93,069,525 -22,365,544 93,069,525 金鑫证券投资基金 其他 3.6 7,041,032 1,111,969 未知 金泰证券投资基金 其他 1.8 3,600,000 -485,360 未知 国泰金鹰投资基金 其他 1.6 3,164,873 692,580 未知 国泰金马投资基金 其他 1.3 2,655,084 385,803 未知 北京市地铁运营有限公司 其他 0.55 1,066,804 -256,354 1,066,804 广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.5 1,000,000 525,974 未知 四川东方绝缘材料股份有限公司 其他 0.33 640,083 -153,818 640,083 上海铜材厂 其他 0.27 533,402 -128,182 533,402 内蒙古霍林河煤业集团有限公司 其他 0.27 533,402 -128,182 533,402 株洲时代电气绝缘有限责任公司 其他 0.27 533,402 -128,182 533,402 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 金鑫证券投资基金 7,041,032 人民币普通股 金泰证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 国泰金鹰投资基金 3,164,873 人民币普通股 国泰金马投资基金 2,655,084 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 国泰金龙投资基金 400,000 人民币普通股 张玲 375,000 人民币普通股 陈林 309,708 人民币普通股 梁茵 270,253 人民币普通股 谢雨 260,097 人民币普通股 上述股 东关联 上述前十名股东中，湘潭电机集团有限公司、北京地铁集团有限责任公司、四川东方绝 关 系 或 缘材料股份有限公司、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司、上海铜材厂、株洲时代电气绝 一 致 行 缘有限责任公司为发起人股东，之间未存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联 动 关 系 关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 √适用 □不适用 公司名称：湘潭电机集团有限公司 法人代表：周建雄 第 4 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 注册资本：4.293 亿元人民币 成立日期：1993 年 12 月 23 日 主要经营业务或管理活动：经营湖南省人民政府授权范围内的法人资产投资、经 营、管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报 告 期 年 年 内 从 公 初 末 性 年 任期终止日 股份增 变 动 司 领 取 姓名 职务 任期起始日期 持 持 别 龄 期 减数 原因 的 报 酬 股 股 总额(万 数 数 元) 周建雄 董事长 男 51 2003-04-12 2006-04-30 0 0 23.89 马甄拔 董事 男 56 2003-04-12 2006-04-30 0 0 12.05 张建伟 董事 男 50 2003-04-12 2006-04-30 0 0 17.90 罗百敏 董事、总工程师 男 51 2003-04-12 2006-04-30 0 0 17.86 王林 董事、副总经理 男 46 2003-04-12 2006-04-30 0 0 17.52 李吉平 董事 男 47 2003-04-12 2006-04-30 0 0 0 汤鸿辉 董事、董事会秘书 男 43 2003-04-12 2006-04-30 0 0 17.92 钟山 独立董事 男 74 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394 盛杰民 独立董事 男 64 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394 樊行健 独立董事 男 61 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394 陈晓红 独立董事 女 39 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394 肖仁章 监事会主席 男 43 2003-04-12 2006-04-30 0 0 15.90 李乃恒 监事 女 56 2003-04-12 2006-04-30 0 0 1 钟学超 监事 男 41 2003-04-12 2006-04-30 0 0 1 马雪军 监事 男 56 2003-04-12 2006-04-30 0 0 1 柳春玲 监事 女 51 2004-04-18 2006-04-30 0 0 1 陈飞翔 总经理 男 48 2004-02-07 2006-04-30 0 0 19.43 陈 能 副总经理 男 42 2003-04-12 2006-04-30 0 0 15.52 马小平 副总经理 男 45 2003-04-12 2006-04-30 0 0 15.48 周健君 副总经理 男 37 2003-11-25 2006-04-30 0 0 15.81 郭碧强 财务总监 女 53 2004-02-07 2006-04-30 0 0 15.81 王邵潭 副总经理 男 43 2005-02-02 2006-04-30 0 0 15.08 张力 副总经理 男 37 2005-02-02 2006-04-30 0 0 13.73 合计 / / / / / / 259.476 第 5 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年，全国机械装备行业在加快发展的同时，普遍受到原材料价格上涨因素的影 响，利润空间被挤压，利润增长的速度与产销增长的速度不同步，产品面临国际知名公 司的激烈竞争。报告期内，公司第二届董事会严格按照《公司章程》和《上市公司治理 准则》等要求，认真贯彻执行股东大会各项决议，按照科学发展观切实推行机制创新、 管理创新，内控成本、外延资源，确保了公司盈利能力和抗风险能力进一步增强。积极 应对市场变化，坚持以高新技术改造传统产业，拓展新市场、打造新亮点，产业规模进 一步扩大。技术改造推行项目负责制，变频调速工矿电机车、发展风力发电设备 2 个募 集资金项目，前者竣工验收，后者也在加大力度推进；大电机扩建项目接近完工、其它 专项技改全面实施，一批重大关键设备相继投入使用，公司核心竞争力和综合实力显著 增强。资本运作成效显著，公司顺利完成股权分置改革；长沙水泵厂有限公司凸显良好 的发展势头，2005 年实现销售收入 48,154.81 万元，同比增长 59.21%；加快推进战略合 作，就风力发电、电动大巴、小机车、自卸车大型化等项目的合作问题与国内外知名企 业进行了广泛的接触与洽谈。报告期内，公司信息化建设加快推进，OA 办公自动化系统 已经启用，为优化企业资源配置、再造业务流程搭建良好平台；战略规划制订完成，公 司“十一五”战略发展目标完全确立；重点产品按期交付，完成交流电机容量 299.83 万 千瓦、108 吨电动轮自卸车 10 辆、轻轨车 4 辆，研制生产的 5 辆电动大巴在长沙公交线 投入试运营。 第 6 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2005 年，公司实现主营业务收入 178,009 万元，同比增长 44.70%，利润总额 9,444 万元，同比增长 18.04%，净利润 6,056 万元，同比增长 16.48%；每股收益 0.31 元，同 比增长 14.81%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 润率比上年 年增减 年增减 率(%) 增减（%） （％） （％） 行业 机电行业 1,780,093,410 1,337,925,109 24.84 44.70 45.75 -0.54 产品 交流电机 704,705,098 501,701,400 28.81% 26.91 16.69 6.24 直流电机 256,498,800 180,314,791 29.70% 15.63 19.10 -2.04 车辆 169,469,492 156,157,252 7.86% 57.55 60.86 -1.89 城轨车辆 33,993,380 18,082,409 46.81% -54.43 -60.50 8.17 水泵及配套产品 456,605,613 365,317,899 19.99% 124.44 154.08 -9.33 备品备件及其他 158,821,027 116,351,358 26.74% 135.32 132.82 0.79 合计 1,780,093,410 1,337,925,109 24.84% 44.70 45.75 -0.54 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 1,774,965,196 48.47 国外 5,128,214 -85.22 合计 1,780,093,410 44.70 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 6,243.19 募集资金总额 39,047.96 额 已累计使用募集资金总额 34,562.79 拟投入 是否变 实 际 投 入 金 产生收益情 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 更项目 额 况 计划进度 预计收益 新 型 城 市 公交 电 动 客 车 4,910 否 505.22 否 否 项目 第 7 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 扩 建 大 中 型直 流 电 机 项 4,902 否 4,818.18 1,471.38 是 是 目 提 高 电 动 轮自 卸 车 技 术 9,280 否 8,972.83 85.69 是 是 水平和生产能力项目 建设交流变频调速电 4,980 否 4,736.97 126.21 是 是 机、电控装备项目 12-30t 变频调速工矿电 4,900 否 3,747.39 是 否 机车项目 发展风力发电设备项目 4,940 否 3,832.20 否 否 偿还公司部分银行贷款 4,950 否 4,950.00 - 是 是 补充公司营运 3,000 否 3,000.00 - 是 是 合计 41,862 / 34,562.79 / / 未 达 到 计 划进 度 和 预 计 风电项目为争取国家相关优惠政策及适应市场情况,推迟了项目实施进 收 益 的 说 明（ 分 具 体 项 度，预计项目 06 年可以验收；电动客车已生产出样车正在城市进行示 目） 范运行，目前公司正在寻求合作伙伴。 变 更 原 因 及变 更 程 序 说 明（分具体项目） 注:其实际收益所填写数据为 2005 年主营业务利润。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 提高大型电机技术水平和生产能力项目 : 此项目本是公司 2005 年度配股项目，但由于股改推行，再融资停止，为适应市场快 速发展的需求，公司通过自筹资金和银行融资的办法已提前启动了此项目——“提高大 型电机技术水平和生产能力项目”，目前累计投入人民币 3,488.45 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现净利润 60,189,735 元， 加上年初未分配利润 27,850,579 元，2005 年度可供分配利润为 88,040,314 元。根据公 第 8 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 司章程的规定，公司按 2005 年度实现净利润提取 10%的法定公积金 6,018,974 元，可供 股东分配利润为 82,021,340 元，拟提取 5%的任意盈余公积金 3,009,487 元，公司 2005 年度累计未分配利润为 79,011,853 元。 本公司拟以 2005 年末总股本 19,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税），分配总额为 39,000,000 元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实施 资本公积金转增股本。 以上利润分配预案，需经股东大会审议通过后生效。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 根据 2005 年 2 月 2 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于出 让公司在湘电恒力公司部分股权的议案》，2005 年 2 月 18 日公司与湘潭电机力源物资 贸易有限公司签订股权转让协议。于 2005 年度，本公司将持有的湘电恒力公司 40%的股 权作价人民币 2,240,000 元转让给湘潭电机力源物资贸易有限公司，目前股权变更手续 正在办理中。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 第 9 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 是否为 发生日期 是否 保 关联方 担保对象名称 （协议签署 担保类型 担保期 履行 金 担保(是 日） 完毕 额 或否) 长沙金恒实业有限 2004-05-18 130 连带责任 2004-05-18～2005-05-18 否 否 公司 长沙化油器厂 1997-03-23 50 连带责任 1997-03-23～1998-03-20 否 否 长沙内燃机配件厂 1994-12-21 210 连带责任 1994-12-21～1995-12-31 否 否 长沙内燃机配件厂 1994-12-18 50 连带责任 1994-12-18～1995-10-25 否 否 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 307.82 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,602.95 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,863 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,910.77 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 9.77% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 不适用 单位:元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 湘潭电机力源铸造有限责任公司 352,214 0.02% 9,932,862 0.74% 湘潭电机力源模具有限责任公司 1,615,733 0.09% 13,236,147 0.99% 湘潭电机微特电机有限公司 4,531,821 0.25% 6,013,388 0.45% 湘潭电机力源物资贸易有限公司 13,892,598 0.78% 11,774,961 0.88% 湖南湘电恒力电气有限公司 10,879,808 0.81% 湘潭电机集团有限公司技工学校 1,806,890 0.14% 湘潭能博金火焰气体有限公司 6,836,041 0.51% 深圳市湘机机电有限公司 2,753,139 0.21% 沈阳湘潭电机销售有限公司 69,650,508 3.91% 7,675,310 0.57% 力源动能 31,115,856 2.33% 湘潭电机力源包装储运有限公司 25,497,780 1.91% 第 10 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭九州实业有限公司 6,976,343 0.52% 湘潭电机集团有限公司湘潭力源医院 6,800,748 0.51% 湘潭电机力源电镀热处理有限公司 9,723,291 0.73% 湘潭电机力源设备有限公司 1,089,833 0.06% 6,302,870 0.47% 湖南湘电电气工程有限公司 1,503,095 0.08% 10,882,219 0.81% 湘潭电机冷却器厂 1,118,381 0.08% 湘潭电机培训中心校办工厂 1,050,000 0.08% 湘潭电机力源机电修造有限公司 1,257,471 0.09% 西安湘电电机销售有限责任公司 8,699,658 0.49% 湖南南方电工有限公司 4,384,444 0.25% 其他 251,017 0.01% 696,195 0.05% 合计 105,970,921 5.95% 172,329,700 12.88% 其中：报告期上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,597 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、持有公司股份 5%以上的股东为湘潭电机集团有限公司，集团公司于 1999 年出 具了不与本公司发生同业竞争的承诺函。集团公司目前的经营范围是：经营湖南省人民 政府授权范围内的法人资产投资、经营、管理，与本公司不构成同业竞争。 2、湘潭电机集团有限公司在本公司上市前出具了在本公司股票上市之日起 12 个 月内，不转让其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份的承诺函。 3、湘潭电机集团有限公司承诺： 1）持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者 转让； 第 11 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2）在前项承诺期期满后 18 个月内，电机集团通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%，在 36 个月不超过 10%，且在上述 承诺期间内出售价格必须不低于 5.97 元/股。 报告期内，湘潭电机集团有限公司严格履行其承诺，没有发生违反承诺的行为。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司前次募资金使用情况、公司收购出 售资产情况和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师钱 进、费凡签字出具标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报告 会计报表附后： 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化 9.4 无重大会计差错。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明: 湘潭电机股份有限公司董事会 董事长：周建雄 2006 年 2 月 26 日 第 12 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2005年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 资 产 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 五.1 330,671,419 302,020,232 267,544,459 238,020,383 短期投资 五.2 - 3,851,782 - 3,851,782 应收票据 五.3 24,837,981 31,116,249 45,403,596 25,850,729 应收账款 五.4, 六.1 403,056,393 381,245,594 209,107,990 222,887,076 其他应收款 五.4, 六.1 21,686,948 23,606,324 84,789,853 70,765,331 预付账款 五.5 65,731,789 63,189,477 32,783,512 42,256,530 存货 五.6 346,221,976 241,978,046 295,908,406 216,378,951 已完工尚未结算款 五.7 130,448,724 131,171,165 97,599,356 100,309,004 待摊费用 194,526 86,166 - - 流动资产合计 1,322,849,756 1,178,265,035 1,033,137,172 920,319,786 长期投资 长期股权投资 五.8, 六.2 6,046,718 4,785,031 125,182,995 111,347,225 长期债权投资 117,840 117,840 - - 长期投资合计 6,164,558 4,902,871 125,182,995 111,347,225 其中：合并价差 290,785 370,105 - - 固定资产 固定资产-原价 五.9 889,050,368 800,313,250 687,787,119 610,226,667 减：累计折旧 五.9 (420,583,947) (390,516,750) (299,579,435) (272,340,444) 固定资产-净值 468,466,421 409,796,500 388,207,684 337,886,223 减：固定资产减值准备 五.9 (13,159,867) (12,626,396) (898,716) (321,562) 固定资产-净额 455,306,554 397,170,104 387,308,968 337,564,661 在建工程 五.10 138,882,006 104,770,053 125,270,073 92,442,217 固定资产合计 594,188,560 501,940,157 512,579,041 430,006,878 无形资产及其他资产 无形资产 五.11 235,151,529 239,165,684 2,093,331 1,447,562 长期待摊费用 - 1,050,335 - - 无形资产及其他资产合计 235,151,529 240,216,019 2,093,331 1,447,562 资产总计 2,158,354,403 1,925,324,082 1,672,992,539 1,463,121,451 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人： 郭碧强 会计机构负责人： 刘海强 第 13 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2005年12月31日资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 负 债及 股 东 权 益 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 五.12 402,744,000 385,300,000 317,744,000 305,200,000 应付票据 五.13 254,227,636 185,385,165 236,955,936 178,785,165 应付账款 五.14 238,349,207 199,052,257 149,020,779 138,559,646 预收账款 五.14 288,385,206 280,289,770 157,164,478 126,946,429 已结算尚未完工款 五.7 32,477,322 4,051,826 32,477,322 4,051,826 应付工资 22,814,454 11,470,665 22,775,895 8,953,561 应付福利费 11,100,000 6,034,548 6,793,294 2,779,537 应付股利 6,108 6,108 - - 应交税金 五.15 13,376,733 8,197,227 7,489,124 692,614 其他应交款 365,396 775,716 73,107 511,726 其他应付款 五.14 92,810,845 70,971,985 30,158,706 11,220,168 预提费用 3,987,212 1,170,650 2,000,000 - 一年内到期的长期应付款 五.16 3,000,000 - - - 流动负债合计 1,363,644,119 1,152,705,917 962,652,641 777,700,672 长期负债 长期应付款 五.16 30,532,340 40,501,800 - - 专项应付款 五.17 17,015,000 14,929,111 1,725,000 2,429,111 长期负债合计 47,547,340 55,430,911 1,725,000 2,429,111 负债合计 1,411,191,459 1,208,136,828 964,377,641 780,129,783 少数股东权益 39,853,150 35,866,260 - - 股东权益 股本 五.18 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 资本公积 五.19 386,817,763 384,334,267 386,817,763 384,334,267 盈余公积 五.20 51,595,482 40,842,844 47,785,283 38,756,822 其中：法定公益金 11,315,155 10,871,882 10,173,461 10,173,461 未分配利润 五.21 34,896,549 24,093,883 40,011,853 27,850,579 拟分配现金股利 五.22 39,000,000 37,050,000 39,000,000 37,050,000 股东权益合计 707,309,794 681,320,994 708,614,899 682,991,668 负债及股东权益总计 2,158,354,403 1,925,324,082 1,672,992,540 1,463,121,451 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人： 郭碧强 会计机构负责人： 刘海强 第 14 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2005年度利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 项 目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、主营业务收入 五.23, 六.3 1,780,093,410 1,230,183,445 1,284,392,259 1,010,190,563 减： 主营业务成本 五.23, 六.3 (1,337,925,109) (917,949,207) (983,314,918) (783,844,429) 主营业务税金及附加 五.24 (7,360,476) (4,895,878) (4,161,669) (3,142,340) 二、主营业务利润 434,807,825 307,338,360 296,915,672 223,203,794 加： 其他业务利润 6,889,159 1,000,414 2,502,786 494,484 减： 营业费用 (144,170,719) (93,457,360) (80,066,478) (51,908,609) 管理费用 (178,980,201) (115,357,594) (120,523,384) (92,220,426) 财务费用-净额 五.25 (26,493,057) (15,358,956) (21,242,539) (12,527,259) 三、营业利润 92,053,007 84,164,864 77,586,057 67,041,984 加： 投资（损失）/收益 五.26, 六.4 (434,794) (4,770,881) 9,344,665 7,657,973 补贴收入 251,597 54,600 - - 营业外收入 4,888,611 1,404,624 903,292 605,983 减： 营业外支出 (2,322,243) (847,714) (1,524,378) (755,360) 四、利润总额 94,436,178 80,005,493 86,309,636 74,550,580 减： 所得税 (31,093,799) (23,408,358) (26,119,901) (21,180,352) 少数股东损益 (2,787,075) (4,603,367) - - 五、净利润 60,555,304 51,993,768 60,189,735 53,370,228 补充资料： 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加/（或减少）利润/（亏损）总额 - - - - 4. 会计估计变更增加/（或减少）利润/（亏损）总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - - 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人： 郭碧强 会计机构负责人： 刘海强 第 15 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2005年度利润分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 项 目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 60,555,304 51,993,768 60,189,735 53,370,228 加：年初未分配利润 五.21 24,093,883 20,551,263 27,850,579 22,204,396 其它转入 - - - - 二、可供分配的利润 84,649,187 72,545,031 88,040,314 75,574,624 减：提取法定盈余公积 五.21 (7,299,878) (5,818,676) (6,018,974) (5,337,023) 提取法定公益金 五.21 (443,273) (2,913,961) - (2,668,511) 三、可供股东分配的利润 76,906,036 63,812,394 82,021,340 67,569,090 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 五.21 (3,009,487) (2,668,511) (3,009,487) (2,668,511) 应付普通股股利 五.21 (39,000,000) (37,050,000) (39,000,000) (37,050,000) 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 五.21 34,896,549 24,093,883 40,011,853 27,850,579 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人： 郭碧强 会计机构负责人： 刘海强 第 16 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2005年度现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,736,669,784 1,254,611,089 收到的税费返还 96,000 - 收到的其他与经营活动有关的现金 17,442,690 11,634,486 现金流入小计 1,754,208,474 1,266,245,575 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,081,284,638) (767,313,724) 支付给职工以及为职工支付的现金 (172,782,713) (127,295,003) 支付的各项税费 (111,991,154) (73,184,287) 支付的其他与经营活动有关的现金 (198,366,523) (124,791,055) 现金流出小计 (1,564,425,028) (1,092,584,069) 经营活动产生的现金流量净额 189,783,446 173,661,506 二、投资活动产生的现金流量 收回对子公司以外投资所收到的现金 3,445,301 3,445,301 处置子公司所收到的现金 23,700 23,700 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 614,040 312,268 收到的其他与投资活动有关的现金 3,044,024 2,683,759 现金流入小计 7,127,065 6,465,028 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (136,554,787) (119,828,660) 除对子公司以外投资所支付的现金 (600,000) (600,000) 现金流出小计 (137,154,787) (120,428,660) 投资活动使用的现金流量净额 (130,027,722) (113,963,632) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 586,744,000 483,744,000 现金流入小计 586,744,000 483,744,000 偿还债务所支付的现金 (529,300,000) (461,200,000) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (93,150,067) (58,346,380) 其中：子公司支付少数股东股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (5,776,913) (2,776,913) 现金流出小计 (628,226,980) (522,323,293) 筹资活动使用的现金流量净额 (41,482,980) (38,579,293) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 18,272,744 21,118,581 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人： 郭碧强 会计机构负责人： 刘海强 第 17 页 共 18 页 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2005年度现金流量表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 60,555,304 60,189,735 加： 少数股东损益 2,787,075 - 计提及转回的资产减值准备 21,120,642 16,081,485 固定资产折旧 37,405,219 31,203,812 无形资产摊销 5,234,167 476,081 长期待摊费用摊销 1,050,335 - 待摊费用的增加 (108,360) - 预提费用的增加 2,816,562 2,000,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的(收益)/损失 (632,289) 647,784 固定资产的盘盈 (351,951) (351,951) 财务费用 23,056,043 18,612,620 短期投资处置损失 782,432 782,432 投资损失（减：收益） 28,313 (9,751,146) 存货的增加 (110,902,367) (85,467,994) 已完工尚未结算款的减少 722,441 2,709,648 已结算尚未完工款的增加 28,425,496 28,425,496 经营性应收项目的增加 (52,390,322) (40,224,251) 经营性应付项目的增加 170,184,706 148,327,755 经营活动产生的现金流量净额 189,783,446 173,661,506 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 （附注五.1） 172,217,333 133,290,314 减：现金的年初余额 （附注五.1） (153,944,589) (112,171,733) 现金等价物的年末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 18,272,744 21,118,581 后附会计报表附注为会计报表的组成部分。 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人： 郭碧强 会计机构负责人： 刘海强 第 18 页 共 18 页