伊力特(600197)2007年年度报告摘要

新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事周荣祖、董事孔德忠，因出差原故未能亲自出席董事会会议，委托董事徐勇辉出 席会议并行使表决权；董事安涛，因出国原故未能亲自出席董事会会议，委托独立董事陈 盈如出席会议并行使表决权。 1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长徐勇辉，总会计师戴志坚及会计主管朱继新声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 伊力特 股票代码 600197 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码 835811 公司国际互联网网址 http://www.yilispirit.com 电子信箱 yltgf-yn@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 乌鲁木齐市昆明路 3 号新捷小区一号楼 乌鲁木齐市昆明路 3 号新捷小区一号楼 联系地址 二单元 102 室 二单元 102 室 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3672172 0991-3672172 电子信箱 yilitedm@163.com yilitedm@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 增减(%) 营业收入 638,491,786.80 492,249,036.62 29.71 430,680,082.40 第 1 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润总额 132,303,479.65 110,261,124.17 19.99 10,159,979.28 归属于上市公司股东 106,925,092.70 98,991,359.59 8.01 -22,046,295.31 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 98,343,660.96 95,064,975.41 3.45 -30,695,047.57 的净利润 经营活动产生的现金 171,617,266.74 54,717,459.78 213.64 78,003,618.25 流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 2005 年末 年末增减(%) 总资产 1,218,187,288.78 1,078,580,258.54 12.94 1,012,427,871.08 所有者权益（或股东权 898,576,431.41 862,211,338.71 4.22 771,919,860.91 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.2425 0.2245 8.01 -0.05 稀释每股收益 0.2425 0.2245 8.01 -0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2230 0.2156 3.45 -0.07 全面摊薄净资产收益率 11.90 11.48 增加 0.42 个百分点 -2.86 加权平均净资产收益率 12.15 12.07 增加 0.08 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 10.94 11.03 减少 0.09 个百分点 -3.98 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 11.17 11.59 减少 0.42 个百分点 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.12 213.64 0.18 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 1.96 4.08 1.75 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -247,648.01 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,009,280.38 标准定额或定量享受的政府补助除外 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -474,676.11 其他非经常性损益项目 8,427,928.25 所得税影响数 -132,324.52 归属于少数股东的非经常性损益 -1,128.25 合计 8,581,431.74 第 2 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 226,010,310 51.25 -3,381,443 -3,381,443 222,628,867 50.48 3、其他内资持股 19,989,690 4.53 -10,989,690 -10,989,690 9,000,000 2.04 其中： 境内法人持股 19,989,690 4.53 -10,989,690 -10,989,690 9,000,000 2.04 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 246,000,000 55.78 -14,371,133 -14,371,133 231,628,867 52.52 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 195,000,000 44.22 14,371,133 14,371,133 209,371,133 47.48 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 195,000,000 44.22 14,371,133 14,371,133 209,371,133 47.48 份合计 三、股份总数 441,000,000 100.00 0 0 441,000,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 限售 股东名称 解除限售日期 数 售股数 限售股数 数 原因 股改 新疆伊犁酿酒总厂 222,628,867 0 0 222,628,867 2009 年 8 月 1 日 承诺 第 3 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆副食(集团)有 股改 7,000,000 0 0 7,000,000 时间未定 限责任公司 承诺 股改 南方证券有限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 时间未定 承诺 四川微特光电饰件 股改 8,453,608 8,453,608 0 0 2007 年 8 月 1 日 有限公司 承诺 新疆生产建设兵团 股改 3,381,443 3,381,443 0 0 2007 年 8 月 1 日 投资有限责任公司 承诺 伊犁糖烟酒有限责 股改 2,536,082 2,536,082 0 0 2007 年 8 月 1 日 任公司 承诺 合计 246,000,000 14,371,133 0 231,628,867 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 57,454 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 件股份数量 股份数量 (%) 新疆伊犁酿酒总厂 国有法人 50.48 222,628,867 222,628,867 0 新疆副食(集团)有限责任公司 境内非国有法人 1.59 7,000,000 7,000,000 上海浦东发展银行-广发小盘 未知 1.50 6,622,494 0 成长股票型证券投资基金 四川微特光电饰件有限公司 境内非国有法人 1.34 5,910,085 0 新疆生产建设兵团投资有限责 国家 0.77 3,381,443 0 任公司 伊犁糖烟酒有限责任公司 境内非国有法人 0.58 2,536,082 0 冻 南方证券有限公司 境内非国有法人 0.45 2,000,000 2,000,000 结 2,000,000 朱伟 未知 0.23 1,020,000 0 潘德源 未知 0.20 900,000 0 何国梁 未知 0.18 775,511 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 6,622,494 人民币普通股 四川微特光电饰件有限公司 5,910,085 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,381,443 人民币普通股 伊犁糖烟酒有限责任公司 2,536,082 人民币普通股 朱伟 1,020,000 人民币普通股 潘德源 900,000 人民币普通股 何国梁 775,511 人民币普通股 王和达 600,000 人民币普通股 朱跃潮 549,300 人民币普通股 李春风 500,000 人民币普通股 第 4 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 前十名股东中，第 1、2、4、5、6、7 名股东为公司发 起人股东，第 6 名股东伊犁糖烟酒有限责任公司为公司 主营产品经销商，公司未知其他股东之间是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关系或属于一致行动人的情况。同时公司第二大股东新 疆副食（集团）有限责任公司所持 700 万股股份已于 2007 年 11 月被乌鲁木齐市中级人民法院解除司法限制。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：新疆伊犁酿酒总厂 法人代表：齐森堂 注册资本：136,330,000 元 成立日期：1988 年 2 月 20 日 主要经营业务或管理活动：白酒酿造 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：新疆伊力特集团有限公司 法人代表：徐勇辉 注册资本：183,000,000 元 成立日期：2000 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：白酒酿造与销售、日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货 及副食品的销售等业务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 在股 年 年 报告期内 变 东单 初 末 从公司领 性 年 动 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬 别 龄 原 其他 股 股 总额(万 因 关联 数 数 元) 单位 领取 徐勇辉 董事长 男 52 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 17.65 否 梁志坚 董事、总经理 男 54 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 15.94 否 周荣祖 董事、副总经理 男 60 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 12.75 否 姜方基 独立董事 男 51 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 5 否 陈盈如 独立董事 女 42 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 5 否 郭勇 独立董事 男 40 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 5 否 安涛 董事 男 44 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 0 是 孔德忠 董事 男 46 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 0 否 史新斌 监事会主席 男 48 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 0 否 蒋新华 监事 男 45 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 5.36 否 庄永明 监事 男 43 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 3 否 陈志远 副总经理 男 45 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 12.75 否 戴志坚 总会计师 男 46 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 12.75 否 君洁 董事会秘书 女 30 2007 年 9 月 20 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 1.97 否 刘新宇 总工程师 男 44 2005 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 11 日 0 0 12.75 否 合计 / / / / 0 0 / 86.56 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司总体经营情况的回顾 报告期内，公司克服白酒市场销售的种种困难,加强市场调研，积极调整经营策略， 精心组织生产，围绕“实施精细化管理战略，走新兴工业化发展道路”的理念，积极开展 “抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的“企业管理年”活动及 6S 管理活动，各 项工作取得了较好的成绩，公司实现营业收入 63,849.18 万元，较上年同期增长 29.71%； 实现营业利润 13,185.47 万元，较上年同期增长 20.71%；实现利润总额 13，230.35 万元， 较上年同期增长 19.99%；实现净利润 10,836.97 万元，较上年同期增长 9.02%。 （1）积极开展“抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的“企业管理年”活动 报告期，公司依据《国家浓香型大曲清洁生产技术要求》，全面推行工业清洁化生产 工作，通过改造循环系统，合理确定生产技术和生产工艺流程，形成循环生产模式，同时 落实节能减排目标责任制，将节能减排目标的完成情况纳入各单位的业绩考核，节奖超罚， 走节约发展、安全发展道路，为公司可持续发展奠定基础。 （2）强化全员成本意识，降低成本费用 第 6 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 报告期，公司加强成本费用的基础管理工作，建立健全成本费用管理责任制，强化成 本意识，编制全年的成本费用计划，做到从原材料进厂到产品出厂全过程的成本控制，并 对下属各单位实行成本费用节奖超罚制度，从而有效的控制了全年的成本费用，提高了公 司的经济效益。 （3）围绕市场需求，开展技术创新，加强营销管理，产品销售稳中有升 报告期，公司加大技术创新投入力度，大胆利用传统工艺的形式生产调味酒，研究酿 酒微生物新技术，自主研发了超低度伊力特酒，开发了独特个性的封坛年酒，同时以中高 档产品为立足点，优化整合产品结构，建立健全产品营销网络，加强营销管理，做好市场 的供应、服务、监管和维护的工作，提高了公司产品的市场竞争能力。 （4）加强生产现场及质量管理工作，推行标准化作业 报告期，公司坚持和巩固 6S 推广成果，使生产现场管理水平得到了提高，实现了员 工的自主管理，生产现场及工作步骤有条不紊，产品质量不断提高，同时建立并完善了公 司产品质量食品安全保证体系，制定了生产技术、采购、生产制度、检验和试验、包装储 运、服务等生产全过程的质量职责和权限，报告期公司顺利通过了国家纯粮标志固态发酵 白酒审核、食品安全认证、出口食品卫生注册审核等多项国家专项认证。 （5）保护伊力特知名品牌、维护企业知识产权、打击侵权假冒产品 报告期，公司与当地公安局经侦支队联合成立的打假专案组深入市场打假威权，一年 内清查市场 600 余家，抓获处理涉案人员 450 余人，捣毁制假窝点 36 个，查缴假冒伊力 特系列产品 4500 余件，假酒包装材料 73502 套，假散酒 1100 公斤，为公司挽回经济损失 1000 余万元。 6.2 公司主营业务及其经营状况 6.2.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利 分行业或分 入比上 本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 润率 产品 年增减 年增减 增减(%) （%） (%) (%) 白酒销售 494,968,622.55 254,406,102.33 48.60 12.60 17.52 减少 2.16 个百分点 宾馆业务 25,730,635.57 21,855,012.74 15.06 3.58 0.69 增加 2.46 个百分点 浓缩果汁 21,573,840.74 14,290,788.82 33.76 73.67 71.13 增加 7.45 个百分点 注：报告期，公司浓缩果汁业务的营业收入较上年同期增长 73.67%，主要是由于公 司产品销售价格提升，同时公司产量增加所致。 6.2.2 主营业务（白酒）分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 新疆市场 326,610,008.40 14.50% 疆外市场 168,358,614.15 9.05% 6.2.3 主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额 71,394,308.61 占采购总额比重 19.23% 前五名销售客户销售金额合计 437,443,436.64 占销售总额比重 68.51% 第 7 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3报告期公司主要财务指标变化情况分析 6.3.1 公司资产构成同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 变动金额 增减比例% 流动资产 货币资金 259,607,413.20 118,054,776.56 141,552,636.64 119.90% 应收票据 112,550,000.00 80,000,000.00 32,550,000.00 40.69% 应收账款 19,503,194.17 33,020,333.03 -13,517,138.86 -40.94% 预付款项 93,547,702.91 4,312,122.91 89,235,580.00 2069.41% 应收股利 16,452,357.65 10,960,964.67 5,491,392.98 50.10% 长期股权投资 102,067,513.63 241,495,801.40 -139,428,287.77 -57.74% 递延所得税资产 10,475,118.01 7,284,170.31 3,190,947.70 43.81% 流动负债 预收款项 101,758,338.44 9,637,307.14 92,121,031.30 955.88% 应付职工薪酬 17,826,235.46 36,671,233.61 -18,844,998.15 -51.39% 应交税费 25,420,695.45 44,399,094.26 -18,978,398.81 -42.75% 其他应付款 41,935,077.11 24,163,392.44 17,771,684.67 73.55% 注： 报告期，货币资金较上年同期增长 119.90%，主要是由于公司①收回部分项目投资款， 其中：广州金璇公司收回 2,900 万元，张家界新大新项目收回 4,060 万元，燕园科教项目 收回 1,000 万元；②转让部分股权收到货币资金，其中转让南岗水泥股权收到货币资金 3,000 万元，转让西域旅游开发股份公司股权收到货币资金 228.79 万元；③因本年销售 较上年增加从而导致货币资金增加。 报告期，应收票据较上年同期增长 40.69%，主要是由于公司白酒销售增加以及采用票 据进行结算的比重增加所致； 报告期，应收帐款较上年同期减少 40.94%，主要是由于公司采取有效的清欠措施回收 以前年度欠款，同时改变销售的付款方式所致； 报告期，预付帐款较上年同期增长 2069.41%，主要是由于公司①股权置换获取新天期 货公司股权，未满足股权转让确认条件，故年未列示在本科目中，此事项导致年末预付账 款增加 46,118,273.07 元；②本年预付徕远房地产开发公司购房款 1,000 万元。 报告期，应收股利较上年同期增长 50.10%，主要是由于公司参股的南岗建材本年分配 2005 年以前的红利而本期尚未将现金支付给公司所致； 报告期，长期股权投资较上年同期减少 57.74%，主要是由于①出售南岗建材股权 43,375,882.92 元，出售后由权益法改为成本法核算，本年不再确认对南岗建材的投资收 益。本年度将南岗建材分配以前年度股利款 8,491,392.98 元冲减投资成本； ②燕园科教 项目投资到期，本年收回 1,000 万元，年末将其按约定未收回部分自长期股权投资中转入 债权中核算，此事项减少长期股权投资 5,500 万元；③将持有的新天葡萄酒业股权与新天 期货公司进行置换，减少新天葡萄酒业投资 2,980 万元； 报告期，递延所得税资产较上年同期增长 43.81%，主要是由于本年计提资产减值准备 而使递延所得税资产增加所致； 报告期，预收款项较上年同期增长 955.88%，销售价格提高导致预付货款增加； 第 8 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 报告期，应付职工薪酬较上年同期减少 51.39%，主要是由于执行新准则后，年末将以 前年度结余的应付职工薪酬冲减当期管理费用所致； 报告期，应交税费较上年同期减少 42.75%，主要是由于本期交纳了上期所欠税款，使 期末应交税费余额下降所致； 报告期，其他应付款较上年同期增加 73.55%，主要是由于本报告期公司因并入“浙江 商源食品配送公司”增加其他应付款所致； 6.3.2 公司利润构成同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年度 2006 年度 变动金额 增减比例% 营业成本 373,221,272.50 252,499,855.76 120,721,416.74 47.81% 营业税金及附加 85,258,453.07 65,570,553.40 19,687,899.67 30.03% 销售费用 39,623,947.44 27,000,343.04 12,623,604.40 46.75% 管理费用 17,550,453.04 34,210,523.01 -16,660,069.97 -48.70% 财务费用 -848,136.55 -276,291.62 -571,844.93 -206.97% 资产减值损失 -1,789,737.98 22,893,346.01 -24,683,083.99 -107.82% 投资收益 6,379,177.34 17,479,832.19 -11,100,654.85 -63.51% 所得税费用 23,933,739.18 10,853,042.34 13,080,696.84 120.53% 注： 报告期，营业成本较上年同期增长 47.81%，主要是由于本报告期公司因并入“浙江 商源食品配送公司”增加营业成本 8,962.48 万元所致； 报告期，营业税金及附加较上年同期增长 30.03%，主要是由于公司营业收入增加以 及销售价格提高，导致计税基数提高所致； 报告期，销售费用较上年同期增长 46.75%，主要是由于新增合并子公司“浙江商源 食品配送公司”增加销售费用 275 万元以及公司广告费用和运输费用增加所致； 报告期，管理费用较上年同期减少 48.70%，主要是由于按照新企业会计准则不再计 提福利费用，本期将福利费用余额冲减管理费用所致； 报告期，财务费用较上年同期减少 206.97%，主要是由于报告期公司收回部分项目投 资款及营业收入较上年同期增加，从而导致公司货币资金增加所致； 报告期，资产减值损失较上年同期减少 107.82%，主要是由于 2006 年计提对湘财证 券长期股权投资减值准备 947.9 万元及收回张家界商业街项目款及收回部分广州金璇项 目款项所致。 报告期，投资收益较上年同期减少 63.51%，主要是由于本期出售了南岗建材 3000 万 元股权，持有该公司股权由原来的 34.51%变为 17.26%，由权益法核算改为成本法核算， 上年同期本公司获得该公司投资收益 1469 万元，本期无此项收益所致； 报告期，所得税费用较上年同期增加 120.53%，主要是由于公司本期利润增加相应增 加所得税费用所致。 6.3.3 公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年度 2006 年度 变动金额 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 171,617,266.74 54,717,459.78 116,899,806.96 213.64% 投资活动产生的现金流量净额 20,025,062.57 -8,672,621.94 28,697,684.51 330.90% 第 9 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -50,089,692.67 -22,052,719.10 -28,036,973.57 -127.14% 注： 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 213.64%，主要是由于公司营 业收入增加，现金流入增加所致； 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 330.90%，主要是由于公司 本期转让南岗建材股权收回对投资成本、投资收益，同时本期收回青岛学院部分项目的投 资款使投资活动现金净流量增加所致； 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 127.14%，主要是由于本期公 司实施了 2006 年的利润分配方案，支付现金同比增加所致。 6.4 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ① 新疆伊力特经销公司，经营范围：酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用； 注册资本：11,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 19,274.63 万元，净 资产 11,344.38 万元，实现销售收入 20,022.83 万元，净利润 3,306.68 万元。 ② 新源县九鼎商贸有限责任公司，经营范围：白酒批发、零售；注册资本：50 万 元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 19,425.08 万元，净资产 650.71 万元，实 现销售收入 29,474.03 万元，净利润 6,007.12 万元。 ③ 伊犁伊力特印务有限责任公司，经营范围：自治区区域内的出版物包装，装璜印 刷；注册资本：3，278 万元，本公司投资 2，980 万元，占注册资本的 90.91%。报告期末 资产总额 5,238.40 万元，净资产 4,181.28 万元，实现销售收入 3,921.67 万元，净利润 798.79 万元。 ④ 伊犁彩丰印务有限责任公司，经营范围:印刷物资耗材及文化办公用品的批发；注 册资本：200 万元，本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总额 1,541.98 万 元，净资产 701.80 万元，实现销售收入 1,790.15 万元，净利润 362.98 万元。 ⑤ 新疆伊力特酒店有限责任公司，经营范围：住宿、餐饮、美发、桑拿等；注册资 本：12,015 万元，本公司投资 11,915 万元，占注册资本的 99.18%。报告期末资产总额 10,413.13 万元，净资产 9,911.58 万元，实现销售收入 2,573.06 万元，净利润-159.83 万元。 ⑥ 伊犁伊力特玻璃制品有限公司，经营范围：玻璃制品、瓶罐的生产及销售；注册 资本：1,298.64 万元，本公司持股 71.42%。报告期末资产总额 1,822.42 万元，净资产 1,429.96 万元，实现销售收入 1,555.52 万元，净利润 270.18 万元。 ⑦ 伊犁伊力特果业有限公司，经营范围：野生果浓缩汁、果汁饮料等加工销售；注 册资本：615 万元，本公司投资 300 万元，占注册资本的 48.78%。报告期末资产总额 612.08 万元，净资产 592.46 万元，实现销售收入 113.20 万元，净利润 21.01 万元。 ⑧公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。 6.5 对公司未来发展的展望 6.5.1 所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 随着人们消费水平的提高，预计 2007-2011 年我国白酒行业销售收入将保持 10%以上 的平均增速，同时随着白酒生产工艺和技术水平的不断创新，白酒行业景气指数不断增长， 行业保持平稳较快的发展态势，供求基本平衡，市场竞争加剧。2008 年随着国家支持农 第 10 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 产品加工业发展的政策和措施的实施，国家食品安全监督监察力度的加大以及相关法律法 规的出台，将有助于整个行业的健康发展，国民收入水平不断提高，人民生活的进一步改 善，消费者可支配收入的增长，新的企业所得税的施行，将有助于名优白酒企业竞争力的 提升。 全国性名酒和地方性名酒竞争将进一步加剧，全国性名酒的推广在未来也会形成自己 的重点投放或主导区域，而地方名酒在做实地方市场的同时也会遵循边际扩张原则，逐步 扩大自己的市场份额。而由于地产白酒在地域文化、家乡观念等感情消费上所占据的优势， 使其他外来品牌的进入遇到越来越大的阻力。随着消费者饮酒习惯的变化、替代产品的不 断增加、国内啤酒和葡萄酒产销量的逐年上升、洋酒关税全面放开后国外品牌纷纷抢滩中 国市场，导致消费者对啤酒、葡萄酒、“洋酒”的需求逐步增加，挤占了部分白酒消费市 场，给白酒市场生产企业造成一定的冲击。 6.5.2 公司未来的发展机遇、挑战和新年度经营计划 面对白酒市场日趋激烈的竞争态势，公司深知与行业强势企业在经营实力、品牌竞争 力等方面仍有较大差距，随着白酒税收政策的调整以及国家对白酒市场专项整治力度的加 大，将会给公司迎来新的发展机遇。2008 年公司将继续稳步发展公司酒业，适当兼顾其 他业务，力争实现营业收入 7.20 亿元，实现利润总额 1.40 亿元。为确保上述目标的完成， 公司将重点做好以下几方面的工作： （1）公司将集中主要优势资源和资金，以“伊力特”品牌为龙头，做实、做大、做强 白酒产业。发挥品牌优势，加大产业结构和产品结构调整，发展以“伊力”牌为主导品牌 的高质高优粮食酒，以“伊牌”为辅品牌的新型工艺酒，生产出符合普通消费习惯、彰显 个性价值、具有独特口感和鲜明区域特性的产品，逐步成长为安全、质高、适价的国家名 牌，成为消费者信任和首选的产品。 （2）公司将按照“技术创新、资源整合、区隔市场、提升品牌”的思路，做好伊犁河 谷优势资源的整合工作，调整产品结构，以野生果为龙头，充分利用当地丰富的绿色食品 资源，采取公司加农户的方式，开发新的绿色果蔬制品，培育新的经济增长点，带动相关 产业的发展，实现经济效益最大化。 （3）转变经济增长方式，做好公司煤化工项目的审批、组建和建设工作，抓紧实施公 司铁路专用线仓储物流、冷链项目，以保证专用线工程建设能够与精伊霍铁路建设同步进 行。 6.5.3 未来发展战略资金需求及使用计划 为实现公司 2008 年经营计划以及未来可持续发展的需要，公司拟对酿酒各分厂实施 填平补齐的技术改造项目，拟对印务公司、玻璃制品公司、野生果公司实施二期改扩建项 目，以解决目前的瓶颈问题从而改变生产能力不足的现状， 同时拟新建物流铁路专线项目、 投资煤化工项目，以上项目所需资金，公司将通过自筹或其他方式来解决。 6.5.4 实现公司未来发展战略和经营目标的风险因素 （1）市场开拓力度不够，产品品种多，需要进一步提升市场和产品之间互动性； 2008 年公司将统一产品销售渠道，建立强有力的营销机制、激励机制和营销队伍， 集中力量构建伊力特强势品牌，重点扶植已经拥有可观市场和提升企业品牌形象的专营性 第 11 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 品牌；同时继续优化整合产品结构，切实解决产品杂乱、相互模仿的现象，加强品牌建设， 抓好产品质量，提高企业经济效益。 （2）需要进一步强化巩固节能减排工作的成效； 公司将严格按照建立的节能环保管理制度，把节能减排做为下属单位经营考核的硬指标， 积极推进清洁生产，提高节能和资源综合利用水平，鼓励并引导各下属单位按照“减量化、 再利用、资源化”原则，合理确定生产技术和工艺，大力发展循环经济，走可持续的发展 道路。 （3）需进一步控制成本费用； 2008 年公司还将努力通过内部挖潜、节能降耗、严格控制成本费用、加快物流周转等方 式来化解成本上涨的压力，从而确保企业产品的盈利能力，保证公司的经济效益。 （4）行业的无序竞争，造成准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止，将可能会给 公司产品造成一定的负面影响。 2008 年公司将继续积极和工商、消费者协会、公安等市场监管部门一同深入市场打击假 冒伪劣商品，切实维护消费者的合法权益，维护公司的利益。 6.6 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.7 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 2007 年 10 月 24 日，经公司三届十三次董事会审议通过，公司以持有的新天国际葡 萄酒业有限责任公司（以下简称新天葡萄酒业）7.28%的股权与新天国际经济技术合作（集 团）有限公司（以下简称新天集团）持有的新天期货经纪有限公司（以下简称新天期货） 68.85%的股权进行置换，作为本次股权置换的组成部分，本公司承担新天集团与新疆新天 房地产开发有限公司对新天期货的 16,318,273.07 元债务。同时公司对新天期货增资 350 万元，增资完成后公司持有新天期货 2,450 万元股权，占该公司注册资本的 49%，截至财 务报表报出日，该公司已经完成股权变更及工商登记手续，名称变更为“新疆金石期货有 限公司”。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职国际会计师事务所有限公司审计，2007 年度本公司（母公司）实现净利润 105,902,477.35 元，根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 10,590,247.74 元， 加年初未分配利润 109,217,604.17 元，2007 年度可供股东分配的利润为 204,529,833.78 元，公司拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 441,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 第 12 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 1.60 元（含税），共派现金 70,560,000 元，期末未分配利润 133,969,833.78 元，结转 下一年度分配。2007 年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 2007 年 10 月 24 日，经公司三届十三次董事会审议通过，公司以持有的新天国际葡 萄酒业有限责任公司（以下简称新天葡萄酒业）7.28%的股权与新天国际经济技术合作（集 团）有限公司（以下简称新天集团）持有的新天期货经纪有限公司（以下简称新天期货） 68.85%的股权进行置换，作为本次股权置换的组成部分，本公司承担新天集团与新疆新天 房地产开发有限公司对新天期货的 16,318,273.07 元债务。同时公司对新天期货增资 350 万元，增资完成后公司持有新天期货 2,450 万元股权，占该公司注册资本的 49%，该公告 已于 2007 年 10 月 26 日刊登在《上海证券报》上，截至财务报表报出日，该公司已经完 成股权变更及工商登记手续，名称变更为“新疆金石期货有限公司”。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 (1)报告期,公司转让所持伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 34.51%股权中的 17.25%， 该资产的成本为 30,000,000 元，帐面价值为 43,431,955.68 元，实际出售金额为 43,431,955.68 元。股权转让完成后,公司持有该公司股权由 34.51%变为 17.26%，该公告 已于 2007 年 3 月 28 日刊登在上海证券报上。报告期内股权过户手续已经办理完毕,公司 财务核算也由权益法改为成本法。 (2)报告期,公司将所持西部旅游股份有限公司 3%的股份,以 2,287,900.00 元转让给新 疆中油化工集团有限公司,报告期公司收到全部股权转让款 2,287,900.00 元,股权过户手 续已经办理完毕,公司不再持有西部旅游股份有限公司股份。 （3）2007 年 10 月 24 日，经公司三届十三次董事会审议通过，公司以持有的新天国 际葡萄酒业有限责任公司（以下简称新天葡萄酒业）7.28%的股权与新天国际经济技术合 作（集团）有限公司（以下简称新天集团）持有的新天期货经纪有限公司（以下简称新天 期货）68.85%的股权进行置换，作为本次股权置换的组成部分，本公司承担新天集团与新 疆新天房地产开发有限公司对新天期货的 16,318,273.07 元债务。同时公司对新天期货 增资 350 万元，增资完成后公司持有新天期货 2,450 万元股权，占该公司注册资本的 49%， 该公告已于 2007 年 10 月 26 日刊登在《上海证券报》上，截至财务报表报出日，该公司 已经完成股权变更及工商登记手续，名称变更为“新疆金石期货有限公司”。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第 13 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为 是否 关联方 发生日期 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 （协议签署日） 完毕 （是或 否） 新天国际经济技术合 2001 年 5 月 28 连带责任 2001 年 5 月 28 日～ 151,698,000 否 否 作（集团）有限公司 日 担保 2011 年 5 月 28 日 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 151,698,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 151,698,000 担保总额占公司净资产的比例 16.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 的比例 伊犁晶莹玻璃制品有限责任 0 0 1,207.23 26.89 公司 合计 1,207.23 26.89 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州市金璇贸易有限公司 -2,900.00 3,200.00 0 0 合计 -2,900.00 3,200.00 0 0 第 14 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况：公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂在股改中承诺：（1）伊力特股 权分置改革实施之后，新疆伊犁酿酒总厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票：伊 力特连续 5 年每年分配的现金红利不低于当年实现的可供分配的利润的 60%。（2）新疆 伊犁酿酒总厂同意先行替无法支付对价的非流通股股东代为支付本次股权分置改革应执 行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东追偿代为支付的股份及其 派生的任何增值部分的权利。代为支付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通（无论 该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股 份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上市流通，须取得新 疆伊犁酿酒总厂的书面同意，并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通 申请后，方可上市交易。（3）自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易 所挂牌交易，出售所持原非流通股股份。目前正按承诺履行锁定义务，未触发追加锁定条 件。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本公司于 2007 年 10 月 23 日收到广东省广州市中级人民法院送达的民事裁定书 （2007） 穗中法民五初字第 24 号，原告广州财兴房地产有限公司诉本公司委托代建代售合同纠纷 一案（详见公司 2007 年 4 月 4 日在《上海证券报》上刊登的编号为临 2007-005 号《重大 诉讼事项公告》），原告广州财兴房地产有限公司于 2007 年 10 月 17 日向广东省广州市 中级人民法院提出撤诉申请，广东省广州市中级人民法院认为，原告广州财兴房地产有限 公司自愿撤回起诉，属其自行处分民事权利和诉讼权利的行为，无违反法律规定，裁定准 许原告撤回起诉，案件诉讼费由原告负担。 第 15 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 同日，本公司收到广东省广州市中级人民法院送达的民事裁定书（2007）穗中法民二 初字第 200 号，原告李江明诉本公司股权转让侵权纠纷一案（详见公司 2007 年 7 月 21 日在《上海证券报》上刊登的编号为临 2007-014 号《重大诉讼事项公告》），原告李江 明于 2007 年 10 月 17 日向广东省广州市中级人民法院提出撤诉申请，广东省广州市中级 人民法院认为，原告李江明的撤诉申请符合法律的有关规定，裁定准许原告撤回起诉，案 件受理费由原告负担。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 1999 年 8 月 23 日，公司出资 100,000,000 元投资湘财证券有限责任公司（以下简称 湘财证券)，初始投资占该公司注册资本的 9.98%。2005 年湘财证券因出现巨额亏损，财 务状况恶化，本公司对该项长期股权投资计提减值准备 85,000,000 元。2006 年湘财证券 进行增资扩股，根据中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕7 号《关于同意湘财证 券有限责任公司增资扩股方案的批复》，本公司拥有湘财证券有限责任公司增资后的出资 额为 5,521,000.00 元，为此 2006 年本公司补充计提对该项长期股权投资的减值准备 9,479,000 元，累计计提减值准备 94,479,000 元。目前公司对湘财证券的持股比例为 0.17%，报告期该公司没有进行利润分配。 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 2007 年 12 月 13 日公司召开三届十四次董事会会议，决定以不超过壹亿元的自有资 金进行新股申购，此决定自董事会批准之日起一年内有效。2008 年 1 月 21 日公司将自有 资金 6000 万元打入公司股票账户中，截至财务报表报出日，公司共中签 12 支新股，取得 新股产生的投资收益总额为 429,062.94 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 第 16 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天职京审字[2008]第 590 号 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称伊力特股份公司）财务 报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合 并利润表、股东权益变动表及股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是伊力特股份公司管理层的责任。这种责任 包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，伊力特股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了伊力特股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2007 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。 中国•北京 二○○八年三月二十六日 中国注册会计师： 冯云慧 中国注册会计师： 解小雨 9.2 财务报表 第 17 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2.1 合并资产负债表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 259,607,413.20 118,054,776.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,051,949.24 应收票据 112,550,000.00 80,000,000.00 应收账款 19,503,194.17 33,020,333.03 预付款项 93,547,702.91 4,312,122.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 16,452,357.65 10,960,964.67 其他应收款 73,023,327.72 87,305,819.99 买入返售金融资产 存货 277,962,508.36 229,789,258.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 852,646,504.01 566,495,224.90 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102,067,513.63 241,495,801.40 投资性房地产 12,416,666.97 13,416,666.93 固定资产 235,070,149.84 245,393,449.03 在建工程 1,245,096.71 343,841.20 工程物资 3,978.00 21,078.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,199,261.61 4,130,026.77 开发支出 商誉 0 长期待摊费用 63,000.00 0 递延所得税资产 10,475,118.01 7,284,170.31 其他非流动资产 非流动资产合计 365,540,784.77 512,085,033.64 资产总计 1,218,187,288.78 1,078,580,258.54 第 18 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 2,000,000.00 0 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,134,740.00 0 应付账款 106,319,938.32 88,163,843.88 预收款项 101,758,338.44 9,637,307.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,826,235.46 36,671,233.61 应交税费 25,420,695.45 44,399,094.26 应付利息 应付股利 6,790,241.44 3,663,610.51 其他应付款 41,935,077.11 24,163,392.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 307,185,266.22 206,698,481.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 50,000.00 预计负债 0 递延所得税负债 230,423.89 其他非流动负债 311,386.00 11,386.00 非流动负债合计 311,386.00 291,809.89 负债合计 307,496,652.22 206,990,291.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00 资本公积 208,252,535.24 208,252,535.24 减：库存股 盈余公积 125,642,027.76 115,051,780.02 一般风险准备 未分配利润 123,681,868.41 97,907,023.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 898,576,431.41 862,211,338.71 少数股东权益 12,114,205.15 9,378,628.10 所有者权益合计 910,690,636.56 871,589,966.81 第 19 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 负债和所有者权益总计 1,218,187,288.78 1,078,580,258.54 9.2.2 母公司资产负债表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 99,048,877.55 49,106,502.79 交易性金融资产 3,051,949.24 应收票据 应收账款 57,267,768.97 103,624,259.15 预付款项 67,214,865.44 3,019,572.58 应收利息 应收股利 174,806,916.15 116,778,369.85 其他应收款 71,748,500.10 114,379,177.63 存货 180,814,098.88 161,525,036.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 650,901,027.09 551,484,868.06 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 376,378,169.87 474,114,324.04 投资性房地产 12,416,666.97 13,416,666.93 固定资产 107,532,873.10 110,528,887.16 在建工程 1,172,782.00 299,560.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 503,329.66 457,134.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,610,158.02 11,546,203.22 其他非流动资产 非流动资产合计 505,613,979.62 610,362,775.37 资产总计 1,156,515,006.71 1,161,847,643.43 流动负债： 短期借款 2,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 第 20 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付账款 114,295,295.98 91,835,041.55 预收款项 75,255,351.93 105,090,346.04 应付职工薪酬 15,768,885.40 32,525,325.22 应交税费 17,805,811.96 38,440,534.94 应付利息 应付股利 4,788,608.16 2,249,903.52 其他应付款 16,190,607.96 16,708,100.30 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 246,104,561.39 286,849,251.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 230,423.89 其他非流动负债 311,386.00 11,386.00 非流动负债合计 311,386.00 241,809.89 负债合计 246,415,947.39 287,091,061.46 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00 资本公积 209,487,197.78 209,487,197.78 减：库存股 盈余公积 125,642,027.76 115,051,780.02 未分配利润 133,969,833.78 109,217,604.17 所有者权益（或股东权益）合计 910,099,059.32 874,756,581.97 负债和所有者权益（或股东权益） 1,156,515,006.71 1,161,847,643.43 总计 第 21 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2.3 合并利润表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 638,491,786.80 492,249,036.62 其中：营业收入 638,491,786.80 492,249,036.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 513,016,251.52 401,898,329.60 其中：营业成本 373,221,272.50 252,499,855.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 85,258,453.07 65,570,553.40 销售费用 39,623,947.44 27,000,343.04 管理费用 17,550,453.04 34,210,523.01 财务费用 -848,136.55 -276,291.62 资产减值损失 -1,789,737.98 22,893,346.01 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,400,082.98 投资收益（损失以“－”号填列） 6,379,177.34 17,479,832.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,854,712.62 109,230,622.19 加：营业外收入 1,256,964.23 1,156,748.13 减：营业外支出 808,197.20 126,246.15 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,303,479.65 110,261,124.17 减：所得税费用 23,933,739.18 10,853,042.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,369,740.47 99,408,081.83 归属于母公司所有者的净利润 106,925,092.70 98,991,359.59 少数股东损益 1,444,647.77 416,722.24 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2425 0.2245 （二）稀释每股收益 0.2425 0.2245 第 22 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2.4 母公司利润表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 403,705,031.22 351,456,440.20 减：营业成本 306,550,704.88 265,365,053.47 营业税金及附加 83,118,048.33 63,325,256.60 销售费用 1,677,202.63 840,162.58 管理费用 9,598,043.27 20,060,638.30 财务费用 -1,097,640.57 -161,541.21 资产减值损失 -8,737,932.92 35,230,668.66 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,400,082.98 投资收益（损失以“－”号填列） 98,169,799.47 126,358,242.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,766,405.07 94,554,526.85 加：营业外收入 200,000.00 116,113.21 减：营业外支出 410,541.67 18,667.65 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,555,863.40 94,651,972.41 减：所得税费用 4,653,386.05 -12,683,051.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,902,477.35 107,335,024.15 第 23 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2.5 合并现金流量表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 825,673,301.60 547,290,660.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 762,315.10 收到其他与经营活动有关的现金 118,117,048.88 9,823,514.32 经营活动现金流入小计 944,552,665.58 557,114,174.98 购买商品、接受劳务支付的现金 444,706,549.37 217,014,337.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 81,749,088.02 67,548,070.80 支付的各项税费 188,738,895.63 141,649,655.04 支付其他与经营活动有关的现金 57,740,865.81 76,184,651.61 经营活动现金流出小计 772,935,398.84 502,396,715.20 经营活动产生的现金流量净额 171,617,266.74 54,717,459.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 68,187,900.00 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,600,000.00 2,407,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,700.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,513,416.64 投资活动现金流入小计 77,303,016.64 12,407,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 12,459,681.00 15,110,277.01 的现金 投资支付的现金 44,818,273.07 5,969,844.93 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,277,954.07 21,080,121.94 第 24 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 20,025,062.57 -8,672,621.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,699,581.33 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 1,699,581.33 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,089,692.67 23,752,300.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 52,089,692.67 23,752,300.43 筹资活动产生的现金流量净额 -50,089,692.67 -22,052,719.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 141,552,636.64 23,992,118.74 加：期初现金及现金等价物余额 118,054,776.56 94,062,657.82 六、期末现金及现金等价物余额 259,607,413.20 118,054,776.56 第 25 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2.6 母公司现金流量表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 515,377,568.88 385,523,366.04 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 193,318,268.00 4,277,841.65 经营活动现金流入小计 708,695,836.88 389,801,207.69 购买商品、接受劳务支付的现金 290,815,280.77 176,334,419.23 支付给职工以及为职工支付的现金 64,860,530.99 51,741,957.04 支付的各项税费 135,933,877.26 100,139,266.61 支付其他与经营活动有关的现金 93,642,103.99 46,453,677.46 经营活动现金流出小计 585,251,793.01 374,669,320.34 经营活动产生的现金流量净额 123,444,043.87 15,131,887.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 67,787,900.00 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,600,000.00 6,471,837.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,500.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 74,389,400.00 16,471,837.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 14,958,299.53 3,963,915.29 的现金 投资支付的现金 83,366,554.41 6,469,844.93 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 98,324,853.94 10,433,760.22 投资活动产生的现金流量净额 -23,935,453.94 6,038,077.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,566,215.17 23,752,300.43 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51,566,215.17 23,752,300.43 筹资活动产生的现金流量净额 -49,566,215.17 -23,752,300.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,942,374.76 -2,582,336.02 加：期初现金及现金等价物余额 49,106,502.79 51,688,838.81 六、期末现金及现金等价物余额 99,048,877.55 49,106,502.79 第 26 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2.7 合并股东权益变动表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少数 实收资本(或股 其 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 本) 他 股 准备 一、上年年末余额 441,000,000.00 210,859,507.54 116,477,890.28 88,683,978.33 9,35 加：会计政策变更 -2,606,972.30 -1,426,110.26 9,223,045.12 2 前期差错更正 二、本年年初余额 441,000,000.00 208,252,535.24 115,051,780.02 97,907,023.45 9,37 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 10,590,247.74 25,774,844.96 2,73 填列） （一）净利润 106,925,092.70 1,44 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 106,925,092.70 1,44 （三）所有者投入和减少资本 1,87 1．所有者投入资本 2,02 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -14 （四）利润分配 10,590,247.74 -81,150,247.74 -58 1．提取盈余公积 10,590,247.74 -10,590,247.74 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -70,560,000.00 -58 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 第 27 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441,000,000.00 208,252,535.24 125,642,027.76 123,681,868.41 12,11 单 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 实收资本(或股 其 少数 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 本) 他 股 准备 一、上年年末余额 441,000,000.00 211,747,613.84 106,513,060.16 12,659,186.91 4,86 加：会计政策变更 -2,194,782.60 8,014,979.41 1 前期差错更正 二、本年年初余额 441,000,000.00 211,747,613.84 104,318,277.56 20,674,166.32 4,88 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 -3,495,078.60 10,733,502.46 77,232,857.13 4,49 填列） （一）净利润 98,991,359.59 41 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3,495,078.60 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 92,154.70 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 -3,587,233.30 上述（一）和（二）小计 -3,495,078.60 98,991,359.59 41 （三）所有者投入和减少资本 4,48 1．所有者投入资本 1,32 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 3,16 （四）利润分配 10,733,502.46 -21,758,502.46 -40 1．提取盈余公积 10,733,502.46 -10,733,502.46 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -11,025,000.00 -40 4．其他 第 28 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441,000,000.00 208,252,535.24 115,051,780.02 97,907,023.45 9,37 9.2.8 母公司股东权益变动表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 本期金额 项目 减：库存 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利 股 一、上年年末余额 441,000,000.00 212,891,845.84 112,995,201.28 90,708, 加：会计政策变更 -3,404,648.06 2,056,578.74 18,509, 前期差错更正 二、本年年初余额 441,000,000.00 209,487,197.78 115,051,780.02 109,217, 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,590,247.74 24,752, （一）净利润 105,902, （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 105,902, （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10,590,247.74 -81,150, 1．提取盈余公积 10,590,247.74 -10,590, 2．对所有者（或股东）的分配 -70,560, 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 第 29 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441,000,000.00 209,487,197.78 125,642,027.76 133,969, 单 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 441,000,000.00 213,779,952.14 103,030,371.16 12,049,9 加：会计政策变更 -736,267.12 1,287,906.40 11,591,1 前期差错更正 二、本年年初余额 441,000,000.00 213,043,685.02 104,318,277.56 23,641,0 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,556,487.24 10,733,502.46 85,576,5 （一）净利润 107,335,0 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3,556,487.24 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 92,154.70 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -3,648,641.94 上述（一）和（二）小计 -3,556,487.24 107,335,0 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10,733,502.46 -21,758,5 1．提取盈余公积 10,733,502.46 -10,733,5 2．对所有者（或股东）的分配 -11,025,0 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441,000,000.00 209,487,197.78 115,051,780.02 109,217,6 第 30 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明。 √适用 □不适用 根据财政部第 33 号部长令、财会[2006]3 号文件、财会[2006]18 号文件规定，本公 司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。由于因首次执行新会计准则而发生的采 用追溯调整法核算的会计政策变更事项如下： （1）根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》的规定，本公司 2006 年 7 月收购股 东伊力特集团对玻璃制品公司的股权，做为同一控制下企业合并处理，并对 2006 年比较 财务报表进行重新表述。 （2）根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》讲解的规定，本公司在编制合并 财务报表时，对合并抵销的子公司提取的法定盈余公积予以恢复改为不再将已经抵销的盈 余公积予以恢复，此项会计政策变更采用追溯调整法，并对 2006 年比较会计报表进行重 新表述。 （3）根据《财政部关于印发的通知》财会[2007]14 号文 件规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行 追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。本公司此项会计政策采用追溯调整法， 2006 年 12 月 31 日的母公司比较财务报表已重新表述，对合并财务报表不产生影响。 本公司本年度因上述会计政策变更追溯调整上年财务报表数，各追溯调整事项对 2006 年 12 月 31 日、2006 年 1 月 1 日股东权益变动情况、2006 年度利润表影响如下： （1）2006 年 12 月 31 日和 2006 年 1 月 1 日股东权益变动情况 2006 年 12 月 31 日 2006 年 1 月 1 日 股东权益项目 调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后 股 本 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00 资本公积 210,859,507.54 -2,606,972.30 208,252,535.24 211,747,613.84 211,747,613.84 盈余公积 116,477,890.28 -1,426,110.26 115,051,780.02 106,513,060.16 -2,194,782.60 104,318,277.56 未分配利润 88,683,978.33 9,223,045.12 97,907,023.45 12,659,186.91 8,014,979.41 20,674,166.32 归属于母公司 权益合计 857,021,376.15 5,189,962.56 862,211,338.71 771,919,860.91 5,820,196.81 777,740,057.72 少数股东权益 9,351,551.91 27,076.19 9,378,628.10 4,868,619.44 17,762.26 4,886,381.70 股东权益合计 866,372,928.06 5,217,038.75 871,589,966.81 776,788,480.35 5,837,959.07 782,626,439.42 （2）2006 年度利润表调整情况： 同一控制下企业合 首次执行新会计准 利润表项目 调整前 原准则重分类 并追溯调整合并范 调整后 则追溯调整 围 营业收入 483,251,020.51 4,218,390.22 4,779,625.89 492,249,036.62 营业成本 245,560,938.18 2,679,215.88 4,259,701.70 252,499,855.76 营业税金及附加 65,567,052.32 3,501.08 65,570,553.40 其他业务利润 1,539,174.34 -1,539,174.34 营业费用 26,891,013.27 109,329.77 27,000,343.04 第 31 页 共 32 页 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 管理费用 47,137,128.85 -13,332,545.74 405,939.90 34,210,523.01 财务费用 -276,427.21 135.59 -276,291.62 资产减值损失 22,811,545.74 81,800.27 22,893,346.01 公允价值变动收益 701,828.76 698,254.22 1,400,082.98 投资收益 8,569,241.90 8,777,171.24 133,419.05 17,479,832.19 补贴收入 972,077.49 -972,077.49 营业外收入 184,670.64 972,077.49 1,156,748.13 营业外支出 121,046.15 5,200.00 126,246.15 所得税费用 12,068,829.69 -1,215,787.35 10,853,042.34 净利润 97,446,603.63 2,047,460.62 -85,982.42 99,408,081.83 其中：被合并方在合并前 -85,982.42 -85,982.42 实现的净利润 归属于母公司股东的利润 97,014,621.54 2,038,146.69 -61,408.64 98,991,359.59 少数股东损益 431,982.09 9,313.93 -24,573.78 416,722.24 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用 □不适用 本公司本年度收购浙江中商投资有限公司持有的浙江商源副食品有限公司 60%的股 权，本公司对其拥有控制权，故本年度将其纳入合并报表范围中。 董事长：徐勇辉 新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年 3 月 25 日 第 32 页 共 32 页