新农开发(600359)2004年年度报告

股票简称：新农开发 股票代码：600359 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 XINJIANG TALIMU AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2004 年年度报告 二○○五年三月八日 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示........................................................................3 二、公司基本情况简介................................................................4 三、会计数据和业务数据摘要..........................................................5 四、股本变动及股东情况..............................................................6 五、董事、监事和高级管理人员........................................................9 六、公司治理结构...................................................................12 七、股东大会情况简介...............................................................14 八、董事会报告.....................................................................15 九、监事会报告.....................................................................23 十、重要事项.......................................................................24 十一、财务会计报告.................................................................26 十二、备查文件目录.................................................................66 2 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张栋，因公务在外未能出席本次董事会,授权委托公司董事李兵参会表 决。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、公司负责人李兵先生，主管会计工作负责人孟建勇先生，会计机构负责人 （会计主管人员）郭宾先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：XTAD 2、公司法定代表人：李 兵 3、公司董事会秘书：晏正君 联系地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦 19 层 电话：（0997）2134018 传真：（0997）2125238 E-mail：yanzhengjun@163.net 公司证券事务代表：张春疆 联系地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦 18 层 电话：（0997）2125499 传真：（0997）2139097 E-mail：zhang-chunjiang@sohu.com 4、公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号 公司办公地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦 19 层 邮政编码：843000 公司国际互联网网址：http：//www.600359.com 公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http： //www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新农开发 公司 A 股代码：600359 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 23 日 公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号 公司变更注册登记日期：2002 年 1 月 10 日 公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号 公司法人营业执照注册号：6500001000666 公司税务登记号码：652901710896307 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 4 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 118,106,945.07 净利润 103,975,703.00 扣除非经常性损益后的净利润 101,445,737.16 主营业务利润 264,037,209.82 其他业务利润 14,370,604.25 营业利润 117,964,380.87 投资收益 2,037,038.46 补贴收入 营业外收支净额 -1,894,474.26 经营活动产生的现金流量净额 75,896,669.24 现金及现金等价物净增加额 -2,253,118.46 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 1,085,258.37 他长期资产产生的损益 计入当期损益的资金占用费 1,748,734.34 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -304,026.87 合计 2,529,965.84 上述（一）－（三）项中列示的金额中已将所得税的影响额扣除。对子公司的非经常性损 益项目按母公司拥有的份额计算。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数 2004 年 上期增 据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收 1,023,591,162.24 888,358,189.10 888,358,189.10 15.22 675,630,102.47 662,297,260.67 入 利润总额 118,106,945.07 94,506,131.50 94,506,131.50 24.97 37,602,084.37 37,407,861.19 净利润 103,975,703.00 77,169,334.32 76,074,136.45 34.74 32,966,428.43 30,963,956.56 扣除非经常 性损益的净 101,445,737.16 75,592,451.75 74,497,253.88 34.20 29,081,150.22 27,360,793.26 利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 1,737,219,904. 总资产 2,324,762,425.67 2,184,517,789.79 2,184,517,789.79 6.42 1,692,046,697.18 76 1,017,939,108. 股东权益 1,166,984,145.60 1,063,008,442.60 1,061,913,244.73 9.78 983,836,636.41 28 经营活动产 生的现金流 75,896,669.24 -9,069,835.20 -9,069,835.20 199,197,202.56 199,197,202.56 量净额 5 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.324 0.24 0.237 35 0.103 0.096 最新每股收益 0.324 净资产收益率（全面摊薄） 8.91 7.26 7.164 1.65 3.239 3.147 （%） 扣除非经常性损益的净资产收 8.69 7.11 7.182 1.58 2.857 2.735 益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量 0.2364 -0.028 -0.028 0.622 0.622 净额 每股收益（加权平均） 0.324 0.24 0.237 35 0.103 0.096 扣除非经常性损益的每股收益 0.316 0.24 0.232 31.67 0.091 0.085 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的每股收益 0.316 0.235 0.232 34.47 0.091 0.085 （加权平均） 净资产收益率（加权平均） 9.33 7.436 7.334 25.47 3.292 3.095 （%） 扣除非经常性损益的净资产收 9.10 7.284 7.182 24.93 2.904 2.735 益率（加权平均）（%） 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.6354 3.312 3.308 9.76 3.171 3.065 调整后的每股净资产 2.640 2.274 2.270 16.09 2.060 1.922 2004 年非经常性损益为 2,529,965.84 元。其中处置资产产生的损益扣除所得 税影响后为 1,085,258.37 元,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为 1,748,734.34 元，其他营业外收支净额为-304，026.87 元。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求 计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.62 23.68 0.82 0.82 营业利润 10.11 10.58 0.37 0.37 净利润 8.91 9.33 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 8.69 9.1 0.32 0.32 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 321,000,000.00 597,979,028.94 52,966,780.00 17,655,593.35 91,062,633.66 1,063,008,442.60 本期增加 19,280,379.32 6,426,793.10 103,975,703.00 123,256,082.32 本期减少 19,280,379.32 19,280,379.32 期末数 321,000,000.00 597,979,028.94 72,247,159.32 24,082,386.45 175,757,957.34 1,166,984,145.60 1)、法定公益金变动原因：从净利润中提取 2)、未分配利润变动原因：从净利润中提取 6 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 变动原因：盈余公积、法定公益金增加为从净利润中正常提取，未分配利润增 加是由于本年产生的净利润。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 204,000,000 0 0 0 0 0 0 204,000,000 其中： 国家持有股份 204,000,000 0 0 0 0 0 0 204,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 204,000,000 0 0 0 0 0 0 204,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 117,000,000 0 0 0 0 0 0 117,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 117,000,000 0 0 0 0 0 0 117,000,000 三、股份总数 321,000,000 0 0 0 0 0 0 321,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2001-09-21 11.50 27,000,000 2001-11-05 27,000,000 2001 年,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]89 号文核准，公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 29400 万股为基数，向股权登记日在册的全体股东 10：3 配股，配股价格 11.50 元/股。本公司唯一的法人股股东新疆阿克苏农垦农工商联合 总公司书面承诺全部放弃其可配股份，并经国家财政部财企[2001]258 号文批准。 本次配股总计获配 2700 万股，共募集资金人民币 31050 万元（含发行费用）。同年 11 月 5 日，2700 万股获准上市交易。 7 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 690,938 户,其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 690,937 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股份 质押或 股东性质（国 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例(%) 类别（已流通 冻结情 有股东或外资 或未流通） 况 股东） 新疆阿克苏农垦农 0 204,000,000 63.55 未流通 国有股东 工商联合总公司 吴培丰 242,500 298,500 0.09 已流通 未知 社会公众股东 林景新 274,200 274,200 0.09 已流通 未知 社会公众股东 邹征宁 220,000 220,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 李建民 164,200 164,200 0.05 已流通 未知 社会公众股东 文艳红 -1,270 157,000 0.05 已流通 未知 社会公众股东 李旺兴 0 147,700 0.05 已流通 未知 社会公众股东 汪淑娟 63,000 145,000 0.05 已流通 未知 社会公众股东 陆道生 24,200 142,070 0.04 已流通 未知 社会公众股东 王曙 0 140,800 0.04 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 本公司控股股东(第一大股东)新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与前 2-10 名股 东之间不存在关联关系，2-10 名股东之间是否存在关联关系公司不知。 3、控股股东及实际控制人简介： （1）控股股东情况 公司名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 法人代表：王平海 注册资本：523,270,000 元人民币 成立日期：1994 年 1 月 20 日 主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供 应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。 本公司控股股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，报告期末持有公司 204000000 股国有法人股，占本公司总股本的 63.55%。法定代表人：王平海；成立 于 1994 年 1 月 20 日；注册资本为 52327 万元；经营范围：农、林种植、牧渔养 殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工 等。 （2）控股股东及实际控制人变更情况： 8 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 新疆生产建设兵团农业建设第一师 100% 新疆阿克苏农垦农工商总公司 63.55% 新疆塔里木农业综合开发股份有限公 新疆生产建设兵团农一师是执行屯垦戍边特殊使命的组织，实行党政军企合一 的管理体制，在管理区域内行使政府职能。 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 报告期内，本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 吴培丰 298,500 A股 林景新 274,200 A股 邹征宁 220,000 A股 李建民 164,200 A股 文艳红 157,000 A股 李旺兴 147,700 A股 汪淑娟 145,000 A股 陆道生 142,070 A股 王曙 140,800 A股 木萨吐热 130,000 A股 9 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 年初 性 年 任期起始日 任期终止日 年末持 股份增减 姓名 职务 持股 变动原因 别 龄 期 期 股数 数 数 李 兵 董事长、党委书记 男 44 2002-06-29 2005-06-29 0 0 李新海 副董事长、总经理 男 37 2003-05-21 2005-06-29 0 0 李远晨 董事 男 39 2002-06-29 2005-06-29 0 0 孙猛军 董事 男 48 2002-06-29 2005-06-29 0 0 张利平 董事 男 48 2002-06-29 2005-06-29 0 0 张 栋 董事 男 35 2002-06-29 2005-06-29 0 0 韩新林 独立董事 男 48 2002-06-29 2005-01 0 0 戴 健 独立董事 男 42 2002-06-29 2005-06-29 0 0 郑石桥 独立董事 男 40 2003-05-21 2005-06-29 0 0 监事会主席、纪检 徐献礼 男 44 2003-05-21 2005-06-29 0 0 书记 袁洪府 监事 男 43 2002-06-29 2005-06-29 0 0 赵 宾 监事 男 43 2002-06-29 2005-06-29 0 0 张建华 监事 男 41 2002-06-29 2005-06-29 0 0 田新兰 监事 女 46 2002-06-29 2005-06-29 0 0 郭玉霞 监事 女 41 2002-06-29 2005-06-29 0 0 张展福 监事 男 48 2002-06-29 2005-06-29 0 0 汪天仁 副总经理 男 47 2002-06-29 2005-06-29 0 0 梁玉英 副总经理 女 46 2002-06-29 2005-03 0 0 顾明德 副总经理 男 48 2002-06-29 2005-03 0 0 郭振江 副总经理 男 35 2004-03-18 2005-06-29 0 0 金新文 副总经理 男 34 2004-10-28 2005-06-29 0 0 孟建勇 财务总监 男 42 2003-08-08 2005-06-29 0 0 晏正君 董事会秘书 男 33 2004-03-18 2005-06-29 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)李 兵，曾任塔里木农垦大学助教、讲师，兵团农一师组织部职改办副主 任，农一师工业总公司总经理，农一师科委主任，新农开发公司副董事长兼总经 理。 (2)李新海，曾任农一师西大桥水电厂劳资科副科长，农一师体改委、政策研究 室主任科员，新农开发公司副总经理兼董事会秘书。 (3)李远晨，曾任兵团农一师团委书记，农一师物资总公司副总经理、党委书 记，十二团政委、党委书记，新农开发公司一届董事会董事。 (4)孙猛军，曾任兵团农一师七团工会主席，农一师工会副主席，八团党委书 记、政委，九团团长、政委，新农开发公司一届董事会董事。 10 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 (5)张利平，曾任兵团农一师十团副政委、政委、党委书记，十三团政委、党委 书记，新农开发公司一届董事会董事。 (6)张 栋，曾任新疆证券公司综合业务部副经理、投资银行部经理、副总经 理，现任新疆证券公司总经理。 (7)韩新林，曾任中国建设银行新疆分行信贷处信贷员、主任科员、副处长，建 设银行新疆信托投资公司常务副总经理，新疆宏源信托投资股份有限公司董事、总 经理，中企资产托管经营有限公司总经理，德恒证券有限责任公司总裁。 (8)戴 健，曾任新疆农科院农业现代化研究所研究实习员、助理研究员、副研 究员、计算机中心副主任、主任，研究员、副所长，现任新疆农科院农业经济与科 技信息研究所所长。 (9)郑石桥，曾任新疆八一钢铁公司财务处、审计处及体制改革办公室负责人， 现任新疆财经学院管理研究院院长。 (10)徐献礼，曾任农一师十一团基建公司会计、工程连会计、财务科副科长， 农一师财务局主任科员，新农开发公司副总经理兼财务总监。 (11)袁洪府，曾任兵团农一师九团组织科科员，农一师九团工会主席，新农开 发公司一届监事会监事。 (12)赵 宾，曾任兵团农一师十四团机关通讯员、干事、干事、副科长、纪委副 书记，兵团农一师九团副政委、纪委书记，新农开发公司一届监事会监事。 (13)张建华，曾任兵团农一师十一团中学教师、干事、团委副书记、书记、机 关协理员、行办室主任、政治处主任、副政委，兵团农一师十三团副政委、纪委书 记，兵团农一师十二团副政委，现任兵团农一师十团政委。 (14)田新兰，曾任兵团农一师七团一连文教、副指导员、组织科干事、副科 长、团纪委副书记，兵团农一师十二团纪委书记、工会主席，新农开发公司一届监 事会监事。 (15)郭玉霞，曾任兵团农一师十二团供销科科员、副科长、科长、团副政委， 兵团农一师十三团副政委、工会主席。 (16)张展福，曾任兵团农一师十四团十六连文教，十五团中学教师、团委书 记、组织科科长、副政委、纪委书记，兵团农一师九团副政委，兵团农一师十三团 副政委、纪委书记。 (17)汪天仁，曾任农一师十团修造厂长，农一师十团副团长，农一师十一团团 长，农一师十二团团长，新农开发公司南口分公司经理。 (18)梁玉英，曾任农一师三团工会主席，农一师七团政委、团长，农一师九团 团长，新农开发公司阿拉尔分公司经理。 (19)顾明德，曾任农一师八团副团长，农一师十三团团长，新农开发公司董 事、幸福城分公司经理。 (20)郭振江，曾任新疆塔里木农业大学任助教、讲师，农一师四团任党委常 委、副团长。 (21)金新文，曾任石河子大学农学院园艺园林工程系副主任、农学院副院长。 (22)孟建勇，曾任兵团农一师九团财务科科员、副科长、副总会计师，新农开 发股份公司阿拉尔分公司财务部经理。 (23)晏正君，曾任新疆自治区人事厅科员，新疆塔城地区计划委主任科员。 2、在股东单位任职情况 11 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 新疆农科院农业经济与科 戴健 所长 1998-03-01 是 技信息研究所 郑石桥 新疆财经学院管理研究院 院长 1996-05-01 是 韩新林 德恒证券公司 总裁 2001-06-30 是 张栋 新疆证券有限责任公司 副总经理 2001-02-01 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司现任董事、监事年度报酬由董 事会提出方案报请股东大会决定，高管人员年度报酬由董事会决定并向股东大会说 明。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据是二届十次董事会通过的《公司 2004 年生产经营目标责任制议案》决议制定的各位高管人员考核的年度指标完成情 况来确定的。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,348,800 金额最高的前三名董事的报酬总额 286,600 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 257,800 独立董事的津贴 20,000 独立董事的其他待遇 无 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 80000-100000 2 70000-80000 7 60000-70000 8 50000-60000 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 经公司二届十次董事会审议通过，公司聘任郭振江先生为公司副总经理，聘任 晏正君先生为公司董事会秘书。 经公司二届十三次董事会审议通过，公司聘任金新文先生为公司副总经理。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 11,909 人，需承担费用的离退休职工为 496 人。员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 308 12 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 销售人员 141 工程技术人员 169 财会人员 70 行政人员 358 生产人员 10,863 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学 91 大专 725 高中专 351 初中及以下 7,642 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不 断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司本年度内在原 有各项内部控制制度基础上，对公司人事制度、财务管理制度进行了修订完善。对 照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构实际情况 如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地 位，能够充分行使自已的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开 股东大会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披 露。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为基本规范，没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面基本做到了"五分开"。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运 作。 3、关于董事与董事会：公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的 权利、义务和责任。目前公司董事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司 治理的规范性文件的规定，并按照《上市公司治理准则》规定设立董事会专门委员 会。 4、关于监事和监事会：公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真 履行自已的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成符 合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定。 5、关于绩效评价与激励约束机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进 行年度考评，并根据考评结果决定本年度的年薪等级与聘用与否；经理人员的聘任 公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他 利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 13 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东 来访和咨询，并配有证券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、 法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股 东有平等的机会获得，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 备注 事会次数 （次） （次） 戴健 5 5 韩新林 5 2 3 郑石桥 5 5 （1）在 2004 年 3 月 18 日召开的二届十次董事会会议上，公司独立董事对《关 于对阿克苏新农金牛有限责任公司追加投资的议案》、《关于变动公司高管人员的 议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更部分募集资金议案》发表 了独立董事意见。 （2）在 2004 年 7 月 23 日召开的二届十二次董事会会议上，公司独立董事对 《关于对新疆金牛生物股份有限公司追加投资的议案》、《关于更换公司独立董事 的议案》发表了独立意见，并根据中国证监会（证监发字）【2003】56 号《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，就公司 2004 年半年度累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文 规定情况作了专项说明和独立意见。 （3）在 2004 年 10 月 28 日召开的二届十三次董事会会议上，公司独立董事对 《2003 年第三季度报告》、《聘任公司副总经理议案》、《关于棉花委托代销议 案》发表了独立意见。 （4）在 2004 年 12 月 30 日召开的二届十四次董事会会议上，公司独立董事对 《新农开发"优化棉花产业方案"议案》、《"资产置换协议"议案》、《修订"公司与 大股东关联服务协议书"议案》发表了独立意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：由于公司所处的自然地理环境与目前当地的经济发展环境，造 成公司与控股股东的主营业务同为种植棉花，但公司独立从事生产经营，与控股股 东及其关联单位不存在依赖关系，在生产资料采购和棉花产品销售等方面，控股股 东出具了《关于不竞争及避免利益冲突的承诺》，并与公司签署了专门的《关联交 易协议》，有效地避免了不公平竞争的发生，将关联交易与同业竞争对公司的影响 降低到尽可能低的程度。由于公司主业属大宗农副产品的生产，因此控股股东与公 司同业竞争的情况将长期存在。 14 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理上是独立的，经理、 副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，董事及高管人员均没在控股单位担任职 务。 3)、资产方面：公司与控股股东明确划分资产所属关系，拥有独立的生产系统 及配套设施，属于分公司管理的资产由分公司统一登记、建帐、核算、管理，做到 资产完整。 4)、机构方面：按照"精简、统一、高效"的原则，公司拥有独立的决策管理机 构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设有帐户。各分公司财务部经理由总公 司聘用，与社区分别进行财务管理、核算，严格做到财务分开。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司根据一届二次董事会决议通过的《新农开发股份有限公司经营者年薪制暂 行规定》，和二届十次董事会决议通过的《公司 2004 年生产经营目标责任制议 案》，专门制定了高级管理人员的经营和财务考核指标，对高级管理人员的业绩和 绩效进行考评，对于完成考核指标的管理人员按相应的考核指标确定其年薪数额和 奖励金额。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 3 月 18 日，公司二届十次董事会分别在《中国证券报》、《上海证券 报》上刊登关于召开公司 2003 年度股东大会的公告，会议于 2004 年 5 月 18 日如期 召开。出席会议股东及股东代表 5 人，代表股份数 204009000 股，占公司总股本的 63.5542%。会议由公司董事长李兵先生主持，本次股东大会邀请了北京国方律师事 务所律师姜瑞明先生到场见证，并出具法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以记名投票表决方式审议通过了： a.《董事会 2003 年度工作报告》 b.《监事会 2003 年度工作报告》 c.《2003 年度财务决算报告》 d.《2004 年度财务预算议案》 e.《2003 年度利润分配预案》 f.《关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案》 g.《关于对阿克苏新农金牛有限责任公司追加投资的议案》 h.《关于变更部分募集资金用途的议案》 i.《关于公司董事职业责任保险的议案》 j.《关于签订之补充协议的议案》 k.《为农户垫资购牛的议案》 l.《关于公司 2004 年贷款计划的议案》 15 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》和 《上海证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现主营业务收入 10.2 亿元，较上年增加 14.8%，主营业务利润 2.64 亿元，较上年增加 12.16%，实现税后利润 1.04 亿元，较上年增长 34.8%。在 整个棉花市场棉价下跌的情况下，造成公司业绩大幅度上升原因主要是公司 2004 年 度主营产品棉花产量较 2003 年有大幅增长，削弱了棉价下跌给公司利润带来的不利 影响；另外 2003 年结转到本年度的棉花在本年初棉价还没下跌时及时卖出，这也是 公司本年度的利润增长的重要原因之一。 分析棉价大幅下跌的主要原因，我们认为是由于 2003 年棉价大涨，部分棉纺 企业关门，棉农在厚利的趋使下，致使今年棉农植棉面积大增，加上 2004 年度气候 灾害对棉花影响较 2003 年相对要小，造成一种供求饱和的棉市预期，从而加剧了市 场的观望情绪；另外由于宏观调控棉纺企业资金普遍紧张，棉纺企业为规避风险而 减少储备，随用随买，导致棉市购买力严重不足。介于以上原因公司认为棉价下跌 成为必然。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务为：农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及 销售；同时生产加工种子、种衣剂、农用塑料制品等。公司主要产品是棉花，是国 家重要的商品棉生产基地。 2004 年公司农作物播种面积 37.77 万亩，棉花播种面积 34.80 万亩，其中细绒 棉 22.35 万亩，长绒棉 12.45 万亩；粮食播种 2.97 万亩。在 2004 年度中本地区气 候异常，全年气候与往年比，棉田管理后期干旱、高温、病虫害等自然灾害严重， 对农作物生长非常不利。公司全体员工齐心协力，做好各种灾害的预防工作和自救 工作，依靠节水灌溉、精量播种、生物防治病虫害、超宽膜、高密度栽培、"三虫" 综合防治、枯黄萎病攻关等现代科技农业技术，科学管理，确保了各项技术措施的 时效性和到位率，创造了棉花生产大丰收的可喜局面，实现皮棉总产 4.74 万吨，粮 食总产 4727 吨，食用棉油总产 6328 吨，棉短绒总产 6160 吨。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 1、农 业 688,509,628.09 67.264 214,041,859.43 78.619 2、工 业 215,606,555.25 21.064 15,028,998.97 5.520 3、房地产业 111,083,812.00 10.852 44,856,270.92 16.476 4、畜牧业 8,391,166.90 0.820 -1,675,194.23 -0.615 其中:关联交易 676,301,261.55 66.071 202,616,589.60 76.74 合计 1,023,591,162.24 / 272,251,935.09 / 16 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 内部抵消 / / 合计 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利润 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 比例(%) 棉 花 688,509,628.09 67.264 214,041,859.43 78.619 大 米 7,527,714.11 0.735 -1,451,018.48 -0.533 白 面 812,303.81 0.079 23,469.59 0.009 清 油 24,549,199.89 2.398 2,655,694.28 0.975 短 绒 26,408,197.47 2.58 2,124,534.51 0.780 浆 粕 27,274,424.48 2.665 2,895,821.80 1.064 甘 草 膏 16,450,757.23 1.607 3,723,338.12 1.368 饲 草 10,123,386.92 0.989 1,253,173.67 0.460 商 品 楼 111,083,812.00 10.852 33,349,162.79 12.249 牛 奶 5,210,909.29 0.509 -3,835,470.50 -1.409 犊 牛 3,180,257.61 0.311 2,160,227.13 0.793 滴 灌 带 73,308,801.77 7.162 13,058,446.35 4.796 农 膜 29,151,769.57 2.848 2,252,696.40 0.827 草 种 其中:关联交易 676,301,261.55 66.071 202,616,589.60 76.74 合计 / / 内部抵消 / / 合计 1,023,591,162.24 100 272,251,935.09 100 其中：报告期内公司向关联方销售产品的关联交易金额 676,301,261.55 元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 新疆 688,509,628.09 67.264 214,041,859.43 78.619 合计 688,509,628.09 67.264 214,041,859.43 78.619 公司主营业务主要由农业、工业、房地产业构成，其中农业占主营业务收入的 67.26%；工业占主营业务收入的 21.06%；房地产业占主营业务收入的 10.85%。 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司主要农作物是棉花。2004 年公司皮棉总产 4.74 万吨，占全国产量的 0.75%，占新疆产量的 2.7%。 （2004 年全国皮棉总产 632 万吨，新疆皮棉总产 175 万吨。数据来源于中国棉花协 会网）。 17 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 (6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 1、农 业 688,509,628.09 474,467,768.66 31.088 2、工 业 215,606,555.25 200,577,556.28 6.971 3、房地产业 111,083,812.00 66,227,541.08 40.381 棉 花 688,509,628.09 474,467,768.66 31.088 商 品 楼 111,083,812.00 66,227,541.08 40.381 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务性 净利 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 质 润 阿克苏新农化纤棉浆 化纤棉浆粕、书写纸、包装纸板制造、本 加工业 1,165.00 6,204 9 有限责任公司 册印刷、汽车运输 阿克苏新农房地产有 房地产 房地产经营 （以资质证书为准）、建筑材 3,300.00 31,686 3,625 限责任公司 业 料、建筑机械、五金购销 新疆阿拉尔市政建设 市政建 城市基础设施供给水、暖气、供电设施的 2,000.00 4,744 -103 投资有限责任公司 设 投资及管理 新疆阿拉尔新农甘草 甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、 加工业 2,150.00 3,071 230 产业有限责任公司 销售 阿克苏新农金牛有限 养殖及 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销 12,000.00 17,542 -872 责任公司 加工业 售 阿拉尔新农赛杰草业 种植及 牧草种植、牧草加工、草坪工程、饲料加 800.00 827 7 有限责任公司 加工业 工销售 新疆塔农农用塑料制 加工业 农用地膜、塑料制品加工 1,000.00 3,070 108 品有限责任公司 新农化纤棉浆有限责任公司：全年生产棉浆粕短丝 4885 吨，比上年增长 49.19%；销售棉浆粕 4535 吨，比上年增长率为 15.48%。实现主营业务收入 2727 万 元，利润总额 56 万元。 新农房地产有限责任公司：2004 年度开发面积 16 万平方米，完工面积 9.45 万 平方米，年末总资产 31686 万元，全年实现主营业务收入 11811 万元，利润总额 3626 万元，净利润 3625 万元。 新农甘草产业有限责任公司：2004 年度实现主营业务收入 1645 万元，利润总 额 230 万元，净利润 230 万元。 新农金牛有限责任公司：2004 年完成增资扩股工作，注册资本达 12000 万元， 全年实现主营业务收入 839 万元。 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司：全年实现主营业务收入 1012 万元，净利 润 7 万元。 阿拉尔市政投资有限责任公司：由于投资规模较大，公司资金压力大，利息负 担重，2004 亏损。 18 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 84,704,159.54 占采购总额比重 34.56% 前五名销售客户销售金额合计 600,030,200.84 占销售总额比重 59% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）2004 年公司生产经营中出现的主要问题和困难： 一是公司主营业务过于单一，目前公司棉花及棉花副产品销售收入占总销售收 入 85%以上，所控股或参股公司大都处在初始阶段，产业规模偏小，抗市场风险能 力都比较弱，因此自然灾害与棉花市场风险依然是影响公司业绩的主要客观因素。 二是加入 WTO 后，国内棉花市场与国际棉花市场接轨，公司参与国内同行业竞 争的同时还要面临国际竞争，这对公司在棉花种植品种、栽培技术、田管模式、加 工质量、产品等级、营销管理等方面都提出了新的要求。 三是目前公司多元化发展格局已初步成形，但在继续做大做强各产业项目的同 时，公司存在科学管理及专业技术人才方面的严重不足，即公司的人才开发滞后于 项目开发。 （2）解决方案： 一是公司应在确保"稳粮增棉"综合生产能力稳定提高的基础上，更加重视根据 比较优势原则来优化公司产业结构，逐步提高畜牧业和果林业在主营业务中的比 例，通过增加科技投入来提高具有竞争优势的农产品的质量，提高农副产品的附加 值，形成质量和价格双重竞争优势，使公司农产品在国际市场上占领更大的份额。 做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提前做好人工防范措施，努力降低 自然灾害对农业生产造成的损失，。 二是加强棉业发展的前瞻性研究，加强信息化研发为棉花生产科学决策提供信 息化服务。努力提高公司员工的综合素质，增强公司的核心竞争力，使员工们快速 掌握新技术的应用，并尽快因地制宜的探索出与新技术新要求相配套的棉花种植、 栽培、田管和产品加工等新模式，积极寻求与国内外棉花科研机构的合作，健全和 完善供销管理办法，确保公司稳健持续的赢利能力。 三是在培养人才、引智工作方面应有突破性进展。由于公司目前所处的地理环 境跟内地相比处于劣势，很难让高端人才在公司安家落户。对此公司加强内部员工 培训学习的同时，将本着不求拥有，但求所用的思路，采取有效激励措施，促进大 专院校、科研院所、大企业财团的高、中级专业人才的智力流入公司，让他们为我 公司经济发展和产业升级进行咨询会诊，担任顾问与特别高参，这将为本公司和各 子公司可持续发展带来不可估量的动力，从而确保公司产业结构调整的顺利完成。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 88,772,600 元人民币，比上年增加 3,772,600 元人民 币，增加的比例为 4.44％。为使募集资金尽快产生效益、确保股东利益，公司董事 会根据客观环境的变化，经过广泛的市场调研和认真、周密的论证，公司将目前部 分剩余配股资金进行项目变更，变更为：浓缩果蔬浆项目（3477.26 万元）、对新 农金牛追加投资项目（5400 万元），涉及配股募集资金共计 8877.26 万元，占总募 集资金的 29.27% 19 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过配股募集资金 303,332,100 元人民币，已累计使用 283， 332，100 元人民币。其中，2002 年实际使用 109，559，500 元，2003 年实际使用 8，500，000 元，2004 年实际使用 88,772,600 元人民币。 （1）原配股项目投资使用情况已在公司 2002 年年度报告中董事会报告第二部 分公司投资情况中的第一节募集资金使用情况中详细披露，详情请阅公司 2003 年 4 月 8 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 或 本 公 司 网 站 （http://www.600359.com）上的本公司 2002 年年度报告。 （2）2003 年度内变更募集资金使用情况详见公司 2004 年 3 月 23 日刊登在上海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 或 本 公 司 网 站 （http://www.600359.com）上的本公司 2003 年年度报告。 （3）本报告期内变更募集资金使用情况详细内容请参见 2004 年 5 月 19 日的 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否 是否符 是否符 实际投入金 承诺项目名称 拟投入金额 变更 合计划 合预计 额 项目 进度 收益 16.2 万亩喷、滴、微灌溉 182,295,200 80,286,800 是 是 工程 机采棉及设备改造工程 180,028,400 是 29,272,700 否 否 人工种植麻黄草项目 49,967,900 是 0 否 否 合计 412,291,500 / 109,559,500 / / 1)、16.2 万亩喷、滴、微灌溉工程 项目拟投入 182,295,200 元人民币，实际投入 80,286,800 元人民币，占原计划 投资总额的 44.04%。 2)、机采棉及设备改造工程 项目拟投入 180,028,400 元人民币，实际投入 29,272,700 元人民币，占原计划 投资总额的 16.26%，原因如下：（1）农业配套技术不成熟。（2）机采棉的国家标 准未制定，目前仍使用人工采摘棉花的标准品质检定，从而使机采棉较人工采棉降 低 1-2 个等级，直接影响企业经济效益。（3）与机采棉配套的清理加工、运输改造 也不是十分成熟，这些都势必会影响棉花的等级与品质。为了提高募集资金使用效 率，公司及时进行了变更。2003 年以来，公司将已购进的采棉机在部分棉田使用， 实践证明，在节约劳动力成本上起到了良好的作用。公司目前正在对现有的主栽棉 花品种改良，为全面推广采棉机打基础。该项目的变更经公司二届五次董事会决议 通过后提交公司 2002 年度股东大会审议通过，并按有关规定公司将相关资料呈报给 了中国证监会及上海交易所有关部门。 3)、人工种植麻黄草项目 项目拟投入 49,967,900 元人民币，后由于如下原因终止：麻黄草是一种对生存 环境要求异常严酷的多年生灌木，麻黄草的人工种植在本地区还没有先例可参考， 根据麻黄草在我区的分布情况和生存条件，公司麻黄草种植基地选择在农一师四 20 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 团，并以自有资金 118.85 万元作为投入进行 460 亩的前期育苗基地建设，但在大面 积推广种植上受自然条件的影响无法开展，为此公司决定终止该项目的投资。 原配股项目投资使用情况已在公司 2002 年年度报告中董事会报告第二部分公司 投资情况中的第一节募集资金使用情况中详细披露，详情请阅公司 2003 年 4 月 8 日 刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或本公司网站 （http://www.600359.com）上的 2002 年年度报告。 3、募集资金变更项目情况 1)、乳业建设与发展项目 公司变更原计划投资项目机采棉及设备改造项目及人工种植麻黄草项目，变更 后新项目拟投入 11,400 万元人民币，实际投入 11,400 万元人民币。 2)、甘草深加工项目 公司变更原计划投资项目机采棉及设备改造项目及人工种植麻黄草项目，变更 后新项目拟投入 2,500 万元人民币，实际投入 2,500 万元人民币。 3)、浓缩果蔬浆项目 公司变更原计划投资项目机采棉及设备改造项目及人工种植麻黄草项目，变更 后新项目拟投入 4,000 万元人民币，该项目实际已发生成本 500 多万。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:万元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 2,324,762,425.67 2,184,517,789.79 140,244,635.88 6.42 主营业务利润 264,037,209.82 235,409,132.78 28,628,077.04 12.16 净利润 103,975,703.00 77,169,334.32 26,806,368.68 34.74 现金及现金等价物净增 -2,253,118.46 -27,339,515.89 25,086,397.43 加额 股东权益 1,116,984,145.60 1,063,008,442.60 103,975,703.00 9.78 （五）会计估计变更和会计差错更正 1)、为完善制度，根据国家有关固定资产折旧年限的规定及公司在奶牛饲养 方面的经验，公司对部分固定资产折旧年限和残值率进行了调整。 2)、企业所得税，根据公司 2003 年度所得税汇算清缴结果通知书，应缴纳所得税额 为 8,834,710.05 元。2003 年度实际计提所得税 9,929,907.92 元，应调减 1,095,197.87 元。公司已对比较会计报表作追溯调整。 董事会认为，上述会计调整是必要的，也是合理的。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、二届十次董事会于 2004 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了： a、《董事会 2003 年度工作报告》； b、《总经理 2003 年度工作报告》； 21 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 c、《关于受灾补助、存货盘亏、资产处置处理的议案》； d、《2003 年度财务决算报告》； e、《2003 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； f、《2003 年年度报告》及其摘要； g、《关于续聘会计师事务所的议案》； h、《变动公司高管人员议案》； i、《公司财务管理制度修订议案》； j、《公司人事制度修订议案》； k、《公司投资者关系管理制度》； l、《公司 2004 年财务预算议案》； m、《公司 2004 年生产经营目标责任制议案》； n、《关于对新农金牛公司追加投资的议案》； o、《关于发展浓缩果蔬浆项目的议案》； p、《变更部分募集资金用途的议案》； q、《关于公司 2004 年度贷款计划的议案》； r、《公司董事责任保险议案》； s、《关于签订之补充协议的议案》； t、《新农房地产有限公司 2003 年年度利润分配及预案》； u、《关于阿拉尔市政规划占用公司耕地补偿的议案》； v、《为农户垫资购牛的议案》； w、《决定于召开 2003 年年度股东大会议案》。 2)、二届十一次董事会（通讯方式）于 2004 年 4 月 21 日召开，会议审议 通过了： a、《2004 年第一季度报告》议案。 3)、二届十二次董事会（通讯方式）于 2004 年 7 月 23 日召开，审议通过 了： a、《新农开发公司 2004 年半年度报告》； b、《更换公司独立董事议案》； c、《对新疆金牛生物股份公司追加投资议案》。 4)、二届十三次董事会（通讯方式）于 2004 年 10 月 28 日召开，审议通 过了： a、《新农开发公司 2004 年第三季度报告》； b、《聘任公司副总经理议案》； c、《关于固定资产折旧年限修订的议案》。 5)、二届十四次董事会议于 2004 年 12 月 30 日召开，会议审议通过了： a、审议通过了《新农开发"优化棉花产业方案"议案》； b、审议通过了《"资产置换协议（草案）"议案》； c、审议通过了《修订"公司与大股东关联服务协议书（草案）"议案》； d、《决定召开 2005 年第一次临时股东大会议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）继聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担本公司二 00 五年度会计报 表审计工作。 22 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （2）给予每位独立董事每年 2 万元人民币（含税）的津贴，以现金方式支 付。独立董事因履行职责所需的合理费用由公司承担。 （3）公司 2003 年度利润分配方案经 2004 年 5 月 18 日召开的 2003 年度股东 大会审议通过，决定 2003 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 （4）在报告期内经 2003 年度股东大会审议通过，对 8877.26 万元配股募集资 金进行了变更，详情见本章第二节公司投资情况中的第一部分"募集资金使用情况 "。 （5）在报告期内经 2003 年度股东大会审议通过，对新农金牛公司进行了 5400 万元追加投资，使新农开发的总投资占新农金牛公司注册资本（12000 万）的 75%。 （6）在报告期内经 2003 年度股东大会审议通过，与农一师棉麻公司签署了 《棉花委托代销协议》，将公司 2003 年度生产的棉花交由农一师棉麻公司代销。 （7）在报告期内经 2003 年度股东大会审议通过，对公司发展奶源基地的战略 工程进行了初步的实施，公司为农户进行了垫资购牛。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审核，2004 年度公司实现净利润 103,975,703.00 元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取 10%的法定 盈余公积金 12,853,586.21 元；提取 5%的法定公益金 6,426,793.11 元；加上上年 未分配利润 91,062,633.66 元，2004 年度可供股东分配的利润为 175,757,957.34 元，拟以 2004 年末总股本 32100 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红 利 2 元（含税），总额 64,200,000.00 元，尚余 111,557,957.34 元作为未分配利 润，转入以后年度分配；考虑到股本扩张将给公司经营带来的压力，公司决定不进 行公积金转增股本。 （八）其他披露事项 1、上海立信长江会计师事务所有限公司关于新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司与关联方资金往来以及担保情况的专项说明 根据中国证监会新疆监管局新证监局[2005]16 号《关于进一步做好 2004 年度年 报工作的通知》的要求，我们接受委托，对贵公司经审计的截止 2004 年 12 月 31 日 的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中 国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（2003 – 56 号）进行的。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全 部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报 表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（2003 – 56 号） 的规定，对贵公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具 专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计 帐簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核情况说明如下： 一、截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方 占用资金情况如下： （一）控股股东阿克苏农垦农工商联合总公司无资金占用情况。 23 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （二）其他关联方资金占有情况： 截止 2004 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收其他关联方占用资金余额 为：33,451.34 万元，明细如下： 单位：万元 资金占用方与 截止 2004 年 12 月 31 日 资金占用方 上市公司的关系 资金占有余额 同一母公司控制 农一师棉麻公司 2,545.79 同一母公司控制 阿克苏农垦进出口公司 1,512.55 同一母公司控制 农一师十团 629.07 同一母公司控制 新疆阿拉尔南口建筑公司 446.27 同一母公司控制 农一师三团 373.45 同一母公司控制 农一师十六团 299.03 同一母公司控制 农一师二团 281.08 同一控制人控制 农一师沙井子改水办 247.00 同一控制人控制 农一师水利局改水办 185.00 同一母公司控制 农一师十四团 245.10 同一母公司控制 农一师塔里木河灌溉管理处 147.40 同一母公司控制 农一师六团 137.00 同一控制人控制 农一师水利水电工程处 85.04 同一控制人控制 农一师建设管理局 61.93 同一母公司控制 农一师八团 49.60 同一母公司控制 农一师十五团 65.67 同一母公司控制 农一师一团 31.88 同一母公司控制 新疆塔里木农业通用机械有限公司 126.85 同一母公司控制 农一师七团 6.82 同一母公司控制 农一师五团 1,168.79 同一母公司控制 农垦阿克苏供销合作总公司 815.00 同一母公司控制 农一师实业开发公司 418.00 同一控制人控制 农一师财务局 28.00 同一控制人控制 农一师团委 10.00 同一母公司控制 农一师九团 168.13 同一母公司控制 农一师十二团 2.46 同一母公司控制 农一师十三团 18.53 24 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 同一母公司控制 农一师十一团 61.65 同一母公司控制 农一师电力公司 46.50 同一母公司控制 农一师四团 30.01 同一母公司控制 农一师勘察设计有限公司 10.00 控股股东下属单位小计 10,253.60 联营公司 新疆金牛生物股份有限公司 5,666.19 联营公司小计 5,666.19 子公司 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 4,052.97 子公司 阿克苏新农房地产有限责任公司 9,714.42 子公司 阿克苏新农金牛有限责任公司 3,340.52 子公司 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 72.07 子公司 新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司 351.57 子公司小计 17,531.55 合计 33,451.34 截止 2004 年 12 月 31 日止，其他关联方资金占用余额比上年度减少了 27.93% 我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度 报告中充分披露,所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发 （2003）56 号文件的规定。 二、对外担保情况 截止 2004 年 12 月 31 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司无对外担保事 项。 上海立信长江会计师事务所有限公司 二 OO 五年三月四日 2、公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，报告期内没有变 化。 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会（证监发字）【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着对全体股东认真负责实 事求是的态度，对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司对外担保的情况进行了调 查，现作说明如下： 基于对公司的检查和《上海立信长江会计师事务所的专项报告》，以及我们对 公司相关管理人员的了解，我们未发现公司存在对外提供担保的情形。 25 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、二届五次监事会于 2004 年 3 月 18 日召开，审议通过了如下议案： （1）《监事会 2003 年度工作报告》； （2）《关于受灾补助、存货盘亏的议案》； （3）《2003 年年度报告》及其摘要； （4）《关于变更部分募集资金议案》； （5）《关于选举监事会主席的议案》； （6）《关于会计政策变更以及会计差错更正的议案》。 2、二届六次监事会于 2004 年 7 月 23 日召开，审议通过了如下议案： （1）《新农开发公司 2004 年半年度报告》； （2）《对新疆金牛生物股份有限公司追加投资的议案》。 3、二届七次监事会于 2004 年 12 月 30 日召开，审议通过了如下议案： （1）《优化棉花产业方案的议案》； （2）《"资产置换协议"的议案》； （3）《修订"公司与大股东关联服务协议书"的议案》。 2004 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法规赋予的职 责，在不断规范自身行为、提高工作水平的同时，对董事会贯彻股东大会决议以及 经理班子执行董事会决议的情况进行了监督检查，出席或列席了股东大会和董事 会，为促进公司健康、稳定发展和维护股东的合法权益发挥了重要作用。 在 2004 年中，监事会参加了 2004 年 5 月 18 日召开的 2003 年度股东大会，依 法列席了董事会会议，及时掌握了公司经营决策，投资方案，经营情况等，对董事 会成员、经理班子进行监督，未发现违犯法律、法规以及损害股东、公司利益的行 为。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会对公司管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行股 东大会、董事会决议的情况实施了监督。未发现公司董事会、总经理班子及高级管 理人员在执行职务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况，没有发 生任何损害公司利益和股东权益的行为 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 通过对公司财务情况的检查，认为公司聘请的上海立信长江会计师事务所有限 公司对公司出具了无保留意见的审计报告，该报告真实反映出公司的财务状况和经 营成果 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金严格按照配股说明书承诺项目或变更项目所规定的范围使用。公 司在建工程的各项资金一直处于受控状态，运作过程中的资产处置，操作程序规范 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购出售资产情况 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与关联企业之间存在部分关联交易，是公司经营业务正常开展的需要，遵 循了公开、公正、公平的原则。无违背《上市公司治理准则》的情况，严格按照双 方签订的《关联服务协议书》进行的，遵循了市场公平原则，没有损害本公司及各 股东的利益 26 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （七）监事会对公司利润实现遇预测存在较大差异的独立意见 公司上年度没有编制本年度的盈利预测 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项： 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项： 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项： 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 对公司 关联交易 交易额 结算 市场 关联方 关联交易内容 关联交易价格 关联交易金额 利润的 定价原则 的比重 方式 价格 影响 (％) 农一师供 地膜、化肥、 销合作总 市场价格 77,083,752.65 93.53 现金 无 农药、种子 公司 农一师电 工业用电 市场价格 0.60 元/度 4,910,406.89 100 现金 无 力公司 农一师化 油料 市场价格 4250 元/吨 2,710,000.00 3.29 现金 无 油公司 农一师塔 12.42(元/百 灌溉用水 市场价格 29,697,055.34 100 现金 无 水处 立方) 1)、公司向农一师供销合作总公司购进地膜、化肥、农药、种子，交易价格与 市场参考价格不存在差异。 2)、公司向农一师电力公司购进工业用电，交易价格与市场参考价格不存在差 异。 3)、公司向农一师化油公司购进油料，交易价格与市场参考价格不存在差异。 4)、公司向农一师塔水处购进灌溉用水，交易价格与市场参考价格不存在差 异。 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交易 关联交易 交易额 结算 市场 对公司利润 关联方 关联交易金额 易内容 定价原则 价格 的比重 方式 价格 的影响 (％) 农一师棉 14370 元/ 棉花 市场价格 545,301,922.09 87.47 现金 无 麻公司 吨 阿克苏农 14370 元/ 垦进出口 棉花 市场价格 42,065,852.20 6.75 现金 无 吨 公司 1)、公司向农一师棉麻公司销售棉花，交易价格与市场参考价格不存在差异。 2)、公司向阿克苏农垦进出口公司销售棉花，交易价格与市场参考价格不存在 差异。 27 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 由于公司与控股股东主营业务同为棉花种植，为降低采购生产资料和销售棉产 品成本，棉花种植的生产资料采购和棉花产品的销售，公司都是通过控股股东同一 渠道进行的，这样控股股东所享受的诸多国家优惠政策本公司也可共同享受。另外 一些相关基础服务设施在公司改制时被保留在控股公司。因此上述关联交易目前是 不可避免的。为此控股公司也出具了《关于不竞争及避免利益冲突的承诺》，并与 公司签订了《关联交易协议书》。 由于公司购入和销售的商品系大宗农用生产资料和产品，国家采取指导价及专 营政策，上述关联交易均依据国家政策以及双方签订的《关联服务协议》、市场公 平价进行结算。向关联方购入商品的价格没有高于其它第三方的情况，销售产品的 价格亦没有低于其它第三方的情况，保证本公司的利益不受到损害。 3、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 关联方向上市公司提供 上市公司向关联方 资金 收取 的资 关联方 关联关系 金占 发生 发生额 余额 余额 用费 额 的金 额 农一师团委 同一控制人 100,000 100,000 农一师十三团 同一控制人 19,057,749.62 合计 / 546,599,781.06 33,521,425.96 / 54,847,142.62 本表列示的项目为记入公司其它应收款以及其它应付款的项目。其它与关联方 业务往来详见本报告第八部分第七项会计师事务所就关联方往来提供的专项报告。 （四）重大合同及其履行情况: 1、托管情况: 本年度公司无托管事项。 2、承包情况: 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 28 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通 报批评及证券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 公司无其它重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 信长会师报字(2005)第 10373 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称贵公司） 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度利润及利润分配表 和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并的现金流量表。这 些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年 度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·上海 二 OO 五年三月六日 29 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 298,623,024.64 296,369,906.18 291,658,779.01 281,706,771.49 短期投资 应收票据 4,599,635.00 10,719,390.58 900,000.00 3,210,000.00 应收账款 35,388,282.26 164,469,453.00 24,751,230.44 100,470,613.25 其他应收款 181,473,637.23 138,187,564.58 279,080,783.87 310,815,929.37 预付账款 271,705,551.46 50,154,053.79 252,035,723.50 29,155,283.31 应收补贴款 存货 503,314,957.48 687,625,003.39 362,048,807.34 317,480,917.67 待摊费用 34,745.00 262,313.10 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,295,139,833.07 1,347,787,684.62 1,210,475,324.16 1,042,839,515.09 长期投资： 长期股权投资 66,458,497.25 70,695,535.71 165,650,209.60 244,151,111.84 长期债权投资 长期投资合计 66,458,497.25 70,695,535.71 165,650,209.60 244,151,111.84 其中：合并价差 -68,876.92 -60,267.30 其中：股权投资差额 -37,156.92 -32,512.30 固定资产： 固定资产原价 624,331,772.89 742,588,257.82 563,660,155.70 581,673,663.50 减：累计折旧 158,683,485.50 178,404,684.45 154,967,446.38 167,824,647.99 固定资产净值 465,648,287.39 564,183,573.37 408,692,709.32 413,849,015.51 减：固定资产减值 33,999,516.64 33,530,781.82 33,999,516.64 33,530,781.82 准备 固定资产净额 431,648,770.75 530,652,791.55 374,693,192.68 380,318,233.69 工程物资 43,211.49 在建工程 62,199,775.81 55,282,010.65 28,705,304.80 30,199,729.44 固定资产清理 固定资产合计 493,891,758.05 585,934,802.20 403,398,497.48 410,517,963.13 无形资产及其他 资产： 无形资产 1,833,540.00 1,751,977.00 长期待摊费用 327,194,161.42 318,592,426.14 326,315,940.77 316,269,660.61 其他长期资产 无形资产及其他资 329,027,701.42 320,344,403.14 326,315,940.77 316,269,660.61 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,184,517,789.79 2,324,762,425.67 2,105,839,972.01 2,013,778,250.67 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 30 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 流动负债： 短期借款 198,000,000.00 231,000,000.00 168,000,000.00 203,000,000.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 应付账款 55,299,974.02 173,198,584.28 32,416,328.66 51,024,433.43 预收账款 100,751,448.85 74,654,293.04 154,693,657.47 57,698,005.63 应付工资 34,879,835.79 28,403,401.43 33,251,685.66 26,831,382.44 应付福利费 2,767,847.24 4,295,554.74 1,825,757.51 2,756,168.38 应付股利 18,411,980.34 18,411,980.34 18,411,980.34 18,411,980.34 应交税金 8,686,845.62 11,598,613.33 8,688,264.87 4,853,792.89 其他应交款 59,953.35 171,840.89 15,245.02 149,712.70 其他应付款 515,047,238.52 512,341,695.78 514,466,387.13 480,138,520.51 预提费用 1,283,884.04 929,832.20 1,183,884.04 277,850.00 预计负债 一年内到期的长期 16,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,045,189,007.77 1,071,005,796.03 1,042,953,190.70 845,141,846.32 长期负债： 长期借款 16,000,000.00 长期负债合计 16,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,061,189,007.77 1,071,005,796.03 1,042,953,190.70 845,141,846.32 少数股东权益 60,320,339.42 86,772,484.04 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 本）净额 资本公积 597,979,028.94 597,979,028.94 597,979,028.94 597,979,028.94 盈余公积 52,966,780.00 72,247,159.32 50,049,451.01 65,911,894.46 其中：法定公益金 17,655,593.35 24,082,386.45 16,683,150.35 21,970,631.50 未分配利润 91,062,633.66 175,757,957.34 93,858,301.36 183,745,480.95 所有者权益（或股 1,063,008,442.60 1,166,984,145.60 1,062,886,781.31 1,168,636,404.35 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 2,184,517,789.79 2,324,762,425.67 2,105,839,972.01 2,013,778,250.67 计 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 31 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 并 一、主营业务收入 1,023,591,162.24 888,358,189.10 821,115,845.14 722,762,663.68 减：主营业务成本 751,339,227.15 642,776,960.16 602,196,821.86 521,877,331.66 主营业务税金及附加 8,214,725.27 10,172,096.16 2,860,467.23 3,851,940.90 二、主营业务利润（亏 264,037,209.82 235,409,132.78 216,058,556.05 197,033,391.12 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 14,370,604.25 6,784,088.16 8,731,985.23 5,268,812.09 损以“-”号填列） 减: 营业费用 15,453,361.54 11,342,973.27 10,927,118.78 8,518,127.58 管理费用 134,846,317.15 135,244,506.21 123,384,023.47 127,393,689.25 财务费用 10,143,754.51 2,923,547.22 556,476.39 350,191.94 三、营业利润（亏损以 117,964,380.87 92,682,194.24 89,922,922.64 66,040,194.44 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 2,037,038.46 -170,292.40 18,979,942.09 17,547,052.01 “-”号填列） 营业外收入 2,252,076.68 3,762,321.64 924,052.03 3,732,639.64 减：营业外支出 4,146,550.94 1,768,091.98 4,077,293.72 1,585,687.24 四、利润总额（亏损总 118,106,945.07 94,506,131.50 105,749,623.04 85,734,198.85 额以“-”号填列） 减：所得税 1,007,232.76 9,103,240.09 8,834,710.05 减：少数股东损益 13,124,009.31 8,233,557.09 五、净利润（亏损以 103,975,703.00 77,169,334.32 105,749,623.04 76,899,488.80 “-”号填列） 加：年初未分配利润 91,062,633.66 60,384,443.62 93,858,301.36 60,593,735.88 六、可供分配的利润 195,038,336.66 137,553,777.94 199,607,924.40 137,493,224.68 减：提取法定盈余公积 12,853,586.21 9,594,096.18 10,574,962.30 7,689,948.88 提取法定公益金 6,426,793.11 4,797,048.10 5,287,481.15 3,844,974.44 利润归还投资 七、可供股东分配的利 175,757,957.34 123,162,633.66 183,745,480.95 125,958,301.36 润 应付普通股股利 32,100,000.00 32,100,000.00 八、未分配利润(未弥 175,757,957.34 91,062,633.66 183,745,480.95 93,858,301.36 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 32 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 944,618,407.25 709,733,359.97 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 447,970,402.93 367,590,114.69 现金流入小计 1,392,588,810.18 1,077,323,474.66 购买商品、接受劳务支付的现金 953,920,508.08 610,547,918.03 支付给职工以及为职工支付的现金 111,363,978.38 100,989,356.27 支付的各项税费 13,888,920.22 11,062,026.62 支付的其他与经营活动有关的现金 237,518,734.26 265,669,870.54 现金流出小计 1,316,692,140.94 988,269,171.46 经营活动产生的现金流量净额 75,896,669.24 89,054,303.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 142,734.77 142,734.77 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,657,265.23 3,436,305.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 13,408,110.27 8,195,767.92 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,208,110.27 11,774,807.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 120,827,102.87 75,037,511.37 的现金 投资所支付的现金 4,000,000.00 58,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 124,827,102.87 133,037,511.37 投资活动产生的现金流量净额 -109,618,992.60 -121,262,703.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,532,342.90 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 357,600,000.00 329,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 372,132,342.90 329,600,000.00 偿还债务所支付的现金 324,600,000.00 294,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,063,138.00 12,743,607.12 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 340,663,138.00 307,343,607.12 筹资活动产生的现金流量净额 31,469,204.90 22,256,392.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,253,118.46 -9,952,007.52 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 33 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表（续） 2004 年 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 103,975,703.00 105,749,623.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 13,124,009.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,123,146.80 -1,100,549.08 固定资产折旧 47,591,284.41 40,002,642.11 无形资产摊销 81,563.00 长期待摊费用摊销 24,274,999.98 24,231,235.85 待摊费用减少（减：增加） -227,568.10 预提费用增加（减：减少） 350,792.20 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,501,866.69 -400,311.12 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,154,086.37 11,837,573.08 投资损失（减：收益） -2,037,038.46 -18,979,942.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -222,130,951.39 51,950,902.32 经营性应收项目的减少(减：增加) 125,539,826.83 109,975,103.24 经营性应付项目的增加(减：减少) -26,175,024.42 -234,211,974.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 75,896,669.24 89,054,303.20 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 296,369,906.18 281,706,771.49 减：现金的期初余额 298,623,024.64 291,658,779.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,253,118.46 -9,952,007.52 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 34 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 转出数 合计 坏账准备合计 16,148,377.36 5,934,114.42 2,815,903.50 2,815,903.50 19,266,588.28 其中：应收账款 4,128,633.22 1,857,471.23 5,986,104.45 其他应收款 12,019,744.14 4,076,643.19 2,815,903.50 2,815,903.50 13,280,483.83 短期投资跌价准备合 计 其中：股票投资 债券投资 10,212,051.6 存货跌价准备合计 10,704,484.67 2,829,038.96 10,212,051.61 3,321,472.02 1 其中：库存商品 2,255,978.74 597,822.02 2,255,978.74 2,255,978.74 597,822.02 原材料 8,448,505.93 2,231,216.94 7,956,072.87 7,956,072.87 2,723,650.00 长期投资减值准备合 计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合 33,999,516.64 3,118,617.04 3,587,351.86 3,587,351.86 33,530,781.82 计 其中：房屋、建筑物 20,515,522.08 2,400,000.00 11,057,449.77 机器设备 13,483,994.56 718,617.04 3,587,351.86 3,587,351.86 3,759,773.86 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 35 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 321,000,000.00 321,000,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 321,000,000.00 321,000,000.00 二、资本公积 期初余额 597,979,028.94 597,979,028.94 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 597,979,028.94 597,979,028.94 三、法定和任意盈余公积 期初余额 35,311,186.65 25,717,090.46 本期增加数 12,853,586.21 9,594,096.19 其中：从净利润中提取数 12,853,586.21 9,594,096.19 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 48,164,772.86 35,311,186.65 其中：法定盈余公积 48,164,772.86 35,311,186.65 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 17,655,593.35 12,858,545.26 本期增加数 6,426,793.11 4,797,048.09 其中：从净利润中提取数 6,426,793.11 4,797,048.09 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 24,082,386.46 17,655,593.35 五、未分配利润 期初未分配利润 91,062,633.66 60,384,443.62 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 103,975,703.00 77,169,334.32 本期利润分配 19,280,379.32 46,491,144.28 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 175,757,957.34 91,062,633.66 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 36 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度会计报表附注 一、公司简介： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司系经新疆生产建设兵团于一九九八年四月二十日以 新兵函〖1998〗17 号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，采用社会募集方 式设立的股份有限公司，一九九九年四月在上海证券交易所上市。所属行业为种植业类。公司 经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，种子及种衣剂的生产及 销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售，汽车运输；自营和代理各类商品和 技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司经营的主要产品 为棉花。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度： 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度： 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币： 采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）现金等价物的确定标准： 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于 转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （六）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利 息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基 础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入 帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相 关应收项目。 37 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （七）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡， 既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务 并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损 失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 账 龄 计提比例 1 年以内（含一年） 1％ 1－2 年 10％ 2－3 年 20％ 3－5 年 30％ 5 年以上 100％ （八）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、幼畜育肥畜、开发成本、开发产 品、 产成品、委托加工物资。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时除棉花按先进先出法核算外，其余存货按加权平 均法计价。中期末及年末，存货按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非 货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （九）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人 用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股 权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实 施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的 股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年 38 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资 准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资 溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准 备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过 一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、产役畜、其他设 备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价 值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者 中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按最低租赁 付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残 值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较 短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余 租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 类 别 预计使用年限 净残值率％ 年折旧率％ 房屋及建筑物 20－45 5 4.75－2.11 通用设备 8－15 5 11.88－6.33 专用设备 4－10 5 23.75－9.50 运输设备 8－15 5 11.88－6.33 产役畜 8 20-28 10.00－9.00 其他设备 5 5 19 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收 回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十一）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入 固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 39 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、 技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十二）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价 值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的， 按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限 的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影 响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形 资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十三）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 土地开荒支出按 25 年摊销； 低产田改造支出等按 5 年摊销。 （十四）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直 接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出 已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资 产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加 权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十五）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 40 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十六）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠 地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依 据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结 果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时， 按合同或协议规定确认为收入。 （十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十八）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响： 1、会计政策变更及影响： 本年无会计政策变更事项。 2、会计估计变更： 为完善制度，根据国家有关固定资产折旧年限的规定及公司在奶牛饲养方面的经验，公司 对部分固定资产折旧年限和残值率进行了调整，变化情况如下： 类 别 预计使用年限 净残值率％ 变更前 变更后 变更前 变更后 房屋及建筑物 20 20－45 5 5 产役畜 8 8 5 20-28 本年会计估计变更对当期净利润的影响为 1,226,754.56 元。 3、重大会计差错更正： 根据公司 2003 年度所得税汇算清缴结果通知书，应缴纳所得税额为 8,834,710.05 元。 2003 年度实际计提所得税 9,929,907.92 元，应调减 1,095,197.87 元。公司已对比较会计报表 作追溯调整。 项 目 所得税追溯调整 对 2003 年净利润影响 1,095,197.87 对 2004 年初留存收益影响 1,095,197.87 其中：对 2004 年初未分配利润影响 930,918.19 （十九）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的 子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合 财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予 合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部 交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业， 采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 41 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （二十）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税 种 税率 计税依据 增值税 其中：农膜 13％ 销售收入 食用油 6％－13％ 销售收入 营业税 5％ 营业收入 城建税 1％、7％ 应纳流转税额 农业税 其中：粮食 6.95 元/亩 播种面积 棉花 15.29 元/亩 播种面积 特产税 其中：鹿茸 5％ 销售收入 羊皮、牛皮、羊毛 10％ 销售收入 牧业税 其中：牛 5 元/头 销售数量 羊 2 元/头 销售数量 屠宰税 其中：羊 8 元/头 屠宰数量 猪 15 元/头 屠宰数量 牛 40 元/头 屠宰数量 企业所得税 --- 应纳税所得额 （二）税负减免： 1、根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税办[2005]102 号，公司属于国家九部委下发文件 列明的农业产业化国家重点龙头企业之一，同意给予免征企业所得税的税收优惠；公司所属的 控股子公司可享受上述税收优惠政策，但必须符合下列条件：1、从事种植业、养殖业和农林产 品初加工，并与其他产品分别核算；2、重点龙头企业所属的子公司，其直接控股比例超过 50 ％（不含 50％）。 2、子公司阿克苏新农房地产有限责任公司根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税（2003） 175 号，免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税。 3、子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司根据阿克苏地区国家税务局文件阿地国税 办（2004）213 号，免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税。 4、子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税函 （2003）65 号，从 2003 年度至 2010 年度减按 15%税率征收企业所得税。 5、子公司新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司根据阿克苏市国家税务局阿市国税函 （2003）431 号，免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税。 6、子公司阿克苏新农金牛有限责任公司根据阿克苏地区温宿县国税局文件温国税政字 （2003）第 56 号，免征 2003 年 10 月至 2004 年 10 月增值税。 7、子公司阿克苏新农金牛有限责任公司根据阿克苏地区温宿县国税局文件温国税政字 （2004）第 001 号，免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税。 42 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 8、阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税办（2004）10 号文，从 2003 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日免征牧草种子的增值税。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：（万元） 被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司实 本公司所占 是否 际投资额 投资比例 合并 阿克苏新农化纤棉浆 1,165.00 化纤棉浆粕、书写纸、包装纸板 958.91 75.27％ 是 有限责任公司 制造、本册印刷、汽车运输 阿克苏新农房地产有 3,300.00 房地产经营 （以资质证书为 2,052.00 62.18％ 是 限责任公司 准）、建筑材料、建筑机械、五 金购销 新疆阿拉尔市政建设 2,000.00 城市基础设施供给水、暖气、供 1,300.00 65.00％ 是 投资有限责任公司 电设施的投资及管理 新疆阿拉尔新农甘草 2,150.00 甘草产品研发、甘草种植、加 1,100.00 51.16％ 是 产业有限责任公司 工、收购、销售 阿克苏新农金牛有限 12,000.00 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品 9,000.00 75.00％ 是 责任公司 加工及销售 阿拉尔新农赛杰草业 800.00 牧草种植、牧草加工、草坪工 480.00 60.00％ 是 有限责任公司 程、饲料加工销售 新疆塔农农用塑料制 1,000.00 农用地膜、塑料制品 510.00 51.00％ 是 品有限责任公司 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并新疆塔农农用塑料制品有限责任公司，为 2004 年公司投资新 设单位。 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币 元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）货币资金： 项 目 年末数 年初数 现 金 128,269.72 17,864.93 银行存款 295,216,742.56 297,494,126.03 其他货币资金 1,024,893.90 1,111,033.68 合 计 296,369,906.18 298,623,024.64 其他货币资金明细表： 款项性质 年末数 年初数 存出证券投资款 1,024,893.90 1,020,983.68 存出期货投资款 --- 90,050.00 合 计 1,024,893.90 1,111,033.68 （二）应收票据： 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 10,719,390.58 4,599,635.00 43 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 应收票据年末数比年初数增加 6,119,755.58 元，增加比例为 133%，增加原因为：子公司 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司销售货款的票据结算方式增加。 （三）应收帐款： 1、帐龄分析： 年末数 年初数 帐 龄 占总额 占总额 帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备 比例 比例 1 年以 147,273,168.8 1,472,731.7 17,177,980. 86.40% 43.47％ 171,779.79 内 1 0 02 1－2 年 14,757,725. 1,475,772.5 7,781,220.02 4.57% 778,122.00 37.35％ 92 9 2－3 年 2,781,910.8 13,909,554.30 8.16% 135,966.60 0.34％ 27,193.32 6 3－5 年 768,963.47 230,689.04 7,130,507.7 18.04％ 2,139,152.3 0.45% 4 2 5 年以 722,650.85 0.42% 722,650.85 314,735.20 0.80％ 314,735.20 上 合 计 170,455,557.4 5,986,104.4 39,516,915. 4,128,633.2 100.00% 100.00％ 5 5 48 2 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 62,442,350.01 元，占应收帐款总金 额的 37%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理 由 阿克苏地区棉麻公司 639,602.55 100％ 账龄 5 年以上 农机科研所 71,630.00 100％ 账龄 5 年以上 农一师热电厂 6,975.45 100％ 账龄 5 年以上 阿瓦提 4,442.85 100％ 账龄 5 年以上 4、本年度无冲销的应收帐款。 5、年末应收帐款中控股股东及其下属单位欠款为 65,729,209.26 元，详见本附注七。 6、应收帐款年末数比年初数增加 130,938,641.97 元，增加比例为 331%，增加原因主要 为：农一师棉麻公司欠付 2004 年末棉花货款、应收销售 PVC 管、滴灌管款和子公司阿克苏新农 房地产有限责任公司应收售房款增加。 （四）其他应收款： 1、帐龄分析： 年末数 年初数 帐 龄 占总额 占总额 帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备 比例 比例 1 年以内 127,087,111. 1,270,871.1 174,448,947. 1,744,489.4 83.90% 90.16％ 00 0 74 7 1－2 年 10,531,910.5 3,015,191.0 7,345,389.99 4.85% 734,539.00 5.44％ 4 7 2－3 年 3,588,525.2 9,222,626.40 6.09% 368,464.35 0.19％ 73,692.85 8 44 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 3－5 年 180,532.26 0.12% 54,159.69 1,368,125.71 0.71％ 410,437.72 5 年以上 7,632,388.7 6,775,933.0 7,632,388.76 5.04% 6,775,933.03 3.50％ 6 3 合 计 151,468,048. 13,280,483. 193,493,381. 100.00 12,019,744. 100.00％ 41 83 37 ％ 14 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 105,098,588.70 元，占其他应收 款总金额的比例为 69%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理 由 农一师实业开发公司 4,180,000.0 100％ 已破产，无法收回 0 职工承包欠款 2,669,326.1 100％ 五年以上 7 2,700,000.0 农垦阿克苏供销合作总公司 100％ 五年以上 0 5511 指挥部 11,500.00 100％ 五年以上 轮胎锅炉公司 20,000.00 100％ 五年以上 原料公司 231,562.59 100％ 五年以上 4、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款单位名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 阿克苏市国税局 往来款 2,000.00 无法收回 否 5、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金 额 性质或内容 新疆金牛生物股份有限公司 56,600,000.00 购牛款 职工承包欠款 26,480,721.46 往来款 农一师五团 11,687,867.24 往来款 农垦阿克苏供销合作总公司 6,150,000.00 联销分购押金 农一师实业开发公司 4,180,000.00 往来款 6、年末其他应收款中控股股东及其下属单位欠款为 78,997,867.24 元，详见本附注七。 （五）预付帐款： 1、帐龄分析： 年 末 数 年 初 数 帐龄 未收回原因 金 额 占总额比例 金额 占总额比例 271,705,551.4 货未到，未结 1 年以内 50,154,053.79 100.00％ 100.00％ 6 算 2、预付帐款年末数比年初数减少 221,551,497.67 元，减少比例为 82%，减少原因为：预 付给参股单位新疆金牛生物股份有限公司的购牛款减少。详见本附注七。 3、年末预付帐款中控股股东及其下属单位欠款为 14,470,837.78 元，详见本附注七。 （六）存货及存货跌价准备： 年 末 数 年 初 数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 117,110,593.4 2,613,454.96 155,987,653.64 10,412,541.54 5 45 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 包装物 270,276.58 --- 397,380.71 --- 低值易耗品 3,743,778.39 110,195.04 3,814,401.74 80,707.66 产成品 213,631,496.3 597,822.02 234,164,061.63 211,235.47 9 在产品 39,160,523.62 --- 9,525,945.85 --- 开发成本 122,767,651.4 --- --- 64,384,241.30 4 开发产品 155,689,350.8 --- --- 31,244,973.00 5 委托加工物资 116,358.12 --- --- --- 幼畜育肥畜38,456,446.57 --- 14,500,784.28 --- 合 计 690,946,475.4 3,321,472.02 514,019,442.15 10,704,484.67 1 1、年末存货中抵押的幼畜及育肥畜为 1,659.70 万元。 2、年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为： 市场价格。 3、存货年末数比年初数增加 176,927,033.26 元，增加比例为 34%，增加原因为：收购籽 棉和子公司房屋开发成本、开发产品、幼畜育肥畜增加。 （七）待摊费用： 类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 年末结存原因 保险费 1,377,663. 1,150,095.2 262,313.1 未摊销完 34,745.00 30 0 0 待摊费用年末数比年初数增加227,568.10元，增加比例为655%，增加原因为：阿克苏新农 金牛有限责任公司奶牛保险费年末未摊销完毕。 （八）长期投资： 年末数 年初数 项 目 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 66,458,497.2 长期股权投资 70,695,535.71 --- --- 5 1、长期股权投资： 其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 占被投资单位 本期投资增 年末帐面余 被投资单位名称 投资起止期 年初余额 注册资本比例 减额 额 新疆证券有限责任公司 2001.3.10－未约定 7.70％ 50,000,000. --- 50,000,000. 00 00 新疆塔里木河种业股份有限公司 2002.12.23－未约定 15.11％ 5,613,094.0 5,613,094.0 --- 5 5 新疆金牛生物股份有限公司 2002.3.27－ 6,000,000.0 3,857,265.2 9,857,265.2 10.00％ 2050.3.27 0 3 3 小 计 --- --- 61,613,094. 3,857,265.2 65,470,359. 05 3 28 B、权益法核算的对联营企业股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 投资起止期 年初余额 本年权益增减额 年末余额 注册资本比例 本年合计 其中 初始投资 累计增减 合计 46 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 新疆阿拉尔天农节水 2002.10.15－ 49.00％ 4,914,280.12 371,163.61 --- 366,518.99 4,644.62 --- 4,905,007.52 380,436.21 5,285,443.73 灌溉有限责任公司 2020.10.15 2、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初数 本期摊销额 摊余金额 新疆阿拉尔新农甘草 - - 其他股东多投入 10 年 -8,609.62 -60,267.30 产业有限责任公司 86,096.16 68,876.92 （九）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 年初原值 本年增加 本年减少 年末原值 房屋及建筑物 317,686,694. 88,985,292.8 403,715,633. 2,956,353.75 75 4 84 通用设备 154,180,065. 16,136,003.8 15,709,894.0 154,606,175. 78 3 7 54 专用设备 83,320,343.4 10,077,783.0 22,764,667.0 70,633,459.4 0 1 1 0 运输设备 684,849.56 5,535,565.50 15,682.50 6,204,732.56 产役畜 21,303,328.6 40,495,818.3 60,209,847.2 1,589,299.74 8 3 7 其他设备 47,156,490.7 47,218,409.2 6,992,835.25 6,930,916.76 2 1 合 计 624,331,772. 168,223,298. 49,966,813.8 742,588,257. 89 76 3 82 其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 80,094,677.75 元。 本年增加数含明细分类调整数。 年末抵押或担保的固定资产原值为 3,784.68 万元，系子公司阿克苏新农金牛有限责任公司 抵押固定资产。 2、累计折旧： 类别 年初数 本年增加 本年提取 本年减少 年末数 房屋及建筑物 53,781,115.1 14,115,109. 67,246,544.4 342,904.38 992,584.29 6 22 7 通用设备 49,850,379.4 - 13,265,035. 6,865,763.9 54,833,557.0 5 1,416,094.18 69 6 0 专用设备 34,903,782.6 10,166,688. 19,347,673. 26,261,437.5 538,639.83 9 86 82 6 运输设备 83,312.02 874,118.62 778,688.91 1,241.53 1,734,878.02 产役畜 2,840,348.9 236,961.66 --- 69,974.80 3,007,335.84 8 其他设备 19,827,934.5 6,425,412.7 25,320,931.5 -339,568.65 592,847.06 2 5 6 合 计 158,683,485. 47,591,284. 27,870,085. 178,404,684. --- 50 41 46 45 本年增加数为明细分类调整数。 3、固定资产减值准备： 类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 47 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 房屋及建筑物 21,756,396.5 2,401,870.7 24,158,267. 风沙侵蚀 --- 3 8 31 通用设备 5,913,864.8 技术落后 6,419,422.45 -482,519.74 23,037.89 2 专用设备 1,092,806.4 3,587,351.8 1,643,813.4 技术落后 4,138,358.84 8 6 6 其他设备 1,814,836.2 技术落后 1,685,338.82 129,497.41 --- 3 合 计 33,999,516.6 3,141,654.9 3,610,389.7 33,530,781. 技术落后 4 3 5 82 本年增加的固定资产减值准备含明细分类调整数，本年减少的固定资产减值准备 3,610,389.75 元系随固定资产处置而转出。 （十）在建工程： 工程项目名称 年初数 本年增加 转入固定资产 其他减少 年末数 资金来源 17,714,122.0 28,484,287.0 农业工程 20,128,981.53 9,260,726.46 98,090.00 其他 2 9 2,116,480.3 零星工程 213,912.50 2,545,307.18 114,080.00 528,659.33 其他 5 10,958,782.7 2,875,554.3 棉田道路改造 10,416,317.58 18,499,546.05 --- 其他 8 1 化纤棉浆环保工程 2,336,760.49 644,112.47 2,980,872.96 --- --- 其他 棉浆粕技改工程 8,300,343.04 3,438,412.20 11,738,755.24 --- --- 其他 14,032,158.5 牛场牛舍工程 16,958,039.88 29,318,246.02 --- 1,671,952.44 其他 8 19,900,857.8 乳品加工工程 8,643,696.40 19,439,612.48 8,182,451.02 --- 其他 6 甘草 GMP 改造工程 --- 4,696,253.93 --- --- 4,696,253.93 其他 62,199,775.8 5,090,124.6 55,282,010.6 合计 78,267,037.25 80,094,677.75 1 6 5 在建工程年末无减值情形。 （十一）无形资产： 项 目 取得方式 原值 年初数 本年摊销 累计摊销 年末数 财务软件 购买 25,830.00 19,040.00 5,163.00 11,953.00 13,877.00 土地使用权 购买 1,910,000.00 1,814,500. 1,738,100. 76,400.00 171,900.00 00 00 合 计 1,833,540. 1,751,977. 1,935,830.00 81,563.00 183,853.00 00 00 注：土地使用权为子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司的土地使用权，系 2002 年公司 收购新疆阿克苏玉粕化纤厂时转入，该土地使用权已经新疆华信有限责任会计师事务所评估， 并出具新华信评字（2001）118 号评估报告。 （十二）长期待摊费用： 项 目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 土地开荒支出 313,369,431.5 9,598,315.7 17,741,557. 305,226,189.6 8 6 69 5 低产田改造支出 8,115,432.92 3,174,792.4 4,629,037.3 6,661,187.98 48 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 0 4 林床 25,055.98 --- 12,527.98 12,528.00 清挖排渠 1,831,103.51 409,669.85 656,038.38 1,584,734.98 新挖排渠 1,002,177.6 1,192,074.4 2,974,916.78 2,785,020.00 8 6 周转房 50,688.16 124,871.92 43,764.13 131,795.95 1,363,437.0 下属公司开办费 --- 827,532.49 9 2,190,969.58 327,194,161.4 15,673,264. 24,274,999. 318,592,426.1 合 计 2 70 98 4 （十三）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 年末数 年初数 信用借款 53,000,000.00 --- 抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00 保证借款 143,000,000.00 138,000,000.00 质押借款 25,000,000.00 50,000,000.00 合 计 231,000,000.00 198,000,000.00 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 年末数 年初数 抵押借款 16,000,000.00 --- （十四）应付票据： 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 --- 110,000,000.00 应付票据年末数比年初数减少 110,000,000.00 元，减少比例为 100％，减少原因为：公司 预付购买奶牛款而开具银行承兑汇票已到期承兑。 （十五）应付帐款： 年末数 年初数 173,198,584.28 55,299,974.02 1、年末余额中应付控股股东及其下属单位的款为 60,719,282.00 元。详见附注七。 2、应付账款年末数比年初数增加 117,898,610.26 元，增加比例为 213%，增加原因为子公 司阿克苏新农房地产有限责任公司欠付工程款增加。 （十六）预收帐款： 年末数 年初数 74,654,293.04 100,751,448.85 年末余额中预收控股股东及其下属单位的款为 55,319,921.35 元。详见附注七。 （十七）其他应付款： 年末数 年初数 512,341,695.78 515,047,238.52 49 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 1、年末余额中控股股东及其下属单位的应付款款为 30,199,755.19 元。详见附注七。 2、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 承包户 257,764,107.8 承包兑现款和两费自理款 3 农一师十三团 19,057,749.62 往来款 兵团土地管理局 6,183,483.11 土地租金 （十八）应付股利： 投资者名称或类别 年末欠付股利金额 原 因 阿克苏农垦农工商联合总公司 18,411,980.34 尚未支付的以前年度股利 （十九）应交税金： 报告期执行 税 种 年末数 年初数 的法定税率 增值税 - 6％、13％、17％ 3,472,087.30 2,960,886.5 9 营业税 1,473,327.1 5％ 4,945,395.78 8 城建税 310,636.47 54,875.20 1％、7％ 企业所得税 7,788,135.5 14.85％ 460,957.92 1 个人所得税 2,331,394.3 --- 2,397,451.72 2 车船使用说 504.00 --- --- 房产税 11,580.14 --- --- 合 计 11,598,613.3 8,686,845.6 --- 3 2 （二十）其他应交款： 项 目 年末数 年初数 计缴标准 教育费附加 171,840.89 59,953.35 3％ （二十一）预提费用： 类 别 年末数 年初数 结存原因 利 息 500,371.20 343,671.33 未结算 管理组织费 --- 625,950.77 根据产量计提管理组织费 检验费 --- 214,261.94 根据产量计提检验费 小区绿化 350,000.00 100,000.00 开发的小区绿化未完成 加工费 79,461.00 --- 未结算 合 计 1,283,884.0 929,832.20 4 50 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （二十二）长期借款： 借款条件 年末数 年初数 抵押借款 --- 16,000,000.00 长期借款年末数比年初数减少 16,000,000.00 元，减少原因为：阿克苏新农金牛有限责 任公司买奶牛借款将于 2005 年到期而转入一年内到期的长期借款。 （二十三）股本： 项 目 年末数 比例％ 年初数 比例％ 1、未上市流通股份 204,000,000.0 63.55 63.55 发起人股份 204,000,000.00 0 204,000,000.0 63.55 63.55 其中：国有法人股 204,000,000.00 0 204,000,000.0 63.55 63.55 未上市流通股份合计 204,000,000.00 0 2、己上市流通股份 117,000,000.0 人民币普通股 36.45 117,000,000.00 36.45 0 117,000,000.0 己上市流通股份合计 36.45 117,000,000.00 36.45 0 321,000,000.0 3、股份总数 100.00 321,000,000.00 100.00 0 （二十四）资本公积： 项 目 年末数 年初数 股本溢价 597,979,028. 597,979,028.9 94 4 （二十五）盈余公积： 项 目 年初数 本年增加 年末数 法定盈余公积 35,311,186.65 12,853,586.21 48,164,772.86 公益金 17,655,593.35 6,426,793.11 24,082,386.46 合 计 52,966,780.00 19,280,379.32 72,247,159.32 （二十六）未分配利润： 项 目 金额 调整前年初未分配利润 90,131,715.47 调整年初未分配利润（调增为＋，调减为－） 930,918.19 调整后年初未分配利润 91,062,633.66 加：本期净利润 103,975,703.0 0 减：提取法定盈余公积 12,853,586.21 提取法定公益金 6,426,793.11 提取任意盈余公积 --- 应付普通股股利 --- 51 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 转作股本的普通股股利 --- 年末未分配利润 175,757,957.3 4 （二十七）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 702,299,309.0 474,467,768.6 504,261,779.0 1、农 业 688,509,628.09 7 6 7 200,577,556.2 2、工 业 215,606,555.25 67,586,707.65 55,308,860.13 8 116,383,668.4 3、房地产业 111,083,812.00 66,227,541.08 82,272,665.90 0 4、畜牧业 8,391,166.90 2,088,503.98 10,066,361.13 933,655.06 1,023,591,162.2 888,358,189.1 751,339,227.1 642,776,960.1 合 计 4 0 5 6 1、公司向前五名客户销售总额为 600,030,200.84 元，占公司全部主营业务收入的 59%。 2、主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 135,232,973.14 元，增加比例为 15%，增 加原因为 2004 年工业生产销售 PVC 管、滴灌管大幅度增加，牛奶及牛奶制品销售增加。 3、主营业务成本本年发生数比上年发生数增加 108,562,266.99 元，增加比例为 17%，增 加原因为主营业务收入增加，成本相应增加。 （二十八）主营业务税金及附加： 项 目 本年发生数 上年发生数 营业税 5,147,191.41 6,132,561.57 城建税 441,494.00 436,094.59 教育费附加 108,768.72 251,825.80 农业税 2,517,271.14 3,351,614.20 合 计 8,214,725.27 10,172,096.16 主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数减少 1,957,370.89 元，减少比例为 19%，减 少原因为农业税因公司农用耕地面积减少而减少、子公司阿克苏新农房地产有限责任公司购买 不动产后出售按收入差额计缴营业税。 （二十九）其他业务利润： 本年发生数 上年发生数 类别 收入 成本 利润 收入 成本 利润 1,441,318.6 1,364,208.0 工程收入 77,110.55 --- --- --- 1 6 1,273,316.9 1,186,461.2 1,330,000.0 租赁收入 86,855.65 387,619.20 942,380.80 2 7 0 20,158,546. 17,630,007. 2,528,538.3 15,712,608. 11,437,209. 4,275,399.0 物资销售 37 99 8 57 52 5 39,894,380. 33,315,676. 6,578,704.7 4,221,457.0 3,097,319.0 1,124,138.0 棉籽销售 80 09 1 0 0 0 52 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 7,307,562.1 4,594,870.3 2,712,691.8 2,779,765.7 2,419,269.2 零星加工 360,496.45 5 2 3 3 8 其 他 --- --- --- 95,841.76 14,167.90 81,673.86 70,075,124. 55,704,520. 14,370,604. 24,139,673. 17,355,584. 6,784,088.1 合 计 85 60 25 06 90 6 其他业务利润本年发生数比上年发生数增加 7,586,516.09 元，增加比例为 112%，增加原 因为：棉籽销售数量和收入增加。 （三十）营业费用 本年发生数 上年发生数 15,453,361. 11,342,973. 54 27 营业费用本年发生数比上年发生数增加 4,110,388.27 元，增加比例为 36%，增加原因 为：塑料制品销售费用和子公司营业费用增加。 （三十一）财务费用： 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 14,154,086. 7,871,353.6 37 6 减：利息收入 4,107,874.1 5,170,623.3 9 1 其 他 97,542.33 222,816.87 合 计 10,143,754. 2,923,547.2 51 2 财务费用本年发生数比上年发生数增加 7,220,207.29 元，增加比例为 247%，增加原因 为：本年日平均借款大于上年。 （三十二）投资收益： 1、本年发生数： 成本法下确 权益法下确 股票投 期货投 股权投资 股权转 类 别 认的股权投 认的股权投 合计 资收益 资收益 差额摊销 让收益 资收益 资收益 短期投资 --- --- --- --- --- --- --- 长期股权投资 --- --- 1,657,265.2 --- 2,037,038. 13,254.24 3 366,518.99 46 合 计 --- --- 1,657,265.2 --- 2,037,038. 13,254.24 3 366,518.99 46 2、上年发生数： 权益法下确 股票投 债权投 成本法下确认的 股权投资 股权转 类 别 认的股权投 合计 资收益 资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 资收益 短期投资 --- --- --- --- --- - -183,530.00 183,530.00 长期股权投资 --- --- --- -16.64 13,254.24 --- 13,237.60 合 计 --- -183,530.00 --- -16.64 13,254.24 --- - 170,292.40 53 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 投资收益本年发生数比上年发生数增加 2,207,330.86 元，增加比例为 1,296%，原因为： 2004 年收到新疆金牛生物股份有限公司的投资收益，新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 2004 年度盈利。 （三十三）营业外收入： 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 1,911,725.73 3,625,227.13 赔偿及罚款收入 257,459.68 128,009.31 其 他 82,891.27 9,085.20 合 计 2,252,076.68 3,762,321.64 （三十四）营业外支出： 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 409,859.04 460,466.22 捐 赠 286,251.50 794,313.17 罚款支出 174,749.22 500,779.69 计提固、无形、在建工程减值准备 3,141,654.9 --- 3 其 他 134,036.25 12,532.90 合 计 4,146,550.9 1,768,091.9 4 8 （三十五）所得税 本年发生数 上年发生数 1,007,232.76 9,103,240.09 所得税本年发生数比上年发生数减少 8,096,007.33 元，减少比例为 89%，减少原因为：公 司免征所得税（详见附注三）。 （三十六）收到的其他与经营活动有关的现金 447,970,402.93 元。 其中： 项目 金额 企业间往来 393,176,835.02 企业间借款 50,000,000.00 利息收入 4,107,874.19 赔偿及罚款收入 685,693.72 合计 447,970,402.93 （三十七）支付的其他与经营活动有关的现金 237,518,734.26 元。 其中： 项 目 金 额 182,123,130.4 企业间往来 8 企业间借款 30,000,000.00 运输费 5,368,988.28 54 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 中小学经费 4,400,000.00 棉检费 1,107,309.14 棉销费 1,801,418.47 差旅费 1,422,523.17 业务招待费 1,923,553.31 其他费用 9,371,811.41 237,518,734.2 合 计 6 六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民 币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 年末数 年初数 帐龄 占总额 占总额 帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备 比例 比例 7,120,641.3 1 年以内 84,101,046.27 79.72% 841,010.47 24.81% 71,206.41 9 14,005,438. 1－2 年 6,757,791.72 6.40% 675,779.17 48.81% 1,400,543.90 99 2,761,353.9 2－3 年 13,806,769.65 13.09% 132,054.50 0.46% 26,410.90 3 7,130,366.8 3－5 年 118,784.54 0.11% 35,635.36 24.85% 2,139,110.04 1 5 年以上 715,675.40 0.68% 715,675.40 307,759.75 1.07% 307,759.75 105,500,067.5 5,029,454.3 28,696,261. 合 计 100.00% 100.00% 3,945,031.00 8 3 44 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 52,174,199.97 元，占应收帐款总金 额的 49%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理 由 阿克苏地区棉麻公司 639,602.55 100％ 账龄 5 年以上 农机科研所 71,630.00 100％ 账龄 5 年以上 阿瓦提 4,442.85 100％ 账龄 5 年以上 4、本年度无实际冲销的应收帐款。 5、 年末应收帐款中控股股东及其下属单位欠款为 62,078,855.35 元，详见本附注七。 6、应收帐款年末数比年初数增加 76,803,806.14 元，增加比例为 268%，增加原因为农一 师棉麻公司欠付 2004 年末棉花货款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 年末数 年初数 帐 龄 占总额 占总额 帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备 比例 比例 1 年以内 302,172,917. 92.77% 3,021,729.18 274,269,727.7 93.95％ 2,742,697.2 55 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 48 2 7 2,892,772.3 1－2 年 6,802,923.70 2.09% 680,292.37 9,307,723.13 3.19％ 3 2－3 年 8,967,260.55 2.75% 3,537,452.11 236,982.35 0.08％ 47,396.45 3－5 年 160,430.44 0.05% 48,129.14 1,356,023.89 0.46％ 406,807.17 6,762,433.0 5 年以上 7,620,888.76 2.34% 7,620,888.76 6,762,433.03 2.32％ 3 325,724,420. 14,908,491.5 291,932,890.1 12,852,106. 合 计 100.00% 100.00％ 93 6 2 25 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 254,059,788.07 元，占其他应收 款总金额的比例为 78%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理 由 农一师实业开发公司 4,180,000.00 100％ 已破产，无法收回 职工承包欠款 2,669,326.17 100％ 五年以上 农垦阿克苏供销合作总公司 2,700,000.00 100％ 五年以上 轮胎锅炉公司 20,000.00 100％ 五年以上 原料公司 231,562.59 100％ 五年以上 4、本年度实际冲销的其他应收款详见附注五（四）。 5、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金 额 性质或内容 阿克苏新农房地产有限责任公司 97,144,197.92 暂借款 新疆金牛生物股份有限公司 56,500,000.00 购牛款 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司公司 40,529,696.11 暂借款 阿克苏新农金牛有限公司 33,405,172.58 暂借款 连队承包自理金 26,480,721.46 往来款 6、年末其他应收款中控股股东及其下属单位欠款为 256,067,992.78 元，详见本附注七。 （三）长期投资： 年末数 年初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 244,151,111.8 165,650,209.6 长期股权投资 --- --- 4 0 A、成本法核算的股权投资： 占被投资单位 本期投资增 年末帐面 被投资单位名称 投资起止期 年初余额 注册资本比例 减额 余额 新疆证券有限责任公司 2001.3.10－未约定 7.70％ 50,000,000. --- 50,000,000. 00 00 新疆塔里木河种业股份有限公司 2002.12.23－未约定 15.11％ 5,613,094.0 5,613,094.0 --- 5 5 新疆金牛生物股份有限公司 2002.3.27－ 6,000,000.0 3,857,265.2 9,857,265.2 10.00％ 2050.3.27 0 3 3 小 计 --- --- 61,613,094. 3,857,265.2 65,470,359. 05 3 28 B、权益法核算的对子公司股权投资： 56 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 本年权益增减额 年末余额 占被投资单位 被投资单位名称 投资起止期 年初余额 其中 注册资本比例 本年合计 初始投资 累计增减 合计 投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 阿克苏新农房地产有 2002.8.28－ 23,920,225.0 22,626,296.6 13,680,000.0 22,626,296.6 26,026,521.6 62.18％ --- -13,680,000.00 20,520,000.00 46,546,521.61 限责任公司 2012.8.28 0 1 0 1 1 新疆阿拉尔新农甘草 2002.8.20－ 12,181,773.1 51.16％ 195,048.10 --- 1,176,255.28 8,609.62 -989,816.80 11,000,000.00 1,376,821.20 12,376,821.20 产业有限责任公司 2012.8.19 0 阿克苏新农化纤棉浆 2002.9.16－ 10,673,948.1 75.27％ -721,653.85 --- 67,569.20 --- -789,223.05 9,589,145.00 363,149.28 9,952,294.28 有限责任公司 2012.9.16 3 阿克苏新农金牛有限 2002.10.15－ 34,720,711.0 47,140,502.9 54,000,000.0 - - 75.00％ --- --- 90,000,000.00 81,861,213.97 责任公司 2020.10.15 6 1 0 6,859,497.09 8,138,786.03 新疆阿拉尔市政建设 2002.9.29－ 12,949,657.0 65.00％ -667,558.51 --- -667,558.51 --- --- 13,000,000.00 -717,901.49 12,282,098.51 投资有限责任公司 2012.9.28 2 阿拉尔新农赛杰草业 2002.3.27－ 60.00％ 4,676,521.12 46,289.71 --- 46,289.71 --- --- 4,800,000.00 -77,189.17 4,722,810.83 有限责任公司 2050.3.27 新疆塔农农用塑料制 2004.4.5－ --- 51.00% 5,653,548.43 5,100,000.00 553,548.43 --- --- 5,100,000.00 553,548.43 5,653,548.43 品有限责任公司 2014.4.4 99,122,835.4 74,272,473.4 72,780,000.0 16,942,903.6 19,386,163.8 小计 --- --- 8,609.62 -15,459,039.85 154,009,145.00 173,395,308.83 3 0 0 3 3 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 本年权益增减额 年末余额 占被投资单位 被投资单位名称 投资起止期 年初余额 其中 注册资本比例 本年合计 初始投资 累计增减 合计 投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 新疆阿拉尔天农节水 2002.10.15－ 49.00％ 4,914,280.12 371,163.61 --- 366,518.99 4,644.62 --- 4,905,007.52 380,436.21 5,285,443.73 灌溉有限责任公司 2020.10.15 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 农 业 700,658,358.6 465,597,555.4 502,744,969.2 678,386,241.17 7 1 0 工副业 136,599,266.4 142,729,603.97 22,104,305.01 19,132,362.46 5 合 计 722,762,663.6 602,196,821.8 521,877,331.6 821,115,845.14 8 6 6 （五）投资收益： 1、本年发生数： 股票期货 期货投 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资差 股权转 类 别 合计 投资收益 资收益 的股权投资收益 股权投资收益 额摊销 让收益 13,254.2 长期股权投资 --- --- 1,657,265.23 17,309,422.62 --- 18,979,942.09 4 2、上年发生数： 股票期货 债权投 成本法下确认的 权益法下确认的股 股权投资差 股权转 类 别 合计 投资收益 资收益 的股权投资收益 权投资收益 额摊销 让收益 短期投资 --- -183,530.00 --- --- --- --- -183,530.00 长期股权投资 17,730,582. --- --- --- 17,717,327.77 13,254.24 --- 01 合 计 17,547,052. --- -183,530.00 --- 17,717,327.77 13,254.24 --- 01 57 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方 ： （1）控制本公司的关联方： 与本企 经济性 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 质或类型 代表人 农林种植、养殖、建材、化工制 阿克苏农垦农工商联合总公司 新疆阿拉尔市 造、 母公司 国有独资 王平海 电力供应、纺织品、普通机械等 （2）受本公司控制的关联方：详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 阿克苏农垦农工商联合总公司 52,327.00 --- --- 52,327.00 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 1,165.00 --- --- 1,165.00 阿克苏新农房地产有限责任公司 1,000.00 2,300.00 --- 3,300.00 新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司 2,000.00 --- --- 2,000.00 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 2,150.00 --- --- 2,150.00 阿克苏新农金牛有限责任公司 6,000.00 6,000.00 --- 12,000.00 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 800.00 --- --- 800.00 新疆塔农农用塑料制品有限责任公司 --- 1,000.00 --- 1,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元） 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 20,400.0 阿克苏农垦农工商联合总公司 20,400.00 63.55 --- --- --- --- 63.55 0 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 876.91 75.27 --- --- --- --- 876.91 75.27 阿克苏新农房地产有限责任公司 684.00 68.40 1,368.00 -5.22 --- --- 2,052.00 62.18 新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司 1,300.00 65.00 --- --- --- --- 1,300.00 65.00 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 1,100.00 51.16 --- --- --- --- 1,100.00 51.16 阿克苏新农金牛有限责任公司 3,600.00 60.00 5,400.00 15.00 --- --- 9,000.00 75.00 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 480.00 60.00 --- --- --- --- 480.00 60.00 新疆塔农农用塑料制品有限责任公司 --- --- 510.00 51.00 --- --- 510.00 51.00 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 阿克苏农垦进出口公司 受同一母公司控制 阿拉尔南口建筑公司 受同一母公司控制 阿拉尔塑料二厂 受同一母公司控制 阿拉尔新星棉纺厂 受同一母公司控制 农垦阿克苏供销合作总公司 受同一母公司控制 农一师八团 受同一母公司控制 农一师财政局 受同一控制人控制 农一师电力公司 受同一母公司控制 58 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 农一师二团 受同一母公司控制 农一师工会 受同一控制人控制 农一师化油公司 受同一母公司控制 农一师监理站 受同一控制人控制 农一师建设管理局 受同一控制人控制 农一师九团 受同一母公司控制 农一师勘察设计有限公司 受同一母公司控制 农一师六团 受同一母公司控制 农一师棉机公司 受同一母公司控制 农一师棉麻公司 受同一母公司控制 农一师七团 受同一母公司控制 农一师三团 受同一母公司控制 农一师沙井子改水办 受同一控制人控制 农一师十二团 受同一母公司控制 农一师十六团 受同一母公司控制 农一师十三团 受同一母公司控制 农一师十三团纺织厂 受同一母公司控制 农一师十四团 受同一母公司控制 农一师十团 受同一母公司控制 农一师十五团 受同一母公司控制 农一师十一团 受同一母公司控制 农一师实业开发公司 受同一母公司控制 农一师水利局改水办 受同一控制人控制 农一师水利水电工程处 受同一母公司控制 农一师四团 受同一母公司控制 农一师塔里木河灌溉管理处 受同一母公司控制 农一师团委 受同一控制人控制 农一师五团 受同一母公司控制 农一师五团建筑安装公司 受同一母公司控制 农一师一团 受同一母公司控制 农一师招待所 受同一母公司控制 农一师种子公司 受同一母公司控制 新疆阿拉尔南口建筑公司 受同一母公司控制 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 受同一母公司控制 新疆塔里木河种业股份有限公司 参股 15.11%联营公司 新疆塔里木农业通用机械有限公司 受同一母公司控制 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司 参股 49%联营公司 新疆金牛生物股份有限公司 参股 10%联营公司 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交 易已作抵销。 2、向控股股东及其下属单位采购、销售和接受服务的关联方交易 59 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 公司的主要经营业务为棉花等农作物的种植销售，公司生产资料的采购及农产品的销售大 量通过控股股东及其下属单位完成。根据 1998 年 6 月 8 日公司设立前（筹）与控股股东新疆阿 克苏农垦农工商联合总公司签订的《关联服务协议的约定》及附件《员工福利合同》和《生产 资料及产品购销合同》的约定：采购和销售的关联方交易中按国家规定属国家严格控制的统购 统销的生产资料及农产品价格按国家有关规定执行，不属于统购统销范围的按协议价格进行； 对控股股东及其下属单位为公司提供的职工住房、工作就餐和医疗服务，参照国家财政部规定 比例，由双方于每年 12 月协商确定。上述协议有效期为一年，在公司成立后未作续签或补充， 实际交易参照上述协议精神进行，对关联销售棉籽副产品按每年阿克苏地区物价局下达的棉籽 拨交价格通知进行交易。 根据 2004 年 10 月 30 日公司与农一师棉麻公司签订的《棉花委托代销协议书》：公司委托 农一师棉麻公司销售公司 2004 年度生产的皮棉，以不低于交付皮棉当日市场价格销售，在其他 条件相同的情况下，如第三方报价高于农一师棉麻公司代销的价格，公司可以将皮棉自行销售 给第三方；公司应向农一师棉麻公司支付代垫费用，皮棉检验费每吨 60 元，销售费用每吨 82 元；公司委托农一师棉麻公司代销的每批次皮棉经验收合格并交付农一师棉麻公司后，农一师 棉麻公司应立即按新疆维吾尔自治区公布的皮棉收购指导价向新农开发预付该批次皮棉的销售 款，市场价格与指导价的差额部分待该批次皮棉销售完成后支付；农一师棉麻公司将新农开发 委托代销的每批次皮棉销售后应及时结算其余货款，如农一师棉麻公司在收到新农开发交付的 该批次皮棉 2 个月之内支付完所有销售款，新农开发将给予农一师棉麻公司销售价扣除预付部 分和农一师棉麻公司代垫费用(检验费 60 元/吨、销售费 82 元/吨)余额 10％的折扣；如在 3 个 月内结算,将给予 5％的折扣；如在 3－6 个月内结算,新农开发不给予折扣；如在 6 个月后结算, 农一师棉麻公司应按银行同期贷款基准利率支付新农开发资金占用费。农一师棉麻公司向新农 开发支付剩余货款最迟不能超过该批次皮棉交付后 8 个月；如超过 8 个月,农一师棉麻公司应按 日向新农开发支付货款总额万分之五的违约金。当乙方将甲方委托代销的每批次皮棉销售的价 格低于新疆维吾尔自治区公布的皮棉收购指导价时：乙方应承担预付部分款扣除乙方销售价和 乙方代垫费用差额 10%的风险损失。 具体关联交易如下： （1）向关联方采购生产资料等货物： 关联方名称 本年数 上年数 农垦阿克苏供销合作总公司 70,048,675.81 75,764,306.74 农一师塔里木河灌溉管理处 26,648,383.63 28,064,689.11 农一师电力公司 24,500,538.15 17,122,629.07 农一师九团 12,886,583.13 16,586,190.33 新疆塔里木河种业股份有限公司 4,611,915.95 3,224,740.25 农一师化油公司 2,710,000.00 1,510,000.00 农一师种子公司 4,794,176.40 1,228,334.71 农一师一团 188,135.06 --- 农一师五团 2,966,276.47 --- 农一师六团 270,000.00 --- 农一师十二团 157,137.83 --- 农一师十四团 535,390.17 --- 农一师十五团 283,325.68 --- 合计 150,600,538.28 143,500,890.21 （2）向关联方销售皮棉、房屋、滴灌材料等货物： 60 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 关联方名称 本年数 上年数 农一师棉麻公司 483,667,510.01 206,974,435.10 阿克苏农垦进出口公司 62,932,271.05 51,524,236.70 阿拉尔新星棉纺厂 24,553,218.78 16,586,190.33 农一师十三团纺织厂 6,659,182.30 13,980,824.34 农一师三团 10,961,294.51 --- 新疆塔里木河种业股份有限公司 10,169,242.55 --- 农一师十三团 8,777,017.00 --- 农一师十团 8,683,991.51 --- 农一师十六团 8,210,102.20 --- 农一师一团 7,542,114.11 --- 新疆阿拉尔南口建筑公司 7,263,341.46 --- 农一师塔里木河灌溉管理处 6,098,211.11 --- 农一师沙井子改水办 4,971,410.32 --- 农一师十四团 4,676,771.37 --- 农一师二团 4,252,241.36 --- 农一师十五团 4,190,220.87 --- 农一师工会 2,400,000.00 --- 农一师六团 2,168,409.01 --- 农一师水利局改水办 1,851,120.32 --- 农一师建设管理局 1,840,120.10 --- 农一师九团 1,364,190.00 --- 农一师八团 1,261,000.00 --- 农一师七团 938,261.31 --- 农一师水利水电工程处 870,020.30 --- 合 计 676,301,261.55 289,065,686.47 （3）2004 年度向农一师棉麻公司支付皮棉检验费 1,257,977.06 元，销售费用 2,007,331.29 元，运输费用 2,309,967.41 元；向关联方支付中小学经费 4,400,000.00 元、支 付医疗服务费 11,082,134.34 元、支付劳动保险费 23,173,984.11 元。 3、关联方应收应付款项余额： 项 目 本年末金额 上年末金额 应收账款 农一师棉麻公司 25,457,883.26 6,490,764.26 阿克苏农垦进出口公司 8,063,542.70 5,068,189.34 农一师十团 6,290,710.31 --- 新疆阿拉尔南口建筑公司 4,462,678.39 --- 农一师三团 3,734,457.68 --- 农一师十六团 2,990,335.38 --- 农一师二团 2,810,842.16 --- 农一师沙井子改水办 2,470,000.00 --- 农一师水利局改水办 1,850,000.00 --- 农一师十四团 1,721,136.62 --- 农一师塔里木河灌溉管理处 1,473,984.38 --- 61 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 农一师六团 1,370,000.00 --- 农一师水利水电工程处 850,399.56 --- 农一师建管局 619,262.70 --- 农一师八团 496,000.00 --- 农一师十五团 380,000.00 --- 农一师一团 289,344.18 --- 新疆塔里木农业通用机械有限公司 268,534.51 --- 农一师七团 68,197.43 --- 新疆金牛生物股份有限公司 61,900.00 --- 合 计 65,729,209.26 11,558,953.60 其他应收款 农一师十三团 --- 51,813,644.59 农一师九团 --- 17,987,931.89 农一师十二团 --- 12,696,068.09 农垦阿克苏供销合作总公司 6,150,000.00 6,150,000.00 农一师实业开发公司 4,180,000.00 4,180,000.00 新疆金牛生物股份有限公司 56,600,000.00 --- 农一师五团 11,687,867.24 --- 农一师财务局 280,000.00 --- 农一师团委 100,000.00 --- 合 计 78,997,867.24 92,827,644.57 预付账款 新疆金牛生物股份有限公司 --- 244,323,200.00 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司 --- 1,880,247.02 新疆塔里木河种业股份有限公司 --- 1,365,900.00 阿克苏农垦进出口公司 7,062,000.00 --- 农垦阿克苏供销合作总公司 2,000,000.00 --- 农一师九团 1,681,256.36 --- 新疆塔里木农业通用机械有限公司 1,000,000.00 --- 农一师十四团 729,957.83 --- 农一师十一团 616,480.00 --- 农一师电力公司 465,000.00 --- 农一师四团 300,127.80 --- 农一师十五团 276,666.59 --- 农一师十三团 185,280.00 --- 农一师勘察设计有限公司 100,000.00 --- 农一师一团 29,502.60 --- 农一师十二团 24,566.60 --- 合 计 14,470,837.78 247,569,347.02 应付账款 62 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 农一师棉机公司 9,678,476.09 9,678,476.09 农垦阿克苏供销合作总公司 3,473,206.91 1,613,960.94 阿拉尔塑料二厂 --- 1,442,051.75 新疆塔里木河种业股份有限公司 4,455,230.72 247,732.14 新疆青松塔里木建筑安装工程有限 35,789,393.00 --- 公司 阿拉尔南口建筑公司 3,800,773.00 --- 农一师招待所 1,600,000.00 --- 农一师塔里木河灌溉管理处 1,134,501.59 --- 农一师监理站 300,000.00 --- 农一师五团 257,895.49 --- 阿克苏农垦进出口公司 200,000.00 --- 农一师三团 29,805.20 --- 合 计 60,719,282.00 12,982,220.92 其他应付款 农一师财政局 --- 30,000,000.00 农一师十三团 19,057,749.62 --- 农一师塔里木河灌溉管理处 5,000,000.00 --- 农一师五团建筑安装公司 4,252,942.40 --- 农一师十二团 1,797,420.17 --- 农一师十六团 67,640.00 --- 农一师十团 24,003.00 --- 合计 30,199,755.19 30,000,000.00 预收账款 农一师棉麻公司 45,976,066.05 36,773,176.36 阿克苏农垦进出口公司 5,551,201.07 12,394,207.40 农一师五团 --- 5,000,000.00 农一师塔里木河灌溉管理处 2,000,000.00 --- 农一师十三团 1,644,451.57 --- 农一师三团 148,202.66 --- 合计 55,319,921.35 54,167,383.76 4、其他关联方交易事项： （1）2004 年 5 月 26 日阿克苏新农金牛有限责任公司的原有股东共同对子公司阿克苏新农 金牛有限责任公司追加投资 6,000 万元，增资后其注册资本为 12,000 万元。其中公司债权转增 股本 5,400 万元，股份额增至 9,000 万元，占注册资本的 75％；新疆农一师五团出资 600 万 元，股份额增至 1,800 万元，占注册资本的 15％；新疆金牛生物股份有限公司原股份额 1,200 万元，本次未增资，占增资后注册资本的 10％。上述新增资本已经上海立信长江会计师事务所 有限公司新疆分所信长会师新验字（2003）第 11 号验资报告验证。 （2）2004 年 5 月 20 日公司向新疆金牛生物股份有限公司追加投资 400 万元，股份额增至 1,000 万元，占其注册资本的 10％。上述资本已经上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分 所信长会师新验字（2004）第 7 号验资报告验证。 63 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 （3）2004 年 3 月 25 日阿克苏新农房地产有限责任公司以未分配利润转增资本 2,000 万 元，股东现金增资 300 万元，增资后注册资本为 3,300 万元；公司对阿克苏新农房地产有限责 任公司投资因未分配利润转增资本而增加 1,368 万元，增加后股份额为 2,052 万元，占注册资 本的 62,18%。上述新增资本已经上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所信长会师新验字 （2004）第 3 号验资报告验证。 （4）2004 年公司购买新疆金牛生物股份有限公司纯种荷斯坦牛 3,000 头（其中 1,000 头 为代农一师五团购买），价值 7,732.32 万元。2004 年度收回 2003 年预付给新疆金牛生物股份 有限公司的购牛款 17,610 万元，支付购牛款 6,560 万元；截止 2004 年 12 月 31 日尚有预付的 牛款 5,650 万元，未在合同规定的期限内交货。 （5）2004 年公司为控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司的农一师五团代购纯种荷 斯坦牛 1,000 头，价值 2,200 万元。截止 2004 年 12 月 31 日尚有代购资金 1,055 万元未收回。 （6）公司无为关联方提供担保的情况；截止 2004 年 12 月 31 日本公司控股股东新疆阿克 苏农垦农工商联合总公司的农一师十团为子公司新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司贷款 900 万元提供担保，农一师十六团为子公司新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司贷款 900 万 元提供担保，农一师电力公司为公司贷款 3,000 万元提供担保，农一师十六团为公司贷款 2,500 万元提供担保，农一师一团为公司贷款 4,000 万元提供担保。 （7）子公司阿克苏新农房地产有限责任公司向控股股东及其下属单位支付土地出让金 10,679,213.56 元。 （8）新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司向子公司阿克苏新农房地产有限责任公司提供 建筑安装服务 131,360,961.00 元，新疆阿拉尔南口建筑公司向子公司阿克苏新农房地产有限责 任公司提供建筑安装服务 2,301,599.00 元；农一师五团建筑安装公司向阿克苏新农金牛有限责 任公司提供建筑安装服务 9,305,594.33 元。 （9）子公司阿克苏新农房地产有限责任公司向农一师国资局购买新疆农垦阿克苏供销合作 总公司 2 栋钢混结构的商服楼及附属设施，建筑总面积为 17,090.95 平方米(含地下建筑面积 1,810.5 平方米)，其中银海大酒店总建筑面积 7,820.97 平方米(地下一层、地上十一层)，另 供销商厦总建筑面积 9,269.98 平方米(地下一层、地上七层)。根据中宇资产评估有限责任公司 中宇评报字[2004]第 008 号，评估的公开市场价值为人民币 1,728 万元；实际交易价格为 2,000 万元。 九、或有事项： 无需要说明的或有事项。 十、承诺事项： （一）公司无对外担保事项。 （二）其他重大财务承诺事项： 抵押资产情况： 截止 2004 年 12 月 31 日公司将投资于新疆证券有限责任公司的股权质押给交通银行乌鲁木 齐市分行，获得短期贷款 2,500 万元。 截止 2004 年 12 月 31 日子公司阿克苏新农金牛有限责任公司将存货中幼畜及育肥畜 1,659.70 万元，固定资产 3,784.68 元抵押给中国农业银行阿克苏兵团支行，获得短期贷款 1,000 万元，长期贷款 1,600 万元。 十一、资产负债表日后事项： 64 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 根据公司第二届十六次董事会决议，2004 年度利润分配预案为以 2004 年末总股本 32,100 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），总额 64,200,000.00 元；考 虑到股本扩张将给公司经营带来的压力，公司决定不进行资本公积金转增股本。该利润分配预 案需要经过股东大会批准后实施。 十二、其他重要事项： （一）阿拉尔建市占用了公司农业耕地，根据农一师国土局文件师国土资发[2004]45 号 文，划拨 25,958.76 亩国有未利用土地给公司使用。公司执行国家退耕还林、退耕还草、退耕 还园政策，退耕约 3 万亩，导致产棉耕地相应减少。 （二）为保证公司棉花生产经营的独立,公司拟将部分土地的经营使用权转租给大股东新疆 阿克苏农垦农工商联合总公司下属单位：农一师九团、十二团、十三团(以下简称“存续主 体”),存续主体用未进入公司的水利配套设施补偿转租土地的开发和熟化成本,补偿标准为土地 的评估价格。公司转租土地按渠系连片进行，转租的顺序依次是：阿拉尔建市已经或将要占用 的耕地 3 万亩、划分给农工的自用地 2 万亩、风沙前沿耕地 8.5 万亩、不便于管理的零星耕地 5,000 余亩，共计 13.25 万亩，总价值约 2 亿元左右，附属于此部分土地的固定资产为 0.7 亿 元左右，本次交易金额共计约 3 亿元左右；存续主体用于补偿的资产有：与公司生产经营有关 的水利配套设施、与水利管理配套的设施、工业用地、农业用地 6 万亩(主要是水利设施占地、 在公司渠系浇灌范围内的果园以及少量耕地)、棉纺用资产(主要是设备、厂房)等资产。上述交 易将在 2005 年上半年完成。 十三、本年度非经常性损益列示如下： 项 目 金额（元） （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工 1,085,258.37 程、无形资产、其他长期资产产生的损益 （二）计入当期损益的对非金融企业收取的资 1,748,734.34 金占用费 （三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计 提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -304,026.87 支出 合 计 2,529,965.84 上述（一）～（三）项中列示的金额中已将所得税的影响额扣除。对子公司的非 经常性损益项目按母公司拥有的份额计算。 65 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开 披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 66