*ST秦机(000837)秦川发展2003年年度报告摘要

陕西秦川机械发展股份公司 ２００３年度报告摘要 １、重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长龙兴元先生、财务负责人付林兴先生郑重声明：保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 １．３ 岳华会计师事务所已审计本公司财务报告，并出具标准无保留意见的审计报 告。 ２、上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 秦川发展 股票代码 ０００８３７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园 注册地址和办公地址 办公地址：陕西省宝鸡市姜谭路２２号 邮政编码 ７２１００９ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｉｎｃｈｕａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｑｉｎｃｈｕａｎ＠ｑｉｎｃｈｕａｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴 煜 夏杰莉 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路２２号 陕西省宝鸡市姜谭路２２号 电 话 ０９１７－３６７０６５４ ０９１７－３６７０６５４ 传 真 ０９１７－３３９０９６０ ０９１７－３３９０９５７ 电子信箱 ｑｉｎｃｈｕａｎ＠ｑｉｎｃｈｕａｎ．ｃｏｍ Ｘｉａｊｉｅｌｉ１１＠１２６．ｃｏｍ ３、会计数据和财务指标摘要 1 ３．１ 主要会计数据 ２００２年（调整 ２００２年（调整 本年比上年 ２００１年 ２００３年 后） 前） 增减（％） 主营业务收入 ４１９，７１０，７０３．６６ ３５０，６３８，９６４．５５ ３５０，６３８，９６４．５５ １９．７０ ３５４，６３４，１２２．１４ 利润总额 ３６，５２６，１９８．００ ２８，２５８，９２２．５２ ２８，２５８，９２２．５２ ２９．２６ ３７，５３４，６２１．３３ 净利润 ２９，４４９，９２４．７９ ２２，４７６，９０７．７３ ２３，６２６，０６９．２４ ３１．０３ ３０，４３０，１００．８４ 扣除非经常性损 ２８，５６３，５６６．８４ １７，４２４，９７８．３ １８，５７４，１３９．８１ ５３．７８ ２６，６０５，４３８．３７ 益的净利润 ２００２年末（调整 ２００２年末（调整 本年比上年 ２００１年末 ２００３年末 后） 前） 增减（％） 总资产 １，０３０，８２０，１５７．０８ ９３８，５２０，３２１．６９ ９３８，５２０，３２１．６９ ９．８３ ７１０，８４３，６９０．２９ 股东权益（不含 ５６３，５６４，８７３．８４ ５３７，８０８，２０６．５１ ５３５，５１２，１４６．３２ ４．７９ ４０２，０４２，０１６．６９ 少数股东权益） 经营活动产生的 ２０，２２７，５８７．３２ ６８，８０３，５３９．１６ ６８，８０３，５３９．１６ －７０．６０ －８，７５６，２５９．１２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００３年 ２００２年调整 ２００２年调整前 本年比上年增减 ２００１年 后 （％） 每股收益 ０．１３ ０．１０ ０．１０ ３０ ０．１４ 净资产收益率 ５．２３ ４．１８ ４．４１ ２５．１２ ７．５７ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ５．１７ ４．２２ ３．４７ ２２．５１ ６．０６ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０９ ０．３０ ０．３０ －７０ － 现金流量净额 ２００２年末调 ２００２年末调整 本年比上年增减 ２００３年末 ２００１年末 整后 前 （％） 每股净资产 ２．４２ ２．３１ ２．３０ ４．７６ １．８９ 调整后的每股净资产 ２．３９ ２．３１ ２．３０ ３．４６ １．８９ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用√不适用 ４、股东变动及股东情况 ４．１公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，—） 股份类别 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 107,078,400 107,078,400 其中： 国家持有股份 96,384,000 96,384,000 境内法人持有股份 10,694,400 10,694,400 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 107,078,400 107,078,400 2 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 125,400,000 125,400,000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 125,400,000 125,400,000 三、股份总数 232,478,400 232,478,400 ４．２前十名股东及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４６，７３０户 前十名股东持股情况 年度 股份类别 质押或冻 股东性质 年末持股 比例 股东名称（全称） 内 （已流通或 结的股份 （ 国有股东 数量 （％） 增减 未流通） 数量 或外资股东） 秦川机床集团有限公司 ０ ９６，３８４，０００ ４１．４６ 未流通股 无 国有股 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 ０ ４，５８８，８００ １．９７ 未流通股 无 法人股 中国浦发机械工业股份有限公司 ０ ２，７２６，４００ １．１７ 未流通股 未知 法人股 上海浦发金桥联合发展有限公司 ０ １，４５９，２００ ０．６３ 未流通股 未知 法人股 西安市化工进出口公司 ０ １，１９０，４００ ０．５１ 未流通股 未知 法人股 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 ７４０，１４６ ０．３２ 已流通股 未知 社会公众股 高秋课 已流通股 未知 社会公众股 安康水电联合实业有限责任公司 ０ ３８４，０００ ０．１７ 未流通股 无 法人股 陕西省国际信托投资股份有限公司 ３４５，６００ ０．１５ 已流通股 未知 社会公众股 张巧梅 ３３９，３００ ０．１５ 已流通股 未知 社会公众股 前十名法人股股东之间不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关 前十名股东关联关系或一致行动的说明 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东情况 股东名称（全称） 年末持股数量 股份种类 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 740,146 A股 高秋课 455,930 A股 张巧梅 339,300 A股 干淑珍 285,100 A股 郭长海 273,000 A股 许炳炎 265,800 A股 王述智 262,420 A股 陈天权 251,343 A股 刘辉华 245,000 A股 张梦群 242,000 A股 前十名流通股股东关联关系说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为秦川机床集团有限公司，该公司成立于 1996 年 10 月 10 日。法定代表 人：龙兴元；主要业务和产品：铸铁件、锻件、工模具制造、减速机、木器等； 注册资本 3.98 亿元； 股权结构如下: 3 ① 陕西省经贸委占该公司 49.59%股权； ② 中国华融资产管理公司占该公司 43.06%股权； ③ 中国长城资产管理公司占该公司 4.80%股权； ④ 中国东方资产管理公司占该公司 1.30%股权； ⑤ 中国信达资产管理公司占该公司 1.25%股权。 ５、董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 初 持 股 数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数（股） （股） 龙兴元 董事长 男 ４１ ２００１．６－２００４．６ １１４００ １１４００ 项 兵 独立董事 男 ４１ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 陈华明 独立董事 男 ３６ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 蒋庄德 独立董事 男 ４８ ２００２．４－２００４．６ ０ ０ 胡 弘 董事、总经理 男 ４４ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 刘庆云 董事 男 ５１ ２００１．６－２００４．６ １０２６０ １０２６０ 吴 煜 董事、董事会秘书 男 ３８ ２００１．６－２００４．６ １１４００ １１４００ 周盘生 董事、副总经理 男 ５７ ２００１．６－２００４．６ １０２６０ １０２６０ 黄之群 董事 男 ５３ ２００２．４－２００４．６ ０ ０ 王怀科 监事会主席 男 ４１ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 林一波 监事 男 ３４ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 殷卫东 监事 男 ３６ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 李遵安 监事 男 ５５ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 罗 军 监事 男 ３９ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 吴 康 常务副总经理 男 ３５ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 马志云 副总经理 男 ３９ ２００１．６－２００４．６ １０２６０ １０２６０ 李曙鹏 副总经理 男 ４０ ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 付林兴 财务负责人 男 ３８ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 龙兴元 秦川机床集团有限公司 董事长 ２００１．５－２００４．５ 否 胡 弘 秦川机床集团有限公司 董事 ２００１．５－２００４．５ 否 刘庆云 秦川机床集团有限公司 董事、总经理 ２００１．５－２００４．５ 是 王怀科 秦川机床集团有限公司 副总经理 ２００１．５－２００４．５ 是 黄之群 秦川机床集团有限公司 董事 ２００１．５－２００４．５ 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ８６．６５万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １０．８万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３９．６万元 独立董事津贴 １０．８万元 独立董事其他待遇 来公司办公、调研及开会的办公费用和差旅费 项兵、蒋庄德、陈华明、刘庆云、黄之群 、王 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 怀科、殷卫东、李遵安不在本公司领取报酬 报酬区间（万元） 人数 １３－１７ １ １１－１３ １ １０－１２ ６ ３－６ ２ 4 ６、董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司积极贯彻 “做实本部、做强主业、做大规模”的发展战略，进一步理顺公司 内部生产环节，合理配备各生产要素，加强内部管理，降低产品制造成本，在机床市场需求旺 盛的情况下，依然加大产品的销售力度，使 ２００３ 年工作取得了较好的经营业绩。销售收入比 上年增长了 １９．７０％，营业利润比上年增长达到 ６２．１２ ％，净利润达到 ２９４５ 万元，比上年增幅 达到 ３１％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 入比上年增 成本比上 上年增减 产品 （元） （元） （％） 减（％） 年增减％） （％） 机床、塑料 ３１５，４９１，７５６．０９ ２３３，６１６，３３０．９５ ２５．９５ ５８．７９ ６５．８５ －１０．８２ 机械等 电脑主板 １９．２６ －３１．４１ －３４．７４ ２７．１３ １０４，２１８，９４７．５７ ８４，１４９，２６７．４８ 其中： ４，４８７，３０４．０６ ４，３５２，６８４．９４ ３％ －３２ －３３．３６ ５７．８９ 关联交易 关联交易的 有国家价格的，执行国家价格；无国家价格的，执行市场价格；既无国家价格，又无 定价原则 市场价格的，由双方协商定价 本公司是由关联方秦川集团部分改制组建，目前已具有完整生产体系。与关联方发生 关联交易必 关联交易主要是由关联方向本公司提供铸件、部分工序性加工及提供劳务服务。关联方为 要性、持续 完成其经营目标，也购买本公司在制品、劳务等。双方按照确定的关联交易原则，签署了 性的说明 有关关联交易协议。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 宝鸡地区 ３２４，５４３，５２３．１１ ５８．０５ 深圳地区 ９７，７９９，７４８．７８ －３３．６９ 上海地区 ５７，５１８，５５１．８２ ６０２％ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） ３７，９１０，６０７．００ 占采购总额比重（％） １９．１７ ％ 前五名销售客户销售金额计（元） ４２，４９２，２９９．８８ 占销售总额比重（％） １０．１２ ％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □适用√不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用□不适用 本年度已使用募集资金总额（万元） ５，８３１ 募集资金总额（元） １１３，２４７，７５４．４８ 已累计使用募集资金总额（万元） ５，８３１ 是否符合 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 产生收益 承诺项目 计划进度和 （万元） 项目 （万元） 金额（万元） 预计收益 高速主轴生产技术改 ３，９００ ７４８ — 否 否 造项目 生产数控螺旋伞铣齿 ３，９００ ３，８５７ １，０４８ 机、磨齿机技术改造 否 是 项目 年产２０万套轻型汽车 ３，９６０ １，２２６ ２９ 转向助力泵技术改造 否 否 项目 合 计 １１，７６０ — ５，８３１ １，０７７ — 变更项目情况 □适用√不适用 6 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用√不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 1、公司将根据发展战略，进一步优化调整产品结构，推进业务流程重组，促 进四位一体的主机厂进一步发展，发挥共同制造平台整体优势，巩固公司竞争优 势地位。 2、加快新产品开发进度，尽快使大规格数控成型砂轮磨齿机、复合立式加工 中心等重点新产品试制成功并形成商品，加快磨齿机产品研发速度，以掌控产品 的技术高端。 3、强化工艺攻关工作力度，大力推广应用新刀具、新材料、新技术，以稳定 产品质量、提高工作效率、降低工艺成本，增强成熟产品的市场竞争力。 4、改革激励机制，创新绩效考核体系，实施更为灵活、有效的薪酬政策。 5、强化基础管理，降低运营成本，提高系统效率。基础管理的重点放在经营 过程的制度化、规范化、可控化，为实现公司可持续发展夯实基础。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 报告期内，公司利润分配方案。 公司２００３年度实现净利润２８，８９９，６５０．９２元， 提取１０％法定盈余公积 ２，８８９，９６５．０９元， 提取５％法定公益金１，４４４，９８２．５５元，加上上年度未分配利润 ７７，０７７，６９１．５７元，本年度可供股东分配的利润为１０１，６４２，３９４．８５元。减去２００３ 年因实施２００２年度利润分配方案实际派发现金股利４，１８４，６１１．２０元，２００３年度实 际可供分配利润为９７，４５７，７８３．６５元。董事会提议，以２００３年末股份总数 ２３２，４７８，４００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利 ０．２２元（含税），共 计派发现金股利５，１１４，５２４．８０元。 7 ７、 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用□不适用 自购买日起至本 是否为关联交易 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明 贡献的净利润 定价原则） ２００３ 年 １１ 月 １３ 公 司 先 收 购 ＵＡＩ 公 司 原 股 东 日公司第二届 ２７．２７％ 的股权， 后又对ＵＡＩ公司 收购总价为 董事会第十五 － － 进行增资，增资后公司占其６０％ １９５万美元 次会议通过了 的股权 ＵＡＩ公司议案 注：该项目收购方案等有关部门批准后即可实施。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用□不适用 发生日期 是否为关 担保 担保 是否履 担保对象名称 （协议签署 担保期 联方担保 金额 类型 行完毕 日） （是或否） 深圳市秦众电子有限公司 ２００３．０６．１３ ３００万美元 连带责任 半年 否 否 杨凌秦众电子信息有限公司 ２００３．１０．２２ １０００万元 连带责任 一年 否 否 陕西长岭电子科技有限责任公司 ２００２．０２．０７ １５００万元 连带责任 四年 否 否 陕西秦川格兰德机床有限公司 ２００３．０４．０３ １０００万元 连带责任 一年 否 否 报告期为深圳秦众电子有限公司在深圳市商业银行和不超过３００万 担保发生额合计 美元授信额度的连带责任保证，其他几项担保实际发生额合计为２０００万 元人民币； 担保余额合计 ３５００万元人民币和不超过３００万元美元的授信额度 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司的担保发 不超过３００万元美元的授信额度和２０００万人民币 生额合计 违规担保总额 无 担保总额占公司净资产的比例 约１０％ ７．４ 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 秦川机床集团有限公司 １１，４４９．１４ １，８５０．６９ － － 杨凌秦川节水灌溉设备有 － － １１４．１５ １１４．１５ 限公司 秦川机床集团宝鸡仪表有 45 45 － － 8 限公司 ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用√不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 项兵、蒋庄德、陈华明三位独立董事，自任职以来严格按照《公司章程》、 《董事会议事 规则》的有关规定履行职责，参加了报告期召开的董事会。 独立董事的引入不仅对公司的科学决策、持续发展起到了积极的作用，还真正起到了保 护公司及中小投资者利益的作用。 ８、监事会报告 报告期内公司进一步完善了内部控制制度，公司各项重大决策合法，公司董事、经理执 行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认 为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。 公司最近一次募集资金投入项目和承诺投入项目一致。 本报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权 益或造成公司资产流失。 本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格公正合理、没有 损害上市公司利益。 ９、财务报告 ９．１ 审计意见 岳华会计师事务所已审计本公司财务报告，并出具标准无保留意见的审计报 告。 ９．２ 会计报表附注 １、会计政策、估计说明 ①公司原对董事会通过的各年度利润分配预案作为资产负债表日后事项 中的调整事项处理，将拟分配现金红利反映于资产负债表“应付股利”科目，现 根据财政部“财会字（2003）12 号”文及修订后的《企业会计准则－资产负债 9 表日后事项》，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构 所制定利润分配方案中分配的现金股利，在资产负债表所有者权益中单独列示。 公司已就该事项追溯调整 2002 年度会计报表，调减 2002 年 12 月 31 日“应付股 利”科目余额 4,250,023.22 元；相应调增“少数股东权益”科目余额 65,412.02 元；调增“未分配利润”及项下“现金股利”科目余额 4,184,611.20 元。 ②公司原长期投资差额的核算方法为“本公司股权投资差额在合同规定的投资期 限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过 10 年、贷方差额不低于 10 年的期限 摊销。”，现变更为“股权投资差额借差在合同规定的投资期限内摊销，无投资 期限的按借方差额不超过 10 年摊销、贷方差额列入资本公积”。公司股权投资 差额摊销已按原规定进行处理的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有会计 政策，直至摊销完毕为止；公司新发生的对外投资，按上述规定进行处理。 ２、合并范围发生变化的说明 合并范围增加了上海秦隆投资管理有限公司。 ９．３ 财务报表 10 合并资产负债表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 资 产 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 ２４３，０９２，３０３．７０ １９５，９２６，１７６．７０ ２７４，０１８，３７３．６３ ２３４，２９４，３９３．４７ 短期投资 2 １，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ － 应收票据 3 ４４，２２２，６６０．６８ ３９，７３１，１６９．６８ ４０，３６２，０１７．６８ ２９，７４６，７７２．６８ 应收股利 － ４９３，８００．００ － ５７３，７４８．０２ 应收利息 － － 应收账款 4 １１８，７１７，１０８．９９ ７０，６０７，６６５．２３ ８１，９４４，９９７．５６ ６０，８５２，８２７．０５ 其他应收款 4 １４，７０１，１３２．８１ ３４，２８６，７０６．６５ １６，１４０，４１７．８７ ２４，６９１，７６９．８８ 预付账款 5 １０５，０５２，２５２．３５ ４０，４８０，１７１．０９ ６３，５１５，４９７．２０ １８，８０５，２９４．３２ 应收补贴款 － － 存 货 6 ２３７，１９６，０７２．４５ １５５，７５９，４００．２９ ２０６，５１３，１４２．８６ １５１，６０５，０３２．０６ 待摊费用 7 １０，２０９．９４ ２３７，５９９．２０ 一年内到期的长期债权投资 － － 其他流动资产 － － 流动资产合计 ７６３，９９１，７４０．９２ ５４０，２８５，０８９．６４ ６８２，７３２，０４６．００ ５２０，５６９，８３７．４８ 长期投资： 长期股权投资 8 ２４，６２７，５１２．００ １２３，６２７，８６２．３５ ３４，７４８，３１７．９９ ９３，２０９，３８９．６０ 合并价差 8 １，５９３，０８３．９４ － １，９１１，７００．７２ 长期债权投资 － － 长期投资合计 ２６，２２０，５９５．９４ １２３，６２７，８６２．３５ ３６，６６０，０１８．７１ ９３，２０９，３８９．６０ 固定资产： 固定资产原价 9 ３６４，２９６，１１６．８８ ３１４，４０２，７２０．４７ ３２１，２７４，１０５．０１ ２８１，５６０，８５６．７８ 减：累计折旧 9 １５３，６２１，６５３．９０ １４８，４８２，９４０．６８ １３４，０６９，５１０．５８ １３２，００３，１１８．６７ 固定资产净值 ２１０，６７４，４６２．９８ １６５，９１９，７７９．７９ １８７，２０４，５９４．４３ １４９，５５７，７３８．１１ 减：固定资产减值准备 9 ６２４，９８８．２７ ６２４，９８８．２７ ６２４，９８８．２７ ６２４，９８８．２７ 固定资产净额 ２１０，０４９，４７４．７１ １６５，２９４，７９１．５２ １８６，５７９，６０６．１６ １４８，９３２，７４９．８４ 工程物资 － 在建工程 10 ２９，７９７，５０５．８２ ２９，６３３，００５．８２ ３１，３１６，１４３．３４ ２７，６６４，５２１．５４ 固定资产清理 ５３，９５５．１１ ５３，９５５．１１ 固定资产合计 ２３９，８４６，９８０．５３ １９４，９２７，７９７．３４ ２１７，９４９，７０４．６１ １７６，６５１，２２６．４９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４０，０００．００ － 长期待摊费用 11 ７２０，８３９．６９ １，１７８，５５２．３７ 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 ７６０，８３９．６９ １，１７８，５５２．３７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０３０，８２０，１５７．０８ ８５８，８４０，７４９．３３ ９３８，５２０，３２１．６９ ７９０，４３０，４５３．５７ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 11 合并资产负债表（续） 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 负债和股东权益 释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １２ １８７，７００，０００．００ １４２，７００，０００．００ １８１，４８７，９１６．００ １４４，０６０，０００．００ 应付票据 １３ ２３，６３６，８５１．６７ － １９，３００，０００．００ 应付账款 １４ ５９，５６９，５４１．５９ ３６，８９５，４９４．８４ ４０，３５３，３０９．９５ ２５，０４８，４６７．２９ 预收账款 １４ ９５，３７３，２１１．７３ ５６，４４２，４５１．２５ ７１，４６０，４２９．９６ ２３，９４０，２９９．５５ 应付工资 ４４３，５９２．００ － １５３，０００．００ － 应付福利费 １，６２７，２９７．０６ ６３，０５０．４０ ９１６，８５６．８７ － 应付股利 １５ １，２３３，６２０．８０ ６，２２０．８０ １，２２７，４００．００ － 应交税金 １６ ５，９４５，５２６．５４ ４，７０２，７２０．８４ ４，９２８，９７０．１７ ３，７５８，１０９．３５ 其他应交款 １７ ２９０，６１３．８８ ２１４，６７７．８３ ２３６，６２４．５２ １９２，５９４．４７ 其他应付款 １４ ８，２２７，２０１．１２ １，９４７，７０８．５８ ２，２９７，２５２．３７ ８９６，８５１．５８ 预提费用 １４６，６９９．２１ ２７，９００．００ ２９６，６１２．６３ － 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 １８ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ３９９，１９４，１５５．６０ ２５８，０００，２２４．５４ ３２４，６５８，３７２．４７ １９９，８９６，３２２．２４ 长期负债： 长期借款 １９ ３８，０００，０００．００ ３８，０００，０００．００ ５３，０００，０００．００ ５３，０００，０００．００ 应付债券 － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 １，１２５，９２４．８２ １２５，９２４．８２ ２５，９２４．８２ ２５，９２４．８２ 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ３９，１２５，９２４．８２ ３８，１２５，９２４．８２ ５３，０２５，９２４．８２ ５３，０２５，９２４．８２ 递延税项： 递延税款贷项 － 负债合计 ４３８，３２０，０８０．４２ ２９６，１２６，１４９．３６ ３７７，６８４，２９７．２９ ２５２，９２２，２４７．０６ 少数股东权益 ２８，９３５，２０２．８２ ２３，０２７，８１７．８９ 股东权益： 股 本 ２０ ２３２，４７８，４００．００ ２３２，４７８，４００．００ ２３２，４７８，４００．００ ２３２，４７８，４００．００ 资本公积 ２１ ２０４，５５０，９３６．２１ ２０４，５５０，９３６．２１ ２０４，０５９，５８２．４７ ２０４，０５９，５８２．４７ 盈余公积 ２２ ３４，０８１，３４４．８９ ２８，２２７，４８０．１１ ２８，３７１，１５９．６５ ２３，８９２，５３２．４７ 其中：法定公益金 ２２ １１，３５８，８４８．３７ ９，４０９，１６０．１２ ９，４５７，０５３．２８ ７，９６４，１７７．５７ 未分配利润 ２３ ９２，４５４，１９２．７４ ９７，４５７，７８３．６５ ７２，８９９，０６４．３９ ７７，０７７，６９１．５７ 其中：现金股利 ２３ ５，５１４，５２４．８０ ５，５１４，５２４．８０ ４，１８４，６１１．２０ ４，１８４，６１１．２０ 股东权益合计 ５６３，５６４，８７３．８４ ５６２，７１４，５９９．９７ ５３７，８０８，２０６．５１ ５３７，５０８，２０６．５１ 负债和股东权益总计 １，０３０，８２０，１５７．０８ ８５８，８４０，７４９．３３ ９３８，５２０，３２１．６９ ７９０，４３０，４５３．５７ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 合并利润及利润分配表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 注 本年实际数 上年实际数 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 22 ４１９，７１０，７０３．６６ ２６８，７６６，３１３．７４ ３５０，６３８，９６４．５５ １９０，４５３，７３９．９８ 减：主营业务成本 ３１７，７６５，５９８．４３ １９８，４５３，６７６．４３ ２６９，７９６，５０３．６７ １３７，０９１，５０８．６７ 主营业务税金及附加 23 ２，４１５，２０４．９２ ２，１５７，０６６．５５ １，７６７，００５．１４ １，６１０，７０７．３８ 二、主营业务利润 ９９，５２９，９００．３１ ６８，１５５，５７０．７６ ７９，０７５，４５５．７４ ５１，７５１，５２３．９３ 加：其他业务利润 ３２６，８１８．３３ ４，７２２．２９ ９９，１７８．５３ ５，９６０．７３ 减：营业费用 24 ２２，３７０，８４３．２７ １１，３００，５６７．４１ １６，５３１，９７７．４９ ６，６８４，４６９．８７ 管理费用 25 ３２，９５２，３７９．８５ ２１，７６６，０４８．４２ ２８，２３５，３０５．４６ １７，８９３，７４３．３０ 财务费用 26 ９，０３８，６６３．６０ ７，１１９，２８７．９４ １２，５１２，８８３．６１ １１，００５，６０２．７８ 三、营业利润 ３５，４９４，８３１．９２ ２７，９７４，３８９．２８ ２１，８９４，４６７．７１ １６，１７３，６６８．７１ 加：投资收益 １，２４７，４３９．１６ ６，１０８，２５１．９０ ２，４８５，００８．６７ ６，０２８，１７９．９０ 补贴收入 ５１６，２９０．７１ － ５，７１１，７９６．５８ ５，４６０，０００．００ 营业外收入 27 ６１６，５９１．６４ － ４２０，３２０．０８ ４，４６８．６８ 减：营业外支出 27 １，３４８，９５５．４３ １，３１６，５４３．３５ ２，２５２，６７０．５２ ２，１００，２８０．５３ 四、利润总额 ３６，５２６，１９８．００ ３２，７６６，０９７．８３ ２８，２５８，９２２．５２ ２５，５６６，０３６．７６ 减：所得税 28 ５，１０３，４７６．２４ ３，８６６，４４６．９１ ４，２６３，８９２．６５ ３，３８９，１２９．０３ 少数股东损益 １，９７２，７９６．９７ １，５１８，１２２．１４ 五、净利润 ２９，４４９，９２４．７９ ２８，８９９，６５０．９２ ２２，４７６，９０７．７３ ２２，１７６，９０７．７３ 加：年初未分配利润 ７２，８９９，０６４．３９ ７７，０７７，６９１．５７ ５５，４１７，６６０．０９ ５８，２２７，３２０．００ 六、可供分配的利润 １０２，３４８，９８９．１８ １０５，９７７，３４２．４９ ７７，８９４，５６７．８２ ８０，４０４，２２７．７３ 减：提取法定盈余公积 ３，８０８，３９０．１５ ２，８８９，９６５．０９ ３，３３０，３３５．６２ ２，２１７，６９０．７７ 提取法定公益金 １，９０１，７９５．０９ １，４４４，９８２．５５ １，６６５，１６７．８１ １，１０８，８４５．３９ 七、可供股东分配的利润 ９６，６３８，８０３．９４ １０１，６４２，３９４．８５ ７２，８９９，０６４．３９ ７７，０７７，６９１．５７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ４，１８４，６１１．２０ ４，１８４，６１１．２０ 转作股本的普通股股利 － 八、未分配利润 ９２，４５４，１９２．７４ ９７，４５７，７８３．６５ 72,899,064.39 77,077,691.57 合并利润表补充资料： 本年实际数 上年实际数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,167,737.01 1,167,737.01 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其它 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 合并现金流量表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 ４９１，７１５，５９９．４１ ３３７，３３６，７０５．８４ 收到的税费返还 3 ３，０３５，００２．７５ ２，５００，０００．００ 收到的其他与经营活有关的现金 8 １，８３４，６６７．０６ ５９４，０００．００ 现金流入小计 9 ４９６，５８５，２６９．２２ ３４０，４３０，７０５．８４ 购买商品、接受劳务支付的现金 10 ３７０，９０７，３２４．７０ ２０４，７００，９４１．０９ 支付给职工以及为职工支付的现金 12 ４３，６１４，９０７．０２ ３２，９２５，９８６．６４ 支付的各项税费 13 ２８，００２，５２３．６５ ２３，７２１，５０２．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 18 ３３，８３２，９２６．５３ ２３，５７９，５９１．７１ 现金流出小计 20 ４７６，３５７，６８１．９０ ２８４，９２８，０２１．６１ 经营活动产生的现金流量净额 21 ２０，２２７，５８７．３２ ５５，５０２，６８４．２３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 23 １，７６９，７２７．１７ １，７６９，７２７．１７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 ２７５，２７２．６２ ２７５，２７２．６２ 收到的其他与投资活动有关的现金 28 － － 现金流入小计 29 １２，０４４，９９９．７９ １２，０４４，９９９．７９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 ４６，９３４，３６０．５２ ３４，６９２，９７９．７２ 投资所支付的现金 31 １，０００，０００．００ ３９，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 35 － － 现金流出小计 36 ４７，９３４，３６０．５２ ７３，６９２，９７９．７２ 投资活动产生的现金流量净额 37 －３５，８８９，３６０．７３ －６１，６４７，９７９．９３ 三、筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 38 ４，０００，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1 ４，０００，０００．００ 借款收到的现金 40 １９７，４８８，５５５．２４ １４２，７００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 １，０００，０００．００ 现金流入小计 44 ２０２，４８８，５５５．２４ １４２，７００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 45 １９３，２７６，４７１．２４ １４６，０６０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 １６，４７６，３８０．５２ １３，９６２，９２１．０７ 其中：子公司支付少数股东的股利 46-1 ６５，４１２．０２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 ８，０００，０００．００ １４，９００，０００．００ 现金流出小计 53 ２１７，７５２，８５１．７６ １７４，９２２，９２１．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 54 －１５，２６４，２９６．５２ －３２，２２２，９２１．０７ 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 －３０，９２６，０６９．９３ －３８，３６８，２１６．７７ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 合并现金流量表（续） 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 合并 母公司 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 ２９，４４９，９２４．７９ ２８，８９９，６５０．９２ 加：少数股东本期损益 57-1 １，９７２，７９６．９７ １，７１０，４０７．２０ 加：计提的资产减值准备 58 ２，２８９，０５９．９０ １７，９０２，９００．２４ 固定资产折旧 59 ２１，４５３，２３２．０９ － 无形资产摊销 60 ５，０００．００ － 长期待摊费用摊销 61 ５３７，７１２．６８ － 待摊费用的减少（减：增加） 64 ２２７，３８９．２６ ２７，９００．００ 预提费用的增加（减：减少） 65 －１４９，９１３．４２ －２７５，２７２．６２ 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 66 －７５３，２８３．１６ － 固定资产报废损失 67 财务费用 68 ９，０３８，６６３．６０ ７，１１９，２８７．９４ 投资损失（减：收益） 69 －１，２４７，４３９．１６ －６，１０８，２５１．９０ 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 －３０，６８２，９２９．５９ －４，１５４，３６８．２３ 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 －７，６０４，８８７．３７ １３，６７５，０６３．５８ 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 －４，３０７，７３９．２７ －３，２９４，６３２．９０ 其 他 74 经营活动产生现金流量净额 75 ２０，２２７，５８７．３２ ５５，５０２，６８４．２３ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 76 － 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 ２４３，０９２，３０３．７０ １９５，９２６，１７６．７０ 减：现金的期初余额 80 ２７４，０１８，３７３．６３ ２３４，２９４，３９３．４７ 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 －３０，９２６，０６９．９３ －３８，３６８，２１６．７７ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 合并资产减值准备明细表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 本期减少数 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因 期末余额 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 ４，５８０，９６５．８０ １，９８２，１１０．５８ － - - ６，５６３，０７６．３８ 其中：应收账款 ３，５８０，６７１．３９ １，７１６，２２５．４６ ５，２９６，８９６．８５ 其他应收款 １，０００，２９４．４１ ２６５，８８５．１２ １，２６６，１７９．５３ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 基金投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 委托加工物资 自制半成品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ６２４，９８８．２７ － － - - ６２４，９８８．２７ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ６２４，９８８．２７ ６２４，９８８．２７ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 ５，２０５，９５４．０７ １，９８２，１１０．５８ － - - ７，１８８，０６４．６５ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16