现代制药(600420)2004年年度报告摘要

上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司董事长朱宝泉先生、总经理黄良安先生、财务总监阎建锋先生声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 董事俞雄先生因工作原因未能出席本次会议，委托朱宝泉先生代为出席，并投票表决。 1.4 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 现代制药 股票代码 600420 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市建陆路 378 号, 上海市北京西路 1316 号 邮政编码 200040 电子信箱 info@sh-modern.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘振云 周琦奕 联系地址 上海市北京西路 1316 号 上海市北京西路 1316 号 电话 62899111 62899111 传真 62899900 62899900 电子信箱 info@sh-modern.com zqyinfo@sh-modern.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 358,531,918.13 382,913,348.28 -6.37 227,584,080.62 利润总额 57,173,915.98 38,055,794.92 50.24 33,370,336.46 净利润 36,830,121.78 23,432,904.83 57.17 21,897,462.54 扣除非经常性损益的净利润 34,476,189.13 21,871,693.67 57.63 18,328,599.81 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 516,192,830.26 262,100,511.00 96.94 203,575,215.38 股东权益 401,595,532.00 114,157,454.04 251.79 95,693,743.21 经营活动产生的现金流量净额 17,016,393.71 17,116,951.16 -0.59 9,860,178.97 第 1 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.4224 0.4324 -2.31 0.4041 最新每股收益 0.4224 净资产收益率(%) 9.17 20.53 -11.36 22.88 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 8.58 19.16 -10.58 19.15 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1952 0.3159 -0.38 0.1450 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 4.6059 2.1065 118.65 1.7658 调整后的每股净资产 4.6007 2.1029 118.78 1.7489 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -252，594.65 各种形式的政府补贴 3,153,400 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 57,866.94 入、支出 所得税影响数 －240,376.61 少数股东损益 －364，363.03 合计 2，353，932.64 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,191,940 54,191,940 其中： 国家持有股份 48,705,840 48,705,840 境内法人持有股份 5,486,100 5,486,100 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 54,191,940 54,191,940 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,000,000 33,000,000 33,000,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 0 33,000,000 33,000,000 33,000,000 三、股份总数 54,191,940 33,000,000 33,000,000 87,191,940 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,638 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 上海医药工业研 0 38,761,327 44.46 未流通 国有股东 究院 上海现代药物制 剂工程研究中心 0 6,444,513 7.39 未流通 国有股东 有限公司 上海广慈医学高 0 3,500,000 4.01 未流通 国有股东 科技公司 上海高东经济发 0 2,986,100 3.42 未流通 国有股东 展有限公司 上海华实医药研 0 2,500,000 2.87 未流通 国有股东 究开发有限公司 中国工商银行－ 融通蓝筹成长证 1,600,000 1,600,000 1.84 已流通 未知 券投资基金 交通银行－易方 达 50 指 数证 券 802,590 802,590 0.92 已流通 未知 投资基金 南京远行配变电 608,441 608,441 0.70 已流通 未知 工程有限公司 南京新联通实业 524,299 524,299 0.60 已流通 未知 有限公司 邢扬 445,200 445,200 0.51 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 1,600,000 A 股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 802,590 A 股 南京远行配变电工程有限公司 608,441 A 股 南京新联通实业有限公司 524,299 A 股 邢扬 445,200 A 股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 325,000 A 股 龚雪华 280,900 A 股 张伟 251,400 A 股 张庆华 202,000 A 股 赵建平 200,000 A 股 上述股东关联关 公司第一大股东上海医药工业研究院是第二大股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司的 系或一致行动的 控股股东。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海医药工业研究院 法人代表：朱宝泉 注册资本：36,920,000 元人民币 成立日期：1957 年 主要经营业务或管理活动：医药产品的研发和工程化研究 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 持股比例：100％ 上海医药工业研究院 持股比例：44.46％ 上海现代制药股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起 任期终 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 始日期 止日期 股数 股数 减数 2003- 2006- 朱宝泉 董事长 男 58 0 0 0 12-12 12-12 2003- 2006- 侯惠民 董事 男 64 0 0 0 12-12 12-12 2003- 2006- 沈卓洲 董事 男 65 0 0 0 12-12 12-12 2003- 2006- 冯鸣 董事 男 40 0 0 0 12-12 12-12 2003- 2006- 俞雄 董事 男 43 0 0 0 12-12 12-12 2003- 2006- 贾锦文 董事 男 50 0 0 0 12-12 12-12 董事, 2003- 2006- 黄良安 男 58 0 0 0 总经理 12-12 12-12 2004- 2006- 周斌 董事 男 36 0 0 0 08-02 12-12 独立董 2003- 2006- 杨胜利 男 63 0 0 0 事 12-12 12-12 独立董 2003- 2006- 杨建文 男 52 0 0 0 事 12-12 12-12 第 4 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董 2003- 2006- 许克勤 男 60 0 0 0 事 12-12 12-12 独立董 2003- 2006- 薛进展 男 48 0 0 0 事 12-12 12-12 2003- 2006- 张丽华 监事 女 51 0 0 0 12-12 12-12 2003- 2006- 史炳照 监事 男 60 0 0 0 12-12 12-12 2006- 季晓铭 监事 男 31 2004-06 0 0 0 12-12 董事会 2004- 2006- 潘振云 秘书, 男 33 0 0 0 06-29 12-12 副总 2004- 2006- 杨志群 副总 男 43 0 0 0 06-29 12-12 2004- 2006- 俞元龙 副总 男 40 0 0 0 06-29 12-12 2004- 2006- 龚忠 副总 男 40 0 0 0 06-29 12-12 财务总 2002- 2006- 阎建峰 男 49 0 0 0 监 12-12 12-12 营销总 2004- 2006- 王晓东 男 39 0 0 0 监 06-29 12-12 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 任期起始日 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 期 日期 报酬津贴 院长，党委书记，法人 朱宝泉 上海医药工业研究院 是 代表 上海现代药物制剂工程研究中心有 侯惠民 法人代表，院士 是 限公司 沈卓洲 上海广慈医学高科技公司 法人代表、总经理 是 冯鸣 上海高东经济发展有限公司 总经理 是 俞雄 上海医药工业研究院 副院长 是 贾锦文 上海医药工业研究院 副院长 是 周斌 上海医药工业研究院 副院长 是 张丽华 上海医药工业研究院 人力资源部部长 是 史炳照 上海医药工业研究院 学术委员会主任 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 180 金额最高的前三名董事的报酬总额 49.5 金额最高的前三名高级管理人员的报 108.1 酬总额 独立董事津贴 每人每月津贴 4000 元 独立董事其他待遇 参加公司董事会会议、股东大会的差旅费用按公司的有关规定报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 朱宝泉、侯惠民、沈卓洲、冯鸣、俞雄、贾锦文、周斌、张丽华、史炳 事姓名 照 、季晓铭 报酬区间 人数 15 万以上 4 10-15 1 5－10 万 2 第 5 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司继续保持了强劲的发展势头。在董事会的正确领导下，公司为确保全年目标任务的 完成，面对原材料价格上涨，产品价格下降等因素的影响，积极进行了管理挖潜、成本控制和营销模 式的优化。2004 年公司的各项工作都取得了长足的发展，效益增长明显。 一、 调整营销模式 2004 年公司根据自身产品的市场定位，对营销模式进行了调整。初步形成了专职销售、兼职销售、 区域代理销售及专业推广与大众推广并重、网点建设与重点市场培育并重、创名牌产品与培养市场营 销人才并重的营销模式。保证了公司经营目标的完成。 二、 研发工作取得新突破 2004 年公司加大了对已经开发储备产品的 30 多个具有市场潜力的后续产品的转化工作。同时在研产 品和工艺技术改造有了新突破。完成了 13 个产品生产申报与 8 个品种的临床验证，取得了 7 个产品 的生产批件及 5 个产品的临床研究批件，有 8 个产品正在进行临床验证。工艺改造使产品成本降低效 果明显。 三、 资本运作初见成效 2004 年 8 月公司完成了受让商丘市哈森药业有限公司 51%股权，使现代制药形成了 9 个系列通过 GMP 认证的生产线。通过整合，将发挥产品品互补、生产经营互补和人力资源互补的优势，为进一步 提高公司产品的市场竞争力起到积极的作用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药工业 334,603,418.61 194,633,718.87 ―― 分产品 抗生素 152,241,881.52 95，748，120.7 37.11 保肝类 43,049,648.49 31，205，843.38 27.51 心血管类 40，534，700.59 12，064，402.83 70.24 生物类 56,335,647.24 28，044，547.38 50.22 关联交易的定价原则 公允定价 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 内销 26,224.43 73.15 外销 9,628.76 26.85 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,647.69 占采购总额比重(%) 20.44 21.29 前五名销售客户销售金额合计 7,631.37 占销售总额比重(%) 第 6 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，针对材料价格上涨和产品销售价格下降的影响，公司扩大了延伸物产品及重点产品的 生产和销售，加大了采购成本、生产成本的控制和工艺的改进，取得了显著效果。销售毛利率比上年 同期提高，净利润增长 57.17%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况是 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5661.06 募集资金总额 248,574,300.00 元人民币 已累计使用募集资金总额 5661.06 是否变更 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 项目 额 额 度 益 手性药物系列产 品产业化技改项 19,800.00 否 4,065.36 475 是 是 目 药物新型制剂技 5,000.00 否 1,102.44 85 是 是 改项目 收购上海浦东药 厂有限公司 10％ 493.26 否 493.26 44.35 是 是 股权项目 合计 25，293.26 / 5661.06 604.35 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 明（分具体项 目） 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 第 7 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 河南商丘市哈森 药业有限公司 51 1300 完成收购 ％的股权并增 资。 合计 1300 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司的审计确认，公司 2004 年实现净利润 36,425,295.67 元，合并后净利润为 36,830,121.78 元。根据公司章程，提取 10%法定公积金 3,642,529.57 元，提 取 10%法定公益金 3,642,529.57 元，加公司年初未分配利润 36,583,053.34 元，本年度可供股东分 配利润为 65,723,289.87 元。 向本次人民币普通股发行前的股东以现金股利方式派发截止 2002 年 12 月 31 日滚存的未分配利 润 11,634,155.38 元；以 2004 年 12 月 31 日总股本 87,191,940 股为基数，向全体股东每十股派发现 金股利 2.00 元（含税），计 17,438,388.00 元（含税）。共计派发现金股利 29,072,543.38 元（含 税）。同时，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本。本次股利分配后合并会 计报表未分配利润余额为 19,095,877.69 元，结转以后年度分配；资本公积金转增股本后，公司股本 总额为 130,787,910 股。资本公积金由 228,506,377.95 元减少为 184,910,407.95 元。 上述分配预案需经 2004 年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 商丘市哈森药 业有限公司， 2008-08- 商丘市哈森药 553.86 否 是 是 12 业有限公司 51 ％的股权 上海高东经济 发展有限公 2004-09- 司 , 上海现代 29 4,93.26 是, 评估 是 是 浦东药厂有限 公司 10％的股 权 第 8 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售价 售日该出售资 出售产生 交易（如 出售日 产产权是否 权债务是否 出售资产 格 产为上市公司 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 上海医药工业 研究院和上海 广慈医学高科 2004- 是关联交易, 技公司 , 上海 23.15 是 是 07-22 净资产审计 现代医药销售 有限公司 90％ 股权 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 上海医工院医药有限公司 309.34 36.19 0 0 上海现代药物制剂工程研究中心有限公 -- ―― 870.91 60.44 司 上海医药工业研究院亚东药业公司 175.41 63.81 -- 0 上海医药工业研究院 -- ―― 570.00 39.56 合计 484.76 100 1440.91 100 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 为了维护现代制药的合法权益，公司主要股东－－上海医药工业研究院和制剂工程中心有限公司 均分别于 2002 年 1 月 8 日作出《关于避免同业竞争的承诺函》；同时，公司所有股东也分别于同日 作出了《关于减少并规范关联交易的承诺函》。该两项承诺均为不可撤销事项。截至 2004 年末，上 述两项承诺均得到较好执行。公司所涉及的关联交易事项均严格按照国家有关法律、法规、《公司章 程》及公司有关关联交易和规范运作的规则进行。同时，上海医药工业研究院和制剂工程中心也很好 地遵守了其在《关于避免同业竞争的承诺函》中所作的承诺，及避免从事任何与现代制药的主营业务 及其他业务相同或相似的业务，也避免投资于任何从事竞争业务的公司和企业。 7.7 重大诉讼仲裁事项 第 9 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 杨胜利 4 3 1 0 杨建文 4 4 0 0 许克勤 4 3 1 0 薛进展 4 4 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事未对公司有关事项提出异议的情况 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 7 日二届二次监事会，审议并通过了 《关于上海现代制药股份有限公司 2003 年 度监事会工作报告的议案》、《关于上海现代制药股份有限公司 2003 年度财务报告的议案》。 2、2004 年 6 月 29 日二届三次监事会，审议并通过了《关于推荐季晓铭先生为上海现代制药股 份有限公司监事候选人的议案》、并通过公司职工代表大会，一致选举季晓铭先生担任公司职工代表 监事。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会，并根据有关法律、法规，对董事会股东大 会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员 执行公司公务的情况进行了监督。监事会认为公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他 法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均 能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。上海立信长江会计师事务所有 限公司出具的标准无保留意见的 2004 年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 在本报告内，募集资金的投入完全按照股东大会通过的使用方向进行，没有出现占用、挪用或擅 自变更用途的情况。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司关联交易公平合理，定价公允，未损害公司利益。 第 10 页 共 12 页 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 信长会师报字（2005）第 10850 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海现代制药股份有限公司（以下简称现代制药）2004 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是现代制药管理当局责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制 会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《 企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了现代制药 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·上海 二 OO 五年四月九日 9.2 财务报表 第 11 页 共 12 页 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 四 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位:上海现代制药股份有限公司 资 产 附注六 行次 年初数 年末数 负债和股东权益 附注六 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 7,907,183.04 194,257,028.95 短期借款 短期投资 2 应付票据 应收票据 3 95,239.00 781,310.08 应付账款 应收股利 4 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 （一） 6 15,845,010.90 15,647,180.92 应付福利费 其他应收款 （二） 7 11,015,873.22 28,877,601.64 应付股利 预付账款 8 250,073.80 4,695,071.39 应付利息 应收补贴款 9 应交税金 存货 10 5,299,385.43 8,576,077.03 其他应交款 待摊费用 11 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 递延收益 流动资产合计 30 40,412,765.39 252,834,270.01 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 （三） 31 84,970,109.23 133,776,800.21 长期负债： 长期债权投资 32 长期借款 长期投资合计 33 84,970,109.23 133,776,800.21 应付债券 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 34 长期应付款 专项应付款 固定资产： 其他长期负债 固定资产原价 39 38,301,960.92 38,893,688.68 长期负债合计 减：累计折旧 40 13,826,764.90 16,550,294.53 递延税款： 固定资产净值 41 24,475,196.02 22,343,394.15 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 42 负 债 合 计 固定资产净额 43 24,475,196.02 22,343,394.15 工程物资 44 少数股东权益(合并报表填列) 在建工程 45 180,000.00 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 24,655,196.02 22,343,394.15 股本 资本公积 无形资产及其他资产： 盈余公积 无形资产 51 3,883,413.97 5,998,030.64 其中:法定公益金 长期待摊费用 52 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 其他长期资产 53 未分配利润 无形资产及其他资产合计 54 3,883,413.97 5,998,030.64 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 递延税款借项 55 股 东 权 益 合 计 资 产 总 计 60 153,921,484.61 414,952,495.01 负 债 和 股 东 权 益 总 计 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 四 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 2004年度 编制单位:上海现代制药股份有限公司 项 目 附注六 行次 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 （四） 1 50,355,667.17 63,152,400.35 六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 减：主营业务成本 2 22,081,754.54 27,389,553.14 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 3 210,489.57 279,554.31 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 28,063,423.06 35,483,292.90 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 36,905.13 36,411.62 减：营业费用 6 18,032,344.13 23,482,517.86 管理费用 7 7,048,383.26 7,662,960.18 财务费用 8 625,802.86 657,161.57 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 2,393,797.94 3,717,064.91 减：应付优先股股利 加：投资收益(亏损以"-"号填列) （五） 11 21,250,807.62 33,472,012.43 提取任意盈余公积 补贴收入 12 166,000.00 233,000.00 应付普通股股利 营业外收入 13 14,023.27 26,963.00 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 14 1,347.67 198,542.12 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 23,823,281.16 37,250,498.22 减：所得税 16 494,552.27 825,202.55 补充资料： 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 23,328,728.89 36,425,295.67 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 21 23,339,264.23 36,583,053.34 5.债务重组损失 加：其他转入 22 6.其 他 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位:上海现代制药股份有限公司 项 目 附注六 行次 金 额 项 目 附注六 行次 金 额 补 充 资 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现 销售商品、提供劳务收到的现金 1 76,218,802.85 吸收投资所收到的现金 26 254,917,399.82 净利润（亏损以“－”号表示 收到的税费返还 2 233,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“ 收到的其他与经营活动有关的现金 3 733,740.27 借款所收到的现金 28 11,000,000.00 减：未确定的投资损失 经营活动现金流入小计 5 77,185,543.12 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 筹资活动现金流入小计 30 265,917,399.82 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 6 30,924,337.40 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 9,945,627.02 偿还债务所支付的现金 31 40,000,000.00 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 8 9,470,867.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 1,106,869.50 待摊费用的减少（减：增 支付的其他与经营活动有关的现金 9 43,935,245.28 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减 经营活动现金流出小计 10 94,276,077.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 3,842,878.48 处置固定资产、无形资产 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 11 -17,090,534.55 筹资活动现金流出小计 36 44,949,747.98 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 220,967,651.84 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项 存货的减少（减：增加） 四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收项目的减少（ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（ 收回投资所收到的现金 12 231,563.18 五、现金及现金等价物净增加额 42 186,349,845.91 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 4,400,000.00 经营活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 37,729.76 2、不涉及现金收支的投资和筹资 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 4,669,292.94 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 4,264,378.50 3、现金及现金等价物净增加情况 投资所支付的现金 19 17,932,185.82 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 投资活动现金流出小计 22 22,196,564.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 投资活动产生的现金流量净额 25 -17,527,271.38 现金及现金等价物净增加额 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 四 年 度 会 计 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位:上海现代制药股份有限公司 资 产 附注五 行次 年初数 年末数 负债和股东权益 附注五 流动资产： 流动负债： 货币资金 （一） 1 34,212,919.86 220,405,929.70 短期借款 （十四） 短期投资 （二） 2 470,444.98 应付票据 （十五） 应收票据 （三） 3 4,429,539.60 11,850,220.74 应付账款 （十六） 应收股利 4 预收账款 （十七） 应收利息 5 应付工资 （十九） 应收账款 （四） 6 65,923,636.01 67,824,850.91 应付福利费 其他应收款 （五） 7 3,973,393.91 11,338,975.98 应付股利 预付账款 （六） 8 7,267,051.93 9,798,059.17 应付利息 应收补贴款 9 应交税金 （二十） 存货 （七） 10 46,705,811.22 65,621,552.45 其他应交款 （二十一） 待摊费用 （八） 11 86,768.12 165,971.31 其他应付款 （十八） 预提费用 （二十二） 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 递延收益 流动资产合计 30 162,599,120.65 387,476,005.24 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 （九） 31 930,909.09 981,704.97 长期负债： 长期债权投资 32 长期借款 长期投资合计 33 930,909.09 981,704.97 应付债券 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 34 930,909.09 981,704.97 长期应付款 专项应付款 （二十三） 固定资产： 其他长期负债 固定资产原价 （十） 39 99,885,990.10 137,383,952.93 长期负债合计 减：累计折旧 40 29,587,731.58 39,688,965.36 递延税款： 固定资产净值 41 70,298,258.52 97,694,987.57 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 42 606,107.74 负 债 合 计 固定资产净额 43 70,298,258.52 97,088,879.83 工程物资 44 少数股东权益(合并报表填列) 在建工程 （十一） 45 1,348,405.76 2,094,494.44 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 71,646,664.28 99,183,374.27 股本 （二十四） 资本公积 （二十五） 无形资产及其他资产： 盈余公积 （二十六） 无形资产 （十二） 51 26,923,816.98 28,431,745.78 其中:法定公益金 长期待摊费用 （十三） 52 120,000.00 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 其他长期资产 53 未分配利润 （二十七） 无形资产及其他资产合计 54 26,923,816.98 28,551,745.78 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 递延税款借项 55 股 东 权 益 合 计 资 产 总 计 60 262,100,511.00 516,192,830.26 负 债 和 股 东 权 益 总 计 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 四 年 度 会 计 报 表 合并利润及利润分配表 2004年度 编制单位:上海现代制药股份有限公司 项 目 附注五 行次 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 （二十八） 1 382,913,348.28 358,531,918.13 六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 减：主营业务成本 （二十八） 2 262,177,374.44 216,256,203.99 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 （二十九） 3 768,610.74 873,729.38 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 119,967,363.10 141,401,984.76 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） （三十） 5 51,413.17 217,895.25 减：营业费用 6 41,757,302.28 40,755,939.49 管理费用 7 39,007,177.80 43,585,445.24 财务费用 （三十一） 8 2,121,567.43 1,541,016.80 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 37,132,728.76 55,737,478.48 减：应付优先股股利 加：投资收益(亏损以"-"号填列) （三十二） 11 -138,820.21 -158,370.68 提取任意盈余公积 补贴收入 （三十三） 12 1,722,000.00 2,392,000.00 应付普通股股利 营业外收入 （三十四） 13 42,737.92 290,215.32 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 （三十五） 14 702,851.55 1,087,407.14 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 38,055,794.92 57,173,915.98 减：所得税 16 4,817,327.01 8,518,805.23 补充资料： 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 9,805,563.08 11,824,988.97 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 23,432,904.83 36,830,121.78 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 21 17,053,349.38 25,211,568.75 5.债务重组损失 加：其他转入 22 6.其 他 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 四 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位:上海现代制药股份有限公司 项 目 附注五 行次 金 额 项 目 附注五 行次 金 额 补 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动 销售商品、提供劳务收到的现金 1 364,320,836.29 吸收投资所收到的现金 26 254,917,399.82 净利润（亏损以“－”号 收到的税费返还 2 2,392,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损 收到的其他与经营活动有关的现金 （三十六） 3 2,454,101.41 借款所收到的现金 28 19,000,000.00 减：未确定的投资损失 经营活动现金流入小计 5 369,166,937.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 （四十） 29 1,680,000.00 加：计提的资产减值准备 筹资活动现金流入小计 30 275,597,399.82 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 6 216,071,659.33 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 40,798,115.22 偿还债务所支付的现金 31 73,800,000.00 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 8 37,219,954.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 5,831,282.80 待摊费用的减少（减 支付的其他与经营活动有关的现金 （三十七） 9 58,060,815.20 其中：支付少数股东的股利 33 3,600,000.00 预提费用的增加（减 经营活动现金流出小计 10 352,150,543.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 （四十一） 34 3,842,878.48 处置固定资产、无形 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 11 17,016,393.71 筹资活动现金流出小计 36 83,474,161.28 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 192,123,238.54 投资损失（减：收益 递延税款贷项（减： 存货的减少（减：增 四、汇率变动对现金的影响 41 5,084.48 经营性应收项目的减 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增 收回投资所收到的现金 12 231,563.18 五、现金及现金等价物净增加额 42 186,193,009.84 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 经营活动产生的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 304,756.35 2、不涉及现金收支的投资和 收到的其他与投资活动有关的现金 （三十八） 15 13,453,477.64 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 13,989,797.17 一年内到期的可转换公司 融资租入固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 15,788,889.93 3、现金及现金等价物净增加 投资所支付的现金 19 18,432,185.82 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 （三十九） 20 2,720,428.31 减：现金的期初余额 投资活动现金流出小计 22 36,941,504.06 加：现金等价物的期末余 减：现金等价物的期初余 投资活动产生的现金流量净额 25 -22,951,706.89 现金及现金等价物净增加 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上海现代制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为： 2004 年 8 月公司收购河南商丘哈森药业有限公司 51%的股权，收购后该公司名称变更为上海现代哈森 （商丘）药业有限公司，从 2004 年 9 月起纳入合并会计报表范围。 2、2004 年 9 月 2 日公司收购了上海高东经济发展有限公司持有的上海现代浦东药厂有限公司 10％的 股权，支付股权转让款人民币 493.26 万元，收购之后股份公司持股比例达到 100%，从 2004 年 9 月 起对上海现代浦东药厂有限公司按 100%的比例合并。 3、本年减少合并单位 1 家，原因为： 2004 年 7 月 22 日公司将原持有的上海现代医药销售有限公司 90%的股权，转让给上海医药工业研究 院 80%，上海广慈高科技公司 10%，收到股权转让款人民币 23.15 万元。该企业 2004 年 1－6 月实现 的利润已按权益法计入公司损益。 第 12 页 共 12 页