国新健康(000503)海虹控股2003年年度报告摘要

海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 海虹企业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人王静岩 女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海虹控股 股票代码 000503 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 海口市滨海大道文华大酒店七层 地址 邮政编码 570105 公司国际互联网 www.searainbow.com 网址 电子信箱 haihong@citas.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 上官永强 苗亚良 联系地址 海口市滨海大道文华大酒店 海口市滨海大道文华大酒店 电话 0898-68510496 0898-68510496 传真 0898-68510669 0898-68510669 电子信箱 haihong@citas.com haihong@citas.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 390,043,997.22 342,121,188.73 14.01% 339,651,363.73 利润总额 104,490,562.18 106,981,202.45 -2.33% 111,571,262.49 净利润 86,849,642.46 93,877,944.37 -7.49% 92,656,062.33 扣除非经常性损益 54,841,042.84 84,965,886.76 -35.46% 72,402,018.49 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,539,913,194.73 1,026,024,020.97 50.09% 936,814,567.80 股东权益（不含少 1,040,388,128.24 532,133,587.57 95.51% 438,225,631.25 数股东权益） 经营活动产生的现 217,840,644.64 50,006,754.71 335.62% 1,063,827.16 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.23 0.27 -15.46% 0.27 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.23 -- -- -- 计算） 净资产收益率 8.35% 17.64% -52.66% 21.14% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.35% 15.97% -47.71% 16.52% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.58 0.15 298.15% 0.00 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.78 1.55 78.70% 1.28 调整后的每股净 2.74 1.55 77.39% 1.25 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 增发 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 149,432,611 0 -6,188,000 -6,188,000 143,244,611 其中：国家持 0 0 0 0 有股份 境内法人持 149,432,611 -6,188,000 -6,188,000 143,244,611 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 74,195,410 6,188,000 6,188,000 80,383,410 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 13,549 13,549 13,549 他 未上市流通股 223,628,021 0 13,549 13,549 223,641,570 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 118,659,173 32,222,058 -13,549 32,208,509 150,867,682 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 118,659,173 32,222,058 -13,549 32,208,509 150,867,682 份合计 三、股份总数 342,287,194 32,222,058 0 32,222,058 374,509,252 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 39,117 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中海恒实业发展有 0 102,617,70 27.40 未流通 102,615,050 限公司 0 南方证券有限公司 0 15,492,440 4.14 未流通 15,492,440 上海盈科资产管理 0 15,200,000 4.06 未流通 15,200,000 有限公司 中国航空技术进出 0 10,354,020 2.76 未流通 0 口深圳公司 海南富南国际信托 0 8,415,923 2.25 未流通 0 投资公司 海南椰明贸易有限 0 7,990,000 2.13 未流通 0 公司 －3－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海致真投资咨询 0 6,260,000 1.67 未流通 0 有限公司 海南金元投资控股 0 6,188,000 1.65 未流通 0 国有股东 有限公司 海口晨阳贸易有限 0 4,371,253 1.17 未流通 3,989,258 公司 上海岩鑫实业投资 0 4,000,000 1.07 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司未知悉以上股东之间存在关联关系。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 江西育科投资有限责任公司 1,409,813 A 渤海证券有限责任公司 1,155,576 A 何裕春 1,077,200 A 胡毓峰 1,006,793 A 重庆市银亚商贸有限公司 1,000,000 A 中国建设银行－博时裕富证券投 803,295 A 资基金 范伟 799,909 A 王福均 720,000 A 杨凤莲 700,000 A 王英正 690,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知悉前十名流通股东之间存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于 1995 年，注册资本 1 亿元人民币，公司法定代表人 为康健，其主要的经营范围（业务或产品）是高科技产品的开发、销售、咨询服务；物业管理；投 资咨询、房地产开发的咨询服务、代理；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械、五金交电、 计算机及配件、工艺美术品（金、银饰品除外） 、空调制冷设备、机械电器设备、建筑材料、装饰材 料、化工产品的销售。 中海恒实业发展有限公司的控股股东为海南中恒实业有限公司，该公司成立于 1993 年，注册资本为 3063 万元人民币，法定代表人为林宗岐，公司的主要经营范围（业务或产品）是旅游项目开发经营、 高科技产品开发经营、房地产开发经营。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 曾塞外 董事长 男 57 2001.7.9-2004.7.8 0 0 康健 总裁 男 48 2001.7.9-2004.7.8 0 0 副总裁兼 李旭 财务负责 男 47 2001.7.9-2004.7.8 0 0 人 －4－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 杨斌 董事 男 48 2001.7.9-2004.7.8 0 0 张铭新 董事 男 50 2001.7.9-2004.7.8 0 0 刘秀焰 董事 女 34 2001.7.9-2004.7.8 0 0 2001.12.30-2004. 李东 独立董事 男 55 0 0 7.8 2003.6.30-2004.7. 蒙建强 独立董事 男 44 0 0 8 2003.6.30-2004.7. 郭会斌 独立董事 男 32 0 0 8 监事、监 李国红 事会召集 女 36 2001.7.9-2004.7.8 0 0 人 刘炯 监事 女 40 2001.7.9-2004.7.8 0 0 白小克 监事 男 51 2001.7.9-2004.7.8 0 0 王春霞 监事 女 39 2001.7.9-2004.7.8 0 0 王倩 监事 女 30 2001.7.9-2004.7.8 0 0 董事会秘 上官永强 男 32 2001.7.9-2004.7.8 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中海恒实业发展有限公 2003.4.1-2006.3. 王春霞 办公室主任 是 司 31 中海恒实业发展有限公 2003.4.1-2006.3. 王倩 秘书 是 司 31 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 138.00 金额最高的前三名董事的报 78.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 91.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3.6-4.8 12 18-39.6 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在对现有三大支柱产业--医药电子商务、数字娱乐和化纤工业进一步加强管理，努力 发掘和拓展盈利模式，力争实现更大规模盈利的基础上，有效利用现有资源，寻找符合公司经营理 念和方式的新的利润增长点，并取得了一定成果。报告期内，公司实施了 A 股增发，募集资金 4.2 亿元，一举突破多年影响公司进一步快速发展的资金甁颈，这将为公司实现业绩腾飞，创造新辉煌 奠定坚实的基础。报告期内，公司医药电子商务业务已经成功地实现了新业务模式的完善、推广和 －5－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 运用，向更成熟、全面的医药电子商务运营商过渡；数字娱乐业务在继续稳定原有成熟业务，稳定 公司主要利润来源的同时积极开拓新的业务领域，取得了较大进展；化纤工业面对困难，积极调整 策略，努力适应市场，加强研发、技改力度，为下一步发展打下了基础。 报告期内，公司业务运营总体情况较为良好，取得了较好的经济效益，保持了良好的经营业绩，共 实现净利润 86,849,642.46 元，天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的 审计报告。公司报告期内共计实现主营业务收入 39004.40 万元，较去年同期增长了 14.01%。其中作 为公司主要投资方向的新经济领域均取得了骄人的成绩，医药电子商务业务收入较去年同期增长幅 度达 59.94%，总计达到 14591.75 万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了 7.22%，总计达到 11736.69 万元。 报告期内，公司共实现营业利润 7367.95 万元，同时，公司营业利润构成已经发生了重大变化，新经 济业务已经成为利润的主要来源。作为传统经济的化纤工业曾经是公司利润的主要来源，并且负担 着公司大量人员、资产，是公司稳定的基石，但目前它已不能承担公司更进一步发展的使命，而公 司近几年着力投资的新经济业务，包括医药电子商务和数字娱乐业务已经是公司利润的主要组成部 分，并且已经逐步也必将成为公司再铸辉煌不可或缺的强大动力。其中，医药电子商务业务营业利 润较去年同期增长 37.71%；数字娱乐业务营业利润较去年同期下降了 6.26%；由于原材料价格上涨、 产品市场低迷、专利产品生产销售不畅等因素，化纤工业利润出现下滑，全年形成了一定亏损。 报告期内，医药电子商务业务的经营实体以北京为管理和技术中心分布在全国 27 个省、市、自治区； 数字娱乐业务的经营实体注册地分布在北京和上海；化纤工业的生产基地在海南，产品销售主要集 中在海南和上海两地。 2003 年度，公司经营班子坚持股东大会及董事会制定的发展战略，继续加强管理，努力提高公司盈 利能力，在克服包括"非典"等意外情况带来的困难基础上，取得了较好的经营业绩。报告期内公司 三大业务收益情况如下： 业务领域 主营业务收入（元） 营业利润(元) 医药电子商务， 145,917,528.38 36,345,816.01 数字娱乐 117,366,868.58 64,762,281.63 化纤工业 123,252,154.72 -12,983,834.46 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 计算机应用 14,591.75 3,798.48 73.97 59.94 305.72 91.54 服务业 计算机及相 关设备制造 11,736.69 3,253.71 72.28 7.22 731.24 97.06 业 纤维原料初 12,325.21 12,720.20 -3.20 -8.28 -7.92 -122.84 步加工业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 交易 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的 - 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 12,600.18 -258.27 －6－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海 7,970.22 5,846.61 北京 10,073.98 3,405.34 其它地区 12,267.73 4,934.70 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,475.35 占采购总额比重 95.99% 合计 前五名销售客户销售金 9,350.83 占销售总额比重 23.97% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司营业利润构成已经发生了重大变化，新经济业务已经成为利润的主要来源。作为传统经济的化 纤工业曾经是公司利润的主要来源，并且负担着公司大量人员、资产，是公司稳定的基石，但目前 它已不能承担公司更进一步发展的使命，而公司近几年着力投资的新经济业务，包括医药电子商务 和数字娱乐业务已经是公司利润的主要组成部分，并且已经逐步也必将成为公司再铸辉煌不可或缺 的强大动力。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 42,072.74 25,129.19 25,129.19 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 医药电子商务 34,623.00 否 20,672.41 1,216.72 否 化纤技术改造 7,450.00 是 4,456.78 -1,042.08 否 联众增资 6,600.00 否 0.00 0.00 否 合计 48,673.00 — 25,129.19 174.64 — 未达到计划进度 1 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 1、公司于 2003 年 9 月 26 日召开股东大会批准关于变更募集资金投入方式的议 程序说明（分具体 案。对募集资金 36,750 万元投资医药电子商务项目，其中涉及对北京，重庆、 项目） 广东、山东等四省交易中心进行单方面增资，但在办理具体相关手续时发现， 各地相关工商法规，对单一股东最小持股比例均有一定限制，因而公司为保证 增资后股东持股比例符合相关规定，决定改变上述四省医药电子商务交易中心 增资方式，改为由本公司及公司控股公司中公网信息技术与服务有限公司（简 称中公网）或海南海虹资产管理有限公司（简称海虹资产）共同投资，保证由 该方式增资后单一股东持股比例符合相关法规最低限制。相关决议于 2003 年 9 月 27 日公告。 2、公司于 2003 年 12 月 16 日召开股东大会批准关于变更募集资金用途的议案。 由于从公司申请增发到募集资金到位有着较为漫长的过程，在此期间，公司及 公司控股公司通过各种方式自筹资金，滚动发展，各地区业务的发展有了不同 程度的变化，增发申请时公司医药电子商务业务刚刚开展，公司拟在当时条件 较为成熟的重庆设立区域性医药电子商务交易中心，以便统筹整个西南地区业 务的发展，但在以后的实践过程中，发现包括重庆、云南、贵州、广西等在内 的省份均业务发展势头良好，继续在重庆地区投入原来承诺的全部募集资金将 不利于公司医药电子商务在西南地区的全面布局，为更好地利用募集资金，提 高公司募集资金使用效率，公司决定将拟投入到重庆的募集资金 7125 万元减少 到 4998 万元并分散投入到业务发展较好的重庆、云南、贵州和广西等四个西南 地区省份。 3、公司原拟投资 6600 万元对北京联众电脑技术有限责任公司进行增资，主要 用于软件开发和网站建设，该公司在近几年的业务发展中，利用自筹资金进行 了再投入，其自身经过这几年的滚动发展已经能够依靠自身实力维持良好的发 展势头，目前向该公司继续投入已经没有当时的迫切性和必要性，因此，决定 不再对北京联众进行增资。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 13,725.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 重庆卫虹医药电 重庆卫虹医药 是 子商务有限公司 电子商务有限 598.00 598.00 -40.29 增资 公司增资 云南卫虹医药电 重庆卫虹医药 是 子商务有限公司 电子商务有限 2,300.00 2,300.00 -26.11 增资 公司增资 －8－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 贵州卫虹医药电 重庆卫虹医药 是 子商务有限公司 电子商务有限 700.00 700.00 2.40 增资 公司增资 广西卫虹医药电 重庆卫虹医药 是 子商务有限公司 电子商务有限 1,400.00 1,400.00 333.98 增资 公司增资 北京联众电脑技 北京联众电脑 是 术有限责任公司 技术有限责任 0.00 0.00 0.00 公司 合计 — 4,998.00 4,998.00 269.98 — 未达到计划进度 - 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 每 10 股派现金 1 元，每 10 股送 3 股，每 10 股转增 7 股 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 海南中海能源股 2003 年 11 月 06 8,933.40 0.00 2,422.25 否 份有限公司股权 日 转让给中国华能 集团 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 通过此次转让所持有的中海能源股权，公司获得了较好投资收益，并且整体资产结构也得到了调整； －9－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 同时，公司以资产管理为核心，以控股、参股性经营为手段，实现规模扩张和高速发展的经营宗旨 也得到了进一步的体现，为公司下一步投资增强了信心，奠定了基础。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事李东、蒙建强、郭会斌等三人报告期内一如继往，继续积极参预公司管理 决策。三人对董事会提出的各项议案认真审议，在与公司及管理层交流，充分了解议案 情况后，审慎发表独立意见，体现了对公司及广大投资者认真、负责的态度，很好地履 行了独立董事职责。 §8 监事会报告 （一） 监事会工作情况 1、本公司监事会 2002 年度会议于 2003 年 2 月 10 日在海口市滨海大道文华酒店七层公 司会议室举召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及本公司章程规 定。 会议审议并通过以下决议： (1)、审议通过公司 2002 年度报告及摘要 (2)、审议通过监事会 2002 年度报告 2、本公司监事会 2003 年临时会议于 2003 年 11 月 12 日根据监事会召集人李国红的提 议以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》及本公 司章程规定。 会议审议并通过关于变更部分募集资金用途的议案。 监事会认为公司根据市场及现实情况对募集资金变更用途的做法符合全体股东的利益， 变更程序符合相关法规及公司章程的规定。 3、除上述监事会会议外，监事会成员还列席了公司董事各次会议及各次股东大会。 (二) 监事会对 2003 年工作的独立意见 2003 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、 经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，以保证公司各项业务健康 稳步发展，具体情况报告如下： 1、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构较为良好， －10－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司决策程序合法。 公司董事、经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发 展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的 行为。 2、天津五洲联合合伙会计师事务所对公司本年度财务报告出具了无保留意见的审计报 告。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司 2003 年实施了增发 A 股，其募集资金投资项目合理，投资项目变更已经履行了 合法程序。 §9 财务报告 9.1 审计意见 五洲会字[2004]6-第 016 号 审 计 报 告 海虹企业（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称海虹控股)2003 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表、2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是海虹控股管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了海虹控股 2003 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、 2003 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量情况。 中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：雷小玲 二零零四年四月十五日 9.2 资产负债表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 564,825,726.16 176,161,824.82 68,306,075.97 22,248,154.90 短期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 应收票据 －11－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 14,206,211.86 2,886,842.40 10,618,759.75 5,101,751.96 其他应收款 141,629,648.42 199,415,684.41 119,700,437.28 172,098,670.99 预付账款 129,312,991.63 46,018.30 176,776,384.49 127,797,834.27 应收补贴款 存货 50,353,306.96 861,120.86 44,251,742.42 610,151.95 待摊费用 1,699,694.06 126,289.71 616,484.05 18,190.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 903,027,579.09 380,497,780.50 420,769,883.96 328,374,754.17 长期投资: 长期股权投资 141,917,794.94 1,030,262,731.46 282,543,121.36 763,214,025.33 长期债权投资 长期投资合计 141,917,794.94 1,030,262,731.46 282,543,121.36 763,214,025.33 其中：合并价差 816,933.68 293,721.83 固定资产: 固定资产原价 573,512,452.89 19,449,399.14 547,251,156.43 20,158,277.19 减：累计折旧 273,937,850.05 5,786,962.73 255,520,748.59 5,859,212.05 固定资产净值 299,574,602.84 13,662,436.41 291,730,407.84 14,299,065.14 减：固定资产减值准备 100,888,763.40 8,231,515.80 101,009,307.14 8,352,059.54 固定资产净额 198,685,839.44 5,430,920.61 190,721,100.70 5,947,005.60 工程物资 在建工程 18,140,319.07 9,727,184.00 45,274,847.58 38,153,708.50 固定资产清理 固定资产合计 216,826,158.51 15,158,104.61 235,995,948.28 44,100,714.10 无形资产及其他资产: 无形资产 270,735,526.34 1,891,666.67 81,012,795.05 1,000,000.00 长期待摊费用 7,406,135.85 5,702,272.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 278,141,662.19 1,891,666.67 86,715,067.37 1,000,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,539,913,194.73 1,427,810,283.24 1,026,024,020.97 1,136,689,493.60 流动负债: 短期借款 105,000,000.00 50,000,000.00 172,552,515.00 162,552,515.00 应付票据 应付账款 5,051,576.15 1,510,842.25 10,839,556.50 2,128,948.29 预收账款 7,618,898.97 1,115.40 8,167,644.57 1,225.40 应付工资 976,820.58 479,617.47 应付福利费 4,752,870.94 -1,903,841.02 3,233,531.25 -1,952,786.36 应付股利 1,256,245.82 1,256,245.82 1,470,045.82 1,470,045.82 应交税金 11,912,122.14 -1,159,123.20 20,911,530.63 -1,008,987.33 其他应交款 865,529.90 99.72 1,172,241.19 397.86 其他应付款 42,209,465.40 92,664,036.32 15,101,732.40 220,287,566.74 预提费用 8,739,673.70 5,758,137.06 33,466,336.76 30,610,413.92 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 188,383,203.60 148,127,512.35 267,394,751.59 414,089,339.34 长期负债: 长期借款 260,364,100.00 260,364,100.00 190,377,900.00 190,377,900.00 应付债券 长期应付款 33,834.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 260,364,100.00 260,364,100.00 190,411,734.00 190,377,900.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 448,747,303.60 408,491,612.35 457,806,485.59 604,467,239.34 －12－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 少数股东权益 50,777,762.89 36,083,947.81 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 374,509,252.00 374,509,252.00 342,287,194.00 342,287,194.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 374,509,252.00 374,509,252.00 342,287,194.00 342,287,194.00 资本公积 435,510,021.50 435,510,021.50 45,110,256.67 45,110,256.67 盈余公积 42,009,050.79 42,009,050.79 32,337,861.72 32,337,861.72 其中：法定公益金 12,511,589.12 12,511,589.12 9,287,859.43 9,287,859.43 未确认的投资损失 -1,305,591.31 -88,666.69 未分配利润 189,665,395.26 167,290,346.60 112,486,941.87 112,486,941.87 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,040,388,128.24 1,019,318,670.89 532,133,587.57 532,222,254.26 负债和所有者权益（或股东权益） 1,539,913,194.73 1,427,810,283.24 1,026,024,020.97 1,136,689,493.60 总计 利润及利润分配表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 390,043,997.22 3,507,445.54 342,121,188.73 7,045,508.09 减：主营业务成本 201,317,916.73 3,593,967.43 133,405,301.26 6,134,164.71 主营业务税金及附加 13,981,274.83 18,106.35 11,189,646.95 22,525.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号 174,744,805.66 -104,628.24 197,526,240.52 888,817.85 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 3,879,310.94 -2,481.56 9,778,848.16 1,798.64 号填列） 减：营业费用 6,591,235.96 1,096,259.05 53,293,850.64 230,702.72 管理费用 81,312,435.04 15,286,184.25 49,942,277.48 6,186,395.22 财务费用 17,040,974.05 15,842,896.84 20,357,120.15 16,839,331.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 73,679,471.55 -32,332,449.94 83,711,840.41 -22,365,812.56 加：投资收益（损失以“-”号 26,579,060.78 96,836,778.47 18,149,278.95 115,854,104.06 填列） 补贴收入 4,607,015.94 5,347,895.84 473,315.21 营业外收入 176,111.89 15,100.00 106,892.55 150.00 减：营业外支出 551,097.98 26,688.41 334,705.30 1,600.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 104,490,562.18 64,492,740.12 106,981,202.45 93,960,156.71 填列） 减：所得税 6,916,271.22 18,146.32 3,874,125.74 82,212.34 减：少数股东损益 11,941,573.12 9,317,799.03 加：未确认的投资损失 1,216,924.62 88,666.69 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,849,642.46 64,474,593.80 93,877,944.37 93,877,944.37 加：年初未分配利润 112,486,941.87 112,486,941.87 32,690,689.16 32,690,689.16 其他转入 六、可供分配的利润 199,336,584.33 176,961,535.67 126,568,633.53 126,568,633.53 减：提取法定盈余公积 6,447,459.38 6,447,459.38 9,387,794.44 9,387,794.44 提取法定公益金 3,223,729.69 3,223,729.69 4,693,897.22 4,693,897.22 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 189,665,395.26 167,290,346.60 112,486,941.87 112,486,941.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 －13－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 189,665,395.26 167,290,346.60 112,486,941.87 112,486,941.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 396,038,186.24 5,413,548.10 收到的税费返还 5,016,822.36 收到的其他与经营活动有关的现金 299,618,272.21 302,011,518.58 经营活动产生的现金流入小计 700,673,280.81 307,425,066.68 购买商品、接受劳务支付的现金 142,759,976.32 3,994,071.81 支付给职工以及为职工支付的现金 55,874,021.92 2,670,795.90 支付的各项税费 43,233,953.95 721,822.44 支付的其他与经营活动有关的现金 240,964,683.98 300,004,821.59 经营活动产生的现金流出小计 482,832,636.17 307,391,511.74 经营活动产生的现金流量净额 217,840,644.64 33,554.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 174,058,565.46 165,417,933.43 取得投资收益所收到的现金 3,750,339.09 9,261.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 17,493,224.60 17,426,524.60 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 195,302,129.15 182,853,719.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 240,389,640.94 127,785.00 的现金 投资所支付的现金 58,824,983.46 365,499,983.46 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 299,214,624.40 365,627,768.46 投资活动产生的现金流量净额 -103,912,495.25 -182,774,049.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 425,421,527.33 422,491,427.33 借款所收到的现金 166,000,000.00 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 591,421,527.33 522,491,427.33 偿还债务所支付的现金 163,552,515.00 142,552,515.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,278,037.41 43,284,748.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 208,830,552.41 185,837,263.01 筹资活动产生的现金流量净额 382,590,974.92 336,654,164.32 四、汇率变动对现金的影响 525.88 －14－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 496,519,650.19 153,913,669.92 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 86,849,642.46 64,474,593.80 加：计提的资产减值准备 2,778,235.57 7,352,460.21 固定资产折旧 19,954,526.00 394,177.68 无形资产摊销 8,727,735.71 108,333.33 长期待摊费用摊销 11,826,025.24 -108,099.61 待摊费用减少（减：增加） -1,083,210.01 预提费用增加（减：减少） 75,613.80 26,087.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 27,779.96 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 22,909,393.31 17,183,384.24 投资损失（减：收益） -26,579,060.78 -96,836,778.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,249,383.73 -398,788.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 74,397,268.54 139,096,075.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,481,430.07 -131,257,890.39 其他 少数股东本期收益 11,941,573.12 未确认的投资损失 -1,216,924.62 经营活动产生的现金流量净额 217,840,644.64 33,554.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 564,825,726.16 176,161,824.82 减：现金的期初余额 68,306,075.97 22,248,154.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 496,519,650.19 153,913,669.92 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司报告期会计政策变更：公司对控股子公司及存在控股关系的公司已计提了坏 账准备，以前年度未计提。会计政策的变更对损益的影响已在合并会计报表中抵销。本 公司报告期无会计估计的变更。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司本期合并报表范围发生变更，甘肃海虹医药电子商务有限公司、北京药通创新科 技有限公司、湖南海虹医药电子商务有限公司、山西海虹医药电子商务有限公司、江苏 卫虹医药电子商务有限公司、浙江海虹药通网络技术有限公司、上海海虹软件有限公司、 辽宁海虹医药电子商务有限公司、南京海虹网络工程技术有限公司、吉林省华虹医药网 络发展有限公司、福建华虹医药科技有限责任公司、山东华虹网络技术有限公司、河南 华虹药品网络技术发展有限公司、杭州海虹网络技术开发有限公司、湖南华虹医药网络 发展有限公司、新疆华虹医药网络科技有限公司、河北华虹医药网络技术有限公司、四 川省华虹医药网络技术发展有限公司、甘肃华虹网络技术发展有限公司、北京东方互通 －15－ 海虹企业（控股）股份有限公司２００３年年度报告摘要 科技发展有限公司、北京海川药科医药经济研究所共计 21 家子公司本年度纳入合并范 围。 深圳卫虹医药电子商务有限公司、福建海虹医药电子商务有限公司、海南虹通医药电子 商务有限公司、浙江卫康网络系统工程有限公司尚在筹建期，本期不纳入合并范围；陕 西华虹医药网络有限公司本期已转让 51%的股权，退出合并范围。 海虹企业（控股）股份有限公司 董事长：曾塞外 2004 年 4 月 15 日 －2－