南宁百货(600712)2004年年度报告摘要

南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人董事长陈民群先生，主管会计工作负责人副总经理陈春女士，会计机构负责人 （会计主管人员）财务部经理黄丽琼女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南宁百货 股票代码 600712 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广西南宁市朝阳路３９号 邮政编码 530012 公司国际互联网网址 http://www.nnbh.com.cn 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张燕辉 联系地址 广西南宁市朝阳路３９号 电话 (0771)2610906,2098826 传真 (0771)2810261 电子信箱 nnbhzq@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 841,729,596.79 665,113,853.30 26.55 596,337,308.99 利润总额 8,439,822.62 -100,466,572.12 108.40 11,929,640.60 净利润 4,068,239.14 -107,222,049.98 103.79 8,764,841.17 扣除非经常性损益的净利润 15,628,108.98 9,454,929.64 65.29 0 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 977,933,629.12 661,633,880.85 47.81 621,339,865.08 股东权益 158,887,632.80 154,819,393.66 2.63 262,038,112.76 经营活动产生的现金流量净额 112,676,154.20 -26,394,092.12 526.90 28,182,045.46 第 1 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.03 -0.74 104.05 0.10 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.56 -69.26 71.82 3.34 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 9.84 5.65 4.19 3.34 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 -0.18 533.33 0.31 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.10 1.07 2.80 2.90 调整后的每股净资产 1.00 0.88 13.64 2.58 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 918,428.85 短期投资收益 -179,624.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,289,487.73 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,588,000.00 所得税影响数 -64,054.02 收到的所得税返还 2,690,976.99 计提的各项资产减值准备 -12,224,109.53 合计 -11,559,869.84 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 35,616,000 35,616,000 其中： 国家持有股份 35,616,000 35,616,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 45,792,000 45,792,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 81,408,000 81,408,000 第 2 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,264,000 63,264,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 63,264,000 63,264,000 三、股份总数 144,672,000 144,672,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,851 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 南宁沛宁资产经营有限责任公 0 35,616,000 24.62 未流通 未知 国有股东 司 南宁市高新技术开发投资公司 0 26,746,176 18.49 未流通 未知 法人股东 南宁市自来水公司 0 16,243,264 11.23 未流通 未知 法人股东 邹文华 0 572,880 0.3959 已流通 未知 自然人股东 王文兴 0 532,320 0.3679 已流通 未知 自然人股东 林玉才 0 515,520 0.3563 已流通 未知 自然人股东 李建华 0 503,840 0.3483 已流通 未知 自然人股东 罗祖兴 0 501,920 0.3469 已流通 未知 自然人股东 潘之武 0 484,000 0.3345 已流通 未知 自然人股东 单淑华 0 480,000 0.3318 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 邹文华 572,880 A 股 王文兴 532,320 A 股 林玉才 515,520 A 股 李建华 503,840 A 股 罗祖兴 501,920 A 股 潘之武 484,000 A 股 单淑华 480,000 A 股 陈静 477,378 A 股 黄静 463,696 A 股 戴艮华 435,032 A 股 上述股东关联关系或一致行动 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南宁沛宁资产经营有限责任公司 第 3 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：陈民群 注册资本：697,860,000 元人民币 成立日期：1997 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营,资产投资 经营,产权交易,商品及物资国内贸易(除专营专控商品),市场开发建设,商贸科技,商贸信息,咨询服务, 种养业。 南宁沛宁资产经营有限责任公司的出资者是南宁市国有资产管理委员会，主任林国开。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈民群 董事长 男 41 2003-01-28～2006-01-28 0 0 副董事长、总 黄箭雀 女 53 2003-01-28～2004-12-06 17,600 17,600 经理 董事、副总经 李亮 男 34 2003-01-28～2006-01-28 0 0 理 董事、副总经 王玲 女 53 2003-01-28～2006-01-28 8,960 8,960 理 董事、副总经 陈春 女 41 2003-01-28～2006-01-28 10,560 10,560 理 甘敏 董事 女 44 2003-01-28～2006-01-28 10,680 10,680 刘文俊 独立董事 男 40 2003-01-28～2006-01-28 0 0 杨丽云 独立董事 女 32 2003-06-30～2006-01-28 0 0 刘剑锋 独立董事 男 41 2003-06-30～2006-01-28 0 0 陈军 独立董事 男 32 2003-09-29～2006-01-28 0 0 陆武彬 监事会主席 女 51 2003-01-28～2006-01-28 19,200 19,200 吴光真 监事 男 54 2004-02-09～2006-01-28 17,600 17,600 李曼玲 监事 女 53 2003-01-28～2006-01-28 0 0 覃相宁 监事 女 41 2003-01-28～2006-01-28 0 0 周宁星 监事 男 34 2003-01-28～2006-01-28 480 480 第 4 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 南宁沛宁资产经 陈民群 董事长 2001-11-01～ 否 营有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,670,623.85 金额最高的前三名董事的报酬总额 610,568.87 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 610,568.87 总额 独立董事津贴 每人月津贴 1500 元，4 人津贴总额 72,000 元。 独立董事其他待遇 独立董事陈军报销参加董事会、股东大会的往来差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 2 12 万元-19 万元 6 5 万元-9 万元 3 1.8 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内,围绕着公司制定的 2004 年度经济工作目标,公司采取了突破重围、主动出击、以变 应变、自我革新的战略，克服了重重困难，各项业务稳步发展。实现主营业务收入 84,172.96 万元， 比上年增长 26.55%，主营业务利润 10,929.64 万元，比上年增长 11.59％,利润总额 843.98 万元(上 年利润总额为负数)。 在经营方面主要抓了以下工作： （一）实施动态调整，商场面貌大变样。调整后，适当扩大了穿着类商品经营面积，南百服装城 经营面积达 1 万 2 千平方米，是广西最大的服装城； （二）整合了各类资源，优化了品牌结构。公司进一步加大了新品开发和引进的力度，加强与国 内外知名品牌代理商的联系。基本做到了高、中档结合，以中、高档为主，减少低档品，淘汰滞销商 品，走品牌经营之路，大幅度提高名品的比例； （三）加强与供货商联盟关系。公司加强了与供货商在网点配备、货源组织、营销策划、资金结 算等方面的沟通和合作，结成了稳固的战略伙伴关系； （四）加大促销力度，开展丰富多彩的促销宣传活动。一是每逢重大节假日，由公司统一策划大 型促销活动；二是抓住季节特点，做好时令商品的营销工作；三是紧紧抓住诚信、时尚这个主题，与 各大媒体紧密配合，推出一系列介绍南百企业文化的系列报导及专题片。四是开展爱心消费捐助希望 工程活动，年内已建成一所南百希望小学； （五）不断向外拓展经营。年内家电公司增开了一家分店，该公司全年销售超四个亿。超市公司 增开 4 家分店。百货类加盟连锁工作初见成效，南宁百货万隆商场、南宁百货北海和安商港顺利开 业，其中北海和安商港销售平稳增长，已初步确立了其在北海商贸业龙头地位。 第 5 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 商业（零 841,585,896.79 729,432,891.20 13.33 26.62 29.03 -1.63 售） 物业管理 143,700.00 0 0 -69.68 0 0 合计 841,729,596.79 729,432,891.20 13.34 26.55 29.03 -1.67 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 广西地区 841,729,596.79 26.55 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 120,170,000.00 占采购总额比重(%) 12.70 本公司是以商业零售为主的 前五名销售客户销售金额合计 企业，无法统计前五名客户 销售收入。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 经营成果和利润构成与上年度相比增长 103.79%,系由于上年度大额计提资产减值准备金所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 资产总额与上年同期相比增长 47.81%系由于对金湖广场项目投资增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 根据南宁市地方税务局南地税函[2004]722 号、[2004]834 号《关于南宁百货大楼股份有限公司 减征企业所得税问题的批复》，同意本公司 2002 年度、2003 年度、2004 年度减按 15%税率缴纳企业 所得税,以后每年度所得税优惠政策需每年度报批。 第 6 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 通过置换收购 报告期内， 南宁医药有限 19,968,578.35 收购工作已完成 对我公司的收益影响 责任公司 为-384,185.88 46.26%股权 投资南宁怡兴 置业房地产开 1,000,000.00 未完工 0 发有限公司 合计 20,968,578.35 / -384,185.88 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根 据 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 审 计 报 告 ， 公 司 2004 年 度 净 利 润 4,068,239.14 元，按公司《章程》规定提取 10%法定盈余公积金 568,653.41 元、5%法定公益金 284,326.71 元,可供股东分配利润 3,215,259.02 元。本公司董事会拟以年末总股本 144,672,000 股 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),共计分配 2,893,440.00 元,剩余利润 321,819.02 元结转下一年度,该预案需股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 本次交易为关 联交易。依据 具有证券执业 我公司收购南 资格的中通诚 宁沛宁资产经 资产评估有限 营有限责任公 2003-12- 公司出具的中 司持有的南宁 19,749,376.50 -384,185.88 是 是 18 通桂评报字 医药有限责任 ［2003］第 公司 46.26%的 065 号评估报 国有股权 告，以评估价 值为基础。双 方协商定价 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的 出售日该出 交易对方及被 出售产生的 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 售资产为上 出售资产 损益 是，说明定 是否已全 是否已全 市公司贡献 价原则） 部过户 部转移 的净利润 我公司将南宁 泰安物业发展 有限公司所欠 本公司的应收 账款帐面值 本次交易为 10,520,000.00 关联交易。 元、汽车摩托 依据具有证 车净化器存货 券执业资格 帐面值 的四川华信 4,988,970.00 会计师事务 元、广西广利 2003- 所出具的川 贸易公司所欠 18,857,476.97 是 是 12-18 华信审 的应收账款帐 [2003]上字 面值 045 号专项 650,000.00 审核报告， 元、南宁市中 以账面价值 讯公司所欠的 为基础。双 应收账款帐面 方协商定价 值 2,698,506.97 元出售给南宁 沛宁资产经营 有限责任公司 本公司将所持 2004- 有的控股子公 6,034,600 440,430.04 779,309.32 否 是 是 05-31 司南宁恒升世 第 8 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 华物业管理有 限责任公司的 股权 458 万股 出售给莫哲、 苏庆昆、廖凯 三人。 本公司将在现 代产业城内的 共计 163.4 亩 土地(净地面积 2004- 9,758,000 1,588,000 否 否 否 139.4 亩,未办 05-31 证)出售给北海 现代投资股份 有限公司 收购、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 1、收购南宁医药公司的股权对公司的业务连续性、管理层稳定性没有影响。南宁医药公司的注 入使得我公司的业务经营范围扩大，有利于公司在多元化经营的过程中调整自己的经营策略，实现业 务转型或业务扩张。 2、出售四项不良资产能改善公司的财务状况，降低运营风险，不影响公司的持续经营能力和管 理层的稳定性。 3、出售控股子公司南宁恒升世华物业管理有限公司的股权对公司的业务连续性、管理层稳定性 没有影响。 4、出售我公司在现代产业城内的土地为资产清理行为，获得一定的收益，对公司的业务连续 性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 无 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 70,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 70,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 70,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 44.06% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 第 9 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南宁沛宁资产经营有限责任公 372.46 0 司 合计 372.46 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,724,556.00 元，余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、我公司于 2001 年 11 月为桂林爱丽华电子有限公司向银行借款 3100 万元提供担保，由于该 公司未履行还款义务，银行从我公司帐户划走部分款项 13,873,379.83 元，我公司为此提起诉讼，并 于 2004 年 5 月 19 日胜诉。我公司已在 2003 年年报中对查封的土地按抵押金额 330 万元保留，其余 计提其他应收款坏帐准备，计入当期管理费用，由于该公司已无其他财产，我公司未申请执行，该重 大诉讼事项已于 2004 年 5 月 31 日刊登在《上海证券报》。 2)、我公司于 2001 年 11 月为桂林爱丽华电子有限公司向银行借款 3100 万元提供担保，由于该 公司未履行还款义务，银行从我公司帐户划走部分款项 20,426,908.01 元，我公司为此提起诉讼，并 于 2003 年 10 月 29 日胜诉。我公司已在 2003 年年报中对查封的土地按抵押金额 330 万元保留，其余 计提其他应收款坏帐准备，计入当期管理费用。该案件已申请执行,分别于 2004 年 9 月至 12 月执行 回款 330 万元,尚余 50 万元未转回。该重大诉讼事项已于 2003 年 11 月 29 日刊登在《上海证券 报》。 3)、我公司于 1999 年 3 月-5 月为南宁市金扩商贸有限责任公司向银行借款 1000 万元提供担 保，由于该公司未履行还款义务，银行从我公司帐户划走款项 10,100,000.00 元，我公司为此提起诉 讼，并于 2004 年 11 月 2 日胜诉。我公司已在 2003 年年报就该事项预计负债 500 万元，同时与南宁 市金扩商贸有限责任公司及其关联方南宁金钰诚工贸公司签定《担保合同》，其同意将南宁金钰诚工 贸公司名下的一处价值约 500 万元的加油站资产抵押给我公司。2004 年半年报对该笔预计负债进行 了核销，并将 10 万元计入营业外支出，该案件未到执行时间，该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 16 日刊登在《上海证券报》。 4)、由于我公司以前年度实际出资购买土地并投资开发建设的东兴大酒店的产权证明未办在公司 名下, 我公司于 2002 年 12 月 8 日与名义所有者签订了转让合同(总金额 1180 万元),并约定分期付款, 因被告不履行到期还款义务,本公司提起诉讼请求，经法院协调达成调解协议,并办理了土地及房屋的 抵押手续。该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 13 日刊登在《上海证券报》。 第 10 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 5)、我公司于 1995 年 3 月为广西南宁市边贸总公司向原告借款 500 万元提供担保，由于该公司 未履行还款义务，银行提起诉讼将我公司列为第二被告，该案件已于 2000 年 9 月 26 日、2001 年 9 月 27 日分别经南宁市中级法院、广西区高级法院判原告胜诉。我公司承担连带责任，2003 年对预计 负债 600 万元进行核销，由于被告一未能履行义务，我公司于 2002 年 6 月被执行款项 600 万元。我 公司提出再审申请已被驳回，法院于 2004 年 5 月 18 日下发恢复执行通知书。目前我与原告达成偿还 剩余利息 300 万元的协议，正待法院裁定，该重大诉讼事项已于 2003 年 10 月 18 日刊登在《上海证 券报》。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 第三次正式会议委托陈民群投票表 刘文俊 11 10 1 决。 杨丽云 11 11 第二、三次正式会议委托李亮表决； 刘剑锋 11 7 2 2 第四次临时会议、第一次正式会议请 假。 陈军 11 11 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独 立 董 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 事 姓 名 1、对我公司控股子公司南宁金湖时代置 第一项异议的内容：认为该项目预算具 业公司与广州市番禺东怡房地产开发公 有不确定性，可行性分析尚未完成；项 对异议 刘 司签定的《房地产开发公司股东合同》 目成本、费用的分摊容易引发争议；我 的议案 文 有关条款提出异议；2、对我公司与金湖 方的权益太小等。第二项异议的内容： 均投弃 俊 广场商铺业主签订《房屋租赁合同》的 认为销售房屋又租回属返租，风险并未 权票。 有关条款提出异议。 转让给购买方。 对我公司控股子公司南宁金湖时代置业 对异议 杨 投资有限公司与广西冠驹物流股份有限 异议的内容：认为该项目性质属合作开 的议案 丽 公司签订的《房地产开发合作合同》及 发，合同内容却和合作开发相悖等。 投反对 云 拟签订的《补充合同》有关条款提出异 票。 议。 报告期内，各位独立董事能够对公司对外担保及大股东占用资金发表独立意见，参加和委托参加 董事会，通过现场和通讯方式对公司的重大投资项目、重要合同等的议案提出自己的意见和建议,认 真行使自己的职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易基本不存在问题。 第 11 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见：本报告期公司财务报告经四川华信（集团）会计师事务所审计，注册会计师曾红、伍 兴田出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 六.1 130,225,312.87 228,009,384.98 50,152,870.31 56,979,346.74 短期投资 六.2 2,820,375.60 2,820,375.60 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六.3 1,847,690.76 3,085,833.64 806,472.41 1,484,731.02 其他应收款 六.3 50,198,621.17 26,322,591.34 41,129,526.89 140,750,604.53 预付账款 六.4 14,674,170.14 16,051,415.70 2,649,182.35 3,400,902.26 应收补贴款 145,055.12 145,055.12 存货 六.5 143,266,245.42 386,938,271.90 109,870,941.39 23,408,157.87 待摊费用 六.6 33,796.88 398,797.80 33,796.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 340,390,892.36 663,626,670.96 204,787,845.35 228,844,118.02 长期投资： 长期股权投资 10,258,892.72 22,523,780.53 46,590,366.37 63,563,066.48 长期债权投资 长期投资合计 10,258,892.72 22,523,780.53 46,590,366.37 63,563,066.48 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 321,992,553.65 323,783,582.71 307,112,337.35 304,546,187.35 减：累计折旧 43,936,039.18 55,930,536.62 41,400,846.34 52,439,867.21 固定资产净值 278,056,514.47 267,853,046.09 265,711,491.01 252,106,320.14 减：固定资产减值准备 18,331,405.48 25,407,447.09 11,942,840.58 19,018,882.19 固定资产净额 259,725,108.99 242,445,599.00 253,768,650.43 233,087,437.95 工程物资 在建工程 1,076,000.00 138,947.60 固定资产清理 固定资产合计 260,801,108.99 242,584,546.60 253,768,650.43 233,087,437.95 无形资产及其他资产： 无形资产 46,351,615.65 45,292,634.67 45,128,440.56 43,971,622.17 长期待摊费用 3,831,371.13 3,905,996.36 3,271,294.75 其他长期资产 第 12 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 50,182,986.78 49,198,631.03 48,399,735.31 43,971,622.17 递延税项： 递延税款借项 资产总计 661,633,880.85 977,933,629.12 553,546,597.46 569,466,244.62 流动负债： 短期借款 282,065,000.00 282,009,064.59 282,065,000.00 282,009,064.59 应付票据 89,602,243.86 157,426,400.00 3,000,000.00 应付账款 65,057,019.29 74,496,645.13 55,988,629.78 59,904,855.32 预收账款 28,065,503.27 238,116,523.96 24,860,424.43 30,826,356.63 应付工资 103,248.70 4,633,171.61 20,218.90 4,540,122.08 应付福利费 965,799.58 2,169,393.40 789,918.91 1,614,297.54 应付股利 685,911.30 682,959.30 685,911.30 682,959.30 应交税金 5,256,541.77 11,744,985.62 4,295,882.07 7,954,356.59 其他应交款 303,631.38 475,072.74 222,255.30 346,123.30 其他应付款 22,232,915.72 43,453,855.73 21,078,210.23 14,834,378.84 预提费用 999,584.42 598,272.57 999,434.42 526,484.20 预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 500,337,399.29 815,806,344.65 396,005,885.34 406,238,998.39 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 500,337,399.29 815,806,344.65 396,005,885.34 406,238,998.39 少数股东权益 6,477,087.90 3,239,651.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00 资本公积 107,054,466.85 10,126,877.09 107,054,466.85 10,126,877.09 盈余公积 9,159,937.59 873,496.69 9,159,937.59 873,496.69 其中：法定公益金 20,516.57 304,843.28 20,516.57 304,843.28 未分配利润 -106,067,010.78 3,215,259.02 -103,345,692.32 7,554,872.45 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 154,819,393.66 158,887,632.80 157,540,712.12 163,227,246.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计 661,633,880.85 977,933,629.12 553,546,597.46 569,466,244.62 公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人: 陈 春 会计机构负责人: 黄丽琼 第 13 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 841,729,596.79 665,113,853.30 454,844,309.15 475,072,636.58 减：主营业务成本 729,432,891.20 565,302,907.04 371,802,570.27 386,045,085.43 主营业务税金及附加 3,000,277.73 1,866,529.74 2,233,097.92 1,504,388.42 二、主营业务利润（亏损 109,296,427.86 97,944,416.52 80,808,640.96 87,523,162.73 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 12,198,189.70 5,942,400.85 13,923,455.18 6,362,400.85 以“-”号填列） 减: 营业费用 25,442,449.90 21,158,831.03 18,486,394.76 18,301,938.20 管理费用 66,204,794.80 163,543,194.39 53,696,753.72 143,637,268.18 财务费用 10,480,943.80 9,981,951.73 11,778,209.48 9,938,323.98 三、营业利润（亏损以“- 19,366,429.06 -90,797,159.78 10,770,738.18 -77,991,966.78 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- 563,386.06 -56,222.46 5,477,621.76 -14,038,012.45 ”号填列） 补贴收入 92,810.56 92,810.56 营业外收入 189,440.73 7,376.11 189,440.73 7,376.11 减：营业外支出 11,679,433.23 9,713,376.55 11,387,489.09 9,713,376.55 四、利润总额（亏损总额 8,439,822.62 -100,466,572.12 5,050,311.58 -101,643,169.11 以“-”号填列） 减：所得税 3,512,748.03 6,265,927.10 -636,222.53 4,872,168.65 减：少数股东损益 858,835.45 489,550.76 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 4,068,239.14 -107,222,049.98 5,686,534.11 -106,515,337.76 号填列） 加：年初未分配利润 -106,067,010.78 1,155,039.20 -103,345,692.32 3,169,645.44 其他转入 106,067,010.78 106,067,010.78 六、可供分配的利润 4,068,239.14 -106,067,010.78 8,407,852.57 -103,345,692.32 减：提取法定盈余公积 568,653.41 568,653.41 提取法定公益金 284,326.71 284,326.71 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 3,215,259.02 -106,067,010.78 7,554,872.45 -103,345,692.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 3,215,259.02 -106,067,010.78 7,554,872.45 -103,345,692.32 损以“-”号填列) 第 14 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 755,909.32 755,909.32 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 注:本年度母公司未分配利 润与合并后未分配利润差 异 4,339,613.43 元,系本 公司所属控股子公司桂林 南百竹木业公司资不抵债 所致. 公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人: 陈 春 会计机构负责人: 黄丽琼 现金流量表 2004 年 编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,215,579,890.99 557,701,105.89 收到的税费返还 4,965,861.64 4,630,817.63 收到的其他与经营活动有关的现金 34,316,929.24 922,404.84 现金流入小计 1,254,862,681.87 563,254,328.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,013,146,838.80 433,762,652.65 支付给职工以及为职工支付的现金 31,040,168.86 26,585,510.39 支付的各项税费 47,031,973.65 24,480,674.10 支付的其他与经营活动有关的现金 50,967,546.36 61,848,812.70 现金流出小计 1,142,186,527.67 546,677,649.84 经营活动产生的现金流量净额 112,676,154.20 16,576,678.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,041,200.00 6,041,200.00 其中：出售子公司收到的现金 6,034,600.00 6,034,600.00 取得投资收益所收到的现金 698,732.00 1,401,114.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 1,096,598.06 1,096,598.06 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,836,530.06 8,538,912.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 10,280,729.03 5,759,521.77 现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,406,907.80 现金流出小计 11,687,636.83 5,759,521.77 投资活动产生的现金流量净额 -3,851,106.77 2,779,390.92 三、筹资活动产生的现金流量： 第 15 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 85,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 85,000.00 借款所收到的现金 329,000,000.00 329,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,086.11 现金流入小计 329,096,086.11 329,000,000.00 偿还债务所支付的现金 326,000,000.00 326,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,137,061.43 15,529,593.01 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 340,137,061.43 341,529,593.01 筹资活动产生的现金流量净额 -11,040,975.32 -12,529,593.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 97,784,072.11 6,826,476.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,068,239.14 5,686,534.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 858,865.45 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 11,758,037.45 10,452,351.42 固定资产折旧 12,540,657.57 11,569,043.89 无形资产摊销 2,416,170.24 1,918,482.10 长期待摊费用摊销 1,065,942.61 270,913.68 待摊费用减少（减：增加） -71,772.66 33,796.88 预提费用增加（减：减少） -401,311.85 -472,950.22 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -162,519.53 -162,519.53 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,528,963.31 16,804,174.04 投资损失（减：收益） -6,708,434.02 -5,477,621.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -230,519,503.08 -5,467,529.21 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,289,805.51 -261,649.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 298,013,014.06 -18,316,347.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 112,676,154.20 16,576,678.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 228,009,384.98 56,979,346.74 减：现金的期初余额 130,225,312.87 50,152,870.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 97,784,072.11 6,826,476.43 公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人: 陈 春 会计机构负责人: 黄丽琼 第 16 页 共 17 页 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 南宁百货大楼股份有限公司 董 事 会 董事长：陈民群 二○○五年四月十五日 第 17 页 共 17 页