东方银星(600753)ST冰熊2004年年度报告摘要

河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人马军，主管会计工作负责人杨鹤，会计机构负责人（会计主管人员）耿红霞声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 冰熊 股票代码 600753 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省民权县府后街 22 号； 河南省民权县府后街 22 号 邮政编码 476800 公司国际互联网网址 http://www.bingxiong.com.cn 电子信箱 bxgf@bingxiong.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨平原 郑若愚 联系地址 河南省民权县府后街 22 号 河南省民权县府后街 22 号 电话 （0370）8585698 （0370）8585007 传真 （0370）8551431 （0370）8551431 电子信箱 yangpingyuan@sohu.com zzrryy@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 48,652,951.52 81,913,391.31 -40.60 64,671,473.09 利润总额 1,098,670.38 -8,144,868.94 113.49 4,139,501.50 净利润 1,098,670.38 -8,144,868.94 113.49 4,139,501.50 扣除非经常性损益的净利润 -6,217,529.00 -8,167,905.00 23.88 -2,362,284.51 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 380,322,903.54 396,367,766.93 -4.04 429,987,529.68 股东权益 107,765,619.37 101,325,436.85 6.35 109,045,746.47 经营活动产生的现金流量净额 1,484,618.14 -6,139,207.28 124.18 13,315,641.01 第 1 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0086 -0.0636 113.52 0.0323 净资产收益率(%) 1.02 -8.04 9.06 3.80 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -5.77 -8.06 2.29 -2.17 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.012 -0.05 124 0.10 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 0.84 0.79 6.33 0.85 调整后的每股净资产 0.77 0.68 13.24 0.84 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 7,000,000 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 316,199.38 合计 7,316,199.38 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 96,000,000 96,000,000 其中： 国家持有股份 35,160,000 35,160,000 境内法人持有股份 60,840,000 60,840,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 96,000,000 96,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 32,000,000 32,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 32,000,000 32,000,000 三、股份总数 128,000,000 128,000,000 第 2 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,039 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称 年末持股 质押或冻结的股 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 (全称) 数量 份数量 通） 股东） 重庆国际信 托投资有限 0 35,840,000 28.00 未流通 未知 法人股东 公司 河南冰熊集 冻结 0 35,160,000 27.47 未流通 国有股东 团有限公司 35,160,000 商丘天祥商 0 25,000,000 19.53 未流通 未知 法人股东 贸有限公司 徐文 408,022 408,022 0.32 已流通 未知 自然人股东 周宇光 37,900 342,000 0.26 已流通 未知 自然人股东 杨文军 293,467 293,467 0.23 已流通 未知 自然人股东 景桦 253,800 253,800 0.20 已流通 未知 自然人股东 邱昶 165,000 165,000 0.13 已流通 未知 自然人股东 邓新山 143,000 143,000 0.11 已流通 未知 自然人股东 彭静 142,300 142,300 0.11 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 徐文 408,022 A 股 周宇光 342,000 A 股 杨文军 293,467 A 股 景桦 253,800 A 股 邱昶 165,000 A 股 邓新山 143,000 A 股 彭静 142,300 A 股 周信祥 136,500 A 股 张建敏 128,900 A 股 徐伟忠 126,200 A 股 上述股东关 联关系或一 前十名股东中，三名法人股东之间不存在关联关系和一致行动人关系，且与其它流通股股东之间 致行动的说 不存在关联关系和一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：重庆国际信托投资有限公司 法人代表：何玉柏 注册资本：103,373 万元人民币 主要经营业务或管理活动：受托经营资金信托业务,受托经营动产、不动产及其他财产的信托业 务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基金业务； 受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托 经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销 业务；代理财产的管理、运用与处分、代保管业 务；信用见证、资信调查及经济咨询 业务；以银行存放、同业拆借、融资租赁或投资方式运用自有 第 3 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 资金；以自有资产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其它业务。上述经营范 围包括本外币业务(按许可证核定事项从事经营)。 （2）实际控制人情况 公司名称：重庆银星智业集团有限公司 法人代表：李大明 注册资本：7,500 万元人民币 成立日期：1998 年 12 月 8 日 主要经营业务或管理活动：旅游项目开发，高新技术产品开发，项目投资，商品信息咨询服务 （国家法律法规有专项管理规定的除外），设备租赁，销售化工产品（不含化学危险品）、建筑材 料、机电产品、木材及制品、针织品、日用百货。 重庆国际信托投资有限公司是受重庆银星智业集团有限公司委托，以信托方式进行股份的受让、 持有和管理。因此，公司的实际控制人为重庆银星智业集团有限公司。其目前情况如下： 银星集团是重庆市大型房地产企业集团之一，下属控股子公司—东宏实业、重庆银星经济技术发 展股份有限公司、银商控股和雅佳置业均以房地产开发为主业。近三年来，银星集团已开工面积近 100 万平方米，完工面积 40 万平方米，销售面积 34 万平方米，在建项目东方港湾、东方家园、东方 世家和东方健康疗养中心（东方山水）等。银星集团房地产业务在开发量、累计销售量、品牌和优秀 房地产项目等方面取得显著效果，综合房地产实力名列重庆市前十名，在同业中居于优势地位。 银星集团及开发项目荣获重庆市 2000 年度私营企业五十强，重庆市第二届、第三届房地产开发 企业五十强，重庆市企业法人知名字号、重庆市民营企业“诚信企业”、中国农业银行重庆市分行 2001 年至 2003 年度连续 3 年 AAA 级信用企业、重庆 2002 年度房地产交易诚信企业 50 佳、重庆市十 佳住宅小区、重庆市首届消费者满意楼盘、重庆十佳人居经典住宅小区金奖等荣誉称号。 2001 年、2002 年、2003 年分别实现主营业务收入 15,276.50 万元、22,564.26 万元、33,557.40 万元，分别实现净利润 264.71 万元、512.08 万元、1,690.00 万元。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 15% 28% 王贞群 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 5% 叶庆祚 75% 重庆名望广告有限公司 重庆银星智业（集团）有限公司 5% 王真梅 90% 商丘市银商控股有限责任公司 5% 韦华宁 75% 90% 东宏实业 重(庆 有)限公司 重庆雅佳置业有限公司 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 5% 80% 马 军 重庆富恒物业管理有限公司 65% 51% 李大明 第 5 页 共 16 页 重庆银星经济技术发展股份有限公司 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 马军 董事长 男 39 2003-12-26～2006-12-26 0 0 唐学锋 副董事长 男 41 2003-12-26～2006-12-26 0 0 杨鹤 董事、财务总监 男 39 2003-12-26～2006-12-26 0 0 石钢 董事 男 39 2003-12-26～2006-12-26 0 0 马德伟 董事 男 42 2003-12-26～2006-12-26 4,800 4,800 耿红霞 董事 女 41 2003-12-26～2006-12-26 0 0 刘建中 独立董事 男 49 2003-12-26～2006-12-26 0 0 夏善胜 独立董事 男 41 2003-12-26～2006-12-26 0 0 高大勇 独立董事 男 41 2003-12-26～2006-12-26 0 0 李志春 监事会召集人 男 35 2003-12-26～2006-12-26 0 0 轩文俭 监事 男 41 2003-12-26～2006-12-26 0 0 王俊峰 监事 男 25 2003-12-26～2006-12-26 0 0 曹家福 总经理 男 45 2003-12-26～2006-12-26 0 0 陈伯富 副总经理 男 43 2003-12-26～2006-12-26 0 0 杨平原 副总经理 男 49 2003-12-26～2006-12-26 0 0 底光灿 副总经理 男 50 2003-12-26～2006-12-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 重庆银星智业集 马军 副总经理 1999-02-01～ 是 团有限公司 重庆银星智业集 石钢 总裁助理 1998-03-01～ 是 团有限公司 河南冰熊集团有 马德伟 副总经理 2000-02-15～ 是 限公司 商丘天祥商贸有 唐学锋 副总经理 2003-10-09～ 是 限公司 重庆银星智业集 李志春 总裁助理 2003-03-01～ 是 团有限公司 商丘天祥商贸有 王俊峰 销售主管 2003-09-01～ 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 400,000 金额最高的前三名董事的报酬 150,000 总额 金额最高的前三名高级管理人 150,000 员的报酬总额 独立董事津贴 50,000 独立董事其他待遇 独立董事履行职责所需的培训费、交通费、食宿费等各项职务费 第 6 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 用由公司承担，实行实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董 马军、唐学锋、石钢、马德伟、李志春、王俊峰。 事、监事姓名 报酬区间 人数 4-5 万元 4 3-4 万元 4 3 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是卧式系列冷柜开发生产销售和服务的电器制造企业，冰熊牌冷柜为公司本年度主要产品， 公司另一主要业务为汽车运输。2004 年度公司面临的经营形势仍然不佳，行业内市场竞争较为激 烈，公司的产销规模进一步萎缩，致使公司 2004 年度的总体经营状况仍处于较低水平，未能获得较 好的业绩。 年度主营业务收入实现 48652951.52 元，较上年 81313391.31 元下降 32660439.79 元，下降 40.16%；主营业务利润 10240408.88 元，较上年 14601000.33 元下降 4360591.45 元，下降 29.87%。 2004 年度公司实现净利润 1098670.38 元，较上年-8144868.94 元相比，实现了扭亏为盈，但主要原 因是地方政府 700 万元财政补贴的支持，公司经营状况仍然不佳的局面未能根本改变。 针对上述情况，公司董事会提出了转变经营思路，全面实现资产重组的发展战略计划，并拟订了 公司重大资产出售、置换及赠与的重组方案。该方案于 2004 年 11 月上报中国证监会，目前，该方案 仍在审批当中。 公司 2002 年度投资参股的河南冰熊冷藏汽车有限公司，因效益下降，本年度公司将所持的该公 司全部股权及公司所欠该公司的债务一并出售，规避了相应的投资风险，且取得了较好的债务重组效 果。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 交通运输 21,582,722.85 15,774,255.49 26.91 -32.47 -37.68 6.10 电器制造 27,070,228.67 22,442,089.06 17.10 -45.15 -45.75 0.91 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的说 不适用 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 省内 29,525,699.95 -31.86 省外 19,127,251.57 -49.64 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 15,313,718.17 占采购总额比重(%) 53.71 前五名销售客户销售金额合计 20,636,874.93 占销售总额比重(%) 42.42 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会对新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京利安达信隆会计师事务所审计，公司本年度净利润为 1098670.38 元，公司报告期末可供 股东分配的利润为-108172221.82 元。所以本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此预案需提交 2004 年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 尽管本报告期略微盈利，但以往年度累计亏损额 弥补亏损。 仍较大，本报告期未分配利润为-108172221.82 元。 第 8 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 是, 以中介 河南冰熊集 机构对资产 团 有 限 公 的评估值为 司 , 本公 作价依据， 司所持有的 2004- 17,239,500 -1,082,394.43 5,073,531 并综合考虑 是 是 河南冰熊冷 10-18 其 他 因 素 藏汽车有限 后，经交易 公 司 25% 的 双方协商确 股权 定。 由于该项股权资产投资收益不佳,本次转让可以降低投资风险,减少公司亏损,不影响公司的持续 经营能力和未来发展。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 与上市公 占用 占用 偿还方 资金占用方 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 司关系 方式 原因 式 商丘银商控 同受银星 往来 往来 0.00 8,106,000.00 3,822,645.90 4,283,354.10 现金 股有限公司 集团控制 款项 款 代交养 河南冰熊集 第二大股 往来 往来 831,604.41 1,891,342.71 4,311,125.03 -1,588,177.91 老金、 团有限公司 东 款项 款 公积金 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、重大诉讼 加西贝拉压缩机有限公司为本公司冰箱压缩机供货商。截止 2003 年 9 月 30 日,本公司共欠其货 款 10584517.05 元。 因本公司未及时付款,加西贝拉压缩机有限公司于 2004 年 8 月 30 日向嘉兴市中级人民法院提起 诉讼,请求法院判令本公司支付上述货款及逾期利息。嘉兴市中级人民法院于 2004 年 9 月 10 日发出 (2004)嘉民二初字第 101 号《应诉通知书》,并立案审理。 该诉讼事项已于 2004 年 9 月 24 日刊登在《上海证券报》上。 2、重大仲裁 （1）华意压缩机股份有限公司与本公司有多年的压缩机买卖业务关系。根据有关供货合同，华 意压缩机公司累计向我公司提供了价值 5340465.56 元的压缩机，但本公司未履行相应的付款义务。 2003 年 9 月 22 日，华意压缩机股份公司就此买卖合同纠纷向江西省景德镇市中级人民法院提起诉 讼。该院受理此案，并于 2003 年 12 月 28 日下达了（2003）景民二初字第 67 号民事判决书，判决如 下：解除华意压缩机股份公司与本公司签定的有关供货合同；本公司偿付华意压缩机股份公司货款 5340465.56 元；河南冰熊冷藏汽车有限公司因为提供担保承担连带清偿责任。 经协商，目前双方已经达成谅解。该案详细内容于 2004 年 1 月 6 日刊登在《上海证券报》上。 （2)本公司于 1999 年 9 月 1 日向河南省经济技术开发公司借款 500 万元。2000 年 10 月 30 日到 期 200 万元已归还,2001 年 10 月 31 日到期 300 万元未归还。河南省经济技术开发公司向法院申请判 令我公司归还 300 万元及利息 44.44 万元，同时向法院提出财产保全申请,经郑州市中级人民法院民 事裁定((2004)郑民四初字第 56 号)：冻结本公司银行存款 350 万元或查封同等价值的财产。 2001 年 12 月 27 日，河南省经济技术开发公司曾委托中国光大银行纬五路支行向本公司贷款 200 万元,并由河南冰熊集团有限公司提供连带责任担保。到期后未归还。河南省经济技术开发公司向法 院申请判令我公司归还 300 万元及利息 19.13 万元并承担诉讼费用，同时向法院提出财产保全申请。 经郑州市中级人民法院民事裁定((2004)郑民四初字第 55 号)：冻结本公司、河南冰熊集团有限公司 银行存款 220 万元或查封同等价值的财产。 该判决目前尚未执行，详细情况已于 2004 年 3 月 10 日刊登在《上海证券报》上。 （3)本公司欠黄石东贝电器股份有限公司货款一案,因本公司没有履行供货合同中所欠 7326436.1 元货款的付款义务,后者于 2003 年 12 月 10 日向湖北省黄石市中级人民法院起诉。法院受 理此案并于 2004 年 4 月 8 日发出（2004）黄民初字第 33 号民事裁定书，裁定如下：冻结本公司及冰 熊冷藏汽车公司银行存款 1080 万元或查封、扣押同等价值财产。 该判决尚未执行，详细情况已于 2004 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》上。 （4)本公司与交通银行郑州分行发生了借款合同纠纷,河南冰熊冷藏汽车有限公司及河南冰熊集 团有限公司在此案中提供了连带责任保证。该借款合同约定,本公司向交通银行郑州分行借款总额为 754 万元,时间从 2003 年 7 月 23 日至 2004 年 7 月 14 日,年利率 5.841%,按季付息等。因本公司未能 按合同约定按季付息,交通银行郑州分行向河南省郑州市中级人民法院起诉。法院受理此案并 （（2004）郑民初字第 57 号民事判决书）判决本公司偿还原告交通银行郑州分行贷款 754 万元及相 应利息。同时河南冰熊冷藏汽车有限公司、河南冰熊集团有限公司承担连带责任。 该判决尚未执行，详细情况已于 2004 年 6 月 1 日刊登在《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘建中 8 8 0 0 夏善胜 8 8 0 0 高大勇 8 8 0 0 公司独立董事按照勤勉尽责、诚实守信的原则及公司独立董事工作制度的要求，本着对公司、投 资者高度负责的精神，亲自出席报告期内召开的全部董事会会议，审议通过了公司定期报告、资产转 让及资产置换等重要议案。切实履行相关义务，就中小股东关心的关联交易、公司与关联方资金往来 第 10 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 及对外担保等事宜做出了真实、公正的独立意见，同时为公司的发展提供了许多有益的意见和建议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了利 安达审字[2005]第 1004 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：马军 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年 4 月 22 日 第 11 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 资 产 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 1,451,990.07 2,602,957.61 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2 106,279,440.65 108,183,963.47 其他应收款 3 20,877,521.39 21,518,301.82 预付账款 4 16,327,944.79 12,981,701.09 应收补贴款 存货 5 125,777,995.97 136,392,893.76 待摊费用 6 7,364,701.71 3,003,674.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 278,079,594.58 284,683,492.29 长期投资： 长期股权投资 7 12,165,969.35 长期债权投资 8 498,500.00 498,500.00 长期投资合计 12,664,469.35 498,500.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 194,433,225.48 194,645,572.49 减：累计折旧 9 91,595,198.43 102,173,853.35 固定资产净值 9 102,838,027.05 92,471,719.14 减：固定资产减值准备 9 2,263,128.88 2,263,128.88 固定资产净额 9 100,574,898.17 90,208,590.26 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 100,574,898.17 90,208,590.26 无形资产及其他资产： 无形资产 10 5,048,804.83 4,932,320.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,048,804.83 4,932,320.99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 396,367,766.93 380,322,903.54 公司法定代表人: 马军 主管会计工作负责人: 杨鹤 会计机构负责人: 耿红霞 第 12 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 负债及股东权益 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 11 125,429,050.00 123,429,050.00 应付票据 应付账款 12 83,718,133.84 72,494,089.81 预收账款 13 23,880,511.84 31,195,613.26 应付工资 应付福利费 3,739,021.33 4,241,568.62 应付股利 应交税金 14 2,649,630.05 1,971,559.08 其他应交款 15 598,124.67 600,523.04 其他应付款 16 42,890,087.70 20,287,888.65 预提费用 17 12,137,770.65 18,336,991.71 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 295,042,330.08 272,557,284.17 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 295,042,330.08 272,557,284.17 少数股东权益 所有者权益： 实收资本（或股本） 18 128,000,000.00 128,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 18 128,000,000.00 128,000,000.00 资本公积 19 82,596,329.05 87,937,841.19 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 20 -109,270,892.20 -108,172,221.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 101,325,436.85 107,765,619.37 负债和所有者权益总计 396,367,766.93 380,322,903.54 公司法定代表人: 马军 主管会计工作负责人: 杨鹤 会计机构负责人: 耿红霞 第 13 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 21 48,652,951.52 81,313,391.31 减：主营业务成本 22 38,216,344.55 66,674,274.11 主营业务税金及附加 23 196,198.09 38,116.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 10,240,408.88 14,601,000.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 24 21,923.82 1,333,676.40 减: 营业费用 1,026,926.37 4,936,463.71 管理费用 7,773,626.30 10,725,680.40 财务费用 25 7,679,309.03 9,061,149.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,217,529.00 -8,788,617.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 26 620,712.00 补贴收入 27 7,000,000.00 营业外收入 28 335,350.01 23,090.21 减：营业外支出 29 19,150.63 54.15 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,098,670.38 -8,144,868.94 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,098,670.38 -8,144,868.94 加：年初未分配利润 -109,270,892.20 -101,126,023.26 其他转入 六、可供分配的利润 -108,172,221.82 -109,270,892.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -108,172,221.82 -109,270,892.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -108,172,221.82 -109,270,892.20 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 722,141.89 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 316,199.38 23,036.06 公司法定代表人: 马军 主管会计工作负责人: 杨鹤 会计机构负责人: 耿红霞 第 14 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项 目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,801,905.66 收到的税费返还 7,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 30 2,038,055.58 现金流入小计 35,839,961.24 购买商品、接受劳务支付的现金 22,210,726.37 支付给职工以及为职工支付的现金 5,683,160.04 支付的各项税费 3,828,461.88 支付的其他与经营活动有关的现金 31 2,632,994.81 现金流出小计 34,355,343.10 经营活动产生的现金流量净额 1,484,618.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,097.01 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 54,097.01 投资活动产生的现金流量净额 -50,297.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,353.59 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 283,353.59 筹资活动产生的现金流量净额 -283,353.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,150,967.54 公司法定代表人: 马军 主管会计工作负责人: 杨鹤 会计机构负责人: 耿红霞 第 15 页 共 16 页 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年 编制单位:河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,098,670.38 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,659,314.22 固定资产折旧 10,578,654.92 无形资产摊销 116,483.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 4,361,027.17 预提费用增加（减：减少） 6,262,574.65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 -22,020.95 益) 固定资产报废损失 财务费用 7,679,309.03 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,614,897.79 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,774,993.90 经营性应付项目的增加(减：减少) -18,859,503.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,484,618.14 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,602,957.61 减：现金的期初余额 1,451,990.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,150,967.54 公司法定代表人: 马军 主管会计工作负责人: 杨鹤 会计机构负责人: 耿红霞 第 16 页 共 16 页