兰生股份(600826)2004年年度报告摘要

上海兰生股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张铸因故未出席董事会,委托董事陈辉峰代为出席并行使表决权。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长张黎明、总经理陈辉峰、财务总监督刘培华、财务金融部经理陈岚 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兰生股份 股票代码 600628 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东新金桥路 1566 号 ；上海中山北一路 1230 号 邮政编码 200437 公司国际互联网网址 http://www.lansheng.com 电子信箱 mail@lansheng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张铸 杨敏 联系地址 中山北一路 1230 号 中山北一路 1230 号 电话 65445880*2041 65445880*2041 传真 65446061 65446061 电子信箱 ls@lansheng.com yangmin@lansheng.com 第 1 页 共 19 页 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 2002 年 (%) 主营业务收入 1,770,136,639.64 1,962,703,871.04 -9.81 1,784,303,874.80 利润总额 17,819,710.38 -324,888,268.82 105.48 38,505,781.69 净利润 27,663,120.00 -312,542,062.88 108.85 35,144,461.62 扣除非经常性损益的 -190,888,886.04 -29,792,356.41 -540.73 33,276,334.75 净利润 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减 2002 年末 (%) 总资产 1,080,920,447.55 1,765,332,922.34 -38.77 1,444,485,739.84 股东权益 509,950,101.04 499,328,877.18 2.13 823,503,304.70 经营活动产生的现金 608,192,116.93 -506,250,882.44 220.14 54,487,600.33 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益 0.10 -1.11 109.01 0.13 最新每股收益 0.10 增加 68.01 个 净资产收益率(%) 5.42 -62.59 4.27 百分点 扣除非经常性损益的净利润的 减少 31.46 个 -37.43 -5.97 4.13 净资产收益率(%)* 百分点 每股经营活动产生的现金流量 2.17 -1.81 219.89 0.19 净额 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 1.82 1.78 2.25 2.94 调整后的每股净资产 1.76 1.67 5.39 2.62 说明*：扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率为-37.43%（全面摊薄），主要原因是本年 度根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号——非经常损益》（2004 年修订）的规定， 以前年度已经计提各项减值准备的转回也须计入非经常性损益予以扣除。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 处置固定资产损益 -14,103.64 动迁补偿费 28,729,206.83 第 2 页 共 20 页 非常损失 -99,000,000.00 其他营业外收支 1,615,858.48 各类补贴 5,905,096.00 处置长期股权投资 438,710.20 其他长期资产减值准备的转回 280,797,593.70 短期投资损益 26,750.00 扣除所得税因素 -52,894.47 合计 218,552,006.04 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 185,288,192 185,288,192 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 185,288,192 185,288,192 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,140,000 95,140,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 95,140,000 95,140,000 三、股份总数 280,428,192 280,428,192 第 3 页 共 19 页 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57,539 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 股东名称(全 年末持股 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 称) 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 上海兰生(集 0 185,288,192 66.073 未流通 国有股东 团)有限公司 梁嘉莉 1,670,000 1,670,000 0.596 已流通 未知 自然人股东 开阳投资 880,000 880,000 0.314 已流通 未知 法人股东 陈世辉 536,000 536,000 0.191 已流通 未知 自然人股东 陈建民 470,066 470,066 0.168 已流通 未知 自然人股东 徐红卫 390,510 390,510 0.139 已流通 未知 自然人股东 钟益均 7,100 268,950 0.096 已流通 未知 自然人股东 魏芳芳 235,000 235,000 0.084 已流通 未知 自然人股东 吕达夫 0 219,931 0.078 已流通 未知 自然人股东 邬君 0 219,800 0.078 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 梁嘉莉 1,670,000 A股 开阳投资 880,000 A股 陈世辉 536,000 A股 陈建民 470,066 A股 徐红卫 390,510 A股 钟益均 268,950 A股 魏芳芳 235,000 A股 吕达夫 219,931 A股 邬 君 219,800 A股 凌 云 198,127 A股 上述股东关联 吕达夫与其他 9 位股东无关联关系或一致行动人关系，公司无法确定其他股东是否 关系或一致行 有关联关系或一致行动人关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海兰生(集团)有限公司 法人代表：张黎明 第 4 页 共 20 页 注册资本：559,160,000 元人民币 成立日期：1994 年 12 月 主要经营业务或管理活动：贸易、兴办工业、科技、商业、房产及其第三产业，开 展海内外投资业务，经外经贸部批准的进出口业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：国有资产管理委员会 公司控股股东上海兰生(集团)有限公司成立于 1994 年 12 月，系上海市国有资产管 理委员会授权经营国有资产的大型国有独资企业，注册资本人民币 55,916 万元，法定代 表人是张黎明。主要经营业务是：国有资产经营管理，开展各类贸易业务，兴办工业、 科技、商业、房产业及其他第三产业，开展海内外投资业务，经外经贸部批准的进出口 业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产管理委员会 持股比例 100% 上海兰生(集团)有限公司 持股比例 66.07% 上海兰生股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张黎明 董事长 男 54 2004.06.18～2006.05.21 0 0 姚 莉 副董事长 女 43 2004.06.18～2006.05.21 0 0 金燕萍 董事 女 50 2003.05.16～2006.05.21 0 0 陈辉峰 总经理 男 39 2003.12.20～2006.05.21 0 0 副总经理财 刘培华 男 41 2003.12.20～2006.05.21 0 0 务总监 董 事 、 董 张 铸 男 49 2003.05.16～2006.05.21 4,849 4,849 秘、 陆治明 独立董事 男 63 2003.05.16～2006.05.21 0 0 尹东年 独立董事 男 69 2003.05.16～2006.05.21 0 0 朱福涛 独立董事 男 46 2003.05.16～2006.05.21 0 0 第 5 页 共 20 页 马家骏 监事会主席 男 54 2003.05.16～2006.05.21 0 0 蔡期立 监事 男 54 2003.05.16～2006.05.21 0 0 蒋政康 监事 男 58 2003.05.16～2006.05.21 0 0 车 玮 监事 女 32 2004.06.18～2006.05.21 0 陈 晞 监事 女 48 2003.05.16～2006.05.21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 上海兰生(集团)有限 张黎明 董事长 2003-～ 目前 是 公司 上海兰生(集团)有限 姚 莉 总 裁 2003-～ 目前 是 公司 上海兰生(集团)有限 金燕萍 总裁助理 1998-～ 目前 是 公司 上海兰生(集团)有限 蔡期立 党群工作部主任 2001-～ 目前 是 公司 上海兰生(集团)有限 车 玮 财务金融部副经理 2001-～ 目前 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 126 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬 63 万元人民币 总额 金额最高的前三名高级管理人 63 万元人民币 员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元人民币 独立董事其他待遇 董事、监事、高级管理人员中有 8 位不在本公司领取报酬，他们 不在公司领取报酬、津贴的董 是：董事长张黎明、副董事长姚莉、董事金燕萍、监事蔡期立、车 事、监事姓名 玮，他们均在股东单位上海兰生（集团）有限公司领取报酬。。 报酬区间 人数 董事、监事、高级管理人员年 度报酬 10 万元--12 万元 1人 20 万元—22 万元 2人 28 万元—30 万元。 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年董事会对公司的工作极为重视，先后召开十二次董事会会议，对公司的进出 口业务发展、解决琼胶事件、强化公司治理、调整高级管理人员、调整公司组织框架职 能、筹措流动资金、企业股权转让等等，做出研究、部署。董事会主要领导经常来公司 第 6 页 共 20 页 调查研究，指导工作，还深入公司下属生产企业第一线了解情况，给予指导。公司经营 班子于年初确定了稳定外贸主业，保持规模和效益的稳定增长，提高核心竞争力，形成 核心品牌，加强管理，夯实基础，提高企业管理水平，培育后劲，控制风险，探索企业 多元化发展道路的工作目标，有条不紊地展开了各项工作。 出口业务牢牢抓住鞋类、纺织品、文体用品等核心产品，大力开拓新产品、新市 场；坚持走工贸一体化之路，从简单加工和销售逐步向研发、设计、制造、销售、配送 转变，以赢得更多增值空间。2004 年累计完成海关出口额 20,645 万美元，较 2003 年 21,319 万美元下降 3.16%；出口收汇完成 20,752 万美元，比去年同期 18,857 万美元增 加 10.05%。 本年度解决了琼胶事件,拿回资金 4.51 亿元,最大限度地减少了损失，并成功度过两 次还贷高峰，公司资产负债率由琼胶事件爆发时 59%下降至事件解决后的 34%。 基础管理方面，通过了中国质量认证中心上海评审中心 ISO9000 质量管理体系认 证，启动 ERP 工程。 存量资产清理取得突破，通过 4 家企业的股权转让及追回有风险的应收款共计 1,200 多万元。 强化了财务管理，制定了《信贷管理办法》、《担保管理暂行办法》等重要规章制 度；加大应收款催收力度,使应收款期末余额比期初下降 38.47%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减(%) 减(%) 减(%) 外贸 147,383.60 139,446.43 5.39 -9.81 8.38 -0.64 工业 40,446.73 39,668.97 1.92 -23.95 13.33 -2.05 公司内行业 10,816.67 11,087.79 -2.51 -46.80 -93.93 -2.03 间互相抵减 其中:关联 1,023.15 6,473.79 12.52 0.66 交易 合计 177,013.66 168,027.61 5.08 -9.81 -8.78 -1.07 关联交易的定价原则 采用市场价格结算. 关联交易必要性、持续性 为本公司提供出口货源. 的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 9,329,705.21 元。 第 7 页 共 20 页 6.3 主营业务分地区情况 单位:万美元 主营业务收入比上年增减 分地区 销售金额 (%) 北美洲 8,706 -17.39 亚 洲 6,041 +4.93 欧 洲 4,019 +21.01 中南美洲 1,041 +76.48 非 洲 641 -25.99 大洋洲 197 -19.75 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 64,872 占采购总额比重(%) 40.69 前五名销售客户销售金额合计 31,321 占销售总额比重(%) 17.69 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度净利润为 2,766.31 万元，比上年度增加 34,020.52 万元，主要原因：（1） 本年度转回长期资产减值准备 28,079.76 万元；（2）划入琼胶市场资金损失 9,900 万 元；（3）本年度计提海通证券公司减值准备 11,707.42 万元；（4）本年度收到外滩源 基地动迁补偿款 2,872.92 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √□适用 □不适用 1、流动资产减少 26,532.56 万元，是因为(1)应收帐款净额比年初减少 10,021.76 第 8 页 共 20 页 万元,原因是 2004 年度应收货款及时回笼。(2)应收补贴款余额比年初减少 18,520.13 万 元，原因是出口退税款及时到位。2、长期投资净额年末比年初减少 13,891.65 万元,主 要是计提减值准备金。3、因为琼胶事件顺利解决,使年末其它长期资产余额比年初减少 27572.21 万元。4、流动负债年末比年初减少 69,220.47 万元,是因为偿还银行贷款,使 短期借款余额减少 54,231.90 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 经上海上会会计师事务所有限公司审计，2004 年度本公司净利润为 27,663,120.00 元，按《公司法》和公司章程的规定，公司本部不提取法定盈余公积金、法定公益金， 子公司按其公司章程提取法定盈余公积金、法定公益金共计 3,505,908.24 元，加期初未 分配利润-196,545,285.69 元，本年度未分配利润为-172,388,073.93 元，没有可供股东 分配的利润。鉴于此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 §7 重要事项 第 9 页 共 20 页 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为 发生日期（协 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 关联方 议签署日） 完毕 担保 2004-03- 上海兰生文体进 2004-03-05 5,000 连带责任担保 05 ～ 2004- 是 是 出口有限公司 09-05 2004-09- 上海兰生文体进 2004-09-01 4,000 连带责任担保 01 ～ 2004- 是 是 出口有限公司 11-25 2004-02- 上海兰生鞋业进 2004-02-20 5,000 连带责任担保 20 ～ 2004- 是 是 出口有限公司 08-20 2004-08- 上海兰生鞋业进 2004-08-24 5,000 连带责任担保 24 ～ 2004- 是 是 出口有限公司 11-25 2004-09- 上海兰生文体进 2004-09-10 3,000 10 ～ 2005- 是 是 出口有限公司 09-10 2005-06- 上海泰日针织服 2004-06-30 180 连带责任担保 15 ～ 2005- 否 否 装厂 06-15 报告期内担保发生额合计 24,080 万元人民币 报告期末担保余额合计 4,380 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,900 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,200 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,380 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 8.59 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 无 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 3,000 万元人民币 担保金额 第 10 页 共 20 页 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 3,000 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海申源塑料 55.68 万元 55.68 万元 制品有限公司 上海申源塑料制品有限公司已于 2005 年 1 月向本公司归还上述款项。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、本公司以海南橡胶中心批发市场有限公司（以下简称：海南橡胶中心）、上海兰 生股份有限公司浦东公司（以下简称：浦东公司）为被告，于 2003 年 10 月 13 日向上海 市高级人民法院提起民事诉讼（详见 2003 年 11 月 16 日《上海证券报》），上海市高级 人民法院于 2004 年 6 月和 8 月两次开庭审理，11 月主持各方当事人进行法庭调解，11 月 16 日公司收到上海市高级人民法院出具的《民事调解书》。在法院主持下，各方当事 人自愿达成调解协议，主要内容有：海南橡胶中心向原告（本公司）返还人民币 55,000 万元，原告同意一次性资助海南橡胶中心人民币 9,900 万元，用于解决相关问题；原告 放弃对海南橡胶中心和浦东公司的其他诉讼请求，同时海南橡胶中心放弃与本案交易相 关的对原告和浦东公司的其他所有权利要求；海南橡胶中心撤消在海口市中级人民法院 所有针对本案原告的有关橡胶交易的诉讼；原告和海南橡胶中心保证不再就本案所涉及 事项另行向对方主张权利，不向对方采取起诉或类似起诉的行为等。 本次诉讼结果公告的详细内容，详见刊登于 2004 年 11 月 18 日《上海证券报》本公 司的公告。 第 11 页 共 20 页 2、海南橡胶中心与本公司欠款合同纠纷案、海南橡胶中心与被告青岛森泰达橡胶有 限公司、被告本公司垫款合同纠纷案，以及海南金盟发实业有限公司起诉本公司案（详 见 2004 年 9 月 30 日《上海证券报》），本公司于 2004 年 12 月 1 日收到海南省海口市 中级人民法院《民事裁定书》和相关通知。 （1）《民事裁定书》裁定：原告于 2004 年 11 月 26 日向法院提出撤诉申请，法院 裁定准许原告海南橡胶中心撤回起诉，案件受理费由原告负担。（2）海口市中级人民法 院通知本公司，法院于 2004 年 11 月 23 日收到原告海南金盟发实业有限公司提交的撤诉 申请书，申请撤回对本公司的诉讼请求。法院审查原告的申请符合法律规定，通知本公 司退出本案诉讼。 以上诉讼结果详见 2004 年 12 月 3 日《上海证券报》本公司公告。 3、青岛森泰达橡胶有限公司（以下简称：森泰达）与本公司合作纠纷案（详见 2004 年 11 月 18 日《上海证券报》）。青岛市市南区人民法院如下判决和裁定： (1)《民事判决书》主要内容为：被告兰生股份于本判决生效之日起十日内偿付原告森泰 达合作资金人民币 4,000 万元。案件受理费由被告负担。(2)《民事裁定书》主要内容 为：准许原告撤回起诉。案件受理费减半收取，由原告负担。 以上诉讼结果详见 2005 年 1 月 7 日《上海证券报》本公司公告。 至此，兰生股份与海南橡胶中心和森泰达相关的案件全部终结。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陆治明 12 12 0 0 尹东年 12 12 0 0 朱福涛 12 9 3 0 报告期内，独立董事认真参加了公司召开的董事会会议，对有关议案事先审阅，并 在会议上发表意见；对公司的定期报告进行认真审议，提出修改意见和建议；对补选公 司董事、公司对外担保、关联方资金往来情况，以及 2003 年度审计报告涉及事项等，事 先都认真审阅有关材料，发表了独立董事意见，认真履行了独立董事职责。 （2）独立董事本年度未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为： 第 12 页 共 19 页 1、2004 年度公司董事会加强了公司治理的力度，董事会的决策程序、各项决议合 法有效，能严格按照《公司法》及其它有关法律法规、本公司章程的规定进行规范运 作，工作认真负责，公司的内控制度正在进一步完善。 2、监事会认为公司 2004 年度财务报告客观地反映了公司的经营结果，上海上会会 计师事务所为公司出具的标准无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经 营结果。 3、报告期内公司根据董事会的决议，实施了对上海兰生大唐通讯导航技术有限公司 等 4 家企业的股权转让。监事会未发现有内幕交易，没有损害部分股东权益，未造成公 司资产流失。 4、公司因进出口业务需要与部分企业发生的关联交易，是公平合理的，没有损害本 公司的利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了上会师报字(2005)第 428 号 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 13 页 共 19 页 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 181,287,537.78 215,204,189.13 58,239,172.59 95,531,057.21 短期投资 应收票据 10,334,550.72 696,642.19 1,400,000.00 应收股利 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 应收利息 应收账款 260,494,779.49 160,277,177.99 100,023,439.22 34,449,599.59 其他应收款 20,379,431.10 10,029,309.13 18,170,658.13 16,440,946.60 预付账款 15,654,853.29 22,441,324.26 1,274.25 应收补贴款 207,194,935.80 21,993,627.17 82,653,007.75 1,063,717.11 存货 132,750,467.74 132,078,103.55 10,370,505.57 18,328,861.79 待摊费用 1,387,173.27 1,437,750.55 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 829,983,729.19 564,658,123.97 271,356,783.26 166,315,456.55 长期投资： 长期股权投资 506,558,957.02 367,642,467.88 687,761,262.61 536,450,732.21 长期债权投资 长期投资合计 506,558,957.02 367,642,467.88 687,761,262.61 536,450,732.21 其中：合并价差 97,500.00 87,500.00 其中：股权投资差额 116,747,064.10 103,775,168.10 116,747,064.10 103,775,168.10 固定资产： 固定资产原价 185,842,295.00 213,574,881.26 15,876,423.50 45,530,230.54 减：累计折旧 76,610,320.39 83,326,117.10 8,828,688.02 9,231,890.65 固定资产净值 109,231,974.61 130,248,764.16 7,047,735.48 36,298,339.89 减：固定资产减值准 5,190,419.88 2,036,469.88 682,404.96 672,760.63 备 固定资产净额 104,041,554.73 128,212,294.28 6,365,330.52 35,625,579.26 工程物资 在建工程 40,013,391.71 11,965,711.00 27,890,823.54 固定资产清理 固定资产合计 144,054,946.44 140,178,005.28 34,256,154.06 35,625,579.26 无形资产及其他资 产： 无形资产 9,013,200.03 8,441,850.42 1,755,693.92 1,725,935.75 长期待摊费用 其他长期资产 275,722,089.66 261,163,076.20 无形资产及其他资产 284,735,289.69 8,441,850.42 262,918,770.12 1,725,935.75 合计 递延税项： 第 14 页 共 20 页 递延税款借项 资产总计 1,765,332,922.34 1,080,920,447.55 1,256,292,970.05 740,117,703.77 流动负债： 短期借款 699,919,000.00 157,600,000.00 590,260,000.00 96,000,000.00 应付票据 5,890,429.45 3,277,635.05 应付账款 354,835,278.50 199,047,332.86 37,021,297.68 16,416,293.71 预收账款 55,992,595.70 112,737,569.61 17,568,717.79 41,272,271.30 应付工资 883,898.05 935,202.04 应付福利费 21,169,215.88 21,942,857.13 11,078,818.03 11,345,845.76 应付股利 41,863.30 41,863.30 41,863.30 41,863.30 应交税金 -20,622,688.76 -7,600,235.93 -12,694,759.30 -3,363,370.62 其他应交款 119,146.87 31,779.00 1,602.63 5,599.08 其他应付款 106,560,756.08 45,291,427.27 96,628,967.28 58,072,985.65 预提费用 1,012,043.60 291,361.60 747,054.00 155,760.00 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 1,225,801,538.67 533,596,791.93 740,653,561.41 219,947,248.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 350,000.00 其他长期负债 长期负债合计 350,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,226,151,538.67 533,596,791.93 740,653,561.41 219,947,248.18 少数股东权益 39,852,506.49 37,373,554.58 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 净额 资本公积 256,213,027.39 256,213,027.39 260,747,674.57 260,747,674.57 盈余公积 174,749,166.32 178,255,074.56 167,712,994.09 167,712,994.09 其中：法定公益金 53,793,645.63 55,546,599.75 50,359,359.05 50,359,359.05 - 未分配利润 -196,545,285.69 -172,388,073.93 -193,249,452.02 188,718,405.07 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 15,516,222.84 32,558,118.98 所有者权益（或股东 499,328,877.18 509,950,101.04 515,639,408.64 520,170,455.59 权益）合计 第 15 页 共 20 页 负债和所有者权益 1,765,332,922.34 1,080,920,447.55 1,256,292,970.05 740,117,703.77 （或股东权益）总计 法定代表人:张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：陈岚 第 16 页 共 20 页 利润及利润分配表 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,962,703,871.04 1,770,136,639.64 773,136,590.93 146,305,935.95 减：主营业务成本 1,842,067,510.66 1,680,276,109.41 727,785,350.76 144,937,998.46 主营业务税金及附加 474,171.42 675,634.85 221,255.95 129,440.25 二、主营业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 120,162,188.96 89,184,895.38 45,129,984.22 1,238,497.24 列） 加：其他业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 7,325,111.21 3,008,569.71 3,768,343.05 2,258,858.69 列） 减: 营业费用 34,950,271.08 36,316,916.49 15,085,758.67 256,134.19 管理费用 120,454,369.92 76,493,049.59 76,669,379.46 54,961,594.92 财务费用 14,299,901.60 27,267,552.72 12,922,616.72 21,133,300.16 三、营业利润（亏损 -42,217,242.43 -47,884,053.71 -55,779,427.58 -72,853,673.34 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 - -2,343,861.67 -136,672,817.66 20,737,212.86 以“-”号填列） 139,457,562.54 补贴收入 1,692,568.00 5,905,096.00 1,692,568.00 5,870,728.00 营业外收入 292,416.28 32,436,859.07 139,137.88 29,315,048.13 - 减：营业外支出 282,312,149.00 -164,034,626.68 281,597,159.68 181,588,835.42 四、利润总额（亏损 - 总 额 以 “-” 号 填 -324,888,268.82 17,819,710.38 4,463,375.67 314,807,668.52 列） 减：所得税 1,372,961.52 7,414,576.29 -67,671.28 减：少数股东损益 -559,769.44 -216,089.77 加：未确认投资损失 13,159,398.02 17,041,896.14 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 - -312,542,062.88 27,663,120.00 4,531,046.95 “-”号填列） 314,807,668.52 - 加：年初未分配利润 119,553,543.30 -196,545,285.69 121,558,216.50 193,249,452.02 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -192,988,519.58 -168,882,165.69 193,249,452.02 188,718,405.07 减：提取法定盈余公 1,707,592.95 1,752,954.12 积 提取法定公益金 1,694,583.52 1,752,954.12 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 -196,390,696.05 -172,388,073.93 - - 第 17 页 共 21 页 利润 193,249,452.02 188,718,405.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 154,589.64 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未 - - 弥 补 亏 损 以 “-” 号 -196,545,285.69 -172,388,073.93 193,249,452.02 188,718,405.07 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 16,293,699.99 438,710.20 14,460,811.99 438,710.20 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：陈岚 第 18 页 共 21 页 现金流量表 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,195,886,364.70 201,478,949.25 收到的税费返还 251,274,088.36 101,919,602.37 收到的其他与经营活动有关的现金 494,092,982.84 488,499,433.50 现金流入小计 2,941,253,435.90 791,897,985.12 购买商品、接受劳务支付的现金 2,133,026,847.59 191,576,251.08 支付给职工以及为职工支付的现金 84,397,325.87 15,283,628.32 支付的各项税费 19,984,818.99 1,002,089.54 支付的其他与经营活动有关的现金 95,652,326.52 39,131,600.58 现金流出小计 2,333,061,318.97 246,993,569.52 经营活动产生的现金流量净额 608,192,116.93 544,904,415.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,680,989.00 5,680,989.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 519,762.50 6,195,333.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 4,988,883.15 1,316,974.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 11,189,634.65 13,193,296.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 10,910,725.68 4,300,468.96 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 3,002,299.79 现金流出小计 13,913,025.47 4,300,468.96 投资活动产生的现金流量净额 -2,723,390.82 8,892,827.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 902,670,000.00 590,620,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 902,670,000.00 590,620,000.00 偿还债务所支付的现金 1,444,989,000.00 1,084,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,850,374.24 22,237,748.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,474,839,374.24 1,107,117,748.14 筹资活动产生的现金流量净额 -572,169,374.24 -516,497,748.14 四、汇率变动对现金的影响 617,299.48 -7,610.16 五、现金及现金等价物净增加额 33,916,651.35 37,291,884.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 第 19 页 共 21 页 净利润 27,663,120.00 4,531,046.95 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -216,089.77 减：未确认的投资损失 17,041,896.14 加：计提的资产减值准备 128,250,097.30 159,062,518.81 固定资产折旧 11,190,360.27 1,332,016.79 无形资产摊销 543,599.61 29,758.17 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -50,577.28 预提费用增加（减：减少） -720,682.00 -591,294.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 14,103.65 -76,392.72 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 28,523,308.79 22,245,358.30 投资损失（减：收益） 14,348,640.45 8,990,335.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,563,645.17 -7,958,356.22 经营性应收项目的减少(减：增加) 285,259,968.42 121,414,735.43 经营性应付项目的增加(减：减少) -146,857,571.20 -25,238,387.79 其他 275,722,089.66 261,163,076.20 经营活动产生的现金流量净额 608,192,116.93 544,904,415.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 215,204,189.13 95,531,057.21 减：现金的期初余额 181,287,537.78 58,239,172.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,916,651.35 37,291,884.62 法定代表人:张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：陈岚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围有如下变化： 上海兰生大唐通讯导航技术有限公司本年度被转让全部股权,故期末未纳入合并范 围。 上海兰生股份有限公司董事会 2005 年 3 月 16 日 第 20 页 共 21 页