渤海租赁(000415)汇通水利2003年年度报告摘要

新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2003年年度报告摘要 2004年4月21日 -0- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．３ 本公司董事长申屠建中先生、总经理杨天明先生、财务总监常锋先生及财务经 理周小林先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 汇通水利 股票代码 ０００４１５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路２２号汇通大厦 邮政编码 ８３００００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕｉｔｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０４１５＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡敏辉 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路２２号汇通大厦 电话 （０９９１）５８５２０８２ ５８３５６４４ 传真 （０９９１）５８５２０８２ 电子信箱 ｈｕｍｉｎｈｕｉ＠２６３．ｎｅｔ -1- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 ２００３年 ２００２ 年 本年比上年增 ２００１年 减（％） 主营业务收入 ３３９，４５８，４９６．２７ ２５７，４６１，２５３．７１ ３１．８５ ２１０，９９５，８６０．１５ 利润总额 －９５，２２９，１６６．１３ １，６３６，７０９．８８ －５９１８．３３ ３４，６５８，５３５．１０ 净利润 －８４，３４１，２６９．０４ １，４４１，８００．７０ －５９４９．７２ ２７，６６１，５３７．２３ 扣除非经常性损益的净利润 －５８，８４３，１７１．４６ －７，５０７，１４１．７３ －６８３．８３ ２７，４３１，０５３．３０ ２００３年末 ２００２年末 本年末比上年末 ２００１年末 增减（％） 总资产 １，４３４，９５４，８５３．３８ １，１３５，７８２，８６６．６７ ２６．３４ ９２８，８８２，６９４．８０ 股东权益（不含少数股东权益） ３５４，３２０，７３０．６０ ４３８，６４７，５４４．２７ －１９．２２ ４３７，２０５，７４３．５７ 经营活动产生的现金流量净额 －７，１２７，６４９．６１ －１３９，２９５，６７３．６２ ９４．８８ ７７，１０２，３７０．５６ ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 ２００３年 ２００２年 本年比上年增减 ２００１年 （％） 每股收益（摊薄） －０．３６１７ ０．００６ －６１２８．３３ ０．１１９ （加权） －０．３６１７ ０．００６ －６１２８．３３ ０．１１９ 净资产收益率 －２３．８０％ ０．３３％ －７３１２．１２ ６．３３％ 扣除非经常性损益的净利润为基础计 －１６．６１％ －１．７１％ －８７１．３５ ６．２７％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．０３１ －０．５９７ ９４．８１ ０．３３１ ２００３年末 ２００２年末 本年末比上年末增 ２００１年末 减（％） 每股净资产 １．５２０ １．８８１ －１９．１９ １．８７５ 调整后的每股净资产 １．６２９ １．８４３ －１１．６１ １．７０８ ３．３ 国内外会计准则差异 -2- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 □适用√不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、— ) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 65479306 65479306 境内法人持有股份 71743147 71743147 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 76148 76148 高管股 +1001 1001 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137298601 137299602 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95881395 -1001 95880394 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95881395 95880394 三、股份总数 233179996 233179996 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 61768名 -3- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东 减（股） 数量（股） （％） 通或未流通） 股份数量（股） 性质 深圳市淳大投资有限公司 ０ 69936343 29.99 未流通 52900000 法人股 新疆水利电力建设总公司 ０ 65479306 28.08 未流通 ０ 国有股 海南维达实业有限公司 ０ 1806802 0.77 未流通 1806802 法人股 黄松根 150094 0.064 已流通 未知 公众股 国联证券有限责任公司 146002 0.063 已流通 未知 公众股 陈大海 140000 0.060 已流通 未知 公众股 伍霞芳 128270 0.055 已流通 未知 公众股 白振元 ０ 126431 0.054 已流通 未知 公众股 杨伟斌 109000 0.047 已流通 未知 公众股 姚君 108026 0.046 已流通 未知 公众股 前十名股东关联关系或一 前１０名股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系， 致行动的说明 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他流通 股股东间是否存在关联关系未知，其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 黄松根 150094 Ａ股 国联证券有限责任公司 146002 Ａ股 陈大海 140000 Ａ股 伍霞芳 128270 Ａ股 白振元 126431 Ａ股 杨伟斌 109000 Ａ股 姚君 108026 Ａ股 范光远 １０６８０９ Ａ股 张大生 ９８９０１ Ａ股 -4- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 蔡跃 ９６１５８ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市淳大投资有限公司成立于 １９９７ 年，法定代表人：柳志伟，注册资本： １２０００ 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开 发及经济信息咨询等。持有本公司 ６９９３６３４３ 股法人股，占总股份的 ２９．９９％。 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先 生，中国国籍，现年 ３６ 岁，经济学硕士、法学博士，曾任新疆汇通（集团）股份 有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长。 新疆水利电力建设总公司成立于 １９５６ 年，法定代表人：安逸民，注册资本： ３２８６ 万元，经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、金属结构件制造和安 装等。持有本公司 ６５４７９３０６ 股国有股，占总股份的 ２８．０８％。 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性 年 任期起止 年初持股 年末持股 变动原因 别 龄 日期 数（股） 数（股） 申屠建中 董 事 长 男 36 2002.9-2005.9 0 0 无 安逸民 副董事长 男 55 2002.9-2005.9 0 0 无 陆 渊 董 事 男 34 2002.9-2005.9 0 0 无 刘建文 董 事 男 37 2002.9-2005.9 0 0 无 孙建华 独立董事 男 28 2003.2-2005.9 0 0 无 侍克斌 独立董事 男 46 2003.5-2005.9 0 0 无 -5- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 郝万禄 独立董事 男 41 2003.5-2005.9 0 0 无 李荣陵 监事会主席 男 43 2002.9-2005.9 0 1001 买入 贺红春 监 事 男 29 2002.9-2005.9 0 0 无 陈媛玲 监 事 女 32 2002.9-2005.9 0 0 无 杨天明 总 经 理 男 41 2002.9-2005.9 0 0 无 丁 达 副总经理 男 32 2002.9-2005.9 0 0 无 徐建平 副总经理 男 45 2002.9-2005.9 76146 76146 无 常 锋 财务总监 男 36 2002.9-2005.9 0 0 无 胡敏辉 董事会秘书 男 29 2002.9-2005.9 0 0 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担 任职 是否领取报酬、 任的职务 期间 津贴（是或否） 安逸民 新疆水利电力建设总公司 总经理 现任 是 陆 渊 深圳市淳大投资有限公司 总裁 现任 是 刘建文 新疆水利电力建设总公司 党委书记兼副 现任 是 总经理 陈媛玲 深圳市淳大投资有限公司 财务部经理 现任 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币元 年度报酬总额 725808 金额最高的前三名董事的报酬总额 193892 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 241396 独立董事津贴 60000元/人（年） 独立董事其他待遇 依法规及《公司章程》行使职权 时所需费用，由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 -6- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 10000－30000元（含） ８ 30000－60000元(含) ２ 60000－100000元 ４ 100000元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，公司在新一届董事会确立的以房地产、工程施工及基础设施投资和 生物医药为主业的战略目标方针的指导下，大力推进和深化产业结构调整，努力 提高主营业务的赢利能力。当年实现主营业务收入 ３３９４５．８５ 万元，较去年增长 ３１．８５ ％，主营业务利润 ５２３４ 万元，较去年增长 ４７．１１％，取得了较为明显的效 果。 但是，由于公司部分大型项目当年投入运营，开办费一次计入损益，加之各 项准备计提增加等因素的影响，导致公司 ２００３ 年度整体经营业绩出现亏损，全 年实现净利润 －８４３４．１３ 万元，较去年下降 ５９４９．７２％。主要原因如下： １、公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司 ２００３ 年 ９ 月份开业，开 办费用一次进入当期损益，当年亏损 １６４３ 万元； ２、２００３ 年，公司依据会计政策和实际情况对应收款项计提了 ４３７５ 万元的坏 帐准备。 ３、公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司对其持有的“ＭＴ 金属硫蛋白 制取技术”计提了 １４００ 万元的减值准备； ４、公司为新疆啤酒花股份有限公司提供的贷款担保全部逾期，为此公司计 提了 １１００ 万元的预计负债。 新的年度，公司将通过进一步优化产业结构，提升各项业务盈利能力，强化 经营管理，降低经营成本，防范经营风险，力争实现扭亏为盈的经营目标，并在 此基础上积极推进公司稳步快速发展。 -7- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 分行业或分 主营业 主营业 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率 产品 务收入 务成本 （％） 收入比上 成本比上 比上年 年增减（％） 年增减 （％） 增减（％） 房地产 ３２０９．９５ １５３４．４７ ５２．２０ － － － 工程施工及 １２１１５．３９ ９７８５．２５ １９．２３ ３２．３８ ３７．１７ －１２．７９ 基础设施投 资 生物医药 １８３６０．９４ １６７３５．７５ ８．８５ １３．７３ １４．１４ －３．５９ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 新疆地区 １３０９７．７８ ２０．６１ 湖南地区 １９３１３．６５ ２９．７４ 上海地区 １５１９．３２ － ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 ７６８５．０６ 占采购总额比重 ４３．９１％ 前五名销售客户销售金额合计 ５０００．８５ 占销售总额比重 ３８．０４％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □适用√不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 ２００３年公司积极实施产业结构调整，随着 ２００３年６月公司投资组建库尔勒汇 通银泉水务有限公司和 ２００３年９月公司之控股子公司上海淳大酒店投资管理有限 公司正式对外开业，基础设施投资和房地产成为公司主营业务的主要构成部分。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 -8- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 一、本年度主营业务收入和主营业务利润同比增长较大的原因是： １、本年度公司投资组建库尔勒汇通银泉水务有限公司，增加主营业务收入 １２１１ 万元，主营业务利润 ５７９ 万元； ２、公司 ２００２ 年 １２ 月收购的湖南汇通实业有限公司 ２００３ 年产生了主营业务 收入 １６９１ 万元，主营业务利润 １３３２ 万元； ３、公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司于 ２００３ 年 ９ 月开业，增 加主营业务收入 １５１９ 万元，主营业务利润 ２２１ 万元； ４、公司其他业务如水利施工和医药销售业务同比也有增长。 二、公司投资收益大幅减少的主要原因是：２００２ 年公司置换上海汇通信息技术有 限公司，出让上海淳大酒店投资管理有限公司 ２８％的股权产生了 ２０００ 万左右的投 资收益，而本年没有此等项目。 三、管理费用大幅增加主要原因是： １、公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司 ２００３ 年 ９ 月份开业，开 办费一次进入当期损益； ２、报告期，公司依据会计政策和实际情况对应收款项计提了 ４３７５ 万元的坏 帐准备。 四、财务费用增加主要原因是公司 ２００３ 年度贷款增加从而增加利息所致。 五、公司营业外支出大幅增加主要原因是： １、公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司对公司持有的 ＭＴ 金属硫蛋白 制取技术计提了 １４００ 万元的减值准备； ２、由于公司为新疆啤酒花股份有限公司提供的贷款担保全部逾期，为此公 司计提了 １１００ 万元的预计负债。 六、由于公司 ２００３ 年度投资收益大幅减少、财务费用、管理费用和营业外支出 大幅增加导致公司净利润大幅下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 一、本年度固定资产合并数大幅增加的主要原因有： １、公司之控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司 ２００３ 年酒店外装修完工 转入固定资产，从而大幅增加固定资产总额。 ２、本年度增加合并库尔勒汇通银泉水务有限公司固定资产 １．１７ 亿元。 二、无形资产减少主要是因为公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司对其 所有的“ ＭＴ 技术”计提了大额准备所致。 三、本年度负债增加主要是因为公司业务需要增加银行贷款所致。 四、本年度未分配利润减少主要是因为当年亏损增加所致。 -9- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用√不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用√不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建库尔勒汇通银泉水务有限 ７０００ 已完成 良好 公司 合计 ７０００ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 １、牢牢将发展作为第一要务，加快提高转型后主营业务的发展速度，增强 各项产业盈利能力，力争实现扭亏为盈。 ２、狠抓市场开拓工作，继续紧抓西部大开发历史契机，进一步巩固和提升 公司在水利电力工程施工及基础设施投资领域的行业地位，创立行业品牌，扩大 市场占有率，确保持续、稳健盈利能力。 ３、立足实际，在深入市场调研的基础上，加大生物医药业务整合力度，优 化资源配置，努力开创生物医药产业发展新局面。 ４、进一步细化、强化经营管理，有效控制各项费用，降低经营成本，改善 -10- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 经营环境。 新年度盈利预测 （如有） □适用√不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司２００３年度实现 净利润－８４，３４１，２６９．０４元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股子 公司分别按净利润的１０％提取法定盈余公积金，合计５８９，９１６．９４元，按净利润的 ５％提取法定公益金，合计２９４，９５８．４７元。扣除上述提取的公积金和公益金后加 上２００２年度未分配利润 ５７，２４９，２０８．４２元，公司本年度可供股东分配的利润为 －２７，９７６，９３６．０３元。 考虑公司的实际情况，公司 ２００３年度不实施利润分配，也不实施公积金转增 股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用√不适用 ７．２ 出售资产 □适用√不适用 ７．３ 重大担保 √适用□不适用 单位：人民币万元 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保 担保期 是否履行 是否为关联 议签署日） 类型 金额 完毕 方担保（是或 否） 新疆啤酒花股份有限公司 ２００３／０２／２７ 连带 ５０００ 一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００３／０４／２８ 连带 ３０００ １０个月 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００３／０９／２５ 连带 ２０００ ４个月 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００３／１０／２０ 连带 １０００ ５０天 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００２／１０／２１ 连带 １０００ 一年 是 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００２／０９／２６ 连带 ２０００ 一年 是 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００３／０４／３０ 连带 １５００ ３个月 是 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００３／０７／３０ 连带 １５００ ３个月 是 否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 ２００３／０１／２８ 连带 ３０００ 一年 否 否 -11- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 ２００３／０４／２９ 连带 ４０００ 一年 否 否 上海隆源双登实业股份有限公司 ２００２／１２／２０ 连带 ３０００ 一年 是 否 上海隆源双登实业股份有限公司 ２００２／１１／１１ 连带 １５００ 一年 是 否 上海隆源双登实业股份有限公司 ２００２／１２／１３ 连带 １０００ １１个月 是 否 上海隆源双登实业股份有限公司 ２００３／１２．１９ 连带 ２５００ ６个月 是 否 担保金额发生合计 ３２０００ 担保余额合计 ２０５００（含１０００万元逾期担保） 其中：关联担保余额合计 无 １０５６０ 公司对控股子公司担保发生额合计 无 违规担保总额 ８７．６６％（含控股子公司担保） 担保总额占公司净资产的比例 注：截止本报告披露日，公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的１１０００万元贷款已全 部逾期。 ７．４ 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：人民币万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海恒嘉美联科技发展有限公司 １９５０ ３９７３．６８ ２７５０ － 上海浦东科创投资管理有限公司 ０．１０ ３４５０．１０ － － 合计 １９５０．１０ ７４２３．７８ ２７５０ ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用√不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事任职以来，本着诚信勤勉的工作态度，认真履行法律、法规和《公 司章程》赋予的职责，参加董事会和股东大会，行使表决权，对重大投资事项发表 了独立意见；同时发挥自己的专业才能和工作经验，为公司发展方向、技术和管理 -12- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 创新提出宝贵意见，对公司的规范运作起到了推动作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司能够依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易符合法规规定。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００３年度财务报告经天职孜信会计师事务所审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策未发生变化 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化 （１）２００３ 年 １ 月 １ 日新疆新穗厨具冷冻设备厂实行承包经营，故本年未纳入 合并范围； （２）２００３年６月投资设立库尔勒汇通银泉水务有限公司，直接持股比例为６０％， 本年纳入合并范围。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：申屠建中 2004 年 4 月 21 日 -13- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 合并资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 注1 13,606,364.97 80,500,344.23 27,831,038.48 66,525,464.08 短期投资 注2 100,000.00 300,000. 00 300,000.00 应收股利 注3 328,775.50 应收账款 注4 33,971,908.97 98,419,027.19 50,233,078.04 125,164,781.56 其他应收款 注5 203,306,738.85 237,713,754.35 196,184,559.83 204,459,225.30 预付账款 注6 145,750.00 13,363,638.86 1,075,038.77 22,995,207.79 存货 注7 35,214.40 41,264,298.15 37,752.50 35,746,880.59 待摊费用 注8 122,097.38 660,063.78 流动资产合计 251,065,977.19 471,483,160.16 275,661,467.62 456,180,398.60 长期投资： 长期股权投资 注9 528,631,064.50 40,527,650.20 559,142,980.27 37,007,132.71 长期债权投资 长期投资合计 528,631,064.50 40,527,650.20 559,142,980.27 37,007,132.71 合并价差 56,983,848.50 50,942,320.04 固定资产： 固定资产原价 注 10 21,533,176.15 268,179,264.62 21,140,079.12 795,816,698.93 减：累计折旧 注 10 4,216,231.35 27,428,780.09 5,136,575.82 44,789,095.27 固定资产净值 17,316,944.80 240,750,484.53 16,003,503.30 751,027,603.66 减：固定资产减值准备 393,483.61 471,516.48 78,032.87 固定资产净额 16,923,461.19 240,278,968.05 16,003,503.30 750,949,570.79 在建工程 注 11 193,050,205.96 5,708,271.49 固定资产合计 16,923,461.19 433,329,174.01 16,003,503.30 756,657,842.28 无形资产及其他资产： 无形资产 注 12 540,187.20 125,369,025.32 520,364.37 111,702,732.02 长期待摊费用 注 13 214,981.79 3,542,891.62 143,092.43 1,923,930.59 开办费 注 14 3,318,557.16 19,838,008.81 其他长期资产 注 15 1,228,559.70 702,488.33 无形资产及其他资产合计 755,168.99 133,459,033.80 663,456.80 134,167,159.75 资产总计 797,375,671.87 1,135,782,866.67 851,471,407.99 1,434,954,853.38 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 -14- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 注 16 224,000,000.00 280,000,000.00 249,000,000.00 310,000,000.00 应付票据 注 17 2,970,000.00 7,345,658.00 应付账款 注 18 25,475,810.92 79,391,661.15 21,004,808.99 175,017,209.49 预收账款 注 19 309,480.77 3,316,631.67 360,636.00 2,676,931.18 应付工资 8,250.00 244,784.31 2,449,327.88 应付福利费 35,786.60 686,842.49 134,616.30 927,445.48 应付股利 注 20 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 注 21 2,979,846.58 5,522,248.20 1,760,376.12 6,872,685.60 其他未交款 121,501.32 203,727.14 147,140.83 265,761.39 其他应付款 注 22 73,041,317.69 39,800,153.31 140,986,965.43 95,208,371.25 预提费用 注 23 1,673,859.47 847,067.95 预计负债 注 24 11,000,000.00 11,000,000.00 一年内到期的长期负债 注 25 30,000,000.00 74,600,000.00 流动负债合计 328,728,127.60 416,566,041.46 457,150,677.39 689,966,591.94 长期负债： 长期借款 注 26 30,000,000.00 165,000,000.00 40,000,000.00 242,000,000.00 其他长期负债 注 27 4,440,000.00 4,440,000.00 长期负债合计 30,000,000.00 169,440,000.00 40,000,000.00 246,440,000.00 负债合计 358,728,127.60 586,006,041.46 497,150,677.39 936,406,591.94 少数股东权益 111,129,280.94 144,227,530.84 股东权益： 股本 注 28 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 注 29 96,181,130.30 96,181,130.30 96,195,585.67 96,195,585.67 盈余公积 注 30 39,527,379.98 52,037,209.55 39,527,379.98 52,922,084.96 其中：法定公益金 注 30 13,110,000.07 17,158,098.91 13,110,000.07 17,574,901.73 未分配利润 注 31 69,759,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 外币报表折算差额 股东权益合计 438,647,544.27 438,647,544.27 354,320,730.60 354,320,730.60 负债及股东权益合计 797,375,671.87 1,135,782,866.67 851,471,407.99 1,434,954,853.38 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 -15- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 上年数 本年数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 注 32 71,092,039.91 257,461,253.7 66,063,620.06 339,458,496.27 减：主营业务成本 注 32 58,817,223.36 219,037,342.9 54,168,103.07 282,033,755.52 主营业务税金及附加 1,065,164.55 2,844,264.44 812,205.49 5,087,324.89 二、主营业务利润 11,209,652.00 35,579,646.34 11,083,311.50 52,337,415.86 加：其他业务利润 注 33 1,690,543.13 399,296.71 减：营业费用 10,207,612.88 14,392,416.93 管理费用 8,524,177.46 24,252,081.43 29,676,357.26 74,070,930.60 财务费用 注 34 15,157,503.70 17,119,825.30 15,108,599.64 24,896,700.76 三、营业利润 -12,472,029.16 -14,309,330.1 -33,701,645.40 -60,623,335.72 加：投资收益 注 35 13,921,966.32 15,617,387.78 -39,421,904.36 -9,107,732.83 补贴收入 营业外收入 注 36 250,000.00 479,589.86 59,462.36 162,624.60 减：营业外支出 注 37 3,701.04 150,937.62 11,277,181.64 25,660,722.18 四、利润总额 1,696,236.12 1,636,709.88 -84,341,269.04 -95,229,166.13 减：所得税 254,435.42 1,146,015.00 3,015,116.42 少数股东本期损益 -951,105.82 -13,903,013.51 五、净利润 1,441,800.70 1,441,800.70 -84,341,269.04 -84,341,269.04 一、净利润 1,441,800.70 1,441,800.70 -84,341,269.04 -84,341,269.04 加：年初未分配利润 68,533,507.41 56,023,677.84 69,759,037.99 57,249,208.42 盈余公积转入 二、可供分配的利润 69,975,308.11 57,465,478.54 -14,582,231.05 -27,092,060.62 减：提取法定公积金 144,180.08 144,180.08 589,916.94 提取法定公益金 72,090.04 72,090.04 294,958.47 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 69,759,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 注 31 69,759,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 补充资料： 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生得损失 ３、会计政策变更增加利润总额（减少以“－”表示） ４、会计估计变更增加利润总 额（减少以“－”表示） ５、债务重组损失 ６、其他 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 -16- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 合并现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 报 表 项 目 行次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 48,604,073.70 310,617,627.04 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 372,819,169.99 45,597,453.60 现金流入小计 5 421,423,243.69 356,215,080.64 购买商品、接受劳务支付的现金 6 59,570,931.87 215,051,225.96 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,261,706.37 28,359,008.38 支付各项税费 8 1,724,893.03 9,259,705.46 支付的其他与经营活动有关的现金 9 349,440,718.64 110,672,790.45 现金流出小计 10 412,998,249.91 363,342,730.25 经营活动产生的现金流量净额 11 8,424,993.78 -7,127,649.61 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 31,400,000.00 31,550,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 80,635.24 419,942.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 15 100,144.44 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 31,480,635.24 32,070,087.41 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 18 159,848.06 189,945,634.52 投资所支付的现金 19 73,786,809.03 3,836,809.63 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 73,946,657.09 193,782,444.15 投资活动产生的现金流量净额 22 -42,466,021.85 -161,712,356.74 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 取得借款所收到的现金 25 229,000,000.00 432,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 229,000,000.00 432,600,000.00 偿还债务所支付的现金 28 164,000,000.00 251,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 16,587,526.65 26,485,094.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 146,771.77 249,778.89 现金流出小计 31 180,734,298.42 277,734,873.80 筹资活动产生的现金流量净 额 32 48,265,701.58 154,865,126.20 四、汇率变动对现金的影响额 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 14,224,673.51 -13,974,880.15 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 -17- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００３ 年 年度 报告 摘要 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 35 净利润 36 -84,341,269.04 -84,341,269.04 加：少数股东本期损益 37 -13,903,013.51 计提的资产减值准备 38 24,752,557.56 60,127,789.85 固定资产折旧 39 1,319,449.05 18,640,063.87 无形资产摊销 40 19,822.83 3,623,536.38 长期待摊费用摊销 41 71,889.36 9,899,756.83 待摊费用的减少（减：增加） 42 -537,966.40 预提费用的增加（减：减少） 43 -826,791.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 177,180.34 229,196.42 固定资产报废损失 45 177,180.34 财务费用 46 15,108,599.64 24,896,700.76 投资损失（减：收益） 47 39,421,904.36 9,107,732.83 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 -2,538.10 3,676,827.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 6,420,495.73 -152,116,517.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 -5,523,097.95 103,219,124.06 其他 52 11,000,000.00 11,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 53 8,424,993.78 -7,127,649.61 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况 58 现金的期末余额 59 27,831,038.48 66,525,464.08 减：现金的期初余额 60 13,606,364.97 80,500,344.23 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初 余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 14,224,673.51 -13,974,880.15 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 -18-