国睿科技(600562)高淳陶瓷2004年年度报告摘要

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事金国均，因工作原因出差在外，未能出席本次会议。 独立董事仇向洋，因工作原因未能 出席本次会议，请王贵夫董事代为表决。 1.3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人孔德双，主管会计工作负责人王平，会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 高淳陶瓷 股票代码 600562 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省高淳县固城镇秀山 江苏省高淳县固城镇秀山 邮政编码 211304 公司国际互联网网址 http://www.gctc.cn 电子信箱 bgs@gctc.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王贵夫 联系地址 江苏省高淳县淳溪镇淳安路 电话 13905196880 传真 02557377688 电子信箱 wanggf@gctc.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 361,756,305.25 242,676,457.74 49.07 109,179,370.78 103,179,370.78 利润总额 29,315,654.71 36,584,888.91 -19.87 30,577,668.04 30,577,668.04 净利润 19,394,156.77 23,774,998.36 -18.43 20,446,785.04 20,446,785.04 扣除非经常性损益的净利 14,601,687.57 22,082,127.45 -33.88 20,257,524.54 20,257,524.54 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 444,227,053.58 429,092,027.93 3.53 165,728,418.75 165,728,418.75 股东权益 338,279,600.89 327,260,773.52 3.37 106,904,704.56 97,685,775.16 经营活动产生的现金流量 -15,698,714.96 -143,673.47 -10,826.66 30,338,407.54 30,338,407.54 净额 第 1 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.23 0.28 -17.86 0.38 0.38 最新每股收益 下降 1.46 个百分 净资产收益率(%) 5.73 7.19 19.27 20.93 点 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 下降 2.43 个百分 4.32 6.75 19.27 20.93 益率(%) 点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1867 -0.0017 -10,826.66 0.57 0.57 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.02 3.89 3.34 1.96 1.81 调整后的每股净资产 4.02 3.89 3.34 1.96 1.81 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 100,000.00 短期投资收益 -347,198.14 委托投资损益 959,743.24 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,557,879.42 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,617,507.12 所得税影响数 -2,360,962.44 对非金融单位收取的资金占用费 265,500.00 合计 4,792,469.20 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动 公积金转 前 配股 送股 增发 其他 小计 后 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 43,271,436 43,271,436 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 8,500,000 8,500,000 3、内部职工股 1,352,232 1,352,232 4、优先股或其他 965,626 965,626 未上市流通股份合计 54,089,294 54,089,294 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 第 2 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 84,089,294 84,089,294 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,021 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外 数量 的股份数量 通） 资股东） 高淳县国有资产经营 33,271,436 39.57 未流通 国有股东 （控股）有限公司 南京市投资公司 10,000,000 11.89 未流通 国有股东 江苏舜天股份有限公司 6,000,000 7.14 未流通 法人股东 自然人股 965,626 张铭金 1.22 未流通 自然人股东 职工股 58,408 中国外运江苏公司 1,000,000 1.19 未流通 法人股东 江苏省陶瓷进出口（集 1,000,000 1.19 未流通 法人股东 团）公司 南京健友光学工业研究 500,000 0.59 未流通 法人股东 所 社会公众股 张凯芹 145,499 0.17 已流通 东 社会公众股 沈焕章 131,085 0.16 已流通 东 社会公众股 李强生 127,000 127,000 0.15 已流通 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 张凯芹 145,499 A 股 沈焕章 131,085 A 股 李强生 127,000 A 股 陈茂 125,698 A 股 瞿蓝英 94,700 A 股 曾健锋 89,000 A 股 王江 85,300 A 股 李欢 83,201 A 股 陈逸民 78,700 A 股 王铺谦 78,400 A 股 上述股东关联关系或一 未知十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动 致行动的说明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：高淳县国有资产经营(控股)有限公司 第 3 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：陈学荣 注册资本：2,000,000,000 元人民币 成立日期：1999 年 10 月 13 日 主要经营业务或管理活动：对所授权的国有资产运作,承担保值增值以及国有资产优化配置 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 孔 德 董事长 男 38 2004-07-03～2006-09-18 6,852 6,852 双 孔 新 董事、副总 男 47 2003-09-18～2006-09-18 8,815 8,815 保 经理 王 贵 董事、董事 男 42 2003-09-18～2006-09-18 4,968 4,968 夫 会秘书 郑东 董事 男 49 2005-03-07～2006-09-18 金 国 董事 男 46 2003-09-18～2006-09-18 均 仇 向 独立董事 男 49 2003-09-18～2006-09-18 洋 王 若 独立董事 男 42 2003-09-18～2006-09-18 钉 骆竞 独立董事 男 43 2003-09-18～2006-09-18 章 成 监事会主席 男 49 2003-09-18～2006-09-18 10,066 10,066 良 韩菁 监事 女 33 2003-09-18～2006-09-18 史 兰 监事 女 33 2003-09-18～2006-09-18 凤 谷 昌 总经理 男 39 2004-06-01～ 7,879 7,879 军 王平 财务负责人 男 39 2002-02-01～ 5,522 5,522 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 831,346.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 527,791.50 第 4 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 218,237.20 总额 独立董事津贴 20,000.00/人.年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 郑东、金国均、韩菁。 姓名 报酬区间 人数 2 万元 3 3-5 万元 3 6-10 万元 3 10 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司历史上非常重要的一年。一年来，公司克服种种增本因素的严重影响，克难奋进，基 本完成了 2004 年经营工作任务，保持了企业持续发展的良好态势。2004 年公司主营业务收入比上年 同期增长 49.07%,总资产比上年增长 3.53%,股东权益比上年增长 3.37%,总体经营状况良好。但是由于 公司日用陶瓷生产所需的煤炭等燃料、运输价格以及人工工资的大幅度上升，以及出口退税率下调等 原因,公司的利润总额和净利润比去年有所下降。针对公司发展所遇到的成本上升导致企业竞争能力和 利润下降等问题，公司一方面加大产品开发和市场开发力度，扩大产品特色，增强企业市场竞争能力， 另一方面积极推进日用陶瓷生产结构调整。公司将计划投资的日用陶瓷生产线部分变更投资地点，在 能源基地山西省建设新的日用陶瓷生产基地，以改变公司在生产成本方面面临的劣势，增加新的产品 系列。同时大力调整产品结构，加快和加大对高技术陶瓷的投资，提高产品附加值，加快企业发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 日用陶瓷 95,030,145.00 53,322,716.29 43.89 -7.05 8.75 -15.66 贸易 266,529,109.38 258,011,564.97 3.20 89.99 93.53 -35.61 其中：关联 交易 合计 361,559,254.38 311,334,281.26 内部抵消 合计 361,559,254.38 311,334,281.26 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：本报告期向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外 89,506,774.37 -8.34 国内 272,249,530.88 87.72 第 5 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,452.32 占采购总额比重(%) 59.13 前五名销售客户销售金额合计 26,502.76 占销售总额比重(%) 73.26 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 日用陶瓷业务毛利率下降的主要原因是燃料、原料、运输费用、劳动工资大幅上升，以及出口退税率 下调所导致的；贸易业务毛利率下降的主要原因是钢材出厂价格上调所导致的。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 19,003,930.40 募集资金总额 205,800,000.00 已累计使用募集资金总额 82,017,661.86 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 高档出口宾馆 用强化瓷技术 120,000,000.00 否 20,471,799.53 建设中 否 建设中 改造项目 汽车尾气净化 装置用堇青石 39,990,000.00 否 25,538,367.58 建设中 否 建设中 蜂窝陶瓷技改 项目 环保陶瓷及测 试中心技改项 37,650,000.00 否 计划 2005 年进行 是 目 企业技术中心 20,000,000.00 否 16,007,494.75 建设中 是 建设中 建设项目 第 6 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 日用高档陶瓷 20,000,000.00 否 20,000,000.00 10,000,000.00 是 符合 技术改造项目 销售网络和网 12,000,000.00 否 计划 2005 年进行 是 络销售项目 高档陶瓷贴花 4,560,000.00 否 计划 2005 年进行 是 纸合资项目 合计 254,200,000.00 / 82,017,661.86 / / 1、>未达到计划进度的主要原因是由于能源供应等客观环 未达到计划进 境发生重大变化，公司将该项目 12000 万元总投资中的 3000 万元变更建设地点，公司对北方能源 度和预计收益 产区进行了充分的调查研究，项目的总体进度比计划推迟一年。 的说明（分具体 2、《汽车尾气净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技改项目》因设备供应商推迟交货原因 2004 年底进行设 项目） 备安装，2005 年 4 月份投产。 >部分变更投资地点，主要是由于能源供应客观环境发生 重大变化，煤炭供应紧张，煤炭价格上涨，长三角劳动力短缺，劳工工资大幅度上涨，针对上述情 变更原因及变 况，为了实现公司预期利润,做到对股东利益负责，经公司董事会讨论并提交股东大会审议通过。 更程序说明（分 该变更议案的公告刊载于 2005 年 2 月 2 日的>上，该变更议案的股东大会决议刊载 具体项目） 于 2005 年 3 月 9 日>。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度形成的税后利润，经南京永华会计师事务所有限公司宁永会审字（2005）第 098 号审计报告 确认为 19,394,156.77 元，提取法定盈余公积金 2,095,085.58 元，提取公益金 1,125,377.74 元，加上年 未分配利润 28,876,908.83 元，扣除已分配 2003 年度利润 8,408,929.40 元,可供股东分配的利润为 36,641,672.88 元。 本年度利润分配的预案为：按现有总股本 84089294 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金 红利 1 元（含税）。共派出现金红利 8,408,929.40 元，剩余未分配利润 28,232,743.48 元，结转下年度分 配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 7 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如是， 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 说明定价原 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 则） 的净利润 高淳县金塔 房地产开发 2004-05-31 1748.69 421.11 是, 评估 是 是 公司 , 土地 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京国陶贸易有限公司 8,000 0 合计 8,000 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 80,000,000.00 元人民币 ， 余额 0.00 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王若钉 5 2 1 2 骆竞 5 3 1 1 仇向洋 5 4 1 三位独立董事依法履行独立董事职责,认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒关于公司的重大 报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生或者可能发生的重大时间及其影响， 尽到了诚实和勤勉义务。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 第 8 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了宁永会审字 (2005)第 0098 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 126,033,727.05 134,084,593.11 116,609,369.74 128,124,316.90 短期投资 98,382,492.88 58,842,253.88 98,382,492.88 58,842,253.88 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,196,766.84 8,362,394.89 12,035,556.55 8,362,388.10 其他应收款 6,100,838.40 23,784,086.07 6,080,037.49 23,782,154.31 预付账款 48,070,938.83 45,005,327.29 1,251,504.40 2,656,728.78 应收补贴款 2,860,475.32 2,860,475.32 存货 32,982,879.25 60,263,778.79 16,279,949.73 27,580,987.46 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 326,628,118.57 330,342,434.03 253,499,386.11 249,348,829.43 长期投资： 长期股权投资 12,958,623.10 12,286,434.41 22,647,449.08 19,158,458.75 长期债权投资 长期投资合计 12,958,623.10 12,286,434.41 22,647,449.08 19,158,458.75 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 88,196,875.62 86,916,830.65 87,898,371.62 86,618,326.65 减：累计折旧 38,569,302.46 38,927,884.22 38,554,825.02 38,884,451.86 固定资产净值 49,627,573.16 47,988,946.43 49,343,546.60 47,733,874.79 减：固定资产减值准备 固定资产净额 49,627,573.16 47,988,946.43 49,343,546.60 47,733,874.79 工程物资 20,557.56 87,901.92 20,557.56 87,901.92 在建工程 25,639,854.72 46,611,781.33 25,639,854.72 46,611,781.33 固定资产清理 固定资产合计 75,287,985.44 94,688,629.68 75,003,958.88 94,433,558.04 无形资产及其他资产： 无形资产 14,217,300.82 6,909,555.46 14,217,300.82 6,909,555.46 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,217,300.82 6,909,555.46 14,217,300.82 6,909,555.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 429,092,027.93 444,227,053.58 365,368,094.89 369,850,401.68 第 9 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 47,000,000.00 应付票据 30,000,000.00 应付账款 2,623,469.67 3,701,402.86 2,623,469.67 3,694,242.14 预收账款 16,648,534.63 23,803,093.08 263,212.82 274,202.46 应付工资 应付福利费 1,169,130.88 2,400,273.86 1,161,748.89 2,397,926.60 应付股利 7,735,245.28 6,541,126.48 7,735,245.28 6,541,126.48 应交税金 -1,200,512.43 -2,371,503.35 -1,088,233.27 541,053.17 其他应交款 其他应付款 16,730,179.88 7,567,526.59 16,708,877.98 7,419,249.94 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 88,706,047.91 88,641,919.52 27,404,321.37 20,867,800.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,703,000.00 10,703,000.00 10,703,000.00 10,703,000.00 其他长期负债 长期负债合计 10,703,000.00 10,703,000.00 10,703,000.00 10,703,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 99,409,047.91 99,344,919.52 38,107,321.37 31,570,800.79 少数股东权益 2,422,206.50 6,602,533.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 84,089,294.00 84,089,294.00 84,089,294.00 84,089,294.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 84,089,294.00 84,089,294.00 84,089,294.00 84,089,294.00 资本公积 185,112,824.65 185,146,424.65 185,112,824.65 185,146,424.65 盈余公积 29,181,746.04 32,402,209.36 28,843,980.84 31,753,104.36 其中：法定公益金 7,282,144.33 8,407,522.07 7,113,261.73 8,082,969.57 未分配利润 28,876,908.83 36,641,672.88 29,214,674.03 37,290,777.88 拟分配现金股利 8,408,929.40 8,408,929.40 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 327,260,773.52 338,279,600.89 327,260,773.52 338,279,600.89 负债和所有者权益（或股东权益） 429,092,027.93 444,227,053.58 365,368,094.89 369,850,401.68 总计 公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人: 王平 会计机构负责人: 夏国平 第 10 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 361,756,305.25 242,676,457.74 95,227,195.87 102,391,313.76 减：主营业务成本 311,421,155.06 182,406,578.73 53,409,590.09 49,090,229.13 主营业务税金及附加 140,744.75 28,551.41 15,488.48 12,156.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 50,194,405.44 60,241,327.60 41,802,117.30 53,288,928.42 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 27,487.86 478,252.36 27,487.86 478,252.36 减: 营业费用 13,871,382.35 15,416,175.88 10,937,555.78 12,628,263.85 管理费用 13,524,923.19 10,442,243.24 12,255,907.13 9,610,802.64 财务费用 -502,681.49 -1,154,311.42 -1,690,992.60 -1,321,599.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,328,269.25 36,015,472.26 20,327,134.85 32,849,714.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,630,847.02 -69,334.42 3,590,738.70 1,619,491.56 补贴收入 100,000.00 500,000.00 100,000.00 500,000.00 营业外收入 4,690,652.70 211,352.50 4,690,652.70 211,352.50 减：营业外支出 434,114.26 72,601.43 410,295.72 72,601.43 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,315,654.71 36,584,888.91 28,298,230.53 35,107,956.90 减：所得税 8,829,038.61 12,387,684.05 8,904,073.76 11,332,958.54 减：少数股东损益 1,092,459.33 422,206.50 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 19,394,156.77 23,774,998.36 19,394,156.77 23,774,998.36 加：年初未分配利润 28,876,908.83 17,379,767.29 29,214,674.03 17,379,767.29 其他转入 六、可供分配的利润 48,271,065.60 41,154,765.65 48,608,830.80 41,154,765.65 减：提取法定盈余公积 2,095,085.58 2,522,990.75 1,939,415.68 2,354,108.15 提取法定公益金 1,125,377.74 1,345,936.67 969,707.84 1,177,054.07 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 45,050,602.28 37,285,838.23 45,699,707.28 37,623,603.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,408,929.40 8,408,929.40 8,408,929.40 8,408,929.40 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 36,641,672.88 28,876,908.83 37,290,777.88 29,214,674.03 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人: 王平 会计机构负责人: 夏国平 第 11 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 420,909,960.13 101,757,646.09 收到的税费返还 7,761,453.86 6,706,720.73 收到的其他与经营活动有关的现金 12,970,562.78 12,892,577.91 现金流入小计 441,641,976.77 121,356,944.73 购买商品、接受劳务支付的现金 393,855,335.15 48,048,739.60 支付给职工以及为职工支付的现金 20,488,801.18 20,163,232.10 支付的各项税费 15,812,335.82 12,871,781.50 支付的其他与经营活动有关的现金 27,184,219.58 23,342,230.49 现金流出小计 457,340,691.73 104,425,983.69 经营活动产生的现金流量净额 -15,698,714.96 16,930,961.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 103,500,680.99 103,500,680.99 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,459,743.24 3,810,804.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 235,995.81 235,995.81 收到的其他与投资活动有关的现金 28,265,500.00 28,265,500.00 现金流入小计 134,461,920.04 135,812,980.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,625,946.50 28,625,946.50 投资所支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 43,000,000.00 43,000,000.00 现金流出小计 131,625,946.50 131,625,946.50 投资活动产生的现金流量净额 2,835,973.54 4,187,034.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 92,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 92,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,086,392.52 9,603,048.20 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 71,086,392.52 9,603,048.20 筹资活动产生的现金流量净额 20,913,607.48 -9,603,048.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,050,866.06 11,514,947.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,394,156.77 19,394,156.77 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,092,459.33 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 780,856.91 790,228.76 固定资产折旧 5,417,697.80 5,388,742.88 无形资产摊销 210,462.40 210,462.40 长期待摊费用摊销 第 12 页 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -4,379,400.36 -4,379,400.36 固定资产报废损失 财务费用 880,079.12 -265,500.00 投资损失（减：收益） -1,630,847.02 -3,590,738.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,280,899.54 -11,301,037.73 经营性应收项目的减少(减：增加) 7,985,485.30 3,325,204.88 经营性应付项目的增加(减：减少) -18,168,765.67 7,358,842.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 -15,698,714.96 16,930,961.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 134,084,593.11 128,124,316.90 减：现金的期初余额 126,033,727.05 116,609,369.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,050,866.06 11,514,947.16 公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人: 王平 会计机构负责人: 夏国平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：孔德双 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2005 年 3 月 16 日 第 13 页