兰州民百(600738)ST民百2004年年度报告摘要

兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事朱宝良先生因公未能出席本次会议全权委托副董事长郭少军先生代为出席并表决。 1.3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张宏先生，主管会计工作负责人王成基先生，会计机构负责人（会计主管人 员）郭德明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 民百 股票代码 600738 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 兰州市城关区中山路 120 号 兰州市城关区中山路 120 号 邮政编码 730030 公司国际互联网网址 http://www.lzminbai.com 电子信箱 yaou1@lzminbbai.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鑫 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十 联系地址 楼证券部 电话 0931-8435839 传真 0931-8473891 电子信箱 zq@lzminbai.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 403,756,671.35 479,585,510.58 -15.81 507,279,280.06 利润总额 5,002,889.50 1,586,763.94 215.29 -63,919,722.98 净利润 5,098,780.94 1,893,120.64 169.33 -63,858,576.86 扣除非经常性损益的净利润 9,442,091.59 -30,542,087.13 130.92 -66,551,560.84 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 824,798,145.37 839,249,938.40 -1.72 926,205,587.19 股东权益 244,546,069.67 239,215,444.26 2.23 237,322,323.62 经营活动产生的现金流量净额 98,879,708.40 71,491,451.96 38.31 25,134,213.10 第 1 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.022 0.008 175 -0.272 最新每股收益 0.022 净资产收益率(%) 2.08 0.79 163.29 -26.91 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 3.86 -13.59 128.40 -28.04 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.31 35.48 0.107 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.04 1.02 1.96 1.01 调整后的每股净资产 1.02 1.02 0 1.00 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -5,467,153.31 各种形式的政府补贴 1,853,473.23 所得税影响数 554,627.65 保险赔款 921,012.38 售房款 354,502.66 固定资产盘盈 326,623.00 长款 216,173.39 股权转让收益 -3,148,362.45 其他 45,792.80 合计 -4,343,310.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,088,800 91,088,800 其中： 国家持有股份 79,108,000 -67,389,172 -67,389,172 11,718,828 境内法人持有股份 11,980,800 67,389,173 67,389,173 79,369,972 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 12,052,320 12,052,320 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 103,141,120 103,141,120 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 131,256,000 131,256,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 131,256,000 131,256,000 三、股份总数 234,397,120 234,397,120 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,086 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 红楼集团有限公司 67,389,172 67,389,172 28.75 未流通 法人股东 67,389,172 兰州民百佛慈集团有限公司 -67,389,172 11,718,828 5 未流通 国有股东 榆中县大象土地综合开发有限 6,370,800 2.72 未流通 未知 法人股东 公司 甘肃省世安监控公司 2,995,200 1.28 未流通 未知 法人股东 兰州市城市建设综合开发公司 2,306,304 0.98 未流通 未知 法人股东 荆门市投资公司 2,246,784 0.96 未流通 未知 法人股东 兰州市商业银行金汇支行 1,048,320 0.45 未流通 未知 法人股东 上海中学生报社 1,000,000 0.43 未流通 未知 法人股东 兰州信通公司 936,000 0.40 未流通 未知 法人股东 建行甘肃省信托投资公司兰州 748,800 0.32 未流通 未知 法人股东 办事处 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 陈世统 660,000 A 股 李旺 580,000 A 股 刘风亭 554,440 A 股 何友芳 553,133 A 股 陈鹏良 540,000 A 股 徐德良 468,048 A 股 万中 443,641 A 股 北京兰天环宇科贸有限公司 426,000 A 股 么居桂 400,800 A 股 邱彩蛾 388,400 A 股 上述股东关联关系或一致行动 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动 的说明 关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 第 3 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 新控股股东名称 红楼集团有限公司 新实际控制人名称 朱宝良 变更日期 2004-03-28 刊登日期和报刊 2004 年 3 月 29 日 上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：红楼集团有限公司 法人代表：朱宝良 注册资本：45,102 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发、投资，为企 业提供经济信息咨询服务，经营市场，批发、零售等相关业务。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：朱宝良 国籍：中国籍 最近五年内职务：曾任浙江金都实业有限责任公司总经理、杭州环北小商品市场总经理，现任红 楼集团有限公司董事长、总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张宏 董事长 男 45 2004-02-07～2007-02-07 郭少军 副董事长 男 35 2004-02-07～2007-02-07 杜永忠 董事、总经理 男 39 2004-02-07～2007-02-07 朱宝良 董事 男 43 2004-02-07～2007-02-07 严强 董事、常务副总经理 男 55 2004-02-07～2007-02-07 郭德明 董事、副总经理 男 33 2004-02-07～2007-02-07 第 4 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 何美云 独立董事 女 41 2004-02-07～2007-02-07 陈勇 独立董事 男 49 2004-02-07～2007-02-07 郭晓晖 独立董事 男 32 2004-02-07～2007-02-07 李鸿昌 监事长 男 62 2004-02-07～2007-02-07 张晓明 监事 男 38 2004-08-16～2007-02-07 王林 监事 男 54 2004-02-07～2007-02-07 张萍 监事 女 49 2004-02-07～2007-02-07 赵宏 监事 男 42 2004-02-07～2007-02-07 孙志民 副总经理 男 38 2004-02-07～2007-02-07 王成基 财务总监 男 48 2004-02-07～2007-02-07 李鑫 董事会秘书 男 31 2004-02-07～2007-02-07 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 朱宝良 红楼集团有限公司 董事长、总裁 是 张宏 红楼集团有限公司 副总裁 否 郭少军 红楼集团有限公司 副总裁、财务总监 否 李鸿昌 红楼集团有限公司 总裁助理、党委书记 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 618,500.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 204,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报 192,000.00 酬总额 独立董事津贴 20,000.00/人·年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 朱宝良 李鸿昌 王林 事姓名 报酬区间 人数 6 万元-8 万元 6 3 万元-5 万元 3 3 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年,是公司国家股股权转让实施后的第一年，在公司新一届领导集体的带领下，在公司全体 员工的努力下公司经营状况发生了巨大变化。报告期内，公司坚持以抓经济效益为中心，积极推进企 业内部各项调整、改革工作。通过深化人事制度改革，实现了企业人力资源的合理配置，建立了精 简、高效的管理团队，提高了公司经营管理水平，改变了以往人浮于事的状况。通过对兰百大楼相关 资产的置换及对公司部分闲置、低效资产的清理，有效地改善了公司资产质量，降低了不良资产对公 司经营业绩的影响，为公司今后的经营战略的调整奠定了基础。为了巩固公司在本地商业零售市场的 占有份额，充分发挥公司的各种资源优势，进一步提升企业新形象，公司在报告期内对卖场布局结构 第 5 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 进行了专业化的设计调整，强化了企划、营销、招商、售后服务等工作力度，在合理的范围内最大限 度地降低了公司在经营过程中的各项费用支出，在激烈的市场竞争中取得了一定的经营成果。报告期 内，公司实现主营业务收入 40375.67 万元、主营业务利润 8658.88 万元、净利润 509.88 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 商品零售 347,081,712.50 277,848,751.05 19.95 餐饮娱乐 40,835,929.80 22,998,406.77 43.68 其他 15,839,029.05 11,310,311.46 28.59 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 本公司主营业务地区分布主要在甘肃地区。 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 102.53 占采购总额比重(%) 7.96 公司属商业零售企业面对的销售客户较为分散，因而无法统计前五名的销售总金额。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 本年利润首先用于弥补以前年度亏损，由于本报告 期末未分配利润仍为负数，所以董事会决定拟对 弥补以前年度亏损。 2004 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转 增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 红楼集团有限 是, 以资产评 公司（原浙江 估报告评估价 红楼旅游集团 值作为资产置 有限公司） , 2004-02-07 8,728.51 53.83 换价格的参考 是 是 浙江富春江旅 依据，最终交 游股份有限公 易价格经双方 司 36.2% 股权 协商确定 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 的损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 自然人 , 本公司转让 2004-02-07 130 1.25 87.55 否 是 是 了公司及下 第 7 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 属子公司兰 州万豪投资 有限公司所 分别拥有的 兰州民百艺 族家居有限 公 司 89% 和 11%的股权 自然人 , 本公司转让 了所拥有的 2004-03-25 420.79 -103.36 否 是 是 部分车辆、 设备等闲置 资产 自然人 , 本公司转让 了所拥有的 2004-08-18 90 -30.7 否 是 是 27 部富余车 辆 自然人 , 本公司转让 了公司及下 属子公司兰 州万豪投资 有限公司所 2004-10-18 2,150 -2.17 -409.28 否 是 是 分别拥有的 兰州民百医 疗器械有限 公 司 80% 和 20%的股权 自然人 , 本公司转让 了所拥有的 2004-12-18 235.80 -519.28 否 是 是 部分淘汰及 即将报废设 备等资产 红楼集团有 是, 以资产 限公司（原 评估报告评 浙江红楼旅 估价值作为 游集团有限 资产置换价 2004-02-07 8,728.51 是 是 公司） , 格的参考依 兰百大楼土 据，最终交 地使用权和 易价格经双 房屋所有权 方协商确定 报告期内，公司通过实施资产置换使公司在不改变以商品流通为主营业务的前提下，剥离低效、 低质资产，减少相关费用开支，同时引进业绩相对稳定的旅游产业，有利于公司优化资产质量，尽管 短期内不会给公司的盈利状况带来明显的影响，但从发展的眼光看，对提高公司经营业绩、培育公司 新的业务增长点具有重要意义。本次资产置换未对公司管理层稳定性造成影响，通过资产置换有效的 改善了公司的资产质量，降低了不良资产对公司经营业绩的影响 。通过对整体转让下属子公司股权 及出售闲置、低效资产，减少低效行业对公司经营业绩的影响，降低了公司不必要的费用开支，盘活 了资产，为公司今后的经营结构的调整奠定了基础。 第 8 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 何美云 7 6 1 陈勇 7 7 郭晓晖 7 6 1 公司独立董事本着对上市公司和全体股东认真负责的态度，按照《公司法》、《证券法》及相关 法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，认真了解公司的各项运作情况，对董事会形成的各项决议做 出了客观、公正的判断，对董事会客观、科学的决策和公司的良性发展起到了积极作用，维护了公司 整体利益及中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘志文、张亚兵签字 出具了五联审字[2005]第 1011 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 货币资金 6.1 41,074,854.47 61,454,766.24 38,815,841.02 58,136,703.53 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 6.2 7.1 9,328,200.95 122,619.56 83,820.61 122,619.56 其他应收款 6.3 7.2 12,104,306.72 10,486,583.76 17,708,053.81 16,307,215.29 预付账款 6.4 15,292,725.15 1,838,619.27 5,226,773.37 1,838,624.42 应收补贴款 1,698,834.78 1,698,834.78 存货 6.5 139,525,445.55 170,269,478.73 124,110,370.32 170,229,667.11 待摊费用 6.6 1,123,024.13 4,976,184.00 948,847.14 4,976,184.00 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 220,147,391.75 249,148,251.56 188,592,541.05 251,611,013.91 长期投资： 长期股权投资 6.7 7.3 4,200,920.06 73,833,862.41 55,139,993.81 104,217,172.85 长期债权投资 长期投资合计 4,200,920.06 73,833,862.41 55,139,993.81 104,217,172.85 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 6.8 755,660,127.52 676,876,495.62 725,516,371.52 662,273,652.75 减：累计折旧 195,504,107.79 198,276,273.44 191,794,465.27 194,077,966.11 固定资产净值 560,156,019.73 478,600,222.18 533,721,906.25 468,195,686.64 减：固定资产减值准备 1,189,056.00 固定资产净额 560,156,019.73 477,411,166.18 533,721,906.25 468,195,686.64 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 560,156,019.73 477,411,166.18 533,721,906.25 468,195,686.64 无形资产及其他资产： 无形资产 6.9 54,745,606.86 24,404,865.22 53,795,606.86 24,404,865.22 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 54,745,606.86 24,404,865.22 53,795,606.86 24,404,865.22 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 839,249,938.40 824,798,145.37 831,250,047.97 848,428,738.62 公司法定代表人: 张宏 主管会计工作负责人: 王成基 会计机构负责人: 郭德明 第 10 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动负债： 短期借款 6.10 417,000,000.00 340,000,000.00 397,000,000.00 340,000,000.00 应付票据 应付账款 6.11 44,335,101.58 14,340,306.21 43,029,799.45 14,255,306.21 预收账款 6.12 30,964,431.69 39,429,883.52 29,193,680.06 39,429,883.52 应付工资 506,264.47 426,790.47 398,944.40 417,504.00 应付福利费 2,360,286.93 778,827.11 1,795,568.94 675,275.14 应付股利 6.13 122,604.24 122,604.24 122,604.24 122,604.24 应交税金 6.14 -6,887,971.29 -4,368,137.83 -6,555,348.58 -4,497,055.46 其他应交款 6.15 186,891.78 213,223.34 184,672.27 212,921.85 其他应付款 6.16 13,018,433.62 4,468,266.97 29,321,084.48 28,629,396.47 预提费用 6.17 730,430.50 685,220.39 679,735.50 685,220.39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 6.18 97,247,310.15 183,951,612.59 97,247,310.15 183,951,612.59 流动负债合计 599,583,783.67 580,048,597.01 592,418,050.91 603,882,668.95 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 151,977.35 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 151,977.35 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 599,735,761.02 580,048,597.01 592,418,050.91 603,882,668.95 少数股东权益 298,733.12 203,478.69 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 6.19 234,397,120.00 234,397,120.00 234,397,120.00 234,397,120.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 234,397,120.00 234,397,120.00 234,397,120.00 234,397,120.00 额 资本公积 6.20 103,089,588.97 103,321,433.44 103,089,588.97 103,321,433.44 盈余公积 6.21 17,311,521.82 17,287,829.24 17,287,829.24 17,287,829.24 其中：法定公益金 6,783,927.93 6,776,030.40 6,776,030.40 6,776,030.40 未分配利润 6.22 -115,582,786.53 -110,460,313.01 -115,942,541.15 -110,460,313.01 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 239,215,444.26 244,546,069.67 238,831,997.06 244,546,069.67 益）合计 负债和所有者权益（或 839,249,938.40 824,798,145.37 831,250,047.97 848,428,738.62 股东权益）总计 公司法定代表人: 张宏 主管会计工作负责人: 王成基 会计机构负责人: 郭德明 第 11 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上期数 本期数 上期数 司 一、主营业务收入 6.23 7.4 403,756,671.35 479,585,510.58 387,917,642.30 403,801,493.41 减：主营业务成本 312,157,469.28 391,635,877.39 300,847,157.82 328,211,431.41 主营业务税金及附加 6.24 5,019,162.95 3,676,415.45 4,980,788.27 3,552,476.94 二、主营业务利润（亏 86,580,039.12 84,273,217.74 82,089,696.21 72,037,585.06 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 6.25 27,642,775.41 29,936,635.74 27,350,149.20 27,465,154.36 损以“-”号填列） 减: 营业费用 29,714,869.28 47,001,736.80 27,544,785.31 37,617,220.96 管理费用 47,991,859.12 70,523,342.99 44,285,377.08 62,143,030.48 财务费用 6.26 23,957,003.36 28,136,194.62 23,004,961.03 27,292,111.61 三、营业利润（亏损以 12,559,082.77 -31,451,420.93 14,604,721.99 -27,549,623.63 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 6.27 7.5 -3,967,561.42 1,126,588.41 -7,396,628.96 -3,933,519.44 “-”号填列） 补贴收入 6.28 1,853,473.23 33,000,000.00 1,853,473.23 33,000,000.00 营业外收入 6.29 1,890,346.19 2,284,476.62 1,889,157.12 1,905,605.45 减：营业外支出 6.30 7,332,451.27 3,372,880.16 5,468,495.24 1,786,099.50 四、利润总额（亏损总 5,002,889.50 1,586,763.94 5,482,228.14 1,636,362.88 额以“-”号填列） 减：所得税 6,311.75 减：少数股东损益 -95,891.44 -312,668.45 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 5,098,780.94 1,893,120.64 5,482,228.14 1,636,362.88 ”号填列） 加：年初未分配利润 -115,559,093.95 -117,473,994.67 -115,942,541.15 -117,578,904.03 其他转入 六、可供分配的利润 -110,460,313.01 -115,580,874.03 -110,460,313.01 -115,942,541.15 减：提取法定盈余公积 1,275.00 提取法定公益金 637.50 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 -110,460,313.01 -115,582,786.53 -110,460,313.01 -115,942,541.15 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 -110,460,313.01 -115,582,786.53 -110,460,313.01 -115,942,541.15 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 -3,217,248.45 362,085.69 -3,217,248.45 362,085.69 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 161,525.63 161,525.63 公司法定代表人: 张宏 主管会计工作负责人: 王成基 会计机构负责人: 郭德明 第 12 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 会企合并 03 表 编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 508,655,500.73 494,534,586.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,309,008.53 2,887,233.20 现金流入小计 514,964,509.26 497,421,820.02 购买商品、接受劳务支付的现金 347,260,330.43 340,852,752.15 支付给职工以及为职工支付的现金 23,374,549.22 22,598,762.84 支付的各项税费 20,902,250.91 20,761,553.45 支付的其他与经营活动有关的现金 24,547,670.30 12,686,288.24 现金流出小计 416,084,800.86 396,899,356.68 经营活动产生的现金流量净额 98,879,708.40 100,522,463.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,487,805.97 5,881,277.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,488,482.99 3,467,282.99 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,976,288.96 9,348,559.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,959,980.41 11,957,718.41 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,959,980.41 11,957,718.41 投资活动产生的现金流量净额 4,016,308.55 -2,609,158.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 67,000,000.00 67,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 67,000,000.00 67,000,000.00 偿还债务所支付的现金 127,000,000.00 124,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,516,105.18 21,592,442.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 149,516,105.18 145,592,442.41 筹资活动产生的现金流量净额 -82,516,105.18 -78,592,442.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,379,911.77 19,320,862.51 公司法定代表人: 张宏 主管会计工作负责人: 王成基 会计机构负责人: 郭德明 第 13 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料： 项目 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,098,780.94 5,482,228.14 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -95,891.44 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,706,162.41 4,237,979.73 固定资产折旧 36,395,589.35 35,411,571.40 无形资产摊销 1,761,066.58 1,461,066.58 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 997,982.45 823,805.46 预提费用增加（减：减少） 5,443.20 -17,931.08 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 5,749,151.08 5,749,151.08 固定资产报废损失 8,002.23 8,002.23 财务费用 22,569,774.92 22,245,628.50 投资损失（减：收益） 3,967,561.42 7,396,628.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,987,569.04 -46,119,296.79 经营性应收项目的减少(减：增加) 78,226,358.37 91,406,947.82 经营性应付项目的增加(减：减少) -29,522,704.06 -27,563,318.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 98,879,708.40 100,522,463.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 61,454,766.24 58,136,703.53 减：现金的期初余额 41,074,854.47 38,815,841.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,379,911.77 19,320,862.51 公司法定代表人: 张宏 主管会计工作负责人: 王成基 会计机构负责人: 郭德明 第 14 页 共 15 页 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入 资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。同时，对于需要计提 减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资 本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销 的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公 积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首 先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。 2)、将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质 押借款分别进行处理。 3)、按照财会[2004]3 号文的规定，本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处 理方法的变更均采用了未来适用法。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张宏 兰州民百（集团）股份有限公司 2004 年 3 月 16 日 第 15 页 共 15 页