绿景控股(000502)恒大地产2004年年度报告摘要

恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 无 无 无 １．３ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．４ 公司董事长李钢、财务负责人郭平、会计机构负责人彭菲声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 恒大地产 股票代码 ０００５０２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海口市机场候机厅北侧海南万国贸易博览中心 注册地址和办公地址 办公地址：海口市国贸北路１３号国安大厦九层 注册地址的邮政编码：５７００００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０１２５ 公司国际互联网网址 －－－－ 电子信箱 ｈｅｎｇｄａｄｉｃｈａｎ２００３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｎｅｗ＿ｅｎｅｒｇｙ＠１６３．ｎｅｔ 1 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万代红 许勇 联系地址 海口市国贸北路１３号国安大厦九层 海口市国贸北路１３号国安大厦九层 电话 （０８９８）６６７２９９５５ （０８９８）６６７２９９５５ 传真 （０８９８）６６７８７７１１ （０８９８）６６７８７７１１ ｈｅｎｇｄａｄｉｃｈａｎ２００３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或 ｈｅｎｇｄａｄｉｃｈａｎ２００３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或 电子信箱 ｎｅｗ＿ｅｎｅｒｇｙ＠１６３．ｎｅｔ ｎｅｗ＿ｅｎｅｒｇｙ＠１６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２７４，９６０，１６６．００ ２３３，０８４，４４８．２９ １７．９７％ ７，１４５，６６３．２０ 利润总额 ４５，３０１，５６６．９４ ６０，８１４，６５６．２０ －２５．５１％ ２，１６４，６２４．９７ 净利润 ３８，９０４，１１３．７１ ５２，０３９，７２０．７２ －２５．２４％ ２，５６０，５６０．６７ 扣除非经常性损益的 ４２，９６８，７２８．１９ ５１，７９７，６７９．５２ －１７．０５％ －１７，５２５，９０２．５４ 净利润 经营活动产生的现金 －２４，８０１，４４７．２４ ３９，０６７，８８１．６５ －１６３．４８％ －２０，５６４，８８９．８５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５４０，３３４，１３７．８６ ４７５，７５２，０２３．７８ １３．５７％ ３６３，７６０，５３８．７５ 股东权益（不含少数 ２７７，６２５，７９２．５９ ２３７，７７９，６０１．９７ １６．７６％ １９０，５８３，３９９．６６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２５ ０．３３ －２４．２４％ ０．０２ 每股收益（注） ０．２５ － － － 净资产收益率 １４．０１％ ２１．８９％ －７．８８％ １．３４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １５．４８％ ２１．７８％ －６．３０％ －９．２０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１６ ０．２５ －１６４．００％ －０．１３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．７８ １．５３ １６．３４％ １．２２ 调整后的每股净资产 １．７６ １．５０ １７．３３％ １．２２ 2 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 ３８２，８５０．３６ 短期投资收益 －２８，５７３．４２ 除处置固定资产收益外 －５４９，３４４．６５ 的营业外收入 除处置固定资产损失外 ３，９５７，３０２．１６ 的营业外支出 债务重组损益 ３０２，３８０．０３ 合计 ４，０６４，６１４．４８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １８，９６７，３５８ ０ １８，９６７，３５８ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １８，９６７，３５８ ０ １８，９６７，３５８ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ７９，５４２，１４６ ０ ７９，５４２，１４６ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 3 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 未上市流通 ９８，５０９，５０４ ０ ９８，５０９，５０４ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５６，９４５，０７４ ０ ５６，９４５，０７４ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ２１３，９３５ ０ ２１３，９３５ 已上市流通 ５７，１５９，００９ ０ ５７，１５９，００９ 股份合计 三、股份总 １５５，６６８，５１３ ０ １５５，６６８，５１３ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，０１４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 广州恒大实业集 ０ ４１，８６４，４６６ ２６．８９％ 未流通 ４１，８６４，４６６其他 团有限公司 南阳银都建国酒 ２５，４４９，５５０ ２５，４４９，５５０ １６．３５％ 未流通 ０其他 店 上海新理益投资 ０ ５，６０２，６６７ ３．６０％ 未流通 ０其他 管理有限公司 上海致真投资咨 ０ ３，１０３，７１３ １．９９％ 未流通 ０其他 询有限公司 上海方圆娱乐总 ０ ３，０００，０００ １．９３％ 未流通 ０其他 汇有限公司 上海人家餐饮管 ０ １，８００，０００ １．１６％ 未流通 ０其他 理有限公司 深圳市瑞华丰实 １，４７０，０００ １，４７０，０００ ０．９４％ 未流通 ０其他 业有限公司 上海景贤投资有 ０ １，３２０，０００ ０．８５％ 未流通 ０其他 限公司 海南鹏新贸易有 ０ １，０００，０００ ０．６４％ 未流通 ０其他 限公司 海南亿祺贸易有 ０ １，０００，０００ ０．６４％ 未流通 ０其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 周 瑜 ３６１，０００ Ａ股 4 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 徐光荣 ２８８，１００ Ａ股 黄秋窃 ２８２，１００ Ａ股 张 华 ２５４，４００ Ａ股 曾杏芬 ２４１，８００ Ａ股 温崇文 ２１４，２００ Ａ股 蒋杏仙 ２１２，６９０ Ａ股 程 帅 ２１２，３００ Ａ股 杨世栋 ２０５，４００ Ａ股 杨景顺 １９８，４００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前１０名流通股股东未披露其之间存在关联关系。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司第一大股东情况 名称：广州恒大实业集团有限公司 成立时间：１９９６年２月 法定代表人：许家印 注册资本：叁仟万元 经营范围：国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外），以自有资金投资实业。 （２）广州恒大实业集团有限公司控股股东情况介绍 广州恒大实业集团有限公司控股股东为许家印先生。 许家印，男，１９５８年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师，１９９７年至今任广州恒大实业集团有限公司党 委书记、董事局主席。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 许 家 印 90% 广州恒大实业集团有限公司 26.89% 恒大地产股份有限公司 5 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 原因 李 钢 董事长 男 ４１ ２００３年５月３０日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 许家印 董事 男 ４７ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 董事 谈朝晖 女 ３７ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 总经理 谢红希 独立董事 女 ４７ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 肖成钢 独立董事 男 ３４ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 曹伯兰 独立董事 女 ７２ ２００３年７月４日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 伍立群 董事 女 ４１ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 杨松涛 董事 男 ３７ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 李国东 监事 男 ４２ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 张宁文 监事 男 ４１ ２００２年１１月９日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 石 磊 监事 男 ３４ ２００３年５月３０日 至 ２００５年１１月９日 ０ ０ 董事会 ０ ０ 万代红 男 ４０ ２００４年３月２７日 至 ２００５年１１月９日 秘书 财务负责 ０ ０ 郭 平 男 ３６ ２００４年３月２７日 至 ２００５年１１月９日 人 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 许家印 广州恒大实业集团有限公司 党委书记、董事局主席 １９９７年１月至 今 是 李 钢 广州恒大实业集团有限公司 董事局副主席 ２００３年３月至 今 否 李国东 广州恒大实业集团有限公司 副总裁 １９９７年１月至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９０．２０ 金额最高的前三名董事的报 ３５．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４１．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 出席董事会和股东大会的差旅费、有关培训费用、按公司《章程》、《独 独立董事其他待遇 立董事制度》及其他有关法律法规规定行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 6 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 １－１０ １０ １０－２０ ２ ２０－２２ １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司自２００３年成功完成重大资产置换，实现产业结构调整后，确立了房地产主业发展方向，截至报 告期末，本公司主营业务仍为控股开发经营广州“金碧御水山庄”项目。 报告期内，国家持续加大宏观调控力度，出台了整顿土地市场、限制信贷资金过度流入房地产行业等 多项政策。公司经营层按照股东大会确定的发展方略，在董事会的领导下，及时调整经营策略，团结全体 员工，以“质量效益”为中心，以增强公司抗风险能力为重点，狠抓规范化、制度化、标准化建设，开展 了一系列工作： １、控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司多方着手克服各种不利因素的影响，紧密围绕市场 导向，创新理念，整合资源，大力实施精品名牌战略，有条不紊地推进工程施工进度管理、营销策划、客 户服务等工作，使主营业务呈现持续、稳健的发展态势，截至报告期末，“金碧御水山庄”项目首三期３．６４ 万平方米公寓、 大二期Ｈ区２．９１万平方米别墅、大二期Ｇ区４．９９万平方米别墅已顺利完工；报告期内，销售 面积９．８３万平方米，实现主营业务收入 ２６７，０６９，０５９．００ 元。 ２、通过司法途径追偿公司债权，并已取得阶段性进展：公司诉海南省证券公司欠款３，２００万元一案已 经海南省高级人民法院终审裁定胜诉；就成都熊猫万国商城有限公司未按期偿债本息８，１００万元依法向四川 省高级人民法院申请强制执行，并已查封了该公司拥有的房产。 ３、积极与债权人磋商，协调解决历史遗留债务问题，与海口市城郊农村信用合作社联合社（原海南省 琼山市农村信用社联合社）就公司１５６９万元逾期借款事宜达成还款协议，该社已同意公司在２００５年６月３０ 日前按时分期归还该借款及约定利息的前提下，减免部分借款应计利息。 ４、以降成本增效益为目标，加强计划管理，优化业务流程，强化全面预算管理力度。 经海南从信会计师事务所审计，公司本年度实现主营业务收入２７４，９６０，１６６．００ 元，实现主营业务利润 ９９，１９４，３５５．０６元，实现净利润３８，９０４，１１３．７１元。报告期末公司经营活动产生的现金流量净额 –２４，８０１，４４７．２４元，主要是由于支付在建项目工程款所致。 报告期内，本公司被证券时报社、中国住交会等机构评选为“ ２００４年中国房地产上市公司２０强”；“金 碧御水山庄”项目被国家建设部评为“最佳山水名盘”。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 ２６，７０７．００ １５，７８８．３８ ４０．８８％ １４．５８％ ２０．４８％ －２．９０％ 经营业 其中：关联交 ０．００ ７０１．７１ 易 主营业务分产品情况 别墅 ２１，１８７．３４ １１，５３５．６２ ４５．５５％ －９．００％ －１１．９７％ １．７７％ 7 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 公寓 ５，５１９．５６ ４，２５２．７７ ２２．９５％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交 ０．００ ７０１．７１ 易 关联交易的定 市场价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 为了保证工程进度和质量。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７０１．７１万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广 州 ２７，４９６．０２ １７．９７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １５，９２５．１７ 占采购总额比重 ７１．５５％ 前五名销售客户销售金额合计 １，０８２．２７ 占销售总额比重 ３．９４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期毛利率较上年有所下降主要因本期销售的主要产品为别墅和公寓，公寓产品的销售毛利率低于 上年同期销售的单一别墅产品的销售毛利率所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 8 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期内，国家出台了一系列针对房地产行业的信贷紧缩政策及获取土地等宏观调控政策，在一定程 度上提高了房地产开发企业获取开发资金和土地资源的条件，对公司房地产主业经营产生了一定的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 恒大地产成都投资有限公司 ２００．００ ２００４年７月 尚无收益 金碧山庄大二期Ｈ区公寓 ５，５００．００ ２００５年１月完工 尚无收益 金碧山庄大二期Ｇ区公寓 ７，０００．００ 预计２００５年８月完工 尚无收益 金碧山庄小学 ４００．００ ２００５年１月完工 尚无收益 金碧山庄首三期公寓 ４，３００．００ ２００４年３月竣工 报告期实现收入５５２０万元 金碧山庄Ｈ区别墅 ６，１００．００ ２００４年５月竣工 报告期实现收入６０９８万元 金碧山庄Ｇ区别墅 ９，６００．００ ２００４年９月竣工 报告期实现收入８５２３万元 金碧山庄Ｄ区１１栋别墅 ８２０．００ ２００４年９月竣工 报告期实现收入１１７７万元 合计 ３３，９２０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将坚持以股东和企业利益最大化为目标，努力做好以下工作： １、进一步深化公司制度改革，完善经营管理体制和内部控制机制，全面实施计划目标考核体系，大力 推行执行力、凝聚力、创新力建设，不断提升公司专业化营运管理水平。 ２、深入挖掘公司在现有市场、资金、技术、信息等方面的潜能，强化品牌优势，充分利用外部资源， 统筹规划，在加快现有项目开发建设，创新市场推广模式，有效提升公司主业盈利能力和核心竞争力的同 9 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 时，加强土地资源拓展和项目储备，优化资产结构，构建多方位的发展平台。 ３、深入扎实做好处理历史遗留债权、债务工作，充分调动积极力量，采取得力措施，最大限度确保公 司债权回收，切实维护公司和广大投资者的合法权益；继续积极与债权人、相关部门协调，推进债务重组 的实现，力争使公司基本摆脱历史债务问题的束缚。 ４、加快专业人才的引进，优化公司人才结构，坚持“以人为本”，建立、健全人才更新、培训机制， 积极为员工营造宽松和谐的工作氛围和环境，全面提升企业文化。 ５、不断完善法人治理结构，加强投资者关系管理工作，确保公司持续规范运作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本年净利润全部通过控股子公司广州市花都 绿景房地产开发有限公司经营实现，该公司根据项目 将主要用于控股子公司广州市花都绿景房地产开 开发进度的实际情况，计划将现有资金继续投入项目 发有限公司房地产项目开发。 建设。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 10 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州市恒晖建筑 ０．００ ０．００％ ７０１．７１ ３．１５％ 工程有限公司 合计 ０．００ ０．００％ ７０１．７１ ３．１５％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州市金碧园林艺术有限公司 ２．９１ ２．５５ ０．００ ０．００ 广州市恒大工程监理有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ４８．４０ 广州市凯隆实业有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ６７．７７ 广州市金碧物业管理有限公司 ０．００ ０．００ ０．０６ １４．９７ 广州市恒大房地产开发有限公司 ０．００ ０．００ ５，８９９．２０ ４２３．６３ 广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司 ０．００ ０．００ １０．２９ ６．１４ 广州市恒晖建筑工程有限公司 ７０１．７１ １７６．３８ ０．００ ０．００ 合计 ７０４．６２ １７８．９３ ５，９０９．５５ ５６０．９１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００３年，本公司第一大股东广州恒大实业集团有限公司承诺： １、在本公司合法有效存续并保持上市资格、且其构成对本公司的实际控制前提下，将不在本公司经营 区域从事住宅类房地产开发方面构成竞争的业务； ２、不利用本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的 权利； ３、不利用本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利； ４、不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为； ５、经过重大资产置换后，保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独 立； ６、同意本公司在重大资产置换结束后，广州市花都绿景房地产开发有限公司可以在金碧御水山庄项目 的业务经营中无偿使用“金碧”字样和目前使用的相关图形标识。具体使用年限为：本公司合法有效存续， 花都绿景作为本公司的控股子公司，负责经营和销售金碧御水山庄项目直至销售完毕的整个期间。 该公司在报告期内履行了上述承诺。 11 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、本公司诉海南省证券公司（以下简称“海南证券”）欠款３，２００万元纠纷一案经海南省海口市中级 人民法院审理，下达一审判决：海南证券应向本公司偿还人民币３，２００万元，驳回本公司的其他诉讼请求， 案件受理费２５９，５１０元由海南证券承担。海南证券不服一审判决，向海南省高级人民法院（以下简称“海南 高院”）上诉，但其未在规定期限内交纳上诉费，海南高院作出终审裁定：本案按海南证券自动撤诉处理， 双方均按原判决执行即海南证券于本判决发生法律效力之日起十日内偿还给本公司人民币３２００万元，逾期 则按中国人民银行规定的同期逾期贷款计收罚息。本公司已就该项债权计提了２，８００万元的坏账准备 该案有关情况详见２００２年１０月９日、２００３年１０月９日、２００４年４月６日《中国证券报》本公司公告及２００２ 年年度以来的本公司历次定期报告。 ２、“海南证券”诉本公司欠款６，０２５，５５０元及相应利息纠纷一案经“海南高院”审理，下达二审判决： 本公司应向海南证券偿还本金６，０２５，５５０元及相应利息，驳回海南证券的其他诉讼请求，案件受理费６８，６００ 元由本公司承担。后本公司按有关规定向海南高院提出了再审申请。海南高院经审查，发出《驳回再审申 请通知书》，认为本公司的再审申请理由不足，应予驳回。 该案有关情况详见２００２年７月３１日、２００２年１２月５日、２００３年５月１７日、２００４年９月１１日《中国证券报》 本公司公告及２００２年年度以来的本公司历次定期报告。 ３、由于成都熊猫万国商城有限公司（以下简称“熊猫商城公司”）未按期履行四川省高级人民法院（以 下简称“四川高院”）（１９９９）川经初字第６４号《民事调解书》所确定向本公司偿债的义务，本公司为维护 合法权益向四川高院申请强制执行，四川高院根据有关法律规定于２００４年８月下达《民事裁定书》［（２００４） 川执字第３７号］， 冻结被执行人熊猫商城公司的银行帐户存款８１，０００，０００元人民币或查封、扣押其相同价值 的其它财产。目前，四川高院已依法查封了熊猫商城公司拥有的房产。 该案有关情况详见２００４年８月２６日《中国证券报》本公司公告。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 含以通讯方式召开的 曹伯兰 ５ ５ ０ ０ 董事会会议 含以通讯方式召开的 谢红希 ５ ５ ０ ０ 董事会会议 含以通讯方式召开的 肖成钢 ５ ５ ０ ０ 董事会会议 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司 董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情 况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议， 12 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符 合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制 度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东 大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况， 监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司２００４年 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，海南从信会计师事务所对公司２００４年年度财务报 告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。 ３、检查公司募集资金实际投向情况 报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。 ４、检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大收购、出售资产，吸收合并事项。 ５、检查公司关联交易情况 公司监事会认为，公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，未发现内幕交易、 损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 ６、检查公司盈利预测情况 报告期内，公司未进行盈利预测。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 13 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３５，９８９，４７３．４８ ２９４，４６０．３８ ４４，０１８，９４９．１４ ３０５，２２３．３１ 短期投资 ９０３，８１７．０６ ４５０，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ４４，８６９，８００．４７ ４６，８２０，１４２．４８ 其他应收款 １３，９５６，８５１．６５ １２，５２０，０２０．００ ８，３８８，５１０．２８ ５，１７６，８０２．１６ 预付账款 ３３，８１７，９８０．１０ ３４，６５０，１６５．３９ １，４２８，３４０．００ 应收补贴款 存货 ２０９，００６，７８６．２３ ６８，３５５．００ １４６，０１０，７０４．０９ ３，９４４，７７２．５０ 待摊费用 ７，０１４．４８ 一年内到期的长期 ９２，７６４，９６９．６０ ９２，７６４，９６９．６０ ７２，６５１，１４７．８１ ７２，６５１，１４７．８１ 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４３１，３１６，６９３．０７ １０５，６４７，８０４．９８ ３５２，９８９，６１９．１９ ８３，５０６，２８５．７８ 长期投资： 长期股权投资 ６７，８１９，６８１．８４ ２６３，３９６，８０２．００ ７９，９５０，８７９．３７ ２２４，０９４，１３３．２０ 长期债权投资 ２０，１１３，８２１．７９ ２０，１１３，８２１．７９ 长期投资合计 ６７，８１９，６８１．８４ ２６３，３９６，８０２．００ １００，０６４，７０１．１６ ２４４，２０７，９５４．９９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４４，１４１，９７８．２９ ６５４，５０３．３７ ２４，７１７，０９０．１６ １，６７０，０７１．９８ 减：累计折旧 ３，１０５，８３０．２２ ４４５，４８６．９９ ２，２７８，８６１．７１ １，３９０，３７２．６７ 固定资产净值 ４１，０３６，１４８．０７ ２０９，０１６．３８ ２２，４３８，２２８．４５ ２７９，６９９．３１ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ４１，０３６，１４８．０７ ２０９，０１６．３８ ２２，４３８，２２８．４５ ２７９，６９９．３１ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 ４１，０３６，１４８．０７ ２０９，０１６．３８ ２２，４３８，２２８．４５ ２７９，６９９．３１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 １６１，６１４．８８ ２５９，４７４．９８ 其他长期资产 无形资产及其他资 １６１，６１４．８８ ２５９，４７４．９８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５４０，３３４，１３７．８６ ３６９，２５３，６２３．３６ ４７５，７５２，０２３．７８ ３２７，９９３，９４０．０８ 14 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 １５，６９０，０００．００ １５，６９０，０００．００ １５，６９０，４５５．００ １５，６９０，４５５．００ 应付票据 应付账款 ３６，２３９，２０７．５５ ６，８１６，３９６．９７ ２０，１２８，５１３．９７ ７，０６２，４２７．５５ 预收账款 １１，２３８，２８２．１０ １４０，５６９．８３ １７，２８０，２５２．５５ １４０，５６９．８３ 应付工资 ３７，８７２．００ ３７，８７２．００ 应付福利费 ４，７１１，７２６．２２ ３，３３０，８３６．８７ ４，２１７，８５０．１７ ３，３２０，５６８．２４ 应付股利 ８，５１６．６９ ８，５１６．６９ ８，５１６．６９ ８，５１６．６９ 应付利息 ２０９，６８７．５０ １７５，２９８．７５ 应交税金 ８，７００，６４５．５７ ４８７．３０ ５，８５８，０２７．９４ ３９，９６６．２３ 其他应交款 ２９２，３７９．３７ ２５９，７４３．４２ 其他应付款 ２８，２５４，７６２．５４ ４６，０１２，８４４．１９ ４４，７４７，７８８．３９ ３９，１６８，１８６．０６ 预提费用 １１，１５０，６９６．７４ １１，１５０，６９６．７４ １９，２０９，６１８．５４ １９，２０９，６１８．５４ 预计负债 一年内到期的长期 ２５，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １４１，５３３，７７６．２８ ８３，１８８，２２０．５９ １９２，５７６，０６５．４２ ８４，６４０，３０８．１４ 长期负债： 长期借款 １００，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付债券 ２７４，０４０．００ ２７４，０４０．００ ２７４，０４０．００ ２７４，０４０．００ 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １００，２７４，０４０．００ ２７４，０４０．００ ３０，２７４，０４０．００ ２７４，０４０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２４１，８０７，８１６．２８ ８３，４６２，２６０．５９ ２２２，８５０，１０５．４２ ８４，９１４，３４８．１４ 少数股东权益 ２０，９００，５２８．９９ １５，１２２，３１６．３９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５５，６６８，５１３．００ １５５，６６８，５１３．００ １５５，６６８，５１３．００ １５５，６６８，５１３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １５５，６６８，５１３．００ １５５，６６８，５１３．００ １５５，６６８，５１３．００ １５５，６６８，５１３．００ 净额 资本公积 ７１，０２４，５６４．５０ ７１，０２４，５６４．５０ １１４，６１４，０３１．００ １１４，６１４，０３１．００ 盈余公积 ４１，９７８，６３２．９０ １８，８４１，８４２．３０ ２４，６８６，１３３．７６ １１，９５０，４４５．６０ 其中：法定公益 ２６，９６４，５３９．２５ １５，３９６，１４３．９５ １８，３１８，２８９．６８ １１，９５０，４４５．６０ 金 未分配利润 ２１，６１１，６１４．５７ ４０，２５６，４４２．９７ －５１，８４４，２５３．８３ －３９，１５３，３９７．６６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１２，６５７，５３２．３８ －５，３４４，８２１．９６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２７７，６２５，７９２．５９ ２８５，７９１，３６２．７７ ２３７，７７９，６０１．９７ ２４３，０７９，５９１．９４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５４０，３３４，１３７．８６ ３６９，２５３，６２３．３６ ４７５，７５２，０２３．７８ ３２７，９９３，９４０．０８ （或股东权益）合计 15 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７４，９６０，１６６．００ ２３３，０８４，４４８．２９ １０６，２２６．３０ 减：主营业务成本 １６０，９１５，９６６．９７ １１８，４４３，９６９．５２ ２，８６６，８８４．３７ 主营业务税金 １４，８４９，８４３．９７ １２，５９９，１７７．２９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９９，１９４，３５５．０６ １０２，０４１，３０１．４８ －２，７６０，６５８．０７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３８，８３２．９０ ５１，３８３．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２４，５３８，６４４．７９ ２３，０１９，６８１．８８ 管理费用 １６，０９７，０９９．１８ ３，２８２，６４８．７３ １２，２０４，９６６．２８ ２，３８０，７７４．５９ 财务费用 １，２９０，９９５．３９ １，２１８，３２６．２５ １，２０２，４１４．８７ １，２３２，９３４．１５ 三、营业利润（亏损 ５７，３０６，４４８．６０ －４，５００，９７４．９８ ６５，６６５，６２１．４５ －６，３７４，３６６．８１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －７，９１１，６９３．７６ ４３，１３９，７８２．０９ －５，０９３，００６．４５ ５９，３５１，４０２．１５ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ５４９，３４４．６５ ２９６，５４２．９１ １２，０００．００ 减：营业外支出 ４，６４２，５３２．５５ ４，１８１，８２３．６１ ５４，５０１．７１ ５１，５０４．６１ 四、利润总额（亏损 ４５，３０１，５６６．９４ ３４，４５６，９８３．５０ ６０，８１４，６５６．２０ ５２，９３７，５３０．７３ 以“－”号填列） 减：所得税 ７，９３１，９５１．０５ ４，５９８，４７２．２４ 少数股东损益 ５，７７８，２１２．６０ ７，１７７，８７０．４７ 加：未确认的投资 ７，３１２，７１０．４２ ３，００１，４０７．２３ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３８，９０４，１１３．７１ ３４，４５６，９８３．５０ ５２，０３９，７２０．７２ ５２，９３７，５３０．７３ “－”号填列） 加：年初未分配利 －５１，８４４，２５３．８３ －３９，１５３，３９７．６６ －２６８，９０５，１９４．２１ －２６９，８４７，８３６．２１ 润 其他转入 ５１，８４４，２５３．８３ ５１，８４４，２５３．８３ １７７，７５６，９０７．８２ １７７，７５６，９０７．８２ 六、可供分配的利润 ３８，９０４，１１３．７１ ４７，１４７，８３９．６７ －３９，１０８，５６５．６７ －３９，１５３，３９７．６６ 减：提取法定盈余 ８，６４６，２４９．５７ ３，４４５，６９８．３５ ６，３６７，８４４．０８ 公积 提取法定公益 ８，６４６，２４９．５７ ３，４４５，６９８．３５ ６，３６７，８４４．０８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２１，６１１，６１４．５７ ４０，２５６，４４２．９７ －５１，８４４，２５３．８３ －３９，１５３，３９７．６６ 的利润 16 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２１，６１１，６１４．５７ ４０，２５６，４４２．９７ －５１，８４４，２５３．８３ －３９，１５３，３９７．６６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ３０２，３８０．０３ ３０２，３８０．０３ ５１，５００．００ ５１，５００．００ ６．其他 17 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２７１，１１６，２３６．７８ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，２２３，８７４．２３ ２６，８５８，４１２．１８ 现金流入小计 ２７２，３４０，１１１．０１ ２６，８５８，４１２．１８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２１９，５９９，７９１．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，３４４，０９７．０９ ６７８，１１５．７０ 支付的各项税费 ２１，０１９，７８６．０４ ５０．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４３，１７７，８８４．０２ ２５，７７０，９２３．４１ 现金流出小计 ２９７，１４１，５５８．２５ ２６，４４９，０８９．１１ 经营活动产生的现金流量净额 －２４，８０１，４４７．２４ ４０９，３２３．０７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５，７８２，５０７．３２ ２０，０８６．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５００，０００．００ ４００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６，２８２，５０７．３２ ４２０，０８６．００ 投资活动产生的现金流量净额 －６，２８２，５０７．３２ －４２０，０８６．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６，９４５，５２１．１０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ７６，９４５，５２１．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 ２３，０５４，４７８．９０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －８，０２９，４７５．６６ －１０，７６２．９３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，９０４，１１３．７１ ３４，４５６，９８３．５０ 加：计提的资产减值准备 －３，５４２，９９０．２７ －６４，２５１．２７ 固定资产折旧 ２，００５，９３７．５１ ９０，７６８．５７ 18 恒大地产股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 １６９，３３９．９１ 待摊费用减少（减：增加） －７，０１４．４８ 预提费用增加（减：减少） １９５，８６５．５３ １９５，８６５．５３ 处置固定资产、无形资产和其他 ３８２，８５０．３６ ０．３６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １，１９９，４４３．４３ １，１９９，４４３．４３ 投资损失（减：收益） ７，８６５，５１０．８２ －４３，１３９，７８２．０９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６２，４１７，４００．７５ ４，４５５，０９８．８９ 经营性应收项目的减少（减：增 １７，８４９．８１ －６，４２９，３０７．９６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －８，０４０，４５５．００ ９，６４４，５０４．１１ 少） 其他 少数股东损益 ５，７７８，２１２．６０ 减：未确认的投资损失 ７，３１２，７１０．４２ 经营活动产生的现金流量净额 －２４，８０１，４４７．２４ ４０９，３２３．０７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３５，９８９，４７３．４８ ２９４，４６０．３８ 减：现金的期初余额 ４４，０１８，９４９．１４ ３０５，２２３．３１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８，０２９，４７５．６６ －１０，７６２．９３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司与控股子公司恒大地产广州有限公司共同投资设立恒大地产成都投资有限公司（注册 资本人民币２００万元），本期将其报表纳入合并范围。 19