易见股份(600093)禾嘉股份2001年年度报告

四川禾嘉股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川禾嘉股份有限公司 公司法定英文名称：SICHYAN HEJIA CO.,LTD. 2、法定代表人：夏朝嘉 公司总经理：袁东畴 3、董事会秘书：樊 平 联系地址：四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路 14 号 联系电话：028—5155498 传 真：028—5155498 电子信箱：GB5205 @X263.net 4、公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路 14 号 公司办公地址：四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路 14 号 邮政编码：610041 公司国际互联网网址：http://www.hejia.com 公司电子信箱：hejia@hejia.com 5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：禾嘉股份 股票代码：600093 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 23 日 公司首次注册登记地址：成都市高新技术产业开发区高朋东路 14 号 公司变更登记日期：1998 年 8 月 26 日 企业法人营业执照注册号：5100001809789 税务登记号码：510109201897897 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：山东省烟台市胜利路 201—209 号 12 楼 二、财务数据和业务数据摘要 （一） 本年度公司主要会计数据：（单位：元） 利润总额 25,689,018.36 净利润 16,120,922.86 扣除非经常性损益后的净利润 9,806,605.05 主营业务利润 50,989,675.41 其他业务利润 2,679,256.73 营业利润 13,327,339.02 投资收益 7,548,136.14 补贴收入 5,041,103.75 营业外收支净额 -227,560.55 经营活动产生的现金流量净额 47,971,849.39 现金及现金等价物净增加额 8,122,135.83 注：扣除的非经常性损益金额合计为 6,314,317.81 元，涉及项目及金额有： 投资收益 3,970,915.45 补贴收入 2,570,962.91 营业外收支净额 -227,560.55 其中:补贴收入为自贡高压阀门有限公司 2001 年度享受的增值税超基数返还。 （二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 序号 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 1 主营业务收入 120084122.95 175566642.06 175566642.06 175506362.13 193989546.94 2 净利润 16120922.86 23380541.18 22165355.01 29429557.04 29320372.85 3 总资产 816425279.17 723301527.57 721839352.47 646446645.34 681471612.77 4 股东权益(不含少 386026494.34 369173654.78 367336984.18 351546629.17 351064677.80 5 股东权益) 6 每股收益(摊薄) 0.084 0.18 0.17 0.23 0.23 7 每股收益(加权) 0.084 0.18 0.18 0.23 0.23 8 每股净资产 2.02 2.89 2.88 2.75 2.75 9 调整后的每股净资产 2.01 1.50 1.48 1.25 1.25 10 每股经营活动产生 0.25 -0.187 -0.187 0.75 0.75 的现金流量净额 11 净资产收益率（％） 4.18% 6.32% 6.03% 8.37% 8.35% 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的利润 数据： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.21% 13.21% 0.267 0.267 营业利润 3.45% 3.45% 0.07 0.07 净利润 4.18% 4.18% 0.084 0.084 扣除非经常性损 益后的净利润 2.54% 2.54% 0.051 0.051 （三）本年内股东权益变动情况及原因：（单位：元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 127500000.00 63750000.00 191250000.00 资本公积转增股本 资本公积 150199543.49 731916.69 63750000.00 87181460.18 增加系申购股票冻结 资金利息转入,减少 系转增股本 盈余公积 20916079.18 6637156.75 27553235.93 增加系按净利润 15% 提取 其中：法定 6972026.40 2212385.58 9184411.98 增加系按净利润 5% 公益金 提取 未分配利润 70558032.11 16120922.86 6637156.75 80041798.22 增加系本年度净利润 减少系提取盈余公积 股东权益 合 计 369173654.78 87239996.30 70387156.75 386026494.33 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股本变动情况表：（单位：万股） 单位：万股 ｀ 本期变动增减（＋，－） 期末数 项 目 期初数 配股 送股 公 积 金 转 发行 Ａ 股 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 ７，６５０ ３，８２５ ３，８２５ １１，４７５ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ７，６５０ ３，８２５ ３，８２５ １１，４７５ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通 ５，１００ ２，５５０ ２，５５０ ７，６５０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 ５，１００ ２，５５０ ２，５５０ ７，６５０ 三、股份总数 １２，７５０ ６，３７５ ６，３７５ １９，１２５ 2、股票发行与上市情况： 1)、至报告期末为止的前三年公司未发行股票。 2）、报告期内公司实施了公积金 10 转增 5 方案，公司股份总数由 12750 万股增至 19125 万股。 (二)、股东情况 1、截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 10453 户。 2、截止 2001 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况 ： （单位：万股） 序号 持股者单位或姓名 期初持股数 期末持股数 占总股本比重（％） 持股性质 1 四川禾嘉实业集团有限公司 6640.2 9960.3 52.08 法人股 2 成都市武侯区百花洲娱乐世界 336.6 504.9 2.64 法人股 3 四川禾嘉房地产开发公司 336.6 504.9 2.64 法人股 4 北海海利实业公司 168.3 252.45 1.32 法人股 5 四川星火食品研究院 168.3 252.45 1.32 法人股 6 周光宙 25.6245 0.133 流通股 7 张 兵 22.1625 0.115 流通股 8 李成德 21.04 0.11 流通股 9 王雪花 19.62 0.102 流通股 10 毛翠娟 18.42 0.096 流通股 注：在以上股东中，四川禾嘉实业集团有限公司是持有本公司 5%以上法人股第一大股东，所 持股份无质押、冻结情况。 因 2001 年中期实施公积金 10 转增 5 的方案，持股数量增加 3320.1 万股，年末持股数 9960.3 万股，占公司总股本的比例 52.08%。流通股东之间本公司未知其是 否存在关联关系，法人股东之间存在关联关系，成都市武侯区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地 产开发公司、北海海利实业公司、四川星火食品研究院均为四川禾嘉实业集团有限公司的控股 子公司。 3、控股股东情况介绍： 控股股东名称：四川禾嘉实业集团有限公司 法定代表人： 夏朝嘉 成立日期：1993 年 3 月 1 日 主要业务和产品：销售金属材料（不含稀贵金属），化工原料、化工产品，纸张，交电，百货， 针纺织品，建筑材料，五金，进出口业务（按国家对外贸易合作部批准的目录）。 注册资本：10000 万元。 股权结构：夏朝嘉 78%、袁东畴 5%、喻德露 5%、毛 竞 5%、夏朝怡、夏朝铭、郁蓉娟、陈旭东、陈可 仁、彭清颖、田云金各占 1%。 四川禾嘉实业集团有限公司的控股股东是夏朝嘉先生。 夏朝嘉先生简介：大学文化，高级经济师，四川省商会副会长、四川省工商联副主席、四川省 第九届人大代表、现任四川禾嘉股份有限公司董事长、四川禾嘉实业集团有限公司董事长、总 裁。 4、其他持股 5%（含 5%）以上的法人股东情况： 公司无其他持股 5%（含 5%）的股东。 四、公司董事、监事、高层管理人员及员工情况 1、公司董事、监事、高级管理人员情况： （1）、董事、监事、高级管理人员基本情况 年 持股情况 姓 名 职 务 性别 任期起止日期 龄 年初 年末 夏朝嘉 董事长 男 52 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 袁东畴 董事、总 男 54 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 经理 喻德露 副董事长 男 55 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 毛 竞 副董事长 女 45 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 吴建麟 监事长 男 31 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 夏朝怡 董事 女 54 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 夏朝铭 监事 女 53 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 郁蓉娟 董事 女 46 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 陈旭东 董事 女 36 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 陈可仁 监事 男 59 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 彭清颖 董事 男 52 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 田云金 董事 男 54 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 8500 12750 樊 平 董秘 男 39 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 － － 宋 浩 财务总监 男 37 2001 年 4 月至 2004 年 4 月 － － (2)、公司现任董、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事年度报酬由公司董事会审议通过，高级管理人员的报酬是根据公司董事的 经营目标完成情况来确定。在公司领取报酬的公司现任董、监事及高级管理人员有 11 人，年 度报酬总额为：21.74 万元，金额最高的前三位董事报酬总额为：8.4 万元，金额最高的前三位 高级管理人员报酬总额为：8.4 万元，年度报酬在 1－1.5 万的 2 人，1.5－2 万的 5 人，2－2.5 万的 3 人，3 万以上的 1 人。 不在公司而在股东单位或其他关联单位领取报酬的董事、监事有夏朝铭、陈可仁、田云金。 夏朝铭在四川禾嘉园林公司领取报酬、陈可仁在四川禾嘉环保公司领取报酬、田云金在北海海 利实业公司领取报酬。 报告期内持股数增加是公积金 10：5 转增股本所致。 (3)、董事、监事在股东单位任职情况 夏朝嘉、喻德露、毛竞、郁蓉娟、田云金五位董事和夏朝铭监事在股东单位任职。 姓 名 任职单位 职务 任职期限 夏朝嘉 四川禾嘉实业集团有限公司 董事长、总裁 2000.7— 2003.7 喻德露 四川禾嘉实业集团有限公司 副董事长 2000.7— 2003.7 毛 竞 四川禾嘉实业集团有限公司 副董事长 2000.7— 2003.7 郁蓉娟 四川禾嘉实业集团有限公司 董事 2000.7— 2003.7 田云金 北海海利实业公司 副总经理 2001.5— 2004.5 夏朝铭 四川禾嘉园林公司 经理 2001.5— 2004.5 2、公司员工情况： （1） 报告期末公司共有员工 135 人，其中生产人员 66 人、销售人员 27 人、技术人员 16 人、行政管理人员 17 人、财务人员 9 人。 （2） 员工受教育程度：大学本科 13 人，占 10％；大专 37 人，占 27％；高中 66 人，占 49％；初中 19 人，占 14％。 （3） 报告期内，本公司没有退休员工。 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已满，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2000 年股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举夏朝嘉先生、袁东畴先生、喻德露先生、毛竞 女士、田云金先生、夏朝怡女士、郁蓉娟女士、彭清颖先生和陈旭东女士继任公司第二届董事 会董事；选举吴建麟先生、陈可仁先生和夏朝铭女士继任公司第二届监事会监事。新产生的第 二届董事会选举夏朝嘉先生继任公司董事长；选举袁东畴先生继任公司总经理；续聘宋浩先生 为公司财务总监；续聘樊平先生为公司董事会秘书。新产生的第二届监事会选举吴建麟先生继 任公司监事长。（详见 2001 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任的情况。 五、公司治理结构 1、公司治理结构情况 公司上市以来，严格按《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，建立了较完善 的公司法人治理结构。主要表现如下: 1）、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位，能 充分行使自己的权利；公司按《股东大会规范意见》要求，保证股东大会召集、召开合法、规 范、有序；公司的关联交易公平合理，并充分披露了定价原则，有效执行关联股东表决回避制 度。 2）、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范 自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动；与公司在 人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立，各自分开，保证了公司运作的独立性。 3）、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司 董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律法规，了解作为董 事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。 4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依 据《公司章程》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查。 5）、绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，目前以目标责 任制和业绩考评为主；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6）、关于利益相关者：公司能充分维护利益相关者的合法权益，在公司内部实现股东、用 户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康发展。 7）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和 咨询，并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，公司严格按照法律法规 和《公司章程》的规定、真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会 获得信息。 公司董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规 和公司各项管理制度要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在 侵犯中小股东利益的行为 2、公司治理结构存在问题 1）、报告期内，公司未设立独立董事。公司将严格按《上市公司治理准则》和《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，建立独立董事制度。 2）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》，有待进一步细化、规 范。 3）、公司董事会尚未设立相应的专门委员会。有待进一步完善董事、监事绩效考评体系以 及激励和约束机制，以提高公司经营运作水平。 公司将按照《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况尽快落实。 3、公司与控股股东“五分开”情况 公司在业务、财务、人员、资产、机构五方面已完全独立，具体情况： 1）、业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公 司自主决策，公司无须依赖控股股东单位进行生产经营活动，拥有独立的购、产、销系统。 2）、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、董事会秘书、财务 总监等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位兼任具体职务和领取报酬。 3）、资产方面：公司产权明晰商标等无形资产均由公司拥有。 4）、机构方面：公司有健全的组织机构并且职能独立，董事会、监事会独立运作，不存在 与控股股东职能部门之间的从属关系。 5）、财务方面：公司设立了独立的财务部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，公 司在银行有独立的帐户，独立纳税。 六、股东大会情况简介 1、2001 年公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会： 2000 年年度股东大会于 2001 年 4 月 16 日召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人 共 20 名，代表股份 7662.1 万股，占公司股本总数的 60.09%，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经大会审议，以记名投票方式通过了以下决议： ①《２０００ 年年度报告及年度报告摘要》； ②《２０００ 年度董事会工作报告》； ③《２０００ 年度总经理工作报告》； ④《２０００ 年度监事会工作报告》； ⑤《２０００ 年度财务决算报告》； ⑥《２０００ 年度利润分配预案及 ２００１ 年度预计利润分配政策》； ⑦关于公司董事会换届的议案； ⑧关于公司监事会换届的议案； 本次决议刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》和《中国证券报》。 2、2001 年临时股东大会于 2001 年 9 月 13 日召开。出席本次股东大会的股东及股东代 理人共 18 人，代表股份 7660.22 万股，占公司股本总数的 60.08%，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票方式通过了以下决议： ①《对前次募集资金使用中调整投资比例、改变使用用途的项目予以追加确认的议案》; ②2001 年度中期资本公积金转增股本的议案。 本次决议刊登于 2001 年 9 月 14 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 七、董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及其经营状况 公司经营范围是：本公司是以高科技农业为主导产业的企业，主营业务是对农副产品的深 加工、销售，优质水稻、小麦的种植、销售及技术服务。阀门制造等。2001 年公司实现主营 收入 120084122.95 万元，比去年同期增长了-32 ％，实现净利润 16120922.86 万元，比去年同 期增加-726 万元。 公司主营业务收入构成情况如下： 项目 金额 比例 农业产品 51644875.91 43% 阀门制造 37339374.32 31% 食品加工 31099872.72 26% 总 计 120084122.95 100% 公司主营业务利润构成情况如下： 项目 金额 比例 农业产品 23274935.64 45.6% 阀门制造 10470326.87 20.5% 食品加工 17244412.29 33.9% 合 计 50989675.41 100% （2）主要控股公司经营情况及业绩 截止报告期末，本公司下属 4 家控股子公司其经营情况及业绩如下： 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 净利润 四川盐源禾嘉绿色食品有限公司 蔬果深加工 蔬果加工食品 500 万元 1205 万元 自贡高压阀门股份有限公司 机械加工 大口径管道球阀 4788.9 万元 450.8 万元 四川禾嘉种业有限公司 高科技农业 优良农作物种子 3000 万元 1624.6 万元 四川西昌禾嘉冻干制品有限公司 农副产品深加工 冻干制品 4000 万元 注：1.因四川西昌禾嘉冻干制品有限公司正在建设中，对本期的经营业绩未产生实质影响。 2.四川禾嘉盐源禾嘉绿色食品有限公司 2001 年度实现主营业务收入 3105.80 万元，主营业务成本 1315.9 万元，净利润 1205 万元。 （3） 主要供应商和客户情况: 报告期内，本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 63 %，公司向前五 名客户销售额合计占公司销售总额的 61.23% （4） 在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①由于果汁生产的原料(鲜果)品质不能保证生产出合格的浓缩果汁，致使产量下降，影响 到市场定单的完成。 ②由于市场竞争日趋激烈，使公司产品销售趋于疲软。 针对以上困难与问题，公司拟采取下列对策： ①我国加入 WTO 后，由于外国农产品的准入限制大大放宽，公司一定会抓住机遇迎接挑 战。而且，经过几年的探索已初步形成了具有特色的经营模式—“公司加农户”，实践 证明这种模式非常有利于公司生产基地的开发和生产，能够有效的降低成本和费用，从 而使公司的产品在价格上具有竞争力，公司将继续推行这一模式。 ②不断进行科技创新，加大科研及新产品开发的力度。 ③很抓原材料的质量，为保证产品质量创造条件。 ④增强产品市场竞争能力，不断改变销售方式和策略，以现有的销售网点为基础，扩大销 售量。 2 、公司投资情况： （1） 募股资金使用情况 本报告期内，本公司无募集资金使用或报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。 （2） 其他投资情况 在报告期内，公司投资 698.3 万元自筹资金用于控股子公司四川西昌禾嘉冻干制品有限公 司的前期建设。 3、公司财务状况: 指标项目 2001 年末 2000 年末 增（＋）减（－）% 资产总额 816425279.17 723301527.57 12.46% 长期负债 65764848.65 67131674.65 -2.04% 股东权益 386026494.33 369173654.78 4.57% 主营业务收入 120084122.95 175566642.06 -31.60% 主营业务利润 50989675.41 60099377.60 -15.16% 净利润 16120922.86 23380541.18 -31.05% 注：1)收入减少是因为设备搬迁、调试影响生产产量。 2)利润减少是因为主营业务减少所致。 4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 我国已于 2001 年底加入 WTO。农业将受到的影响较其他行业强烈，农产品准入限制逐渐 放开，集团化大规模的高科技农业将取代传统农业的模式，竞争环境既公平，又激烈。公司将 利用已经形成的生产经营规模，继续按照公司原有的极具中国特色的“公司加农户、订单农业” 的经营模式运作，形成生产、加工、销售一体化经营。加入 WTO 也为公司向国外扩展带来了 机遇。总之，目前宏观政策法规的变化对公司来说是竞争与机遇并存，公司决定扩大规模、打 造精品、提高产品的国际市场竞争力，以减少市场开放后对公司的影响。 5、 新年度的经营计划 根据 2001 年的实际经营情况，2002 年本公司将继续加强内部管理和成本控制，向管理要 效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，具体为： （1）、控股子公司四川禾嘉种业有限公司将充分利用已获得的农作物种子经营权，在继续 抓好现有的基地和全国各销售网点经营的基础上，积极拓宽出口渠道，充分发挥高科技农业的 优势，创名牌，造精品，培育出更具竞争力的新品种，从而提高创汇能力，力争给投资者以最 佳的投资回报。 （2）、四川盐源禾嘉绿色食品有限公司技改项目“年产 1.5 万吨以苹果为主的果蔬浓缩汁 生产线”于 2001 年底竣工投产，该生产线以公司在盐源山区蔬果基地生长的无污染、纯天然、 高酸度的苹果为原料加工的浓缩苹果汁，适合欧美消费者的需求。因此公司将在新的一年中加 强销售队伍和销售网络的建设，尽最大努力提高产品销售量。 （3）、加快控股子公司自贡高压阀门股份有限公司“中、大口径长输管线锻、焊球阀技术 改造项目”的进度。 （4）、进一步完善法人治理结构，加强内部管理、控制成本支出。通过推进内部管理科学 化、规范化，强化目标管理，加强监管、堵漏增收。同时，通过挖掘内部潜力，降低管理成本， 提高管理效率和确保利润。 （5）、加强技术改造和技术创新 本公司将注重加强自贡高压阀门股份有限公司的技术改造和技术创新，培养和招聘高科 技、高素质的管理人才，使公司的技术水平和技术构成有一个较大幅度的提高和突破。 （6）、改革用人制度和分配制度，建立企业内部激励机制和约束机制。 （7）、加强思想道德建设和企业文化建设，提高员工整体素质。 6、本次利润分配预案 经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 16120922.86 元。 按《公司章程》有关规定，提取 10％的法定公积金 4424771.17 元和 5％的法定公益金 2212385.58 元，加上 2000 年度未分配利润 70558032.11 元，本年度可供全体股东分配的利润为 80041798.22 元。根据 2000 年度股东大会通过的预计 2001 年利润分配政策中“2001 年度具体分配政策视 当时实际情况由董事会提出议案报股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展及当年赢 利情况对分配政策调整的权利。”的内容，董事会决定 2001 年度不进行利润分配和公积金转增 股本，可分配利润结转下年度。以上预案须经股东大会审议。 本次实际分配与上年预计分配政策差异的说明：公司考虑到本年实现利润较上年同期有 所下降，而且在 2002 年度有较大投入，为公司的未来发展计暂不分配。 7、预计 2002 年度的利润分配政策 公司拟在 2002 年度分配利润 1 一 2 次，公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例 不低于 10％，本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不少于 60％，分配主要采用送 股和派现相结合的方式，现金股息占股利分配的比例不少于 10％。具体分配方案将根据公司 的实际情况由董事会提交股东大会审议确定。 8、董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容： 报告期内董事会共召开了五次会议。 （一）、公司董事会第一届十一次会议于 2001 年 3 月 14 日在公司召开，会议审议通过了以 下决议： 1）、2000 年年度报告及年度报告摘要； 2）、2000 年度董事会工作报告； 3）、2000 年度财务决算报告； 4）、2000 年度利润分配预案及 2001 年度预计利润分配政策； 5）、公司董事会换届的议案； 6）、关于召开 2000 年度股东大会的决议及有关事项。 本次会议决议刊登于 2001 年 3 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）、公司董事会第二届一次会议于 2001 年 4 月 16 日在公司召开，会议通过了以下决议： 1）、选举夏朝嘉先生为公司董事长、喻德露先生、毛竞女士为副董事长； 2）、继续聘任袁东畴先生为公司总经理，续聘宋浩先生为公司财务总监、 续聘樊平先生 为公司董事会秘书。 本次会议决议刊登于 2001 年 4 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （三）、公司董事会第二届二次会议于 2001 年 8 月 9 日在公司召开，会 议通过了以下决议： 1）、公司 2001 年中期报告及报告摘要； 2）、公司 2001 年中期资本公积金转增股本预案； 3）、关于在公司现行主要会计制度中新增四项计提资产减值准备的议案； 4）、董事会确认了前次募集资金使用中调整投资比例、改变使用用途的项目并提交 2001 年临时股东大会审议予以追加确认； 5）、关于召开 2001 年临时股东大会的议案。 本次会议决议刊登于 2001 年 8 月 13 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （四）、公司董事会第二届三次会议于 2001 年 9 月 5 日在公司召开，会议审议通过了经山 东乾聚有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的本公司 2001 年中期财务审计报 告。 本次会议公告刊登于 2001 年 9 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （五）、公司董事会第二届四次会议于 2001 年 10 月 28 日在公司召开，经会议研究讨论一 致同意：将控股子公司自贡高压阀门股份有限公司中、大口径长输管线锻、焊球阀生产基地建 设技改项目承担业主变更为四川禾嘉股份有限公司。 9、执行股东大会决议情况 报告期内董事会按照《公司法》、公司《章程》和上市公司规范化运作的相关法规，严格 执行股东大会通过的各项决议。 八、监事会报告 报告期内监事会会议情况： （一）公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的规定勤勉尽职，报告期内公司监事会 共召开三次会议，主要内容如下： 1、2001 年 3 月 14 日召开监事会第一届五次会议，会议通过了以下内容： （1） 公司 2000 年度监事会工作报告； （2） 公司监事会任期已满，根据公司章程规定进行换届，同意吴建麟、夏朝铭、陈可仁 为第二届监事会候选人。 本次会议决议刊登于 2001 年 3 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》。 2、监事会第二届一次会议于 2001 年 4 月 16 日在公司召开，会议通过了以下决议： 选举吴建麟先生为公司监事会监事长。 本次会议决议刊登于 2001 年 4 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》。 3、监事会第二届二次会议于 2001 年 8 月 9 日在公司召开，会议审议通过了如下决议： （1）公司 2001 年中期报告； （2）关于在现行主要会计政策中新增四项计提资产减值准备； （3）关于将前次募集资金使用中调整投资比例、改变使用用途的项目提交 2001 年公司临 时股东大会审议予以追加确认。 本次会议决议刊登于 2001 年 8 月 13 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）、 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行 了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市规则》、 《公 司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完 善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度 财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，山东乾聚有限责任会计师事务所出具的 审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成 公司资产流失的行为。 4、公司关联交易公平，未损害公司利益，无内幕交易行为。 5、股东大会决议执行情况。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各 项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监 督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 九、重要事项 1、2001 年度公司无诉讼、仲裁事项。 2、报告期内出售资产事项 ２００１ 年 ２ 月 ７ 日，本公司控股公司自贡高压阀门股份有限公司，将其持有的凯特姆球制 造（四川）有限公司 ５６％的股权和阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司 ５１％的股权，转让给泰 科亚州投资有限公司转让价格合计为人民币 ３２５０００００ 元。 3、重大关联交易事项 ２００１ 年度自贡高压阀门股份有限公司生产的产品以市场价格销售给自贡飞球阀门销售公 司，销售额 ３８７５３１６０．９４ 元，占销售款的 ２２．０７％。关联方交易按公允价格作为定价原则。 自贡高压阀门股份有限公司与自贡飞球阀门销售公司属同一母公司，是自贡飞球集团有限 责任公司的子公司，是不存在控制关系的关联方。 4、重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公 司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内公司控股子公司自贡高压阀门股份有限公司与意大利辛比 隆公司签订了〈技 术授权和技术支持合同〉。该合同的详细内容已于 ２００１ 年 ８ 月 １３ 日在公司 ２００１ 年度中期报告 摘要中披露。 （3）报告期内本公司未发生担保事项。 （4）报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 5、报告期或持续到报告期内，公司或持股 5％以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何 承诺事项。 6、报告期内公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构，并经公司 2000 年度股东大会确认。 公司最近两年支付给山东乾聚有限责任会计师事务所财务审计费用如下： 项 目 2001 年度 2000 年度 财务审计费用 35 万元 25 万元 财务审计费为年报审计费。公司不负担差旅费，提供住宿。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 8、报告期内本公司执行 15％的所得税率，仍享受所得税优惠政策。 9、其他重大事项： （1）、报告期内控股公司四川禾嘉种业有限公司获得了由国家农业部颁发的《农作物种子 经营许可证》。 （2）、报告期内控股公司四川禾嘉贸易有限公司获得了由四川省外贸厅颁发的《中华人民 共和国进出口企业资格证书》。 （3）、报告期内控股公司自贡高压阀门股份有限公司被财政部、国家税务总局列为“十五” 期间享受增值税超基数返还优惠政策的企业，返还比例 90%，期限自 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止。 （4）、控股子公司自贡高压阀门股份有限公司中、大口径长输管线锻、焊球阀生产基地建 设技改项目被列为 2000 年国家重点技术改造项目（第四批国债专项资金项目）（国经贸投资 [2000]951 号文），贷款 1.4 亿元，由实施贷款的工商银行四川省分行提出，经公司董事会研究 讨论同意将承担业主变更为四川禾嘉股份有限公司。 十、财务报告 一、审计报告 经山东乾聚有限责任会计师事务所注册会计师于翠莲、刘光玺审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告[乾聚审字(2002)61 号]。 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 １、公司基本情况 四川禾嘉股份有限公司（以下简称公司）是由四川省人民政府川府字〔１９９７〕１２９ 号文《四 川省人民政府关于同意设立四川禾嘉股份有限公司的批复》、中华全国工商联合会联发字［１９９７］ 第 ３６ 号文批复、中国证券监督管理委员会证监发［１９９７］３０３、３０４ 号关于《四川禾嘉股份有限 公司申请公开发行股票的批复》，同意由四川禾嘉实业集团有限公司、北海海利实业公司、成 都市武候区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发公司、四川星火食品研究院共同发起，以募 集方式设立的股份有限公司。注册资本为 １２７５０ 万元，注册号为 ２０１８９７８９－７－１。２００１ 年第一 次临时股东大会通过决议，以资本公积按照 １０ 转 ５ 的比例转增股本，变更后的股本为 １９１２５ 万股。 公司主营优良农作物品种培育、作物种植、蔬果及其它农副产品加工销售，食品机械的设 计、制作，提供优良农作物种植技术，食品工程技术咨询、设备安装调试，技术转让和人员培 训。兼营商贸、房地产及其它经批准的项目。 ２、公司主要会计政策、合并会计报表的编制方法 １）、会计制度 公司执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 ２）、会计年度 公司会计年度采用公历制，即公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３）、记帐本位币 会计核算以人民币为记帐本位币。 ４）、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 ５）、外币业务核算方法 公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐；月末将 外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额作为汇兑损益。 ６）、现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资， 确定为现金等价物。 ７）、坏帐核算方法 坏帐的确认标准：１）因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回 的应收款项；２）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并有确凿证据表明不能收回的应收款 项。； 坏帐损失采用备抵法核算，计提坏帐准备比例如下： 帐龄 计提比例 一年以内 ５％ 一至二年 １０％ 二至三年 ２０％ 三年以上 ３０％ ８）、存货核算方法 （１）存货分类为：原材料、产成品、在产品、包装物和低值易耗品等。 （２）存货的计价： 各类存货均按取得时的实际成本记帐，原材料、产成品、包装物发出 时采用加权平均法核算。 （３）低值易耗品领用时，采用五五摊销法核算。 （４）本公司按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 ９）、长期投资核算方法 （１）长期股权投资： 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。 公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对其它单位的投资虽占该 单位有表决权资本总额 ２０％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其它单位的投 资占该单位有表决权资本总额 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响，采用权益法核算； 对持有 ５０％以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。 股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资 期限的按 １０ 年摊销。 （２） 长期投资减值准备： 本公司按单项长期投资期末帐面价值高于预计未来可收回金额的差额计提长期投资减值准 备。 １０）、固定资产计价及折旧方法 （１）固定资产标准： 使用年限在一年以上，单位价值在 １５００ 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和 其他等。 （２）固定资产计价： 购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关入账； 自行建造的固定资产，按该项资达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账； 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较 低者入账。 （３）固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产预计的使用年限扣除预计 净残值（预计 ５％）确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下： 类别 使用年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋建筑物 ３０ ５ ３．１７ 机器设备 １２ ５ ７．９２ 运输工具 ８ ５ １１．８８ 其他 ５ ５ １９．００ （４）固定资减值准备： 期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差 额，计提固定资产减值准备。 １１）、在建工程核算方法 （１）在建工程：按实际成本核算；交付使用但未实际办理竣工决算的先估价计入固定资 产，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值并进行调整。 （２）在建工程减值准备： 期末按在建工程单个在建工程项目的账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于 账面价值的差额，计提在建工种减值准备。 １２）、无形资产核算方法 无形资产系转让取得的经营性土地使用权、专用技术，以及因兼并而取得的商誉，其中： （１）经营性土地使用权按五十年期限平均摊销； （２）专用技术按十年期限采用直线法平均摊销； （３）商誉按十年期限平均摊销。 （４）无形资产减值准备： 期末无形资产按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值 的差额，计提无形资产减值准备。 １３）、长期待摊费用 按实际成本计价，根据费用的受益期限平均摊销。 １４）、借款费用 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用 状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到使用状态后发生的，计入财 务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接 计入财务费用。 １５）、预计负债确认原则 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （１）该义务是企业承担的现时义务 （２）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （３）该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存 在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在 一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （１）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； （２）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确 定能收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 １６）、收入确认原则 主营业务收入的实现是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权；商品已经转移且收到货款或取得了收款的证据，并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 公司提供劳务在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 １７）、所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 １８）、合并会计报表的编制方法 编制方法：执行财政部财会字［１９９５］１１ 号《合并会计报表暂行规定》和财会二字（９６）２ 号《关 于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表 及其他有关资料为依据，经抵销内部投资，内部交易和内部债权债务等会计事项，合并各项目数 额编制而成。合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度无重大差异，无需进行 调整。 ３、本报告期会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响 １）、会计政策变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［２０００］２５ 号文《关于印发＜企 业会计制度＞的通知》、财会字［２００１］１７ 号文《关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策 衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行新《企业会计制度》 和《企业会计准则》及补充规定，变更以下会计政策： （１）开办费按新规定采取一资性进入企业开业当期损益处理，但由于公司的开办费自 １９９０ 年 ５ 月起分 ８ 年已平均摊销完毕，故报告期内对会计政策的变更无影响。 （２）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （３）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工种帐面价值与可收回金额孰低计 价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工种减值准备。 （４）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计 价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 （５）委托贷款期末按可收回金额低于账面价值的差额计提委托贷款减值准备。 上述会计政策变更，本公司已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定对会计报表各 相关项目进行检查，未发现前期存在各项减值因素，故未进行追溯调整上述会计政策变更对前 期会计报表未产生影响。 ２）、会计估计变更 报告期内未发生会计估计变更事项。 ３）、合并会计报表范围的变化 报告期内合并会计报表的范围未发生变化。 ３、税项 １）、企业所得税 （１）本公司及所属子公司四川禾嘉种业有限公司是国家级高新技术产业区的高新技术企 业，根据国家高新技术开发区的高新技术企业税收优惠政策，本年度按 １５％的税率征收企业所 得税。 （２）根据四川省凉山彝族自治州人民政府文件凉府发［１９９９］１０３ 号凉山州人民政府关于《凉 山州招商引资优惠政策》的通知，本公司所属子公司四川盐源禾嘉绿色食品有限公司企业所得 税享受“免二减三”的优惠待遇。本年度属于第二年免税期。 （３）本年度所属子公司自贡高压阀门股份有限公司企业所得税税率为 ３３％。本年度该子公 司税前利润全部用于弥补以前年度亏损。 ２）、流转税及附加 （１）增值税：公司销售产品缴纳增值税，应缴纳增值税额为当期销项税额扣除当期进项 税额后的余额。 根据本公司所属子公司四川禾嘉种业有限公司 ２００１ 年 ４ 月 ６ 日关于免征 ２００１ 年增值税的 申请报告，四川省成都高新技术产业开发区国家税务局批复“经审查，同意免征经营种子部分 收入增值税，并不得开具增值税专用发票。”该子公司本年度增值税税率为 ０。 （２）城市维护建设税：以应缴纳增值税额的 ７％计算缴纳。 （３）教育费附加：以应缴纳增值税额的 ３％计算缴纳。 ５、控股子公司 公司名称 注册地 注册资本 法人代表 经营范围 是否合并 投资比例 ％ 四川禾嘉种业 成都高新区 ３０００ 万元 夏朝嘉 种子开发、生产、 合并 ９０％ 有限公司 销售、技术服务等 四川盐源禾嘉绿 盐源县 ５００ 万元 夏朝嘉 食品加工及深加工 合并 ９８％ 色食品有限公司 盐井镇 食品加工技术咨询 自贡高压阀门 自贡 ４７８９ 万元 夏朝嘉 高中压阀门、机器 合并 ５１％ 股份有限公司 设备仪器仪表等 四川西昌禾嘉冻干 西昌 ４０００ 万元 夏朝嘉 水果、蔬菜、肉类、食 不合并 ９０％ 制品有限责任公司 用菌等的冻干、热加工 四川禾丰种业 成都高新区 ２００ 万元 夏朝嘉 生产、销售农作物； 不合并 ６０％ 有限公司 批发、零售农机 说明：１）四川禾嘉种业有限公司的子公司四川禾丰种业有限公司，因其资产、 收入总额占总资产、总收入的比例均不到 １０％，故本次合并根据财政部财会字 ［１９９６］２ 号文的规定，未将其纳入合并报表的范围。 ２）四川西昌禾嘉冻干制品有限责任公司因处于筹建期，故未纳入合并范围。 ６、会计报表项目注释 １）合并会计报表注释 下列被注释的会计报表项目除特别注明外，货币单位均为人民币元。 （１）、货币资金 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日货币资金余额为 １１，９２５，４４４．６７ 元，其中： 项目 期初数 期末数 现 金 ３１０，５０４．７８ ５６２，６８４．８１ 银行存款 ２，１８１，９３３．２１ １０，６８７，８２７．３５ 其他货币资金 １，３１０，８７０．８５ ６７４，９３２．５１ 合计 ３，８０３，３０８．８４ １１，９２５，４４４．６７ （２）、应收帐款 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 应 收 帐 款 余 额 为 １６９，２８５，５５４．９１ 元 ， 帐 龄 分 析 如 下 ： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 １８０，８２１，４９０．０６ ８５．６４％ ９，０４１，０７４．５０ １３９，０６７，６８６．５８ ７７．０３％ ６，９５３，３８４．３３ 一至二年 ２２，８０５，４７９．４９ １０．８０％ ２，２８０，５４７．９５ ４０，１６９，２１９．０５ ２２．２５％ ４，０１６，９２１．９１ 二至三年 ７，５１７，５７９．８６ ３．５６％ １，５０３，５１５．９７ １，１４９，５３９．０１ ０．６４％ ２２９，９０７．８０ 三年以上 ４０．００ ０．００％ １２．００ １４１，８９１．８７ ０．０８％ ４２，５６７．５６ 合计 ２１１，１４４，５８９．４１ １００．００％ １２，８２５，１５０．４２ １８０，５２８，３３６．５１ １００．００％ １１，２４２，７８１．６０ 说明：①无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东欠款。 ②欠款前五名金额合计为 １１１，８９４，５８１．１７ 元，占总额的比例为 ６１．９８％。 （３）、其他应收款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款余额为 ５１，４３２，６６３．８８ 元，帐龄分析如下： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 ４７，４１３，８４８．３０ ８２．６５％ ２，３７０，６９２．４１ ４２，９１４，３２２．１７ ７７．０２％ ２，１４５，７１６．１１ 一至二年 ５，３４４，２０５．１５ ９．３２％ ５３４，４２０．５２ ５，２４０，３９９．３７ ９．４０％ ５２４，０３９．９４ 二至三年 １，９３３，９８８．６６ ３．３７％ ３８６，７９７．７３ ６，５１４，３１９．４３ １１．６９％ １，３０２，８６３．８９ 三年以上 ２，６７８，１６６．４１ ４．６７％ ８０３，４４９．９３ １，０５１，７７５．５０ １．８９％ ３１５，５３２．６５ 合计 ５７，３７０，２０８．５２ １００．００％ ４，０９５，３６０．５９ ５５，７２０，８１６．４７ １００．００％ ４，２８８，１５２．５９ 说明：（１）期末余额中有持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东欠款，详见关联方交易部分。 （２）欠款前五名金额合计为 １１，９６７，６４３．７８ 元，占总额的比例为 ２１．４８％。 （４）、预付帐款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预付帐款余额为 ４９，８７７，２６５．０１ 元，主要是预付的货款，帐龄分 析如下： 帐龄 期初数 比例 期末数 比例％ 一年以内 １２，３６８，１０８．２７ ５７．７９％ ３５，０９２，２８９．３０ ７０．３６ 一至二年 ３，８００，０００．００ １７．７６％ 二至三年 ３４２，７７５．７５ １．６０％ ３０，０００．００ ０．０６ 三年以上 ４，８９０，６２２．８４ ２２．８５％ ５，５５２，０６２．５９ １１．１３ 合计 ２１，４０１，５２６．８６ １００．００％ ４９，８７７，２６５．０１ １００．００ 说明：（１）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东欠款。 （２）期末数较期初数增长较大的原因为预付的购货款，。 （５）、存货 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日存货余额为 ３７，４８０，６９８．９７ 元，明细如下： 项 目 期初数 期末数 原材料 １６，０１２，５３９．９７ １６，４８２，１０８．８２ 在产品 ９，２６４，４２８．０４ ６，４７３，２２３．２１ 库存商品 ５，３２１，７０３．７９ ７，７２３，０７９．３０ 低值易耗品 １，９７７，０９４．０１ １，９４５，７７４．５１ 在途材料 １，６２３，４３５．１２ ８６，３５１．８７ 自制半成品 ２３３，８１７．６４ ３，４４１，９９６．５７ 包装物 ２３，０４８．４６ ８７５，６３９．９０ 委托加工物资 ８７１，３５９．７４ ４５２，５２４．７９ 合 计 ３５，３２７，４２６．７７ ３７，４８０，６９８．９７ 说明：报告期末，根据市价及存货的品质状况，按预计售价扣除相关税金及销售费用后 作为存货可变现净值，存货可变现净值均不低于其帐面成本，故未计提存货跌价准备。 （６）、待摊费用 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日待摊费用余额为 ２５８，５０６．６８ 元，明细如下： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 １１３，２４９．１６ １２８，２４３．３２ ９２，７７９．９９ １４８，７１２．４９ 房租 ２１，５７２．７２ ５３，９５８．４２ ２１，５７２．７２ ５３，９５８．４２ 其他 １８６，４２０．９７ ３８５，５３３．３９ ５１６，１１８．５９ ５５，８３５．７７ 合计 ３２１，２４２．８５ ５６７，７３５．１３ ６３０，４７１．３０ ２５８，５０６．６８ （７）、长期投资 ①类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 ３０，０３３，０６５．９１ ６，９８３，０００．００ ２５，５４４，７３３．５７ １１，４７１，３３２．３４ 说明：本期增加系对四川西昌禾嘉冻干制品有限公司投资，减少为处置阿尔法麦克斯驱 动装置制造有限公司和凯特姆球阀制造有限公司投资。 ②长期股权投资（权益法）明细项目： 被投资单位名称 占被投资 初始投资 权益增减额 累计增减额 期末余额 单位注册 损益调整 分红 资本比例％ 四川禾丰种业有限 ６０ １，２００，０００．００ － ３８４，５５１．５９ １，５８４，５５１．５９ 公司 四川西昌禾嘉冻干 ９０ ６，９８３，０００．００ ６，９８３，０００．００ 制品有限公司 小 计 ８，１８３，０００．００ ８，５６７，５５１．５９ 说明：公司本年度未发生投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，因此未计提长 期投资减值准备。 长期股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 自贡高压阀门股份 ２，３７９，７２５．９５ ２，１４１，７５３．３５ ８．５ 年 ２３７，９７２．６０ １，９０３，７８０．７５ 有限公司 ③长期股权投资（成本法）明细项目： 被投资单位名称 金额 占被投资单位注 初始投资成本 册资本比例％ 四川华信动力投资有限公司 １，０００，０００．００ ６．２５ １，０００，０００．００ （８）、固定资产及累计折旧 固定资产及累计折旧 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额分别为 ２４１，４１８，８７７．３４ 元和 ７２，７８４，６５４．５８ 元，其分类明细项目如下： 固定资产类别 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ７７，２７４，８３５．３１ ２，０７５，７８５．１１ ７９，３５０，６２０．４２ 机器设备 ６９，６２６，７７５．８８ ８，１７８，６６１．５０ １９，０５８，２１５．３０ ５８，７４７，２２２．０８ 运输工具及其他 ５，９１９，４７７．０７ ９７，９１５，０５７．７７ ５１３，５００．００ １０３，３２１，０３４．８４ 合计 １５２，８２１，０８８．２ １０８，１６９，５０４．３８ １９，５７１，７１５．３０ ２４１，４１８，８７７．３４ ６ 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ２６，３６７，５４８．３５ １，２２８，２８４．１１ ２７，５９５，８３２．４６ 机器设备 ４１，６９８，８０９．６６ ４，９８８，２９１．４８ １５，７４１，９７７．７９ ３０，９４５，１２３．３５ 运输工具 ３，８９３，５７７．３０ １０，７９８，９３９．５９ ４４８，８１８．１２ １４，２４３，６９８．７７ 合计 ７１，９５９，９３５．３１ １７，０１５，５１５．１８ １６，１９０，７９５．９１ ７２，７８４，６５４．５８ 固定资产净值 ８０，８６１，１５２．９５ １６８，６３４，２２２．７６ 固定资产减值准备 １，６２４，７８４．６０ １８０，９６２．２４ 说明：（１）固定资产原值中有 １５，２８０，１９５．６１ 元已提足折旧。 （２）固定资产原值中有 ４３，８６６，７７８．２４ 元用于抵押贷款。 （９）、工程物资 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日工程物资余额为 ５５，３６５，５３８．６９ 元，明细如下： 项 目 期初数 期末数 预付设备款 ５５，３６５，５３８．６９ 其 他 ４３０．００ 合 计 ４３０．００ ５５，３６５，５３８．６９ （１０）、在建工程 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日在建工程余额为 ２０，８１４，６３５．２２ 元，其明细如下： 工程名称 期初数 本期增加 减少数 期末数 资金来 完工程 源 度 （资本化利息） 脆片车间 ４７１，３８３．７０ ４７１，３８３．７０ 新建总装车间 ９，１２０，６４０．６２ １，５０９，７５４．９３ ９９５，７２１．２８ ９，６３４，６７４．２７ 贷款 ８０％ （１，１７３，８８６．４５） （１，１７３，８８６．４５） 果汁车间 １１，０８５，３４０．９５ １１，０８５，３４０．９５ 贷款 ９８％ （７３１，２５０） （７３１，２５０） 其他零星工程 ７１７，７２４．９９ ６２３．１０４．９９ ９４，６２０．００ 合 计 ９，５９２，０２４．３２ １３，３１２，８２０．８７ ２，０９０，２０９．９７ ２０，８１４，６３５．２２ （１１）、无形资产 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产余额为 ２３７，８３８，９０７．５５ 元，明细如下： 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销 年限 土地使用权 １３９，３８９，９８７．６２ ９３，３１０，４３５．００ ４１，０１０，５５１．８８ ２，３０６，２５３．２８ １３２，０１４，７３３．６０ ２４－４９ 专有技术 １９，６５０，０４０．７５ １３，５００，０００．００ ４，６０８，９７９．３３ １，７３４，７２１．５６ １６，３７４，２５７．７７ ８．５０ 商誉 －２，９０６，６９２．００ －２，６９６，０２２．７６ －２１０，６６９．２４ －２，４８５，３５３．５２ ８．５０ 优质小麦开发权 ６，０００，０００．００ ５，１００，０００．００ ６００，０００．００ ４，５００，０００．００ ８．００ 专利技术 １，９００，０００．００ １，１４０，０００．００ １８９，９９９．８０ ９５０，０００．２０ ６．５０ 林地使用权 ５４，０４６，９４４．００ ５２，４２５，５３５．６８ １，０８０，９３８．８８ ５１，３４４，５９６．８０ ２３．５－４８．５ 农用地使用权 ３６，４４２，１７９．２０ ３５，６６１，２７５．３０ ５２０，６０２．６０ ３５，１４０，６７２．７０ ６８．５０ 合 计 ２５４，５２２，４５９．５７ １１０，３５４，４１２．２４ １３３，６１６，３４２．４１ ６，１３１，８４７．１０ ２３７，８３８，９０７．５５ （１２）、长期待摊费用 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期待摊费用余额为 ２，１２１，４７０．７３ 元，明细如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 攀西农业生态资 １７７，４０３，０００．０４ １７７，４０３，０００．０４ 源基地开发费 大修费 ４１５，０２４．０５ ２７，８９１．１２ ２６３，５６８．６３ １７９，３４６．５４ 模具制作费 ５８７，３５０．１６ ２０９，９５６．０２ ３６９，２７６．０５ ４２８，０３０．１３ 内江分公司开办费 １，５１４，０９４．０６ １，５１４，０９４．０６ 合计 １７８，４０５，３７４．２５ １，７５１，９４１．２０ １７８，０３５，８４４．７２ ２，１２１，４７０．７３ 说明：攀西农业生态资源基地开发费由于已经取得林地使用权及农用地使用权证书，本 期已经转入固定资产、无形资产等。 （１３）、短期借款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日短期借款余额为 １５３，６５０，０００．００ 元。 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 ２，４００，０００．００ １７，４００，０００．００ 担保借款 １０７，７２０，０００．００ １３６，２５０，０００．００ 信用借款 ２，３００，０００．００ 合计 １１２，４２０，０００．００ １５３，６５０，０００．００ （１４）、应付帐款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付帐款余额为 ５８，３４８，６２５．１８ 元，其中有应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东款项，详见关联方交易。 （１５）、预收帐款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预收帐款余额为 ８，７１４，７７０．３０ 元，其中无应付持本公司 ５％（含 ５％） 以上股份的股东款项。 （１６）、应付股利 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付股利余额为 ５１２，９４３．５８ 元，明细如下： 单位名称 金额 自贡铸钢有限公司 ７６，３３０．８９ 中保自贡财产保险公司 ７６，３３０．８９ 交行自贡支行房地产开发公司 ３８，１６５．４４ 自贡建材机械厂 ７，６３３．０９ 自贡市机械一厂 ５，３４３．１７ 自贡南方机电设备公司 ３，８１６．５４ 南方证券自贡分公司 １５２，６６１．７８ 大西洋股份公司（焊条厂） １５２，６６１．７８ 合 计 ５１２，９４３．５８ （１７）、应交税金 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应交税金余额为 ４０，６０２，１５５．７７ 元，明细如下： 项目 税 率 期初数 期末数 增值税 １７％ １６，９８１，７５２．２１ １７，１４０，５４６．０８ 营业税 ５％ ６４，８３１．３１ ２０８，３９７．４４ 城建税 ７％ １，３１９，２７０．０９ １，５３６，４７０．２２ 所得税 １５％、３３％ １６，５３５，６９７．０４ １９，８７９，２９６．８３ 房产税 １．２％ ６９７，４７３．６９ ９３２，０１６．１４ 土地使用税 ２０６，９１８．６７ ３０６，８９８．１１ 个人所得税 超额累进税率 １，２７５．２４ ４７４，７５６．９５ 固定资产投资方向 １２０，７５９．００ １２０，７５９．００ 调节税 车船使用税 ３，０１５．００ 合计 ３５，９２７，９７７．２５ ４０，６０２，１５５．７７ （１８）、其他应交款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应交款余额为 ４，９６６，４９６．６３ 元，明细如下： 项 目 期初数 期末数 教育费附加 １，１７０，６５９．０６ １，３７７，２１５．２８ 交通费附加 ２，２５３，７６８．３８ ２，５２８，４１９．４７ 副食品调控基金 ９７７，６０２．４１ １，０６０，８６１．８８ 合 计 ４，４０２，０２９．８５ ４，９６６，４９６．６３ （１９）、其他应付款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应付款余额为 ５２，９３４，６０７．８５ 元，其中无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东款项。 （２０）、一年内到期的长期负债 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，一年内到期的长期借款为 ３，０００，０００．００ 元。 银行名称 金额 借款期限 利率％ 借款条件 中 国 农 业 银 ３，０００，０００．０ １９９９．７．３０－ ７．１２８ 担保 行盐源支行 ０ ２００２．７．２９ （２１）、长期借款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期借款余额为６２，１７４，８４８．６５元，明细如下： 借款条件 期初数 期末数 担保 ３４，３７２，０００．００ ２１，６７２，９２３．６７ 抵押 ２８，０００，０００．００ ４０，４００，０００．００ 借款利息 ４８，０１４．２２ ２１，９２４．９８ 信用借款 ８０，０００．００ ８０，０００．００ 合计 ６２，５００，０１４．２２ ６２，１７４，８４８．６５ （２２）、长期应付款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期应付款余额为 ３，５９０，０００．００ 元，为财政局退税款。 （２３）、股本 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 股 本 余 额 为 １９１，２５０，０００．００ 元 ， 明 细 如 下 ： 单位：万股 期 末 本期变动增减（＋，－） 数 期初数 公积金转 配股 送股 发行 Ａ 股 小计 项目 股 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 ７，６５０ ３，８２５ ３，８２５ １１，４７５ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ７，６５０ ３，８２５ ３，８２５ １１，４７５ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通 ５，１００ ２，５５０ ２，５５０ ７，６５０ 股 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 ５，１００ ２，５５０ ２，５５０ ７，６５０ 已流通股份合计 １２，７５０ ６，３７５ ６，３７５ １９，１２５ 三、股份总数 说明：根据公司 ２００１ 年临时股东大会决议，以 ２００１ 年 ６ 月 ３ 日的总股本 １２，７５０ 万股为 基数，向全体股东每 １０ 股转增 ５ 股，总计转增 ６，３７５ 万股。由山东乾聚有限责任会计师事务 所以乾聚验字［２００２］１５ 号文出具股本变更的验资报告。 （２４）、资本公积 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资本公积余额为 ８７，１８１．４６０．１８ 元。 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股票溢价 １５０，１９９，５４３．４９ ７３１，９１６．６９ ６３，７５０，０００．００ ８７，１８１，４６０．１８ 合 计 １５０，１９９，５４３．４９ ７３１，９１６．６９ ６３，７５０，０００．００ ８７，１８１，４６０．１８ 说明：（１）根据公司 ２００１ 年临时股东大会决议，以 ２００１ 年 ６ 月 ３ 日的总股本 １２，７５０ 万 股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ５ 股，总计转增 ６，３７５ 万股。 （２）本期增加数为申购股票冻结资金利息转入。 （２５）、盈余公积 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日盈余积余额为 ２７，５５３，２３５．９３ 元，明细如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 １３，９４４，０５２．７８ ４，４２４，７７１．１７ １８，３６８，８２３．９５ 法定公益金 ６，９７２，０２６．４０ ２，２１２，３８５．５８ ９，１８４，４１１．９８ 合计 ２０，９１６，０７９．１８ ６，６３７，１５６．７５ ２７，５５３，２３５．９３ （２６）、未分配利润 项 目 期初数 期末数 期初未分配利润 ５９，２０７，１９１．５２ ７０，５５８，０３２．１１ 加：本年度净利润 ２３，３８０，５４１．１８ １６，１２０，９２２．８６ 减：本期提取法定盈余公积 ３，７６９，８００．３９ ４，４２４，７７１．１７ 本期提取法定公益金 １，８８４，９００．２０ ２，２１２，３８５．５８ 本期提取任意盈余公积 本年度拟分配现金股利 ６，３７５，０００．００ 减：分配的股票股利 年末未分配利润 ７０，５５８，０３２．１１ ８０，０４１，７９８．２２ 说明：由于长期待摊费用中攀西农业生态资源基地开发费已经取得林地使用权及农用地 使用权证书，本期转入固定资产、无形资产，追溯调整期初未分配利润 １，６４４，９２４．５５ 元。 （２７）、主营业务收入 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 农业产品 ５１，６４４，８７５．９１ ４３，４５３，７７９．６２ 阀门制造 ３７，３３９，３７４．３２ ８７，１１５，１０５．８０ 食品加工 ３１，０９９，８７２．７２ ４４，９９７，７５６．６４ 合计 １２０，０８４，１２２．９５ １７５，５６６，６４２．０６ 说明：公司本期前五名客户的销售收入总额为 ７３，５３２，６８２．１３ 元，占全年主营业务收入 的 ６１．２３％。 （２８）、主营业务成本 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 农业产品 ２８，３６９，９４０．２７ ２５，０６７，３６１．４０ 阀门制造 ２５，９１９，３９３．９９ ５０，８３０，４８０．４５ 食品加工 １３，８５５，４５９．８２ ３７，９０２，１８０．１３ 合计 ６８，１４４，７９４．０８ １１３，８００，０２１．９８ （２９）、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 ２００１ 年度 ２０００ 年度 城建税 ７％ ２，８６３，８０５．７４ １，３２９，６４６．２９ 教育费附加 ３％ １，２２７，３４５．１７ ５６９，８４３．５５ 合 计 ９４９，６５３．４６ １，６６７．２４２．４８ （３０）、其他业务利润 项 目 收入 支出 农业技术服务 ２，２３０，０００．００ 材料销售 １，０８８，２３６．２８ ７９１，７３７．７５ 其他 １８９，８４０．９７ ３７，０８２．７７ 合 计 ３，５０８，０７７．２５ ８２８，８２０．５２ 说明：农业技术服务收入系公司向农民提供农业技术指导而收取的咨询费。 （３１）、财务费用 ２００１ 年度 ２０００ 年度 项目 利息支出 １１，６０３，８３０．７７ １０，７８０，０９４．０８ 减：利息收入 ７８６，７０２．３２ ４０，４４０．５６ 汇兑损失 ３２，３８３．８４ 减：汇兑收益 其他 ４９，８８４．８２ ３４，９０５．５６ 合计 １０，８９９，３９７．１１ １０，７７４，５５９．０８ （３２）、投资收益 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 股权投资收益 ７，７８６，１０８．７４ ４，０５７，７６１．６８ 股权投资差额摊销 －２３７，９７２．６０ 合计 ７，５４８，１３６．１４ ４，０５７，７６１．６８ 说明： １）投资收益主要为本公司控股子公司自贡高压阀门股份有限公司转让其持有 的凯特姆球阀制造（四川）有限公司 ５６％的股权和阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司 ５１％的股 权所致。 ２）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 （３３）、补贴收入： ２００１ 年度补贴收入为 ５，０４１，１０３．７５ 元。系本公司所属子公司自贡高压阀门股份有限公 司根据财政部 国家税务总局财税［２００１］１３３ 号《财政部 国家税务总局关于“十五”期间三 线企业税收政策问题的通知》规定，于本期收到的增值税返还款。 （３４）、收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金为 ５７，４４１，６３５．３０ 元，主要是收回的关联公司往来款 （３５）、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为 ５８，７６１，５５９．８６ 元，主要是支付的管理费用、销售 费用及关联方之间往来款。 ２、母公司会报表注释 （１）、应收帐款 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 应 收 帐 款 余 额 为 ３５，１６７，４６６．８０ 元 ， 帐 龄 分 析 如 下 ： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 ６３，２５３，８２２．６８ ６３．３３％ ３，１６２，６９１．１３ １３，０６６，２７３．８０ ３４．０２％ ６５３，３１３．６９ 一至二年 ２９，９７２，９９６．０２ ３０．０１％ ２，９９７，２９９．６０ ２４，８２７，４９２．６８ ６４．６４％ ２，４８２，７４９．２７ 二至三年 ６，６５７，３２９．０６ ６．６７％ １，３３１，４６５．８１ ５０１，５２０．００ １．３１％ １００，３０４．００ 三年以上 ４０．００ ０．００％ １２．００ １２，２１０．４０ ０．０３％ ３，６６３．１２ 合计 ９９，８８４，１８７．７６ １００．００％ ７，４９１，４６８．５５ ３８，４０７，４９６．８８ １００．００％ ３，２４０，０３０．０８ （２）、其他应收款 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款余额为 １６，７１２，１８１．０８ 元，帐龄分析如下： 帐龄 期初数 期末数 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 ２０，８０９，２２１．１９ ９５．１１％ １，０４０，４５９．７２ １４，４５４，６２７．３７ ８０．２７％ ７２２，７３１．３７ 一至二年 ７５５，０９９．９４ ３．４５％ ７５，５０９．９９ ２，４３３，３７２．７２ １３．５１％ ２４３，３３７．２７ 二至三年 ２４１，５０７．７２ １．１０％ ４８，３０１．５４ ６７，５０８．４８ ０．３７％ １３，５０１．７０ 三年以上 ７２，５２１．４５ ０．３４％ ２１，７５６．４４ １，０５１，７７５．５０ ５．８５％ ３１５，５３２．６５ 合计 ２１，８７８，３５０．３０ １００．００％ １，１８６，０２７．６９ １８，００７，２８４．０７ １００．００％ １，２９５，１０２ ．９９ （３）、长期投资 ①类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 ８２，８０４，７００．４７ ４０，４８７，３３９．５１ ２３７，９７２．６０ １２３，０４５，０６７．３８ ②长期股权投资（权益法）明细项目： 被投资单位名称 占被投资 初始投资 损益调整额 累计增减额 期末余额 单位注册 资本比例％ 四川禾嘉盐源绿色 ９８ ４，９００，０００．００ １２，０５２，８７０．２６ １４，７０３，２０６．２３ １９，６０３，２０６．２３ 食品有限公司 四川禾嘉种业公司 ９０ ２７，０００，０００．００ １６，２４６，４０１．３５ ３８，３０４，８００．３２ ６５，３０４，８００．３２ 自贡高压阀门股份 ５１ ２４，４３０，０００．００ ４，５０８，１８５．５７ ６，７２４，０６０．８２ ３１，１５４，０６０．８２ 有限公司 四川西昌禾嘉冻干 ９０ ６，９８３，０００．００ ６，９８３，０００．００ 制品有限公司 小 计 ６３，３１３，０００．００ ３２，８０７，４５７．１８ ５９，７３２，０６７．３７ １２３，０４５，０６７．３７ 说明：公司本年度未发生投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，因此未计提长 期投资减值准备。 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 自贡高压阀门股份有限公 ２，３７９，７２５．９５ ２，１４１，７５３．３５ ８．５ 年 ２３７，９７２．６０ １，９０３，７８０．７５ 司 ③长期股权投资（成本法）明细项目： 被投资单位名称 金额 占被投资单 初始投资成本 位注册资本 比例％ 四 川 华 信 动 力 投 资 有 限 １，０００，０００．００ ６．２５ １，０００，０００．００ 公司 ７、关联方关系及其交易 １）、存在控制关系关联方情况： （１）存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 四川禾嘉实业 成都高新区 食品加工、包装印刷、 母公司 有限责任公司 夏朝嘉 集团有限公司 房地产开发 四川禾丰种业 成都高新区 生产、销售农作物；批 控股子公司 有限责任公司 夏朝嘉 有限公司 发、零售农机 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数（万元） 本期增加数 本期减少数 期末数（万元） 四川禾嘉实业集团有限公司 １０，０００ １０，０００ 四川禾丰种业有限公司 ２００ ２００ （３）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 四川禾嘉实业 ６，６４０．２ 万元 ５２．０８ ６，６４０．２ 万元 ５２．０８ 集团有限公司 四川禾丰种业 １２０ 万元 ６０．００ １２０ 万元 ６０．００ 有限公司 ２）、不存在控制关系的关联方情况 （１）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 四川禾嘉房地产开发公司 参股公司 四川飞球（集团）有限责任公司 同一母公司 四川飞球阀门销售有限公司 同一母公司 四川第三工业联合公司 同一母公司 四川禾丰种业有限公司 同一母公司 四川禾嘉影视广告公司 同一母公司 （２）不存在控制关系的关联方交易 ２００１ 年度 ２０００ 年度 金额 占收入比例 ％ 金额 占收入比例％ 四川飞球（集团）２５，８９９，１４７．１３ ２１．５７ ３８，７５３，１６０．９４ ２２．０７ 销售公司 关联方交易按公允价格作为定价原则。 ３）、关联方往来款项余额 （1）、关联方应收帐款余额 关联方 金额 占总额比例％ 期末数 期初数 期末数 期初数 四川飞球阀门销售有限公司 ２４，６４１，２９４．４５ １４．５６ 四川飞球（集团）有限责任公司 ３８，２８２，６６０．９２ １８．１３ （2）、关联方其他应收款余额 关联方 金额 占总额比例％ 期末数 期初数 期末数 期初数 四川禾嘉实业集团有限公司 ５，５４３，８１２．０７ ９．６６ 四川飞球（集团）有限责任公司 ２，５９３，２５７．７２ １，５３２，５６７．０７ ５．０４ ２．６７ 四川禾丰种业公司 １，５３３，９８７．８８ １，０４６，７８２．３７ ２．９８ １．８２ 四川飞球阀门销售有限公司 ８３０，０００．００ １．６１ 四川禾嘉影视广告公司 ３，７４５，０００．００ ６．５３ （3）、关联方预付帐款余额 关联方 金额 占总额比例％ 期末数 期初数 期末数 期初数 四川第三工业联合公司 － ３，０６６，０００．００ － １４．３３ （4）、关联方应付帐款余额 关联方 金额 占总额比例％ 期末数 期初数 期末数 期初数 四川禾嘉实业集团有限公司 ８１４，４８６．９２ － １．４０ （5）、关联方其他应付款余额 关联方 金额 占总额比例％ 期末数 期初数 期末数 期初数 四川禾嘉房地产开发公司 ７，８３６，０００．００ ２０．６９ 四川禾嘉实业集团有限公司 ７，４９５，７８９．２２ １４．１６ 四川第三工业联合公司 ３，８０３，６６１．００ ７．１９ ４）、其他需要披露的事项 公司所属子公司自贡高压阀门有限公司根据董事会决议，于 ２００１ 年 １２ 月与集团公司的子 公司自贡高压阀门股份有限公司一厂和自贡铸钢有限责任公司签定债务清偿协议，同意两公司 以土地使用权清偿其所欠帐款 ３７，０５２，８６９．００ 元，目前有关资产正在办理过户手续。 ８、重要事项说明 1)、本公司与成都帝都餐饮有限公司（以下简称帝都公司）于 2000 年签订销售合同一份， 由帝都公司销售本公司脆片产品。由于本公司脆片生产线已迁至四川省盐源县，由本公司所属 子公司四川盐源禾嘉绿色食品有限公司（以下简称盐源公司）继续生产经营，2001 年 1 月 8 日，盐源公司与帝都公司签订协议，由盐源公司承受本公司原有的权利和义务，继续履行本公 司与帝都公司签订的销售合同，期限至 2003 年 12 月 31 日。本年度，盐源公司销售给帝都公 司的脆片总额为 20,553,840.00 元。 2)、2001 年 6 月 8 日，本公司与凉山州攀西经济贸易有限公司（以下简称攀西经贸）签 订委托合同一份，委托攀西经贸定购、安装冻干蔬菜生产线和浓缩果汁生产线各一条，合同预 算总价为 8500 万元，按照合同约定，本公司已于 2001 年 6 月先期付款 5000 万元。 9、或有事项 截止审计报告签署之日，股份公司及其董事、监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉 讼及仲裁事项，亦无任何尚未了结或面临重大威胁的诉讼。 １０、承诺事项 截止审计报告日、本公司无需要披露的承诺事项。 １１、资产负债表日后事项 截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 资产负债表 编制单位：四川禾嘉股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 １ １１，９２５，４４４．６７ ７，２３７，８４７．８１ ３，８０３，３０８．８４ ８６９，８９５．７１ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 ２ １６９，２８５，５５４．９１ ３５，１６７，４６６．８０ １９８，３１９，４３８．９９ ９２，３９２，７１９．２１ 其他应收款 ３ ５１，４３２，６６３．８８ １６，７１２，１８１．０８ ５３，２７４，８４７．９３ ２０，６９２，３２２．６１ 预付账款 ４ ４９，８７７，２６５．０１ ３２，０９８，９９２．５９ ２１，４０１，５０６．８６ １５，０５９，０６２．５９ 应收补贴款 存货 ５ ３７，４８０，６９８．９７ １，４３６，９９６．７５ ３５，３２７，４２６．７７ １，５２８，６２７．３８ 待摊费用 ６ ２５８，５０６．６８ １２７，８８９．９４ ３２１，２４２．８５ ２３２，４０９．６６ 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 １００，０００．００ 流动资产合计 ３２０，３６０，１３４．１２ ９２，７８１，３７４．９７ ３１２，４４７，７７２．２４ １３０，７７５，０３７．１６ 长期投资： 长期股权投资 ７ １１，４７１，３３２．３４ １２３，０４５，０６７．３８ ３０，０３３，０６５．９１ ８３，４９２，５８２．４５ 长期债权投资 长期投资合计 １１，４７１，３３２．３４ １２３，０４５，０６７．３８ ３０，０３３，０６５．９１ ８３，４９２，５８２．４５ 固定资产： 固定资产原价 ８ ２４１，４１８，８７７．３４ １４２，７５４，９０２．２３ １５２，８２１，０８８．２６ ６５，４６７，１４３．５３ 减：累计折旧 ８ ７２，７８４，６５４．５８ ２０，１４８，９１２．２３ ７１，９５９，９３５．３１ ２４，２９２，３８９．９２ 固定资产净值 １６８，６３４，２２２．７６ １２２，６０５，９９０．００ ８０，８６１，１５２．９５ ４１，１７４，７５３．６１ 减：固定资产减值准备 １８０，９６２．２４ 固定资产净额 １６８，４５３，２６０．５２ １２２，６０５，９９０．００ ８０，８６１，１５２．９５ ４１，１７４，７５３．６１ 工程物资 ９ ５５，３６５，５３８．６９ ５０，０００，０００．００ ４３０．００ 在建工程 １０ ２０，８１４，６３５．２２ ９４，６２０．００ ９，５９２，０２４．３２ ４７１，３８３．７０ 固定资产清理 固定资产合计 ２４４，６３３，４３４．４３ １７２，７００，６１０．００ ９０，４５３，６０７．２７ ４１，６４６，１３７．３１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ ２３７，８３８，９０７．５５ １５２，９８１，８２７．８１ １１０，３５４，４１２．２４ ６４，７０２，１２２．４７ 长期待摊费用 １２ ２，１２１，４７０．７３ １，５１４，０９４．０６ １８０，０１２，６６９．９１ １７８，８６５，１７５．１４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２３９，９６０，３７８．２８ １５４，４９５，９２１．８７ ２９０，３６７，０８２．１５ ２４３，５６７，２９７．６１ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ８１６，４２５，２７９．１７ ５４３，０２２，９７４．２２ ７２３，３０１，５２７．５７ ４９９，４８１，０５４．５３ 法定代表人： 财务负责人： 编制人： 资产负债表 编制单位：四川禾嘉股份有限公司 单位：人民币元 负 债 和 股 东 权 益 附注 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动负债： 合 并 母公司 合 并 母公司 短期借款 １３ １５３，６５０，０００．００ ９９，９４０，０００．００ １１２，４２０，０００．００ ５７，４００，０００．００ 应付票据 应付账款 １４ ５８，３４８，６２５．１８ ４，４４２，３６６．２４ ４４，７１６，００５．９８ ５，５４５，３１９．８２ 预收账款 １５ ８，７１４，７７０．３０ ３，２５５，００２．７６ ９，４２６，５２０．２４ ２，６８４，９７３．７７ 应付工资 ３１９，４６０．６１ ５０，７９８．００ 应付福利费 ５，９８３，８７５．６１ ７００，０７７．２３ ５，１９２，００１．３５ ５３４，５２１．４２ 应付股利 １６ ５１２，９４３．５８ ６，８８７，９４３．５８ ６，３７５，０００．００ 应交税金 １７ ４０，６０２，１５５．７７ １６，２０４，８３２．０３ ３５，９２７，９７７．２５ １６，６２７，４３５．５０ 其他应交款 １８ ４，９６６，４９６．６３ １，１５１，３５４．２５ ４，４０２，０２９．８５ １，１９３，８７８．５５ 其他应付款 １９ ５２，９３４，６０７．８５ １３，１９５，８６８．０９ ３８，９２６，６１３．７７ ３６，２８９，５８９．８５ 预提费用 ６８８，４１６．０８ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２０ ３，０００，０００．００ 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 ３２９，０３２，９３５．５３ １３８，８８９，５００．６０ ２５８，６３８，３０６．１０ １２６，６５０，７１８．９１ 长期负债： 长期借款 ２１ ６２，１７４，８４８．６５ ８０，０００．００ ６２，５００，０１４．２２ ８０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２２ ３，５９０，０００．００ ３，５９０，０００．００ ３，８９９，７４３．７４ ３，５９０，０００．００ 专项应付款 ２３ 住房周转金 递延利息收益 ７３１，９１６．６９ ７３１，９１６．６９ 长 期 负 债 合 计 ６５，７６４，８４８．６５ ３，６７０，０００．００ ６７，１３１，６７４．６５ ４，４０１，９１６．６９ 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 ３９４，７９７，７８４．１８ １４２，５５９，５００．６０ ３２５，７６９，９８０．７５ １３１，０５２，６３５．６０ 少数股东权益 ３５，６０１，０００．６６ ２８，３５７，８９２．０４ 股东权益： 股本 ２４ １９１，２５０，０００．００ １９１，２５０，０００．００ １２７，５００，０００．００ １２７，５００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １９１，２５０，０００．００ １９１，２５０，０００．００ １２７，５００，０００．００ １２７，５００，０００．００ 资本公积 ２５ ８７，１８１，４６０．１８ １０２，５３６，１５８．１２ １５０，１９９，５４３．４９ １５０，１９９，５４３．４９ 盈余公积 ２６ ２７，５５３，２３５．９３ １６，６３５，３１２．２７ ２０，９１６，０７９．１８ １４，２４３，０４６．２６ 其中：法定公益金 ９，１８４，４１１．９８ ５，５４５，１０４．０９ ６，９７２，０２６．４０ ４，７１７，３９５．６６ 未分配利润 ２７ ８０，０４１，７９８．２２ ９０，０４２，００３．２３ ７０，５５８，０３２．１１ ７６，４８５，８２９．１８ 股东权益合计 ３８６，０２６，４９４．３３ ４００，４６３，４７３．６２ ３６９，１７３，６５４．７８ ３６８，４２８，４１８．９３ 负债和股东权益合计 ８１６，４２５，２７９．１７ ５４３，０２２，９７４．２２ ７２３，３０１，５２７．５７ ４９９，４８１，０５４．５３ 法定代表人： 财务负责人： 编制人： 利润表 编制单位：四川禾嘉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2001年度 2000年度 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 ２８ １２０，０８４，１２２．９５ ４１，８２１．１９ １７５，５６６，６４２．０６ ７８，８２５，０８６．７３ 减：主营业务成本 ２９ ６８，１４４，７９４．０８ ２６，１０６．３９ １１３，８００，０２１．９８ ４７，７０４，３４５．８４ 主营业务税金及附加 ３０ ９４９，６５３．４６ １，６６７，２４２．４８ ８９０，７２５．６２ 二、主营业务利润 ５０，９８９，６７５．４１ １５，７１４．８０ ６０，０９９，３７７．６０ ３０，２３０，０１５．２７ 加：其他业务利润 ３１ ２，６７９，２５６．７３ －４７１，２７３．８２ 减：营业费用 １，９４６，７４８．０９ １，８４７，２６９．０２ ７５４，２５４．４３ 管理费用 ２７，４９５，４４７．９２ １１，４７１，９２６．５９ ２８，８８６，０１５．４８ １３，８９６，５１４．０４ 财务费用 ３２ １０，８９９，３９７．１１ ５，０７８，５９０．０５ １０，７７４，５５９．０８ ３，１７５，７８３．４７ 三、营业利润 １３，３２７，３３９．０２ －１６，５３４，８０１．８４ １８，１２０，２６０．２０ １２，４０３，４６３．３３ 加：投资收益 ７，５４８，１３６．１４ ３２，５６９，４８４．５８ ４，０５７，７６１．６８ １１，２４３，３５９．８４ 补贴收入 ３３ ５，０４１，１０３．７５ ２，２７０，０００．００ ９７０，０００．００ 营业外收入 １００，８４８．５５ －１，１６２．４８ １，７１９，３９６．０９ １，７４５，６２６．６６ 减：营业外支出 ３２８，４０９．１０ ８５，０８０．２０ ４００，５９１．５１ 四、利润总额 ２５，６８９，０１８．３６ １５，９４８，４４０．０６ ２５，７６６，８２６．４６ ２６，３６２，４４９．８３ 减：所得税 ３，１８５，５６８．８９ ４，３５８，４０９．２１ ２，０４７，０３７．１５ 少数股东收益 ６，３８２，５２６．６１ －１，９７２，１２３．９３ 五、净利润 １６，１２０，９２２．８６ １５，９４８，４４０．０６ ２３，３８０，５４１．１８ ２４，３１５，４１２．６８ 法定代表人： 财务负责人： 编制人： 利润分配表 编制单位：四川禾嘉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 ２００１年度 ２０００年度 注 合 并 母公司 合 并 母公司 一、净利润 １６，１２０，９２２．８６ １５，９４８，４４０．０６ ２３，３８０，５４１．１８ ２４，３１５，４１２．６８ 加：年初未分配利润 ７０，５５８，０３２．１１ ７６，４８５，８２９．１８ ５９，２０７，１９１．５２ ６１，８７０，２１９．７５ 其他转入 二、可供分配的利润 ８６，６７８，９５４．９７ ９２，４３４，２６９．２４ ８２，５８７，７３２．７０ ８６，１８５，６３２．４３ 减：提取法定盈余公积 ４，４２４，７７１．１７ １，５９４，８４４．０１ ３，７６９，８００．３９ ２，２１６，５３５．５０ 提取法定公益金 ２，２１２，３８５．５８ ７９７，４２２．００ １，８８４，９００．２０ １，１０８，２６７．７５ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 ８０，０４１，７９８．２２ ９０，０４２，００３．２３ ７６，９３３，０３２．１１ ８２，８６０，８２９．１８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６，３７５，０００．００ ６，３７５，０００．００ 转作股本的普通股股 利 四、未分配利润 ８０，０４１，７９８．２２ ９０，０４２，００３．２３ ７０，５５８，０３２．１１ ７６，４８５，８２９．１８ 法定代表人： 财务负责人： 编制人： 现 金 流 量 表 编制单位：四川禾嘉股份有限公司 单位：人民币元 金额 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １２８，８０８，９９６．１０ ７１，５７７，０８８．４１ 收到的税费返还 ３ ５，０４３，７９４．６３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ５７，４４１，６３５．３０ ３３，７０４，４１２．１０ 现金流入小计 ９ １９１，２９４，４２６．０３ １０５，２８１，５００．５１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ７１，９５９，４４１．５７ ３，５３８，７８４．７３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １０，４５４，０８９．６６ １，２８７，６２８．３０ 支付的各项税费 １３ ２，１４７，４８５．５５ １，２５４，７５５．４４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ５８，７６１，５５９．８６ ４２，２５２，６７１．６６ 现金流出小计 ２０ １４３，３２２，５７６．６４ ４８，３３３，８４０．１３ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ４７，９７１，８４９．３９ ５６，９４７，６６０．３８ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ２２ ２８，８７４，９４１．１８ 取得投资所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净 ２５ ５，５６０．００ 额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ １６７，１３６．１９ 现金流入小计 ２９ ２９，０４７，６３７．３７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ９４，４１６，１１２．３８ ８０，８３８，２２６．０８ 投资所支付的现金 ３１ ５，１２３，０００．００ ５，１２３，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ９９，５３９，１１２．３８ ８５，９６１，２２６．０８ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －７０，４９１，４７５．０１ －８５，９６１，２２６．０８ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ １３５，１７０，０００．００ ４３，９４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ７４，４９４．４６ 现金流入小计 ４４ １３５，２４４，４９４．４６ ４３，９４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ８９，６５７，９６７．３５ １，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ １４，９４４，７６５．６６ ７，１５８，４８２．２０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ １０４，６０２，７３３．０１ ８，５５８，４８２．２０ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ３０，６４１，７６１．４５ ３５，３８１，５１７．８０ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ８，１２２，１３５．８３ ６，３６７，９５２．１０ 法定代表人： 财务负责人： 编制人： 现 金 流 量 表 编制单位：四川禾嘉股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 金额 合并 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ １６，１２０，９２２．８６ １５，９４８，４４０．０７ 加：计提的资产减值准备 ５８ －１，１１８，３０６．４０ －２，４１６，３６２．６７ 固定资产折旧 ５９ １６，６１５，５１５．１８ ５，７４３，０２７．９１ 无形资产摊销 ６０ ６，１３１，８４７．１０ ４，０８９，０５７．９４ 长期待摊费用摊销 ６１ ９２８，７７９．４７ 待摊费用摊销 ６４ －１７９，９９０．８９ 预提费用 ６５ －６８８，４１６．０８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： ６６ －６１０．４７ ８６，２４２．６８ 收益） 固定资产报废损失 ６７ １３，７７１．５６ 财务费用 ６８ １０，８９９，３９７．１１ ５，０７８，５９０．０５ 投资损失（减：收益） ６９ －７，５４８，１３６．１４ －３２，５６９，４８４．５８ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ ２，１５３，２７２．２０ ９７，１７０．０３ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ２７，９２６，３８１．４８ ８１，２５４，９１９．３６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －２３，２８２，５７７．５９ －２０，３６３，９４０．４１ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ４７，９７１，８４９．３９ ５６，９４７，６６０．３８ 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租赁固定资产 ７８ ３．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 ７９ １１，９２５，４４４．６７ ７，２３７，８４７．８１ 减：货币资金的期初余额 ８０ ３，８０３，３０８．８４ ８６９，８９５．７１ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ８，１２２，１３５．８３ ６，３６７，９５２．１０ 法定代表人： 财务负责人： 编制人： 资产减值准备明细表 编制单位：四川禾嘉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １６，９２０，５１１．０１ －１，２９９，２６８．６４ ９０，３０８．１８ １５，５３０，９３４．１９ 其中：应收账款 １２，８２５，１５０．４２ －１，４９２，０６０．６４ ９０，３０８．１８ １１，２４２，７８１．６０ 其他应收款 ４，０９５，３６０．５９ １９２，７９２．００ ４，２８８，１５２．５９ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １８０，９６２．２４ １８０，９６２．２４ 其中：房屋、建筑物 机器设备 １８０，９６２．２４ １８０，９６２．２４ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 财务负责人： 编制人： 备查文件目录 1、 载有公司法定代表人、会计主要负责人签名并盖章的会计报表； 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的本公司全部文件的 正文及公告原稿。 四川禾嘉股份有限公司 2002 年 3 月 28 日