吉化退市(000618)ST吉化2004年年度报告摘要

吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席情况 公司董事徐丰利、施建勋、倪慕华和兰云升先生因工作原因未能亲自 出席董事会会议，委托董事长于力先生出席并代为表决。 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长于力、主管会计工作负责人张丽燕及财务部负责人 廖洪伟声明：保证年度报告中的财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 Ａ股：ＳＴ吉化 Ｈ股：吉林化工 ＡＤＲ：吉林化工 股票代码 ０００６１８ ０３６８ ＪＣＣ 上市交易所 深圳证券交易所 香港联交所 纽约证券交易所 注册地址和办公地址 中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街９号 邮政编码 １３２０２１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｃｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｊｃｉｃ＠ｊｃｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丽燕 无 联系地址 中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街９号 无 电话 ０４３２－３９０３６５１ 无 传真 ０４３２－３０２８１２６ 无 电子信箱 ｚｌｙ＠ｊｃｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 无 － １ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２７，９０２，７８６，５０２．００ １９，０６４，８７１，８５２．００ ４６．３６％ １２，３１９，１３９，４８８．００ 利润总额 ２，３５３，４４０，５２５．００ ４２２，５０９，７９０．００ ４５７．０１％ －１，０３１，０３６，０２９．００ 净利润 ２，５７３，７６０，０５０．００ ４２３，９９５，１５２．００ ５０７．０３％ －１，０２５，７３２，５６１．００ 扣除非经常性损益的 ２，５６９，２４７，８５７．００ ４４９，７４０，９２２．００ ４７１．２７％ －２４５，７３２，５６１．００ 净利润 经营活动产生的现金 ３，３７２，５２８，６８５．００ ４，００６，２０９，６６５．００ －１５．８２％ １，８５９，９４６，３６７．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １４，３９２，７５６，３７１．００ １３，４３４，８９７，８３８．００ ７．１３％ １４，３３６，２３０，９１１．００ 股东权益（不含少数 ５，８５３，６２４，４２８．００ ３，２７９，８６４，３７８．００ ７８．４７％ ２，８５５，８６９，２２６．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．７２３ ０．１１９ ５０７．５６％ －０．２９ 净资产收益率 ４３．９７％ １２．９３％ ３１．０４％ －３５．９２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４３．８９％ １３．７１％ ３０．１８％ －８．６０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．９５ １．１２ －１５．１８％ ０．５２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．６４ ０．９２ ７８．２６％ ０．８０ 调整后的每股净资产 １．６１ ０．８６ ８７．２１％ ０．７６ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收益 ２６，４１１，９０１．００ 非季节性停工损失 －１８，５６０，５３３．００ 其他 －１，１１６，７５１．００ 所得税影响数 －２，２２２，４２４．００ 合计 ４，５１２，１９３．００ ３．３ 国内外会计准则差异 － ２ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ２，５７３，７６０，０５０．００ ２，５４４，５１０，０００．００ １、１９９５年２月２８日固定资产重估带来的折旧为人民币１，４５２千元； ２、由于汇兑收益资本化的差异而带来的折旧为人民币７，３１１千元； 差异说明 ３、员工住房补贴的摊销为人民币９，３１９千元； ４、转回土地使用权摊销为人民币２１，２１１千元； ５、税项调整为人民币３２，３７９千元。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２，３９６，３００，０００ ０ ２，３９６，３００，０００ 其中：国家持有股份 ２，３９６，３００，０００ ０ ２，３９６，３００，０００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２，３９６，３００，０００ ０ ２，３９６，３００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２００，０００，０００ ０ ２００，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ９６４，７７８，０００ ０ ９６４，７７８，０００ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １，１６４，７７８，０００ ０ １，１６４，７７８，０００ 三、股份总数 ３，５６１，０７８，０００ ０ ３，５６１，０７８，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人 配售股份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６６，４６６ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流 质押或冻结的 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 通或未流通） 股份数量 股东） 中国石油天然气股 － ２，３９６，３００，０００ ６７．２９％未流通 ０国有股东 份有限公司（国有 － ３ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 法人股持股单位） 香港中央结算代理 ７，５２４，０００ ８１９，８４４，６９９ ２３．０２％已流通 ０外资股东 人有限公司 汇丰代理人（香港） ３４０，０００ １３５，６２７，３００ ３．８１％已流通 ０外资股东 有限公司 中国银行－同盛证 １，９４５，６９７ １，９４５，６９７ ０．０５％已流通 ０ 券投资基金 中国工商银行－博 时精选股票证券投 １，６２８，２６２ １，６２８，２６２ ０．０５％已流通 ０ 资基金 同德证券投资基金 １，４９５，６４１ １，４９５，６４１ ０．０４％已流通 ０ 张力 １，４７０，０００ １，４７０，０００ ０．０４％已流通 ０ 乔良 １，４５０，０００ １，４５０，０００ ０．０４％已流通 ０ 乔宏 ９９０，０００ ９９０，０００ ０．０３％已流通 ０ 裘鸣笙 ８９３，５７０ ８９３，５７０ ０．０３％已流通 ０ 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 香港中央结算代理人有限公司 ８１９，８４４，６９９ Ｈ股 汇丰代理人（香港）有限公司 １３５，６２７，３００ Ｈ股 中国银行－同盛证券投资基金 １，９４５，６９７ Ａ股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 １，６２８，２６２ Ａ股 同德证券投资基金 １，４９５，６４１ Ａ股 张力 １，４７０，０００ Ａ股 乔良 １，４５０，０００ Ａ股 乔宏 ９９０，０００ Ａ股 裘鸣笙 ８９３，５７０ Ａ股 赵英 ８８０，０００ Ａ股 公司前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况， 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间及与前十名股东之间是否存在关联 关系或是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国石油天然气股份有限公司（“中国石油”）的法定代表人为陈耕先生，该公司成立 于１９９９年１１月５日，注册资本为人民币１７５，８２４，１７６，０００元。总股本为１７５，８２４，１７６，０００股，其 中国家股为１５８，２４１，７５８，０００股，占发行股份总数的９０％，外资股（Ｈ股和ＡＤＳ）１７，５８２，４１８，０００ 股，占发行股份总数的１０％。主要业务为油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品销售， 其所持本公司股份无质押或冻结情况。 中国石油的控股股东为中国石油天然气集团公司（“中油集团”），持股数占中国石油 总股本的９０％，法定代表人为陈耕先生，成立于１９９８年７月，注册资本１，１４９亿元。其经营范围 为：陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油 气管道运营，承包国内外石油工程、石油技术的进出口等。 － ４ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国家国有资产监督管理委员会 １００％ 中国石油天然气集团公司 ９０％ 中国石油天然气股份有限公司 ６７．２９％ 吉林化学工业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 于 力 董事长 男 ４５ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 徐丰利 副董事长 男 ５８ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 施建勋 董事 男 ６０ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ３，５５０ ３，５５０ 没有变动 张兴福 董事 男 ５２ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 兰云升 董事 男 ４７ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 倪慕华 董事 男 ５４ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ３，５５０ ３，５５０ 没有变动 姜吉祥 董事 男 ５２ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 王培荣 独立董事 男 ４９ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 吕岩峰 独立董事 男 ４５ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 李燕芬 独立董事 男 ４３ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 周衡龙 独立董事 男 ４３ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 邹海峰 监事 男 ５９ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ３，５５０ ３，５５０ 没有变动 杨继钢 监事 男 ４２ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 闫伟东 监事 男 ５８ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 李树民 监事 男 ５５ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ７，０００ ７，０００ 没有变动 王怀清 监事 男 ４８ ２００４年４月２０日 至 ２００７年４月１９日 ０ ０ ０ 李崇杰 副经理 男 ４２ ０ ０ ０ 张丽燕 董事会秘书 女 ５４ ０ ０ ０ － ５ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 中国石油天然气股份有限公司吉 于 力 总经理、党委书记 ２００２年５月至 今 是 林石化公司 徐丰利 中国石油天然气股份有限公司 监事、监事会办公室主任２００３年１１月１日 至 今 是 兰云升 中油财务有限责任公司 副总经理 ２００４年３月至 今 是 中国石油天然气股份有限公司吉 倪慕华 副总经理 １９９９年１１月１日 至 今 是 林石化公司 中国石油天然气股份有限公司吉 姜吉祥 副总经理 １９９９年１１月１日 至 今 是 林石化公司 中国石油天然气股份有限公司化 杨继钢 副总经理兼总工程师 １９９９年１１月１日 至 今 是 工与销售分公司 中国石油天然气股份有限公司吉 李树民 纪律检查委员会副书记 １９９９年１１月１日 至 今 是 林石化公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０５．６３ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４５．０９ 金额最高的前三名高级管理人员的报 ２９．２７ 酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 于力、徐丰利、兰云升、倪慕华、姜吉祥、邹海峰、杨继钢、李树民 事姓名 报酬区间 人数 ２０－１５ ３ １５－１０ ２ １０－５ １ ５万元以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４ 年度，本集团实现主营业务收入为人民币 ２７，９０２，７８７ 千元，比 ２００３ 年同期增加人 民币 ８，８３７，９１５ 千元，其中石油产品增加人民币 ４，１２８，３３６ 千元、石化及有机化工产品增加 人民币 ３，９２９，５６１ 千元、合成橡胶产品增加人民币 ２７９，８５４ 千元。 １、石油产品的销售收入上升了 ４１．５ ％ ，由 ２００３ 年的人民币 ９，９４８，１６８ 千元上升至 ２００４ 年的人民币 １４，０７６，５０４ 千元，上升的主要原因是： － ６ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 （１）公司原油加工量增加，由 ２００３ 年 ５６６ 万吨增加到 ２００４ 年的 ６４１ 万吨，增长 １３．３％； （２）公司柴油销售量由 ２００３ 年的 ２１１ 万吨增加到 ２００４ 年的 ２７４ 万吨，增长 ２９．９％； （３）石油产品的销售量达 ５４７ 万吨，加权平均价格为人民币 ２５７４ 元／吨，分别比 ２００３ 年同期增长 ２４．９％和 １３．４％。 ２、石化及有机化工产品的销售收入上升了 ５０．３ ％ ，由 ２００３ 年的人民币 ７，８１４，２７４ 千元 上升至 ２００４ 年的人民币 １１，７４３，８３５ 千元，上升的主要原因是因为国际原油价格上扬和国内 石化产品需求增长，致使国内石化产品价格出现大幅度的上涨，本公司石化及有机化工产品 的加权平均价格和销售量与 ２００３ 年同期相比，分别上涨了 ４７．３％和 ２％。 ３、合成橡胶产品的销售收入上升了 ２４．６％，由 ２００３ 年的人民币 １，１３６，９９３ 千元增加 至 ２００４ 年的人民币 １，４１６，８４７ 千元，增加的主要原因是该类产品的加权平均价格比 ２００３ 年 同期上涨了 ２２．２％。 ２００４ 年度，本集团的财务费用下降了人民币 １８７，５８３ 千元，由 ２００３ 年度的人民币 ４６４，９９４ 千元下降至 ２００４ 年度的人民币 ２７７，４１１ 千元。其中利息支出下降 ３７．２ ％，由 ２００３ 年度的人 民币 ４２９，７８２ 千元降至 ２００４ 年度的人民币 ２７０，０７１ 千元，主要原因是本公司以低息贷款偿还 高息贷款和有息债务减少所致；净汇兑损失为人民币 ８，６５２ 千元，而 ２００３ 年同期的净汇兑损 失则为人民币 ３６，６０６ 千元。净汇兑损失减少人民币 ２７，９５４ 千元，主要是报告期本集团外汇 贷款受汇率变动影响所致。 ２００４ 年度，本公司的投资收益为人民币 ４０，５０９ 千元，２００３ 年度则为投资损失人民币 ４，３３７ 千元，主要原因是本公司的合营公司和联营公司盈利所致。营业外收支净额为负额人民 币 ８，３７６ 千元，比 ２００３ 年同期减少人民币 ３１，８６６ 千元，减少的主要原因为年度内处理固定 资产收益增加所致。 ２００４ 年度，本公司按中国会计准则确认的应交所得税为人民币 １７７，３４６ 千元，根据《技 术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知》要求，本公司购买国产设备抵减所得 税为人民币 ６５，５６１ 千元；根据纳税影响会计法，对资产减值准备及报废影响确认的递延税款 借项为人民币 ４３５，２０３ 千元，加速折旧及摊销确认的递延税款贷项为人民币 １１９，６２２ 千元， 由此确认的递延所得税为人民币 ３１５，５８１ 千元，全年产生所得税收益为人民币 ２０３，７９６ 千元 （详情见财务报表附注）。 ２００４ 年度，本公司的少数股东损益为人民币 １６，５２４ 千元，而 ２００３ 年度为 １，７５５ 千元， 增加的主要原因为控股子公司亏损较上年增加所致。 鉴于以上原因，２００４ 年度本公司净利润达人民币 ２，５７３，７６０ 千元，比 ２００３ 年增加人民 币 ２，１４９，７６５ 千元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 毛利率比 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 石油制品业 １，４０７，６５０．００ １，３７５，４３４．００ ２．２９％ ４１．５０％ ５０．１５％ －５．６３％ 石化及其他工业专 １，１７４，３８３．００ ８３２，５２０．００ ２９．１１％ ５０．２９％ ２３．９６％ １５．０４％ 用设备制造业 其中：关联交易 ２，０２７，８１０．００ １，８０９，０６９．００ １０．７９％ 本公司向吉化集团购买动力及后勤服务是根据本公司与吉化集团签订的服务协议中所订 关联交易的定价原 的国家定价、市场价格或成本价格确定的，其它与吉化集团的关联交易是按照正常商业条 则 款或按对本公司股东而言属公平合理的条款达成。而与中油集团附属公司发生的关联交易 － ７ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 是按照２００１年１２月３０日举行的临时股东大会批准的有关条款进行的。 关联交易必要性、 关联交易的发生为本公司生产经营工作的正常运行提供了条件。 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，２２６，１１０．００万 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国 ２，７９０，２７８．６５ ４６．３６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，８７１，５１１．００ 占采购总额比重 ７８．３６％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，１２９，８１５．６８ 占销售总额比重 ７６．３３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 参见６．１节 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 参见６．１节 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 参见６．１节 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 － ８ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １５万吨小乙烯节能改造 １５３，５０２，５９２ 完成 － 常减压隐患治理技术改 ５５，７５９，９８０ 完成 － 造项目 合 计 ２０９，２６２，５７２ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 展望 ２００５ 年，公司预计国际原油价格将继续在较高价位波动，公司产品的平均价格可能 低于 ２００４ 年，对公司来说，总体上是机遇与挑战并存。从宏观形势来看，世界经济复苏步伐 将继续加快，国际石油化工产品市场供需两旺；国内生产总值预计增长 ８％左右，国民经济将 继续保持平稳较快发展，同时国家振兴东北老工业基地各项政策将进一步贯彻实施。从微观 形势来看，公司以人为本从严精细管理进一步深化，现场管理、经营管理、发展管理、队伍 管理等管理体系将更加完善，公司已经步入持续有效较快协调发展轨道。但是，随着入世过 渡期的结束，国内成品油批发和零售将全部放开，以及关税的下降，国内外同行业竞争日益 激烈；原油等原料价格在较高价位波动，必将带来生产成本的增加；而公司计划进行的大检 修工作又相对减少了有效生产时间，增加了完成全年任务的难度。因此，２００５ 年公司生产经 营也面临着巨大的挑战。为此，公司将围绕以下重点抓好全年工作： － ９ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 １、要进一步树立“企业围绕市场转，生产方案随着市场变，一切为了效益干”的经营理 念，全面加强经营工作。以市场为导向，强化计划、统计工作，强化财务管理工作，提高资 金运行效率，有效规避经营风险。强化供应和销售工作，加强物流管理，千方百计降低成本、 增销增收增效，实现产品产销率和回款率 １００％。强化合同管理和股权管理，严格执行合同“三 审”制，严格执行监管规定，认真做好公司 Ａ 股股票撤销“ＳＴ”特别处理工作，对外树立公 司的良好形象。 ２、要进一步树立“遵循炼化企业生产的客观规律，严细安全管理，确保本质安全”的安 全理念，全面加强安全生产工作。切实加大安全教育力度，层层细化落实安全生产责任，严 格执行监督检查确认制度，确保装置安、稳、长、满、优运行。公司要根据市场变化和产品 创效情况，及时优化调整生产方案和编制生产作业计划，切实抓好资源优化、产品优化和装 置优化工作，强化过程控制，加强对操作平稳率的考核，不断提高生产的整体管理水平，最 大限度地增加商品总量。在安全高效组织好大检修和确保主要装置安全稳定生产的基础上， 计划加工原油 ７００ 万吨，装置平稳运行率要达到 ９９％以上，主要设备完好率要达到 １００％。 ３、要进一步树立“以人为本从严精细管理”的管理理念，全面加强“三基”工作。充分 运用“六查六整顿”这一管理创新的有效方法，努力做到发展管理精密优化、现场管理精雕 细刻、经营管理精打细算、队伍管理精心细致，促进公司整体管理水平的不断提高。 ４、要进一步强化风险控制理念，根据《萨班斯—奥克斯利法案》和 ＣＯＳＯ 控制框架的相关 规定，以公司现有管理体系为基础，以 ＣＯＳＯ 五要素为框架，按照法律监管的要求，与 ＯＳＨＥ 和全面质量管理体系相结合，规范公司业务流程，完善公司内控环境，加快公司内控体系建 设步伐，建立符合公司管理实际的内部控制体系。 总之，２００５年公司要继续发扬“万众一心、背水一战、拼搏奉献”的扭亏精神，抢抓机 遇，乘势而上，克难攻坚，采取积极灵活的经营策略，全面实现年度生产经营目标，继续保 持优良的经营业绩，以回报全体股东。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增方案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配方案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配方案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 截至２００４年１２月３１日止年度，本公司按中国会计准则 根据《中国会计准则》、《公司章程》和有关法律法 审计的净利润为人民币２，５７３，７６０千元，年初累计亏损规，本公司２００４年度实现的利润用来弥补以前年度亏 为人民币３，２６８，５６３千元，截至２００４年１２月３１日止的累损。 计亏损人民币６９４，８０３千元。按国际财务报告准则审计 的净利润为人民币２，５５３，１９４千元，年初累计亏损为人 民币３，１１８，６２３千元，截至２００４年１２月３１日止的累计亏 损为人民币５６４，４５６千元。本公司２００４年度实现的利润 用来弥补以前年度亏损，根据上述利润分配方案，本 公司董事会建议不派发２００４年度末期股息，也不进行 公积金转增股本。根据中国证监会、深圳证券交易所 － １０ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 有关规定，本公司独立董事已对２００４年度利润分配预 案发表独立意见，对本公司董事会未做出现金利润分 配方案的原因表示认可。以上利润分配方案，提呈于 ２００４年年度股东大会审议批准。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 吉化集团公司 １４１，７１４．００ １２．２８％ ５１，５２４．００ １９．６５％ 中国石油 ２，２２６，１１０．００ ７４．２４％ １，９２３，６９１．００ ７８．０３％ 合计 ２，３６７，８２４．００ ８６．５２％ １，９７５，２１５．００ ９７．６８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吉化集团公司 ０．００ ０．００ ０．００ ３３，３２１．００ 中油财务有限责任公司 ０．００ ０．００ ０．００ ２８７，４３３．００ 合计 ０．００ ０．００ ０．００ ３２０，７５４．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元， 余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 － １１ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 （１）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吕岩峰 ５ ３ ２ ０ 王培荣 ５ ３ ２ ０ 周衡龙 ４ ３ １ ０ 李燕芬 ４ ２ ２ ０ （２）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 （３）公司根据香港联交所《证券上市规则》和《上市公司治理准则》建立了 独立董事制度。目前，董事会中有 ４ 名独立董事，各位独立董事熟悉公司的业 务及经营情况，能够以认真负责的态度亲自出席（或授权出席）董事会，并发 表独立性意见。 年度内，公司独立董事审核批准了本公司与关联方在上半年度和全年发生 的关联交易。独立董事审核委员会召开了审核委员会会议，审议了 2004 年度 审计报告，并向董事会提交了有关意见。 §８ 监事会报告 □适用√ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００４年度按中国会计准则编制的财务报告和按国际财务报告准则编制 的财务报告已分别经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计 事务所审计，中国注册会计师李丹、王笑签字并出具了标准无保留意见的审计 报告。 － １２ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表和资产减值准备明细表 （见附表） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变 化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比较，合并范围未发生变化。 吉林化学工业股份有限公司 董事会 二○○五年三月十七日 资产负债表 编制单位：吉林化学工业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １４，６２９，２１９．００ １１，８１９，３２１．００ ３５，４９８，８１９．００ ３０，６７５，０６８．００ 短期投资 应收票据 １０，５４５，２３７．００ ９，４５６，６３７．００ ３１，４８７，４５５．００ ３０，８４７，４５５．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２５４，７００，４４４．００ ３２２，５６８，０２８．００ １５３，２６８，６５７．００ ２２８，５２１，２３１．００ 其他应收款 ４５，０７５，１５５．００ １９，０９４，９３６．００ ３５，６１５，４４２．００ １５，０２６，６６６．００ 预付账款 ３７６，９５９，４１１．００ ３７６，８７４，９０１．００ ２１９，５３１，５４６．００ ２１８，７１５，６９４．００ 应收补贴款 存货 ２，６０６，０５３，３８３．００ ２，５６６，５１８，００７．００ １，５６８，０９２，８３３．００ １，５２４，６８３，５０４．００ 待摊费用 １９，８５６，４８４．００ １９，４７４，８６２．００ １２，３９５，２６３．００ １２，００３，１５４．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３，３２７，８１９，３３３．００ ３，３２５，８０６，６９２．００ ２，０５５，８９０，０１５．００ ２，０６０，４７２，７７２．００ 长期投资： 长期股权投资 ９９，１３９，５９４．００ １６９，４６９，７２８．００ ５８，６３０，２９１．００ １６１，０２７，８６０．００ 长期债权投资 长期投资合计 ９９，１３９，５９４．００ １６９，４６９，７２８．００ ５８，６３０，２９１．００ １６１，０２７，８６０．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １６，１９６，９７５，５６３．００ １５，８２２，５１３，６９２．００ １５，９２２，８１７，５５３．００ １５，５５１，３６３，２９６．００ 减：累计折旧 ６，７１９，９１６，８５３．００ ６，５４５，１４７，５５７．００ ５，８７９，３５８，４４０．００ ５，７１９，６５８，３８０．００ 固定资产净值 ９，４７７，０５８，７１０．００ ９，２７７，３６６，１３５．００ １０，０４３，４５９，１１３．００ ９，８３１，７０４，９１６．００ 减：固定资产减 ２８２，０２３，２４８．００ ２６９，９３１，１１２．００ ３２３，８４３，９３２．００ ３０９，８６１，１８８．００ 值准备 固定资产净额 ９，１９５，０３５，４６２．００ ９，００７，４３５，０２３．００ ９，７１９，６１５，１８１．００ ９，５２１，８４３，７２８．００ 工程物资 ２，８３７，４７３．００ ２，８３７，４７３．００ ３，１３０，０００．００ ３，１３０，０００．００ － １３ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 在建工程 ４２，５５５，６６５．００ ４２，５５５，６６５．００ ３２，３６１，８２０．００ ３２，３６１，８２０．００ 固定资产清理 固定资产合计 ９，２４０，４２８，６００．００ ９，０５２，８２８，１６１．００ ９，７５５，１０７，００１．００ ９，５５７，３３５，５４８．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １，３４５，１３９，７４１．００ １，３４３，５８１，２２５．００ １，４６３，５１８，８８９．００ １，４６２，３９９，２１７．００ 长期待摊费用 ６４，６４８，４６２．００ ６４，６４８，４６２．００ １０１，７５１，６４２．００ １０１，７５１，６４２．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 １，４０９，７８８，２０３．００ １，４０８，２２９，６８７．００ １，５６５，２７０，５３１．００ １，５６４，１５０，８５９．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ３１５，５８０，６４１．００ ３１５，５８０，６４１．００ 资产总计 １４，３９２，７５６，３７１．００ １４，２７１，９１４，９０９．００ １３，４３４，８９７，８３８．００ １３，３４２，９８７，０３９．００ 流动负债： 短期借款 ２，９１８，９７０，０００．００ ２，８７４，３３０，０００．００ ３，２０４，６００，０００．００ ３，１５５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １，８９１，１５３，８９３．００ １，８６４，８０５，９４６．００ １，８４４，９８０，６３１．００ １，８６１，４５５，６３４．００ 预收账款 ２，１３７，１０５，９０２．００ ２，１１９，９４１，２４８．００ １，２７１，０５５，２４０．００ １，２４４，１５７，９２４．００ 应付工资 １３９，２４０，１６８．００ １３９，１８３，６０７．００ １２４，１２５，５３５．００ １２４，１２５，５３５．００ 应付福利费 ５７，８５４，０１１．００ ４８，２６１，５０１．００ ３４，３４２，６７７．００ ２７，３１０，８６９．００ 应付股利 应交税金 １５４，３３４，８９７．００ １５０，９１２，２８６．００ １７４，９１９，４６８．００ １８１，６３４，３０３．００ 其他应交款 其他应付款 １３７，０２７，１９３．００ １３１，６８５，９２６．００ １１１，１８４，１６０．００ １１０，４１２，３９４．００ 预提费用 ２６，０４９，８９７．００ ２６，０４９，８９７．００ ５３，７２８，３２５．００ ５３，７２８，３２５．００ 预计负债 一年内到期的长期 １６７，１０５，４３０．００ １６７，１０５，４３０．００ ８９７，３９９，２７７．００ ８９７，３９９，２７７．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７，６２８，８４１，３９１．００ ７，５２２，２７５，８４１．００ ７，７１６，３３５，３１３．００ ７，６５５，２２４，２６１．００ 长期负债： 长期借款 ６８２，４９９，１１４．００ ６８２，４９９，１１４．００ ２，０７７，６４０，３０６．００ ２，０７７，６４０，３０６．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 ２１３，５１５，５２６．００ ２１３，５１５，５２６．００ ３３０，２５８，０９４．００ ３３０，２５８，０９４．００ 长期负债合计 ８９６，０１４，６４０．００ ８９６，０１４，６４０．００ ２，４０７，８９８，４００．００ ２，４０７，８９８，４００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８，５２４，８５６，０３１．００ ８，４１８，２９０，４８１．００ １０，１２４，２３３，７１３．００ １０，０６３，１２２，６６１．００ 少数股东权益 １４，２７５，９１２．００ ３０，７９９，７４７．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３，５６１，０７８，０００．００ ３，５６１，０７８，０００．００ ３，５６１，０７８，０００．００ ３，５６１，０７８，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３，５６１，０７８，０００．００ ３，５６１，０７８，０００．００ ３，５６１，０７８，０００．００ ３，５６１，０７８，０００．００ 净额 资本公积 ２，２９３，６１８，８８６．００ ２，２９３，６１８，８８６．００ ２，２９３，６１８，８８６．００ ２，２９３，６１８，８８６．００ 盈余公积 ７０１，４４２，７１７．００ ６９３，７３０，２４８．００ ７０１，４４２，７１７．００ ６９３，７３０，２４８．００ 其中：法定公益 １２６，８３４，２７９．００ １２５，２８７，６２３．００ １２６，８３４，２７９．００ １２５，２８７，６２３．００ － １４ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 金 未分配利润 －７０２，５１５，１７５．００ －６９４，８０２，７０６．００ －３，２７６，２７５，２２５．００ －３，２６８，５６２，７５６．００ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５，８５３，６２４，４２８．００ ５，８５３，６２４，４２８．００ ３，２７９，８６４，３７８．００ ３，２７９，８６４，３７８．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 １４，３９２，７５６，３７１．００ １４，２７１，９１４，９０９．００ １３，４３４，８９７，８３８．００ １３，３４２，９８７，０３９．００ （或股东权益）合计 利润及利润分配表 编制单位：吉林化学工业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７，９０２，７８６，５０２．００ ２７，８６５，０６７，３５３．００ １９，０６４，８７１，８５２．００ １８，９８７，３５６，０４３．００ 减：主营业务成本 ２３，８８４，９０３，０８８．００ ２３，８２０，６５９，４４１．００ １６，８１１，３５４，２２７．００ １６，７６６，７８６，８４５．００ 主营业务税金 ７２８，０２２，７６７．００ ７２８，０２２，７６７．００ ６６３，８２３，１４９．００ ６６３，８２３，１４９．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３，２８９，８６０，６４７．００ ３，３１６，３８５，１４５．００ １，５８９，６９４，４７６．００ １，５５６，７４６，０４９．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －５４，１６１，８８１．００ －６１，４２７，９１２．００ －５３，９６４，９１０．００ －４２，０６３，６０３．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２４，５８５，８４５．００ ２４，２７８，４２１．００ ２９，３３７，７９２．００ ２８，９４８，０５３．００ 管理费用 ６１２，３９４，７１７．００ ５８８，１１８，８８６．００ ５７４，８１０，８７２．００ ５５０，７５０，４７８．００ 财务费用 ２７７，４１１，４４５．００ ２７０，８１２，４１０．００ ４６４，９９４，１３６．００ ４５９，４９０，４９７．００ 三、营业利润（亏损 ２，３２１，３０６，７５９．００ ２，３７１，７４７，５１６．００ ４６６，５８６，７６６．００ ４７５，４９３，４１８．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４０，５０９，３０３．００ ８，４４１，８６８．００ －４，３３７，０３９．００ －１２，６９１，０４９．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５０２，０００．００ ５０２，０００．００ 营业外收入 ７６，８５４，２８１．００ ７４，７１２，３６８．００ １３，４３２，５８９．００ １３，３７２，２７１．００ 减：营业外支出 ８５，２２９，８１８．００ ８５，１３５，６５５．００ ５３，６７４，５２６．００ ５３，０６０，６４３．００ 四、利润总额（亏损 ２，３５３，４４０，５２５．００ ２，３６９，７６６，０９７．００ ４２２，５０９，７９０．００ ４２３，６１５，９９７．００ 以“－”号填列） 减：所得税 －２０３，７９５，６９０．００ －２０３，９９３，９５３．００ ２７０，１０８．００ 少数股东损益 －１６，５２３，８３５．００ －１，７５５，４７０．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２，５７３，７６０，０５０．００ ２，５７３，７６０，０５０．００ ４２３，９９５，１５２．００ ４２３，６１５，９９７．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 －３，２７６，２７５，２２５．００ －３，２６８，５６２，７５６．００ －３，７００，２７０，３７７．００ －３，６９２，１７８，７５３．００ 润 － １５ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 ２，５７３，７６０，０５０．００ ２，５７３，７６０，０５０．００ ４２３，９９５，１５２．００ ４２３，６１５，９９７．００ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２，５７３，７６０，０５０．００ ２，５７３，７６０，０５０．００ ４２３，９９５，１５２．００ ４２３，６１５，９９７．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －７０２，５１５，１７５．００ －６９４，８０２，７０６．００ －３，２７６，２７５，２２５．００ －３，２６８，５６２，７５６．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 － １６ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表 编制单位：吉林化学工业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３４，３３９，２２５，１２０．００ ３４，１１８，６０６，３５４．００ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，３１７，２９９．００ ９，０５０，６６８．００ 现金流入小计 ３４，３４３，５４２，４１９．００ ３４，１２７，６５７，０２２．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２８，４０６，６２６，３５１．００ ２８，３１３，１８５，８３８．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５５４，６４４，０３３．００ ４８２，３２１，２９６．００ 支付的各项税费 １，７３８，９９４，１５６．００ １，７２２，２４５，２２６．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２７０，７４９，１９４．００ ２５３，２９６，７５１．００ 现金流出小计 ３０，９７１，０１３，７３４．００ ３０，７７１，０４９，１１１．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３，３７２，５２８，６８５．００ ３，３５６，６０７，９１１．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ７４，２９０，２６８．００ ７２，１７８，２７３．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７４，２９０，２６８．００ ７２，１７８，２７３．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６４２，１３１，７３３．００ ６２９，８６６，８６８．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６４２，１３１，７３３．００ ６２９，８６６，８６８．００ 投资活动产生的现金流量净额 －５６７，８４１，４６５．００ －５５７，６８８，５９５．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９，００４，２４０，３６７．００ ８，９５９，６００，３６７．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９，００４，２４０，３６７．００ ８，９５９，６００，３６７．００ 偿还债务所支付的现金 １１，５３２，０４７，９７４．００ １１，４８２，４４７，９７４．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２９７，７４９，２１３．００ ２９４，９２７，４５６．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １１，８２９，７９７，１８７．００ １１，７７７，３７５，４３０．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －２，８２５，５５６，８２０．００ －２，８１７，７７５，０６３．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２０，８６９，６００．００ －１８，８５５，７４７．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２，５７３，７６０，０５０．００ ２，５７３，７６０，０５０．００ 加：计提的资产减值准备 １０３，８８４，６４７．００ １０２，５４７，６０３．００ 固定资产折旧 ９６８，２５０，５２７．００ ９４５，９４８，８０８．００ － １７ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 １２１，９７７，５５４．００ １２１，７８４，０９０．００ 长期待摊费用摊销 ６０，１７７，７３８．００ ６０，１７７，７３８．００ 待摊费用减少（减：增加） －７，４６１，２２１．００ －７，４７１，７０８．００ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －７４，２９０，２６８．００ －７２，１７８，２７３．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４７，８７８，３６７．００ ４７，７８４，２０７．００ 财务费用 ２７０，０７０，７８５．００ ２６７，２４９，０２８．００ 投资损失（减：收益） －４０，５０９，３０３．００ －８，４４１，８６８．００ 递延税款贷项（减：借项） －３１５，５８０，６４１．００ －３１５，５８０，６４１．００ 存货的减少（减：增加） －１，１１５，５０４，７９３．００ －１，１１８，７０４，５０３．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －２４９，０４９，２７５．００ －２３５，８９２，７８３．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １，０４５，４４８，３５３．００ ９９５，６２６，１６３．００ 少） 其他 少数股东损益 －１６，５２３，８３５．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３，３７２，５２８，６８５．００ ３，３５６，６０７，９１１．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４，６２９，２１９．００ １１，８１９，３２１．００ 减：现金的期初余额 ３５，４９８，８１９．００ ３０，６７５，０６８．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２０，８６９，６００．００ －１８，８５５，７４７．００ － １８ － 吉林化学工业股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林化学工业股份有限公司 2004 年 12月 31日资产减值准备明细表 (除特别注明外，金额单位为人民币元 ) 项 目 200４年1月1日 本年增加 本年减少 200４年１２月3１日 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 (注释) 合计 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、坏账准备合计 940,414,318 940,410,761 12,422,128 11,759,327 - - (238,013,393) (238,013,393) (238,013,393) (238,013,393) 714,823,053 714,156,695 其中：应收账款 868,271,165 868,267,608 11,050,304 10,387,503 - - (237,879,702) (237,879,702) (237,879,702) (237,879,702) 641,441,767 640,775,409 其他应收款 72,143,153 72,143,153 1,371,824 1,371,824 - - (133,691) (133,691) (133,691) (133,691) 73,381,286 73,381,286 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 178,752,836 178,752,836 87,210,545 86,536,302 - - (9,666,302) (9,666,302) (9,666,302) (9,666,302) 256,297,079 255,622,836 其中：原材料 58,579,019 58,579,019 １２，２４１，６４３ １２，２４１，６４３ - - - - - - 70,820,662 70,820,662 在产品 7,149,932 7,149,932 - - - - (1,506,078) (1,506,078) (1,506,078) (1,506,078) 5,643,854 5,643,854 产成品 21,714,235 21,714,235 674,243 - - - (6,178,349) (6,178,349) (6,178,349) (6,178,349) 16,210,129 15,535,886 备品备件 90,362,644 90,362,644 74,294,659 74,294,659 - - (1,394,902) (1,394,902) (1,394,902) (1,394,902) 163,262,401 163,262,401 低值易耗品及包装物 947,006 947,006 - - - - (586,973) (586,973) (586,973) (586,973) 360,033 360,033 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 323,843,932 309,861,188 - - - - (41,820,684) (39,930,076) (41,820,684) (39,930,076) 282,023,248 269,931,112 其中：房屋、建筑物 58,153,374 57,553,374 - - - - (4,148,584) (3,233,227) (4,148,584) (3,233,227) 54,004,790 54,320,147 专用设备 208,243,922 206,691,178 - - - - (31,758,961) (31,440,522) (31,758,961) (31,440,522) 176,484,961 175,250,656 通用设备 52,908,460 44,378,460 - - - - (5,911,563) (5,254,751) (5,911,563) (5,254,751) 46,996,897 39,123,709 运输工具 4,538,176 1,238,176 - - - - (1,576) (1,576) (1,576) (1,576) 4,536,600 1,236,600 六、无形资产减值准备 - - 6,698,195 6,698,195 - - - - - - 6,698,195 6,698,195 其中：非专利技术 - - 6,698,195 6,698,195 - - - - - - 6,698,195 6,698,195 土地使用权 - - - - - - - - - - - - 七、在建工程减值准备 - - 7,220,081 7,220,081 - - - - - - 7,220,081 7,220,081 八、委托贷款减值准备 注释： （１）． ２００４年度减少的应收款项坏帐准备系因部分客户已破产，相关应收款项已确认为坏账，因此冲销了相关坏帐准备。 (2). 2004年度因其他原因转出减少的存货跌价准备系因相关存货于本期已出售或使用而相应转销。 (3). 2004年度因其他原因转出减少的固定资产减值准备系因相关固定资产于本期处置或报废而相应转销。 － １９ －