常山北明(000158)常山股份2004年年度报告摘要

石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．３ 公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部 经理赵英涛声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 常山股份 股票代码 ０００１５８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 河北省石家庄市和平东路１８３号 邮政编码 ０５００１１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈａｎｇｓｈａｎｔｅｘ．ｃｏｍ／ 电子信箱 ｃｈｓｈｇｆ＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 1 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李京朝 井成铭 联系地址 河北省石家庄市和平东路１８３号 河北省石家庄市和平东路１８３号 电话 （０３１１）６６７３８５６ （０３１１）６６７３８５６ 传真 （０３１１）６６７３９２９ （０３１１）６６７３９２９ 电子信箱 ｌｉｊｃ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｊｉｎｇｃｈｅｎｇｍｉｎｇ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２年 ２００４年 ２００３年 减（％） 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入 ２，３０６，４９８，８１０．６０ ２，０６１，４０１，８８６．３１ １１．８９％ １，８９７，２４３，０３８．３４ １，８９７，２４３，０３８．３４ 利润总额 ６１，０５６，８１７．６５ ８０，７１４，６７９．４４ －２４．３５％ １３４，５７２，４１５．３１ １３４，５７２，４１５．３１ 净利润 ３８，３６３，５８２．４８ ７２，３１１，２９１．２７ －４６．９５％ ８２，７１３，４９７．１９ ８２，７１３，４９７．１９ 扣除非经常性损益 ３０，７５８，９１４．９０ ７０，５４９，４８０．０７ －５６．４０％ ７９，２１１，０５４．６３ ７９，２１１，０５４．６３ 的净利润 经营活动产生的现 ５５，３４７，９６５．０８ ４３，４６９，１９６．０３ ２７．３３％ ９０，０３８，６５０．３３ ９０，０３８，６５０．３３ 金流量净额 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ３，０７７，０２６，１３４．８７ ２，５４８，９０１，１３９．３４ ２０．７２％ ２，０９２，７４４，３９１．３６ ２，０９２，７４４，３９１．３６ 股东权益（不含少 １，４６５，０２８，２３４．７２ １，４５７，０１７，２９１．４６ ０．５５％ １，２３２，６１６，４５０．４６ １，２７２，６１６，４５０．４６ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２年 ２００４年 ２００３年 减（％） 追溯调整前 追溯调整后 每股收益 ０．０９ ０．１７ －４７．０６％ ０．２１ ０．２１ 每股收益（注） － － － － 净资产收益率 ２．６２％ ４．９６％ －２．３４％ ６．７１％ ６．５０％ 扣除非经常性损益的净利润 ２．１１％ ５．３３％ －３．２２％ ６．７５％ ６．３４％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 ０．１３ ０．１０ ３０．００％ ０．２３ ０．２３ 量净额 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 每股净资产 ３．４１ ３．３９ ０．５９％ ３．０８ ３．１８ 调整后的每股净资产 ３．３９ ３．３６ ０．８９％ ３．０５ ３．１７ 2 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ３，３９５，７６７．５９ 扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 －４９５，６４９．８５ 各种形式的政府补贴 ３１９，１０６．７４ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ８，１３１，０２５．６４ 所得税影响数（３３％） －３，７４５，５８２．５４ 合计 ７，６０４，６６７．５８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３００，０００，０００ ０ ３００，０００，０００ 其中： ２９７，１８０，０００ ０ ２９７，１８０，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ２，８２０，０００ ０ ２，８２０，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ３００，０００，０００ ０ ３００，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３０，０００，０００ ０ １３０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １３０，０００，０００ ０ １３０，０００，０００ 三、股份总数 ４３０，０００，０００ ０ ４３０，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 3 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５８，９８２ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内 比例 股东名称（全称） 年末持股数量 （已流通 结的股份 有股东或外 增减 （％） 或未流通） 数量 资股东） 石家庄常山纺织集团有限责任公司 ２９７，１８０，０００ ６９．１１ 未流通 未知 国有股东 河北宁纺集团有限责任公司 ７０５，０００ ０．１６ 未流通 未知 其他 河北省纺织品进出口（集团）公司 ７０５，０００ ０．１６ 未流通 未知 国有股东 石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司 ７０５，０００ ０．１６ 未流通 未知 其他 河北华鑫集团公司 ７０５，０００ ０．１６ 未流通 ７０５，０００ 国有股东 王爱福 ５４，４２８ ２３３，６００ ０．０５ 已流通 未知 其他 张海彬 ２３０，０８７ ０．０５ 已流通 未知 其他 王碧灵 １０，７２１ ２１０，７２１ ０．０５ 已流通 未知 其他 黄正之 １９１，９００ ０．０４ 已流通 未知 其他 蒋 亭 １８３，０００ ０．０４ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王爱福 ２３３，６００ Ａ股 张海彬 ２３０，０８７ Ａ股 王碧灵 ２１０，７２１ Ａ股 黄正之 １９１，９００ Ａ股 蒋 亭 １８３，０００ Ａ股 梁月群 １６７，２００ Ａ股 吴真宝 １６４，８００ Ａ股 蒋 玲 １５７，９１６ Ａ股 李贤文 １５５，４６８ Ａ股 林志强 １４７，９５５ Ａ股 （１）报告期末持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东为石家庄 常山纺织集团有限责任公司，为本公司的控股股东； （２）前 １０ 名股东中，１－５ 名为发起人股东，其所持股份为未上市 流通股份，其余股东所持本公司股份均为上市流通的社会公众股； 上述股东关联关系或一致行动的说明 （３）公司已知前 １０ 名股东之间，控股股东与其他股东不存在关联 关系和一致行动人情况，未知其他股东之间是否存在关联关系及一 致行动人情况； （４）公司无战略投资者； （５）公司无外资股东。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于１９９６年３月８日， 是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人：韩希厚，注册资本 １，２５３，５４０千元，股权结构为国有独资，出资人为石家庄市国有资产监督管理委员会。经营范围：针纺织品 开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 石家庄市国有资产监督管理委员会 １００％ 石家庄常山纺织集团有限责任公司 ６９．１１％ 石家庄常山纺织股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年６月３０日 至 韩希厚 董事长 男 ５９ ０ ０ ２００５年６月３０日 副董事长、 ２００２年６月３０日 至 汤彰明 男 ４７ ０ ０ 总经理 ２００５年６月３０日 董事、 ２００２年６月３０日 至 徐纪芳 女 ６０ ０ ０ 总会计师 ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 张殿文 董事 男 ５８ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 刘运海 董事 男 ５４ ０ ０ ２００５年６月３０日 董事、 ２００２年６月３０日 至 李京朝 男 ４８ ０ ０ 董事会秘书 ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 季国标 独立董事 男 ７２ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 李永进 独立董事 男 ７０ ０ ０ ２００５年６月３０日 5 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年６月３０日 至 张 浩 独立董事 男 ６０ １，４００ １，４００ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 刘玉章 监事会主席 男 ６０ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 邹晓珊 监事 女 ４９ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 赵 凯 监事 男 ５２ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 胡海清 副总经理 男 ４２ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 马韵杰 副总经理 男 ４２ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 肖荣智 副总经理 男 ３５ ０ ０ ２００５年６月３０日 ２００２年６月３０日 至 薛建昌 总工程师 男 ４０ ０ ０ ２００５年６月３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） １９９６年６月３０日 韩希厚 石家庄常山纺织集团有限责任公司 董事长 是 至 今 １９９９年６月３０日 汤彰明 石家庄常山纺织集团有限责任公司 副董事长 否 至 今 １９９９年６月３０日 徐纪芳 石家庄常山纺织集团有限责任公司 董事 否 至 今 ２００２年６月３０日 邹晓珊 石家庄常山纺织集团有限责任公司 副董事长 是 至 今 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １９．１８ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６．０５ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ５．６５ 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事长韩希厚、监事邹晓珊 报酬区间 人数 ２万元以上 １ １－２万元 １０ 6 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年我国国民经济保持了平稳较快发展，在国内外市场需求拉动下，我国纺织行业继续保持了强劲的增 长势头，销售收入、出口创汇和经济效益均比上年有较大幅度增长。但是，纺织行业在经济运行中也出现 了原料价格大起大落、能源运力紧张、煤电油运价格上涨、国际贸易磨擦愈演愈烈等不利因素，尤其是棉 纺织行业由于受国内棉价大起大落的影响，棉价上涨而产品价格上涨滞后，棉价下跌而产品价格超前下跌， 且国内棉价始终高于国际市场，造成全行业生产成本上升，出口量下降，亏损面扩大，经济效益回落。 面对激烈的市场竞争和各种困难，公司发挥优势，积极应对，抓原料降成本、抓管理降费用、抓技改调品 种、抓市场促销售，保持了生产经营的稳定，减少了各种不利因素的负面影响。 报告期内，公司实现主营业务收入２，３０６，４９９千元，同比增长１１．８９％；主营业务利润２２５，７７４千元，同比下 降１４．３７％；利润总额６１，０５７千元，同比下降２４．３５％；净利润３８，３６４千元，同比下降４６．９５％，剔除２００３年 度享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税同口径同比下降１９．０４％；净资产收益率２．６２％，同比下降２．３４ 个百分点；每股收益０．０９元；经营活动产生的现金流量净额５５，３４８千元，同比增长２７．３３％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 棉纺织业 ２３０，６４９．８８ ２０６，４１４．１９ １０．５１％ １１．８９％ １５．５０％ －２１．０４％ 其中：关联交易 １，６３４．３４ １，４８０．３８ ９．４２％ －７０．８８％ －６９．６７％ －２７．７１％ 主营业务分产品情况 坯布 ２０５，５１６．５８ １８４，３２４．４６ １０．３１％ １６．２５％ １９．８７％ －２０．８１％ 纱 １７，８７０．１９ １５，０１２．７１ １５．９９％ １０３．７３％ １２３．９３％ －３２．１６％ 服装 ２，９６８．０６ ２，７６５．４４ ６．８３％ １２７．１３％ １１９．０６％ １０１．４７％ 棉花 １，２２７．５５ １，３４８．５７ －９．８６％ －８０．４５％ －７５．５３％ －１８０．５６％ 其他 ３，０６７．５０ ２，９６３．０１ ３．４１％ －７６．３８％ －７４．１４％ －７１．０３％ 其中：关联交易 １，６３４．３４ １，４８０．３８ ９．４２％ －７０．８８％ －６９．６７％ －２７．７１％ 关联交易的定价 按照公平、公正的市场原则进行定价。 原则 常山集团进出口贸易有限公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公司，主要从 关联交易必要性、 事各类商品及技术的自营和代理出口。报告期内，本公司共向该公司销售各种坯布价值 持续性的说明 ９，３２０，４７５．３９元，交易价格按同期市场价格，本关联交易具有持续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，５００．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ２２１，９２７．３９ １４．５１％ 国际 ８，７２２．４９ －２９．２４％ 7 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２８，５２０．９４ 占采购总额比重 １８．８９％ 前五名销售客户销售金额合计 １２，０３９．６３ 占销售总额比重 ５．２２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年毛利率为１０．５１％，同比下降了２１．０４％，主要是由于今年原料市场发生很大变动，原料价格大 起大落，而产品售价与原料价格不同步，棉价上涨时产品提价滞后，棉价下跌时产品价格先行下降，导致 公司效益下滑，毛利水平降低。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）生产经营环境变化对公司的影响 １、取消纺织配额对公司的影响。 ２００５年是纺织品出口配额取消的第一年，这标志着发达国家对中国等发展中国家实行贸易保护主义长 达４０年的配额制度最终被打破。我国纺织行业由于门类齐全，竞争力不断提升，有较大的比较优势，配额 取消后，将会获得更为广阔的国际市场空间，长期受到压抑的出口潜能将得以释放，出口规模和国际市场 份额将会进一步扩大。 但是，配额制度取消后，我国将会受到发达国家运用更多的绿色壁垒、技术壁垒、环保壁垒以及其他 形式的限制，国际贸易磨擦事件有进一步增加的可能。此外，各出口国之间的竞争将导致发展中国家对中 国扩大纺织品出口采取种种防范措施。 因此，面对后配额时代的机遇和挑战，纺织企业只有在提高产品质量、创新能力和快速反应能力方面 摆脱过度竞争的困扰，加快技术进步和产品更新换代，才能抓住机遇，掌握市场的主动权。中国纺织工业 协会统计中心根据有关数据通过数学模型预测，２００５年我国纺织品服装出口增长速度在２０％左右。本公司产 品以间接出口为主，纺织品服装出口的快速增长也将对公司产生有利的影响。 ２、国内外棉花市场供求变化和走势。 8 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４／０５年度，棉花出现全球性的丰收。据美国农业部预测，全球产量有望达到２５１８万吨，库存消费比 将上升到４５％左右，呈现供大于求的局面。国家统计局发布的国内棉花产量为６３２万吨，同比上升３０％，为历 史最好水平，但仍然存在１４０万吨左右的缺口；目前可供进口量为１４０万吨左右，国家还有可能追加配额， 大量的进口无疑将对下滑的国际市场价格形成支撑。由于受粮棉比价和周期性波动的影响，２００５／０６年度中 国乃至其他棉花主产国的种植面积很有可能出现下降。 综合上述因素，２００５年国内棉花价格在新棉上市前将逐步走高，但幅度不会太大，整体相对比较平稳。 这对于２００４年经历过棉花市场大幅波动的棉纺织企业是一个有利因素。 （二）政策法规变化对公司的影响 对出口产品加征关税对公司的影响。经国务院批准，从２００５年１月１日起至２００７年１２月３１日止，将对我 国出口的７大类３３个敏感类别的１４８个服装税号，采取从量计征方式加征出口关税的过渡性措施。根据公布 的征税清单实际税率低于１％。国家此次对出口产品加征关税虽然仅限于七大类服装产品，但由于本公司主 要产品是纯棉和涤棉坯布，是服装产品的面料，因此，加征出口产品关税也将对公司产生一定影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３，９８４．７３ 募集资金总额 １４，０９６．８５ 已累计使用募集资金总额 ３，９８４．７３ 拟投入 是否变更 是否符合计划 是否符合 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 项目 进度 预计收益 高档精梳无毛羽纱线技改项目 １５，２００．００ 否 ３，９８４．７３ ０．００ 是 是 合计 １５，２００．００ － ３，９８４．７３ ０．００ － － 未达到计划进度和预计收益的 报告期内，本项目按计划进度实施，尚未产生收益。 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分 报告期内，募集资金用途未发生变更。 具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 优化产品结构增加高档 设备已全部到货，目前处 １０，３５４．００ 尚未产生效益。 无梭布出口技改项目 于安装调试阶段。 合计 １０，３５４．００ － － 9 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 面对纺织后配额时代的机遇和挑战，２００５年公司将抓住机遇，迎接挑战，通过抓好以下重点工作，保 持生产经营的稳定，努力提高经济效益。 １、明确目标，落实责任，从三个层面确保效益增长。 （１）突出抓好五大棉纺分公司。棉一至五分公司是实现公司主营业务和经济效益稳定增长的骨干企业， ２００５年要根据董事会确定的年度经营目标，分解下达经营指标，继续实行对各分公司经营者报酬与经济效 益和员工收入双挂钩为内容的《年度经营目标考核办法》，严格考核，兑现奖惩，促进公司各项工作的开 展和经济效益的提高。 （２）着力抓好三个效益增长点。 一是在高新区建设的常山恒新项目要尽快投产见效。今年２月份前确保高档精梳纱项目正常生产经营； 配股募集资金高档精梳无毛羽纱线项目２月份设备安装调试完毕，３月底前试车投产，从二季度开始正常考 核。按照新项目、新体制、新机制的总体要求，推行新的用人、分配机制；同时加强基础管理，确保产品 质量和档次，建好销售队伍，突出市场开拓，运用多种营销手段，打造名品精品，实施名牌战略，创造一 流效益。 二是常山赵州公司要通过重新定编定岗精减人员、短平快技术改造、强化营销、深入挖潜等措施，提 高纱布质量，打好低成本扩张战役，确保经营业绩比上年有明显提高。 三是常山富仕棉业公司要发挥地处棉花产区的优势，尽可能多地占有棉花资源，保证加工质量，实行 市场化运营，下大力解决好“三丝”问题，力争成为公司各分子公司优品质棉的供应基地。 （３）加强三个方面工作。一是进出口贸易。进出口贸易工作要切实改变观念，充分利用公司的网络平 台，扩大网络销售；发挥常纺恒友位于上海辐射长三角地缘优势，增加直接出口贸易；同时扩大代理业务 量，逐步形成公司生产与贸易并重的新格局。二是原料分公司在做好国内棉花采购经营的同时，积极争取 进口棉配额，形成“对内以服务为主，对外以盈利为主”的市场化运营的新格局。三是常山房地产开发公 司结合整体搬迁，退市进郊，积极介入房地产开发。 ２、突出重点，抓住三个关键环节。 一是降低原料采购成本，继续完善棉花价格监测体系，密切关注国际国内、新疆内地、现货期货市场 动态，加强信息搜集，科学预测，根据市场供求变化和价格走势，集中决策，分别实施，降低原料成本； 二是加强资金管理，开拓融资渠道，把资金的节约、使用效率的提高和确保资金周转质量放到突出位置。 三是抓好一季度生产经营工作，早做准备，合理安排，减少因节假日集中，工作日减少对生产经营的不利 影响。 ３、从严从细，落实三项重点工作。 （１）狠抓销售龙头，压缩产成品库存。继续完善和推行以增加销售量、提高产销率、毛利率、应收款 压缩四项指标为内容的《经营销售促销奖励办法》，加大考核力度，充分调动广大销售人员积极性；充分 发挥销售部门及驻外机构的作用，采取灵活的销售策略，完成预定销售任务；加强销售环节的管理，防范 资金风险，加大应收款回收力度，减少资金占用。 （２）依靠科技进步，优化品种结构。以国家级技术中心为依托，加大技术开发投入，加快技术中心基 础建设；扩大与高等院校、科研院所以及同行业先进企业间的技术合作，解决生产中出现的质量和技术问 题，使产品质量更高，生产工艺更优；充分发挥引进设备的优势，扩大产品品种范围，实现现有产品的更 新、改进和提高。 （３）加强生产管理，提高产品质量。全面落实质量管理体系标准，进一步规范设备操作管理和工艺管 理制度；广泛开展技术练兵和技能大赛等活动，提高一线运转员工和二线保全保养员工的操作技能和技术 水平；加强质量意识教育，开展质量攻关活动，确保产品质量稳定提高。 ４、稳步推进整体搬迁、退市进郊工程。 整体搬迁是一项复杂的系统工程，按照“总体规划、分步实施、增量先行、存量跟进”的方针，抓紧 做好新厂址的选择、土地征用和立项审批三项重点工作，尽量做到市场不丢，生产基本不停，效益基本稳 10 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 定。通过整体搬迁，利用市区土地出让收益，加快公司技术改造的产品升级换代。 ５、进一步完善公司治理，加强公司规范化运作。一是规范董事会运作，做好董事会换届工作，提高董 事会科学决策能力，充分发挥董事会各专门委员会的作用，提高独立董事的监督作用；二是按照新的法律 法规要求，修改完善公司章程和各项基本管理制度；三是加强投资者关系管理，提高信息披露质量；四是 积极引进战略投资者，探索公司产权多元化改革，优化股权结构。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 本公司董事会二届二十二次会议审议通过２００４年利润分配预案：根据河北华安会计师事务所有限公司审计 结果，报告期内公司实现净利润３８，３６３，５８２．４８元，加年初未分配利润１０８，３６２，６３２．０５元，可供分配的利润 为１４６，７２６，２１４．５３元，提取法定盈余公积、法定公益金共计８，０２２，３２０．３２元，提取任意盈余公积 ２，０２７，８２０．２６元，扣除已分配的２００３年度现金股利３８，７００，０００．００元后，可供股东分配的利润为 ９７，９７６，０７３．９５元，以２００４年末总股份４．３亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６元（含税），共 计派发２５，８００，０００．００元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至 所涉及的 是否为 所涉及的资 被收购 本年末为上市 债权债务 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产产权是否 资产 公司贡献的净 是否已全 易 已全部过户 利润 部转移 石家庄常山纺 按评估价值 织集团有限责 土地 ２００４年６月３０日 ４７，２２５．１０ －３４５．７４ 是 否 是 交易 任公司 石家庄常山纺 按评估价值 织集团第三实 土地 ２００４年６月３０日 １４，７５９．２２ －１０２．４７ 是 否 是 交易 业有限公司 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 11 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 是否为 的资产 的债权 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 债务是 的损益 说明 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 石家庄常山纺 经编分公司 织集团经编实 资产及相关 ２００４年１２月１日 １，２４２．１３ －２．００ １１．３９ 是 评估 是 是 业有限公司 债务 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 由于公司已与第一实业公司中止租赁，公司拥有的与租赁业务相关的部分资产与本公司现有的生产设备不 配套，不能单独产生效益，因此本次资产出售对公司无影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 石家庄第二印染厂 ２４６．２２ ０．１２％ ０．００ ０．００％ 上海冀源国际贸易有限公司 １３４．３３ ０．０７％ ０．００ ０．００％ 常山纺织集团进出口贸易有限公司 ９３２．０５ ０．４５％ ５０４．４４ ０．４２％ 石家庄服装衬布总厂 ３２．２３ ０．０２％ ０．００ ０．００ 石家庄常印有限公司 ５．３７ ０．００％ ０．００ ０．００％ 常山纺织集团经编实业公司 ２．９６ ０．０２％ ０．００ ０．００％ 常山纺织集团供销公司 ７８．５４ ３．９０％ ５４７．２２ １．６９％ 河北纬编厂 ３０．８１ ０．１７％ ０．００ ０．００％ 石家庄纺织厂 ０．９９ ０．００％ ０．００ ０．００％ 深圳常山纺织贸易公司 １７０．８４ ０．０８％ ０．００ ０．００％ 石家庄纺织机械厂 ０．００ ０．００％ ５．３４ ０．００％ 石家庄第二纺织机械厂 ０．００ ０．００％ １７．３７ ０．００％ 石家庄纺织器材一厂 ０．００ ０．００％ ２．２０ ０．００％ 石家庄常山纺织集团有限责任公司 ０．００ ０．００％ ２４．８１ ０．０２％ 合计 １，６３４．３４ ０．７１％ １，１０１．３８ ０．７３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 12 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００４年６月２５日召开的公司２００３年度股东大会审议通过了公司２００３年利润分配方案，并于２００４年８月实施完 毕。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 季国标 ７ ３ ４ ０ 李永进 ７ ７ ０ ０ 张浩 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责， 积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的重大关联交易发表了独立 意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独 立董事还对公司的配股项目实施情况进行了巡查。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存 在问题。 13 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师齐正华、刘军锋 签字出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司２００４年度内投资成立了河北常山富仕棉业有限责任公司，其会计报表已纳入了２００４年 度的合并会计报表编制范围。 石家庄常山纺织股份有限公司董事会 ２００５ 年 ３ 月 １５ 日 14 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 资产负债表 ２００４年１２月３１日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２０３，７２８，６２９．７１ １９１，２９８，９７３．０７ ３８４，２３４，５０８．０３ ３５２，２４９，６５３．６５ 短期投资 应收票据 ４４，４０５，８６９．０１ ４３，７３５，８６９．０１ ２９，５２３，８４０．６０ ２９，５２３，８４０．６０ 应收股利 ８４２，９９６．７２ ８４２，９９６．７２ ８４２，９９６．７２ ８４２，９９６．７２ 应收利息 应收账款 １２４，７１４，５４８．６３ １２２，５９１，８０５．２６ １１８，７１９，５９５．２１ １１６，８４４，２６２．５９ 其他应收款 ２３，２７７，７９９．１１ ３１，９０４，１１０．４０ ７５，４０１，３２３．７５ ７４，３９３，５６１．８７ 预付账款 １６５，９２７，５９０．３５ １７８，２０９，７２２．１７ １０５，７６６，４９６．５３ １０２，１７７，１１１．９５ 应收补贴款 ４３８，７２１．２０ ５８９，４１３．５１ 存货 ５２３，１２８，２５２．９０ ４８６，１７１，５４２．３９ ６４９，１９３，０５０．０３ ６１７，９６９，１４１．７２ 待摊费用 １，８９１，５４４．６９ １，７１４，７２３．４４ ２６９，０６２．９９ ２６９，０６２．９９ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０８８，３５５，９５２．３２ １，０５６，４６９，７４２．４６ １，３６４，５４０，２８７．３７ １，２９４，２６９，６３２．０９ 长期投资： 长期股权投资 ３８，１３５，０７７．１４ １１９，０６６，１２０．８４ ５２，１６２，０６７．２４ ２６３，００８，５３０．２２ 长期债权投资 长期投资合计 ３８，１３５，０７７．１４ １１９，０６６，１２０．８４ ５２，１６２，０６７．２４ ２６３，００８，５３０．２２ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，９５１，７９０，４０１．５８ １，９３８，５７０，４６２．６６ １，８５８，５６９，２９３．７６ １，８５７，８７１，９６７．３７ 减：累计折旧 ８８９，４１６，４７０．３９ ８８９，１０２，８０７．３６ ８４３，５４９，２０５．２３ ８４３，５２５，３７２．４６ 固定资产净值 １，０６２，３７３，９３１．１９ １，０４９，４６７，６５５．３０ １，０１５，０２０，０８８．５３ １，０１４，３４６，５９４．９１ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 １，０６２，３７３，９３１．１９ １，０４９，４６７，６５５．３０ １，０１５，０２０，０８８．５３ １，０１４，３４６，５９４．９１ 工程物资 ４，７８０，３４４．６４ ４，７４３，１１１．６４ ３，０２２，２５５．９１ ３，０２２，２５５．９１ 在建工程 ２６９，１９８，５８９．４４ １８１，８９０，３５１．７６ ９５，４１６，２２７．８０ ９５，４０７，２２７．８０ 固定资产清理 １，０２８，８０４．１３ １，０２８，８０４．１３ １９５，５４５．１３ １９５，５４５．１３ 固定资产合计 １，３３７，３８１，６６９．４０ １，２３７，１２９，９２２．８３ １，１１３，６５４，１１７．３７ １，１１２，９７１，６２３．７５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ６１３，１５３，４３６．０１ ６１３，１５３，４３６．０１ １８，１７７，０６０．００ 长期待摊费用 ３６７，６０７．３６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ６１３，１５３，４３６．０１ ６１３，１５３，４３６．０１ １８，５４４，６６７．３６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，０７７，０２６，１３４．８７ ３，０２５，８１９，２２２．１４ ２，５４８，９０１，１３９．３４ ２，６７０，２４９，７８６．０６ 流动负债： 15 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 短期借款 ８２４，０００，０００．００ ８２４，０００，０００．００ ５９３，０００，０００．００ ５９３，０００，０００．００ 应付票据 ２０，２１０，０００．００ ２０，２１０，０００．００ 应付账款 １２６，９０１，６６５．１６ １００，７１０，８６０．４６ １２６，３９２，０２３．６４ １１０，１７８，９９５．３４ 预收账款 １３，２１３，７８０．４０ １２，４８２，７０１．９１ ２７，００７，２２３．３３ ２１，４８３，８４７．２７ 应付工资 ２５，８１７，２９５．７８ ２５，８１７，２９５．７８ 应付福利费 ３０，２５１，３６１．５６ ２８，６９０，３２７．０５ ３２，９２７，３８９．９５ ３２，６１０，３０７．０７ 应付股利 ５２３，２４２．８９ ５２３，２４２．８９ ７８３，１８３．７６ ７８３，１８３．７６ 应交税金 １０，１９７，７３４．１７ １０，８０１，４０２．９３ １５，３６７，２４７．８５ １３，２７６，７７６．３４ 其他应交款 ３，９０１，１３４．７９ ３，８９８，８３１．９６ ２，３２９，８０４．６０ ２，３０７，１９６．１５ 其他应付款 １０２，１２６，０８５．８９ ９０，３５３，６５３．０３ ８６，３１０，７１８．６４ ２３８，３４１，０３３．３３ 预提费用 ５７２，８５７．５８ ４８２，３５８．９４ ４３５，９７７．３１ ４３５，９７７．３１ 预计负债 一年内到期的长期负债 １２，４６０，０００．００ １２，４６０，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，１２４，１４７，８６２．４４ １，０８４，４０３，３７９．１７ ９７０，５８０，８６４．８６ １，０９８，４４４，６１２．３５ 长期负债： 长期借款 ３４３，１３０，０００．００ ３４３，１３０，０００．００ １１１，９６０，０００．００ １１１，９６０，０００．００ 应付债券 长期应付款 １３３，６６２，１３８．３３ １３３，６６２，１３８．３３ 专项应付款 ２，８２７，８８２．２５ ２，８２７，８８２．２５ 其他长期负债 长期负债合计 ４７６，７９２，１３８．３３ ４７６，７９２，１３８．３３ １１４，７８７，８８２．２５ １１４，７８７，８８２．２５ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，６００，９４０，０００．７７ １，５６１，１９５，５１７．５０ １，０８５，３６８，７４７．１１ １，２１３，２３２，４９４．６０ 少数股东权益 １１，０５７，８９９．３８ ６，５１５，１００．７７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４３０，０００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ４３０，０００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ 资本公积 ８０９，５８２，４５４．４５ ８０９，５８２，４５４．４５ ８０１，２３５，０９３．６７ ８０１，２３５，０９３．６７ 盈余公积 １２７，４６９，７０６．３２ １１１，２０１，８９９．１０ １１７，４１９，５６５．７４ １０１，７１２，１３６．００ 其中：法定公益金 ４８，１１７，５６１．６５ ４４，４８０，７５９．６４ ４４，１１５，２９７．５６ ４０，６８４，８５４．４０ 未分配利润 ９７，９７６，０７３．９５ １１３，８３９，３５１．０９ １０８，３６２，６３２．０５ １２４，０７０，０６１．７９ 其中：现金股利 ２５，８００，０００．００ ２５，８００，０００．００ ３８，７００，０００．００ ３８，７００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，４６５，０２８，２３４．７２ １，４６４，６２３，７０４．６４ １，４５７，０１７，２９１．４６ １，４５７，０１７，２９１．４６ 负债和所有者权益（或股东权益）合计 ３，０７７，０２６，１３４．８７ ３，０２５，８１９，２２２．１４ ２，５４８，９０１，１３９．３４ ２，６７０，２４９，７８６．０６ 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：赵英涛 16 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 利润及利润分配表 ２００４年 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，３０６，４９８，８１０．６０ ２，１１７，０５２，８１５．１５ ２，０６１，４０１，８８６．３１ １，６５１，０１０，９１７．３１ 减：主营业务成本 ２，０６４，１４１，９０５．０３ １，８９１，５８０，８７８．４３ １，７８７，１３０，８０８．１４ １，４２３，９３７，６４９．０２ 主营业务税金及附加 １６，５８３，３６８．９９ １５，９７２，６２８．７２ １０，６２１，８７７．１９ ８，４０３，１４５．１１ 二、主营业务利润（亏损以“－” ２２５，７７３，５３６．５８ ２０９，４９９，３０８．００ ２６３，６４９，２００．９８ ２１８，６７０，１２３．１８ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ３，５１９，２７９．８０ ３，３９９，７９１．４５ ４，９００，４９４．２４ ４，４７８，６０４．９２ “－”号填列） 减：营业费用 ２０，１３６，３６１．２５ １８，４７３，０１７．９９ １１，５８１，２０８．００ １０，２１１，６６８．１８ 管理费用 １２１，４９２，４８１．４６ １１０，３２６，３３２．２３ １５３，５１６，３６１．３７ １２６，０９４，２６２．７６ 财务费用 ２７，９７５，７９２．２０ ２８，１６８，８１３．３１ ２２，１１７，８２０．１２ １８，０３５，９４９．３２ 三、营业利润（亏损以“－” ５９，６８８，１８１．４７ ５５，９３０，９３５．９２ ８１，３３４，３０５．７３ ６８，８０６，８４７．８４ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” －１，５３１，４８１．５６ ３２９，３１４．０６ －２，３５１，９５５．９３ ５，２２８，７９１．４８ 号填列） 补贴收入 营业外收入 ３，３９５，７６７．５９ ２，９６１，６６７．５６ ２，２６８，６８４．２５ ９２９，９７６．４７ 减：营业外支出 ４９５，６４９．８５ ４９１，８５６．８５ ５３６，３５４．６１ ４７４，００６．６１ 四、利润总额（亏损以“－” ６１，０５６，８１７．６５ ５８，７３０，０６０．６９ ８０，７１４，６７９．４４ ７４，４９１，６０９．１８ 号填列） 减：所得税 ２２，１０４，７７４．００ ２０，７７１，００８．２９ ５，２４５，６２０．０６ ２，１２５，２２５．４７ 少数股东损益 ５８８，４６１．１７ ３，１５７，７６８．１１ 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ３８，３６３，５８２．４８ ３７，９５９，０５２．４０ ７２，３１１，２９１．２７ ７２，３６６，３８３．７１ 填列） 加：年初未分配利润 １０８，３６２，６３２．０５ １２４，０７０，０６１．７９ ９６，８１７，６２１．３９ １０９，７９５，２７４．０１ 其他转入 六、可供分配的利润 １４６，７２６，２１４．５３ １６２，０２９，１１４．１９ １６９，１２８，９１２．６６ １８２，１６１，６５７．７２ 减：提取法定盈余公积 ４，０２０，０５６．２３ ３，７９５，９０５．２４ ８，３０６，５１２．２４ ７，２３６，６３８．３７ 提取法定公益金 ４，００２，２６４．０９ ３，７９５，９０５．２４ ７，７７９，９７５．４５ ７，２３６，６３８．３７ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １３８，７０３，８９４．２１ １５４，４３７，３０３．７１ １５３，０４２，４２４．９７ １６７，６８８，３８０．９８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２，０２７，８２０．２６ １，８９７，９５２．６２ ４，６７９，７９２．９２ ３，６１８，３１９．１９ 应付普通股股利 ３８，７００，０００．００ ３８，７００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 ９７，９７６，０７３．９５ １１３，８３９，３５１．０９ １０８，３６２，６３２．０５ １２４，０７０，０６１．７９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 １１３，８５４．６２ １１３，８５４．６２ １３８，６９３．５５ ４３４，４５６．１９ 17 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 －１６４，８８４．４２ －１６４，８８４．４２ ６．其他 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：赵英涛 现金流量表 ２００４年度 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，６５５，７９１，６３６．６７ ２，４３５，８９４，６８３．１８ 收到的税费返还 １５０，６９２．３１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，３４８，４３１．８９ ４，６４２，５８６．９８ 现金流入小计 ２，６６２，２９０，７６０．８７ ２，４４０，５３７，２７０．１６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，０７４，８２５，１９２．９７ １，８９５，０７３，８２８．２９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２９９，２４３，００３．４９ ２８１，３４３，３２５．２６ 支付的各项税费 ２００，６０１，１０６．５１ １８８，８９０，８４９．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，２７３，４９２．８２ ４０，４７０，６５３．８９ 现金流出小计 ２，６０６，９４２，７９５．７９ ２，４０５，７７８，６５６．７６ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，３４７，９６５．０８ ３４，７５８，６１３．４０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８０，６０６，３２１．９８ ８０，１７９，６８５．８２ 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ８０，６０６，３２１．９８ ８０，１７９，６８５．８２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ６８５，２２７，４１０．２６ ６４４，６５６，２２４．６８ 投资所支付的现金 ４１３，６７６．００ ４１３，６７６．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ６８５，６４１，０８６．２６ ６４５，０６９，９００．６８ 投资活动产生的现金流量净额 －６０５，０３４，７６４．２８ －５６４，８９０，２１４．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 １，１３６，４７０，０００．００ １，１３６，４７０，０００．００ 18 石家庄常山纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 ９，４２９，０９２．００ ９，４２９，０９２．００ 现金流入小计 １，１４５，８９９，０９２．００ １，１４５，８９９，０９２．００ 偿还债务所支付的现金 ７０１，８４０，０００．００ ７０１，８４０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６８，４１９，７５２．３５ ６８，４１９，７５２．３５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６，４５８，４１８．７７ ６，４５８，４１８．７７ 现金流出小计 ７７６，７１８，１７１．１２ ７７６，７１８，１７１．１２ 筹资活动产生的现金流量净额 ３６９，１８０，９２０．８８ ３６９，１８０，９２０．８８ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －１８０，５０５，８７８．３２ －１６０，９５０，６８０．５８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，３６３，５８２．４８ ３７，９５９，０５２．４０ 加：计提的资产减值准备 －４，７１６，１７３．１３ －５，２２３，３９０．４９ 固定资产折旧 ９５，５３８，６４７．７８ ９５，３１８，４６８．３６ 无形资产摊销 ６，６８９，８００．９９ ６，６８９，８００．９９ 长期待摊费用摊销 ３６７，６０７．３６ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） －１，６２２，４８１．７０ －１，４４５，６６０．４５ 预提费用增加（减：减少） １３６，８８０．２７ ４６，３８１．６３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －２，８０１，６８３．２５ －２，８０１，６８３．２５ 固定资产报废损失 ２６０，９６９．２８ ２６０，９６９．２８ 财务费用 ２９，４５９，８１１．４８ ２９，４５９，８１１．４８ 投资损失（减：收益） １，５３１，４８１．５６ －３２９，３１４．０６ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） １２３，４６３，６０７．８５ １３０，０９４，７３８．３４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２２，４９３，３３９．４１ －４５，７３３，４８１．６３ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２０９，４１９，２０７．６５ －２０９，５３７，０７９．２０ 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 ５８８，４６１．１７ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，３４７，９６５．０８ ３４，７５８，６１３．４０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２０３，７２８，６２９．７１ １９１，２９８，９７３．０７ 减：现金的期初余额 ３８４，２３４，５０８．０３ ３５２，２４９，６５３．６５ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 －１８０，５０５，８７８．３２ －１６０，９５０，６８０．５８ 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：赵英涛 19