北京文化(000802)ST京西2005年年度报告摘要

北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：０００８０２ 证券简称：ＳＴ 京 西 公告编号：２００６－００３ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告 摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 孟祥科 外地出差 韩玉卫 １．４ 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生、财务部经理段艳琳女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、准确、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 京 西 股票代码 ０００８０２ 1 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市门头沟区新桥大街３５号百花宾馆四、五层 注册地址和办公地址 办公地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路９号 注册地址的邮政编码：１０２３００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０２３０８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｘｔｏｕｒ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｊｘｔｏｕｒ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 麟 － 联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路９号 北京市门头沟区石龙工业区泰安路９号 电话 （０１０）６０８０５５５６ （０１０）６０８０５５６８ 传真 （０１０）６０８０５５６７ （０１０）６０８０５５６７ 电子信箱 ０００８０２＠１６３．ｃｏｍ ｊｘｔｏｕｒ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 主营业务收入 １４１５７３８８５．５３ ４０７６２１１７９．４２ －６５．２７％ ３４５，２８１，２８２．３３ 利润总额 １２８３０８４６．９７ １０８７８１０７．５５ １７．９５％ －７４，５９２，８７５．２２ 净利润 １４５５８９４０．０１ ２８１１５５２．５３ ４１７．８３％ －７６，１８８，５６７．１６ 扣除非经常性损益的 ４，８１２，５９０．５７ －３９，５３３，２１３．８９ －１１２．１７％ －６３，１２８，４３２．９３ 净利润 经营活动产生的现金 １４６０１３３４７．５６ －３６，０６６，１１１．２５ －５０４．８５％ －３５，３８０，３５２．８１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 总资产 ６０６２５９２６２．０１ ６０９７１００９８．５８ －０．５７％ １，１４２，７４７，４１０．３７ 股东权益（不含少数 ２５２５２４２４９．５６ ２３６８６２５８１．６７ ６．６１％ ２３１，２６８，７７４．３２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 每股收益 ０．１３ ０．０２ ５５０．００％ －０．６６ 每股收益（注） ０．１３ － － － 净资产收益率 ５．７７％ １．１９％ ４．５８％ －３２．９４％ 扣除非经常性损益的 ２．０１％ －１６．９９％ １９．００％ －２７．３０％ 2 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．２６ －０．３１ －５０６．４５％ －０．３０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 每股净资产 ２．１７ ２．０４ ６．３７％ １．９９ 调整后的每股净资产 １．８７ １．７４ ７．４７％ １．６０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 －１７２，７９７．４６ 产、其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 １４８，０００．００ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 ５８，１７７．４３ 值准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ９，７１２，９６９．４７ 所得税影响 ０．００ 扣除所得税影响后的非经常性损益合计 ９，７４６，３４９．４４ 合计 ９，７４６，３４９．４４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （＋，－） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通 ７７，２５０，０００ ６６．４５％ ０ ７７，２５０，０００ ６６．４５％ 股份 １、发起人股份 ７７，２５０，０００ ６６．４５％ ０ ７７，２５０，０００ ６６．４５％ 其中： ７７，２５０，０００ ６６．４５％ ０ ７７，２５０，０００ ６６．４５％ 国家持有股份 境内法人持 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 有股份 境外法人持 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 3 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 有股份 其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ ２、募集法人股 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 份 ３、内部职工股 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ ４、优先股或其 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 他 二、已上市流通 ３９，０００，０００ ３３．５５％ ０ ３９，０００，０００ ３３．５５％ 股份 １、人民币普通 ３９，０００，０００ ３３．５５％ ０ ３９，０００，０００ ３３．５５％ 股 ２、境内上市的 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 外资股 ３、境外上市的 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 外资股 ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 三、股份总数 １１６，２５０，０００ １００．００％ ０ １１６，２５０，０００ １００．００％ ４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 １２，６８５ 前１０名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 北京戈德电子移动商 国有股东 ６６．４５％ ７７，２５０，０００ ７７，２５０，０００ ７７，２５０，０００ 务有限公司 陈锐强 其他 ０．３８％ ４４５，０００ ０ ０ 章小龄 其他 ０．３６％ ４２０，０００ ０ ０ 史 红 其他 ０．２７％ ３０８，７９１ ０ ０ 刘 峥 其他 ０．１９％ ２２４，８００ ０ ０ 孙宇梁 其他 ０．１９％ ２２１，７００ ０ ０ 陆 熠 其他 ０．１７％ ２００，０００ ０ ０ 张克宽 其他 ０．１７％ １９９，７０１ ０ ０ 麦丽谏 其他 ０．１５％ １７０，０００ ０ ０ 范金宝 其他 ０．１４％ １６６，３００ ０ ０ 前１０名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈锐强 ４４５，０００人民币普通股 章小龄 ４２０，０００人民币普通股 史 红 ３０８，７９１人民币普通股 刘 峥 ２２４，８００人民币普通股 孙宇梁 ２２１，７００人民币普通股 陆 熠 ２００，０００人民币普通股 张克宽 １９９，７０１人民币普通股 麦丽谏 １７０，０００人民币普通股 范金宝 １６６，３００人民币普通股 北京双盛楼饭店 １４６，０００人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中本公司第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司与 4 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知前十名流通股东之间是 否存在关联关系，以及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 一、控股股东及实际控制人情况简介 １．控股股东：北京戈德电子移动商务有限公司 法定代表人：李 伟 成立日期：２００１年９月２４日 注册资本：人民币４５，０００万元 主营业务：电子自动售货机的技术开发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售 开发后的产品、食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、化工产品、建筑材料、机械 电子设备；租赁设备；投资及投资管理；信息咨询（中介除外）。 ２．北京戈德的控股股东或实际控制人为石龙公司，其基本情况如下： 全 称：北京石龙工业开发区投资开发总公司 法定代表人：张丰收 成立日期：１９９２年４月１３日 注册资本：人民币２，０００万元 主营业务：房地产开发，技术咨询，信息咨询（除中介服务），技术中介服务，销售：钢材，木材，水泥， 民用建材，五金，百货，化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品），汽车配件（未取得专项审批 许可权，不得开展经营活动）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市门头沟区人民政府 100% 北京石龙工业开发区投资开发总公司 33.33% 北京戈德电子移动商务有限公司 66.45% 北京京西风光旅游开发股份有限公司 5 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 李 伟董事长 男 ４０２００５年１月３１日 至 今 ０ ０ １２．００是 王绍凯总经理 男 ４５２００４年１１月３０日 至 今 ０ ０ １０．００否 吴 忱董事 男 ３７２００５年４月１８日 至 今 ０ ０ ７．００否 韩玉卫董事 男 ４２２００４年５月２０日 至 今 ０ ０ ０．００否 张丰收董事 男 ４０２００５年４月１８日 至 今 ０ ０ ０．００否 孟祥科董事 男 ４３２００２年５月１日 至 今 ０ ０ ０．００否 姚德骥独立董事 男 ６３２００２年４月１日 至 今 ０ ０ ３．００否 李尊农独立董事 男 ４３２００３年６月１日 至 今 ０ ０ ３．００否 李莉萍独立董事 女 ４２２００３年６月１日 至 今 ０ ０ ３．００否 张集书监事 男 ６６２００５年１月３１日 至 今 ０ ０ ２．１６否 任蓉芬监事 女 ４２２０００年１１月１日 至 今 ２，６００ ２，６００ ０．００否 王淑云监事 女 ５４２０００年１１月１日 至 今 ２，６００ ２，６００ ０．００否 郑文旭财务总监 男 ４１２００４年１１月３０日 至 今 ０ ０ ７．００否 庞兴华副总经理 男 ２９２００５年８月１０日 至 今 ０ ０ ７．００否 王永强副总经理 男 ３６２００５年１月３１日 至 今 ０ ０ ７．００否 李 麟董事会秘书 男 ３６２００５年４月１８日 至 今 ０ ０ ７．００否 朱大地总经理助理 男 ２８２００５年１月３１日 至 今 ０ ０ ７．００否 合计 － － － － ５，２００ ５，２００ － ７５．１６ － §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 一、董事会讨论与分析 （一）本报告期内公司经营情况的回顾 １．＿公司报告期内总体经营情况 公司２００４年度被深圳证券交易所实行“警示存在终止上市风险的特别处理”， 股票简称前被冠以“﹡ ＳＴ”。鉴于公司２００４年度报告显示年度净利润为正，经深圳证券交易所审核，本公司股票于２００５年４月６日 撤销“退市风险警示”，股票简称由“﹡ＳＴ京西”变更为“ＳＴ京西”。 本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化，公司全体员工在公司董事会和经理 层的带领下，克服种种困难，优化公司资产，整合优质旅游资源，在内部制度建设与实施、人员管理等方 面取得良好成效，全面提升了公司经营业绩及公司质量。 ２００５年度公司整体经营情况比２００４年度有较大改善，实现扣除非经常损益后净利润为正的目标，圆满 6 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 完成了公司制定的２００５年年度经营计划，取得了较好的经营成果： （１）重树京西旅游品牌，提升企业形象 ２００５年以来，公司统一市场营销，加强宣传力度，扩大了公司的知名度，提高了公司的美誉度。公司 召开了“旅游产业发展研讨会”；组团参加了北京王府井文化节；举办了“春到京西”大型演出活动；召 开了纪念妙峰山民俗考察８０周年活动纪念学术研讨会；组团参加了长春“中国北方十省市旅游交易会”； 组织考察了青海玉树州藏族文化，举办了第七届北京灵山藏族风情节；潭柘寺景区主办了潭柘寺公园对外 开放２５周年古文化展演活动；参加了厦门“９．８”国际投资贸易洽谈会；为纪念抗日战争暨反法西斯战争胜 利６０周年，成功举办了“同一片蓝天— — 祈愿世界和平大行动”活动。通过这些活动，重树了京西旅游品 牌，提升了企业形象，为公司２００５年公司的经营奠定了坚实的基础。 （２）剥离不良资产，置入优质资产 ２００５年，公司成功转让了北京石泉墙体材料有限责任公司、天津和平海湾电源集团有限公司的股权， 取得了百货商场分公司的土地使用权，收购了门头沟区招待所，有效的夯实公司资产，优化了公司资产结 构。 （３）加强财务管理 ２００５年，公司加强了财务统一管理，实现收支两条线，总部及下属公司实现了会计电算化，实现了公 司汇总纳税。 ２． 公司主营业务及其经营状况 公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、电子、通讯产品及设 备等的研制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询，出租汽 车、销售百货、工艺美术品、批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。 本报告期内公司实现收入总额１４１，５７３，８８５．５３元，比上年度减少６５．２７％，其中旅游服务业收入 １０３，３５３，７００．３８元，商品销售收入７，０５６，７５９．５６元，建材水泥销售收入３１，１６３，４２５．５９元；利润总额为 １２，８３０，８４６．９７元，比上年增加１，９５２，７３９．４２元；净利润为１４，５５８，９４０．０１元，比上年增加４１７．８３％。 （１）旅游服务方面：本报告期，公司下属各旅游景区领导班子加强组织学习和团结协作，转变观念， 切实提高服务规范化程度；积极加强景区管理，促进景区绿化、美化工作，不断创新，深度挖掘景区的特 色，积极开拓客源；并充分利用各种推介会、媒体等资源，开展丰富多彩的旅游活动，扩大景区的知名度， 经济收入比上年同期有很大提升。 公司子公司龙泉宾馆２００５年度经营状况良好，管理不断加强，并大力开展新的旅游服务项目，推出了“微 笑工程”、“新三化一内服务工程”等，获得旅客广泛好评，取得了较好成效。 （２）商品销售方面：本报告期内，百货商场分公司对商场铺位进行了装修，并合理地调整了布局，力 争营造优美的购物环境；利用商场外墙、门面等开展广告宣传等，对提升客流量及商场业绩效果显著；另 一方面，加强人员、采购、财务等方面的管理，使百货商场保持良性运转，销售收入大幅增加。 （３）建材生产和销售方面：２００５年，水泥市场严重供大于求，市场竞争异常激烈，整个行业利润大幅 下降。公司下属赛阳特种水泥制造分公司在建材市场低迷的情况下，克服了历史问题带来的历史包袱沉重、 财务费用过高、市场竞争激烈等种种困难，积极进行产品调整，拓宽特种水泥发展空间，强化员工市场观 念，坚定信念，大力开展营销活动；加强财务管理，规范资金使用。赛阳特种水泥制造分公司２００５年度实 现了正常经营。 ３．公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 截至本报告期末，本公司的控股公司、参股公司有： （１） 北京龙泉宾馆有限公司（简称龙泉宾馆） 主营业务：出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、电子游艺、 歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等；注册资本９００万美元。 截止本报告期末，龙泉宾馆总资产为１８９，１６９，０６２．７９元，净资产为３１，２８４，５８５．３６元；报告期实现主营 业务收入为７２，６２８，４０８．３３元，净利润为１，７１０，３５７．３５元。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的机遇和挑战 公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定，资源垄断性强，劳动密集，关联性强，无污染等特点，已被 公认为朝阳行业。 7 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 旅游业目前在各国经济中的比重和地位日益加强。２０世纪９０年代初，旅游业已一跃成为世界第一大产业。 据有关预测：未来５年欧美发达国家在全球出入境旅游市场中仍将保持传统优势，但增速放缓；以中国为代 表的东亚太国家和地区则将保持较快增长。 我国旅游市场前景广阔，需求潜力巨大。据世界旅游组织预测，到２０２０年，中国将成为世界第一大旅 游目的地和第四大客源市场。目前，全国已有２４个省区市把旅游业界定为支柱产业、先导产业或重要产业。 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的进一步提高，人们的闲暇时间增多，以及带薪假期普遍实行， 旅游设施水平的提高和旅游条件的改观，旅游消费需求将大幅度提升，旅游业发展的宏观环境将进一步优 化，具有广大的发展空间。 另外，２００８年北京奥运会的临近，为北京的旅游行业带来了空前的发展契机。 但公司在充满发展机遇的同时，也面临着许多挑战。 随着中国旅游业的深度发展，国内旅游行业竞争激烈，旅游消费水平由低级向高级深化，旅游消费结构 呈现多元化发展。在旅游业务经营中要如何正确、合理引导游客的消费需求，增强对游客持久的吸引力， 成为旅游经营的重要因素。 面对目前旅游行业发展充满机遇的契机，国内各大旅游公司不断提升旅游景点、旅游产品及服务的整体 竞争力，而公司还存在着旅游产品较单一，基础设施建设相对薄弱，景点游览空间有待拓宽，服务质量需 不断提高，宣传力度仍需加大等不足，使公司发展面临压力，为公司进一步发展，成为北京市乃至全国的 优秀旅游公司带来困难和挑战。 （二）在中国旅游业广阔的发展前景下，公司将结合旅游市场特点、公司独特的旅游资源和管理才能， 未来加大在旅游相关业务的开发和投入，进一步做好公司旅游产业的结构调整，促进公司的可持续发展。 ２００６年，公司将着手开展与云南省农垦集团合作、组建门头沟区散客集散地等项目。 １．公司将在《全面性战略合作框架协议》的基础上，与云南省农垦集团有限公司进行深层次的合作，利 用热带地区土地资源，发展橡胶、茶叶、咖啡、热带水果等特色经济作物，挖掘旅游资源； ２．对门头沟区招待所进行重新定位，以门头沟区招待所为基地成立门头沟区散客集散中心，加强与北京 市旅游集散中心和全国各省市旅游集散中心的联络，促进门头沟区旅游服务业的全面升级。 （三）公司２００６年度经营计划 ２００６年，公司将在２００５年发展良好的基础上，继续保持和扩展旅游主营业务的发展，并积极拓宽其他 相关领域的发展，及时把握相关行业和市场的利润增长点，全面提高公司的市场竞争力、经营管理能力及 综合实力。 为达到上述经营目标，公司在２００６年将做到下列几点： １．加强公司内部经营管理体制的调整，完善京西旅游组织结构，提高工作效率。进一步加强管理，继续 加强“四权统一”，推进“一个中心、五个统一”管理目标的实现，实现公司跨越式发展； ２．加强对相关行业、公司的研究和考察，在大力挖掘公司自有资源的基础上，寻找和整合外部优质旅游 资源、资产，充实公司实力； ３．深度挖掘潭柘寺、戒台寺深厚的佛教文化资源，打造北京宗教文化旅游精品，打造公司旅游产品品牌； ４．强化整体旅游市场营销观念，加大营销力度，推进旅游景点和酒店的宣传，深度开发旅游产品，加强 旅游团队客户市场的开发； ５．计划成立培训中心，加强员工在职培训，整体提高公司员工的综合素质，打造出团结、创新、奋进的 精英团队； ６．加强公司对下属企业的管理和服务，充分调动各分公司的积极性和创造性，发挥团队协作的力量，提 高公司的整体竞争实力。 （四）旅游市场受到宏观经济、行业特点等因素的影响，使公司经营面临一定的风险。 首先，旅游业属国家扶持发展的第三产业，但旅游业依托性、综合性和灵敏性较强，易受政治经济大气 候的影响而产生波动，国家有关旅游政策以及相关政策的调整（如税率、利率政策调整等），可能会对公司 业务经营和收益带来一定的影响。 其次，旅游业在近年来发展迅速，涌现出许多优秀的旅游企业，旅游项目不断推陈出新，使行业内部竞 争日益激烈。 再次，旅游市场有其固有的特点，其消费水平不仅与国家经济的发展状况密切相关，还受季节、气候、 交通条件等因素的影响；同时旅游市场的多样性和多层次性，决定了游客对旅游需求的相对不稳定性，导致 旅游消费市场面临客源、季节、气候等因素变化带来的风险。 另外，还有如自然灾害、疾病流行、重大旅游交通事故等突发性风险，可能给公司经营带来不可预见的 风险。 8 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 针对上述风险，公司将从思想上高度重视，加强企业风险管理，做好风险预防工作，将风险控制在最低 限度； 在宏观政策上，公司将密切注意国家宏观经济政策和与旅游企业有关的各项政策，加强公司管理层对经 济政策形势的观察分析能力，并根据政策调整及时制定公司发展对策； 在经营上，公司将注重提高服务质量，增强竞争能力，以抵御行业风险和市场风险。积极调整和完善各 种旅游产品结构，提高导游和服务人员的素质，并进一步开拓客源市场，促进各项旅游产品和服务协调发展， 提高市场占有率；在发展旅游主业的同时，积极开拓与旅游相关的其他业务， 提高规模效益，增强公司的综 合抗风险能力。 （五）董事会日常工作情况： １．报告期内董事会的会议情况及决议内容： 公司第三届董事会第十一次会议于２００５年１月３１日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年２月１日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十二次会议于２００５年３月１５日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年３月１７日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十三次会议于２００５年４月６日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年４月８日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十四次会议于２００５年４月１８日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年４月１９日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十五次会议于２００５年８月１０日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年８月１２日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十六次会议于２００５年１０月２１日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年１０月２４日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十七次会议于２００５年１０月３１日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年１１月５日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十八次会议于２００５年１１月２５日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年１１月２６日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第十九次会议于２００５年１１月３０日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年１２月１日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 公司第三届董事会第二十次会议于２００５年１２月２３日召开。本次会议决议公告刊登在２００５年１２月２７日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 ２．董事会对股东大会决议的执行情况： 本报告期内，公司董事会对股东大会决议进行了及时、有效的执行，具体情况如下： 根据公司２００５年第一次临时股东大会决议，公司有关董事、监事已变更，新选举的相关董事、监事已 经上任并履行勤勉尽责的义务。 根据公司２００４年年度股东大会决议，公司业已修订了相关制度，调整了董事会成员，签订关于公司股 权及债权债务转让的有关协议，并付诸实施。 根据公司２００５年第二次临时股东大会决议，公司与北京华丰房地产开发有限责任公司签署《房地产买卖 合同》，并已办理有关房地产的过户手续。 根据公司２００５年第三次临时股东大会决议，公司与北京戈德签署《土地使用权转让合同》，并已办理有 关土地的过户手续。 根据公司２００５年第四次临时股东大会决议，公司执行了关于用盈余公积和资本公积弥补以前年度亏损的 议案，并进行了有关会计帐目处理。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 9 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 旅游业 １０，３２４．８７ ５，７９７．９４ ４３．８４％ ５．１６％ －１５．３９％ １３．６４％ 水泥制造业 ３，１２６．８４ ２，８７２．０２ ９．８１％ ４０．５４％ ３４．７４％ ５．６１％ 主营业务分产品情况 水泥 ３，１２６．８４ ２，８７２．０２ ９．８１％ ４０．５４％ ３４．７４％ ５．６１％ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 １４，１５７．３９ －６５．２７％ ６．４ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司２００５年度未分配利润余额为负，因此决定不分 作为公司流动资金及弥补以前年度亏损 配利润，也不实施公积金转增股本。 §７ 重要事项 10 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 华丰房地产 北京华丰房地 持有的房屋 产开发有限责 及该房屋占 ２００５年１０月３１日 ８，５２８．００ ０．００是 评估协议定价 是 是 任公司 用范围内的 土地使用权 龙泉宾馆 香港德尧投资 以审计报告协 ３０．５％的股 ２００５年１１月２５日 １，７４３．００ ７１．９３否 是 是 有限公司 议作价 权 北京戈德电子 评估价格为依 移动商务有限 土地使用权 ２００５年１１月２５日 １，１６１．００ ０．００是 是 是 据 公司 区招待所部 北京市门头沟 分资产和负 ２００５年１２月２３日 ２，４９７．５０ ０．００是 评估协议定价 是 是 区国资委 债 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 石泉公司 ９０％的股 权、电源集 北京戈德 团１９．５５％ 电子移动 评估协议 股权以及 ２００５年４月６日 ７，７２５．００ －２３．００ ３６．６０是 是 否 商务有限 作价 本公司对 公司 石泉公司 的５８４４万 元债权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述交易系公司剥离不良资产，收购优质资产的战略举措，对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 11 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 武夷山国 际花园酒 ２００３年９月２６日 ４００．００保证 一年 否 否 店有限公 司 北京门头 沟建筑工 ２００４年９月２６日 ２，０００．００保证 一年 否 否 程有限责 任公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ２，４００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，７５７．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，７５７．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５，１５７．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２０．４２％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 ０．００ 的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ４，７５７．００ 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产５０％部分的金额 ０．００ 上述三项担保金额合计 ４，７５７．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 万元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京京西新南城投资发展有 ４，２０８．２２ １５６．６２ ０．００ ０．００ 限公司 12 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 北京戈德移动电子商务有限 １０，６７２．１１ ０．００ ０．００ １４３．９６ 公司 北京昆仑琨投资有限公司 １２，１１８．５６ ０．００ ０．００ ０．００ 兆琨水泥构件厂 ７．４５ ７．４５ ０．００ ０．００ 昆仑琨施工队 ５．４０ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ２７，０１１．７４ １６４．０７ ０．００ １４３．９６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１０，６７２．１１万元，余额０．００万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在２００６年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改时间表 预计股改日期： ２００６年０５月 北京戈德承诺自《北京京西风光旅游开发股份有限公司收购报告书》签署之日起三个月内，积极协 调、解决京西旅游股权冻结问题，并督促京西旅游其他非流通股股东，积极制定和开始实施京西旅游股 权分置改革方案。截止报告期末，本承诺正在执行。 ７．６．２ 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 北京戈德承诺负责承担本公司对武夷山国际花园酒店有限公司向中国建设银行福建武夷山市支行的 ８００万元人民币贷款的担保责任，并承担本公司由于此贷款造成的全部损失。截止报告期末，本承诺未执行。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）＿关于中国机电设备成套服务中心起诉本公司赛阳特种水泥制造分公司支付其有关成套服务费、垫 付费用及约定利息等款项一案 本案已于２００５年４月结案，截至本报告期末，本公司正在按调解书进行执行。 （二）＿关于中国建设银行福建省武夷山支行将武夷山酒店作为第一被告，我公司作为第二被告起诉至福 建省南平市中级人民法院的诉讼 本案已于２００５年８月５日在法院开庭审理，截至本报告期末，本案正在审理过程中。 （三）＿关于上海浦东发展银行北京分行将我公司及龙泉宾馆起诉至北京市第二中级人民法院的诉讼 经公司与上海浦东发展银行北京分行协商，双方达成了和解协议，由我公司及龙泉宾馆分期偿还贷款； 13 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 同时对龙泉宾馆４９０万元贷款在其归还９０万元后，剩余款项展期一年。截至本报告期末，该和解协议已开始 履行。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００５年度，公司监事会按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》及其它有关法律法规的 规定，依法履行职责，认真对公司董事会和经理层，以及公司经营、运作进行监督。 一、２００５年度公司监事会共召开五次会议，简要情况如下： （一）公司第三届监事会第六次会议于２００５年１月３１日召开，会议审议通过推举张集书先生为公司监事 会主席的议案。本次会议决议公告刊登在２００５年２月１日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）公司第三届监事会第七次会议于２００５年３月１５日召开，会议审议通过了如下议案：⒈《公司２００４ 年度监事会报告》；２．《公司２００４年度财务决算报告》；３．《公司２００４年度利润分配预案》；４．《公司２００４ 年年度报告》及其摘要。本次会议决议公告刊登在２００５年３月１６日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （三）公司第三届监事会第八次会议于２００５年４月６日召开，会议审议通过：将董事会通过的《关于公 司股权及债权债务转让的议案》作为新增议案提交公司２００４年年度股东大会审议。本次会议决议公告刊登 在２００５年４月７日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （四）公司第三届监事会第九次会议于２００５年８月１０日召开，会议审议通过了公司《 ２００５年半年度报告 及其摘要》。本次会议决议公告刊登在２００５年８月１１日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （五）公司第三届监事会第九次会议于２００５年１１月２５日召开，会议审议通过了《北京京西风光旅游开 发股份有限公司关于对北京证监局巡检发现问题的整改报告》。本次会议决议公告刊登在２００５年１１月２６日 的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对下列事项的审核意见 １．公司依法运作情况： 本监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会、管理层在本报告期内的 运作进行了监督，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会 议事规则》的规定。在内部管理方面，公司各项规章制度及内部控制制度均已按照有关规定要求建立并实 施。公司董事、经理执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２．公司财务的情况： 本监事会已对北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的二ОО五年度审计意见进行了评价，认为本 公司的财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。 ３．公司募集资金使用情况： 报告期内公司未有新募集资金投资项目，未有报告期前募集资金项目持续至报告期的情况。 ４．公司收购、出售资产情况 本报告期内，公司发生的几项收购、出售资产交易，审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未 发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 ５．公司关联交易情况： 本报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利 益的行为。 §９ 财务报告 14 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５７，００２，８１２．５５ ５５，２２９，６６８．３６ ６５，１５２，８２５．４１ ５８，１３５，７９８．９７ 短期投资 １００，０００．００ １００，０００．００ ０．００ 应收票据 ０．００ 应收股利 ２，０８４，０７１．０６ ２，０８４，０７１．０６ 应收利息 ０．００ 应收账款 ２１，２０３，６５０．８５ １７，６５９，４４５．６９ ９，４８６，８７５．８８ ７，２８７，６８２．３６ 其他应收款 １２，３５４，０４５．９８ ７，３００，４５２．９７ ８４，３５２，３３２．０９ １１２，６２２，００７．８９ 预付账款 １，５０２，５２７．８３ １，４４３，７２７．８３ ７３７，９５０．３３ ６３５，０００．３３ 应收补贴款 ０．００ 存货 ９，４８６，０４０．３９ ６，９５２，５８８．６５ １１，４６２，３５６．５４ ７，６１１，１７９．１８ 待摊费用 １，９７１，８３４．６２ ６３２，７５３．６３ １，３７０，３２５．７５ ５８７，３０６．０９ 一年内到期的长期 ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ 流动资产合计 １０３，６２０，９１２．２２ ９１，３０２，７０８．１９ １７２，６６２，６６６．００ １８８，９６３，０４５．８８ 长期投资： 长期股权投资 １４，５７８，７４０．５７ ４６，９２１，９１２．１７ ２５，６９４，４６２．８８ ４６，１８７，２８９．２８ 长期债权投资 ０．００ 长期投资合计 １４，５７８，７４０．５７ ４６，９２１，９１２．１７ ２５，６９４，４６２．８８ ４６，１８７，２８９．２８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４６７，７１８，８７５．３６ ２７１，７４２，９６０．２９ ５１６，８２１，５９５．２７ ２４４，５６２，００１．９０ 减：累计折旧 １５２，１６８，８０６．３５ ７６，４７５，０２９．９４ １３３，３９６，８０４．３２ ５７，２０９，１６８．７９ 固定资产净值 ３１５，５５０，０６９．０１ １９５，２６７，９３０．３５ ３８３，４２４，７９０．９５ １８７，３５２，８３３．１１ 减：固定资产减 １５，６４２，９２５．８５ １０，３３０，５１４．１４ １５，６４２，９２５．８５ １０，３３０，５１４．１４ 值准备 固定资产净额 ２９９，９０７，１４３．１６ １８４，９３７，４１６．２１ ３６７，７８１，８６５．１０ １７７，０２２，３１８．９７ 工程物资 在建工程 ３１，４２９，２３４．９８ １１，４４７，８４７．６０ ３，６０１，６２１．４９ １，４９９，４９９．１８ 固定资产清理 固定资产合计 ３３１，３３６，３７８．１４ １９６，３８５，２６３．８１ ３７１，３８３，４８６．５９ １７８，５２１，８１８．１５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３０，７７１，７２０．７７ １１３，７０１，５２５．７２ ８，０２３，１０２．７２ ０．００ 长期待摊费用 ２５，９５１，５１０．３１ ６，６１２，７７２．５９ ３１，９４６，３８０．３９ ７，９８４，５４３．２５ 其他长期资产 15 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 无形资产及其他资 １５６，７２３，２３１．０８ １２０，３１４，２９８．３１ ３９，９６９，４８３．１１ ７，９８４，５４３．２５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６０６，２５９，２６２．０１ ４５４，９２４，１８２．４８ ６０９，７１０，０９８．５８ ４２１，６５６，６９６．５６ 流动负债： 短期借款 １０４，３１６，９６７．２７ ３６，２４６，９６７．２７ ８８，８７０，０００．００ ３９，９７０，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ 应付账款 ３１，７５２，２１７．９９ １９，８４８，０８６．０８ ３２，８８４，７１９．６６ １５，７４６，７０４．７８ 预收账款 ２７，８４９，４３９．１５ １６９，９１２．００ ２１，１２３，４２４．１９ ５８，６０２．９０ 应付工资 １，３２９，８３２．４８ １１７，９８０．００ １，６６１，０５３．４１ ５８５，２５９．８０ 应付福利费 ２，８０５，９６７．８７ ２，４６２，７０６．８７ ２，８７２，００３．４３ ２，２６４，５８７．４０ 应付股利 ０．００ ０．００ 应交税金 ８，５８８，３２４．０２ ８，１７５，８４３．２１ ７，９４１，８２７．４８ ７，４６１，２３５．４２ 其他应交款 ５９，８８１．０７ ２９，４３３．８０ ２１，８７３．３７ ２１，８７３．３７ 其他应付款 ４１，０８３，９５０．４０ ３０，８７２，２７４．３０ ３４，３０７，０８４．８９ １８，２５２，６８４．２６ 预提费用 ３，０７１，７３３．５０ １，８６３，１５１．７９ １，６６９，６４８．６６ １７０，０００．００ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ５３，１５０，０００．００ ５３，１５０，０００．００ ７０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ２７４，００８，３１３．７５ １５２，９３６，３５５．３２ ２６１，３５１，６３５．０９ １２４，５３０，９４７．９３ 长期负债： 长期借款 ７７，０００，０００．００ ４７，０００，０００．００ ９７，２００，０００．００ ６５，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ 专项应付款 ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ 长期负债合计 ７９，４００，０００．００ ４９，４００，０００．００ ９９，２００，０００．００ ６７，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３５３，４０８，３１３．７５ ２０２，３３６，３５５．３２ ３６０，５５１，６３５．０９ １９１，５３０，９４７．９３ 少数股东权益 ３２６，６９８．７０ １２，２９５，８８１．８２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ 净额 资本公积 １７０，３５４，０５６．２６ １７０，３５４，０５６．２６ ２１９，２３１，４８７．１１ ２１９，２３１，４８７．１１ 盈余公积 ５，３７７，４００．８８ ４，２４３，５１１．６２ １２，７３０，５３４．８８ １１，５９６，６４５．６２ 其中：法定公益 ４，２４３，５１１．６２ ４，２４３，５１１．６２ ４，２４３，５１１．６２ ３，８６５，５４８．５４ 金 未分配利润 －３９，４５７，２０７．５８ －３８，２５９，７４０．７２ －１１１，３４９，４４０．３２ －１１６，９５２，３８４．１０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２５２，５２４，２４９．５６ ２５２，５８７，８２７．１６ ２３６，８６２，５８１．６７ ２３０，１２５，７４８．６３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６０６，２５９，２６２．０１ ４５４，９２４，１８２．４８ ６０９，７１０，０９８．５８ ４２１，６５６，６９６．５６ 16 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：李伟 主管会计机构负责人：郑文旭 会计机构负责人：段艳琳 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １４１，５７３，８８５．５３ ７１，４４０，５０３．２０ ４０７，６２１，１７９．４２ ３３２，１７８，４９０．０１ 减：主营业务成本 ９３，０６７，５４７．１６ ４３，５７４，７０６．３３ ３３１，２８５，１７３．６０ ２７４，２７０，１７３．０３ 主营业务税金 ４，５６１，１７４．４３ ７４８，２２２．２５ １９，７２１，２８４．１３ １５，９５０，８７０．６０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４３，９４５，１６３．９４ ２７，１１７，５７４．６２ ５６，６１４，７２１．６９ ４１，９５７，４４６．３８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １５，６８０，５７６．１４ ９，１９８，０４５．７５ ６，０８９，０９９．６９ ６，０８９，０９９．６９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ８，１０６，４４３．４１ ９，３０６，６０２．３５ １７，８２５，１０９．９６ １５，２８９，４５９．９３ 管理费用 ２６，８９１，５６７．１２ １，８４２，８８３．１８ ５６，８８８，５３８．８７ ３８，８１５，３３２．８０ 财务费用 １３，７９４，７３３．１７ ８，４８２，８３５．４１ １４，３７８，００６．２６ ６，４３３，７３２．６８ 三、营业利润（亏损 １０，８３２，９９６．３８ １６，６８３，２９９．４３ －２６，３８７，８３３．７１ －１２，４９１，９７９．３４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，２７５，５３４．８７ １，５３３，５７５．５９ ３５５，７２９．６９ －８，１６５，９１５．７７ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３，３８６，６９６．３９ ３，３８６，６９６．３９ ３７，０２２，６００．４１ ３０，５２２，６００．４１ 营业外收入 １８７，９８８．８６ ５７，０７９．０３ ８４９，６２９．７６ ６６１，０９５．４９ 减：营业外支出 ３０１，２９９．７９ ３０１，２９９．７９ ９６２，０１８．６０ ４０７，８１５．０４ 四、利润总额（亏损 １２，８３０，８４６．９７ ２１，３５９，３５０．６５ １０，８７８，１０７．５５ １０，１１７，９８５．７５ 以“－”号填列） 减：所得税 １０，１７０，９０４．９６ １０，１７０，９０４．９６ 少数股东损益 ２５，９９８．２６ －２，１０４，３４９．９４ 加：未确认的投资 １，７５４，０９１．３０ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １４５５８９４０．０１ ２１３５９３５０．６５ ２，８１１，５５２．５３ －５２，９１９．２１ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１１１，３４９，４４０．３２ －１１６，９５２，３８４．１０ －１１４，１６０，９９２．８５ －１１６，８９９，４６４．８９ 润 其他转入 ５７，３３３，２９２．７３ ５７，３３３，２９２．７３ 六、可供分配的利润 －３９，４５７，２０７．５８ －３８，２５９，７４０．７２ －１１１，３４９，４４０．３２ －１１６，９５２，３８４．１０ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３９，４５７，２０７．５８ －３８，２５９，７４０．７２ －１１１，３４９，４４０．３２ －１１６，９５２，３８４．１０ 的利润 17 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３９，４５７，２０７．５８ －３８，２５９，７４０．７２ －１１１，３４９，４４０．３２ －１１６，９５２，３８４．１０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ６，８０３，４９０．９７ ６，８０３，４９０．９７ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：李伟 主管会计机构负责人：郑文旭 会计机构负责人：段艳琳 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １５１，９０８，０４８．１８ ７５，２４１，４５５．８７ 收到的税费返还 ３，２３８，６９６．３９ ３，２３８，６９６．３９ 收到的其他与经营活动有关的现金 １４６，５０３，１６３．７８ １４８，７５２，２３１．４１ 现金流入小计 ３０１，６４９，９０８．３５ ２２７，２３２，３８３．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０９，７１３，７４１．０３ ７６，８０８，９８２．０５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０，１４２，０２４．８３ １４，５４８，７０６．００ 支付的各项税费 １０，７４１，０３３．１５ ５，６６２，９９４．３８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５，０３９，７６１．７８ １０，３４２，６１５．９８ 现金流出小计 １５５，６３６，５６０．７９ １０７，３６３，２９８．４１ 经营活动产生的现金流量净额 １４６，０１３，３４７．５６ １１９，８６９，０８５．２６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３３８，９１６．７９ ３６１，８４７．３０ 取得投资收益所收到的现金 ２６０，０００．００ ２６０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １２，０００．００ １２，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ６１０，９１６．７９ ６３３，８４７．３０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １００，４０４，３７２．１７ ８７，３６８，８７１．２２ 产所支付的现金 18 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 投资所支付的现金 ２４，１２７，８３７．１３ ２４，１２７，８３７．１３ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １２４，５３２，２０９．３０ １１１，４９６，７０８．３５ 投资活动产生的现金流量净额 －１２３，９２１，２９２．５１ －１１０，８６２，８６１．０５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５９，１４０，０００．００ ３１，５７０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５９，１４０，０００．００ ３１，５７０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８０，７４３，０３２．７３ ４０，１４３，０３２．７３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，６３９，０３５．１８ ３，３３９，３２２．０９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８９，３８２，０６７．９１ ４３，４８２，３５４．８２ 筹资活动产生的现金流量净额 －３０，２４２，０６７．９１ －１１，９１２，３５４．８２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －８，１５０，０１２．８６ －２，９０６，１３０．６１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １４，５５８，９４０．０１ ２１，３５９，３５０．６５ 加：计提的资产减值准备 －３，７０２，２５８．１２ －１３，９２８，１７３．５４ 固定资产折旧 ２１，６４５，７５１．１２ １０，７５４，９９０．６６ 无形资产摊销 －７，０６８，５９２．５４ －７，３５７，６４０．２１ 长期待摊费用摊销 －８，６４９，２６１．５１ －１３，８７０，３６０．９３ 待摊费用减少（减：增加） －６８１，６８４．８７ －４５，４４７．５４ 预提费用增加（减：减少） １，０３１，０１４．８４ １，６９３，１５１．７９ 处置固定资产、无形资产和其他 １６２，２０３．３２ １６２，２０３．３２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） －４５１，７５８．１７ －１，５３２，７７５．５９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４７５，３５７．８８ －１，２７４，７２９．１６ 经营性应收项目的减少（减：增 １６７，６００，５５２．３９ １５５，３６５，４９６．６７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３８，４０１，９４７．５１ －３１，９０２，７２７．３４ 少） 其他 ４４５，７４６．４８ ４４５，７４６．４８ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 １４６，０１３，３４７．５６ １１９，８６９，０８５．２６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５７，００２，８１２．５５ ５５，２２９，６６８．３６ 减：现金的期初余额 ６５，１５２，８２５．４１ ５８，１３５，７９８．９７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８，１５０，０１２．８６ －２，９０６，１３０．６１ 19 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００５年年度报告摘要 法定代表人：李伟 主管会计机构负责人：郑文旭 会计机构负责人：段艳琳 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司于２００５年４月６日将其持有的北京石泉墙体材料有限公司９０％的股权及债权一次性转让给北京戈德， 于２００５年１１月２５日收购龙泉宾馆３０．５％的股权，故公司２００５年度财务报表与上年度年度报告相比，合并范围 中减少了石泉砖厂，增加了龙泉宾馆３０．５％的股权。 20