中核科技(000777)2004年年度报告

中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年度 年 度 报 告 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 二 00 五年三月 2. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○○四年年度报告目录 一、公司基本情况简介....................................................................................................................... 4 二、会计数据和业务数据摘要........................................................................................................... 5 ㈠ 二○○四年度主要会计数据和财务指标 ............................................... 5 ㈡ 报告期内股东权益变动情况 ......................................................... 5 三、股本变动及股东情况................................................................................................................... 6 ㈠ 股本变动情况..................................................................... 6 ㈡ 股东情况......................................................................... 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................... 8 ㈠ 基本情况......................................................................... 8 ㈡ 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 ................................................................................... 8 ㈢年度报酬情况 .................................................................... 10 ㈣ 公司员工情况.................................................................... 10 五、公司治理结构............................................................................................................................. 11 ㈠ 公司治理的实际状况 .............................................................. 11 ㈡独立董事履行职责情况............................................................. 11 ㈢公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的五分开情况 ..................... 11 ㈣对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度..................................... 12 六、股东大会情况简介..................................................................................................................... 12 ㈠ 公司第八次股东大会(2003 年年会) ................................................. 12 ㈡ 公司 2004 年第一次临时股东大会 ................................................... 13 ㈢ 选举、更换公司董事、监事的情况 .................................................. 13 七、董事会报告 13 ㈠ 公司经营情况.................................................................... 13 ㈡ 公司投资情况.................................................................... 15 ㈢ 公司财务状况.................................................................... 15 ㈣ 宏观环境及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果产生的影响 ................ 15 ㈤ 2005 年经营计划 ................................................................. 15 ㈥ 董事会日常工作情况 .............................................................. 16 ㈦ 本次利润分配预案 ................................................................ 18 ㈧ 其他报告事项.................................................................... 18 八、监事会报告................................................................................................................................. 19 ㈠ 监事会会议简介.................................................................. 19 ㈡ 对公司依法运作情况的独立意见 .................................................... 20 九、重要事项..................................................................................................................................... 23 十、财务会计报告............................................................................................................................. 23 ㈠ 审计报告........................................................................ 23 ㈡ 会计报表........................................................................ 24 ㈢ 会计报表附注.................................................................... 31 十一、备查文件................................................................................................................................. 44 中核苏阀科技实业股份有限公司 3. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 二○○四年 年度报告 重要提示：本公司董事会全体成员保证本报告所载资料真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事长孙勤、总经理陈鉴平、主管会计工作负责人总会计师袁德钢 声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 ㈠公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司 公司英文名称：SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. 公司英文名称缩写：SUFA ㈡公司法定代表人：孙勤 ㈢公司董事会秘书：张清旭 联系地址：江苏省苏州市人民路 2114 号中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 联系电话：（0512）67533655－2577 电话传真：（0512）67526983 ㈣公司注册地址：苏州市新区珠江路 501 号 公司办公地址：苏州市人民路 2114 号 公司邮政编码：215001 公司电子信箱：zhangqx@chinasufa.com 公司国际互联网网址：http://www.chinasufa.com ㈤ 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 ㈥公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：中核科技 公司股票代码：000777 ㈦公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 2 日 注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1000001002696 公 司 税 务 登 记 号：320508100026961 公司聘请的会计师事务所名称：中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京西长安街 88 号首都时代广场 818 号 4. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 ㈠ 二○○四年度主要会计数据和财务指标 1、本年度会计数据 单位：元 项 目 2004 年度 项 目 2004 年度 利润总额 10,229,351.33 投资收益 2,443,009.02 净利润 6,684,730.77 补贴收入 - 扣除非经常性损益后的净利润 6,225,510.40 营业外收支净额 302,111.82 主营业务利润 64,093,311.93 经营活动产生的现金流量净额 23,707,043.77 其他业务利润 现金及现金等价物净增加额 1,233,988.36 2,840,961.79 营业利润 7,484,230.49 说明：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： 项 目 金额 补贴收入 - 短期投资收益 238,147.44 营业外收支净额 302,111.82 偶然性所得负担的税金（减项） 81,038.89 合计 459,220.37 2、近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年度 项 目 单位 2004 年度 2003 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 302,781,609.69 244,276,361.76 228,125,974.81 228,125,974.81 净利润 元 6,684,730.77 2,241,228.51 -7,350,628.93 -7,350,628.93 总资产 元 431,978,681.44 441,253,323.19 452,980,157.93 452,980,157.93 股东权益（不含少数股东权益） 元 276,113,248.74 269,268,096.54 280,466,868.03 267,026,868.03 每股收益（摊薄） 元/股 0.0398 0.0133 -0.0438 -0.0438 每股收益（加权） 元/股 0.0398 0.0133 -0.0438 -0.0438 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 元/股 0.0371 0.0057 -0.0640 -0.0640 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 元/股 0.0371 0.0057 -0.0640 -0.0640 每股净资产 元/股 1.6435 1.6028 1.6694 1.5890 调整后的每股净资产 元/股 1.5649 1.5275 1.5999 1.5200 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.1411 0.0796 0.0260 0.0260 净资产收益率（摊薄） % 2.42 0.83 -2.62 -2.75 净资产收益率（加权） % 2.45 0.82 -2.56 -2.59 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） % 2.26 0.35 -3.81 -4.00 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） % 2.28 0.35 -3.72 -3.76 注：⒈上述所列财务指标均按中国证券监督管理委员会规定的计算公式计算。 ⒉本报告期末至本报告摘要披露日止，公司股本未发生变化。 ⒊调整前（后）指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前（后）的会计数据。 3、利润表附表 净资产收益率% 每股收益（元） 2004 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.23% 23.51% 0.3815 0.3815 营业利润 2.71% 2.75% 0.0445 0.0445 净利润 2.42% 2.45% 0.0398 0.0398 扣除非经常性损益后的净利润 2.26% 2.28% 0.0371 0.0371 ㈡ 报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 60,972,977.99 160,421.43 61,133,399.42 参股公司资本公积增加 盈余公积 27,396,525.72 1,621,524.78 29,018,050.50 净利润提取 其中：法定公益金 8,930,075.03 810,762.39 9,740,837.42 净利润提取 未分配利润 12,898,592.83 6,684,730.77 1,621,524.78 17,961,798.82 实现利润及提取盈余公积 5. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益合计 269,268,096.54 8,466,676.98 1,621,524.78 276,113,248.74 三、股本变动及股东情况 ㈠ 股本变动情况 1、二○○四年度公司股份变动情况表 本次变动增减（+，－） 期初数 配股 送股 公积金转 股 其 他 小计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,800,000 100,800,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,800,000 100,800,000 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,800,000 100,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,200,000 67,200,000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 67,200,000 67,200,000 三、股份总数 168,000,000 168,000,000 注: 期末数已上市流通股份中高级管理人员所持股份 87,360 股，按有关规定暂时冻结。 2、股票发行与上市情况 至本报告期末，公司前三年无股票发行情况。 本报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、 内部职工股或公司职工股上市等事宜，公司股份总数及结构未有变动。 ㈡ 股东情况 1、截至 2004 年 12 月 31 日。公司股东总数为 36,547 户。其中国有法人股股东 1 户，公司上市流 通股份中高管股股东 12 户，社会公众股股东 36,534 户。 2、截至 2004 年末主要股东持股情况（前十名股东） （1）股东持股情况 名次 股东名称 年度内增减（股） 年末持股数（股） 比例％ 股份类别 质押或冻结股份数量（股） 股东性质 1 中国核工业总公司苏州阀门厂 无 100800000 60.00% 未流通 无 国有股东 2 陈礼生 未知 710728 0.42% 已流通 未知 3 扬州金证投资咨询有限公司 未知 478690 0.28% 已流通 未知 4 桂林 未知 432489 0.26% 已流通 未知 5 吴琦 未知 265932 0.16% 已流通 未知 6 易煌丁 未知 219200 0.13% 已流通 未知 7 顾育军 未知 162800 0.10% 已流通 未知 8 吴敏 未知 125000 0.07% 已流通 未知 9 徐寿昆 未知 121000 0.07% 已流通 未知 10 谢莲芝 未知 120000 0.07% 已流通 未知 中国核工业集团公司苏州阀门厂为本公司控股股东，与上述前 10 名股东不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述股东间是否属于一致行动人。 6. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 （2）前 10 名流通股股东持股情况 名次 股东名称 年末持有流通股的数量（股） 种类（A 股或其它） 1 陈礼生 710728 A股 2 扬州金证投资咨询有限公司 478690 A股 3 桂林 432489 A股 4 吴琦 265932 A股 5 易煌丁 219200 A股 6 顾育军 162800 A股 7 吴敏 125000 A股 8 徐寿昆 121000 A股 9 谢莲芝 120000 A股 10 陈天蓓 118384 A股 公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前 10 名流通股股东不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述流通股股东间是否属 于一致行动人。 3、本公司控股股东情况： （1）公司控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股 108,000,000 股，占总股本 60 ％。 法定代表人：杨同兴 成立时间：1981 年 10 月 27 日 注册资本：3100 万元 注册地点：苏州市人民路 2114 号。 经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产 品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资合 作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服务。 （2）中国核工业集团公司苏州阀门厂的控股股东或实际控制人情况： 公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位：中国核工业集团公司 法定代表人：康日新 成立时间：1999 年 6 月。 注册资本：1998738 万元 注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。 经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、 核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、 冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理； 自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内 国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。 （3）公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国核工业集团公司 100% 中国核工业集团公司苏州阀门厂 60% 中核苏阀科技实业股份有限公 司 本报告期内，公司控股股东未发生变更事宜。 7. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ㈠ 基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 增减情况 备注 孙 勤 董事长 男 52 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪董事 高 峻 副董事长 男 45 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪董事 杨同兴 副董事长 男 50 2004.8～2007.8 8960 股 8960 股 无 不受薪董事 张天瑞 董事 男 38 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪董事 陈鉴平 董事/总经理 男 45 2004.8～2007.8 2000 股 2000 股 无 邵渭敏 董事 男 61 2004.8～2007.8 11200 股 11200 股 无 不受薪董事 许红超 董事 男 35 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪董事 刘焕冰 董事 男 32 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪董事 容铁华 独 立 董 事 男 66 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪独立董事 刘 勇 独立董事 男 38 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪独立董事 周家德 独立董事 男 62 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪独立董事 丁淑英 监事会主席 女 40 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪监事 臧秀荣 监事 女 49 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪监事 杨华麟 监事 男 40 2004.8～2007.8 6720 股 6720 股 无 不受薪监事 刘虞生 监事 男 55 2004.8～2007.8 8960 股 8960 股 无 不受薪监事 杜纯勤 监事 女 30 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪监事 张宗列 副总经理 男 50 2004.8～2007.8 8960 股 0 8960 股 无 吴 辉 副总经理 男 44 2004.8～2007.8 0 0 无 柳建培 副总经理 男 35 2004.8～2007.8 0 0 无 彭新英 副总经理 男 39 2004.8～2007.8 10000 股 10000 股 无 袁德钢 总会计师 男 51 2004.8～2007.8 6720 股 6720 股 无 张清旭 董事会秘书 男 44 2004.8～2007.8 0 0 无 不受薪 2、公司董事、监事在股东单位任职情况 杨同兴先生：中国核工业集团公司苏州阀门厂厂长；杨华麟先生：中国核工业集团公司苏州阀门厂 总会计师；刘虞生先生：中国核工业集团公司苏州阀门厂纪委书记、工会主席。 ㈡ 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况 1. 董事 孙 勤 1953 年生，大学本科学历。1999 年起任中国核工业集团公司党组成员、副总经理。现任 公司董事长。 高 峻 1960 年生，大学本科学历。1999 年起任中国核工业集团公司政研体改部副处长、处长、 副主任。现任公司副董事长。 杨同兴 1955 年生，大专学历。1999 年任苏州阀门厂副厂长、党委副书记，2004 年任苏州阀门厂 厂长、党委副书记，2004 年 9 月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记、中核苏阀科技实业股份有限 公司副董事长。 张天瑞 1967 年生，大学本科学历。1999 年任中国核工业集团公司投资经营部公司管理处处长、 政研体改部副处长，2003 年起任中国宝原工贸公司党组成员、副总经理。现任公司董事。 陈鉴平 1960 年生，大学本科学历。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实 8. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 业股份有限公司总经理。2004 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理。现任公司董事。 邵渭敏 1944 年生，大专学历。1999 年任苏州阀门厂厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经 理、董事长，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司董事长，2004 年 6 月任中核苏阀科技实业 股份有限公司董事长。2004 年 9 月起任公司董事。 许红超 1970 年生，硕士研究生。1999 年任中国核工业集团公司投资经营部资产经营处副处长， 2002 年起任中国核工业集团公司政研体改部处长。现任公司董事。 刘焕冰 1973 年生，大学本科学历。2002 年起任中国核工业集团公司财会部副处长。现任公司董 事。 上述董事没有在其他单位任职或兼职情况。 2. 独立董事 容铁华 1939 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年退休。现任公司独立董事。 刘 勇 1967 年生，大学本科学历，中国注册会计师、中国证券、期货特许注册会计师、中国注 册资产评估师。2000 年起就职于江苏公证会计师事务所有限公司任董事、副主任会计师。现任公 司独立董事。 周家德 1943 年生，大学本科学历，高级工程师、律师。2003 年起就职于江苏干将律师事务所律 师。现任公司独立董事。 3. 监事 丁淑英 1965 年生，大学本科学历。1999 年任中国核工业集团公司审计部经贸审计处处长，2001 年任财务审计部投资项目审计处处长，2002 年任审计部投资项目审计处处长，2003 年起任中国核工 业集团公司审计部副主任。现任公司监事会主席。 臧秀荣 1956 年生，大学本科学历。2000 年任中国宝原工贸公司安全生产综合管理部副主任，2003 年起任中国宝原工贸公司安全生产综合管理处副处长。现任公司监事。 杨华麟 1965 年生，大学本科学历。2000 年起任中国核工业集团公司苏州阀门厂财务处处长，2004 年起任苏州阀门厂总会计师。现任公司监事。 刘虞生 1950 年生，大专学历。1999 年起任中国核工业集团公司苏州阀门厂纪委书记、工会主席。 现任公司监事。 杜纯勤 1975 年生，大学本科学历。2001 年起任中国核工业集团公司财会部投融资处、会计处主 任科员。现任公司监事。 上述监事没有在其他单位任职或兼职情况。 4. 其他高级管理人员 张宗列 1955 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任苏州阀门厂总工程师，2003 年任苏州 阀门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司 副总经理兼总工程师。 吴 辉 1961 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限 9. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 公司副总经理，2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004 年起任公司副总经理。 柳建培 1970 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司总工 程师，2003 年起任公司副总经理。 彭新英 1966 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司工程 技术部经理、装配车间主任、党支书，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司美标公司筹建负 责人、总经理，2004 年起任公司副总经理。 袁德钢 1954 年生，大专学历，会计师。1999 年起任公司总会计师。 张清旭 1961 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。1999 年任中国宝原工贸公司副总工程 师、工程技术经营部主任，2002 年任大连宝原核设备制造有限公司总经理兼党委书记，2004 年起 任中国宝原工贸公司企业调整办公室处长。现任公司董事会秘书。 上述高级管理人员没有在其他单位任职或兼职情况。 ㈢年度报酬情况 1、报酬的决策程序： ⑴公司董事、独立董事、监事报酬：根据《公司章程》及公司实际情况，公司 2003 年第一次临时股 东大会决议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理和奖励的议案》。公司董事、监事和高级管理人员根 据该决议领取相应薪酬。 ⑵公司独立董事报酬：根据公司 2002 年第一次临时股东大会的决议：公司独立董事的年度津贴为 3.5 万元（含税）。 2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额： 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 91.13 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额 为 17.25 万元(仅一名)；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 49.86 万元。 3、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬的领取： 公司董事、监事和高级管理人员共 22 人。孙勤、高峻、杨同兴、张天瑞、邵渭敏、许红超、刘焕 冰、丁淑英、臧秀荣、杨华麟、刘虞生、杜纯勤、张清旭未在公司领取报酬。其余 9 人在公司领取报 酬。年度报酬总额为 91.13 万元。其中：年度报酬 6 万元以下的 4 人； 10 万元以上的 5 人。 ㈣ 公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司正式在职职工 708 人。公司人员分类如表： 类 别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 人 数 444 43 65 17 99 40 百分比 62.7 6.1 9.2 2.4 14 5.6 公司各类专业技术人员 205 人，分类如表： 类 别 人 数 高级职称 26 中级职称 67 初级职称 68 公司职工按教育程度划分： 10. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 类 别 研究生 本科 大中专 高中 初中 人 数 1 75 115 382 135 百分比 0.1 10.6 16.3 54.0 19.1 公司职工按年龄划分： 类 别 30 岁以下 31-40 岁 41-50 岁 51-55 岁 56-60 岁 人 数 156 245 205 66 36 百分比 22 34.6 29 9.3 5.1 五、公司治理结构 ㈠ 公司治理的实际状况 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际情况基本符合要求。 ㈡独立董事履行职责情况 公司董事会自聘请第二届独立董事诸旭辉先生、刘勇先生和第三届独立董事容铁华先生、刘勇先 生、周家德先生担任独立董事以来，独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》独立履行职责，参与公司重大事项的决策，在增强董事会的独立性、强化 公司董事会的战略管理职能、制衡董事会权力，关注中小投资者合法权益等方面发挥了积极的作用。 报告期内，独立董事出席公司董事会，参与审议《公司 2003 年年度报告》、《公司 2004 年 1 季 度季度报告》、《公司 2004 年半年度报告》和《公司 2004 年 3 季度季度报告》，并发表独立意见。 独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺 席 备 注 董事会次数 （次） （次） （次） 诸旭辉 4 3 1 0 第二届独立董事 刘 勇 6 5 1 0 第二、三届独立董事 容铁华 2 2 0 第三届独立董事 周家德 2 2 0 第三届独立董事 通过聘任独立董事，公司改善董事会的结构，完善了公司法人治理结构，进一步提高了董事会的 决策水平。 ㈢公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的五分开情况 1、人员 本公司劳动用工、人事及工资管理均为独立体系。公司所有高级管理人员（董事会秘书除外）均 在本公司领取薪酬。本公司严格根据上市公司规范运作要求设立职能部门，依照独立运作原则制定各 部门规章制度以及业务规范流程。 2、资产 本公司对所属资产具有完整的所有权和管理权。公司与控股股东产权关系清晰，拥有独立的生产 系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。 公司商标为控股股东苏州阀门厂拥有，公司根据与控股股东签署的《注册商标使用许可合同》享 有使用权利。 除苏州新区公司所在地外，公司其他生产经营场所的土地使用权为控股股东苏州阀门厂所有，公 司与控股股东签署《国有土地使用租赁合同》享有使用权利。 11. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 据本公司了解，公司已投资企业均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的 工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有各自独立的采购和销售系统。 3、财务 本公司设有独立的财务部门，并严格按《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理制 度，并在银行独立开户。 4、机构 公司组织机构设置完全独立于控股股东，符合公司自身发展需求，并不断地在现代企业制度的规 范中发展完善。 5、业务 公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售。其经营业务独立于控股股东，拥有独立的 采购、销售和生产系统，以及独立的生产经营和销售场所。公司具有独立完整的自主经营的能力。 ㈣对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 根据公司《公司章程》、《董事、监事津贴制度》和《公司高级管理人员薪酬分配办法》，以及 公司的实际经营情况，公司通过内部审计制度，结合期中、年终考评对高级管理人员进行审计监督。 同时，公司对高级管理人员执行岗薪工资加绩效奖励相结合的薪酬分配办法。由董事会薪酬与考核委 员会负责对由董事会任命的高级管理人员的业绩，进行考核与薪酬发放。 公司将进一步研究和建立公正、透明的董事、监事和高能管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开股东大会二次。会议情况如下： ㈠ 公司第八次股东大会(2003 年年会) 1、股东大会的通知、召集和召开情况 公司第八次股东大会（2003 年年会）会议召开的公告，于 2004 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》。 股东大会于 2004 年 4 月 29 日上午 9:00 在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂 俱乐部召开。股东大会由董事长邵渭敏先生主持召集。参加会议的股东代表 10 人，代表股份 100878400 股，占公司总股份的 60.047％。 2、股东大会决议及信息披露情况 ⑴股东大会审议表决事项和决议 ⒈《董事会 2003 年度工作报告》； ⒉《监事会 2003 年度工作报告》； ⒊《总经理 2003 年度经营工作报告》； ⒋《公司 2003 年度财务决算报告》； ⒌《公司 2003 年度税后利润分配方案》； 6.《修改公司章程的议案》 利润分配预案 经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计：公司二〇〇三年度实现利润总额为 2，818，180.37 元，按规定 计征所得税和少数股东权益结转，净利润为 2，241，228.51 元。经提取法定盈余公积金和法定公益金 354， 977.46 元后，加上年初未分配利润 24，452.78 元，合计可供股东分配利润为 26,338,592.83 元，减 2003 年 12. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 七月份公司实施上一年度的股利分配方案，应付股利 13，440，000.00 元，2003 年末实际可供分配利润 12， 898，592.83 元。 根据公司目前的经营情况，公司董事会决定：二〇〇三年度末实际可供分配利润 12,898,592.83 元，结转 下期，本次不进行利润分配与公积金转增股本。 经表决上述议项的同意票为代表股份 100,877,400 股，占出席会议股东所持股份的 100％；不同 意票为代表股份 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 ％。 公司第八次股东大会表决通过的上述议项，均经江苏苏州干将律师事务所周家德律师见证，符合 法定程序，决议真实有效。 股东大会决议的信息披露 《中核苏阀科技实业股份有限公司第七次股东大会（2003 年年会）决 议公告》于 2004 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》。 ㈡ 公司 2004 年第一次临时股东大会 1、临时股东大会的通知、召集和召开情况 公司 2004 年第一次临时股东大会会议召开的公告，于 2004 年 7 月 9 日刊登于《证券时报》。 临时股东大会于 2004 年 8 月 10 日上午 9:00 在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀 门厂俱乐部召开。临时股东大会由董事长邵渭敏先生主持召集。参加会议的股东代表 10 人，代表股份 100,878,400 股，占公司总股份的 60.047％。 2、临时股东大会决议及信息披露情况 ⑴临时股东大会审议表决事项和决议 《公司董事会换届改选的议案》 《公司监事会换届改选的议案》。 经表决上述议项的同意票为代表股份 100,878,400 股，占出席会议股东所持股份的 100％；不同 意票为代表股份 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 ％。 公司 2004 年第一次临时股东大会表决通过的上述议项， 经江苏苏州干将律师事务所焦婧律师见证， 符合法定程序，决议真实有效。 临时股东大会决议的信息披露 《中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会决 议公告》于 2004 年 8 月 11 日刊登于《证券时报》。 ㈢ 选举、更换公司董事、监事的情况 2004 年 8 月 10 日第一次临时股东大会一致选举：孙勤、高峻、张天瑞、邵渭敏、杨同兴、陈鉴 平、许红超、刘焕冰为公司第三届董事会董事，一致选举：容铁华、刘勇、周家德为公司第三届董事 会独立董事。并由上述十一名董事组成公司第三届董事会。 2004 年 8 月 10 日第一次临时股东大会一致选举：丁淑英、臧秀荣、杨华麟、刘虞生、杜纯勤为 公司第三届监事会监事。并由上述监事组成公司第三届监事会。 七、董事会报告 ㈠ 公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售。 ⑴公司主营业务收入、主营业务利润的构成 13. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年度， 公司主营业务收入 30278.16 万元， 比去年同比增长 23.96%， 其中主营业务成本 23767.78 万元，毛利率为 21.5%。实现主营业务利润 6409.33 万元。 ⑵公司生产经营的主要产品和提供服务及其市场占有率 公司生产经营各类工业用阀门，目前生产的阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、 旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊 要求的阀门，品种规格达 12000 个、30 多种不同材质，口径规格为 1/8 英寸~52 英寸，阀门压力等级 为 150 磅级～2500 磅级，是国内生产阀门品种最多的生产企业。 ⑶主营业务变化及其影响 本报告期内，公司主营业务没有发生变化。 2、公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩 ⑴公司控股子公司经营情况及业绩 ⒈苏阀进出口有限公司 注册资本 1000 万元，经营范围：产品及相关原辅材料、仪器设备进出 口，总资产 6452 万元，净利润-25.96 万元。 ⒉苏州苏阀达尔阀门有限公司 注册资本 1200 万元美元，经营范围：研发、生产属于机械新型 环保阀门产品系列、并销售自产产品，总资产 6609.74 万元，净利润 28.24 万元。 ⒊苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司 注册资本 150 万元美元，经营范围：研究、生产各种铸钢 闸阀、截止阀、止回阀及相关产品、销售自产产品，总资产 2518.33 万元，净利润-140.43 万元。 ⑵公司参股公司经营情况及业绩 单位：万元 经 营 情 况 本期贡献 占公司净 企业名称 注册资本 经营范围 总资产 净利润 投资收益 利润比重 呼气试验试剂和检测仪器的研究与技 深圳市中核海德威生物科技有限公司 1206 万元 术开发 2680 236.83 -5.60 -0.84% 苏州中核华东辐照有限公司 2320 万元 钴 60 工业辐照服务及技术开发 6841 -57.27 -44.41 -6.64% 研发、生产属于机械基础件的新型阀门 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 1000 万 元 产品，并销售自产产品。 1965 81.96 32.78 4.90% 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 1000 万 元 铸件制造、销售。 1924 33.71 -1.34 0.20% 生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 100 万美元 开发新型的蝶阀产品。 1530 320.47 128.21 19.18% 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 33.61%，向前五名客户销 售金额合计占公司销售总额的比例为 22.31%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 在日益激烈且并不规范的阀门行业的市场竞争条件下，公司外购原材料价格上升，以及扩大阀门 主营业务后，应收帐款项偏大。是公司 2004 年度经营中的重要问题。 对策：充分利用公司名牌产品的商誉优势和公司产品的质量优势，以切实可行的经营策略，强化 营销管理：①不断调整经营理念和经营策略，求真务实地开展企业内部改革，完善公司法人治理结构， 重视现代企业的用人机制和分配机制，建立有效、合理的激励机制和运作模式；②加强产品结构的调 整，开发产品规格、扩大客户资源、开拓国内外市场，全面协调并理顺各方面关系，提高公司的市场 竞争力，从而加速资金回笼，提高销售货款回款率。 14. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 5、本报告期内没有低于利润预测数 10％或高于利润预测数 20％的情况。 ㈡ 公司投资情况 1、公司 2000 年投资 1838 万元，持有深圳海德威生物科技有限公司 45%股权。报告期内，该公司 实施增资扩股，公司第二届董事会第十八次会议(2004.7.8)，审议并通过决议：公司以自有资金出资 243 万元。 目前该项目本公司累计投资 2081 万元，并继续持有该公司的 45%股权。2004 年度本公司该项目实现投 资收益-5.60 万元。 2、公司在以前年度累计投资 1104.27 万元，持有苏州中核华东辐照有限公司 34.86%股权， 2004 年度本公司该项目实现投资收益-44.41 万元。 3、公司以前年度投资苏州商业银行 415 万元，2004 年度本公司该项目实现投资收益 28.35 万元。 4、公司 1997 年投资上海浦发银行 655 万元。2003 年度上海浦发银行实施税后利润分红，本报告 期该项投资收益 82.50 万元。 5、公司 2002 年以合资方式设立总投资为 1000 万元的苏州中核苏阀国标阀门有限公司，本公司占 40% 股份，2004 年本公司该项投资实现投资收益 32.78 万元。 6、公司 2003 年以合资经营方式设立总投资为 100 万美元的丹阳中核苏阀蝶阀有限公司，本公司 占 40%股份，2004 年度本公司该项目实现投资收益 128.21 万元。 7、公司 2003 年以自有资金出资 300 万元人民币，以投资方式参与湖州一新机械铸造有限公司的增 资扩股，本公司占该公司股份比例为 30%股份，2004 年度本公司该项目实现投资收益-1.34 万元。 本报告期内，除上述投资外公司无其他重大投资项目。 ㈢ 公司财务状况 财务指标 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减% 主要原因 公司报告期总资产比去年同期减少，主要是减少了短期投资 总资产 431,978,681.44 441,253,323.19 -2.10 项目，归还了部分银行借款所致。 应收帐款报告期比去年同期略有所下降，主要是公司加强了 应收账款 125,782,691.85 130,627,538.98 -3.71 应收账款的管理和催讨力度。 存货报告期比去年同期增加，主要是报告期公司主营业务量 102,731,677.07 80,420,098.61 27.74 存货 增长较多，相应增加了在产品、产成品的周转存量。 待摊费用比去年同期大幅减少，主要是报告期公司摊销了以 待摊费用 521,554.96 1,930,002.43 -72.98 前年度集中购置的部分新产品工装模具费 在建工程报告期比去年同期增加，主要是公司部分自筹资金 在建工程 2,290,950.20 1,084,526.00 111.24 项目正在实施，尚未完工结转所致 股东权益报告期比上年同期增加，主要是报告期公司实现净 股东权益 276,113,248.74 269,268,096.54 2.54 利润增加所致。 财务指标 2004 年度 2003 年度 增减% 主要原因 主营业务利润较上年同期有较大幅度增加，并公司的整体效 主营业务利润 64,093,311.93 53,627,123.62 19.52 益情况有很大的好转，主要原因是公司抓住市场机遇，增加销 售，公司主营业务收入比上年同期增长 23.95%所致。 净利润比上年同期大幅增加，主要是公司经营情况趋好，主 净利润 6,684,730.77 2,241,228.51 198.26 营业务利润比上年同期大幅增加所致。 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加的主要原因是 现金及现金等 2,840,961.79 -8,222,989.03 报告期内公司加强了货款的催收力度，加快了资金周转速度所 价物净增加额 致。 本报告期内，公司主营业务结构未有变动。 ㈣ 宏观环境及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果产生的影响 由于公司所处的行业将继续保持竞争的市场态势，公司所承接的主要销售订单，为近年陆续开工 的国内石化、电力等大的工程项目物资采购，2005年国家将继续加大宏观调控力度，推行“稳健的财 15. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 政政策”，压缩银行信贷规模，将对公司应收帐款的催收产生一定的影响。同时，公司生产所需的原 辅材料主要是钢铁金属材料，原材料价格的波动直接影响公司产品的生产成本。目前公司用的原材料 价格持续上升，预计今后原材料价格仍将在高位运行，对公司产品的赢利水平将产生一定的影响。 ㈤ 2005 年经营计划 公司 2005 年总的经营方针是：求真务实，以市场为导向，以效益为中心，以改革为手段，充分整 合公司有效资源，发挥自身优势，加强经营管理，坚持以发展为基础，在发展中创新，在创新中发展。 围绕生产经营，通过产品结构调整和企业精细管理，拓展公司产品的国内市场和国际市场。 主要措施为：1、积极推进公司内部改革与调整，编制公司发展的中长期规划，将公司做实做大做 强。2、建立引导和鼓励市场开发的绩效管理机制，积极开拓市场，扩大销售。3、着重分析公司应收 帐款、库存资金结构，抓住重点，突破难点，积极采取有效措施，努力降低应收帐款、库存资金的占 用率。4、重视管理创新，将效能优先管理机制引入公司内部各项管理中，强化财务预算管理，努力降 低成本，创造效益。5、加快科技体制改革和创新步伐，发展高新技术，推动公司产品结构和产业结构 的调整。 ㈥ 董事会日常工作情况 报告期内，公司召开董事会六次。会议情况如下： 6、 报告期内董事会会议情况及决议内容 ⑴ 公司第二届董事会第十六次会议 会议于 2004 年 3 月 24 日在苏州市人民路 679 号中国核工业集团公司苏州阀门厂墨园会议室举行。 会议由公司董事长邵渭敏先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会监事列席 了本次会议。 会议内容： 6、 审议并一致通过《公司 2003 年年度报告正文和摘要》； 2.审议并一致通过《公司总经理 2003 年度经营工作报告》； 3.审议并一致通过《公司 2003 年度董事会工作报告》； 6、 审议并一致通过《公司 2003 年度税后利润分配预案》。 利润分配预案 经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计：公司 2003 年度净利润为 2，818，180.37 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，净利润为 2，241，228.51 元。经提取法定盈余公积金 354，977.16 元后，加上年初未分配利润 24，452，341.78 元，合计可供分配利润为 26，338，592.83， 减 2003 年 7 月份公司实施上一年度的股利分配方案，应付股利 13，440，000.00 元，2003 年期末实 际可供分配利润 12，898，592.83 元。根据公司目前的经营情况，公司董事会决定：2003 年末可供全 体股东分配的利润 12，898，592.83 元，结转下期，并次不进行利润分配与资本公积金转增股本。 6、 审议并一致通过《公司关于绩效考核的报告》； 6、 审议并一致通过《关于修改公司章程的议案》； 7. 审议并一致通过《公司召开 2003 年度股东大会年会的议案》； 决定于 2004 年 4 月 29 日上午 9:00 在中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部召开 2003 年度股东大会年会。 8. 审议并一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 会议一致同意将下列议案提请公司 2003 年度股东大会年会审议： ①《董事会 2003 年度工作报告》； ②《监事会 2003 年度工作报告》； ③《总经理 2003 年度经营工作报告》； ④《2003 年度财务决算报告》； ⑤《2003 年度税后利润分配预案》； 16. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 ⑥《关于修改公司章程的议案》。 本次会议决议公告于 2004 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》。 ⑵ 公司第二届董事会第十七次会议 会议于 2004 年 4 月 16 日在苏州市人民路 2114 号中国核工业总公司苏州阀门厂墨园会议室举行。 会议应到董事 11 人，实到董事 11 人(其中独立董事 2 人) 其中吴泰山董事、沈蔷影董事因工作原因未 能出席会议，委托杨同兴董事出席会议并行使表决权。会议由董事长邵渭敏先生主持，监事会成员也 列席了本次会议。 会议内容：审议并一致通过《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年第一季度报告的议案》。 本次会议决议公告于 2004 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》。 ⑶ 公司第二届董事会第十八次会议 会议于 2004 年 7 月 8 日在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行。 会议由公司董事长邵渭敏先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会监事列席 了本次会议。 会议内容： 6、 审议并一致通过《关于董事会换届改选的议案》 公司第二届董事会任期已满，公司董事会将换届改选，组成第三届董事会。 2.审议并一致通过《关于深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股的议案》 该公司本次增资扩股 540 万元，本公司按持该公司 45%股权的比例，以自有资金出资 243 万元。 3.定于 2004 年 8 月 10 日召开公司 2004 年第 1 次临时股东大会，审议《董事会换届改选的议案》和 《监事会换届改选的议案》 本次会议决议公告于 2004 年 7 月 9 日刊登于《证券时报》。 ⑷ 公司第二届董事会第十九次会议 会议于 2004 年 8 月 5 日在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂墨园会议室举行。 会议由公司董事长邵渭敏先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中刘勇独立董事因工作 原因未能出席会议，委托诸旭辉独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会监事列席了本次会议。 会议内容如下： ⒈审议并通过总经理《2004 年半年度经营工作报告》； ⒉审议并通过总会计师《2004 年上半年财务报告》； ⒊审议并通过《关于公司 2004 年半年度利润分配的议案》 本次不进行利润分配与资本公积金转增股本。 本次会议决议公告于 2004 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》。 ⑸ 公司第三届董事会第一次会议 会议于 2004 年 8 月 10 日上午在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行。 会议内容： ⒈审议并通过《公司关于选举董事长的议案》； 选举孙勤先生为公司董事会董事长，任期三年。选举高峻先生、杨同兴先生为公司董事会副董 事长，任期三年。 ⒉审议并通过《关于聘任公司高级管理人员和公司证券事务代表议案》； 聘任陈鉴平先生为公司总经理，任期三年。 根据公司董事长的提名，董事会聘任张清旭先生为公司董事会秘书，任期三年。 董事会聘任殷剑平先生为公司证券事务代表。 ⒊审议并通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》。 17. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 本次会议决议公告于 2004 年 8 月 11 日刊登于《证券时报》。 ⑹ 公司第三届董事会第二次会议 会议于 2004 年 10 月 25 日在北京香山金源商旅中心酒店举行。 会议由公司董事长孙勤先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事邵渭敏、董事 刘焕冰因工作原因未能出席会议，分别委托杨同兴董事、许红超董事出席会议并行使表决权。公司监 事会监事列席了本次会议。 会议审议并通过《关于“中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年第三季度季度报告”的议案》。 本次会议决议公告于 2004 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2004 年度公司董事会遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》的各项规章要求，认真执行股 东大会决议，完成工作如下： ⒈执行公司 2003 年度股东大会年会决议； 2.实施了对《公司章程》的相应修改； ⒊依《公司法》和《公司章程》对受聘董事、监事和公司高级管理人员进行了相应的管理。 ㈦ 本次利润分配预案 经中兴宇会计师事务所审计，公司 2004 年度实现利润总额为 10,229,351.33 元，按规定计征所得 税和少数股东权益结转，净利润为 6,684,730.77 元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积和 10%的法定公益金 1,621,524.78 元后，加上年初未分配利润 12,898,592.83 元， 2004 年度期末实际 可供分配利润 17,961,798.82 元。 根据公司目前生产经营进一步发展的需要以及公司将实施生产场所搬迁改造，公司 2004 年末可供 全体股东分配的利润 17,961,798.82 元，结转下期，本次不进行利润分配与资本公积转增股本。 以上分配预案，须经 2004 年度公司股东大会审议通过。 ㈧ 其他报告事项 6、 公司选定《证券时报》作为对外公开披露公司信息的主要报刊。 2、审计机构对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2005 年 3 月 17 日，中兴宇会计师事务所为本公司出具了[中兴宇专字（2005）3022 号 “专项说 明”]。内容如下： 根据中国证监会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的有关规定，我们对中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称中核科技）截至 2004 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用其资金及中核科技对外担保情况 说明如下： ⑴截至 2004 年 12 月 31 日，中核科技同控股股东苏州阀门厂及其他关联方通过“应收账款”核算 的销售往来，2004 年期初余额为 3,998,734.95 元，本期借方发生额为 4,669,902.21 元，本期贷方发 生额为 5,901,896.39 元，2004 年 12 月 31 日余额为 2,766,740.77 元。 ⑵截至 2004 年 12 月 31 日，中核科技同控股股东苏州阀门厂及其他关联方通过“其他应收款”核 算的其他经营性往来具体如下： 18. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 单 位 期初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期末余额 苏州阀门厂 5,655,306.70 18,270,202.57 22,226,370.25 1,699,139.02 苏州昌达挤塑机械公司 -36,336.19 86,635.16 25,572.93 24,726.04 苏阀维修公司 307,259.61 515,813.00 300,000.00 523,072.61 合 计 5,925,930.12 18,872,650.73 22,551,943.18 2,246,637.67 6、 苏州阀门厂为中核科技控股股东，本期借方发生额主要为向苏州阀门厂支付的木箱款、水风电款、 商标使用费等，贷方发生额为应支付的上述费用，期末余额为预付的尚未结算的上述款项。 ②苏州昌达挤塑机械公司为苏州阀门厂下属三产公司，中核科技往来主要系该公司向中核科技购买部分 阀门零配件，期末余额为该公司尚未支付的结算款项。 ③苏阀维修公司为苏州阀门厂下属三产公司，中核科技往来主要系该公司向中核科技购买部分阀门维修 用零配件，期末余额为该公司尚未支付的结算款项。 ⑶截止 2004 年 12 月 31 日，未发现中核苏阀科技实业股份有限公司及其控股子公司为控股股东苏 州阀门厂及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 截止 2004 年 12 月 31 日，未发现中核苏阀科技实业股份有限公司及其控股子公司为控股股东苏州 阀门厂及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 八、监事会报告 ㈠ 监事会会议简介 本报告期，监事会召集会议四次。 6、 第二届监事会第九次会议 第二届监事会第九次会议于 2004 年 3 月 24 日下午，在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司 苏州阀门厂会议室举行。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 6、 参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司二届十六次董事会会议。 会议认为：该次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。 会议审议并一致通过该次董事会的下列议项和议案： ⑴《公司 2003 年年度报告正本和摘要》； ⑵《公司总经理 2003 年度经营工作报告》； ⑶《公司 2003 年度董事会工作报告》； ⑷《公司 2003 年度税后利润分配预案》； ⑸《关于绩效考核的报告》； ⑹《关于修改公司章程的议案》； ⑺《关于召开 2003 年度股东大会年会的议案》； ⑻《关于聘任证券事务代表的议案》 二．中兴宇会计师事务所有限责任公司对本公司 2003 年度会计报表进行审计。经审计，中兴宇会 计师事务所有限责任公司出具了没有保留意见和解释性说明的审计报告。 19. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 三．会议审议并通过《2003 年监事会工作报告》。 2、第二届监事会第十次会议 第二届监事会第十次会议于 2004 年 7 月 8 日上午，在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州 阀门厂会议室举行。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席刘虞生先生主持。 会议审议《关于监事会换届改选的议案》并决议如下： ⑴根据《中华人民共和国公司法》、《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》，公司的第二届监事会任 期已满，公司监事会将换届改选，组成第三届监事会。 公司第三届监事会由五名监事组成，提名候选监事如下：丁淑英、臧秀荣、杨华麟、刘虞生、杜纯 勤。 ⑵本决议提交 2004 年第 1 次临时股东大会审议。 会议决议公告于 2004 年 7 月 9 日刊登于《证券时报》。 3、第二届监事会第十一次会议 第二届监事会第十一次会议于 2004 年 8 月 5 日下午在苏州市人民路 2114 号公司办公搂会议室举行。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次到会监事均列席了公司第二届董事会第十九次全体会议。 经表决，会议形成如下决议： 审议并通过《公司 2004 年半年度报告及其摘要》 本次会议一致认为： ⑴公司在 2004 年上半年的管理运作符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； ⑵公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和 股东权益的行为； ⑶公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果； ⑷公司发生的关联交易符合市场经济原则，交易价格公平，没有损害公司利益； 本次会议决议公告于 2004 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》。 4、第三届监事会第一次会议 第三届监事会第一次会议于 2004 年 8 月 10 日在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门 厂会议室举行。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议通过如下决议：选举丁淑英为公司监事会主席，任期三年。 ㈡ 对公司依法运作情况的独立意见 本报告期内，监事会依《公司法》、国家有关法律、法规和本公司《公司章程》，独立履行职责， 列席参加股东大会、临时股东大会和董事会会议。 6、 股东大会年会 本年度公司召开股东大会 2003 年度年会一次，2004 年临时股东大会一次。其会议召集召开方式、 会议过程、各次会议所提议案和所形成的决议、公告方式均真实、合法、有效。 本监事会成员均列席了上述会议，履行了监事会职责。 2、董事会会议 本年度公司董事会分别召开第二届董事会会议四次，第三届董事会会议二次。监事会全体监事均 列席了公司各次董事会，同时，分别召开第二届监事会会议三次，第三次监事会会议一次。对董事会 会议内容进行讨论和审议，并独立发表意见。履行了监事会职责。 公司监事会认为：公司本年度召开的六次董事会会议，其召开方式、会议过程、各次会议所提议 案和所形成的决议均真实、合法、有效。 20. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 3、公司董事、经理执行公司职务情况 本报告期内公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 4、公司募集资金的使用情况 公司募集资金承诺投资项目已于 2002 年度竣工。 5、公司收购、出售资产交易情况 本报告期内公司没有需披露的收购、出售资产事宜发生。 6、公司关联交易情况 ⑴关联方关系 ⒈存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质 法定代表人 苏州阀门厂 苏州市人民路 2114 号 阀门生产销售 母公司 国有 杨同兴 ⒉存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 苏州阀门厂 31,000,000.00 31,000,000.00 ⒊存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 比例% 本年增加 比例% 本年减少 比例% 年末数 比例% 苏州阀门厂 100,800,000.00 60 100,800,000.00 60 ⒋不存在控制关系的关联方: 企业名称 性质 与本公司关系 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 有限责任 参股公司 苏阀物资供销公司 有限责任 同一母公司 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 有限责任 参股公司 苏州凯孚阀门有限公司 中美合资 同一关键管理人员 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 有限责任 参股公司 SUFA Co. Ltd. 中外合资 同一母公司 苏州信达机电公司 有限责任 同一母公司 苏阀综合服务公司 有限责任 同一母公司 苏州昌达挤塑机械公司 有限责任 同一母公司 苏州市苏阀阀门维修有限公司 有限责任 同一母公司 ⑵关联方交易 本公司与关联方的交易披露如下: ⒈销售材料 本公司 2004 年度与 2003 年度向关联方销售材料有关明细资料如下： (单位:元) 企业名称 2004 年度 2003 年度 苏州阀门厂 1,542,002.29 741,086.42 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 748,049.16 2,060,897.09 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 130,165.81 苏州凯孚阀门有限公司 949,611.32 90,606.97 苏阀物资供销公司 334,996.72 86,074.99 苏州昌达挤塑机械公司 74,047.15 苏州市苏阀阀门维修有限公司 184,455.56 SUFA Co. Ltd 3,926,964.48 12,295,518.29 销售材料及提供劳务按照市场价格确定，均无明显高于或低于市场价格情况。 ⒉采购货物 本公司 2004 年度与 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： (单位:元) 企业名称 2004 年度 2003 年度 苏州阀门厂 8,135,170.37 1,756,796.41 21. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 苏州凯孚阀门有限公司 16,780,034.79 24,288,513.19 苏阀物资供销公司 6,725,923.51 6,506,275.97 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 11,438,003.32 613,784.62 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 26,501,765.95 21,726,546.15 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 5,784,182.86 438,817.18 苏州信达机电公司 3,235,438.00 408,112.82 苏阀综合服务公司 469,380.43 487,718.03 采购价格均按正常市价结算。 2004 年向关联方采购货物占公司全部外购货物的比例为 28.52 %。 ⒊其他关联交易： ⑴向苏州阀门厂支付的费用： 项 目 2004 年度 2003 年度 水电风费 5,967,169.72 6,300,857.56 设备租赁费 244,928.88 262,024.00 专利名牌使用费 114,800.00 114,800.00 包装费 2,168,001.36 1,756,796.41 综合服务费 433,200.00 房屋租赁费 634,800.00 土地租赁费 864,200.00 ⑵关联方往来： 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 苏州市苏阀阀门维修有限公司 34,310.00 UFA Co. Ltd 2,732,430.77 3,985,684.95 其他应收款 苏州阀门厂 1,699,139.02 5,655,306.70 苏州昌达挤塑机械公司 24,726.04 苏州市苏阀阀门维修有限公司 523,072.61 307,259.61 应付账款 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 3,455,005.43 1,952,638.15 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 1,802,626.35 288,128.01 苏阀物资供销公司 1,880,023.45 3,432,556.26 苏州凯孚阀门有限公司 3,329,903.59 6,307,671.79 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 544,460.84 117,321.10 苏州信达机电公司 180,969.47 7,702.83 苏阀综合服务公司 180,881.83 289,962.19 ⒋其他应披露的事项 ⑴上海浦东发展银行苏州分行为本公司提供 1200 万元的短期借款，由苏州阀门厂提供连带责任 保证，其中合同号 89052004280061 项下的 600 万元保证期限为 2004 年 11 月 19 日至 2005 年 5 月 19 日； 合同号 89052004280058 项下的 600 万元保证期限为 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 4 月 29 日。 ⑵工行苏州分行为本公司提供 2500 万元的短期借款，由苏州阀门厂提供最高额保证，保证合同 总金额为 6000 万元，保证期限为 2003 年 3 月 11 日至 2006 年 12 月 31 日。 ⑶工商银行苏州新区支行向控股子公司苏州苏阀达尔阀门有限公司提供 500 万元短期借款，由苏 州阀门厂提供 500 万元最高额保证，保证期限为 2004 年 1 月 12 日至 2006 年 1 月 12 日。 7、会计师事务所的审计报告 公司聘请中兴宇会计师事务所有限责任公司对本公司 2004 年度会计报表进行审计。经审计，中兴 22. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 宇会计师事务所有限责任公司出具了没有保留意见和解释性说明的审计报告。 中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司 2004 年度经营情况 和财务状况。 8、公司本年度利润实现数与预测数的比较情况 本报告期内没有低于利润预测数 10%或高于利润预测数 20%的情况。 九、重要事项 ㈠报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ㈡报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 ㈢公司关联交易事项见会计报表附注。 ㈣报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的 事项。无重大担保合同。没有发生委托他人进行现金资产管理事项。无其他重大合同。 ㈤报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 ㈥报告期内公司没有聘任、改聘、解聘会计师事务所的事宜发生。 公司所聘的会计师事务所为：中兴宇会计师事务所有限责任公司。其年度报酬为 30 万元。 ㈦报告期内公司、公司董事会及其公司董事、监事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评，以及证券交易所公开谴责的事项。 ㈧报告期内公司无应披露的其他重大事项。 ㈨报告期内公司已披露的重大事项 1.《关于深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股的决议公告》于 2004 年 7 月 9 日刊登于《证 券时报》。 2.《关于中核苏阀科技实业股份有限公司生产场所搬迁事项的提示性公告》于 2004 年 12 月 15 日刊登于《证券时报》。 十、财务会计报告 ㈠ 审计报告 中兴宇（2005）审字 3021 号 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 23. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 我们审计了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称贵公司)2004 年 12 月 31 日 的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以 及 2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的负责， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体 反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营成果及 现金流量。 中兴宇会计师事务所有限责任公司（章） 中国注册会计师：李 国（章） 中国 北京 中国注册会计师：苗 艳（章） 2005 年 3 月 16 日 ㈡ 会计报表 1、资产负债表（资产方）（2004 年 12 月 31 日） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 注 期末数 期初数 资 产 释 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 24. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 货币资金 1 27,263,014.51 44,623,004.67 22,274,510.77 41,782,042.88 短期投资 2 3,000,000.00 3,000,000.00 应收票据 3 1,168,467.10 5,167,081.75 7,392,244.50 7,556,594.50 应收股利 85,193.59 85,193.59 503,822.09 503,822.09 应收利息 应收帐款 4 153,624,536.54 125,782,691.85 154,709,023.16 130,627,538.98 其他应收款 5 3,037,766.90 6,721,057.61 7,439,202.21 10,580,372.24 预付帐款 6 6,045,032.84 660,437.54 6,824,926.79 3,637,457.66 应收补贴款 7 1,505,274.39 14,871,936.51 存货 8 50,995,407.89 102,731,677.07 44,635,304.26 80,420,098.61 待摊费用 521,554.96 1,930,002.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 242,219,419.37 287,797,973.43 246,779,033.78 294,909,865.90 长期投资： 长期股权投资 9 97,307,266.53 53,244,992.25 95,175,509.04 49,918,209.24 长期债权投资 长期投资合计 97,307,266.53 53,244,992.25 95,175,509.04 49,918,209.24 固定资产： 固定资产原价 10 105,696,572.53 136,373,918.39 106,712,758.94 135,895,261.48 减：累计折旧 52,577,778.04 59,582,763.58 48,085,591.10 53,027,652.61 固定资产净值 53,118,794.49 76,791,154.81 58,627,167.84 82,867,608.87 减：固定资产减值准备 1,245,771.02 1,245,771.02 1,245,771.02 1,245,771.02 固定资产净值 51,873,023.47 75,545,383.79 57,381,396.82 81,621,837.85 工程物资 在建工程 11 2,290,950.20 2,290,950.20 628,319.68 1,084,526.00 固定资产清理 固定资产合计 54,163,973.67 77,836,333.99 58,009,716.50 82,706,363.85 无形资产及其他资产： 无形资产 12 6,258,792.00 12,943,717.08 6,761,783.02 13,218,960.71 长期待摊费用 13 155,664.69 499,923.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合 计 6,258,792.00 13,099,381.77 6,761,783.02 13,718,884.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 399,949,451.57 431,978,681.44 406,726,042.34 441,253,323.19 单位负责人：孙勤 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 25. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表（负债方）（2004 年 12 月 31 日） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 注 期末数 期初数 负债及股东权益 释 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 14 37,000,000.00 42,000,000.00 50,000,000.00 59,500,000.00 应付票据 15 5,847,568.40 5,847,568.40 应付帐款 16 49,019,812.48 75,391,176.12 47,383,411.25 72,316,251.73 预收帐款 17 1,818,242.08 4,002,167.82 1,977,003.71 2,864,992.54 应付工资 53,695.95 53,695.95 44,506.95 44,506.95 应付福利费 540,014.58 936,792.46 772,041.64 975,081.01 应付股利 应交税金 18 3,334,368.12 -2,418,339.54 2,167,517.73 -3,842,783.44 其他应交款 74,071.68 74,071.68 90,129.87 90,586.57 其他应付款 19 7,698,524.05 10,239,676.77 6,301,185.44 7,993,459.17 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 99,538,728.94 130,279,241.26 114,583,364.99 145,789,662.93 长期负债： 长期借款 20 14,500,000.00 14,500,000.00 14,717,500.00 14,717,500.00 应付债券 长期应付款 21 8,264,932.71 8,264,932.71 8,047,432.71 8,047,432.71 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,764,932.71 22,764,932.71 22,764,932.71 22,764,932.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 122,303,661.65 153,044,173.97 137,348,297.70 168,554,595.64 少数股东权益 2,821,258.73 3,430,631.01 股东权益： 股本 22 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 23 61,133,399.42 61,133,399.42 60,972,977.99 60,972,977.99 盈余公积 24 29,018,050.50 29,018,050.50 27,396,525.72 27,396,525.72 其中：公益金 9,740,837.42 9,740,837.42 8,930,075.03 8,930,075.03 未分配利润 25 19,494,340.00 17,961,798.82 13,008,240.93 12,898,592.83 277,645,789.92 276,113,248.74 269,377,744.64 269,268,096.54 股东权益合计 负债及股东权益合计 399,949,451.57 431,978,681.44 406,726,042.34 441,253,323.19 单位负责人：孙勤 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 2、利润及利润分配表 26. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 注释 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 235,691,474.90 302,781,609.69 182,471,305.40 244,276,361.76 减：主营业务成本 191,844,491.60 237,677,805.35 149,705,463.85 189,430,456.73 主营业务税金及附加 2 1,006,947.63 1,010,492.41 1,209,542.65 1,218,781.41 二、主营业务利润 42,840,035.67 64,093,311.93 31,556,298.90 53,627,123.62 加：其他业务利润 3 8,513,785.20 1,233,988.36 7,016,237.68 977,176.93 减： 营业费用 15,755,361.42 22,873,026.41 11,187,618.85 17,695,261.63 管理费用 24,136,615.62 32,239,610.74 25,474,138.37 34,385,292.75 财务费用 4 2,546,670.93 2,730,432.65 2,558,235.66 2,766,078.83 三、营业利润 8,915,172.90 7,484,230.49 -647,456.30 -242,332.66 加：投资收益 5 1,247,983.50 2,443,009.02 2,283,705.23 2,442,417.19 补贴收入 营业外收入 6 322,916.52 459,766.52 588,306.69 692,306.69 减：营业外支出 7 4,533.59 157,654.70 71,518.35 74,210.85 四、利润总额 10,481,539.33 10,229,351.33 2,153,037.27 2,818,180.37 减：所得税 8 2,373,915.48 3,552,657.21 378,150.00 749,649.17 减：少数股东损益 -8,036.65 -172,697.31 8,107,623.85 6,684,730.77 1,774,887.27 2,241,228.51 五、净利润 13,008,240.93 12,898,592.83 25,028,331.12 24,452,341.78 加：年初未分配利润 其他转入 21,115,864.78 19,583,323.60 26,803,218.39 26,693,570.29 六、可供分配的利润 810,762.39 810,762.39 177,488.73 177,488.73 减:提取法定盈余公积 810,762.39 810,762.39 177,488.73 177,488.73 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 19,494,340.00 17,961,798.82 26,448,240.93 26,338,592.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 13,440,000.00 13,440,000.00 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 19,494,340.00 17,961,798.82 13,008,240.93 12,898,592.83 单位负责人：孙勤 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 补充资料项目 1、出售、处置部门或补投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 27. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 3、合并现金流量表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 注 2004 年度 项 目 释 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 255,988,789.46 336,954,636.29 收到的税费返还 21,382,216.47 收到的其他与经营活动有关的现金 1 15,777,755.79 16,335,014.26 现金流入小计 271,766,545.25 374,671,867.02 购买商品、接受劳务支付的现金 192,217,287.52 278,224,969.49 支付给职工以及为职工支付的现金 32,032,715.31 37,277,693.39 支付的各项税费 12,521,687.06 14,205,630.14 支付的其他与经营活动有关的现金 2 15,282,777.38 21,256,530.23 现金流出小计 252,054,467.27 350,964,823.25 经营活动产生的现金流量净额 19,712,077.98 23,707,043.77 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,046,163.44 2,046,163.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 280,127.80 280,127.80 收到的其他与投资活动有关的现金 14,663.86 现金流入小计 5,326,291.24 5,340,955.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,060,477.23 3,199,114.23 投资所支付的现金 2,430,000.00 2,430,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,490,477.23 5,629,114.23 投资活动产生的现金流量净额 835,814.01 -288,159.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 80,500,000.00 89,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 80,500,000.00 89,000,000.00 偿还债务所支付的现金 93,500,000.00 106,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,559,388.25 3,077,922.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 96,059,388.25 109,577,922.85 筹资活动产生的现金流量净额 -15,559,388.25 -20,577,922.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,988,503.74 2,840,961.79 单位负责人：孙勤 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 28. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表补充资料： 注 2004 年度 项 目 释 母公司 合并 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 8,107,623.85 6,684,730.77 少数股东损益 -8,036.65 加: 计提的资产减值准备 7,348,962.70 8,918,471.55 固定资产折旧 5,833,281.28 7,896,205.31 无形资产摊销 562,991.02 721,525.19 长期待摊费用摊销 155,664.70 待摊费用减少(减：增加) 1,408,447.47 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减： -322,916.52 -322,916.52 收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,580,688.25 3,099,222.85 投资损失(减：收益) -1,247,983.50 -2,443,009.02 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -8,780,660.92 -25,937,500.27 经营性应收项目的减少(减：增加) 7,561,187.87 23,372,416.32 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,931,096.05 161,822.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,712,077.98 23,707,043.77 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 27,263,014.51 44,623,004.67 减： 现金的期初余额 22,274,510.77 41,782,042.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,988,503.74 2,840,961.79 29. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 单位负责人：孙勤 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 4、资产减值准备明细表 (2004 年 12 月 31 日) 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 1 18,117,920.29 5,419,009.03 2,464,165.44 21,072,763.88 其中：应收帐款 2 16,946,109.76 5,166,710.85 2,366,573.12 19,746,247.49 其他应收款 3 1,171,810.53 252,298.18 97,592.32 1,326,516.39 二、短期投资跌价准备合计 5 其中：股票投资 6 债券投资 7 三、存货跌价准备合计 9 10,716,978.00 3,625,921.81 14,342,899.81 其中：库存商品 10 10,301,211.54 3,510,155.35 13,811,366.89 原材料 11 415,766.46 115,766.46 531,532.92 四、长期投资减值准备合计 13 其中：长期股权投资 14 长期债权投资 15 五、固定资产减值准备合计 17 1,245,771.02 1,245,771.02 其中：房屋、建筑物 18 机器设备 19 1,245,771.02 1,245,771.02 六、无形资产减值准备 21 其中：专利权 22 商标权 23 七、在建工程减值准备 25 八、委托贷款减值准备 27 其中：长期贷款 短期贷款 减值准备总计 29 30,080,669.31 9,044,930.84 2,464,165.44 36,661,434.71 单位负责人：孙勤 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 30. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 5、股东权益增减变动表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、股本： 期初余额 168,000,000.00 168,000,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 期末余额 168,000,000.00 168,000,000.00 二、资本公积： 期初余额 60,972,977.99 60,972,977.99 本期增加数 160,421.43 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 160,421.43 拔款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增股本 期末余额 61,133,399.42 60,972,977.99 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 18,466,450.69 18,288,961.96 本期增加数 810,762.39 177,488.73 其中：从净利润中提取数 810,762.39 177,488.73 其中：法定盈余公积 810,762.39 177,488.73 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 19,277,213.08 18,466,450.69 其中：法定盈余公积 9,740,837.42 8,930,075.03 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 期初余额 8,930,075.03 8,752,586.30 本期增加数 810,762.39 177,488.73 其中：从净利润中提取数 810,762.39 177,488.73 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 9,740,837.42 8,930,075.03 五、未分配利润： 期初未分配利润 12,898,592.83 24,452,341.78 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 6,684,730.77 2,241,228.51 本期利润分配 1,621,524.78 13,794,977.46 期末余额 17,961,798.82 12,898,592.83 单位负责人：孙勤 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 31. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 ㈢ 会计报表附注 1、公司的基本情况 中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称公司),系 1997 年经国家体改委生字[1997]67 号文批 准，由中国核工业总公司苏州阀门厂独家发起而设立的股份有限公司；1997 年 6 月 3 日经中国证 券监督管理委员会证监发字[1997]300 号文批准，公司于 1997 年 6 月 16 日向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)3000 万股，并于 1997 年 7 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。同年 7 月 2 日经中华人民共和国国家工商行政管理局核准登记注册，注册资本 7500 万元。1998 年公司实施 中期利润分配方案“每 10 股送红股 2 股,以资本公积每 10 股转增 4 股”后股本总额变更为 12000 万元,2000 年公司实施中期利润分配方案“以资本公积每 10 股转增 4 股”后,股本总额变更为 16800 万元。 公司经营范围:主营工业管道阀门制造及销售；兼营其他机电产品的加工、制造及销售等。 公司法定代表人： 孙 勤 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 ⑴会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 ⑵会计年度：本公司会计年度为公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 ⑶记账本位币：本公司记账本位币为人民币。 ⑷记账原则和计价基础：本公司以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。 ⑸外币业务的折算： 本公司涉及外币业务的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为记账本位币。 期末将非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇价进行调整，调整后 的外币账户人民币余额与原账面余额差异，筹建期间计入开办费，资本性支出计入资产价值，生产经 营期间计入当期财务费用。 ⑹现金等价物确认标准：本公司对同时具备持有时间短（一般以三个月到期）、流动性强、易于 转换为已知金额现金，价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。 ⑺短期投资跌价准备的核算方法 本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，按实际支付的全部价款， 扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后入账。 期末短期投资采用单项投资成本与市价孰低计价，按成本低于市价的差额计提短期投资跌价准备， 并计入当期损益。 ⑻坏账准备的核算方法：坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍 不能足额收回；或债务人逾期未能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无 法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后，可确认坏账。 坏账准备的核算方法：本公司采用备抵法下的账龄分析法，按应收款项（包括应收账款和其他应 收款，下同）账龄计提坏账准备，并计入当年损益。 公司董事会决议：对于逾期时间过长和确实收回极其困难的应收款项,按照个别认定法 100%计提 坏帐准备,其余应收款项根据逾期帐龄，按其余额的比例分析计提坏账准备。具体计提比例如下： 逾期一年（含一年，以下类推）以内的，按其余额的 3%计提； 逾期一至二年的，按其余额的 10%计提； 逾期二至三年的，按其余额的 20%计提； 逾期三年以上的，按其余额的 40％计提。 ⑼存货计价方法和存货跌价准备的核算方法 存货按实际成本计价，领用或发出的存货，采用加权平均法计算确定其实际成本。消耗性物 料、周转材料和低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。本公司存货采用成本与可变现净值孰低计 价。按期末成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。 ⑽长期投资核算方法 ⒈长期股权投资：公司对外股权投资按实际投资时实际支付的价款记账，公司对其他单位的投资 占该单位的投资有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽然投资不足 20%但有重大影响，则采用权益法 核算，其中投资比例超过 50%的子公司编制合并报表；其投资占该单位有表决权资本总额 20%以下， 或虽然投资超过 20%或 20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。股权投资差额按投资期限 平均摊销,没有规定投资期限的按 10 年摊销,摊销金额计入当期投资收益。 ⒉长期债券投资：按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未 领取的债券利息，作为初始投资成本。在债券持有期间，按期计提利息收入并确认为当期的投资收益， 到期收回或未到期而提前处置的债权投资，实际取得的价款与其帐面价值的差额，确认为当期的收益 或损失。相关的溢价或折价在债券存续期内，按直线法予以摊销。 ⒊长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公司长 期投资可回收价值低于长期投资账面价值，按其差额提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 ⑾固定资产计价标准和折旧分类、计价方法 ⒈固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在 2000 元以上、并且使用期限超过两年的非生产、经营主 要设备的物品。 ⒉固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。 ①购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装 成本、交纳的有关税金等，作为入账价值； ②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值； 32. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 ③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者，作为入账价值； ⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值上由于改建、扩建而发生的支 出，减改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值； ⑥盘盈的固定资产，按同类固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后 的余额，作为入账价值； ⑦以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上相关税费作为入帐价值。 ⒊固定资产折旧：采用直线法和规定的使用年限分类计提，各类固定资产净残值率为零(经中 国核工业总公司批准)。 各类固定资产的分类折旧率如下： 类 别 年 限 年折旧率 房屋及建筑物 10-40 2.5-10% 专用设备 10-15 6.67-10% 通用设备 5-10 10-20% 运输设备 10 10% ⒋固定资产减值计提方法 期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于 账面价值的差额分项计提固定资产减值准备。 ⒓在建工程的核算方法 在建工程采用历史成本法计价,以实际购买或领用的工程物资应支付的工程款及相关的费用记入 工程成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计 的价值转入固定资产。待工程进行竣工决算后再按决算值进行调整。 利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额， 属于投入使用之前发生的，利息资本化计入在建工程成本；投入使用之后发生的借款利息，计入当期损益。 期末对有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 ⒔无形资产计价及摊销政策 ①无形资产的计价：购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资 产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册 费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 ②无形资产摊销方法：无形资产摊销采用分期平均摊销法。自取得当月起在预定使用年限内分期平均摊 销。 ③无形资产减值准备：期末对无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。 ⒕长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用在项目受益期限内平均摊销。 ⒖收入确认原则：公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方，公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本 能够可靠地计量时，确认收入的实现。 ⒗所得税的会计处理方法：本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 ⒘利润分配政策：根据公司章程规定，公司所得税后利润按以下顺序分配： ①弥补以前年度亏损（指连续五年用所得税前利润弥补亏损后，仍未补足的亏损）。 ②按 10 %提取法定盈余公积金。 ③按 10 %提取公益金。 ④提取任意盈余公积金，由股东大会确定。 ⑤根据股东会议决议分配股利。 ⒅合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发的通知》及有关补充规定编制 合并会计报表。 在编制合并会计报表时，将持有 50%以上权益性资本或不足 50%但拥有实质控制权的子公司纳入合 并报表范围。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2 号《关于合并报表 合并范围的复函》的规定，则不予合并。合并时，母公司与子公司间的债权、债务、投资、交易及未 实现内部利润均已予以抵销。 3、税项 ⑴增值税：经苏州市国家税务局确认为增值税一般纳税人。销售产品按产品销售收入的 17% 计算销项税，扣除进项税后交纳增值税。 ⑵营业税：对外运输业务按 3%税率交纳营业税，技术开发等其他服务业按照 5%税率交纳营业税。 ⑶城建税和教育费附加：根据苏州市国家税务局苏国税流函(1994)41 号通知规定，城建税和教 育费附加分别按照应交增值税、营业税税额的 7%和 4%计征。 ⑷房产税：从价计征,以房屋原值的 70%为计税依据, 年税率为 1.2%。 ⑸车船使用税：按税务局核定的标准，货车按吨位，客车按座位计算交纳。 ⑹所得税：由于股份公司 1998 年度注册在苏州高新技术产业开发区，根据江苏省科学技术委员 会对中核苏州阀门股份有限公司高新技术企业的认定和国家税务总局一九九一年三月《国家高新技术 产业开发区税收政策的规定》，所得税按 15%计征交纳。子公司苏州苏阀进出口有限公司、苏州苏阀 33. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 达尔阀门有限公司按 33％缴纳所得税。子公司苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司按 24％缴纳所得税。 4、控股子公司及合营企业 企业名称 注册地址 注册资本 实际投资额 投资比例 经营范围 是否合并报表 苏阀进出口有限公司 苏州新区珠江路 501 号 1000 万元 700 万元 70% 产品及相关原辅材料、仪器设备进出口 是 研发、生产属于机械基础件的新型阀门 苏州苏阀达尔阀门有限公司 苏州新区珠江路 501 号 1200 万美元 483.96万美元 48%* 是 产品，并销售自产产品。 研究、生产各种铸钢闸阀、截止阀、止 苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司 苏州新区珠江路 501 号 150 万美元 112．5 万美元 75% 是 回阀及相关产品，销售自产产品。 *苏州苏阀达尔阀门有限公司于 2000 年 7 月 13 日取得企业法人营业执照，注册号：企合苏苏总字第 009054 号，注册资本 1200 万美元，实收资本 483.96 万美元,全部为中核苏阀科技实业股份有限公司经评估后的资产投入, 并由上海立信长江会计师事务所江苏分所于 2001 年 12 月 25 日出具验资报告确认。截止报告日，资本到位情况未 发生变化。由于公司目前资本全部由中核苏阀科技实业股份有限公司投入，公司对其具有实际控制权，故从 2001 年起根据实质重于形式原则按照 100%股权比例进行权益核算并合并会计报表。 5、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） ⑴合并资产负债表附注 注释 1 货币资金 项 目 期初数 期末数 现金 30,725.74 58,563.02 银行存款 38,697,027.32 42,804,100.91 美元 467,435.44 532,062.37 折人民币 3,868,822.93 4,403,614.21 欧元 57.83 393.10 折人民币 597.86 4,427.37 其他货币资金 3,054,289.82 1,760,340.74 合 计 41,782,042.88 44,623,004.67 注释 2 短期投资 项目 期初数 期末数 期末市价 股票投资 债券投资 3,000,000.00 其他投资 合 计 3,000,000.00 注释 3 应收票据 项目 期初数 期末数 应收票据 7,556,594.50 5,167,081.75 无已用于贴现、质押的商业承兑汇票。 注释 4 应收账款 ⒈账龄分析 期初数 期末数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 107,195,047.82 72.64 3,210,962.60 100,674,832.64 69.18 2,979,336.39 1-2 年 11,321,727.42 7.67 1,132,172.75 16,969,395.74 11.66 1,694,579.30 2-3 年 8,481,036.47 5.75 1,696,207.28 5,482,589.50 3.77 1,096,517.90 3 年以上 20,575,837.03 13.94 10,906,767.13 22,402,121.46 15.39 13,975,813.90 合计 147,573,648.74 100.00 16,946,109.76 145,528,939.34 100.00 19,746,247.49 ⒉期末欠款前五名余额合计 27,550,217.99 元,占应收帐款 2004 年末余额的比例 18.93%。 34. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 ⒊本期核销坏账损失 2,337,706.16 元。 ⒋本项目中无持有股份公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 5 其他应收款 ⒈账龄分析 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 5,138,537.53 66.20 52,251.18 2,038,212.89 25.50 50,243.11 1-2 年 99,545.80 0.85 9,948.42 647,122.15 8.02 25,997.59 2-3 年 2,757,403.00 23.46 551,180.60 3 年以上 3,756,696.44 9.49 558,430.33 5,362,238.96 66.48 1,250,275.69 合 计 11,752,182.77 100.00 1,171,810.53 8,047,574.00 100.00 1,326,516.39 ⒉期末欠款前五名余额合计5,835,963.64元,占其他应收款 2004 年末余额比例为 72.51%。 ⒊本项目中持有股份公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位苏州阀门厂欠款金额为 1,699,139.02 元，占 其他应收款 2004 年末余额比例为 21.11%。 ⒋本期较上期减少较大的主要原因为对苏州阀门厂资金收回。 注释 6 预付账款 ⒈账龄分析 期初数 期末数 账龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 3,557,072.98 97.78 617,624.74 93.52 1-2 年 43,501.31 1.20 7,200.00 1.09 2-3 年 34,080.00 0.94 35,612.80 5.39 3 年以上 2,803.37 0.08 合 计 3,637,457.66 100.00 660,437.54 100.00 ⒉本项目中无预付持有本公司 5%以上股份的股东款项。 ⒊本期较上期减少较大的主要原因为上期预付款本期已结算所致。 注释 7 应收补贴款 项 目 期初数 期末数 应收出口退税 14,871,936.51 1,505,274.39 注释 8 存货 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 21,035,514.24 415,766.46 26,138,627.68 531,532.92 低值易耗品 738,820.79 679,100.17 自制半成品 4,833,515.76 5,945,799.02 在产品 4,266,755.34 10,026,794.96 产成品 59,325,602.33 10,301,211.54 71,874,893.67 13,811,366.89 在途物资 1,187.69 委托加工材料 936,868.15 2,408,173.69 合 计 91,137,076.61 10,716,978.00 117,074,576.88 14,342,899.81 注释 9 长期投资 项 目 期初数 期末数 长期股权投资 49,918,209.24 53,244,992.25 其中：对联营企业投资 39,218,209.24 42,544,992.25 其他股权投资 10,700,000.00 10,700,000.00 合 计 49,918,209.24 53,244,992.25 ⒈对联营企业投资： 占被投资 本期投资成本 本期权益增减 累计权益增减 被投资单位名称 期初余额 期末余额 原始投资 单位权益 增减额 额 额 比例 35. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 深圳市中核海得威生物科技有限公司 5,304,964.25 45% 6,227,286.84 1,051,516.85 4,403,839.44 9,708,803.69 2,430,000.00 苏州中核华东辐照有限公司 8,793,733.09 34.86% 8,932,841.52 -219,240.42 -80,131.99 8,713,601.10 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 4,000,000.00 40% 4,464,147.99 -32,162.61 431,985.38 4,431,985.38 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 3,000,000.00 30% 3,307,696.10 146,996.45 454,692.55 3,454,692.55 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 3,311,000.00 40% 3,269,155.82 1,282,076.06 1,240,231.88 4,551,231.88 合 计 24,409,697.34 26,201,128.27 2,430,000.00 2,229,186.33 6,450,617.26 30,860,314.60 ⒉其它股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例 期初余额 期末余额 上海浦东发展银行 6,550,000.00 0.192% 6,550,000.00 6,550,000.00 苏州市商业银行 4,150,000.00 1.03% 4,150,000.00 4,150,000.00 合 计 10,700,000.00 10,700,000.00 10,700,000.00 ⒊股权投资差额： 被投资单位名称 初始发生额 摊销年限 期初余额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 深圳市中核海得威生物科技有限公司 15,505,035.75 14 11,536,484.90 1,107,502.56 5,076,053.41 10,428,982.34 苏州中核华东辐照有限公司 2,249,006.91 10 1,480,596.07 224,900.76 993,311.60 1,255,695.31 合 计 17,754,042.66 13,017,080.97 1,332,403.32 6,069,365.01 11,684,677.65 对外投资占净资产比例为 19.39%。 注释 10 固定资产及累计折旧 ⒈原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 57,390,428.26 1,278,303.32 58,668,741.58 专用设备 64,506,534.37 292,570.00 627,111.72 64,171,992.65 运输设备 8,291,942.46 9,700.00 332,568.83 7,969,073.63 通用设备 5,706,346.39 294,495.00 436,730.86 5,564,110.53 合 计 135,895,261.48 1,875,068.32 1,396,411.41 136,373,918.39 ⒉累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 12,005,432.77 1,960,914.48 13,966,347.25 专用设备 33,001,538.93 4,608,919.19 598,394.56 37,012,063.56 运输设备 4,360,040.46 659,880.20 305,968.92 4,713,951.74 通用设备 3,660,640.45 666,491.44 436,730.86 3,890,401.03 合 计 53,027,652.61 7,896,205.31 1,341,094.34 59,582,763.58 ⒊净值 82,867,608.87 -6,021,136.99 55,317.07 76,791,154.81 ⒋固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋及建筑物 专用设备 1,243,235.14 1,243,235.14 运输设备 通用设备 2,535.88 2,535.88 合 计 1,245,771.02 1,245,771.02 ⒌净额 81,621,837.85 -6,021,136.99 55,317.07 75,545,383.79 本期在建工程物完工转入 1,568,453.32 元。 注释 11 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 资金来源 进度% 设备更新 600,319.68 463,855.00 290,150.00 774,024.68 自筹 100 物流仓库 456,206.32 822,097.00 1,278,303.32 自筹 100 新区项目 28,000.00 2,221,187.50 2,249,187.50 自筹 7 其他 41,762.70 41,762.70 自筹 16 合 计 1,084,526.00 3,548,902.20 1,568,453.32 774,024.68 2,290,950.20 本期无利息资本化金额,其中新区项目本期发生额主要为前期平整土地及设计费. 36. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 注释 12 无形资产 类 别 原始金额 本期增加 本期摊销 累计摊销数 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 1 7,555,249.15 151,105.02 1,813,542.84 5,741,706.31 505 个月 土地使用权 2 7,259,935.65 156,127.64 624,510.57 6,635,425.08 510 个月 软件使用费 579,030.00 60,000.00 126,692.49 452,244.17 126,785.83 50 个月 CIMS 工程 1,438,000.00 287,600.04 998,200.14 439,799.86 26 个月 合 计 16,832,214.80 60,000.00 721,525.19 3,888,497.72 12,943,717.08 土地使用权 2 为母公司投资给苏州苏阀达尔阀门有限公司的土地,由土地原值 6,077,554.85 元及土地整 理费用 1,182,380.80 元组成。 扣除土地使用权后的无形资产为 566,585.69 元,占注册资本比例为.55%。 注释 13 长期待摊费用 类 别 原始金额 本期增加 本期摊销 累计摊销数 期末数 剩余摊销期限 水、电增容费 778,323.49 155,664.70 622,658.80 155,64.69 12 个月 合 计 778,323.49 155,664.70 622,658.80 155,64.69 注释 14 短期借款 借款类别 期初数 期末数 保证借款 59,500,000.00 42,000,000.00 合 计 59,500,000.00 42,000,000.00 注释 15 应付票据 单位 期初数 期末数 银行承兑汇票 2,847,568.40 商业承兑汇票 3,000,000.00 合 计 5,847,568.40 注释 16 应付账款 账龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 一年以内 69,104,960.26 95.56 72,523,661.61 96.20 一至二年 1,627,161.04 2.25 1,017,496.62 1.35 二至三年 862,268.12 1.19 753,459.17 1.00 三年以上 721,862.31 1.00 1,096,558.72 1.45 合计 72,316,251.73 100.00 75,391,176.12 100.00 本项目内无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。 注释 17 预收账款 账龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 一年以内 2,167,192.13 75.64 3,038,011.38 75.91 一至二年 246,828.76 8.62 422,433.73 10.56 二至三年 116,542.42 4.07 193,922.50 4.84 三年以上 334,429.23 11.67 347,800.21 8.69 合计 2,864,992.54 100.00 4,002,167.82 100.00 本项目内无预收持本公司 5%以上股份的股东款项。 注释 18 未交税金 项 目 期初数 期末数 营业税 186,205.26 116,302.79 增值税 -4,966,587.59 -5,176,491.35 城建税 157,727.28 129,625.44 企业所得税 765,915.36 2,500,989.02 个人所得税 7,888.46 11,234.56 车船使用税 -140.00 印花税 6,207.79 合 计 -3,842,783.44 -2,418,339.54 上述税种执行的法定税率及税收优惠政策见附注三——税项。 37. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 注释 19 其他应付款 账龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 一年以内 5,568,245.72 69.66 5,859,461.79 57.22 一至二年 1,333,337.31 16.68 3,369,110.22 32.90 二至三年 784,625.56 9.82 146,000.00 1.43 三年以上 307,250.58 3.84 865,104.76 8.45 合 计 7,993,459.17 100.00 10,239,676.77 100.00 注释 20 长期借款 单 位 期初数 期末数 中核财务有限公司 14,717，500.00 14,500,000.00 合 计 14,717，500.00 14,500,000.00 原为苏州阀门厂向中国核工业总公司的流动资金借款,改制时划入股份公司,中国核工业总公司 改制为中国核工业集团公司后,从 2000 年开始暂不收取资金占用费。2003 年 7 月 1 日,公司与中国核 工业集团公司,中核财务有限公司就上述款项签定了“委托贷款合同”，合同中规定：贷款期限为 2.5 年,自 2003 年 7 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止,年利率为 3%。 注释 21 长期应付款 单 位 期初数 期末数 中国核工业集团公司财会部 8,047,432.71, 8,264,932.71 合 计 8,047,432.71, 8,264,932.71 注释 22 股本 数量单位:股 本次变动增减(+、-) 期末数 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 100,800,000.00 100,800,000.00 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 100,800,000.00 100,800,000.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 100,800,000.00 100,800,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 67,200,000.00 67,200,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 67,200,000.00 67,200,000.00 总 计 168,000,000.00 168,000,000.00 注释 23 资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 60,796,141.31 60,796,141.31 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 160,421.43 160,421.43 拨款转入外币资本折算差额 其他资本公积 176,836.68 176,836.68 合计 60,972,977.99 160,421.43 61,133,399.42 注释 24 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 8,930,075.03 810,762.39 9,740,837.42 公益金 8,930,075.03 810,762.39 9,740,837.42 38. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 任意盈余公积 所得税减免 9,536,375.66 9,536,375.66 合计 27,396,525.72 1,621,524.78 29,018,050.50 注释 25 未分配利润 未分配利润增减变动情况 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 净利润 6,684,730.77 2,241,228.51 加：年初未分配利润 12,898,592.83 24,452,341.78 减：提取盈余公积金 810,762.39 177,488.73 提取公益金 810,762.39 177,488.73 已付普通股股利 13,440,000.00 转作股本的普通股股利 未分配利润 17,961,798.82 12,898,592.83 根据公司董事会决议：公司 2004 年度按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积和 10%的 法定公益金 1,621,524.78 元，加上年初未分配利润 12,898,592.83 元,2004 年末可供全体股东分 配的利润 17,961,798.82 元,本次不进行利润分配与资本公积转增股本。 ⑵合并利润表附注 注释 1 主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 阀门销售收入 302,781,609.69 244,276,361.76 合 计 302,781,609.69 244,276,361.76 注释 2 主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 计缴标准 城建税 640,784.87 769,708.96 7% 教育费附加 369,707.54 449,072.45 4% 合 计 1,010,492.41 1,218,781.41 注释 3 其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 1.其他业务收入 材料收入 7,906,916.60 10,090,374.92 外协收入 2,210,798.68 294,525.97 研制设计咨询费收入 121,538.46 设备租赁费收入 307,568.08 运输收入 41,830.00 其他收入 459,533.00 小计 10,577,248.28 10,855,837.43 2.其他业务成本 材料成本 6,848,434.22 9,075,784.97 外协收入 2,088,791.39 259,091.67 研制设计咨询成本 102,564.10 税金 406,034.31 441,219.76 小计 9,343,259.92 9,878,660.50 3.其他业务利润 1,233,988.36 977,176.93 注释 4 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 3,099,222.85 3,179,989.07 减：利息收入 364,578.71 405,428.08 金融机构手续费 409,106.03 202,754.06 减：汇兑收益 413,317.52 211,236.22 合 计 2,730,432.65 2,766,078.83 39. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 注释 5 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 2,204,861.58 1,544,557.21 其中：可分配股利 283,500.00 220,825.00 年末调整的被投资公司权益净增减额 2,428,764.90 1,906,315.53 计提股权投资减值准备 股权投资差额摊销 -1,332,403.32 -1,332,403.32 股权投资转让、清算收益 股票投资收益 825,000.00 750,000.00 债权投资收益 897,679.98 基金投资收益 238,147.44 合 计 2,443,009.02 2,442,417.19 注释 6 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 固定资产盘盈 322,916.52 132,845.65 固定资产处理收入 455,461.04 质量赔偿 136,850.00 104,000.00 合 计 459,766.52 692,306.69 注释 7营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 罚款支出 3,272.66 2,692.50 处置固定资产损失 2,533.59 177,740.64 固定资产减值准备 -107,050.26 质量赔款 83,558.45 其他 68,290.00 827.97 合 计 157,654.70 74,210.85 注释 8所得税 项目 2004 年度 2003 年度 所得税 3,552,657.21 749,649.17 ⑶合并现金流量表附注 注释 1 支付的其他与经营活动有关的现金 16,335,014.26 元。其中： 苏州阀门厂 11,500,000.00 备用金 2,561,152.04 注释 2 支付的其他与经营活动有关的现金 21,256,530.23 元。其中： 运输及保险费 3,122,799.57 业务招待费 2,972,842.34 备用金 1,860,211.20 差旅费 1,409,132.50 办公费 1,072,867.71 包装费 997,816.82 技术咨询服务费 960,000.00 董事会及证券事务费 592,919.49 仓储费 546,978.38 质检管理与取证费 492,878.85 ⑷母公司会计报表附注 注释 1 应收账款 ⒈账龄分析 账 龄 期初数 期末数 40. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 135,402,298.30 82.32 2,117,172.55 132,078,795.27 79.69 2,077,478.22 1-2 年 8,533,566.37 5.19 853,356.64 15,232,236.76 9.19 1,520,863.40 2-3 年 8,022,041.62 3.00 1,604,408.32 3,393,043.94 2.05 678,608.79 3 年以上 12,525,975.64 7.62 5,199,921.26 15,033,720.41 9.07 7,836,309.43 合 计 164,483,881.93 100.00 9,774,858.77 165,737,796.38 100 12,113,259.84 2.应收关联方苏州苏阀进出口公司 62,829,521.41 元,不提坏帐准备。 3.欠款金额前五名的合计金额为87,003,999.29元，占应收账款总金额的比例为 52.49%。 4.本期核销坏账损失 2,337,706.16 元。 5.本项目中无持有股份公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 2 其他应收款 ⒈账龄分析 账 龄 期初数 期末数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 4,427,972.09 53.08 42,416.58 1,536,148.97 36.64 35,888.05 1-2 年 405,351.77 4.86 7,799.58 277,023.87 6.61 25,997.59 2-3 年 2,755,903.00 33.04 551,180.6 3 年以上 752,286.85 9.02 300,914.74 2,379,203.74 56.75 1,092,724.04 合 计 8,341,513.71 100.00 902,311.5 4,192,376.58 100.00 1,154,609.68 2.应收关联方 629,621.52 元不计提坏帐准备。 3.欠款金额前五名的合计金额为3,319,776.39元，占应收账款总金额的比例为 79.19%。 4.无持有股份公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 3 长期投资 项 目 期初数 期末数 长期股权投资 95,175,509.04 97,307,266.53 其中：子公司投资 45,257,299.80 44,062,274.28 对联营企业投资 39,218,209.24 42,544,992.25 其他股权投资 10,700,000.00 10,700,000.00 合 计 95,175,509.04 97,307,266.53 ⒈按权益法核算的股权投资（子公司）列示: 占被投资单位 本期投资成 累计权益增 被投资单位名称 原始投资 期初余额 本期权益增减额 期末余额 权益比例 本增减额 减额 苏州苏阀进出口公司 7,000,000.00 70% 869,060.19 -602,671.20 -6,733,611.01 266,388.99 苏州苏阀达尔阀门有限公司 40,056,270.00 48% 40,034,032.61 282,369.11 260,131.72 40,316,401.72 深圳市中核海得威生物科技有限公司 45% 5,304,964.25 6,227,286.84 2,430,000.00 1,051,516.85 4,403,839.44 9,708,803.69 苏州中核华东辐照有限公司 8,793,733.09 34.86% 8,932,841.52 -219,240.42 -80,131.99 8,713,601.10 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 4,000,000.00 40% 4,464,147.99 -32,162.61 431,985.38 4,431,985.38 苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司 9,311,625.00 75% 9,174,529.97 -1,053,253.91 -1,190,348.94 8,121,276.06 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 3,000,000.00 30% 3,307,696.10 146,996.45 454,692.55 3,454,692.55 丹阳中核苏阀蝶有限公司 3,311,000.00 40% 3,269,155.82 1,282,076.06 1,240,231.88 4,551,231.88 合 计 78,347,592.34 76,278,751.04 855,630.33 -1,213,210.97 79,564,381.37 苏州苏阀达尔阀门有限公司为 2001 年成立的中外合资企业，由于外资没有到位，目前公司的全 部资本均为中核苏阀科技实业股份公司投入，故本期对该公司的投资收益按 100％权益比例计入。 ⒉其它股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例 期初余额 期末余额 上海浦东发展银行 6,550,000.00 0.192% 6,550,000.00 6,550,000.00 苏州市商业银行 4,150,000.00 1.03% 4,150,000.00 4,150,000.00 合 计 10,700,000.00 10,700,000.00 10,700,000.00 ⒊股权投资差额： 被投资单位名称 初始发生额 摊销年限 期初余额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 41. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 深圳市海得威生物科技有限公司 15,505,035.75 14 11,536,484.90 1,107,502.56 5,076,053.41 10,428,982.34 苏州中核华东辐照有限公司 2,249,006.91 10 1,480,596.07 224,900.76 993,311.60 1,255,695.31 苏州苏阀达尔阀门有限公司 -4,820,322.97 30 -4,820,322.97 -178,530.48 -178,530.48 -4,641,792.49 合 计 12,933,719.69 8,196,758.00 1,153,872.84 5,890,834.53 7,042,885.16 注释 4 主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 阀门销售收入 235,691,474.90 182,471,305.40 合 计 235,691,474.90 182,471,305.40 注释 5 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 阀门销售成本 191,844,491.60 149,705,463.85 合 计 191,844,491.60 149,705,463.85 注释 6 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 1,009,836.06 1,386,025.25 其中：可分配股利 283,500.00 220,825.00 年末调整的被投资公司权益净增减额 1,055,208.90 1,747,603.57 计提股权投资减值准备 股权投资差额摊销 -1,153,872.84 -1,332,403.32 股权投资转让、清算收益 股票投资收益 825,000.00 750,000.00 债权投资收益 897,679.98 基金投资收益 238,147.44 短期投资跌价准备 合 计 1,247,983.50 2,283,705.23 注释 7 所得税 项目 2004 年度 2003 年度 所得税 2,373,915.48 378,150.00 6、关联方及关联方交易 ⑴关联方关系 ⒈存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质 法定代表人 苏州阀门厂 苏州市人民路 2114 号 阀门生产销售 母公司 国有 杨同兴 ⒉存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 苏州阀门厂 31,000,000.00 31,000,000.00 ⒊存在控制 关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 比例% 本年增加 比例% 本年减少 比例% 年末数 比例% 苏州阀门厂 100,800,000.00 60 100,800,000.00 60 ⒋不存在控制关系的关联方: 企业名称 与本公司关系 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 参股公司 苏阀物资供销公司 同一母公司 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 参股公司 苏州凯孚阀门有限公司 同一关键管理人员 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 参股公司 SUFA Co. Ltd. 同一母公司 苏州信达机电公司 同一母公司 苏阀综合服务公司 同一母公司 42. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 苏州昌达挤塑机械公司 同一母公司 苏州市苏阀阀门维修有限公司 同一母公司 ⑵关联方交易 本公司与关联方的交易披露如下: ⒈关联销售 向关联方销售如下 (单位：元) 企业名称 2004 年度 2003 年度 苏州阀门厂 1,542,002.29 741,086.42 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 748,049.16 2,060,897.09 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 130,165.81 苏州凯孚阀门有限公司 949,611.32 90,606.97 苏阀物资供销公司 334,996.72 86,074.99 苏州昌达挤塑机械公司 74,047.15 苏州市苏阀阀门维修有限公司 184,455.56 SUFA Co. Ltd 3,926,964.48 12,295,518.29 ⒉关联采购 向关联方采购货物如下 (单位：元) 企业名称 2004 年度 2003 年度 苏州阀门厂 8,135,170.37 1,756,796.41 苏州凯孚阀门有限公司 16,780,034.79 24,288,513.19 苏阀物资供销公司 6,725,923.51 6,506,275.97 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 11,438,003.32 613,784.62 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 26,501,765.95 21,726,546.15 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 5,784,182.86 438,817.18 苏州信达机电公司 3,235,438.00 408,112.82 苏阀综合服务公司 469,380.43 487,718.03 采购价格均按正常市价结算。 2004 年向关联方采购货物占公司全部外购货物的比例为 28.52%。 ⒊ 其他关联交易 ： ⑴ 向苏州阀门厂支付的费用： 项目 2004 年度 2003 年度 水电风费 5,967,169.72 6,300,857.56 设备租赁费 244,928.88 262,024.00 专利名牌使用费 114,800.00 114,800.00 包装费 2,168,001.36 1,756,796.41 综合服务费 433,200.00 房屋租赁费 634,800.00 土地租赁费 864,200.00 根据本公司 2004 年 12 月 14 日公告, 本公司控股股东苏州阀门厂根据苏州市工业企业退城进区工作的要求 (苏府办[2003]90 号),与苏州市土地储备中心签订协议书,所涉及的生产性用地将搬出城区。本公司生产性场所在 苏州市人民路２１１４号，为租赁苏州阀门厂土地，在本次搬迁范围内。因此公司２００４年度向苏州阀门厂支 付的费用中减少综合服务费、房屋租赁费、土地租赁费。 ⑵ 关联方往来： 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 苏州市苏阀阀门维修有限公司 34,310.00 SUFA Co. Ltd 2,732,430.77 3,985,684.95 其他应收款 苏州阀门厂 1,699,139.02 5,655,306.70 43. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 苏州昌达挤塑机械公司 24,726.04 苏州市苏阀阀门维修有限公司 523,072.61 307,259.61 应付账款 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 3,455,005.43 1,952,638.15 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 1,802,626.35 288,128.01 苏阀物资供销公司 1,880,023.45 3,432,556.26 苏州凯孚阀门有限公司 3,329,903.59 6,307,671.79 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 544,460.84 117,321.10 苏州信达机电公司 180,969.47 7,702.83 苏阀综合服务公司 180,881.83 289,962.19 ⒋其他关联事项 ⑴上海浦东发展银行苏州分行为本公司提供 1200 万元的短期借款，由苏州阀门厂提供连带责任保证， 其中合同号 89052004280061 项下的 600 万元保证期限为 2004 年 11 月 19 日至 2005 年 5 月 19 日；合同号 89052004280058 项下的 600 万元保证期限为 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 4 月 29 日。 ⑵工行苏州分行为本公司提供 2500 万元的短期借款，由苏州阀门厂提供最高额保证，保证合同总金 额为 6000 万元，保证期限为 2003 年 3 月 11 日至 2006 年 12 月 31 日。 ⑶工商银行苏州新区支行向控股子公司苏州苏阀达尔阀门有限公司提供 500 万元短期借款，由苏州阀 门厂提供 500 万元最高额保证，保证期限为 2004 年 1 月 12 日至 2006 年 1 月 12 日。 7、或有事项 截止至报告日，本公司没有需要披露的或有事项。 8、承诺事项 截止至报告日，本公司没有需要披露的承诺事项。 9、期后事项 截止至报告日，本公司没有需要披露的重大期后事项。 １０、其他重大事项 根据本公司 2004 年 12 月 14 日公告, 本公司控股股东苏州阀门厂根据苏州市工业企业退城进区工作 的要求(苏府办[2003]90 号),与苏州市土地储备中心签订协议书,所涉及的生产性用地将搬出城区。目前就 搬迁的相关政策与时间经协商已与苏州市政府达成一致意见，苏州阀门厂将正式启动工厂搬迁工作。本公 司生产性场所在苏州市人民路２１１４号，为租赁苏州阀门厂土地，在本次搬迁范围内。为此将搬迁至苏 州新区珠江路５０１号（公司注册地，为公司储备的自有土地）。搬迁工作计划在２００５年１０－１１ 月完成。 １１、非经常性损益 项目 金额 营业外收入 459,766.52 营业外支出 -157,654.70 短期投资收益 238,147.44 影响的所得税 -81,038.89 合计 459,220.37 十一、备查文件 ㈠载有董事长亲笔签署的年度报告正本。 ㈡载有法定代理人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。 ㈢载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。 ㈣报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 ㈤公司章程。 44. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2004 年年度报告 董事长签名： 中核苏阀科技实业股份有限公司 董 事 会 二○○五年三月十五日 45.