吉林化纤(000420)2004年年度报告摘要

吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 到会全体董事无异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈万年 因病不能出席 马玉良 王凤立 因出差不能出席 唐家维 刘树甫 未出席 无 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报 告。 １．５ 公司董事长王进军、主管会计工作负责人施金祥、会计机构负 责人马宝姝声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 吉林化纤 股票代码 ０００４２０ 1 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林市昌邑区九站街５１６－１号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林市昌邑区九站街５１６－１号 注册地址的邮政编码：１３２１１５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１３２１１５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｊｉｈｘ＠ｊｉｃｆｃ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭峰 王秋红 联系地址 吉林市九站街５１６－１号 吉林市九站街５１６－１号 电话 ０４３２－３５０２４５２ ０４３２－３５０２３３１ 传真 ０４３２－３５０２３２９ ０４３２－３５０２３２９ 电子信箱 ｇｆｍｙｃ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｊｌｈｘｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，３７１，７９６，５９３．９７ １，１３７，３６３，９２２．８３ ２０．６１％ １，００４，５２０，２３５．３１ 利润总额 ７８，７６５，６４４．６５ ５３，５３３，９５７．６２ ４７．１３％ ７，９２７，２２７．１７ 净利润 ７０，８５０，７４４．０２ ５２，８４６，１５１．３５ ３４．０７％ ８，２７０，８２６．９１ 扣除非经常性损益的 ７２，７２０，３４７．９７ ６０，９７７，９８７．２８ １９．２６％ ９，５９１，１００．００ 净利润 经营活动产生的现金 １７４，９７２，６３６．６６ １５２，２１９，９４６．５１ １４．９５％ ９３，８００，４１１．５４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，１０５，９９８，８９０．１４ ２，０７４，３６０，０７４．３２ １．５３％ １，９８１，２２３，３２３．３７ 股东权益（不含少数 １，１５３，１７４，８７５．１９ １，１１９，１４３，５３１．３１ ３．０４％ １，０６６，０９９，２１２．５８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１９ ０．１４ ３５．７１％ ０．０２ 每股收益（注） ０．００ － － － 净资产收益率 ６．１４％ ４．７２％ １．４２％ ０．７７％ 扣除非经常性损益的 ６．３１％ ５．４５％ ０．８６％ ０．８９％ 净利润为基础计算的 2 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４６ ０．４０ １５．００％ ０．２５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．０５ ２．９６ ３．０４％ ２．８２ 调整后的每股净资产 ３．０４ ２．８９ ５．１９％ ２．７７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 长期投资减值准备 ６５，０００．００ 营业外收入 －１７，３８０．５９ 存货跌价准备转回 －１４６，０５８．４８ 营业处支出 １１，５９０，２３６．２４ 计提坏帐准备 ６７０，６９６．７９ 短期投资收益 －１１８，１９８．２１ 技术改造固定资产投资 －１０，４２４，６９１．８０ 抵免企业所得税 捐赠支出 ２５０，０００．００ 合计 １，８６９，６０３．９５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １４７，２９１，７２５ ０ １４７，２９１，７２５ 份 其中： 国家持有股 １４７，２９１，７２５ ０ １４７，２９１，７２５ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 3 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ３６，７２０，０００ ０ ３６，７２０，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ４８，９６６ ０ ４８，９６６ 其他 未上市流通 １８４，０６０，６９１ ０ １８４，０６０，６９１ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １９４，１８４，９７３ ０ １９４，１８４，９７３ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 １１，８００ ０ １１，８００ 已上市流通 １９４，１９６，７７３ ０ １９４，１９６，７７３ 股份合计 三、股份总 ３７８，２５７，４６４ ０ ３７８，２５７，４６４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９２，４５４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 吉林化纤集团有 １４７，２９１，７２５ ３８．９４％未流通 国有股东 限责任公司 吉林省吉发农业 开发集团股份公 ６，１２０，０００ １．６２％未流通 法人股 司 吉林建设开发集 ５，１００，０００ １．３５％未流通 ５，１００，０００法人股 团公司 中国纺织机械进 ３，０６０，０００ ０．８１％未流通 法人股 出口公司 沈阳化工集团有 ３，０６０，０００ ０．８１％未流通 ３，０６０，０００法人股 限公司 海宁新纪元钢管 ３，０６０，０００ ０．８１％未流通 ３，０６０，０００法人股 制造有限公司 吉林化纤进出口 ２，６３２，０００ ０．７０％未流通 法人股 4 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 中纺资产管理有 ２，０４０，０００ ０．５４％未流通 法人股 限公司 中国纺织物资（集 ２，０４０，０００ ０．５４％未流通 法人股 团）总公司 杭州华轻轻纺原 １，２４０，０００ ０．３３％未流通 ９００，０００法人股 料有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 牛海威 ２７９，３００Ａ股 徐毅 ２５７，５５０Ａ股 陈启明 ２４２，０８０Ａ股 郑文琴 ２３２，９２０Ａ股 周玲芝 ２０８，１００Ａ股 成伟 ２０４，５６０Ａ股 文秀举 ２００，０００Ａ股 任东兵 １９７，８００Ａ股 郭颖 １９５，９００Ａ股 徐成 １８２，９９７Ａ股 前十名股东中吉林化纤进出口公司是吉林化纤集团有限责任公司的控 股子公司，其他股东不存在关联关系；未知前十名流通股股东间是否存 上述股东关联关系或一致行动的说 在关联关系；也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规 明 定的一致行动人；也未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联 关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 吉林化纤集团有限责任公司分别由下列单位持股：吉林市国有资产经营公司占５２．６５％，中国恒天集团公司 占２．００％，中国信达资产管理有限公司４５．３５％。 吉林化纤集团有限责任公司介绍：法定代表人：王进军；成立日期：１９９５ 年 ７ 月 ２９ 日；注册资本：８０，９０６．５８ 万元；主营业务：国有资产经营，承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材 料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林市国资委 吉林市国有资产经营公司 中国恒天集团公司 中国信达资产管理有限公司 ２．００％ ５２．６５％ ４５．３５％ 吉林化纤集团有限责任公司 ３８．９４％ 吉林化纤股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 王进军 董事长 男 ４３２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 刘树甫 总经理 男 ４８２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ８，０００ ８，０００ 楚国志 董事 男 ５６２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 １，０００ １，０００ 施金祥 董事 男 ５０２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 姜俊周 董事 男 ４７２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 唐家维 董事 男 ５２２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 １，６２５ １，６２５ 王小波 副经理 男 ４４２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 王凤立 董事 男 ４６２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 马玉良 独立董事 男 ６７２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 陈万年 独立董事 男 ６４２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 王利平 独立董事 男 ４９２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 蔡莉 独立董事 女 ４５２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 马宝姝 财务处处长 女 ４１２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ０ ０ 姜岩峰 监事会主席 男 ５３２００４年５月１０日 至 ２００４年５月１０日 ０ ０ 陈敏 监事 女 ４３２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ８００ ８００ 张宝忠 监事 男 ４５２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ５００ ５００ 徐英彪 监事 男 ４３２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ５００ ５００ 王玉林 监事 男 ４５２００４年５月１０日 至 ２００７年５月１０日 ８００ ８００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 6 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 吉林化纤集团有限责 ２００２年８月１１日 至 ２００５ 王进军 董事长 否 任公司 年８月１１日 吉林化纤集团有限责 ２００２年８月１１日 至 ２００５ 刘树甫 副董事长 否 任公司 年８月１１日 吉林化纤集团有限责 ２００２年８月１１日 至 ２００５ 王凤立 财务总监 否 任公司 年８月１１日 吉林化纤集团有限责 ２００２年８月１１日 至 ２００５ 姜岩峰 纪委书记 否 任公司 年８月１１日 吉林化纤集团有限责 ２００２年８月１１日 至 ２００５ 陈敏 财务处处长 否 任公司 年８月１１日 吉林化纤集团有限责 ２００２年８月１１日 至 ２００５ 楚国志 党委副书记 否 任公司 年８月１１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３１．８０ 金额最高的前三名董事的报 ９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５．７９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王进军、刘树甫、王凤立、姜岩峰、陈敏、王林、楚国志。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－５万元 ３ ３万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为生产和销售粘胶短纤维和粘胶长丝，均为纺织工业原料，属于化纤行业。其中粘胶短纤 维主要用于纺织人棉布等，粘胶长丝主要用于纺织丝绸、锦缎。目前本公司粘胶短纤维的生产能力为５５０００ 吨，粘胶长丝的生产能力为２２０００吨。２００４年是公司深化改革深入发展的一年，公司牢牢抓住振兴东北老工 业基地的大好时机，全面提高了经济运行质量。公司重点做了以下工作： 一是严把原料“进口”关，提高管理水平。对相关职能部门进行了整合，一方面严格执行物资采购计划， 一方面及时掌握市场信息，完善了工作业务之间的相互监督、制约职能。 二是“中端”控制，实现均衡生产。强化现场管理，实施全过程控制，全面完成了生产计划指标。 三是扩大产品“出口”拓宽国际市场。通过强化市场分析与预测，实施多品牌细分市场的营销策略，基本 7 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 实现了产销平衡。出口长丝的质量得到日本客户的认可的同时开发了欧洲市场。 四是坚持技术创新，提高市场竞争力。２００４年公司的子公司河北吉藁化纤有限公司大力开展技术创新活动， 有效的实施“研、产、销一体化”战略，积极与大专院校和科研单位合作，不断开发高附加值产品，一举 扭亏增盈，为公司增加了较大的效益。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他纤维制品制 １３７，１７９．６６ １０７，３００．００ ２１．７８％ ２０．６１％ １９．９９％ １．９２％ 造业 其中：关联交易 １，２９５．０７ １，１３７．２６ １２．１９％ 主营业务分产品情况 粘胶长丝、短丝 １３６，９９５．１０ １０８，９９０．５１ ２０．４４％ ２０．７８％ １９．６３％ ３．８６％ 浆粕 １５，７４５．６６ １３，８２６．９０ １２．１９％ １００．２７％ １３９．６４％ －５４．１９％ 其中：关联交易 １，２９５．０７ １，１３７．２６ １２．１９％ 关联交易的定价 按着市场交易的原则，公平、公开、公正交易。 原则 关联交易必要 性、持续性的说为了公司的发展，保证原料供应，所以必要也会持续的有种关联交易。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易总金额１２９５．０７万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ２５，６９０．８０ －０．０６％ 江、浙 ５９，８７７．１０ ０．４０％ 广东、福建 ９，４７４．１６ －０．２０％ 山东、河南、河北 １２，６８７．８３ １．８１％ 其他 ２９，４４９．７６ ０．０８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １９，５０１．００ 占采购总额比重 １９．８７％ 前五名销售客户销售金额合计 ３５，１６４．００ 占销售总额比重 ２５．６３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 8 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 参股公司名称 河北吉藁化纤有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，５４２．６０ ２１．７７％ 重 经营范围 化纤浆粕制造 参股公司 净利润 １，５６３．７０ 参股公司名称 四川天竹竹资源开发有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ００．００％ 重 经营范围 竹浆粕制造 参股公司 净利润 ０．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 浆粕的原料价格比去年上升，虽然主营业务收入较去年同期增长了１００％，但主营业务成本较去年同期也增 长了１３９％使公司的主营业务盈利能力（毛利率）下降了５４％，盈利空间较小。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润达７０５８万元，其中投资河北吉藁化纤有限责任公司收益１５４２万元，占利润总的２１．７７％，利润比 上年同期增了３４％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 中共中央国务院《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，财政部根据《东北地区括大 增值税抵扣范围若干问题的规定》文件，增值税抵扣３，４１４，４４７．２１元。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 9 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长丝系统总体改造－－酸 １，５３８．２０１００％ ６００ 站蒸发落水回收 长丝系统总体改造－－长 ４，２６２．５９９６％ ３４０ 丝一期改造 化纤浆粕料厂 ８３．４０９０％ 未完工 ６５吨锅炉水磨除尘改造 ３１．００９０％ 环保需要 新增连续结晶机 １０．９１３０％ 环保需要 长丝系统总体改造－－原 ２５．２１３０％ 未完工 液改造 长丝系统总体改造－－热 ３５．８０３０％ 未完工 电总体改造 厂内技改工程 １，３２３．２０９８％ 未完工 合计 ７，３１０．３１ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 １、２００５年国际、国内化纤市场竞争激烈，库存增加， 主要用于公司长丝系统整体技术改造项目。 占用资金较大，生产经营现金流量周转非常紧张； 使用计划： ２、提升公司核心竞争力，开始进行了粘胶长丝系统一是整个长丝系统总体改造需求资金超亿元； 10 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 整体改造，２００５年公司粘胶长丝技术改造项目任务较 １、原液系统改造； 重，故自筹资金需求需要超亿元 ２、长丝纺丝系统改造； 二是日常生产经营活动需求资金。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 吉林纸业 股份有限 ２０００年８月２１日 ２１，７００．００连带责任 ７２个月 否 否 公司 吉林纸业 股份有限 ２００４年１月１日 ３０，０００．００互保 三年 否 否 公司 吉林纸业 股份有限 ２００２年６月２６日 ５，０００．００互保 ２００３年６月 是 否 公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ５６，７００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４９．１７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 11 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 吉林化纤进出口 ０．００ ０．００％ １，３５８．００ ３．２３％ 公司 吉林化纤进出口 ９９０．００ １３．１５％ ０．００ ０．００％ 公司 吉林奇峰化纤有 ６，４０９．００ ７６．４９％ ０．００ ０．００％ 限公司 吉林化纤进出口 ４４３．００ ５．２９％ ０．００ ０．００％ 公司 合计 ７，８４２．００ ０．００％ １，３５８．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ２００３年１２月３０日在证券时报上公布中国长城资产管理公司长春办事处诉吉林纸业股份有限公司一案。２００４ 年１月１３日本公司收到（２００３）吉民二初字第３５号民事判决书，涉及本公司的判决如下：驳回中国长城资产管 理公司长春办事处要求。公司已于２００４年１月１４日在《证券时报》上公布胜诉的公告。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 12 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 马玉良 ５ ４ １ ０因公出差 陈万年 ５ ５ ０ ０ 王利平 ３ ３ ０ ０ 蔡莉 ３ ３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、 监事会工作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定， 本着维护全体股东的合法权益精神，忠实履行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保 障。 报告期内共召开监事会议二次。 １、２００４年５月１８日，公司召开第四届一次监事会会议，参加会议应到５名，实际到会５名，符合公司章程规 定。会议审议并通过了以下决议： （１）增补徐英彪先生为监事会监事； （２）一致推选姜岩峰先生为监事会主席； （３）２００３年度股东大会报告及议案。 ２、２００４年７月２１日，公司召开了第四届第二次监事会会议，参加会议应到５名，实际到会５名，符合公司章 程规定。会议审议并通过了以下事项： （１）通过２００４年度报告及其利润分配方案； （２）通报董事会推选四名独立董事情况； （３）审议通过公司２００４年关联交易事项。 在监事会上，各位监事会成员认真听取董事会议精神，对涉及股东利益的问题进行认真的讨论，各自发 表了自己的意见和建议，维护了股东的利益，履行了自己的职责。 二、根据公司实际运作情况，监事会发表如下独立意见。 根据《公司法》和企业章程有关规定，本届监事会对公司依法运作、董事及其他高管人员履行职权、公司 的财务经营状况等方面行使监督权，以维护股东和企业员工的利益。 １、公司依法运作和高管人员遵纪守法情况。 监事会认为股份公司能够依法运作，合法经营，董事会能够严格执行股东大会的决议，利润分配、重大决 策、对外投资等决策程序与执行情况完全符合有关法律、法规、《公司法》和公司章程的有关规定；公司 董事、经理及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现 有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况。 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，各项内控制度得到严格执行并不断完善。２００４年股份公司 实现主营业务收入１３７１８０万元，比上年增长２０．６１％，净利润７０８５万元，比上年增长３４．０７％。中鸿信建元会 计师事务所出具的无保留意见的审计报告，监事会认为公司２００４年度财务报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果。 ３、本报告期内无募集资金。 ４、报告期内公司无收购、出售资产等事宜。 ５、公司关联交易 公司本年度出售给吉林奇峰化纤有限公司汽、电、水，总交易金额为６４０９万元，占本项总额的７６．４９％， 定价原则为实际制造成本（平均）加上期间费用（含利润）和销项税。每年双方协议确定。由于汽、电、 13 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 水等公用工程设施均在本公司，故此项关联交易是必要的和持续的。 公司关联交易均严格按照公开、公平、公正原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有发现 存在损害股东和公司利益的行为。 ６、本报告期内公司无重大诉讼情况。 ７、对外担保情况。 截止至报告期末，股份累计对外提保总额为５６７００万元。本报告期内未增加新的贷款担保额，由于历史遗 留的担保问题，股份公司对外担保总额占２００４年末净资产的４９．１７％，不符合中国证监会下发的第５６号文件 中第二项第二条款之规定。建议股份公司董事会积极想办法，采取措施压缩现已存在的担保额。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １９７，０３９，８０３．７９ １９３，６１７，８０６．４１ １２１，９４９，４３６．９０ １０９，７０８，２５５．７７ 短期投资 ９，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应收票据 ４１，０１６，７３１．６０ ２８，２３１，２１５．３６ ７６，３４２，８９８．９３ ６６，７２８，０３２．２４ 应收股利 应收利息 应收账款 ３２，６２４，７１９．０８ ２７，７４２，４２８．７９ ３２，５４６，４４７．１６ ２２，３５０，２０３．７０ 其他应收款 ２５，８１７，４５７．５３ １６，４５１，０２３．５０ ２７，９８９，７４６．０４ １８，６５０，４７１．８０ 预付账款 ２５，６９４，３９２．２０ ２８，２７２，５７４．３３ ４２，７７５，２４２．２０ ３７，７８１，２１５．４６ 应收补贴款 存货 ３２４，７２０，４１９．０９ ２５６，２７２，２４７．４２ ２５３，９０９，９０８．４７ １９５，８９５，５９４．５５ 待摊费用 ３７５，２１３．８３ ５０４，９０９．０８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６５６，２８８，７３７．１２ ５５９，５８７，２９５．８１ ５６１，０１８，５８８．７８ ４５６，１１３，７７３．５２ 长期投资： 长期股权投资 ２，８９３，１９２．６０ １３５，０６４，９９９．２８ ２，４１０，８００．００ １１８，１４９，４４０．６７ 长期债权投资 14 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资合计 ２，８９３，１９２．６０ １３５，０６４，９９９．２８ ２，４１０，８００．００ １１８，１４９，４４０．６７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２，２１５，０４９，１８４．０９ １，８５６，０２４，７２３．２１ ２，１８５，６８０，４９８．３２ １，８１８，０９８，１７１．３４ 减：累计折旧 ８６０，７２２，７５９．６０ ７４７，８０５，３７９．８９ ７７１，７２３，９２１．０１ ６７７，２６９，１２４．３３ 固定资产净值 １，３５４，３２６，４２４．４９ １，１０８，２１９，３４３．３２ １，４１３，９５６，５７７．３１ １，１４０，８２９，０４７．０１ 减：固定资产减 ２，７６０，０００．００ ２，７６０，０００．００ 值准备 固定资产净额 １，３５４，３２６，４２４．４９ １，１０８，２１９，３４３．３２ １，４１１，１９６，５７７．３１ １，１３８，０６９，０４７．０１ 工程物资 ２，３５１，７９０．６２ １，５２９，１８１．４６ ３，６８２，２８４．９４ １，４８３，８８６．９７ 在建工程 ４５，３４７，９２２．０９ ４４，０９３，７４４．０３ ４９，４６１，５６０．９９ ４９，０３３，３８９．９６ 固定资产清理 固定资产合计 １，４０２，０２６，１３７．２０ １，１５３，８４２，２６８．８１ １，４６４，３４０，４２３．２４ １，１８８，５８６，３２３．９４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４３，５７２，６４２．０１ ５，８０２，３４８．６７ ４４，６５５，６８５．７５ ５，９８１，９４７．４７ 长期待摊费用 １，２１８，１８１．２１ １，２１８，１８１．２１ １，９３４，５７６．５５ １，９３４，５７６．５５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４４，７９０，８２３．２２ ７，０２０，５２９．８８ ４６，５９０，２６２．３０ ７，９１６，５２４．０２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１０５，９９８，８９０．１４ １，８５５，５１５，０９３．７８ ２，０７４，３６０，０７４．３２ １，７７０，７６６，０６２．１５ 流动负债： 短期借款 ３６９，１４０，０００．００ ２８６，３００，０００．００ ３９２，１７０，０００．００ ２６２，３００，０００．００ 应付票据 ７１，７８８，０００．００ ７１，７８８，０００．００ ９８，９１５，０００．００ ９８，９１５，０００．００ 应付账款 １５１，７７６，１７０．１０ ９７，６５３，２９８．８４ １４４，８４５，３５２．５７ ７２，７６９，３９５．４５ 预收账款 ３０，９７７，８０４．７７ ２４，０６８，０７７．７８ ５１，４１４，１６５．４３ ３９，７３６，０３９．１５ 应付工资 ４４０，２１５．１９ ２，０６６，９２３．５０ 应付福利费 １２，６２５，２０３．６５ １０，７２３，１５２．６５ ７，３７７，１２２．６２ ６，４３６，５９１．０２ 应付股利 ３，４６４，３５２．５５ ３，４６４，３５２．５５ ２，３０８，５３２．５５ ２，３０８，５３２．５５ 应交税金 －１９，２２１，７０９．２３ －２５，５８８，８４９．７８ －３３，５５７，３７６．８９ －３２，０４０，４１５．８９ 其他应交款 １，８３３，３２０．３６ １，０５９，６４２．３０ １，９３９，４３０．８０ １，０５３，７６３．１７ 其他应付款 ３９，１１７，１４１．３０ ２０，２６９，５５２．５８ ２５，８８８，７８６．９２ １２，３８８，４４８．８０ 预提费用 ４，８１７，６４６．６９ ４，６６２，０８８．４３ ２，８８８，７４０．５４ １，９６５，３７３．４３ 预计负债 一年内到期的长期 ２３，０００，０００．００ ２３，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６８９，７５８，１４５．３８ ５１７，３９９，３１５．３５ ８１１，２５６，６７８．０４ ５８０，８３２，７２７．６８ 长期负债： 长期借款 ２４５，３９７，３８９．６９ １７０，０７５，９００．００ １２１，０３９，２３８．４６ ５３，０１０，８００．００ 应付债券 ６，５００．００ ６，５００．００ 长期应付款 ２，６９７，９５０．００ ４０，０００．００ ５，３２５，１８０．００ ４０，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 ５，９４８，１８５．００ ５，９４８，１８５．００ ８，７９９，５５０．００ ８，７９９，５５０．００ 长期负债合计 ２５４，０５０，０２４．６９ １７６，０６４，０８５．００ １３５，１７０，４６８．４６ ６１，８５０，３５０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９４３，８０８，１７０．０７ ６９３，４６３，４００．３５ ９４６，４２７，１４６．５０ ６４２，６８３，０７７．６８ 15 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 少数股东权益 ９，０１５，８４４．８８ ８，７８９，３９６．５１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ ３７８，２５７，４６４．００ 净额 资本公积 ４９５，４９８，７０１．６５ ４９５，４９８，７０１．６５ ４９４，４９２，３５５．３９ ４９４，４９６，７２４．６７ 盈余公积 １８２，９８３，９０７．８４ １８２，７１３，４２５．３８ １７２，９６３，９１８．０７ １７２，６９３，５４９．７０ 其中：法定公益 ５９，２３３，４６８．７８ ５９，１５３，６２０．７１ ５４，０６６，３３７．５９ ５４，１４３，６８２．８７ 金 未分配利润 ９６，４３４，８０１．７０ １０５，５８２，１０２．４０ ７３，４２９，７９３．８５ ８２，６３５，２４６．１０ 其中：现金股利 ３７，８２５，７４６．４０ ３７，８２５，７４６．４０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，１５３，１７４，８７５．１９ １，１６２，０５１，６９３．４３ １，１１９，１４３，５３１．３１ １，１２８，０８２，９８４．４７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，１０５，９９８，８９０．１４ １，８５５，５１５，０９３．７８ ２，０７４，３６０，０７４．３２ １，７７０，７６６，０６２．１５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，３７１，７９６，５９３．９７ １，０６０，４０４，４４５．１８ １，１３７，３６３，９２２．８３ ９０７，３４７，３３２．９３ 减：主营业务成本 １，０７３，０００，４１４．０４ ８４６，１６４，６４２．７１ ８９４，２５７，３７１．９８ ７１５，４１５，４９８．４８ 主营业务税金 ７，７６１，５０４．７５ ４，９１０，９３６．０４ ７，０７８，５１１．３８ ５，１１４，５７５．５１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２９１，０３４，６７５．１８ ２０９，３２８，８６６．４３ ２３６，０２８，０３９．４７ １８６，８１７，２５８．９４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －７３０，８４７．２１ １，０７１，５９９．９４ ８１５，４５９．６２ ９７７，３８５．８１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４５，３０１，８８９．６７ ３３，０１６，５９９．９２ ２７，５３４，１４６．７５ ２０，９３６，１７２．２２ 管理费用 １１９，２９２，４８７．８１ ９２，９１７，５３３．１０ １０８，２７８，８１８．４１ ８６，７８２，２５５．５８ 财务费用 ３４，２７２，７１６．９３ ２３，１６２，５６３．６１ ３２，９５９，３６９．３０ １８，３７５，４７５．５５ 三、营业利润（亏损 ９１，４３６，７３３．５６ ６１，３０３，７６９．７４ ６８，０７１，１６４．６３ ６１，７００，７４１．４０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５３，１９８．２１ １５，４８０，０１７．９５ －７７７，７５３．５９ ２，０２５，１０９．２７ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５，９１５．８９ 营业外收入 １７，３８０．５９ ４９，１８０．４０ ８０．４０ 减：营业外支出 １２，７４７，５８３．６０ ５，９９５，６７８．５９ １３，８０８，６３３．８２ １０，３５９，８８８．８０ 四、利润总额（亏损 ７８，７６５，６４４．６５ ７０，７８８，１０９．１０ ５３，５３３，９５７．６２ ５３，３６６，０４２．２７ 以“－”号填列） 减：所得税 ７，７０２，２７５．５５ 少数股东损益 ２１２，６２５．０８ ６８７，８０６．２７ 16 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ７０，８５０，７４４．０２ ７０，７８８，１０９．１０ ５２，８４６，１５１．３５ ５３，３６６，０４２．２７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ７３，４２９，７９３．８５ ８２，６３９，６１５．３８ ２０，６５２，９６４．０１ ２９，２６９，２０３．８３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １４４，２８０，５３７．８７ １５３，４２７，７２４．４８ ７３，４９９，１１５．３６ ８２，６３５，２４６．１０ 减：提取法定盈余 ５，０１０，０１３．９０ ５，００９，９３７．８４ ４６，２１４．３４ 公积 提取法定公益 ５，００９，９７５．８７ ５，００９，９３７．８４ ２３，１０７．１７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １３４，２６０，５４８．１０ １４３，４０７，８４８．８０ ７３，４２９，７９３．８５ ８２，６３５，２４６．１０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３７，８２５，７４６．４０ ３７，８２５，７４６．４０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９６，４３４，８０１．７０ １０５，５８２，１０２．４０ ７３，４２９，７９３．８５ ８２，６３５，２４６．１０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －２，２５２，４２６．２９ －２，２５２，４２６．２９ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 17 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，２６５，０７２，８０７．７２ ７８３，６９９，４９２．１２ 收到的税费返还 ３，４２０，３６３．１０ ３，４１４，４４７．２１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，１４３，５２６．６８ １，６９３，０６７．５３ 现金流入小计 １，２７０，６３６，６９７．５０ ７８８，８０７，００６．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８０１，１７１，８２１．４３ ４１６，８５１，５７３．５５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １８０，８１１，３０７．７５ １５１，５０５，３２２．７３ 支付的各项税费 ８８，８９８，３６６．１２ ５６，４８３，１５２．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２４，７８２，５６５．５４ １９，４９３，１１４．７５ 现金流出小计 １，０９５，６６４，０６０．８４ ６４４，３３３，１６３．０３ 经营活动产生的现金流量净额 １７４，９７２，６３６．６６ １４４，４７３，８４３．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２，１１８，１９８．２０ ２，１１８，１９８．２０ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６６５，２４５．５１ ２１１，７４８．５１ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 现金流入小计 ４，２８３，４４３．７１ ３，８２９，９４６．７１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４８，３６８，６８８．２５ ４５，４６５，９４０．０８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６，５４７，３９２．６０ ６，５４７，３９２．６０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５４，９１６，０８０．８５ ５２，０１３，３３２．６８ 投资活动产生的现金流量净额 －５０，６３２，６３７．１４ －４８，１８３，３８５．９７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５０８，５４０，０００．００ ４１５，３００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５０８，５４０，０００．００ ４１５，３００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４８４，９９２，５７８．９０ ３６６，３００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７２，５０１，５１８．７４ ６１，０８５，３７２．２３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １５０，０００．００ １５０，０００．００ 现金流出小计 ５５７，６４４，０９７．６４ ４２７，５３５，３７２．２３ 筹资活动产生的现金流量净额 －４９，１０４，０９７．６４ －１２，２３５，３７２．２３ 四、汇率变动对现金的影响 －１４５，５３４．９９ －１４５，５３４．９９ 五、现金及现金等价物净增加额 ７５，０９０，３６６．８９ ８３，９０９，５５０．６４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７０，８５０，７４４．０２ ７０，７８８，１０９．１０ 加：计提的资产减值准备 ３，９１７，１８６．９６ ３，１８９，６３８．３１ 18 吉林化纤股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产折旧 １１３，０４１，７３０．０８ ８９，５９４，１７８．３６ 无形资产摊销 １，０８４，８０３．７４ １７９，５９８．８３ 长期待摊费用摊销 １，７３６，９２４．７７ １，７３６，９２４．７７ 待摊费用减少（减：增加） １２９，６９５．２５ 预提费用增加（减：减少） １，７３２，１９１．１５ ２，５００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ４，９８５，４５９．０８ ４，８３８，３３１．２３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ６，５９５，０５６．５７ 财务费用 ３４，９８２，８８６．０２ ２３，７７０，８７２．８７ 投资损失（减：收益） －５３，１９８．２１ －１５，４８０，０１７．９５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７０，６６４，４５２．１４ －６０，２３０，５９４．３９ 经营性应收项目的减少（减：增 ３６，５４０，５９６．６６ ３２，０３３，３４３．３０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２９，９０６，９８７．２９ －８，４４６，５４０．６０ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 １７４，９７２，６３６．６６ １４４，４７３，８４３．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １９７，０３９，８０３．７９ １９３，６１７，８０６．４１ 减：现金的期初余额 １２１，９４９，４３６．９０ １０９，７０８，２５５．７７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７５，０９０，３６６．８９ ８３，９０９，５５０．６４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 19