*ST生物(000504)赛迪传媒2004年年度报告摘要

北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 股票名称：赛迪传媒 股票代码：０００５０４ 公告编号：董 ０５－００５ 北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 方培绍 工作原因 李颖 廖幼鸣 工作原因 赵明生 １．３ 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．４ 公司董事长李颖女士、总经理赵明生先生、财务总监陈洪亮先生声明：保证本 报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 赛迪传媒 股票代码 ０００５０４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街甲１２号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼２７８室 注册地址的邮政编码：１０２２００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１００８７３ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｃｃｉｄｍｅｄｉａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｉｎｆｏ＠ｃｃｉｄｔｖ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 沈睿 联系地址 北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼２７８室 北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼２７８室 电话 ０１０－６８７１０７１２／１３／１４／１５ ０１０－６８７１０７１２／１３／１４／１５ 传真 ０１０－６８７１０７１１ ０１０－６８７１０７１１ 电子信箱 ｌｉｕｘｕｌｉ＠ｃｃｉｄｔｖ．ｃｏｍ ｓｈｅｎｒｕｉ＠ｃｃｉｄｔｖ．ｃｏｍ 1 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（ ％） ２００２年 主营业务收入 ２７３，７６１，２０５．１０ ２５５，９４４，５２２．６７ ６．９６％ ２４９，５１２，８７３．９５ 利润总额 ３２，９６９，４６１．７０ ３５，０９８，９５２．１１ －６．０７％ ３１，０５３，９７７．９５ 净利润 ２９，８００，０６３．３７ ３１，８５４，０６４．２２ －６．４５％ ２９，０３６，２７３．５５ 扣除非经常性损益的 ３１，３６６，５０１．５２ ３０，５３０，１０８．４８ ２．７４％ ２３，８７２，８３６．４７ 净利润 经营活动产生的现金 １３，３０６，４０８．７５ ５５，７４６，９１５．９６ －７６．１３％ １５，８３４，０５０．９４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６０３，８８４，７９９．６９ ５９５，７５１，０５５．５１ １．３７％ ６２０，０７１，９３３．８８ 股东权益（不含少数 ４３９，６０５，２０１．８４ ４１９，１５２，３５５．５０ ４．８８％ ３８７，２９８，２９１．５４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０９６ ０．１０２ －５．８８％ ０．０９３ 净资产收益率 ６．７８％ ７．６０％ －０．８２％ ７．５０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．１４％ ７．２８％ －０．１４％ ６．１６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０４ ０．１８ －７７．７８％ ０．０５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．４１ １．３５ ４．４４％ １．２４ 调整后的每股净资产 １．４０ １．３４ ４．４８％ １．２４ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 其他业务利润 ６２，１７２．９９ 投资收益 －１，３６１，１０７．００ 营业外收支净额 －２４３，９２５．７７ 非经常性损益对所得税 －２３，５７８．３７ 的影响 合计 －１，５６６，４３８．１５ ３．３ 国内外会计准则差异 2 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２１０，５２５，５５３ －９０，３４６，２７４ －９０，３４６，２７４ １２０，１７９，２７９ 其中： ８３，４６２，４３７ ０ ０ ８３，４６２，４３７ 国家持有股份 境内法人持有股份 １２７，０６３，１１６ －９０，３４６，２７４ －９０，３４６，２７４ ３６，７１６，８４２ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １４，２９２，４１６ ９０，３４６，２７４ ９０，３４６，２７４ １０４，６３８，６９０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２２４，８１７，９６９ ０ ０ ２２４，８１７，９６９ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８６，７５５，９３２ ０ ０ ８６，７５５，９３２ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ８６，７５５，９３２ ０ ０ ８６，７５５，９３２ 三、股份总数 ３１１，５７３，９０１ ０ ０ ３１１，５７３，９０１ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３６，８２１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻结的 股东性质（国有 年度内 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 股东或外资股 增减 股份数量 通） 东） 信息产业部计算机与微电子发展 ９０，３４６，２７４ ２９．００％ 未流通 ３５，０００，０００ 国有股东 研究中心 中国东方资产管理公司 ８３，４６２，４３７ ２６．７９％ 未流通 国有股东 太原兆和发展有限公司 １４，９６２，６３２ ４．８０％ 未流通 其他 中国平安保险（集团）股份有限 １０，０８８，６９４ ３．２４％ 未流通 其他 公司 上海中南投资管理有限公司 ４，０００，０００ １．２８％ 未流通 其他 光大证券有限责任公司 ３，９２３，４５８ １．２６％ 未流通 其他 海南神鼎发展公司 ３，６４３，１７８ １．１７％ 未流通 其他 中国南玻集团股份公司 ３，２２２，７８９ １．０３％ 未流通 其他 上海平杰投资咨询有限公司 ２，８００，０００ ０．９０％ 未流通 其他 上海云开商务信息咨询有限公司 ７６１，１０６ ０．２４％ 未流通 其他 前十名流通股股东持股情况 3 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中关村证券股份有限公司 ４４６，４１０ Ａ股 卢瑞兴 ３５８，９００ Ａ股 王剑琴 ３０５，９００ Ａ股 王楠 ３０１，２００ Ａ股 李生洋 ２４５，０００ Ａ股 王晓求 ２００，０００ Ａ股 张崇凤 １９８，３８６ Ａ股 北京程诚源财务服务中心 １９７，４００ Ａ股 何静 １８０，０００ Ａ股 张茵 １６５，４５６ Ａ股 公司未知前十名流通股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为研究中心，成立于１９８６年１１月１４日，系国有事业法人单位。法人代表：柳纯录。主 要经营或管理活动：开展计算机与微电子研究，电子信息产业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究 与预测分析，计算机与微电子产品研究开发，电子信息行业信息数据统计，市场监测分析，电子信息技术 跟踪分析，电子信息类产品评测，电子信息类企业资质认证，相关技术培训，信息产业领域影视制作，相 关技术咨询或成果转让。 ２０００年７月２６日，经信息产业部以信部人［２０００］６９４号文《关于组建中国电子信息产业发展研究院的通 知》批准，以研究中心为主体，在研究中心、中国电子信息中心、中国电子报社、中国电子工业发展规划 研究院基础上组建中国电子信息产业发展研究院（简称“ＣＣＩＤ”），通知同时规定保留信息产业部计算机 与微电子发展研究中心的名称。ＣＣＩＤ法人代表：张旭明，主要业务为：电子信息产业战略规划和政策研究、 信息产业知识产权保护研究、信息行业数据统计与信息提供、信息产业市场监测分析、信息技术跟踪分析、 信息类产品评测与企业资质认证、信息学科专科和本科学历教育、职业教育与技术培训、信息产品影视制 作、信息工程咨询与监理服务、相关科技开发与专业培训、《中国高新技术产业导报》、《网管员世界》、 《世界电子元器件》、《中国计算机报》、《中国电脑教育报》、《通信产业报》、《电脑商报》、《数 字生活》和《视窗世界》、《中国计算机用户》、《软件世界》、《开放系统世界》出版。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国电子信息产业发展研究院 信息产业部计算机与微电子发 展研究中心 29％ 北京赛迪传媒投资股份有限公司 4 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 李 颖 董事长 女 ４４ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 孟令秋 董事 女 ５３ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 董事／总 赵明生 男 ４９ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 经理 陈 瑛 董事 女 ５３ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 廖幼鸣 董事 男 ６２ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年５月２０ 吴继伟 董事 男 ３３ ０ ０ 日 方培绍 董事 男 ３４ ２００３年３月２６日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 黄蓉芳 独立董事 女 ６０ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 梁祥丰 独立董事 男 ６６ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 陈 湘 独立董事 男 ３５ ２００３年６月２３日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 张圣怀 独立董事 男 ４２ ２００３年６月２３日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 陈戎和 监事 女 ５３ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 徐广懋 监事 男 ５８ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 瞿 佳 监事 女 ４０ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 副总经理 刘旭黎 ／董事会 女 ３８ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 秘书 陈洪亮 财务总监 男 ３２ ２００３年６月１３日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 闫广林 副总经理 男 ４９ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 范 宁 副总经理 男 ３９ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ 黎 争 副总经理 男 ３４ ２００２年５月２０日 至 ２００５年５月２０日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 实业资产管理部 １９９９年１０月１日 至 ２００４ 孟令秋 中国东方资产管理公司 是 总经理 年１２月３１日 实业资产管理部 １９９９年１０月１日 至 ２００４ 吴继伟 中国东方资产管理公司 是 副经理 年１２月３１日 资金财会部副总 陈戎和 中国东方资产管理公司 ２０００年７月１日 至 今 是 经理 信息产业部计算机与微电子发 陈 瑛 中心副主任 １９９６年４月１日 至 今 是 展研究中心 5 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １８３．５０ 金额最高的前三名董事的报 ３７．０６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８０．５７ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １．６万元～４万元 １２ １５万元～２０万元 ４ ２０万元～２５万元 １ ２５万元～３０万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司２００４年度经营情况平稳，公司业务结构与去年同期相比没有大的变化。由于公司２００４年增发新股 事项没有获得中国证监会的核准，公司原拟通过募集资金收购北京中电报科技发展有限公司９５％股权事项 及投资赛迪传媒发行网络事项没有继续进行。 ２００４年度，公司实现主营业务收入２７，３７６．１２万元，主营业务利润１０，２５４．６５万元、净利润２，９８０．０１万 元，分别为去年同期的１０６．９６％、９７．５０％、９３．５５％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 出版业 １６，７１９．５２ ６，１５７．６０ ６３．１７％ ４．３２％ ２３．２０％ －５．６４％ 计算机及相关 １０，４７６．４９ ９，９８３．７９ ４．７０％ １２．２６％ １０．５７％ ３．２５％ 设备制造业 其中：关联交 ２２３．４２ ８２．２９ ６３．１７％ －６８．７０％ －６３．０４％ －５．６４％ 易 主营业务分产品情况 传媒业务 １６，７１９．５２ ６，１５７．５９ ６３．１７％ ４．３２％ ２３．２０％ －５．６４％ 存储产品 １０，４７６．４９ ９，９８３．７９ ４．７０％ １２．２６％ １０．５７％ ３．２５％ 其中：关联交 ２２３．４２ ８２．２９ ６３．１７％ －６８．７０％ －６３．０４％ －５．６４％ 易 关联交易的定 执行市场定价原则． 价原则 关联交易必要 性、持续性的 系公司正常的经营业务，对公司的经营成果与财务状况无重大影响． 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２２３．４２万元。 6 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 ２６，３０２．４７ ７．５５％ 华南 ５５３．１６ －１９．５０％ 华东 ４１３．３５ ２４．１７％ 西北 ４１．６４ －１６．６１％ 东北 ２７．６１ －２７．１５％ 西南 ３７．８９ ２５．２２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，９９５．７９ 占采购总额比重 ７３．９９％ 前五名销售客户销售金额合计 １２，１１４．３２ 占销售总额比重 ４４．２５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内投资收益比上年减少较大的原因是由于赛迪新宇股票投资计提的短期投资跌价准备２１５．１６万元所 致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 7 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、继续增强业务创新能力，整合内部传媒资源，扩展既有媒体的辐射范围，提升品牌价值。 ２、加强传媒市场调研，引进新的传媒资源，构建完善的传媒经营平台。 ３、充分利用自身的资源，开拓新的业务发展机会。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司董事会２００４年度未作出现金股利分配预案主要因 为公司为进一步完善公司主营业务结构，提高公司整 拟收购新的媒体经营性资源。 体竞争力，需要引进新的媒体经营性资源，资金上面 临一定的压力。 §７ 重要事项 8 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 该出售资 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 三亚海韵实 位于海南省三亚 业发展有限 羊栏镇海坡开发 ２００４年２月２６日 ７８６．００ ０．００ ４．２２否 协议 是 是 区的度假酒店建 公司 设项目 西安市风光 海南港澳旅行社 旅行社有限 １００％股权 ２００４年３月１８日 ８０．１１ ０．００ ８．２２否 协议 是 是 公司、王海冰 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述两项资产出售事项系公司进行业务调整过程中正常的资产处置行为，不会对公司业务的连续性，管理层的 稳定性造成影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １５，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２９．５７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 9 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京都市资讯有限公司 ２１９．３０ １．４４％ ０．００ ０．００％ 北京赛迪时代信息产业 ４．１２ ０．０３％ ０．００ ０．００％ 股份有限公司 北京赛迪印刷有限公司 ０．００ ０．００％ ２１３．５２ ３．４７％ 中国电子信息产业研究 ０．００ ０．００％ １，４０７．７５ ２２．８６％ 院 合计 ２２３．４２ １．４７％ １，６２１．２７ ２６．３３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京中电报科技发展有限公司 ７０．６４ ０．００ ０．００ ０．００ 海南海景湾大酒店有限公司 １１８．０９ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 １８８．７３ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１８８．７３万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、本公司控股股东研究中心于２０００年１１月就同业竞争问题与赛迪经纬（原中计报公司）做出承诺： ①研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司以构成同业竞 争。 ②研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。 ③研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。 ２、２００３年６月１６日，ＣＣＩＤ为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争，并规范和减少关联交易，代表其 及下属单位向公司做出承诺，承诺除包含与上述第１条研究中心相同的承诺事项，增加承诺： 在国家法规、政策允许时，ＣＣＩＤ同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入公司或公司控股子公司。 报告期内，研究中心、ＣＣＩＤ严格履行其承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 10 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄蓉芳 ５ ４ ０ １ 因出差在外 梁祥丰 ５ ５ ０ ０ 陈湘 ５ ４ ０ １ 因出差在外 张圣怀 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开了４次会议，会议具体召开及审议议题情况如下： （一）２００４年２月２０日，第五届监事会第八次会议审议通过了监事会２００３年度工作报告、公司２００３年年度报 告及报告摘要。 （二）２００４年４月１４日，第五届监事会第九次会议审议通过了公司２００４年第一季度报告。 （三）２００４年８月５日，第五届监事会第十次会议审议通过了公司２００４年半年度报告及摘要。 （四）２００４年１０月２１日，第五届监事会第十一次会议审议通过了公司２００４年第三季度报告。 二、监事会的独立意见 公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。公司监事会认为： （一）公司在经营过程中，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行职 务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）２００４年度，监事会对公司债务变动情况、财务情况进行了认真的分析研究，认为公司２００４年度财务 报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）２００４年度，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产 流失。 （四）公司２００４年度发生的关联交易公平，没有损害公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 11 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５０，９７９，３７１．４０ ２０，４８０，９８２．６５ ６８，２４３，９５５．４２ １５，８２３，６４９．１６ 短期投资 １０，８６５，０８４．０５ ３，５６１，２４６．９５ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 １２９，２４９，６６９．９２ ９７，６１７，１７２．５７ 其他应收款 ４５，０３８，９７８．６６ １６，３８１，３１０．６４ ４０，７８３，３７７．０３ ２１，４３８，５５１．４７ 预付账款 １，２１９，２９０．８８ ６５０，０００．００ ４，２４８，８３９．１９ 应收补贴款 存货 ３９，１３２，７９４．５７ ２７，４８３，６６０．５５ ４１，９４７，５１６．２９ ２７，４８３，６６０．５５ 待摊费用 ９７４，５１６．０２ ２２，４４７．６０ ６１８，１２８．６２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２７７，４５９，７０５．５０ ６５，０１８，４０１．４４ ２５７，０２０，２３６．０７ ６４，７４５，８６１．１８ 长期投资： 长期股权投资 ２５３，８４５，０２１．３０ ４９７，７０８，３４６．１７ ２６４，１９８，３８４．８３ ５０８，６８１，６８９．６１ 长期债权投资 长期投资合计 ２５３，８４５，０２１．３０ ４９７，７０８，３４６．１７ ２６４，１９８，３８４．８３ ５０８，６８１，６８９．６１ 合并价差 ２４８，９９３，９１２．２６ ２３６，８４９，５４０．２１ ２５９，０１６，３０７．９８ ２４６，３８１，２５４．２１ 固定资产： 固定资产原价 ８５，６６６，７９５．８９ １４，５８０，３４５．４３ ８３，４４７，１０４．９３ １４，５３２，００１．７３ 减：累计折旧 ２０，７７７，６４３．５０ ７，８００，８３５．９７ １７，１７７，０５４．４４ ７，４３９，０６５．０３ 固定资产净值 ６４，８８９，１５２．３９ ６，７７９，５０９．４６ ６６，２７０，０５０．４９ ７，０９２，９３６．７０ 减：固定资产减 １，８８７，１１８．５７ １，８８７，１１８．５７ １，８８７，１１８．５７ １，８８７，１１８．５７ 值准备 固定资产净额 ６３，００２，０３３．８２ ４，８９２，３９０．８９ ６４，３８２，９３１．９２ ５，２０５，８１８．１３ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 ６３，００２，０３３．８２ ４，８９２，３９０．８９ ６４，３８２，９３１．９２ ５，２０５，８１８．１３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８，８８５，０３８．９９ ８，３９５，０３８．９１ ９，１１０，５０２．６５ ８，５５０，５０２．６１ 长期待摊费用 ６９３，０００．０８ １，０３９，０００．０４ 其他长期资产 无形资产及其他资 ９，５７８，０３９．０７ ８，３９５，０３８．９１ １０，１４９，５０２．６９ ８，５５０，５０２．６１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６０３，８８４，７９９．６９ ５７６，０１４，１７７．４１ ５９５，７５１，０５５．５１ ５８７，１８３，８７１．５３ 流动负债： 短期借款 １２０，５０８，５５３．８０ ２０，５０８，５５３．８０ １３０，５０８，５５３．８０ ４０，５０８，５５３．８０ 应付票据 应付账款 ２０，５４０，１１０．００ ２，９３６，０３６．５２ ２１，７８１，６６７．６４ ３，１３６，０３６．５２ 12 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 ２，５７０，１０１．８５ ３６，２３２．９０ ２，６８８，４１９．３９ ３６，２３２．９０ 应付工资 １３０，９８５．１４ １３３，９６８．６３ 应付福利费 ７７３，２４０．１９ ２７１，３００．９１ １，５８２，８８３．７６ ２７６，６２５．４７ 应付股利 １，０７９，１３９．７３ １，０７９，１３９．７３ 应交税金 ２，９５９，６７５．７４ －１，１６６，０４３．３５ ２，２９２，７１７．８４ －１，０１６，２４３．３５ 其他应交款 ５５４，９８２．２３ ８，４９７．７８ ６１０，６９５．０６ １２，６９７．７８ 其他应付款 ９，１１３，６９８．２４ １１１，４９０，２５７．２８ １１，４７４，３２２．２９ １２４，０７７，６１２．９１ 预提费用 ５４，１７０．４３ １７７，７２５．４３ 预计负债 ２４５，０００．００ ２４５，０００．００ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １５８，５２９，６５７．３５ １３５，４０８，９７５．５７ １７１，２５０，９５３．８４ １６７，０３１，５１６．０３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 专项应付款 ５００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １，５００，０００．００ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １６０，０２９，６５７．３５ １３６，４０８，９７５．５７ １７２，２５０，９５３．８４ １６８，０３１，５１６．０３ 少数股东权益 ４，２４９，９４０．５０ ４，３４７，７４６．１７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３１１，５７３，９０１．００ ３１１，５７３，９０１．００ ３１１，５７３，９０１．００ ３１１，５７３，９０１．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３１１，５７３，９０１．００ ３１１，５７３，９０１．００ ３１１，５７３，９０１．００ ３１１，５７３，９０１．００ 净额 资本公积 ４２，７１７，２７９．９１ ４２，７１７，２７９．９１ ４２，７１７，２７９．９１ ４２，７１７，２７９．９１ 盈余公积 ３４，０１４，８８４．２９ ３４，０１４，８８４．２９ ２９，５４４，８７４．７８ ２９，５４４，８７４．７８ 其中：法定公益 ２６，８８０，０１９．１２ ２６，８８０，０１９．１２ ２５，３９０，０１５．９５ ２５，３９０，０１５．９５ 金 未分配利润 ５１，２９９，１３６．６４ ５１，２９９，１３６．６４ ３５，３１６，２９９．８１ ３５，３１６，２９９．８１ 其中：现金股利 ９，３４７，２１７．０３ ９，３４７，２１７．０３ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４３９，６０５，２０１．８４ ４３９，６０５，２０１．８４ ４１９，１５２，３５５．５０ ４１９，１５２，３５５．５０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６０３，８８４，７９９．６９ ５７６，０１４，１７７．４１ ５９５，７５１，０５５．５１ ５８７，１８３，８７１．５３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 13 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７３，７６１，２０５．１０ ２５５，９４４，５２２．６７ 减：主营业务成本 １６２，１２６，３２９．２８ １４１，２９３，５５５．４６ 主营业务税金 ９，０８８，３４２．８５ ９，４７１，４７９．０１ 及附加 二、主营业务利润（亏 １０２，５４６，５３２．９７ １０５，１７９，４８８．２０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４６５，５２７．５８ ７１，９５５．５６ ５７３，０９３．７９ ２，７７３，６３５．２７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９，３０７，６０２．８５ ８，３９２，３８１．５３ 管理费用 ４２，４５５，４１４．８６ ８，９５５，６４４．８４ ４４，４５７，３２０．６９ １０，８５２，８９３．６９ 财务费用 ６，３２１，１８４．８４ １，３９７，０９３．０３ ９，００６，６７７．６３ ５，９２６，６０２．２１ 三、营业利润（亏损 ４４，９２７，８５８．００ －１０，２８０，７８２．３１ ４３，８９６，２０２．１４ －１４，００５，８６０．６３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１１，７１４，４７０．５３ ４０，３２５，８４５．６８ －８，８４６，６９４．４５ ４５，７５３，２８６．２５ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ２，７３６．７４ ２０３，１２４．３９ １８５，８３２．９７ 减：营业外支出 ２４６，６６２．５１ ２４５，０００．００ １５３，６７９．９７ ７９，１９４．３７ 四、利润总额（亏损 ３２，９６９，４６１．７０ ２９，８００，０６３．３７ ３５，０９８，９５２．１１ ３１，８５４，０６４．２２ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，２６７，２０３．９９ ３，３２３，３５８．１２ 少数股东损益 －９７，８０５．６６ －７８，４７０．２３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２９，８００，０６３．３７ ２９，８００，０６３．３７ ３１，８５４，０６４．２２ ３１，８５４，０６４．２２ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３５，３１６，２９９．８１ ３５，３１６，２９９．８１ ８，２４０，３４５．２２ ８，２４０，３４５．２２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ６５，１１６，３６３．１８ ６５，１１６，３６３．１８ ４０，０９４，４０９．４４ ４０，０９４，４０９．４４ 减：提取法定盈余 ２，９８０，００６．３４ ２，９８０，００６．３４ ３，１８５，４０６．４２ ３，１８５，４０６．４２ 公积 提取法定公益 １，４９０，００３．１７ １，４９０，００３．１７ １，５９２，７０３．２１ １，５９２，７０３．２１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６０，６４６，３５３．６７ ６０，６４６，３５３．６７ ３５，３１６，２９９．８１ ３５，３１６，２９９．８１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ９，３４７，２１７．０３ ９，３４７，２１７．０３ 14 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５１，２９９，１３６．６４ ５１，２９９，１３６．６４ ３５，３１６，２９９．８１ ３５，３１６，２９９．８１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ８２，２４６．１０ ７８，１３３．８０ ５０，０４４．６２ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －１，０２７，５２０．８８ －７０４，９６７．５３ 额 ５．债务重组损失 ２７，５０４．８６ ２７，５０４．８６ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２６２，７５１，３５５．９３ ８７３，０５３．１８ 收到的税费返还 ８９，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，８６２，３２５．９８ １２，４３１，６０５．９８ 现金流入小计 ２６９，７０２，６８１．９１ １３，３０４，６５９．１６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １５８，６９７，７０８．９８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，４４０，９１８．２４ ３，１４６，５５４．６８ 支付的各项税费 １７，７８９，２１７．５２ ５４５，５５７．５５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５１，４６８，４２８．４２ ２７，２７２，１９３．８９ 现金流出小计 ２５６，３９６，２７３．１６ ３０，９６４，３０６．１２ 经营活动产生的现金流量净额 １３，３０６，４０８．７５ －１７，６５９，６４６．９６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７，６４７，７８１．９１ ７６０，９５０．００ 取得投资收益所收到的现金 ７０８，２９２．６７ ４６，２１６，４３４．６９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５，４４３，０３３．０４ ５，４４３，０３３．０４ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １３，７９９，１０７．６２ ５２，４２０，４１７．７３ 15 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２，７５９，２６６．９６ ４８，３４３．７０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １６，３４２，３８４．８５ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １９，１０１，６５１．８１ ４８，３４３．７０ 投资活动产生的现金流量净额 －５，３０２，５４４．１９ ５２，３７２，０７４．０３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １６０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １６０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １７０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １５，２６８，４４８．５８ １０，０５５，０９３．５８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １８５，２６８，４４８．５８ ５０，０５５，０９３．５８ 筹资活动产生的现金流量净额 －２５，２６８，４４８．５８ －３０，０５５，０９３．５８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１７，２６４，５８４．０２ ４，６５７，３３３．４９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２９，８００，０６３．３７ ２９，８００，０６３．３７ 加：计提的资产减值准备 ３，０５４，１７８．２８ －３３０，７８７．３９ 固定资产折旧 ３，８０７，４８０．３３ ３６１，７７０．９４ 无形资产摊销 ２２５，４６３．６７ １５５，４６３．７０ 长期待摊费用摊销 ３４５，９９９．９６ 待摊费用减少（减：增加） －３５６，３８７．４０ －２２，４４７．６０ 预提费用增加（减：减少） －１２０，４０５．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １，１５５．２７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６，３２１，１８４．８４ １，３９７，０９３．０３ 投资损失（减：收益） ９，５２４，９２１．５８ －４１，１４９，９９７．５３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３０１，３６４．５０ 经营性应收项目的减少（减：增 －３２，８７９，１０５．９２ ２，４８８，４１５．６７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６，０１８，９７０．０７ －１０，３５９，２２１．１５ 16 北京赛迪传媒投资股份有限公司２００４年度报告摘要 少） 其他 少数股东损益 －９７，８０５．６６ 经营活动产生的现金流量净额 １３，３０６，４０８．７５ －１７，６５９，６４６．９６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５１，３０４，４６２．０１ ２０，４８０，９８２．６５ 减：现金的期初余额 ６８，５６９，０４６．０３ １５，８２３，６４９．１６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１７，２６４，５８４．０２ ４，６５７，３３３．４９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年３月１８日本公司及本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司，与西安市风光旅行社有限公司及王 海冰签订了《海南港澳旅行社股权转让协议》，四方同意并确认：本公司以７６０，９５０元的价格，转让海南港 澳旅行社９５％的股权给西安市风光旅行社有限公司，本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司以 ４０，０５０元的价格，转让海南港澳旅行社５％的股权给王海冰。至此本公司及本公司控股子公司海南港澳实业 投资有限公司不再持有海南港澳旅行社的股权，由于该公司本年度１－２月实现收入和发生费用较小，对本报 告期合并报表影响较小，根据重要性原则，本报告期不再合并其会计报表。 17