*ST中商(600280)南京中商2001年年度报告

南京中商 2001 年年度报告正文 南京中央商场股份有限公司 ２００１ 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 南京中央商场股份有限公司董事会 二 OO 二年三月十六日 南京中商 2001 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 8 第六章 股东大会情况简介 9 第七章 董事会报告 10 第八章 监事会报告 16 第九章 重要事项 17 第十章 财务报告 19 第十一章 备查文件目录 40 2 南京中商 2001 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 公司法定名称： 中文：南京中央商场股份有限公司 中文缩写：南京中商 英文：NANJING CENTRAL EMPORIUM CO. , LTD. 英文缩写：NJZS 公司法定代表人：胡晓军 公司董事会秘书：陶华 公司证券事务代表：官国宝 联系地址：南京市白下区中山南路 79 号 联系电话：025--4717725 传 真：025-4722766 电子信箱：zyscth@publi1.ptt.js.cn 公司注册地址：南京市白下区中山南路 79 号 公司办公地址：南京市白下区中山南路 79 号 邮政编码：210005 公司电子信箱：zyscth@publi1.ptt.js.cn 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网址 http: //www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京中商 股票代码：600280 其它有关资料 公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 22 日 公司首次注册登记地址：南京市白下区中山南路 79 号 公司最新注册登记日期：2001 年 10 月 8 日 企业法人营业执照注册号：3201001002436 税务登记号码：320103134881640 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 3 南京中商 2001 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元） 2001 年度 利润总额： 39,956,207.57 净利润： 34,386,723.01 扣除非经常性损益后的净利润： 30,582,480.04 主营业务利润： 162,468,257.29 其它业务利润： 4,968,545.12 营业利润： 36,584,206.52 投资收益： 4,033,107.13 补贴收入： ------ 营业外收支净额： --661,106.08 经营活动产生的现金流量净额： 52,128,746.42 现金及现金等价物净增加额： 5,625,529.08 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额 3,804,242.97 元。其中： 资金占用费用 4,366,183.14 营业外收入 1,292,892.59 营业外支出 --1,854,832.76 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 965,856,528.65 688,615,815.40 686,171,698.64 779,136,859.84 779,136,859.84 净利润 34,386,723.01 26,596,713.33 26,596,713.33 24,030.456.43 28,023,852.15 总资产 788,983,943.48 790,073,371.15 792,899,493.09 502,956,411.05 506,949,806.77 股东权益（不含 431,028,320.54 408,767,684.83 418,409,800.96 200,392,562.39 204,385,958.11 少数股东权益） 每股收益（摊薄） 0.28 0.22 0.22 0.28 0.32 每股收益（加权） 0.28 0.28 0.28 0.28 0.32 扣除非经常性损益后 的每股收益（摊薄） 0.25 0.21 0.21 0.28 0.33 每股净资产 3.55 3.37 3.45 2.32 2.37 调整后的每股净资产 3.46 3.24 3.34 2.20 2.25 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.43 0.39 0.39 1.79 1.79 净资产收益率（%） 7.98 6.51 6.36 11.99 13.71 净资产收益率（加权%）8.07 10.15 9.82 11.75 13.57 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率(%) 7.18 9.77 9.77 11.75 13.57 注：2000 年调整后数中有因会计报表合并范围变化引起调整因素，详见审计报告注释 2 中的 17 至 19条和注释 4。 4 南京中商 2001 年年度报告 本年度利润表附表 项目 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.69 38.14 1.34 1.34 营业利润 8.49 8.59 0.30 0.30 净利润 7.98 8.07 0.28 0.28 扣除非经常性 损益后的净利润 7.10 7.18 0.25 0.25 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 121,260,873.00 ----- ----- 121,260,873.00 资本公积 201,556,045.23 ----- ----- 201,556,045.23 盈余公积 57,039,964.34 8,595,352.50 ----- 65,635,316.84 法定公益金 13,096,439.74 3,438,141.00 ----- 16,534,580.74 未分配利润 28,910,802.26 34,386,723.01 20,721,439.80 42,576,085.47 股东权益合计 408,767,684.83 42,982,075.51 20,721,439.80 431,028,320.54 变动原因： 盈余公积、法定公益金本期增加数为本年度实现利润按 10%提取法定盈余公积金、按 5%提取任意 盈余公积和按 10%提取法定公益金所致。 未分配利润增加数是本年实现的净利润，减少为预提的本年利润分配数和提取的盈余公积数。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）、股本变动情况表 单位：股 本次变 本次变动增减（+/-） 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 动后 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 32,624,289 ---- 32,624,289 其中： 国家持有股份 32,624,289 ---- 32,624,289 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、 募集法人股份 31,680,000 ---- 31,680,000 3、 内部职工股 5,956,584 ---- 5,956,584 4、 其他（社会法人股） 16,000,000 ---- 16,000,000 其中：转配股 未上市流通股份合计 86,260,873 ---- 86,260,873 二、已上市流通股份 5 南京中商 2001 年年度报告 1、人民币普通股 35,000,000 ---- 35,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 ---- 35,000,000 股份总数 121,260,873 ---- 121,260,873 本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构均未变动。 （二） 、股票发行与上市情况 1、本公司经中国证监会证监发字(2000)第 113 号文核准，于 2000 年 9 月 1 日和 9 月 4 日利用上交所系统向原 STAQ 系统法人股股东进行定向配售 1389.20 万股，9 月 6 日上网定价发行 2110.80 万股，首次发行 3500 万股人民币普通股（A 股） ，发行价格为 每股 6.36 元，2000 年 9 月 26 日获准上市，流通盘 3500 万股。 2、1992 年 4 月 30 日经中国人民银行南京分行宁银管字（92）191 号文批准，首次 向公司职工发行内部职工股 37.604 万股，每股面值 10 元，1993 年 4 月本公司通过关于 拆细股票面值的决议，将公司股票面值每股 10 元拆细为每股 1 元，拆细后内部职工股 股数为 376.04 万股，后经送股，截止报告期末，公司现存内部职工股 595.66 万股。 二、股东情况介绍 （一）截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数 31040 户。 （二）持有本公司 5%以上的股份及前十名股东持股情况介绍 1、持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 名 称 期初数（股） 报告期内增减（+、--） 期末数（股） 南京斯威特新技术创业有限公司 16,000,000 --13,932,204 2,067,796 南京中天投资发展有限公司 ------ 13,932,204 13,932,204 注：报告期末南京中天投资发展有限公司，共持有本公司股份 1393.22 万股，占本 公司总股份的 11.49%，所持股份类别为社会法人股。该公司于 2001 年 3 月 27 日与南 京斯威特新技术创业有限公司签订了股权转让协议，南京斯威特新技术创业有限公司将 其原持有本公司的 1600 万股社会法人股中的 1393.22 万股转让给南京中天投资发展有 限公司，股权转让后，南京中天投资发展有限公司成为本公司的第二大股东，南京斯威 特新技术创业有限公司为第五大股东。此公告已在 2001 年 3 月 30 日刊登于《中国证券 报》和《上海证券报》上。 2、报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 本期末 持股占总 股份性质 持股数（股） 股本比例（%） 南京市国有资产经营（控股）有限公司 32,624,289 26.90 国家股 南京中天投资发展有限公司 13,932,204 11.49 社会法人股 深圳市深宝实业股份有限公司 3,628,956 2.99 募集法人股 河北证券 2,423,980 2.00 募集法人股 南京斯威特新技术创业有限公司 2,067,796 1.71 社会法人股 王岩 1,143,200 0.94 募集法人股 南京交通银行信贷处 1,064,800 0.88 募集法人股 中农信北京证券业务部 798,764 0.66 募集法人股 6 南京中商 2001 年年度报告 华立康贸 518,337 0.43 募集法人股 杰诺仕 424,880 0.35 募集法人股 3、十大股东持股相关情况说明： （1）、公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，共持有公司股份 3262.43 万股，占公司股份的 26.90%，所持股份类别为国家股，报告期内所持有的股份 未发生变动、质押或冻结。 （2） 、公司前十名股东之间无关联关系。 （3） 、持有公司 5％（含 5％）以上股份的法人股股东未发生质押、冻结的情况。 （三）控股股东情况介绍 公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，该公司成立于 1996 年 3 月 10 日，法定代表人：周发亮，注册资本 76,000 万元，经营范围：对授权的股份有 限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有 资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。该公司的出资人为南京市政府（国有 独资） 。报告期内本公司控股股东没有发生变更。 （四）其他持股在 10％以上（含 10％）股东情况介绍 南京中天投资发展有限公司成立于 2000 年 2 月 28 日，法定代表人：李明，注册资 本 6000 万元，经营范围为对实业投资；百货、家用电器、汽车配件、化工原料（不含 易燃易爆有毒危险品）销售。 （以上经营范围均不含国家专控商品及专项审批项目） 。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 年龄 性别 职 务 任期 年初持股数 年度内股份 年末持股数 （股） 增减（+、--） （股） 胡晓军 44 男 董事长 1999/5— 2002/5 9752 ------ 9752 廖建生 51 男 总经理 2001/9—2002/5 4165 ------ 4165 颜迪民 49 男 党委书记 2001/9 ---2002/5 ------ ------ ------ 阎永平 47 男 董事、常务副总经理 1999/5— 2002/5 8665 ----- 8665 陶华 47 女 董事、副总经理、 董事会秘书 1999/5— 2002/5 8165 ----- 8165 张霓 51 女 董事、 1999/5---2002/5 8165 ----- 8165 管黎华 47 男 董事 1999/5---2002/5 ----- ----- ----- 朱蓉晖 40 女 董事 1999/5---2002/5 ----- ----- ------ 杨学萍 37 女 董事 1999/5---2002/5 ----- ----- ------ 彭正志 58 男 董事 1999/5— 2002/2 9752 ----- 9752 李军 55 男 董事 1999/5— 2002/2 9752 ----- 9752 张仁富 51 男 监事会主席、 党委副书记 1999/5---2002/5 8165 ----- 8165 陈进 48 女 监事 1999/5---2002/5 ----- ----- ------ 罗凌 30 女 监事 1999/5---2002/5 ----- ----- ------ 龚秀华 50 女 副总经理 1999/5---2002/5 8165 ----- 8165 王钧 48 男 副总经理 1999/5---2002/5 8165 ----- 8165 7 南京中商 2001 年年度报告 赵新国 52 男 副总经理 2000/2---2002/5 4000 ----- 4000 王大伦 44 男 副总经理 1999/5---2002/5 8165 ----- 8165 胡锦春 38 男 副总经理 2001/7---2002/5 2500 ----- 2500 1、以上董事、监事、高级管理人员本年度内股份没有发生变动。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 管黎华 深圳市深宝实业股份有限公司副总经理 朱蓉晖 南京市国有资产经营（控股）有限公司产权管理部经理 二、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬系参照《南京市国有企业经营者年薪制试 行规定》及有关考核管理办法执行。报告期内共有 15 名董事、监事、高级管理人员在 本公司领取报酬，年度薪酬总额为 122.8 万元，金额最高的前三名董事（同前三名高管 人员）的报酬总额为：32.61 万元；年度报酬在 10 万元以上的 3 人；年度报酬在 8-10 万元之间的 8 人；年度报酬在 4— 6 万元之间的 3 人；年度报酬在 4 万元以下的 1 人。 报告期内，朱蓉晖、管黎华、杨学萍、陈进均不在本公司领取报酬，其中：朱蓉晖、 在南京市国有资产经营（控股）有限公司领取报酬；管黎华在深圳市深宝实业股份有限 公司领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 1、报告期内，由于工作变动，彭正志先生请求辞去公司董事、董事长之职，李军 先生因年龄原因，请求辞去公司董事、副董事长职务，选举胡晓军先生为公司董事长职 务，增补廖建生先生、颜迪明先生为公司董事。 2、报告期内，因工作变动，胡晓军先生请求辞去公司总经理职务，聘任廖建生先 生为公司总经理。 以上人员变动，根据有关规定分别经公司第三届董事会十七次会议审议通过、2002 年第一次临时股东大会审议通过，董事会及临时股东大会公告分别刊登在 2001 年 9 月 29 日和 2002 年 2 月 7 日的《中国证券报》 、《上海证券报》上。 3、报告期内，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过聘任胡锦春先生为公司 副总经理。决议公告刊登在 2001 年 7 月 21 日的《中国证券报》 、《上海证券报》上。 四、公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工 2659 人，其中：营业员 1372 人，财务人 员 92 人，行政人员 221 人，具有高级职称人员 9 人，具有中级职称人员 34 人，大专 以上学历 349 人，公司目前有退休职工 957 人，离休干部18 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，先后制定了《股 东大会议事规则》、 《董事会议事规则》 、和系列财务管理制度，不断完善法人治理结构， 规范公司运作，主要表现在以下几个方面： 8 南京中商 2001 年年度报告 1、股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和 召开股东大会，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使 自己的权力，按规定聘请律师和公证机构出席会议并见证。 2、董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董 事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律、 法规，了解董事的权利、义务和职责，能够勤勉尽职的履行职责。 3、监事与监事会：公司监事熟悉有关法律、法规，能认真履行自己的职责，本着 对股东负责的精神，对公司财务、经营以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行监督。 4、公司在信息披露方面，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询；能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露 有关信息并确保所有股东能平等获得信息。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、 消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 对照《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规，公司治理的实际情况存在的主 要差距有：公司尚未聘请独立董事、董事会专门委员会尚未设立等，针对差距公司将按 照《上市公司治理准则》规范性文件的要求，进一步修改完善公司治理文件，聘请独立 董事、建立董事会专门委员会、完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序， 探索实施经理人员的激励约束制度。 二、独立董事履行职责情况 公司报告期内尚未聘请独立董事，公司董事会正根据中国证监会发布的《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，积极制定相关规则，完善独立董事制 度。公司正积极物色独立董事人选，将在近期完成独立董事的聘任工作。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上做到了“五分开”。控股股东 行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监 事会和内部机构能独立运作；公司拥有独立的营业场所和配套设施，采购、销售系统均 为本公司独立拥有和运转；财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立完整的会 计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户；公司资产完整，独立拥有商标等无 形资产，与控股股东在土地使用权、工业产权、非专利技术上产权清晰；公司董事长、 总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪金；均不在本公司股东单位担任职 务。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年年度股东大会，有关情况如下： 公司 2000 年年度股东大会通知刊登于 2001 年 4 月 28 日《中国证券报》、 《上海证 券报》。截止 2001 年 5 月 23 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的全体股东均有权出席或委托代理人出席股东大会。公司 2000 年年度股东大 会于 2001 年 5 月 29 日在南京市建邺区丰富路 140 号中央大酒店八楼多功能厅召开，出 席本次大会的股东或股东代理人共 45 名，代表股份 57,932,136 股，占公司总股份 9 南京中商 2001 年年度报告 121,260,873 股的 47.77%。大会以记名方式投票表决通过以下议案： (1) 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告； (2) 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告； (3) 审议通过公司 2000 年度财务决算报告及 2001 年度财务预算方案； (4) 审议通过公司 2000 年度利润分配方案； (5) 审议通过关于变更公司 2000 年度部分募集资金投向的议案； (6) 审议通过关于续聘南京永华会计师事务所为公司2001 年度审计机构的议案； (7) 审议通过公司变更经营范围增设停车场经营业务及修改《公司章程》第十三条 公司经营范围的议案。 公司 2000 年年度股东大会决议刊登在 2001 年 5 月 30 日《中国证券报》 、《上海证 券报》 。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一） 、公司主营业务的范围及其经营状况 公司所属行业为百货零售业，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱 乐为一体的大型现代购物中心，其主营业务主要是百货、食品、针织服装、五金交电化 工等商品的零售、批发、自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发 商品和连锁企业自用商品及相关技术的进口业务；承办进料加工和三来一补业务；开发 外销贸易和转让贸易；停车场服务；科技及高科技产品的开发、生产、销售等。报告期 内公司以提高经济效益为中心，以创新经营方式为重点，强化管理，实现主营业务收入 96,585.65 万元，同比增幅 40％；实现净利润 3,438.67 万元，同比增幅 29.29％。 其中： 主营业务收入 主营业务利润 商品销售（元） 965,363,195.32 162,177,257.16 产品销售（元） 493,333.33 291,000.13 主营业务收入 主营业务利润 服饰、穿着类 281,461,977.43 75,161,732.34 家电、电讯类 294,802,946.88 19,165,496.56 通讯类 100,707,922.35 6,946,650.94 黄金、钟表类 56,582,009.22 11,614,642.61 （二） 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司经营情况及业绩 （单位：元 ） 控股子公司名称 注册资本（万元）持股比例 总资产 净利润 主要产品服务 南京中央珠宝首饰有限公司 １００ ９９％ ６７５，５７８．５６ –３８，６２３．５５ 首饰加工 南京张霓实业有限公司 １０８ ９１．６７％ １，２９５，０２７．９６ １，９２０．０１ 咨询服务商品销售 南京亚飞（中央商场）汽车 １００ ９９％ ８７７，０４４．９２ －２７１，２０２．０３ 汽车销售 销售有限公司 南京中央针织服饰有限责任公司 ２４１ ５１．０４％ ２，３９２，３６４．５７ –１４６，１１９．４８ 针织服饰加工 南京太平洋百货有限责任公司 １０００ ９５％ ５１，８５４，３４７．７９ –１，１８９，５６７．６６ 百货销售 南京中商金润发超市有限公司 １０００ ９９％ １０，０００，０００．００ 尚未经营 百货超市销售 10 南京中商 2001 年年度报告 注：南京中央珠宝首饰有限公司股东会决定终止经营，并向本公司董事会提交议案，2001年 7 月 20日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。报告期末该公司正在清理中。 2、公司参股公司经营情况及业绩 本公司参股南京中央金城仓储超市有限责任公司和南大科技园股份有限公司，注册 资金分别为 1500 万元和 11800万元，所持股份分别为 45％和 15.25％。 (三)主要供应商、客户情况 公司主要从事商品零售业务，属百货零售行业，公司供应商、客户均较分散。报告 期内共采购 90075 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 6328 万元，占年度采购总 额的 7.03％；公司客户为零售客户。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年是公司发展史上关键一年，商业竞争进一步加剧，随着中国加入 WTO，南 京作为长江中下游重要的商贸中心城市，面临着更加严峻的形势和挑战，外资商业以高 效的管理机制、成熟的管理手段、灵活多变的营销策略，纷纷抢占南京市场。面对市场 竞争日益激烈，商贸业的主体毛利水平下降、规模效益不明显等困难，公司坚持以提高 经济效益为中心，创新经营方式为重点，强化管理为手段，实现规模效益，主要体现为： 1、优化商品结构和经营布局，为公司规模做大做强奠定基础。公司坚持以市场为 导向，抓住市场的“突变点” ，实施动态调整，不断地优化商品结构和经营布局。 2、以富有挑战性的营销策划活动，为抢占市场注入新的活力。公司以新理念、新 思路、新举措加大营销策划力度，以商品、价格、服务为切入点，在营销活动的定位、 形式、内容上推陈出新，用富有挑战性的营销策划制造出层出不穷的市场热点和亮点。 3、以管理创新为举措，推动企业集约化经营。公司把 2001 年作为管理年，以加强 管理的新举措，来推动企业集约化经营步伐。造就一整套全面、规范、适用、有控制力 的管理制度和规章；全面推行计算机的单品核算管理工作；积极推进 ISO9001：2000 质量认证工作，建立符合公司实际的质量管理体系，目前公司已成为全国首批通过质量 体系认证的零售企业之一。 4、以全新的现代商业理念，打造精品服务品牌。公司开展了“演绎全新服务理念， 展示‘中央’服务风采”的系列竞赛活动，全面实施了“四无”服务，成功推行了服 务接待开头语、岗位定位站立法等，使公司员工服务精神面貌焕然一新，涌现出了“双 星、十佳、三十个中央服务品牌” ，初步形成了服务品牌规模，提高了商品经营服务的 附加值。 二、公司报告期内的投资情况 （一）、募集资金的使用情况 1、募集资金的运用和结果（单位：万元） 募集资金的 项目预计 实际投资金 承诺投资项目 项目总投资 实际投资项目 方式 收益 额 老营业楼拆复建工程（三 老营业楼拆复建工程 A 股发行 3,000.00 1,026.00 3,000.00 期工程）项目 （三期工程）项目 一、二期工程营业楼统一 一、二期工程营业楼统 A 股发行 3,000.00 680.00 3,000.00 改造工程项目 一改造工程项目 年产 2000 套 SCS-2000 变 老营业楼拆复建工程 A 股发行 2,500.00 1,133.00 ２，５００．００ 电站计算机监控系统项目 （三期工程）项目 年产 1000 套 SPC-100 分 老营业楼拆复建工程 A 股发行 布式变电站微机保护测控 3,000.00 1,313.00 ３，０００．００ （三期工程）项目 系统项目 11 南京中商 2001 年年度报告 大型仓储式超市项目 老营业楼拆复建工程 A 股发行 3,000.00 812.00 ３，０００．００ （三期工程）项目 A 股发行 补充流动资金 6,730.00 补充流动资金 6,730.00 2、尚未使用的募集资金去向 截止报告期末，公司前次募集资金 21230 万元已全部投入招股说明书承诺项目及公 司披露的变更项目，至此募集资金已全部用完。 3、项目变更原因、程序和披露情况： （1） 、年产 2000 套 SCS-2000 变电站计算机监控系统项目：计划投资 2500 万元，现 已变更投向。 （2） 、年产 1000 套 SPC-100 分布式变电站微机保护测控系统项目：计划投资 3000 万元，现已变更投向。 （3） 、大型仓储超市项目：计划投资 3000 万元，公司在实施操作该项目时，遇政策 变化，现已变更投向。 项目（１） 、项目（２）变更的原因：以上两项目的产品都是用于电网自动化工程， 预计全面达产期均为 2004 年，因建设周期长，其间市场环境发生变化及国家调整宏观 经济政策的可能性较大，加之由于电力行业主管部门对生产企业有严格的技术及规范要 求，办理进网许可证过户手续仍存在一定困难等因素，公司本着对股东高度负责的态度， 未对两项目投入。 项目（３）变更的原因：原选址方案不符合市政府新的关于商业网点规划的有关政 策中“不在城区范围内新建大型仓储式超市”的要求，故原投资计划无法实施。 为充分发挥募集资金的使用效率，本着对股东高度负责的态度，经公司第三届董事 会第十二次会议讨论决定，并经 2000 年年度股东大会审议通过，将上述三项目募集资 金 8500 万元变更，追加投入募集资金投入项目的老营业楼拆复建工程（三期工程） ，用 于偿还该项目所用的银行贷款。股东大会决议公告已刊登在2001 年 5月 30 日的《中国 证券报》和《上海证券报》上，并向中国证监会报送了书面报告予以备案。 4、项目进度及收益情况： 招股说明书承诺项目及公司披露的变更项目已于 2000 年 10月 1 日交付使用。本公 司位于南京商业中心区域，该地区集中了南京近三分之二的大型商场，商业市场竞争异 常激烈，为提高市场竞争力，在竞争中抢占有利商机，公司用募集资金14500 万元投向 老营业楼拆复建工程项目和一、二期工程营业楼统一改造工程项目。项目交付使用后， 公司在营业面积、店堂装饰、内部软、硬件设施上都有显著改善，形成了以商业零售为 主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的新型现代购物中心，提升了商业老字号品牌形 象，加大了客流量，报告期内实现销售（零售、含税）和利润与项目实施前完整会计年 度指标相比分别新增５０，４６３．２５ 万元和 ２，３３１．２５ 万元。 （二） 、报告期内非募集资金的重大投资情况 1、报告期内公司用自有资金投资组建“南京太平洋百货有限责任公司” ，投资额 为 950 万元，占组建公司注册资本的 95％，该公司已于 2001 年 5 月 1 日对外营业，截 止报告期末，实现主营业务收入7457.61 万元；主营业务利润 1381 万元；净利润－１１８．９６ 万元（报告期，该公司将筹建期的开办费 １７３ 万元一次性转入损益类科目，使净利润为 负值） 。 2、报告期内公司用自有资金投资组建“南京中商金润发超市有限公司” ，投资额 为 990 万元，占组建公司注册资本的 99％，该公司截止报告期末尚未营业。 3、报告期内公司用自有资金参股投资组建“南大科技园股份有限公司” ，投资额 12 南京中商 2001 年年度报告 为 1800 万元，占组建公司注册资本的 15.25％，该公司已于 2001 年 9月 18日注册成立， 报告期末，该公司不分配。 三、公司财务状况 金额单位：元 项目 2001 年 2000 年 增减变动（+、--） 总资产 788,983,943.48 790,073,371.15 --1,089,427.67 长期负债 --------- 2,858,590.56 --2,858,590.56 股东权益 431,028,320.54 408,767,684.83 22,260,635.71 主营业务利润 162,468,257.29 99,963,001.40 62,505,255.89 净利润 34,386,723.01 26,596,713.33 7,790,009.68 增减变动的主要原因： （１）、总资产减少的主要原因为公司加大清收力度收回应收帐款、退还南京斯威 特新技术创业有限公司资产，公司无形资产减少和公司经营面积扩大，增加库存商品共 同影响所致。 （２）、长期负债减少为公司调整帐务处理所致。 （３）、股东权益增加为本年度实现净利润所致。 （４）、主营业务利润增加主要是三期工程交付使用，本年度主营业务收入增加所 致。 （５）、净利润增加主要为主营业务收入增加，毛利率提高所致。 四、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、宏观政策变化对公司经营状况的影响 根据财政部有关文件精神，公司自 2002 年起将执行 33%税率的所得税政策，将对 公司 2002 年度的净利润产生一定的影响。 六、公司新年度的经营计划 为进一步发展核心业务，保持公司可持续的竞争优势，公司对 2002 年度的经营环 境进行了认真分析，针对中国加入世贸组织，商业资本结构发生变化以及公司实际情况， 提出了公司新年度的经营方针和目标。 2002 年公司经营方针：坚持以经济建设为中心，以发展是硬道理为指导思想，做 大做强主业，实现规模效益，主要将采取以下措施： （一）以加快发展为目标，解放思想，开拓创新，形成推动力。在入世后更大范围、 更深层次的国际化竞争浪潮和国家宏观政策的机遇中，公司将面对新的挑战，坚持经济 建设中心不动摇；面对新的机遇，坚持加快改革发展不动摇；面对新的任务，坚持赶超 同行先进的目标不动摇。 （二）以聚焦主业为核心，积极调整，做大做强，形成原动力。首先是调整业态结 构，有选择、有重点地发展适合本企业运作的新兴业态。其次是调整经营结构，实施错 位经营、差异化经营战略。再次是结合商品调整对布局结构、商品陈列重新规划，营造 人性化的卖场空间。 （三）以拓展市场为导向，开发品牌，创造效应，形成渗透力。树立“品牌是商业 13 南京中商 2001 年年度报告 企业利润支撑点”的经营理念，加大品牌开发力度，严格执行“商品淘汰制”和“品 牌准入制”，以构造鲜明的“品牌效应” 。 （四）以营销创新为基点，主题策划，借势造市，形成辐射力。公司将对营销活动 的定位、形式、内容、目标展开创新并注重营销活动的事后分析，确保活动达到良好效 果，发挥长效作用。 （五）以管理创效为中心，完善制度，夯实基础，形成聚合力。 一是加强信息管理， 逐步建立和完善 MIS 商业综合信息管理网络系统。二是建立以财务管理为中心的企业 管理机制，实行全面预算制，完善内部采购制度，实现低成本、低费用。三是加强供应 链管理，共同开辟双赢局面。 （六）以机构改革为契机，强化职能，提高效率，形成持续力。依据业务流程对职 能部门进行重新整合，本着“精简高效”的原则，科学合理地设置岗位，最大限度地 为基层部门提供指导、监督、服务和保障作用。 （七）以分配改革为突破口，双向互动，市场运作，形成促进力。公司要打破原有 工资体系，建立效益决定分配的有效激励机制，真正实现分配制度市场化。 （八）以人才战略为主线，优化配置，整合资源，形成后续力。树立现代用人观念， 以素质论人才，坚持看人品、看水平、看政绩；着重人才的选拔和培养，采用“引进 来”、 “送出去”的方式，培养和引进企业发展急需的各类专业人才。 七、公司董事会日常工作情况 （一）公司董事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司董事会共召开了11 次会议。 １、 2001 年 1 月 16 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过公司与南京中央广告有限责任公司共同出资组建“南京太平洋 百货有限责任公司”的议案； （2）审议通过公司与南京交电家电（集团）总公司依照对等性原则，互为对方向银 行借款及签署承兑汇票提供担保的议案。 决议公告刊登于 2001 年 1 月 19 日《中国证券报》 、《上海证券报》。 ２、 2001 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过以下决议： 审议通过退还公司与南京斯威特新技术创业有限公司于 １９９９ 年 １０ 月 ８ 日签订的 “资产收购协议”的议案。决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日《中国证券报》 、 《上海证 券报》。 ３、 2001 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告； （2）审议通过了公司 2000年度总经理工作报告； （3）审议通过了公司 2000年度财务决算报告及 2001年度财务预算方案； （4）审议通过了公司 2000年度利润分配预案及 2001年度利润分配政策； （5）审议通过了公司 2000年年度报告及年度报告摘要； （6）审议通过了关于续聘南京永华会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的 议案； （7）公司 2000 年年度股东大会会议时间、地点及议题将另行决定并通知。 决议公告刊登于2001 年 4 月 20 日《中国证券报》 、《上海证券报》 。 ４、2001 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过以下决议： 14 南京中商 2001 年年度报告 （1）审议通过了关于变更公司 2000 年度部分募集资金投向的议案； （2）审议通过了关于增设停车场经营业务及变更公司经营范围的议案； （3）审议通过了关于召开公司 2000年年度股东大会的议案。 决议公告刊登于 2001 年 4 月 28 日《中国证券报》 、《上海证券报》。 ５、2001 年 7 月 20 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过关于聘任胡锦春先生为公司副总经理的议案； （2）审议通过关于公司财务管理制度的议案； （3）审议通过关于向南京太平洋百货有限责任公司提供借款担保的议案： （4）审议通过关于同意南京中央珠宝首饰有限公司依法解散的议案。 决议公告刊登于 2001 年 7 月 21 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 。 6、2001 年 7 月 28 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过公司2001 年 中期报告及摘要； 7、2001 年 9 月 8 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了投资组建“南 大科技园股份有限公司”的议案，决议公告刊登于 2001 年 9 月 14 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 。 8、2001 年 9 月 19 日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过关于追加本 公司与南京交电家电（集团）总公司签署的互为担保协议中的最高总额度（壹亿元）的 议案，决议公告刊登于 2001 年 9 月 25 日《中国证券报》 、《上海证券报》。 ９、2001 年 9 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过以下决议： （1）关于调整公司董事会成员的议案； ①审议通过了彭正志先生因工作变动原因，辞去公司董事长、董事职务的申 请； ②审议通过了李军先生因年龄原因，辞去公司副董事长、董事职务的申请； ③审议通过了廖建生先生任公司董事； ④审议通过了颜迪明先生任公司董事。 （2）关于选举公司董事长的议案； 审议通过了选举胡晓军董事任公司董事会董事长职务，同时免去其副董事 长职务； （3）关于调整公司总经理的议案； ①审议通过了胡晓军先生辞去总经理职务的申请； ②审议通过了聘任廖建生先生为公司总经理。 决议公告刊登于2001 年 9 月 29 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 。 10、2001 年 11 月 14 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过本公司与 南京中央商业广告有限责任公司共同出资组建“南京中商金润发超市有限公司”的议 案, 决议公告刊登于2001 年 11 月 15 日《中国证券报》 、《上海证券报》。 11、2001 年 12 月 29 日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过关于公司转让南京中央商业批发有限责任公司股权的议案； （2）审议通过关于公司住房周转金负数余额处置的议案； （3）审议通过关于召开二 OO 二年第一次临时股东大会的议案。 决议公告刊登于 2002 年 1 月 4 日《中国证券报》 、《上海证券报》。 （二） 、公司董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》 、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按 15 南京中商 2001 年年度报告 照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1、2001 年 6 月实施了公司 2000 年度股东大会通过关于变更部分募集资金投向的 决议。 2、2001 年 6 月 18 日实施了公司 2000 年度股东大会通过的 2000 年度利润分配方 案。 3、2001 年 10 月 8 日实施了公司 2000 年度股东大会通过的修改《公司章程》第十 三条公司经营范围，增加“停车场经营业务”的决议。 4、按 2000 年度股东大会决议，续聘南京永华会计师事务所为公司 2001 年度财务 报告审议机构。 八、利润分配、资本公积转增股本预案及 2002 年利润分配政策 经南京永华会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润 34,381,410.01 元，按 10 ％提取法定盈余公积 3,438,141.00 元；按 10％提取法定公益金 3,438,141.00 元；按 5％ 提取任意盈余公积 1,719,070.50 元，加年初未分配利润 28,910,802.26 元，本年度可供股 东分配利润为 54,696,859.77 元，具体分配预案如下： （一）2001 年度利润分配预案 按公司 2001 年末总股本 121,260,873 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,126,087.30 元，分配后尚结余未分配利润 42,570,772.47 元，结转下一会计年度。2001 年度资本公积金不转增股本。此项分配预 案需提交 2001 年度股东大会审议后实施。 （二）预计 2002 年度利润分配政策 1、公司 2002 年度利润分配一次； 2、公司 2002 年度实现的净利润中，用于股利分配的比例不低于 30 ％，2001 年度 未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为零； 3、公司 2002 年度股利分配主要采取派发现金股利方式进行。 上述分配方案为预计分配政策，公司董事会保留根据公司实际情况对股利分配政策 进行调整的权力。 九、2001 年和 2002 年公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》 。 第八章 监事会报告 2001 年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受损害。 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开3 次会议，会议情况如下： （一）2001 年 4 月 18 日第三届监事会第四次会议，通过以下决议： １、公司 2000 年度监事会工作报告； ２、公司 2000 年度利润分配预案； ３、公司 2000 年度财务决算报告； ４、公司 2000 年度报告及年度报告摘要。 （二）2001 年 4 月 26 日第三届监事会第五次会议，通过公司变更 2000 年度部分 16 南京中商 2001 年年度报告 募集资金投向的决议。 （三）2001 年 7 月 28 日第三届监事会第六次会议，通过公司 2001 年度中期报告 及摘要的决议。 报告期内公司监事会参加了 2000 年度股东大会、列席了公司各次董事会。 二、公司监事会就以下事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 监事会认为，公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会的各 项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为；公司建立了比较完善的内部控制制度，特别是公司财务坚持集中管理， 保证了公司资产安全。 （二）检查公司财务情况 公司财务报告经南京永华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报 告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。 （三）募集资金投入情况 2001年 5 月 29 日，经公司 2000 年年度股东大会审议通过，变更募集资金 8500 万 元的投向，追加投入老营业楼拆复建工程（三期工程） ，用于偿还该工程所用的银行贷 款。变更程序合规合法并及时在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内公司将持有的南京中央商业批发有限责任公司 95%的股权转让给南京市 金桥实业总公司；将 1999 年 10 月购入的与变电站综合自动化系统相关的资产（含五个 保护）以原价款退还给南京斯威特新技术创业有限公司。公司在资产转让与退还价格上 遵循市场原则，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司关联交易 报告期内公司无重大关联交易，与下属控股公司及其他关联企业之间的少量关联交 易，均以市场原则进行，交易公平，无损害公司利益行为。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、重大收购兼并事项 本年度公司无重大收购兼并事项。 三、重大关联交易事项 1、报告期内本公司与控股子公司之间除部分资金往来，收取一定资金使用费外无 重大关联交易事项。 ２、公司为子公司南京太平洋百货有限责任公司提供 1500 万元的贷款担保，担保 期限自 2001 年 12月 6日至 2002 年 1 月 5 日。该担保子公司有能力偿还，对本公司无 影响。 17 南京中商 2001 年年度报告 四、重大合同及其履行事项 （一）托管、承包及租赁情况 报告期内，公司无托管、承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包及租 赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额 10%以上的事项。 （二）重大担保 １、2001 年 1 月 16 日，经本公司第三届董事会第九次会议决议，同意本公司与 南京交家电（集团）总公司依照对等原则，互为对方向银行借款及签署承兑汇票提供担 保。担保期限为自 2001 年 1月 16日至 2002 年 12 月 31 日。在担保期内，互为担保的 最高总额度为人民币5000 万元整（含本数） 。2001 年 9 月 19 日公司第三届董事会第十 六次会议决议：通过追加本公司与南京交家电（集团）总公司签署的互为担保协议中的 最高总额度至壹亿元的议案，担保期限为 2001 年 9月 19日至 2002 年 12 月 30 日，该 议案经 2002 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告分别刊登在 2001 年 1 月 19 日、 2001 年 9月 25日、2002 年 2 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。截止报告 期末，为该公司提供担保如下： 金额 担保期限 流动资金贷款担保 1800 万元 2001/10/08— 2002/03/28 流动资金贷款担保 2000 万元 2001/10/17— 2002/04/16 流动资金贷款担保 1000 万元 2001/11/14— 2002/03/20 办理承兑汇票担保 1500 万元 2001/07/19— 2002/01/19 办理承兑汇票担保 2000 万元 2001/10/23— 2002/04/22 2、2001 年 7 月 20 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，向本公司控 股子公司南京太平洋百货有限责任公司提供最高限额 6000 万元的借款担保，担保期限 自 2001 年 7月 21日至 2002 年 12 月 31 日,决议公告于 2001 年 7 月 21 日刊登在《中国 证券报》和《上海证券报》上。截止报告期末，提供贷款担保 1500 万元，担保期为 2001 年 12 月 6 日至 2002 年 1 月 5日。 以上担保事项对公司的经营及财务不存在影响。 （三）报告期内公司不存在委托理财情况。 （四）其他重大合同 报告期内，公司于 2001 年 4 月 2 日与第五大股东南京斯威特新技术创业有限公司 就退还资产事宜签订协议，将 1999 年 10 月购入的与变电站综合自动化系统相关的资产 （含五个保护）以 4000 万元价款退还给南京斯威特新技术创业有限公司，价款于协议 签定后 30 内一次性支付给本公司。协议相关事宜已经履行完毕，资产退还协议公告于 2001 年 4月 3日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内未披露有承诺事项。 六、聘任会计师事务所情况 公司 2000 年度股东大会通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司 2001 年 度财务报表审计单位，聘期一年。 公司最近两年支付给南京永华会计师事务所的报酬如下： 单位：万元 2001 年 2000 年 备注 财务审计费 22 20 公司不承担差旅费等其他费用 18 南京中商 2001 年年度报告 七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司亦未收到中国证监会及其派驻机 构对公司出具的整改意见。 八、报告期内公司其他重大事项 １、2001 年 1月 16 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过，出资 950 万元投 资组建南京太平洋百货有限责任公司，投资额占组建公司注册资本的 95％，该公司于 2001 年 5月 1日开业，决议公告于 2001 年 1月 19 日刊登在《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ２、公司原第二大股东南京斯威特新技术创业有限公司于 2001 年 3 月 27 日与南京 中天投资发展有限公司签定了《股份转让协议书》 ，将其持有的 1600 万股本公司法人股 中的 1393.22 万股转让给南京中天投资发展有限公司。该股份转让完成后，南京中天投 资发展有限公司持有本公司 1393.22 万股法人股，占公司总股本的 11.49％，为本公司 第二大股东。南京斯威特新技术创业有限公司仍持有本公司 206.78 万股法人股，占公 司总股本的 1.71％，为本公司第五大股东。股份转让公告刊登在 2001 年 3 月 30 日的《中 国证券报》和《上海证券报》上。 ３、2001 年 5 月 29 日，经公司 2000 年年度股东大会审议通过，修改《公司章程》 第十三条公司经营范围，增加“停车场经营业务”一项。决议公告于 2001年 5月 30 日 刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 ４、2001 年 5 月 29 日，经公司2000 年年度股东大会审议通过，变更募集资金 8500 万元的投向，追加投入老营业楼拆复建工程（三期工程） ，用于偿还该工程所用的银行 贷款。决议公告于 2001 年 5月 30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 ５、2001 年 7 月 20 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意本公司 控股子公司南京中央珠宝首饰有限公司依法解散的决议，决议公告于 2001 年 7月 21 日 刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 ６、2001 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过，出资 1800 万元 投资组建“南大科技园股份有限公司” ，投资额占组建公司注册资本的 15.25％，决议 公告于 2001 年 9月 14日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 ７、2001 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过，出资 990 万 元投资组建“南京中商金润发超市有限公司” ，投资额占组建公司注册资本的 99％，决 议公告于 2001 年 11 月 15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 ８、2001 年 12 月 29 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议，通过关于公司 转让南京中央商业批发有限责任公司股权的议案，决议公告于 2002 年 1 月 4 日刊登在 《中国证券报》和《上海证券报》上。 ９、２００１ 年 ９ 月 ２７ 日，经公司第三届董事会第十七次会议决议，彭正志先生因工 作变动，辞去公司董事长职务；李军先生因年龄原因，辞去公司副董事长职务；选举胡 晓军先生任公司董事长职务，同时免去其副董事长、总经理职务；聘任廖建生先生为公 司总经理。决议公告于 2002 年 9月 29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 19 南京中商 2001 年年度报告 第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 宁永会一审字（2002）068 号 南京中央商场股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了南京中央商场股份有限公司（以下称：贵公司）2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2001 年度利润及利润分配表、合并利润及利 润分配表，现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度的经营 成果和 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杜文俊 中国注册会计师 王 龙 中国·南京 2002 年 3月 15日 二、财务报表（附后） 三、财务报表注释 注释 １、基本情况 １、南京中央商场股份有限公司（以下简称“本公司” ）是于 １９９２ 年 ４ 月在原南京 市人民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和 定向募集法人股设立的股份有限公司。１９９３ 年 ４ 月定向募集 ２０００ 万股法人股，１９９３ 年 ５ 月本公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（ＳＴＡＱ）挂牌交易。２０００ 年 ８ 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（２０００）第 １１３ 号文”核准，向社会公众募 集社会公众股 ３５００ 万股。２０００ 年 ９ 月 ２６ 日本次发行的社会公众股 ３５００ 万股，在上海 证券交易所正式上市交易，股票简称“南京中商” ，证券代码“６００２８０”，至此本公司 总股本 １２１２６ 万股。 ２、１９９６ 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（９６）第 ００２ 号”股 东大会决议，以 １９９５ 年度可分配利润每 １０ 股送 ２ 股，计 １１９８．０７ 万股，送股后，总股 本为 ７１８８．４１ 万股；１９９７ 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（９７） 第 ００１ 号”股东大会决议，以 １９９６ 年末资本公积每 １０ 股转增 ２ 股，计 １４３７．６８ 万股， 转增股后，总股本为 ８６２６．０９ 万股；２０００ 年 ９ 月，经中国证监会证监发行字（２０００）第 １１３ 号文核准，发行社会公众股 ３５００ 万股，增发后，总股本为 １２１２６ 万股。 ３、本公司经营业务范围有百货，针纺织品，服装鞋帽，文体用品，工艺美术品， 五金交电，化工，照相器材，电子计算机及配件，仪器仪表，机械，电子设备，汽车及 20 南京中商 2001 年年度报告 配件，劳保用品，家具用具，建筑材料，金属材料，副食品、烟，音像制品零售，自营 和代理商业系统进出口业务，承办进料加工和三来一补业务，开发外销贸易和转让贸易， 停车场经营业务，科技及高科技产品的开发、生产、销售等。 注释 ２、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策编制。本公司的会计政策系根据 财政部“财会字（２０００）２５ 号”文的精神，按照《企业会计准则》 、《企业会计制度》 及其补充规定的要求修改、制定。自２００１ 年 １ 月 １ 日起施行。 １、会计年度 采用公历制，即从公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个会计年度。 ２、记账本位币 以人民币为记账本位币。 ３、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 ４、外币业务核算方法 外币业务发生时，以发生时的市场汇率折算为记账本位币；期末按照期末市场汇率 折算的记账本位币与原账面记账本位币的差额作为汇兑损益，分别情况处理：①筹集 期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；②为购建固定资产的专门借款产生的汇兑损 益符合借款费用资本化条件的，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项固定资产成 本；③其他情况下，汇兑损益计入财务费用。 ５、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物。 ６、坏账损失核算方法 （１） 坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，按期末应收款项（包 括应收账款和其他应收款）余额经分析后提取坏账准备。 （２） 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的 应收款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的 应收款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经本公司董事会批准后列作坏账 的应收款。 （３） 坏账准备的计提方法和计提标准：按当期期末应收款经分析后余额的 ６％计提坏 账准备。对回收有困难的应收款项，结合经验和实际情况相应专项计提坏账准 备。 ７、存货的核算方法 （１）本公司库存商品实行售价核算，进销差价分柜组按存销比例进行分摊；部分部门 采用进价核算，成本计算方法采用移动加权平均法；制造业生产的产品实行加权 平均法核算。 （２）材料物资的购入、领用、发出按实际成本核算。 （３）低值易耗品，购入时按实际进价成本核算，领用时按金额在 ２００ 元以上、２００ 元 以下的不同情况分别采用“五五摊销法”和“一次摊销法”摊销。 （４） 公司按期末自营存货价值的 ３‰计提商品削价准备金。 （５） 公司存货跌价准备的确认、计提方法：于期末，或至少于每个年度终了，用个别 21 南京中商 2001 年年度报告 认定法按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。 ８、短期投资核算方法 （１）本公司短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利及利息 计价，于被投资单位宣告发放现金股利或收到利息时确认投资收益；债券和股票 的买卖，按实际收到的卖出价款与购入时实际支付的成本之间的差额确认投资收 益。 （２）短期投资跌价准备的确认、计提方法：公司用个别认定法于期末，或至少于每个 年度终了，按成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。 ９、长期投资核算方法 （１）长期股权投资： Ａ、按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 Ｂ、公司按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重分别采用不同的处理方法。投 资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大 影响的采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在 ２０％以下，或投 资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的采用成 本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在 ５０％以上或虽不足 ５０％，但对 被投资单位有实际控制权的编制合并会计报表。 （２）长期债权投资：债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债 券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直 线法摊销和确认相关的利息收入。 （３）长期投资减值准备确认、计提方法：本公司长期投资对由于市价持续下跌或被投 资单位经营状况恶化等原因导致可收回的现金低于账面价值，并且这种降低的价 值在可预计的未来期间不可能恢复，将可收回的金额低于账面价值差额采用个别 认定法计提长期投资减值准备。 １０、 固定资产计价及折旧核算方法 （１） 固定资产计价标准：单位价值 ２０００ 元以上（含 ２０００ 元），使用年限一年以上的房 屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等属于固定 资产。 （２） 固定资产入账价值：按取得时的实际成本计价。 （３） 固定资产折旧：采用直线法，预留 ３％残值。实行分类折旧，各类固定资产的折 旧年限及年折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 残值率（％） 房屋及建筑物 １０ － ４５ ９．７０ － ２．１６ ３ 通用设备 ８ － １８ １２．１３ － ５．３９ ３ 专用设备 ６ － ２０ １６．１６ － ４．８５ ３ 运输设备 １４ ６．９３ ３ 其他设备 ２０ ４．８５ ３ （４）固定资产减值准备的确认、计提方法：在期末，或至少在每个年度终了时，对由 于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账 面价值的固定资产，采用个别认定法对可收回金额低于其账面价值的差额计提固 定资产减值准备。 １１、 在建工程核算方法 22 南京中商 2001 年年度报告 （１） 在建工程的计价：本公司在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用 之前发生的有关费用和达到预定可使用状态之前发生的符合借款利息资本化条件 的工程借款利息计入在建工程；交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资 产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产达到预定可使 用状态之后发生的借款利息，计入财务费用。 （２） 在建工程减值准备：在期末，或至少在每个年度终了时，对有足够证据表明在建 工程已经发生减值，按单项在建工程项目，计提在建工程减值准备。 １２、无形资产核算方法 （１） 无形资产计价和摊销方法：本公司的土地使用权，对作价入股的土地使用权按 １０ 年平均直线摊销；对交付土地出让金取得的土地使用权按取得土地使用权时 所支付的全部价款确认价值，按土地使用证列明的使用年限平均直线摊销。 （２）无形资产减值准备：在期末，或至少在每个年度终了时，对无形资产预计可收回 金额低于其账面价值的差额部分，按单项无形资产计提无形资产减值准备。 １３、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。 １４、营业收入的确认 本公司以商品已发出、劳务已提供，商品的所有权、风险和报酬已自卖方转移给买 方，收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认为营业收入的实现。 １５、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入财务费用；为购建固定资 产而专项筹集的资金所发生的借款费用，在固定资产尚未达到预定可使用状态前发生 的，符合借款利息资本化条件的，计入固定资产购建成本；固定资产达到预定可使用状 态后发生的，计入财务费用；购建固定资产时，发生非正常中断且中断时间较长的，中 断期间发生的借款费用计入财务费用。 １６、所得税的会计处理 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １７、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》 和财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以 公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数 额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。如果子公司会计政 策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小的不予调整。 本期应纳入合并会计报表范围的控股子公司有南京中央珠宝首饰有限公司、南京张 霓实业有限公司、南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责 任公司、南京太平洋百货有限责任公司、南京中商金润发超市有限公司。 南京中央珠宝首饰有限公司股东会决定终止经营， 并向本公司董事会提交议案，２００１ 年 ７ 月 ２０ 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。因其正在清算 中，故未对其会计报表进行合并。 根据财政部财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》精神， 对照本公司的实际情况，对南京张霓实业有限公司仅采用了权益法核算，未对其会计报 表进行合并。 南京中商金润发超市有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ４ 日注册成立，现尚未正式经营， 23 南京中商 2001 年年度报告 因此未纳入合并范围。 １８、会计报表的编制基础： （１） 母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。 （２） 本公司根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的 通知》和财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等 文件的规定，对纳入合并会计报表范围的控股子公司南京亚飞（中央商场）汽 车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司、南京太平洋百货有限责任 公司采用合并会计报表的方法编制。 １９、会计政策、会计估计的变更及其影响 本公司根据财政部财会字（２０００）２５ 号文的精神，按照《企业会计准则》、《企业 会计制度》及其补充规定的要求，对公司的会计政策进行了修改。自 ２００１ 年 １ 月 １ 日 起施行。对涉及的相关项目采用了追溯法调整至以前年度。本期追溯调整累计影响数为 调减期初未分配利润３，２７２，２３７．２２ 元。 ２０、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司的控股子公司的基本情况： 公司名称 注册资本 持股比例 法定代表人 经营范围 南京中央珠宝首饰有限公司 １００ ９９．００ 王钧 首饰加工 南京张霓实业有限公司 １０８ ９１．６７ 张霓 咨询服务、商品销售 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 １００ ９９．００ 胡晓军 汽车销售 南京中央针织服饰有限责任公司 ２４１ ５１．０４ 阎永平 针织服饰加工 南京太平洋百货有限责任公司 １０００ ９５．００ 胡晓军 百货销售 南京中商金润发超市有限公司 １０００ ９９．００ 胡晓军 百货超市销售 注释 ３、税项 １、流转税： （１）增值税：商品销售销项税税率为 １７％、１３％， （２）营业税：服务收入按营业收入的 ５％计交营业税， （３）消费税：按应税商品销售收入的 ５％计交消费税。 ２、城建税及教育费附加： （１）按应交增值税、营业税、消费税额的７％计交城市维护建设税， （２）按应交增值税、营业税、消费税额的３％计交教育费附加， （３）按应交增值税、营业税、消费税额的１％计交地方教育费附加。 ３、所得税： （１）母公司按应税所得额的 ３３％计算交纳，由市财政返还已交纳的 １８％，实际税负为 １５％。 （２）纳入合并范围的子公司按应税所得额的 ３３％计算交纳。 24 南京中商 2001 年年度报告 注释 ４、控股子公司及合营企业 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司的控股子公司的基本情况： 本公司对其投资 所占权益比例 注册资 公司名称 注册地 经营范围 本 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 南京中央珠宝首饰有限公 南京锁金一村 １００ 首饰加工 ６６８，８２２．７８ ７０７，０６０．０９ ９９．００ ９９．００ 司 ８号 南京中山南路 咨询服务、商品 南京张霓实业有限公司 １０８ １，０２８，４６７．１８ １，０２６，７０７．１１ ９１．６７ ９１．６７ ７９号 销售 南京亚飞（中央商场）汽 南京中山南路 １００ 汽车销售 ６９７，６５２．４７ ９６６，１４２．４８ ９９．００ ９９．００ 车销售有限公司 ７９号 南京中央针织服饰有限责 南京中山南路 ２４１ 针织服饰加工 １，３１５，３２０．５２ １，３８９，８９９．９０ ５１．０４ ５１．０４ 任公司 ７９号 南京太平洋百货有限责任 南京中山北路 １０００ 百货销售 ８，３６９，９１０．７２ ０．００ ９５．００ ０．００ 公司 ８６号 南京中商金润发超市有限 南京和燕路 ９９０ 百货超市销售 ９，９００，０００．００ ０．００ ９９．００ ０．００ 公司 ２５１号 ２、未纳入合并报表范围的控股子公司： 南京中央珠宝首饰有限公司股东会决定终止经营，并向本公司董事会提交议案， ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。因其正在 清算中，故仅采用了权益法核算，未对其会计报表进行合并。 南京中商金润发超市有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ４ 日注册成立，现尚未正式经营， 因此未纳入合并范围。 根据财政部财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》精神， 对照本公司的实际情况，对南京张霓实业有限公司仅采用了权益法核算，未对其会计报 表进行合并。 ３、合并报表范围变更： （１）本公司投资 ９５０ 万元，占注册资本 ９５％的南京太平洋百货有限责任公司于 ２００１ 年 １ 月 １９ 日在南京市鼓楼区注册成立，并于 ２００１ 年 ５ 月正式对外营业，因为此 控股子公司的投资额及其经营规模相对较大，因此对其报表进行合并。 （２）南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司因本 年度经营亏损，不再符合财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请 示的复函》等文件的精神，因此本期对其报表进行合并。 注释 ５、财务报表项目说明 一、合并会计报表注释 ＊ 以下项目无特别说明，期初数为２０００ 年 １２ 月 ３１ 日、期末数为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 合并会计报表数。货币单位为人民币元。 ＊＊ 合并会计报表年初数与上年末审定数不一致处，无特别说明，系合并范围改变所致。 １、货币资金 １１９，９８５，３１６．２７ 项 目 期末数 期初数 现 金 － － 银行存款 １１９，９８５，３１６．２７ １１４，３５９，７８７．１９ 其他货币资金 － － 合 计 １１９，９８５，３１６．２７ １１４，３５９，７８７．１９ 25 南京中商 2001 年年度报告 说明：本公司采用备用金制，备用金在其他应收款中核算。 ２、短期投资 １，５９３，８１４．３５ 项 目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 １，８８５，７３９．０６ ２９１，９２４．７１ ２８５，８４０．００ － 债券投资 － － ８０，０７６，５３３．４０ ３３５，５７３．４０ 其他投资 － － － － 合 计 １，８８５，７３９．０６ ２９１，９２４．７１ ８０，３６２，３７３．４０ ３３５，５７３．４０ （１）股票投资 股票名称 申购价格 持股数量 申购成本 期末市价 跌价准备 中国石化 ４．２２ ３７９１２３ １，５９９，８９９．０６ ３．４５ ２９１，９２４．７１ 仕奇股份 ８．００ ３５７３０ ２８５，８４０．００ １１．９５ － 合 计 １，８８５，７３９．０６ ２９１，９２４．７１ 说明：股票投资为本公司网下申购配售的新股。 ３、应收账款 １，３０７，０６２．０６ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 坏账准备 金额 比重（％） 坏账准备 １ 年以内 １９３，６９４．４７ １３．９３ １１，６２１．６７ ７，５５７，６１８．５７ ９１．０６ ４４７，５９１．２５ １ － ２年 ４８５，４６８．２１ ３４．９１ ２９，１２８．０９ ４４５，７１１．０６ ５．３７ １０，９３１．４０ ２ –３ 年 ４１４，５１１．０６ ２９．８１ ２４，８７０．６６ １５０，５２０．００ １．８１ ９，０３１．２０ ３ 年以上 ２９６，８１７．８１ ２１．３５ １７，８０９．０７ １４６，２９７．８１ １．７６ ８，７７７．８７ 合 计 １，３９０，４９１．５５ １００．００ ８３，４２９．４９ ８，３００，１４７．４４ １００．００ ４７６，３３１．７２ 说明： （１）无持有 ５％以上股份股东欠款。 （２）无大额应收款项核销。 （３）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的 ６１％。 （４）期末应收账款比期初减少 ６９１ 万元，降幅 ８３％，主要原因是公司加大清收力度， 应收账款收回。 ４、其他应收款 ４１，６６９，５６４．６６ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 坏账准备 金额 比重（％） 坏账准备 １ 年以内 ２７，２６４，８６６．１２ ６２．４２ １，０２６，１７１．３１ ３８，９１２，０５５．３３ ８８．２７ ２，０８１，２５４．５９ １ － ２ 年 １３，７７６，９６５．６６ ３１．５４ ８２６，６１７．９７ ３，０２７，５１３．１３ ６．８７ １８１，６５０．７９ ２ － ３年 １，１４２，７５０．００ ２．６２ ６８，５６５．００ ７８７，４７１．３１ １．７８ ４７，２４８．２８ 26 南京中商 2001 年年度报告 ３ 年以上 １，４９６，１０３．３６ ３．４２ ８９，７６６．２０ １，３５７，９４１．０１ ３．０８ ８，５３６．４７ 合计 ４３，６８０，６８５．１４ １００．００ ２，０１１，１２０．４８ ４４，０８４，９８０．７８ １００．００ ２，３１８，６９０．１３ 说明： （１）无持有 ５％以上股份股东欠款。 （２）本期没有大金额应收款项核销。 （３）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的 ６３％。 ５、预付账款 ５７，２７８，６４２．７５ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 金额 比重（％） １ 年以内 ５２，５８８，６２７．２４ ９１．８１ ２７，５０５，４１８．５１ ８７．８７ １ － ２年 ２，４３０，３７７．２０ ４．２４ １，９７２，９５４．５３ ６．３１ ２ － ３年 ５４６，１４７．０２ ０．９５ １，５７１，７３８．８１ ５．０２ ３ 年以上 １，７１３，４９１．２９ ３．００ ２５１，７５２．５０ ０．８０ 合 计 ５７，２７８，６４２．７５ １００．００ ３１，３０１，８６４．３５ １００．００ 说明： （１）无对持有 ５％以上股份股东预付款。 （２）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的 ２３％。 （３）期末预付账款比期初增加 ２５９８ 万元、增幅 ８３％，主要原因是公司提高自营商品比 重，根据供货合同预付。 ６、存 货 ５０，８２４，８６６．２５ 项 目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 ４９，２７６，２５６．３４ ３，５８４．２３ ３６，３７９，５２５．７８ － 材料物资 ３７２，２２８．０１ － １，３０２，９４５．３０ － 低值易耗品 １，１７９，９６６．１３ － ９３７，３８６．０９ － 合 计 ５０，８２８，４５０．４８ ３，５８４．２３ ３８，６１９，８５７．１７ － 说明：期末存货比期初增加 １２２０ 万元、增幅 ３１．６％，主要原因是①商场经营面积增加， 库存商品增加；②子公司——南京太平洋百货有限责任公司本年新开业，合并报表存 货增加。 ７、待摊费用 １，００７，９２０．１５ 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 财产保险费 ６９８，２１０．００ １，０４５，１３７．１５ ８５７，７３２．９２ － ８８５，６１４．２３ 汽车保险费 １０７，９８１．６３ ２４４，６１１．８４ ２３０，２８７．５５ － １２２，３０５．９２ 合 计 ８０６，１９１．６３ １，２８９，７４８．９９ １，０８８，０２０．４７ － １，００７，９２０．１５ 27 南京中商 2001 年年度报告 ８、长期投资 ３９，６５５，２８９．９６ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 １２，９６４，６５６．８０ ２５０，０００．００ ２７，９０１，７６０．０７ ９６１，１２６．９１ ３９，９０５，２８９．９６ ２５０，０００．００ 长期债权投资 － － － － － － 合 计 １２，９６４，６５６．８０ ２５０，０００．００ ２７，９０１，７６０．０７ ９６１，１２６．９１ ３９，９０５，２８９．９６ ２５０，０００．００ （１）股票投资 被投资 股份 股数 占被投资单位 投资 期末 初始 减值 公司名称 性质 （万股） 股权比例 金额 市价 投资额 准备 沪宁高速公路 法人股 ２０５ － ２，１１０，０００．００ － ２，１１０，０００．００ － 天津华联商厦 法人股 ３６ － ６４８，０００．００ － ６４８，０００．００ － 江苏联合信托投资公司 法人股 ５ － １００，０００．００ － １００，０００．００ － 昆山百货大楼 法人股 ５ － ５０，０００．００ － ５０，０００．００ － 南京经纬实业公司 法人股 ５０ － ５００，０００．００ － ５００，０００．００ ２５０，０００．００ 常州金狮股份有限公司 法人股 １５ － １５０，０００．００ － １５０，０００．００ － 合 计 － ３，５５８，０００．００ － ３，５５８，０００．００ ２５０，０００．００ （２）其他股权投资 被投资 占被投资单位 认缴 实际 按权益法 期末数 单位名称 注册资本比例 资本额 投资额 累计调整数 南京中央珠宝首饰有限公司 ９９．００％ ９９ 万元 ９９ 万元 －３２１，１７７．２２ ６６８，８２２．７８ 南京张霓实业有限公司 ９１．６７％ ９９ 万元 ９９ 万元 ３８，４６７．１８ １，０２８，４６７．１８ 南京中商金润发超市有限公司 ９９．００％ ９９０ 万元 ９９０ 万元 － ９，９００，０００．００ 南京中央金城仓储超市有限责任公司 ４５．００％ ６７５ 万元 ６７５ 万元 － ６，７５０，０００．００ 南京南大科技园有限公司 １５．２５％ １８００ 万元 １８００ 万元 － １８，０００，０００．００ 合 计 ３６６３ 万元 ３６６３ 万元 －２８２，７１０．０４ ３６，３４７，２８９．９６ 说明： （１） 本公司对南京中央金城仓储超市有限责任公司的投资款 ６７５ 万元、占权益比例 ４５％， 根据与另一投资方签订的“补充协议” ，约定由对方承包经营，本公司每年收取固定回 报，故未采用权益法核算。 （２）本公司对南京经纬实业公司的投资，估计到形成损失的可能性较大，已于 １９９９ 年 度提取 ２５ 万元（占投资额的 ５０％）的长期投资减值准备，２００１ 年度未提取长期投资减 值准备。 （３）本期增加的长期股权投资是： Ａ、对南京中商金润发超市有限公司投资款 ９９０ 万元，占南京中商金润发超市有限公司 总股本的 ９９％，该公司于 ２００１ 年 １２ 月 ４ 日注册成立，现其尚未开始经营。 Ｂ、对南京南大科技园有限公司投资款 １８００ 万元，占南京南大科技园有限公司总股本的 １５．２５％。 28 南京中商 2001 年年度报告 ９、 固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 ５０１，５８６，４０８．９５ 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数 房屋及建筑物 ３１４，１９３，８７３．２５ ６８，６３９，２５５．３２ １３，１０９，３７８．９１ － ３６９，７２３，７４９．６６ 通用设备 ９１，４４４，４９９．００ １６，６４６，２０２．３７ ８２，９２９．００ － １０８，００７，７７２．３７ 专用设备 １６，４８７，９７６．３２ １，１４４，９４６．３１ ３，７８６，９４４．５０ － １３，８４５，９７８．１３ 运输设备 １０，７０４，１０８．７９ － ６９５，２００．００ － １０，００８，９０８．７９ 合 计 ４３２，８３０，４５７．３６ ８６，４３０，４０４．００ １７，６７４，４５２．４１ － ５０１，５８６，４０８．９５ （２）累计折旧 ６１，７２３，１７９．３３ 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数 房屋及建筑物 ２１，８９５，００９．７０ ８，４５１，５９３．０３ ７９，３２４．１２ － ３０，２６７，２７８．６１ 通用设备 １６，９２７，８２４．５７ ６，１６４，６２６．９６ ６８，９２５．９６ － ２３，０２３，５２５．５７ 专用设备 ２，７２７，６８７．４７ ８７５，１３２．４４ ２２７，４４７．３０ － ３，３７５，３７２．６１ 运输设备 ４，９１３，８９８．７１ ７００，８４６．４０ ５５７，７４２．５７ － ５，０５７，００２．５４ 合 计 ４６，４６４，４２０．４５ １６，１９２，１９８．８３ ９３３，４３９．９５ － ６１，７２３，１７９．３３ （３） 固定资产净值 ４３９，８６３，２２９．６２ （４） 固定资产减值准备（专用设备） ４，５５１，６２４．２８ （５） 固定资产净额 ４３５，３１１，６０５．３４ 说明：公司根据财政部财会［２０００］２５ 号文及财政部财会［２００１］１７ 号文的规定，执行修改 后的公司会计政策，计提固定资产减值准备 ４，５５１，６２４．２８ 元，其中：追溯调整期初数 ３，６０５，７９２．５４ 元、２００１ 年度计提 ９４５，８３１．７４ 元。 １０、在建工程 ２２，２７１，１４１．４０ 工程名称 预算数 资金来源 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数 工程进度 三期工程 募集、自筹 ２６，１９８，３１５．６０ １８，９２７，９１７．６１ ４４，０００，０００．００ － １，１２６，２３３．２１ １００％ 其中：资本化利息 １，５１５，６２１．１１ － １，５１５，６２１．１１ － － 一二期改造工程 ３０００ 募集 ３２２，３９７．０８ １１，１０３，０１３．８０ １１，０００，０００．００ － ４２５，４１０．８８ １００％ 其他零星工程 自筹 ５３２，１０２．００ ２，０３２，４６８．９９ ２８３，６３０．００ ６９６，１８２．０３ １，５８４，７５８．９６ － 子公司营业房装潢） 自筹 － ３２，７２４，４３１．６１ １３，５８９，６９３．２６ － １９，１３４，７３８．３５ ９５％ （太平洋） 合 计 ２７，０５２，８１４．６８ ６４，７８７，８３２．０１ ６８，８７３，３２３．２６ ６９６，１８２．０３ ２２，２７１，１４１．４０ １１、无形资产 １２，３３９，７７２．００ 类别 原始金额 期初数． 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 ８４５，２８０．００ １４０，８８０．００ － － １０５，６６０．００ ３５，２２０．００ ４ 个月 土地使用权 １３，０３４，５１８．００ １０，５１８，７２８．００ ２，２２４，５１８．００ － ４３８，６９４．００ １２，３０４，５５２．００ ４９４ 个月 专有技术 ３５，７３０，４４０．００ ３４，５３９，４２５．３６ － ３４，５３９，４２５．３６ － － － 合 计 ４９，６１０，２３８．００ ４５，１９９，０３３．３６ ２，２２４，５１８．００ ３４，５３９，４２５．３６ ５４４，３５４．００ １２，３３９，７７２．００ 说明：２００１ 年 ４ 月 ２ 日，本公司与南京斯威特新技术创业有限公司签订退还资产事宜的协 29 南京中商 2001 年年度报告 议，将 １９９９ 年 １０ 月购入的变电站综合自动化系统的专有技术按原购入成本原价退回，报告期已实施。 资产退还协议于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日公告。 １２、长期待摊费用 ５，７３８，９４８．２９ 类别 原始发生额 期初数． 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销 期限（月） 快餐改造 ２０５，８３９．４８ １３３，７９５．６２ － ４１，１６７．９２ １１３，２１１．７８ ９２，６２７．７０ ２７ 中央大酒店餐厅 ５００，０００．００ ５００，０００．００ － ９９，９９９．９６ ９９，９９９．９６ ４００，０００．０４ ４８ 三楼仓库改造 ４８１，３００．２７ ２０３，３４９．３８ － ９３，８５３．５６ ３７１，８０４．４５ １０９，４９５．８２ １４ 二期七楼改造 ４９４，１９９．３２ ３２９，４６６．２８ － １１２，９５９．８４ ２７７，６９２．８８ ２１６，５０６．４４ ２３ 北立面工程 １，１８７，２３３．２８ ７７６，８３９．４０ － ２３９，０２７．５２ ６４９，４２１．４０ ５３７，８１１．８８ ２７ 办公室装修 ２９９，５６２．１０ １９４，７１５．４０ － ５９，９１２．４０ １６４，７５９．１０ １３４，８０３．００ ２７ 东楼改造 １，０３１，１３０．７６ ６８７，４２０．５６ － ２０６，２２６．１２ ５４９，９３６．３２ ４８１，１９４．４４ ２８ 吊顶工程 ３４１，４６３．１５ ２２７．６４２．１５ － ６８，２９２．６０ １８２，１１３．６０ １５９，３４９．５５ ２８ 灯光改造 １，４７６，７５８．６９ １，０３３，７３１．０３ － ２９５，３５１．８０ ７３８，３７９．４６ ７３８，３７９．２３ ３０ 美食廊装修 ５４２，４３５．８９ ４１５，８６７．４９ － １０８，４８７．２０ ２３５，０５５．６０ ３０７，３８０．２９ ３４ 一、二期电路改造 ５４０，４２６．４４ ４４１，３４８．２３ － １０８，０８５．３２ ２０７，１６３．５３ ３３３，２６２．９１ ３７ 零星工程 ２，６８１，１８３．７８ １，８９９，１７１．７８ － ６７０，２９６．００ １，４５２，３０８．００ １，２２８，８７５．７８ ２２ 一期二楼装修 ８０２，１８３．２５ ７３５，３３４．６５ － １６０，４３６．６４ ２２７，２８５．２４ ５７４，８９８．０１ ４３ 地下商场布置 ４３２，５２２．０１ － ４３２，５２２．０１ ８，１５８．８１ ８，１５８．８１ ４２４，３６３．２０ ５９ 子公司开办费 １，７３２，５３３．１４ － １，７３２，５３３．１４ １，７３２，５３３．１４ １，７３２，５３３．１４ － （太平洋） 子公司开办费 １００，０００．００ ６３，３３３．２６ － ６３，３３３．２６ １００，０００．００ － （亚飞） 合 计 １２，８４８，７７１．５６ ７，６４２，０１５．２３ ２，１６５，０５５．１５ ４，０６８，１２２．０９ ７，１０９，８２３．２７ ５，７３８，９４８．２９ １３、短期借款 １８２，４００，０００．００ 借款类别 期末数 期初数 信用借款 １０７，４００，０００．００ ８２，０００，０００．００ 担保借款 ７５，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 合 计 １８２，４００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ １４、应付票据 ９，４００，０００．００ 票据类型 金额 银行承兑汇票 ９，４００，０００．００ 说明：本年度内无将到期的应付票据。 30 南京中商 2001 年年度报告 １５、应付账款 ９２，１５７，８０２．１６ 期末数 期初数 ９２，１５７，８０２．１６ ７０，００５，４４０．４１ 说明： （１）无欠持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 （２）本公司及控股子公司应付前五位占总额的 ８％。 （３）期末应付账款比期初增加 ２２１５ 万元、增幅 ３１％，主要原因是销售货物增加，货款 隔月结算所致。 １６、预收账款 ４，７３１，３７３．６１ 期末数 期初数 ４，７３１，３７３．６１ １４，３７６，４１７．６８ 说明： （１）无欠持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 （２）本公司及控股子公司预收前五位占总额的 ６８％。 （３）期末预收账款比期初减少 ９６４ 万元、降幅 ６７％，主要原因是商场批发减少。 １７、其他应付款 １５，４４４，４９３．８１ 期末数 期初数 １５，４４４，４９３．８１ １０，４６６，１７０．９９ 说明： （１）无欠持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 （２）本公司及控股子公司应付前五位占总额的 ４２％。 （３）期末其他应付款比期初增加 ４９８ 万元、增幅 ４７％，主要原因是代收代付款项增加。 １８、应付股利 ２５，６９５，５６２．４８ 其中： 项 目 期末余额 国有股 ８，３１６，５７１．３５ 法人股 １３，２６９，５３４．７８ 职工个人股 ６０９，４５６．３５ 社会公众股 ３，５００，０００．００ 合 计 ２５，６９５，５６２．４８ 说明： （１） 根据公司董事会提出的 ２００１ 年度利润分配预分方案，每 １０ 股分配现金 １ 元， 计 １２，１２６，０８７．３０ 元，待股东大会批准后实施。 （２）２０００ 年对上市前老股东分配的 １９９８ 年滚存利润 ０．２０４ 元／股由本公司自行发放， 部分老股东未来办理领取手续。 31 南京中商 2001 年年度报告 １９、应交税金 １２，４５７，２９１．１２ 税 种 期末数 期初数 所得税 －１，６２９，２２７．９６ －１，０９７，９４９．７７ 增值税 １２，１３５，７０１．９３ １０，００１，７３８．１６ 城建税 ４０２，９５４．３９ ２９８，５８５．７９ 消费税 ６７，４１１．８６ ５４，９２８．２３ 营业税 ３７４，５９０．３２ ２７９，３９１．１４ 房产税 ４２９，３６１．４４ １８８，８８１．４４ 其 他 ６７６，４９９．１４ １５０，２２０．００ 合 计 １２，４５７，２９１．１２ ９，８７５，７９４．９９ ２０、预提费用 ８６，８５１．００ 类 别 期末数 期初数 利息 ８６，８５１．００ １８，０００．００ 合 计 ８６，８５１．００ １８，０００．００ ２１、少数股东权益 １，７０９，２８６．７３ 期末数 期初数 １，７０９，２８６．７３ １，３４３，０１７．２３ ２２、股本 １２１，２６０，８７３．００ 股本结构 比例（％） 期末数 比例（％） 期初数 国家股份 ２６．９０ ３２，６２４，２８９．００ ２６．９０ ３２，６２４，２８９．００ 社会法人股 １３．１９ １６，０００，０００．００ １３．１９ １６，０００，０００．００ 募集法人股 ２６．１３ ３１，６８０，０００．００ ２６．１３ ３１，６８０，０００．００ 内部职工股 ４．９１ ５，９５６，５８４．００ ４．９１ ５，９５６，５８４．００ 社会公众股 ２８．８７ ３５，０００，０００．００ ２８．８７ ３５，０００，０００．００ 合 计 １００．００ １２１，２６０，８７３．００ １００．００ １２１，２６０，８７３．００ ２３、资本公积 ２０１，５５６，０４５．２３ 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 １９８，３１０，３５６．４６ － － １９８，３１０，３５６．４６ 其他 ３，２４５，６８８．７７ － － ３，２４５，６８８．７７ 合 计 ２０１，５５６，０４５．２３ － － ２０１，５５６，０４５．２３ 32 南京中商 2001 年年度报告 ２４、盈余公积 ６５，６３５，３１６．８４ 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ２３，９１６，４１１．０１ ３，４３８，１４１．００ － ２７，３５４，５５２．０１ 任意盈余公积 ２０，０２７，１１３．５９ １，７１９，０７０．５０ － ２１，７４６，１８４．０９ 法定公益金 １３，０９６，４３９．７４ ３，４３８，１４１．００ － １６，５３４，５８０．７４ 合 计 ５７，０３９，９６４．３４ ８，５９５，３５２．５０ － ６５，６３５，３１６．８４ 说明： （１）盈余公积上年末数为６１，９５９，８４３．２５ 元。 （２）公司根据财政部财会［２０００］２５ 号文及财政部财会［２００１］１７ 号文的规定，执行变更 后的会计政策，对固定资产减值准备采用追溯调整法进行了调整，调减盈余公积期初数 ７２１，１５８．５０ 元。 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会通过决议，用法定公益金 ４，１９８，７２０．４１ 元调整 住房周转金期初负数余额。 （３）调整后，盈余公积期初数为 ５７，０３９，９６４．３４ 元。 ２５、未分配利润 ４２，５７６，０８５．４７ 本年度内增减变动情况 本期净利润 ３４，３８６，７２３．０１ 加：期初未分配利润 ２８，９１０，８０２．２６ 减：提法定盈余公积 ３，４３８，１４１．００ 减：提法定公益金 ３，４３８，１４１．００ 减：提任意盈余公积 １，７１９，０７０．５０ 减：应付普通股股利 １２，１２６，０８７．３０ 减：转作股本的普通股股利 － 期末未分配利润 ４２，５７６，０８５．４７ 说明： （１）未分配利润上年末为３３，６３３，０３９．４８ 元。 （２）公司根据财政部财会［２０００］２５ 号文及财政部财会［２００１］１７ 号文的规定，执行变更 后的会计政策，对固定资产减值准备采用追溯调整法进行了调整，调减期初未分配利润 ２，８８４，６３４．０４ 元。 子公司对固定资产减值准备采用追溯法调整，调减公司长期投资和期初未分配利 润 ３８７，６０３．１８ 元。 根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理的规定》 （财企［２００１］２９５ 号）和《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》 （财会［２００１］５ 号） ，公司董事 会决议在期初未分配利润中补充计提本年度按规定发放给 １９９８ 年 １２ 月 ３１ 日前参加工 作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴，该项会计处理调减期初未分配利润 １，４５０，０００．００ 元。 （３）经以上调整，期初未分配利润为 ２８，９１０，８０２．２６ 元。 33 南京中商 2001 年年度报告 ２６、主营业务收入 ９６５，８５６，５２８．６５ 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 商品销售 ９６５，３６３，１９５．３２ ６８４，１３１，２００．０１ 产品销售 ４９３，３３３．３３ ４，４８４，６１５．３９ 合 计 ９６５，８５６，５２８．６５ ６８８，６１５，８１５．４０ 说明：主营业务收入比上年增加２７７２４ 万元，增幅 ４０％，其主要原因为： ①公司新营业大楼在 ２０００ 年 １０ 月开业，使销售收入增加。 ②本公司投资 ９５０ 万元，占注册资本 ９５％的南京太平洋百货有限责任公司于 ２００１ 年 ５ 月正式对外营业，使合并会计报表的销售收入增加。 ２７、主营业务成本 ７９９，３６１，３４８．７８ 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 商品销售 ７９９，１６８，２４０．９２ ５８３，５８８，９３４．００ 产品销售 １９３，１０７．８６ ２，４４０，７３１．０１ 合 计 ７９９，３６１，３４８．７８ ５８６，０２９，６６５．０１ 说明：主营业务成本比上年增加２１３３３ 万元，增幅 ３６％，其主要原因为销售收入增加。 ２８、主营业务税金及附加 ４，０２６，９２２．５８ 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 营业税 － ２７５，７３５．５２ 消费税 １，２０２，８６４．６７ ５８６，６６６．５７ 城市维护建设 １，７９６，３３４．５２ １，１２０，４７５．２５ 教育费附加 １，０２７，７２３．３９ ６４０，２７１．６５ 合 计 ４，０２６，９２２．５８ ２，６２３，１４８．９９ 说明：主营业务税金及附加比上年增加 １４０ 万元，增幅 ５３％，其主要原因为销售收入增 加。 ２９、其他业务利润 ４，９６８，５４５．１２ 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 收入 支出 收入 支出 服务 ４，３３４，４０８．４３ ３，４５７，８１１．７５ ３，１８６，０５９．６８ ２，５１６，２４４．８９ 房屋租赁 ５，０４４，４９５．３１ ９５２，５４６．８７ ４，４７９，２４９．２７ ８６３，６９６．５９ 合计 ９，３７８，９０３．７４ ４，４１０，３５８．６２ ７，６６５，３０８．９５ ３，３７９，９４１．４８ 其他业务利润 ４，９６８，５４５．１２ ４，２８５，３６７．４７ 34 南京中商 2001 年年度报告 ３０、财务费用 ８，７９５，５６９．６９ 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利 息 ７，２５６，５８８．８０ ３，１０３，７６５．８０ 其 他 １，５３８，９８０．８９ ５８０，０７１．２５ 合 计 ８，７９５，５６９．６９ ３，６８３，８３７．０５ 说明：财务费用比上年增加 ５１１ 万元，增幅 １３８％，其主要原因为短期借款增加导致利 息费用增加。 ３１、投资收益 ４，０３３，１０７．１３ 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 股票投资收益 １８４，５００．００ １８０，５５３．６５ 国债收益 ２，７５４，３２５．２８ － 联营或合营公司分配的利润 ８１０，０００．００ ４０５，０００．００ 股权投资收益 －３６，４７７．２４ ２７，７３５．８２ 股权投资转让收益 ２７７，１１０．４０ － 减值准备 ４３，６４８．６９ －３３５，５７３．４０ 合 计 ４，０３３，１０７．１３ ２７７，７１６．０７ 说明： （１）投资收益收回不存在重大限制。 （２）投资收益比上年增加３７５ 万元，增幅 １３５８％，主要为国债收益形成。 ３２、营业外收入 １，５２１，０５０．１１ ２００１ 年度 ２０００ 年度 １，５２１，０５０．１１ １，８６７，６６９．０５ ３３、营业外支出 ２，１８２，１５６．１９ ２００１ 年度 ２０００ 年度 ２，１８２，１５６．１９ ９７７，５１２．５５ 说明：营业外支出比上年增加 １２０ 万元、增幅 １２３％，其主要原因为提取固定资产减值 准备 ９４．５８ 万元。 ３４、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 营业费用 ３１，７３８，１０５．５８ 管理费用 ７，３６２，６８７．２５ 财务费用 １，５３８，９８０．８９ 其他 ２０１，４５７．３５ 合计 ４０，８４１，２３１．０７ 35 南京中商 2001 年年度报告 ３５、支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ３６、支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 二、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款 １，３４０，８７５．８９ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 金额 比重(%) 坏账准备 1年以内 242,756.27 17.02 14,565.38 7,193,378.63 91.01 447,413.98 1 - 2年 472,378.57 33.11 28,342.71 414,511.06 5.24 9,059.40 2-3年 414,511.06 29.06 24,870.66 150,520.00 1.90 9,031.20 3年以上 296,817.81 20.81 17,809.07 146,297.81 1.85 8,777.87 合 计 1,426,463.71 100.00 85,587.82 7,904,707.50 100.00 474,282.45 说明： （1）无持有 5%以上股份股东欠款。 （2）欠本公司前五位累计总欠款金额占总额 63%。 ２、其他应收款 ５５，０１０，３１５．８４ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 金额 比重(%) 坏账准备 1年以内 41,017,317.56 71.97 1,025,211.57 36,983,516.14 87.73 2,081,254.59 1 - 2年 13,337,965.66 23.40 800,277.97 3,027,513.13 7.18 181,650.79 2–3 年 1,142,750.00 2.01 68,565.00 787,471.31 1.87 47,248.28 3年以上 1,496,103.36 2.62 89,766.20 1,357,941.01 3.22 8,536.47 合 计 56,994,136.58 100.00 1,983,820.74 42,156,441.59 100.00 2,318,690.13 说明: （1）无持有 ５％以上股份股东欠款。 （2）欠本公司前五位累计总欠款金额占总额 93%。 ３、主营业务收入 ８８５,579,170.58 项 目 2001 年度 2000 年度 商品销售 ８８５，０８５，８３７．２５ ６８１，６８７，０８３．２５ 产品销售 ４９３，３３３．３３ ４，４８４，６１５．３９ 合 计 885,579,170.58 686,171,698.64 36 南京中商 2001 年年度报告 ４、主营业务成本 ７３３,781,503.15 项 目 2001 年度 2000 年度 商品销售 ７３３，５８８，３９５．２９ ５８１，３１８，０１３．００ 产品销售 １９３，１０７．８６ ２，４４０，７３１．０１ 合 计 ７３３，７８１，５０３．１５ ５８３，７５８，７４４．０１ ５、投资收益 ２，５５９，９４８．４６ 项 目 2001年度 2000 年度 股票投资收益 １８４，５００．００ １８０，５５３．６５ 国债收益 ２，７５４，３２５．２８ － 联营或合营公司分配的利润 ８１０，０００．００ ４０５，０００．００ 股权投资收益 －１，５０９，６３５．９１ ２９，９２４．１９ 股权投资转让收益 ２７７，１１０．４０ － 减值准备 ４３，６４８．６９ －３３５，５７３．４０ 合 计 ２，５５９，９４８．４６ ２７９，９０４．４４ 说明： （１）投资收益收回不存在重大限制。 （２）投资收益比上年增加２２８ 万元，增幅 ８１４％，主要为国债收益形成。 ６、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 营业费用 ２０，８７７，８９６．１８ 管理费用 ５，６８８，０５１．６３ 财务费用 １，５０３，９７６．６１ 其 他 １４，７２９，３５８．６５ 合 计 ４２，７９９，２８３．０７ ７、支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ８、支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 注释 ６：关联交易事项 （一）关联方 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 法定代表人 与本公司主要业务 南京中央珠宝首饰有限公司 １００ ９９．００ 王钧 － 南京张霓实业有限公司 １０８ ９１．６７ 张霓 － 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 １００ ９９．００ 胡晓军 － 37 南京中商 2001 年年度报告 南京中央针织服饰有限责任公司 ２４１ ５１．０４ 阎永平 － 南京太平洋百货有限责任公司 １０００ ９５．００ 胡晓军 － 南京中商金润发超市有限公司 １０００ ９９．００ 胡晓军 － ２、存在被控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 法定代表人 与本公司主要业务 南京市国有资产经营（控股）有限公司 ７６０００ ２６．９０％ 周发亮 － ３、存在非控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 法定代表人 与本公司的关系 南京中央金城仓储超市有限责任公司 １５００ ４５％ 王志鼎 非控股子公司 南京南大科技园有限公司 １１８００ １５．２５％ 沈健 非控股子公司 ４、其他关联关系 企业名称 注册资本（万元） 法定代表人 与本公司的关系 南京新街口百货商店股份有限公司 ２３，０２０．８２ 李三宁 同是南京市国有资产经营（控股） 有限公司的子公司 南京商厦股份有限公司 ２，９６４．６０ 马骅 同是南京市国有资产经营（控股） 有限公司的子公司 （二）关联交易事项 １、本公司与控股子公司之间除部分资金往来，收取一定资金使用费外无重大关联交易 事项。 ２、本公司与其他关联关系企业有部分商品批发销售业务，均遵循市场原则，交易价格 合理。 （三）关联企业往来 公司名称 金 额 款项性质 南京太平洋百货有限责任公司 １５，０００，０００．００ 子公司借款 注释 ７：或有事项 本公司为子公司——南京太平洋百货有限责任公司流动资金贷款 １５００ 万元提供担 保，担保期 ２００１ 年 １２ 月 ６ 日至 ２００２ 年 １ 月 ５ 日； 为南京交家电（集团）总公司流动资金贷款 １８００ 万元提供担保，担保期为 ２００１ 年 １０ 月 ８ 日至 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日； 为南京交家电（集团）总公司流动资金贷款 ２０００ 万元提供担保，担保期为 ２００１ 年 １０ 月 １７ 日至 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日； 为南京交家电（集团）总公司流动资金贷款 １０００ 万元提供担保，担保期为 ２００１ 年 １１ 月 １４ 日至 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日； 为南京交家电（集团）总公司办理承兑汇票 １５００ 万元提供担保，担保期为 ２００１ 年 ７ 月 １９ 日至 ２００２ 年 １ 月 １９ 日； 为南京交家电（集团）总公司办理承兑汇票 ２０００ 万元提供担保，担保期为 ２００１ 38 南京中商 2001 年年度报告 年 １０ 月 ２３ 日至 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日。 以上担保事项对公司的经营及财务不存在影响。 注释 ８：承诺事项 本公司无重大承诺事项 注释 ９：资产负债表日后事项 公司于 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日召开 ２００２ 年第一次临时股东大会，审议通过①公司住房 周转金负数余额处置的议案，在２００１ 年初用法定公益金 ４，１９８，７２０．４１ 元调整住房周转 金期初负数余额，以上内容已在本期报表中作出相应调整；②审议通过关于追加公司 与南京交家电（集团）总公司签署的互为担保协议中的最高总额度的议案，在原互为担 保最高总额度 ５０００ 万元的基础上追加 ５０００ 万元的共计 １ 亿元互为担保的最高总额度， 担保期限为：２００１ 年 ９ 月 １９ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日。 注释 １０：重大事项 1、2001 年 1 月 16 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意本公司与 南京交家电（集团）总公司依照对等原则，互为对方向银行借款及签署承兑汇票提供担 保，担保期限为 2001年 1月 16 日至 2002 年 12 月 31 日。在担保期间，互为担保的最 高额度为 5000 万元整（含本数） 。 2、2001 年 3 月 27 日，本公司股东南京斯威特新技术创业有限公司将其持有的本 公司的 1600 万股中的 13,932,204 股以协议价转让给南京中天投资发展有限公司。转让 后，南京斯威特新技术创业有限公司持有本公司股份数占公司总股份数的比重由 13.19% 变更为 1.7%；南京中天投资发展有限公司持有本公司股份数占公司总股份数的比重为 11.49%。 3、2001 年 4 月 2 日，本公司与第五大股东南京斯威特新技术创业有限公司就退还 资产事宜签订协议，将 1999 年 10 月购入的与变电站综合自动化系统相关的资产（含五 个保护）以 4000 万元价款退还给南京斯威特新技术创业有限公司，价款于协议签定后 30 内一次性支付给本公司。协议相关事宜已经履行完毕。 ４、２００１ 年 ５ 月 ２９ 日，经公司 ２０００ 年度股东大会审议通过，变更募集资金 ８５００ 万元的投向，追加入老营业楼拆复建工程（三期工程） ，用于偿还该工程所用的银行贷 款。 ５、２００１ 年 ７ 月 ２０ 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意子公司 南京中央珠宝首饰有限公司股东会的依法解散的提议，相关清算事宜正在进行。 6、２００１ 年 ７ 月 ２０ 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，向控股子公 司南京太平洋百货有限责任公司提供最高限额 6000 万元的借款担保，担保期限自 2001 年 7月 21 日至 2002 年 12 月 31日。 7、2001 年 12 月 29 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，将持有的南 京中央商业批发有限责任公司 95%的股权转让给南京市金桥实业总公司，相关事宜已 经实施完毕。 以上事项均在指定媒体上公告。 39 南京中商 2001 年年度报告 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置存齐的、完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所 等有关部门及股东查询，备查文件有： １、载有董事长亲笔签署的年度报告正本； ２、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表； ３、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； ４、报告期内在《中国证券报》、 《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿； ５、公司章程。 南京中央商场股份有限公司董事会 二ＯＯ二年三月十六日 40 南京中商 2001 年年度报告正文 合并利润及利润分配表 编制单位：南京中央商场股份有限公司 2001 年度 货币单位 ：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 ２００１ 年数 ２０００ 年数 ２００１ 年数 ２０００ 年数 一、主营业务收入 ５．２６ ９６５，８５６，５２８．６５ ６８８，６１５，８１５．４０ ８８５，５７９，１７０．５８ ６８６，１７１，６９８．６４ 减：主营业务成本 ５．２７ ７９９，３６１，３４８．７８ ５８６，０２９，６６５．０１ ７３３，７８１，５０３．１５ ５８３，７５８，７４４．０１ 主营业务税金及附加 ５．２８ ４，０２６，９２２．５８ ２，６２３，１４８．９９ ３，１７９，３９５．５５ ２，６２０，１８６．０６ 二、主营业务利润 １６２，４６８，２５７．２９ ９９，９６３，００１．４０ １４８，６１８，２７１．８８ ９９，７９２，７６８．５７ 加：其他业务利润 ５．２９ ４，９６８，５４５．１２ ４，２８５，３６７．４７ ４，９８０，５８０．７３ ４，２８５，３６７．４７ 减：营业费用 ６０，９９８，５４８．２９ ２７，８７７，３８２．９３ ４７，７４７，９７６．２９ ２７，７６８，５９６．９５ 管理费用 ６１，０５８，４７７．９１ ４２，５６４，５０５．６３ ５８，７７５，３３０．７８ ４２，５０９，２９７．５３ 财务费用 ５．３０ ８，７９５，５６９．６９ ３，６８３，８３７．０５ ８，９１１，２１７．４６ ３，６８４，９２５．２４ 三、营业利润 ３６，５８４，２０６．５２ ３０，１２２，６４３．２６ ３８，１６４，３２８．０８ ３０，１１５，３１６．３２ 加：投资收益 ５．３１ ４，０３３，１０７．１３ ２７７，７１６．０７ ２，５５９，９４８．４６ ２７９，９０４．４４ 补贴收入 － － － － 营业外收入 ５．３２ １，５２１，０５０．１１ １，８６７，６６９．０５ １，５２１，０５０．１１ １，８６７，６６９．０５ 减：营业外支出 ５．３３ ２，１８２，１５６．１９ ９７７，５１２．５５ ２，１７４，０２１．１２ ９７２，６３８．８３ 四、利润总额 ３９，９５６，２０７．５７ ３１，２９０，５１５．８３ ４０，０７１，３０５．５３ ３１，２９０，２５０．９８ 减：所得税 ５，７０３，２１５．０６ ４，６９３，６１３．３４ ５，６８９，８９５．５２ ４，６９３，５３７．６５ 少数股东收益 －１３３，７３０．５０ １８９．１６ － － 五、净利润 ３４，３８６，７２３．０１ ２６，５９６，７１３．３３ ３４，３８１，４１０．０１ ２６，５９６，７１３．３３ 加：年初未分配利润 ２８，９１０，８０２．２６ ３７，２２８，５３９．２９ ２８，９１０，８０２．２６ ３７，２２８，５３９．２９ 盈余公积转入 － － － － 六、可供分配的利润 ６３，２９７，５２５．２７ ６３，８２５，２５２．６２ ６３，２９２，２１２．２７ ６３，８２５，２５２．６２ 减：提取法定盈余公积 ３，４３８，１４１．００ ２，６５９，６７１．３３ ３，４３８，１４１．００ ２，６５９，６７１．３３ 提取法定公益金 ３，４３８，１４１．００ ２，６５９，６７１．３３ ３，４３８，１４１．００ ２，６５９，６７１．３３ 七、可供股东分配的利润 ５６，４２１，２４３．２７ ５８，５０５，９０９．９６ ５６，４１５，９３０．２７ ５８，５０５，９０９．９６ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 １，７１９，０７０．５０ － １，７１９，０７０．５０ － 应付普通股股利 １２，１２６，０８７．３０ ２４，８７２，８７０．４８ １２，１２６，０８７．３０ ２４，８７２，８７０．４８ 转作股本的普通股股利 － － － － 八、未分配利润 ４２，５７６，０８５．４７ ３３，６３３，０３９．４８ ４２，５７０，７７２．４７ ３３，６３３，０３９．４８ 补充资料： 项 目 合并数 母公司数 ２００１ 年数 ２０００ 年数 ２００１ 年数 ２０００ 年数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２７７，１１０．４０ － ２７７，１１０．４０ － ２．自然灾害发生的损失 － － － － ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 －９４５，８３１．７４ － －９４５，８３１．７４ － ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 － － － － ５．债务重组损失 － － － － ６．其他 － － － － 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 南京中商 2001 年年度报告 合并资产负债表 编制单位：南京中央商场股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 货币单位：人民币元 资产类 附注 合并数 母公司数 负债和股东权益类 附注 合并数 母公司数 年末数 年初数 年末数 年初数 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 ５．１ １１９，９８５，３１６．２７ １１４，３５９，７８７．１９ １０９，５３９，９４８．１１ １１４，３２９，５７１．２２ 短期借款 ５．１３ １８２，４００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ １６７，４００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ 短期投资 ５．２ １，５９３，８１４．３５ ８０，０２６，８００．００ １，５９３，８１４．３５ ８０，０２６，８００．００ 应付票据 ５．１４ ９，４００，０００．００ ８００，０００．００ ９，４００，０００．００ ８００，０００．００ 应收票据 － － － － 应付帐款 ５．１５ ９２，１５７，８０２．１６ ７０，００５，４４０．４１ ８０，４８８，５５９．７８ ７０，００５，４４０．４１ 应收股利 － － － － 预收帐款 ５．１６ ４，７３１，３７３．６１ １４，３７６，４１７．６８ ４，７３０，９４６．０１ １４，３７６，４１７．６８ 应收利息 － － － － 应付工资 ７，３３３，３０４．３８ １０，８０４，２１８．８５ ７，３１７，４７９．３８ １０，７９１，８１３．８５ 应收帐款 ５．３ １，３０７，０６２．０６ ７，８２３，８１５．７２ １，３４０，８７５．８９ ７，４３０，４２５．０５ 应付福利费 ５，１４６，７５４．２７ ５，３７５，１３０．６９ ５，０９０，８７０．２０ ５，３７４，９５４．４９ 其他应收款 ５．４ ４１，６６９，５６４．６６ ４１，７６６，２９０．６５ ５５，０１０，３１５．８４ ３９，８３７，７５１．４６ 应付股利 ５．１８ ２５，６９５，５６２．４８ ３３，２１１，８４９．８２ ２５，６９５，５６２．４８ ３３，２１１，８４９．８２ 预付帐款 ５．５ ５７，２７８，６４２．７５ ３１，３０１，８６４．３５ ５１，６６１，６３８．９４ ３１，２８５，８６４．３５ 应交税金 ５．１９ １２，４５７，２９１．１２ ９，８７５，７９４．９９ １２，１１１，４３０．３５ １０，０７８，８０８．２５ 应收补贴款 － － － － 其他应交款 １，３９２，９０３．３８ １７１，０５５．１０ １，３５９，５３７．１２ １７０，９３９．７４ 存货 ５．６ ５０，８２４，８６６．２５ ３８，６１９，８５７．１７ ４７，０４０，０９９．６５ ３７，５２８，０２０．１０ 其他应付款 ５．１７ １５，４４４，４９３．８１ １０，４６６，１７０．９９ １４，９５２，９８８．０５ １０，４５１，５９７．７４ 待摊费用 ５．７ １，００７，９２０．１５ ８０６，１９１．６３ ８４６，５８６．８２ ８０６，１９１．６３ 预提费用 ５．２０ ８６，８５１．００ １８，０００．００ ５２，７５１．００ １８，０００．００ 一年内到期的长期债权投 资 － － － － 一年内到期的长期负债 － － － － 其他流动资产 － － － － 其他流动负债 － － － － 流动资产合计 ２７３，６６７，１８６．４９ ３１４，７０４，６０６．７１ ２６７，０３３，２７９．６０ ３１１，２４４，６２３．８１ 预计负债 － － － － 长期投资： － － － － － － 长期股权投资 ５．８ ３９，６５５，２８９．９６ １２，７１４，６５６．８０ ５０，０３８，１７３．６７ １５，０７０，６９９．１８ 流动负债合计 ３５６，２４６，３３６．２１ ３７７，１０４，０７８．５３ ３２８，６００，１２４．３７ ３７７，２７９，８２１．９８ 长期债权投资 － － － － 长期负债： － － 长期投资合计 ３９，６５５，２８９．９６ １２，７１４，６５６．８０ ５０，０３８，１７３．６７ １５，０７０，６９９．１８ 长期借款 － － － － 其中：合并价差 － － － － 应付债券 － － － － 固定资产： － － － － 长期应付款 － ２，８５８，５９０．５６ － ２，８５８，５９０．５６ 固定资产原值 ５．９ ５０１，５８６，４０８．９５ ４３２，８３０，４５７．３６ ４８７，１１７，７９９．０９ ４３２，８３０，４５７．３６ 专项应付款 － － － － 减：累计折旧 ５．９ ６１，７２３，１７９．３３ ４６，４６４，４２０．４５ ６１，２２９，６１９．５１ ４６，４６４，４２０．４５ 其他长期负债 － － － － 固定资产净值 ４３９，８６３，２２９．６２ ３８６，３６６，０３６．９１ ４２５，８８８，１７９．５８ ３８６，３６６，０３６．９１ 长期负债合计 － ２，８５８，５９０．５６ － ２，８５８，５９０．５６ 减：固定资产减值准备 ５．９ ４，５５１，６２４．２８ ３，６０５，７９２．５４ ４，５５１，６２４．２８ ３，６０５，７９２．５４ 递延税项： 固定资产净额 ４３５，３１１，６０５．３４ ３８２，７６０，２４４．３７ ４２１，３３６，５５５．３０ ３８２，７６０，２４４．３７ 递延税款贷项 － － － － 工程物资 － － － － 负债合计 ３５６，２４６，３３６．２１ ３７９，９６２，６６９．０９ ３２８，６００，１２４．３７ ３８０，１３８，４１２．５４ 在建工程 ５．１０ ２２，２７１，１４１．４０ ２７，０５２，８１４．６８ ３，１３６，４０３．０５ ２７，０５２，８１４．６８ 少数股东权益 ５．２１ １，７０９，２８６．７３ １，３４３，０１７．２３ － － 固定资产清理 － － － － 股东权益： － － － － 固定资产合计 ４５７，５８２，７４６．７４ ４０９，８１３，０５９．０５ ４２４，４７２，９５８．３５ ４０９，８１３，０５９．０５ 股本 ５．２２ １２１，２６０，８７３．００ １２１，２６０，８７３．００ １２１，２６０，８７３．００ １２１，２６０，８７３．００ 无形及其他资产： － － － － 减：已归还投资 － － － － 无形资产 ５．１１ １２，３３９，７７２．００ ４５，１９９，０３３．３６ １２，３３９，７７２．００ ４５，１９９，０３３．３６ 股本净额 １２１，２６０，８７３．００ １２１，２６０，８７３．００ １２１，２６０，８７３．００ １２１，２６０，８７３．００ 长期待摊费用 ５．１２ ５，７３８，９４８．２９ ７，６４２，０１５．２３ ５，７３８，９４８．２９ ７，５７８，６８１．９７ 资本公积 ５．２３ ２０１，５５６，０４５．２３ ２０１，５５６，０４５．２３ ２０１，５５６，０４５．２３ ２０１，５５６，０４５．２３ 其他长期资产 － － － － 盈余公积 ５．２４ ６５，６３５，３１６．８４ ５７，０３９，９６４．３４ ６５，６３５，３１６．８４ ５７，０３９，９６４．３４ 无形资产及递延资产合计 １８，０７８，７２０．２９ ５２，８４１，０４８．５９ １８，０７８，７２０．２９ ５２，７７７，７１５．３３ 其中：公益金 １６，５３４，５８０．７４ １３，０９６，４３９．７４ １６，５３４，５８０．７４ １３，０９６，４３９．７４ 递延税项： － － － － 未分配利润 ５．２５ ４２，５７６，０８５．４７ ２８，９１０，８０２．２６ ４２，５７０，７７２．４７ ２８，９１０，８０２．２６ 递延税款借项 － － － － 股东权益合计 ４３１，０２８，３２０．５４ ４０８，７６７，６８４．８３ ４３１，０２３，００７．５４ ４０８，７６７，６８４．８３ 资产合计 ７８８，９８３，９４３．４８ ７９０，０７３，３７１．１５ ７５９，６２３，１３１．９１ ７８８，９０６，０９７．３７ 负债及股东权益合计 ７８８，９８３，９４３．４８ ７９０，０７３，３７１．１５ ７５９，６２３，１３１．９１ ７８８，９０６，０９７．３７ 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福制表人：罗凌 南京中商 2001 年年度报告 合并现金流量表 编制单位：南京中央商场股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 货币单位：人民币元 项目 合并数 母公司数 项目 合并数 母公司数 １、经营活动产生的现金流量 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品．提供劳务收到的现金 １，１２８，５７７，６８３．５５ １，０３４，２９２，３００．１６ 净利润 ３４，３８６，７２３．０１ ３４，３８１，４１０．０１ 收到的税费返还 ６，９７９，０００．００ ６，９７９，０００．００ 加：少数股东收益 －１３３，７３０．５０ － 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，６７３，１１０．６６ ５，８２３，５２２．５９ 加：计提的减值准备 ２０５，２９５．４０ １７６，８９０．２６ 现金流入小计 １，１４３，２２９，７９４．２１ １，０４７，０９４，８２２．７５ 固定资产折旧 １６，６８５，７５８．６５ １６，１９２，１９８．８３ 购买商品接受劳务支付的现金 ９４５，５２３，９２８．０３ ８７０，５０６，４８６．５０ 无形资产摊销 ５４４，３５４．００ ５４４，３５４．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６２，１４２，６２８．１２ ６１，５６５，０４９．５８ 长期待摊费用摊销 ２，３３５，５８８．９５ ２，２７２，２５５．６９ 支付的各项税费 ４２，５９３，２６０．５７ ３９，２４５，５０７．５８ 待摊费用减少（减：增加） －２５１，７２８．５２ －９０，３９５．１９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０，８４１，２３１．０７ ４２，７９９，２８３．０７ 预提费用增加（减：减少） ６８，８５１．００ ３４，７５１．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期 现金流出小计 １，０９１，１０１，０４７．７９ １，０１４，１１６，３２６．７３资产的损失（减：收益） －１，２０５，３１９．６８ －１，２０５，３１９．６８ 经营活动产生的现金流量净额 ５２，１２８，７４６．４２ ３２，９７８，４９６．０２ 固定资产报废损失 ２６３，８１４．２４ ２６３，８１４．２４ ２、投资活动产生的现金流量： 财务费用 １０，１９０，３１７．１６ １０，０５８，５６７．１６ 收回投资所收到的现金 ８１，２７６，５３３．４０ ８１，２７６，５３３．４０ 投资损失（减：收益） －４，０３３，１０７．１３ －２，５５９，９４８．４６ 取得投资收益所收到的现金 ３，７４８，８２５．２８ ３，７４８，８２５．２８ 递延税款贷项（减：借项） － － 处置固定资产，无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 ３８，０３２，８０８．２０ ３８，０３２，８０８．２０ 存货的减少（减：增加） －１２，２１５，７９１．１４ －９，５１５，６６３．７８ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 经营性应收项目的减少（减：增加） －２５，９８０，２５４．５６ －２０，６８１，３９５．７５ 现金流入小计 １２３，０５８，１６６．８８ １２３，０５８，１６６．８８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３１，２６７，９７５．５４ ３，１０６，９７７．６９ 购建固定资产，无形资产和其他长 期资产所支付的现金 ６９，１６０，７５９．５８ ３５，５５７，４１１．３７ 其他 － － 投资所支付的现金 ２７，９００，０００．００ ３７，４００，０００．００ － － 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 经营活动产生的现金流量净额 ５２，１２８，７４６．４２ ３２，９７８，４９６．０２ 现金流出小计 ９７，０６０，７５９．５８ ７２，９５７，４１１．３７ － － 投资活动产生的现金流量净额 ２５，９９７，４０７．３０ ５０，１００，７５５．５１ － － ３、筹资活动产生的现金流量： ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － － 吸收投资所收到的现金 ５００，０００．００ － 债务转为资本 － － 借款所收到的现金 １，０９５，４００，０００．００ １，０００，４００，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 － － 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 融资租入固定资产 － － 现金流入小计 １，０９５，９００，０００．００ １，０００，４００，０００．００ － － 偿还债务所支付的现金 １，１３５，０００，０００．００ １，０５５，０００，０００．００ ３、现金及现金等价物净增加情况： － － 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 ３３，４００，６２４．６４ ３３，２６８，８７４．６４ － － 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金的期末余额 １１９，９８５，３１６．２７ １０９，５３９，９４８．１１ 现金流出小计 １，１６８，４００，６２４．６４ １，０８８，２６８，８７４．６４ 减：现金的期初余额 １１４，３５９，７８７．１９ １１４，３２９，５７１．２２ 筹资活动产生的现金流量净额 －７２，５００，６２４．６４ －８７，８６８，８７４．６４ 加：现金等价物的期末余额 － － ４、汇率变动对现金的影响 － － 减：现金等价物的期初余额 － － ５、现金及现金等价物净增加额 ５，６２５，５２９．０８ －４，７８９，６２３．１１ 现金及现金等价物净增加额 ５，６２５，５２９．０８ －４，７８９，６２３．１１ 法定代表人： 胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人： 罗 凌 45