中核科技(000777)2004年年度报告摘要

中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会全体成员保证本报告所载资料真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 邵渭敏 因工作原因 杨同兴 １．４ 中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长孙勤、总经理陈鉴平、主管会计工作负责人总会计 师袁德钢声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中核科技 股票代码 ０００７７７ 上市交易所 深圳证券交易所 1 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：苏州市新区珠江路５０１号 注册地址和办公地址 办公地址：苏州市人民路２１１４号 注册地址的邮政编码：２１５０１１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２１５００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｕｆａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｈａｎｇｑｘ＠ｃｈｉｎａｓｕｆａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张清旭 殷剑平 江苏省苏州市人民路２１１４号中核苏阀科技 江苏省苏州市人民路２１１４号中核苏阀科技 联系地址 实业股份有限公司董事会秘书室 实业股份有限公司董事会秘书室 电话 ０５１２－６７５３３６５５－２５７７ ０５１２－６７５３３６５５－２５７７ 传真 ０５１２－６７５２６９８３ ０５１２－６７５２６９８３ 电子信箱 ｚｈａｎｇｑｘ＠ｃｈｉｎａｓｕｆａ．ｃｏｍ ｙｉｎｊｐ＠ｃｈｉｎａｓｕｆａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３０２，７８１，６０９．６９ ２４４，２７６，３６１．７６ ２３．９５％ ２２８，１２５，９７４．８１ 利润总额 １０，２２９，３５１．３３ ２，８１８，１８０．３７ ２６２．９８％ －７，２７２，７５９．６５ 净利润 ６，６８４，７３０．７７ ２，２４１，２２８．５１ １９８．２６％ －７，３５０，６２８．９３ 扣除非经常性损益的 ６，２２５，５１０．４０ ９５２，８１９．０６ ５５３．３８％ －１０，６８４，３４４．７３ 净利润 经营活动产生的现金 ２３，７０７，０４３．７７ １３，３８０，８６３．９６ ７７．１７％ ４，３２６，９３９．０３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４３１，９７８，６８１．４４ ４４１，２５３，３２３．１９ －２．１０％ ４５２，９８０，１５７．９３ 股东权益（不含少数 ２７６，１１３，２４８．７４ ２６９，２６８，０９６．５４ ２．５４％ ２８０，４６６，８６８．０３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０４ ０．０１ １９８．２６％ －０．０４ 每股收益（注） ０．０４ － － － 净资产收益率 ２．４２％ ０．８３％ １．５９％ －２．６２％ 扣除非经常性损益的 ２．２６％ ０．３５％ １．９１％ －３．８１％ 净利润为基础计算的 2 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１４ ０．０８ ７７．１７％ ０．０３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．６４ １．６０ ２．５４％ １．６７ 调整后的每股净资产 １．５６ １．５３ ２．４５％ １．６０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资收益＿ ２３８，１４７．４４ 营业外收支净额＿ ３０２，１１１．８２ 偶然性所得负担的税金 －８１，０３８．８９ （减项）＿ 合计 ４５９，２２０．３７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １００，８００，０００ ０ １００，８００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １００，８００，０００ ０ １００，８００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 3 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １００，８００，０００ ０ １００，８００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６７，２００，０００ ０ ６７，２００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ６７，２００，０００ ０ ６７，２００，０００ 股份合计 三、股份总 １６８，０００，０００ ０ １６８，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３６，５５８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国核工业集团 ０ １００，８００，０００ ６０．００％未流通 ０国有股东 公司苏州阀门厂 陈礼生 ７１０，７２８ ０．４２％已流通 其他 扬州金证投资咨 ４７８，６９０ ０．２８％已流通 其他 询有限公司 桂林 ４３２，４８９ ０．２６％已流通 其他 吴琦 ２６５，９３２ ０．１６％已流通 其他 易煌丁 ２１９，２００ ０．１３％已流通 其他 顾育军 １６２，８００ ０．１０％已流通 其他 吴敏 １２５，０００ ０．０７％已流通 其他 徐寿昆 １２１，０００ ０．０７％已流通 其他 谢莲芝 １２０，０００ ０．０７％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 陈礼生 ７１０，７２８Ａ股 扬州金证投资咨询有限公司 ４７８，６９０Ａ股 桂林 ４３２，４８９Ａ股 吴琦 ２６５，９３２Ａ股 易煌丁 ２１９，２００Ａ股 4 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 顾育军 １６２，８００Ａ股 吴敏 １２５，０００Ａ股 徐寿昆 １２１，０００Ａ股 谢莲芝 １２０，０００Ａ股 陈天蓓 １１８，３８４Ａ股 公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前１０名流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说 东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 明 法》中规定的一致行动人；未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ⑴公司控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股１０８，０００，０００股，占总股本６０％。 法定代表人：杨同兴。 成立时间：１９８１年１０月２７日 注册资本：３１００万元 注册地点：苏州市人民路２１１４号。 经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产品 的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资 合作生产及＂三来一补＂业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服务。 ⑵公司控股股东的控股股东或实际控制人情况：公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制 人单位：中国核工业集团公司 法定代表人：康日新 成立时间：１９９９年６月。 注册资本：１９９８７３８万元 注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。 经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器 设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、 核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外 工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子 设备、建筑材料、有色金属（须专项审批的除外）的销售。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国核工业集团公司 １００％ 中国核工业集团公司苏州阀门厂 ６０％ 中核苏阀科技实业股份有限公司 5 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 孙 勤 董事长 男 ５２ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 高 峻 副董事长 男 ４５ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 杨同兴 副董事长 男 ５０ ８，９６０ ８，９６０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 张天瑞 董事 男 ３８ ０ ０ 日 董事／总经 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 陈鉴平 男 ４５ ２，０００ ２，０００ 理 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 邵渭敏 董事 男 ６１ １１，２００ １１，２００ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 许红超 董事 男 ３５ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 刘焕冰 董事 男 ３２ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 容铁华 独立董事 男 ６６ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 刘 勇 独立董事 男 ３８ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 周家德 独立董事 男 ６２ ０ ０ 日 监事会主 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 丁淑英 女 ４０ ０ ０ 席 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 臧秀荣 监事 女 ４９ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 杨华麟 监事 男 ４０ ６，７２０ ６，７２０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 刘虞生 监事 男 ５５ ８，９６０ ８，９６０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 杜纯勤 监事 女 ３０ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 张宗列 副总经理 男 ５０ ８，９６０ ８，９６０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 吴 辉 副总经理 男 ４４ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 柳建培 副总经理 男 ３５ ０ ０ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 彭新英 副总经理 男 ３９ １０，０００ １０，０００ 日 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 袁德钢 总会计师 男 ５１ ６，７２０ ６，７２０ 日 6 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘 ２００４年８月１日 至 ２００７年８月３１ 张清旭 男 ４４ ０ ０ 书 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国核工业集团公司 杨同兴 厂长 ２００４年９月１日 至 今 否 苏州阀门厂 中国核工业集团公司 杨华麟 总会计师 ２００４年３月１日 至 今 否 苏州阀门厂 中国核工业集团公司 纪委书记、工会主 刘虞生 １９９９年１１月１日 至 今 否 苏州阀门厂 席 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９１．１３ 金额最高的前三名董事的报 １７．２５ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４９．８６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 孙勤、高峻、杨同兴、张天瑞、邵渭敏、许红超、刘焕冰、丁淑英、臧秀荣、 董事、监事姓名 杨华麟、刘虞生、杜纯勤 报酬区间 人数 ６万元以下 ４ １０万元以上 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售 公司生产经营各类工业用阀门，目前生产的 阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高 温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门，品种规格达１２０００个、３０多种不同材质，口 径规格为１／８英寸￣５２英寸，阀门压力等级为１５０磅级～２５００磅级，是国内生产阀门品种最多的生产企业。 ２００４年度，公司主营业务收入３０２７８．１６万元，比去年同比增长２３．９６％，其中主营业务成本２３７６７．７８万元， 毛利率为２１．５％。实现主营业务利润６４０９．３３万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 7 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 轴承、阀门制 ３０，２７８．１６ ２３，７６７．７８ ２１．５０％ ２３．９６％ ２５．４７％ －４．２３％ 造业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 阀门 ３０，２７８．１６ ２３，７６７．７８ ２１．５０％ ２３．９６％ ２５．４７％ －４．２３％ 其中：关联交 易 关联交易的定 公司与关联企业发生的关联业务往来采用公平、公正、合理的市场定价原则 价原则 关联交易必要 由于生产经营的需要和局部市场分布等原因，公司与关联企业的关联企业交易是必要的，也 性、持续性的 会在一定时期内持续存在，但随着公司生产组织方式的调整和市场的不断开拓，公司与关联 说明 企业的关联交易的范围和金额将不断缩减。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３９２．７０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ２１，９１３．３９ ２４．０４％ 国外 ８，３６４．７７ ６．９５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６９，５８０，８９７．９４ 占采购总额比重 ３３．６１％ 前五名销售客户销售金额合计 ６７，５５７，９８２．７５ 占销售总额比重 ２２．３１％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称深圳海德威生物科技有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －５．６０ －０．８４％ 重 经营范围 呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发 参股公司 净利润 ２３６．８３ 参股公司名称 苏州中核华东辐照有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －４４．４１ －６．６４％ 重 经营范围 钴６０工业辐照服务及技术开发 参股公司 净利润 －５７．２７ 8 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 参股公司名称 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１．３４ －０．２０％ 重 经营范围 铸件制造、销售。 参股公司 净利润 ３３．７１ 参股公司名称 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １２８．２１ １９．１８％ 重 经营范围 生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型的蝶阀产品。 参股公司 净利润 ３２０．４７ 参股公司名称 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ３２．７８ ４．９０％ 重 经营范围 研发、生产属于机械基础件的新型阀门产品，并销售自产产品 参股公司 净利润 ８１．９６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司报告期利润总额与净利润以及扣除非经常性损益后的净利润比上年同期分别增长２６２．９８％、１９８．２６％和 ５５３．３８％，主要原因是公司抓住市场机遇，增加销售，公司主营业务收入与主营业务利润分别比上年同期增 加２３．９５％和１９．５２％所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司所处的行业将继续保持竞争的市场态势，公司所承接的主要销售订单，为近年陆续开工的国内石 化、电力等大的工程项目物资采购，２００５年国家将继续加大宏观调控力度，推行“稳健的财政政策”，压 缩银行信贷规模，将对公司应收帐款的催收产生一定的影响。 同时，公司生产所需的原辅材料主要是钢铁金属材料，原材料价格的波动直接影响公司产品的生产成本。 目前公司用的原材料价格持续上升，预计今后原材料价格仍将在高位运行，对公司产品的赢利水平将产生 一定的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 9 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司２００５年总的经营方针是：求真务实，加速企业以市场为导向，以效益为中心，以改革为手段，充分整 合公司有效资源，发挥自身优势，加强经营管理，坚持以发展为基础，在发展中创新，在创新中发展。围 绕生产经营，通过产品结构调整和企业精细管理，拓展公司产品的国内市场和国际市场。 主要措施为： １、积极推进公司内部改革与调整，编制公司发展的中长期规划，将公司做实做大做强。２、建立引导和鼓 励市场开发的绩效管理机制，积极开拓市场，扩大销售。３、着重分析公司应收帐款、库存资金结构，抓住 重点，突破难点，积极采取有效措施，努力降低应收帐款、库存资金的占用率。４、重视管理创新，将效能 优先管理机制引入公司内部各项管理中，强化财务预算管理，努力降低成本，创造效益。５、加快科技体制 改革和创新步伐，发展高新技术，推动公司产品结构和产业结构的调整。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经公司董事会审议，公司２００４年度实现利润总额为１０， ２２９，３５１．３３元，按规定计征所得税和少数股东权益结公司２００５年度生产经营规模将进一步扩大，以及公司 转，净利润为６，６８４，７３０．７７元。经提取法定盈余公 将在２００５年度实施生产场所搬迁改造。 积金和法定公益金１，６２１，５２４．７８元后，加上年初未 10 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 分配利润１２，８９８，５９２．８３元，２００４年度期末实际可供 分配利润１７，９６１，７９８．８２元。结转下期，本年度不进 行利润分配与资本公积转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 11 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 诸旭辉 ４ ３ １ ０第二届独立董事 容铁华 ２ ２ ０ ０第三届独立董事 刘勇 ６ ５ １ ０第二、三届独立董事 周家德 ２ ２ ０ ０第三届独立董事 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，监事会依《公司法》、国家有关法律、法规和本公司《公司章程》，独立履行职责，列席参 加股东大会、临时股东大会和董事会会议。 １、股东大会年会 本年度公司召开股东大会２００３年度年会一次，临时股东大会一次。其会议召集召开方式、会议过程、各次 会议所提议案和所形成的决议、公告方式均真实、合法、有效。 本监事会成员均列席了上述会议，履行了监事会职责。 ２、董事会会议 本年度公司董事会分别召开第二届董事会会议四次，第三届董事会会议二次。监事会全体监事均列席了公 司各次董事会，同时，分别召开第二届监事会会议三次，第三届监事会会议一次。对董事会会议内容进行 讨论和审议，并独立发表意见。履行了监事会职责。 公司监事会认为：公司本年度召开的六次董事会会议，其召开方式、会议过程、各次会议所提议案和所形 成的决议均真实、合法、有效。 ３、公司董事、经理执行公司职务情况 本报告期内公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ４、公司募集资金的使用情况 公司募集资金承诺投资项目已于２００２年度竣工。 ５、公司收购、出售资产交易情况 本报告期内公司没有需披露的收购、出售资产事宜发生。 ６、会计师事务所的审计报告 公司聘请中兴宇会计师事务所有限责任公司对本公司２００４年度会计报表进行审计。经审计，中兴宇会计师 事务所有限责任公司出具了没有保留意见和解释性说明的审计报告。 中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司２００４年度经营情况和财务状 况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 12 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４４，６２３，００４．６７ ２７，２６３，０１４．５１ ４１，７８２，０４２．８８ ２２，２７４，５１０．７７ 短期投资 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 应收票据 ５，１６７，０８１．７５ １，１６８，４６７．１０ ７，５５６，５９４．５０ ７，３９２，２４４．５０ 应收股利 ８５，１９３．５９ ８５，１９３．５９ ５０３，８２２．０９ ５０３，８２２．０９ 应收利息 应收账款 １２５，７８２，６９１．８５ １５３，６２４，５３６．５４ １３０，６２７，５３８．９８ １５４，７０９，０２３．１６ 其他应收款 ６，７２１，０５７．６１ ３，０３７，７６６．９０ １０，５８０，３７２．２４ ７，４３９，２０２．２１ 预付账款 ６６０，４３７．５４ ６，０４５，０３２．８４ ３，６３７，４５７．６６ ６，８２４，９２６．７９ 应收补贴款 １，５０５，２７４．３９ １４，８７１，９３６．５１ 存货 １０２，７３１，６７７．０７ ５０，９９５，４０７．８９ ８０，４２０，０９８．６１ ４４，６３５，３０４．２６ 待摊费用 ５２１，５５４．９６ １，９３０，００２．４３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２８７，７９７，９７３．４３ ２４２，２１９，４１９．３７ ２９４，９０９，８６５．９０ ２４６，７７９，０３３．７８ 长期投资： 长期股权投资 ５３，２４４，９９２．２５ ９７，３０７，２６６．５３ ４９，９１８，２０９．２４ ９５，１７５，５０９．０４ 长期债权投资 长期投资合计 ５３，２４４，９９２．２５ ９７，３０７，２６６．５３ ４９，９１８，２０９．２４ ９５，１７５，５０９．０４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １３６，３７３，９１８．３９ １０５，６９６，５７２．５３ １３５，８９５，２６１．４８ １０６，７１２，７５８．９４ 减：累计折旧 ５９，５８２，７６３．５８ ５２，５７７，７７８．０４ ５３，０２７，６５２．６１ ４８，０８５，５９１．１０ 固定资产净值 ７６，７９１，１５４．８１ ５３，１１８，７９４．４９ ８２，８６７，６０８．８７ ５８，６２７，１６７．８４ 减：固定资产减 １，２４５，７７１．０２ １，２４５，７７１．０２ １，２４５，７７１．０２ １，２４５，７７１．０２ 值准备 固定资产净额 ７５，５４５，３８３．７９ ５１，８７３，０２３．４７ ８１，６２１，８３７．８５ ５７，３８１，３９６．８２ 工程物资 在建工程 ２，２９０，９５０．２０ ２，２９０，９５０．２０ １，０８４，５２６．００ ６２８，３１９．６８ 固定资产清理 固定资产合计 ７７，８３６，３３３．９９ ５４，１６３，９７３．６７ ８２，７０６，３６３．８５ ５８，００９，７１６．５０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２，９４３，７１７．０８ ６，２５８，７９２．００ １３，２１８，９６０．７１ ６，７６１，７８３．０２ 长期待摊费用 １５５，６６４．６９ ４９９，９２３．４９ 其他长期资产 无形资产及其他资 １３，０９９，３８１．７７ ６，２５８，７９２．００ １３，７１８，８８４．２０ ６，７６１，７８３．０２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４３１，９７８，６８１．４４ ３９９，９４９，４５１．５７ ４４１，２５３，３２３．１９ ４０６，７２６，０４２．３４ 13 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ４２，０００，０００．００ ３７，０００，０００．００ ５９，５００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付票据 ５，８４７，５６８．４０ ５，８４７，５６８．４０ 应付账款 ７５，３９１，１７６．１２ ４９，０１９，８１２．４８ ７２，３１６，２５１．７３ ４７，３８３，４１１．２５ 预收账款 ４，００２，１６７．８２ １，８１８，２４２．０８ ２，８６４，９９２．５４ １，９７７，００３．７１ 应付工资 ５３，６９５．９５ ５３，６９５．９５ ４４，５０６．９５ ４４，５０６．９５ 应付福利费 ９３６，７９２．４６ ５４０，０１４．５８ ９７５，０８１．０１ ７７２，０４１．６４ 应付股利 应交税金 －２，４１８，３３９．５４ ３，３３４，３６８．１２ －３，８４２，７８３．４４ ２，１６７，５１７．７３ 其他应交款 ７４，０７１．６８ ７４，０７１．６８ ９０，５８６．５７ ９０，１２９．８７ 其他应付款 １０，２３９，６７６．７７ ７，６９８，５２４．０５ ７，９９３，４５９．１７ ６，３０１，１８５．４４ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １３０，２７９，２４１．２６ ９９，５３８，７２８．９４ １４５，７８９，６６２．９３ １１４，５８３，３６４．９９ 长期负债： 长期借款 １４，５００，０００．００ １４，５００，０００．００ １４，７１７，５００．００ １４，７１７，５００．００ 应付债券 长期应付款 ８，２６４，９３２．７１ ８，２６４，９３２．７１ ８，０４７，４３２．７１ ８，０４７，４３２．７１ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２２，７６４，９３２．７１ ２２，７６４，９３２．７１ ２２，７６４，９３２．７１ ２２，７６４，９３２．７１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １５３，０４４，１７３．９７ １２２，３０３，６６１．６５ １６８，５５４，５９５．６４ １３７，３４８，２９７．７０ 少数股东权益 ２，８２１，２５８．７３ ３，４３０，６３１．０１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １６８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １６８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ 净额 资本公积 ６１，１３３，３９９．４２ ６１，１３３，３９９．４２ ６０，９７２，９７７．９９ ６０，９７２，９７７．９９ 盈余公积 ２９，０１８，０５０．５０ ２９，０１８，０５０．５０ ２７，３９６，５２５．７２ ２７，３９６，５２５．７２ 其中：法定公益 ９，７４０，８３７．４２ ９，７４０，８３７．４２ ８，９３０，０７５．０３ ８，９３０，０７５．０３ 金 未分配利润 １７，９６１，７９８．８２ １９，４９４，３４０．００ １２，８９８，５９２．８３ １３，００８，２４０．９３ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２７６，１１３，２４８．７４ ２７７，６４５，７８９．９２ ２６９，２６８，０９６．５４ ２６９，３７７，７４４．６４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４３１，９７８，６８１．４４ ３９９，９４９，４５１．５７ ４４１，２５３，３２３．１９ ４０６，７２６，０４２．３４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 14 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３０２，７８１，６０９．６９ ２３５，６９１，４７４．９０ ２４４，２７６，３６１．７６ １８２，４７１，３０５．４０ 减：主营业务成本 ２３７，６７７，８０５．３５ １９１，８４４，４９１．６０ １８９，４３０，４５６．７３ １４９，７０５，４６３．８５ 主营业务税金 １，０１０，４９２．４１ １，００６，９４７．６３ １，２１８，７８１．４１ １，２０９，５４２．６５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６４，０９３，３１１．９３ ４２，８４０，０３５．６７ ５３，６２７，１２３．６２ ３１，５５６，２９８．９０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，２３３，９８８．３６ ８，５１３，７８５．２０ ９７７，１７６．９３ ７，０１６，２３７．６８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２２，８７３，０２６．４１ １５，７５５，３６１．４２ １７，６９５，２６１．６３ １１，１８７，６１８．８５ 管理费用 ３２，２３９，６１０．７４ ２４，１３６，６１５．６２ ３４，３８５，２９２．７５ ２５，４７４，１３８．３７ 财务费用 ２，７３０，４３２．６５ ２，５４６，６７０．９３ ２，７６６，０７８．８３ ２，５５８，２３５．６６ 三、营业利润（亏损 ７，４８４，２３０．４９ ８，９１５，１７２．９０ －２４２，３３２．６６ －６４７，４５６．３０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２，４４３，００９．０２ １，２４７，９８３．５０ ２，４４２，４１７．１９ ２，２８３，７０５．２３ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４５９，７６６．５２ ３２２，９１６．５２ ６９２，３０６．６９ ５８８，３０６．６９ 减：营业外支出 １５７，６５４．７０ ４，５３３．５９ ７４，２１０．８５ ７１，５１８．３５ 四、利润总额（亏损 １０，２２９，３５１．３３ １０，４８１，５３９．３３ ２，８１８，１８０．３７ ２，１５３，０３７．２７ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，５５２，６５７．２１ ２，３７３，９１５．４８ ７４９，６４９．１７ ３７８，１５０．００ 少数股东损益 －８，０３６．６５ －１７２，６９７．３１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６，６８４，７３０．７７ ８，１０７，６２３．８５ ２，２４１，２２８．５１ １，７７４，８８７．２７ “－”号填列） 加：年初未分配利 １２，８９８，５９２．８３ １３，００８，２４０．９３ ２４，４５２，３４１．７８ ２５，０２８，３３１．１２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １９，５８３，３２３．６０ ２１，１１５，８６４．７８ ２６，６９３，５７０．２９ ２６，８０３，２１８．３９ 减：提取法定盈余 ８１０，７６２．３９ ８１０，７６２．３９ １７７，４８８．７３ １７７，４８８．７３ 公积 提取法定公益 ８１０，７６２．３９ ８１０，７６２．３９ １７７，４８８．７３ １７７，４８８．７３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７，９６１，７９８．８２ １９，４９４，３４０．００ ２６，３３８，５９２．８３ ２６，４４８，２４０．９３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 15 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 １３，４４０，０００．００ １３，４４０，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １７，９６１，７９８．８２ １９，４９４，３４０．００ １２，８９８，５９２．８３ １３，００８，２４０．９３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３３６，９５４，６３６．２９ ２５５，９８８，７８９．４６ 收到的税费返还 ２１，３８２，２１６．４７ 收到的其他与经营活动有关的现金 １６，３３５，０１４．２６ １５，７７７，７５５．７９ 现金流入小计 ３７４，６７１，８６７．０２ ２７１，７６６，５４５．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２７８，２２４，９６９．４９ １９２，２１７，２８７．５２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３７，２７７，６９３．３９ ３２，０３２，７１５．３１ 支付的各项税费 １４，２０５，６３０．１４ １２，５２１，６８７．０６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１，２５６，５３０．２３ １５，２８２，７７７．３８ 现金流出小计 ３５０，９６４，８２３．２５ ２５２，０５４，４６７．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ２３，７０７，０４３．７７ １９，７１２，０７７．９８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，０４６，１６３．４４ ２，０４６，１６３．４４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２８０，１２７．８０ ２８０，１２７．８０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １４，６６３．８６ 现金流入小计 ５，３４０，９５５．１０ ５，３２６，２９１．２４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３，１９９，１１４．２３ ２，０６０，４７７．２３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，４３０，０００．００ ２，４３０，０００．００ 16 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５，６２９，１１４．２３ ４，４９０，４７７．２３ 投资活动产生的现金流量净额 －２８８，１５９．１３ ８３５，８１４．０１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ８９，０００，０００．００ ８０，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ８９，０００，０００．００ ８０，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １０６，５００，０００．００ ９３，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３，０７７，９２２．８５ ２，５５９，３８８．２５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １０９，５７７，９２２．８５ ９６，０５９，３８８．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 －２０，５７７，９２２．８５ －１５，５５９，３８８．２５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２，８４０，９６１．７９ ４，９８８，５０３．７４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６，６８４，７３０．７７ ８，１０７，６２３．８５ 加：计提的资产减值准备 ８，９１８，４７１．５５ ７，３４８，９６２．７０ 固定资产折旧 ７，８９６，２０５．３１ ５，８３３，２８１．２８ 无形资产摊销 ７２１，５２５．１９ ５６２，９９１．０２ 长期待摊费用摊销 １５５，６６４．７０ 待摊费用减少（减：增加） １，４０８，４４７．４７ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －３２２，９１６．５２ －３２２，９１６．５２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３，０９９，２２２．８５ ２，５８０，６８８．２５ 投资损失（减：收益） －２，４４３，００９．０２ －１，２４７，９８３．５０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２５，９３７，５００．２７ －８，７８０，６６０．９２ 经营性应收项目的减少（减：增 ２３，３７２，４１６．３２ ７，５６１，１８７．８７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １６１，８２２．０７ －１，９３１，０９６．０５ 少） 其他 少数股东损益 －８，０３６．６５ 经营活动产生的现金流量净额 ２３，７０７，０４３．７７ １９，７１２，０７７．９８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４４，６２３，００４．６７ ２７，２６３，０１４．５１ 减：现金的期初余额 ４１，７８２，０４２．８８ ２２，２７４，５１０．７７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２，８４０，９６１．７９ ４，９８８，５０３．７４ 17 中核苏阀科技实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 中核苏阀科技实业股份有限公司 董 事 会 二００五年三月十五日 18