航天信息(600271)2003年年度报告

航天信息股份有限公司 2003 年年度报告 二 OO 四年三月十三日 一、重要提示 1 、 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、 公司 2003 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 3、 本报告已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 人，董事李乐人因工作原因，委托董事余文胜代为表决。 4、 公司董事长夏国洪先生、总经理余文胜先生、财务总监张叔良先生、财 务部经理潘秋佳女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 二、公司基本情况简介 (一)公司法定中、英文名称及缩写： 中文名称：航天信息股份有限公司 简 称：航天信息 英文名称：AEROSPACE INFORMATION CO., LTD (二)公司法定代表人：夏国洪 (三) 公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真 及电子信箱： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵炜 张燕 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话 010-82513232-421 010-82513232-366 传真 010-82511986 010-82511986 电子信箱 Stock@aero-info.com.cn Zhangyan@aero-info.com.cn (四) 公司注册地址及办公地址：北京市海淀区中关村南大街二号北京科技会 展中心写字楼 30 层 邮政编码：100086 互联网网址：http://www.aero-info.com.cn 电子信箱：Stock@aero-info.com.cn (五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 刊登年度报告的中国证监会指定的互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司证券投资部 （六）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称： 航天信息 股票代码： 600271 （七）其他有关资料 1、公司首次登记注册日期：2000 年 11 月 1 日 2、变更注册登记日期及地点：2003 年 11 月 11 日，在国家工商管理总局完成 变更登记 3、企业法人营业执照注册号：1000001003450 4、税务登记号码：110108710927388 5、公司聘请的审计机构：中兴宇会计师事务所 办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 818 三、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 (单位：人民币元) 项 目 金 额 利润总额 432,755,807.52 净利润 389,752,968.48 扣除非经常性损益的净利润 382,536,282.99 主营业务利润 848,428,085.73 其他业务利润 23,059,325.73 营业利润 413,421,215.59 投资收益 13,641,514.14 补贴收入 7,947,446.95 营业外收支净额 -2,254,369.16 经营活动产生的现金净流量 587,399,029.54 现金及现金等价物净增减额 1,189,285,552.59 扣除非经常性损益项目和涉及的金额 (单位：人民币元) 项 目 金 额 处置固定资产损益 -1,124,901.68 补贴收入 7,947,446.95 营业外收入(其他) 376,640.49 营业处支出 (其他) -174,022.51 以前年度已计提各项减值准备的转回 129,227.14 税收影响 -62,295.10 非经常性损益合计 7,216,685.49 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元) 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 主营业务收入 2,091,716,999.71 1,026,743,480.41 530,855,473.54 净利润 389,752,968.48 163,540,227.45 79,761,923.22 总资产 2,292,938,663.79 832,949,931.24 589,978,825.93 股东权益 1,715,862,001.29 443,080,437.16 279,348,449.71 每股收益 2.41 1.36 0.66 每股净资产 10.59 3.69 2.33 每股经营活动产生的现 3.63 2.41 -0.15 金流量净额 净资产收益率 22.71% 36.91% 28.55% （三）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公 未分配利润 拟分配现金股利 股东权益合计 益金 期初数 120,000,000.00 35,154,626.87 50,486,074.27 22,438,255.23 137,839,736.02 99,600,000.00 443,080,437.16 本期增加 42,000,000.00 940,628,595.65 78,586,664.00 34,927,406.22 165,366,304.48 145,800,000.00 1,372,381,564.13 本期减少 99,600,000.00 99,600,000.00 期末数 162,000,000.00 975,783,222.52 129,072,738.27 57,365,661.45 303,206,040.50 145,800,000.00 1,715,862,001.29 公司经中国证 本期公司增加 本期增加的 根据 2003 年的利 券监督管理委 的股本溢价是 盈余公积金 润分配预案，以 员会证监发行 公司发行 4,200 为公司按照 2002 年 12 月 31 字 (2003)61 号 万 A 股的股本溢 本期净利润 日总股本 12000 万 文核准,于 2003 价、股权投资准 的 10%和 8%提 股为基数，每 10 年 6 月在上海证 备是按公司所 取的法定盈 股派发现金红利 券交易所公开 持股权比例增 余公积金和 8.30 元（含税）， 发行人民币普 加的被投资单 法定公益金。 此预分方案已经 通股(A 股)4200 位常州、浙江子 2002 年度股东大 万股.发行后, 公司的资本公 会通过。应分配股 变动原因 公司注册资本 积、其他资本公 东股利 9960 万元 变更为 16200 万 积是公司收到 已经全部支付。 元。 的国债专项资 根据第二届董事 金补助。 会第三次会议通 过的利润分配预 案，以 2003 年 12 月 31 日 总 股 本 16200 万 股 为 基 数，每 10 股派发 现金红利 9.00 元 （含税）。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发 行 配 送 公积金转股 增发 其他 小计 股份 股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 12000 12000 其中： 国家持有股份 6360 6360 境内法人持有股份 5640 5640 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股合计 12000 12000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4200 4200 4200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份总额 4200 4200 4200 三、股份总额 12000 4200 4200 16200 2、股票发行与上市情况 （1） 截止报告期末，公司前三年历次股票发行情况 2001 年 11 月 10 日，公司 2001 年第一次临时股东大会通过了公开发行股 票并上市的议案；2003 年 6 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003） 61 号文批准，公司通过上海证券交易所公开发行人民币普通股 4200 万股，每股发 行价 23.04 元;2003 年 7 月 11 日,经上海证券交易所上证上字[2003]77 号文批准, 公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。公司于 2003 年 11 月 11 日取得国家 工商行政管理总局重新颁发的营业执照，注册资本为人民币 16200 万元。 （2）报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可 转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股 份总额及结构变动的情况。 （3）公司未曾发行过内部职工股。 （二）股东情况 1、股东总数情况 截止报告期末，公司股东总数为 20322 户。 2、报告期内股东持股情况 （1） 截止报告期末，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 年度内增减 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 股份数量 数量 （％） 中国航天科工集团公司 无 6360 万股 39.26% 未流通 无 国有股东 航天新概念科技有限公司 无 1017 万股 6.28% 未流通 无 国有法人股 中国航天科技集团公司第一研究院 无 995 万股 6.14% 未流通 无 国有法人股 中国长城工业总公司 无 760 万股 4.69% 未流通 无 国有法人股 中国航天科工集团第三研究院 无 714 万股 4.41% 未流通 无 国有法人股 中国航天科技集团公司第五研究院 无 714 万股 4.41% 未流通 无 国有法人股 北京市爱威电子技术公司 无 523 万股 3.23% 未流通 无 国有法人股 北京遥测技术研究所 无 430 万股 2.65% 未流通 无 国有法人股 中国航天科工集团第四总体设计部 无 160 万股 0.99% 未流通 无 国有法人股 哈尔滨工业大学 无 160 万股 0.99% 未流通 无 国有法人股 合计 11833 万股 关联关系说明：中国航天科工集团第三研究院和中国航天科工集团第四总体 设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位;北京市爱威电子技术公司是中 国航天科工集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司;中国航天科工集团公司持 有航天新概念科技有限公司 80%的股份,持有中国长城工业总公司 50%的股份。中 国航天科工集团第四总体设计部持有航天新概念科技有限公司 20%的股份。 中国航天科技集团公司第一研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中 国航天科技集团公司下属事业单位；北京遥测技术研究所是中国航天科技集团公 司第一研究院下属单位。 3、公司控股股东情况 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业，国家授权投资 的机构和资产经营主体，由国务院直接管理，根据中华人民共和国国务院国函 [1999]56 号《国务院关于组建中国航天机电集团公司有关问题的批复》，中国航天 机电集团公司于 1999 年 6 月 29 日组建设立， 2001 年 8 月 27 日名称变更为中国 航天科工集团公司，注册资金 720,326 万元，住所为北京市海淀区阜成路 8 号， 由殷兴良任总经理、党组书记。 该公司的主要业务是国有资产管理投资、经营管理，各型导弹武器系统、航 天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设 备以及计算机应用等的研制、生产和销售。 4、公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有流通股数量 股份种类 1 上海国有资产经营有限公司 1,790,120 股 A股 2 上海国智置业发展有限公司 1,677,051 股 A股 3 中国工商银行--隆元证券投资基金 1,044,803 股 A股 4 华林证券有限责任公司 495,960 股 A股 5 张静 448,500 股 A股 6 黄建平 260,313 股 A股 7 肖武斌 244,721 股 A股 8 中国建设银行—博时裕富基金 237,170 股 A股 9 胡运动 232,571 股 A股 10 吴熙 210,000 股 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数量 夏国洪 董事长 男 65 2003.9.30-2006.9.30 0 赵永海 副董事长 男 62 2003.9.30-2006.9.30 0 余文胜 董事兼总经理 男 37 2003.9.30-2006.9.30 0 韩树旺 董事 男 40 2003.9.30-2006.9.30 0 顾伯清 董事 男 60 2003.9.30-2006.9.30 0 王丙炎 董事 男 59 2003.9.30-2006.9.30 0 李乐人 董事 男 40 2003.9.30-2006.9.30 0 吴 澄 独立董事 男 64 2003.9.30-2006.9.30 0 秦荣生 独立董事 男 42 2003.9.30-2006.9.30 0 曾文华 监事 男 60 2003.9.30-2006.9.30 0 朱 光 监事 女 32 2003.9.30-2006.9.30 0 王增梅 监事 女 44 2003.9.30-2006.9.30 0 赵 炜 董事会秘书、副总经理 男 43 2003.9.30-2006.9.30 0 张昌金 副总经理 男 39 2003.9.30-2006.9.30 0 张叔良 财务总监 男 63 2003.9.30-2006.9.30 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 职务 任职期间 夏国洪 中国航天科工集团公司 总经理兼党组书记 1999 年-2003 年 韩树旺 航天科技集团公司第一研究院 副院长 2002 年至今 顾伯清 航天科技集团公司第五研究院 副院长 1997 年—2003 年 王丙炎 中国长城工业总公司 副总经理 1993 年至今 曾文华 航天科工集团公司 财务部部长 1999 年至今 朱 光 航天科工集团第三研究院 副处长 2002 年至今 3、年度报酬情况 公司对高级管理人员的考评主要是通过年度经营目标责任制考核和领导干部 述职评议的方式进行，考核的结果作为对公司高级管理人员聘任使用和奖惩的依 据。 年度报酬总额 102.44 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 45.66 万元 金额最高的前三名高管人员的报酬总额 64.32 万元 独立董事津贴 10 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 夏国洪、韩树旺、顾伯清、王丙炎、曾文华、朱光 报酬区间 20-25 万元 2人 15-19 万元 2人 14 万元及以下 2人 4、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况及原因 （1）2003 年 4 月周浩祥由于年龄原因、李乐人由于工作原因申请辞去公司副 总经理职务，2003 年 4 月 28 日召开的首届董事会第十二次会议通过聘任赵炜为 公司副总经理的决议； （2）2003 年 3 月，公司监事赵志平、崔永健因为工作原因辞去监事职务，2003 年 3 月 26 日召开的 2002 年度股东大会增选曾文华、朱光为公司监事； （3）由于任期届满，陈志恒不再担任公司副总经理，2003 年 10 月 24 日召开 的第二届董事会第一次会议，聘任张昌金先生为公司副总经理。 （二）公司员工情况 期末在职职工人数 427 人 专业构成 技术人员 267 人 供销人员 41 人 生产人员 77 人 财务人员 14 人 其他行政人员 28 人 教育程度（按学历划分） 博 士 8人 硕 士 71 人 本 科 207 人 大 专 57 人 大专以下 84 人 期末离退休人员总数 1人 公司需承担费用的离退休人员人数 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自设立以来,严格按照《公司法》和《上市公司治理准则》的规定，规 范运作，建立了规范的“三会”体制，并分别制定了“股东大会议事规则”、 “董 事会议事规则”、“总经理工作细则”、“关联交易决策制度”、“投资管理规定”、 “募集资金管理办法”等规章制度；按照中国证监会证监发[2001]102 号《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司选举了吴澄、秦荣生两 位独立董事，两位独立董事中，秦荣生为会计专业人士，在公司的重大决策中， 两位独立董事都发挥了重要的作用，但由于人选原因，公司独立董事人数还未达 到规定的占全体董事的三分之一的要求，公司已向证券监管部门作出了说明并承 诺在 2003 年度股东大会上增选一名独立董事，以达到上述要求；公司本年度的 关联交易和重大投资决策都严格按照相关的决策程序执行并有相应的监督机制。 （二）独立董事履行职责情况 公司现有两名独立董事，他们分别是技术和财务方面的专家，报告期内，他 们认真地参加了董事会，对公司的关联交易、定期财务报告、股票发行方案、会 计政策的变更等发表了专业性意见，并结合各自的专业领域对公司的发展战略和 治理结构提出了中肯的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作 用。 （三）控股股东与公司的关系 公司与控股股东中国航天科工集团公司在业务、人员、资产、机构、财务五方 面严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务方面，公司拥有独立完整的采购、生产、销售与服务系统，有独立 完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在任何同业竞争； 2、在人员方面，公司的人员独立，公司的经理、财务负责人、营销负责人、 董事会秘书均未在控股股东任职； 3、在资产方面，公司的资产独立完整，权属清晰； 4、在财务方面，公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按照有关法律法规 的要求建立了财务会计管理制度和内部控制制度，独立核算，独立纳税，建立了 独立的工资管理制度，独立开立了银行帐户。 （四）公司对高级管理人员绩效评价与激励约束机制 公司的高级管理人员实行年薪制，其中，20%任期结束后考核兑现，10%年度 考核后兑现。另外，董事会根据高管人员完成年度经济指标和经营任务的情况， 给予考核与奖励。 七、股东大会情况简介 （一）2002 年度股东大会 公司于 2003 年 3 月 26 日在北京市人民政府宽沟招待所召开 2002 年度股东大 会，出席会议的股东代表共 12 人，代表有表决权股份 12,000 万股，占公司股份 总额的 100%。会议通过如下决议： 1、2002 年度董事会工作报告； 2、2002 年度监事会工作报告； 3、公司 2003 年经营计划的议案； 4、公司 2002 年度财务决算； 5、公司 2002 年度利润分配方案； 6、公司 2003 年度财务预算方案； 7、公司本年度委托加工关联交易事项； 8、 公司本年度原材料进口关联交易事项； 9、关于调整独立董事津贴的议案； 10、关于赵志平辞去监事会监事的议案； 11、关于崔永健辞去监事会监事的议案； 12、关于增补曾文华为监事的议案； 13、关于增补王增梅为监事的议案。 公司 2002 年股东大会召开时尚未公开发行，决议无需公告刊登。 （二）2003 年度第一次临时股东大会 2003 年 8 月 30 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》分别刊发了关于 召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，会议于 2003 年 9 月 30 日在北京友谊宾馆 召开 2003 年度第一次临时股东大会，出席会议的股东代表 16 人，代表有表决权的 股份 119,591,277 股，占公司总股本的 73.82%，会议通过如下决议： 1、关于董事会董事、独立董事换届选举的议案； 2、关于监事会监事换届选举的议案。 本次会议决议公告于 2003 年 10 月 8 日分别刊登于《中国证券报》和《上海 证券报》。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 1、2003 年 3 月，公司原监事赵志平、崔永健因工作原因申请辞去监事职务， 公司首届监事会第四次会议批准了他们的申请并增补曾文华、王增梅为监事，2002 年度股东大会审议通过了该议案。 2、公司首届董事会任期届满，公司 2003 年 8 月 28 日召开的首届董事会第 十三次会议通过决议推荐下列人选为公司第二届董事会成员： 推荐夏国洪、赵永海、余文胜、韩树旺、顾伯清、王丙炎、李乐人先生担任 董事职务；推荐吴澄、秦荣生先生担任独立董事职务。 2003 年 9 月 30 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 3、公司首届监事会任期届满， 2003 年 8 月 28 日召开的首届监事会第六次 会议通过决议推选曾文华、王增梅、朱光为公司第二届监事会监事。 2003 年 9 月 30 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会审议通过了该议案。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司设立以来生产、销售、经济效益和经营规模都发展得最好的一 年。本年度，根据国家税务总局将防伪税控系统覆盖所有一般纳税人并于 2003 年 7 月 1 日起取消手工发票的要求，在董事会的正确领导下，公司经理层和全体员工 一道，同心协力，努力奋斗，克服了非典带来的不利影响，用半年时间完成了过 去 10 年的工作量，销售防伪税控系统开票子系统 60 万套，公司的生产组织、物 资采购、销售服务以此为契机都有了一个较大的发展。全年的经营业绩也创造了 公司有史以来最好的记录，全年共实现销售收入 20.9 亿元，比上年增长 103.8%， 实现净利润 3.89 亿元,比上年增长 138.32%，再加上公司于 2003 年 7 月 11 日成功 地在上海证券交易所上市，本年度公司整个经营效益和经营规模都有了较大幅度 的增长。 由于公司 2003 年的经营业绩主要集中在上半年，下半年公司的经营业绩增长 速度放缓，全年业绩的实现不够均衡。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务范围：电子及通信设备；计算机及外部设备，智能化机电产品， 财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术，信息技术，网络及终端技术，多 媒体技术，工业自动化控制技术，环保技术，生物工程技术的开发、转让、咨询、培 训；化工材料销售；经济信息咨询等。公司目前的主要业务是国家金税工程的增值税 专用发票防伪税控系统及其配套服务、金卡工程和金盾工程的相关产品以及计算机系 统集成项目等。 2、经营情况 公司的主营业务收入和主营业务利润按行业、产品、地区构成情况如下 ① 按行业分 行业名称 主营业务收入 主营业务利润 电子工业专用设备制造业 2,091,716,999.71 848,428,085.73 合计 2,091,716,999.71 848,428,085.73 ② 按产品分 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 增值税专用发票防伪税控系统及 2,025,759,032.13 837,702,549.39 配套设备 IC 卡片 23,059,353.47 2,356,335.43 系统集成 21,121,611.44 2,325,411.58 其他 21,777,002.67 6,043,789.33 合计 2,091,716,999.71 848,428,085.73 ③ 按地区分 地 区 主营业务收入 主营业务利润 华北及东北地区 2,103,785,820.32 682,437,743.05 南方地区 1,122,793,482.75 160,094,050.66 西北及青藏地区 29,911,662.60 1,754,478.41 公司内部各分子公司相互抵消 -1,164,773,965.96 4,141,813.61 合 计 2,091,716,999.71 848,428,085.73 ④ 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上主要产品的销售收入、销售成本、毛利率 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 增值税专用发票防伪税 2,025,759,032.13 1,165,990,782.03 42.44% 控系统及配套设备 3、主要控股子公司及参股公司的经营业绩和业绩 控股公司： 注册资本 实际投资 股权 公司名称 经营范围 资产总额 净利润 (万元) 额(万元) 比例 北京航天斯大电 开发生产防伪票据打印机系列及 50美元 37.5美元 75% 101877835.56 23787931.24 子有限公司 测试设备软件、销售自产产品。 电子计算机及配件、打印机、电子 重庆航税科技有 100.00 80.00 80% 元器件、电工器材销售及电子技术 12976745.27 1473306.01 限公司 服务等 河 北 航天 金穗技 术 经营电子产品、通信设备、计算 100.00 75.00 75% 42598245.04 12923310.53 有限公司 机软硬件开发销售培训服务。 常 州 市航 天金穗 高 调制解调器、IC卡制造；计算 50.00 25.50 51% 22413541.00 3432345.89 技术有限公司 机软件技术开发、咨询服务。 江西航天金穗科技 电子及通信产品技术开发、转 100.00 51.00 51% 10847063.45 2050141.18 有限责任公司 让、咨询服务。 浙 江 航天 金穗科 技 增值税防伪税控系统、计算机 100.00 51.00 51% 28418110.91 8697500.79 有限公司 系统、网络系统及外设的销售。 计算机系统集成开发销售；办 广西航天金穗信息技术有 100.00 51.00 51% 公自动化配套设备销售；计算 6740344.59 2497912.92 限公司 机技术咨询、培训、维修服务。 山 东 航天 金税电 子 电子及通讯设备、计算机及配件 200.00 102.00 51% 9543552.64 293758.85 技术有限公司 销售、计算机软件的开发销售等 电子及通讯设备、计算机及外围 大 连 航天 金穗科 技 设备、机电产品开发及销售；计 60.00 30.60 51% 6291711.03 2209634.41 有限公司 算机技术、工业自动化控制技术 开发、销售等。 电子及通讯设备、计算机及外围 江 苏 航天 金穗科 技 设备、机电产品开发及销售；计 200.00 102.00 51% 29870679.53 11192131.58 有限公司 算机技术、工业自动化控制技术 开发、销售等。 安 徽 航天 信息科 技 电子产品、通讯设备、计算机及 100.00 67.00 67% 1000000.00 0.00 有限公司 辅助设备、商务信息咨询等 淄 博 航天 信息有 限 计算机、电子设备制作、销售、 100.00 51.00 51% 1000000.00 0.00 公司 计算机软件、网络集成研制等 房地产开发（不含限制性项目） 、 北 京 金冠 信邦置 业 1000.00 600.00 60% 销售有限责任公司自行开发的 10006170.00 0.00 有限公司 商品房 计算机软硬件的开发、销售及技 山 西 航天 金穗科 技 500.00 275.00 55% 术推广；加油机电设备的修理及 5000000.00 0.00 有限公司 技术服务等 北 京 航天 联志科 技 技术开发、转让、咨询、服务、 2000.00 1650.00 55% 33535192.69 10227.87 有限公司 培训、信息咨询等。 参股公司： 单 位 名 称 股权比例 收入 利润总额 净利润 天津航天金穗科技开发有限公司 40% 66793639.56 9074924.00 6974136.05 辽宁航天金穗科技开发有限公司 50% 25615624.97 790381.40 435488.10 湖南航天金穗计算机有限公司 42% 59032731.06 2106598.84 1790609.01 新疆航天金穗科技有限责任公司 40% 34760469.00 1841996.55 1234137.69 湖北航天信息技术公司 34% 65619307.89 5016576.12 3868583.14 北京航天金税技术有限公司 34% 115127975.29 16106234.15 14948181.67 重庆航天金穗高技术有限公司 30% 14904660.64 -213585.70 -213585.70 苏州工业园区航天自动化有限公司 29.08% 106177627.72 12279530.16 7414792.93 宁波航天金穗信息系统高技术有限 28% 1886958.16 -748997.87 -748997.87 责任公司 镇江市佳科电脑有限公司 20% 15436064.26 3590972.61 3590972.61 河南航天金穗电子有限公司 15% 123474361.95 5970012.80 4005938.59 重庆航天新世纪卫星应用技术公司 15% 1352136.76 -4737389.50 -4737389.50 航天科工财务有限责任公司 7.67% 25322368.25 6260450.45 5086394.87 安徽航天金穗高技术有限公司 15% 71305369.85 716235.90 478885.83 四川航天金穗高技术有限公司 30% 72452321.03 1553976.00 1437954.70 黑龙江金穗科技有限公司 50% 41530713.64 1795346.02 1795346.02 青岛航天金穗电子技术有限公司 34% 10915315.56 201932.46 106861.28 5、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 760,783,292.83 占采购总额比重 57.34% 前五名销售客户销售金额合计 278,127,469.31 占销售总额比重 13.30% 6、在经营中出现的问题及解决方案 根据国家税务总局的要求，2003 年 7 月 1 日前将防伪税控系统推广到所有的 一般纳税人，相当于历年推广数量的总和还多，再加上 SARS 的影响，给整个公司 的生产组织、物资采购、销售服务带来了极大的困难，在公司领导的亲自组织指 挥下，物资、生产部门的员工超负荷的工作，同时积极与供应商协调，并争取生 产协作单位的大力支持，保证了原材料供应不断档、生产线不停产、销售发货不 间断，最终保质保量地完成了任务。 在公司 2003 年的生产任务急剧增加的同时，围绕着防伪税控系统的延伸产品 和新产品新业务的研发任务也十分繁重，针对这种情况，公司领导在保证防伪税 控系统生产销售的同时，积极调配科研人员，圆满地完成了年度的新产品、新技 术的研发任务。 （三）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 (单位：人民币万元) 本年度已使用募集资金总额 7,581.10 募集资金总额 93,530.72 已累计使用募集资金总额 14,961.60 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 1、防伪税控系统 2,266.50(收入) 29,800.00 否 9,056.60 是 升级及产业化 771.40(毛利) 2、IC 卡应用技术 27,800.00 否 是 研究及产业化 3、数字技术开发 25,800.00 否 1,005.00 是 中心建设 4、移动卫星通讯 25,800.00 否 4,900.00 是 系统产业化 5、防伪税控新型 4,980.00 否 是 专用票据打印机 合计 114,180.00 14,961.60 未达到计划进度 和收益的说明 (分具体项目) 2、报告期内非募集资金投资情况 本公司报告期内无非募集资金投资项目 (四)报告期内财务状况 1、财务状况、经营成果 (单位：人民币元) 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增 减 总资产 2,292,938,663.79 832,949,931.24 175.28% 股东权益 1,715,862,001.29 443,080,437.16 287.26% 总负债 538,784,535.25 364,876,170.16 47.66% 主营业务利润 848,428,085.73 331,580,257.72 155.87% 净利润 389,752,968.48 163,540,227.45 138.32% 现金及现金等价物增加净额 增 1,189,285,552.59 158,564,867.10 650.03% 重大变动及其原因说明：2003 年国家税务总局进一步加大了增值税专用发票 防伪税控系统的推广力度，全年销售增值税专用发票防伪税控系统 72 万套，销售 收入的增加使公司相应的资产、负债、股东权益、净利润等财务指标均有较突出 的增长；公司的销售大部分采用现销方式，故现金及现金等价物净增加额有较大 幅度的增加，公司的生产经营活动步入了一个良性循环的轨道。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 本年度没有发生对公司有重大影响的生产经营环境及宏观政策、法规的变化。 （五）新年度经营计划 1、主要经济指标：主营业务收入 25 亿元，净利润 2.2 亿元。其中，防伪税控 系统新增用户计划按 25%增长，计算机、打印机计划配套率为 16%和 21%；税控专 用机、网上认证系统及配套设备(扫描仪)、服务器及移动卫星应用产品等全面推 向市场。 2、2004 年计划开发的新产品项目，将重点突出主业的延伸与升级，同时拓展 新的业务领域。 3、围绕募集资金项目，进行防伪税控系统升级及产业化、IC 卡应用技术及产 业化、数字技术开发中心和移动卫星通讯产业化建设。 4、继续加强服务单位的整顿工作，拟投资 2300 万元用于 11 个地区服务单位的 控股工作。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1)首届董事会第十一次会议于 2003 年 2 月 22 日召开，会议审议并通过了以 下决议： ① 2002 年度总经理工作报告； ② 公司 2003 年度经营计划并提请 2002 年度股东大会审议； ③ 公司 2002 年度财务决算方案并提请 2002 年度股东大会审议； ④ 公司 2002 年度利润分配方案并提请 2002 年度股东大会审议； ⑤ 公司 2002 年资产处置方案； ⑥ 关于本年度委托加工关联交易事项并提请 2002 年度股东大会审议； ⑦ 关于本年度原材料进口关联交易事项并提请 2002 年度股东大会审议； ⑧ 关于调整独立董事津贴的议案； ⑨ 关于明确公司投资权限的议案； ⑩ 关于召开 2002 年度股东大会的议案。 (2)首届董事会第十二次会议于 2003 年 4 月 28 日召开，会议审议并通过了以 下决议： ① 关于调整航天信息股票发行方案的议案； ② 关于李乐人辞去公司副总经理职务的议案； ③ 关于周浩祥辞去公司副总经理职务的议案； ④ 关于聘任赵炜为公司副总经理的议案。 (3)首届董事会第十三次会议于 2003 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了以下 决议： ①关于董事会换届选举的议案； ②关于推荐第二届董事会独立董事候选人的议案； ③关于授权董事长有关投资权限的议案； ④关于投资控股北京联志创捷科技有限公司的议案； ⑤关于通过公司 2003 年度中期报告的议案； ⑥关于制定《投资者关系管理制度》的议案。 (4)第二届董事会第一次会议于 2003 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了以 下决议： ①关于选举公司董事长的议案； ②关于选举公司副董事长的议案； ③关于聘任公司董事会秘书的议案； ④关于聘任公司总经理的议案； ⑤关于聘任公司其他高级管理人员的议案； ⑥关于公司基本管理制度的议案。 (5)第二届董事会第二次会议于 2003 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开， 会议审议通过了以下决议： ① 关于委托重庆航天测量通信技术有限公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组 的议案； ②关于委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司研制激光陀螺的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 ①公司 2002 年度股东大会批准了首届董事会第十一次会议提交的 2002 年度 利润分配预案：以 2002 年 12 月 31 日总股本 12000 万股为基数，每 10 股派发现 金 8.3 元,总派发金额 9960 万元。报告期内上述现金股利已全部派发完毕。 ②公司 2002 年度股东大会继续授权董事会全权处理公司公开发行股票并上市 事宜，2003 年 6 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）61 号 文批准，公司通过上海证券交易所公开发行人民币普通股 4200 万股，每股发行价 23.04 元，扣除发行费用，实际募集资金 9.3 亿元。2003 年 7 月 11 日,经上海证 券交易所上证上字[2003]77 号文批准,公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交 易。 ③公司 2002 年度股东大会通过决议，授权董事会对公司董事、经营层、技术 和管理骨干及有突出贡献人员专项奖励，报告期内已经全部完成。 （七）本次利润分配预案及公积金转增股本预案 本年度公积金不转增股本，以 2003 年 12 月 31 日的总股本 16200 万股为基数， 每 10 股派发现金股利 9 元（含税），此项分配方案尚需 2003 年度股东大会审议通过。 （八）公司本年度无其他需要披露的事项 （九） 北京中兴宇会计师事务所关于公司大股东及关联方资金占用和违规担 保情况的专项审计报告: 航天信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对航天信息股份有限公司 2003 年度的会计报表进行了审计。 审计中，我们关注了航天信息股份有限公司执行中国证券监督管理委员会证监发 (2003)56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的情况，现说明如下： 一、 上市公司大股东及其他关联方占用资金情况 （一）大股东占用资金及偿还情况说明 航天信息股份有限公司大股东中国航天科工集团公司占用航天信息股份有限 公司资金通过其他应收款科目核算，其占用资金及偿还情况说明如下： 本期新增 本期偿还情况 项 目 年初时点余额 年末时点余额 新增资金占用额 发生额 偿还金额 偿还方式 其他应收款 5,764,821.07 5,764,821.07 5,764,821.07 合 计 5,764,821.07 5,764,821.07 5,764,821.07 本期新增发生额 5,764,821.07 元，是航天信息股份有限公司根据首届董事会 第十一次会议决议向大股东中国航天科工集团公司支付的收购其对苏州工业园区 航天自动化有限公司 63.64%股权的款项，截止 2003 年 12 月 31 日上述收购行为尚 未完成。 （二）其他关联方占用资金及偿还情况说明 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司（以下简称“宁波公司”）、湖南 航天金穗计算机有限公司（以下简称“湖南公司”）、辽宁金穗科技开发有限公司 （以下简称“辽宁公司”）、北京航天金税技术有限公司（以下简称“北京公司”） 是航天信息股份有限公司参股子公司，2003 年占用航天信息股份有限公司资金， 主要是航天信息股份有限公司向其销售产品形成的资金占用，通过应收账款科目 核算。 单位：人民币元 本期新增 本期偿还情况 新增资金 应收账款 年初时点余额 年末时点余额 发生额 偿还方式 偿还金额 占用额 宁波公司 172,235.00 172,235.00 湖南公司 147,392.35 8,736,224.87 现金 7,971,136.86 912,480.36 765,088.01 辽宁公司 1,520.00 9,700,034.92 现金 9,631,034.92 70,520.00 69,000.00 北京公司 38,968,297.17 现金 38,959,822.17 8,475.00 8,475.00 合 计 321,147.35 57,404,556.96 56,561,993.95 1,163,710.36 842,563.01 二、上市公司及其他控股子公司对上市公司控股股东及其控股股东所属企业 提供担保的情况 经查验，未发现航天信息股份有限公司及其控股子公司对航天信息股份有限 公司的控股股东及其所属企业提供担保的情况。 中兴宇会计师事务所 中国注册会计师： 树新 有限责任公司 中国注册会计师 ： 王勇 中国 • 北京 2004 年 3 月 13 日 九、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况及决议内容 1、公司首届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了以 下决议： （1）公司 2002 年度监事会工作报告； （2）关于赵志平辞去监事会监事职务的议案； （3）关于崔永健辞去监事会监事职务的议案； （4）关于增补曾文华为监事会监事的议案； （5）关于增补王增梅为监事会监事的议案。 2、公司首届监事会第五次会议于 2003 年 3 月 31 日召开，会议审议通过了 关于选举监事会召集人的议案。 3、公司首届监事会第六次会议于 2003 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了 以下决议： （1）关于公司首届监事会换届选举的议案； （2）关于通过公司 2003 年度中期报告的议案； 4、公司第二届监事会第一次会议于 2003 年 10 月 24 日召开，会议审议通过 了以下决议： （1）关于选举监事会召集人的议案； （2）关于通过公司 2003 年第三季度财务报告的议案。 （二）公司依法运作情况 报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人 员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作， 公司监事会认为，公司依照法律法规和公司《章程》的有关规定，建立了较为完 善的公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规 和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序 合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和公 司《章程》或损害公司利益的行为；公司的内部控制较为完善，保证了公司的资 产的安全和高效。 （三）检查公司财务情况 公司监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2003 年度资产结构合理，财务状况良好。北京中兴宇会计师事务所有限公司出具 的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项的评价是客观公正的，公司 2003 年度 财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 （四）公司募集资金使用情况 公司 2003 年 6 月 26 日公开发行 4200 万股人民币普通股并上市，实际到位资 金 935,307,288.04 元。报告期内，公司已经根据募集资金项目的进展情况初步进 行了一些投入，具体见“ 董事会报告-募集资金使用情况”，公司对募集资金的 管理符合中国证监会的有关规定。 （五）资产收购、出售情况 报告期内，本公司没有发生重大资产收购、出售情况。 （六）关联交易情况 公司监事会认为，报告期内公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正 的原则，交易程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，没有损害上市公司 的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发生。 十、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项 （三）本年度公司无重大关联交易事项 （四）本年度公司无重大合同 （五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期无承诺事项 （六）公司 2004 年将继续聘请北京中兴宇会计师事务所进行审计，该所已连 续三年为本公司提供审计服务，报告期内支付报酬人民币五十万元。 十一、财务报告 （一） 资产负债表 编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元 合并报表 母公司报表 注 资产 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 释 流动资产： 货币资金 1 1,503,092,964.75 313,807,412.16 1,371,713,995.39 214,763,541.49 短期投资 2 87,868,132.40 59,201,032.40 应收票据 3 1,800,000.00 1,400,000.00 应收股利 4 88,790.06 14,523,425.86 774,813.26 应收利息 应收帐款 5 27,765,524.63 30,497,196.78 33,616,082.82 26,184,867.65 其他应收款 6 33,167,236.13 22,704,008.49 31,156,781.06 19,382,225.79 预付帐款 7 42,899,329.92 33,318,049.07 32,606,928.31 33,339,147.45 应收补贴款 存货 8 373,859,220.15 267,651,536.17 340,383,138.98 222,345,232.25 待摊费用 9 653,876.10 319,933.15 325,344.36 149,293.70 一年内到期的长期债投资 其他流动资产 流动资产合计 2,071,195,074.14 668,298,135.82 1,884,926,729.18 516,939,121.59 长期投资： 长期股权投资 10 73,885,753.34 34,168,489.40 138,643,660.47 84,201,225.20 长期债权投资 长期投资合计 73,885,753.34 34,168,489.40 138,643,660.47 84,201,225.20 （其中合并价差） 218,985.08 253,369.97 固定资产： 固定资产原价 11 172,514,209.23 143,998,252.56 152,107,395.02 131,293,058.87 减：累计折旧 11 33,346,877.12 23,212,101.97 28,123,275.47 20,601,458.19 固定资产净值 11 139,167,332.11 120,786,150.59 123,984,119.55 110,691,600.68 减：固定资产减值准备 11 1,844,546.42 641,688.10 1,689,505.97 561,882.50 固定资产净额 11 137,322,785.69 120,144,462.49 122,294,613.58 110,129,718.18 工程物资 在建工程 12 8,689,045.00 固定资产清理 固定资产合计 146,011,830.69 120,144,462.49 122,294,613.58 110,129,718.18 无形资产及其他资产 无形资产 13 152,841.92 9,805,852.41 9,772,664.91 长期待摊费用 14 1,693,163.70 532,991.12 234,995.56 469,991.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,846,005.62 10,338,843.53 234,995.56 10,242,656.03 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,292,938,663.79 832,949,931.24 2,146,099,998.79 721,512,721.00 （一）资产负债表（续） 单位：人民币元 合并报表 母公司报表 注 负债和股东权益 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 释 流动负债： 短期借款 15 110,500,000.00 110,000,000.00 应付票据 应付帐款 16 204,993,288.10 62,891,891.15 180,064,224.38 55,155,481.71 预收帐款 17 102,057,964.29 75,907,332.99 73,565,380.92 51,106,230.13 应付工资 18 35,333,583.35 3,806,865.11 32,649,763.61 3,276,792.11 应付福利费 15,122,401.72 5,523,092.78 11,148,187.19 4,189,650.30 应付股利 19 7,813,443.70 5,001,528.60 923,766.84 应交税金 20 24,673,875.55 18,770,030.20 16,805,845.43 5,681,749.73 其他应交款 21 768,042.64 196,392.08 662,662.80 72,958.03 其他应付款 22 25,583,109.13 32,785,299.72 15,282,137.95 28,676,644.21 预提费用 23 99,658,908.66 26,713,819.42 72,393,227.07 4,016,712.56 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 516,004,617.14 342,096,252.05 402,571,429.35 263,099,985.62 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 2,244,991.66 2,244,991.66 2,244,991.66 2,244,991.66 其他长期负债 25 20,484,286.45 20,484,286.45 20,484,286.45 20,484,286.45 长期负债合计 22,729,278.11 22,729,278.11 22,729,278.11 22,729,278.11 递延税项 递延税款贷项 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 负债合计 538,784,535.25 364,876,170.16 425,351,347.46 285,879,903.73 少数股东权益 38,292,127.25 24,993,323.92 股东权益 股本 26 162,000,000.00 120,000,000.00 162,000,000.00 120,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 162,000,000.00 120,000,000.00 162,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 27 975,783,222.52 35,154,626.87 975,783,222.52 35,154,626.87 盈余公积 28 129,072,738.27 50,486,074.27 122,861,777.18 50,486,074.27 其中：法定公益金 57,365,661.45 22,438,255.23 54,605,234.30 22,438,255.23 未分配利润 29 303,206,040.50 137,839,736.02 314,303,651.63 130,392,116.13 拟分配的现金股利 145,800,000.00 99,600,000.00 145,800,000.00 99,600,000.00 股东权益合计 1,715,862,001.29 443,080,437.16 1,720,748,651.33 435,632,817.27 负债和股东权益合计 2,292,938,663.79 832,949,931.24 2,146,099,998.79 721,512,721.00 (二)利润表 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元 合并报表 母公司报表 项目 注释 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 .30 2,091,716,999.71 1,026,743,480.41 1,584,996,357.26 731,722,698.80 减:主营业务成本 .31 1,220,504,762.19 686,732,989.00 906,100,610.17 485,913,672.98 主营业务税金及 .32 22,784,151.79 8,430,233.69 17,367,364.35 5,689,731.38 附加 二、主营业务利润 848,428,085.73 331,580,257.72 661,528,382.74 240,119,294.44 加:其他业务利润 .33 23,059,325.73 7,146,748.55 27,586,354.57 6,545,357.34 减:营业费用 .34 116,628,195.29 59,047,457.92 50,386,379.05 26,292,838.00 管理费用 .35 345,913,589.22 93,898,466.61 304,347,642.75 74,529,624.84 财务费用 .36 -4,475,588.64 6,726,268.18 -3,268,094.81 6,151,943.35 三、营业利润 413,421,215.59 179,054,813.56 337,648,810.32 139,690,245.59 加:投资收益 .37 13,641,514.14 5,219,130.41 59,011,872.17 20,326,165.60 补贴收入 38 7,947,446.95 7,907,446.95 营业外收入 522,446.04 .39 320,312.13 510,181.37 316,042.47 减:营业外支出 .40 2,776,815.20 5,104,922.51 2,460,542.64 4,971,813.09 四、利润总额 432,755,807.52 179,489,333.59 402,617,768.17 155,360,640.57 减:所得税 18,751,617.20 7,025,160.48 530,529.76 436,182.90 少数股东损益 24,251,221.84 8,923,945.66 五、净利润 389,752,968.48 163,540,227.45 402,087,238.41 154,924,457.67 (三)利润分配表 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元 合并报表 母公司报表 注 项目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 释 五、净利润 389,752,968.48 163,540,227.45 402,087,238.41 154,924,457.67 加:年初未分配利润 137,839,736.02 101,785,910.95 130,392,116.13 102,954,060.84 其他转入 六、可供分配的利润 527,592,704.50 265,326,138.40 532,479,354.54 257,878,518.51 减：提取法定盈余公积 43,659,257.78 15,492,445.77 40,208,723.84 15,492,445.77 提取法定公益金 34,927,406.22 12,393,956.61 32,166,979.07 12,393,956.61 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 449,006,040.50 237,439,736.02 460,103,651.63 229,992,116.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 145,800,000.00 99,600,000.00 145,800,000.00 99,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 303,206,040.50 137,839,736.02 314,303,651.63 130,392,116.13 （四）合并现金流量表 (合并) 编制单位：航天信息股份有限公司 2003 2002 项目 注 金额 金额 项目 注 释 释 一.经营活动产生的现金流量 四、汇率变动对现金的影响 销售商品、提供劳务收到的现金 1,636,399,607.46 1,239,477,917.24 五、现金及现金等价物净增加额 收到的税费返还 9,763,323.21 499,909.37 收到的其他与经营活动有关的现金 177,528,786.08 17,156,302.74 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 现金流入小计 1,823,691,716.75 1,257,134,129.35 净利润 购买商品、接受劳务支付的现金 525,388,778.64 754,215,001.35 少数股东本期损益 支付给职工以及为职工支付的现金 86,656,944.01 42,227,518.44 加：计提的资产减值准备 支付的各项税费 194,675,454.76 62,437,253.42 固定资产折旧 支付的其他与经营活动有关的现金 429,571,509.80 109,329,577.60 无形资产摊销 现金流出小计 1,236,292,687.21 968,209,350.81 长期待摊费用摊销 经营活动产生的现金流量净额 587,399,029.54 288,924,778.54 摊销费用减少（减：增加） 二、投资活动产生的现金流量： 预提费用增加（减：减少） 收回投资所收到的现金 8,884.00 85,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 取得投资收益所收到的现金 6,885,322.13 4,584,783.25 固定资产报废损失 处置固定资产、无形资产和其他长期资 758,146.50 113,757.81 财务费用 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关现金 5,266,509.82 投资损失（减：收益） 现金流入小计 7,652,352.63 10,050,050.88 递延税款贷项（减：借项） 购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,435,261.28 76,136,986.10 存货的减少（减：增加） 产所支付的现金 投资所支付的现金 128,954,993.30 3,407,883.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 支付的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 现金流出小计 171,390,254.58 79,544,870.09 其他 投资活动产生的现金流量净额 -163,737,901.95 -69,494,819.21 经营活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 932,327,288.04 2,254,000.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 其中：子公司吸收少数股东权 2,254,000.00 债务转为资本 益性投资收到的现金 取得借款收到的现金 310,000,000.00 140,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 收到的其他与筹资活动有关的现金 58,915,321.78 融资租入固定资产 现金流入小计 1,301,242,609.82 142,254,000.00 偿还债务所支付的现金 420,500,000.00 193,000,000.00 3.现金及现金等价物净增加额 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 115,102,217.33 9,719,092.23 货币资金的期末余额 金 其中：子公司支付少数股东的股利 7,196,628.43 490,000.00 减：货币资金的期初余额 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,967.49 400,000.00 加：现金等价物的期末余额 现金流出小计 535,618,184.82 203,119,092.23 减：现金等价物的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 765,624,425.00 -60,865,092.23 现金及现金等价物净增加额 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责 现金流量表 编制单位：航天信息股份有限公司 2003 2002 项目 注 金额 金额 项目 注 释 释 一.经营活动产生的现金流量 四、汇率变动对现金的影响 销售商品、提供劳务收到的现金 2,038,199,149.91 884,541,865.33 五、现金及现金等价物净增加额 收到的税费返还 8,224,138.53 补充资料： 收到的其他与经营活动有关的现金 172,398,486.82 76,367,446.92 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 现金流入小计 2,218,821,775.26 960,909,312.25 净利润 购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,114,633.03 597,863,702.98 少数股东本期损益 支付给职工以及为职工支付的现金 56,227,548.29 26,543,957.37 加：计提的资产减值准备 支付的各项税费 130,977,310.21 48,993,363.10 固定资产折旧 支付的其他与经营活动有关的现金 361,472,497.28 80,949,979.73 无形资产摊销 现金流出小计 1,743,791,988.81 754,351,003.18 长期待摊费用摊销 经营活动产生的现金流量净额 475,029,786.45 206,558,309.07 摊销费用减少（减：增加） 二、投资活动产生的现金流量： 预提费用增加（减：减少） 收回投资所收到的现金 8,884.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 取得投资收益所收到的现金 20,894,535.39 14,501,777.25 固定资产报废损失 处置固定资产、无形资产和其他长期资 725,400.00 113,757.81 财务费用 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关现金 2,061,493.16 投资损失（减：收益） 现金流入小计 21,628,819.39 16,677,028.22 递延税款贷项（减：借项） 购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,834,100.61 70,860,737.21 存货的减少（减：增加） 产所支付的现金 投资所支付的现金 89,852,993.30 6,553,883.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 支付的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 现金流出小计 113,687,093.91 77,414,621.20 其他 投资活动产生的现金流量净额 -92,058,274.52 -60,737,592.98 经营活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 932,327,288.04 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 其中：子公司吸收少数股东权 债务转为资本 益性投资收到的现金 取得借款收到的现金 310,000,000.00 140,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 收到的其他与筹资活动有关的现金 58,906,385.10 融资租入固定资产 现金流入小计 1,301,233,673.14 140,000,000.00 偿还债务所支付的现金 420,000,000.00 190,000,000.00 3.现金及现金等价物净增加额 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 107,238,800.68 8,384,275.75 货币资金的期末余额 金 其中：子公司支付少数股东的股利 减：货币资金的期初余额 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,930.49 400,000.00 加：现金等价物的期末余额 现金流出小计 527,254,731.17 198,784,275.75 减：现金等价物的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 773,978,941.97 -58,784,275.75 现金及现金等价物净增加额 二、会计报表附注 （一）公司基本情况 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）是根据中华人民共和国国家经 济贸易委员会国经贸企改[2000]793 号文“关于同意设立航天信息股份有限公司 的批复”，由中国航天科工集团公司（即原“中国航天机电集团公司”）、中国航 天科技集团公司第一研究院、中国长城工业总公司、中国航天科工集团第三研究 院、中国航天科技集团公司第五研究院、中国航天科工集团第四总体设计部、哈 尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子 技术公司、航天新概念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位 分别以其在航天金穗高技术有限公司（以下简称“金穗公司”）、北京航天金卡电 子工程公司（以下简称“金卡公司”）的全部资产和北京航天斯大电子有限公司 （以下简称“斯大公司”）75%股权以及部分现金进行投资共同组建的股份有限公 司。 公司经中国证监会证监发行字[2003]61 号批准，于 2003 年 6 月 26 日在上海 证券交易所成功地发行了 4,200 万 A 股，募集资金净额 93,530 万元，并于 2003 年 7 月 2 日到账，2003 年 7 月 11 日公司股票在上海证券交易所上市。公司于 2003 年 11 月 11 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局办理了变更登记，取得国 家工商行政管理局核发的 1000001003450（2-1）号企业法人营业执照，变更后的 注册资本为 16200 万元。 公司主要经营范围：电子及通信设备；计算机及外部设备，智能化机电产品， 财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术，信息技术，网络及终端技术， 多媒体技术，工业自动化控制技术，环保技术，生物工程技术的开发、转让、咨询、 培训；化工材料销售；经济信息咨询等。公司目前的主要业务是国家金税工程的增 值税专用发票防伪税控系统及其配套服务、金卡工程和金盾工程的相关产品以及计 算机系统集成项目等。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及财政部有关补充规定。 2、 会计年度 会计年度采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。本报告所载会计 信息为 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。 3、 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实 际）成本为计价原则。 5、 外币业务的折算 公司发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生当月 1 日的中国人民银 行公布的折算汇率折合为人民币记账，报表日对外币货币性资产、债权和债务按 当日外汇市场中间汇价进行调整，差额中除与购建固定资产等有关的金额在固定 资产达到预定可使用状态前计入购建固定资产成本外，其余均计入当期损益。 6、 现金等价物的确定标准 公司根据《企业会计准则—现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、 流动性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金 等价物。 7、 短期投资核算方法 短期投资以实际支付的价款计价，如取得时实际支付价款中包括已宣告但尚 未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不 计入短期投资成本。 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的 现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账 面价值；处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资 损益。 公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按单项投资比较 成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。 8、 坏账核算方法 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法 收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收 款项。 坏账准备的计提方法和计提比例:公司按应收款项(包括应收账款和其他应 收款)的期末余额计提坏账准备,根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账 准备计提比例列示如下: 账 龄 计提比例 1 年以内 6% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3 年以上 60% 9、 存货核算方法 公司存货包括库存材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品等。原 材料的购入采用实际价格核算，领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格 的差异按月摊销到有关科目；存货盘存采用永续盘存制；低值易耗品摊销采用 一次摊销法；产成品入库按实际成本计价，发出产品采用加权平均法计算销售 成本。 存货跌价准备的确认及计提方法：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时 和销售价格低于成本等原因造成的存货不可收回的部分，期末存货按账面成本与 可变现净值孰低原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌 价准备。 10、 长期投资核算方法 （1）长期股权投资核算方法 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按取得时的 实际成本作为初始成本。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现 金股利不计入长期股权投资成本。 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投 资不足 20%但对被投资单位有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大 影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。 公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为 当期投资损益。 （2）股权投资差额的摊销方法 采用权益法核算时，自财政部财会（2003）10 号文发布之后发生的股权投资 差额，如长期股权投资初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 列为“股权投资差额” ，在规定的投资期限内平均摊销，计入损益；初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备” 科目。 （3）长期债权投资核算方法 债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以 及支付的自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账；实际成本 与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内采用直线法摊销；债券 投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的余额， 计入当期投资收益。 其他债权投资：按实际支付的价款记账。 （4）长期投资减值准备核算方法 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司长期投资减值准备采用逐 项计提的方法，期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其 可回收金额低于长期投资的账面价值，并且在可预计的未来期间内不可能恢复时， 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 11、 固定资产计价和折旧方法 公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具 等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以 上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。固定资产按取得时的实际成本计 价。 固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、使用年限、 预计残值（残值率为 3%）确定其折旧率如下： 资产名称 折旧年限（年） 年折旧率(%) 房屋及建筑物 35 2.77 通用设备 3-10 9.70-32.33 专用设备 5 19.40 运输设备 6-12 8.08-16.17 其他设备 5 19.40 固定资产减值准备的计提：公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价 持续下降，或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面 价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、 在建工程核算方法 公司在建工程按实际成本计价，此成本包括建筑安装工程费、设备购置费等。 在建工程在达到预定可使用状态前所发生的专门借款的借款费用计入工程成本，其 后发生的专门借款费用列入财务费用。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，根 据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产。竣工决算手 续办理完毕后正在作调整。 在建工程减值准备的计提：期末对在建工程进行全面检查，当存在在建工程 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工、所建项目在性能和技术上已经落 后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工 程已经发生减值的情形时，计提在建工程减值准备。 13、 无形资产的计价和摊销方法 购入的无形资产按实际支付的价款入账；对接受投资转入的无形资产，按 合同约定价值入账。无形资产的成本在其受益期内平均摊销。 期末对无形资产逐项进行检查，对有证据证明某项无形资产已经发生了减 值的情形，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值 准备。 14、 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按发生的实际成本计价，并在项目受益期内平均摊销。 15、 借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息支出计入财务费用，为购建固定 资产而专门借入的款项所发生的借款费用按下列原则处理： 当资产支出已经发生、借款费用已经发生并且为使资产达到预定可使用状 态的所必要的购建活动已经开始时，因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化；资本化率为当期专门借款的加权平均利率； 如果固定资产的购建活动发生非正常中断时间持续超过 3 个月，暂停借款 费用的资本化，将其确认为当期费用； 所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后 发生的借款费用均计入当期费用。 16、 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企 业； 该义务的金额能够可靠计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范 围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在 一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定；或有事项涉及多 个项目时，最佳估计数按各种最可能金额及其发生概率确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能 收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、 收入确认原则 硬件产品销售收入参照《企业会计准则－收入》中销售商品的收入原则执行， 即在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地 计量。 系统集成项目收入，硬件部分按硬件产品销售收入确认原则执行；设备安 装调试及软件服务部分收入参照《企业会计准则－收入》中提供劳务的收入确 认原则执行，即在同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果劳务 开始和完成分属不同会计年度，当劳务总收入和总成本能够可靠计量、与交易 相关的经济利益能够流入企业、劳务的完工程度能够可靠确定时，即在提供劳 务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相 关收入。 在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能 够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本 金额确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成 本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 18、 所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。 19、 会计政策变更、会计估计变更及其影响 根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》 ，对资产负债表日 后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后 调整事项计入“应付股利”项目，现改为在报告年度资产负债表股东权益中单独 列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调增了 2002 年年末股东权益 99,600,000.00 元，调减了 2002 年年末应付股利 99,600,000.00 元。 20、 合并报表编制方法 公司合并报表是根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报 表暂行规定〉的通知》的有关规定，以公司和纳入合并范围的子公司报告期的会 计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重 大内部交易和资金往来均相互抵消。按照财会二字（96）2 号《关于合并报表范 围请示的复函》的规定，当子公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母公司 与其所有子公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计额、 母公司当期净利润额的比率均低于 10%时，未将其纳入公司合并会计报表范围。 公司和纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司控股子公司情况如下： 注册资本 实际投资 股权 公司名称 经营范围 住 所 是否合并 (万元) 额(万元) 比例 开发生产防伪票据打印 北京航天斯大 北京市海淀区永 50.00美元 37.50美元 75% 机系列及测试设备软件、 是 电子有限公司 定路51号 销售自产产品。 江西航天金穗科 电子及通信产品技术开发、 江西省南昌高新开 100.00 51.00 51% 是 技有限责任公司 转让、咨询服务。 发区火炬大街31号 常州市航天金穗 调制解调器、IC卡制造；计算 江苏省常州市新区 50.00 25.50 51% 是 高技术有限公司 机软件技术开发、咨询服务。 天安工业区B座6楼 计算机系统集成开发销售；办 广西航天金穗信 广西南宁市金湖路 100.00 51.00 51% 公自动化配套设备销售；计算 是 息技术有限公司 38号地产大厦2楼 机技术咨询、培训、维修服务。 经营电子产品、通信设备、 河北航天金穗技 河北省石家庄市新 100.00 75.00 75% 计算机软硬件开发销售培 是 术有限公司 石北路368号 训服务。 增值税防伪税控系统、计算机 浙江航天金穗科 100.00 51.00 51% 系统、网络系统及外设的销售、 杭州市马塍路36号 是 技有限公司 计算机软件的开发、销售等 电子及通讯设备、计算机及 山东航天金税电 济南市英雄山路 200.00 102.00 51% 配件销售、计算机软件的开 是 子技术有限公司 155号 发、销售等 电子及通讯设备、计算机及外 大连航天金穗科 大连市沙河口区联 60.00 30.60 51% 围设备；计算机技术、工业自 是 技有限公司 合路138号 动化控制技术开发、销售等 电子计算机及配件、打印 重庆航税科技有 九龙坡区石桥铺科 100.00 80.00 80% 机、电子元器件、电工器材 是 限公司 园一路3号10-3、5 销售及技术服务等 电子及通讯设备、计算机及外 江苏航天金穗科 南京市江宁技术开 200.00 102.00 51% 围设备；计算机技术、工业自 是 技有限公司 发区太平工业园 动化控制技术开发、销售等 北京航天联志科 技术开发、转让、咨询、服 北京市海淀区中关 2000.00 1650.00 55% 未合并 技有限公司 务、培训、信息咨询等 村南大街甲12号 安徽航天信息科 电子产品、通讯设备、计算机 合肥市金寨路215 100.00 67.00 67% 未合并 技有限公司 及辅助设备、商务信息咨询等 号康园大厦502 淄博航天信息有 计算机、电子设备制作、销售、 100.00 51.00 51% 张店柳泉路248号 未合并 限公司 计算机软件、网络集成研制等 北京金冠信邦 房地产开发（不含限制性项 北京市海淀区中关 1000.00 600.00 60% 目） 、销售有限责任公司自行开 未合并 置业有限公司 村南大街12号 发的商品房。 计算机软硬件的开发、销售 山西航天金穗科 太原市高新区高新 500.00 275.00 55% 及技术推广；加油机电设备 未合并 技有限公司 街36号203室 的修理及技术服务等 （四）税项 1、 所得税 公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，按应纳税所得额计算所 得税。公司为设在北京市新技术产业试验区新技术企业，其所得税减按 15%的税 率征收。经北京市海淀区国家税务局（2001）海国税（所）字 246 号《减税、免 税批复通知》批准，自 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日止，给予公司免征 所得税三年的优惠。 经 2002 年 12 月 17 日上海市虹口区国家税务局（2002）沪虹税政 811 号“企 业所得税减免通知书”批准，自 2003 年 1 月起至 2003 年 12 月止免征公司上海 分公司企业所得税。 经 2003 年 10 月 20 日福建省福州市鼓楼区国家税务局榕鼓国税政字（2003） 第 011 号“企业所得税预减免通知书”批准，免征公司福建分公司 2003 年度所 得税。 经 2003 年 6 月 2 日深圳市罗湖区国家税务局深国税罗税免字[2003]0022 号 “深圳市国家税务局减免税批准通知书”批准，自 2003 年 1 月起至 2003 年 12 月止免征公司深圳分公司所得税。 2003 年 6 月 23 日经宁波市国家税务局直属分局甬国税直[2003]4 号“关于 同意航天信息股份有限公司宁波分公司减免企业所得税的通知”批准，免征公司 宁波分公司 2003 年度所得税。 公司江苏分公司、山东分公司、陕西分公司所得税在当地缴纳，适用 33%的 税率。 经南京江宁区国家税务局江宁国税（所）减字（2003）第 047 号文件批准， 免征公司控股子公司江苏航天金穗科技有限公司 2003 年度企业所得税。 斯大公司为设在北京市新技术产业试验区外商投资企业，按 15%税率计缴。 除上述子公司外，其余子公司适用 33%的税率。 2、 增值税 按产品销售收入的 17%计算销项税额，应缴增值税额为公司销项税额抵扣进 项税额后的余额。 3、 营业税 按应纳税营业额的 3%、5%计缴营业税。 4、 城市维护建设税 按增值税和营业税应纳税额的 7%计缴城市维护建设税；斯大公司属中外合 资企业，不计提城市维护建设税。 5、 教育费附加 按增值税和营业税应纳税额的 3%、4%计缴教育费附加。斯大公司属中外合 资企业，不计提教育费附加。 6、 其他税项 公司及控股子公司的其他税项均按当地政府的有关规定执行。 （五）利润分配 公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下： 1、 弥补上一年度亏损； 2、 提取法定盈余公积金 10%； 3、 提取法定公益金 8%； 4、 提取任意盈余公积金； 5、 分配股东股利。 （六）合并会计报表主要项目注释 1. 货币资金 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 现 金 1,296,080.87 2,041,200.83 银 行 存 款 1,491,895,360.81 307,597,331.22 其他货币资金 9,901,523.07 4,168,880.11 合 计 1,503,092,964.75 313,807,412.16 其他货币资金主要包括： 单位:人民币元 单 位 期末数 期初数 备 注 中国银行北京市海淀区支行 5,735,981.80 信用证保证金 光大银行礼士路支行 4,090,635.71 4,090,635.71 信用证保证金 期末货币资金余额较期初余额增加 1,189,285,552.59 元，增幅 378.99%， 主要原因：一是经中国证监会证监发行字[2003]61 号批准，公司于 2003 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 成 功 地 发 行 了 4,200 万 A 股 ， 募 集 资 金 净 额 935,307,288.04 元；二是 2003 年随销售收入增加，货币回笼较好。 2. 短期投资 单位:人民币元 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 股权投资 9,574,109.30 其中：股票投资 9,574,109.30 债券投资 80,000,000.00 1,705,976.90 其中：国债投资 79,999,201.22 1,705,976.90 申购余款 798.78 其他投资 合 计 89,574,109.30 1,705,976.90 本期新增股权投资中股票投资主要是 2003 年 11 月 4 日公司参与中国长江 电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）首次公开发行 A 股网下申购，根据 《中国长江电力股份有限公司首次公开发行 A 股网下向法人投资者配售之配售 发行公告》的规定和最终确定的网下配售比率，公司获得长江电力 A 股股票 2188231 股，实际认购款 9,409,393.30 元。该股票 2003 年 12 月 31 日收盘价为 每股 8.68 元。 本期新增国债投资是公司 2003 年 12 月 29 日通过国信证券杭州保俶路营业部 以 19,641,916.70 元购进总面值 20,000,000.00 元的 03 国债(1)； 以 30,357,284.52 元购进总面值 31,351,000.00 元的 03 国债（7）和公司控股子公司航天斯大电子有 限公司根据 2003 年 8 月 18 日与中银国际证券有限责任公司签定的 2003 年记账式 (七期)国债发行分销协议，以 30,000,000.00 元购进总面值 30,000,000.00 元购进 03 国债(7)。 根据中银国际证券北京营业部提供的 2003 年 12 月 31 日对账单上 03 国债 (7)的最新价和国信证券杭州保淑路营业部提供的 2003 年 12 月 31 日客户托管明 细单市价,公司期末对短期投资中 03 国债（7）市价低于成本的部分计提短期投 资跌价准备 1,705,976.90 元。 3. 应收票据 单位：人民币元 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,800,000.00 商业承兑汇票 合 计 1,800,000.00 4. 应收股利 单位：人民币元 项 目 期末数 期初数 长期股权投资 88,790.06 合 计 88,790.06 应收股利期末余额 88,790,06 元，是根据被投资单位辽宁航天金穗科技开发 有限公司 2003 年 3 月 31 日第二届股东会第二次会议通过的 2002 年利润分配方 案应收但尚未收到的股利。 5. 应收账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 24,643,177.79 80.95% 1,478,590.69 30,472,750.71 92.31% 1,828,365.06 1至2年 3,891,948.91 12.78% 389,194.89 934,925.05 2.83% 93,492.51 2至3年 743,537.73 2.44% 111,530.66 822,844.46 2.49% 123,426.67 3 年以上 1,165,441.11 3.83% 699,264.67 779,902.00 2.37% 467,941.20 合 计 30,444,105.54 100.00% 2,678,580.91 33,010,422.22 100.00% 2,513,225.44 期末余额中欠款金额前 5 名债务人的欠款共计 13,049,417.79 元,占应收账 款期末余额的 42.86%，其明细列表如下： 单位:人民币元 单 位 金 额 账 龄 占应收款总额比例 广州市公共交通数据管理中心 4,567,138.12 1 年内 15.00% 北京航天智通电子公司 3,375,970.89 1 年内 11.09% 广东新跨越电子信息有限公司 1,965,384.68 1 年内 6.46% 山东中创软件工程股份有限公司 1,952,924.10 1 年内 6.41% 浙江省公路管理局 1,188,000.00 1 年内 3.90% 合 计 13,049,417.79 42.86% 应收账款期末余额中，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。 6. 其他应收款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 25,892,033.01 71.88% 1,553,521.94 9,378,179.66 37.98% 538,690.78 1 至 2 年 4,488,802.96 12.46% 448,880.30 10,647,125.54 43.11% 1,064,712.55 2 至 3 年 5,628,451.30 15.63% 844,267.70 4,515,124.50 18.28% 294,768.68 3 年以上 11,547.00 0.03% 6,928.20 154,377.00 0.63% 92,626.20 合 计 36,020,834.27 100.00% 2,853,598.14 24,694,806.70 100.00% 1,990,798.21 期末余额中欠款金额前 5 名债务人的欠款共计 25,047,629.37 元,占其他应 收款期末余额的 69.54%，其明细列表如下： 单位:人民币元 单 位 金 额 账 龄 所占比例 性 质 1 年以内：6,556,860.00 国家税务总局 7,240,955.84 20.10% 保证金 2-3 年： 684,095.84 1 年以内：3,860,000.00 北京航天智通电子公司 9,472,769.98 1-2 年：2,959,414.58 26.30% 往来款 2-3 年：2,653,355.40 中国航天科工集团公司 5,764,821.07 1 年以内 16.00% 往来款 北京泛太科技发展有限公司 1,565,533.00 1 年以内 4.35% 保证金 北京航天九州通电信科技有限公司 1,003,549.48 1-2 年 2.79% 往来款 合 计 25,047,629.37 - 69.54% 其他应收款期末余额较期初余额增加 11,326,027.57 元，增幅 45.86%，主要 原因是：本期公司增加了对中国航天科工集团公司 5,764,821.07 元往来借款和 应收国家税务总局保证金增加 6,556,860.00 元。 其他应收款的期末余额中有持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位-中国航 天科工集团公司款项 5,764,821.07 元。 7. 预付账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 42,899,329.92 100.00% 33,318,049.07 100.00% 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计 42,899,329.92 100.00% 33,318,049.07 100.00% 期末余额中欠款金额前 5 名债务人的欠款共计 38,063,638.74 元,占预付账 款期末余额的 88.73%，其明细列表如下： 单位:人民币元 单 位 金 额 账 龄 占预付款总额 北京长征高科技公司 23,840,000.00 1 年以内 55.57% 南京市玄武区城镇建设综合开发公司 6,900,000.00 1 年以内 16.08% 山西星岛电子工程有限公司 5,000,000.00 1 年以内 11.66% 天马物业公司 1,811,836.00 1 年以内 4.23% 北京航宇星桥有限责任公司 511,802.74 1 年以内 1.19% 合计 38,063,638.74 88.73% 预付账款期末余额较期初余额增加 9,581,280.85 元，增幅 28.76%，主要原 因是:公司根据 2003 年 10 月 14 日与北京长征高科技公司签定的“关于航天信息 股份有限公司信息化改造项目技术开发委托协议”，预付北京长征高科技公司信 息化改造款 23,840,000.00 元。 预付账款期末余额中，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。 8. 存货 单位:人民币元 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 150,832,107.80 1,892,916.16 77,777,670.83 1,892,916.16 产成品 216,596,062.61 10,815,363.03 172,797,550.37 3,982,380.37 在产品 19,105,181.15 22,940,637.00 低值易耗品 34,147.78 10,974.50 合 计 386,567,499.34 12,708,279.19 273,526,832.70 5,875,296.53 存货期末余额较期初余额增加 113,040,666.64 元，增幅 41.33%，主要原因 是：公司根据 2003 年的销售情况，为了保证 2004 年增值税防伪税控系统的生产、 销售及打印机的销售，2003 年末储备了一定数量主要原材料和打印机设备。 存货跌价准备期末余额较期初余额增加 6,832,982.66 元。主要原因是公司期末对存货各 项目进行清查，对掌上电脑、打印机等部分产成品因更新换代已不适用，使存货成本高于可变 现净值的，按可变现净值与其账面成本的差额提取存货跌价准备。 防伪税控系统的硬件是市场常用元器件，产品核心是软件技术。为满足国家 税务总局管理要求的提高以及确保在技术上领先，防伪税控系统软件在不断升 级，公司对软件研制投入的开发费用，已计入当期费用，未计入存货成本。 9. 待摊费用 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 房 租 256,509.00 498,553.50 540,234.00 214,828.50 保险费 46,847.60 196,207.65 81,744.76 161,310.49 其 他 16,576.55 281,381.18 20,220.62 277,737.11 合 计 319,933.15 976,142.33 642,199.38 653,876.10 10. 长期投资 单位:人民币元 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 36,500,156.29 2,331,666.89 39,792,263.94 76,292,420.23 2,406,666.89 长期债权投资 合 计 36,500,156.29 2,331,666.89 39,792,263.94 76,292,420.23 2,406,666.89 （1） 其他股权投资 单位:人民币元 投期 持股 初始 被投资单位名称 期末数 减值准备 备注 年限 比例 投资额 辽宁航天金穗科技开发有限公司 3.92 50% 1,015,883.99 1,079,660.74 湖南航天金穗计算机有限公司 40 42% 420,000.00 1,906,629.90 新疆航天金穗科技有限责任公司 3 40% 400,000.00 2,892,831.31 天津航天金穗科技开发有限公司 10 40% 824,000.00 3,804,588.63 湖北航天信息技术公司 34% 680,000.00 1,627,407.07 北京航天金税技术有限公司 20 34% 340,000.00 5,560,569.09 重庆航天金穗高技术有限公司 15 30% 90,000.00 苏州工业园区航天自动化有限公司 10 29.08% 1,600,000.00 1,600,000.00 注 1 镇江市佳科电脑有限公司 10 20% 600,000.00 600,000.00 天津瑞泰信息技术有限公司 20% 200,000.00 200,000.00 上海航天金穗高技术有限公司 20 10% 105,679.21 105,679.21 福建航天金穗技术有限公司 10 15% 450,000.00 450,000.00 450,000.00 河南航天金穗电子有限公司 3 15% 138,354.68 138,354.68 重庆航天新世纪卫星应用技术公司 15% 750,000.00 750,000.00 航天机电财务有限责任公司 7.67% 23,000,000.00 23,000,000.00 注 2 安徽航天金穗高技术有限公司 15% 131,070.98 131,070.98 广州航天金穗科技发展有限公司 38% 380,000.00 29,226.78 29,226.78 注 3 四川航天金穗高技术有限公司 20 30% 1,500,000.00 1,503,520.23 132,000.00 注 3 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 5 28% 280,000.00 1,469,563.91 1,469,563.91 注 3 湖北航天金穗高技术有限公司 25% 250,876.20 250,876.20 250,876.20 注 3 河北航天新晟软件系统集成有限公司 10 26.25% 105,000.00 105,000.00 抚州市航天金穗科技有限公司 15.30% 135,000.00 155,204.02 宜春航天金穗科技有限责任公司 10 10.20% 60,000.00 305,087.77 吉安航天金穗科技有限公司 15 20.40% 120,000.00 129,158.78 金华金穗科技有限公司 20 7.65% 75,000.00 75,000.00 75,000.00 黑龙江金穗科技有限公司 3 50% 500,000.00 1,397,673.01 注 4 青岛航天金穗电子技术有限公司 3 34% 340,000.00 376,332.84 注 4 北京金冠信邦置业有限公司 30 60% 6,000,000.00 6,000,000.00 注 4 山西航天金穗科技有限公司 7 55% 2,750,000.00 2,750,000.00 注 4 安徽航天信息科技有限公司 67% 670,000.00 670,000.00 注 4 淄博航天信息有限公司 4 51% 510,000.00 510,000.00 注 4 北京航天联志科技有限公司 10 55% 16,500,000.00 16,500,000.00 注 5 60,920,865.0 76,073,435.15 2,406,666.89 合 计 6 ◆其他股权投资(权益法) 本期新增 本期权益 股权投资 被投资单位名称 期初数 现金股利 期末数 投资 增减额 准备 辽宁航天金穗科技开发有限公司 1,150,706.75 217,744.05 288,790.06 1,079,660.74 湖南航天金穗计算机有限公司 1,154,574.12 752,055.78 1,906,629.90 新疆航天金穗科技有限责任公司 2,399,176.24 493,655.07 2,892,831.31 天津航天金穗科技开发有限公司 1,932,934.21 202,000.00 2,789,654.42 1,120,000.00 3,804,588.63 湖北航天信息技术公司 312,088.80 1,315,318.27 1,627,407,07 北京航天金税技术有限公司 3,504,187.32 5,082,381.77 3,026,000.00 5,560,569.09 黑龙江金穗科技有限公司 500,000.00 897,673.01 1.397,673.01 青岛航天金穗电子技术有限公司 340,000.00 36,332.84 376,332.84 北京金冠信邦置业有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 山西航天金穗科技有限公司 2,750,000.00 2,750,000.00 安徽航天信息科技有限公司 670,000.00 670,000.00 淄博航天信息有限公司 510,000.00 510,000.00 北京航天联志科技有限公司 16,500,000.00 16,500,000.00 抚州航天金穗科技有限公司 204,826.89 -49,622.87 155,204.02 宜春航天金穗科技有限公司 60,000.00 245,087.77 305,087.77 吉安航天金穗科技有限公司 120,000.00 9,158.78 129,158.78 合 计 10,838,494.33 27,472,000.00 11,789,438.89 4,434,790.06 45,665,143.16 注 1：公司合并持有苏州工业园区航天自动化有限公司 29.08%的股权，但由 于公司和航天斯大电子有限公司分别持有其 18.18%、10.9%的股权，故分别对其 采用成本法核算。 注 2：根据首届董事会第十一次会议“关于公司对航天科工集团财务公司追 加投资”的决议，公司本期以 500 万元受让中国航天科工集团公司对航天科工财 务有限责任公司 1.67%的股权，受让后公司拥有航天科工财务有限责任公司 7.67%的股权。 注 3：公司持有广州航天金穗科技发展有限公司、四川航天金穗高技术有限 公司、宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司、湖北航天金穗高技术有限公 司的股权均超过 20%，但本公司对上述公司不具有重大影响，故按成本法核算。 注 4：公司本期对黑龙江金穗科技有限公司出资 50 万元，拥有 50%的股权。 该公司的注册资本业经黑龙江龙誉会计师事务所有限公司验证并出具了黑龙誉 会验字[2003]B0028 号验资报告；并于 2003 年 2 月 28 日经哈尔滨市工商行政管 理局核准设立，领取了注册号为 2301091345109 的企业法人营业执照。 公司本期对青岛航天金穗电子技术有限公司出资 34 万元，拥有 34%的股权， 该公司的注册资本业经青岛中才有限责任会计师事务所验证并出具了[2003]青 中才验字第 172 号验资报告；并于 2003 年 3 月 11 日经青岛市工商行政管理局核 准设立，领取了注册号为 3702112804419 的企业法人营业执照。 公司本期对北京金冠信邦置业有限公司出资 400 万元，公司控股子公司斯 大公司本期对北京金冠信邦置业有限公司出资 200 万元， 合并拥有其 60%的股权。 该公司的注册资本业经北京天平会计师事务所有限责任公司验证并出具了天平 验资[2003]第 1214 号验资报告，并于 2003 年 8 月 8 日经北京市工商行政管理局 核准设立，领取了注册号为 1101081589739（1-1）的企业法人营业执照。 公司本期对山西航天金穗科技有限公司出资 275 万元，拥有 55%的股权。该 公司的注册资本业经山西真诚会计师事务所验证并出具了晋真诚新验 [2003]0005 号验资报告；并于 2003 年 12 月 26 日经太原市工商行政管理局核准 设立，领取了注册号为 1401001500199 的企业法人营业执照。 公司本期对安徽航天信息科技有限公司出资 67 万元，拥有 67%的股权，该 公司的注册资本业经安徽嘉华会计师事务所验证并出具了安嘉华验字[2003]269 号验资报告；并于 2003 年 12 月 25 日经安徽省工商行政管理局核准设立，领取 了注册号为 3400001004302（1/1）的企业法人营业执照。 公司本期对淄博航天信息有限公司出资 51 万元，拥有该公司 51%的股权。 该公司的注册资本业经山东启新有限责任会计师事务所验证并出具了启新验字 [2003]316 号验资报告；并于 2003 年 12 月 26 日经淄博市工商行政管理局核准 设立，领取了注册号为 3703001851493 的企业法人营业执照。 山西航天金穗科技有限公司、安徽航天信息科技有限公司、淄博航天信息 有限公司、北京金冠信邦置业有限公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母 公司与其所有子公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计 额、母公司当期净利润额的比率均低于 10%，未将其纳入公司合并会计报表范围。 注 5: 根据首届董事会第十三次会议通过的“关于投资控股北京联志创捷科 技有限公司议案”，公司本期以自有资金 1650 万元对北京联志创捷科技有限公司 实施增资扩股，增资扩股后公司拥有北京联志创捷科技有限公司 55%的股权。 2003 年 12 月 17 日北京联志创捷科技有限公司进行了工商变更登记。由于北京 联志创捷科技有限公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母公司与其所有子 公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计额、母公司当期 净利润额的比率均低于 10%，未将其纳入公司合并会计报表范围。 （2） 合并价差 单位:人民币元 被投资单位 初始额 摊销期限 期初数 本期摊销额 期末数 常州市航天金穗高技术限公司 49,033.37 8.58年 36,656.02 5,712.63 30,943.39 江西航天金穗科技有限责任公司 2,779.03 10年 2,176.91 277.91 1,899.00 北京航天斯大电子有限公司 333,744.72 10年 261,433.35 33,374.48 228,058.87 浙江航天金穗科技有限公司 -47,251.39 10年 -44,495.06 -4,725.13 -39,769.93 山东航天金税电子技术有限公司 -2,550.00 10年 -2,401.25 -255.00 -2,146.25 合 计 335,755.73 253,369.97 34,384.89 218,985.08 （3）长期投资减值准备 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 四川航天金穗高技术有限公司 132,000.00 132,000.00 广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78 29,226.78 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91 1,469,563.91 湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20 250,876.20 福建航天金穗技术有限公司 450,000.00 450,000.00 金华金穗科技有限公司 75,000.00 75,000.00 合 计 2,331,666.89 75,000.00 2,406,666.89 由于上述被投资公司出现经营亏损原因导致公司可收回金额低于账面价值， 所以期末计提长期投资减值准备 2,406,666.89 元。 （4）公司在对子公司投资变现方面无重大限制。 11. 固定资产 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 74,252,703.00 14,958,336.53 3,938.23 89,207,101.30 通用设备 53,091,867.40 5,856,012.33 1,305,602.91 57,642,276.82 专用设备 778,343.00 - - 778,343.00 运输设备 13,262,635.63 8,976,939.32 2,614,673.61 19,624,901.34 其他 2,612,703.53 3,255,323.24 606,440.00 5,261,586.77 合 计 143,998,252.56 33,046,611.42 4,530,654.75 172,514,209.23 累计折旧 房屋及建筑物 1,206,779.76 2,655,038.79 - 3,861,818.55 通用设备 16,751,538.57 6,179,032.33 540,084.32 22,390,486.58 专用设备 364,968.50 54,513.94 - 419,482.44 运输设备 3,856,202.62 2,513,854.74 1,141,502.86 5,228,554.50 其他 1,032,612.52 875,862.21 461,939.68 1,446,535.05 合 计 23,212,101.97 12,278,302.01 2,143,526.86 33,346,877.12 固定资产净值 120,786,150.59 139,167,332.11 固定资产减值准备 通用设备 641,688.10 1,146,833.96 129,227.14 1,659,294.92 运输设备 171,585.88 171,585.88 其他 13,665.62 13,665.62 合 计 641,688.10 1,332,085.46 129,227.14 1,844,546.42 固定资产净额 120,144,462.49 137,322,785.69 期末公司对固定资产逐项进行检查，按照账面成本高于市场价值的差额，计提固定资 产减值准备。 固定资产期末余额中，不存在进行抵押、担保等情况。 12. 在建工程 单位：人民币元 资金 在建工程 期初数 本期增加 本期转固数 其他减少数 期末数 项目进度 来源 办公用房 8,689,045.00 8,689,045.00 自筹 合 计 8,689,045.00 8,689,045.00 自筹 在建工程减值准备 在建工程净额 8,689,045.00 8,689,045.00 公司本期新增在建工程 8,689,045.00 元，主要原因是：公司控股子公司斯 大公司根据 2003 年 6 月 20 日与北京新纪元房地产开发有限公司签定的商品房买 卖合同支付购房款 1,498,225.00 元；公司控股子公司浙江航天金穗科技有限公 司根据 2003 年 10 月 30 日与浙江嘉德房地产开发有限公司签定的商品房买卖合 同支付购房款 7,190,820.00 元 。 在建工程本期增加数额中无资本化利息。 13. 无形资产 单位:人民币元 剩余 种 类 原 值 期初余额 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 摊销月份 专利技术 21,531,700.00 9,772,664.91 9,772,664.91 21,531,700.00 软件 44,250.00 33,187.50 22,125.00 33,187.50 11,062.50 6 软件 160,505.00 160,505.00 18,725.58 18,725.58 141,779.42 53 9,805,852.4 合 计 21,736,455.00 160,505.00 9,813,515.49 21,583,613.08 152,841.92 1 专利技术采用工作量法摊销，预计从购入之日起增值税专用发票防伪税控系 统推行总量为 120 万套，2000 年共销售该产品 24 万套，2001 年共销售该产品 13 万套，2002 年销售该产品 27 万套，2003 年销售该产品 72 万套， 累计销售 数量已超过 120 万套，公司本期将其余额 9,772,664.91 元摊销完毕。 14. 长期待摊费用 单位:人民币元 剩余摊 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 销月份 生产线大修理 1,174,977.80 469,991.12 234,995.56 939,982.24 234,995.56 24 房屋装修费 373,555.00 373,555.00 108,955.00 108,955.00 264,600.00 17 办公地装修费 142,349.20 142,349.20 29,656.10 29,656.10 112,693.10 19 房屋维修费 140,000.00 63,000.00 27,999.96 104,999.96 35,000.04 27 房屋装修费 705,875.00 705,875.00 705,875.00 36 房租 480,000.00 480,000.00 140,000.00 140,000.00 340,000.00 17 合 计 3,016,757.00 532,991.12 1,701,779.20 541,606.62 1,323,593.30 1,693,163.70 15. 短期借款 单位:人民币元 借款类别 期末数 期初数 备 注 抵押借款 担保借款 500,000.00 信用借款 110,000,000.00 合 计 110,500,000.00 公司短期借款期末余额较期初余额减少110,500,000.00元,主要原因是公 司归还了到期的银行借款。 16. 应付账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 197,432,663.46 96.31% 59,058,463.60 93.91% 1至2年 6,024,769.20 2.94% 3,221,300.86 5.12% 2至3年 1,510,492.94 0.74% 612,126.69 0.97% 3年以上 25,362.50 0.01% 合 计 204,993,288.10 100.00% 62,891,891.15 100.00% 应付账款期末余额较期初余额增加 142,101,396.95 元，增幅 225.95%，主 要原因是：为了保证 2004 年增值税防伪税控系统的生产、销售及打印机的销售， 2003 年末公司储备了一定数量的主要原材料和打印机设备，由于尚未支付货款， 因此相应的应付账款增加。 公司应付账款的期末余额中，无欠持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的 款项。 17. 预收账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 89,886,891.10 88.08% 64,619,242.38 85.13% 1至2年 5,177,520.69 5.07% 9,381,017.21 12.36% 2至3年 5,192,232.60 5.09% 1,295,009.90 1.70% 3 年以上 1,801,319.90 1.76% 612,063.50 0.81% 合 计 102,057,964.29 100.00% 75,907,332.99 100.00% 预收账款期末余额较期初余额增加 26,150,631.30 元，增幅 34.45%，主要 原因是：随着公司防伪税控系统推广数量的增加，预收的防伪税控系统服务费用 增加。 账龄超过一年预收账款共计 12,171,073.19 元，主要原因是：预收的系统集 成工程款，因工程尚未完成、未经验收，公司未确认收益。 预收账款的期末余额中有预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东-中国航天 科工集团公司的款项 140,000.00 元。 18. 应付工资 根据 2003 年 8 月 28 日首届董事会第十三次会议通过的“关于修改公司工资、 福利及奖励原则意见的议案”，在目前薪酬体系不变的基础上，在完成董事会确 定的年度经营目标的前提下，每一年提取年利润总额的 5%作为对公司作出贡献 人员的奖励基金。本期未支付的应付工资期末余额 35,333,583.35 元。 19. 应付股利 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 中国航天科工集团公司 923,766.84 得实发展(集团)有限公司 6,831,404.42 3,333,333.33 江苏国光信息产业股份有限公司 982,039.28 744,428.43 合 计 7,813,443.70 5,001,528.60 公司控股子公司斯大公司根据 2002 年 11 月 15 日董事会“关于利润分配的 决议”，以截止 2001 年 12 月 31 日可供分配利润 43,904,017.72 元向股东按出资 比例进行利润分配，得实发展(集团)有限公司应分得股利 10,976,004.43 元，其 中的 6,831,404.42 元斯大公司尚未支付。 根据公司控股子公司常州市航天金穗高技术有限公司 2003 年 4 月 2 日股东 会会议决议，向股东按出资比例分配 2002 年度可分配利润 2,004,161.78 元，其 中应付江苏国光信息产业股份有限公司股利 982,039.28 元尚未支付。 20. 应交税金 单位:人民币元 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 5,397,743.43 3,723,028.62 17% 营业税 958,214.47 1,065,614.40 3%、5% 城建税 1,541,379.80 490,485.15 7% 所得税 14,288,669.78 13,103,571.49 15%、33% 个人所得税 2,487,868.07 387,330.54 合 计 24,673,875.55 18,770,030.20 应交税金期末余额较期初余额增加 5,903,845.35 元，主要原因是：公司 2003 年防伪税控系统的推广数量增加，计缴增值税和城建税增加；公司个人收入增加， 计缴个人所得税增加。 产品、劳务项目 适 用 税 种 防伪税控系统及配套设备产品销售、IC卡产品销售 增值税 系统集成 增值税、营业税 技术咨询、系统维护费、培训费、代理服务费、租赁费 营业税 21. 其他应交款 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 695,681.53 196,392.08 增值税和营业税应纳税额的3%、4% 特种基金 72,361.11 按当地税务机关规定的标准计提 合 计 768,042.64 196,392.08 22. 其他应付款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1年以内 13,980,427.01 54.65% 27,955,935.45 85.27% 1-2年 6,677,122.07 26.10% 424,963.31 1.30% 2至3年 541,159.09 2.11% 0.00% 3年以上 4,384,400.96 17.14% 4,404,400.96 13.43% 合 计 25,583,109.13 100.00% 32,785,299.72 100.00% 其他应付款期末余额较期初减少 7,202,190.59 元，减幅 21.97%，主要原因 是：本期公司归还航天新概念科技有限公司往来款 12,150,000.00 元。 公司其他应付款的期末余额中，无欠持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款 项。 23. 预提费用 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 备注 安全系统研制费 412,939.45 密码管理费 3,515,000.00 2,790,222.11 注1 打印机维修费 24,785,281.94 19,665,252.54 注2 加工费 656,031.00 房租 365,882.16 1,467,520.00 技术开发费 1,424,524.65 1,720,964.32 备品备件 15,107,881.72 注3 防伪税控服务保证金 53,000,000.00 注4 其他 1,460,338.19 890.00 合 计 99,658,908.66 26,713,819.42 注 1：根据 2001 年 4 月 17 日国家密码管理委员会办公室国密办字[2001]73 号《关于收取商用密码科研、生产定点单位评估费和商用密码产品特许销售年费 的通知》的要求，公司本期提取应上缴的密码管理费 3,515,000.00 元。 注 2：公司控股子公司斯大公司由于打印机销售在前，维修服务、支付维护 费在后，按照谨慎性和配比原则，每台按 160 元预提维修费用。2003 年公司实 际支付打印机维护费 15,167,970.60 元。 注 3：根据公司与国家税务总局签定的“增值税防伪税控系统合作协议”的 十三条规定，公司按增值税防伪税控系统销售量计提向税务机关无偿提供的备品 备件费用 15,107,881.72 元。 注 4：根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号“关于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函”，公司综合考虑增 值税防伪税控系统的推广和增值税防伪税控系统维护服务网点的分布情况，为保 证增值税防伪税控开票系统用户得到长期稳定的服务，本期计提服务保证金 5300 万元。 24. 专项应付款 专项应付款期末余额 2,244,991.66 元，为中国航天科工集团公司和北京市新 技术产业开发实验区办公室财政所拨付的用于专项科研项目研制开发尚未使用的 金额。 25. 其他长期负债 单位：人民币元 项 目 期末数 期初数 免税基金 20,484,286.45 20,484,286.45 合 计 20,484,286.45 20,484,286.45 公司设立前原航天金穗技术有限公司（以下简称金穗公司）、原北京航天金卡电子工 程公司（以下简称金卡公司）按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北京市 新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免税基金” 科目。股份公司设立后，把免税基金调入其他长期负债。 26. 股本 单位：人民币元 本次变动增减（＋，－） 项目 期初数 期末数 发行股份 配送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000.00 120,000,000.00 其中： 国家持有股份 63,600,000.00 63,600,000.00 境内法人持有股份 56,400,000.00 56,400,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 120,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 162,000,000.00 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61 号文核准，于 2003 年 6 月在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。本次发行后，公 司注册资本变更为 16,200 万元，已经中兴宇会计师事务所审验，并于 2003 年 7 月 3 日出具中兴宇验字（2003）1035 号验资报告。 27. 资本公积 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 备注 股本溢价 33,354,621.64 890,327,288.04 923,681,909.68 注1 接受捐赠非现金资产准备 286,960.00 286,960.00 股权投资准备 621,307.61 621,307.61 注2 其他资本公积 1,513,045.23 49,680,000.00 51,193,045.23 注3 合 计 35,154,626.87 940,628,595.65 975,783,222.52 注 1：本期公司增加的资本公积中股本溢价是公司经中国证监会证监发行字 [2003]61 号文件批准，于 2003 年 6 月 26 日在上海证券交易所成功地发行了 4,200 万 A 股，募集资金净额 935,307,288.04 元，该资金扣除上市中介费 2,980,000.00 元后，计入股本 42,000,000.00 元，计入资本公积 890,327,288.04 元。 注 2：公司本期股权投资准备增加是由于控股子公司常州市航天金穗高技术 有限公司和浙江航天金穗科技有限公司的资本公积变动，公司按所持股权比例计 算应享受的部分。 注 3: 本 期 公 司 增 加 的 资 本 公 积 中 其 他 资 本 公 积 是 根 据 国 经 贸 投 资 [2002]848 号“关于下达 2002 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目资 金计划的通知”，收到国家对公司拟投资的数字技术开发中心和防伪税控系统升 级及产业化两个项目的中央补助款。 28. 盈余公积 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 28,047,819.04 43,659,257.78 71,707,076.82 公益金 22,438,255.23 34,927,406.22 57,365,661.45 任意盈余公积 合 计 50,486,074.27 78,586,664.00 129,072,738.27 根据公司章程，按税后净利润提取10%法定盈余公积、8%法定公益金。 29. 未分配利润 单位：人民币元 项 目 2003年度 2002年度 本期净利润 389,752,968.48 163,540,227.45 加:期初未分配利润 137,839,736.02 101,785,910.95 盈余公积转入数 减:提取法定盈余公积（10%） 43,659,257.78 15,492,445.77 提取法定公益金（8%） 34,927,406.22 12,393,956.61 提取任意盈余公积 应付普通股股利 145,800,000.00 99,600,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 303,206,040.50 137,839,736.02 根据2003年3月26日2002年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以2002 年12月31日总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利 8.30元（含税） 。应分 配股东股利99,600,000.00元已经全部支付。 根据2004年3月13日第二届董事会第三次会议通过的利润分配预案，以2003年 12月31日总股本16200万股为基数，每10股派发现金红利9.00元（含税），此预分 方案尚需2003年度股东大会审议通过。 30. 主营业务收入 (1)、业务分部 单位:人民币元 项 目 2003年度 2002年度 增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 2,025,759,032.13 893,401,580.39 IC卡 23,059,353.47 27,203,627.24 系统集成 21,121,611.44 76,013,483.55 其他 21,777,002.67 30,124,789.23 合 计 2,091,716,999.71 1,026,743,480.41 （2）、地区分部 单位:人民币元 项 目 2003年度 2002年度 华北及东北地区 2,103,785,820.32 996,122,716.92 南方地区 1,122,793,482.75 433,532,475.65 西北及青藏地区 29,911,662.60 小 计 3,256,490,965.67 1,429,655,192.57 公司内部各分子公司相互抵销 -1,164,773,965.96 -402,911,712.16 合 计 2,091,716,999.71 1,026,743,480.41 2003 年公司主营业务收入较上年同期增加 1,064,973,519.30 元，增幅 103.72%，主要原因是：2003 年国家税务总局进一步加大了防伪税控系统的推广 力度，公司本期销售防伪税控系统 72 万套，销售金额较 2002 年有大幅增加。 2003 年公司前五名客户销售金额合计 278,127,469.31 元，占主营收入比例 为 13.30%。 31. 主营业务成本 （1）、业务分部 单位:人民币元 项 目 2003年度 2002年度 增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,165,990,782.03 581,763,178.65 IC卡 20,451,842.66 23,680,190.77 系统集成 18,566,131.45 60,897,873.78 其他 15,496,006.05 20,391,745.80 合 计 1,220,504,762.19 686,732,989.00 （2）、地区分部 单位:人民币元 项 目 2003年度 2002年度 华北及东北地区 1,398,432,465.13 709,817,077.47 南方地区 950,469,337.32 383,339,288.89 西北及青藏地区 27,831,369.63 小 计 2,376,733,172.08 1,093,156,366.36 公司内部各分子公司相互抵销 -1,156,228,409.89 -406,423,377.36 合 计 1,220,504,762.19 686,732,989.00 2003 年度公司主营业务成本较上年同期增加 533,771,773.19 元， 增幅 77.73%, 主要原因是: 2003 年国家税务总局进一步加大了防伪税控系统的推广力度，销售 与 2002 年相比增幅较大，销售成本亦随之增加。 32. 主营业务税金及附加 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 计 缴 标 准 营业税 7,743,298.53 2,849,915.07 主营业务收入的3%、5% 城建税 10,105,016.35 3,830,897.68 增值税和营业税应纳税额的7% 教育费附加 4,517,061.38 1,722,631.47 增值税和营业税应纳税额的3%、4% 交重附加 87,146.27 26,789.47 增值税和营业税应纳税额的5% 水利基金 331,629.26 增值税和营业税应纳税额的一定比例交纳 合 计 22,784,151,79 8,430,233.69 33. 其他业务利润 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 元器件销售 19,424,652.55 技术咨询服务 1,143,997.54 5,174,989.40 AV扫描仪服务费 1,727,901.03 459,904.06 其他 762,774.61 1,511,855.09 合 计 23,059,325.73 7,146,748.55 公司 2003 年度其他业务利润较 2002 年度增加 15,912,577.18 元，增幅 222.65%，主要原因是：2003 年度公司向重庆德庆高技术有限公司销售元器件形 成利润 19,424,652.55 元。 34. 营业费用 2003 年度营业费用 116,628,195.29 元，较 2002 年度增加 57,580,737.37 元，增幅 97.52%，主要原因是：随着增值税专用发票防伪税控系统的进一步推 广，公司的业务量增大，相应的工资支出、运输费用及其他相关业务费用增加较 多 ；另外随着增值税专用发票防伪税控系统的进一步推广，公司控股子公司斯 大公司预提的打印机维护费较 2002 年度增加 10,529,100.00 元。 35. 管理费用 2003 年度管理费用 345,913,589.22 元。较 2002 年度增加 252,015,122.61 元,增幅 268.39%，主要原因是： 根据公司首届董事会第十三次会议通过的“关于修改公司工资、福利及奖励 原则意见的议案”，公司以利润总额为基数计提的奖励基金 35,333,583.35 元； 根据公司与国家税务总局签定的“增值税防伪税控系统合作协议”的十三条 规定，公司按增值税防伪税控系统销售量计提向税务机关无偿提供的备品备件费 用 15,107,881.72 元。 根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号“关 于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函” ，公司本期计提增值税防 伪税控开票系统服务保证金 53,000,000.00 元。 公司本期新增科研开发费用开支 59,000,000.00 元；公司本期报废流动资产较 上期增加 11,370,685.52 元。另外，随着增值税专用发票防伪税控的进一步推广， 公司业务量加大，相应的工资支出、运输费用、差旅费、办公费、业务招待费等 亦有所增加。 36. 财务费用 单位:人民币元 项 目 2003年度 2002年度 利息支出 5,438,439.96 9,032,288.98 减：利息收入 10,072,023.42 2,363,428.09 利息净支出 -4,633,583.46 6,668,860.89 手续费 143,885.38 48,555.44 其他 14,109.44 8,851.85 合 计 -4,475,588.64 6,726,268.18 37. 投资收益 2003 年度 单位:人民币元 股票投资 其他股权投资 项 目 债权投资 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 -1,705,976.90 长期投资 3,556,995.55 11,790,495.49 合 计 3,556,995.55 11,790,495.49 -1,705,976.90 2002 年度 单位:人民币元 股票投资 其他股权投资 项 目 债权投资 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 长期投资 -1,418,725.17 6,637,855.58 合 计 -1,418,725.17 6,637,855.58 2003 年度投资收益较 2002 年度增加 8,422,383.73 元，增长 161.38%,是因 为:随着国税局恢复对防伪税控系统的推广，各参股公司本期净利润较 2002 年增 加较多，故投资收益增长较大。 公司在投资收益汇回上无重大限制。 38. 补贴收入 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 增值税退税款 7,407,646.95 政府补贴 539,800.00 合 计 7,947,446.95 补贴收入中增值税退税款，是根据北京市海淀区国家税务局确认的软件产品 即征即退审核确认表，公司确认的已收到的增值税退税款；项目贴息是根据虹口 区人民政府办公室虹府办告[2003]第 50 号文件,按公司上海分公司 2002 年度上 缴的增值税和营业税 40%给予企业的专项补助款。 39. 营业外收入 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 处置固定资产收益 145,805.55 8,761.98 废品变卖收入 313,743.87 306,060.00 其他 62,896.62 5,310.15 保险赔款 180.00 合 计 522,446.04 320,312.13 40. 营业外支出 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 捐赠 500,000.00 固定资产清理损失 1,270,707.23 141,183.44 滞纳金 9,676.31 9,376.61 罚 款 110,279.45 60,508.12 出售住房损失 4,048,405.61 固定资产减值准备 1,332,085.46 205,804.83 其 他 54,066.75 139,643.90 合 计 2,776,815.20 5,104,922.51 （七）母公司会计报表主要项目附注 1. 应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 30,729,259.08 85.05% 1,360,575.45 26,068,424.58 91.75% 1,564,105.48 1至2年 3,572,157.91 9.89% 357,215.79 756,115.40 2.66% 75,611.54 2至3年 669,211.40 1.85% 100,381.71 809,510.46 2.85% 121,426.57 3 年以上 1,159,068.46 3.21% 695,441.08 779,902.00 2.74% 467,941.20 合 计 36,129,696.85 100.00% 2,513,614.03 28,413,952.44 100.00% 2,229,084.79 应收账款期末余额中含有与控股子公司的往来款项 8,053,001.71 元，因母 公司与纳入合并报表范围的控股子公司之间的应收款项需合并抵销而未计提坏 账准备。 应收账款期末余额中，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。 2. 其他应收款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 24,097,144.29 71.16% 1,445,828.63 6,807,891.68 32.29% 354,473.50 1至2年 4,140,014.45 12.22% 414,001.45 9,607,445.54 45.57% 960,744.55 2至3年 5,617,451.30 16.59% 842,617.70 4,515,124.50 21.41% 294,768.68 3 年以上 11,547.00 0.03% 6,928.20 154,377.00 0.73% 92,626.20 合 计 33,866,157.04 100.00% 2,709,375.98 21,084,838.72 100.00% 1,702,612.93 期末其他应收款较期初增加 12,781,318.32 元，增幅 60.62%，主要原因是本 期公司增加了对中国航天科工集团公司 5,764,821.07 元往来款和应收国家税务 总局保证金增加 6,556,860.00 元。 其他应收款的期末余额中有持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位-中国航 天科工集团公司款项 5,764,821.07 元。 3. 长期股权投资 单位:人民币元 期初数 本期 期末数 项 目 本期增加 金 额 减值准备 减少 金 额 减值准备 长期股权投资 86,532,892.09 2,331,666.89 54,442,435.27 140,975,327.36 2,331,666.89 其他债权投资 合 计 86,532,892.09 2,331,666.89 54,442,435.27 140,975,327.36 2,331,666.89 （1） 其他股权投资 单位:人民币元 持股 初始 被投资单位名称 投期年限 期末数 减值准备 备注 比例 投资额 辽宁航天金穗科技开发有限公司 3.92 50% 1,015,883.99 1,079,660.74 湖南航天金穗计算机有限公司 40 42% 420,000.00 1,906,629.90 新疆航天金穗科技有限责任公司 3 40% 400,000.00 2,892,831.31 天津航天金穗科技开发有限公司 10 40% 622,000.00 3,602,588.63 广州航天金穗科技发展有限公司 38% 380,000.00 29,226.78 29,226.78 湖北航天信息技术公司 34% 680,000.00 1,627,407.07 北京航天金税技术有限公司 20 34% 340,000.00 5,560,569.09 重庆航天金穗高技术有限公司 15 30% 90,000.00 苏州工业园区航天自动化有限公司 10 18.18% 1,000,000.00 1,000,000.00 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 5 28% 280,000.00 1,469,563.91 1,469,563.91 镇江市佳科电脑有限公司 10 20% 600,000.00 600,000.00 天津瑞泰信息技术有限公司 20% 200,000.00 200,000.00 上海航天金穗高技术有限公司 20 10% 105,679.21 105,679.21 湖北航天金穗高技术有限公司 25% 250,876.20 250,876.20 250,876.20 福建航天金穗技术有限公司 10 15% 450,000.00 450,000.00 450,000.00 河南航天金穗电子有限公司 3 15% 138,354.68 138,354.68 重庆航天新世纪卫星应用技术公司 15% 750,000.00 750,000.00 航天机电财务有限责任公司 7.67% 23,000,000.00 23,000,000.00 安徽航天金穗高技术有限公司 15% 131,070.98 131,070.98 四川航天金穗高技术有限公司 20 30% 1,500,000.00 1,503,520.23 132,000.00 黑龙江金穗科技有限公司 3 50% 500,000.00 1,397,673.01 青岛航天金穗电子技术有限公司 3 34% 340,000.00 376,332.84 北京金冠信邦置业有限公司 30 40% 4,000,000.00 4,000,000.00 山西航天金穗科技有限公司 7 55% 2,750,000.00 2,750,000.00 安徽航天信息科技有限公司 67% 670,000.00 670,000.00 淄博航天信息有限公司 4 51% 510,000.00 510,000.00 北京航天联志科技有限公司 10 55% 16,500,000.00 16,500,000.00 重庆航税科技有限公司 80% 800,000.00 2,195,530.15 北京航天斯大电子有限公司 20 75% 9,694,328.39 31,878,804.41 河北航天金穗高技术有限公司 75% 750,000.00 10,135,776.00 常州市航天金穗高技术有限公司 10 51% 255,000.00 4,177,374.97 江西航天金穗科技有限责任公司 15 51% 510,000.00 1,092,102.99 浙江航天金穗科技有限公司 20 51% 737,251.39 7,329,285.59 广西航天金穗信息技术有限公司 51% 510,000.00 2,336,166.89 山东航天金税电子技术有限公司 51% 1,022,550.00 1,212,634.46 大连航天金穗科技有限公司 10 51% 306,000.00 1,223,471.48 江苏航天金穗科技有限公司 20 51% 1,020,000.00 6,892,195.84 73,228,994.8 140,975,327.36 2,331,666.89 合 计 4 其他股权投资有关事项参见合并报表长期投资注释。 ◆ 其他股权投资(权益法) 单位:人民币元 本期新增 本期权益 分得现金 股权投资 被投资单位名称 期初数 期末数 投资 增减额 股利 准备 辽宁航天金穗科技开发有限公司 1,150,706.75 217,744.05 -288,790.06 1,079,660.74 湖南航天金穗计算机有限公司 1,154,574.12 752,055.78 1,906,629.90 新疆航天金穗科技有限责任公司 2,399,176.24 493,655.07 2,892,831.31 天津航天金穗科技开发有限公司 1,932,934.21 2,789,654.42 -1,120,000.00 3,602,588.63 湖北航天信息技术公司 312,088.80 1,315,318.27 1,627,407,07 北京航天金税技术有限公司 3,504,187.32 5,082,381.77 -3,026,000.00 5,560,569.09 重庆航天金税科技有限公司 1,016,885.34 1,178,644.81 2,195,530.15 北京航天斯大电子有限公司 36,999,243.75 17,807,573.95 -22,928,013.29 31,878,804.41 河北航天金穗技术有限公司 1,868,293.10 9,692,482.90 -1,425,000.00 10,135,776.00 常州市航天金穗高技术有限公司 2,879,306.10 1,744,783.77 -1,022,122.51 575,407.61 4,177,374.97 江西航天金穗科技有限责任公司 720,008.90 1,045,294.09 -673,200.00 1,092,102.99 浙江航天金穗科技有限公司 2,842,935.06 4,440,450.53 45,900.00 7,329,285.59 广西航天金穗信息技术有限公司 2,041,431.30 1,273,935.59 -979,200.00 2,336,166.89 山东航天金税电子技术有限公司 1,062,562.45 150,072.01 1,212,634.46 大连航天金穗科技有限公司 581,057.93 1,126,913.55 -484,500.00 1,223,471.48 江苏航天金穗科技有限公司 1,439,208.73 5,707,987.11 -255,000.00 6,892,195.84 黑龙江金穗科技有限公司 500,000.00 897,673.01 1.397,673.01 青岛航天金穗电子技术有限公司 340,000.00 36,332.84 376,332.84 北京金冠信邦置业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 山西航天金穗科技有限公司 2,750,000.00 2,750,000.00 安徽航天信息科技有限公司 670,000.00 670,000.00 淄博航天信息有限公司 510,000.00 510,000.00 北京航天联志科技有限公司 16,500,000.00 16,500,000.00 合 计 61,904,600.10 25,270,000.00 55,752,953.52 -32,201,825.86 621,307.61 111,347,035.37 （2）股权投资差额 单位:人民币元 被投资单位 初始额 摊销期限 期初数 本期摊销额 期末数 常州市航天金穗高技术限公司 49,033.37 8.58年 36,656.02 5,712.63 30,943.39 江西航天金穗科技有限责任公司 2,779.03 10年 2,176.91 277.91 1,899.00 北京航天斯大电子有限公司 333,744.72 10年 261,433.35 33,374.48 228,058.87 浙江航天金穗科技有限公司 -47,251.39 10年 -44,495.06 -4,725.13 -39,769.93 山东航天金税电子技术有限公司 -2,550.00 10年 -2,401.25 -255.00 -2,146.25 合 计 335,755.73 253,369.97 34,384.89 218,985.08 （3）长期投资减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 四川航天金穗高技术有限公司 132,000.00 132,000.00 广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78 29,226.78 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91 1,469,563.91 湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20 250,876.20 福建航天金穗技术有限公司 450,000.00 450,000.00 合 计 2,331,666.89 2,331,666.89 4. 主营业务收入 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,536,372,269.49 602,592,183.46 IC卡 23,059,353.47 27,203,627.24 系统集成 21,121,611.44 76,013,483.55 其他 4,443,122.86 25,913,404.55 合 计 1,584,996,357.26 731,722,698.80 5. 主营业务成本 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 863,593,759.81 382,829,216.34 IC卡 20,451,842.66 23,680,190.77 系统集成 18,566,131.45 60,897,873.78 其他 3,488,876.25 18,506,392.09 合 计 906,100,610.17 485,913,672.98 6. 投资收益 2003 年度 单位:人民币元 股票投资 其他股权投资 项 目 债权投资 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 -373,076.90 长期投资 3,631,995.55 55,752,953.52 合 计 3,631,995.55 55,752,953.52 -373,076.90 2002 年度 单位:人民币元 股票投资 其他股权投资 项 目 债权投资 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 长期投资 -1,501,731.17 21,827,896.77 合 计 -1,501,731.17 21,827,896.77 （八）未纳入合并范围的控股子公司 公司分别持有山西航天金穗科技有限公司、淄博航天信息有限公司、安徽航 天信息科技有限公司、北京金冠信邦置业有限公司、北京联志创捷科技有限公司 50%以上股权，但由于上述被投资单位的资产总额、销售收入和当期净利润占母 公司与其所有子公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计 额、母公司当期净利润额的比率均低于 10%，符合财会二字（96）2 号《关于合 并报表范围请示的复函》的规定，故未将其纳入公司合并会计报表范围。 （九）关联方关系及其交易 存在控制关系的关联方情况 存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质 法定 企业名称 住 所 主营业务 关系 或类型 代表人 国有资产投资、经营管理；航天产 中国航天科工集 北京市海淀区阜成路 品、卫星地面应用系统与设备、电 母公司 全民所有制 夏国洪 团公司 8号 子及通讯设备研制、生产、销售； 航天技术的科技开发、技术咨询等 江西航天金穗科 江西省南昌高新开发 电子及通信产品技术开发、转 子公司 有限责任公司 王增梅 技有限责任公司 区火炬大街31号 让、咨询服务等 开发、生产票据打印机及测试设 北京航天斯大电 北京市海淀区永定路 备、计算机软硬件；承接计算机 子公司 合资经营（港资） 周浩祥 子有限公司 51号 网络集成项目等，销售自产产品 常州市航天金穗 江苏省常州市新区天 调制解调器、IC卡制造；计算 子公司 有限责任公司 龚保国 高技术有限公司 安工业区B座6楼 机软件技术开发、咨询服务等 计算机系统集成开发、销售；办 广西航天金穗信 广西南宁市金湖路38 公自动化配套设备销售；计算机 子公司 有限责任公司 赵炜 息技术有限公司 号地产大厦2楼 技术咨询、培训、维修服务 经营电子产品、通信设备、计 河北航天金穗技 石家庄新石北路368 算机软硬件开发销售培训服 子公司 有限责任公司 陈志恒 术有限公司 号 务等 电子计算机及配件、打印机、 重庆航税科技有 九龙坡区石桥铺科园 电子元器件、电工器材销售及 子公司 有限责任公司 周浩祥 限公司 一路3号10-3、5 技术服务等 增值税防伪税控系统、计算机系 浙江航天金穗科 杭州市马塍路36号 统、网络系统及外设的销售；计 子公司 有限责任公司 周方佑 技有限公司 算机软件的开发、销售等 山东航天金税电 济南市英雄山路155 电子及通讯设备、计算机及配件销 子公司 有限责任公司 陈志恒 子技术有限公司 号 售、计算机软件的开发、销售等 电子及通讯设备、计算机及外 大连航天金穗科 大连市沙河口区联合 围设备；计算机技术、工业自 子公司 有限责任公司 赵炜 技有限公司 路138号 动化控制技术开发、销售等 电子及通讯设备、计算机及外 江苏航天金穗科 南京市江宁经济技术 围设备；计算机技术、工业自 子公司 有限责任公司 龚保国 技有限公司 开发区天元路139号 动化控制技术开发、销售等 北京航天联志科 北京市海淀区中关村 技术开发、转让、咨询、服务、 子公司 有限责任公司 余文胜 技有限公司 南大街甲12号 培训、信息咨询等 安徽航天信息科 合肥市金寨路215号 电子产品、通讯设备、计算机 子公司 有限责任公司 赵炜 技有限公司 康园大厦502 及辅助设备、商务信息咨询等 淄博航天信息有 计算机、电子设备制作、销售、 张店柳泉路248号 子公司 有限责任公司 王增梅 限公司 计算机软件、网络集成研制等 计算机软硬件的开发、销售及 山西航天金穗科 太原市高新区高新街 技术推广；机电设备的修理及 子公司 有限责任公司 龚保国 技有限公司 36号203室 技术服务等 北京金冠信邦置 北京市海淀区中关村 房地产开发（不含限制性项 子公司 有限责任公司 余文胜 业有限公司 南大街12号 目）、销售自行开发的商品房 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币元 企 业 名 称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00 江西航天金穗科技有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京航天斯大电子有限公司 US$500,000.00 US$500,000.00 常州市航天金穗高技术有限公司 500,000.00 500,000.00 河北航天金穗技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广西航天金穗信息技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 浙江航天金穗科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 大连航天金穗科技有限公司 600,000.00 600,000.00 山东航天金税电子技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 重庆航税科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 江苏航天金穗科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 北京航天联志科技有限公司 2,000,000.00 18,000,000.00 20,000,000.00 安徽航天信息科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 淄博航天信息有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山西航天金穗科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 北京金冠信邦置业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：人民币万元 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国航天科工集团公司 6,360.00 53.00 -13.74 6,360.00 39.26 江西航天金穗科技有限责任公司 51.00 51.00 51.00 51.00 北京航天斯大电子有限公司 US$37.50 75.00 US$37.50 75.00 常州市航天金穗高技术有限公司 25.50 51.00 25.50 51.00 河北航天金穗技术有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 广西航天金穗信息技术有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 浙江航天金穗科技有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 大连航天金穗科技有限公司 30.60 51.00 30.60 51.00 山东航天金税电子技术有限公司 102.00 51.00 102.00 51.00 重庆航税科技有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00 江苏航天金穗科技有限公司 102.00 51.00 102.00 51.00 北京航天联志科技有限公司 16,50.00 55.00 16,50.00 55.00 安徽航天信息科技有限公司 67.00 67.00 67.00 67.00 淄博航天信息有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 山西航天金穗科技有限公司 275.00 55.00 275.00 55.00 北京金冠信邦置业有限公司 600.00 60.00 600.00 60.00 不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 北京航星科技开发公司 科工集团下属单位 中国航天科工集团第二研究院 706 所 科工集团下属单位 中国航天科技集团公司第五研究院 公司的非控股股东 中国航天建筑设计研究院勘察公司 科工集团下属单位 中国航天科技集团公司第一研究院 210 厂 科技集团一院下属单位 中国航天科工集团第三研究院八三五七研究所 科工集团下属单位 深圳航天广宇工业（集团）公司 科工集团下属单位 中国精密机械进出口深圳公司 科工集团下属单位 长峰科技工业集团公司 科工集团下属单位 北京航天长峰计算机有限公司 科工集团下属单位 深圳航天科工实业有限公司 科工集团下属单位 重庆航天测量通信技术有限公司 科工集团下属单位 重庆新世纪卫星应用技术有限公司 科工集团下属单位 航天机电财务有限责任公司 同一母公司 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 联营企业 新疆航天金穗科技有限责任公司 联营企业 北京航天金税技术有限公司 联营企业 湖北航天金穗高技术有限公司 联营企业 四川航天金穗高技术有限公司 联营企业 重庆航天金穗高技术有限公司 联营企业 湖南航天金穗计算机有限公司 联营企业 苏州工业园区航天自动化有限公司 联营企业 广州航天金穗科技发展有限公司 联营企业 镇江市佳科电脑有限公司 联营企业 辽宁金穗科技开发有限公司 联营企业 天津航天金穗科技开发有限公司 联营企业 黑龙江金穗科技有限公司 联营企业 青岛航天金穗电子技术有限公司 联营企业 湖北航天信息技术公司 联营企业 关联方交易 公司的关联交易，是在特定的历史条件下、根据企业实际发展需要以及完成 防伪税控系统推广任务的需要而发生的，公司在进行关联交易时遵循了公平、合 理的原则，并承诺在未来的业务发展中尽量减少关联交易。 定价政策 公司下属子公司根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税 控系统计划量，按照中国航天机电集团公司天机财[2000]511 号文规定的价格向 公司购买专用设备，其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格[2000]1381 号文和国家发展计划委员会计价格[2002]928 号规定的价格。 公司与关联方发生的其它关联交易事项，按市场价格执行。 销售货物的关联交易事项 单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 公司名称 金额 比例 金 额 比例 北京航天金税技术有限公司 80,108,002.92 3.83% 31,342,047.82 3.05% 湖北航天信息技术公司 44,729,052.97 2.14% 7,485.36 0.00% 苏州工业园区航天自动化有限公司 43,959,094.46 2.10% 4,111,541.75 0.40% 天津航天金穗科技开发有限公司 40,343,476.76 1.93% 19,362,117.96 1.89% 四川航天金穗高技术有限公司 36,110,804.82 1.73% 23,572,228.37 2.30% 黑龙江金穗科技有限公司 33,091,393.18 1.57% 湖南航天金穗计算机有限公司 30,653,041.33 1.47% 20,649,836.19 2.01% 辽宁金穗科技开发有限公司 23,566,782.54 1.13% 23,180,353.82 2.26% 新疆航天金穗科技有限责任公司 9,195,279.47 0.44% 12,914,359.75 1.26% 镇江市佳科电脑有限公司 8,011,768.55 0.38% 2,998,717.91 0.29% 湖北航天金穗高技术有限公司 983,083.06 0.05% 3,264,219.46 0.32% 重庆航天金穗高技术有限公司 815,230.77 0.04% 1,911,236.01 0.19% 青岛航天金穗电子技术有限公司 9,335,829.28 0.44% 宁波航天金穗信息系统有限责任公司 8,804.26 0.00% 合 计 360,902,840.10 17.25% 143,322,948.66 13.97% 公司向部分参控股公司销售的防伪税控系统，先由参控股公司根据国家税务 总局的推广计划订购，然后由公司按全国统一的价格（包括关联方和无关第三方） 销售给各地参控股公司，再由各地参控股公司按国家计委定价销售给各地最终用 户。公司向部分参控股公司销售防伪税控系统，是国家推广防伪税控系统的工作 要求所致，不存在人为操纵利润和侵害中小股东的行为。 为保证防伪税控系统的顺利推广及对所有经销服务单位建立统一标准的目 的，公司经国家税务总局批准，制定了标准服务协议，规定所有防伪税控系统的 经销单位，无论是关联方还是无关第三方，都享受同样的权利，尽同样的义务。 通过推广防伪税控系统，公司在全国各地建立起了广泛的销售服务网络，形 成了不可多得的资源，为公司防伪税控系统及其他产品的进一步推广奠定了良好 的基础，正是基于发挥销售和售后服务网络优势的原因，斯大公司先将防伪税控 系统专用票据打印机销售给航天信息部分分、子公司，然后再由航天信息部分分、 子公司销售给最终用户。这些分、子公司向斯大公司购进打印机时享受斯大公司 制定的全国统一价，并按照约定的价格标准进行打印机销售。斯大公司通过公司 分、子公司销售打印机价格和条件等同于无关第三方，不存在损害公司及其股东 利益的行为。 接受劳务 单位：人民币元 公司名称 2003 年度 2002 年度 北京航星科技开发公司 24,173,739.69 7,020,707.69 中国航天科技集团公司第一研究院210厂 1,053,835.10 818,806.44 中国航天科工集团第二研究院706所 7,759,590.44 1,622,863.24 合 计 32,987,165.23 9,462,377.37 公司现有的委托关联方的加工业务，是通过进行价格比较、协议、关联交易 回避制度以及独立董事制度等方式保证关联交易价格的公平、合理。 公司于 2000 年 11 月 26 日分别与受托加工关联方签署了《关于加工定作之 协议书》，协议规定，承揽方为公司加工产品的条件和价格将不高于承揽方向任 何第三方提供相同或类似产品加工的条件或价格，如果公司能够以优于承揽方提 供的条件或价格从第三方得到相同的加工服务，则公司有权选择与第三方建立委 托加工关系，并随时以书面形式向承揽方发出通知终止未履行完毕的合同。 代理 单位：人民币元 公司名称 2003 年度 2002 年度 中国精密机械进出口深圳公司 58,741.30 深圳航天广宇工业（集团）公司 3,445,595.16 1,139,184.81 深圳航天科工实业有限公司 72,620.40 合 计 3,518,215.56 1,197,926.11 上述费用为公司按合同总货款（不含进口关税）的 1%向受托方支付代理进口手 续费。 公司目前没有申请进出口经营权，故进口业务均委托专业代理商进行，公司 委托报价较合理的关联方代理其进口业务。 斯大公司为中外合资企业，有进出口经营权，但如果自营进口，则需设立机 构和配备相应的专业人员。出于人员和成本方面的考虑，没有开展自营进出口业 务，而是经过询价比较后，委托报价合理的专业进出口商代理进口业务。 在关联交易的执行中，公司建立了交易询价制度以保证交易价格的公允。通 过同行业的对比，选择具有良好资质、经营状况稳定、具有一定实力的代理商， 以保证公司进口业务的稳定。 房屋租赁 单位：人民币元 公 司 名 称 2003 年度 2002 年度 中国航天科技集团公司第五研究院 300,121.00 1,754,141.23 中国航天建筑设计研究院勘察公司 1,190,751.97 718,615.00 (现更名为北京航隆空调工业公司) 中国航天科工集团公司 1,614,747.00 750,000.00 合 计 3,105,619.97 3,222,756.23 公司已于 2002 年 5 月向北京香海会展房地产开发有限公司购买了北京科技 会展中心写字楼 30、31 层房产，建筑面积共为 3888.4 平方米，在与中国航天科 技集团公司第五研究院的房屋租赁期满后，已于 2003 年 1 月入住北京科技会展 中心写字楼。 委托研制开发 单位：人民币元 公司名称 2003 年度 2002 年度 重庆航天测量通信技术有限公司 24,000,000.00 重庆新世纪卫星应用技术有限公司 25,000,000.00 中国航天科工集团第二研究院706所 1,000,000.00 合 计 50,000,000.00 公司 2003 年 12 月 12 日第二届董事会第二次（临时）会议决议通过了《关 于委托重庆航天测量通信技术有限公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组的议案》和 《委托重庆新世纪卫星应用技术有限公司研制激光陀螺议案》,2003 年 12 月 12 日公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述交易是为了充分 利用航天系统内的高科技资源，加快实现公司移动通讯系统产业化的经营目标， 有利于该项目应用尽快投入市场，及早产生经济效益，有利于公司尽快产生新的 利润增长点，交易的定价客观、公正，交易的表决程序公平、公开、公正没有损 害公司和广大中小股东利益。本期公司支付重庆航天测量通信技术有限公司科研 开发费 24,000,000.00 元,支付重庆新世纪卫星应用技术有限公司科研开发费 25,000,000.00 元 , 支 付 中 国 航 天 科 工 集 团 第 二 研 究 院 706 所 科 研 开 发 费 1,000,000.00 元。 关联方应收应付金额 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 项 目 关联方 余 额 比 例 内 容 应收账款 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 172,235.00 0.57% 货款 湖南航天金穗计算机有限公司 912,480.36 3.00% 货款 辽宁金穗科技开发有限公司 70,520.00 0.23% 货款 北京航天金税技术有限公司 8,475.00 0.03% 货款 小 计 1,163,710.36 3.83% 其他应收款 中国航天科工集团公司 5,764,821.07 16.00% 往来款 小 计 5,765,396.07 16.00% 应付账款 航天科工集团第二研究院 706 所 2,177,778.47 1.06% 加工费 中国航天科技集团公司第一研究院 210 厂 150,420.51 0.07% 加工费 新疆航天金穗科技有限责任公司 25,380.00 0.01% 货款 北京航星科技开发公司 7,289,928.11 3.56% 货款 深圳航天广宇工业（集团）公司 10,296,929.08 5.02% 货款 小 计 19,940,436.17 9.72% 预收账款 湖北航天金穗高技术有限公司 2,804.72 0.00% 货款 天津航天金穗科技开发有限公司 56,000.00 0.05% 货款 湖北航天信息技术公司 6,590.80 0.01% 货款 北京航天金税技术有限公司 61,168.00 0.06% 货款 四川航天金穗高技术有限公司 3,761,290.27 3.69% 货款 新疆航天金穗科技有限责任公司 368,966.06 0.36% 货款 黑龙江金穗科技有限公司 6,300.00 0.01% 货款 中国航天科工集团公司 140,000.00 0.14% 货款 小 计 4,403,119.85 4.32% 其他应付款 航天科工集团第二研究院 706 所 362,575.96 1.42% 往来款 新疆航天金穗科技有限责任公司 154,255.93 0.60% 往来款 小 计 516,831.89 2.02% 上述往来款中，均为企业正常生产经营所致。 （十）或有事项 截止至2003年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。 （十一）承诺事项 截止至2003年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。 （十二）资产负债表日后事项 根据2004年3月13日第二届董事会第三次会议通过的利润分配预案，以2003 年12月31日总股本16200万股为基数，每10股派发现金红利9.00元（含税），此预 分方案尚需2003年度股东大会审议通过。 截止至2003年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。 （十三）其它重要事项 根据2003年2月22日首届董事会第十一次会议决议，公司拟在2003年向控股 股东中国航天科工集团公司收购其对苏州工业园区航天自动化有限公司63.64% 股权，收购价格以苏州航天自动化有限公司2002年12月31日经审计的净资产数据 为准, 公司已支付款项5,764,821.07元，截止2003年12月31日上述收购行为尚未 完成。 根据2003年2月22日首届董事会第十一次会议决议，公司拟在2003年收购第 二大股东航天新概念科技有限公司持有的北京航天智通电子有限公司40%的股 权，截止到2003年12月31日，上述收购行为尚未完成。 除上述外，截止2003年12月31日，公司不存在应批露的其他重要事项。 (十四)净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 主营业务利润 49.45% 74.84% 81.43% 91.80% 5.24 2.76 6.02 2.76 营 业 利 润 24.09% 40.41% 39.68% 49.57% 2.55 1.49 2.93 1.49 净 利 润 22.71% 36.91% 37.41% 45.28% 2.41 1.36 2.76 1.36 扣除非经常性损益后的净利润 22.29% 37.99% 36.72% 46.60% 2.36 1.40 2.71 1.40 其中非经常性损益项目及金额如下： 单位：人民币元 项 目 2003 年度 处置固定资产损益 -1,124,901.68 各种形式的政府补贴 7,947,446.95 短期投资损益 营业外收入 376,640.49 营业外支出 -174,022.51 以前年度已经计提各项减值准备的转回 129,227.14 债务重组损益 税收影响 -62,295.10 合 计 7,216,685.49 十二、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 航天信息股份有限公司 董事长（签名） 夏国洪 2003 年 3 月 13 日