华信退(002018)华星化工2004年年度报告摘要

安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 孙国正 因公务出差在外 张建设 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长庆祖森先生、总经理谢平先生、主管会计工作的负 责人李辉先生及会计机构负责人徐柏林先生声明：保证年度报告中财务 会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华星化工 股票代码 ００２０１８ 上市交易所 深圳证券交易所 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：安徽省巢湖市和县乌江镇 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省巢湖市和县乌江镇 注册地址的邮政编码：２３８２５１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２３８２５１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａｘｉｎｇｃｈｅｍ．ｃｏｍ 电子信箱 ｈｘｓｔｏｃｋ＠ｈｕａｘｉｎｇｃｈｅｍ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 李辉 庆祖荣 李辉 联系地址 安徽省巢湖市和县乌江镇 安徽省巢湖市和县乌江镇 安徽省巢湖市和县乌江镇 电话 ０５６５－５３９３９０８ ０５６５－５３９３９０８ ０５６５－５３９３９０８ 传真 ０５６５－５３９０５７８ ０５６５－５３９０５７８ ０５６５－５３９０５７８ 电子信箱 ｌｈ＠ｈｕａｘｉｎｇｃｈｅｍ．ｃｏｍ ｑｚｒ＠ｈｕａｘｉｎｇｃｈｅｍ．ｃｏｍ ｌｈ＠ｈｕａｘｉｎｇｃｈｅｍ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２５１，１０２，５５０．０１ ２０１，８７２，７７７．１４ ２４．３９ １５３，１２３，２５５．８４ 利润总额 ３２，４４６，５７５．１１ ３１，４０４，８０７．３６ ３．３２ ２４，１３６，６５３．４７ 净利润 ２１，４７１，７１５．９８ ２１，３４７，９０６．６５ ０．５８ １５，６６７，３８８．０２ 扣除非经常性损益的 ２１，５０３，９２４．１５ ２１，５９０，１０３．０６ －０．４０ １６，１１６，１４６．８３ 净利润 经营活动产生的现金 －６，３０２，２４３．８９ ３７，０１２，３１７．３３ －１１７．０３ ３１，６９９，４８８．１５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４００，１２５，５９９．７５ １７２，８６６，５０６．９８ １３１．４７ １４８，２８２，５４１．５６ 股东权益（不含少数 ２５９，１９５，５７７．３７ ８７，７７２，４２３．８２ １９５．３０ ６８，６４４，５１７．１７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３３ ０．４７ －２９．７９ ０．３５ 每股收益（注） ０．３３ － － － 减少了１６．０４个百分 净资产收益率 ８．２８％ ２４．３２％ ２３．６０％ 点 扣除非经常性损益的 减少了１６．３０个百分 ８．３０％ ２４．６０％ ２３．４８％ 净利润为基础计算的 点 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１０ ０．８２ －１１２．２０ ０．７０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．９９ １．９５ １０４．６２ １．４８ 调整后的每股净资产 ３．９８ １．９１ １０８．３８ １．４７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ９０，１０３．５０ 营业外支出 －１３８，１７５．３９ 所得税影响数 １５，８６３．７２ 合计 －３２，２０８．１７ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：万股 本期增加（＋）减少（－） 本次 本次 项 目 公积金 变动前 配股 送股 首发 其他 小计 变动后 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４５００ ４５００ 其中：国家持有股份 ３００ ３００ 境内法人持有股份 ２００ ２００ 外资法人持有股份 其他 ４０００ ４０００ ２、募集法人股 ３、内部职工股 未上市流通股份合计 ４５００ ４５００ 二、已上市流通股份 ２０００ ２０００ ２０００ １、人民币普通股 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 已上市流通股份合计 ２０００ ２０００ ２０００ 合 计 ４５００ ２０００ ２０００ ６５００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １０，２５３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 庆祖森 ０ １３，１５０，０００ ２０．２３未流通 ０其他 谢平 ０ ８，４５３，０００ １３．００未流通 ０其他 安徽省科技产业 ０ ３，０００，０００ ４．６１未流通 ０其他 投资有限公司 吴江鹰 ０ ２，９８０，０００ ４．５８未流通 ０其他 纪祖焕 ０ ２，５００，０００ ３．８５未流通 ０其他 盛学龙 ０ ２，３８０，０００ ３．６６未流通 ０其他 李辉 ０ ２，１１０，０００ ３．２５未流通 ０其他 房淑明 ０ ２，１１０，０００ ３．２５未流通 ０其他 江苏省高科技产 ０ ２，０００，０００ ３．０８未流通 ０其他 业投资有限公司 周宏 ０ １，５２０，０００ ２．３４未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 马志宁 ３４１，７８８Ａ股 刘早发 ２９４，０６４Ａ股 陈回姣 ２６４，５４４Ａ股 竺红波 １５１，４００Ａ股 郑毅 ６１，８００Ａ股 深圳市国际企业服务有限公司 ６０，０００Ａ股 陈凌武 ５６，４９９Ａ股 李青 ５６，０５３Ａ股 张伟刚 ５１，０００Ａ股 蔡燕俊 ５０，０００Ａ股 前十名股东中８名自然人股东同时在本公司持有股份，除本公司董事长 上述股东关联关系或一致行动的说 庆祖森先生与谢平先生系翁媚关系外，以上六名自然人股东之间不存在 明 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行运人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内公司控股股东及实际控制人为庆祖森先生，持本公司１３，１５０，０００股，占总股本的２０．２３％。庆祖森 先生，中国籍，５６岁，未取得其他国家或地区的居住权，１９９８年２月至今担任本公司董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 庆祖森 ２０．２３％ 安徽华星化工股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 庆祖森 董事长 男 ５６ １３，１５０，０００ １３，１５０，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 谢平 董事 男 ３７ ８，４５０，０００ ８，４５０，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 李辉 董事 男 ３９ ２，１１０，０００ ２，１１０，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 周玉生 董事 男 ５３ ６３０，０００ ６３０，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 李真 董事 女 ３８ ０ ０ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 卜炜 董事 男 ３５ ０ ０ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 张建设 独立董事 男 ３７ ０ ０ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 孙国正 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 杨春河 独立董事 男 ４９ ０ ０ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 盛学龙 监事 男 ４０ ２，３８０，０００ ２，３８０，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 朱婷红 监事 女 ３６ ０ ０ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 武学元 监事 男 ５２ ０ ０ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 谢平 总经理 男 ３７ ８，４５０，０００ ８，４５０，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 李辉 财务总监 男 ３９ ２，１１０，０００ ２，１１０，０００ ２２日 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 吴江鹰 副总经理 男 ３７ ２，９８０，０００ ２，９８０，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 纪祖焕 副总经理 男 ３５ ２，５００，０００ ２，５００，０００ ２２日 ２００４年２月２２日 至 ２００７年２月 刘元声 副总经理 男 ４２ ０ ０ ２２日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４９．７５ 金额最高的前三名董事的报 １７．９８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １６．９６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 出席本公司董事会和股东大会时的差旅费等费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：李真、卜炜 董事、监事姓名 监事：朱婷红 报酬区间 人数 ６－７万 ２ ５－６万 ５ ５万以下 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司上下紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持以市场为导向，以销售为龙头，以降本增效为核心， 强化内部管理，不断加大技改力度，保持了公司稳定发展。 报告期内，公司在化解了税收免税优惠政策取消的不利因素影响下，实现主营业务收入２５，１１０．２６万元，比 上年同期增长２４．３９％，主要原因为公司通过开发新产品，不断拓展和积极完善国际、国内市场网络体系， 提高了主导产品杀虫单、新增产品草甘膦等产品的出口量，实现了主营业务收入的较快增长。 报告期内，公司实现净利润２，１４７．１７万元，比上年同期增长０．５８％，增幅小于主营业务收入增幅。主要原因 为主要原材料价格大幅上涨，导致生产成本上升，影响了公司产品的盈利能力。其次，公司主要产品杀虫 单、杀虫双等停止执行免征增值税优惠政策，按 １３％的税率征收增值税，也使公司经营业绩受到一定的影响。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额－６，３０２，２４３．８９元，比上年同期下降１１７．０３％。现金净流量下 降主要系因公司新增草甘膦等品种、主导产品生产规模扩大所需原辅材料和在产品增加，以及为销售旺季 储备的库存商品增加所致。 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 下降５．６个百 化学农药 ２５，１１０．２６ １８，６３０．８９ ２５．８０ ２４．３９ ３４．５４ 分点 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 易 主营业务分产品情况 下降２．４７个百 杀虫双 ６，７５２．７４ ４，８８１．０４ ２７．７２ －１７．９８ －１５．０８ 分点 上升０．５５个百 杀虫单 ５，８０２．６６ ３，８６４．４３ ３３．４０ －８．７２ －９．４７ 分点 草甘膦 ４，７６１．４５ ４，５０４．１６ ５．４０ 其他 ７，７９３．４１ ５，３８１．２６ ３０．９５ 合计 ２５，１１０．２６ １８，６３０．８９ ２５．８０ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 易 关联交易的定 采用市场定价原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 ９，６４９．５７ １２．８０ 华中地区 ４，０５７．７５ １０．５６ 华南地区 ２，４２２．７５ ８．７５ 华北地区 ２，２８１．３３ －２２．４１ 出口 ５，２５２．４９ ３２９．０１ 其他 １，４４６．３７ －７．８９ 合计 ２５，１１０．２６ ２４．３９ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７，５８３．０９ 占采购总额比重 ３１．４６％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，９１２．８８ 占销售总额比重 １１．６０％ ６．５ 参股公司经营情况 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）公司总资产比上年同期增长１３１．４７％的主要原因：报告期公司公开发行了２０００万股普通股（Ａ股）募集 资金１５２，１０１，４３７．５７元，使公司资产总额大幅增加。 （２）公司股东权益比上年同期增长１９５．３０％的主要原因：报告期公司公开发行了２０００万股普通股（Ａ股）， 股本溢价１３２，１０１，４３７．５７元及未分配利润余额比上年末增加１６，０００，９５８．５８元所致。 （３）公司主营业务利润比上年同期增长的主要原因：报告期内公司受国家对“三农”工作重视的利好因素 影响；新上项目产品草甘磷竣工投产后，销售形势良好，本期实现销售收入４７，６１４，５２７．９０元；同时随着国 际市场的逐步开拓，外贸出口实现销售收入５２，５２４，８８７．９５元，与去年同期相比增长３．２９倍。 （４）现金及现金等价物增加额比上年同期增长的主要原因：本公司２００４年度货币资金较年初增加 １２０，２１４，９０１．１４元，主要是由筹资活动（公司发行新股）产生的现金净流入。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３，４６４．７０ 募集资金总额 １５，２１０．１４ 已累计使用募集资金总额 ３，４６４．７０ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 是否符合预计收 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 度 益 年产１５０吨高 效氟氯氰菊酯 １３，２００．００否 １１２．４０ ０．００是 是 原药技改项目 年产１００吨右 旋吡氟乙草灵 ４，６５０．００否 ３７．３０ ０．００是 是 原药项目 合计 １７，８５０．００ － １４９．７０ ０．００ － － 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 在公开发行股票募集资金到位前，公司一直持续关注和跟进项目技术，与山东农药研究所签 募集资金项目 署了《技术转让（开发）合同》，受让高效氟氯氰菊酯的技术及新工艺并拥有长期使用权， 先期投入情况 受让右旋吡氟乙草灵原药合成及制剂加工技术，并拥有长期使用权。截止２００４年６月３０日， 已投入２５万元用于上述项目的技术转让费。 根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 用闲置募集资 的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为４，５００万元，期限到２００５年５月１２ 金暂时补充流 日。截至２００４年１２月３１日，本公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为３，３４０万元，为 动资金情况 公司节约财务费用４９６１９元。 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 安徽华普会计师事务所审核公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》后， 对募集资金年 出具华普审字［２００５］第０２２１号专项审核报告，认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况 度专项审核的 的专项说明》中关于募集资金年度使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经安徽华普会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司２００４年度实现净利润２１，４７１，７１５．９８元，加上年初 未分配利润２９，３８３，３５１．３５元，可供分配的利润为５０，８５５，０６７．３３元；按公司净利润２１，４７１，７１５．９８元的１０％ 提取法定盈余公积金２，１４７，１７１．６０元，提取５％法定公益金１，０７３，５８５．８０元，扣除支付２００３年度股东现金红 利２，２５０，０００．００元，实际可供股东分配的利润为４５，３８４，３０９．９３元。 公司第三届董事会第六次会议审议通过以２００４年年末公司总股本６５，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利１元（含税），共计６５０万元，公司剩余未分配利润３８，８８４，３０９．９３元结转至下一年度分配。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 １、报告期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定， 公司于２００４年８月１５日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《安徽华星化工股份有限公司投资者关 系管理制度》，指定董事会秘书担任公司投资者关系管理负责人。 ２、报告期内对公司网站进行了改版，增设了投资者关系管理栏目，作为公司与投资者在互联网络上的一个 联系平台，并依托巨潮网和全景网的后台技术支持服务，建立了本公司投资者关系管理互动平台。同时， 公司与投资者的联系电话、传真、电子信箱以及企业网站中投资者关系管理栏目均有专人负责，最大限度 保证投资者与公司信息交流的畅通。 ３、２００４年９月２０日公司参加了由深圳证券交易所发审监管部主办的中小企业板上市公司“投资者接待日” 活动，向投资者详细介绍了公司的发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩、募 集资金投资项目实施等各方面的情况。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出了修订《公 司章程》、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》以及完 成工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在报告期内完成。 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东庆祖森先生和第二大股东谢平先生于２００３年５ 月２０日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内两大股东信守承诺，没有发生与公司同业 竞争的行为。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张建设 ６ ４ ２ ０ 孙国正 ６ ６ ０ ０ 杨春河 ６ ４ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司 长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督， 促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作 内容报告如下： （一）监事会会议情况及决议内容 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 １、公司第二届监事会第九次会议于２００４年１月１８日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，审议 通过了如下决议： （１）审议通过了《２００３年度监事会工作报告》； （２）审议通过了《２００３年度财务决算方案、２００４年度财务预算方案报告》； （３）审议通过了《２００３年度利润分配预案报告及首次股票公开发行股利分配政策的报告》； （４）审议通过了《关于调整首次公开发行股票方案的报告》； （５）审议通过了《关于第三届监事会候选人提名议案》。 ２、公司第三届监事会第一次会议于２００４年２月２２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，审议 通过了如下决议： （１）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举盛学龙先生为第三届监事会主席； （２）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。 ３、公司第三届监事会第二次会议于２００４年７月２２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，审议 通过了《关于修改公司章程的议案》。 ４、公司第三届监事会第三次会议于２００４年８月１５日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，审议 通过了《公司２００４年半年度报告》及《半年度报告摘要》。 ５、公司第三届监事会第四次会议于２００４年１２月１２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，审议 通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。 （二）监事会对以下事项发表的独立意见 １、公司依法运作情况 ２００４年度，公司所有重大决策，程序合法，信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了 与投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管 理人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 监事会对公司２００４年度的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》 和《股份有限公司会计制度》等法律法规的情况是比较好的。２００４年公司的财务工作，按董事会的计划要 求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现有违规违纪问题。 报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所对公司财务报 表出具了无保留意见的审计报告。 ３、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺项目投入项目一致。没有变更募集资金的投向。 ４、公司收购、出售资产情况 报告期内公司无收购出售资产情况。 ５、关联交易情况 报告期内公司无关联交易。 ６、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １４３，３７７，１２６．８３ ２３，１６２，２２５．６９ 短期投资 应收票据 ３，８９０，５７２．００ ４６５，７１１．６０ 应收股利 应收利息 应收账款 １７，２９９，６８４．６９ １１，１８７，０１６．３０ 其他应收款 ２，３３４，３１１．６４ １，００６，８６２．５６ 预付账款 ４，９５１，３７７．６８ ２，０５９，３４０．９１ 应收补贴款 ９７，７７２．３０ 存货 ８９，４８６，８７２．５３ ３６，００３，４６０．１５ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２６１，３３９，９４５．３７ ７３，９８２，３８９．５１ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 １２７，５８６，３５９．８２ ９４，２２１，４９５．４２ 减：累计折旧 ２５，２０５，７０５．６７ １９，４２２，４３９．６９ 固定资产净值 １０２，３８０，６５４．１５ ７４，７９９，０５５．７３ 减：固定资产减 １，３６９，４１０．９４ １，３５５，１０９．８０ 值准备 固定资产净额 １０１，０１１，２４３．２１ ７３，４４３，９４５．９３ 工程物资 ９，２１１，７３９．６０ ７，７２６，８９３．０２ 在建工程 １８，６０７，０８８．２０ １２，７２６，１１０．３２ 固定资产清理 固定资产合计 １２８，８３０，０７１．０１ ９３，８９６，９４９．２７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９，９５５，５８３．３７ ３，２６７，１６８．２０ 长期待摊费用 １，７２０，０００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ９，９５５，５８３．３７ ４，９８７，１６８．２０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４００，１２５，５９９．７５ １７２，８６６，５０６．９８ 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ２５，０００，０００．００ ９，５００，０００．００ 应付票据 ３７，１９０，４８０．００ １７，１５０，０００．００ 应付账款 １５，１８４，９３８．６３ １３，５７１，３２２．６９ 预收账款 ２７，９６７，４９９．３２ １７，９０６，７５４．３７ 应付工资 ６９６，９０８．７０ １，４４０，６６３．５９ 应付福利费 ４，７０３，６９９．８６ ４，２７９，９１８．０８ 应付股利 应交税金 －１，２６４，６０８．７６ －８９，６１９．８１ 其他应交款 ３４０，４７５．５７ ２４３，４４８．０７ 其他应付款 ３，７７０，３６５．３３ １，４３２，０１２．６１ 预提费用 １，７１３，３９７．７３ １，７５９，５８３．５６ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １１５，３０３，１５６．３８ ６７，１９４，０８３．１６ 长期负债： 长期借款 ２１，７００，０００．００ １７，５００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ３，９２６，８６６．００ ４００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２５，６２６，８６６．００ １７，９００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １４０，９３０，０２２．３８ ８５，０９４，０８３．１６ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ 净额 资本公积 １３５，７６８，８８４．５６ ３，５６７，４４６．９９ 盈余公积 １３，０４２，３８２．８８ ９，８２１，６２５．４８ 其中：法定公益 ４，３４７，４６０．９５ 金 未分配利润 ４５，３８４，３０９．９３ ２９，３８３，３５１．３５ 其中：现金股利 ６，５００，０００．００ ２，２５０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２５９，１９５，５７７．３７ ８７，７７２，４２３．８２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４００，１２５，５９９．７５ １７２，８６６，５０６．９８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２５１，１０２，５５０．０１ ２０１，８７２，７７７．１４ 减：主营业务成本 １８６，３０８，８７１．５７ １３８，４７４，７７４．２１ 主营业务税金 １０９，２３９．２９ ２５，８７９．７２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６４，６８４，４３９．１５ ６３，３７２，１２３．２１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５４６，２７１．５７ １９１，８４９．３１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １９，２９３，９０７．２２ １８，４５６，１７４．１３ 管理费用 １１，４６１，５１３．５９ １０，３６９，７６１．８３ 财务费用 １，９６６，３４１．７７ ３，０２３，２６４．６９ 三、营业利润（亏损 ３２，５０８，９４８．１４ ３１，７１４，７７１．８７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ９０，１０３．５０ ２８，６７５．００ 减：营业外支出 １５２，４７６．５３ ３３８，６３９．５１ 四、利润总额（亏损 ３２，４４６，５７５．１１ ３１，４０４，８０７．３６ 以“－”号填列） 减：所得税 １０，９７４，８５９．１３ １０，０５６，９００．７１ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２１，４７１，７１５．９８ ２１，３４７，９０６．６５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２９，３８３，３５１．３５ １３，４８７，６３０．７０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５０，８５５，０６７．３３ ３４，８３５，５３７．３５ 减：提取法定盈余 ２，１４７，１７１．６０ ２，１３４，７９０．６７ 公积 提取法定公益 １，０７３，５８５．８０ １，０６７，３９５．３３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４７，６３４，３０９．９３ ３１，６３３，３５１．３５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 ２，２５０，０００．００ ２，２５０，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４５，３８４，３０９．９３ ２９，３８３，３５１．３５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２７９，５４９，１１０．１９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２６，３２８．００ 现金流入小计 ２７９，５７５，４３８．１９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２４８，０６６，２２０．４７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，７３１，６３３．３４ 支付的各项税费 １０，９７５，２１１．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５，１０４，６１７．１０ 现金流出小计 ２８５，８７７，６８２．０８ 经营活动产生的现金流量净额 －６，３０２，２４３．８９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ７０７，１５６．５１ 现金流入小计 ７０７，１５６．５１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４６，６３１，３７９．０５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 ３，５０３．００ 现金流出小计 ４６，６３４，８８２．０５ 投资活动产生的现金流量净额 －４５，９２７，７２５．５４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １５５，４０１，４３７．５７ 借款所收到的现金 １９３，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４，１１０，０００．００ 现金流入小计 ３５２，７１１，４３７．５７ 偿还债务所支付的现金 １７３，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５，１８６，５６７．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，５８０，０００．００ 现金流出小计 １８０，２６６，５６７．００ 筹资活动产生的现金流量净额 １７２，４４４，８７０．５７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １２０，２１４，９０１．１４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２１，４７１，７１５．９８ 加：计提的资产减值准备 ４８１，５０８．９１ 固定资产折旧 ６，６０１，６１９．４４ 无形资产摊销 ７５４，１０６．５８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －６３，４７８．２０ 处置固定资产、无形资产和其他 －６３，７７５．５０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １３６，６７５．３９ 财务费用 １，７６３，５６８．８６ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５３，４３０，７３４．８０ 经营性应收项目的减少（减：增 －１５，６１０，２５１．１５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３１，６５６，８００．６０ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －６，３０２，２４３．８９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４３，３７７，１２６．８３ 减：现金的期初余额 ２３，１６２，２２５．６９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２０，２１４，９０１．１４ 安徽华星化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用