海特高新(002023)2004年年度报告摘要

四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 所有董事均亲自出席。 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长、总经理李再春先生及财务总监杨红樱女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 海特高新 股票代码 ００２０２３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：成都市高新区高朋大道２１号 注册地址和办公地址 办公地址：成都市高新区高朋大道２１号 注册地址的邮政编码：６１００４１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６１００４１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｈｔｇｘ．ｃｏｍ 电子信箱 ｈｔｇｘ＠ｓｃｈｔｇｘ．ｃｏｍ 1 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 郑德华 居平 郑德华 联系地址 成都市高新区高朋大道２１号 成都市高新区高朋大道２１号 成都市高新区高朋大道２１号 电话 ０２８－８５１３１４４０ ０２８－８５１３１４４０ ０２８－８５１３１４４０ 传真 ０２８－８５１５８５６７ ０２８－８５１５８５６７ ０２８－８５１５８５６７ 电子信箱 ｈｔｇｘ＠ｓｃｈｔｇｘ．ｃｏｍ ｈｔｇｘ＠ｓｃｈｔｇｘ．ｃｏｍ ｈｔｇｘ＠ｓｃｈｔｇｘ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １３６，４００，２７３．７４ １１３，０２５，５４４．８３ ２０．６８％ ９５，５６５，０８３．２４ 利润总额 ４８，２６３，３４５．４３ ４２，９５６，２９８．８３ １２．３５％ ３４，３４４，８２１．９５ 净利润 ３６，５４３，６３７．４７ ３３，４０９，５２３．５６ ９．３８％ ２７，６０７，９０３．５８ 扣除非经常性损益的 ３５，９０４，７８８．５１ ２９，８２７，７５６．１９ ２０．３７％ ２８，１６０，６２０．１１ 净利润 经营活动产生的现金 ４５，８４７，４０９．７１ ４５，５３１，８０４．７５ ０．６９％ ３６，６６８，９９３．０３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５０６，２１７，５７４．８２ ２９１，８１２，５２０．８９ ７３．４７％ ２３２，８９３，６０２．８９ 股东权益（不含少数 ４１３，９６８，２３３．２２ １４３，８５６，７４０．２７ １８７．７６％ １０５，８９９，７４１．０９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４７ ０．６１ －２２．９５％ ０．５１ 每股收益（注） ０．４７ － － － 净资产收益率 ８．８３％ ２３．２２％ －１４．３９％ ２６．０７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．６７％ ２０．７３％ －１２．０６％ ２６．５９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５８ ０．８４ －３０．９５％ ０．６７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ５．２８ ２．６４ １００．００％ １．９５ 调整后的每股净资产 ５．１８ ２．５６ １０２．３４％ １．７８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产等长期资 －２３，７５６．９４ 产 财政补贴 ８１０，０００．００ 营业外收入 ２３，２０８．２１ 营业外支出 －５７，８６４．２６ 非经常性损益影响所得 －１１２，７３８．０５ 税 合计 ６３８，８４８．９６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本期增加(＋)减少(－) 本次变动后 配 送 公积金 增发 首发 小计 股 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 5439.1484 5439.1484 其中：国家持有股份 境内法人持有股 份 外资法人持有股份 其他 5439.1484 5439.1484 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 5439.1484 5439.1484 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +2400.00 +2400.00 2400.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +2400.00 +2400.00 2400.00 合 计 5439.1484 2400.00 2400.00 7839.1484 3 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７，６９０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 李再春 ０ ３７，１０５，８７０ ４７．３３％未流通 ０发起自然人 王万和 ２，４００ ５，８６０，３６３ ７．４８％未流通 ０发起自然人 刘生会 ０ ３，４１５，７８５ ４．３６％未流通 ０发起自然人 李飚 ０ ２，８８２，７４９ ３．６８％未流通 ０发起自然人 郑超 ０ ２，８８２，７４９ ３．６８％未流通 ０发起自然人 李刚 ０ ２，２４６，３６８ ２．８７％未流通 ０发起自然人 景博证券投资基 １，９６２，４８０ ２．５０％已流通 社会公众股 金 安信证券投资基 １，４６６，６６６ １．８７％已流通 社会公众股 金 国联安德盛小盘 精选证券投资基 １，２８１，５２９ １．６４％已流通 社会公众股 金 裕元证券投资基 １，１０７，７９８ １．４１％已流通 社会公众股 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 景博证券投资基金 １，９６２，４８０Ａ股 安信证券投资基金 １，４６６，６６６Ａ股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 １，２８１，５２９Ａ股 裕元证券投资基金 １，１０７，７９８Ａ股 久富证券投资基金 １，０４７，４０２Ａ股 隆元证券投资基金 ７３９，０００Ａ股 融通行业景气证券投资基金 ６００，０００Ａ股 兴安证券投资基金 ５２４，４００Ａ股 兴业证券投资基金 ４００，０００Ａ股 安瑞证券投资基金 ３７５，５００Ａ股 上述股东中，股东李再春先生为李飚先生和李刚先生之父。安信证券投 上述股东关联关系或一致行动的说 资基金和安瑞证券投资基金同属华安基金管理有限公司。兴安证券投资 明 基金和兴业证券投资基金同属华夏基金管理有限公司。其他未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东、实际控制人为李再春先生未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结 或托管等情况。 4 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 李再春先生：中国国籍、６３岁、大学本科、中共党员、高级工程师、教授。未取得其他国家或地区居 留权，住所地址为四川省成都市青羊区石人西路３７号附１号。曾任广东韶关计算机厂、空军５７０１厂（飞机大 修厂）高级工程师、主任工程师。现任本公司董事长（２００５年３月１６日董事会同意其辞去兼任的公司总经理 职务）、党委书记，兼任西北工业大学客座教授，四川省航空与宇航学会常务理事、四川省工商联常委、 中华全国工商联执委、四川省第十届人大代表。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李再春 47.33% 四川海特高新技术股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 李再春 董事长 男 ６３ ３７，１０５，８７０ ３７，１０５，８７０ １７日 购买社会 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 公众股 王万和 副董事长 男 ４９ ５，８５７，９６３ ５，８６０，３６３ １７日 ２４００股（已 锁定） ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 李飚 董事 男 ３４ ２，８８２，７４９ ２，８８２，７４９ １７日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 郑德华 董事 男 ４１ ０ ０ １７日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 郑超 董事 女 ４１ ２，８８２，７４９ ２，８８２，７４９ １７日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 王存浩 独立董事 男 ６２ ０ ０ １７日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 陈光示 禹 独立董事 男 ６６ ０ ０ １７日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 周德镇 独立董事 男 ６４ ０ ０ １８日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 刘亚芸 独立董事 女 ７１ ０ ０ １７日 监事会主 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 刘生会 男 ５２ ３，４１５，７８５ ３，４１５，７８５ 席 １７日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 汪顺林 监事 男 ７３ ０ ０ １７日 李晋 监事 女 ３６２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 ０ ０ 5 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 １７日 ２００４年２月１８日 至 ２００７年２月 杨红樱 财务总监 女 ３３ ０ ０ １７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７７．３２ 金额最高的前三名董事的报 ３２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘生会 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４－７万 ４ ９－１１万 ３ １２万以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，在董事会的正确领导和科学决策下，公司逐步走向成熟，积极进行了市场开拓和服务创新， 强化内部管理，促进了公司快速、稳定、健康地增长。２００４年实现主营业务收入１３，６４０万元，同比增加２，３３８ 万元，增长２１％；实现主营业务利润７，７６７万元，同比增加１，３５６万元，增长２１％；实现净利润３，６５４万元，同 比增加３１４万元，增长９．４％。 ２００４年，公司通过内抓管理，外拓市场，在航空维修检测业务方面，进一步优化产品结构；在品牌、 质量、营销网络、市场开拓等方面具有较强的竞争优势，已经成为公司稳定利润来源的重要保证，特别是 随着国航、南航、东航三大集团重组，为公司的市场发展提供了更加有利的条件。经过多年的努力和探索， 形成了具有特色和规模优势的航空维修服务体系，产品质量不断提高，产品结构日趋合理，销售网络更加 成熟，市场占有率不断扩大，有了一大批忠诚、稳定的客户，公司的知名度不断扩大，在航空维修行业形 成了较强的影响力。报告期内，公司航空维修检测实现收入１３，１３７万元，同比增加２，２５０万元，增长２０ ％。 在保有现有项目正常生产运作的前提下，２００４年，公司加强航空维修项目开发，积极探索新项目的拓 展，丰富公司维修项目结构，开拓新的利润增长空间，全年完成新项目取证５５项。同时，继本公司２００２年２ 月取得ＦＡＡ维修许可证后，本公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司又于２００４年１２月２７日取得了编 号为Ｚ４ＥＹ１２０Ｙ的美国ＦＡＡ维修许可证，维修类别为机械附件。 6 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 毛利率 分行业或分 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 比上年 主营业务收入 主营业务成本 产品 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减 （％） 交通运输辅 １３６，４００，２７３．７４ ５４，２１０，８８２．５７ ６０．２６ ２０．６８ ２２．６１ －０．６２ 助业 其中：关联 ０．００ ０．００ 交易 主营业务分产品情况 航空维修、 １３０，１５０，４００．４６ ５２，９８３，７９８．５５ ５９．２９ １９．５５ ２２．０１ －０．８２ 检测收入 航空检测设 １，３５２，８９３．２８ １，２０１，２４７．０２ １１．２１ ８２．４１ ６１．７８ １１．３２ 备销售 航空技术开 ４，８９６，９８０．００ ２５，８３７．００ ９９．４７ ４３．４８ －４３．８３ ０．８２ 发与转让 其中：关联 ０．００ ０．００ ０．００ 交易 关联交易的 无 定价原则 关联交易必 要性、持续 无 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 7 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ７，０５９，０７０．５１ －２０．６５ 华北地区 ３５，９３０，８８６．４９ ６．５９ 华东地区 １３，０９０，９１３．９８ １４．４５ 西北地区 ７，４３０，４６９．３１ ９６．３４ 中南地区 ２８，８１９，０００．１３ ３１．１３ 西南地区 ４４，０６９，９３３．３２ ３２．６６ 合计 １３６，４００，２７３．７４ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，２１７．００ 占采购总额比重 ７７．６３％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，５１７．００ 占销售总额比重 ６２．４４％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 太原沙飞特航空技术开发有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －２４．７９ 重 非标机载设备、电子器材、家用电器、仪器仪表、科学仪器的批发、零售；计算 经营范围 参股公司 机软、硬件的研制及销售。 净利润 －６９．４４ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 8 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ８，７７８．７６ 募集资金总额 ２６，４２６．８５ 已累计使用募集资金总额 ８，７７８．７６ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 支线飞机涡 扇、涡浆航空 发动机及附件 １５，６４３．００ 否 ６，５６７．９０ ３，８００．００ 是 是 维修生产线开 发 波音系列、空 客系列新型飞 机机载设备维 ４，７７５．００ 否 ２，２１０．８６ ０．００ 是 是 修生产线技术 改造 航空辅助动力 装置（ＡＰＵ）维 ６，００９．００ 否 ０．００ ０．００ 是 是 修生产线技术 改造 合计 ２６，４２７．００ － ８，７７８．７６ ３，８００．００ － － 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 募集资金项目 由于２００４年７月前募集资金未到帐，发动机和空客项目在前期已开始投入建设，使用资 先期投入情况 金全部由海特经营帐户支付，故在２００４年７月对前期投入额进行弥补。 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 9 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审［２００５］上字０１９号《关于四川海特高新 对募集资金年 技术股份有限公司募集资金年度专项审核报告》认为公司董事会《关于募集资金２００４年度使 度专项审核的 用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经四川华信（集团）会计师事务所出具的《审计报告》确认，本公司２００４年度实现净利润３６，５４３，６３７．４７ 元（合并数），根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金６，１６８，５０１．７２元，提取法定公益金 ３，０８４，２５０．８６元， 加上累计未分配利润２２，２９０，８６８．１３元，实际可供股东分配利润４８，６２９，７５７．５８元。 拟以２００４年１２月３１日公司总股本７８３９１４８４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２元（含 税），合计派发现金１５，６７８，２９６．８元（含税），扣税后实际每１０股派发１．６元现金；同时，以资本公积金转 增股本，向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本由７８，３９１，４８４股增加为１１７，５８７，２２６股，资本公积 金由２５２，３０８，７６０．２８元减少为２１３，１１３，０１８．２８元；公司剩余未分配利润３２，９５１，４６０．７８元结转至下一年度。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 在报告期内公司加强了投资者关系管理，先后制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》。 通过电话、传真、电子邮箱及网上互动等方式，公司与投资者或潜在投资者的沟通得到改善和加强。同时 公司认真接待了投资者或潜在投资者、媒体等对公司的实地考察和调研。 ２００４年 ９月２４日下午３：００－５：００，公司董事长、部分高管人员及保荐代表人通过上市公司投资者关系 互动平台，参加了由深圳证券交易所主办、深圳证券信息有限公司承办的 “第四期中小企业板块投资者接 待日＂ 活动，介绍了公司上半年业绩情况，并就广大投资者及有关人士提出的相关问题与咨询进行了坦诚的 在线交流，提高了公司经营的透明度。 10 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，５００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，５００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，５００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．６２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 11 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １．海特高新第一大股东李再春履行了承诺：自海特高新上市之日起１２个月内，不转让所持海特高新的股份， 也不要求或接受海特高新回购其所持有的股份。 ２．海特高新履行了承诺：自公司上市之日起１２个月内，不回购六位发起人李再春、王万和、刘生会、李飚、 郑超、李刚所持有的公司股份。 ３．海特高新履行了承诺：上市后三个月以内变更注册资本，并于２００４年１０月１４日取得了新的营业执照。 ４．本公司２００４年第一次临时股东大会决议，２００３年年度本公司可供股东分配利润５３，６４７，４６１．７３元及２００４ 年１月１日以后本公司所实现的利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。本公司已完成２００４ 年中期利 润分配方案：以２００４ 年 １１月１８ 日为股权登记日，以总股本７８，３９１，４８４股为基数，向全体股东每１０股派４．００ 元人民币现金（含税）。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王存浩 ７ ７ ０ ０ 陈光示禹 ７ ７ ０ ０ 刘亚芸 ７ ７ ０ ０ 周德镇 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 １、２００４年１月１１日召开了公司第一届监事会第七次会议审议通过了《公司２００３年度监事会工作报告》、 《公司第一届监事会换届选举的议案》、《公司２００３年度利润分配预案》和《公司２００３年度财务决算报告 及２００４年财务预算》。 ２、２００４年２月２８日召开了公司第二届监事会第一次会议选举刘生会先生为公司监事会主席。 二、监事会日常工作情况 １、对公司董事、高管人员的行为进行监督，未发现公司董事、总经理等高管人员违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。公司股东同股同权，同股同利，所持有的股权无非法交易。 ２、公司财务管理制度、内部审计制度、交易制度、重大投资决策制度、信息披露制度等各项制度健全， 12 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 落实有效。未发现公司财务人员有违章违纪现象。 ３、各位监事列席了２００４年各次董事会、股东大会。董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项 议案、报告的通过符合公司章程的规定。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２２５，３２１，５００．２０ １９５，３１８，３２４．００ ６８，７５８，３４０．２０ ３０，７１４，０１０．４０ 短期投资 应收票据 应收股利 ２，６３７，６７５．７２ 应收利息 应收账款 ４８，０３５，２３０．１１ １７，３９３，１８６．２４ ４６，３６０，５５５．２０ ２０，９３４，４３２．２８ 其他应收款 １１，８７５，８４８．２２ １２，５５２，３２０．１３ ８，５８４，３３５．２０ １９，２１２，６４７．１１ 预付账款 １０，３８２，２６５．１０ ９，２１５，７９９．９２ ９，５２０，４５９．５８ ９，１０４，０４６．８６ 应收补贴款 存货 ３５，２５０，８６４．３６ ２１，０５７，６４５．６４ ２０，７１４，４０５．９１ １０，０１４，５８３．７９ 待摊费用 １５７，２５０．００ １５２，０００．００ ４５８，７７５．００ ４４９，８７５．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３３１，０２２，９５７．９９ ２５５，６８９，２７５．９３ １５４，３９６，８７１．０９ ９３，０６７，２７１．１６ 长期投资： 长期股权投资 －８０９，８４６．３１ １００，８０１，２２３．３４ １６，５０３，１０１．９４ ９３，５０４，１８９．６１ 长期债权投资 长期投资合计 －８０９，８４６．３１ １００，８０１，２２３．３４ １６，５０３，１０１．９４ ９３，５０４，１８９．６１ 合并价差 －９１８，４４１．２６ －１，２９０，３９０．５６ 固定资产： 固定资产原价 １７８，０９４，０７２．６４ ９６，３４３，８４９．３３ １３３，９６５，６８１．３９ ６０，６５５，２３５．４９ 减：累计折旧 ６９，７７１，７０３．２８ ３０，８９８，８７９．５３ ５２，３９２，９９３．９７ ２２，６７６，７６１．６３ 13 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净值 １０８，３２２，３６９．３６ ６５，４４４，９６９．８０ ８１，５７２，６８７．４２ ３７，９７８，４７３．８６ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １０８，３２２，３６９．３６ ６５，４４４，９６９．８０ ８１，５７２，６８７．４２ ３７，９７８，４７３．８６ 工程物资 在建工程 ４６，１８０，０１１．４７ １９，０９０，４９３．７６ １１，４２６，４０５．２８ ９，９７１，０６２．７８ 固定资产清理 固定资产合计 １５４，５０２，３８０．８３ ８４，５３５，４６３．５６ ９２，９９９，０９２．７０ ４７，９４９，５３６．６４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３，５９７，９４８．７５ ８，５０４，７７５．５２ ２３，５３７，１１６．３４ １７，７５７，２２３．０７ 长期待摊费用 ７，９０４，１３３．５６ ４，３３８，００５．４６ ４，３７６，３３８．８２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２１，５０２，０８２．３１ １２，８４２，７８０．９８ ２７，９１３，４５５．１６ １７，７５７，２２３．０７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５０６，２１７，５７４．８２ ４５３，８６８，７４３．８１ ２９１，８１２，５２０．８９ ２５２，２７８，２２０．４８ 流动负债： 短期借款 ２０，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ６１，０００，０００．００ ４６，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １２，４５０，５５７．２３ ２，５８３，８０８．５８ ６，０４３，１１３．７８ １，６７９，０９４．４２ 预收账款 １９４，７９６．００ １９４，７９６．００ ５９８，７４１．７４ ５９８，７４１．７４ 应付工资 ４３９，９２１．１７ ５１，９６６．７５ 应付福利费 ９７８，７５１．１５ ０．００ １，３１４，０３９．４４ １４３，７４８．３２ 应付股利 应交税金 ５，６８０，９５６．３５ ４，６７５，２２８．３９ ８，７３９，４０１．８８ ５，７３１，１６９．０８ 其他应交款 ７４，１４７．４６ ４４，４７７．３７ １６８，０７０．８３ ４３，５１８．９７ 其他应付款 １６，９９０，１６５．６１ ２７，４０３，１８０．９６ １３，４９７，９５６．６９ ２９，０４１，２８１．１４ 预提费用 ２１，３８７．５０ ６，６３７．５０ ２０４，６９０．５４ １８３，９２６．５４ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５６，８３０，６８２．４７ ３９，９０８，１２８．８０ ９１，６１７，９８１．６５ ８３，４２１，４８０．２１ 长期负债： 长期借款 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５６，８３０，６８２．４７ ３９，９０８，１２８．８０ １１６，６１７，９８１．６５ １０８，４２１，４８０．２１ 少数股东权益 ３５，４１８，６５９．１３ ３１，３３７，７９８．９７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７８，３９１，４８４．００ ７８，３９１，４８４．００ ５４，３９１，４８４．００ ５４，３９１，４８４．００ 减：已归还投资 14 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 实收资本（或股本） ７８，３９１，４８４．００ ７８，３９１，４８４．００ ５４，３９１，４８４．００ ５４，３９１，４８４．００ 净额 资本公积 ２５２，３０８，７６０．２８ ２５２，３０８，７６０．２８ １１，３８４，３１１．２０ １１，３８４，３１１．２０ 盈余公积 ３４，６３８，２３１．３６ １９，６７１，８６６．９９ ２４，４３３，４８３．３４ １４，１９１，４６４．１０ 其中：法定公益 １０，９７９，８５１．６５ ６，５５７，２８８．９９ ７，８９５，６００．７９ ４，７３０，４８８．０３ 金 未分配利润 ４８，６２９，７５７．５８ ６３，５８８，５０３．７４ ５３，６４７，４６１．７３ ６３，８８９，４８０．９７ 其中：现金股利 ４０，９５６，５９３．６０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４１３，９６８，２３３．２２ ４１３，９６０，６１５．０１ １４３，８５６，７４０．２７ １４３，８５６，７４０．２７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５０６，２１７，５７４．８２ ４５３，８６８，７４３．８１ ２９１，８１２，５２０．８９ ２５２，２７８，２２０．４８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １３６，４００，２７３．７４ ５４，３１６，０４８．８１ １１３，０２５，５４４．８３ ４６，６９３，６７４．４３ 减：主营业务成本 ５４，２１０，８８２．５７ ２１，４４３，９２３．２１ ４４，２１３，５１３．８０ １９，４４７，５８１．２７ 主营业务税金 ４，５１５，４７０．５１ １，２８２，１３６．０７ ４，６９９，８１５．４８ １，５６４，６８６．０６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ７７，６７３，９２０．６６ ３１，５８９，９８９．５３ ６４，１１２，２１５．５５ ２５，６８１，４０７．１０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３９６，０１４．７０ ３３１，９４２．００ －２８３，０８４．８８ ３０１，４９５．０９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７，６９６，８０２．８６ ３，４５９，７４８．４５ ５，７９０，２８８．７２ ３，３１６，８０３．７７ 管理费用 ２５，３３９，２５２．９５ １２，９３６，６６１．９４ １８，９８７，９７０．５２ １０，３７７，２２２．８２ 财务费用 ２，３５５，２２４．７９ １，７２８，６７８．８１ ２，３３０，９５３．１０ １，８６０，９６５．２３ 三、营业利润（亏损 ４２，６７８，６５４．７６ １３，７９６，８４２．３３ ３６，７１９，９１８．３３ １０，４２７，９１０．３７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１１３，５１５．７５ ２０，７１０，９１５．９６ －６９，５７３．９１ １８，６０３，７１２．６３ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５，７３２，８６２．４７ ４，９２２，８６２．４７ ２，０９２，１１０．４５ ２，０９２，１１０．４５ 营业外收入 ２３，２０８．２１ ２３，２０８．２１ ４，４８６，４１７．４６ ４，４８５，０１７．４６ 减：营业外支出 ５７，８６４．２６ ５６，２４９．０３ ２７２，５７３．５０ １０９，８０５．２７ 四、利润总额（亏损 ４８，２６３，３４５．４３ ３９，３９７，５７９．９４ ４２，９５６，２９８．８３ ３５，４９８，９４５．６４ 以“－”号填列） 减：所得税 ５，１６２，５９８．６３ ２，８６１，５６０．６８ ３，４２３，５９３．６３ ２，５８２，６９５．９６ 少数股东损益 ６，５５７，１０９．３３ ６，１２３，１８１．６４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３６，５４３，６３７．４７ ３６，５３６，０１９．２６ ３３，４０９，５２３．５６ ３２，９１６，２４９．６８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５３，６４７，４６１．７３ ６３，８８９，４８０．９７ ２９，４８３，９０１．２６ ３５，９１０，６６８．７４ 15 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９０，１９１，０９９．２０ １００，４２５，５００．２３ ６２，８９３，４２４．８２ ６８，８２６，９１８．４２ 减：提取法定盈余 ６，１６８，５０１．７２ ３，６５３，６０１．９３ ５，３３７，３３８．８１ ３，２９１，６２４．９７ 公积 提取法定公益 ３，０８４，２５０．８６ １，８２６，８００．９６ ２，６６８，６６９．４０ １，６４５，８１２．４８ 金 提取职工奖励 ４９３，２７３．８８ 及福利基金 提取储备基金 ６３４，６６３．６３ ４９７，７８７．３３ 提取企业发展 ３１７，３３１．８１ ２４８，８９３．６７ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ７９，９８６，３５１．１８ ９４，９４５，０９７．３４ ５３，６４７，４６１．７３ ６３，８８９，４８０．９７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３１，３５６，５９３．６０ ３１，３５６，５９３．６０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４８，６２９，７５７．５８ ６３，５８８，５０３．７４ ５３，６４７，４６１．７３ ６３，８８９，４８０．９７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １４１，３８８，４８０．５２ ６５，３９１，１９２．８５ 收到的税费返还 ４，９２２，８６２．４７ ４，９２２，８６２．４７ 16 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 ４１，９４２，２２５．２３ ３４，７２８，６５９．６４ 现金流入小计 １８８，２５３，５６８．２２ １０５，０４２，７１４．９６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４６，８５６，２３４．８９ ２８，９３９，６５９．７６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，２１２，４９２．９１ ４，７１６，９６５．４７ 支付的各项税费 ２２，０４１，５８０．１５ １３，１４９，１４８．１５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６０，２９５，８５０．５６ ２５，２４４，８２１．７４ 现金流出小计 １４２，４０６，１５８．５１ ７２，０５０，５９５．１２ 经营活动产生的现金流量净额 ４５，８４７，４０９．７１ ３２，９９２，１１９．８４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ３，１４８，１５７．２４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５，０００．００ ５，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５，０００．００ ３，１５３，１５７．２４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５８，７２７，７５３．７５ ３５，８２６，０８５．７７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ７５０，０００．００ １，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ７５３，７９９．６７ 现金流出小计 ６０，２３１，５５３．４２ ３７，３２６，０８５．７７ 投资活动产生的现金流量净额 －６０，２２６，５５３．４２ －３４，１７２，９２８．５３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２７８，０６８，４８０．００ ２７０，５６８，４８０．００ 借款所收到的现金 ４８，０００，０００．００ ３３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３２６，０６８，４８０．００ ３０３，５６８，４８０．００ 偿还债务所支付的现金 １１４，０００，０００．００ ９９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３５，６１０，７５１．３０ ３３，２６７，９３２．７２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５，５１５，４２４．９９ ５，５１５，４２４．９９ 现金流出小计 １５５，１２６，１７６．２９ １３７，７８３，３５７．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 １７０，９４２，３０３．７１ １６５，７８５，１２２．２９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １５６，５６３，１６０．００ １６４，６０４，３１３．６０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３６，５４３，６３７．４７ ３６，５３６，０１９．２６ 加：计提的资产减值准备 ８２８，４５６．０８ －１０９，８２０．２３ 固定资产折旧 ２１，５８９，７５９．７３ １０，５２０，６８３．６７ 无形资产摊销 ９８３，４１９．５０ ２８４，６５３．０２ 长期待摊费用摊销 １，２４１，９８０．０９ ３６９，０７１．８２ 待摊费用减少（减：增加） －１４８，３５０．００ －１５２，０００．００ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －３，２０８．２１ －３，２０８．２１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １３，２４７．０３ １３，２４７．０３ 财务费用 ２，８６４，７４９．６８ ２，０２６，１００．０８ 投资损失（减：收益） １１３，５１５．７５ －２０，７１０，９１５．９６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１８，０４７，０３３．９４ －１４，６５８，８７５．５１ 17 四川海特高新技术股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 －１０，７４５，７９５．７０ ８，８４２，７０１．７２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３，１７０，４９７．９１ ９，１４９，０３８．１６ 少） 其他 ８８５，４２４．９９ ８８５，４２４．９９ 少数股东损益 ６，５５７，１０９．３３ 经营活动产生的现金流量净额 ４５，８４７，４０９．７１ ３２，９９２，１１９．８４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２２５，３２１，５００．２０ １９５，３１８，３２４．００ 减：现金的期初余额 ６８，７５８，３４０．２０ ３０，７１４，０１０．４０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １５６，５６３，１６０．００ １６４，６０４，３１３．６０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３年１１月，本公司与控股子公司四川海特航空检测开发有限公司共同出资１０００万元组建四川亚美 动力技术有限公司，本公司持股９０％，四川海特航空检测开发有限公司持股１０％，从２００４年１月１日开始将该 公司纳入合并范围。 ２００４年５月，本公司子公司上海沪特航空技术有限公司的注册资本由１５００万元增至３０００万元，本公司 出资额由１４２５万元增至１５００万元，同时增加上海航空股份有限公司作为新股东投入１５００万元。经增资后， 该公司由双方共同控制，自２００４年６月起对该公司报表的合并方法改按５０％比例合并。 18