新希望(000876)G2005年年度报告摘要

四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000876 证券简称：G新希望 公告编号：2006-07 1 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 四川新希望农业股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席 未出席会议原因 受托人姓名 董事姓名 翁 宇 因公务出差在外 钟康成 赵韵新 因公务出差在外 曾勇 1.4 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 1.5 公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人贺胜利声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 新 希 望 股票代码 000876 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区 注册地址和办公地址 办公地址：四川省成都市新开街1号金竹大厦 注册地址的邮政编码：621006 邮政编码 办公地址的邮政编码：610016 公司国际互联网网址 http://www.newhopegroup.com 电子信箱 dongshiban@newhope.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 向 川 彭 扶 民 联系地址 四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼 四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼 电 话 （028）86666298 （028）82870869 （028）82870877 传 真 （028）86673344 (028) 86669115 （028）86673344 电子信箱 dongshiban@newhope.sina.net pengfumin@newhope.sina.net 2 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 3,098,155,644.50 2,643,522,718.05 17.20% 1,985,956,448.16 利润总额 258,881,068.89 216,583,109.04 19.53% 170,853,243.48 净 利 润 180,890,600.99 139,701,973.38 29.48% 124,348,456.05 扣除非经常性损益 185,330,527.15 150,148,456.56 23.43% 121,458,275.59 的 净 利 润 经营活动产生的 267,806,505.47 213,907,899.38 25.20% -46,831,498.09 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总 资 产 3,844,503,923.26 3,745,565,191.98 2.64% 3,236,111,660.61 股东权益（不含少数 1,777,738,681.28 1,581,181,755.94 12.43% 1,381,196,519.94 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 每股收益 0.574 0.443 29.57% 0.394 每股收益（注） 0.574 - - - 净资产收益率 10.18% 8.84% 增长1.34 9.00% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 10.42% 9.49% 增长0.93 8.79% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.85 0.68 25.00% -0.15 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.64 5.01 12.57% 4.38 调整后的每股净资产 5.57 4.91 13.44% 4.29 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 项 目 贴 息 1,619,800.00 政 府 补 贴 400,000.00 股权转让收益 42,475.80 股权转让损失 352,116.68 营业外收入 3,873,262.68 营业外支出 9,185,834.69 减：所得税 837,513.27 合 计 -4,439,926.16 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 3 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 211,292,250 67.01% 0 211,292,250 67.01% 流通股份 1、发起人 211,292,250 67.01% 0 211,292,250 67.01% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股 份 境内法人 211,292,250 67.01% 0 211,292,250 67.01% 持有股份 境外法人 0 0.00% 0 0 0.00% 持有股份 其 他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工 股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 104,000,000 32.99% 0 104,000,000 32.99% 流通股份 1、人民币 104,000,000 32.99% 0 104,000,000 32.99% 普通股 2、境 内 上市的 0 0.00% 0 0 0.00% 外资股 3、境外 上市的 0 0.00% 0 0 0.00% 外资股 4、其 他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份 315,292,250 100.00% 0 315,292,250 100.00% 总数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 22,489 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 四川新希望集团 其 他 53.61% 169,033,800 169,033,800 0 有限公司 成都美好房屋 其 他 9.80% 30,891,087 30,891,087 0 开发有限公司 成都希望大陆 其 他 2.94% 9,254,863 9,254,863 9,254,863 实业有限公司 中国工商银行-诺安 其 他 1.32% 4,165,235 0 0 4 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 平衡证券投资基金 中国工商银行－诺安 其 他 0.78% 2,455,481 0 0 股票证券投资基金 中国银行 其 他 0.65% 2,041,537 0 0 同盛证券投资基金 中国工商银行 其 他 0.38% 1,213,694 0 0 普丰证券投资基金 同德证券投资基金 其 他 0.35% 1,100,000 0 0 成都好吃街餐饮 其 他 0.34% 1,056,250 1,056,250 0 娱乐有限公司 成都和普饲料 其 他 0.34% 1,056,250 1,056,250 0 贸易有限公司 前10名流通股东持股情况 股 东 名 称 持有流通股数量 股 份 种 类 中国工商银行 4,165,235 人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 中国工商银行 2,455,481 人民币普通股 诺安股票证券投基金 中国银行－同盛证券投资基金 2,041,537 人民币普通股 中国工商银行－普丰证券投资基金 1,213,694 人民币普通股 同德证券投资基金 1,100,000 人民币普通股 海南英农实业有限公司 981,186 人民币普通股 张 沂 871,780 人民币普通股 池州市柯克投资有限公司 860,000 人民币普通股 张 荣 华 618,800 人民币普通股 白 时 会 612,040 人民币普通股 1、上述前10名股东中，第1、2、3、9、10位股东为本公司发起法人 股东，其所持211,292,250股股份为未上市流通的法人股，占股份总数 的67.01%。第4、5、6、7、8位股东为社会股东，其所持的10,975,947 股股份为已上市的流通股，占股份总数的3.48%。 2、上述前十名股东中，第1、2、3位股东的法定代表人为兄弟关系； 第1、9位股东的法定代表人为夫妻关系。 3、四川新希望集团有限公司作为本公司控股股东与本公司存在关联 关系。 上述股东关联关系 4、持有本公司5%（含5%）以上的法人股东有四川新希望集团有限公 或一致行动的说明 司和成都美好房屋开发公司两家。四川新希望集团有限公司和成都美好 房屋开发公司在本报告期内持股数未变动，其所持股份未发生质押、冻 结等情况。 5、诺安平衡证券投资基金和诺安股票投资基金的管理人同为诺安基 金管理有限公司管理；同盛证券投资基金和同德证券投资基金的管理人 同为长盛基金管理有限公司；此外，本公司不能确定其他流通股之间是 否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 5 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 控股股东名称：四川新希望集团有限公司 法定代表人：刘永好 成立日期：1997年1月9日 注册资本：516,361,516.60元 公司类别：有限责任公司 经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产 品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、电器机械、电子 产品；化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产 产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进 口，进料加工和“三来一补”业务。 本公司的控股股东为四川新希望集团有限公司，在报告期末占本公司股本总数的53.61%，其所持股份 没有发生质押或冻结的情况。四川新希望集团有限公司的股东为刘永好、刘畅、李巍三个自然人。其股权 比例是：刘永好61.95%；刘畅36.93%；李巍1.12%。其中:刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶；刘永好 是四川新希望集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 § 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初 年末 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 他关联 总额 单位领 （万元） 取 2004年4月1日 刘永好 董事长 男 54 130,000 130,000 无 60.00 否 至2007年3月31日 2004年4月1日 陈育新 董 事 男 56 39,000 39,000 无 0.00 是 至2007年3月31日 董 事 2004年4月1日 黄代云 男 54 20,800 20,800 无 35.00 否 总经理 至2007年3月31日 董 事 2004年4月1日 曾 勇 男 42 13,000 13,000 无 29.00 否 副总经理 至2007年3月31日 2004年4月1日 赵韵新 董 事 男 52 13,000 13,000 无 1.10 否 至2007年3月31日 6 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 2004年4月1日 李惠安 独立董事 男 65 0 0 无 5.00 否 至2007年3月31日 2004年4月1日 钟康成 独立董事 男 68 0 0 无 5.00 否 至2007年3月31日 2004年4月1日 翁 宇 独立董事 男 51 0 0 无 5.00 否 至2007年3月31日 2004年4月1日 朱月樵 监 事 女 63 7,800 7,800 无 0.00 是 至2007年3月31日 2004年4月1日 尚振法 监 事 男 49 0 0 无 29.00 否 至2007年3月31日 2004年4月1日 张 韶 监 事 男 44 0 0 无 11.00 否 至2007年3月31日 2004年4月1日 王世熔 财务总监 女 57 0 0 无 13.60 否 至2007年3月31日 董 事 2005年5月15日 赵力宾 男 43 0 0 无 23.00 否 副总经理 至2007年3月31日 董事会 向 川 男 47 2004年10月1日至今 0 0 无 13.00 否 秘 书 总经理 彭扶民 男 33 2005年10月1日至今 0 0 无 11.00 否 助 理 总经理 郭志强 男 34 2005年8月1日至今 0 0 无 11.00 否 助 理 合 计 - - - - 223,600 223,600 - 251.70 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况概要 公司董事会按照股东大会的要求和年初制定的经营方针和目标，坚持“以内涵式发展为主，外延扩张 为辅”的发展战略，强化内部管理，加强成本控制，优化产品结构，不断开发新产品，积极培育新市场。 2005年，先后克服了在四川发生的“猪链球菌病”、全球性的“禽流感”疫情、畜禽价格较低、养殖效益 下滑、部份原材料价格上涨、部分化工产品价格持续下跌、市场竟争加剧等多种不利因素的影响，通过积 极调整产品结构, 努力挖掘内部潜力, 对市场进行深度开发, 精耕细作, 使各项业务仍取得了较好的经营 业绩, 保持了持续稳健发展。 2005年,实现主营业务收入309,815.56万元，同比增加45,463.29万元，增长17.20%；实现主营业务利 润51,136.94万元，同比增加9,715.82万元，增长23.46%；实现净利润18,089.06万元，同比增加4,118.86 万元，增长29.48%。 二、报告期内公司各行业经营情况 1、饲料:通过提高产品质量，优化产品结构，降低产品成本, 对市场进行深度开发, 精耕细作, 努力 扩大市场占有率等经营措施，克服了“猪链球菌病”、“禽流感”疫情和畜禽价格较低、养殖效益下滑等 的不利影响，经受住了行业竞争加剧和市埸情况变化的考验, 充分体现了公司的抗市场风险能力。饲料生 产与销售同步增长，盈利能力不断提高，成为公司主营业务收入和利润来源的重要组成部份。经过多年的 努力和探索，公司已形成了独特的饲料经营管理体系，产品质量不断提高，产品结构日趋合理，销售网络 更加成熟，品牌知名度、客户忠诚度进一步提高。公司将加大对饲料的投入，进一步扩大市场占有率, 通 过饲料业务的持续、稳定发展来带动和促进公司其他相关产业链的发展。 报告期内，共销售各类饲料产品73.12万吨，同比增加10.00万吨, 增长15.84%；实现主营业务收入 157,773.04万元，同比增加24,990.38万元，增长18.82%；实现主营业务利润19,356.03万元，同比增加 4,746.05万元，增长32.49%。 2、乳业:2005年的乳品市埸一方面价格战连绵不断,另一方面奶制品的原材料价格则不断上涨；在原 材料上涨和价格战的双重夹击之下，乳品毛利率整体呈现行业性下滑。在这种严峻的市场形势下，公司加 7 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 强了乳业的经营管理，在产品营销上: 通过提升产品质量，充分发挥其地方品牌的优势，重点抓好中心城 市及周边地区的市场建设，使产品通路、市场销售渠道更加完善；在奶源建设上: 加强了对上游资源的开 发，确保公司奶源的供应；在品牌建设上: 继续抓好各地方品牌的同时，加大了对“新希望乳业”品牌的 宣传力度，努力提高其品牌的市场认知度；同时，进一步增加对乳业的技改投入，扩大生产规模,提高了 公司的乳制品销量，乳业的整体盈利能力逐步得到改善。 报告期内，共销售各类乳制品22.12万吨，同比增加4.16万吨，增长23.16%；实现销售收入85,011.62 万元，同比增加8,925.24万元，增长11.73%；实现主营业务利润20,228.97万元，同比增加3,276.80万元， 增加19.33%。 3、化工:通过优化工艺流程、降低原材料成本、调整产品结构等，提高了化工产品竞争力，使产品销 量扩大，生产经营持续稳步发展。江苏天成在抓好生产经营的同时，通过了农业部组织的兽药生产企业GMP 认证；成都华融化工承受了PVC和KOH产品价格大幅下调的冲击，开展全面预算管理，加强内部控制，不断 降低原材料成本和各项费用，较好地抵消了价格下跌的影响。 报告期内，共销售各类化工产品13.16万吨，同比增加1.83万吨，增长16.15 %；实现销售收入60,628.85 万元，同比增加9,350.90万元，增长18.24%；实现主营业务利润10,285.85万元, 同比增加1,793.63万元， 增长21.12%。 4、金融投资:公司参股的民生银行在2005年进行了股权分置改革, 在保持其434,551,830股股份数不 变的情况下, 持有民生银行的股份比例由股改前的6.985%下降为5.987%，仍系民生银行的第一大股东；公 司持有民生保险7.234%的股份，为其发起人股东。 报告期内，公司来自金融投资的收益共为11,549.31万元，同比增加1,497.88万元，增长14.90%。 三、公司未来发展展望 党和国家提出了建设社会主义新农村，随着“三农”政策的进一步落实，国家对农业的支持力度将不 断加大，我国农牧业企业将迎来新的发展机遇。公司自上市以来，一直保持着持续稳步发展的良好趋势， 资产规模不断扩大，盈利能力不断提高，抗风险能力不断增强。公司总的发展战略是：由现在的“适度多 元化”逐步调整为“在保持现有金融投资不变的情况下，以农业和农产品加工业为主，逐步减少和淡化在 非农产业的投资，以利公司集中精力抓好农业产业链一体化的经营和发展”；2006年公司的生产经营指导 方针为：“深化管理，持续创新，强化执行力,不断提升公司管理水平；通过整合内外资源、实施公司战 略转型:1、继续加强团队建设，为战略转型和经营目标的实现提供根本保障；2、提高存量资产运营效率； 3、加速增量资产建设进度；4、夯实管理基础，通过实施战略转型来锤炼管理团队，确保公司生产经营计 划的完成，力争给股东提供较好的投资回报”。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主 营 业 务 分 行 业 情 况 主营业务利润 分行业 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 或分产品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 粮食及饲料 157,773.04 138,416.81 12.27% 18.82% 17.13% 11.50% 加工业 乳制品制造业 85,011.62 64,416.51 23.80% 11.73% 9.46% 6.80% 基本化学 60,628.85 50,295.89 16.97% 18.24% 17.67% 2.44% 原料制造业 主营业务分产品情况 无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西 南 158,805.24 9.23% 西 北 470.71 79.10% 华 中 15,057.39 26.38% 东 北 2,555.48 21.01% 华 南 44,960.72 35.39% 8 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 华 北 15,510.12 9.83% 华 东 25,751.83 -1.88% 国 外 46,704.09 50.14% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 756.57 募集资金总额 18,549.51 已累计使用募集资金总额 17,642.57 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 计划进度 预计收益 固体高纯 3,700.00 否 3,700.00 3677.76 是 是 氢氧化钾项目 菲律宾新希望 2,400.00 否 2,633.57 40.00 否 否 饲料有限公司 安徽白帝 3,000.00 是 3,000.00 68.41 是 是 乳业有限公司 新型肥料 5,000.00 否 3,859.00 0 否 否 产业项目 补充流动资金 4,450.00 否 4,450.00 1,084.25 否 是 合 计 18,550.00 - 17,642.57 - - - 1、菲律宾项目：该项目前期工程建设已基本完成，机器设备已投入使用，公司开始进 未达到计划进 行市场培育和开发。目前，公司正在抓紧进行二期工程建设，以扩大生产规模，提高产品的 度和预计收益 市场销量。该项目在报告期内已产生了40万元收益。 的说明（分具 2、已完成大田推广，市场培育，工艺调整，并逐步进入工业化投入和试生产。由于其 体项目） 核心技术对中国的土壤、温度、湿度等方面还存在一些问题暂末解决，因此尚有1,144万元 项目流动资金还未拨付到位。故该项目在报告期内尚未产生效益。 变更原因及 变更程序说明 由于泰国市场发生较大变化，经公司股东大会决定，将原拟投资泰国新希望饲料项目变 （分具体项 更为投资安徽白帝乳业有限公司。 目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 3,000.00 的资金总额 对应的 变更项目 是否符合 是否符合 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 原承诺项目 拟投入金额 计划进度 预计收益 泰国新希望 安徽白帝乳业 (清迈）饲料 3,000.00 3,000.00 68.41 是 是 项 目 合 计 - 3,000.00 3,000.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 9 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 公司已注册成立,拟投资 投资设立了北京新希望 新建年产20万吨的畜禽 1,000.00 项目筹建过程中,暂无收益。 农牧科技有限公司 饲料项目；现正进行前期 工作。 合 计 1,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润180,890,600.99元，提取10%的法 定盈余公积金34,364,002.40元和提取5%的法定公益金17,182,001.20元，提取职工奖励及福利基金 953,269.64元，提取企业发展基金221,857.62元，加年初未分配利润351,457,869.15元，加出售或注销子 公司盈余公积转入1,891,558.55元,实际可供全体股东分配的利润为481,518,897.83元。 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司2005年度的利润分配预案和资本公积金转增股本预 案： 1、以公司2005年12月31日股份总数315,292,250股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送5股派现 0.60元(含税)。 2、以公司2005年12月31日股份总数315,292,250股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。 该议案还需公司2005年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7．3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 发生日期 是否为关联方 担保金额 担保类型 担 保 期 是否履行完毕 对象名称 （协议签署日） 担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 12,890.00 报告期末担保余额合计 17,390.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,890.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 17,390.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担 保 总 额 17,390.00 担保总额占公司净资产的比例 9.78% 其中： 为股东、实际控制人 0.00 10 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％ 0.00 的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关 联 方 交 易 金 额 占同类交易金额的比例 交 易 金 额 占同类交易金额的比例 四川南方希望 实业有限公司 2,720.80 0.88% 722.61 0.05% 及其控股子公司 四川新希望 393.41 0.13% 2,798.00 0.50% 贸易有限公司 重庆天友 1,541.99 0.50% 0.00 0.00% 乳业有限公司 合 计 4,656.20 1.51% 3,520.61 1.10% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,114.21万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 目前，公司已完成股权分置改革工作，公司的非流通股股东做出了如下承诺： 1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、除上述法定承诺外，新希望集团还做出如下特别承诺及保证： （1）约定禁售期：新希望集团承诺，其持有的原非流通股自获得流通权之日起，在三十六个月内不上 市交易或者转让。为了履行上述承诺义务，新希望集团将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请将所持的获得流通权的新希望股票按相关规定进行锁定。 （2）最低减持价格承诺：新希望集团承诺，在上述禁售期满后，只有在任一连续 5 个交易日公司股票 收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元的价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公 积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调 整。新希望集团同时承诺： “承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入新希望账户归全体股 东所有”。 （3）垫付对价：截至本说明书签署日，希望大陆持有的本公司股票共 9,254,863 股已质押。按照新希 望股权分置改革方案，其应承担的安排对价的股数共 1,366,598 股，新希望集团承诺由其代为垫付。代为 垫付后，被代为垫付对价安排的希望大陆所持股份如需上市流通或转让，应当向新希望集团偿还代为垫付 的对价安排款项及利息，或取得新希望集团同意。 截至目前，新希望集团已代希望大陆垫付了所应支付的对价。 11 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 2、承诺履行情况 严格遵守一般承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司与原告云南富民龙飞产业就共同出资设立的云南新龙矿物质饲料有限公司的出资纠纷一案的情 况： （一）诉讼受理情况 2005年10月20日，本公司收到云南省高级法院发出的《应诉通知书》。 （二）本案基本情况 1、原、被告情况 原告：云南富民龙飞产业 被告：四川新希望农业股份有限公司 2、诉讼原因：2002年3月6日，本公司与原告云南富民龙飞产业签订《协议书》，共同出资设立云南新 龙矿物质饲料有限公司。该公司注册资本为1400万元，其中本公司以现金1000万元出资，占71.43%；云南 富民龙飞产业以经营性资产出资400万元，占28.57%；于2002年4月注册成立。该公司在成立的当年（即2002 年）亏损，从2003年至今连续盈利。 根据原告的《民事起诉状》，提出以下诉讼请求： （1）确认原、被告双方签定的《协议书》为无效合同； （2）请求判令解散原、被告依《协议书》设立的公司,并对该公司进行清算,返还原告价值3100万元的财产； （3）由被告承担诉讼费用。 （三）本案的判决或裁决情况 云南省高级人民法院于2006年1月10日下达民事裁定书。由于云南富民龙飞产业于2006年1月6日向云南 省高级人民法院申请撤诉，云南省高级人民法院经裁定准许原告云南富民龙飞产业撤回起诉并自行承担其 诉讼费用。 对该案，本公司已于2005年10月22日在《证券时报》和2006年3月14日的《中国证券报》和巨潮网上作 了及时披露。 除上述案件外，本公司不存在应披露而未披露的其它重大诉讼、仲裁事项。 §8 监事会报告 监事会认为:公司依法运作,财务情况、募集资金使用和关联交易等不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期 末 数 期 初 数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 12 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 货币资金 504,981,233.60 126,122,537.02 581,109,998.91 169,379,679.60 短期投资 135,141,191.69 1,091,385.00 178,504,235.97 1,123,050.00 应收票据 14,979,881.97 21,484,088.86 900,000.00 应收股利 15,080,672.74 应收利息 应收账款 86,315,250.20 564,306.55 90,635,352.72 432,641.14 其他应收款 74,235,343.64 263,248,306.22 78,893,623.93 257,926,985.53 预付账款 53,284,669.35 2,481,018.91 62,343,479.86 4,954,345.67 应收补贴款 存 货 360,176,665.58 27,635,769.00 310,963,413.48 26,891,226.30 待摊费用 2,739,111.75 578,166.02 2,814,015.96 7,135.52 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,231,853,347.78 421,721,488.72 1,326,748,209.69 476,695,736.50 长期投资： 长期股权投资 1,175,714,960.53 1,895,834,909.84 1,135,945,114.21 1,697,912,098.15 长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 长期投资合计 1,195,714,960.53 1,915,834,909.84 1,155,945,114.21 1,717,912,098.15 合并价差 97,173,844.11 102,599,279.74 股权分置流通权 137,594,293.18 固定资产： 固定资产原价 1,533,013,532.77 68,428,766.83 1,390,981,920.94 67,564,577.84 减：累计折旧 456,962,149.92 32,976,307.36 371,261,862.73 30,135,901.28 固定资产净值 1,076,051,382.85 35,452,459.47 1,019,720,058.21 37,428,676.56 减：固定资产 15,823,323.13 5,682,597.50 4,700,749.37 1,865,583.35 减值准备 固定资产净额 1,060,228,059.72 29,769,861.97 1,015,019,308.84 35,563,093.21 工程物资 15,457,970.07 21,351,923.13 在建工程 67,642,312.64 3,469,690.00 62,669,021.40 200,437.97 固定资产清理 -653,312.85 固定资产合计 1,143,328,342.43 33,239,551.97 1,098,386,940.52 35,763,531.18 无形资产 及其他资产： 无形资产 118,812,495.51 37,450,695.15 139,860,142.36 39,074,242.94 长期待摊费用 17,200,483.83 24,624,785.20 3,198.22 其他长期资产 无形资产及 136,012,979.34 37,450,695.15 164,484,927.56 39,077,441.16 其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 3,844,503,923.26 2,408,246,645.68 3,745,565,191.98 2,269,448,806.99 流动负债： 短期借款 673,167,261.90 389,000,000.00 780,035,714.29 415,000,000.00 应付票据 141,500,000.00 10,000,000.00 271,075,000.00 118,000,000.00 应付账款 132,152,833.43 13,021,570.81 140,326,739.03 12,842,384.87 预收账款 37,969,320.25 1,254,674.82 28,794,502.29 1,847,716.37 应付工资 8,145,423.03 20,365.00 6,259,509.98 51,517.00 应付福利费 20,755,464.03 1,025,524.08 15,578,390.54 1,343,277.24 应付股利 430,100.00 80,000.00 13 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 应交税金 3,373,541.27 1,765,456.21 12,038,968.18 3,332,289.25 其他应交款 655,548.49 5,034.31 547,405.77 19,241.56 其他应付款 153,067,730.44 213,367,455.73 131,225,894.74 134,990,456.72 预提费用 10,009,858.45 349,205.37 11,082,681.86 44,000.00 预计负债 690,000.00 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,181,917,081.29 629,809,286.33 1,397,044,806.68 687,470,883.01 长期负债： 长期借款 237,624,130.60 185,983,564.99 应付债券 长期应付款 1,143,000.00 4,318,882.53 专项应付款 1,852,468.14 2,062,054.69 其他长期负债 长期负债合计 240,619,598.74 192,364,502.21 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 1,422,536,680.03 629,809,286.33 1,589,409,308.89 687,470,883.01 少数股东权益 644,228,561.95 574,974,127.15 所有者权益 （或股东权益）： 实收资本（或股本） 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 减：已归还投资 实收资本 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 （或股本）净额 资本公积 790,424,488.23 790,424,488.23 773,804,894.24 773,804,894.24 盈余公积 190,503,045.22 125,804,091.36 140,626,742.55 98,828,115.15 其中：法定公益金 63,649,096.53 41,934,697.11 46,770,281.21 32,942,705.04 未分配利润 481,518,897.83 546,916,529.76 351,457,869.15 394,052,664.59 其中：现金股利 18,917,535.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益 1,777,738,681.28 1,778,437,359.35 1,581,181,755.94 1,581,977,923.98 （或股东权益）合计 负债和所有者权益 3,844,503,923.26 2,408,246,645.68 3,745,565,191.98 2,269,448,806.99 （或股东权益）合计 法定代表人：刘永好 主管会计机构负责人：王世熔 会计机构负责人：贺胜利 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本 期 上 年 同 期 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,098,155,644.50 368,112,191.22 2,643,522,718.05 359,758,576.53 减：主营业务成本 2,582,280,261.09 341,367,460.41 2,225,386,405.64 331,249,799.63 主营业务税金 4,505,966.67 3,925,138.85 及 附 加 二、主营业务利润（亏 511,369,416.74 26,744,730.81 414,211,173.56 28,508,776.90 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,717,497.46 7,009,166.73 7,506,525.51 1,895,710.76 14 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 207,048,698.59 8,711,270.99 175,493,906.97 7,875,095.50 管理费用 162,367,711.37 10,232,716.67 121,097,433.68 3,388,746.54 财务费用 48,091,367.03 16,253,651.35 46,819,906.31 23,087,740.56 三、营业利润（亏损 100,579,137.21 -1,443,741.47 78,306,452.11 -3,947,094.94 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 173,548,047.74 186,351,519.23 140,345,778.08 143,526,666.95 损以“-”号填列） 补 贴 收 入 1,373,117.00 2,849,417.00 营 业 外 收 入 3,873,262.68 207,270.74 2,453,096.94 333,865.01 减：营业外支出 20,492,495.74 4,048,368.64 7,371,635.09 368,518.10 四、利润总额 258,881,068.89 181,066,679.86 216,583,109.04 139,544,918.92 （亏损以“-”号填列） 减：所得税 7,416,520.14 1,226,838.48 13,840,469.62 921,828.86 少数股东损益 70,573,947.76 63,040,666.04 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净 利 润 180,890,600.99 179,839,841.38 139,701,973.38 138,623,090.06 （亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利 351,457,869.15 394,052,664.59 255,845,283.36 276,223,038.04 润 其 他 转 入 1,891,558.55 六、可供分配的利润 534,240,028.69 573,892,505.97 395,547,256.74 414,846,128.10 减：提取法定 34,364,002.40 17,983,984.14 28,586,394.20 13,862,309.01 盈余公积 提取法定公益金 17,182,001.20 8,991,992.07 14,293,197.10 6,931,154.50 提取职工奖励 953,269.64 981,393.35 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 221,857.62 228,402.94 利润归还投资 七、可供投资者分配 481,518,897.83 546,916,529.76 351,457,869.15 394,052,664.59 的利润 减：应付优先股 股 利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 481,518,897.83 546,916,529.76 351,457,869.15 394,052,664.59 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得 -309,640.88 -352,116.68 -7,687,557.82 -7,687,557.82 收益 2．自然灾害发生的 427,751.96 154,000.00 损 失 3．会计政策变更 增加（或减少） 利润总额 4．会计估计变更 增加（或减少） 15 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 利润总额 5．债务重组损失 6． 其 他 法定代表人：刘永好 主管会计机构负责人：王世熔 会计机构负责人：贺胜利 现 金 流 量 表 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本 期 项 目 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,444,614,855.37 375,907,742.60 收到的税费返还 1,373,117.00 收到的其他与经营活动有关的现金 15,887,098.86 4,735,575.00 现金流入小计 3,461,875,071.23 380,643,317.60 购买商品、接受劳务支付的现金 2,728,393,172.71 335,503,862.58 支付给职工以及为职工支付的现金 150,637,502.48 10,038,273.84 支付的各项税费 93,922,824.61 4,136,201.39 支付的其他与经营活动有关的现金 221,115,065.96 9,377,921.96 现金流出小计 3,194,068,565.76 359,056,259.77 经营活动产生的现金流量净额 267,806,505.47 21,587,057.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 492,927,200.18 3,592,100.71 取得投资收益所收到的现金 37,798,995.02 27,864,244.56 处置固定资产、无形资产和 15,708,670.12 321,202.29 其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 98,325.54 81,377,836.92 现金流入小计 546,533,190.86 113,155,384.48 购建固定资产、无形资产和 177,278,701.03 5,841,297.97 其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 469,295,884.90 10,445,706.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,508,373.68 现金流出小计 651,082,959.61 16,287,003.97 投资活动产生的现金流量净额 -104,549,768.75 96,868,380.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 816,300,000.00 429,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00 10,000,000.00 现金流入小计 956,300,000.00 439,000,000.00 偿还债务所支付的现金 871,527,886.78 455,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 61,804,559.41 26,565,721.77 所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 262,471,721.85 119,074,417.31 现金流出小计 1,195,804,168.04 600,640,139.08 筹资活动产生的现金流量净额 -239,504,168.04 -161,640,139.08 四、汇率变动对现金的影响 118,666.01 -72,441.84 五、现金及现金等价物净增加额 -76,128,765.31 -43,257,142.58 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净 利 润 180,890,600.99 179,839,841.38 16 四川新希望农业股份有限公司2005年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 20,931,375.49 5,321,912.71 固定资产折旧 100,014,798.22 3,748,523.50 无形资产摊销 4,702,539.83 2,079,442.79 长期待摊费用摊销 15,097,884.57 3,198.22 待摊费用减少（减：增加） 145,259.21 -571,030.50 预提费用增加（减：减少） -153,009.30 -44,000.00 处置固定资产、无形资产和 -3,006,592.42 -158,978.09 其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 4,470,105.17 45,020.94 财务费用 59,628,109.65 27,211,786.29 投资损失（减：收益） -173,548,047.74 -186,351,519.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -42,637,047.15 -821,335.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,386,293.66 -6,024,994.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 20,310,287.53 -2,690,809.78 其 他 少数股东损益 70,573,947.76 经营活动产生的现金流量净额 267,806,505.47 21,587,057.83 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 504,981,233.60 126,122,537.02 减：现金的期初余额 581,109,998.91 169,379,679.60 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -76,128,765.31 -43,257,142.58 法定代表人：刘永好 主管会计机构负责人：王世熔 会计机构负责人：贺胜利 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、本年将荣成新成水产有限公司的全部股权出售，从出售日起不再纳入合并会计报表范围； 2、本年以协议方式受让四川阳平共发种子奶牛有限公司其他股东持有的股权，购买后公司 持有其75%的股权，本年将其纳入合并报表范围，减少利润124.21万元； 3、本年投资新设的北京新希望农牧科技有限公司从成立日起纳入合并会计报表范围。 四川新希望农业股份有限公司 董 事 会 二○○六年三月三十一日 17