深天马Ａ(000050)2002年年度报告摘要

深圳天马微电子股份有限公司2002年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长吴光权先生、总经理董绪旺先生、财务负责人 韦亚民先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深天马 A 股票代码 000050 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层 公地址 邮政编码 518031 公司国际互联 Htpp://www.tianma.com.cn 网网址 电子信箱 admin@tianma.com.n 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长清 王红 联系地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层 电话 0755-83793863 0755-83790775 传真 0755-83790431 0755-83790431 电子信箱 Changqing_liu@tianma.com.cn Laura_wang@tianma.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增 2002 年(本年) *2001 年(上年) *2000 年 减（％） 主营业务收入 325,573,860.41 278,936,200.85 16.72 317,613,770.90 利润总额 －３１，３２５，１１４．１９ 17,040,662.23 36,143,412.94 净利润 －34,854,045.12 16,680,296.01 31,009,525.86 扣除非经常性损 －38,348,010.64 11,936,728.03 24,528,732.75 益的净利润 2002 年末 *2001 年末 本年末比上年 *2000 年末 (本年末) (上年末) 末增减（％） 总资产 1,023,249,108.30 849,066,286.43 20.51 601,266,890.57 股东权益（不含少 654,279,955.99 689,134,001.11 340,146,053.29 数股东权益） －5.06 经营活动产生的 47,598,866.02 79,034,723.51 9,323,546.54 现金流量净额 －39.77 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增 2002 年(本年) *2001 年(上年) *2000 年 减（％） 每股收益 －0.263 0.126 0.267 净资产收益率 －5.33% 2.42.% 9.12% 扣除非经常性损益的净利润 －5.86% 1.73% 7.18% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 －39.77 0.359 0.595 0.080 量净额 2002 年末 *2001 年末 本年末比上年 *2000 年末 (本年末) (上年末) 末增减（％） 每股净资产 4.93 5.19 －5.06 2.93 调整后的每股净资产 4.86 5.17 -6.19 2.88 *根据财政部（2002）18 号文的规定，追溯调整了期初留存收益及相关项目的期初数、利 润及利润分配表的上年数据。具体表述见审计报告会计报表附注二.20。 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋， 本次变动后 －） 、未上市流通股份 １、发起人股份 96,373,000 0 96,373,000 其中：国家持有股份 16,909,000 0 16,909,000 境内法人持有股份 79,464,000 0 79,464,000 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 96,455,772 0 96,455,772 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 36,314,228 0 36,314,228 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 82,772 0 82,772 已上市流通股份合计 36,397,000 0 36,397,000 三、股份总数 132,770,000 0 132,770,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 20,770 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年 末 持 股 比 例 股 份 类 别 质押或冻结 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （ 已 流 通 的股份数量 （国有股东 或未流通） 或 外 资 股 东） 深圳中航实业股份 0 79,464,000 59.851 未流通 无 国有股东 有限公司 深圳市投资管理公 0 16,909,000 12.736 未流通 无 国有股东 司 王素贞 0 282,449 0.213 已流通 未知 流通股 周安邦 －108,000 250,000 0.188 已流通 未知 流通股 麦桃清 －211,159 231,056 0.174 已流通 未知 流通股 王强 0 221,784 0.167 已流通 未知 流通股 周志略 －44,246 145,000 0.109 已流通 未知 流通股 金珠凤 142,522 142,522 0.107 已流通 未知 流通股 浙 江 东 方 集 团 股 份 132,000 132,000 0.099 已流通 未知 流通股 有限公司 黄文渭 117,700 117,700 0.089 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致 公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也 行动的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；流通股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １．公司控股股东名称：深圳中航实业股份有限公司 法定代表人：李志正 成立日期：１９９７ 年 ６ 月 ２０ 日 注册资本：６４２，０００，０００ 元 持有本公司股份数量：79,464,000 股 ２．公司控股股东实际控制人：中国航空技术进出口深圳公司 法定代表人：吴光权 企业性质：全民所有制 成立日期：１９８２ 年 ４ 月 注册资本：８０，０００，０００ 元 主要生产经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销（不 含专营、专控、专卖商品）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股数 年末持股数 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 （股） （股） 李志正 董事长 男 60 2001/5-2002/12 9,856 9,856 无变动 高 雷 副董事长 男 43 2002/3-2004/5 0 0 无变动 董绪旺 董事、总经理 男 59 2001/5-2004/5 18,480 18,480 无变动 王立国* 董事 男 60 2001/5-2002/12 9,856 9,856 无变动 邓柏松 董事 男 45 2001/5-2004/5 0 0 无变动 薛延禄 独立董事 男 63 2002/6-2004/5 0 0 无变动 俞永民 独立董事 男 64 2002/6-2004/5 0 0 无变动 邵克雄 监事会召集人 男 53 2001/5-2004/5 0 0 无变动 高佐福 监事 男 50 2002/3-2004/5 0 0 无变动 蔡 峰 监事 男 48 2001/5-2004/5 26,100 26,100 无变动 刘瑞林 副总经理 男 35 2001/5-2004/5 0 0 无变动 孙政民 副总经理、总工 男 58 2001/5-2004/5 18,480 18,480 无变动 程师 张 军 副总经理 男 34 2001/5-2004/5 0 0 无变动 韦亚民 财务负责人 男 50 2001/5-2004/5 0 0 无变动 刘长清 董事会秘书 男 45 2001/8-2004/5 0 0 无变动 *董事王立国先生 ２００２ 年 １２ 月 ５ 日因故不幸去世 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 深圳中航实业股份有限 是 李志正 董事长 2000/6-2003/6 公司 高 雷 深圳市投资管理公司 总裁助理 2001/11-2004/11 是 深圳中航实业股份有限 否 董绪旺 执行董事 2000/6-2003/6 公司 深圳中航实业股份有限 是 王立国 执行董事 2000/6-2002/12 公司 深圳中航实业股份有限 是 邵克雄 监事 2000/6-2003/6 公司 纪委副书记 是 高佐福 深圳市投资管理公司 纪检监察室 2001/11-2004/11 主任 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 78.2 万元 金额最高的前三名董事的 17.6 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 46 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 1.5 万元/人·年 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使 职权所发生的费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴 董事长李志正、副董事长高雷、董事王立国、董事邓柏松、监 的董事、监事姓名 事会召集人邵克雄、监事高佐福 报酬区间 人数 14.2— 17.6 万元 4人 7—8 万元 1人 5— 6 万元 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司根据多变的市场环境和激烈的竞争格局，紧紧围绕扩大市场、增加销售 这一目标，适时地调整了销售组织结构和管理模式，加强了接单力量和内部管理。 充分发挥报价、回款和售后服务体系，客户满意度不断提高。坚持大客户大订单 战略，开拓市场、扩大产品范围，客户结构和市场结构进一步优化。公司全年实 现销售收入 ３２，５５７ 万元，其中，ＬＣＤ 产品销售收入 １８，０３２ 万元，占总销售收入 的 ５５．３８％，模块销售收入为 １４，５２５ 万元，占销售收入的 ４４．６２％。国外市场实现 销售收入 ２０，８６５ 万元，占销售收入总额的 ６４．０９％，国内市场实现销售收入 １１，６９２ 万元，占销售收入总额的 ３５．９１％。 在新品开发和技术攻关、技术创新方面，彩色 ＬＣＤ 的研制成功，标志着技术 发展的重大突破和核心竞争能力有新的提高；ＣＯＦ 设备的引进和技术的掌握，使 模块产品档次再上新台阶；重点项目手机、ＰＤＡ 和车机的技术攻关取得新进展， 带来新订单。 综合管理方面，在全公司范围内开展以提高工作质量为中心的整顿工作取得 明显成效，集中体现在一、二、三厂的生产平稳健康增长，质量指标全面提高， ＬＣＤ 和 ＬＣＭ 顺利通过 ＩＳＯ９００１（２０００ 版）质量认证评审，ＬＣＤ 车机类产品通过 ＱＳ９０００ 复审，压缩库存和降低采购成本按计划完成。 彩色 ＳＴＮ－ＬＣＤ 生产线的建线工作圆满结束，为公司产品升级换代打下了坚实 的硬件基础；完成模块技术改造，大幅提高 ＣＯＧ、ＴＡＢ 产能，填补了 ＣＯＦ 技术在 国内空白，继续保持与国际先进技术的同步发展。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务 主营业务 毛利率 分行业 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 或分产 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年增减 年增减 增减 品 （％） （％） （％） 液晶显 180,318,945.51 145,603,109.48 19.25 1.01 －2.05 14.99 示器 液晶显 145,254,914.90 108,639,227.16 25.21 44.62 36.74 20.74 示模块 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 208,645,863.33 28.66 国内 116,927,997.08 0.13 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）元 前五名供应商采购 34.87% 75,168,775.73 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 34.38% 111,917,352.97 占销售总额比重 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 招商银行股份有限公司 本期贡献的投资收益 48.96 占我公司本期净利润的比重 参股 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期 公司 贷款；办理结算；办理票据。 净利润 143,100.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为 21.9%，比上年实际的 18.2%上升 了 3.7 个百分点。主要原因是，报告期内公司继续优化产品结构，高、中端产品 比例进一步提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内净利润大幅下滑的主要原因是： 1. 对未收回资金—其他应收款大连证券公司全额计提坏帐准备； 2. 计提应收货款坏帐、固定资产减值和存货跌价等各项准备金额增加； 3. 流动资金贷款增加使财务费用加大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1.报告期内总资产同比增加 20.51%，主要原因为公司新增在建工程增加投 入所致； 2.报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 39.77%，主要原因为公 司支付的税费增加和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 从 2003 年 1 月 1 日起，在深圳经济特区内生产并销售的产品不予征收增值 税的优惠政策将取消，对公司 2003 年利润将带来一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 本年度已使用募集 259,638,420.94 资金总额 募集资金总额 352,938,420.94 已累计使用募集资 292,938,420.94 金总额 是否符合 是否变 产生收益金 计划进度 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 额 和预计收 益 新 建 STN-LCD 197,880,000 否 271,235,071.96 0 否 生产线项目 扩建 LCM 生产 80,000,000 否 47,004,489.80 13,072,942.33 否 线项目 STN-LCD 彩 色 77,000,000 否 77,000,000 0 是 化工程 合计 354,880,000 395,239,561.76 未达到计划进 1. 2001 年 1 月 3 日刊登的增发新股招股意向书中，计划投资 19,788 度 和 收 益 的 说 万元引进建设一条先进的 STN—LCD 生产线,建设周期一年半。2001 年 5 明 （ 分 具 体 项 月 25 日公司第七届股东大会审议通过了《关于利用公募增发新股多募集 目） 资金进行 STN—LCD 彩色化工程的议案》（该项目深圳市计划局 2001 年 5 月 10 日批复同意立项） ，据此对生产工艺、设备进行了局部调整和重新 配置，使工程动工时间相应顺延，于 2002 年 12 月底完成工艺调试。 2. 计划投资 8,000 万元扩建 LCM 生产线，计划建设周期一年半。由 于市场的变化和公司 STN—LCD 生产线彩色化工程扩建，按照总体规划、 分步实施、滚动发展的原则，在全面引进 COG、TAB、COF 设备时，数 量上留有余地。截止 2002 年末已建成生产线，并实现了批量生产，产生 收益 13,072,942.33 元。公司将根据市场需求和产品结构的变化，逐步添 置设备和扩大产能。 3. STN—LCD 彩色化工程， 2001 年 5 月 10 日深圳市计划局批复同 意立项，5 月 25 日公司第七届股东大会审议通过，2002 年 12 月底完成工 艺调试，符合计划进度。 变更原因及变 无 更程序说明（分 具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2００２ 年度不进行分红派息，也不以资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 单位：（人民币）元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国航空技术进出口深圳 ＊41,008,313.92 公司 合计 41,008,313.92 ＊本公司分别于 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日、２００３ 年 ４ 月 １４ 日收回关联方－中国航空技术进出口深 圳公司的资金 ４１，０００，０００．００ 元和 ８，３１３．９２ 元，共计 ４１，００８，３１３．９２ 元。 7.5 委托理财 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实 际 收 回 金 额 大连证券有 150,000,000 2001/3/5-2002/3/6 11.5% 限责任公司 2002/3/7-2002/9/8 10% 5,000,000* 95,000,000 合计 150,000,000 5,000,000 95,000,000 *1、在 2001 年收到投资收益 500 万元,反映在 2001 年度报告的财务报表的 投资收益中。 2、因大连证券有限责任公司被中国证监会取消证券业务许可和责令关闭， 公司根据会计稳健性原则对剩余资金（ 9,000 万元本金已收回），全额计提了坏帐 准备，并在 2003 年 4 月 9 日的《证券时报》上发布了公告。 3、由于大连证券有限公司已被中国证监会责令关闭，本公司将上年收到的 国 债 利 息 进 行 调 整 ， 调 整 了 期 初 投 资 收 益 ５，０００，０００．００ 元 及 盈 余 公 积 金 –７５０，０００．００ 元。 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司２００２年６月２６日召开的第八届股东大会通过了《２００２年度预计利润分配 政策预案》，公司拟在２００２年度至少分配利润一次。由于公司２００２年度首度出现 亏损，董事会决定２００２年度不进行分红派息，也不以资本公积金转增股本。该 预案需经公司第九届股东大会审议通过。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司两位独立董事自受聘以来，本着诚信与勤勉的原则，按照《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他相关法律法规的要 求，认真履行独立董事职责，对公司重大事项进行决策并发表独立意见，为公司 发展献计献策。 §8 监事会报告 本报告期内监事会共召开三次会议，详情见 2002 年年度报告全文。监事会 对以下事项发表独立意见： １．公司依法运作情况：年内监事会列席了各次董事会会议。监事会认为，本 年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行 公司职务时没有违反法律或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和 职工利益的行为。 ２．检查公司财务的情况：监事会认为，深圳市鹏城会计师事务所出具的审计 意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３．最近一次募集资金使用情况 ：公司最近一次募集资金为本公司于 2001 年增发 1650 万股 Ａ 股流通股，所募集资金 ３５２，９３８，４２０．９４ 元。截止 2002 年 12 月 31 日，募集资金应投项目 ＳＴＮ－ＬＣＤ 生产线及其彩色化工程已完成； ＬＣＭ 生产 线 扩 建 已 完 成 ＣＯＧ、 ＴＡＢ 、 ＣＯＦ 设 备 的 引 进 、 建 线 和 批 量 生 产 ， 并 已 产 生 １３，０７２，９４２．３３ 元收益。报告期末募集资金已投入 ２９２，９３８，４２０．９４ 元，剩余的 6000 万元（委托大连证券公司购买国债的 1.5 亿元中未收回的金额），因大连证 券有限责任公司被中国证监会取消证券业务许可和责令关闭，公司根据会计稳健 性原则，在 2002 年度全额计提了坏帐准备。 ４．关联债权债务往来情况：深圳市鹏城会计师事务所在对公司 2002 年度会 计报表审计时，指出公司应收中国航空技术进出口深圳公司的 ４１，００８，３１３．９２ 元，属关联债权债务往来。对此公司高度重视，分别于 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日、２００３ 年 ４ 月 １４ 日收回资金 ４１，０００，０００．００ 元和 ８，３１３．９２ 元入帐，共计 ４１，００８，３１３．９２ 元。 ５．计提情况：根据财政部财会（2002）18 号文的规定，公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起对未使用、不需用固定资产计提折旧的会计政策进行变更。这些处理符合 有关规定和内部控制制度，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。 ６．公司经营情况：２００２ 年因全额计提了委托大连证券公司购买国债未收回 资金的坏帐准备，而出现年度亏损，但公司主营业务收入和主营业务利润仍稳定 增长，市场和新品开发取得新进展，客户和产品结构进一步优化，技术攻关和创 新取得新成果，彩色 ＳＴＮ－ＬＣＤ 生产线建成，模块生产线技术改造完成当年计划并 已产生效益，综合管理等方面也都取得了较大进步。监事会认为公司整体生产经 营是良好的和健康的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳天马微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、２００２ 年度的 利润及利润分配表、２００２ 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独 立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽 查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈艳 中国 深圳 中国注册会计师 黄可 二 ００ 三年四月十六日 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后）。 9.3 会计政策、会计估计变更、会计差错调整 １． 会计政策变更 根据财政部财会（２００２）１８ 号文的规定，本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起对 未使用、不需用固定资产计提折旧的会计政策进行变更。此会计政策变更已采用 追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上 年数据，已按调整后的数字填列。此会计政策变更的累积影响数为 ３，００５，０４３．９１ 元，由于会计政策变更，调减了 ２００１ 年度的净利润 １，２３０，３５９．８１ 元；调减了 ２００２ 年年初留存收益 ３，００５，０４３．９１ 元，其中，未分配利润调减了 ２，５５４，２８７．３２ 元；盈余公积调减了 ４５０，７５６．５９ 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配 利润调减了 １，５０８，４８１．４８ 元。 ２． 会计差错调整 本公司 ２００１ 年度将收到的国债利息 ５，０００，０００．００ 元做为了投资收益，本 年 度 认 为 此 笔 为 会 计 差 错 ， 应 进 行 追 溯 调 整 ， 调 减 ２００１ 年 度 投 资 收 益 ５，０００，０００．００ 元，并冲减国债投资本金 ５，０００，０００．００ 元，此项差错调减了期初 留存收益 ４，２５０，０００．００ 元。 深圳天马微电子股份有限公司董事会 二 ００ 三年四月十六日 资产负债表 编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 资 产 类 附 注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动资产： 货币资金 四．１ １８６，４７０，５２５．５６ ２０８，７２０，３７８．１３ 短期投资 二．８、四．２ ４９４，１０２．０８ １４５，５６８，２７０．４６ 应收票据 －－ －－ 应收股利 －－ －－ 应收利息 －－ －－ 应收账款 四．３ ９２，４６５，６７８．９５ ７４，５８３，９６４．４８ 其他应收款 四．４ １６，５４８，６６９．９５ １３，２３０，５８１．２２ 预付账款 四．５ １３，０５１，５２１．１７ ３，４７６，５２５．７２ 应收补贴款 －－ －－ 存货 二．１０、 四．６ １７７，３３６，４０３．５０ １６９，１９３，２４５．９９ 待摊费用 四．７ ４３５，２２９．５０ －－ 待处理流动资产净损失 －－ －－ 一年内到期的长期债权投资 －－ －－ 其他流动资产 －－ －－ ４８６，８０２，１３０．７１ 流动资产合计 ６１４，７７２，９６６．００ 长期投资： 长期股权投资 二．１１、 四．８ ６，０１７，２６５．０８ ６，０１７，２６５．０８ 长期债权投资 －－ 长期投资合计 ６，０１７，２６５．０８ ６，０１７，２６５．０８ 其中：股权投资差额 －－ 固定资产： 固定资产原值 二．１２、 四．９ ３０９，３６２，２４０．６９ ３１１，２８４，２５８．２４ 减：累计折旧 二．１２、 四．９ １２９，６９０，５１２．５７ １１６，２９２，５０３．１４ 固定资产净值 １７９，６７１，７２８．１２ １９４，９９１，７５５．１０ 减：固定资产减值准备 二．１２、 四．９ ５８２，８１２．４６ ５９２，５４８．７９ 固定资产净额 １７９，０８８，９１５．６６ １９４，３９９，２０６．３１ 工程物资 －－ －－ 在建工程 二．１３、 四．１０ ３４８，２３５，０７１．９６ ２９，２５５，７６３．３１ 减：在建工程减值准备 －－ －－ 在建工程净额 ３４８，２３５，０７１．９６ ２９，２５５，７６３．３１ 待处理固定资产净损失 －－ －－ 固定资产合计 ５２７，３２３，９８７．６２ ２２３，６５４，９６９．６２ 无形资产及其他资产： 无形资产 －－ －－ 长期待摊费用 二．１６、四．１１ ３，１０５，７２４．８９ ４，６２１，０８５．７３ 其他长期资产 －－ －－ 无形资产及其他资产合计 ３，１０５，７２４．８９ ４，６２１，０８５．７３ 递延税项： 递延税款借项 －－ －－ 资 产 总 计 １，０２３，２４９，１０８．３ ０ ８４９，０６６，２８６．４３ 资产负债表（续） 编制单位： 深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益类 附注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动负债： 短期借款 四．１２ ２８４，６９７，１００．００ １０６，２９６，６０７．６９ 应付票据 －－ －－ 应付账款 四．１３ ７４，８９０，１６０．０５ １８，１６０，７０６．８９ 预收账款 四．１４ ３，９４４，８６１．０８ １，５７８，８１９．５８ 应付工资 －－ －－ 应付福利费 四．１５ ７７６，２６８．９１ ３８５，１０８．６７ 应付股利 四．１６ －－ １９，９２８，２０５．９３ 应交税金 三、四．１７ （３，０２２，１４４．６６） ８６２，２６６．７７ 其他应交款 四．１９ －－ （２４，３８５．２１） 其他应付款 四．１８ ５，９５１，７７０．５９ １１，６４１，０５３．８７ 预提费用 四．２０ ２６０，１３６．３４ １，１０３，９０１．１３ 预计负债 －－ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 ３６７，４９８，１５２．３１ １５９，９３２，２８５．３２ 长期负债： 长期借款 －－ －－ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 －－ －－ 专项应付款 １，４７１，０００．００ －－ 其他长期负债 －－ －－ 长期负债合计 １，４７１，０００．００ －－ 递延税项： 递延税款贷项 －－ －－ 负债合计 ３６８，９６９，１５２．３１ １５９，９３２，２８５．３２ 少数股东权益 －－ －－ 股东权益： 股本 四．２１ １３２，７７０，０００．００ １３２，７７０，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 １３２，７７０，０００．００ １３２，７７０，０００．００ 资本公积 四．２２ ４９５，４４７，４９１．７２ ４９５，４４７，４９１．７２ 盈余公积 四．２３ ４４，４８４，４５３．２１ ４４，４８４，４５３．２１ 其中：法定公益金 １７，１５２，８７４．１９ １７，１５２，８７４．１９ 未分配利润 四．２４ （１８，４２１，９８８．９４） １６，４３２，０５６．１８ 股东权益合计 ６５４，２７９，９５５．９９ ６８９，１３４，００１．１１ 负债及股东权益总计 １，０２３，２４９，１０８．３０ ８４９，０６６，２８６．４３ （所附注释系会计报表的组成部分） 利润及利润分配表 编制单位： 深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一．主营业务收入 二．１８、四．２５ ３２５，５７３，８６０．４１ ２７８，９３６，２００．８５ 减：折扣与折让 －－ －－ 主营业务收入净额 ３２５，５７３，８６０．４１ ２７８，９３６，２００．８５ 减：主营业务成本 四．２６ ２５４，２４２，３３６．６４ ２２８，０９６，０７３．８２ 主营业务税金及附加 四．２７ ２００，３１９．１７ ２０９，６１７．８８ 二．主营业务利润 ７１，１３１，２０４．６０ ５０，６３０，５０９．１５ 加： 其他业务利润 四．２８ １，９７３，１４７．９５ １，８５９，４８６．１９ 减： 营业费用 ９，１９７，７６７．４１ ７，３５３，４１４．１３ 管理费用 ８６，５９９，０３０．０８ ２８，６１１，５０７．６４ 财务费用 四．２９ １２，３４１，６５１．２９ ４，６２２，６７７．６８ 三．营业利润 （３５，０３４，０９６．２３） １１，９０２，３９５．８９ 加：投资收益 四．３０ ４１５，０１６．５２ ３９４，６９８．３６ 补贴收入 －－ －－ 营业外收入 四．３１ ５，４９６，５１７．４９ ６，６０９，０４８．１４ 减：营业外支出 四．３２ ２，００２，５５１．９７ １，８６５，４８０．１６ 四．利润总额 （３１，１２５，１１４．１９） １７，０４０，６６２．２３ 减：所得税 ３，７２８，９３０．９３ ３６０，３６６．２２ 少数股东损益 －－ －－ 五．净利润 （３４，８５４，０４５．１２） １６，６８０，２９６．０１ 加：年初未分配利润 １６，４３２，０５６．１８ ２２，１６９，３０４．５８ 其他转入 －－ －－ 六．可供分配利润 （１８，４２１，９８８．９４） ３８，８４９，６００．５９ 减：提取法定盈余公积 －－ １，６６８，０２９．６０ 提取法定公益金 －－ ８３４，０１４．８１ 七．可供股东分配的利润 （１８，４２１，９８８．９４） ３６，３４７，５５６．１８ 减：应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 －－ －－ 应付普通股股利 －－ １９，９１５，５００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八．未分配利润 （１８，４２１，９８８．９４） １６，４３２，０５６．１８ 利润表补充资料： 2002-12-31 2001-12-31 出售、处理部门或被投资单位所得收益 -- -- 自然灾害发生的损失 -- -- 会计政策变更增加（或减少）利润总额 (1,244,517.39) (1,230,359.81) 会计估计变更增加（或减少）利润总额 -- -- 债务重组损失 -- -- 其他 -- -- 现金流量表 编制单位： 深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年度 一．经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ３３１，９３２，４７７．２７ 收到的税费返还 ７４９，８２６．１３ 收到的其他与经营活动有关的现金 四．３３ ２，２５４，９２３．３６ 现金流入小计 ３３４，９３７，２２６．７６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８６，５３９，３７３．７６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０，６０５，６３８．８１ 支付的各项税费 ２４，６０３，４６１．７８ 支付的其他与经营活动有关的现金 四．３４ ４５，５８９，８８６．３９ 现金流出小计 ２８７，３３８，３６０．７４ 经营活动产生的现金流量净额 ４７，５９８，８６６．０２ 二．投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 ８４，０００，０００．００ 取得投资收益收到的现金 ４８９，６１４．４４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １，６００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 四．３５ １，４７１，０００．００ 现金流入小计 ８５，９６２，２１４．４４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３１４，５６１，９７５．０３ 投资所支付的现金 －－ 支付的其他与投资活动有关的现金 四．３６ ９３，６４９．００ 现金流出小计 ３１４，６５５，６２４．０３ 投资活动产生的现金流量净额 （２２８，６９３，４０９．５９） 三．筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 －－ 借款所收到的现金 ３５３，９１５，７０８．７６ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 ３５３，９１５，７０８．７６ 偿还债务所支付的现金 １６５，５０７，９５８．２１ 发生筹资费用所支付的现金 ２９，５６３，０５９．５５ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 －－ 支付的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 １９５，０７１，０１７．７６ 筹资活动产生的现金流量净额 １５８，８４４，６９１．００ 四．汇率变动对现金的影响 －－ 五．现金及现金等价物净增加额 （２２，２４９，８５２．５７） 现金流量表（补充资料） 编制单位： 深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年度 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 （３４，８５４，０４５．１２） 加： 少数股东本期损益 －－ 加： 计提的资产减值准备 ５９，９８１，０４３．５７ 固定资产折旧 ２０，１５６，２２８．０２ 无形资产摊销 －－ 长期待摊费用摊销 １，５１５，３６０．８４ 待摊费用的减少 （４３５，２２９．５０） 预提费用的增加 （８４３，７６４．７９） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ２９９，２１９．２０ 固定资产报废损失 财务费用 １０，２１２，０５９．５８ 投资损失（减收益） （４８９，６１４．４４） 递延税款贷项（减借项） －－ 存货的减少（减增加） （１１，２６３，４４４．８８） 经营性应收项目的减少（减增加） （２６，１８５，６５８．１１） 经营性应付项目的增加（减减少） ２９，５０６，７１１．６５ 其他 －－ 经营活动产生的现金流量净额 ４７，５９８，８６６．０２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １８６，４７０，５２５．５６ 减： 货币资金的期初余额 ２０８，７２０，３７８．１３ 现金等价物的期末余额 －－ 减： 现金等价物的期初余额 －－ 现金及现金等价物净增加额 （２２，２４９，８５２．５７） 资产减值准备明细表 编制单位： 深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２－１－１ 本年增加数 本年转回数 ２００２－１２－３１ 一、坏帐准备合计 ６，８１９，５８０．８０ ５６，４７６，１１７．３３ －－ ６３，２９５，６９８．１３ 其中：应收帐款 ５，７４１，０４３．３７ １，０６６，９６１．４５ －－ ６，８０８，００４．８２ 其他应收款 １，０７８，５３７．４３ ５５，４０９，１５５．８８ －－ ５６，４８９，６９３．３１ 二、短期投资跌价准备合计 ４２８，５００．４４ ７４，５９７．９２ －－ ５０３，０９８．３６ 其中：股票投资 ４２８，５００．４４ ７４，５９７．９２ －－ ５０３，０９８．３６ 三、存货跌价准备合计 ３，４１７，８２４．７９ ３，１２０，２８７．３７ －－ ６，５３８，１１２．１６ 其中：库存商品 １，９３６，８４７．９２ ２，０４７，４７３．１６ －－ ３，９８４，３２１．０８ 原材料 １，４８０，９７６．８７ １，０７２，８１４．２１ －－ ２，５５３，７９１．０８ 四、长期投资减值准备合计 ６７，５００．００ －－ －－ ６７，５００．００ 其中：长期股权投资 ６７，５００．００ －－ －－ ６７，５００．００ 五、固定资产减值准备合计 ５９２，５４８．７９ ３１０，０４０．９５ ３１９，７７７．２８ ５８２，８１２．４６ 其中：机器设备 ５９２，５４８．７９ ２８２，８３１．６８ ３１９，７７７．２８ ５５５，６０３．１９ 电子设备 －－ ２５，２４２．７７ －－ ２５，２４２．７７ 其他设备 －－ １，９６６．５０ －－ １，９６６．５０ 六、无形资产减值准备 －－ －－ －－ －－ 七、在建工程减值准备 －－ －－ －－ －－ 八、委托贷款减值准备 －－ －－ －－ －－ 股东权益增减变动表 编制单位： 深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２年度 ２００１年度 一、股本： 年初余额 １３２，７７０，０００．００ １１６，２７０，０００．００ 本年增加数 －－ １６，５００，０００．００ 其中：新增股本 －－ １６，５００，０００．００ 本年减少数 －－ －－ 年末余额 １３２，７７０，０００．００ １３２，７７０，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 ４９５，４４７，４９１．７２ １５９，４５８，１３７．２８ 本年增加数 －－ ３３５，９８９，３５４．４４ 其中：股本溢价 －－ ３３５，９７６，９３８．４４ 接收捐赠非现金资产准备 －－ １２，４１６．００ 本年减少数 －－ －－ 年末余额 ４９５，４４７，４９１．７２ ４９５，４４７，４９１．７２ 三、法定和任意盈余公积 年初余额 ２７，３３１，５７９．０２ ２５，６６３，５４９．４２ 本年增加数 －－ １，６６８，０２９．６０ 其中：从净利润中提取 －－ １，６６８，０２９．６０ 其中：法定盈余公积 －－ １，６６８，０２９．６０ 本年减少数 －－ －－ 年末余额 ２７，３３１，５７９．０２ ２７，３３１，５７９．０２ 其中：法定盈余公积 ２７，３３１，５７９．０２ ２７，３３１，５７９．０３ 四、法定公益金 年初余额 １７，１５２，８７４．１９ １６，３１８，８５９．３８ 本年增加数 －－ ８３４，０１４．８１ 其中：从净利润中提取 －－ ８３４，０１４．８１ 本年减少数 －－ －－ 年末余额 １７，１５２，８７４．１９ １７，１５２，８７４．１９ 五、未分配利润 年初未分配利润 １６，４３２，０５６．１８ ２２，１６９，３０４．５８ 本年净利润 （３４，８５４，０４５．１２） １６，６８０，２９６．００ 本年利润分配 －－ ２２，４１７，５４４．４０ 年末未分配利润 （１８，４２１，９８８．９４） １６，４３２，０５６．１８