新金路(000510)金路集团2004年年度报告摘要

四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，无董 事声明异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、副总裁兼财务 负责人杨寿军先生、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 金路集团 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００５１０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省德阳市岷江西路二段５７号金路大厦 注册地址和办公地址 办公地址：四川省德阳市岷江西路二段５７号金路大厦 注册地址的邮政编码：６１８０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６１８０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：＼＼ｊｉｎｌｕｇｒｏｕｐ．ｃｎ 电子信箱 ｊｌ＠ｊｉｎｌｕｇｒｏｕｐ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭朗 联系地址 四川金路集团股份有限公司董事局办公室 电话 （０８３８）２２０７９３６ （０８３８）２２０４７１０— ８０２８ 传真 （０８３８）２２０７９３６ 电子信箱 ｐｅｎｌａｎｇ２６＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００２年 ２００４年 ２００３年 年增减 （％） 调整后 调整前 主营业务收入 １，９７１，４１１，２２９．６０１，４７３，５６０，４０４．２１ ３３．７９％ ９４１，０９０，２０２．５７ ９４１，０９０，２０２．５７ 利润总额 １４５，２２２，９０４．５６ １２７，４４４，９４０．８５ １３．９５％ １１９，１８３，４６５．９１ １１９，１８３，４６５．９１ 净利润 １２２，２２８，８３０．４９ １０５，５３８，３７５．９８ １５．８１％ １００，１１４，６７６．１７ １００，１１４，６７６．１７ 扣除非经常性损益的 １２０，９２１，７９１．６６ １０７，４７７，５２６．３４ １２．５１％ ９３，５７０，３７２．３１ ９３，５７０，３７２．３１ 净利润 经营活动产生的现金 ２１０，３３１，９２３．４３ ２８０，８５２，４７０．９１ －２５．１１％ ８２，６３３，６８６．４７ ８２，６３３，６８６．４７ 流量净额 本年末比 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 上年末增 减（％） 调整后 调整前 总资产 ３，０９２，０１０，４９６．８３２，７７１，６３７，０５６．３１ １１．５６％２，３６３，４５３，４２５．１１ ２，３６３，４５３，４２５．１１ 股东权益（不含少数 １，０１０，４０３，４１７．２９ ８８４，５９８，００７．６０ １４．２２％ ７８６，０１７，０７９．７６ ７７４，３０２，０３６．４１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２０ ０．１７ １７．６５％ ０．２１ 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．２０ － － － 净资产收益率 １２．１０％ １１．９３％ ０．１７％ １２．７４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．９７％ １２．８１％ －０．８４％ １２．６９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３５ ０．４６ －２３．９１％ ０．１８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．６６ １．４５ １４．４８％ １．６８ 调整后的每股净资产 １．６２ １．４０ １５．７１％ １．６２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资收益 ６，０３１，２６１．１５ 处置固定资产净收益 －２，３７９，６２４．９５ 扣除日常计提的资产减 值准备后的其他各项营 －１，３１７，３９７．９３ 业外收支净额 所得税影响数 －１，０２７，１９９．４４ 合计 １，３０７，０３８．８３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ８１，３２７，５０１ ０ ８１，３２７，５０１ 份 其中： 国家持有股 ８１，２４０，１４１ ０ ８１，２４０，１４１ 份 境内法人 ８７，３６０ ０ ８７，３６０ 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １２６，００９，２２９ ０ １２６，００９，２２９ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２０７，３３６，７３０ ０ ２０７，３３６，７３０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４０１，８４５，５２４ ０ ４０１，８４５，５２４ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ４０１，８４５，５２４ ０ ４０１，８４５，５２４ 股份合计 三、股份总 ６０９，１８２，２５４ ０ ６０９，１８２，２５４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９１，７６０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 汉龙实业发展有 ０ ８９，２０５，２９３ １４．６４％未流通 ８９，２０５，２９３境内法人股 限公司 德阳市国有资产 ０ ８１，２４０，１４１ １３．３４％未流通 ０国家股 经营公司 四川佛兰印务有 ０ ２４，８９７，６００ ４．０９％未流通 ０境内法人股 限公司 深圳经济特区发 ０ １３，２８０，０６９ ２．１８％未流通 ０境内法人股 展（集团）公司 四川省化工建设 ６，８１４，０８０ ６，８１４，０８０ １．１２％未流通 ０境内法人股 总公司 程海林 ２，３１６，１９７ ２，３１６，１９７ ０．３８％已流通 ０社会公众股 北京屯泰财务技 ０ ２，０４４，２２４ ０．３４％未流通 ０境内法人股 术咨询有限公司 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 周亿 １，８９２，５５０ １，８９２，５５０ ０．３１％已流通 ０社会公众股 德阳市金路持股 ０ １，２９５，００８ ０．２１％未流通 ０境内法人股 联合会 深圳市蛇口旭业 投资发展有限公 ０ １，２７７，６４０ ０．２１％已流通 ０外资股东 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 程海林 ２，３１６，１９７Ａ股 周亿 １，８９２，５５０Ａ股 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 １，２７７，６４０Ａ股 陕西亿源科技发展有限公司 １，２３０，０００Ａ股 郑楚英 ９８８，０６３Ａ股 秦素梅 ９２０，６３６Ａ股 刘小光 ８２７，４００Ａ股 薛庆儒 ６４３，０００Ａ股 巩杰 ５６０，０００Ａ股 王京峰 ５５０，０００Ａ股 前１０名股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行动的说 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股 明 东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为汉龙实业发展有限公司。 汉龙实业发展有限公司基本情况： 公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路１６９号；注册资本：４３０９６００００元； 注册号：５１０７００１８０１２１６；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任公司；经营范围：股权投资、项目投资 （国家规定限制除外），高新技术产业投资、房地产业投资，生物技术及产品的研制、开发及其成果转让， 医药、生物工程、中药现代化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；经 营期限：２００１年３月１日至２００６年３月５日；税务登记证：５１０７００７２５５１０５３— ４。 汉龙实业发展有限公司实际控制人情况： 刘汉：男，生于１９６５年１０月，大专，中国籍，身份证号码：５１０８２４６５１０２５００５，住所，四川省广汉市雒城镇 下南街８８— ４６号，通讯地址：成都市走马街５５＃友谊广场Ｂ座１８楼，电话：０２８— ８６６７７８５６，宏达化工股份有 限公司副董事长，２００２年１０月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额１８５２３００００元，占汉龙实业发 展有限公司总股本的４３％，为汉龙实业发展有限公司的第一大股东、实际控制人。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与其实际控制人之间的产权和控制关系图如下： 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 刘 汉 四川汉龙（集团）有限公司 43% 57% 43% 57% 汉龙实业发展有限公司 １４．６４％ 四川金路集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 何光昶 董事长 男 ６１ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 孙万章 董事、总裁男 ４９ ０ ０ ２８日 董事、党委 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 程德明 书记、副总 男 ５８ ４６，６８６ ４６，６８６ ２８日 裁 董事、副总 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 杨寿军 男 ４２ ０ ０ 裁 ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 邓大俭 董事 男 ５０ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 余 泽 董事 男 ３９ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 牟长荣 独立董事 男 ６４ ０ ０ ２８日 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 蒋国洲 独立董事 男 ３９ ０ ０ ２８日 ２００３年４月２８日 至 ２００５年４月 张奉军 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 陈谦益 副总裁 男 ５４ ９，０６６ ９，０６６ ２８日 ２００４年３月１４日 至 ２００５年４月 肖 英 总裁助理 男 ４３ ０ ０ ２８日 董事局秘 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 彭 朗 男 ３６ ０ ０ 书 ２８日 监事局主 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 陶长明 男 ５０ ０ ０ 席 ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 罗云昌 监事 男 ５３ ２６，４６９ ２６，４６９ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 易正隆 监事 男 ４９ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 赵明发 监事 男 ５１ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 蒋文定 监事 男 ５１ ０ ０ ２８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６９．００ 金额最高的前三名董事的报 ７４．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３０，０００．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司股东大会、董事局会议往返差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０００００元以上 ２ １０００００元— １５００００元 ６ ２００００元— ３００００元 ３ ２００００元及以下 ６ §６ 董事会报告 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务是生产销售ＰＶＣ树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品，白酒生产和销售，房地产业，天 然气加工销售等。报告期内，公司全体员工团结一致，艰苦拼搏，一方面紧紧抓住主导产品ＰＶＣ树脂价格持 续回升的大好机遇，通过降低消耗，狠抓成本控制，克服了原燃材料大幅涨价的困难，开足马力，实现长 周期满负荷安全生产。另一方面全公司认真开展“发展年”活动，坚持不懈搞好技改，进一步壮大夯实公 司主导产业，公司ＰＶＣ树脂扩能至２０万吨／年技改工程提前两个月顺利竣工投产。报告期内公司主导产品ＰＶＣ 树脂完成产量１７．２３万吨，比去年同期增长２２．８８％，实现主营业务收入１９７，１４１．１２万元，比去年同期增长 ３３．７９ ％，实现净利润 １２，２２２．８８ 万元，比去年同期增长 １５．８１ ％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 基本化学原料 １３５，７０６．１２ １０８，５９３．８４ １９．９８％ ５０．８７％ ５９．０２％ －４．１０％ 制造业 酒精及饮料酒 ３４，４３７．０１ １９，７１５．２４ ４２．７５％ １４．７２％ ２１．２４％ －３．０８％ 制造业 石油和天然气 １６，７４５．３６ １０，４６７．５３ ３７．４９％ １４．８５％ １８．１７％ －１．７６％ 开采业 其中：关联交 ２３，８７７．９５ ２３，８７７．９５ ０．００％ ３８．９３％ ３８．９３％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 ＰＶＣ树脂 １１４，１０１．１８ ９２，３２１．８９ １９．０９％ ５０．１９％ ５６．９１％ －３．４７％ 烧碱 １４，０４９．４４ １１，１０１．７２ ２０．９８％ ３６．７７％ ７６．７１％ －１７．８６％ 曲酒 ３４，４３７．０１ １９，７１５．２４ ４２．７５％ １４．７２％ ２１．２４％ －３．０８％ 其中：关联交 易 关联交易的定 公司关联交易原则是在参考市场价格的基础上，按照公平、公正、合理原则确定，所有的交 价原则 易价格与市场价格接近，在合并报表时已抵销。 关联交易必要 性、持续性的 下属控股子公司生产的产品是另一控股子公司的原材料。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 １２６，９９３．７０ ４．４３％ 东南地区 ８５，４９７．９３ ３６２．８８％ 华北地区 ４，７７３．００ １５．８２％ 西北地区 ９３６．０２ －２２．０７％ 其他地区 ２，８１８．４２ ４３．９５％ ６．４ 采购和销售客户情况 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５２，６５８．８０ 占采购总额比重 ３４．０９％ 前五名销售客户销售金额合计 ５０，６７９．５２ 占销售总额比重 ２５．７１％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度尽管主导产品ＰＶＣ树脂销售量增加和销售价格大幅回升，但由于受原材料和电价上涨的影响 使净利润比上年仅上升１５．８１％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产本年度末比上年度末增加１１．５６％的主要原因是由于固定资产净额增加了２８．９７％所致。 ２、股东权益本年度末比上年度末增加１４．２２％的主要原因是由于本年度实现净利润１２２，２２８，８３０．４９元，提 取法定盈 余公积和提取法定盈余公益金增加以及未分配利润增加所致。 ３、主营业务利润本年度比上年度增加１５．３１％的主要原因是由于本年主导产品ＰＶＣ树脂销售量增加和销 售价格出现大幅回升所致。 ４、所得税本年度比上年度减少２６．５７％的主要原因是由于本年度下属控股企业— — 四川德阳天然气有限责 任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，从２００３年起减按１５％的税率计缴企业所得税，经税务机关同意， ２００３年度多计缴的企业所得税，从２００４年度的所得税中进行抵减所致。 ５、净利润本年度比上年度增加１５．８１％的主要原因是由于本年度主导产品ＰＶＣ树脂销售量增加和销售价格 出现大幅回升所致。 ６、现金及现金等价物净增加额本年度比上年度减少８８．１８％的主要原因是由于经营活动产生的现金流量净 额减少２５．１１％；投资活动产生的现金流量净额减少１６．０３％；筹资活动产生的现金流量净额减少１１．１６％。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、本公司主导产品ＰＶＣ树脂及配套产品属高能耗产品，由于受国家电力供求矛盾的影响，国家发改委相 继出台了一系列政策，取消了许多优惠措施，致使本公司电价节节上涨，如果电价继续上升，预计会对本 公司以后的经营成果产生负面影响。 ２、本公司下属控股企业— — 四川省金路树脂有限公司和四川德阳天然气有限责任公司由于符合西部大 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 开发企业所得税优惠条件，执行减按１５％和税率计缴所得税，其余子公司执行３３％所得税率，四川省金路 树脂有限公司由于在２００２年、２００３年购置国产设备享有抵免企业所得税余额，在 ２００４年抵免２３，１４２，２０５．９１ 元，随着新增国产设备投资抵免额减少，应缴企业所得税相应增加，预计对以后年度经营成果会造成一定 影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ＰＶＣ扩能至２０万吨／年技 目前正在办理项目决算 １６，２４９．７３ 生产运行十分良好 改项目 和竣工转固 目前正在办理项目决算 １万吨／年ＰＶＣ宽幅膜技改 ２，３７８．０５ 和竣工转固目前正在办 生产运行十分良好 项目 理项目决算和竣工转固 目前正在办理项目决算 ４２００吨／年ＵＰＶＣ大口径双 １，１４９．０９ 和竣工转固目前正在办 生产运行十分良好 壁波纹管项目 理项目决算和 ３５０００吨／年白酒填平补 预计在２００５年８月全面竣 ６１２．９７ 正在施工 齐技改项目 工投产 合计 ２０，３８９．８４ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司董事局将２００５年确定为“质量年”。要求公司上下围绕“突出主业，夯实基础，科学发展，做大 做强”的战略指导思想，明确目标，突出重点，扎实工作，稳步推进，做到发展有新思路、管理有新举措、 经营有新局面、工作有新突破。以科学的发展观，总结经验，把握机遇，通过规模增长、技术进步与管理 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 创新，提高公司综合竞争能力，实现效益最大化。 １、精心组织、合理安排、确保生产装置长周期、满负荷安全平稳运行，对产品质量、服务质量及生产设备 的有效运行进行严格控制。 ２、确保电力供应，力争取得直供电，同时抓好电石等大宗原燃材料的采购，培育稳定的原材料供应基地， 全面保证生产需要。 ３、全力推进已确立的技改项目，加强项目管理，确保工程质量，保证技改项目如期实施。 ４、加大融资力度，多争取银行中、长期贷款，置换大量短期贷款，减小企业当期经营压力。 ５、强化ＰＶＣ下游深加工产品的市场开拓，提高下游产品的市场占有率与盈利能力，培育公司新的利润增长 点。 ６、加强成本管理，降低各种消耗，控制各项费用。 ７、抓好安全生产，时刻警钟长鸣。 ８、深化人事用工、收入分配、绩效考核制度改革，激发广大员工的生产经营积极性。 ９、继续坚持规范化运作，提升公司形象。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经四川君和会计师事务所审计，公司２００４年度实现利润总额 １４５，２２２，９０４．５６元，净利润 １２２，２２８，８３０．４９元，提取１０％法定盈余公积金１２，２２２，８８３．０５元，提取５％法定公益金６，１１１，４４１．５３ 元， 加上年初结转未分配利润 １３６，０７１，３０５．４９ 元，可供股东分配的利润为２３９，９６５，８１１．４０元。董事局提议： 鉴于公司正抓住市场机遇，实施各项技改工程，做大做强主导产业，需投入资金较大，为促进公司可持续 发展，本年度按每１０股派０．５元（含税）进行红利分配，共计应付股利３０，４５９，１１２．７０元（含税），尚余未 分配利润２０９，５０６，６９８．７０元结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交 ２００４年度股东大会审议批准后执行。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 四川鼎天 ２０００年１２月２９ 科技股份 ２００２年１２月２９日 ２，０００．００连带责任担保 日至２００１年１２ 否 否 有限公司 月２８日 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ２，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３９０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４１，６３７．５０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４３，６３７．５０ 担保总额占公司净资产的比例 ４３．１９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川金路人造革有限公司 －７７４．９４ ２，７２９．３３ ０．００ ０．００ 金路有限责任公司 －５８．００ １４４．６０ ０．００ ０．００ 合计 －８３２．９４ ２，８７３．９３ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 牟长荣 ５ ５ ０ ０ 蒋国洲 ５ ５ ０ ０ 张奉军 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 根据中国证监会和四川证监局的要求，公司聘请了我国化工、经济管理和财务会计等领域的三名专家 担任独立董事，《公司章程》明确了独立董事的权利、义务和责任，进一步完善了公司的法人治理结构， 改善了董事局的结构，提高了董事局的决策水平。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用：公司独立董事在报告期 内参加了五次董事局会议和两次股东大会，审议了公司２００３年年度报告正文及其摘要、２００３年度利润分配 预案及资本公积金转增股本的预案、２００４年第一季度季度报告、２００４年半年度报告正文及其摘要、２００４年 第三季度季度报告、《关于公司符合配股条件的议案》等。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事局工作情况 １、按照《公司法》和《公司章程》的规定，监事局列席了２００４年度召开的共五次董事局会议，并坚持 对重大问题进行了审议。 ２、监事局积极关注公司生产、经营和其他重大活动，对公司生产和经营管理工作的程序行使了监督职责。 ３、监事局认真履行了对财务监督的职能，认为公司建立了较为完善的财务管理内控制度和内部审计制度， 确保了公司生产经营和管理工作的正常进行。 ４、报告期内监事局共召开了五次会议： （１）２００４年３月１４日，第五届第九次监事局会议在金路大厦１１楼会议室召开，会议应到监事５名，实到５名。 会议审议并通过了：①公司《 ２００３年度报告》及其摘要；②公司《 ２００３年度财务决算报告》；③公司《 ２００３ 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；④《关于聘请公司高管人员的议案》；⑤《关于确定 公司２００４年度生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》；⑥《关于确立公司董事长２００４年度薪酬标准的 议案》；⑦《关于用资产减值准备核销资产的议案》；⑧《关于修改公司章程的议案》；⑨《关于聘请会 计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；⑩《２００３年度监事局工作报告》。 （２）２００４年４月１５日，第五届第十次监事局会议在金路大厦１１楼会议室召开，会议应到监事５名，实到５名。 会议审议并通过了《公司２００４年第一季度报告》。 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 （３）２００４年７月９日，第五届第十一次监事局会议在金路大厦１１楼会议室召开，会议应到监事５名，实到５ 名。会议审议并通过了：①《关于公司符合配股条件的议案》；②《关于公司２００４年度配股发行具体实施 方案的议案》；③《关于公司２００４年度配股募集资金投资项目可行性报告的议案》；④《关于前次募集资 金使用情况的说明》；⑤《关于提请股东大会授权董事局具体办理２００４年度配股相关事宜的议案》；⑥《关 于对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案》。 （４）２００４年８月４日，第五届第十二次监事局会议在金路大厦召开，会议应到监事５名，实到５名。会议审议 并通过了：①公司《２００４年半年度报告》及其摘要；②公司《２００４年半年度利润分配预案及资本公积金转 增股本的预案》；③公司《投资者关系管理制度》。 （５）２００４年１０月１５日，第五届第十三次监事局会议在金路大厦１１楼会议室召开，会议应到监事５名，实到５ 名。会议审议并通过了公司《２００４年第三季度报告》。 二、监事局独立意见 １、公司依法运作情况。报告期内，公司董事局及经营班子依照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法 律法规的规定，较好地建立健全了法人治理结构，较好地建立和完善了内部控制制度，认真执行了股东大 会的各项决议，各项决策程序合规合法。未发现公司董事及经营班子、高管人员在执行职务时违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况。监事局认为：公司２００４年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 四川君和会计师事务所出具的《审议报告》和对有关事项作出的评价是客观、公正的。 ３、公司募集资金及使用情况。公司１９９７年度配股募集资金已于２０００年全部使用完毕，并已在《２０００年年度 报告》中进行了披露。报告期内不存在募集资金使用情况。 ４、公司收购、出售交易情况。报告期内公司无重大收购、出售交易情况。 ５、公司报告期无重大关联交易情况。 ６、会计师事务所出具报告情况。四川君和会计师事务所对本公司２００４年度的财务状况进行了审计，并出具 了标准无保留意见的《审计报告》。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６８０，２４７，９３１．４１ １６５，５２５，２６０．６０ ６６２，５９１，４８２．４７ １１２，２５３，２０４．２９ 短期投资 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 应收票据 ３９，２９５，９４５．０４ ３６，２０６，５３５．１１ 应收股利 １，３１９，２０７．６３ ４，２２０，０００．００ １４，７６９，２３０．７６ 应收利息 ３９９，７３４．３６ 应收账款 ８９，５４２，９１４．３１ ８９，２３７，６０１．７７ 其他应收款 ９６，６５５，６２３．６２ ５４７，８９１，２７７．８５ １２９，１３５，３３０．４０ ６０２，４２１，３５０．６３ 预付账款 １４１，７４０，６３７．４０ １１１，４５６，０８７．１７ 应收补贴款 存货 ４３５，０２７，９５４．１６ ３７５，３６３，４０２．６２ ３４４，０６０．０５ 待摊费用 ４８６，８５４．１６ ３７８，７４７．８８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４８４，７１６，８０２．０９ ７１３，４１６，５３８．４５ １，４０８，５８９，１８７．４２ ７２９，７８７，８４５．７３ 长期投资： 长期股权投资 １４１，６５３，４４５．１４ ９３３，２１１，４５８．８７ １４８，７４５，８８５．１２ ６８５，３４１，６０７．７０ 长期债权投资 长期投资合计 １４１，６５３，４４５．１４ ９３３，２１１，４５８．８７ １４８，７４５，８８５．１２ ６８５，３４１，６０７．７０ 合并价差 １８，０５５，３８８．６０ ２０，０９４，８８４．５８ 固定资产： 固定资产原价 １，６５０，３８５，０１６．８３ ５３，５２２，４５１．３０ １，３１１，３９１，５５６．６８ ５３，３１８，１４８．５２ 减：累计折旧 ４１２，９９６，０５９．４６ １１，０３３，５３６．７９ ３４０，７９４，６３８．４３ ８，６７４，９７７．５５ 固定资产净值 １，２３７，３８８，９５７．３７ ４２，４８８，９１４．５１ ９７０，５９６，９１８．２５ ４４，６４３，１７０．９７ 减：固定资产减 ３３，９４６，８０４．１９ １１０，４６８．０６ ３７，５０３，２０３．５０ １１０，４６８．０６ 值准备 固定资产净额 １，２０３，４４２，１５３．１８ ４２，３７８，４４６．４５ ９３３，０９３，７１４．７５ ４４，５３２，７０２．９１ 工程物资 ５１８，６７６．１０ １７６，０４３．０８ 在建工程 １０７，３４９，３９２．１７ ５１０，１３９．００ １４３，９８５，８４９．７１ ５１０，１３９．００ 固定资产清理 固定资产合计 １，３１１，３１０，２２１．４５ ４２，８８８，５８５．４５ １，０７７，２５５，６０７．５４ ４５，０４２，８４１．９１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １４９，９８５，８５８．９１ ２３，７５２，５８９．９５ １３４，８９４，８２７．３１ ３１，４１０，４３９．９４ 长期待摊费用 ４，３４４，１６９．２４ ２，１５１，５４８．９２ 其他长期资产 无形资产及其他资 １５４，３３０，０２８．１５ ２３，７５２，５８９．９５ １３７，０４６，３７６．２３ ３１，４１０，４３９．９４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，０９２，０１０，４９６．８３ １，７１３，２６９，１７２．７２ ２，７７１，６３７，０５６．３１ １，４９１，５８２，７３５．２８ 流动负债： 短期借款 ９４９，６００，０００．００ ２１３，０００，０００．００ １，０５４，６０２，７９０．００ ４３８，９０２，７９０．００ 应付票据 ２２０，９１０，０００．００ １５４，０００，０００．００ ２２９，０９５，９１１．４１ ９０，８００，０００．００ 应付账款 ８５，２８４，９７８．８４ １０７，２７６，７４７．９０ ２２８，０００．００ 预收账款 １０５，２４２，２９５．４８ ５８，７１８，３２５．７７ ３７８，９３０．００ 应付工资 ５，４４６，６８７．９７ １，２２７，２７０．４０ 应付福利费 ２４，２２６，１４７．６３ １，４１５，３２２．９４ １６，９９６，２７１．７２ ９３６，５４５．１３ 应付股利 ６１７，５５２．４０ ４０，９９２．００ ６１７，５５２．４０ ４０，９９２．００ 应交税金 ７４，５１４，１６８．２５ －６，７８５，８９８．９６ ５９，６４３，１７１．９７ －６７１，２９２．４３ 其他应交款 ２，９９４，７６６．０９ ２，１９１，４１９．１２ ３，９０４．２５ 其他应付款 ７６，９５２，８５４．００ ２８３，３１３，２０４．８９ ６６，９１８，９７５．８４ １３，２１８，７５１．６６ 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 预提费用 ２３，２２５，７８２．５８ ２，８８２，１３４．５６ ２７，７８４，７４６．５２ ９，８０６，１０７．０７ 预计负债 一年内到期的长期 ７１，１５８，２００．００ ５０，９４０，０００．００ ４１，７５１，０００．００ ４１，５４０，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，６４０，１７３，４３３．２４ ６９８，８０５，７５５．４３ １，６６６，８２４，１８３．０５ ５９５，１８４，７２７．６８ 长期负债： 长期借款 ２８９，８７０，０００．００ ８３，９７０，０００．００ ９，４００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ６，６６５，５３９．０８ ６，４９９，７２７．６３ 专项应付款 １９，３９３，３６８．９６ ４，０６０，０００．００ １４，６５３，３８２．００ ２，４００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３１５，９２８，９０８．０４ ４，０６０，０００．００ １０５，１２３，１０９．６３ １１，８００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 １３，２９４，１９９．４４ １３，７０６，３７７．４４ 负债合计 １，９６９，３９６，５４０．７２ ７０２，８６５，７５５．４３ １，７８５，６５３，６７０．１２ ６０６，９８４，７２７．６８ 少数股东权益 １１２，２１０，５３８．８２ １０１，３８５，３７８．５９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６０９，１８２，２５４．００ ６０９，１８２，２５４．００ ６０９，１８２，２５４．００ ６０９，１８２，２５４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６０９，１８２，２５４．００ ６０９，１８２，２５４．００ ６０９，１８２，２５４．００ ６０９，１８２，２５４．００ 净额 资本公积 ７３，８８３，６５７．７２ ７３，８８３，６５７．７２ ７０，３０７，０７８．５２ ７０，３０７，０７８．５２ 盈余公积 ８７，３７１，６９４．１７ ８７，３７１，６９４．１７ ６９，０３７，３６９．５９ ６９，０３７，３６９．５９ 其中：法定公益 ２０，２０３，０４９．８０ ２０，２０３，０４９．８０ １４，０９１，６０８．２７ １４，０９１，６０８．２７ 金 待分配股利 ３０，４５９，１１２．７０ ３０，４５９，１１２．７０ 未分配利润 ２０９，５０６，６９８．７０ ２０９，５０６，６９８．７０ １３６，０７１，３０５．４９ １３６，０７１，３０５．４９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，０１０，４０３，４１７．２９ １，０１０，４０３，４１７．２９ ８８４，５９８，００７．６０ ８８４，５９８，００７．６０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，０９２，０１０，４９６．８３ １，７１３，２６９，１７２．７２ ２，７７１，６３７，０５６．３１ １，４９１，５８２，７３５．２８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，９７１，４１１，２２９．６０ ４，４５６，３０５．５８ １，４７３，５６０，４０４．２１ ３１，５３４，３０４．３９ 减：主营业务成本 １，４８４，５４８，９２２．６２ ４，３０２，８８３．９９ １，０５５，６２８，７２４．９１ ３０，６７４，４０３．７０ 主营业务税金 ６０，５１２，６５１．８５ ４８，２００，７７１．４４ ２５，４２９．７４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４２６，３４９，６５５．１３ １５３，４２１．５９ ３６９，７３０，９０７．８６ ８３４，４７０．９５ 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，０２４，８８２．１０ ５，８８０．００ －１，８１８，０２５．６８ ２０，４７２．２０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ８２，３６４，３０６．３８ ４７，６８７．８０ ７０，５３３，２０４．２９ ３７４，４７８．８４ 管理费用 １４１，９４１，５８８．９６ ４２，３８４，６８２．３６ １１５，２１７，９４４．７１ ２３，２２１，０５５．２１ 财务费用 ６３，５７４，６８１．３７ ２０，９０８，３７４．６８ ５５，４９２，４９８．６７ ２３，３６６，４０１．５７ 三、营业利润（亏损 １４４，４９３，９６０．５２ －６３，１８１，４４３．２５ １２６，６６９，２３４．５１ －４６，１０６，９９２．４７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５，１４２，８１７．３２ １８５，６３８，８２２．６８ ４，５２４，３０１．８７ １５１，７６１，８５３．０５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４，２６７，２０２．１３ 营业外收入 １，２２０，１８３．８７ ５０，０００．００ ８６５，３６３．３２ ３，５００．００ 减：营业外支出 ５，６３４，０５７．１５ ２７８，５４８．９４ ８，８８１，１６０．９８ １１９，９８４．６０ 四、利润总额（亏损 １４５，２２２，９０４．５６ １２２，２２８，８３０．４９ １２７，４４４，９４０．８５ １０５，５３８，３７５．９８ 以“－”号填列） 减：所得税 １２，１０７，７５６．９３ １６，４８９，７１４．０８ 少数股东损益 １０，８８６，３１７．１４ ５，４１６，８５０．７９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １２２，２２８，８３０．４９ １２２，２２８，８３０．４９ １０５，５３８，３７５．９８ １０５，５３８，３７５．９８ “－”号填列） 加：年初未分配利 １３６，０７１，３０５．４９ １３６，０７１，３０５．４９ ９３，２２３，８５９．９１ ９３，２２３，８５９．９１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２５８，３００，１３５．９８ ２５８，３００，１３５．９８ １９８，７６２，２３５．８９ １９８，７６２，２３５．８９ 减：提取法定盈余 １２，２２２，８８３．０５ １２，２２２，８８３．０５ １０，５５３，８３７．６０ １０，５５３，８３７．６０ 公积 提取法定公益 ６，１１１，４４１．５３ ６，１１１，４４１．５３ ５，２７６，９１８．８０ ５，２７６，９１８．８０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２３９，９６５，８１１．４０ ２３９，９６５，８１１．４０ １８２，９３１，４７９．４９ １８２，９３１，４７９．４９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３０，４５９，１１２．７０ ３０，４５９，１１２．７０ 利 转作资本（或 ４６，８６０，１７４．００ ４６，８６０，１７４．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２０９，５０６，６９８．７０ ２０９，５０６，６９８．７０ １３６，０７１，３０５．４９ １３６，０７１，３０５．４９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，２２７，１０６，６０３．８２ ４，８４０，８２７．５３ 收到的税费返还 ６９，４１６．７８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４０，３９８，３４４．２４ １９０，２２７，５３０．５７ 现金流入小计 ２，２６７，５７４，３６４．８４ １９５，０６８，３５８．１０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，６７６，４９０，５０７．７８ ６，６７５，７２１．３９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１１，１２０，８６１．４３ ６，７９３，４４９．１６ 支付的各项税费 １８０，９７１，３７４．９９ ７，３９９，３６５．１５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８８，６５９，６９７．２１ １６８，４８１，５７２．１８ 现金流出小计 ２，０５７，２４２，４４１．４１ １８９，３５０，１０７．８８ 经营活动产生的现金流量净额 ２１０，３３１，９２３．４３ ５，７１８，２５０．２２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ７，６６２，０００．００ １１７，７６９，２３０．７６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，８５７，６８６．１７ １，３５０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １９，０８４．５５ 现金流入小计 ９，５３８，７７０．７２ １１９，１１９，２３０．７６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３０４，３９５，１１９．４８ ２，０８７，５４１．２３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５，３６５，０００．００ １７８，８５０，３０３．６６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２３，６８７，５００．２０ 现金流出小计 ３３３，４４７，６１９．６８ １８０，９３７，８４４．８９ 投资活动产生的现金流量净额 －３２３，９０８，８４８．９６ －６１，８１８，６１４．１３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，５２９，３４０，１７９．０６ ８２５，２８５，３９９．７２ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，５２９，３４０，１７９．０６ ８２５，２８５，３９９．７２ 偿还债务所支付的现金 １，３２０，５０４，７１７．０９ ６８７，５８９，７１７．０９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７６，９７５，３０４．７５ ２８，３２３，２６２．４１ 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６２６，７８２．７５ 现金流出小计 １，３９８，１０６，８０４．５９ ７１５，９１２，９７９．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 １３１，２３３，３７４．４７ １０９，３７２，４２０．２２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １７，６５６，４４８．９４ ５３，２７２，０５６．３１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２２，２２８，８３０．４９ １２２，２２８，８３０．４９ 加：计提的资产减值准备 ２７，９１８，０３０．７２ ２３，７９７，０４３．３２ 固定资产折旧 ７５，７５１，７２７．４８ ２，５１６，３４８．３８ 无形资产摊销 ６，２３５，６３０．９６ ６５７，８４９．９９ 长期待摊费用摊销 ７３４，５５３．８１ 待摊费用减少（减：增加） －１０８，１０６．２８ 预提费用增加（减：减少） －４，５５８，９６３．９４ －６，９２３，９７２．５１ 处置固定资产、无形资产和其他 ７，３２７，８４３．９６ －５０，０００．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２６１，４３９．４２ ２７８，５４８．９４ 财务费用 ７１，３７７，４９７．３４ ２９，９５０，４１６．８２ 投资损失（减：收益） －５，１４２，８１７．３２ －１８５，６３８，８２２．６８ 递延税款贷项（减：借项） －４１２，１７８．００ 存货的减少（减：增加） －５８，５５７，４３２．４４ ３４４，０６０．０５ 经营性应收项目的减少（减：增 １１，５４３，６７５．８６ ５４，５３０，０７２．７８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －５５，１５４，１２５．７７ －３５，９７２，１２５．３６ 少） 其他 少数股东损益 １０，８８６，３１７．１４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１０，３３１，９２３．４３ ５，７１８，２５０．２２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６８０，２４７，９３１．４１ １６５，５２５，２６０．６０ 减：现金的期初余额 ６６２，５９１，４８２．４７ １１２，２５３，２０４．２９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １７，６５６，４４８．９４ ５３，２７２，０５６．３１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 四川金路集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 四川金路商贸有限责任公司原为本公司的分公司，本年度改制为子公司，于 ２００４年２月２４日办理完毕 工商设立登记手续，本公司持股１００％，故将其２００４年１２月３１日的资产负责表、２００４年３－１２月的利润表及现 金流量表作为子公司纳入合并范围。