海航投资(000616)亿城股份2004年年度报告摘要

大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司实有董事９名，全部出席本次会议，并对会议议项一致通过。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 亿城股份 股票代码 ０００６１６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：大连市中山区中山路１２４号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１７层 注册地址的邮政编码：１１６００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００８９ 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｙｅｌａｎｄ＠ｙｅｌａｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑力齐 孙福君 北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心 北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心 联系地址 Ａ座１７层 Ａ座１７层 电话 ０１０－５８８１６８８５ ０１０－５８８１６８８５ 传真 ０１０－５８８１６６６６ ０１０－５８８１６６６６ 电子信箱 ｙｅｌａｎｄ＠ｙｅｌａｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ｙｅｌａｎｄ＠ｙｅｌａｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，３９７，７８２，３５０．５２ ５６０，３０９，００４．００ ３２７．９４％ ７８，１９１，１６３．５４ 利润总额 １８９，４７８，９１２．０８ ３５，０４０，９７３．５７ ４４０．７４％ ７，６１６，１８５．５７ 净利润 １６２，０３８，８６５．４２ ３７，８９５，４７３．０９ ３２７．５９％ ６，５１４，４１７．９９ 扣除非经常性损益的 １３６，３８８，１７３．５６ ３１，０１６，５９２．１３ ３３９．７３％ １，４４２，２１５．８３ 净利润 经营活动产生的现金 １３３，３３２，４２５．８１ ３１，２６６，５１３．６４ ３２６．４４％ －３９８，２９１，２０７．９７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，０６４，３１６，４７０．２５ ２，６５３，１３６，８６８．３９ －２２．１９％ １，５１６，４５８，８３３．５０ 股东权益（不含少数 ６７６，１６３，３４７．８９ ５１７，７９４，６４０．６４ ３０．５９％ ４７９，３４５，９４７．５３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．５７ ０．２０ １８５．００％ ０．０４ 每股收益（注） ０．５７ － － － 净资产收益率 ２３．９６％ ７．３２％ １６．６４％ １．３６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２０．１７％ ５．９９％ １４．１８％ ０．３０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４７ ０．１７ １７６．４７％ －２．１１ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 ２．３９ ２．７４ －１２．７７％ ２．５４ 调整后的每股净资产 ２．３５ ２．６７ －１１．９９％ ２．２４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ２４，９９９，４８６．９３ 出售股权收益 ８３８，０５０．４４ 营业外收支净额 －１８６，８４５．５１ 合计 ２５，６５０，６９１．８６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ５２，４２６，２１３ ７，３４４，８６１ －３７，７３６，４９２ －３０，３９１，６３１ ２２，０３４，５８２ 份 其中： 国家持有股 １０，７９６，６８７ ５，３９８，３４４ ０ ５，３９８，３４４ １６，１９５，０３１ 份 境内法人 ４１，６２９，５２６ １，９４６，５１７ －３７，７３６，４９２ －３５，７８９，９７５ ５，８３９，５５１ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ４８，７９２，７１５ ４３，２６４，６０３ ３７，７３６，４９２ ８１，００１，０９５ １２９，７９３，８１０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０１，２１８，９２８ ５０，６０９，４６４ ０ ５０，６０９，４６４ １５１，８２８，３９２ 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ８７，７２３，０７２ ４３，８６１，５３６ ０ ４３，８６１，５３６ １３１，５８４，６０８ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ８７，７２３，０７２ ４３，８６１，５３６ ０ ４３，８６１，５３６ １３１，５８４，６０８ 股份合计 三、股份总 １８８，９４２，０００ ９４，４７１，０００ ０ ９４，４７１，０００ ２８３，４１３，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２１，８９９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北京乾通投资有 ２８，１１７，９５６ ８４，３５３，８６７ ２９．７６％未流通 ６３，０００，０００其他 限公司 天津市汇邦商贸 ２６，８８３，１３９ ４５，４３９，９４２ １６．０３％未流通 ２７，８３５，２０４其他 有限公司 大连市国资产管 ５，３９８，４３４ １６，１９５，０２８ ５．７１％未流通 国有股东 理局 大连市日兴实业 １，９４６，５１７ ５，８３９，５５１ ２．０６％未流通 其他 公司 张溢钿 ６８８，０００ ０．２４％已流通 其他 朱秀兰 ５２８，０２７ ０．１９％已流通 其他 钟健雄 ５２２，６２１ ０．１８％已流通 其他 丁金兴 ４３３，９００ ０．１５％已流通 其他 深圳市五丰泰实 ３９３，９００ ０．１４％已流通 其他 业有限公司 杨开艳 ３８０，０００ ０．１３％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 张溢钿 ６８８，０００Ａ股 朱秀兰 ５２８，０２７Ａ股 钟健雄 ５２２，６２１Ａ股 丁金兴 ４３３，９００Ａ股 深圳市五丰泰实业有限公司 ３９３，９００Ａ股 杨开艳 ３８０，０００Ａ股 令狐叙锦 ３５８，９９５Ａ股 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 蔡艮香 ３５０，７５１Ａ股 齐焕玲 ３５０，０００Ａ股 蔡成苗 ３３９，３００Ａ股 前四名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变更信 上述股东关联关系或一致行动的说 息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联 明 关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人情形。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，北京乾通投资有限公司期初持有本公司股份８４，３５３，８６７股，占公司总股本的２９．７６％，为本 公司第一大股东。 北京乾通投资有限公司基本情况如下： 法定代表人：林尤雄 企业性质：有限责任公司 注册资本：８０００万元 成立日期：１９９９年１２月６日 经营范围：项目投资管理、投资咨询 股权关系结构图：见公司与实际控制人的产权与控制关系图。 宫晓冬、侯莹为本公司实际控制人，各自的基本情况为： 姓名 国籍 是否取得其他国家 最近五年的职业及职务 或地区的居留权＿ 宫晓冬 中国 否 北京乾通投资有限公司 董事 侯 莹 中国 否 海南耀博实业投资有限公司董事 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宫晓冬 50% 侯莹 50% 海南耀博实业投资有限公司 80% 宫晓冬 10% 侯莹 10% 北京乾通投资有限公司 29.76% 大连亿城集团股份有限公司 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 公司实施 董事长、总 ２００２年８月１１日 至 ２００５年８月 资本公积 李强 男 ５１ １１，１５９ １６，７３９ 经理 １０日 金转增股 本方案 公司实施 ２００２年８月１１日 至 ２００５年８月 资本公积 周延路 监事 男 ５６ １，３１６ １，９７４ １０日 金转增股 本方案 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 北京乾通投资有限公 周海冰 投资总监 ２００３年１２月１６日 至 今 否 司 北京乾通投资有限公 宫晓冬 董事 ２００３年１２月７日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２，３７８，２００．８０ 金额最高的前三名董事的报 １８１，１３２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １８１，１３２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 周海冰、宫晓冬、孙勇（２００５年度进入公司） 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０万元以上 ２ ２０－３０万元 ２ １０－２０万元 ６ １０万元以下 ３ §６ 董事会报告 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、环境分析 房地产行业作为国家宏观经济调控的重点对象之一，２００４年完成土地开发面积较上年下降１１．４％；２００４年全 国完成房地产投资额１３，１５８亿元，较上年增长２８．１％，增幅略低于２００３年；全国商品房新开工面积６．０４亿平 方米，增长１０．４％，增幅已明显趋缓；从企业到位资金来看，国内贷款所占比重由２３．８％减少到１８．４％。宏观 调控对房地产投资的抑制效果已显现出来。 另一方面，市场需求的热络气氛却难以冷却。２００４年，全国商品房平均售价上涨１４．４％，高于２００３年；２００４ 年末全国商品房空置面积比２００３年末下降８．３％，其中，商品住宅空置面积下降１５．６％。 ２、公司战略的形成 ２００４年是公司发展战略逐步形成并不断明晰的一年。公司坚信在中国经济长期持续向好的大背景下，中国 的房地产行业依然存在着广阔的发展空间，与此同时，宏观调控力度的增强，市场进入规模壁垒的快速提 高，行业内竞争的逐步加剧，都对房地产企业的经营管理能力提出了更高的要求，只有均衡处理好规模、 利润率、周转率与风险四大要素的关系，才能使企业继续快速健康发展。作为一家新兴房地产专业上市公 司，公司以京津地区为主要投资区域，以住宅为主导开发产品，公司将继续提高自身的投资管理能力、营 运开发能力和资源获取能力，大规模补充土地储备，成为在区域市场内有突出竞争优势的、具备可持续发 展能力的专业地产公司。 ３、业务回顾 ２００４年度，公司抓住北京市场机遇，年内碧水云天二期、卡尔生活馆一期、卡尔生活馆二期、万柳亿城大 厦四个产品形态不同的项目相继竣工结算，年内结算楼宇面积４３．３６万平米，实现销售收入２３９，７７８．２４万元， 累计售出率９５％；万城华府、３．３项目进展顺利，公司业绩有望继续保持稳定增长；公司通过招标方式和收 购方式分别获取了天津红旗路（暂定名）和晨枫家园项目，迈出了增加土地储备的第一步。 ２００４年度，公司地产业营运能力继续获得社会的高度认可，相继被评为“２００４年中国地产上市公司财富创 造力ＴＯＰ１０企业” 、“２００４引领中国城市住宅十大风尚企业” 、“２００４北京十大主流地产企业”，并荣获 ２００４年度ＣＩＨＡＦ中国房地产品牌企业奖。公司开发的万城华府项目荣获亚洲人居奖及住交会（中国）“ ２００４ 年度ＣＩＨＡＦ中国房地产优秀别墅奖”、三里屯３．３项目荣获住交会“ ２００４年度ＣＩＨＡＦ中国房地产优秀商业地产 奖”。 ４、跨区域发展 公司通过招标方式获取了天津红旗路项目，这是公司首次在北京以外拓展土地资源，也是公司首次通过“招 拍挂”方式获取项目。天津红旗路项目占地３．３２万平米，总建筑面积约１１．１万平方米，土地总价１．８９亿元， 预计２００５年４月开工。公司将立足于红旗路项目，加大天津市场的拓展力度。 ５、提升管理 为保障公司战略的贯彻执行，公司对房地产主营业务的管理架构进行了改进，在公司层面增设了部分职能 部门，专司房地产主营业务管理；同时还成立了北京区域公司和天津区域公司，区域公司下设项目公司， 形成三级组织架构，使公司房地产业务的投资管理与营运形成一体化的组织体系。为夯实基础管理，公司 通过对已开发项目的总结，持续优化业务操作流程，保证在项目操作过程中效率的提升与合力的形成。 ６、投资者关系 ２００４年度，公司高度重视投资者关系管理工作。在及时、准确、完整地做好信息披露工作的基础上，公司 加强了与投资者的直接沟通，细化了接待投资者电话咨询、来访等制度，提高了公司的透明度。年内，公 司管理层接待各类投资者与分析员来访数十次，初步与投资者建立了稳定的沟通关系，公司受投资者关注 的程度在不断提高。 截至２００４年１２月３１日，公司流通股收盘价５．６５元，流通市值７４，３４５万元，以流通股价计算的总市值１６０，１２８ 万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 ２３４，９３３．０７ １９７，３９５．７８ １５．９８％ ３５８．４７％ ３７６．５６％ －１６．６４％ 经营业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 商品物业 ２３４，９３３．０７ １９７，３９５．７８ １５．９８％ ３５８．４７％ ３７６．５６％ －１６．６７％ 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 ２３４，９４１．９３ ３５８．４９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １６，７２６．８２ 占采购总额比重 ３７．０３％ 前五名销售客户销售金额合计 ２６，４６３．７３ 占销售总额比重 １１．０４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，由于碧水云天二期、卡尔生活馆一期、卡尔生活馆二期、万柳亿城大厦等项目相继竣工结算， 导致公司业绩较２００３年度大幅增长。 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，我国国民经济及房地产业依然呈现上升发展态势，基于宏观调控而出台的一系列土地管理及信 贷紧缩政策，使公司既面临严峻挑战、同时又充满机遇。 １、信贷政策对公司经营的影响与对策 ＿２００３年６月“１２１号文件”实施信贷紧缩、２００４年４月房地产开发企业资本金比例提高（３５％）、央行提高 存款准备金率（从现行的７％提高到７．５％）等一系列措施，进一步提高了行业进入和持续经营的门槛，但同 时也淘汰了一批资金实力差、开发能力弱、企业规模小的房地产企业。 ＿由于对宏观调控的正确判断，公司本身对资金管理未雨绸缪，一方面，使公司货币资金持有量和银行借款 保持合理健康水平，另一方面，积极开拓多元化融资渠道；与此同时，公司继续强化开发项目的专业化运 营能力，并藉此加快销售回款，确保销售资金的流入，强化应收账款催收力度。 因此，公司面对紧缩信贷政策环境，依然具有较强的投资与融资能力。 ２、土地政策对公司经营的影响与对策 报告期内，政府出台并实施的一系列土地政策，虽然提高了开发企业获取土地的门槛，但同时进一步规范 房地产土地市场，促使房地产业形成有序竞争，从长远看有利于公司“专业化、品牌化、规模化”的发展。 基于实施中长期发展战略的考虑，公司将高度重视补充土地储备，积极获取新的土地储备资源。公平而透 明的土地开发政策环境，有利于公司获取新的土地资源。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 １６，８３８．００ 已累计使用募集资金总额 １６，８３８．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 碧水云天一期 ９，４００．００否 ９，４００．００ ３，００９．８４是 是 收购深圳道勤 ５，０００．００否 ５，０００．００ ３，５２９．８５是 是 补充流动资金 ２，４３８．００否 ２，４３８．００ ０．００是 是 合计 １６，８３８．００ － １６，８３８．００ ６，５３９．６９ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年度，公司的主要任务有： １、组织塑造及企业文化建设 ２００４年，公司已开始由项目公司向可持续发展的地产集团、单一北京区域地产公司向跨区域地产集团转变。 ２００５年，公司将通过学习行业内领先企业的经验，整合公司现有资源，规范公司运作等途径，做好组织塑 造与企业文化建设工作，建立起有独特品牌内涵的新亿城。 ２、补充土地储备 宏观调控力度的加强对房地产企业既是挑战，也是机遇，优秀企业有机会脱颖而出。公司将资源大幅向土 地储备倾斜；公司力争通过２００５年的努力，使土地储备增加至与公司开发能力和资产规模相适应的合理健 康水平。 ３、强化管理水平 公司将在时机成熟时全面推行以平衡记分卡为管理工具的绩效考核体系，建立促使合力产生的系统化薪酬 体系，；公司将加强信息平台的建设，提高企业战略和组织知识的传播效率；公司还将对房地产公司的项 目管理进行探索，持续优化业务流程，改进公司项目的执行力。 ４、积极寻求战略合作伙伴 ２００５年，公司将在探索多元化融资渠道的同时，积极与那些同公司优势互补的企业或机构投资者建立合作 关系，共同分享公司的成长。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司２００４年度实现净利润１６２，０３８，８６５．４２元，根据《公司 章程》规定按１０％提取法定公积金、５％提取法定公益金，加上上年度未分配利润１００，２３８，２０３．４０元，本年度 可供股东分配利润２３２，９１０，６２７．３２元。 董事会确定利润分配预案如下：以公司２００４年度末总股本２８３，４１３，０００股为基数，每 １０股派现金０．５０元（含 税），共计派现１４，１７０，６５０元。 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 云南宸枫房地 云南科新 产开发有限公 教育投资 按原始出资额 司与海南洋浦 ２００４年６月３０日 ３，０２０．００ ０．００否 是 是 有限公司 作价 锦成投资有限 ７１％出资 公司 北京晨枫 海南洋浦亿通 房地产开 按净资产值作 实业投资有限 ２００４年６月３０日 ３，２１５．０７ ０．００否 是 是 发有限公 价 公司 司７０％出资 北京万城 置地房地 北京万柳置业 产开发有 ２００４年６月２４日 ２，３００．００ －１３６．３６否 协商定价 是 是 集团有限公司 限公司１０％ 出资 北京大元房地 北京阳光 产开发有限公 四季花园 按原始出资额 司与北京安和 房地产开 ２００４年１月１０日 ２，０００．００ １，２６２．３７否 是 是 作价 顺投资咨询有 发有限公 限公司 司４０％出资 北京亿城 物业管理 原始出资额作 潘筠浩 ２００４年１２月３１日 ３０．００ ０．００否 是 是 有限公司 价 ３０％出资 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 北大附中 深圳道勤 按资产净 深圳南山 名下的部 ２００４年９月３０日 ２，３３９．００ ０．００ ０．００否 是 是 值定价 分校 分资产 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，公司根据发展战略的要求，进行了一系列的资产配置，进一步将公司主营主业向房地产业集中。 公司２００４年度所进行的收购及出售资产事项，未影响公司管理层的稳定性，有利于公司地产业务的连续性， 未来将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末担保余额合计 ２，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．９６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京乾通投资有限公司 ０．００ ０．００ ７０．００ ０．１７ 合计 ０．００ ０．００ ７０．００ ０．１７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 田源 １５ １３ ０ ２ 冼国明 １５ １２ １ ２ 万寿义 １５ １３ ０ ２ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １９５，６０６，６３９．１０ ４０，６９８，５９８．８０ １９７，５８６，９８３．７４ ３７，０９０，６３４．７４ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ６６，９５３，８１３．０９ ２，９５７，７４９．４７ ３１，３５５，４５２．１２ ５，００３，１９７．５４ 其他应收款 ６２，８８５，１７４．２７ ７４，５３２，２５８．４０ １７０，０２６，９１２．１２ ９１，９２３，９１３．９３ 预付账款 １０８，９９３，７１７．００ １０，０００，０００．００ １８０，７７２，４１４．４０ １１，３４３，９８０．００ 应收补贴款 存货 １，３４０，４４３，８０１．０８ １，４９５，３４５．０７ １，７４８，０００，６８７．８１ １，７５８，４８３．１４ 待摊费用 ４２１，７４０．３３ ２１３，９２１．００ ３４０，４９８．５７ ２１５，３００．４０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，７７５，３０４，８８４．８７ １２９，８９７，８７２．７４ ２，３２８，０８２，９４８．７６ １４７，３３５，５０９．７５ 长期投资： 长期股权投资 １０６，８５９，６８６．８５ ４９８，５８１，７１８．３４ ９３，８１５，５３１．６８ ２７８，６４９，５５５．９６ 长期债权投资 ２４０，０００，０００．００ ５４，５３７，１９６．２５ ２０９，０７４，３９２．５０ 长期投资合计 １０６，８５９，６８６．８５ ７３８，５８１，７１８．３４ １４８，３５２，７２７．９３ ４８７，７２３，９４８．４６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２２８，５８８，６５１．８９ １５３，２６６，１６３．１７ ２３０，１７１，４２１．４１ １５９，４０４，５８５．７８ 减：累计折旧 ５７，７８９，７６７．１９ ５１，３７７，３０５．５７ ５７，１１０，７０７．５４ ４８，０４７，００９．２４ 固定资产净值 １７０，７９８，８８４．７０ １０１，８８８，８５７．６０ １７３，０６０，７１３．８７ １１１，３５７，５７６．５４ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １７０，７９８，８８４．７０ １０１，８８８，８５７．６０ １７３，０６０，７１３．８７ １１１，３５７，５７６．５４ 工程物资 在建工程 ６，６２５，２１６．００ 固定资产清理 固定资产合计 １７７，４２４，１００．７０ １０１，８８８，８５７．６０ １７３，０６０，７１３．８７ １１１，３５７，５７６．５４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２，８２７，４５４．８３ ２，４７２，６７６．４７ ２，８０２，７９４．９１ ２，７２９，９２４．５５ 长期待摊费用 １，９００，３４３．００ ３８０，３４３．００ ８３７，６８２．９２ ３６，４４２．２５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４，７２７，７９７．８３ ２，８５３，０１９．４７ ３，６４０，４７７．８３ ２，７６６，３６６．８０ 产合计 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，０６４，３１６，４７０．２５ ９７３，２２１，４６８．１５ ２，６５３，１３６，８６８．３９ ７４９，１８３，４０１．５５ 流动负债： 短期借款 ２１０，４００，０００．００ ８０，４００，０００．００ ２３９，９００，０００．００ ９９，９００，０００．００ 应付票据 应付账款 ３４２，７６０，１７０．６７ ２，５２９，８１５．４０ ８３，７０１，９９０．７０ ４，１７９，９１８．１１ 预收账款 ２６３，５３６，１４０．０２ ２，５６６，４８４．００ １，３２５，６８２，２６１．３４ ５，２１０，３７５．４３ 应付工资 １６，４４５．９３ １７４，２６０．３９ １，１１２．９６ 应付福利费 ２，０９２，６２８．５７ －６５，００３．３３ ９３２，４０６．５６ ３１０，９０９．８６ 应付股利 ４，３６２，５９０．２８ ４，３６２，５９０．２８ ２，３３８，０００．００ ２，３３８，０００．００ 应交税金 ２４，９６２，９６１．７３ １５９，３１９．３１ －４５，３８７，４９５．５８ ２００，２００．６９ 其他应交款 １４７，６９９．３７ ３，３７６．４８ －１，６７８，５３８．７４ ７，１３４．３０ 其他应付款 １１０，８９０，６６８．５５ １９８，５５６，３９３．５６ １６０，５１３，８６３．０７ １１９，１３２，４２７．７３ 预提费用 ２６９，９９９．９０ 预计负债 一年内到期的长期 ７０，３４０，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，０２９，７７９，３０５．０２ ２８８，５１２，９７５．７０ １，７６６，１７６，７４７．７４ ２３１，２８０，０７９．０８ 长期负债： 长期借款 ２９１，３００，０００．００ ３４２，０３０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２９１，３００，０００．００ ３４２，０３０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，３２１，０７９，３０５．０２ ２８８，５１２，９７５．７０ ２，１０８，２０６，７４７．７４ ２３１，２８０，０７９．０８ 少数股东权益 ６７，０７３，８１７．３４ ２７，１３５，４８０．０１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２８３，４１３，０００．００ ２８３，４１３，０００．００ １８８，９４２，０００．００ １８８，９４２，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２８３，４１３，０００．００ ２８３，４１３，０００．００ １８８，９４２，０００．００ １８８，９４２，０００．００ 净额 资本公积 １０２，２８９，２１４．３５ １０２，２８９，２１４．３５ １９６，７６０，２１４．３５ １９６，７６０，２１４．３５ 盈余公积 ５７，５５０，５０６．２２ ５７，５５０，５０６．２２ ３１，９６２，９０４．７２ ３１，９６２，９０４．７２ 其中：法定公益 金 未分配利润 ２３２，９１０，６２７．３２ ２４１，４５５，７７１．８８ １００，２３８，２０３．４０ １００，２３８，２０３．４０ 其中：现金股利 １４，１７０，６５０．００ １４，１７０，６５０．００ ３，７７８，８４０．００ ３，７７８，８４０．００ 未确认的投资损失 －１０８，６８１．８３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６７６，１６３，３４７．８９ ６８４，７０８，４９２．４５ ５１７，７９４，６４０．６４ ５１７，９０３，３２２．４７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，０６４，３１６，４７０．２５ ９７３，２２１，４６８．１５ ２，６５３，１３６，８６８．３９ ７４９，１８３，４０１．５５ （或股东权益）合计 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，３９７，７８２，３５０．５２ ２７，１７２，１０２．９７ ５６０，３０９，００４．００ ２７，３８５，３０３．１１ 减：主营业务成本 １，９８５，８３４，６２４．０４ ６，５２１，２７８．７２ ４２６，１０３，９１５．１３ ５，２２５，９９５．４０ 主营业务税金 １３０，６８６，４６８．５７ １，２７５，１５０．９５ ２９，８１７，５４１．８８ １，０８５，０６９．５５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２８１，２６１，２５７．９１ １９，３７５，６７３．３０ １０４，３８７，５４６．９９ ２１，０７４，２３８．１６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３９，３９６，６５４．８５ １７，０２０，７９０．４３ ２７，１５７，９４６．３２ １１，３９９，５６０．２５ 管理费用 ５６，６７５，６８３．２９ ２６，６０６，９７１．４７ ３８，５２３，５０５．３９ １０，９１８，６３４．０５ 财务费用 １２，８６４，３９４．９６ ６，４８９，８９６．６２ ７，５６９，７５３．２９ ８，３５０，３３７．８５ 三、营业利润（亏损 １７２，３２４，５２４．８１ －３０，７４１，９８５．２２ ３１，１３６，３４１．９９ －９，５９４，２９３．９９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －７，６５３，１７２．２９ ２０１，５２１，５４７．６４ －２，９７４，２４９．３８ ４７，８１２，７５１．９４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２４，９９９，４８６．９３ ８，２６４，５５９．１０ 营业外收入 ５３５，８１６．１７ ５，８８０．００ ９０，５０４．７５ 减：营业外支出 ７２７，７４３．５４ ２０１，４３２．４４ １，４７６，１８２．８９ ３２２，９８４．８６ 四、利润总额（亏损 １８９，４７８，９１２．０８ １７０，５８４，００９．９８ ３５，０４０，９７３．５７ ３７，８９５，４７３．０９ 以“－”号填列） 减：所得税 ３３，２７１，６９０．８０ ６，５０１，０８２．５４ 少数股东损益 －５，８３１，６４４．１４ －９，２４６，９００．２３ 加：未确认的投资 １０８，６８１．８３ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １６２，０３８，８６５．４２ １７０５８４００９．９８ ３７，８９５，４７３．０９ ３７，８９５，４７３．０９ “－”号填列） 加：年初未分配利 １００，２３８，２０３．４０ １００，２３８，２０３．４０ ６８，０２７，０５１．２７ ６８，０２７，０５１．２７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２６２，２７７，０６８．８２ ２７０，８２２，２１３．３８ １０５，９２２，５２４．３６ １０５，９２２，５２４．３６ 减：提取法定盈余 １７，０５８，４０１．００ １７，０５８，４０１．００ ３，７８９，５４７．３１ ３，７８９，５４７．３１ 公积 提取法定公益 ８，５２９，２００．５０ ８，５２９，２００．５０ １，８９４，７７３．６５ １，８９４，７７３．６５ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２３６，６８９，４６７．３２ ２４５，２３４，６１１．８８ １００，２３８，２０３．４０ １００，２３８，２０３．４０ 的利润 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３，７７８，８４０．００ ３，７７８，８４０．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２３２，９１０，６２７．３２ ２４１，４５５，７７１．８８ １００，２３８，２０３．４０ １００，２３８，２０３．４０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ８３８，０５０．４４ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －１３，７３２，７７５．８４ －１５，７７５，３０２．８９ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，２３７，６７６，９０３．０２ ２４，３３７，４０３．６４ 收到的税费返还 ７，８０９，６８１．３５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３７９，５０５，７８７．５２ ８６，１９９，０３３．９９ 现金流入小计 １，６２４，９９２，３７１．８９ １１０，５３６，４３７．６３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８５９，４８８，４０５．９７ ７，６２２，４５７．１１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，８８２，２０７．３０ ６，３７４，９０１．３７ 支付的各项税费 １０７，４２７，８４１．２６ ３，２９１，８２７．０８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４９７，８６１，４９１．５５ ３６，５５６，８０９．６０ 现金流出小计 １，４９１，６５９，９４６．０８ ５３，８４５，９９５．１６ 经营活动产生的现金流量净额 １３３，３３２，４２５．８１ ５６，６９０，４４２．４７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１，８２７，５９６．９７ 取得投资收益所收到的现金 ８３８，０５０．４４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２３，３９４，５１６．８８ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４６，０６０，１６４．２９ 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １７，１６５，２９１．５１ ２，４４７，８９８．８９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８１，１３７，８４９．７７ ２３，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９８，３０３，１４１．２８ ２５，４４７，８９８．８９ 投资活动产生的现金流量净额 －５２，２４２，９７６．９９ －２５，４４７，８９８．８９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４０８，９００，０００．００ ６１，９００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４０８，９００，０００．００ ６１，９００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４４８，７９０，０００．００ ８１，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４３，１７９，７９３．４６ ８，１３４，５７９．５２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４９１，９６９，７９３．４６ ８９，５３４，５７９．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 －８３，０６９，７９３．４６ －２７，６３４，５７９．５２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１，９８０，３４４．６４ ３，６０７，９６４．０６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １６２，０３８，８６５．４２ １７０，５８４，００９．９８ 加：计提的资产减值准备 ８，６５８，９６９．８９ １４，５４４，９６６．９４ 固定资产折旧 １８，５２４，１０８．４６ １１，２０３，３７６．１４ 无形资产摊销 ２７３，３４０．０８ ２５７，２４８．０８ 长期待摊费用摊销 ５８２，３２４．６９ １５６，０９９．２５ 待摊费用减少（减：增加） －８９，７２７．８５ １，３７９．４０ 预提费用增加（减：减少） ２６９，９９９．９０ 处置固定资产、无形资产和其他 ３１，６７５．７８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，０９３．３５ ４３２．４４ 财务费用 １３，８８３，６１１．２３ ６，７２６，４３５．３５ 投资损失（减：收益） ７，６５３，１７２．２８ －２０１，５２１，５４７．６４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ６３７，１７５，３５６．９８ ２６３，１３８．０７ 经营性应收项目的减少（减：增 －２５６，０４０，７１４．７０ －２１，１９４，１３２．０７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４５３，５２８，００５．５６ ７５，６６９，０３６．５３ 少） 其他 少数股东损益 －５，８３１，６４４．１４ 经营活动产生的现金流量净额 １３３，３３２，４２５．８１ ５６，６９０，４４２．４７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １９５，６０６，６３９．１０ ４０，６９８，５９８．８０ 减：现金的期初余额 １９７，５８６，９８３．７４ ３７，０９０，６３４．７４ 加：现金等价物期末余额 大连亿城集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１，９８０，３４４．６４ ３，６０７，９６４．０６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 为提高公司应对市场财务风险的能力，使财务核算适应公司产业规模的稳定增长和永续发展的要求，根据 债务人的实际财务状况和偿债能力及固定资产的实际使用情况，本着谨慎性原则，公司董事会作出决议， 本期将坏帐准备计提方法由原来的余额比例法变更为帐龄分析法［原坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和 其他应收款，下同）余额的６％计提，现变更为：帐龄在年内的，按应收款项余额的３％计提；帐龄在１－２年的， 按应收款项余额的１０％计提；帐龄在２－３年的，按应收款项余额的２０％计提；帐龄在３－４年的，按应收款项余 额的３０％计提；帐龄在４－５年的，按应收款项余额的５０％计提；帐龄在５年以上的，按应收款项余额的１００％计 提］；将固定资产－电子设备、其他设备的折旧年限分别由原来的８年、１０年变更为５年。 公司对上述会计估计变更采用了未来适用法，由于该项会计估计变更使本期公司利润总额减少了 １３，７３２，７７５．８４元，其中，由于坏帐准备计提方法变更减少利润总额１２，４４６，２８１．５７元，由于固定资产折旧 年限变更减少利润总额１，２８６，４９４．２７元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期公司新增纳入合并范围的子公司为云南科新教育投资有限公司、北京晨枫房地产开发有限公司和大连 阳光四季房地产开发有限公司。 本期经公司董事会决议，由公司子公司—深圳市道勤投资有限公司出资３，５５０万元购买了云南宸枫房地产开 发有限公司及海南洋浦锦成投资有限公司分别拥有的云南科新教育投资有限公司５１％和２０％的股权并对其增 资。截止２００４年６月３０日，深圳市道勤投资有限公司已支付该部分股权收购价款５０％以上，根据重要性原则， 本期以２００４年６月３０日为该部分股权购买日，合并了云南科新教育投资有限公司２００４年１２月３１日的资产负债 表及２００４年７－１２月的利润表和现金流量表。 本期经公司董事会决议，由公司子公司—北京亿城房地产开发有限公司出资３，２１５．０７万元购买了海南洋浦 亿通实业投资有限公司拥有的北京晨枫房地产开发有限公司７０％股权。该部分股权收购价款于２００４年１２月２９ 日已支付完毕，根据重要性原则，本期以２００４年１２月３１日为该部分股权购买日，仅合并了北京晨枫房地产 开发有限公司２００４年１２月３１日的资产负债表，未合并其利润表及现金流量表。 经公司董事会决议，本期由公司子公司—北京阳光四季花园房地产开发有限公司和北京亿城房地产开发有 限公司共同出资设立大连阳光四季房地产开发有限公司，其中北京阳光四季花园房地产开发有限公司持有 其８０％的股权，北京亿城房地产开发有限公司持有其２０％的股权。