北方股份(600262)2004年年度报告摘要

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈树清，主管会计工作负责人张勇，会计机构负责人（会计主管人员）常德明声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北方股份 股票代码 600262 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 邮政编码 014030 公司国际互联网网址 http://www.chinanhl.com 电子信箱 nhllc@public.hh.nm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勇 赵军 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 联系地址 北方股份大厦 北方股份大厦 电话 0472-2207888 0472-2207888 传真 0472-2207538 0472-2207538 电子信箱 zy@chinanhl.com bfzj2002@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 360,362,817.89 294,867,422.82 294,867,422.82 22.21 269,617,526.72 269,617,526.72 利润总额 16,106,059.34 17,704,530.07 17,704,530.07 -9.03 32,139,025.79 32,128,813.04 净利润 15,654,488.23 17,431,053.48 15,075,200.23 -10.19 29,060,044.19 29,060,044.19 扣除非经常性 11,076,764.71 16,504,444.92 14,148,591.65 -32.89 30,093,085.81 30,093,085.81 损益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,173,778,895.50 1,055,134,505.03 1,055,134,505.03 11.24 867,197,181.44 869,237,217.30 股东权益 596,531,088.62 592,646,550.39 590,290,697.14 0.65 593,589,160.69 574,889,160.69 经营活动产生的 15,972,428.08 21,195,195.34 21,195,195.34 -24.64 39,873,358.93 39,873,358.93 现金流量净额 第 1 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.09 0.10 0.09 -10 0.17 0.17 最新每股收益 0.09 净资产收益率(%) 2.62 2.94 2.55 -0.32 4.90 5.05 扣除非经常性损益的净利润 1.86 2.78 2.40 -0.92 5.07 5.23 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的 0.09 0.12 0.12 -25 0.23 0.23 现金流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.51 3.49 3.47 0.57 3.49 3.38 调整后的每股净资产 3.45 3.48 3.47 -0.86 3.47 3.36 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -166,390.50 债务重组损益 -691,368.29 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,639,300.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,322,258.93 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,118,441.24 合计 4,577,723.52 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 115,000,000 115,000,000 其中： 国家持有股份 71,070,000 71,070,000 境内法人持有股份 1,150,000 1,150,000 境外法人持有股份 42,780,000 42,780,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 115,000,000 115,000,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 55,000,000 55,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 55,000,000 三、股份总数 170,000,000 170,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,847 前十名股东持股情况 年度内 股份类别 质押或冻结的 股东性质（国有股东 股东名称(全称) 年末持股数量 比例(%) 增减 （已流通或未流） 股份数量 或外资股东） 质押 内蒙古北方重工业集团有限公司 0 71,070,000 41.81 未流通 国有股东 10,000,000 TEREX EQUIPEMENT LIMITED 0 42,780,000 25.16 未流通 外资股东 王立成 -12,459 1,407,914 0.83 已流通 未知 自然人股东 包头华中实业总公司 0 460,000 0.27 未流通 法人股东 包头市盛华工贸有限责任公司 0 345,000 0.20 未流通 法人股东 包头市华隆综合企业有限责任公司 0 345,000 0.20 未流通 法人股东 张渝强 239,560 0.140 已流通 未知 自然人股东 尚永富 236,536 0.140 已流通 未知 自然人股东 郑敬新 213,645 213,645 0.13 已流通 未知 自然人股东 张永华 213,389 213,389 0.13 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 王立成 1,407,914 A股 张渝强 239,560 A股 尚永富 236,536 A股 郑敬新 213,645 A股 张永华 213,389 A股 刘 杰 211,828 A股 孙 辉 200,000 A股 于洪仁 182,422 A股 杜加木 181,611 A股 王景录 176,334 A股 前 10 名股东中的法人股股东与前 10 名流通股股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司 法人代表：徐明和 注册资本：146,776.08 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 8 日 主要经营业务或管理活动：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、 产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含 第 3 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压电器、钢材、建材、锻造产品、 工量、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路防护栏、护网 （隔离栅）的制造及安装；工业用氧、用氮、医用氧气的生产（以上三项凭资质证经营）。 2004 年 9 月 10 日，公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司实现债转股。债转股后，其注册 资本由原来的 37,628 万元增加到 146,776.08 万元，企业性质由原来的国有独资转变为有限责任公 司。其股东及持股比例为：中国兵器工业集团公司持有其 76.02%的股份，中国华融资产管理公司持有 其 19.04%的股份，中国东方资产管理持有其 4.94%的股份。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国兵器工业集团公司 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国兵器工业集团公司 76.02% 内蒙古北方重工业集团有限公司 41.80% 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈树清 董事长 男 40 2004-09-17～2006-04-28 0 0 Fergus Baillie 副董事长 男 49 2003-04-28～2006-04-28 0 0 叶国柱 董事、总经理 男 58 2003-04-28～2006-04-28 0 0 Colin Robertson 董事 男 39 2003-04-28～2006-04-28 0 0 徐明和 董事 男 57 2004-09-17～2006-04-28 0 0 邱 江 董事 男 41 2004-09-17～2006-04-28 0 0 陈正利 独立董事 男 67 2003-09-03～2006-04-28 0 0 王玉珏 独立董事 男 47 2003-09-03～2006-04-28 0 0 全 泽 独立董事 男 33 2003-04-28～2006-04-28 0 0 张秉华 监事会主席 男 52 2003-04-28～2006-04-28 0 0 薛建民 监事 男 43 2003-04-28～2006-04-28 0 0 李其凤 监事 女 50 2003-04-28～2006-04-28 0 0 George Skea 副总经理 男 62 2003-04-28～2006-04-28 0 0 张 勇 财务总监 男 40 2004-08-13～2006-04-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 第 4 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 陈树清 内蒙古北方重工业集团有限公司 总经理、董事 2004-06-08～ 否 徐明和 内蒙古北方重工业集团有限公司 党委书记、董事长 2004-06-08～ 否 邱 江 内蒙古北方重工业集团有限公司 总会计师、董事 2004-06-08～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 74 金额最高的前三名董事的报酬总额 30 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 20 独立董事津贴 3 独立董事其他待遇 公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬及津贴 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陈树清，徐明和，邱江，Fergus Baillie，Colin Robertson 报酬区间 人数 30 万元 1 20 万元 1 6-10 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司按照"立足矿车、发展矿车、跨出矿车"的发展战略目标，通过依托和整合国际、国 内两大战略资源，以"体制创新、技术创新和管理创新"为手段，全方位激活能动性、强化执行力，加 快了新产品开发和老产品改造的速度，完善了管理细节，提高了效率，提升了公司的核心竞争力。 2004 年，公司完成了老产品 TR100、ZY200 全液压旋挖钻机和 WZ25-20 液压挖掘装载机的设计改 进，新产品 3304、3307B、3307D、TR100-C、3305G、LDC-9G、液压缓冲器、TA25/30 均完成了样车的 试制，具备了样车生产条件。另外，公司针对往年应收帐款过高现象，采用了积极的销售策略，制定 了适宜的清欠制度，加大了催款力度，使得 2004 年度的应收帐款比 2003 年度的应收帐款降低了 6,936 万元。 2004 年，公司共实现主营业务收入 36,036 万元，比上年增加 22.21%；主营业务成本 26,440 万 元，比上年增加 21.70%；主营业务利润 9,596 万元，比上年增加 23.64%；净利润 1,565 万元，比上年 调整前的净利润增加 3.84%，比调整后的净利润减少 10.19。 6.2 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 矿用自卸车 293,553,393.12 224,867,039.38 23.40 29.01 29.77 -0.44 备 件 66,809,424.77 39,537,890.45 40.82 2.13 -5.99 5.11 以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格,任何一方不得利用关 关联交易的定价原则 联交易损害另一方的利益 公司产品所需的一些关键零配件，由于国内产品质量达不到要求，由公司的第二 关联交易必要性、持续性的说明 大股东英国特雷克斯设备有限公司提供，这样可以保持产品质量、性能 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 第 5 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国外 16,479,250.00 88.50 国内 343,883,567.89 20.19 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,439 占采购总额比重(%) 71.84 前五名销售客户销售金额合计 10,639 占销售总额比重(%) 29.52 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2005 年，随着整车进口关税税率的进一步下调，与国外厂家相比已经失去了关税方面的优势，现 在公司的生产技术、工艺技术、产品质量、品种、规模等都已经达到国际水平，并且随着公司重型非 公路矿用汽车技术中心的发展，公司的技术力量也随之大大加强，同时，为保持公司技术的优越性， 公司始终和 TEREX 的技术保持同步发展。另外，公司在生产成本、售后服务等方面拥有竞争优势。 随着国家宏观经济的持续向好，西部大开发战略的进一步实施，增加了同类产品的需求，有利于 公司产品的销售，是公司发展的机遇。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 80,532,632.46 元人民币 募集资金总额 408,300,000.00 元人民币 已累计使用募集资金总额 347,282,658.42 元人民币 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 益 第 6 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 建立中国重型非公路 矿用汽车技术中心 29,500,000.00 否 36,713,454.34 -- 是 -- 大型矿用汽车铲土运输机 械综合系统技术改造 259,500,000.00 否 287,871,629.88 -- 否 -- 液压缸车间技术改造 58,300,000.00 否 58,282,658.42 -- 否 -- LDC-6 侧卸式混凝土 运输车技术改造 61,000,000.00 是 0 -- -- -- 合计 408,300,000.00 / 382,867,742.64 / / ①建立中国重型非公路矿用汽车技术中心：计划使用资金 29,500,000.00 元。该项目是为了增强公司 的技术研发力量。 公司实际投入 36,713,454.34 元，于 2002 年完成建设，符合计划投入进度。但由于市场原材料价格 的变化，实际投入额比原计划增加了 24.45%。 ②大型矿用汽车铲土运输机械综合系统技术改造项目：计划使用资金 259,500,000.00 元。 截止 2004 年 11 月 30 日，公司累计投入该项目 287,871,629.88 元，但由于市场原材料价格的变化， 实际投入额比原计划增加了 10.93%。 由于市场的多变，同时也因为该项目是投资最大的项目，公司对该项目的投入很谨慎，对项目中的铲 未达到计划进度和 运机、挖掘机产品的具体品种的市场调研、考察、论证的时间比较长，延迟了资金投入进度。目前铲运机 预计收益的说明 还没有开始批量生产，挖掘机项目将在 2005 年投入生产销售，所以还没有达到预期收益。 （分具体项目） ③液压缸车间技术改造项目：计划使用资金 58,300,000.00 元。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司累计投入该项目 58,282,658.42 元，是计划使用金额的 99.97%。该项 目主要是为公司矿用车、铲运机、挖掘机等工程机械配套设置的，由于铲运机、挖掘机项目进行缓慢，该 项目的投入也随之缓慢。 ④LDC-6 侧卸式混凝土运输车技术改造项目：计划使用资金 61,000,000.00 元。 该项目当时主要针对长江三峡、黄河小浪底工程以及长江上游支流的几个大中小型水电项目设计的， 由于长江上游支流的几个水电项目迟迟没有开工，针对市场的变化，所以决定暂停此项目，具体投向另行 审议。 变更原因及变更 LDC-6 侧卸式混凝土运输车技术改造项目：该项目的变更经 2001 年 4 月 2 日公司一届六次董事会审 程序说明 议通过，于 2001 年 4 月 5 日在中证报、上证报刊登公告；经 2001 年 5 月 12 日公司年度股东大会审议通 （分具体项目） 过，于 2001 年 5 月 15 日在中证报、上证报刊登公告。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司按照"立足矿车、发展矿车、跨出矿车"的战略指导思想，继续以"体制创新、技术创 新和管理创新"为手段，全方位激活能动性，严抓管理，保证产品质量，降低成本，不断拓展新的市 场，以占据市场最大化来调整产品结构，增强公司产品的竞争能力。 第 7 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 在"立足矿车、发展矿车" 的战略指导思想下，公司以 120 吨以下矿用车为龙头产品，建立起 从 25 吨到 360 吨为系列的矿用车平台。在"跨出矿车"的战略指导思想下，北方股份的控股子公司阿 特拉斯工程机械有限公司的履带式挖掘机产品，将全面投入生产并实现批量；北方股份的液压缸生产 线进入批量生产，将为公司带来部分新增利润；北方股份的旋挖钻机产品投入生产，并有望形成批 量。 与此同时，公司继续引进 TEREX 公司最新产品，加强和北京理工大学、吉林大学、浙江大学各高 等院校的合作开发新的产品。 新年度盈利预测（如有） √适用□不适用 2005 年，公司业绩有可能大幅度下滑，原因是公司的控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司在 2005 年形成亏损，通过合并报表，对公司业绩造成大幅度影响。 阿特拉斯工程机械有限公司注册资金 2.18 亿元，公司持有 75%股份，注册地址：包头稀土高新技 术产业开发区，法定代表人：叶国柱，经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前主要 生产和销售德国 ATLAS 牌 21-35 吨级履带式液压挖掘机和有关零部件。 阿特拉斯工程机械有限公司亏损的主要原因分析：（1）国内挖掘机市场从 2004 年 5 月开始降 温，造成许多挖掘机滞销和积压，预计挖掘机市场在 2005 年的情况也不会有大的好转。（2）阿特拉 斯工程机械有限公司是中德合资的企业，产品是德国的技术，为保证产品质量，关键零部件需要国外 进口，尤其是开始实现生产的第一年，国外进口件相对较多，目前英镑、欧元对人民币的汇率持高不 下，钢材的价格也是相对高位，增加了产品的成本。（3）2005 年是阿特拉斯工程机械有限公司完成建 设实现生产销售的第一年，对于阿特拉斯工程机械有限公司产品来说，面对的都是新市场，需要不断 开拓，销售压力很大，致使生产销售很难达到大批量。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 15,654,488.23 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,717,827.72 元，按 10%提取公益金 1,717,827.72 元，按 10%提取任意盈余公积金 1,717,827.72 元，加上年初未分配利润 18,972,263.73 元，扣除分配 2003 年度现金股利 11,900,000.00，实际可供分配利润 17,573,268.80 元。 董事会提议 2004 年度利润分配预案：以 2004 年总股本 17,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.8 元（含税），派发现金总额 13,600,000.00 元，剩余利润 3,973,268.80 元结转以后年 度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 第 8 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 特雷克斯设备有限公司 815.10 2.26 16,781.56 58.98 合计 815.10 2.26 16,781.56 58.98 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陈正利 6 6 0 0 王玉珏 6 6 0 0 全 泽 6 6 0 0 2004 年度，独立董事均参加了公司召开的 6 次董事会，参与各项议案的审议，发表独立意见，帮 助董事会科学决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益，能够很好的履行独立董事的职责。 （2）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 监事会对公司各方面的运作做了详尽的调查与核实，一致认为公司能够按照国家有关法律、法规 的要求执行，公司制度比较健全、完善，约束力较强。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有 违反法律、法规、《公司章程》或损害股东权益及公司利益的行为。公司股东大会和董事会的召开程 序、议事规则和决议程序合法有效，严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关上市公司的法 律、法规依法运作。公司的日常工作严格依法运作，信息披露工作能够作到及时、完整、准确、没有 误导和重大遗漏等情况，公司募集资金使用程序符合法律程序，没有违规现象，公司进行的关联交易 符合《公司法》、《公司章程》的规定，交易公平公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不会造 成公司资产的流失。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中天华正会计师事务所审计，注册会计师付丽君、张文荣签字出具 了中天华正（京）审[2005]032 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 117,366,265.46 191,835,858.30 115,201,726.85 167,983,766.53 短期投资 200,000.00 10,192,078.72 200,000.00 10,192,078.72 应收票据 50,121,036.00 41,400,000.00 60,121,036.00 41,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 285,148,288.54 215,787,822.31 242,844,998.54 167,813,894.47 其他应收款 25,524,561.98 14,696,115.15 52,540,970.97 44,776,115.15 预付账款 12,118,932.86 22,197,071.57 12,118,932.86 22,197,071.57 应收补贴款 存货 219,077,709.30 273,966,051.39 219,077,709.30 273,966,051.39 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 709,556,794.14 770,074,997.44 702,105,374.52 728,328,977.83 长期投资： 长期股权投资 11,500,000.00 11,000,000.00 16,160,241.88 20,431,898.04 长期债权投资 长期投资合计 11,500,000.00 11,000,000.00 16,160,241.88 20,431,898.04 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 266,556,882.41 270,056,719.81 266,556,882.41 270,056,719.81 减：累计折旧 75,681,067.91 92,830,260.46 75,681,067.91 92,830,260.46 固定资产净值 190,875,814.50 177,226,459.35 190,875,814.50 177,226,459.35 减：固定资产减值准备 固定资产净额 190,875,814.50 177,226,459.35 190,875,814.50 177,226,459.35 工程物资 在建工程 103,716,800.06 166,637,589.83 103,716,800.06 166,637,589.83 固定资产清理 固定资产合计 294,592,614.56 343,864,049.18 294,592,614.56 343,864,049.18 无形资产及其他资产： 无形资产 39,485,096.33 48,839,848.88 39,485,096.33 48,839,848.88 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,485,096.33 48,839,848.88 39,485,096.33 48,839,848.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,055,134,505.03 1,173,778,895.50 1,052,343,327.29 1,141,464,773.93 流动负债： 短期借款 148,858,560.00 348,585,986.00 148,858,560.00 348,585,986.00 第 10 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 7,083,706.11 5,010,000.00 7,083,706.11 5,010,000.00 应付账款 126,441,056.54 25,415,398.77 126,441,056.54 25,415,398.77 预收账款 13,554,363.32 26,398,432.70 4,917,468.52 2,501,932.70 应付工资 20,167.00 121,947.80 20,167.00 121,947.80 应付福利费 19,479.07 4,136.47 19,479.07 4,136.47 应付股利 1,674,400.00 1,550,200.00 1,674,400.00 1,550,200.00 应交税金 -14,159,859.12 -13,668,246.28 -4,365,535.24 -8,840,217.27 其他应交款 其他应付款 7,959,511.69 11,502,195.80 11,959,511.69 11,502,195.80 预提费用 11,298,985.05 9,912,757.90 11,298,985.05 4,689,337.90 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 112,900,000.00 20,000,000.00 112,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 322,750,369.66 527,732,809.16 327,907,798.74 503,440,918.17 长期负债： 长期借款 129,900,000.00 37,000,000.00 129,900,000.00 37,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,660,000.00 专项应付款 9,742,478.00 12,322,510.00 7,740,000.00 其他长期负债 长期负债合计 139,642,478.00 49,322,510.00 136,560,000.00 44,740,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 462,392,847.66 577,055,319.16 464,467,798.74 548,180,918.17 少数股东权益 95,106.98 192,487.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 370,956,336.22 371,086,386.22 370,956,336.22 371,086,386.22 盈余公积 32,717,950.44 37,871,433.60 32,717,950.44 37,871,433.60 其中：法定公益金 11,760,854.77 13,478,682.49 11,760,854.77 13,478,682.49 未分配利润 18,972,263.73 17,573,268.80 14,201,241.89 14,326,035.94 拟分配现金股利 11,900,000.00 13,600,000.00 11,900,000.00 13,600,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 592,646,550.39 596,531,088.62 587,875,528.55 593,283,855.76 负债和所有者权益（或股东权益） 1,055,134,505.03 1,173,778,895.50 1,052,343,327.29 1,141,464,773.93 总 计 公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人: 张勇 会计机构负责人: 常德明 第 11 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 294,867,422.82 360,362,817.89 262,370,970.85 310,585,467.45 减：主营业务成本 217,255,564.90 264,404,929.83 211,691,537.70 256,589,623.04 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 77,611,857.92 95,957,888.06 50,679,433.15 53,995,844.41 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -941,588.07 -811,024.80 -941,588.07 -811,024.80 减: 营业费用 9,834,321.86 18,208,632.09 1,410,256.86 2,663,447.29 管理费用 37,129,771.47 39,606,922.60 18,051,353.31 16,438,957.35 财务费用 11,806,531.53 19,733,914.80 11,884,662.53 19,830,269.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,899,644.99 17,597,393.77 18,391,572.38 14,252,145.85 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,578,510.06 -166,390.50 -3,580,775.39 4,605,265.66 补贴收入 营业外收入 304,944.78 304,944.78 减：营业外支出 2,078,569.76 1,324,943.93 2,078,569.76 1,324,943.93 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,704,530.07 16,106,059.34 13,037,172.01 17,532,467.58 减：所得税 378,768.13 354,190.37 377,140.37 354,190.37 减：少数股东损益 -105,291.54 97,380.74 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,431,053.48 15,654,488.23 12,660,031.64 17,178,277.21 加：年初未分配利润 24,039,219.73 18,972,263.73 24,039,219.73 14,201,241.89 其他转入 六、可供分配的利润 41,470,273.21 34,626,751.96 36,699,251.37 31,379,519.10 减：提取法定盈余公积 1,266,003.16 1,717,827.72 1,266,003.16 1,717,827.72 提取法定公益金 1,266,003.16 1,717,827.72 1,266,003.16 1,717,827.72 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 38,938,266.89 31,191,096.52 34,167,245.05 27,943,863.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,266,003.16 1,717,827.72 1,266,003.16 1,717,827.72 应付普通股股利 18,700,000.00 11,900,000.00 18,700,000.00 11,900,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 18,972,263.73 17,573,268.80 14,201,241.89 14,326,035.94 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 691,368.29 691,368.29 6.其他 公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人: 张勇 会计机构负责人: 常德明 第 12 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 582,815,284.28 458,564,758.41 收到的税费返还 2,843,018.73 1,342,986.73 收到的其他与经营活动有关的现金 5,092,725.69 1,092,725.69 现金流入小计 590,751,028.70 461,000,470.83 购买商品、接受劳务支付的现金 487,245,522.71 403,601,969.93 支付给职工以及为职工支付的现金 27,688,080.50 27,688,080.50 支付的各项税费 22,671,849.62 14,671,721.42 支付的其他与经营活动有关的现金 37,173,147.79 20,753,824.06 现金流出小计 574,778,600.62 466,715,595.91 经营活动产生的现金流量净额 15,972,428.08 -5,715,125.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 964.05 964.05 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,921.28 7,921.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,885.33 8,885.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 81,398,617.52 81,398,617.52 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 91,398,617.52 91,398,617.52 投资活动产生的现金流量净额 -91,389,732.19 -91,389,732.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 395,961,379.14 395,961,379.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,080,000.00 1,080,000.00 现金流入小计 397,041,379.14 397,041,379.14 偿还债务所支付的现金 201,326,791.14 201,326,791.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,657,049.74 35,657,049.74 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 236,983,840.88 236,983,840.88 筹资活动产生的现金流量净额 160,057,538.26 160,057,538.26 四、汇率变动对现金的影响 -10,178,562.59 -10,178,562.59 五、现金及现金等价物净增加额 74,461,671.56 52,774,118.40 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,654,488.23 17,178,277.21 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 97,380.74 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -5,118,441.24 -5,284,848.51 第 13 页 共 14 页 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 18,188,186.18 18,188,186.18 无形资产摊销 3,735,480.93 3,735,480.93 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,386,227.15 -6,609,647.15 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 568,810.64 568,810.64 固定资产报废损失 1,288.00 1,288.00 财务费用 18,255,184.11 18,255,184.11 投资损失（减：收益） 166,390.50 -4,605,265.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,886,680.18 -48,886,680.18 经营性应收项目的减少(减：增加) 115,337,138.78 88,547,702.65 经营性应付项目的增加(减：减少) -100,640,571.46 -86,803,613.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 15,972,428.08 -5,715,125.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 191,835,858.30 167,983,766.53 减：现金的期初余额 117,366,265.46 115,201,726.85 加：现金等价物的期末余额 192,078.72 192,078.72 减：现金等价物的期初余额 200,000.00 200,000.00 现金及现金等价物净增加额 74,461,671.56 52,774,118.40 公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人: 张勇 会计机构负责人: 常德明 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 根据国家税务总局财税字[2000]49 号《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业 所得税有关问题的通知》和国税发[2000]90 号《国家税务总局关于印发的通知》，经内蒙古国家税务局内国税外字［2003］32 号关于 内蒙古北方重型汽车股份有限公司购买国产设备投资抵免所得税的批复，公司 2002 年购买的属于固定 资产管理的国产设备 19,465,211.66 元,其购买国产设备投资的 40%可从购买设备当年比前一年新增企 业所得税中抵免,当年不足抵免的,递延到下期抵免；但公司二零零三年度所得税费用未计算国产设备 投资改造抵免所得税，对此作为重大会计差错更正，调增上年度利润 2,355,853.25 元；同时调增上年 未分配利润 1,649,097.29 元，调增上年盈余公积 706,755.96 元。享受外商投资企业购置国产设备抵 免所得税政策。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 第 14 页 共 14 页